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TLAXCALA
CUENTA PÚBLICA JULIO - SEPTIEMBRE 2016
CUENTA PÚBLICA
JULIO - SEPTIEMBRE
2016
AV.16 de Septiembre s/n SanAndrés Ahuashuatepec, Tzompantepec, Tlax.c.p 90491 Tel.Ol (241)41 71625 e-mail fipadic@prodigy.net.mx
I~e~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FJ.P_~,~,J.~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
INDICE3ER TRIMESTRE 2016
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS TRIMESTRAL
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO
ESTADO DE ORIGEN y APLICACiÓN TRIMESTRALESTADO DE ORIGEN y APLICACiÓN ACUMULADOESTADO DE POSICION FINANCIERABALANZA DE COMPROBACION
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSRELACION DE BANCOS
CONCILIACIONES BANCARIAS
RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
RELACION DE BIENES INMUEBLESRELACION DE BIENES MUEBLESGRAFICA DE ACTIVO
GRAFICA DE SITUACION FINANCIERA
RELACION DE INGRESOS TRIMESTRALRELACiÓN DE INGRESOS ACUMULADOGRAFICA DE INGRESOS
RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL
RELACION DE EGRESOS ACUMULADOGRAFICA DE EGRESOS
RELACION DE PATRIMONIO
ANALlSIS DE MODIFICACIONES PATRIMONIALESANALlSIS DE INGRESOS PROPIOS
ANALlSIS DE MODIFICACION DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESPLANTILLA DE PERSONAL
ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POI! El PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(PESOS)
INGRESOS
DERIVADOSDETRANFERENCIASESTATALES o
O
O
O
O
14,678
O
14,678
O
PARTICIPACIONES
DERIVADOSDE TRANSFERENCIASFEDERALES
CONVENIOS
RAMOXXXIII
PROPIOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
TOTAL INGRESOS -EGRESOS
GASTOCORRIENTE 9,978
O
9,978
O
9,978
O
O
O
O
SERVICIOSPERSONALESGASTOOPERATNO
MATERIALESy SUMINISTROSSERVICIOSGENERALES
TRANSFERENCIAS
INVERSIONPUBLICA
BIENESMUEBLESE INMUEBLESOBRAPUBLICA
--JEFA DI!LMEA ADMINISTRATIVA FIPADIC
•TLAXCALA-M.éii~M«!..,:, ..."
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCAlAFIDEICOMISOPARA LA PREVENCIONDE LASADICCIONES
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
Ql¡L.l DE ENERO AL 30 OE SEPTIEMBRE DE 201.(PESOS)
INGRESOS
DERIVADOSDE TRANFERENCIASESTATALES o
O
O
O
O
47,844
O
47,644
O
PARTICIPACIONES
DERIVADOSDE TRANSFERENCIASFEDERALES
CONVENIOS
RAMOXXXIII
PROPIOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
TOTAL INGRESOS -EGRESOS
GASTOCORRIENTE 21,814
O
21,814
O
21,814
O
O
O
O
SERVICIOSPERSONAlES
GASTOOPERATIVO
MATERIALESY SUMINISTROS
SERVICIOSGENERALES
TRANSFERENCIAS
INVERSIONPUBLICA
BIENESMUEBLESE INMUEBLES
OBRAPUBLICA
TOTAL EGRESOS --JEFA MEA AOMINISTRATIVAFIPADIC
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ESTADO DE ORIGEN Y APUCACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(PESOS)
ORIGEN
DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALEs O OASTO CORRIENTE 9,978
PARTICIPACIONES O SERVICIOS PERSONALES OGASTO OPERATIVO 9,978
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES
MATERIALES Y SUMfNISTROS OCONVENIOS O SERVICIOS GENERALES 9,978RAMO XXXIII O
TRANSFERENCIAS OPROPIOS 14,878INVERSlON PUBLICA O
DERECHOS OPROOUCTOS 14,678 BIENES MUEBLES E INMUEBLES OAPROVECHAMIENTOS O OBRA PUBLICA O
TOTAL INGRESOS
OTROS ORlOENESDEUOORES DIVERSOS
APLlCACION
TOTAL EGRESOS,li4:' ·w
OTRAS APLICACIONES O
DISPONIBLE AL 30 DE JULIO DE 2016
TOTAL ORIGENES 14,678
DISPONIBLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016..TOTAL APLICACIONES
2,798,615 2,803,315
TOTAL GENERALJ:iE*iEj J:iifiU
LIC. NAYELI EMMANUELLE AGUILAR PEREZJEFA DEL AREA ADMINISTRATIVA FIPADlC
TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ESTADO DE ORIGENY APLICACIÓNDE RECURSOSPOREL PERIODOCOMPRENDIDODEL 1 DE ENEROAL 30 DE SEPTIEMBREDE 2016
(PESOS)
ORIGEN APLlCACION
DERIVADOSDETRANFERENCIASESTATALES O GASTOCORRIENTE 21,814
PARTICIPACIONES O SERVICIOSPERSONAlES OGASTOOPERATIVO 21,814
DERIVADOSDETRANSFERENCIASFEDERALES OMATERIAlES y SUMINISTROS O
CONVENIOS O SERVICIOSGENERALES 21,814RAMOXXXIII O
TRANSFERENCIAS OPROPIOS 47,644INVERSIONPUBLICA O
DERECHOS OPRODUCTOS 47,844 BIENESMUEBLESE INMUEBLES OAPROVECHAMIENTOS O OBRAPUBLICA O
TOTAL INGRESOS
OTROSORioENESDEUDORESDIVERSOS
8,6798,679
TOTAL ORIGENES 'Mi)DISPONIBLEAL 31 DEDICIEMBREDE2016 2,963,230
TOTAL GENERAL '.11""
TOTAL EGRESOS 'M
OTRASAPLICACIONESRESULTADODEEJERCICIOSANTERIORES
184,424184,424
TOTAL APLICACIONES
DISPONIBLEAL 30 DESEPTIEMBREDE2016 2,803,315
TOTAL GENERAL
LIC.N MANUELLEAGUILARP REZJEFAAREAADMINISTRATIVAFIPADIC
TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
ACTIVO
CIRCULANTEFONDO FIJOBANCOSINVERSIONESDEUDORES DIVERSOS
2,805,7163,139
162,5892,637,587
2,401
FIJO 4,985,377BIENES MUEBLESBIENES INMUEBLES
985,3774,000,000
DIFERIDO
• • •
PASIVO Y PATRIMONIO
A CORTO PLAZOACREEDORES DIVERSOSFONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS
ooO
PATRIMONIOPATRIMONIO
BIENES MUEBLES E INMUEBLESRESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
7,791,0932,135,6894,881,238748,33825,830
o
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.791,093
JEFA AREA ADMINISTRATIVA FIPADIC
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
BALANZADECOMPROBACIONDEL1 DEENEROAL 30 DESEPTIEMBRE DE2018
(PESOS)
MOVIMIENTOSACUMULADOSSALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL
ACTIVO
FONOOFIJO 3,139 O O 3,139BANCOS 157,889 6,760 4,060 162,569INVERSIONES 2,637,567 14,676 14,676 2,637,567DEUOORES DIVERSOS 2,401 14,676 14,676 2,401
ACTIVO CIRCULANTE 2,801,016 38,116 33,418 2,805,716
BIENES MUEBLES 965,3n O 965,3nBIENES INMUEBLES 4,000,000 O O 4,000,000
ACnVOFIJO 4,985,377 O O 4,985,377
ACnvO DIFERIOO O O O O
TOTAL ACTIVO 7 786 39~ 38 116 3341<:; 7791093
PASIVO
ACREEOORES DIVERSOSFONOO EN ADMON A CTA DE 3ROS O
O9,976
O9,976
OO
PASIVO CORTO PLAZO O 8,978 9,878 O
TOTAL PASIVO O 9,978 9978 O
PATRIMONIO
PATRIMONIOBIENES MUEBLES E INMUEBLESRESULTAOO DE EJERCICIOS ANTE~IORES
2,135,6694,681,236748,338
OOO
OOO
2,135,8894,681,238748,338
TOTAL PATRIMONIO 7765263 O 0,765263
INGRESOS
PARTICIPACIONES O O O OCONVENIOS O O O ORAMO XXXIII O O O ODERECHOS O O O OPRODUCTOS 32,966 O 14,676 47,644APROVECHAMIENTOS O O O O
TOTAL INGRESOS 32 ~§.§ º 14,678 4764j
EGRESOS
SERVICIOS PERSONALES O O O OMATERIALES Y SUMINISTROS O O O OSERVICIOS GENERALES 11,838 9,978 O 21,814TRANSFERENCIAS O 11() O OBIENES MUEBLES E INMUEBLES O O O OOBRA PUBLICA O O O O
TOTAL EGRESOS 11836 9978 O 21814
1.11.1.1
1.1.1.11.1.1.1.21.1.1.1.2.11.1.1.21.1.1.2.2
1.1.1.2.2.11.1.1.41.1.1.4.2
1.1.1.4.2.11.1.2
1.1.2.21.1.2.2.11.1.2.2.31.1.2.2.41.21.2.3
1.2.3.11.2 ..3• .31.2.41.2.4.11.2.4.1.11.2.4.1.3
1.2.4.2
1.2.4.2.31.2.4.3
1.2.4.3.21.2.4.41.2.4.4.11.2.4.61.2.4.6.72
2.1
2.1.12.1.1.1
2.1.1.1.1
2.1.1.1.1.2
2.1.1.22.1.1.2.42.1.1.2.4.32.1.1.7
2.1.1.7.2
2.1.1.7.2.1.22.1.1.7.2.22.1.1. 7.2.2.2
<21 SEP 2016 12:51:13>
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONESRFC:
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016
ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EQUIVALENTESEFECTIVOFONDO FI JO DE CAJAFONDOFIJO fIPADICBANCOSITESORERÍA2015 BANCOS I TESORERÍASCOTIA INVERLAT 08001546899INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)2015 iNV!;lllilON!;ti 'l'J::M~OAALt:s (HAti'l'A3
MESES)
SCOTIA DIVISION FIDUCARIA 0360109961DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO OEQUIVALENTES
CUENTAS POR COBRARA CORTO PLAZOCUENTAS POR COBRARA FIDUCIARIACUENTAS POR COBRARA SCOTIABANKAPIZACOCUENTAS POR COBRARPROPLANACTIVO NO CIRCULANTE
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURAy
CONSTRUCCIONESEN PROCESOTERRENOSEDIFICIOS NO HABITACIONALESBIENES MUEBLESMOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓNMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERíAEQUIPO DE CÓMPUTOY DE TECNOLOGíAS DE
LA INFORMACIÓNMOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONALyRECREATIVO
cÁMARAS FOTOGRÁFICAS y DE VIDEOEQUIPO E INSTRUMENTALMtDICO y DELABORATORIOINSTRUMENTALMtDICO y DE LABORATORIOVEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTEVEHícULOS y EQUIPO TERRESTREMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTASHERRAMIENTASY MAQUINAS-HERRAMIENTAPASIVO~A!H VO CiRCULAN'l'!;
CUENTAS POR PAGARA CORTO PLAZOSERVICIOS PERSONALES POR PAGARA CORTOPLAZO
NÓMINAS, HONORARIOSY OTROS SERVICIOSPERSONALES2015 NÓMINAS, HONORARIOSY OTROS SERVPERSONALESPROVEEDORESPOR PAGARA CORTO PLAZOBANCOS2016 BANCOS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARA CORTO PLAZOIMPUESTOS Y DERECHOSRETENIDOSIMPUESTO SOBRE LA RENTA (I SR)2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)APORTACIÓNAL SEGURO SOCIAL (RETENCIÓN)2015 APORTACIÓNAL SEGUROSOCIAL(RETENCIÓN)
HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO
SALDO ANT.: CARGOS: ABONOS: SALDO:
7,786,392.272,801,015.11
2,798,614.063,139.013,139.013,139.01
157,888.32157,888.32157,888.32
2,637,586.73
2,637,586.732,637,586.73
2,401. 052,401. 05
0.002.05
2,399.004,985,377.16
4,000,000.0020,000.00
3,980,000.00985,377.16375,745.86235,629.77
140,116.09
1,949.301,949.30
35,697.0035,697.00
526,593.00526,593.0045,392.0045,392.00
0.000.000.00
-490.35
-490.35
-490.35
0.000.000.00
490.35490.35289.91289.91200.44
200.447,765,262.30
Página 1 de 2
38,117.5238,117.52
23,438.990.000.000.00
8,760.468,760.468,760.46
14,678.53
14,678.5314,678.53
\14,678.5314,678.5314,678.53
0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00
0.000.00
0.000.000.000.000.000.00
9,978.079,978.079,978.07
0.00
0.00
0.009,978.079,978.079,978.07
0.000.000.000.00
0.00
0.000.00
33,417.0633,417.0618,738.53
0.000.000.00
4,060.004,060.004,060.00
14,678.53
14,678.5314,678.53
c"14,678.5314,678.5314,678.53
0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00
0.00
0.000.00
0.000.000.000.000.000.00
9,978.079,978.079,978.07
0.00
0.00
0.009,978.079,978.079,978.07
0.000.000.000.000.00
0.000.00
7,791,092.732,805,715.572,803,314.52
3,139.01
~3,139.01
162,588.76162,588.78162,588.78
2,637,596.73
2,637,586.732,637,586.73
2,401.052,401.05
0.002.05
2,399.004,985,377 .16
4,000,000.0020,000.00
3,980,000.00985,377.16375,745.86235,629.77
140,116.09
1,949.301,949.30
35,697.0035,697.00
526,593.00526,593.0045,392.0045,392.00
0.000.00
0.00
-490.35
-490.35
-490.35
0.000.00
0.00
490.35490.35289.91289.91200.44
200.447,765,262.30
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.3
3.1.3.1
3 "..3.2.23.2.2.23.2.2.2.4
3.2.2.2.5
4.34.3.1
4.3.1.9s5.15.1. 35.1.3.4
5.1.3.4.188.18.1.18.1.1.18.1.28.1.2.1~.1.48.1.4.18.1.S
8.1.5.18.28.2.18.2.1.1
8.2.2.18.2.4
8.2.4.18.2.58.2.5.18.2.68.2.6.1
8.2.78.2.7.1
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONESRFC:
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 JUL 2016 A 30 SEP 2016
HACIENDAPUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDOAPORTACIONES
APORTACIONES
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDAPÚBLICA/PATRIMONIOHACIENDAPUBLICA /PATRIMONIO GENERADORESULTADOSDE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADOSDE ADMINISTRACIÓN 2011-2016J{J:;SUL'1'AOO lJJ::L J::JJ:;RCICI0 2014
RESULTADODEL EJERCICIO 2015INGRESOS Y OTROS BENEFICIOSOTROS INGRESOS Y BENEFICIOSINGRESOS FINANCIEROSOTROS INGRESOS FINANCIE:ROSGASTOS y OTRAS PERDIDASGASTOS DE FUNCIONAMIENTOSERVICI OS GE:NERALESSERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOSYCOMERCIALESSERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOSCUENTASDE ORDEN PRESUPUESTARIASLEY DE INGRESOSLEY DE INGRESOS ESTIMADALEY DE INGRESOS ESTIMADALEY DE INGRESOS POR E.TECUTARLEY DE INGRESOS POR EJECUTARLEY DE INGRESOS DEVENGADALEY DE INGRESOS DEVENGADALEY DE INGRESOS RECAUDADALEY DE INGRESOS RECAUDADAPRESUPUESTO DE EGRESOSPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOPRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERPRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERPRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOPRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOPRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOPRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOPRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOPRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGAPOPRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
SALDO ANT.: CARGOS: ABONOS: SALDO:
7,016,925.192,135,689.00
2,135,689.00
4,881,236.19
4,881,236.19748,337.11748,337.11748,337.11169,182.65579,154.4632,966.1132,966.1132,966.1132,966.1111,836.1411,836.1411,836.14
11,836.1411,836.14
0.000.00
"S6, 400. 0056,400.0023,433.8923,433.89
0.000.00
32,966.1132,966.11
0.0023,676.0023,676.0011,839.8611,839.86
0.000.000.00
0.000.000.00
11,836.1411,836.14
0.000.00
0.00
0.00
0.000.000.000.000.00
0.000.00
0.00
0.000.00
9,978.079,978.079,978.07
9,978.079,978.07
69,269.3429,357.06
0.000.00
14,678.5314,678.5314,678.5314,678.53
0.000.00
39,912.28
0.000.000.000.00
9,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.07
9,978.07
9,978.07
0.000.000.00
0.00
0.000.000.000.000.00
0.0014,678.5314,678.5314,678.5314,678.53
0.000.000.00
0.00
0.0069,269.3429,357.06
0.00
0.00
0.00
0.0014,678.5314,678.5314,678.5314,678.5339,912.28
0.00
0.009,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.079,978.07
0.000.00
7,016,925.192,135,689.00
2,135,689.00
4,881,236.19
4,881,236.19748,337.11748,337.11748,337.11169,182.65579,154.4647,644.6447,644.6447,644.6447,644.6421,814.2121,814.2121,814.21
21,814.2121,814.21
0.00
0.00
56,400.0056,400.00
8,755.368,755.36
0.000.00
47,644.6447,644.64
0.0023,676.0023,676.001,861. 791,861. 79
0.000.000.00
0.000.000.00
21,814.21
21,814.21
TOTAL DE LA BALANZA:==-====-===-===~-= =-====-=-=====~=-= ==_== __ ========_== ======~=m=======~=
0.00
<21 SEP 2016 12:51:13>
0.00 127,343.00 127,343.00=================- =====-============ =====-=~-=======-= ========----=====-
Página 2 de 2
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FI~!º'~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
NOTASA LOS ESTADOS FINANCIEROSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
NO SE CUENTA CON INGRESOSMASQUE AQUELLOS QUE PROVIENENDE LOS PRODUCTOS FINANCIEROSDELA CUENTA CON SCOTIABANK 3601099691.
NO SE REALIZANEGRESOSSOLO AQUELLOS QUE PROVIENENDE LOS INTERESES PORMANEJO DE CUENTACON SCOTIABANK3601099691.
NO SE ENTREG REMTRIM STRAL DEBIDOA QUE ESTE FIDEICOMISOSE ENCUENTRA EN PROCESO DEDISOLUCION,y STRAS ETASYA HAN SIDO INTEGRADASA OPD SALUD DE TLAXCALA EN LACOORDINACION E LUD NTAL YADICCIONES COMOCISMAATZOMPANTEPEC.
JEFA DEL AREA ADMINISTRA11VAFIPADIC
IThA.!~~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE BANCOSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
NO. DE CTA. DESCRIPCION IMPORTE
8001546899 SCOTIABANKINVERLAT(CTACORRIENTE) 162,589
3601099691 SCOTIABANKINVERLAT(INVERSION) 2,637,587
TOTAL 2,800,176
TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
CONCIUACION BANCARIAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
BANCO: SCOT~BANK CTA. 08001546899
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 162,589
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 162,589
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
CONCILlACION BANCARIAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016: 2,637,587
BANCO: SCOT~BANK CTA. 0360109961
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS o
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS o
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: 2,637,587
I~~"~GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FlP_~P.l~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE BIENES MUEBLESAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
DESCRIPCION IMPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIONMOBILIARIO y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOVEHICULOS y EQUIPO DE TRANSPORTEMAQUINARIA, OTROS EQUIPOS y HERRAMIENTASEQUIPO MEDICO y DE LABORATORIO
375,7461,949
526,59345,39235,697
TOTAL 985,377
I~g~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FI.P~~PJ~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE BIENES INMUEBLESAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
DESCRIPCION IMPORTE
TERRENOSEDIFICIOS
20,0003,980,000
TOTAL 4.000,000
I~g~~GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA F!P...~P..J~FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE DEUDORES DIVERSOSAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
DESCRIPCION IMPORTE
SCOTIABANK APIZACO (POLlZAS)PROPLAN
22,399
'1
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ACTIVOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
. FONDO FIJO0.04%
BIENES INMUEBLES51.34%
BANCOS2.09%
DEUDORES DIVERSOS0,03%
liiI FONDO FIJO 3,139
• BANCOS 162,589
IiiIINVERSIONES 2,637,587
liI DEUDORES DIVERSOS 2,401
liI BIENES MUEBLES 985,377
liI BIENES INMUEBLES 4,000,000
TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAMG MG MI? MG
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
SITUACION FINANCIERAAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1;000,000 • ACTIVO7,791,093
1'"'"...... PASIVO
ACTIVO PASIVO+ PATRIMONIO • PATRIMONIO 7,791,093
ILLÁj~~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FIP_~P.JCFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE INGRESOS TRIMESTRALDEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(PESOS)
DESCRIPCiÓN IMPORTE
PARTICIPACIONES o
CONVENIOS o
RAMO XXXIII o
DERECHOS o
PRODUCTOS 14,678
APROVECHAMIENTOS o
TOTAL 14,678
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE INGRESOS ACUMULADODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
DESCRIPCION
PARTICIPACIONES
CONVENIOS
RAMO XXXIII
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
TOTAL
IMPORTE
o
o
o
o
47,644
o
47,644
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAGOBIERNO DEL ESTADO
l011 .. 2016 FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
liIPRODUCTOS 47,644
PRODUCTOS100%
11W~ALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA FI~AºJ_G.. ...,......."..,.FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE EGRESOS TRIMESTRALDEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
(PESOS)
DESCRIPCION IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES o
MATERIALESY SUMINISTROS o
SERVICIOS GENERALES 9,978
TRANSFERENCIAS o
BIENES MUEBLES E INMUEBLES o
OBRA PUBLICA o
TOTAL 9,978
TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA F!P_~P.JC..;, ";;-MCíMñ
FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE EGRESOS ACUMULADODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
DESCRIPCION IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES o
MATERIALESY SUMINISTROS o
SERVICIOS GENERALES 21,814
TRANSFERENCIAS o
BIENES MUEBLES E INMUEBLES o
OBRA PUBLICA o
TOTAL 21,814
•lflrLAX~~.
.....-'fE,.; .M..«? M.Ci! M.pMI!.G"OtP·E.RNO DEI,. t!STADO
2Ótl·aOt6
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDODEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
GASTO CORRIENTE100"A.
SERVICIOS GENERALES100%
• GASTO CORRIENTE 21,814
1~2~ GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA F'~~Q.'CFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
RELACION DE PATRIMONIOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
DESCRIPCION IMPORTE
PATRIMONIO 2,135,689
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,881,236
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 748,338
RESULTADO DEL EJERCICIO 25,830
TOTAL 7,791,093
TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
PATRIMONIOAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(PESOS)
RESULTADO DEL EJERCICIO0.33%
RESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES9.61%
PATRIMONIO27.41%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES62.65%
11 PATRIMONIO 2,135,689
• BIENES MUEBLES E INMUEBLES 4,881,236
IiIRESULTADO DE EJERCICIOSANTERIORES 748,338
WRESULTADO DEL EJERCICIO 25,830
rLAX~ALAMI?MI'!!MI? MI'?
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ANAlISIS DE MODIFICACION PATRIMONIALDEL 1 DE ENE'RO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONCEPTO SALDO AL31/12/2015
PATRIMONIO 2,135,689
BIENES MUEBLES E INMUEBLES . 4,881,236
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 932,762
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL 7,949,687
MODIFICACIONESENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
-184,424
13,500 7,630 4,700
-170,924 7,630 4,700 O
SALDO FINAL
2,135,689
4,881,236
748,338
25,830
7,791,093
TLAX:CALAMí?iWMnMíi
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ANALlSIS DE INGRESOS PROPIOSDEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONCEPTO MODIFICACIONES SALDO FINALENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
DERECHOS o o o o oO
PRODUCTOSINVERSION SCOTIABANK INVERLAT
19,41819,418
13,54813,548
14,67814,678
oO
47,64447,644
APROVECHAMIENTOS o o o o oO
TOTAL 19,418 13,548 14,678 O 47,644
TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ANALlSIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESDEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONCEPTO MODIFICACIONESENE-MAR ABR-JUN JUL-SEP OCT-DIC
SALDO FINAL
1411 SEGURIDAD SOCIAL -5,936 -5,93t1421 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA -8,538 -8,53~1432 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO -3,557 -3,55;1522 INDEMNIZACION y UQUIDACION DE PERSONAL -106,820 -106,82C2111 MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINI -1,044 -1,04~
. 3111 ENERGfA ELt:CTRICA -10,567 -10,56;3141 TELEFONfA TRADICIONAL -2,065 -2,06E3981 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEr -45,897 -45,89;
C
TOTAL -184,424 O O O 748,33
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
PLANTILLA DE PERSONALCORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016(PESOS)
PUESTO TOTAL DE PUESTOS NIVEL SUELDO BASETRIMESTRAL
TOTAL OTRASPRESTACIONES
NOTA: LA PLANTILLA DEL FIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES HA SIDO ABSORBIDA POR OPD SALUD DE TLAXCALA, POR LO QUENO SE TIENE NINGUN· EGRESO POR CAPITULO 1000
TOTAL #¡REF!
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ESTADODEL EJERCICIOPRESUPUESTARIODE INGRESOSAL MESDESEPTIEMBREDE2016
NOMBREDE LA CJENTA
TRANSFERENCIASESTATAlES
PARTICIPACIONES
TRASFERENCIASFEDERAlES
CONVENIOS
RAMO XXXiii
PROPIOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
TOTAL
'.¡10DIFICt..C¡ONESAUMENTO DtSr.lINUC!ON
(8) le
o O O O
O O
O O O O O O
O O O
O O O
86,_ O 86,_ 14,100 14,678 47,544 8,786
O O O O O O
56,_ O 56,_ 14,100 14,678 47,844 8,756
O O O O
31m.• 11f,l,' 'NIIIIJ E';¡:· ·'UEI :'t1'l°
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALAFIDEICOMISO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES
ESTADODELEJERCICIOPRESUPUESTARIODE EGRESOSAL MES DESEPTIEMBRE DE2011
MO(1FIC~C!Ot.E'sAUMENTO D1SM¡~K)(lar,
(81 le
1000SERVICIOSPERSONALES o
TOTAL "676
oO
23,678 5,819 ',678 21,814 1,18223,676 5,919 9,978 21,814 1,862
O
FiNa 1111 ·11,1 ImI 1:111
2000MATERIALESY SUMINISTROS
3000SERVICIOSGENERALES3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
23,67823,676
_BIENES MUEBLESE INMUEBLES