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7/24/2019 JOLIMA1.xls
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CENTRALIZADORA DE SERVICIOS JOLIMA, C.A.CONCILIACION BANCARIABANCO: MERCANTILFECHA: 31/01/2013 CUENTA: 1037301552
CONCEPTO DOC. PENDIENTES SALDOS SE N
FECHA N"MERO LIBROS BANCO
POR REISTRAR JOLIMA, C.A. 5#$,21%.13 570,05#.33
,
NOTAS DEBITO**
**
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**
0.00
NOTAS DE CREDITO**
0.00DEPOSITOS POR CONTABILIZAR
0.00OTRAS PARTIDAS POR CONTABILIZAR
0.00
POR REISTRAR BANCO
CHE&UES PENDIENTESI.N.C.E.S. 6,248.11 *
'#,2%$.11
DEPOSITOS EN TRANSITO0.00
0.00PARTIDAS AJUSTAR
0.00
---------------------- ----------------------
SALDOS CONCILIADOS AL 31 DE DE MARZO 2013 5#$,21%.13 5#3,$0$.22============== ==============
** SERA PROCESADO EN ABRIL 2013 4,405.91
,
ELABORADO POR: REVISADO POR:
CONCILIACION REALIZADA EL
02/11/2015
7/24/2019 JOLIMA1.xls
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CENTRALIZ. DE SERV. JOLIMA FECHA: 11/2/2015C.D.C. 052000 C()*+(- N
CODIO DETALLE DEBE HABER
5-07-03-012 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 429.10
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 0.7
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 25.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 18.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 5.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 4.2
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 9.1
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 0.7
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 9.8
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 70.0
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 2.1
1-01-02-003 COMISION BANCARIA AL 31/08/15 4.5
1-01-20-056 TRIBTOS AL 31/08/15 12.89
1-01-02-003 TRIBTOS AL 31/08/15 12.8
1-01-02-003 TRIBTOS AL 31/08/15
1-01-02-003 INTERESES AL 31/08/15 257.84
5-10-01-002 INTERESES AL 31/08/15 257.8
TOTAL #.$3 #.$O!"#$%&'()#" +
E-(+-4( P(+ A*+(-4( P(+ P+(6-4( C(-4-4
Yesenia Rojo