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Anexo
diciembre-14 diciembre-13 Variación
INGRESOS
Cuotas de Administración 605.647.800 593.186.300 12.461.500
TOTAL INGRESOS 605.647.800 593.186.300 12.461.500
OTROS INGRESOS
Interés Bancario + C.D.T. 137.985 29.442 108.543
Sanción por Mora 16.492.424 16.435.198 57.226
Retorno Inversión 10.612.243 0 10.612.243
Recuperación gastos 202.922 0 202.922
Aprovechamientos Varios 94.468 133.062 -38.594
Indemnización por Siniestros 0 1.583.300 -1.583.300
Descuentos Pronto Pago 1.812.533 1.362.168 450.365
Multas 402.650 -1.417.051 1.819.701
TOTAL OTROS INGRESOS 29.755.225 18.126.119 11.629.106
GASTOS ADMON FIJOS
Revisoría Fiscal 6.120.000 5.775.600 344.400
Contabilidad 6.120.000 5.775.600 344.400
Asesorías 4.560.000 4.609.200 -49.200
Administración 13.750.000 0 13.750.000
Facturación 985.500 0 985.500
Medios Magnéticos 510.000 0 510.000
Seguros 30.507.228 30.270.195 237.033
Vigilancia 71.851.340 61.977.214 9.874.126
Servicios Públicos 92.608.887 100.841.647 -8.232.760
TOTAL GASTOS ADMON FIJOS 227.012.955 209.249.456 17.763.499
GASTOS ADMON VARIABLES
Gastos Laborales 232.076.125 269.804.030 -37.727.905
Legales y Notariales 186.100 258.990 -72.890
Fumigación 1.847.000 6.096.500 -4.249.500
Salón Social Jóvenes 373.000 18.322.799 -17.949.799
Mantto Edificio Zonas Comunes NOTA 7 23.155.704 20.883.024 2.272.680
Mantenimiento Eléctrico 7.919.466 4.558.885 3.360.581
Mantenimiento Zonas Verdes NOTA 8 10.882.659 10.439.234 443.425
Proyecto Parques Infantiles 12.194.724 0 12.194.724
Proyecto Cámaras 20.681.200 0 20.681.200
Proyecto Calefación Piscina 10.420.000 0 10.420.000
Proyecto Iluminación Parqueaderos 9.430.000 0 9.430.000
Proyecto Cerramiento Canchas 5.510.000 0 5.510.000
Mantenimiento Piscina 5.180.462 5.454.000 -273.538
Mantenimiento Gimnasio 1.825.000 2.162.000 -337.000
Mantto Maquinaria y Equipo 3.019.182 8.360.989 -5.341.807
Mantenimiento Motocarro 5.707.244 0 5.707.244
Mantenimiento Citófonos 1.800.000 0 1.800.000
Elementos Aseo y Cafetería 6.357.026 6.742.464 -385.438
Útiles, Papelería y Fotocopias 2.954.359 2.829.900 124.459
Correos, portes y telegramas 6.600 13.050 -6.450
Boletín 139.664 952.122 -812.458
Transporte Urbano 1.178.600 1.994.600 -816.000
Mes Niño-Madres y Padres 1.656.867 1.925.000 -268.133
Gastos de Asamblea 2.893.606 872.983 2.020.623
Obsequio Padres y Madres 600.000 1.377.980 -777.980
Cumpleaños Plaza Campestre 2.040.000 0 2.040.000
Encuentro Jóvenes/Evento mascotas 575.000 700.000 -125.000
Dotación, ornato y decoración 4.475.139 4.345.552 129.587
Decoración Navidad 3.647.230 5.062.464 -1.415.234
Fiesta Empleados 1.575.000 1.704.000 -129.000
Bancarios 5.103.902 4.741.977 361.925
Plan de Emergencias 560.000 1.625.001 -1.065.001
CONJUNTO RESIDENCIAL PLAZA CAMPESTRE. NIT: 890.248.690-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Imprevistos Ley 675 NOTA 9 6.120.000 5.880.000 240.000
Imprevistos NOTA 10 3.294.835 8.577.677 -5.282.842
Impuestos Asumidos 95.452 52.203 43.249
Condonación Intereses 705.180 2.234.268 -1.529.088
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores 64.700 0 64.700
Suscripciones y Afiliaciones 960.000 0 960.000
Botada Residuos Peligrosos 256.015 0 256.015
Reposición Multifuncional 2.030.000 0 2.030.000
TOTAL 399.497.041 397.971.692 1.525.349
TOTAL GASTOS PPTADOS 626.509.996 607.221.148 19.288.848
EXCEDENTE O DEFÍCIT 8.893.029 4.091.271 4.801.758
BEATRIZ RUIZ A. JORGE H. GIRALDO B. NORA ELENA ZAPATA S.
ADMINISTRADORA REVISOR FISCAL CONTADORA
C.C. 42.895.724 TP 140536-T TP 19013-T