COLEGIO JOSE MARTI IED

La Institución en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1075 de 2015 del Ministerio de Educación ha convocado el día de hoy a la Comunidad Educativa para realizar la Rendición de Cuentas correspondiente a la

vigencia 2019

La administración de los recursos esta basada en la planeación, diagnóstico y priorización de necesidades, decisiones que se discuten y aprueban por

el máximo organismo del Gobierno Escolar, el Consejo Directivo conformado por los representantes de cada uno de los estamentos de la

Comunidad Educativa.

COLEGIO JOSE MARTI IED

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2019

PRESUPUESTO DEFINITIVO

$244.845.525

INGRESOS OPERACIONALES

La Institución recaudo recursos propios, así:

• Certificados y Constancias $1.200.000

• Tienda Escolar $6.731.400

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS

• Gratuidad Total

Ministerio de Educación $140.487.827

Secretaria de Educación $ 56.345.145

Otras Transferencias SED $ 5.309.018El Ministerio redujo la asignación del 2019 en $15.574.173 respecto al año 2018

RECURSOS DE CAPITAL

• Excedentes Financieros $33.653.535

Recursos no comprometidos en el 2018 incorporados al presupuesto 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

HONORARIOS

$9.563.400

Servicios profesionales de Contadora

BOLETINES

$3.205.000

Insumos informes de rendimiento escolar

GASTOS FUNCIONAMIENTO

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

$2.571.400Gastos traslado de mobiliario y

equipos y gastos caja menor

GASTOS DE COMPUTADOR

$10.150.800

Actualización aplicativo presupuestal y de almacén,

tintas impresoras y firma digital, hosting pagina web

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

$4.217.998

Kit graduación y reconocimientos ceremonia graduación, carne

estudiantil.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO DE ENTIDAD

$67.832.000

Fumigación y lavado de tanques,

recarga extintores, inventario silvicultural, mantenimientos eléctricos, hidráulicos y de obra civil de las cinco sedes, atención requerimientos de tienda escolar,

MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y

EQUIPOS

$8.973.966Mantenimiento y repuestos

equipos de fotocopiado, elementos para instalación

sonido sede A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

MATERIAL DIDÁCTICO

$32.633.289

Compra material de uso pedagógico, adquisición de

material deportivo, elementos laboratorio,

tóner y master fotocopiado, juegos

didácticos y material de aula

MATERIALES Y SUMINISTROS

$14.396.500

Útiles y papelería de uso administrativo, resmas de papel, tintas impresoras

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INTERESES Y COMISIONES

$157.389

Gastos Bancarios

SALIDAS PEDAOGICAS -ACT CULTURALES Y

DEPORTIVAS

$15.924.960

Transporte salidas pedagógicas, actividad día

del niño, premiación deportiva

GASTOS DE INVERSIÓN

• Proyectos: Se ejecutaron los proyectos: Medio Ambiente-PRAE, Compra de Equipos, Formación Técnica, Fomento a la cultura y Otros Proyectos con inversiones así:

Dotación de botiquines y señalización, compra potencia y consola de sonido, cámara digital, insumos de electricidad y serigrafía, compra televisores, trajes típicos.

$43.516.858

Se ejecuto el 87% del presupuesto definitivo

CONTABILIDADLa contabilidad se registra teniendo como base los soportes generados por la Administración como: Comprobantes de egreso, comprobantes de ingreso, ajustes internos y demás documentos necesarios para obtener los Estados Financieros con sus respectivos libros como son:

LIBRO MAYOR Y BALANCES LIBRO DIARIO LIBROS AUXILIARES- MOVIMIENTO Y BALANCES DE

PRUEBALos libros contables se encuentran bajo custodia de la Auxiliar Financiera en la oficina de Pagaduría

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO SITUACION FINANCIERA:

Este Estado Financiero registra los bienes y derechos que tiene la Institución así como sus obligaciones para con terceros.

ESTADO DE RESULTADOS:

Este Estado Financiero registra los ingresos y gastos en que se incurrió durante un periodo determinado:

1º. De enero a 31 de diciembre de 2019

ESTADO SITUACION FINANCIERA

DIC 31 DE 2019 DIC 31 DE 2018

Activo Valores Valores

Efectivo 105,264,615$ 68,334,875$

Caja Menor -$

Efectivo Uso Restringido 105,264,615$ 68,334,875$

Inversiones Temporales -$ -$

Cuentas por Cobrar -$ -$

Deudores Varios -$ -$

Propiedad Planta y Equipo 99,081,479$ 14,446,331$

Maquinaria y Equipo 18,209,595$ 18,209,595$

Equipo Médico y Científico -$ -$

Muebles y Enseres 34,548,582$ 34,548,582$

Equipo Comunicación y Comp 169,959,153$ 78,552,185$

Equipo de Comedor, Cocina y Desp 1,881,720$ 1,881,720$

Depreciación Acumulada (125,517,571)$ (118,745,751)$

Otros Activos -$ -$

Otros Activos -$ -$

TOTAL ACTIVO 204,346,094$ 82,781,206$

ESTADO SITUACION FINANCIERA

DIC 31 DE 2019 DIC 31 DE 2018

Pasivo Valores Valores

Pasivo Corriente 469,528$ 636,925$

Proveedores -$ -$

Cuentas por Pagar -$ -$

Impuestos por Pagar 469,528$ 636,925$

Acreedores Varios -$ -$

Otros Pasivos -$ -$

TOTAL PASIVO 469,528$ 636,925$

PATRIMONIO - HACIENDA PUBLICA

Capital Fiscal 98,711,454$ 98,711,454$

Resultado del Ejercicio 121,732,285$ (20,730,591)$

Resultado de Ejercicios Anteriores (16,567,173)$ -$

Impactos por Transicion -$ 4,163,418$

TOTAL HACIENDA PUBLICA 203,876,566$ 82,144,281$

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 204,346,094$ 82,781,206$

ESTADO DE RESULTADOSINGRESOS

TRANSFERENCIAS SGP 140,487,827$ 156,062,234$

OTRAS TRANSFERENCIAS - RECURSOS DISTRITO 230,588,289$ 60,131,320$

TOTAL INGRESOS NETOS 371,076,116$ 216,193,554$

GASTO SOCIAL

EDUCACION 77,303,137$ 95,419,259$

TOTAL GASTO SOCIAL 77,303,137$ 95,419,259$

GASTOS OPERACIONALES

ADMINISTRACION 174,296,016$ 153,893,160$

DEPRECIACION PPE 6,771,820$ 2,789,154$

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 181,067,836$ 156,682,314$

EXCEDENTE / DEFICIT OPERACIONAL 112,705,143$ (35,908,019)$

OTROS INGRESOS

FINANCIEROS 776,978$ 693,076$

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 8,785,900$ 14,583,600$

EXTRAORDINARIOS 5,152$ 2,824$

EJERCICIOS ANTERIORES -$ -$

TOTAL OTROS INGRESOS 9,568,030$ 15,279,500$

OTROS GASTOS

SERVICIOS FINANCIEROS 532,694$ 89,893$

GASTOS DIVERSOS 8,197$ 12,179$

TOTAL OTROS EGRESOS 540,891$ -$ 102,072$

EXCEDENTE / (DEFICIT) DEL EJERCICIO 121,732,282$ (20,730,591)$

Enero a Diciembre /2019 Enero a Diciembre /2018

GENERALIDADES

• La contabilidad se lleva de acuerdo a loslineamientos exigidos por la Contaduría General dela Nación

• Es importante señalar que por norma laadministración de los recursos del FSE se realiza através del manejo cuentas bancarias en el Banco dePopular, entidad calificada triple A en el sistemafinanciero

GENERALIDADES

• Todos los documentos que soportan los registros contables se encuentran en custodia del Auxiliar Financiero.

• En su oportunidad y según cronograma establecido por la SED se reportó la información contable para su consolidación a la Dirección Financiera de la SED

GENERALIDADES

• Los movimientos bancarios fueron conciliados y alcierre de la vigencia no se presentaban partidas sinidentificar.

• Los recursos se ejecutaron conforme a lanormatividad vigente y atendiendo los lineamientosde la SED