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INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.19 DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32345 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ABR'13 10/05/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 321,328.00
101 32328 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL ABR'13 10/05/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 98,899.74
101 32305 SERV. DE LAVADO MANTELES 01- 15/ABR/13 09/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,099.32
101 32223 SOBRES,HOJA MEMBRETADAS,TRASPASOS Y BOLETOS 02/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 19,302.40
101 32224 COMPRA CARTUCHOS TONER PHASER 02/05/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 7,250.00
101 32323 PAGO SERV. TELEFONO E INTERNET 10/05/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,037.00
101 32303 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 09/05/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 2,088.00
101 32302 COMPRA PIZARRON DE CORCHO P/COCINA GRAL. 09/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 1,042.43
475,046.89
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32214 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 02/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 11,122.54
102 32331 CANCELERIA EN GIM CABA Y ESPEJO BAÑO GIM CAB 10/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 8,715.08
102 32332 CANCELERIA Y HERRAJES EN AREA DE GIM CABALLE 10/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 8,085.20
102 32126 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/04/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,371.80
102 32306 SERV. DE FUMIGACION EN AREAS DE CONSUMO 09/05/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,032.00
102 32217 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 02/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 4,676.03
102 32218 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 02/05/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,267.64
102 32330 SUM. PISO PORCELANATO EN REGADERAS GIM CABA 10/05/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 1,809.60
102 32327 MTTO. Y CALIBRACION DE BASCULA COCINA GRAL 10/05/2013 BASCULAS Y MEDIDAS, S.A. DE C.V. 1,740.00
102 32298 COMPRA DE 3 TANQUES DE GAS LP PAGO 11/12 09/05/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 1,710.32
102 32326 COMPRA MATERIAL DE VIDEO P/SENAL T.V. MURAL 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,298.04
102 32210 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 02/05/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 1,183.20
102 32333 SERV. DE MTTO. A EQ. SOPLADOR P/MTTO. 10/05/2013 EFOJARDIN, S.A. DE C.V. 538.99
58,550.44
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32304 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 01- 07/ABR/13 09/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32263 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/05/2013 EMPLEADO 18,500.00
103 32325 REPOSICION DE CAJA CHICA 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 14,168.24
103 32308 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 05/MAY/13 09/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 12,174.20
103 32300 COMPRA PLAYERAS P/MESEROS Y GUARDAVIDAS 09/05/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 3,585.56
103 32307 PAGO CUOTA ABRIL'13 09/05/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 32339 PAGO SEM.#17 Y #18 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 10/05/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,349.80
75,885.75
GASTOS DE DEPORTES
104 32343 SERVICIOS PROFESIONALES 10/05/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
5,250.00
GASTOS DE AYB
105 32030 COMPRA CARNES 18/04/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 63,156.20
105 32321 SERV. DE MESEROS DEL 29/ABR - 05/MAY/13 10/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 46,150.60
105 32212 COMPRA REFRESCOS 02/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 26,529.85
105 32270 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 25,057.80
105 32279 COMPRA ABARROTES 09/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 22,936.25
105 32275 COMPRA VINOS Y LICORES 09/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 12,951.98
105 32277 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 09/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,554.00
105 32264 COMPRA CERVEZA 07/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 12,377.01
105 32022 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 18/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 12,335.94
105 32272 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 09/05/2013 HB ALIMENTOS S.A. DE C.V. 11,731.29
105 32021 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 18/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,719.79
105 32313 SERV. DE MUSICA EN VITRALES Y MURAL 10/MAY13 10/05/2013 NOEL RAFAEL SAVON FAVIER 10,440.00
105 32020 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 18/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,276.58
105 32285 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 09/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,161.00
105 32271 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 10,106.26
105 32211 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 02/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 9,937.95
105 32297 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 09/05/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 7,369.79
105 32265 SERVICIO DE ASESORIA EN REPOSTERIA 08/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 6,960.00
105 32293 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 09/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,640.00
105 32199 COMPRA ABARROTES 02/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,611.31
105 32291 COMPRA BOTANA 09/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 6,217.60
105 32268 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 09/05/2013 COM.DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL SA DE CV 5,630.00
105 32314 SERV. DE MUSICA VITRALES Y MURAL 26/ABR'13 10/05/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 5,220.00
105 32311 COMPRA FLORES P/REST- VITRALES 10/05/2013 EFREN GALINDO GARZA 4,123.80
105 32273 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 09/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 3,849.05
105 32294 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 09/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,135.00
105 32267 COMPRA CARNE P/PARRILLADA 10/MAY/13 MURAL 08/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,005.70
105 32284 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 09/05/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,778.00
105 32286 COMPRA HELADO 09/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 2,550.00
105 32269 COMPRA BOTANAS 09/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 1,620.00
374,132.75
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32244 SERV. DE DISENO GRAFICO 03/05/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
105 32322 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 10/05/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 4,083.20
105 32312 PAGO AVISO VENTA DE ACCIONES 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,616.24
11,466.44
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32319 PAGO TOTAL TIROLESA, PARED EV. DIA DEL NIÑO 10/05/2013 LATITUD GRADO 25, S.A. DE C.V. 21,112.00
105 32316 RENTA EQ. AUDIO EV. DEL NINO 10/05/2013 ANADELY GISELL CAVAZOS MUNOZ 5,655.00
105 32318 INST. CHAROL A ESCENARIO P/EV. DE LAS MADRES 10/05/2013 SANDRA GUADALUPE QUEZADA BARRAZA 5,220.00
105 32320
3 CERTIF.DE REGALO PALACIO DE HIERRO EV.DIA DE LAS MADRES 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,500.00
105 32315 COMPRA BOLSAS P/EV. DIA DE LA MADRE 10/05/2013 CAJAS COSAS Y MAS, S.A. DE C.V. 3,106.93
105 32317 ARREGLOS DE MESA Y LAMPARA P/EV. DE LA MAMA 10/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,305.26
40,899.19
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32334 SEM.#17 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,492.44
107 32336 DESCTO.QNA#08 Y SEM#17 AYB ELIZONDO 10/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 15,998.08
107 32309 DESCTO.SEM.#18 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 10/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,276.00
107 32337 DESCTO.QNA#08 Y SEM#17 AYB PROMOBIEN 10/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 12,441.30
107 32335 SEM.#17 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,697.90
107 32338 DESCTO.QNA.#08 SEM#15 SEM#16 Y #17 STANDARD 10/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,217.33
75,123.05
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#18 29/ABR-05/MAY/2013 09/05/2013 NOSOTROS MISMOS 88,599.06
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#18 29/ABR-05/MAY/2013 AYB 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 66,998.26
155,597.32
TRASPASOS
111 32344 TRANSPASO A FONDO AGUINALDO MAY'13 10/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD MAY'13 10/05/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,556,951.83
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32340 ESTIMACION #1 PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 10/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 147,489.48
110 32341 PAGO TOTAL TECHO LONA EN AREA NTE DE ALBERCA 10/05/2013 PROVEDORA DE MATERIALES VIZA, S.A. DE C.V. 89,320.00
110 32310 COMPRA 2 PANTALLAS LED 55" P/GIM CABALLEROS 10/05/2013 BODEGAS TIENDA LM, S.A. DE C.V. 26,698.00
110 32299 PAGO TOTAL 1 MESA Y 3 REPISAS COCINA GRAL. 09/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,072.60
269,580.08
OBRAS Y PROYECTOS
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32342 INST. MAQUINA LAVA PELOTAS EN AREA TEE PRACT 10/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,818.60
7,818.60
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,834,350.51
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.20 DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32430 PAGO SKY 6 PPE LIGUILLA Y MENS. 7 CONTRATOS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 20,043.00
101 32454 ASESORIA LEGAL LIBERACION DE GRAVAMENES 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,000.00
101 32409 COORD. REUNION GTES. DE CLUBES 17/05/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 32402 ROLLOS P/IMPRESORAS EN AREAS DE CONSUMO 16/05/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,264.90
101 32348 PAGO POR CAMBIO EQUIPO SKY STANDAR A HD 15/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,100.00
101 32427 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX MAYO'13 17/05/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 750.00
34,685.10
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS ABR'13, SAR E INFONAVIT MZO-ABR'13 16/05/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,029,190.85
108 32429 PAGO REFRENDO ALCOHOLES MUNICIPAL 17/05/2013 MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, N,L. 79,950.00
108 32431 PAGO 3% S/NOMINAS ABRIL'13 17/05/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 58,040.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS ABR'13 17/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 9,025.00
1,176,205.85
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32421 50%ANT. COMPRA TOALLAS P/GIM. Y ALBERCA 17/05/2013 CIA. INDUSTRIAL DE TEPEJI DEL RIO, S.A. DE C.V. 157,968.51
102 32295 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 09/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 18,886.92
102 32415 TRABAJOS DE TAPICERIA APARATOS GIMNASIOS 17/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 10,486.04
102 32418 MTTO. PREVENTIVO DE INVERSOR DE FRECUENCIA 17/05/2013 MARCO ANTONIO CARRILLO MORENO 9,280.00
102 32417 FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA EN EL PUENTE 17/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, S.A. D 7,888.00
102 32416 BISEL Y SOLDADURA EN PUENTE LOBBY 17/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, S.A. D 7,540.00
102 32208 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 02/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 6,794.12
102 32296 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 09/05/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 5,608.60
102 32278 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 09/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 5,295.40
102 32292 COMPRA VALVULA P/FILTRO Y QUIMICOS P/ALBERCA 09/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 4,988.00
102 32288 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 09/05/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,830.24
102 32413 COMPRA SOPORTE P/ PANTALLA EN GIM CABALLEROS 17/05/2013 MARTHA VERONICA MENDOZA HERNANDEZ 4,767.60
102 32412 SERV. DE IMPERMEABILIZANTE EN GIM CABALLEROS 17/05/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 4,663.20
102 32360 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 4,082.99
102 32411 RESTAURACION DE 2 RELOJES DIGITALES 17/05/2013 JOSE LUIS LOPEZ DIAZ 1,972.00
102 32414 LETREROS DE PRECAUCION Y CADENA PLASTICA 17/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 1,229.60
102 32410 SUM. DE TERMOSTATO EN AREA DE PISTA HIELO 17/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,044.00
102 32422 EQUIPO Y CABLES P/GIM CABA. P/SENAL EN T.V. 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 809.10
258,134.32
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32401 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 08 - 14/ABR'13 16/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32406 TAXIS AL PERSONAL DEL 03 - 11/MAY/13 16/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 11,594.20
103 32436 SERV. DE VALET PARKING EV. 2,4,5 Y 8/MAY/13 17/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,208.00
103 32351 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/05/2013 EMPLEADO 6,472.10
103 32434 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 17/05/2013 EMPLEADO 3,649.37
103 32433 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 17/05/2013 EMPLEADO 3,064.74
103 32425 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 17/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32424 COMPRA BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO 17/05/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 2,900.00
103 32432 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 17/05/2013 EMPLEADO 1,267.46
63,859.47
GASTOS DE DEPORTES
104 32443 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 55,270.00
104 32442 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 38,790.00
104 32444 REEMBOLSO CLASES DE TENIS 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 30,390.00
104 32441 CURSO ESPECIALISTA EN ENTRENAMIENTO DEPORTI 17/05/2013 FACULTAD DE ORGANIZACION DEPORTIVA 10,500.00
134,950.00
GASTOS DE AYB
105 32127 COMPRA CARNES 25/04/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 52,149.90
105 32408 SERV. DE MESEROS DEL 06 - 12/MAY/13 17/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 51,956.40
105 32290 COMPRA REFRESCO 09/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 39,672.64
105 32354 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DIST.DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 31,167.68
105 32363 COMPRA ABARROTES 16/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 25,006.08
105 32350 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 15/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32379 COMPRA VINOS Y LICORES 16/05/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 16,367.85
105 32118 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 13,631.22
105 32347 COMPRA CERVEZA 15/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 13,628.49
105 32355 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 16/05/2013 HB ALIMENTOS S.A. DE C.V. 13,509.32
105 32361 COMPRA CAFE 16/05/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 12,003.20
105 32378 COMPRA HIELO Y BOTANA 16/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 11,862.50
105 32359 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 16/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 11,418.00
105 32117 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,406.88
105 32352 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 16/05/2013 COM.DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL SA DE CV 9,530.75
105 32289 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 09/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 8,334.51
105 32368 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 16/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,964.00
105 32119 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/04/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,317.94
105 32367 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 16/05/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 7,133.26
105 32357 COMPRA VINOS Y LICORES 16/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 5,927.00
105 32276 COMPRA ABARROTES 09/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 5,157.64
105 32390 COMPRA TARROS P/BAR MURAL Y MOLDES P/PAY 16/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 5,135.00
105 32356 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 16/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 4,304.00
105 32405 COMPRA HELADO 16/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE CV 4,290.00
105 32385 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 16/05/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,242.40
105 32426 COMPRA ROSAS P/REST.10/MAY/2013 17/05/2013 EFREN GALINDO GARZA 4,106.40
105 32389 COMPRA COPA VINO P/REST-VITRALES 16/05/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 3,447.71
105 32381 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 16/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 3,320.00
105 32371 COMPRA PIZZAS Y TROLES 16/05/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 3,173.76
105 32383 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 16/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,110.00
105 32453 COMPRA VINOS P/AYB 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,000.00
105 32375 COMPRA CARNE SECA 16/05/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 2,880.00
105 32382 COMPRA ABARROTES 16/05/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,618.68
105 32353 COMPRA BOTANAS 16/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 2,427.30
105 32388 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 16/05/2013 MEGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. 2,355.96
105 32369 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 16/05/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,307.50
105 32387 COMPRA CARBON 16/05/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 32393 RENTA MESAS REDONDAS P/EVENTOS 16/05/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 974.40
432,147.17
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32391 COMPRA ARTICULOS P/PUBLICIDAD 16/05/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR SA DE CV 5,139.90
5,139.90
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32423 ATRACCION MECANICA CANOA P/EV. DIA DEL NINO 17/05/2013 BLANCA AIDA LAZCANO LOPEZ 4,640.00
105 32403 COMPRA BRAZALETES P/EVENTO DEL NINO 16/05/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,864.12
105 32453 MASCARAS EV.DIA DEL PADRE 17/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 890.00
7,394.12
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32438 QUIN.#09 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 17/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 101,449.82
107 32445 DESCTO.QUI#09 Y SEM#18 AYB M. ELIZONDO 17/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 16,663.20
107 32439 SEM.#18 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 17/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,355.46
107 32407 DESCTO.SEM.#19 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 17/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,153.00
107 32446 DESCTO.QNA#09 Y SEM#18 AYB PROMOBIEN 17/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 12,446.71
107 32440 SEM.#18 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 17/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,366.50
107 32447 DESCTO.QNA.#09 Y SEM#18 M. STANDARD 17/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,032.95
107 32448 DESCTO.QUIN#08 Y QUIN#09 ROPA Y CALZAD 17/05/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 2,033.20
107 32450 DESCTO.SEM.#18 Y SEM.#19 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,562.58
107 32451 DESCTO.QUIN.#09 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
107 32449 DESCTO.SEM.#18 Y SEM#19 PENSION ALIMENTICIA 17/05/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,109.75
183,312.42
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#09 DEL 01-15/MAY/2013 14/05/2013 NOSOTROS MISMOS 411,801.31
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#19 06-12/MAY/2013 16/05/2013 NOSOTROS MISMOS 92,933.43
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#19 06-12/MAY/2013 AYB 17/05/2013 NOSOTROS MISMOS 84,900.90
106 32349 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 15/05/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
651,116.93
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 17/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 3,071,945.28
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32420 AMPLIACION DE CARGA A NUEVO TRANSFORMADOR 17/05/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 245,262.26
110 32346 PAGO TOTAL INSTALACION PROYECTO WI-FI 13/05/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 56,078.95
110 32452 PAGO TOTAL EQUIPO FORTINET Y CONFIGURACION 17/05/2013 LINUXECURE CONSULTING, S.A. DE C.V. 19,092.15
110 32437 COMPRA COPAS P/BAR MURAL 17/05/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 15,779.71
110 32392 COMPRA UN CPU Y UNA IMPRESORA P/CASETA 16/05/2013 MICROSISTEMAS Y ACC. DE COMPUTACION, SA DE CV 12,980.40
110 32419 COMPRA CLIMA 1TONS. P/OFICINA DE PROYECTOS 17/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 8,133.92
357,327.39
OBRAS Y PROYECTOS
0.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 3,429,272.67
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.21 DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
110 RECL.32183 LIQ. DESARROLLO PROY.ARQ.ESTACIONAMIENTO 24/05/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, S.A. DE C.V. 23,200.00
101 32404 SERV. DE LAVADO MANTALES DEL 16 - 30/ABR/13 16/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 17,020.68
101 32511 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 24/05/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 10,040.67
101 32496 COMPRA COMANDAS P/REST Y TARJETAS PRESENTACI 23/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 9,535.20
101 32428 PROT.ACTA ASAMBLEA ENE'13 Y CERTIF. PODERES 17/05/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 7,149.75
101 32397 COMPRA ETIQUETAS Y CINTA DOBLE 16/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 2,378.88
101 32524 COMPRA PAPEL BOND Y BOLIGRAFOS 24/05/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 1,495.82
101 32510 PAGO CONSUMO DE AGUA MAY'13 24/05/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 955.00
71,776.00
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO A CNA CREDITO FISCAL 2007 Y 2009 VARIACION EN PRECIO 22/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 262,788.00
262,788.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32384 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 18,148.58
102 32380 QUIMICOS P/ALBERCA Y REUBICACION VALVULA 16/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 13,778.94
102 32513 SUM.E INST. CRISTALES EN PUENTE LOBBY 24/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 12,475.80
102 32386 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 16/05/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,184.96
102 32362 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 16/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,078.24
102 32274 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 09/05/2013 CLAYTON DE MEXICO S.A. DE C.V. 5,765.20
102 32400 SERV. DE LAVADO ALFOMBRA SALON EV. ABR'13 16/05/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 32374 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 16/05/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 4,834.88
102 32370 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 16/05/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 3,956.91
102 32372 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 16/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 3,761.87
102 32394 SERV. DE MTTO. PLANTA ELECTRICA ABR'13 16/05/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00
85,738.90
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32500 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 15 - 21/ABR/13 23/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32520 GASOLINA P/TRANSPORTACION 24/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 15,750.00
103 32518 REPOSICION DE CAJA CHICA 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 12,091.12
103 32512 SERV. DE VALET PARKING DIA 09,10 Y 11/MAY/13 24/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,672.00
103 32435 PAGO HONORARIOS POR DEMANDA EMPLEADO 17/05/2013 ASESORES LEGALES LABORALES, S.C. 8,700.00
103 32501 TAXIS AL PERSONAL DEL 11 - 18/MAY/13 23/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,928.60
103 32324 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 10/05/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 7,302.20
103 32301 COMPRA 11 PARES DE CALZADO P/PERSONAL 09/05/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 3,996.20
103 32517 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 24/05/2013 EMPLEADO 2,481.50
103 32519 PAGO SEM.#19 Y SEM20 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 24/05/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,471.08
93,096.30
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 32209 COMPRA CARNES 02/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 33,379.40
105 32505 SERV. DE MESEROS DEL 13 - 19/MAY/13 24/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 28,524.40
105 32377 COMPRA REFRESCOS 16/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 28,309.15
105 32456 COMPRA CERVEZA 22/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 21,532.00
105 32460 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DIST.DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 20,293.57
105 32469 COMPRA ABARROTES 23/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 19,481.81
105 32280 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 16,261.50
105 32462 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 23/05/2013 HB ALIMENTOS S.A. DE C.V. 14,791.85
105 32203 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 02/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 14,012.29
105 32458 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 23/05/2013 COM.DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL SA DE CV 12,122.90
105 32467 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 23/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 11,898.00
105 32376 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 16/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 10,680.80
105 32474 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 23/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 9,427.00
105 32204 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 02/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,425.06
105 32463 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 23/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 9,111.60
105 32358 COMPRA ABARROTES 16/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7,387.59
105 32473 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 23/05/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE, S.A. DE C.V 6,769.09
105 32461 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DIST.DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 6,630.90
105 32487 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 23/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ, S. DE R.L. 6,225.00
105 32485 COMPRA HIELO Y BOTANA 23/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 6,063.50
105 32475 COMPRA HELADO 23/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE CV 4,992.50
105 32476 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 23/05/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS, S.A. DE C.V. 4,562.00
105 32494 COMPRA VASO Y COPA P/REST VITRALES MOLDES, 23/05/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 3,635.28
105 32459 COMPRA BOTANAS 23/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS S.A. DE C.V. 3,630.00
105 32509 SERV. MUSICA EN REST-VITRALES Y MURAL 19/ABR 24/05/2013 JAIME CARLOS GUTIRREZ TREVINO 3,248.00
105 32489 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 23/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,170.50
105 32472 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 23/05/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,969.00
105 32493 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 23/05/2013 MEGO IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. 2,477.18
105 32508 COMPRA NUEZ DE LA INDIA 28/05/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,316.00
105 32477 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 23/05/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,230.00
105 32492 COMPRA CARBON 23/05/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 32488 COMPRA ABARROTES 23/05/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 1,860.00
105 32478 COMPRA PIZZAS Y TROLES 23/05/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 1,670.40
105 32464 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 23/05/2013 BARCEL S.A. DE C.V. 1,567.80
105 32465 COMPRA VINOS Y LICORES 23/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 18,048.99
350,653.86
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32507 PERMISO P/EL EVENTO DIA DEL PADRE 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,944.00
105 32506 COMPRA 2 OBSEQUIOS P/EL DIA DE LAS MADRES 24/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 622.00
2,566.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32504 DESCTO.SEM.# 20 AHORRO, INTERESES,PRESTAMOS 24/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 12,653.13
12,653.13
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#20 13-19/MAY/2013 23/05/2013 NOSOTROS MISMOS 66,912.91
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#20 13-19/MAY/2013 AYB 24/05/2013 NOSOTROS MISMOS 49,754.59
116,667.50
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 24/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,120,939.69
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32516 EQUIPO P/IMPLEMENTACION TRX 24/05/2013 POWER PLATE MEXICO, S.A. DE C.V. 19,119.00
110 32523 COMPRA 1 PLANCHA Y BASE P/BUFFET DOM. 24/05/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 9,557.48
28,676.48
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32455 REDISENO ESTRUCTURAL ESTACIONAMIENTO 20/05/2013 AGUILAR INGENIEROS CONSULTORES, S.C. 156,600.00
110 RECL.32183 LIQ. DESARROLLO PROY.ARQ.ESTACIONAMIENTO 24/05/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, S.A. DE C.V. (23,200.00)
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32503 6 MTS.3 DE ARENA P/TEE DE PRACTICA 24/05/2013 JOSE HOMERO MEDINA SAUCEDA 19,836.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32522 SERV. DE PUBLICIDAD CAMPAMENTO DE VERANO 24/05/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
110 32521 SESION FOTOGRAFICA Y DISEÑO CHIC Y SM 24/05/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 4,292.00
162,400.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,312,016.17
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.22 DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32584 PAGO 1/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 31/05/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32399 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS ABR'13 16/05/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 32395 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA ABR'13 16/05/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 32396 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS ABR'13 16/05/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 32578 CUOTA DESCARGA DE AGUAS RESID. MAY'13 31/05/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 3,123.00
101 32498 COMPRA CARPETAS P/ARCHIVO 23/05/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 2,000.30
101 32495 MEMORIAS USB P/EMPLEADOS Y 2 KIT DE TECLADOS 23/05/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 1,911.68
101 32600 SERVICIO DE CABLEVISION 31/05/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,402.00
38,384.47
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO A CNA CREDITO FISCAL 2008 VARIACION EN PRECIO 22/05/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 89,295.00
89,295.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32593 REPARACION POSTES EN FRONTENIS 31/05/2013 INSTALACIONES Y ESPECIALIDADES METALICAS, SA DE 20,184.00
102 32490 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 23/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 14,371.21
102 32571 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA 30/05/2013 CERAMICA Y ACABADOS, S.A. DE C.V. 13,326.18
102 32479 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 23/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 10,675.94
102 32558 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 30/05/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,879.72
102 32398 SERV. DE LIMPIEZA Y LAVADO DE VIDRIOS ABR'13 16/05/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 32592 FUNDAS P/PANTALLAS E IMPRESION LETREROS MURA 31/05/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 8,630.40
102 32563 SERV. MTTO. EQUIPO DE GIMNASIOS ABRIL'13 30/05/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 7,540.00
102 32468 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 23/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 6,855.60
102 32535 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 30/05/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 5,693.28
102 32566 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 30/05/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 5,543.41
102 32561 RECARGA DE GAS LP P/AREAS DE CONSUMO 30/05/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 5,484.10
102 32481 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 23/05/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 5,468.24
102 32514 INST. DE ACRILICO EN REGADERAS GIM CABALLERO 24/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 5,376.60
102 32590 BARRA INTERMEDIA EN C. SOCCER Y ESTACIONAMIE 31/05/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 4,844.16
102 32491 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 23/05/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 32594 COMPRA 2 TAPETES LISO P/GIM.CAB. 31/05/2013 DUST LINK, S.A. DE C.V. 3,828.00
102 32499 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST- VITRALES 23/05/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35
102 32515 REFACCIONES P/HIDROMASAJE EN GIMNASIOS 24/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,416.63
102 32589 CAMBIO SWITCH 8 PTOS. ANTENA WI -Fi 31/05/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 2,088.00
102 32575 REPARACION DE LAP TOP DE CONTRALORIA 31/05/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,508.00
151,582.38
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32564 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 22 - 28/ABR/13 30/05/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32614 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 31/05/2013 EMPLEADO 12,179.64
103 32567 TAXIS A PERSONAL DEL 15 - 25/MAY/13 30/05/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,772.00
103 32579 SERV. DE VALET PARKING DIA 18 Y 23 MAY/13 31/05/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 5,916.00
103 32580 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 31/05/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32599 BORDADOS EN PLAYERAS DE MESEROS Y FILIPINAS 31/05/2013 ALEJANDRA VIADERO MEDELLIN 1,299.20
51,870.44
GASTOS DE DEPORTES
104 32570 SERVICIOS PROFESIONALES 30/05/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
5,250.00
GASTOS DE AYB
105 32287 COMPRA CARNES 09/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 47,361.50
105 32483 COMPRA REFRESCO 23/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 38,524.93
105 32573 SERV. DE MESEROS DEL 20 - 26/MAY/13 31/05/2013 RICARDO MEDINA CANTU 27,608.00
105 32569 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 30/05/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32538 COMPRA ABARROTES 30/05/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 19,046.90
105 32530 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 30/05/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,321.94
105 32525 COMPRA CERVEZA 29/05/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 15,466.50
105 32532 COMPRA VINOS Y LICORES 30/05/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 11,279.00
105 32534 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 30/05/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 11,062.40
105 32282 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,571.79
105 32531 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 30/05/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 9,567.00
105 32281 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,450.16
105 32466 COMPRA ABARROTES 23/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,185.37
105 32536 COMPRA CAFE 30/05/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 8,514.80
105 32527 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 30/05/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 7,583.90
105 32482 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 23/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 7,553.38
105 32556 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 30/05/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 6,858.06
105 32552 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 30/05/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ, S. DE R.L. 6,839.20
105 32541 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 30/05/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 6,580.00
105 32542 COMPRA HELADO 30/05/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS, SA DE CV 6,561.00
105 32283 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 09/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 5,736.28
105 32547 COMPRA CARNE SECA 30/05/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 4,320.00
105 32559 COMPRA BOTANA 30/05/2013 VIRGINIA MORALES GOMEZ 4,020.00
105 32554 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 30/05/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,693.00
105 32540 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 30/05/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,579.00
105 32553 COMPRA ABARROTES 30/05/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,260.00
105 32528 COMPRA BOTANAS 30/05/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,249.10
105 32551 COMPRA VINOS Y LICORES 30/05/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 2,039.85
105 32574 SERV. MUSICAL EN REST - VITRALES 17/MAY/13 31/05/2013 JAIME CARLOS GUTIERREZ TREVINO 1,740.00
105 32585 COMPRA PAPEL ENCERADO P/COCINA MURAL 31/05/2013 SOLUCIONES EN ENVASES, S.A. DE C.V. 1,624.00
105 32560 COMPRA CARBON 30/05/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,429.12
105 32557 COMPRA AGUA PURIFICADA 30/05/2013 SANISSIMA, S.A. DE C.V. 1,320.00
105 32586 COMPRA PORTA NOMBRES P/EJECUTIVAS DE EVE. 31/05/2013 RECONOCIMIENTOS Y ACCESORIOS DEL NORESTE, SA DE 870.00
332,176.18
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32577 COMPRA 3 DOMINOS INGLES 31/05/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 1,356.85
1,356.85
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 30/05/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 178,515.62
107 32601 QUIN.#10 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 108,093.60
107 32606 DESCTO.QUI#5 QUI.10 Y SEM#19 SEM.20 ELIZONDO 31/05/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 23,378.17
107 32602 SEM.#19 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,791.96
107 32607 DESCTO.QNA#10 SEM#19 Y SEM.20 PROMOBIEN 31/05/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 17,584.13
107 32604 SEM.#20 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,522.02
107 32572 DESCTO.SEM.# 21 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 31/05/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,803.87
107 32605 SEM.#20 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,366.60
107 32603 SEM.#19 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 31/05/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,245.54
107 32608 DESCTO.QNA.#10 SEM#19 Y SEM.20 M. STANDARD 31/05/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.14
107 32612 DESCTO.QUIN.#10 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
107 32610 DESCTO.SEM.#20 Y #21 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,134.50
107 32609 DESCTO.QUIN#10 ROPA Y CALZADO 31/05/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 980.90
107 32611 DESCTO.SEM.#20 Y #21 PENSION ALIMENTICIA 31/05/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 925.00
408,606.30
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#10 DEL 16-31/MAY/2013 30/05/2013 NOSOTROS MISMOS 365,054.36
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#21 20-26/MAY/2013 30/05/2013 NOSOTROS MISMOS 69,534.34
106 32568 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 30/05/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#21 20-26/MAY/2013 AYB 31/05/2013 NOSOTROS MISMOS 48,194.78
544,264.77
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 31/05/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,747,786.39
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32596 COMPRESOR 20 TONS. E INST. EN SALON EV. 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 30,299.20
110 32597 CLIMA 5 TONS. EN GIM DE DAMAS 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 41,300.64
110 32598 PAGO 10/12 FIDE CLIMA AREAS 31/05/2013 FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA 68,988.91
140,588.75
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32526 PAGO DE 1/14 SERV. DE DIAG.Y AUDITORIA PROY. 29/05/2013 VEGA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION, 17,400.00
110 TRANSF. ESTIMACION #4 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 27/05/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 2,470,864.95
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32615 PAGO TOTAL SUM.E INST.PASTO SINTETICO PUTTING GR 31/05/2013 ORTOVA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 63,600.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32613 SERV. DE PUBLICIDAD REVISTA CHIC MAGAZINE 31/05/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
2,556,736.95
TOTAL CHEQUES GIRADOS 4,445,112.09
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.23 DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32684 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 07/06/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 365,659.00
101 32683 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL MAY/13 07/06/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 93,834.30
101 32225 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 28/MZO - 15/ABR/13 02/05/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 33,351.63
101 32562 COMPRA COMANDAS P/REST Y TRASPASOS AYB 30/05/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. 9,396.00
101 32668 SUSCRIPCION EL NORTE P/DIRECCION GRAL. 07/06/2013 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 2,475.00
101 32656 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 06/06/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,751.60
101 32666 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 07/06/2013 ALAN CASTILLO FLORES 1,400.12
507,867.65
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32676 REPARACION FUGA JAKUZZI GIM DAMAS 07/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 21,460.00
102 32537 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 30/05/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 20,891.60
102 32555 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 30/05/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 13,096.04
102 32595 INST. COMPRESOR 10 TONS. SALON EVENTOS 31/05/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 11,020.00
102 32681 SUM.E INST. CANCELERIA EN MOTOR LOBBY 07/06/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 10,793.80
102 32680 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN TEE DE PRACTICA 07/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 10,662.72
102 32649 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,123.40
102 32543 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 30/05/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 8,839.49
102 32655 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR MAY - JUN'13 06/06/2013 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. 8,532.36
102 32591 PORTON P/CABANA LAGO PARTE TRASERA 31/05/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 6,257.85
102 32588 SUM.E INST. PUERTA CRISTAL EN BAR MURAL 31/05/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 6,061.00
102 32679 CAJAS P/GUARDA TERMO. Y REPARACION CLIMA 07/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 5,637.60
102 32678 DESARMADO DE VESTIDOR EN AREA ALBERCA 07/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 4,640.00
102 32484 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 23/05/2013 ACEROS Y MATERIALES MARELI S.A. DE C.V. 3,080.36
102 32677 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA P/GIM CABA 07/06/2013 VICTOR GOMEZ LUNA 2,422.08
102 32647 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 1,823.17
102 32635 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 06/06/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 1,769.33
102 32650 COMPRA DE 3 TANQUES DE GAS LP PAGO 12/12 06/06/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 1,710.28
147,821.08
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32657 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 29/ABR -05/MAY13 06/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32582 PAGO HONORARIOS POR DEMANDA EMPLEADO 31/05/2013 ASESORES LEGALES LABORALES, S.C. 8,700.00
103 32672 REPOSICION DE CAJA CHICA 07/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 7,698.22
103 32658 TAXIS AL PERSONAL DEL 24 - 31/MAY'13 06/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 7,505.20
103 32693 COMPRA POSTES Y CADENA P/CAMPO DE VERANO 07/06/2013 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU, SA DE CV 7,482.00
103 32673 SERV. DE VALET PARKING EV. 24 Y 25/MAY/13 07/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 5,916.00
103 32674 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 07/06/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 5,017.00
103 32671 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/06/2013 EMPLEADO 3,842.00
103 32670 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/06/2013 EMPLEADO 3,608.00
103 32688 PAGO CUOTA MAYO/13 07/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 32675 PAGO SEM.#22 Y SE#21 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 07/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,546.88
103 32669 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 07/06/2013 EMPLEADO 1,313.13
78,736.38
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 32373 COMPRA CARNES 16/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 43,274.60
105 32660 SERV. DE MESEROS DEL 27/MAY - 02/JUN'13 07/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 40,507.20
105 32629 COMPRA ABARROTES 06/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 29,769.45
105 32529 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 30/05/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 26,826.23
105 32549 COMPRA REFRESCOS 30/05/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 26,197.76
105 32652 CHAROLAS Y RECIPIENTES P/VITRALES Y MURAL 06/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 18,990.42
105 32622 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 06/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 18,235.49
105 32616 COMPRA CERVEZA 05/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 16,838.49
105 32548 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 30/05/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 13,758.01
105 32550 COMPRA HIELO Y BOTANA 30/05/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 13,672.50
105 32618 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 06/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 12,192.25
105 32365 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,409.53
105 32626 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 06/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 10,686.40
105 32364 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,557.73
105 32533 COMPRA ABARROTES 30/05/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7,805.11
105 32632 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 06/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,083.00
105 32623 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 06/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 6,236.00
105 32662 SERV. MUSICA EN MURAL PARRILLADA 17 Y 31/MAY 07/06/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,800.00
105 32366 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 16/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 5,510.66
105 32642 COMPRA VINOS Y LICORES 06/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 4,329.78
105 32631 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 06/06/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,878.00
105 32643 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 06/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 3,519.20
105 32633 COMPRA HELADO 06/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE C 3,463.00
105 32648 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 06/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 3,379.52
105 32576 COMPRA ARREGLOS FLORALES P/EVENTO 04/MAY/13 31/05/2013 ANGEL MANUEL ROSES AGUILAR 3,364.00
105 32645 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 06/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,255.00
105 32661 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 07/06/2013 GUILLERMO GONZALEZ MACHIN 3,100.00
105 32634 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 06/06/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 3,050.00
105 32644 COMPRA ABARROTES 06/06/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,864.00
105 32624 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 06/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 2,410.20
105 32694 COMPRA NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 07/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,389.27
105 32636 COMPRA PIZZAS Y TROLES 06/06/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 2,171.52
105 32619 COMPRA BOTANAS 06/06/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
368,684.32
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32665 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 07/06/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 8,166.40
8,166.40
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32690 ANT. SHOW LUCHA LIBRE EV. DIA EL PADRE 07/06/2013 MULTICOMERCIAL DEL BOSQUE, SA DE CV 31,320.00
105 32691 PAGO TOTAL SHOW LUCHA LIBRE EV. DIA DEL PADR 07/06/2013 MULTICOMERCIAL DEL BOSQUE, SA DE CV 20,880.00
105 32689 PAGO TOTAL RENTA EQUIPO P/EV. DIA DEL PADRE 07/06/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 18,181.26
105 32664 COMEDIANTE P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN'13 07/06/2013 AGM PRODUCTIONS, SA DE CV 10,000.00
105 32663 RENTA BANOS MOVI. P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN 07/06/2013 BEATRIZ GARZA CANTU 6,196.67
86,577.93
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32659 DESCTO.SEM.# 22 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 07/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,610.00
13,610.00
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#22 27/MAY-02/JUN/2013 06/06/2013 NOSOTROS MISMOS 89,705.82
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#22 27/MAY-02/JUN/2013 AYB 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 48,017.23
137,723.05
TRASPASOS
111 32682 TRANSPASO A FONDO AGUINALDO JUN/13 07/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUN'13 07/06/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,634,186.81
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32628
UN ENFRIADOR Y UN VENTILADOR P/CANCHA DE RAQUET 06/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 38,343.80
110 32651 CONGELADOR HORIZONTAL P/COCINA REST.MURAL 06/06/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 9,509.37
110 32653 2 CPU P/DEPORTES Y 1 IMPRESORA P/CALIDAD 06/06/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 23,478.40
110 32685 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM JUN/13 07/06/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00
86,332.57
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #6 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 06/06/2013
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 710,758.93
110 TRANSF. ESTIMACION #5 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 11/06/2013
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 89,005.39
110 32687 PAGO 2/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 07/06/2013
VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
110 32617 50%ANT.ESTUDIO GEOLOGICO RESISTIVIDAD ESTACI 05/06/2013
CONSULTORIA DE GEOCIENCIAS Y SERV. AMBIENTALES, 20,880.00
110 32692 50%ANT. ANALISIS DE RIESGO DE ESTACIONAMIENT 07/06/2013 CERTEZA ASISTENCIA EN SEGURIDAD, SC 14,500.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32686 SESION FOTOGRAFICA Y DISEÑO CHIC Y SM 07/06/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 4,292.00
874,236.32
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,594,755.70
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.24 DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32497 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 16 - 30/ABR/13 23/05/2013 TINTORERIA FLORIDA, S.A. 27,878.16
101 32565 SERV. LAVADO MANTELES DEL 01 - 15/MAYO/13 30/05/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 21,386.34
101 32654 COMPRA RECIBOS DE PAGO P/DEPORTES 06/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 8,468.00
101 32796 ASESORIA LEGAL CASO CNA 14/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 7,500.00
101 32763 PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL DEPORTIVO 14/06/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,411.00
101 32768 COORDINACION REUNION GERENTES DE CLUBES 14/06/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 32762 PAGO MENS. SKY (6)BAR GC,BAR MURAL,TERRAZA M 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,349.67
101 32746 ROLLOS P/AREAS DE CONSUMO Y PAPEL BOND CARTA 13/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 3,198.70
101 32744 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 13/06/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,856.00
82,575.07
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS MAY'13 17/06/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 269,266.18
108 32795 PAGO 3% S/NOMINAS MAYO'13 14/06/2013 SRIA.DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 67,143.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MAY'13 17/06/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 7,251.00
343,660.18
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32627 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 06/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 18,133.70
102 32486 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 23/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 15,336.05
102 32646 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 06/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 13,926.20
102 32748 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 12,752.97
102 32544 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 30/05/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 10,289.20
102 32774 SERV. DE LIMPIEZA Y SELLADO FONDO CISTERNA 14/06/2013 ALFONSO JUAN MENDEZ BARREIRO 9,860.00
102 32708 COMPRA MATERIAL P/EQUIPOS DE CLIMAS 13/06/2013 COMERCIALIZADORA EN REFRIGERACION SA DE CV 7,586.40
102 32747 SERV. DE FUMIGACION P/AREAS DE CONSUMO MAY13 13/06/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00
102 32773 REPARACION DE FRENOS Y AFINACION P/ZAMBONY 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,991.40
102 32729 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 13/06/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 5,829.00
102 32772 PAGO TOTAL ESTUDIO ESTRUCTURAL C.TENIS 9 Y10 14/06/2013 MARIO RUIZ CAMPOS 5,510.00
102 32789 SUM. Y FABRICACION COLCHONETAS P/GIM DAMAS 14/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 4,640.00
102 32790 REPARACION TRANSFORMADOR EV. DIA DEL PADRE 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,900.00
102 32769 ROLLOS DE FIBRA Y CINTAS P/DUCTOS DE CLIMA 14/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 2,830.40
102 32639 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 2,351.32
102 32771 POSTE REFUERZO P/PORTON EN CABANA LAGO 14/06/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 2,118.51
102 32709 COMPRA PINTURA 13/06/2013 PINTURAS COVER S.A. DE C.V. 2,038.12
102 32736 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00
102 32770 CINTILLA PVC P/RED DE CANCHAS DE TENIS 3Y4 14/06/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 1,540.60
102 32792 BULTOS DE ABONO P/PASTO Y PLANTAS EN LAGO 14/06/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 1,450.00
102 32728 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 1,358.01
102 32707 1 RELOJ DE PARED P/ALB. TECHADA Y 2 P/STOCK 13/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 1,228.65
135,674.53
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 32745 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 06 - 12/MAY/13 13/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32749 TAXIS AL PERSONAL DEL 02 - 08/JUN/13 13/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 13,653.20
103 32765 SERV. DE VALET PARKING EV.29-31/MAY Y 01/JUN 14/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 8,816.00
103 32695 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 11/06/2013 EMPLEADO 5,126.64
103 32764 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 14/06/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32766 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 14/06/2013 JOSE MAURICIO RUIZ LARA 1,678.47
103 32767 ENMARCADO DEL CERTIFICADO ISO-9001-2008 14/06/2013 SINTOR, S.A. DE C.V. 1,160.00
55,137.91
GASTOS DE DEPORTES
104 32793 REEMBOLSO CLASES DE TENIS,GOLF Y DEPORTIVAS 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 58,287.00
104 32794 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 51,147.00
104 32755 SERVICIOS PROFESIONALES 14/06/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
114,684.00
GASTOS DE AYB
105 32756 SERV. DE MESEROS DEL 03 - 09/JUN/13 14/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 43,036.00
105 32480 COMPRA CARNES 23/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 40,444.90
105 32641 COMPRA REFRESCO 06/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 29,607.76
105 32710 COMPRA ABARROTES 13/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 27,029.71
105 32754 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 14/06/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32620 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 06/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 23,237.24
105 32696 COMPRA CERVEZA 11/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 18,761.49
105 32722 COMPRA HIELO Y BOTANA 13/06/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 17,643.20
105 32701 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 13/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,332.22
105 32705 COMPRA CAFE 13/06/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 15,696.00
105 32733 EQUIPO DE COCINA P/MURAL Y REST VITRALES 13/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL, S.A. DE C.V. 15,297.42
105 32539 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 30/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 15,071.24
105 32625 COMPRA ABARROTES 06/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 14,860.51
105 32704 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 13/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,697.20
105 32640 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 06/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 11,914.27
105 32713 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 13/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,250.00
105 32621 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 06/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 9,002.99
105 32723 COMPRA VINOS Y LICORES 13/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 8,964.46
105 32630 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 06/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,882.54
105 32697 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 13/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 7,613.65
105 32730 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 13/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 7,205.00
105 32712 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 13/06/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 5,397.00
105 32725 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 13/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 5,395.00
105 32702 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 13/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,164.40
105 32714 COMPRA HELADO 13/06/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 3,837.50
105 32726 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 13/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,756.00
105 32732 COMPRA CARBON 13/06/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 32698 COMPRA BOTANAS 13/06/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 1,889.10
105 32750 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 13/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,638.00
105 32734 RENTA SILLAS P/EV. 31/MAY'13 13/06/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 928.00
406,861.60
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32667 SERV. DE DISEÑO GRAFICO 07/06/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
4,767.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32759 50%ANT. RENTA EQUIPO P/EV. DIA DEL PADRE 14/06/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 18,181.26
105 32751 UN PAQUETE DE 15 CHISPEROS P/EV. DEL PADRE 13/06/2013 NICOLAS MARTINEZ FLORES 4,060.00
105 32791 COMPRA IMPERMEABLES P/EV. DEL PADRE 14/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,130.60
105 32758 COMPRA BRAZALETES P/EV. DEL PADRE 13/JUN'13 14/06/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,096.20
26,468.06
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32777 QUIN.#11 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 108,627.94
107 32783 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 IMP. ELIZONDO 14/06/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 28,174.83
107 32784 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 IMP. PROMOBIEN 14/06/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 22,416.26
107 32781 SEM.#23 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,251.16
107 32779 SEM.#22 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,013.74
107 32776 SEM.#21 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 16,917.78
107 32752 DESCTO.SEM.# 23 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 14/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,807.00
107 32778 SEM.#21 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,298.50
107 32780 SEM.#22 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,203.60
107 32782 SEM.#23 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 14/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,135.50
107 32785 DESCTO.QNA#11 SEM.#21, #22 Y#23 STANDARD 14/06/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,217.33
107 32787 DESCTO.SEM.#22 Y #23 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 2,644.79
107 32788 DESCTO.QUIN.#11 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 2,631.11
107 32786 DESCTO.SEM.#22 Y #23 Y FA PENSION ALIMENTICIA 14/06/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 2,341.11
271,680.65
NOMINAS
106 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO 12/06/2013 NOSOTROS MISMOS 1,138,948.24
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#11 DEL 01-15/JUN/2013 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 392,411.61
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#23 03-09/JUN/2013 13/06/2013 NOSOTROS MISMOS 103,038.09
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#23 03-09/JUN/2013 AYB 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 76,731.43
106 32757 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 14/06/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
1,772,610.66
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 14/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 3,339,119.66
INVERSIONES OPERATIVAS
0.00
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #4 DIRECCION DE PROYECTO ESTACIONAMIENTO 14/06/2013
DIRECCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS, SA DE CV 87,000.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32760 SERV. DE PUBLICIDAD REVISTA CHIC MAGAZINE 14/06/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
91,872.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 3,430,991.66
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.25 DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32859 PAGO 2/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 21/06/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32858 ASESORIA EN CASO CNA 21/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 8,000.00
101 32742 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MAY'13 13/06/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 32735 REQUISICIONES DE COMPRA Y TARJETAS DE PRESEN 13/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 6,554.00
101 32737 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 32738 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS MAY'13 13/06/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 32761 PROT.ACTA ASAMBLEA NOV'12 Y CERTIF. PODERES 14/06/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 4,012.54
101 32740 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 13/06/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 3,312.02
101 32857 PAGO CONSUMO DE AGUA JUN'13 21/06/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,283.00
101 32852 PAGO MENS. SKY BAR GIM CABA Y LAS TERRAZAS 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,126.00
101 32856 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUN'13 21/06/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 751.00
101 32797 ASESORIA EN CASO CNA 18/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 500.00
55,486.05
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32875 REPARACION A SILLAS EN BAR MURAL Y GIM CABA. 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 32,364.00
102 32881 LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBRO DE CANADA 21/06/2013 VENUSTIANO RUIZ ONTIVEROS 19,418.40
102 32731 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,474.24
102 32880 PODA Y LIMPIEZA DE PALMAS ALB. 21/06/2013 JESUS JAVIER CORONADO FUENTES 16,240.00
102 32727 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 11,524.03
102 32741 SERV. LIMPIEZA CAMPANAS Y LAVADO DE VIDRIOS 13/06/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 32637 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 9,516.40
102 32865 PAGO 1/6 Y 2/6 SERV. MTTO. A EQUIPO DE GOLF 21/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 9,280.00
102 32718 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 13/06/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 8,911.12
102 32706 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 13/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,450.60
102 32836 SERV. DE MTTO. A EQUIPO DE GIMNASIO MAY'13 20/06/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00
102 32878 REPARACION TABLAROCA EN VITRALES Y MURAL 21/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,960.00
102 32833 COMPRA PINTURA 20/06/2013 CARLOS EMANUEL RIOJAS BARRAGAN 6,081.46
102 32879 CORTE, RIBETEADO Y BORDADO DE TOALLAS 21/06/2013 MARIE CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 5,358.74
102 32717 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 5,196.80
102 32743 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EVENTOS MAY'13 13/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 32830 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 20/06/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,228.20
102 32864 TAPIZ EN BANOS GIM CABA Y VINIL IMPRESO P/ZAMBONY 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 3,712.00
102 32721 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 ACEROS Y MATERIALES MARELI S.A. DE C.V. 2,964.70
102 32876 REPARACION DESHUMIDIFICADOR PISTA HEILEO 21/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 2,900.00
102 32816 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 20/06/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 2,763.53
102 32829 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 20/06/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 2,619.05
102 32807 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 20/06/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 2,193.86
102 32874 REPARACION A JUEGOS INFANTILES EN EXPLANADA 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 1,740.00
102 32877 MTTO. PREVENTIVO AIRE ACOND. PISTA HIELO 21/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 1,740.00
102 32587 PEGAMENTO P/HIDRO CAB.Y ALB. Y TRIPLAY P/SAL 31/05/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,670.40
205,542.41
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
103 32873 UNIFORMES AL PERSONAL DE MTTO E INTENDENCIA 21/06/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 27,989.64
103 32838 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 13 - 19/MAY/13 20/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32860 GASOLINA P/TRANSPORTACION Y VALES P/VEHICULO 21/06/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 18,750.00
105 32843 TAXIS AL PERSONAL DEL 10 - 16/JUN/13 20/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 12,220.60
103 32869 REPOSICION DE CAJA CHICA 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 12,100.33
103 32861 SERV. DE VALET PARKING DEL 3,5 Y 7/JUN/13 21/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 10,208.00
103 32868 PAGO SEM.#23 Y SE#24 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 21/06/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,486.24
103 32884 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 21/06/2013 EMPLEADO 1,522.00
103 32870 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 21/06/2013 EMPLEADO 1,165.76
108,146.17
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 32849 SERV. DE MESEROS DEL 10 - 16/JUN/13 21/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 53,754.40
105 32799 COMPRA CERVEZA 18/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 46,026.00
105 32545 COMPRA CARNES 30/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 44,820.50
105 32699 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 13/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 43,359.12
105 32720 COMPRA REFRESCOS 13/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 27,110.01
105 32546 COMPRA CARNES 30/05/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 16,619.50
105 32800 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 20/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 13,918.00
105 32823 COMPRA VINOS Y LICORES 20/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 13,053.13
105 32808 COMPRA ABARROTES 20/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 12,201.25
105 32470 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD, SA DE CV 10,488.59
105 32803 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 20/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 10,377.06
105 32719 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 13/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 10,272.52
105 32471 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 23/05/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD, SA DE CV 9,461.55
105 32806 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 20/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 9,279.80
105 32812 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 20/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 8,112.00
105 32813 COMPRA HELADO 20/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 6,628.00
105 32703 COMPRA ABARROTES 13/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,491.44
105 32804 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 20/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 6,236.40
105 32825 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 20/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 5,793.40
105 32834 SALEROS P/VITRALES Y TENEDOR Y CUCHAR P/MURA 20/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 5,757.80
105 32700 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 13/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 5,122.69
105 32831 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 20/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,973.50
105 32854 SERV, DE MUSICA EN VITRALES 31/MAY-14/JUN/13 21/06/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, SA DE CV 4,640.00
105 32819 COMPRA CARNE SECA 20/06/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 4,320.00
105 32871 ENSALADEROS Y TAZON P/BUFFET Y VASO P/EVENT 21/06/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 3,701.10
105 32822 COMPRA HIELO Y BOTANA 20/06/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 3,612.50
105 32814 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 20/06/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 3,452.00
105 32811 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 20/06/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,322.00
105 32827 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 20/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,304.00
105 32846 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 21/06/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,577.50
105 32826 COMPRA ABARROTES 20/06/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 1,965.00
105 32863 EMPACADORA DE ALTO VACIO P/COCINA VITRALES 21/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,300.00
105 32855 DEVOLUCION ANT.EV. CABAÑA DEL LAGO 13/JUN'13 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,000.00
105 32841 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 20/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 887.50
403,938.26
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 TRANSF. RENTA TRASPORTE P/TRASLADOS EV.DIA DEL PADRE 18/06/2013 TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. 2,900.00
105 32882 CONFERENCIA DE MATRIMONIOS EN SALON EV. 21/06/2013 JAVIER ALFONSO PERAZA MENDIVIL 2,860.00
105 32842 RENTA SILLAS Y MESAS P/EV.DEL PADRE 13/JUN13 20/06/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 2,714.40
105 32851 SERV. EXTRACCION DE AGUA EN SILLAS DE EV. 21/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 2,186.60
105 32850 DJ P/EV. DIA DEL PADRE 13/JUN'13 21/06/2013 SINTOR, S.A. DE C.V. 1,160.00
11,821.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 32844 DESCTO.SEM.# 24 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 21/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 14,248.00
14,248.00
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#24 10-16/JUN/2013 20/06/2013 NOSOTROS MISMOS 75,174.00
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#24 10-16/JUN/2013 AYB 21/06/2013 NOSOTROS MISMOS 48,563.72
123,737.72
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 21/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,047,919.61
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32883 SERV. DE MTTO. A CANCHAS DE TENIS #01 Y #02 21/06/2013 RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SA DE 121,883.52
110 32866 MODULO ELECTRONICO P/PLANTA ELECTRICA 21/06/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 40,194.00
110 32847 50%ANT. COMPRA HORNO P/COCINA 21/06/2013 COMERCIALIZADORA TECNOGAS DEL NORTE, SA DE CV 25,429.52
110 32848 PAGO TOTAL COMPRA HORNO P/COCINA 21/06/2013 COMERCIALIZADORA TECNOGAS DEL NORTE, SA DE CV 25,429.52
110 32862 ANT. COMPRA MESA DE PARED P/COCINA MURAL 21/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 2,204.00
110 32885 TRABAJOS ADICIONALES RED TECHO CANCHA DE FUTBOL 21/06/2013 EDIFICACIONES D'S3, SA DE CV 53,311.28
110 32886 ESTIMACION #2 PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 21/06/2013 DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 90,306.21
110 32887 TRABAJOA ADICIONALES PLUVIAL EN TEE DE PRACTICA 21/06/2013 DQP INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 11,553.60
370,311.65
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32867 PAGO TOTAL ESTUDIO GEOLOGICO RESISTIVIDAD ES 21/06/2013 CONSULTORIA DE GEOCIENCIAS Y SERV. AMBIENTALES, 20,880.00
110 32845 PAGO 4/6 SERV. ARQ. ESTACIONAMIENTO 21/06/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, SA DE CV 18,560.00
110 TRANSF. ESTIMACION #7 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 24/06/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 773,489.95
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 32798 ESTIMACION #4 ANCLAS Y TORRES EN TEE PRACTIC 18/06/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 286,116.32
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 32853 SESION FOTOGRAFICA Y DISEÑO CHIC Y SM 21/06/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 6,032.00
1,105,078.27
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,523,309.53
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.25 DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32859 PAGO 2/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 21/06/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32858 ASESORIA EN CASO CNA 21/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 8,000.00
101 32742 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS MAY'13 13/06/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 32735 REQUISICIONES DE COMPRA Y TARJETAS DE PRESEN 13/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 6,554.00
101 32737 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA MAY'13 13/06/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 32738 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS MAY'13 13/06/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 32761 PROT.ACTA ASAMBLEA NOV'12 Y CERTIF. PODERES 14/06/2013 HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA 4,012.54
101 32740 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 13/06/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 3,312.02
101 32857 PAGO CONSUMO DE AGUA JUN'13 21/06/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,283.00
101 32852 PAGO MENS. SKY BAR GIM CABA Y LAS TERRAZAS 21/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,126.00
101 32856 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUN'13 21/06/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 751.00
101 32797 ASESORIA EN CASO CNA 18/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 500.00
55,486.05
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32875 REPARACION A SILLAS EN BAR MURAL Y GIM CABA. 21/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 32,364.00
102 32881 LIMPIEZA Y RETIRO ESCOMBRO DE CANADA 21/06/2013 VENUSTIANO RUIZ ONTIVEROS 19,418.40
102 32731 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 17,474.24
102 32880 PODA Y LIMPIEZA DE PALMAS ALB. 21/06/2013 JESUS JAVIER CORONADO FUENTES 16,240.00
102 32727 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 13/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 11,524.03
102 32741 SERV. LIMPIEZA CAMPANAS Y LAVADO DE VIDRIOS 13/06/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 32637 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 06/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 9,516.40
102 32865 PAGO 1/6 Y 2/6 SERV. MTTO. A EQUIPO DE GOLF 21/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 9,280.00
102 32718 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 13/06/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 8,911.12
102 32706 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 13/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,450.60
102 32836 SERV. DE MTTO. A EQUIPO DE GIMNASIO MAY'13 20/06/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00
102 32878 REPARACION TABLAROCA EN VITRALES Y MURAL 21/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,960.00
102 32833 COMPRA PINTURA 20/06/2013 CARLOS EMANUEL RIOJAS BARRAGAN 6,081.46
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.26 DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32953 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 28/06/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,122.98
101 32837 SERV. DE MTTO. Y COMPRA CARTUCHOS TONER 20/06/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 8,201.20
101 32952 ASESORIA EN CASO CNA PAGO 3/3 28/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 7,132.33
101 32951 GASTOS POR NOTIFICACION P/LIBERACION GRAVAME 28/06/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 4,000.00
101 32839 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 20/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,516.52
101 32950 SERVICIO DE CABLEVISION 28/06/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,185.00
32,158.03
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32969 ROTULOS DE VINIL P/MESAS KID'S CENTER 28/06/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 20,648.00
102 32832 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 20/06/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 12,328.48
102 32724 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 13/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 11,908.50
102 32828 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 20/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 8,913.45
102 32962 ASFALTO Y SELLADOR REPARAR PASILLO VITRALES 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 7,932.03
102 32967 SUM.E INST. SELLADOR ALBERCA OLIMP. 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,786.70
102 32966 EMBOBINADO DE BOMBA DIESEL PLANTA ELECTRICA 28/06/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES, SA DE CV 2,897.68
102 32990 SERV.DE MTTO.EQUIPO AREA GOLF 28/06/2013 JESUS RIOS GAYTAN 2,320.00
102 32965 MTTO. PREVENTIVO MOTOR BOMBA CALDERA 28/06/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 2,154.28
102 32959 COMPRA 15 FUENTES DE PODER P/TELEFONOS 28/06/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 2,010.64
102 32961 MTTO. A TRANSFORMADOR Y FILTRO EN P. HIELO 28/06/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 1,953.44
102 32960 REPARACION MOTOR DE ASPIRADORA 28/06/2013 JOSE ALBERTO CUEVAS GOMEZ 1,380.40
102 32919 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/06/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 986.00
82,219.60
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
103 32989 COMPRA UNIFORMES P/INSTRUCTORES DEPORTIVOS 28/06/2013 INNOVA SPORT, S.A. DE C.V. 69,562.53
103 32932 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 20 - 26/MAY/13 27/06/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 32944 VALET PARKING EV. 6,7,8,11 Y 15/JUN/13 28/06/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 20,880.00
103 32936 TAXIS AL PERSONAL DEL 14 - 22/JUN/13 27/06/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 13,479.20
103 32956 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 28/06/2013 EMPLEADO 12,995.72
103 32988 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO 4,333.80
103 32954 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 28/06/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32955 PUBLICACION DE VACANTES 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,200.90
103 32987 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO 1,197.38
148,353.13
GASTOS DE DEPORTES
104 32971 CURSO STREETENIS P/6 HEAD PRO DE TENIS 28/06/2013 HECTOR FUENTES RODRIGUEZ 20,880.00
104 32973 REEMBOLSO DE CLINICAS DEPORTIVAS 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 19,290.00
104 32948 RENTA GRADAS P/EV.GIMNASIA RITMICA 7,8 Y 9/JUN/13 28/06/2013 SANDRA GUADALUPE QUEZADA BARRAZA 6,960.00
104 32940 SERVICIOS PROFESIONALES 28/06/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
104 32974 REEMBOLSO DE CLASES DEPORTIVAS 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,725.00
55,105.00
GASTOS DE AYB
105 32638 COMPRA CARNES 06/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 59,671.60
105 32943 SERV. DE MESEROS DEL 17 - 23/JUN/13 28/06/2013 RICARDO MEDINA CANTU 55,297.20
105 32821 COMPRA REFRESCOS 20/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 32,072.06
105 32801 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 27,823.01
105 32889 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 25/06/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 26,086.51
105 32939 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 28/06/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 32902 COMPRA ABARROTES 27/06/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 18,647.12
105 32895 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 27/06/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,334.25
105 32805 COMPRA ABARROTES 20/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 14,522.99
105 32802 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 14,400.33
105 32899 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 27/06/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,856.60
105 32927 EQUIPO DE COCINA P/EVENTOS ,COCINA GRAL, 27/06/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 11,216.55
105 32890 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 27/06/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 8,884.75
105 32896 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 27/06/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,953.65
105 32711 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 13/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,628.52
105 32820 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 20/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 7,504.12
105 32908 COMPRA HELADO 27/06/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE C 7,109.50
105 32926 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 27/06/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 6,951.15
105 32918 COMPRA BOTANA 27/06/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 6,587.50
105 32920 COMPRA VINOS Y LICORES 27/06/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 6,284.70
105 32907 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 27/06/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 6,231.00
105 32906 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 27/06/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 5,550.26
105 32949 SERV. MUSICA EN MURAL Y VITRALES 21/JUN/13 28/06/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,220.00
105 32905 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/06/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 4,106.00
105 32941 10 BOTELLAS DE VINO TINTO P/PARRILLADA 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,850.00
105 32945 PAGO PROPINAS DEL 16/ABR - 15/JUN/13 28/06/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,672.80
105 32921 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/06/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 3,320.00
105 32923 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 27/06/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,025.50
105 32891 COMPRA BOTANAS 27/06/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,787.30
105 32922 COMPRA ABARROTES 27/06/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,780.00
105 32909 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 27/06/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 2,641.00
105 32957 COMPRA NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 28/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00
105 32935 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 27/06/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,485.90
105 32917 COMPRA TOMATE PELATI 27/06/2013 GOURMET DE LA FUENTE S.A. DE C.V. 1,170.00
105 32958 COMPRA 2 REPISAS P/AREA DEL KID'S CENTER 28/06/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,020.96
421,541.83
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 32934 COMPRA ARTICULOS P/PUBLICIDAD 27/06/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR, SA DE CV 9,582.88
9,582.88
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 32970 COMPRA PLAYERAS P/EL CAMPAMENTO VERANO 28/06/2013 LUIS ARTURO SALAZAR NAVARRO 17,155.82
105 32946 REGALOS (3 MOLDES) P/EV. DIA DE LAS MADRES 28/06/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 1,160.00
18,315.82
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 27/06/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 177,119.92
107 32975 QUIN.#12 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 104,791.60
107 32980 DESCTO.QUI#12 SEM#24 Y SEM.25 ELIZOND 28/06/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 24,480.99
107 32978 SEM.#25 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,079.18
107 32976 SEM.#24 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,814.28
107 32981 DESCTO.QNA#12 SEM#24 Y SEM#25 PROMOBIEN 28/06/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 17,134.82
107 32937 DESCTO.SEM.#25 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 28/06/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 13,777.00
107 32977 SEM.#24 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,983.76
107 32979 SEM.#25 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 28/06/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,796.96
107 32982 DESCTO.QNA.#12 SEM#24 Y SEM#25 STANDARD 28/06/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.14
107 32983 DESCTO.QUIN#11 Y QUI#12 ROPA Y CALZAD 28/06/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 1,593.28
107 32985 DESCTO.SEM.#24 Y SEM.#25 PENSION ALIMENTICIA 28/06/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,186.91
107 32984 DESCTO.SEM.#24 Y SEM.#25 PENSION ALIMENTICIA 28/06/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,183.08
107 32986 DESCTO.QUIN.#12 PENSION ALIMENTICIA 28/06/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
408,206.17
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#12 DEL 16-30/JUN/2013 28/06/2013 NOSOTROS MISMOS 368,296.86
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#25 17-23/JUN/2013 27/06/2013 NOSOTROS MISMOS 74,922.40
106 32938 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 28/06/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#25 17-23/JUN/2013 AYB 28/06/2013 NOSOTROS MISMOS 46,063.72
550,764.27
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 28/06/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,851,246.73
INVERSIONES OPERATIVAS
110 32947 COMPRA 2 ARCHIVEROS P/A. A SOCIOS 28/06/2013 OFIK, S.A. DE C.V. 9,324.78
110 CANC.32883 SERV. DE MTTO. A CANCHAS DE TENIS #01 Y #02 28/06/2013
RECUBRIMIENTOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS, SA DE (121,883.52)
(112,558.74)
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 32991 PAGO 3/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 28/06/2013
VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
110 32845 PAGO 5/6 SERV. ARQ. ESTACIONAMIENTO 28/06/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, SA DE CV 18,560.00
110 32964 PAGO TOTAL ANALISIS RIESGO DE ESTACIONAMIENT 28/06/2013 CERTEZA ASISTENCIA EN SEGURIDAD, SC 14,500.00
67,860.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,806,547.99
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.27 DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32739 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 01- 15/MAY/13 13/06/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 28,347.61
101 32840 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 16 - 28/MAY/13 20/06/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 15,963.34
101 TRANSF. PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 13-JUN-13 DAÑO VEHICULO 04/07/2013 NARAEMA CORTEZ ROBLEDO 14,000.00
101 33048 PAGO 3/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 05/07/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 32835 COMPRA COMANDAS Y CORTESIAS 20/06/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 11,310.00
101 32933 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 27/06/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,397.95
83,676.90
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32968 RETIRO OXIDO Y SUM.E INST. PINTURA ALBERCA 28/06/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 18,583.20
102 32824 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 20/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 18,379.82
102 32924 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/06/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 18,228.09
102 33065 SUM.E INT.PUERTA EN BAR MURAL Y CRISTALES EN 05/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 14,186.80
102 32715 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 13/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 9,506.43
102 33064 SERV.MTTO. PUERTA AUT. EN DIRECCION GRAL. 05/07/2013 JESUS CARLOS MARROQUIN SANCHEZ 8,932.00
102 33005 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 04/07/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 8,617.56
102 32900 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 27/06/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 6,942.60
102 32916 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/06/2013 ACEROS Y MATERIALES MARELI S.A. DE C.V. 6,474.42
102 33029 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 04/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 6,201.36
102 33015 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 04/07/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 5,974.88
102 32897 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 27/06/2013 CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 5,765.20
102 32818 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 20/06/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 5,424.16
102 33032 RECARGA DE GAS LP P/AREAS DE CONSUMO 04/07/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 5,111.68
102 32914 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/06/2013 TECNOLOGIA EN VALVULAS Y TUBOS DEL NORTE SA 5,098.20
102 32925 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 27/06/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,327.96
102 32912 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/06/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,178.32
102 32872 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST VITRALES MAY'13 21/06/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35
102 33058 REPARACION Y CALIBRACION VALVULA EN CALDERA 05/07/2013 APARATOS PARA VAPOR, S.A. DE C.V. 2,900.00
102 33057 VALVULA DE SEGURIDAD Y CALIBRACION P/CALDERA 05/07/2013 APARATOS PARA VAPOR, S.A. DE C.V. 2,413.96
102 33056 SUM.E INST.LLAVE OFICINA AYB Y CERRADURA BAR 05/07/2013 RENE GONZALEZ CASTILLO 2,378.00
102 33061 SUM.E INST.TURBINA EN MINISPLIT AREA PROYECT 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,113.60
102 33060 3 FILTROS METALICOS P/PISTA DE HIELO 05/07/2013 RUBEN HERRERA PEREZ 640.32
102 33059 BORDADO DE TOALLAS 05/07/2013 MARIE CONFECCIONES S.A. DE C.V. 556.80
165,430.71
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33036 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 27/MAY - 02/JUN' 04/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33073 SERV.VALET PARKING EV. 13,17,18,19,20 Y 21 05/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 16,008.00
103 32929 COMPRA 32 PARES DE CALZADO AL PERSONAL 27/06/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 11,275.20
103 33072 REPOSICION DE CAJA CHICA 05/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 11,134.05
103 33038 TAXIS AL PERSONAL DEL 21 - 30/JUN/13 04/07/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 9,918.00
103 32928 UNIFORMES PERSONAL NUEVO INGRESO 27/06/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 9,219.68
103 33069 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 8,520.02
103 32993 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO 5,458.30
103 CANC.32988 RENUNCIA VOLUNTARIA 28/06/2013 EMPLEADO (4,333.80) 103 33070 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 4,377.58
103 33049 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 4,338.52
103 33074 COMPRA CAMISAS P/MESEROS EN VITRALES 05/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,500.00
103 33071 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 05/07/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 32931 COMPRA ACCESORIOS P/RADIOS PORTATIL 27/06/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 2,198.20
106,317.35
GASTOS DE DEPORTES
104 33042 CURSO CAPACITACION FUTBOL SOCCER 04/07/2013 JAIME GARCIA BARCO 17,485.00
104 33041 CURSO DE ACTUALIZACION DE PATINAJE 04/07/2013 MARIANA SALINAS MARTINEZ 5,550.00
23,035.00
GASTOS DE AYB
105 32716 COMPRA CARNES 13/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 58,197.50
105 32915 COMPRA REFRESCO 27/06/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 43,222.11
105 33040 SERV. DE MESEROS DEL 24 - 30/JUN/13 04/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 37,085.20
105 32995 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 02/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 32,776.48
105 32893 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 28,750.97
105 33007 COMPRA ABARROTES 04/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 23,500.92
105 33001 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 04/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 20,926.35
105 33004 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 04/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 16,045.60
105 32892 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 12,443.80
105 32809 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,259.21
105 33028 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 04/07/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 10,596.90
105 32913 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 27/06/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 10,344.64
105 33021 COMPRA VINOS Y LICORES 04/07/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 10,244.58
105 32898 COMPRA ABARROTES 27/06/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,602.44
105 33002 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 04/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 9,475.15
105 32997 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 04/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 8,374.00
105 33011 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 04/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,081.00
105 33023 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 04/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 7,038.40
105 32901 COMPRA 2 DIABLITOS DE CARGA P/ALMACEN 27/06/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 7,000.14
105 33012 COMPRA HELADO 04/07/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 5,803.50
105 32894 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 5,584.14
105 33020 COMPRA BOTANA 04/07/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 4,405.00
105 33033 COMPRA CUCHILLOS Y CUCHARAS P/COCINA MURAL 04/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 4,277.22
105 32810 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 20/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 4,163.14
105 33025 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 04/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,985.00
105 33014 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 04/07/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,240.00
105 32998 COMPRA BOTANAS 04/07/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,067.30
105 33024 COMPRA ABARROTES 04/07/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,052.48
105 33031 COMPRA CARBON 04/07/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33010 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 04/07/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 1,645.00
105 33013 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 04/07/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 1,530.00
402,666.97
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33055 HOST Y SOPORTE SITIO WEB Y EMAIL ABR- JUN'13 05/07/2013 ISOCRAFT, S.A. DE C.V. 7,765.04
105 33054 ROTULOS E IMPRESION DE LONAS P/PUBLICIDAD 05/07/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE, SA DE C 4,455.56
105 33045 COMPRA 3 DOMINOS INGLES 05/07/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 1,356.85
13,577.45
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33039 DESCTO.SEM.# 26 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 04/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 14,061.12
107 33050 PAGO SEM.#25 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 05/07/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,471.08
16,532.20
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#26 24-30/JUN/2013 04/07/2013 NOSOTROS MISMOS 80,329.25
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#26 24-30/JUN/2013 AYB 05/07/2013 NOSOTROS MISMOS 48,622.30
128,951.55
TRASPASOS
111 33051 TRASPASO A FONDO AGUINALDO JUL'13 05/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 05/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD JUL'13 05/07/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,225,188.13
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33066 CLIMA 10 TONS. EN AREA DE SALON EVENTOS 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 98,517.64
110 33044 PAGO TOTAL POLICARBONATO P/PROT.PISTA HIELO 05/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 92,800.00
110 33063 SUM.E INST. CLIMA EN BANOS SALON EVENTOS 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 15,879.24
110 32963 INTERCONEXION Y MATERIAL P/CLIMA GIM DAMAS 28/06/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 15,138.00
110 33067 UN MINISPLIT 2 TONS. P/AREA DEL ALMACEN 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 12,789.00
110 33043 COMPRA 8 MESAS P/EVENTOS SOCIALES 04/07/2013 FASTER DE MEXICO, S.A. 10,101.28
110 33053 ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD 05/07/2013 LUIS VALENCIANO MARMOLEJO 9,280.00
110 32994 COMPRA PANTALLA P/PROYECTOR 02/07/2013 PCREDCOM PUNTO COM, S.A. DE C.V. 2,449.92
256,955.08
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #8 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 09/07/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 1,561,288.26
1,561,288.26
TOTAL CHEQUES GIRADOS 3,043,431.47
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.28 DEL 08 AL 12 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33127 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 12/07/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 396,771.00
101 33128 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL JUN'13 12/07/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 68,327.91
101 33142 PAGO SERV.INTERNET Y TELEFONO 12/07/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,764.00
101 33145 COORD. REUNION GTES. DE CLUBES 12/07/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 33035 TARJETAS DE PRESENTACION Y RECIBOS R Y D 04/07/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 2,192.40
476,582.51
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 32972 REJILLA PERIMETRAL EN AREA DE ALBERCA OLIMP 28/06/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 20,010.00
102 33026 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 04/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 16,266.09
102 33144 TRABAJOS DE PINTURA JARDINERAS ALBERCA OLIMP 12/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 6,413.18
102 33030 COMPRA PINTURA 04/07/2013 ABASTECEDORA INDUSTRIAL NAHER, SA DE CV 5,021.25
102 33102 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 11/07/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 4,971.76
102 33027 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 04/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33138 CRISTAL TEMPLADO P/STOCK 12/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 4,634.20
102 33114 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 11/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 3,025.28
102 32910 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/06/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,825.76
102 33098 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 11/07/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 1,836.79
102 33123 COMPRA CAMARA FOTG. P/PROYECTOS 11/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1,699.00
102 33006 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 04/07/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 1,484.80
72,996.31
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33122 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 03 - 09/JUN/13 11/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33118 CAMISAS Y PLAYERAS P/PERSONAL DE CASETA 11/07/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 16,936.00
103 33078 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/07/2013 EMPLEADO 13,213.65
103 CANC.33069 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/07/2013 EMPLEADO (8,520.02) 103 33134 SERV.VALET PARKING EV. 22,26,27 Y 29/JUN/13 12/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 13,108.00
103 33077 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/07/2013 EMPLEADO 8,490.44
103 33143 PAGO POLIZA SEGURO CAMIONETA NISSAN '05 12/07/2013 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 8,440.23
103 33157 UNIFORMES P/MASAJISTAS GIM DAMAS Y GIM CABA. 12/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,900.00
103 33156 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 12/07/2013 EMPLEADO 6,515.35
103 33155 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 12/07/2013 EMPLEADO 6,023.57
103 33076 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 5,715.02
103 33070 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO (4,377.58) 103 33154 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 12/07/2013 EMPLEADO 5,541.76
103 33075 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 05/07/2013 EMPLEADO 5,434.08
103 33124 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 06/JUL/13 11/07/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 5,185.20
103 33153 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 12/07/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33149 BORDADOS EN PLAYERAS MESEROS MURAL 12/07/2013 ALEJANDRA VIADERO MEDELLIN 1,136.80
114,446.10
GASTOS DE DEPORTES
104 33034 COMPRA MEDICAMENTO P/CONSULTORIO 04/07/2013 UBOLD MEXICO, S.A. DE C.V. 15,895.27
104 33135 PAGO CUOTAS ABRRIL ,MAYO Y JUN/13 C. TENIS 12/07/2013 ASOCIACION DE TENIS DE NUEVO LEON, A.C. 6,825.00
104 33140 SERVICIOS PROFESIONALES 12/07/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
27,970.27
GASTOS DE AYB
105 32817 COMPRA CARNES 20/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 62,831.50
105 33019 COMPRA REFRESCO 04/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 52,206.97
105 32999 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 31,711.56
105 33092 COMPRA ABARROTES 11/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 27,309.27
105 33132 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 26,928.00
105 33158 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 12/07/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33090 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 11/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 20,261.60
105 33088 COMPRA VINOS Y LICORES 11/07/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 18,764.97
105 33085 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 11/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 16,876.23
105 33080 COMPRA CERVEZA 09/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 14,914.49
105 33081 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 11/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 14,566.82
105 33091 COMPRA CAFE 11/07/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 14,410.68
105 32903 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 12,440.46
105 33117 CHAROLAS Y PINZAS P/SALON EV. Y CHAROLAS Y 11/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 12,276.76
105 33096 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 11/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,930.00
105 33106 COMPRA HIELO Y BOTANA 11/07/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 10,698.70
105 33000 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 10,615.99
105 33113 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 11/07/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 9,868.60
105 33018 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 04/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 9,781.76
105 33003 COMPRA ABARROTES 04/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 8,755.27
105 33109 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 11/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 7,652.60
105 33086 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 11/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,037.40
105 33082 COMPRA BOTANAS 11/07/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 5,938.20
105 33131 COMPRA HELADO 12/07/2013 INDUSTRIA DE PROD. LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 5,786.50
105 33107 COMPRA VINOS Y LICORES 11/07/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 5,049.77
105 33103 COMPRA CARNE SECA 11/07/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS SA CV 4,320.00
105 33095 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 11/07/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,445.00
105 33141 PAGO PROPINAS DEL 01- 30/JUN/13 12/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 3,310.50
105 33159 COMPRA BATIDORA P/GIM DAMAS 12/07/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 3,248.00
105 33110 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 11/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,062.50
105 33099 COMPRA PIZZAS Y TROLES 11/07/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 3,006.72
105 33136 COMPRA BRAZALETES P/BUFFET DOM. 12/07/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 2,749.20
105 32904 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/06/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 2,572.01
105 33115 COMPRA CARBON 11/07/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33116 COMPRA COPA VINO P/SALON EVENTOS 11/07/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 1,723.83
105 33087 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 11/07/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 936.00
472,296.66
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33047 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 05/07/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 4,083.20
105 33125 IMPRESION EN LONA P/PUBLICIDAD 11/07/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE, SA DE C 3,750.28
7,833.48
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33130 DESCTO.SEM.# 27 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 12/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,145.15
107 33147 DESCTO.SEM.#26 Y SEM.#27 PENSION ALIMENTICIA 12/07/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,254.36
107 33146 DESCTO.SEM.#26 Y SEM.#27 PENSION ALIMENTICIA 12/07/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,249.87
107 33148 DESCTO.QUIN.#13 PENSION ALIMENTICIA 12/07/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
18,788.63
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#13 DEL 01-15/JUL/2013 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 391,569.42
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#27 01-07/JUL/2013 11/07/2013 NOSOTROS MISMOS 96,460.46
106 33160 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN AYB 12/07/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 79,205.62
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#27 01-07/JUL/2013 AYB 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 75,669.32
642,904.82
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 12/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,958,818.78
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33161 PAGO TOTAL SUM.E INST.CONMUTADOR IP OFFICE 12/07/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 113,151.91
110 33079 50%ANT. COMPRA 4 BICICLETAS P/GIM DAMAS 09/07/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 44,048.75
110 33150 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM JUL'13 12/07/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00
172,201.66
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 33151 PAGO 4/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 12/07/2013 VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 33152 SERV. DE PUBLICIDAD REVISTA CHIC MAGAZINE 12/07/2013 MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V. 4,872.00
39,672.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,170,692.44
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.29 DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33037 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 01 - 11/JUN/13 04/07/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 19,173.06
101 33238 REEMBOLSO PAGO APORTACION S=814 19/07/2013 BERNARDO LOPEZ SALDANA 8,709.00
101 33199 RENTA EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA JUN'13 17/07/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 33254
GASTOS POR COMROBAR 2 ESCRITORIOS ART.DE OF. P/SKY VIEW 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,000.00
101 33207 PAGO MENS.SKY TERRAZA MURAL,SNACK TEE,KC. 17/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,810.00
101 33214 PAGO CONSUMO DE AGUA JUL'13 19/07/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,013.00
101 33215 SERV. INTERNET PRODIGY TELMEX JUL'13 19/07/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 658.00
44,399.47
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS JUN'13, SAR E INFONAVIT MAY-JUN'13 16/07/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 1,129,853.61
108 33163 PAGO 3% S/NOMINAS JUNIO'13 16/07/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 64,079.00
108 33219 RENOVACION LICENCIA ALCOHOLES '2013 19/07/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 39,607.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JUN'13 17/07/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 12,706.00
1,246,245.61
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33111 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 11/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 17,152.77
102 33196 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 17/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15,252.84
102 33022 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 04/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 12,766.83
102 33062 10 CAJAS P/TERMOSTATO E INST. TERMOSTATO 05/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 11,832.00
102 33250 ROTULO VIDRIERAS Y ACRILICO EN MESAS ALBERCA 19/07/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 11,205.60
102 33216 SUM.E INST.CRISTAL Y PULIDO EN PUENTE LOBBY 19/07/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 10,283.40
102 33185 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 17/07/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 9,667.44
102 33173 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 17/07/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,174.52
102 33249 TAPETE P/AREA DEL KID'S CENTER Y CHAPOTEADER 19/07/2013 DUST LINK, S.A. DE C.V. 6,629.40
102 33206 SERV. DE FUMIGACION AREAS DE CONSUMO JUN'13 17/07/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00
102 33112 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 11/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33253 SUPERVISION EN TEE PRACTICA 08 - 15/JUL/13 19/07/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00
102 33239 ACRILICO EN CRISTAL Y LONA P/TOALLERO ALBER 19/07/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 3,422.00
102 33241 SUM. ASFALTO SUPERIOR SALON EVENTOS 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 3,196.29
102 33242 RENTA ANDAMIOS P/AREA EN FRONTENIS 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 3,132.00
102 33016 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 04/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,811.14
102 33252 UNA PLACA METALICA P/AREA EN PISTA HIELO 19/07/2013 MAZZO PLACK RECONOCIMIENTOS, S.A. DE C.V. 2,552.00
102 33243 MTTO.PREVENTIVO BOMBA ASPIRADORA ALBERCA 19/07/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 1,997.52
102 33217 REPARACION DE MARMOL EN AREA RAQUET 19/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 1,856.00
102 33198 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA JUN'13 17/07/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,624.00
139,383.95
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33204 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 10 - 16/JUN/13 17/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33224 GASOLINA P/TRANSPORTACION Y VALES P/VEHICULO 19/07/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 18,750.00
103 33211 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 06/JUL/13 19/07/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 12,602.24
103 33221 PLAYERAS AL PERSONAL DE OFICINA Y CAJERAS 19/07/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 12,446.80
103 33236 REPOSICION DE CAJA CHICA 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 10,309.30
103 33220 SERV. DE VALET PARKING EV. 3, 4 Y 6/JUL/13 19/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,524.00
103 33121 SERV. DE MTTO. Y ACCESORIOS P/RADIOS PORTATI 11/07/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 3,104.28
103 33235 PAGO SEM.#27 Y SE#28 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 19/07/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,546.88
103 33210 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 12/JUL/13 19/07/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 2,424.40
88,411.50
GASTOS DE DEPORTES
104 33247 REEMBOLSO CLASES DEPORTIVAS 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 32,865.00
104 33246 REEMBOLSO CLASES ESC. DE TENIS 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 26,043.00
104 33245 REEMBOLSO CLINICAS DE VERANO 19/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,385.00
64,293.00
GASTOS DE AYB
105 32911 COMPRA CARNES 27/06/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 56,374.30
105 33105 COMPRA REFRESCOS 11/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 39,671.94
105 33083 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 38,104.04
105 33174 COMPRA ABARROTES 17/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 34,527.17
105 33225 SERV. DE MESEROS DEL 08 - 14/JUL/13 19/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 30,357.20
105 33162 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 29,928.00
105 CANC.33132 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU (26,928.00) 105 33172 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 17/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 20,678.00
105 33168 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 17/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 18,559.72
105 33165 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 17/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 14,903.77
105 33164 COMPRA CERVEZA 16/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 13,675.51
105 33104 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 11/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 13,076.34
105 33179 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 17/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 11,831.00
105 33170 COMPRA VINOS Y LICORES 17/07/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 11,298.99
105 33008 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,066.03
105 33194 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 17/07/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 11,036.88
105 33084 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 8,978.18
105 33237 SERV.MUSICA EN MURAL Y VITRALES 5 Y 12/JUL13 19/07/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 8,120.00
105 33009 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 04/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 7,663.98
105 33189 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 17/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 7,038.40
105 33089 COMPRA ABARROTES 11/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,733.56
105 33178 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 17/07/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 6,562.41
105 33169 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 17/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,604.40
105 33244 MUSICA VIERNES PARRILLADA 24/MAY Y 28/JUN'13 19/07/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 5,220.00
105 33191 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 17/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 4,922.00
105 33190 COMPRA ABARROTES 17/07/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 4,412.95
105 33177 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 17/07/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,112.40
105 33181 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 17/07/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,712.50
105 33218 COMPRA 2 LICUADORAS P/AREA DE VITRALES 19/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 1,998.00
105 33212 COMPRA DE NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 19/07/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 1,424.00
105 33197 EXPRIMIDOR Y CUCHILLOS P/GIM DAMAS Y TARROS 17/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 1,383.74
105 33195 COMPRA AGUA PURIFICADA 17/07/2013 SANISSIMA, S.A. DE C.V. 1,320.00
105 33180 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 17/07/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 1,292.00
406,659.41
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33046 SERV. DE DISENO GRAFICO 05/07/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
4,767.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33227 QUIN.#13 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 104,514.12
107 33232 DESCTO.QUI#13 SEM#26 Y SEM#27 AYB M. ELIZOND 19/07/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 24,499.97
107 33230 SEM.#27 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,840.70
107 33228 SEM.#26 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,792.20
107 33233 DESCTO.QNA#13 SEM#26 Y SEM.27 AYB PROMOBIEN 19/07/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 16,071.05
107 33209 DESCTO.SEM.# 28 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 19/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 14,884.00
107 33229 SEM.#26 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,830.98
107 33231 SEM.#27 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 19/07/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,810.04
107 33234 DESCTO.QNA.#13 SEM#26 Y SEM#27 STANDARD 19/07/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 6,125.08
224,368.14
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#28 08-14/JUL/2013 18/07/2013 NOSOTROS MISMOS 75,286.25
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#28 08-14/JUL/2013 AYB 19/07/2013 NOSOTROS MISMOS 47,836.63
123,122.88
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 19/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 2,466,650.96
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33240
INST. DUCTERIA Y CONEXIONES CLIMA EN PRIV. REST- VITRALES 19/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 19,198.00
110 33251 COMPRA PERSIANAS P/AREA DEL SKY VIEW 19/07/2013 COMERCIALIZADORA VELIT NIBH, S.A. DE C.V. 12,548.39
31,746.39
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #5 DIRECCION DE PROYECTO ESTACIONAMIENTO 15/07/2013 DIRECCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS, SA DE CV 87,000.00
110 TRANSF. ESTIMACION #9 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 16/07/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 82,766.85
110 33208 RETIRO DE ESCOMBRO EN AREA DE ESTACIONAMIENT 17/07/2013 ARMANDO CANTU CESPEDES 21,924.00
191,690.85
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,690,088.20
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.30 DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 32930 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 15 - 31/MAY/13 27/06/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 33,889.40
101 33311 POLIZA SEG. PAQ. EMPRESARIAL JUL - OCT/13 26/07/2013 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. 23,757.89
101 33310 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 26/07/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 8,813.52
101 33202 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS JUN'13 17/07/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 33213 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 19/07/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 5,394.00
101 33200 RENTA EQUIPOS HIGIENICOS FEMENINOS JUN'13 17/07/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 33309 SERVICIO DE CABLEVISION JUL'13 26/07/2013 SERVICIOS TELUM, S.A. DE C.V. 1,023.00
85,130.89
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33192 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 17/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 22,561.29
102 33318 REPARACION DE MARMOL Y HECHURA VIGA ALBERCA 26/07/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 14,824.80
102 33201 LIMPIEZA CAMP. Y LAVADO DE VIDRIOS JUN'13 17/07/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 9,565.36
102 33100 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 11/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 8,139.48
102 33203 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EV. JUN'13 17/07/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 33289 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 4,978.95
102 33193 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 17/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33184 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 17/07/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,688.72
102 33248 MTTO. PREVENTIVO BOMBA DE ALBERCA OLIM 19/07/2013 NH MOTORES Y EQUIPOS INDUSTRIALES , SA DE CV 3,245.68
102 33317 SUM.DE BOYAS DE GAS REFRIGERANTE A CLIMAS 26/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 3,085.60
102 33052 TRABAJOS DE SARPEO AREA PUTTING GREEN 05/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,320.00
102 33282 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 1,531.20
84,878.80
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33299 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 17 - 23/JUN/13 25/07/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33119 COMPRA 31 PARES DE CALZADO P/PERSONAL 11/07/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 10,868.04
103 33327 REPOSICION DE CAJA CHICA 26/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 8,060.21
103 33301 TAXIS AL PERSONAL DEL 06 - 21/JUL/13 25/07/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 6,989.00
103 33313 SERV. DE VALET PARKING EV. 20/JUL'13 26/07/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,872.00
103 33314 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 26/07/2013 EMPLEADO 3,886.80
103 33328 COMPRA BRAZALETES P/IDENTIFICACION DE INVITA 26/07/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 2,749.20
103 33312 SERV. MTTO. A NISSAN '07 Y CAMBIO DE BANDAS 26/07/2013 ACG AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 2,494.00
103 33297 REPARACION A EQUIPO RADIO PORTATIL 25/07/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 1,966.20
103 33315 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 26/07/2013 EMPLEADO 1,216.00
64,805.05
GASTOS DE DEPORTES
104 33316 SERVICIOS PROFESIONALES 26/07/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
5,250.00
GASTOS DE AYB
105 33017 COMPRA CARNES 04/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 49,164.40
105 33187 COMPRA REFRESCOS 17/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 32,090.93
105 33268 COMPRA ABARROTES 25/07/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 31,375.49
105 33166 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 20,884.59
105 33256 COMPRA CERVEZA 23/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 20,036.01
105 33266 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 25/07/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 19,638.00
105 33264 COMPRA VINOS Y LICORES 25/07/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 18,109.97
105 33133 SERV. DE MESEROS DEL 01 - 07/JUL/13 12/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 17,666.80
105 33167 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 16,802.95
105 33305 SERV. DE MESEROS DEL 15 - 21/JUL/13 26/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 16,100.80
105 33306 SERV. DE MESEROS DEL 15 - 21/JUL/13 26/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 15,950.00
105 33260 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 25/07/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,611.46
105 33226 SERV. DE MESEROS DEL 08 - 14/JUL/13 19/07/2013 RICARDO MEDINA CANTU 12,400.40
105 33171 COMPRA ABARROTES 17/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 11,001.63
105 33093 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 10,911.22
105 33283 COMPRA VINOS Y LICORES 25/07/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 10,303.86
105 33272 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 25/07/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,289.00
105 33186 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 17/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 9,545.41
105 33281 COMPRA BOTANA 25/07/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 9,450.60
105 33257 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 25/07/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 9,087.28
105 33273 COMPRA HELADO 25/07/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE C 7,468.00
105 33274 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 25/07/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 6,639.00
105 33094 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 11/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 6,615.67
105 33285 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 25/07/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,424.20
105 33271 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 25/07/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 6,368.03
105 33291 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 25/07/2013
PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,874.21
105 33307 MUSICA VIERNES PARRILLADA 12 Y 19/JUL/13 VITRALES 26/07/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 4,640.00
105 33262 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 25/07/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 3,451.50
105 33287 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 25/07/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,229.50
105 33286 COMPRA ABARROTES 25/07/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,496.00
105 33275 COMPRA PIZZAS Y TROLES 25/07/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 2,171.52
105 33280 COMPRA TOMATE PELATI 25/07/2013 GOURMET DE LA FUENTE S.A. DE C.V. 1,950.00
105 33329 FABRN.ESTRUCTURA P/VTA.TACOS AL PASTOR 26/07/2013 CESAR GUAJARDO REYES 1,856.00
105 33308 COMPRA PAN P/BUFFET DOM. ,MURAL Y EVENTOS 26/07/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,513.60
105 33261 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 25/07/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 948.00
416,066.03
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 25/07/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 176,862.96
107 33302 DESCTO.SEM.# 29 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 26/07/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,335.70
107 33320 DESCTO.SEM.#28 Y SEM#29 PENSION ALIMENTICIA 26/07/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,252.81
107 33319 DESCTO.SEM.#28 Y SEM.#29 PENSION ALIMENTICIA 26/07/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,006.64
194,458.11
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#29 15-21/JUL/2013 25/07/2013 NOSOTROS MISMOS 66,187.32
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#29 15-21/JUL/2013 AYB 26/07/2013 NOSOTROS MISMOS 43,798.60
109,985.92
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 26/07/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,085,574.80
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33323 SUM.MALLA ROMPEVIENTOS Y BANDA EN C. TENIS 26/07/2013 MARIA GUADALUPE GODINES SAENZ 22,388.00
110 33324 MANO DE OBRA INST.CLIMA 10"T. SALON EVENTOS 26/07/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 14,152.00
110 33321 COMPRA 2 RADIOS PORTATILES P/CAPITANES AYB 26/07/2013 WILLIAMS Y TANCREDI COMUNICACIONES, SA DE CV 11,955.82
48,495.82
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #10 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 30/07/2013
ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 1,181,410.78
110 33303 PAGO TOTAL CALCULO ESTRUCTURAL ESTACIONAMIEN 26/07/2013 AGUILAR INGENIEROS CONSULTORES, S.C. 140,940.00
110 33326 60%ANT.TRABAJOS SOLUCION PLUVIAL ESTACIONAMI 26/07/2013 PROMOTORA INTEGRAL DE MONTERREY, SA DE CV 54,221.11
110 33325 PAGO 5/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 26/07/2013
VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
110 33304 ELABORACION INGENIERIA ESTRUCTURAL ESTACIONA 26/07/2013 PLATINO ESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 15,660.00
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 33322 60%ANT. SUM.E INST. PASTO SINTETICO PUTTIN GREEN 26/07/2013 ORTOVA INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 25,717.20
1,452,749.09
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,586,819.71
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.31 DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33205 SERV. LAVADO MANTELES DEL 11 - 25/JUN/13 17/07/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,551.72
101 33395 PAGO 1/3 PPE SKY BAR MURAL Y MENS. GIM CABA 02/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 10,868.00
101 33335 GASTOS POR NOTIFICACION P/LIBERACION GRAVAME 01/08/2013 CUTBERTO ESPARZA MARTINEZ 3,500.00
101 33300 COMPRA ROLLOS Y PAPEL BONDT/C 25/07/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 2,745.72
101 33298 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 25/07/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,972.00
101 33394 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 02/08/2013 ALAN CASTILLO FLORES 1,202.92
40,840.36
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO A CNA ABR-JUN'2013 31/07/2013 COMISION NACIONAL DEL AGUA 62,139.00
62,139.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33288 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 25/07/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 25,631.68
102 33292 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 18,495.04
102 33391 COMPRA ENCINOS P/AREA ALBERCA Y TEE PRACTICA 02/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 17,500.00
102 33392 TRABAJOS DE PINTURA BARANDAL AREA ALBERCA 02/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 15,103.20
102 33267 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 25/07/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 12,417.80
102 33108 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 11/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 11,285.46
102 33182 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 17/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 8,421.12
102 33290 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 25/07/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,808.20
102 33390 SUM.E INST. DE BISAGRA EN REST - MURAL 02/08/2013 MASTER GLASS, S.A. DE C.V. 4,524.00
102 33388 COMPRA CABLE DE RED P/SITE (SISTEMAS) 02/08/2013 CONDUCTORES Y CABLES DEL NORESTE, SA DE CV 3,703.58
102 33296 SERV. LAVADO ALFOMBRA REST- VITRALES JUN'13 25/07/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 3,495.35
102 33361 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 01/08/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 3,342.19
128,727.62
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33384 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 24 - 30/JUN/13 01/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33222 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 19/07/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 6,362.60
103 33393
UNIFORMES A GTE. AYB ( 2 SACO Y 2 PANT) Y CAPITAN (2 CAMISAS Y 2 CORBATAS) 02/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 4,391.08
103 33412 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 02/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33410 PAGO SEM.#29 Y #30 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 02/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,577.20
103 33400 SERV. DE VALET PARKING EV. 27/JUL'13 02/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 2,436.00
103 33386 TAXIS AL PERSONAL DEL 12 - 27/JUL/13 01/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 1,856.00
42,326.48
GASTOS DE DEPORTES
104 33294 COMPRA MEDICAMENTO P/CONSULTORIO 25/07/2013 UBOLD MEXICO, S.A. DE C.V. 3,097.36
3,097.36
GASTOS DE AYB
105 33101 COMPRA CARNES 11/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 59,147.60
105 33279 COMPRA REFRESCOS 25/07/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 37,529.69
105 33397 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 02/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 27,816.80
105 33332 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 31/07/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33353 COMPRA ABARROTES 01/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 23,282.07
105 33350 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 01/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 18,625.20
105 33278 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 25/07/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 16,167.07
105 33346 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 01/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 15,937.60
105 33258 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,776.36
105 33259 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,329.17
105 33398 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 02/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 14,639.20
105 33368 COMPRA HIELO Y BOTANA 01/08/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 14,565.30
105 33175 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,239.59
105 33369 COMPRA VINOS Y LICORES 01/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 11,176.78
105 33265 COMPRA ABARROTES 25/07/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 10,566.28
105 33357 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 01/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 9,662.00
105 33330 COMPRA CERVEZA 31/07/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 9,502.00
105 33351 COMPRA CAFE 01/08/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 8,821.68
105 33342 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 01/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 8,538.68
105 33371 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 01/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 8,051.00
105 33347 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 01/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,560.40
105 33293 PINZAS Y PIEDRA P/VITRALES Y COPAS Y JARRAS 25/07/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 7,447.78
105 33362 COMPRA PIZZAS Y TROLES 01/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 7,064.40
105 33348 COMPRA VINOS Y LICORES 01/08/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 6,388.98
105 33176 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 17/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 4,667.41
105 33372 COMPRA ABARROTES 01/08/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 3,837.00
105 33376 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 01/08/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 3,820.00
105 33359 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 01/08/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 3,296.00
105 33373 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 01/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,242.00
105 33396 PAGO PROPINAS DEL 01/JUN -15/JUL/13 02/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,810.50
105 33402 COMPRA TOSTADA DESH. Y NUEZ DE LA INDIA 02/08/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00
105 33360 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 01/08/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,395.00
105 33401 SERV. DE MUSICA REST VITRALES PARRILLADA 02/08/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, SA DE CV 2,320.00
105 33343 COMPRA BOTANAS 01/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
105 33358 COMPRA HELADO 01/08/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 2,130.00
105 33385 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 01/08/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,766.70
105 33356 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 01/08/2013
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 1,692.00
105 33403 COMPRA PAPEL ENCERADO P/COCINA MURAL 02/08/2013 SOLUCIONES EN ENVASES, S.A. DE C.V. 1,218.00
105 33413 COMPRA 7 GARRAFONES C/AGUA 20 lts. 02/08/2013 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES H.E.B. SA CV 818.33
427,857.57
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33380 COMPRA ARTICULOS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 01/08/2013 CENTRO DE COPIADO BARRIO DEL SUR SA DE CV 18,520.50
18,520.50
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
0.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33336 QNA.#14 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 104,226.64
107 TRANSF. AYUDA ESCOLAR 2013 03/08/2013 NOSOTROS MISMOS 68,815.00
107 33406 DESCTO.QNA#14 SEM.28 SEM.29 Y SEM.30 ELIZOND 02/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 27,229.27
107 33407 DESCTO.QNA#14 SEM.28 SEM.29 Y SEM.30 PROMOBI 02/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 18,947.61
107 33337 SEM.#28 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,548.22
107 33404 SEM.#30 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 02/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,858.10
107 33339 SEM.#29 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,034.34
107 33387 DESCTO.SEM.#30 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 02/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,778.00
107 33340 SEM.#29 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,030.92
107 33405 SEM.#30 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 02/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,980.96
107 33338 SEM.#28 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 01/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,766.00
107 33409 DESCTO.QNA.#14 SEM.#29 Y #.30 HEMSA 02/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 10,600.00
107 33408 DESCTO.QNA.#14SEM.28SEM.29 Y SEM.30 STANDAR 02/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,725.32
107 33341 DESCTO.QUIN.#14 PENSION ALIMENTICIA 01/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
338,679.63
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#14 DEL 16-31/JUL/2013 30/07/2013 NOSOTROS MISMOS 370,989.43
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#30 22-28/JUL/2013 01/08/2013 NOSOTROS MISMOS 85,230.65
106 33331 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 31/07/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#30 22-28/JUL/2013 AYB 02/08/2013 NOSOTROS MISMOS 44,977.65
562,679.02
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 02/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,749,867.54
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33399 50%ANT. COMPRA SWITCH P/SITE DE VOZ Y DATOS 02/08/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 17,230.25
17,230.25
OBRAS Y PROYECTOS
EQUIPAMIENTO TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 33333 ESTIMACION #5 ANCLAS Y TORRES TEE DE PRACTIC 31/07/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 144,108.20
110 33334 TRABAJOS DE REFUERZO EN POSTE TEE 31/07/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 76,007.84
220,116.04
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,987,213.83
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.32 DEL 05 AL 09 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33491 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA JUL'13 09/08/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 411,933.00
101 33490 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL JUL'13 09/08/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 72,958.54
101 33120 SERV. LAVADO TOALLAS DEL 01 - 15/JUN/13 11/07/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 31,878.65
101 33295 COMANDAS P/AREAS DE CONSUMO Y TRASPASOS AYB 25/07/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 14,616.00
101 33480 PAGO 4/12 AUDITORIA 2013 A EDOS. FINANCIEROS 09/08/2013 RUSSELL BEDFORD MONTERREY, S.C. 11,658.00
101 33381 COMPRA CARTUCHOS TONER HP 01/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 2,900.00
101 33488 DEVOLUCION POR CAMBIO DE STATUS S=950 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,531.00
101 33479 SUSCRIPCION EL NORTE P/GIM DAMAS 09/08/2013 SERVICIOS MOTOCICLISTAS, S.A. 2,475.00
550,950.19
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33374 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 01/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 23,469.49
102 33377 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 01/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 20,508.80
102 33188 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 17/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 10,481.45
102 33263 COMPRA QUIMICOS P/CALDERA 25/07/2013 CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE C.V. 9,952.80
102 33502 SERV. DE MTTO. A ELEVADOR JUL - AGO/13 09/08/2013 ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. 8,532.36
102 33503 REPARACION DE CIELO DE TABLAROCA SALON EV. Y 09/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,526.00
102 33352 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 01/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 8,421.60
102 33504 SUM. DE PINTURA ESPECIAL P/AREA ALBERCA 09/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,101.32
102 33501 ROLLOS DE PASTO Y ABONO P/PARQUE Y TEE PRACT 09/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 6,050.00
102 33426 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 08/08/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 5,322.37
102 33375 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 01/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,367.40
102 33365 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 01/08/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,104.08
102 33500 MTTO. A EQ. SOPLADOR Y MOTOSIERRA P/MTTO. 09/08/2013 EFOJARDIN, S.A. DE C.V. 4,029.00
102 33137 MODIFICACION A RELOJ ALBERCA Y LLAVES P/REGA 12/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 3,282.01
102 33276 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 25/07/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2,841.76
102 33460 ADAPTADOR DE CORRIENTE P/MINI IMPRESORAS AYB 08/08/2013 PROFUCOM DE MEXICO, SA DE CV 2,682.04
102 33455 1 MONITOR Y 4 KIT DE TECLADO P/STOCK 08/08/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 2,540.40
103 33498 SERV. DE REPARACION RELOJ DIG. EN P. HIELO 09/08/2013 JOSE LUIS LOPEZ DIAZ 1,600.80
102 33389 COMPRA MATERIAL DE PLOMERIA P/GIM CABA 02/08/2013 VICTOR GOMEZ LUNA 1,211.04
136,024.72
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33472 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 30,352.82
103 33462 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 01 - 07/JUL/13 08/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33468 TAXIS AL PERSONAL DEL 16/JUL - 03/AGO/13 08/08/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 17,753.80
103 33496 REPOSICION DE CAJA CHICA 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 9,124.26
103 33411 SERV. DE MTTO. A NISSAN '05 02/08/2013 ACG AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. 8,526.00
103 33485 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 7,138.30
103 33484 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 6,187.84
103 33383 MTTO. Y ACCESORIOS A RADIOS PORTATILES 01/08/2013 COMUNICACIONES Y ENLACES PROFESIONALES, S.A. DE 5,592.94
103 33223 EXAMENES MEDICOS AL PERSONAL DE ADMISION 19/07/2013 CONSUELO ENEDELIA RUIZ GARCIA 4,216.60
103 33483 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 MARCOS ANTONIO VALENCIA MONDRAGON 3,959.57
103 33454 COMPRA PLAYERAS P/MESEROS REST MURAL 08/08/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 3,897.60
103 33482 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 09/08/2013 EMPLEADO 3,884.70
103 33481 SERV. DE VALET PARKING EVE. 03/AGO'13 09/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 3,364.00
103 33499 BORDADO EN PLAYERAS DE INSTRUCTORES DEPORTES 09/08/2013 IMPORTADORA PROMOCIONAL, S.A.DE C.V. 2,681.92
103 33471 TAXIS AL PEROSONAL DEL 01 - 02/AGO/13 09/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 1,705.20
130,089.15
GASTOS DE DEPORTES
0.00
GASTOS DE AYB
105 33183 COMPRA CARNES 17/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 58,731.64
105 33367 COMPRA REFRESCO 01/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 29,241.46
105 33429 COMPRA ABARROTES 08/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 28,227.40
105 33476 SERV. DE MESEROS DEL 29/JUL - 04/AGO/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 26,239.20
105 33344 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 16,188.82
105 33477 SERV. DE MESEROS DEL 29/JUL - 04/AGO/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 15,810.80
105 33414 COMPRA CERVEZA 06/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 14,401.01
105 33422 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 08/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,331.37
105 33417 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 08/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 14,233.20
105
CANC.CH.33398 SERV. DE MESEROS DEL 22 - 28/JUL/13 09/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU (14,639.20)
105 33425 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 08/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 14,179.00
105 33366 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 01/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 12,514.27
105 33345 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 9,643.20
105 33269 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 9,415.97
105 33444 COMPRA VINOS Y LICORES 08/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 8,489.62
105 33437 COMPRA PIZZAS Y TROLES 08/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 8,379.84
105 33349 COMPRA ABARROTES 01/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 8,277.09
105 33270 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 25/07/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 6,460.14
105 33379 HIELERA Y VASOS P/SALON EV. Y CUCHILLOS Y 01/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,054.29
105 33452 UN SIFON Y DOS MEZCLADORAS P/COCINA VITRALE 08/08/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 5,709.25
105 33446 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 08/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 4,565.00
105 33451 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 08/08/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 4,345.70
105 33441 COMPRA CARNE SECA 08/08/2013 EMPACADORA DE ALIMENTOS LOS FRESNOS, SA DE CV 4,320.00
105 33433 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 08/08/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 4,302.42
105 33418 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 08/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 4,285.75
105 33432 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 08/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 4,076.00
105 33434 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 08/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 3,430.00
105 33448 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 08/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,990.00
105 33419 COMPRA BOTANAS 08/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
105 33436 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 08/08/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 2,105.00
105 33423 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 08/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 2,007.63
105 33378 COMPRA CARBON 01/08/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33435 COMPRA HELADO 08/08/2013 INDUSTRIA DE PROD.LACTEOS Y HELADOS SA DE CV 1,775.00
105 33478 COMPRA TAZON POZOLERO P/BUFFET Y EVENTOS 09/08/2013 PROVSERVICE, S.A. DE C.V. 1,703.46
105 33466 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 08/08/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,240.20
337,143.33
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33464 LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 08/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 4,638.84
4,638.84
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33475 RENTA DE TOLDOS P/EVENTO PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 33,640.00
105 33495 PUBL.EN PERIODICO EL NORTE 09/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 18,910.00
105 33416 PUBL. CONVOCATORIA ASAMBLEA (COMISARIO) 08/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 8,868.20
105 33507 COMPRA BOLSAS P/REGALOS EV.DIA DE LAS MADRES 09/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,424.59
105 33473 BRAZALETES P/EVE. PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 BRAZALETES MEXICO, S.A. DE C.V. 1,496.40
105 33474 BOLETOS P/EVENTO DE PAELLAS 31/AGO'13 09/08/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 1,113.60
70,452.79
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33470 DESCTO.SEM.# 31 AHORR,INTERESES,PRESTAMOS 09/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,262.00
107 33486 DESCTO.SEM.#30 Y SEM.#31 PENSION ALIMENTICIA 09/08/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,181.43
107 33487 DESCTO.SEM.#30 Y SEM#31 PENSION ALIMENTICIA 09/08/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,149.19
18,592.62
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#31 29/JUL-04/AGO/2013 08/08/2013 NOSOTROS MISMOS 71,079.18
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#31 29/JUL-04/AGO/2013 AYB 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 48,016.70
119,095.88
TRASPASOS
111 33506 TRASPASO A FONDO AGUINALDO AGO'13 09/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD AGO'13 09/08/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,651,987.52
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33493 PAGO SERV. SOPORTE TECNICO DATUM AGO'13 09/08/2013 SOFTCLUB SOLUTIONS, S.A. DE C.V. 15,001.00
110 33505 ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD 09/08/2013 LUIS VALENCIANO MARMOLEJO 9,280.00
110 33489 SUM.E INST. SWITCH P/RED ALPINO (SISTEMAS) 09/08/2013 MAXIMONITOREO, S.A. DE C.V. 9,106.00
110 33463 UN ARCHIVERO METALICO P/AREA DE VITRALES 08/08/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 1,663.78
35,050.78
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 33494 PAGO 6/7 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE PRA 09/08/2013 VEGA GERENCIA Y ADMON. DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA VENTAS
110 33492 SERVICIOS FOTOGRAFIA P/PUBLICIDAD 09/08/2013 TOMADASHI COMUNICACION, S.A. DE C.V. 2,900.00
37,700.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,724,738.30
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.33 DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33465 SERV.LAVADO DE MANTELES DEL 26/JUN 08/JUL/13 08/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 20,868.40
101 33456 COMPRA RECIBOS P/DEPORTES Y AYB Y TARJETAS 08/08/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 12,052.40
101 33547 RENTA EQ. PURIFICADORES DE AGUA JUL'13 15/08/2013 SISTEMAS PURIFIKA S.A. DE C.V. 6,036.41
101 33577 PAGO SERV. INTERNET Y TELEFONO 16/08/2013 AXTEL, S.A.B. DE C.V. 5,248.00
101 33459 COMPRA ARTICULOS DE OFICINA 08/08/2013 EG PAPELERIA S.A. DE C.V. 4,098.60
101 33572 COORD. REUNION GTES. DE CLUBES 16/08/2013 JOEL MARTINEZ VILLARREAL 3,527.20
101 33550 COMPRA CARTUCHOS TONER PHASER 15/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 2,900.00
101 33574 PAGO MENS. SKY LAS TERRAZAS,SNACK TEE,KC 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 2,881.00
101 33573 PAGO CONSUMO DE AGUA JUL'13 16/08/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 1,443.00
101 33461 COMPRA CARTUCHOS TONER 08/08/2013 PROVISISTEMAS, S.A. DE C.V. 1,415.20
101 33568 SERV. DE MENSAJERIA A SOCIOS MOROSOS 16/08/2013 ALAN CASTILLO FLORES 847.96
61,318.17
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
108 TRANSF. PAGO CUOTAS IMSS JUL'13 19/08/2013 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 265,514.41
108 33601 PAGO 3% S/NOMINAS JULIO'13 16/08/2013 SRIA. DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DEL ESTADO 66,266.00
108 TRANSF. PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JUL'13 19/08/2013 TESORERIA DE LA FEDERACION 4,832.00
336,612.41
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33449 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 08/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 29,462.25
102 33284 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 25/07/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 13,512.38
102 33576 SUM.E INST.ACEITE TECA A BANCAS Y PALMAS TEE 16/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 8,298.64
102 33427 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 08/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 7,725.60
102 33559 SERV.DE FUMIGACION EN AREAS DE CONSUMO JUL13 15/08/2013 TERMITODO CONTROL DE PLAGAS, S.A. DE C.V. 6,380.00
102 33428 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 08/08/2013 GRAINGER S.A. DE C.V. 6,286.27
102 33363 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 01/08/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 5,508.37
102 33440 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 08/08/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 5,041.36
102 33579 SUPERVISION EN TEE PRAC. 29/JUL - 10/AGO/13 16/08/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00
102 33528 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 15/08/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 4,391.42
102 33532 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 4,351.16
102 33450 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 08/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,267.64
102 33522 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 15/08/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 4,007.32
102 33575 REORGANIZACION RACK DE DATOS SITE (SISTEMA) 16/08/2013 GUILLERMO DINKEL MELERO 3,480.00
102 33541 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 2,932.02
110,284.43
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33584 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/08/2013 EMPLEADO 36,398.88
103 33556 TRASPORTE DEL PERSONAL DEL 08 - 14/JUL/13 15/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33602 REPOSICION DE CAJA CHICA AL 16/AGO/2013 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 7,748.64
103 33458 COMPRA 21 PARES DE CALZADO P/EL PERSONAL 08/08/2013 AZAEL ABREGO GONZALEZ 7,320.76
103 33585 SERV. DE VALET PARKING EV. 9 Y 10/AGO/13 16/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 6,844.00
103 33582 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/08/2013 EMPLEADO 6,465.70
103 33126 PAGO CUOTA JUNIO'13 11/07/2013 FEDERACION NAL. DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 33583 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 16/08/2013 EMPLEADO 3,132.29
103 33599 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 16/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33561 TAXIS AL PERSONAL DEL 05 - 10/AGO/13 15/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 2,586.80
103 33598 PAGO SEM.#31 Y SE#32 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 16/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,546.88
103 33586 COMPRA DE 4 LINTERNAS P/CASETA DE SEGURIDAD 16/08/2013 EQUIPOS Y ACCESORIOS CANTU, SA DE CV 1,972.00
103,123.90
GASTOS DE DEPORTES
104 33578 REEMBOLSO DE CLASES DEP. Y ESC. DE TENIS 16/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 47,458.00
104 33513 SERVICIOS PROFESIONALES 14/08/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
52,708.00
GASTOS DE AYB
105 33277 COMPRA CARNES 25/07/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 54,573.30
105 33443 COMPRA REFRESCOS 08/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 28,301.64
105 33566 SERV. DE MESEROS DEL 05 - 11/AGO/13 16/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 27,619.60
105 33512 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 14/08/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33524 COMPRA ABARROTES 15/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 22,535.66
105 33567 SERV. DE MESEROS DEL 05 - 11/AGO/13 16/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 20,056.40
105 33563 COMPRA HIELO Y BOTANA 15/08/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 19,231.30
105 33509 COMPRA CERVEZA 13/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 18,499.00
105 33420 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,638.66
105 33536 COMPRA VINOS Y LICORES 15/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 14,995.27
105 33518 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 15/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,244.88
105 33521 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 15/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,817.00
105 33354 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,163.17
105 33514 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 15/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 10,956.80
105 33424 COMPRA ABARROTES 08/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 8,968.53
105 33442 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 08/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 8,482.32
105 33571 SERV. MUSICA MURAL Y VITRALES 9 Y 16/AGO'13 16/08/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 8,120.00
105 33527 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 15/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 7,733.00
105 33519 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 15/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 7,121.40
105 33543 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 15/08/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 7,114.50
105 33453 CUCHILLOS Y TENEDORES P/MURAL Y VASOS VITRAL 08/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 6,427.18
105 33421 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 5,480.80
105 33355 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 01/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 5,153.50
105 33529 COMPRA PIZZAS Y TROLES 15/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 4,941.60
105 33538 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 15/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 4,764.20
105 33526 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 15/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 3,883.00
105 33545 COPA VINO P/SALON EV. Y TAZON P/BATIDORA COC 15/08/2013 TODO PARA RESTAURANTES S.A. DE C.V. 3,008.37
105 33447 COMPRA ABARROTES 08/08/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 2,845.80
105 33539 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 15/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,662.50
105 33515 COMPRA BOTANAS 15/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
383,859.38
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33558 LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 15/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 5,730.40
105 33569 SERV. DE DISENO GRAFICO 16/08/2013 JOSE FRANCISCO PINEDA TRUJILLO 4,767.00
10,497.40
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33562 PUBL. CONVOCATORIA ASAMBLEA 27/AGO'13 15/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 9,013.48
105 33510 PUBL. COMUNICADO (COMISARIO) 14/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 7,919.00
105 TRANSF. COMPL.PUBL.EN SM COMUNICADO COMISARIO 14/08/2013 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. 6,500.00
23,432.48
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33587 QNA.#15 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 101,446.30
107 33591 DESCTO.QNA#15 SEM#31 Y SEM#32 AYB ELIZONDO 16/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 22,057.53
107 33590 SEM.#32 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,036.72
107 33596 DESCTO.QNA.#15 SEM.#31 Y SEM#.32 HEMSA Y 16/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 17,600.00
107 33588 SEM.#31 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 17,364.18
107 33564 DESCTO.SEM.#32 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 16/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,337.00
107 33592 DESCTO.QNA#15 SEM#31 Y SEM#32 AYB PROMOBIEN 16/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 15,112.75
107 33594 SEM.#32 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,136.00
107 33589 SEM.#31 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHO 16/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,945.72
107 33593 DESCTO.QNA.#15 #31 Y SEM.#32 STANDARD 16/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,633.13
107 33597 DESCTO.QNA.#15 PENSION ALIMENTICIA 16/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,139.25
107 33595 DESCTO.QNA#13 QNA#14 Y QNA#15 ROPA Y CALZADO 16/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 997.42
237,806.00
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#15 DEL 01-15/AGO/2013 14/08/2013 NOSOTROS MISMOS 363,206.15
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#32 05-11/AGO/2013 15/08/2013 NOSOTROS MISMOS 89,227.39
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#32 05-11/AGO/2013 AYB 16/08/2013 NOSOTROS MISMOS 64,005.39
106 33511 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 14/08/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
577,920.22
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 16/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 2,022,562.39
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33580 ASESORIA Y CAPACITACION SISTEMA DE CALIDAD 16/08/2013 LUIS VALENCIANO MARMOLEJO 9,280.00
110 33581
PAGO 1/4 ASESORIA Y CAPACITACION DISTINTIVO "H" Y "M" 16/08/2013 ANTONIA MARILU LUGO SANDOVAL 7,766.67
110 33554 COMPRA UNA LAPTOP P/COORD. DE DEPORTES 15/08/2013 PROFUCOM DE MEXICO, SA DE CV 6,541.52
23,588.19
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #12 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 15/08/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 563,353.18
110 TRANSF. ESTIMACION #11 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 13/08/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 206,002.74
110 33508 PAGO TOTAL PLUVIAL ESTACIONAMIENTO 13/08/2013 PROMOTORA INTEGRAL DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 36,147.42
805,503.34
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,851,653.92
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.34 DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33648 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 09 - 22/JUL/13 22/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 17,435.38
101 33663 PAGO SERV. RADIOS NEXTEL 23/08/2013 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. 11,685.16
101 33662 CUOTA DESCARGA DE AGUAS RESID MAY - JUL'13 23/08/2013 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY 10,725.00
101 33661 PAGO 1/3 TORNEO AP. FUTBOL Y MENS. BAR GIM.CAB. 23/08/2013 CORPORACION NOVAVISION S RL DE CV 10,338.67
101 33557 COMPRA ARTICULOS P/OFICINA 15/08/2013 SPEED OFFICE, S.A. DE C.V. 4,797.07
101 33659 GASTOS POR TRAMITE LIBERACION DE GRAVAMEN 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,000.00
101 33679 PAGO SERVICIO INTERNET PRODIGY 23/08/2013 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 658.00
56,639.28
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33673 TRABAJOS DE PINTURA EN ESTRUCTURA DE CASETA 23/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 22,620.00
102 33544 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 16,071.80
102 33370 COMPRA QUIMICOS P/ALBERCA 01/08/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 15,413.68
102 33540 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 15/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 8,992.69
102 33438 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 08/08/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 7,253.24
102 33674 COMPRA PLANTAS Y ABONO P/AREA TEE PRACTICA 23/08/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 6,865.00
102 33523 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 15/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 5,570.90
102 33555 SERV. LAVADO ALFOMBRA SALON EVENTOS JUL'13 15/08/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 5,129.52
102 33542 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 15/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,427.72
102 33533 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 15/08/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 3,582.08
102 33642 SERV. DE MTTO. A PLANTA ELECTRICA JUL'13 22/08/2013 SISTEMAS DE FUERZA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1,705.20
97,631.83
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS
103 33603 PAGO 1/2 FINIQUITO EMPLEADO 20/08/2013 EMPLEADO 55,000.00
103 33665 50%ANT.UNIFORMES SECRETARIALES PERSONAL EV. 23/08/2013 NORA MARTHA LOZANO DIAZ 27,753.00
103 33646 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 15 - 21/JUL/13 22/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33668 GASOLINA P/TRANSPORTACION Y VALES P/VEHICULO 23/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 18,000.00
103 33651 TAXIS AL PERSONAL DEL 01 - 11/AGO/13 22/08/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 12,727.52
103 33677 REPOSICION DE CAJA CHICA 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,084.21
103 33666 SERV. DE VALET PARKING DIA EV. 17/AGO'13 23/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 4,872.00
103 33650 TAXIS AL PERSONAL DEL 08 - 16/AGO/13 22/08/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 4,112.20
103 33667 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 4,018.98
103 33664 PUBLICACION DE VACANTES 23/08/2013 EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V. 1,123.50
154,395.01
GASTOS DE DEPORTES
104 33669 REEMBOLSO DE CLINICAS DE VERANO DE TENIS 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 20,975.00
104 33670 REEMBOLSO DE TORNEO DE TENIS GRAND PRIX 23/08/2013 MARIA ESTHER GARCIA LUNA 17,010.00
104 33653 APOYO CONGRESO FED. DE HOCKEY 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,138.00
104 33654 ASISITENCIA CONGRESO FED. DE HOCKEY 23/08/2013 EMILIO BOTELLO CABALLERO 4,433.00
48,556.00
GASTOS DE AYB
105 33364 COMPRA CARNES 01/08/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 57,488.50
105 33535 COMPRA REFRESCOS 15/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 37,086.33
105 33655 SERV. DE MESEROS DEL 12 - 18/AGO/13 23/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 36,313.80
105 33517 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 15/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 20,223.44
105 33516 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 15/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 19,718.87
105 33615 COMPRA ABARROTES 22/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 18,423.03
105 33604 COMPRA CERVEZA 20/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 17,363.51
105 33656 SERV. DE MESEROS DEL 12 - 18/AGO/13 23/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 16,738.80
105 33628 COMPRA VINOS Y LICORES 22/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 12,989.48
105 33605 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 22/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 12,646.43
105 33612 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 22/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,427.50
105 33609 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 22/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 11,976.00
105 33534 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 15/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 11,383.72
105 33430 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 11,144.57
105 33613 COMPRA CAFE 22/08/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 10,288.68
105 33630 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 22/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,225.00
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.34 DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
105 33570 SERV. MUSICA EN BAR MURAL 26/JUL Y 2/AGO/13 16/08/2013 DANIEL ALVAREZ MONTEMAYOR 5,800.00
105 33619 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 22/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 5,490.00
105 33520 COMPRA ABARROTES 15/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 5,335.06
105 33639 RECARGA DE GAS LP P/AREAS DE CONSUMO 22/08/2013 GAS IDEAL S.A. DE C.V. 4,956.60
105 33658 PAGO PROPINAS DEL 01/JUL - 15/AGO/13 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 4,912.10
105 33610 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 22/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 4,817.82
105 33622 COMPRA PIZZAS Y TROLES 22/08/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 3,967.20
105 33640 CUCHILLOS FILETEROS P/MURAL Y BASTON LICUADO 22/08/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 3,332.75
105 33621 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 22/08/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 3,277.50
105 33631 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 22/08/2013 DISTRIBUIDORA PAIN, S.A. DE C.V. 3,056.00
105 33431 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 08/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 2,982.61
105 33633 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 22/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 2,903.50
105 33606 COMPRA BOTANAS 22/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,427.30
105 33649 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 22/08/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 2,410.20
105 33657 SERV. DE MUSICA REST -VITRALES 16/AGO'13 23/08/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 2,320.00
105 33618 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 22/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 2,268.00
105 33638 COMPRA CARBON 22/08/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33632 COMPRA ABARROTES 22/08/2013 OSVEN FOOD MARKET, S.A. DE C.V. 1,557.00
105 33620 COMPRA PRODUCTOS DE REPOSTERIA 22/08/2013 MATERIAS PRIMAS PANYPAS S.A. DE C.V. 1,224.00
377,424.10
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33647 COMPRA LONAS E IMPRESIONES P/PUBLICIDAD 22/08/2013 LONAS E IMPRESIONES KEMANIA DEL NORESTE SA DE CV 4,065.80
4,065.80
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33671 50%ANT. RENTA MESAS Y SILLAS P/EV. PAELLAS 23/08/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 7,496.50
105 33660 COMPRA TELA P/EVENTO DE PAELLAS 23/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 514.12
8,010.62
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33652 DESCTO.SEM.#33 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 23/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 15,999.00
107 33676 DESCTO.SEM.#32 Y SEM#33 PENSION ALIMENTICIA 23/08/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,321.15
107 33675 DESCTO.SEM.#32 Y SEM.#33 PENSION ALIMENTICIA 23/08/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,101.18
18,421.33
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#33 12-18/AGO/2013 22/08/2013 NOSOTROS MISMOS 66,899.42
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#33 12-18/AGO/2013 AYB 23/08/2013 NOSOTROS MISMOS 43,985.01
110,884.43
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 23/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,001,028.40
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33678 PAGO TORTAL 4 BICICLETAS KEISER P/GIM DAMAS 23/08/2013 INTERGYM, S.A. DE C.V. 44,381.44
44,381.44
OBRAS Y PROYECTOS
0.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 1,045,409.84
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.35 DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33457 RENTA DE IMPRESORA P/AREA ADMON 08/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 15,032.86
101 33546 COMPRA COMANDAS P/AREAS DE CONSUMO 15/08/2013 IMAGEN IMPRESOS COMERCIALES S.A. DE C.V. 7,308.00
101 TRANSF. PAGO 1 MIL FACTURAS ELECTRONICAS 02/09/2013 DOTNET DESARROLLO SISTEMAS, SA DE CV 3,132.00
25,472.86
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33743 SUM.E INST.TRABAJOS DE PINTURA ENTRADA CLUB 30/08/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 24,882.00
102 33634 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 22/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 19,271.20
102 33689 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/08/2013 GERARDO CHAPA ZUNIGA 5,541.22
102 33625 COMPRA QUIMICOS P/LIMPIEZA 22/08/2013 AMI NATURA, S.A. DE C.V. 4,751.36
102 33728 SUPERVISION EN TEE PRACTICA 12 - 23/AGO/13 30/08/2013 JULIAN MARQUEZ MARTINEZ 4,640.00
102 33635 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 22/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,107.56
102 33636 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 22/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1,977.80
65,171.14
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33714 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 22 - 28/JUL/13 27/08/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33734 SERV. DE VALET PARKING EVE. 20 Y 24/AGO/13 30/08/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 9,744.00
103 33736 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 30/08/2013 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MORONES 8,016.05
103 33711 UNIFORMES AL PERSONAL NUEVO INGRESO 27/08/2013 UNIFORMES DE CALIDAD S.A. DE C.V. 7,632.80
103 33761 REPOSICION DE CAJA CHICA 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 6,025.29
103 33740 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 30/08/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33739 PAGO SEM.#33 Y SE#34 PLAN DE PROT.MUTUA FNSI 30/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 2,501.40
103 33735 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 30/08/2013 EMPLEADO 2,360.00
60,983.14
GASTOS DE DEPORTES
104 33758 REEMBOLSO DE CLASES DE SOCCER 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 26,650.00
104 33725 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 GUILLERMO CORTES MARTINEZ 12,646.00
104 33726 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 MONICA MARTINEZ LOPEZ 11,898.00
104 33727 CURSO CAPACITACION A INSTRUCTORES NATACION 30/08/2013 JORGE PADILLA IBARRA 7,700.00
104 33720 SERVICIOS PROFESIONALES 30/08/2013 OSCAR TOVAR GARCIA 5,250.00
64,144.00
GASTOS DE AYB
105 33722 SERV. DE MESEROS DEL 19 - 25/AGO/13 30/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 35,878.80
105 33717 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 27/08/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 26,895.02
105 33691 COMPRA ABARROTES 27/08/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 26,733.34
105 33719 SERVICIO DE ASESORIA GASTRONOMICA 30/08/2013 FRANCISCA IDALIA GARCIA ALFARO 24,360.00
105 33607 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 22/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 22,988.23
105 33627 COMPRA REFRESCOS 22/08/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 18,656.29
105 33684 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 27/08/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 17,810.86
105 33723 SERV. DE MESEROS DEL 19 - 25/AGO/13 30/08/2013 RICARDO MEDINA CANTU 16,785.20
105 33716 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 27/08/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 16,322.31
105 33608 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 22/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 15,897.56
105 33703 COMPRA VINOS Y LICORES 27/08/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 13,444.62
105 33688 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 27/08/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 13,101.90
105 33696 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 27/08/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 12,631.00
105 33626 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 22/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 12,263.49
105 33611 COMPRA ABARROTES 22/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 6,581.37
105 33695 COMPRA PRODUCTOS UGARTE 27/08/2013 DISTRIBUIDORA DE DULCES UGARTE S.A. DE C.V 5,886.39
105 33685 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 27/08/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,463.04
105 33733 25 MANDILES C/BORDADO P/MESEROS DEL MURAL 30/08/2013 RICARDO GARCIA LOZANO 5,394.00
105 33705 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/08/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 5,179.20
105 33694 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 27/08/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 4,547.00
105 33702 COMPRA HIELO Y BOTANA 27/08/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 3,917.30
105 33706 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 27/08/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,005.00
105 33741 COMPRA DE NUEZ DE LA INDIA Y TOSTADA DESH. 30/08/2013 COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V. 2,489.00
105 33681 COMPRA BOTANAS 27/08/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
318,390.92
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
0.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33730 PAGO TOTAL RENTA TOLDOS P/EV. PAELLAS 31/AGO 30/08/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 33,640.00
105 33760 GASTOS POR COMPROBAR EV. PAELLAS 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 17,000.00
105 33732 RENTA SANITARIOS MOVILES P/EV. PAELLAS 30/08/2013 NU-MOVIL, S.A. DE C.V. 8,178.00
105 33731 PAGO TOTAL RENTA MESAS Y SILLAS P/EV, PAELLA 30/08/2013 JOSE ANTONIO CARRIZALES SANTILLANA 7,496.50
105 33747 SERV. DE TRANSPORTE P/EV. PAELLAS 31/AGO'13 30/08/2013 TRANSPORTES TAMAULIPAS, SA DE CV 3,500.00
105 33742 ELAB. VIDEO PRESENTACION ASAMBLEA 27/AGO'13 30/08/2013 JORGE ALBERTO CANTU GONZALEZ 2,900.00
105 33759 COMPRA 4 GARRAFONES AGUA P/EV. PAELLAS 30/08/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,120.00
73,834.50
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 TRANSF. PAGO BONOS DE DESPENES AL PERSONAL 29/08/2013 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO, SA DE CV 174,844.58
107 33748 QNA.#16 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORRO 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 105,319.46
107 33754 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 IMP. ELIZONDO 30/08/2013 IMPULSORA ELIZONDO, S.A. DE C.V. 21,088.99
107 33749 SEM.#33 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,527.04
107 33751 SEM.#34 PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO AHORR 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 18,149.22
107 33721 DESCTO.SEM.#34 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 30/08/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,606.00
107 33745 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 HEMSA 30/08/2013 OCSI SOLUCIONES, SA DE CV 15,401.95
107 33738 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 IMP. PROMOBIEN 30/08/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, SA DE CV 14,272.62
107 33752 SEM.#34 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 11,266.48
107 33750 SEM.#33 AYB PARTE EMPRESA Y DESCTO.FONDO 30/08/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, SA DE CV 10,872.64
107 33744 DESCTO.QNA.#16 SEM.#33 Y #34 STANDARD 30/08/2013 MUEBLERIA STANDARD, S.A. DE C.V. 5,633.13
107 33753 DESCTO.QNA.#16 PENSION ALIMENTICIA 30/08/2013 MARIA DE LOS ANGELES DIMAS VALLEJO 1,063.30
413,045.41
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.QNA.#16 DEL 16-31/AGO/2013 30/08/2013 NOSOTROS MISMOS 355,076.90
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 29/08/2013 NOSOTROS MISMOS 79,820.43
106 33718 SERVICIO DE CONSULTORIA EN AYB 30/08/2013 ATC COMERCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,481.29
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 AYB 30/08/2013 NOSOTROS MISMOS 44,485.28
540,863.90
TRASPASOS
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 30/08/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
125,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,686,905.87
INVERSIONES OPERATIVAS
0.00
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #13 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 03/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 363,313.36
110 33746 PAGO 6/6 SERV. ARQ. ESTACIONAMIENTO 30/08/2013 INNOVACION INTELIGENTE EN DISENO, SA DE CV 18,560.00
103 33757 PAGO 7/8 AUDITORIA ESTACIONAMIENTO Y TEE 30/08/2013
VEGA GERENCIA Y ADMINISTRACION DE CONSTRUCCION, SA DE CV 34,800.00
EQ. TEE DE PRACTICA "PRACTICA DE GOLF POSTES Y MALLAS"
110 33729 ANT.COMPRA DE MALLA FALTANTE EN TEE 30/08/2013 VICTOR HUGO TORRES GARZA 40,000.00
ESTUDIOS PARA NUEVOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION
110 33724 ELABORACION DE 9 PLANOS DEL DEPORTIVO 30/08/2013 MAYAR CONSULTORES, S.A. DE C.V. 14,500.00
471,173.36
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,158,079.23
103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 2,000.00 103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 23/08/2013 EMPLEADO 9,990.80 103 TRANSF. ANTICIPO FONDO DE AHORRO EMPLEADO 28/08/2013 EMPLEADO 6,000.00
INFORME DE CHEQUES EMITIDOS SEMANA No.36 DEL 02 AL 06 DESEPTIEMBRE DE 2013
NUM DE
CHEQUE C O N C E P T O FECHA A F A V O R D E VALOR
GASTOS DE ADMINISTRACION
101 33830 PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AGO'13 06/09/2013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 424,565.00
101 33829 PAGO CONSUMO DE GAS NATURAL AGO'13 06/09/2013 GAS NATURAL MEXICO, S.A. DE C.V. 61,874.99
101 33382 SERV. LAVADO DE TOALLAS DEL 15 - 29/JUN/13 01/08/2013 TINTORERIA FLORIDA S.A. 30,319.50
101 33715 SERV. LAVADO DE MANTELES DEL 23 - 30/JUL/13 27/08/2013 EDUARDO ROA MENDOZA 9,576.38
101 33553 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS JUL'13 15/08/2013 BIOTULLI, S.A. DE C.V. 7,673.40
101 33644 COMPRA CARTUCHOS TONER PHASER 22/08/2013 SERVICIOS Y CARTUCHOS LASER S.A. DE C.V. 5,800.00
101 33549 RENTA EQ. HIGIENICOS FEMENINOS JUL'13 15/08/2013 EQUIPOS HIGIENICOS AGB S.A. DE C.V. 4,579.68
101 33762 GASTOS DE LIBERACION DE GRAVAMENS 04/09/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 1,100.00
545,488.95
IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES
0.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO
102 33846 PAGO TOTAL COMPRA TOALLAS P/GIM. Y ALBERCA 06/09/2013 CIA. INDUSTRIAL DE TEPEJI DEL RIO, S.A. DE C.V. 165,897.52
102 33707 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/08/2013 FERRETERIA GONZALEZ V, S.A. DE C.V. 23,778.64
102 33445 QUIMICOS Y 4 TAPAS P/DESNATADOR P/ALBERCA 08/08/2013 DQP INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 16,227.60
102 33710 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/08/2013 HOMECARE DE MEXICO, S.A. DE C.V. 15,491.80
102 33839 REPARACION DE COLCHONETAS CANCHA MULTIPLE 06/09/2013 MARTIN AMERICO SALAS CUELLAR 14,732.00
102 33841 TRABAJOS DE FIRME EN AREA DE TEE DE PRACTICA 06/09/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 13,247.20
102 33614 COMPRA MATERIAL ELECTRICO 22/08/2013 MATERIAL ELECTRICO BAZ-VA S.A. DE C.V. 10,179.00
102 33565 SERV. LIMPIEZA CAMPANAS Y LAVADO DE VIDRIOS 16/08/2013 PURE FORCE DE MEXICO S.A. DE C.V. 10,043.63
102 33530 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 15/08/2013 KASTEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 8,068.72
102 33828 COMPRA PLANTAS Y ABONO P/AREA DE LAGO 06/09/2013 JUAN MANUEL ORTEGA URIBE 8,000.00
102 33548 SERV. DE MTTO. A EQ. DE GIMNASIOS JUN'13 15/08/2013 INTERGYM S.A. DE C.V. 7,540.00
102 33697 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA 27/08/2013 FERRETERIAS PRINEL S.A. DE C.V. 5,143.75
102 33843 REPARACION MALLA EN CALLE LATERAL 06/09/2013 MALLA CORSA, SA DE CV 4,886.66
102 33645 SERV.LAVADO ALFOMBRA REST-VITRALES JUL'13 Y 22/08/2013 HECTOR FERNANDEZ YESAKI 4,590.67
102 33842 SUM.E INST.DUROCK EN PALAPA EN TEE PRACTICA 06/09/2013 FRANCISCO SOTO FLORES 4,454.40
102 33709 COMPRA TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO 27/08/2013 BRENDA JUDITH SALAS TREVINO 4,427.72
102 33844 CORTE, RIBETEADO Y BORDADO DE TOALLAS 06/09/2013 MARIE CONFECCIONES, S.A. DE C.V. 4,388.28
102 33637 COMPRA MATERIAL ELECTRICO P/CALDERAS 22/08/2013 PROVEEDORA MEXICANA DE CONTROLES, SA DE CV 4,104.08
102 33700 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/08/2013 S.G. PROVEEDORES S.A. DE C.V. 3,928.92
102 33795 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 05/09/2013 MARGARITA MAGDALENA SOMOHANO PEREZ 3,700.40
102 33827 RECABLEADO CAMARAS LOBBY Y SWICH ADMON. 06/09/2013 GUILLERMO DINKEL MELERO 3,654.00
102 33641 COMPRA 2 BATERIAS DE LAPTOP P/STOCK 22/08/2013 MICROSISTEMAS Y ACC.DE COMPUTACION SA DE CV 3,526.40
102 33708 COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA 27/08/2013 KEY QUIMICA, S.A. DE C.V. 1,879.20
102 33840 SUM.E INST.AISLANTE EN TUBERIA DE CLIMAS 06/09/2013 REFRIGERACION TECNICA INTEGRAL, S.A. DE C.V. 1,753.92
343,644.51
GASTOS DE RECURSOS HUMANOS 103 33809 TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL 29/JUL -04/AGO13 05/09/2013 SERV. INDUSTRIAL REGIOMONTANO, S.A. DE C.V. 21,703.60
103 33816 TAXIS AL PERSONAL DEL 02 - 31/AGO/13 05/09/2013 BENJAMIN VAZQUEZ ARGUELLO 15,142.64
103 33824 VALET PARKING DIAS 27,31/AGO Y 02/SEP'13 06/09/2013 FRANCISCO JAVIER SILVA AGUIRRE 11,136.00
103 33600 TRAJES,CAMISAS Y CORBATAS GTE. AYB Y CAPITAN 16/08/2013 TIENDA DE ROPA LA ARGENTINA DE MONTERREY, S.A. 10,417.58
103 33822 RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO 06/09/2013 EMPLEADO 7,348.00
103 33849 REPOSICION DE CAJA CHICA 06/09/2013 DEPORTIVO ALPINO CHIPINQUE, A.C. 5,669.84
103 33467 PAGO CUOTA JULIO'13 08/08/2013 FEDERACION NAL.DE SINDICATOS INDEPENDIENTES 3,404.35
103 33836 VALES DE GASOLINA P/VEHICULOS DEL DEPORTIVO 06/09/2013 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. 3,000.00
103 33823 COMPRA BOLETOS P/ESTACIONAMIENTO C/FOLIO 06/09/2013 MUNDO GRAFICO DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 2,900.00
103 33812 TAXIS AL PERSONAL DEL 19 - 30/AGO/13 05/09/2013 JOSE ARCADIO CASTANON GONZALEZ 2,830.40
83,552.41
GASTOS DE DEPORTES
104 33826 PAGO CUOTAS JUL, AGO Y SEP'13 C. TENIS 06/09/2013 ASOCIACION DE TENIS DE NUEVO LEON, A.C. 6,825.00
104 33825 COMPRA 1 SALVAVIDAS P/AREA DE ALBERCA 06/09/2013 PEDRO ALEJANDRO MONTEMAYOR GARCIA 2,552.00
9,377.00
GASTOS DE AYB
105 33439 COMPRA CARNES 08/08/2013 MEAT TRADE CENTER S. DE R.L. 58,699.30
105 33837 SERV. DE MESEROS DEL 26/AGO - 01/SEP/13 06/09/2013 RICARDO MEDINA CANTU 38,430.80
105 33793 COMPRA REFRESCO 05/09/2013 DISTRIBUIDORA GARCI CRESPO, S. DE R.L. DE C.V. 37,484.40
105 33682 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 30,149.04
105 33838 SERV. DE MESEROS DEL 26/AGO - 01/SEP/13 06/09/2013 RICARDO MEDINA CANTU 28,164.80
105 33763 COMPRA CERVEZA Y ENVASE 04/09/2013 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. 27,423.00
105 33781 COMPRA ABARROTES 05/09/2013 CASA GARZA DE MONTERREY S.A. DE C.V. 23,950.72
1050 33771 COMPRA SALCHICHONERIA Y LACTEOS 05/09/2013 HB ALIMENTOS, S.A. DE C.V. 14,922.09
105 33767 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 05/09/2013 COM. DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL, SA DE CV 13,655.03
105 33525 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 15/08/2013 DISTR.DE FRUTAS Y LEGUMBRES DE CALIDAD SA DE CV 12,888.98
105 33775 COMPRA PRODUCTOS AVICOLAS 05/09/2013 AVICOLA LEAL S.A. DE C.V. 12,493.60
105 33776 COMPRA CAFE 05/09/2013 TOSTADORA DE CAFE LA FUENTE S.A. DE C.V. 11,970.00
105 33773 COMPRA VINOS Y LICORES 05/09/2013 VINOTECA MEXICO S.A. DE C.V. 11,077.00
105 33785 COMPRA NUGGETS Y PAPAS 05/09/2013 DIST. CEGONZZ, S. DE R.L. DE C.V. 10,241.00
105 33806 REPISAS P/COCINA VITRALES,MESA P/MURAL,COPA 05/09/2013 ALIMENTOS NUTRI-FACIL S.A. DE C.V. 7,999.34
105 33687 COMPRA ABARROTES 27/08/2013 FOOD SERVICE DE MEXICO S.A. DE C.V. 7,865.01
105 33701 COMPRA ARTICULOS DESECHABLES 27/08/2013 GRUPO ABASTECEDOR DE DESECHABLES, S.A. DE C.V. 7,650.54
105 33798 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 05/09/2013 PRODUCTOS LACTEOS DE JIMENEZ S. DE R.L. 6,640.00
105 33683 COMPRA FRUTAS Y LEGUMBRES 27/08/2013 DIST. DE FRUTAS Y LEGUMBRES GUERRERO, SA DE CV 6,343.90
105 33772 COMPRA PRODUCTOS SABRITAS 05/09/2013 COM. PEPSICO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 5,014.40
105 33815 COMPRA HIELO Y BOTANA 05/09/2013 MARIA CRISTINA DE SILVA GUZMAN 4,887.50
105 33787 COMPRA PIZZAS Y TROLES 05/09/2013 LETICIA SALINAS LANDIN 4,203.84
105 33786 COMPRA TORTILLAS DE HARINA 05/09/2013 ANGEL DE LOS SANTOS RAMIREZ 3,387.50
105 33800 COMPRA TORTILLAS DE MAIZ 05/09/2013 GRUPO LIRDEL, S.A. DE C.V. 3,260.00
105 33848 COMPRA DVD SONY P/GIM. DAMAS Y EXTRACTOR DE 06/09/2013 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V. 2,698.00
105 33796 COMPRA VINOS Y LICORES 05/09/2013 LA CASTA DEL AGAVE S.A. DE C.V. 2,629.86
105 33799 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 05/09/2013 DISTRIBUIDORA PAIN, S.A. DE C.V. 2,371.00
105 33819 SERV. DE MUSICA VITRALES 30/AGO'13 06/09/2013 COMERCIALIZADORA DE BIENES RPG, S.A. DE C.V. 2,320.00
105 33768 COMPRA BOTANAS 05/09/2013 BOTANAS Y DERIVADOS, S.A. DE C.V. 2,160.00
105 33805 COMPRA CARBON 05/09/2013 EVA MARIA CERDA PEQUENO 1,948.80
105 33784 COMPRA LACTEOS Y ALIMENTOS VARIOS 05/09/2013 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA COLMENA, SA DE 1,781.00
105 33803 COMPRA PESCADOS Y MARISCOS 05/09/2013 PRODUCTORES PESQUEROS Y CAMARONEROS SA DE CV 1,740.00
105 33814 COMPRA PRODUCTOS BARCEL 05/09/2013 BARCEL, S.A. DE C.V. 1,394.00
407,844.45
GASTOS DE ATENCION A SOCIOS
105 33820 PAGO INVESTIGACION A SOCIOS 06/09/2013 SINMERS, S.A. DE C.V. 5,104.00
5,104.00
GASTOS DE EV.INSTITUCIONALES
105 33835 PAGO TOTAL SERV.DE MUSICA EV. NOCHE MEXICANA 06/09/2013 MINERVA MONSSERRAT LOPEZ RAMIREZ 60,320.00
105 33765 EQ. DE SONIDO Y MUSICA EN VIVO P/EV, PAELLAS 04/09/2013 JUAN ARTURO GALLART VALLEJO 7,540.00
105 33766 RENTA 8 ABANICOS P/EVE. PAELLAS 31/AGO'13 04/09/2013 TROYA EVENTOS Y PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. 5,800.00
105 33764 RENTA EQ. DE SONIDO P/EV. PAELLAS 31/AGO'13 04/09/2013 YESENIA CORDERO BENCOMO 1,508.00
75,168.00
PRESTACIONES Y DESCUENTOS
107 33817 DESCTO.SEM.#35 AHORRO, INTERESES,CUOTA SIND. 06/09/2013 BERNARDINO NARVAEZ RODRIGUEZ 16,606.88
107 33834 DESCTO.SEM.#34 Y SEM#35 PENSION ALIMENTICIA 06/09/2013 VERONICA CHACON ARREDONDO 1,137.35
107 33833 DESCTO.SEM.#34 Y SEM.#35 PENSION ALIMENTICIA 06/09/2013 MARIA YESENIA DE LA TORRE MARTINEZ 1,098.11
18,842.34
NOMINAS
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 05/09/2013 NOSOTROS MISMOS 72,233.69
106 TRANSF. PAGO NOM.SEM.#34 19-25/AGO/2013 AYB 06/09/2013 NOSOTROS MISMOS 45,781.04
118,014.73
TRASPASOS
111 33847 TRASPASO A FONDO DE AGUINALDO SEP'13 06/09/2013 ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V. 140,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO INV.OPERATIVAS 06/09/2013 NOSOTROS MISMOS 125,000.00
111 TRANSF. TRASPASO A FONDO PRIMA DE ANTIGÜEDAD SEP'13 06/09/2013 NOSOTROS MISMOS 20,000.00
285,000.00
TOTAL OPERACIÓN 1,892,036.39
INVERSIONES OPERATIVAS
110 33831 PAGO TOTAL SWITCHES P/SITE (SISTEMAS) 06/09/2013 TELEINFORMATICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 17,230.25
110 33832 PAGO 2/4 ASESORIA Y CAPACITACION DIST.H Y M 06/09/2013 ANTONIA MARILU LUGO SANDOVAL 7,766.67
24,996.92
OBRAS Y PROYECTOS
ESTACIONAMIENTO
110 TRANSF. ESTIMACION #14 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 482,647.99
110 TRANSF. ESTIMACION #15 CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 329,787.55
110 TRANSF. ESTIMACION #1 ADITIVAS ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 20,634.81
110 TRANSF. ESTIMACION #2 ADITIVAS ESTACIONAMIENTO 10/09/2013 ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL PONIENTE, SA DE CV 21,918.53
854,988.88
TOTAL CHEQUES GIRADOS 2,772,022.19