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FANTASTIC WORLD ECO S.A.SMES DE FEBRERO 2015
2-02-205 Aportes sociales por 500.000.000 y se consigna el dinero en banco colombia
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO 1105 caja 500,000,000
110505 caja general 500,000,0003115 aportes sociales 1110 Banco 500,000,000
111005 Bancos nacionales 500,000,000TOTAL SUMAS IGUALES 1,000,000,000
3-02-2015 Compramos a pinocho 50 zapatos de madera 60 armatodos por valor de 790.000 a regimen comun
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 790,000
1430 productos terminados 790,0002408 iva descontable 126,400
240801 IVA 126,4002365 retefuente por pagar
236540 compras 19,75022 provedores
2205 p. nacionales $ 896,650TOTAL sumas iguales $ 916,400
5-02-2015 Vendemos 40 zapatos de madera y 50 armatodos a el colegio los pitufos por valor de 1.190.000 a regimen comun nos pagan el 50% a credito y su costo es de 35%
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO4135 mer al mayor y menor
413530 venta de juegos 1,190,0002408 Iva generado
240802 Iva 190,4001355 anticipo retefuente 29,750
135515 retencion fuente 29,7501305 clientes $ 1,350,650
130505 clientes nacionales $ 1,350,6501105 caja $ 675,325
110505 caja general $ 675,3256125 costo de venta 416,5001435 inventario
135519 anticipo retecre 9,5202369 retecre por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 2,481,745
6-02-2015 Compramos a LEGO 160 zapatos de madera por valor de 800.000 a gran contribuyente
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 960,000
1430 productos terminados 960,0002408 iva descontable 153,600
240801 IVA 153,6002365 retefuente por pagar
236540 compras 24,00022 provedores
2205 p. nacionales $ 1,089,600TOTAL sumas iguales $ 1,113,600
7-02-2015 Vendemos 130 zapatos de madera a la fundacion mis primeros pinitos por valor de 1.430.000 a gran contribuyente nos pagan el 40% a credito y su costo es de 35%
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO4135 mer al mayor y menor
413530 venta de juegos 1,430,0002408 Iva generado
240802 Iva 228,8001355 anticipo retefuente 35,750
135515 retencion fuente 35,750135517 a. rete ica $ 15,787135518 a. rete iva $ 34,320
1305 clientes $ 1,572,943130505 clientes nacionales $ 1,572,943
1105 caja 943,766110505 caja general 943,766
6125 costo de venta 500,5001435 inventario
135519 anticipo retecre 11,4402369 retecre por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 3,114,506
9-02-2015 Compramos a tamgram 140 armatodo por valor de 1.260.000 a regimen simplificado
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 1,120,000
1430 productos terminados 1,120,0002365 rete fuente por pagar
236540 compras 39,200135517 rete ica
22 proveedores 2205 p. nacionales 1,068,4352404 iva teorico $ 26,880
240801 iva
TOTAL sumas iguales 1,146,880
11-02-2015 Vendemos 75 armatodo a jardin tu comunidad por valor de 1.125.000a regimen simplificadonos pagan el 60% a credito y su costo es de 35%
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO4135 mer al mayor y menor
413530 venta de juegos 1,125,0002408 Iva generado
240802 Iva 180,0001305 clientes 1,305,000
130505 clientes nacionales 1,305,0001105 caja $ 522,000
110505 caja general $ 522,0006125 costo de venta $ 393,7501435 inventario
135519 anticipo retecre 9,0002369 retecre por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 2,229,750
12-02-2105 Vendemos 65 armatodo a colegio la real por valor de 975.000 a regimen simplificadonos pagan el 70% a credito y su costo es de 35%
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO4135 mer al mayor y menor
413530 venta de juegos 975,0002408 Iva generado
240802 Iva 156,0001305 clientes 1,131,000
130505 clientes nacionales 1,131,0001105 caja $ 339,300
110505 caja general $ 339,3006125 costo de venta $ 341,2501435 inventario
135519 anticipo retecre 7,8002369 retecre por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 1,819,350
14-02-2015 Se cancela servicios de agua 60.000 Y luz 80.000
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO5135 servicios publicos 140,000
513520 acueducto 60,000513510 energuia electrica 80,000
1110 Bancos 111005 Bancos nacionales $ 140,000
TOTAL SUMAS IGUALES 140,000
15-02-2015 Se compra papeleria por valor de 7700.000 a regimen comun
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO5195 G. diversos 770,000
519530 utilez, papeleria 770,0002408 IVA descontable 123,200
240801 IVA 123,2002365 retefuente por pagar
236540 compras 19,2502335 C. G. por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES $ 893,200
16-02-04 Se cancelan servicios de telefono 60.000 y internet 50.000
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO5135 servicios publicos 110,000
513535 telefono 60,000513595 otros 50,000
1110 Bancos 111005 Bancos nacionales $ 110,000
TOTAL SUMAS IGUALES 110,000
17-02-2015 Se compra gastos de aseo por valor de 70.000
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO 5195 G. diversos 70,000
519525 elementos de aseo 70,0002408 iva descontable 11,200
240801 iva 11,2002335 C. G. por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 81,200
18-02-2015 Se compran 2 computadores por valor de 2.356.000 a regimen comun
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO 5195 G. diversos 2,356,000
519915 propiedad planta y equipo 2,356,0002408 iva descontable 376,960
240801 iva 376,9602365 rete fuente por pagar
236540 compras 58,9002335 C. G. por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 2,732,960
19-02-2015 Se cancelan honorarios por valor de 800.000 a regimen simplificado
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO
5110 honorarios 800,000511005 junta directiva 800,000
2408 iva descontable 128,000240801 iva 128,000
2365 rete fuente por pagar 236540 compras 80,000
1110 Bancos111005 Bancos nacionales 848,000
TOTAL sumas iguales 928,000
20-02-2015 Cancelamos al banco de Colombia las facturas de compra 001,002,003
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO22 proveedores 3,054,685
2205 p. nacionales 3,054,6851110 Banco
111005 Banco nacionales 3,054,685TOTAL SUMAS IGUALES 3,054,685
21-02-2015 Compramos a pinocho 55 zapatos de madera 55 armatodos por valor de 700.000 el 50% acredito a regimen comun
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 770,000
1430 productos terminados 770,0002408 iva descontable 123,200
240801 IVA 123,2002365 retefuente por pagar
236540 compras 19,2502205 provedores $ 436,9752205 p. nacionales $ 873,9501110 bancos
111005 bancos nacionales $ 436,975TOTAL SUMAS IGUALES 1,330,175
22-02-2015 Compramos a LEGO 250 zapatos de madera por valor de 1.250.000 el 30% a credito a gran contribuyente
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 1,500,000
1430 productos terminados 1,500,0002408 iva descontable 240,000
240801 IVA 240,0002365 retefuente por pagar
236540 compras 37,5002205 provedores $ 510,7502205 p. nacionales $ 1,702,5001110 bancos
111005 bancos nacionales $ 510,750
TOTAL SUMAS IGUALES 2,250,750
23-02-2015 Compramos a tamgram 200 armatodo por valor de 1.180.000 el 40% a credito a regimen simplificado
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO14 inventario 1,600,000
1430 productos terminados 1,600,0002365 rete fuente por pagar
236540 compras 56,000135517 rete ica
22 proveedores 610,5342205 p. nacionales 1,526,3361110 bancos
111005 bancos nacionales $ 610,5342404 iva teorico 38,400
240801 ivaTOTAL SUMAS IGUALES 2,248,934
25-02-2015 Vendemos 180 zapatos de madera y 180 armatodo a la fundacion niños buscan su hogar por valor de 4.680.000 nos pagan el 25% a credito a gran contribuyente y su costo es de 35%
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO4135 mer al mayor y menor
413530 venta de juegos 4,680,0002408 Iva generado
240802 Iva 748,8001355 anticipo retefuente 117,000
135515 retencion fuente 117,000135517 a. rete ica $ 51,667135518 a. rete iva $ 112,320
1305 clientes $ 5,147,813130505 clientes nacionales $ 5,147,813
1105 caja 3,860,860110505 caja general 3,860,860
6125 costo de venta 1,638,0001435 inventario
135519 anticipo retecre 37,4402369 retecre por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 10,965,100
27-02-2015 Vendemos 80 zapatos de madera y 70 armatodos al jardin castillo por valor nos pagan 45% a credito a regimen comun y su costo es de 35%
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO4135 mer al mayor y menor
413530 venta de juegos 1,930,0002408 Iva generado
240802 Iva 308,8001355 anticipo retefuente 48,250
135515 retencion fuente 48,2501305 clientes $ 2,190,550
130505 clientes nacionales $ 2,190,5501105 caja $ 1,423,858
110505 caja general $ 1,423,8586125 costo de venta 675,5001435 inventario
135519 anticipo retecre 15,4402369 retecre por pagar
TOTAL SUMAS IGUALES 4,353,598
FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015
BALANCE DE PRUEVA CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
1105 Caja 7,765,1081110 Bancos 494,289,0551305 clientes $ 4,932,848
135515 anticipo retefuente 230,750135517 anticipo reteica $ 37,426135518 anticipo reteiva $ 146,640135519 anticipo retecre 90,640
1435 inventario 2,774,5002205 proveedores 2,544,5272335 C. G. por pagar 3,629,2102365 retefuente por pagar 353,8502369 retecre por pagar 90,640
240801 iva descontable 1,282,560240802 iva generado 1,812,800
4135 comercio por mayor y menor 11,330,0006125 costo de venta 3,965,5005135 G. servicios 250,0005110 G. honorarios 800,0005195 G. diversos 3,196,0003115 Aportes sociales 500,000,000
TOTAL SUMAS IGUALES 519,761,027 519,761,027
FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:
FECHA: 28 FEBRERO 2015
ESTADO DE RESULTADOS DESCRIPCION SALDOIngresos operacionales 11,330,000costo de ventas $ 3,965,500utilidad operacionales 7,364,500Gastos operacionales 4,246,000 honorarios 800,000 servicios 250,000 diversos 3,196,000utilidad operacionales 3,118,500mas otros ingresos 0menos otros 0utilidades antes de impuestos 3,118,500provision venta 25% 779625provision cre 9% 280665utilidades despues del impuesto 2,058,210
FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERA:NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015
BALANCE GENERALCODIGO DESCRIPCION SALDO
ACTIVOS CORRIENTES 1105 caja 7,765,1081110 Bancos 494,289,0551305 clientes $ 4,932,848
135515 anticipo retefuente 230,750135517 anticipo reteica $ 37,426135518 anticipo reteiva $ 146,640135519 anticipo retecre $ 90,640
1435 inventarios 2,774,500TOTAL ACTIVO CORRIENTE 510,266,967TOTAL ACTIVO 510,266,967
PASIVOS CORRIENTES 2205 proveedores 2,544,5272335 C.G. por pagar 3,629,2102365 retencion por pagar 353,8502369 retencion retecre $ 90,640
240801 iva generado 1,812,800
40802 iva descontable 1,282,560pasivo provision 779625provision cre 280665TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,208,757TOTAL PASIVO 8,208,757
PATRIMONIO3115 capital aporte social 500,000,000
utlidad 2,058,210TOTAL PATRIMONIO 502,058,210
PASIVO + PATRIMONIO 510,266,967
2-02-205 Aportes sociales por 500.000.000 y se consigna el dinero en banco colombia R.simplificado R.comun R. gran c
juguetes p. proveeedores p.proveedores p.proveedore
CREDITO armatodo 8,000 9,000 10,000
500,000,000 zapatos de madera 4,000 5,000 6,000
500,000,000
1,000,000,000
3-02-2015 Compramos a pinocho 50 zapatos de madera 60 armatodos por valor de 790.000 a regimen comun
CREDITO
19,750
896,650
$ 916,400
5-02-2015 Vendemos 40 zapatos de madera y 50 armatodos a el colegio los pitufos por valor de 1.190.000
CREDITO1,190,000
190,400
675,325
416,500
9,5202,481,745
6-02-2015 Compramos a LEGO 160 zapatos de madera por valor de 800.000 a gran contribuyente
CREDITO
24,000
1,089,600
$ 1,113,600
7-02-2015 Vendemos 130 zapatos de madera a la fundacion mis primeros pinitos por valor de 1.430.000
CREDITO1,430,000
228,800
$ 943,766
500,500
11,4403,114,506
9-02-2015 Compramos a tamgram 140 armatodo por valor de 1.260.000 a regimen simplificado
CREDITO
39,200
12,3651,068,435
$ 26,880
1,146,880
11-02-2015 Vendemos 75 armatodo a jardin tu comunidad por valor de 1.125.000a regimen simplificado
CREDITO1,125,000
180,000
$ 522,000
$ 393,750
9,0002,229,750
12-02-2105 Vendemos 65 armatodo a colegio la real por valor de 975.000 a regimen simplificado
CREDITO975,000
156,000
$ 339,300
$ 341,250
7,8001,819,350
CREDITO
$ 140,000
140,000
CREDITO
19,250
873,950$ 893,200
CREDITO
$ 110,000
110,000
CREDITO
81,20081,200
18-02-2015 Se compran 2 computadores por valor de 2.356.000 a regimen comun
CREDITO
58,900
2,674,0602,732,960
19-02-2015 Se cancelan honorarios por valor de 800.000 a regimen simplificado
CREDITO
80,000
848,000
928,000
20-02-2015 Cancelamos al banco de Colombia las facturas de compra 001,002,003
CREDITO
3,054,685
3,054,685
21-02-2015 Compramos a pinocho 55 zapatos de madera 55 armatodos por valor de 700.000 el 50% acredito a regimen comun
CREDITO
19,250
873,950
$ 436,975
1,330,175
22-02-2015 Compramos a LEGO 250 zapatos de madera por valor de 1.250.000 el 30% a credito a gran contribuyente
CREDITO
37,500
1,702,500
$ 510,750
2,250,750
23-02-2015 Compramos a tamgram 200 armatodo por valor de 1.180.000 el 40% a credito a regimen simplificado
CREDITO
56,000
17,6641,526,336
$ 610,534
38,4002,248,934
25-02-2015 Vendemos 180 zapatos de madera y 180 armatodo a la fundacion niños buscan su hogar por valor de 4.680.000 nos pagan el 25% a credito a gran contribuyente y su costo es de 35%
CREDITO4,680,000
748,800
$ 3,860,860
1,638,000
37,44010,965,100
27-02-2015 Vendemos 80 zapatos de madera y 70 armatodos al jardin castillo por valor nos pagan 45% a credito
CREDITO1,930,000
308,800
1,423,858
675,500
15,4404,353,598
p. clientes
15,000
11,000
FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015
LIBRO DE DIARIO COLUMNARIOFECHA DETALLE CAJA
DEBITOENEROFEBRERO contabilizaciones 7,765,108
FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015
LIBRO MAYOR Y DE BALANCECODIGO DESCRIPCION MES DE ENERO
DEBITO1105 Caja1110 Bancos1305 clientes
135515 anticipo retefuente135517 anticipo reteica135518 anticipo reteiva135519 anticipo retecre
1435 inventario2205 proveedores2335 C. G. por pagar2365 retefuente por pagar2369 retecre por pagar
240801 iva descontable240802 iva generado
4135 comercio por mayor y menor6125 costo de venta5135 G. servicios 5110 G. honorarios5195 G. diversos3115 Aportes sociales
FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015
LIBRO DE DIARIOFECHA DETALLE CAJAFEBRERO DEBITO
2/2/2015 Aportes sociales 500,000,0002/3/2015 comra de mercancia factura 0012/5/2015 venta de mercancia factura 001 675,3252/6/2015 compra de mercancia factura 0022/7/2015 venta de mercancia factura 002 943,7662/9/2015 compra de mercancia factura 003
2/11/2015 venta de mercancia fatura 003 522,0002/12/2015 venta de mercancia factura 004 339,3002/14/2015 cancelacion de servicios 2/15/2015 compra de papeleria2/16/2015 cancelacion de servicios 2/17/2015 compra de gastos de aseo2/18/2015 compra de computadores 2/19/2015 se cancelan honorarios2/20/2015 cancelacion facturas de compra 001,002,0032/21/2015 compra de mercancias factura 0042/22/2015 compra de mercancia factura 0052/23/2015 compra de mercancia factura 0062/25/2015 venta de mercancia factura 005 3,860,8602/27/2015 venta de mercancia factura 006 1,423,858
sumas 507,765,109
CAJA K. A. S BANCOS INVENTARIOCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
500,000,000 494,289,055 2,774,500
MES DE ENERO MES DE FEBRERO SALDO DE FEBRERO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO7,765,108
494,289,0554,932,848
230,75033,672
646,14090,640
2,774,5002,544,5272,460,377
353,85090,640
1,282,5601,812,800
11,330,0003,965,500
250,000800,000
3,196,000500,000,000
CAJA K. A. S BANCOS INVENTARIOCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
500,000,000 500,000,000 500,000,000790,000
960,000
1,120,000
140,000
110,000
848,0003,054,685
436,975 770,000510,750 1,500,000610,534 1,600,000
500,000,000 500,000,000 500,000,000 5,710,944 6,740,000
INVENTARIO IVA DESCONTABLE RETEFUENTE POR PAGAR PROVEEDORESCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1,282,560 353,850
INVENTARIO IVA DESCONTABLE RETEFUENTE POR PAGAR PROVEEDORESCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
126,640 19,750416,500
153,600 24,000500,500
39,200393,750341,250
123,200 19,250
11,200376,960 58,900128,000 80,000
3,054,685123,200 19,250 436,975240,000 37,500 510,750
56,000 610,5341,638,000
675,500
3,624,250 1,282,800 353,850 4,612,944
PROVEEDORES M. X M. Y M. IVA GENERADO ANTICIPO RETEFUENTECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
2,544,527 11,330,000 1,812,800 230,750
PROVEEDORES M. X M. Y M. IVA GENERADO ANTICIPO RETEFUENTECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
896,6501,190,000 190,400 29,750
1,089,6001,430,000 228,800 35,750
1,068,4351,125,000 180,000
975,000 156,000
873,9501,702,5001,526,336
4,680,000 748,800 117,0001,930,000 308,800 48,250
7,157,471 11,330,000 1,812,800 230,750
ANTICIPO RETEFUENTE CLIENTES COSTO DE VENTA ANTICIPO RETECRECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
4,932,848 3,965,500 90,640
ANTICIPO RETEFUENTE CLIENTES COSTO DE VENTA ANTICIPO RETECRECREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
1,350,650 675,325 416,500 9,520
1,572,943 943,766 500,500 11,440
1,305,000 522,000 393,750 9,0001,131,000 339,000 341,250 7,800
5,147,813 3,860,860 1,638,000 37,4402,190,550 1,423,858 675,500 15,440
12,697,956 7,764,809 3,965,500 90,640
ANTICIPO RETECRE RETECRE POR PAGAR ANTICIPO RETEICA ANTICIPO RETEIVACREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
90,640 33,672 646,140
ANTICIPO RETECRE RETECRE POR PAGAR ANTICIPO RETEICA ANTICIPO RETEIVACREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
9,520
11,440 15,787 34,32012,365
9,0007,800
17,66437,440 51,667 112,32015,440
90,640 67,454 30,029 146,640
ANTICIPO RETEIVA IVA TEORICO SERVICIOS DIVERSOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
73,740 250,000 3,196,000
ANTICIPO RETEIVA IVA TEORICO SERVICIOS DIVERSOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
26,880
140,000770,000
110,00070,000
2,356,000
38,400
65,280 250,000 3,196,000
DIVERSOS C. G. POR PAGAR HONORARIOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
2,460,377 800,000
DIVERSOS C. G. POR PAGAR HONORARIOSCREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
873,950
81,2002,674,060
800,000
3,629,210 800,000
FANTASTIC WORLD ECO S.A.SCARRERRA :NIT:FECHA: 28 FEBRERO 2015
ZAPATOS DE MADERA
KARDEX
FECHA ENTRADAS SALIDAS CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD
2/3/2015 50 5,000 2500002/5/2015 402/6/2015 160 6,000 9600002/7/2015 130
2/21/2015 55 5,000 2750002/22/2015 250 6,000 15000002/25/2015 1802/27/2015 80
ARMATODOS
KARDEXFECHA ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD2/3/2015 60 9,000 5400002/5/2015 502/9/2015 140 8,000 1120000
2/11/2015 752/12/2015 652/21/2015 55 9,000 4950002/23/2015 200 8,000 16000002/25/2015 1802/27/2015 70
SALIDAS V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
50 5,000 250,0005,000 200000 10 5000 50,000
170 5941.1764706 1,010,0005,941 772352.94118 40 5941.1764706 237,647
95 5396.2848297 512,647345 5833.7595908 2,012,647
5,834 1050076.7263 165 5833.7595908 962,5705,834 466700.76726 85 5833.7595908 495,870
SALIDAS V.UNITARIO V.TOTAL CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL
60 9,000 540,0009,000 450000 10 9000 90,000
150 8066.6666667 1,210,0008,067 605000 75 8066.6666667 605,0008,067 524333.33333 10 8066.6666667 80,667
65 8856.4102564 575,667265 8210.0628931 2,175,667
8,210 1477811.3208 85 8210.0628931 697,8558,210 574704.40252 15 8210.0628931 123,151
SALDOS
SALDOS