III Foro tecnológico de los OCEX

EXPERIENCIA EN EL USO DE ACL

José Borrero FerreiraJosé Enrique Manzano GordilloJosé Félix Martín – Machuca Alés

Vitoria, mayo de 2009

III Foro tecnológico de los OCEX

NUESTRA EXPERIENCIA EN:Libro / relación de deudores

Inventario de bienes y derechosMayor de gastos de la Cuenta General

Incorporación de ficheros en formato PDFAdemás de:

Contratación administrativaContabilidad extrapresupuestaria

III Foro tecnológico de los OCEX

¿POR QUÉ ACL?Impacto I y II Foro tecnológico

Implantación OCEXPruebas sobre grandes volúmenes de información

Eficacia y eficiencia¿PARA QUÉ UTILIZAMOS ACL Y QUÉ OBTENEMOS?

Tratamiento de información / pruebas de auditoríaGeneración de papeles de trabajo

Logs y tablas

ESTA ES NUESTRA EXPERIENCIA (no un curso de ACL)

III Foro tecnológico de los OCEX

PETICIÓN DE DATOSRelación de campos a partir de las tablas o de listados previamente obtenidos y/o conocidos

Formato ACCESS o fichero de texto plano con identificación del separador

Estructura del fichero: nombre campos, extensión, tipo (C.N,F.L), opciones de

contenidoIntegridad y razonabilidad: cuadre y

conciliación, campos vacíos, secuencia lógica

III Foro tecnológico de los OCEX

RESPUESTA

Envío soporte informático – separadorRelación de campos y sus características

Evidencias de la integridad y razonabilidad de los datos

III Foro tecnológico de los OCEX

III Foro tecnológico de los OCEX

CARACTERÍSTICAS DE LOS FICHEROS

Deudores Inventario

Nº registros 420.000 520.000

Nº campos 21 12

Campos relevantes Deudor, importes, fechas, recargos, aplicación presupuestaria

Elemento, valoración y amortización, ubicación, fechas

III Foro tecnológico de los OCEX Deudores 110 a 399.FIL (formato Deudores_110_a_399) es su archivo PRIMARY. La longitud del registro es 289 Nombre Tipo Long Inic. Explicación del campo MODELO ASCII 1 3 VERSION ASCII 4 1 WIDTH 4 NUMERO ASCII 5 9 NIFCLIEN ASCII 14 9 Primera_letra_CIF ASCII 14 1 NOMCLIEN ASCII 23 50 IMPLIQUI NUMERIC 73 10 2 IMPRECA NUMERIC 83 10 2 IMPLIQUI_PEND NUMERIC 93 10 2 IMPRECA_PEND NUMERIC 103 10 2 SubCONCEPTO ASCII 113 5 WIDTH 8 Concepto ASCII 113 3 COD_SITUACION ASCII 118 2 DESC_SITUACION ASCII 120 30 FECEMISI DATE 150 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" F_emision_numero NUMERIC 150 10 0 PICTURE "-9.999.999,99" WIDTH 10 Año_emision ASCII 150 4 AS "Año emision" FECLIQUI DATE 169 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" F_liquidacion_numero NUMERIC 169 10 0 PICTURE "-9.999.999,99" WIDTH 10 Año_liquidacion ASCII 169 4 AS "Año liquidacion" FECNOTIF DATE 188 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" Año_notificacion_liq ASCII 188 4 FECVENCI DATE 207 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" FECPROAP DATE 226 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" FECNOTAP DATE 245 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" FECCARAR DATE 255 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" AGENRECA ASCII 274 6 FECINSOL DATE 280 10 PICTURE "YYYY-MM-DD" Concepto_Jupiter COMPUTED AS "Concepto Jupiter" "391" IF IMPRECA_PEND <> 0,00 Concepto IF IMPRECA_PEND = 0,00 "391" Liquidacion___emision COMPUTED AS "Liquidacion < emision" "ERROR" IF FECLIQUI < FECEMISI "OK" IF FECLIQUI >= FECEMISI "ERROR" Tiempo_Liq_Emi COMPUTED PICTURE "-9.999.999,99" AS "Tiempo Liq Emi" F_liquidacion_numero - F_emision_numero Tiempo_hasta_2008 COMPUTED PICTURE "-9.999.999,99" AS "Tiempo hasta 2008" AGE(FECEMISI;`20081231`)

III Foro tecnológico de los OCEX

Nombre Tipo Long Inic. Explicación del campo

Número_Inventario ASCII 1 10

Denom_Bien ASCII 11 50

Tipo_Bien ASCII 61 30

Codigo_de_Bien ASCII 91 30

Adscripción ASCII 121 30

Tipo_Propuesta ASCII 151 30

Fecha_Alta ASCII 181 11 WIDTH 14

Año_de_alta ASCII 184 4 AS "Año de alta"

Valoración NUMERIC 192 17 2 WIDTH 17

Amort_Acumulada NUMERIC 209 17 2 WIDTH 17

Importe_Patrimonial NUMERIC 226 17 2 WIDTH 17

Ejerc_Patrimonial ASCII 243 5

III Foro tecnológico de los OCEX

MODIFICACIONES DE LOS FICHEROS ORIGINALES EN ACL

FORMATO DE TABLAConvertir numéricos en ASCII

Extraer año de fechas completasExtraer componentes aplicación presupuestaria

Crear campos condicionados: tiempo, operaciones

Crear campos con funciones: AGENuevas tablas a partir de filtros

III Foro tecnológico de los OCEX

DEUDORES

PRUEBA COMANDOS ACL (log)

Saldo por concepto y conciliación con otros sistemas

Formato de tabla

Clasificar

Antigüedad de la deuda Antigüedad

Formato de tablas

Clasificar

Fechas vacías Estadísticas

Situación de la deuda Tabla cruzada

III Foro tecnológico de los OCEX

III Foro tecnológico de los OCEX

INVENTARIO

PRUEBA COMANDOS ACL (log)

Elementos sin valoración y/o amortización

Estadísticas

Filtros y funciones

Conciliación con balance y cuenta de inmovilizado

Clasificar por cuenta y combinar / unir / relacionar con otros registros

Campos vacíos: ubicación, adscripción

Estadísticas

Situación de los elementos y fecha de alta

Clasificar

Tablas cruzadas

III Foro tecnológico de los OCEX

III Foro tecnológico de los OCEX

III Foro tecnológico de los OCEX

José Borrero Ferreira Jose.borrero@ccuentas.es

955009729

José Enrique Manzano Gordillo

Jose.manzano@ccuentas.es

955009673

José Félix Martín - Machuca Alés

Jose.martin@ccuentas.es

955009676