Post on 01-May-2020
CAPITULO V
CONCLUSIONES
El análisis financiero nos revela que el proyecto es viable a pesar de que hay una
fuerte inversión que sería recuperada en 4 años 2 meses, en este tiempo el proyecto
cubre sus costos y genera ganancias. El proyecto es innovador y se ha contemplado
tecnología de punta con un balance perfecto con la naturaleza y áreas verdes por
ejemplo los calefones solares generan una fuerte inversión pero luego generan
ganancia sin gasto y contribuyendo al cuidado del planeta ya que no contaminan,
este, es una de varias razones que me permiten concluir que el proyecto es rentable
y amigable con el medio ambiente además de innovador.
En los análisis tanto en el de mercado como en el financiero se puede apreciar que:
Usando apenas el 11,19% de una capacidad total del sitio llegamos a el punto de
equilibrio, y se logro estimar los niveles de ventas $ 94.118,64 para cubrir mis
costos.
Es así como el préstamo que es de $ 332.104,55 del total de la inversión $
572.104,55 (100%), que se estima realizar, será cubierto, ya que nos demostró que
la empresa va a tener la suficiente liquidez como para poder afrontar los pagos
desde su inicio, siendo la Tasa Interna de Retorno del 25,43%
Dejando un margen de rentabilidad este proyecto del 49 %.
El proyecto si es sensible al incremento en los costos, pero tiende a un ajuste en los
precios dependiendo del incremento.
WEBGRAFIA
www.mercadolibre.com
http://www.camaraindustriasguay.com/archivos/docu
mentos/___politica_salarial_actualizado_nov.pdf
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Grupo norma (2006), liderazgo sin fronteras.
ANEXOS
DEPRECIACION
ACTIVOS PORCENTAJE A DEPRECIAR VALOR TOTAL DEPRECIACION ANUAL
vida útil
terrenos $ 240.000,00 0
edificio 5% $ 200.000,00 $ 10.000,00 20
muebles y enseres 10% $ 44.375,00 $ 4.437,50 10
equipos tecnológicos 33% $ 16.500,00 $ 5.445,00 3
maquinarias y equipos 10% $ 79.860,00 $ 7.986,00 10
gastos de constitución 20% $ 500,00 $ 100,00 5 total depreciación $ 581.235,00 $ 27.968,50
ACTIVOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
terrenos 0
edificio $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
maquinarias y equipos $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00 $ 7.986,00
muebles y enseres $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50 $ 4.437,50
equipos tecnológicos $ 5.445,00 $ 5.445,00 $ 5.445,00
gastos de constitución $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
total depreciación $ 27.968,50 $ 27.968,50 $ 27.968,50 $ 22.523,50 $ 22.523,50
DEP. ACUMULADAS $ 27.968,50 $ 55.937,00 $ 83.905,50 $ 106.429,00 $ 128.952,50
PROYECCION PRIMER AÑO
TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES
SERVICIO PARTICIPACION 53%
GENERAL 44% 2352 $ 120,00 $ 282.249,30
PLATINIUM 56% 2992 $ 150,00 $ 448.850,78
TOTAL 100% 5344 $ 731.100,08
15% TASA ANUAL ESTIMADA
5,98% TASA DE CRECIMIENTO MENSUAL
PROYECCION SEGUNDO AÑO
TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES
SERVICIO PARTICIPACION
GENERAL 44% 2704 $ 120,00 $ 324.512,94
PLATINIUM 56% 3442 $ 150,00 $ 516.270,59
TOTAL 100% 6146 $ 840.783,53
PROYECCION TERCER AÑO
TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES
SERVICIO PARTICIPACION
GENERAL 44% 3110 $ 120,00 $ 373.189,88
PLATINIUM 56% 3958 $ 150,00 $ 593.711,17
TOTAL 100% 7068 $ 966.901,05
PROYECCION CUARTO AÑO
TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES
SERVICIO PARTICIPACION
GENERAL 44% 3576 $ 120,00 $ 429.168,36
PLATINIUM 56% 4552 $ 150,00 $ 682.767,85
TOTAL 100% 8128 $ 1.111.936,21
PROYECCION QUINTO AÑO
TIPO % PROYECCION PRECIO VENTAS ANUALES
SERVICIO PARTICIPACION
GENERAL 44% 4113 $ 120,00 $ 493.543,62
PLATINIUM 56% 5235 $ 150,00 $ 785.183,03
TOTAL 100% 9347 $ 1.278.726,64
TOTAL PRODUCCION Y VENTAS
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
$ 731.100,08 $ 840.783,53 $ 966.901,05 $ 1.111.936,21 $ 1.278.726,64
RECETAS MENU
PRODUCTOS PRECIO COSTO PRODUCCION
DESAYUNOS
DESAYUNO CONTINENTAL $ 1,41
DESAYUNO AMERICANO $ 1,57
TIGRILLO $ 3,09
BOLON DE VERDE CHICHARRON Y QUESO $ 2,90
PATACONES CON QUESO $ 1,70
ENSALADAS
ENSALADA CESAR $ 1,10
ENSALADA DE LA CASA $ 0,99
ENSALADA RUSA $ 1,30
SOPAS
CALDO DE PATA $ 2,67
CALDO DE BOLA $ 3,00
SANCOCHO $ 1,85
CALDO DE BAGRE $ 2,12
MENESTRON $ 3,12
PLATOS FUERTES
ENCOCADO DE CAMARON $ 3,61
SECO DE POLLO $ 3,47
PARGO FRITO $ 5,10
ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA ASADA $ 2,66
ARROZ CON MENESTRA Y FILETE DE POLLO $ 2,71
SECO DE CHIVO $ 3,70
SECO DE CARNE DE RES $ 2,56
ARROZ CON MENESTRA Y CARNE ASADA (RES) $ 2,61
ENCOCADO DE GUANTA $ 3,35
ENCOCADO DE CORVINA $ 3,13
GUATITA $ 2,55
PRECIO PROMEDIO COSTO PRODUCCION $ 2,59
VALOR MENSUAL POR ALIMENTACION
COSTO DE PRECIO POR PLATO
SECO DE GALLINA CRIOLLA COSTOS
ENCOCADO DE CAMARON COSTOS
1/4 DE GALLINA $ 2,00
1/2 LB DE CAMARON $ 2,00
15 GR. PIMIENTO VERDE / ROJO $ 0,15
1 TAZA DE LECHE DE COCO $ 0,40
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
ACHIOTE $ 0,03
ALINO $ 0,03
ALINO $ 0,03
TOMATE $ 0,12
MANI $ 0,15
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
1/4 LT. ACEITE $ 0,45
1/4 LT. ACEITE $ 0,45
1/4 TAZA DE JUGO DE NARANJILLA $ 0,30
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
PRECIO PLATO $ 3,47
PRECIO PLATO $ 3,61
TIGRILLO COSTOS
SECO DE CHIVO COSTOS
PIMIENTO $ 0,03
1/4 LB DE CHIVO $ 1,25
TOMATE $ 0,03
ALINO $ 0,03
NUMERO DE COMIDAS AL DIA NUMERO MAXIMO DE PERSONAS TOTAL VALOR MENSUAL
3 44 132 $ 10.274,55
COSTO DEL PLATO PROMEDIO $ 2,59
1/4 LT. DE LECHE $ 1,25
ACHIOTE $ 0,03
2 UNIDADES DE HUEVOS $ 0,30
1 TAZA DE JUGO DE NARANJILLA $ 0,30
HUEVO $ 0,07
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
1/4 LB DE QUESO FRESCO $ 0,10
AJI PERUANO $ 0,12
CEBOLLA PERLA $ 0,03
1/2 TAZA DE TOMATE SIN SEMILLA PELADO $ 0,15
60 GR. DE CHICHARRON $ 0,50
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
1/4 LT. ACEITE $ 0,45
1/4 ONZ. ACEITE $ 1,25
2 PLATANO VERDE $ 0,30
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
ACHIOTE $ 0,03
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
PRECIO PLATO $ 3,09
PRECIO PLATO $ 3,70
ARROZ CON MENESTRA Y CARNE ASADA DE RES COSTOS
ENCOCADO DE GUANTA COSTOS
1/2 LB DE CARNE DE RES $ 1,50
ACHIOTE $ 0,03
1 GR. DE MOSTAZA $ 0,03
1/2 LB DE GUANTA $ 2,00
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
1 TAZA DE LECHE DE COCO $ 0,25
3 CDAS. DE SALSA DE SOYA $ 0,25
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
1 CDA. SALSA BBQ $ 0,10
15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05
1/8 LT. ACEITE $ 0,23
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
ACHIOTE $ 0,03
1/4 LT. ACEITE $ 0,45
1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
PRECIO PLATO $ 2,61
PRECIO PLATO $ 3,35
ARROZ CON MENESTRA Y FILETE DE POLLO COSTOS
BOLON DE VERDE CHICHARRON / QUESO COSTOS
1/2 LB. DE PECHUGA FILETEADA $ 1,80
1/4 LB. DE CHICHARRON DE CERDO $ 1,25
1 GR. DE MOSTAZA $ 0,03
1/4 LB. DE QUESO FRESCO $ 0,25
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
1/4 ONZ. ACEITE $ 1,25
ACHIOTE $ 0,03
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
1/8 LT. ACEITE $ 0,23
PRECIO PLATO $ 2,90
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15 1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30 PRECIO PLATO $ 2,71
PARGO FRITO COSTOS
1 UNIDAD $ 4,00
1 GR. DE MOSTAZA $ 0,03
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
1/2 PLATANO VERDE $ 0,05
1 TAZA DE HARINA $ 0,07
1 CDTA. SALSA DE SOYA $ 0,10
1/2 LT. ACEITE $ 0,50
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,18
PRECIO PLATO $ 5,10
CALDO DE BAGRE
PATACONES CON QUESO
1/2 LB DE BAGRE $ 1,25
1/4 LB. DE QUESO FRESCO $ 0,65
1 YUCA EN TROZOS $ 0,40
1/4 LT. ACEITE $ 0,45
ARROZ CON MENESTRA Y CHULETA ASADA DE CERDO COSTOS
CALDO DE BOLA COSTOS
1/2 LB DE CHULETAS DE CERDO $ 1,40
1/4 LB DE CARNE DE RES $ 1,50
1 GR. DE MOSTOZA $ 0,03
1 TAZA DE ZANAHORIA Y ALBERJA COCIDA $ 0,25
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
3 CDAS. DE SALSA DE SOYA $ 0,25
ACHIOTE $ 0,03
ACHIOTE $ 0,03
15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,50
1 CDA. SALSA BBQ $ 0,10
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
1/8 LT. ACEITE $ 0,23
1/4 ONZ. ACEITE $ 0,15
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
2 PLATANO VERDE $ 0,30
1/8 LB. DE FREJOL NEGRO $ 0,15
1 HUEVO COCIDO $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
PRECIO PLATO $ 3,00
PRECIO PLATO $ 2,66
CALDO DE PATA
MENESTRON
1/2 LB DE PATA DE RES $ 1,30
1/4 LB DE CARNE DE CERDO CON HUESO $ 1,45
1 TAZA DE MOTE COCIDO $ 0,40
1 TAZA DE LECHE $ 0,30
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
ALINO $ 0,02
15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05
ACHIOTE $ 0,03
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
1/4 LT. LECHE $ 0,30
1/4 DE TAZA DE FREJOL CAFÉ $ 0,25
2 UNIDADES DE PAPA CHOLA $ 0,20
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
2 UNIDADES DE PAPA CHOLA COCIDA $ 0,20
PRECIO PLATO $ 2,67
1/2 TAZA DE COL EN TIRAS $ 0,15
PRECIO PLATO $ 3,12
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
2 PLATANO VERDE $ 0,30
15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
PRECIO PLATO $ 1,70
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15 MANI $ 0,15
DESAYUNO AMERICANO COSTO
PRECIO PLATO $ 2,12
CREMA $ 0,07
LECHE $ 0,50
DESAYUNO CONTINENTAL COSTO
5 NARANJAS $ 0,18
MERMELADA $ 0,18
1 HUEVO $ 0,07
MANTEQUILLA $ 0,10
TOCINO/JAMON $ 0,50
LECHE $ 0,50
1 CUARTO DE QUESO $ 0,25
CREMA $ 0,07
TOTAL $ 1,57
CAFÉ $ 0,10 2 HUEVOS $ 0,14 2 PANES $ 0,14 5 NARANJAS $ 0,18 TOTAL $ 1,41
SECO DE COSTILLA DE RES COSTOS
1/2 LB DE CARNE DE RES $ 1,50
PEREJIL $ 0,03
ENSALADA CESAR COSTOS
GUATITA COSTOS
LECHUGA 0,12
1/4 LB DE GUATA $ 1,30
SALSA RANCHERA 0,15
3 CDAS. DE MANTEQUILLA DE MANI $ 0,40
PAN TOSTADO 0,06
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
PECHUGA DE POLLO 0,20
15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05
TOMATE 0,07
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
QUESO 0,5
1/8 LT. ACEITE $ 0,23
TOTAL 1,1
ACHIOTE $ 0,03
1/2 TAZA DE PAPA GABRIELA EN CUBOS $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
ENSALADA DE LA CASA COSTOS
PRECIO PLATO $ 2,55
VERDURAS 0,12 JAMON 0,10
SANCOCHO
CHOCLO DESGRANAADO 0,12
1/4 LB DE HUESO DE RES $ 0,90
SALSA WOLFS 0,15
1/2 YUCA $ 0,20
QUESO 0,50
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
TOTAL 0,99
15 GR. DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
1/8 LT. ACEITE $ 0,23
ENSALADA RUSA COSTOS
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
ZANAHORIA 0,12
2 UNIDADES DE PAPA CHOLA $ 0,20
PAPA CHOLA 0,13
PRECIO PLATO $ 1,85
MEDIA MANZANA 0,12 YOGURT NATURAL 0,18 PEREJIL 0,13 ARVERJITA 0,12 QUESO 0,5 TOTAL 1,3
ACHIOTE $ 0,03
1 TAZA DE TOMATE SIN SEMILLA PELADO $ 0,15
ALINOS $ 0,05
AJI PERUANO $ 0,12
15 GRAMOS DE CEBOLLA BLANCA $ 0,03
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,05
1/4 LT. ACEITE $ 0,15
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
PRECIO PLATO $ 2,56
ENCOCADO DE CORVINA COSTOS
ACHIOTE $ 0,03
1/2 LB DE CORVINA $ 2,00
1 TAZA DE LECHE DE COCO $ 0,25
2 DIENTES DE AJO $ 0,02
15 GR. DE CEBOLLA BLANCA $ 0,05
15 GR. DE CEBOLLA PERLA $ 0,10
1/4 LT. ACEITE $ 0,23
1/2 PLATANO VERDE $ 0,15
1/2 TAZA DE ARROZ $ 0,30
PRECIO PLATO $ 3,13
COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA
AÑO 1
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones
Fondos de
Reserva Aporte Patronal Total Anual
RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 400,00 $ 4.800,00 $ 400,00 $ 218,00 $ 200,00 $ 0,00 $ 535,20 $ 6.153,20
CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.500,00 $ 18.000,00 $ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00 $ 22.475,00
ASISTENTE DE COCINA 1 $ 350,00 $ 4.200,00 $ 350,00 $ 218,00 $ 175,00 $ 0,00 $ 468,30 $ 5.411,30
POSILLERO 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 218,00 $ 120,00 $ 0,00 $ 321,12 $ 3.779,12
JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.500,00 $ 18.000,00 $ 1.500,00 $ 218,00 $ 750,00 $ 0,00 $ 2.007,00 $ 22.475,00
GERIATRAS 1 $ 600,00 $ 7.200,00 $ 600,00 $ 218,00 $ 300,00 $ 0,00 $ 802,80 $ 9.120,80
LIMPIEZA 2 $ 240,00 $ 5.760,00 $ 480,00 $ 436,00 $ 240,00 $ 0,00 $ 642,24 $ 7.558,24 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40 $ 12.088,40
ASISTENTES PERSONALES 3 $ 400,00 $ 14.400,00 $ 1.200,00 $ 654,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 1.605,60 $ 18.459,60
TOTAL 12 $ 6.030,00 $ 84.840,00 $ 7.070,00 $ 2.616,00 $ 3.535,00 $ 0,00 $ 9.459,66 $ 107.520,66
MANO DE OBRA DIRECTA
AÑO 2
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones
Fondos de
Reserva Aporte Patronal
Total Anual
RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 413,60 $
4.963,20 $ 413,60 $ 218,00 $ 206,80 $ 413,60 $ 553,40 $ 6.768,60
CHEF EJECUTIVO 1 $
1.551,00 $
18.612,00 $
1.551,00 $ 218,00 $ 775,50 $
1.551,00 $
2.075,24 $
24.782,74
ASISTENTE DE COCINA 1 $ 361,90 $
4.342,80 $ 361,90 $ 218,00 $ 180,95 $ 361,90 $ 484,22 $ 5.949,77
POSILLERO 1 $ 248,16 $
2.977,92 $ 248,16 $ 218,00 $ 124,08 $ 248,16 $ 332,04 $ 4.148,36
JEFE DPTO MEDICO 1 $ $ $ $ 218,00 $ 775,50 $ $ $
1.551,00 18.612,00 1.551,00 1.551,00 2.075,24 24.782,74
GERIATRAS 1 $ 620,40 $
7.444,80 $ 620,40 $ 218,00 $ 310,20 $ 620,40 $ 830,10 $
10.043,90
LIMPIEZA 2 $ 248,16 $
5.955,84 $ 496,32 $ 436,00 $ 248,16 $ 496,32 $ 664,08 $ 8.296,72 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 827,20
$ 9.926,40 $ 827,20 $ 218,00 $ 413,60 $ 827,20
$ 1.106,79
$ 13.319,19
ASISTENTES PERSONALES 4 $ 413,60 $
19.852,80 $
1.654,40 $ 872,00 $ 827,20 $
1.654,40 $
2.213,59 $
27.074,39
TOTAL 13 $
6.235,02 $
92.687,76 $
7.723,98 $
2.834,00 $ 3.861,99 $
7.723,98 $
10.334,69 $
125.166,40
MANO DE OBRA DIRECTA
AÑO 3
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones Fondos de
Reserva Aporte Patronal Total Anual
RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 427,66 $ 5.131,95 $ 427,66 $ 218,00 $ 213,83 $ 427,66 $ 572,21 $ 6.991,32
CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 $ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80 $ 25.617,94
ASISTENTE DE COCINA 1 $ 374,20 $ 4.490,46 $ 374,20 $ 218,00 $ 187,10 $ 374,20 $ 500,69 $ 6.144,65
POSILLERO 1 $ 256,60 $ 3.079,17 $ 256,60 $ 218,00 $ 128,30 $ 256,60 $ 343,33 $ 4.281,99
JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.603,73 $ 19.244,81 $ 1.603,73 $ 218,00 $ 801,87 $ 1.603,73 $ 2.145,80 $ 25.617,94
GERIATRAS 1 $ 641,49 $ 7.697,92 $ 641,49 $ 218,00 $ 320,75 $ 641,49 $ 858,32 $ 10.377,98
LIMPIEZA 2 $ 256,60 $ 6.158,34 $ 513,19 $ 436,00 $ 256,60 $ 513,19 $ 686,65 $ 8.563,98 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 855,32 $ 10.263,90 $ 855,32 $ 218,00 $ 427,66 $ 855,32 $ 1.144,42 $ 13.764,63
ASISTENTES PERSONALES 5 $ 427,66 $ 25.659,74 $ 2.138,31 $ 1.090,00 $ 1.069,16 $ 2.138,31 $ 2.861,06 $ 34.956,59
TOTAL 14 $ 6.447,01 $ 100.971,09 $ 8.414,26 $ 3.052,00 $ 4.207,13 $ 8.414,26 $ 11.258,28 $ 136.317,01
COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA
AÑO 4
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones
Fondos de
Reserva Aporte Patronal Total Anual
RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 442,20 $ 5.306,44 $ 442,20 $ 218,00 $ 221,10 $ 442,20 $ 591,67 $ 7.221,61
CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.658,26 $ 19.899,13 $ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75 $ 26.481,54
ASISTENTE DE COCINA 1 $ 386,93 $ 4.643,13 $ 386,93 $ 218,00 $ 193,46 $ 386,93 $ 517,71 $ 6.346,16
POSILLERO 1 $ 265,32 $ 3.183,86 $ 265,32 $ 218,00 $ 132,66 $ 265,32 $ 355,00 $ 4.420,17
JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.658,26 $ 19.899,13 $ 1.658,26 $ 218,00 $ 829,13 $ 1.658,26 $ 2.218,75 $ 26.481,54
GERIATRAS 1 $ 663,30 $ 7.959,65 $ 663,30 $ 218,00 $ 331,65 $ 663,30 $ 887,50 $ 10.723,41
LIMPIEZA 2 $ 265,32 $ 6.367,72 $ 530,64 $ 436,00 $ 265,32 $ 530,64 $ 710,00 $ 8.840,33 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 884,41 $ 10.612,87 $ 884,41 $ 218,00 $ 442,20 $ 884,41 $ 1.183,34 $ 14.225,22
ASISTENTES PERSONALES 5 $ 442,20 $ 26.532,18 $ 2.211,01 $ 1.090,00 $ 1.105,51 $ 2.211,01 $ 2.958,34 $ 36.108,05
TOTAL 14 $ 6.666,21 $ 104.404,11 $ 8.700,34 $ 3.052,00 $ 4.350,17 $ 8.700,34 $ 11.641,06 $ 140.848,02
COSTOS DIRECTOS Y NÓMINA
AÑO 5
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones
Fondos de
Reserva Aporte Patronal Total Anual
RECEPCIONISTA/RESERVACIONES 1 $ 457,24 $ 5.486,85 $ 457,24 $ 218,00 $ 228,62 $ 457,24 $ 611,78 $ 7.459,73
CHEF EJECUTIVO 1 $ 1.714,64 $ 20.575,70 $ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19 $ 27.374,50
ASISTENTE DE COCINA 1 $ 400,08 $ 4.801,00 $ 400,08 $ 218,00 $ 200,04 $ 400,08 $ 535,31 $ 6.554,52
POSILLERO 1 $ 274,34 $ 3.292,11 $ 274,34 $ 218,00 $ 137,17 $ 274,34 $ 367,07 $ 4.563,04
JEFE DPTO MEDICO 1 $ 1.714,64 $ 20.575,70 $ 1.714,64 $ 218,00 $ 857,32 $ 1.714,64 $ 2.294,19 $ 27.374,50
GERIATRAS 1 $ 685,86 $ 8.230,28 $ 685,86 $ 218,00 $ 342,93 $ 685,86 $ 917,68 $ 11.080,60
LIMPIEZA 2 $ 274,34 $ 6.584,22 $ 548,69 $ 436,00 $ 274,34 $ 548,69 $ 734,14 $ 9.126,08 INSTRUCTOR/BIENESTAR & COORDINADOR ACTIVIDADES 1 $ 914,48 $ 10.973,71 $ 914,48 $ 218,00 $ 457,24 $ 914,48 $ 1.223,57 $ 14.701,47
ASISTENTES PERSONALES 5 $ 457,24 $ 27.434,27 $ 2.286,19 $ 1.090,00 $ 1.143,09 $ 2.286,19 $ 3.058,92 $ 37.298,66
TOTAL 14 $ 6.892,86 $ 107.953,85 $ 8.996,15 $ 3.052,00 $ 4.498,08 $ 8.996,15 $ 12.036,85 $ 145.533,09
COSTOS INDIRECTOS Y NÓMINA
AÑO 1
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones
Fondos de Reserva
Aporte Patronal
Total Anual
ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 800,00 $ 9.600,00 $ 800,00 $ 218,00 $ 400,00 $ 0,00 $ 1.070,40 $ 12.088,40
JARDINERO 1 $ 270,00 $ 3.240,00 $ 270,00 $ 218,00 $ 135,00 $ 0,00 $ 361,26 $ 4.224,26
TOTAL 2 $ 1.070,00 $ 12.840,00 $ 1.070,00 $ 436,00 $ 535,00 $ 0,00 $ 1.431,66 $ 16.312,66
COSTOS INDIRECTOS
AÑO 2
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones
Fondos de Reserva
Aporte Patronal
Total Anual
ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 827,20 $ 9.926,40 $ 827,20 $ 218,00 $ 413,60 $ 827,20 $ 1.106,79 $ 13.319,19
JARDINERO 1 $ 279,18 $ 3.350,16 $ 279,18 $ 218,00 $ 139,59 $ 279,18 $ 373,54 $ 4.639,65
TOTAL 2 $ 1.106,38 $ 13.276,56 $ 1.106,38 $ 436,00 $ 553,19 $ 1.106,38 $ 1.480,34 $ 17.958,85
MOI
AÑO 3
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones
Fondos de Reserva
Aporte Patronal
Total Anual
ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 855,32 $ 10.263,90 $ 855,32 $ 218,00 $ 427,66 $ 855,32 $ 1.144,42 $ 13.764,63
JARDINERO 1 $ 288,67 $ 3.464,07 $ 288,67 $ 218,00 $ 144,34 $ 288,67 $ 386,24 $ 4.789,99
TOTAL 2 $ 1.144,00 $ 13.727,96 $ 1.144,00 $ 436,00 $ 572,00 $ 1.144,00 $ 1.530,67 $ 18.554,62
MOI
AÑO 4
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones Fondos de
Reserva Aporte Patronal Total Anual
ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 884,41 $ 10.612,87 $ 884,41 $ 218,00 $ 442,20 $ 884,41 $ 1.183,34 $ 14.225,22
JARDINERO 1 $ 298,49 $ 3.581,84 $ 298,49 $ 218,00 $ 149,24 $ 298,49 $ 399,38 $ 4.945,44
TOTAL 2 $ 1.182,89 $ 14.194,71 $ 1.182,89 $ 436,00 $ 591,45 $ 1.182,89 $ 1.582,71 $ 19.170,66
MOI
AÑO 5
Cargo Numero Sueldo
Mensual Total Anual 13ero 14to Vacaciones Fondos de
Reserva Aporte Patronal Total Anual
ADMINISTRADOR/PROPIETARIO 1 $ 914,48 $ 10.973,71 $ 914,48 $ 218,00 $ 457,24 $ 914,48 $ 1.223,57 $ 14.701,47
JARDINERO 1 $ 308,64 $ 3.703,63 $ 308,64 $ 218,00 $ 154,32 $ 308,64 $ 412,95 $ 5.106,17
TOTAL 2 $ 1.223,11 $ 14.677,33 $ 1.223,11 $ 436,00 $ 611,56 $ 1.223,11 $ 1.636,52 $ 19.807,63
GASTOS INDIRECTOS MANTENIMIENTO INCREMENTO ANUAL 20%
DESCCRIPCIÓN
COSTO MENSUAL
COSTO ANUAL 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO
MANTENIMIENTOS(VARIOS) $ 50,00 $ 600,00 $ 720,00 $ 864,00 $ 1.036,80 $ 1.244,16
GASTOS VARIOS
COSTO MENSUAL COSTO ANUAL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SEGURIDAD PRIVADA(OUTSOURCING) $ 550,00 $ 6.600,00 $ 6.798,00 $ 7.001,94 $ 7.212,00 $ 7.428,36
GASTOS DE PUBLICIDAD $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05
TOTAL GASTOS VARIOS $ 1.050,00 $ 12.600,00 $ 12.978,00 $ 13.367,34 $ 13.768,36 $ 14.181,41
INCREMENTO EN GASTOS
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000955
ANUALMENTE 3%
INFLACION FUENTE BCE
GASTOS GENERALES
COSTO MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INTERNET/ TV CABLE / TELEFONIA $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05
SUMINISTROS VARIOS $ 150,00 $ 1.800,00 $ 1.854,00 $ 1.909,62 $ 1.966,91 $ 2.025,92
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.180,00 $ 6.365,40 $ 6.556,36 $ 6.753,05
AGUA POTABLE $ 300,00 $ 3.600,00 $ 3.708,00 $ 3.819,24 $ 3.933,82 $ 4.051,83
TOTAL GASTOS GENERALES $ 17.400,00 $ 17.922,00 $ 18.459,66 $ 19.013,45 $ 19.583,85
ACTIVOS FIJOS
MAQUINARIAS Y EQUIPOS unidades costo valor total
Microonda 1 $ 150,00 $ 150,00 POWER GYM PLUS 4 $ 800,00 $ 3.200,00
EQUIPO DE SONIDO 1 $ 230,00 $ 230,00
COCINA INDUSTRIAL 1 $ 800,00 $ 800,00
LAVADORA INDUSTRIAL 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00
SECADORA INDUSTRIAL 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00
PLANCHA A VAPOR 1 $ 300,00 $ 300,00
CALEFON SOLAR 250 LTS 8 $ 7.800,00 $ 62.400,00
FREIDOR 1 $ 230,00 $ 230,00
SANDUCHERA 2 $ 20,00 $ 40,00
LICUADORA INDUSTRIAL 2 $ 180,00 $ 360,00
ventilador de techo 30 $ 35,00 $ 1.050,00
REFRIGERADORA INDUSTRIAL 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00
CONGELADOR INDUSTRIAL 2 $ 1.300,00 $ 2.600,00
BATIDORA INDUSTRIAL 1 $ 400,00 $ 400,00
Total $ 79.860,00
EQUIPOS
TECNOLOGICOS
unidades costo valor total
Cámaras IP 40 $ 150,00 $ 6.000,00
plasmas TV 30 $ 300,00 $ 9.000,00
impresoras multifunción 3 $ 500,00 $ 1.500,00
total $ 16.500,00
muebles y enseres
unidades costo valor total
escritorios 35 $ 300,00 $ 10.500,00
sillas 35 $ 200,00 $ 7.000,00
peinadora o consola 30 $ 30,00 $ 900,00
cuadros 30 $ 100,00 $ 3.000,00
Espejos 30 $ 30,00 $ 900,00
cama 30 $ 400,00 $ 12.000,00
lámparas 30 $ 30,00 $ 900,00
colchón 30 $ 200,00 $ 6.000,00
teléfonos 35 $ 5,00 $ 175,00
archivadores 2 $ 150,00 $ 300,00
armarios 30 $ 50,00 $ 1.500,00
Veladores 30 $ 40,00 $ 1.200,00
Total $ 44.375,00
COTIZACIONES