EMPRESA: DISTRIHOGAR SASNIT.700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DB CR01-11-20015 1105 CAJA $ 50,000,000

1110 BANCOS $ 20,000,000 311501 APORTE SOCIO 1 $ 70,000,000

1504 TERRENOS 60% $ 42,000,000 1516 CONSTRUCCION Y EDIFICACION $ 28,000,000

311502 APORTE SOCIO 2 $ 70,000,000 1435 INVENTARIOS $ 35,000,000 1540 FLOTAY EQUIPO DE TTE $ 35,000,000

311503 APORTE SOCIOS 3 $ 70,000,000 11/7/2015 GASTOS NOTARIALES $ 2,000,000

CAMARA DE COMERCIO $ 870,000 1110 BANCOS $ 2,870,000

11/12/2015 4135 CIO X MAYOR X MENOR $ 40,250,000 240801 IVA GENERADO $ 6,440,000 135515 RETEFTE VENTAS $ 1,006,250

1105 CAJA $ 13,705,125 1110 BANCOS $ 11,420,938 1305 CXC CLIENTES $ 20,557,688 6135 CMV $ 8,050,000 1435 INVENTARIOS $ 8,050,000

11/17/2015 AJUSTE A FIN DE MES DEL SALARIO $ 87000011/30/2015 5160 GTO DEPRECIACION VEHICULO $ 583,333

1592 DEPREC ACUMULADA VEHICULO $ 583,333 11/30/2015 510506 GASTO SALARIO $ 377,000

510527 GTO AUX TTE $ 32,067 237080 APORTE SALUD $ 34,800 238030 APORTE PENSION $ 34,800

1110 BANCOS $ 339,467 10/30/2015 5160 GTO DEP CONSTRUCCION $ 116,667

1592 DEP ACUM CONSTRUCCION $ 116,667 SUMAS IGUALES $ 268,719,067 $ 268,719,067

DISTRI HOGAR NIT 700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015

LIBRO MAYOR 1105 CAJA 1110 BANCOS 1305 CXC CLIENTES

$ 50,000,000 $ 20,000,000 $ 2,870,000 $ 20,557,688 $ 13,705,125 $ 11,420,938 $ 339,467 $ 63,705,125 $ 63,705,125 $ 31,420,938 $ 3,209,467

$ 28,211,471

1592 DEP ACUMULADA 2205 CXP PROVEEDORES 236540 RETE FTE COMPRA $ 583,333 $ - $ 116,667 $ 700,000

510527 GTO AUX TTE 237080 APORTE SALUD 238030 APORTE PENSION $ 32,067 $ 34,800

DISTRI HOGAR NIT 700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015

LIBRO MAYOR 1305 CXC CLIENTES 135515 RETE FTE VENTAS 1435 MERCIA NO FXE

$ 1,006,250 $ 35,000,000

$ 35,000,000 $ 26,950,000

236540 RETE FTE COMPRA 2408 IVA X PAGAR 3115 APORTE SOCIOS $ 6,440,000 $ 6,440,000

$ -

238030 APORTE PENSION 5160 GTO DEPRECIACION 6135 CMV $ 34,800 $ 583,333.3 $ 8,050,000

$ 116,666.7 $ 700,000.0

DISTRI HOGAR NIT 700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015

LIBRO MAYOR 1435 MERCIA NO FXE 1504 TERRENOS 1516 CONST Y EDIF

$ 8,050,000 $ 42,000,000 $ 28,000,000

$ 8,050,000

4135 CIO X M XM 510506 GTO SALARIOS $ 70,000,000 $ 40,250,000 $ 377,000 $ 70,000,000

$ 70,000,000 $ 210,000,000

6135 CMV 1540 FLOTA Y EQ TTE 514005 GASTO LEGAL $ 35,000,000 2000000

870000 $ 2,870,000

DISTRI HOGAR NIT 700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015

LIBRO MAYOR 1516 CONST Y EDIF

EMPRESA: DISTRIHOGAR SASNIT.700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015BALANCE DE PRUEBA O DE COMPROBACION

CODIGO DESCRIPCION DB CR1105 CAJA $ 63,705,125 1110 BANCOS $ 28,211,471 1305 CLIENTES $ 20,557,688

135515 RETENCION DE LA FUENTE $ 1,006,250 1435 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA $ 26,950,000 1504 TERRENOS $ 42,000,000 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 28,000,000 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 35,000,000 1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 700,000 2205 CXC PROVEEDORES $ -

236540 RETE FTE COMPRA $ - 2408 IVA X PAGAR $ 6,440,000

237080 APORTE SALUD $ 34,800 238030 APORTE PENSION $ 34,800

3115 APORTE DE SOCIOS $ 210,000,000 4135 CIO X M XM $ 40,250,000

510506 GTO SALARIOS $ 377,000 510527 GTO AUXILIO DE TRANSPORTE $ 32,067 514005 GTO LEGAL $ 2,000,000 514004 GTOS NOTARIA $ 870,000

5160 GTOS DEPRECIACION $ 700,000 6135 CMV $ 8,050,000

SUMAS IGUALES $ 257,459,600 $ 257,459,600 DIFERENCIA $ (0)

EMPRESA: DISTRIHOGAR SASNIT.700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015ESTADO DE RESULTADOS

4 INGRESOS41 OPERACIONALES

4135 CIO X MAYOR X MENOR $ 40,250,000 MENOS 4175 DEV VENTAS $ -

MENOS 6135 CMV $ 8,050,000 IGUAL UBV $ 32,200,000.00 MENOS 5 GASTOS

51 OPERACIONALES510506 GTO SALARIOS $ 377,000 510527 GTO AUX TTE $ 32,067

5160 GTO DEPRECIACION $ 700,000 GASTOS NOTARIALES $ 2,000,000 CAMARA DE COMERCIO $ 870,000 $ 3,979,067

IGUAL UO $ 28,220,933 IMPTO RENTA 25% $ 7,055,233

IGUAL UDI $ 21,165,700 $ 2,116,570

IGUAL UE ( 3605) $ 19,049,130

MENOS 2404

MENOS RL 10% (3305)

SOLO VAN DEL BP o BC LAS CLASES 4-5-6EN ER SURGEN 3 NUEVAS CUENTAS:

240433053605

QUE VAN AL BG

EMPRESA: DISTRIHOGAR SAS EMPRESA: DISTRIHOGAR SASNIT.700026867-1 NIT.700026867-1

NOVIEMBRE DE 2015 NOVIEMBRE DE 2015

BALANCE GENERAL ANALISIS FINANCIERO (ANALISIS VERTICAL)Formula analisis Vertical: (CADA MONTO /MONTO TOTAL)*100

1 ACTIVOS CODIGO DESCRIPCION11 DISPONIBLE 1105 CAJA

1105 CAJA $ 63,705,125 1110 BANCOS1110 BANCOS $ 28,211,471 135515 ANTICIPOS

13 DEUDORES 1305 CXC 135515 ANTICIPOS $ 1,006,250 1435 INVENTARIOS

1305 CXC $ 20,557,688 1504 TERRENOS14 INVENTARIOS 1516 CONST Y EDIF

1435 MERCANCIA NFXE $ 26,950,000 1540 FLOTA Y EQUI TTE15 PROPIEDAD PY E 1592 DEPRECIA ACUM

1504 TERRENOS $ 42,000,000 TOTAL ACTIVOS1516 CONST Y EDIF $ 28,000,000 1540 FLOTA Y EQUI TTE $ 35,000,000 2205 CXP PROVEEDORES1592 DEPRECIA ACUM $ (700,000) 236540 RETENCION EN LA FT

TOTAL ACTIVOS $ 244,730,533 237080 APORTE SALUD238030 APORTE PENSION

2 PASIVOS 2404 IMP RENTA22 CUENTAS X PAGAR 2408 IVA X PAGAR

2205 CXP PROVEEDORES $ - TOTAL PASIVOS23

236540 RETENCION EN LA FTE $ - 3115 APORTE SOCIAL237080 APORTE SALUD $ 34,800 3305 RESERVA LEGAL238030 APORTE PENSION $ 34,800 3605 UTILIDAD DEL EJERC

24 IMPUESTOS GRAV Y TASAS TOTAL PATRIMONIO2404 IMP RENTA $ 7,055,233 ANALISIS HORIZONTAL2408 IVA X PAGAR $ 6,440,000

TOTAL PASIVOS $ 13,564,833 1105 CAJA1110 BANCOS

3 PATRIMONIO 135515 ANTICIPOS31 1305 CXC

3115 APORTE SOCIAL $ 210,000,000 1435 INVENTARIOS33 RESERVAS 1504 TERRENOS

3305 RESERVA LEGAL $ 2,116,570 1516 CONST Y EDIF36 UTILIDADES 1540 FLOTA Y EQUI TTE

3605 UTILIDAD DEL EJERCI $ 19,049,130 1592 DEPRECIA ACUMTOTAL PATRIMONIO $ 231,165,700 TOTAL ACTIVOS

AC=PV+PTAC $ 244,730,533

PV+PT $ 244,730,533

$ 0

AL BG SOLO VAN DESDE EL BP o BC LAS CLASES: 1-2-3 Y LAS 3 CUENTAS QUE SURGIERON DEL ER

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NOVIEMBRE DE 2015

ANALISIS FINANCIERO (ANALISIS VERTICAL)Formula analisis Vertical: (CADA MONTO /MONTO TOTAL)*100

MONTO ANALISIS VERTICAL $ 63,705,125 26.0 AC CTES $ 139,424,283 $ 28,211,471 11.5 AC NO CTE $ 105,000,000 $ 1,006,250 0.4 $ 20,557,688 8.4 $ 26,950,000 11.0 $ 42,000,000 17.2 $ 28,000,000 11.4 $ 35,000,000 14.3 $ (700,000) (0.3) $ 244,730,533 100

$ - - $ - - $ 34,800 0.26 $ 34,800 0.26 $ 7,055,233 52.01 $ 6,440,000 47.48 $ 13,564,833 100

$ 210,000,000 91 $ 2,116,570 1 $ 19,049,130 8 $ 231,165,700 100 FÓRMULA

ANALISIS HORIZONTAL (P2/P1)-1*100AÑO 1 AÑO 2 creados VARIACION $ %

$ 63,705,125 $ 64,000,000 $ 294,875 0 $ 28,211,471 $ 24,000,000 $ (4,211,471) -15 $ 1,006,250 $ 2,000,000 $ 993,750 99 $ 20,557,688 $ 25,000,000 $ 4,442,313 22 $ 26,950,000 $ 27,000,000 $ 50,000 0 $ 42,000,000 $ 45,000,000 $ 3,000,000 7 $ 28,000,000 $ 29,000,000 $ 1,000,000 4 $ 35,000,000 $ 38,000,000 $ 3,000,000 9 $ (700,000) $ (980,000) $ 1,680,000 40 $ 244,730,533 $ 253,020,000 $ 8,289,467 165

INDICADORES FINANCIEROSDISTRIHOGAR

A DICIEMBRE 31 DE 2015

CAPITAL DE TRABAJO CT = AC CTE- PV CTE

ACTIVO CORRIENTE ⁻ PASIVO CORRIENTE

$ 0 $ 970,401,126

-$ 970,401,126

Recursos de que dispone la empresa

para atender la operación después de pagar el

pasivo a corto plazo

RAZÓN DE LIQUIDEZ O CIRCULANTE

ACTIVO CORRIENTE ⁄ PASIVO CORRIENTE RL= AC CTE / PV CTE

$ 0 $ 0

#DIV/0!

Representa las veces que el activo corriente

cubre el pasivo corriente. En la empresa

por cada peso de deuda a corto plazo se cuenta

con pesos de liquidez para cubrirla

PRUEBA ÁCIDA

ACTIVO LIQUIDO ⁄ PASIVO CORRIENTE PA = AC / PV CTE

#VALUE! $ 0

#VALUE!

Representa las veces que el activo liquido

cubre el pasivo corriente. En la empresa

por cada peso de deuda a corto plazo, la empresa

dispone de forma inmediata de para cubrirla.

El nivel de referencia es 1:1

SOLIDEZ S= AC T /PV T

ACTIVO TOTAL ⁄ PASIVO TOTAL S= $ 18.04

$ 0 $ 0

#DIV/0!

Es la capacidad de pago de la empresa

a corto y largo plazo que demuestra su solidez financiera.

La empresa dispone de $ en activos totales por

cada peso que adeuda

El nivel de referencia es 2:1

ENDEUDAMIENTO END= 0.06

PASIVO TOTAL ⁄ ACTIVO TOTAL

$ 0 $ 0

#DIV/0!

Representa la proporcion del endeudamiento de

una empresa. En la empresa el % de los activos

está comprometido con deudas en el pasivo.

Cuenta con un 66% de activos libre de deudas.

ENDEUDAMIENTO INTERNO O DE SOCIOS

PATRIMONIO ⁄ ACTIVO TOTAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 0

#VALUE!

Representa la proporcion en que los activos

han sido financiados con recursos propios.

En la empresa el % de los activos han sido

financiados con recursos propios.

Entre más cercano a 100 mejor es el indicador.

PROTECCIÓN AL PASIVO TOTAL

PATRIMONIO ⁄ TOTAL PASIVO

$ 0

#VALUE!

Representa la protección que ofrecen los socios

de la cooperativa a sus acreedores.

Cuando el resultado es mayor a $1 se puede decir

que la empresa tiene una buena posición económica.

PATRIMONIO INMOVILIZADO

PPE ⁄ PATRIMONIO

$ 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

#VALUE!

Indica la parte del patrimonio que se encuentra estática

en Propiedad, Planta y Equipo. En la empresa

el del patrimonio total está representado en

PPE, lo que disminuye el capital de trabajo.

UTILIDAD BRUTA O MARGEN BRUTO

U. BRUTA ⁄ INGRESOS OPERACIONALES

$ 0 $ 0

#DIV/0!

Es el porcentaje de utilidad obtenida en las

actividades de la empresa sin tener en cuenta los

gastos. Para el periodo estudiado la utilidad bruta es

del 16%, lo cual quiere decir que el costo de los

productos y servicios de la empresa es de un

UTILIDAD NETA O MARGEN NETO

U. NETA ⁄ INGRESOS TOTALES

$ 0 $ 0

#DIV/0!

Es el porcentaje de utilidad obtenida en las

actividades de la empresa luego de descontar los

gastos. Para el periodo estudiado la utilidad neta es

del

PORCENTAJE DE COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS ⁄ INGRESOS OPERACIONALES

$ 0 $ 0

#DIV/0!

El costo de ventas es el de los

ingresos totales

PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES

GASTOS ⁄ INGRESOS TOTALES

$ 0 $ 0

#DIV/0!

Los gastos representan el de

los ingresos totales de la empresa

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

U. NETA ⁄ PATRIMONIO

$ 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

#VALUE!

Representa la participación del patrimonio o

aportes de los socios en la generación de la

utilidad. En la empresa, el patrimonio

para el periodo estudiado participó en

en la generación de la utilidad.