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COMPENSACIONES F.13
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Contenido
1. Compensacion de partidas abiertas ............................................................................................ 2
2. Objetivo ....................................................................................................................................... 2
3. Compensacion automatica .......................................................................................................... 2
4. Compensacion manual ................................................................................................................ 5
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1. Compensacion de partidas abiertas
Iconos
Icono Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Procesos Externos
Proceso de Negocio Alternativa / Decisin Eleccin
2. Objetivo En ste documento, aprenderemos cual es la manera correcta de efectuar compensaciones automaticas a traves de la transaccion F.13 y compensaciones manuales a traves de la transaccion F-03. Siendo el objetivo poder efectuar el ultimo paso en el proceso de compras y verificacion de factura.
3. Compensacion automatica
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP Finanzas Libro Mayor Operaciones Periodicas Compensar automaticamente
Cdigo de transaccin F.13
1. Al ejecutar la transaccion se despliega la siguiente pantalla:
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A continuacin se explican los campos de importancia para correr el proceso, se recomienda que este proceso se corra como parte del cierre mensual para ir cerrando todas aquellas partidas abiertas provenientes de la gestin de compras, donde segn el modelo adoptado por Grupo Unipharm se utilizan 2 cuentas transitorias EM/RF las cuales son:
211201 Entrada Mercadera /Recepcin de Factura (Compras Locales)
135600 Mercadera en Trnsito (Compras Exterior y es utilizada nicamente por la sociedad 1000)
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Campo Descripcin Ejemplo
Sociedad Sociedad 1000, 2050, 4020, 1130, 1040
Ejercicio Periodo fiscal vigente 2011
Seleccionar cuentas mayor Cuenta contable transitoria que se desea compensar
211201 135600
Tratam.especial cuentas EM/RF
Seleccionar check Seleccionar Check
Fe.compensacin Fecha en la que se desea contabilizar
10.01.2012
Ejecucion Test Seleccionar cuando se requiere visualizar las partidas a compensar, luego se corre el proceso en vivo
Marcar Si
Marcar No
Doc. compensables Marcar para visualizar solo partidas compensables
Documentos no compensables Marcar si desea visualizar partidas no compensables
Mensajes de error Marcar si se desea ver los errores que se estn generando
La siguiente imagen muestra el reporte generado:
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4. Compensacion manual
Procedimiento
2. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Men SAP Finanzas Gestion Financiera Libro Mayor Cuenta Compensar
Cdigo de transaccin F-03
2. Al ejecutar la transaccion se despliega la siguiente pantalla:
COMPENSACIONES F.13
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Campo Descripcin Ejemplo
Cuenta
Clave unvoca que identifica una cuenta en el sistema, que puede ser cuenta de Mayor, cuenta de proveedor, cuenta de cliente, etc.
211201 Cta. contable
6000000Cdigo Cliente
Sociedad
Una sociedad es una entidad contable independiene. Se trata de la unidad organizativa menor para la que puede crearse un set de cuentas independiente
1000
Periodo El No. de mes que se indica en la fecha 12
Fecha de compensacin Fecha de contabilizacin 31.12.2011
Moneda Moneda de la sociedad/cuenta GTQ
Filtros: Importe, documento, Referencia, Asignacin, etc.
En esta seccin se puede filtrar por importe, documento, referencia, etc.
Doc 12345678 Doc 10000000
Si no seleccionamos ningn filtro, el sistema despliega todos los documentos o partidas abiertas a la fecha, ejemplo:
Seleccionamos las partidas que deseamos compensar, luego simular y grabar.