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NOMBRE: RICAUTE QUINTANILLA DANIEL ALEJANDRO C.I. 1723668362CIUDAD RIOBAMBAZONA A 80.00 DOCUMENTO DE RESPALDO:FECHA DE SALIDA: 20/08/2020 FECHA DE RETORNO: 21/08/2020CALCULO VIÁTICOS 100%
BASICO DIARIO NO.VIÁTICOS VIÁTICOS NO.SUBSISTENCIA SUBSISTENCIA NO.ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN TOTAL
80.00 1 80.00 0 0.00 0.00 0.00 80.0080.00
REPOSICIÓN CON FACTURAS 70% 56.00 ALIMENTACIÓN 17.49 HOSPEDAJE 38.51 a) SUBTOTAL CON DOCUMENTOS DE SOPORTE 56.00
b) REPOSICIÓN SIN FACTURAS 30% 24.00
VARIOSPARQUEADERO PEAJESCOMBUSTIBLEc) SUBTOTAL -
TOTAL DEL GASTO (a+b+c) 80.00
APROBADO POR:
DIRECCIÓN FINANCIERACÁLCULO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y REPOSICIÓN DE GASTOS
Nro. 003
TOTAL A RECIBIR
ELABORADO POR:
13/9/2020
Memorando Nro. ARCERNNR-CGAF-2020-0089-ME
Quito, 14 de agosto de 2020
PARA: Sra. Mgs. Monserrath Alejandra Román RiofríoDirectora de Auditoría de Hidrocarburos y Control de Activos
ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA VISITA A LA PLANTA DE ENVASADO YOFICINAS DE LA COMERCIALIZADORA DE GLP MENDOGAS S.A.
De mi consideración: En atención a su Memorando No. ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME mediante el cual solicita y justifica lacomisión de servicios a la ciudad de Riobamba de los funcionarios:
1. Monserrath Roman 2. Daniel Ricaurte 3. Camilo Maila
En uso de mis atribuciones conforme Delegación otorgada mediante Resolución Nro.ARCERNNR-ARCERNNR-2020-0002-RES, por la Ing. Diana Julieta Arias Urvina, en su calidad de DirectoraEjecutiva (E) de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables; autorizola comisión de servicios requerida y solicito dar cumplimiento las directrices emitidas por la DirecciónFinanciera en Memorando Nro. ARCERNNR-DF-2020-0080-ME. Con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente,
Documento firmado electrónicamente
Mgs. Alicia Elizabeth Moreno PazmiñoCOORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Referencias: - ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME
Copia: Sr. Ing. Diego Felipe Rojas JácomeDirector Financiero
Sr. Mgs. José Ignacio Franco MagallanesCoordinador Técnico de Regulación y Control Hidrocarburífero
Sra. Mgs. Zoila Marlene Borja NaranjoDirectora de Administracion del Talento Humano
1/1* Documento firmado electrónicamente por Quipux
Memorando Nro. ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME
Quito, D.M., 14 de agosto de 2020
PARA: Srta. Mgs. Alicia Elizabeth Moreno PazmiñoCoordinadora Administrativa Financiera
ASUNTO: COMISIÓN DE SERVICIOS PARA LA VISITA A LA PLANTA DE ENVASADO YOFICINAS DE LA COMERCIALIZADORA DE GLP MENDOGAS S.A.
La Dirección de Auditoría de Hidrocarburos y Control de Activos, notificó mediante oficio Nro. ARCERNNR-DACAH-2020-0006-OF de 14 de julio de 2020 a la Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo “GLP”
Mendogas S.A., que se daría inicio a la Auditoria con un Propósito Especial a las Inversiones (activos fijos),Ingresos, Costos y Gastos por el año 2019, a partir del lunes 27 de julio de 2020. En observancia al Decreto Ejecutivo No. 1074 en el cual se declara el estado de excepción por calamidadpública en todo el territorio nacional, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador, se solicitó a laComercializadora de GLP la colaboración para la ejecución de la auditoria en forma remota (a través derecursos tecnológicos correo electrónico); y de ser del caso se planificaría una visita a las oficinas en laCiudad de Riobamba. En este sentido, como parte de este proceso de control (Auditoría con un Propósito Especial), se ha planificadouna visita a la planta de almacenamiento y envasado, así como a las oficinas de la Compañía en la ciudad deRiobamba los días 20 y 21 de agosto de 2020, entre las labores a desarrollarse se detallan a continuación las siguientes:
Revisión de documentación adicional física, respecto de las muestras seleccionadas para la Auditoría. Revisión de los soportes físicos de las liquidaciones de viáticos Revisión de una muestra de la facturación física 2019 (ventas de Gas Licuado de Petróleo, segmentodoméstico e industrial) Aforo de tanques de almacenamiento horizontales de GLP, previo al inicio de la jornada Control de pesos de cilindros de GLP (segmento doméstico) Verificación de estado de cilindros, en la línea de producción Constatación física del inventario de Cilindros de GLP de la Comercializadora a la fecha de visita. Toma física de los inventarios (repuestos), entre los cuales tenemos: llantas, filtros, asas, bases, válvulas. Constatación física de activos
Código Nombre Valor EDI-017 GALPONES DE 5 BODEGAS LADRILLO Y HORMIGON 117.720,00 EQUIGAS-071 UNIDAD FUNCIONAL PARA ENVASADO DE GLP 24 ESTACIONES ( CARRUSEL ) 461.657,29 EQUIGAS-072 BOMBA NEUMATICA DE VACIADO 13.673,77 EQUIMAN-018 GRANALLADORA 2009 PARA CILINDROS 85.000,00 EQUICOMP-008LICENCIA DE SOFTWARE (SISTEMA CONTABLE FENIX) 6.168,00 VEH-012 CABEZAL HAA3471 143.750,00 VEH-013 CABEZAL HAA3472 143.750,00 TAN -009 AUTOTANQUE N06 60.0000,00 TAN-012 PLATAFORMA 3 EJES 24.107,14
Constatación física de obras realizadas, incluidas como parte de los gastos 2019:
1/2* Documento firmado electrónicamente por Quipux
Memorando Nro. ARCERNNR-DACAH-2020-0027-ME
Quito, D.M., 14 de agosto de 2020
No. Nombre 1 Tanques 2 Bridas de acero para el taller de mantenimiento (líneas de conducción de GLP) 3 Colocación de entechado en bodegas 4 Trabajos de albañilería y mampostería en planta 5 Repuestos utilizados para el mantenimiento del carrusel
Por lo expuesto, solicito muy comedidamente se apruebe la comisión de servicios para los siguientes funcionarios:
1. Monserrath Roman 2. Daniel Ricaurte 3. Camilo Maila
Atentamente,
Documento firmado electrónicamente
Mgs. Monserrath Alejandra Román RiofríoDIRECTORA DE AUDITORÍA DE HIDROCARBUROS Y CONTROL DE ACTIVOS
Copia: Sr. Ing. Diego Felipe Rojas JácomeDirector Financiero
Sr. Mgs. José Ignacio Franco MagallanesCoordinador Técnico de Regulación y Control Hidrocarburífero
fmc
2/2* Documento firmado electrónicamente por Quipux
01 Viaticos y Subsistencias en el Interior $1,500.00001 1701 002 0000 000000 000 530303
DESCRIPCION:
SON:
TOTAL PRESUPUESTARIO
TOTAL
$1,500.00
MIL QUINIENTOS DOLARES
CERTIFICACIÓN DE FONDOS PARA VIÁTICOS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE HIDROCARBUROS Y CONROL DE ACTIVOS POR EL AÑO 2020, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 103
FECHA:
DATOS APROBACIÓN
APROBADO
28/08/2020
APROBADO:REGISTRADO:ESTADO
Funcionario Responsable Director Financiero
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - PLANTA CENTRAL
FECHA DE ELABORACIÓN
28 08 20
NO. CERTIFICACION
103
CLASE DE DOCUMENTO RESPALDOTIPO DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS
Unid. Desc:
Unid. Ejecutora:
Institucion:
COM OGACLASE DE REGISTRO CLASE DE GASTO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIAM O N T ODESCRIPCIONN. Prest ORGFTEUBGITEMACTPYSPPG