InSoft Ltda les da la bienvenida a su Curso Virtual de Automatización de

Documentos con ContaPyme® y AgroWin®

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del chat del panel de la derecha.

AUTOMATIZACION DE AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOSDOCUMENTOS

Profesor: Ing. Diana María Menjura Duque

Duración: 3 Horas

¡Bienvenidos!¡Bienvenidos!

Programa de capacitaciónPrograma de capacitación

• Configuraciones inícialesConfiguraciones iníciales• CConfiguración de cuentas de ingresos.• Configuración de cuentas de gastos.

• Rutas principalesRutas principales• Operaciones de automatización de ingresos y gastos.• Operaciones de automatización de cartera y proveedores.

• Registro de gastosRegistro de gastos• Gastos pagados en efectivo.• Gastos pagados a crédito.

Programa de capacitaciónPrograma de capacitación

• Registro de ingresosRegistro de ingresos• Ingresos recibidos en efectivo.• Ingresos recibidos a crédito.• Ingresos con pago a cuotas

• Registro de cuentas por cobrarRegistro de cuentas por cobrar• CCreación de cuentas por cobrar.• Abono a cuentas por cobrar.• Consulta de cuentas por cobrar por edades.

Programa de capacitaciónPrograma de capacitación

• Registro de cuentas por pagarRegistro de cuentas por pagar• CCreación de cuentas por pagar.• Abono a cuentas por pagar.• Creación y abono de cuentas por pagar con pagos en cuotas.• Consulta de cuentas por pagar por edades.

• Registro de gastos e ingresos diferidosRegistro de gastos e ingresos diferidos• Registro de gastos pagados por anticipado.• Registro de ingresos recibidos por anticipado.

Registro de gastos pagados en Registro de gastos pagados en efectivoefectivo

Ejercicio 1 Ejercicio 1

Fecha: Fecha: 05/01/2008

Detalle: Detalle: Se pago en efectivo asistencia técnica por valor de $ 700.000 al señor Luis Muñoz.

Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle

521035 1 $ 700.000 Asistencia técnica a Luis Muñoz

Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”

Registro de gastos pagados en Registro de gastos pagados en chequecheque

Ejercicio 2 Ejercicio 2

Fecha: Fecha: 08/01/2008

Detalle: Detalle: Se pago con cheque del Banco Nacional el servicio de mantenimiento de equipo de oficina por valor de $ 1.500.000 a la empresa Reparaciones Mejia Ltda.

Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle

514525 1 $ 1’500.000 Mantenimiento técnico

Imprima la operación en un “Comprobante de egreso con cheque”

Registro de gastos a creditoRegistro de gastos a credito

Ejercicio 3Ejercicio 3

Fecha: Fecha: 10/01/2008

Detalle: Detalle: Compramos a la Papelería Lineal, útiles y papelería para uso de la empresa por valor de $ 300.000 + IVA, los cuales eran cancelados en 15 días aprox.

Cuenta de egreso CC a cargar Valor Detalle

519530 1 $ 300.000 Útiles y papelería

Imprima la operación en un “Comprobante de egreso”

Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por pagarpor pagar

Ejercicio 4Ejercicio 4

Fecha: Fecha: 31/01/2008

Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por pagar, verifique la existencia de la cuenta por pagar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información:

Tercero CXP Referencia Saldo Fecha de pago

Registro de gastos con multiples Registro de gastos con multiples tercerosterceros

Ejercicio 5Ejercicio 5

Fecha: Fecha: 28/01/2008

Detalle: Detalle: Se registraron los siguientes gastos de legalización de caja.

Cuenta de egreso

CC a cargar Valor Numero de doc.

Fecha Tercero

519530 1 $ 100.000 FC-00120 15/01/08 Papelería Lineal

529545 1 $ 120.000 RC-00150 15/01/08 Pedro Pérez

519525 1 $ 80.000 FC-00250 18/01/08 Asear Ltda

513540 1 $ 200.000 CE-00130 18/01/2008 Fernando Ríos

Registro de gastos con multiples Registro de gastos con multiples tercerosterceros

Ejercicio 6Ejercicio 6

Fecha: Fecha: 29/01/2008

Detalle: Detalle: Se hace un reembolso de caja menor, trasladando $ 500.000 del Banco Nacional a la cuenta de Caja Administración.

Registro de ingresos recibidos en Registro de ingresos recibidos en efectivoefectivo

Ejercicio 7Ejercicio 7

Fecha: Fecha: 01/02/2008

Detalle: Detalle: Se presta asistencia técnica al Señor Francisco Gomez por valor de $ 350.000 quien nos paga en efectivo y cuyo dinero ingresa a la caja.

Es necesario generar factura de venta.

Cuenta de ingresos

CC a cargar Valor Detalle

41355440 1 $ 350.000 Servicio técnico

Imprima la operación en una “Factura de venta”

Registro de ingresos no Registro de ingresos no operacionales a creditooperacionales a credito

Ejercicio 8Ejercicio 8

Fecha: Fecha: 05/02/2008

Detalle: Detalle: Se ha vendido a crédito al almacén “ Repuestos y mas” unos excedentes de papelería, por valor de $ 3.500.000

Cuenta de ingresos

CC a cargar Valor Detalle

420515 1 $ 3.500.000 Venta de papelería

Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”

Registro de ingresos con pago a Registro de ingresos con pago a cuotascuotas

Ejercicio 9Ejercicio 9

Fecha: Fecha: 10/02/2008

Detalle: Detalle: Se presta servicio de mantenimiento al señor José Rodriguez por valor de $1.000.000, los cuales serán cancelados en 4 cuotas mensuales.

Cuenta de ingresos

CC a cargar Valor Detalle

41355440 1 $ 1.000.000 Servicio de mantenimiento

Imprima la operación en un “Comprobante de ingreso”

Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por cobrarpor cobrar

Ejercicio 10Ejercicio 10

Fecha: Fecha: 28/02/2008

Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar, verifique la existencia de la cuenta por cobrar creada en el ejercicio anterior y complete la siguiente información:

Tercero CXC Referencia Saldo Fecha de pago

Creación de cuentas por cobrarCreación de cuentas por cobrar

Ejercicio 11Ejercicio 11

Fecha: Fecha: 15/02/2008

Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, empleado de la empresa solicito un préstamo por $ 500.000 en efectivo, con fecha de pago 01/04/2008.

Cuenta por cobrar

Valor Detalle Fecha de pago

136595 $ 500.000 Préstamo a Fernando Giraldo

01/04/2008

Consulte un informe de saldos de cuentas por cobrar a 28/02/2008 y verifique la existencia de la cuenta por cobrar

creada anteriormente.

Abono a cuentas por cobrarAbono a cuentas por cobrar

Ejercicio 12Ejercicio 12

Fecha: Fecha: 15/03/2008

Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 100.000 a la deuda que había contraído con la empresa.

Ejercicio 13Ejercicio 13

Fecha: Fecha: 15/05/2008

Detalle: Detalle: El señor Fernando Giraldo, realizo un abono en efectivo de $ 250.000 a la deuda que había contraído con la empresa.

Abono a cuentas por cobrarAbono a cuentas por cobrar

Ejercicio 14Ejercicio 14

Fecha: Fecha: 20/03/2008

Detalle: Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 2.000.000 a la deuda que ha contraído con la empresa.

Ejercicio 15Ejercicio 15

Fecha: Fecha: 20/04/2008

Detalle: Detalle: El almacén “Repuestos y mas” nos abona $ 1.000.000 al saldo que aun adeuda a la empresa.

Consulta de informes de cuentas Consulta de informes de cuentas por cobrarpor cobrar

Ejercicio 16Ejercicio 16

Detalle: Detalle: Consulte un informe de cuentas por cobrar para el señor Fernando Giraldo. Fecha: Fecha: 30/06/2008

Active la presentación por meses, en la casilla de Edades y “Ver detalle”.

Responda las siguientes preguntas:

1.Cuantos meses de plazo tenia la deuda?2.Cuanto suman los abonos realizados?3.Cuanto se abono dentro del plazo?4.Cuanto se abono fuera del plazo?5.Cual es el saldo a la fecha?

Creación de cuentas por pagarCreación de cuentas por pagar

Ejercicio 17Ejercicio 17

Fecha: Fecha: 20/04/2008

Detalle: Detalle: Se solicito un préstamo por $ 2.000.000 al Banco Santander para pagar a 4 cuotas mensuales. (pagos a realizarse a mitad de mes).

Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique la existencia de la cuenta por

pagar que acabamos de crear.

Abono a cuentas por pagarAbono a cuentas por pagar

Ejercicio 18Ejercicio 18

Fecha: Fecha: 20/06/2008

Detalle: Detalle: Se cancelaron las dos primeras cuotas al Banco Santander, así:

1 cuota: $ 500.000 + $ 20.000 de intereses.2 cuota: $ 500.000 + $ 15.000 de intereses.

Consulte el informe de “Consulta de cuentas por pagar” a la fecha para el Banco Santander y verifique los abonos acabados de

realizar.

Cruce de cuentasCruce de cuentas

Ejercicio 19Ejercicio 19

Fecha: Fecha: 21/06/2008

Detalle: Detalle: Se compraron repuestos al almacén “Repuestos y mas” por valor de $ 500.000. los cuales serán cruzados con el saldo que ellos adeudan a al empresa.

Registro de gastos pagados por Registro de gastos pagados por anticipadoanticipado

Ejercicio 20Ejercicio 20

Fecha: Fecha: 01/07/2008

Detalle: Detalle: Se ha adquirido un seguro contra incendio por un año a la Aseguradora Solidaria por valor de $ 1.200.000, los cuales serán diferidos a un año y cancelados en efectivo.

Código del

diferido

Nombre Gasto a diferir

Grupo Cuenta del

activo

Cuenta diferido

CC Periodo

1 Seguro contra

incendio

$ 1.200.000

1705 170520 513025 1 12 meses

Registro de gastos pagados por Registro de gastos pagados por anticipadoanticipado

Ejercicio 21Ejercicio 21

Fecha: Fecha: 31/07/2008

Detalle: Detalle: Realice el cierre del mes de Julio y observe el movimiento contable que genera dicha operación

Cuenta CC Débitos Créditos

170520

513025

Registro de ingresos recibidos por Registro de ingresos recibidos por anticipadoanticipado

Ejercicio 22Ejercicio 22

Fecha: Fecha: 01/08/2008

Detalle: Detalle: Se ha vendido una póliza de mantenimiento técnico por 6 meses a la empresa “Repuestos y mas” por valor de $ 750.000, los cuales han sido cancelados en efectivo. La póliza se debe diferir a 6 meses.Código

del diferido

Nombre Gasto a diferir

Grupo Cuenta del

activo

Cuenta diferido

CC Periodo

2 Póliza de mantenimiento

$ 750.000 2705 270525 41355440

1 6 meses

Registro de ingresos recibidos por Registro de ingresos recibidos por anticipadoanticipado

Ejercicio 23Ejercicio 23

Fecha: Fecha: 31/08/2008

Detalle: Detalle: Realice el cierre del mes de Agosto y observe el movimiento contable que genera dicha operación

Cuenta CC Débitos Créditos

270525

41355440

Finalmente verifique la existencia de estos activos en el Explorador Grafico de la Empresa

¡Muchas Gracias!¡Muchas Gracias!