INFORME FINANCIERO 2015

CONTRATACION 2015

CAPRECOM 180.130.494$

MUTUAL 148.439.492$

COMFACOR 108.519.815$

COOSALUD 152.481.608$

BARRIOS 171.670.164$

CAJACOPI 43.367.438$

TOTAL MENSUAL 804.609.011$

TOTAL AÑO 9.655.308.132$

ENTIDADVALOR CONTRATO

MENSUAL

CONCEPTO PRESUPUESTO RECONOCIDO % PART

DISPONIBILIDAD INICIAL 156.000.000 156.000.000 100,0%

INGRESOS CORRIENTES 8.849.442.429 5.275.438.132 59,6%

...Venta de Servicios de Salud 8.339.324.429 4.765.329.132 57,1%

...Total Aportes (No ligados a la venta de servicios) 510.118.000 510.109.000 100,0%

OTROS INGRESOS 120.801.000 3.052.682 2,5%

CUENTAS POR COBRAR (Vigencias Anteriores) 548.018.363 489.593.456 89,3%

TOTAL DE INGRESOS 9.674.261.792 5.924.084.270 61,2%

CONCEPTO PRESUPUESTO COMPROMISOS % PART

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.749.909.816 3.526.819.259 52,2%

...GASTOS DE PERSONAL 5.354.299.198 2.740.125.062 51,2%

......Gastos de Personal de Planta 2.385.889.198 1.200.364.507 50,3%

......Servicios Personales Indirectos 2.968.410.000 1.539.760.555 51,9%

...GASTOS GENERALES 1.395.610.618 786.694.197 56,4%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 1.291.547.150 945.773.574 73,2%

INVERSION 580.414.150 510.104.008 87,9%

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 1.052.390.676 975.217.642 92,7%

TOTAL DE GASTOS 9.674.261.792 5.957.914.483 61,6%

DISPONIBILIDAD FINAL 122.169.787

INFORMACION DE INGRESOS RECONOCIDOS VS GASTOS COMPROMETIDOS PRIMER

SEMESTRE DE 2015

EPS FACTURACION RECAUDO CARTERA% RECAUDO VS

INGRESOS

AMBUQ 887.497.568,00$ 658.995.149,00$ 228.502.419,00$ 74%

MUTUAL SER 799.582.947,00$ 675.987.470,00$ 123.595.477,00$ 85%

CAJACOPI EPS 275.422.430,00$ 144.517.343,00$ 130.905.087,00$ 52%

CAPRECOM 852.321.942,00$ 648.588.936,00$ 203.733.006,00$ 76%

COMFACOR 591.928.951,00$ 546.193.799,00$ 45.735.152,00$ 92%

COOSALUD 856.442.097,00$ 863.203.050,00$ 6.760.953,00-$ 101%

EVENTO SUBSIDIADO 72.868.629,00$ 16.554.122,00$ 56.314.507,00$ 23%

CONTRIBUTIVO 46.478.147,00$ 12.748.879,00$ 33.729.268,00$ 27%

PPNA 38.968.431,00$ -$ 38.968.431,00$ 0%

PIC 340.000.000,00$ 340.000.000,00$ -$ 100%

OTRAS VENTAS 3.818.000,00$ 3.818.000,00$ -$ 100%

TOTAL 4.765.329.142,00$ 3.910.606.748,00$ 854.722.394,00$ 82%

COMPARATIVO VENTAS VS RECAUDO

2015

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.4.25.18- APORTES A FONDOS

 PENSIONALES379.191.173$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.4.25.20 -APORTES AL ICBF, SENA Y

CAJAS DE COMPENSACIÓN257.130.888$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.4.25.33- FONDO DE SOLIDARIDAD Y

GARANTÍA EN SALUD33.531.897$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.5.05.01 NOMINA POR PAGAR 6.508.352$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.5.05.02 CESENTIAS 15.433.957$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.5.05.04 VACACIONES 2.587.223$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.5.05.05- PRIMA DE VACACIONES 14.649.052$

Medida contenida en el PSFF (9) Descripción de la medida (10)Actividades que desarrollará por cada

tipo de medida (11)

Valor a asignar por medida

de

Recursos FONSAET

2015

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS 2.5.05.12- BONIFIVACIONES

5.813.161$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS 2.5.05.15- OTRAS PRIMAS

2.497.389$

1. Saneamiento de pasivos

1.1 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PASIVOS

LABORALES INCLUIDOS LOS PARAFISCALES

ASOCIADOS

2.5.05.90- OTROS SALARIOS Y

PRESTACIONES SOCIALES

(RESTITUCIONES)

245.354.954$

1. Saneamiento de pasivos

1.2 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS

PERSONALES INDIRECTOS REGISTRADOS TANTO EN EL

RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO EN EL

DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.4.25.22 - COOPERATIVAS

650.874.226$

1. Saneamiento de pasivos

1.2 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS

PERSONALES INDIRECTOS REGISTRADOS TANTO EN EL

RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO EN EL

DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2-4.25.52- HONORARIOS (OPS)

200.000.000$

1. Saneamiento de pasivos

1.2 Medidas de saneamiento de pasivos - PAGO DE

OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SERVICIOS

PERSONALES INDIRECTOS REGISTRADOS TANTO EN EL

RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMO EN EL

DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DE

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2.4.25-53 SERVICIOS (OPS)

120.537.993$

1.941.000.000$

Medida contenida en el PSFF (9) Descripción de la medida (10)Actividades que desarrollará por cada

tipo de medida (11)

Valor a asignar por medida

de

Recursos FONSAET

SUBTOTAL ESE

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

NUEVOS EQUIPOS SERVICIO: SALA DE PARTO

LAMPARA PIELITICA

NUEVOS EQUIPOS SERVICIO: ECOGRAFÍA

NUEVOS EQUIPOS SERVICIO: RAYOS X.

Nuevos Equipos Servicio: Odontología.

Informes de Secretaria de Salud.

Porcentaje de cumplimiento Programas 2015.

FACHADAS PROYECTADAS

PLANOS ARQUITECTONICOS