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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSDE LA DIRECCIÓN DE PLANEACION,PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN. ………………………………………………………………
OBJETIVO GENERAL DE LA DIRECCIÓN…………………………………
MARCO JURÍDICO………………………………………………………………
ALCANCES.………………………………………………………………………
POLÍTICAS………………………………………………………………………..
FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA DIRECCIÓN…...……………………….
ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………………………….
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALPROCEDIMIENTO 1. ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO ………
OBJETIVO…………………………………………………………………………
POLÍTICAS………………………………………………………………………..
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………….
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………….
PROCEDIMIENTO 2. COMPROMISOS ………………………………..
OBJETIVO………………………………………………………………………..
POLÍTICAS……………………………………………………………………….
DESARROLLO DE ACTIVIDADES……………………………………………
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 3.- CIERRE PRESUPUESTALOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………..
PROCEDIMIENTO 4.- SOLICITUD DE RECURSOSOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………...
PROCEDIMIENTO 5.- ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 6.- INFORME TRIMESTRALOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 7.- CIERRE DEL EJERCICIOOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 8.-APERTURA DEL PRESUPUESTO
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OBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 9.- CATALOGO DE CUENTAS PRESUPUESTALESOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 10.-PAQUETE DE TRANSFERENCIAOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 11.-AUTOEVALUACIONOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 12.-ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERREOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
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DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 13.-CAPTURA DE CUENTASOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ESTADISTICAPROCEDIMIENTO 1. ESTADISTICA DE INICIO – FIN DE CURSO ……
OBJETIVO…………………………………………………………………………
POLÍTICAS………………………………………………………………………..
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………….
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………….
PROCEDIMIENTO 2.- SOLICITUD DE BECASOBJETIVO………………………………………………………………………..
POLITICAS……………………………………………………………………….
DESARROLLO DE ACTIVIDADES……………………………………………
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 3.- VALIDACIÓN DE BECASOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………..
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PROCEDIMIENTO 4.- TABULADOR DE SALARIOSOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO………………………………………………………...
PROCEDIMIENTO 5.- APLICACIÓN DE LA COBERTURA(SOLICITUDES)OBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 6.- NOTIFICACIONES DE LA CCTOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 7.- JUNTA DIRECTIVA DEL COBATABOBJETIVO……………………………………………………………………….
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
PROCEDIMIENTO 8.- FOVICOBATABOBJETIVO……………………………………………………………………….
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
POLITICAS………………………………………………………………………
DESARROLLO DE ACTIVIDADES…………………………………………..
DIAGRAMA DE FLUJO…………………………………………………………
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INTRODUCCIÓN
Este manual de procedimientos constituye un instrumento de apoyo para la
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto, y demás unidades
administrativas ya que contiene la descripción de actividades que deben seguirse
en la realización de las funciones de cada departamento que la conforman.
Para su desarrollo, se presenta cada procedimiento con su objetivo particular, las
políticas o norma de operación, descripción de las operaciones, diagrama de flujo,
formatos e instructivo de llenado, glosario y firmas de validación.
Este documento deberá ser revisado periódicamente y realizar las modificaciones
que se requieran en las estructuras organizacional y funcional, a fin de que norme
adecuadamente la operación real del COBATAB y de esta manera mantenerlo
actualizado.
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OBJETIVO GENERAL
Planear, dirigir, administrar y coordinar los estudios de proyección presupuestal
institucional de áreas sustantivas y administrativas, estableciendo sistemas y
procedimientos adecuados para la debida aplicación y control del presupuesto por
programas
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MARCO JURÍDICO
A. Federal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Ley General de Educación.
Ley Federal del Trabajo.
Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información PúblicaGubernamental.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos.
Ley Orgánica de la Administración Publica Federal
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.
Ley General de Deuda Pública.
Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Ley de Obra Públicas y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios
Relacionados con Bienes Muebles.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley de Ingresos de la Federación.
Ley sobre el Servicio de Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación.
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Acuerdos números 442, 444, 445, 447, 449, 450, 478, 480, que regulan losservicios de los particulares que brindan educación de tipo media superior.
Normas de Control Escolar para Sistemas que integran el Sistema Nacionalde Bachillerato
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B. Estatal Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Ley de Educación del Estado de Tabasco.
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado deTabasco.
Ley Estatal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado deTabasco.
Ley Estatal de Planeación.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico
Manual de Normas para el Ejercicio y Control del Presupuesto Autorizado
Programa Sectorial Estatal 2007 - 2012
C. Institucional Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
Reglamento Escolar del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
Reglamento de las Asociaciones de Padres de Familia.
Reglamento de Incorporación y Permanencia de Escuelas Particulares.
Manual de Organización del Colegio de Bachilleres de Tabasco.
Contrato Colectivo de Trabajo 2008 - 2009
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ALCANCES
Este documento, es de observancia obligatoria para el personal asignado a la
Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Colegio de Bachilleres
de Tabasco, aplicable a los procesos que emanan de la normatividad que rige a
dicha área.
Igualmente es de observancia general para aquellos que interactúan de forma
institucional con el COBATAB, específicamente en las funciones atribuibles por
reglamento u otro ordenamiento a la Dirección de Planeación, Programación y
Presupuesto
Tiene sus alcances en los Planteles Oficiales, EMSaD, BI, CEA, UNA,
Asociaciones de Padres de Familias y Escuelas Particulares incorporadas. Y de
forma institucional, con dependencias y organismos de los tres órdenes de
Gobierno.
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POLÍTICAS
A continuación se enumeran las políticas generales aprobadas para el presente
manual, y que deberán cumplirse para el buen funcionamiento de la Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto y de sus departamentos:
El presente manual deberá permanecer a disposición del personal adscrito
a la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto.
El documento estará a disposición en la oficina de la Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto y en cada uno de los
Departamento que la conforman, en un lugar visible y de fácil consulta.
Los formatos no disponibles deberán solicitarse al Titular de la Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto.
Los cambios que se efectúen en los formatos que no afecten las actividades
de los procesos, deberán ser autorizados por el Titular de la Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto y sustituidos en el presente
documento para su difusión.
El presente documento deberá ser revisado y actualizado, en su caso,
anualmente, notificando a las áreas correspondientes.
Deberá conservarse bajo resguardo del Titular de la Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto en medio magnético
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FUNCIONES ESPECÍFICAS
- Realizar estudios, encuestas, investigaciones documentales y directas sobre el
crecimiento del COBATAB, buscando proponer medidas de crecimiento óptimo
en base a los recursos que se le asignen al subsistema.
- Coordinar y supervisar el cumplimiento de la normatividad en las funciones de
planeación, programación y presupuestación, para adecuar la disponibilidad de
recursos humanos y materiales.
- Proponer las modificaciones y reasignación de remuneraciones de acuerdo a
los tabuladores de sueldo autorizados para la Federación, para las
necesidades internas del subsistema.
- Gestionar y tramitar la autorización, modificación o transferencia según el
presupuesto autorizado anual, ante las autoridades educativas del Estado
(Junta Directiva) y las de Programación y Presupuesto.
- Elaborar y enviar los programas operativos anuales educativos del Estado y los
de programación, para su revisión y la correspondiente aprobación.
- Determinar regularmente el impacto educativo del Sistema Colegio de
Bachilleres de Tabasco respecto a las demás alternativas que se ofrecen en
este nivel.
- Elaborar el análisis diagnóstico y evaluatorio del sistema operativo del
COBATAB sobre el comportamiento del gasto de manera trimestral.
- Actualizar la información de los planteles a fin de satisfacer los requerimientos
de la Secretaría de Educación Pública, u otras dependencias o entidades y
demás dependencias relacionadas con el Colegio
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- Elaborar programas a corto, mediano y largo plazo cuando las necesidades de
la institución así lo requiera.
- Realizar la proyección de las necesidades presupuestarias por causas de
crecimiento o de expansión.
- Diseñar, elaborar y proponer mecanismos para la evaluación y seguimiento de
programas.
- Integrar los anteproyectos de Presupuesto y el Programa de Inversiones del
COBATAB.
- Planear, evaluar y proponer los estudios de planes, programas, presupuestos,
y proyectos que se generen en la institución, así como llevar a cabo el
seguimiento, control de su ejecución, a través de los mecanismos
administrativos correspondientes, con el fin de mantener el uso racional de los
recursos asignados e impulsar el desarrollo de la institución.
- Analizar y evaluar las estadísticas que se elaboran en los planteles oficiales del
subsistema y centros educativos particulares.
- Analizar y evaluar la propuesta anual del presupuesto y formular las medidas
correctivas a las desviaciones en la operación de proyectos.
- Llevar acabo estudios tendientes a perfeccionar la técnica del presupuesto por
programas, para transparentar la aplicación de los recursos.
- Regular los ajustes o modificaciones que se hagan al presupuesto, tomando en
cuenta las normas establecidas por la Dirección general de programación y
presupuesto.
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- Realizar todos las actividades que sean necesarias para el buen
funcionamiento de la Dirección y las demás que confieran los ordenamientos
por la Dirección General de programación y presupuesto.
- Concentrar, analizar y evaluar la propuesta anual del anteproyecto del
presupuesto por programas.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
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DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
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PROCEDIMIENTO 1. ELABORACION DE ORDEN DE PAGO
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OBJETIVOElaborar las órdenes de pago de cada uno de los COBACH, EMSaD, B.I. y de la
Dirección General.
POLITICAS
La fecha del oficio para la elaboración de orden debe de estar dentro del
mes, y el concepto debe ser claro.
Los importes solicitados deben contar con suficiencia presupuestal.
El nombre del beneficiario deberá estar dado de alta en el padrón de
beneficiario.
El oficio de solicitud de orden de pago deberá estar firmado y con copia
adicional.
Las ordenes de servicio, pedido y comprobaciones de gastos deberán
contener sus respectivos documentos soporte :
La Orden de Pedido / Servicio (O. P/S) deberá contener la siguiente
documentación soporte:
1. Contra-recibo Administrativo
2. Documento Original y Copia de la O. P/S
3. Facturas
4. 3 Estimaciones
5. Solicitud de requisición
6. Orden de E/S de almacén en caso de O. Pedido
7. Desglose de Partida si abarca varias unidades administrativas o
distintos conceptos del gasto
8. Oficio de suficiencia si es algo programado
9. Marca de Compromisos si los importes incluidos lo ameritan
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Las Comprobaciones de Gasto deberán tener la siguiente documentación
soporte:
1. Oficio de elaboración de Pago
2. Número del contra-recibo Administrativo
3. Desglose de Partidas
4. Facturas, recibos u oficios de comisión
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa: Descripción de Actividades Responsable
1. Recepcionar de la Dirección
Administrativa y/o Dirección de
Recursos Financieros oficio, orden de
servicio o pedido para elaboración de
orden de pago.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
2. Revisar de la documentación. Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
3. Elaborar las órdenes de pago. Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
4. Revisar y confirmar las órdenes de
pago.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
5 Enviar las órdenes de pago a la
Dirección Administrativa.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
Fin del procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e s ta l U n id a d e s R e sp o n sa b le s
In ic io (E la b o r a c ió n d eO r d e n d e P a g o )
R e c ib e d e la d ir e c c ió n a d m in is t r a t iv a yD ir e cc ió n d e R e cu r s o s F in a n c ie r o s o f ic io d eS o lic it u d d e e la b o r a c ió n d e o r d e n d e p a g o sco n t e n ie n d o : Im p o r te y c o n c e p to d e la o r d e n d e p a g o C o p ia d e l n u m e r o d e o f ic io d e s u f ic ie n c iap r e s u p u e s ta l N o m b r e d e l b e n e f ic ia r io d e la o r d e n d ep a g o
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
R E Q U IS IT O SS i N o
E la b o r a c ió n d e o r d e n d e p a g o
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
C o n f ir m a r o r d e n d e p a g o y s e e n v ía ala d ir e c c ió n a d m in is tr a t iv a
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
F in
E n v ío p o r D e v o lu c ió nd e O f ic io a la s
D ir e c c io n e s p a r ac o r r e c c ió n .
Im p r im ir o r d e n d ep a g o
R e v is ió n d e o r d e n d e p a g o
C o n t r o l P r e s u p u e s ta l
R E Q U IS IT O S
S i
N o
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PROCEDIMIENTO 2. COMPROMISOS
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OBJETIVOComprometer el recurso al beneficiario indicado en la orden de servicio o pedido
en la modalidad de inversión asignada en la suficiencia presupuestal.
POLITICAS
La fecha de elaboración del pedido o servicio debe ser mayor que el
establecido en la suficiencia presupuestal.
Los montos del pedido ó orden de servicio deben ser menores o iguales a
los establecidos en la suficiencia presupuestal.
El nombre del beneficio debe ser claro.
Se debe de indicar la modalidad de inversión, cuenta presupuestal y la
unidad administrativa.
Deberá traer el número de oficio de la suficiencia presupuestal.
Deberá traer la descripción del gasto apegado a la cuenta.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa: Descripción de Actividades Responsable
1. Recepcionar la orden de servicio o
pedido.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
2. Revisar que la orden servicio o pedido
cumpla con los requisitos.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
3. Comprometer el recurso en el
SICOPREFI.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
4. Sellar la orden de servicio o pedido. Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
5 Enviar el documento a la Dirección
Administrativa
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa: Descripción de Actividades Responsable
Fin del procedimiento
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a r t a m e n t o d e C o n t r o l P r e s u p u e s t a l D ir e c c ió n A d m in is t r a t iv a
In i c i o ( C o m p r o m i s o )
R E Q U IS IT O S
S í
N o
C o m p r o m e te e l r e c u r s o y e n t r e g a e ld o c u m e n to a l a d i r e c c ió n a d m in i s t r a t i v a
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
D e v o lu c ió n d e l D o c u m e n toa l a d i r e c c ió n a d m in i s t r a t i v a
p a r a s u C o r r e c c ió n .
R e c ib e d e la d i r e c c ió n a d m in is t r a t iv a lao r d e n d e s e r v ic io o p e d id o c o n t e n ie n d o los ig u ie n t e r e q u is i t o s : In v e r s ió n , c u e n t a p r e s u p u e s t a l y u n id a da d m in i s t r a t i v a N u m e r o d e o f i c i o d e s u f i c i e n c i ap r e s u p u e s t a l D e s c r ip c ió n d e l g a s t o a p e g a d o a l c u e n t ap r e s u p u e s t a l Im p o r t e m e n o r o i g u a l a l a u to r i z a d o e n l as u f i c i e n c i a p r e s u p u e s t a l
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
F i n
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PROCEDIMIENTO 3. CIERRE PRESUPUESTAL
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OBJETIVODeterminar la situación del presupuesto mediante el procesamiento de las
solicitudes, registro o descarga de los compromisos y a la vez dar cumplimiento a
lo establecido en el manual de norma presupuestaria numeral 96 y 97.
POLITICAS
Las órdenes de pago que no procedieron deberán cancelarse.
El pago de sueldos que no procedieron deberán reintegrarse dentro del
mes en el que se emitieron.
Los recursos que se asignaron como gasto a comprobar deberán
comprobarse dentro del mes.
Los compromisos que no fueron descargados deberán ser considerados en
el mes.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Recibir de la Dirección Administrativa y
Dirección de Recursos Financieros oficio de
solicitud de elaboración de orden de pago por
comprobación de gastos, cancelación de
ordenes de pago que no procedió su pago,
revisión de saldos de compromisos, solicitud de
elaboración de orden de pago por reintegros.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
2. Elaborar las órdenes de pago de reintegros. Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
3. Elaborar las órdenes de pago de comprobación
de gasto.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
4. Revisar los compromisos. Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
5. Revisar las órdenes de pago en trámites. Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
6. Realizar la conciliación del ejercido presupuestal
/ contable.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
7. Elaborar el paquete de movimientos
presupuestales entre cuenta.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
8. Enviar documento a la Dirección de Recursos
Financieros.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
Fin del procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a r ta m e n to d e C o n tr o lP r e su p u e s ta l
D ir e c c ió nA d m in is t r a t iv a
D ir e c c ió n d eR e c u r so sF in a n c ie r o s
In ic io (C ie r r e
M e n s u a l )
R E Q U IS IT O S
S í
N o
C r u c e d e in fo r m a c ió n c o n la D ir e c c ió n d eR e c u r s o s f in a n c ie r o s d e lo s m o n to s e je r c id o se n e l m e s , p a r a d e te c c ió n d e d if e r e n c ia s .
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
S o l ic i tu d d ed o c u m e n to a la
D ir e c c ió nA d m in is tr a t iv a
R e c ib e d e l a d ir e c c ió n a d m in is t r a t iv a y d e lad ir e cc ió n d e r e cu r s o s f in a n c ie r o los ig u ie n t e : O f ic io d e s o l ic i tu d d e e la b o r a c ió n d e o r d e nd e p a g o p o r c o m p r o b a c ió n d e g a s to C a n c e la c ió n d e o r de n e s p a g o q u e nop r o c e d ió s u p a g o . R e v is ió n d e s a ld o s d e c o m p r o m is o s O f ic io d e s o l ic i tu d d e e la b o r a c ió n d e o r d e nd e p a g o p o r r e in te g r o s
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
R E Q U IS IT O S
S í
N o
C o r r e c c ió n d ed if e r e n c ia s
A
S o l ic i tu d d ed o c u m e n to a la
D ir e c c ió n d eR e c u r s o s
F in a n c ie r o s
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D e p a r ta m e n to d e C o n tr o lP r e su p u e sta l
D ir e c c ió nA d m in is tr a t iv a
D ir e c c ió n d eR e c u r so sF in a n c ie r o s
F in
A
E la b o r a c ió n d e l p a q u e te d e m o v im ie n top r e su p u e s ta l e n tr e c u e n ta s .
C o n t r o l P r e su p u e st a l
Im p r im ir m o v im ie n to s p r e su p u e s ta le s
E n v ío d e d o c u m e n to ala d ir e c c ió n d eR e c u r so s F in a n c ie r o s
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PROCEDIMIENTO 4. SOLICITUD DE RECURSOS
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOQue el colegio cuente con los recursos en tiempo y forma para el correcto
funcionamiento de cada uno de los centros educativos y directivos.
POLITICAS
Se deberá solicitar los recursos en los formatos emitidos por la SAF
Determinar el monto a solicitar.
Se deberá determinar el tipo de fuente de financiamiento.
Deberá integrarse el formato y recibo a la orden de pago.
El recurso a solicitar deberá estar programado en el mes.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividad Responsable
1. Solicitar a la SAF los formatos. Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
2. Determinar el monto del recurso
correspondiente.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
3. Revisar si existe el recurso programado
en el mes.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
4. Si existe el recurso programado en el
mes, elaborar orden de pago en los
formatos proporcionados por la SAF.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
5. Revisión de las órdenes de pago y
integración de documento (Formato F-
27, orden pago original y copias y
Recibo original y copias).
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividad Responsable
6. Recabar firma del Director General. Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
7. Entregar la documentación en la SAF. Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
Fin del procedimiento
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de ControlPresupuestal
D irecciónGeneral
D irección deRecursosFinancieros
S.A.F.
In ic io (Solic itud de
Recursos)
REQUIS ITOS
Sí
No
Se de te rmina e l monto de lre cursos corre spondiente al mes.
Contro l P resupuestal
Se e labora la orden de pago ,Estatal y Fede ral
Contro l P resupuestal
Se lle va acabo la revisión y in tegrac iónde l documento como son: Formato F-27 O rden de pago or iginal y copias Rec ibo O riginal y copias
Contro l P resupuestal
Impr imir orden de pago
Fin
A nexar formato F-27 ,contra re c ibo y copias de
orden de pago
Se envía para firmade la D ire c toraGene ral.
Se entrega laorden de pagoen SA F
Se envía para firmade la D ire c tora deRecursos Financ ie ro
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 5. ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVODar a conocer al subcomité de financiamiento las necesidades del colegio y los
recursos que requiere, la Secretaria de Administración y Finanzas tendrá
conocimiento del techo financiero para la apertura del presupuesto preliminar del
ejercicio y quede comprendido en el presupuesto general de egreso.
POLITICAS
Se determina el monto del costo del sueldo de la plantilla.
Se determina el monto del costo de las prestaciones de la plantilla.
Se concentran las solicitudes de los centros educativos.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Recepcionar de la Dirección General
el documento de solicitud de
anteproyecto de presupuesto.
Director de Planeación,
Programación y Presupuesto
2. Calcular el costo de sueldo y
prestaciones de la plantilla docente,
administrativo y confianza.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
3. Determinar los gastos de operación de
cada centro educativo.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
4. Concentrar los montos de los recursos
a solicitar por capitulo presupuestal
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
5. Analizar y validar el techo
presupuestal de los recursos a
solicitar.
Director de Planeación,
Programación y Presupuesto
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
6. Capturar los montos de los recursos
por capitulo en el sistema SAPNET de
la SAF.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
7. Imprimir los formatos y entregar la
documentación al Director de
Planeación, Programación y
Presupuesto para su revisión.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
8. Elaborar los oficios y recabar la firma
del Director General con los formatos
de SAPNET.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
9. Enviar la documentación a los
integrantes del Subcomité de
Financiamiento.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
Fin del procedimiento
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
In ic io (A nte proye c to
de P re supue sto )
REQUIS ITO S
Sí
No
Re c ibe de la d ire c c ión ge neral e lo fic io de so lic itud por la SA F de lante proye c to de pre supue sto
DP P P
Se de te rmina e l nume ro de cargahorar ia , p lantilla, sus pre stac ione sautor izada y los gastos de ope rac ión
C on tro l P resupuesta l
Impr im ir docume nto
Fin
Se e ntre ga al d ire c tor deDPPP para su análisis
Se conce ntra los montos de losre cursos a so lic itar por cap itu lo
C on tro l P resupuesta l
El d ire c tor de P lane ac ión an aliza yvalida e l te cho pre supue stal de losre cursos a so lic itar
C on tro l P resupuesta l
REQUIS ITO S
Sí
No
Se e nvía docume ntac ión alsubcomité de financ iamie nto
C on tro l P resupuesta l
Se e nvía para firma de l d ire c torge ne ral
C on tro l P resupuesta l
Se captura los mon tos de los re cursospor cap itu lo e n e l siste ma SA PNET dela SA F
C on tro l P resupuesta l
D epartam ento de Contro l P resupuestal D PPP D irección General
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 6. INFORME TRIMESTRAL
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOInformarles a los integrantes de la H. Junta Directiva la situación en la que se
encuentra el presupuesto al corte de cada trimestre, donde podrán apreciar el
programado, ejercido, el comprometido y el saldo acumulado de los tres
trimestres y a la vez dar cumplimiento al artículo 24 fracción XII.
POLITICAS
Deberá de estar cerrado y conciliados los tres meses consecutivos a
informar
La dirección de recursos financiero deberá proporcionar el ejercido
acumulado contable de los tres meses.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Llevar a cabo la elaboración de los
concentrados de los programados,
ejercido y compromisos
presupuestales.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
2. Solicitar a la Dirección de Recursos
Financieros el concentrado contable
de los tres meses consecutivos.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
3. Integrar la información de contabilidad,
al concentrado presupuestal.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
4 Imprimir la documentación y enviar a
la Dirección de Recursos Financieros
para su revisión y firma.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
- 42 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
5 Elaborar oficio para el envió de la
información a los integrantes de la H.
Junta Directiva.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
6 Recabar firma del Director General. Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
7 Anexar oficio a la documentación
trimestral.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
8 Enviar la documentación a la H. Junta
Directiva.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
Fin del procedimiento
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D epartam ento de Contro lP resupuesta l
D irección deRecursosF inancieros
D irecciónG eneral
Un idadResponsab le
In ic io (In fo rm e
Tr im e stral)
REQ UIS ITO S
S í
No
Elabo rac ión de c onc e n trado de l p rogra m adoy e je r c ido de tre s m e se s c on se c u tivo s, po rc ap itu lo , c onc e p to , p ar tid a y m odalid ad deinve r sión así c om o lo s re c u r so sc om prom e tido s ac um u lados.
C o n tro l P resu p uesta l
Se so lic ita al de par tam e n to de Con tab ilid ade l c onc e n trado de tre s m e se s c on se c u tivo sde l e je r c ido c on tab le , po r c ue n ta ysubc ue n ta .
C o n tro l P resu p uesta l
Im p r im ir doc um e n to
Fin
Re c ibe y in te gra la in fo rm ac ión de l De p to .De Con tab ilid ad
C o n tro l P resu p uesta l
Elabo rac ión de o fic io para e nv ió dedoc um e n tac ión
C o n tro l P resu p uesta l
A ne xar o fic io firm ado ladoc um e n tac ión de l tr im e stre
Se e nv íadoc um e n to alo s in te gran te sde la H . Jun tad ire c tiva
Se e nv íadoc um e n to a lad ire c c ión dere c u r so sfin anc ie ro s parare v isión y firm a
Se e nv ía o fic iopara firm a de ld ire c to r ge ne ral
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 7. CIERRE DEL EJERCICIO
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOQue los integrantes de la H. Junta Directiva conozcan la situación en la que
finaliza el ejercicio fiscal, donde podrán a preciar la ejecución del ingresos y los
egresos, los compromisos presupuestales, los refrendos, así como la
disponibilidad presupuestal, a la vez dar cumplimiento al artículo 24 fracción XIII.
POLITICAS
Deberá de estar cerrado y conciliados el mes de Diciembre.
La Dirección de Recursos Financieros deberá contener los estados
financieros del mes de Diciembre y enviar a la Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto los ingresos y egresos contables del ejercicio,
así como las cuentas pendientes por pagar.
El concentrado del ejercicio contable deberá contener:
1. Importe ejercido por cuenta
2. Importe ejercido por Subcuenta
3. Importe ejercido por Sub-Subcuenta
4. Importe de la cuenta contable de los capítulos de inversión y los que
efectúen almacén. Si existe diferencia entre el ejercido presupuestal
debe ser por el manejo de almacén y por inversión.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Revisar el cierre del mes de Diciembre. Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
2. Elaborar concentrado de los saldo de cada
capítulo por cada una de las modalidades de
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
- 46 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
inversión.
3. Entregar los concentrados al Director de la
DPPP y se envía los documentos a la
Dirección Administrativa, para la toma de
decisiones del aprovisionamiento de los saldo.
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
4 Indicar el aprovisionamiento de los recursos
de acuerdo a las necesidades de los centros
educativos.
Director Administrativo
5 Dependiendo en donde se van aprovisionar
los recursos, elaborar las transferencias
presupuestales, entre capítulos en el sistema
SICOPREFI
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
6 Plasmar los montos anuales programados,
ejercidos y comprometidos en los formatos de
cierre.
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
7 Solicitar al Departamento de Contabilidad de
la Dirección de Recursos Financieros el
ejercido contable del año.
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
8 Anexar a los formatos del cierre presupuestal. Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
9 Imprimir el documento. Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
10 Entregar los engargolados a los Directores de
DPPP, Recursos Financieros, Administrativo y
Contraloría para revisión y firma.
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
11 Elaborar oficio para el envió del cierre
presupuestal a los integrantes de la H. Junta
Directiva.
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
12 Enviar cierre presupuestal a los integrantes de
H. Junta Directiva.
Jefe del Departamento de
Control Presupuestal
Fin del procedimiento
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a r ta m e n to d e C o n t r o l P r e s u p u e s ta l U n id a d e s R e s p o n s a b le s
In i c io (C ie r r e
P r e s u p u e s ta l )
S e e la b o r a e l c ie r re d e l m e s d ed ic ie m b r e
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
Im p r im ir C o n c e n tr a d o
S e e n tr e g a d o c u m e n to a ld i r e c to r d e D P P P y s e e n v íad o c u m e n to a la d i r e c c ió na d m in is t r a t iv a p a r a la to m a d ed e c is ió n d e l a p r o v is io n a m ie n tod e lo s r e c u r s o s
E la b o r a c ió n d e la s a m p l ia c io n e s yr e d u c c io n e s e n tr e c a p í tu lo s , ya p r o v is io n a m ie n to d e lo s r e c u r s o s e n la sc u e n ta s p r e s u p u e s ta l in d ic a d a s p o r l ad i r e c c ió n a d m v a .
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
S e r e c ib e o f ic io d e la d ir e c c ió n a d m v ap a r a a p r o v is io n a m ie n to d e r e c u r s o s
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
S e e la b o r a c o n ce n tr a d o d e lo s s a ld o sd e lo s c a p í tu lo s p o r m o d a l id a d d ein v e r s ió n , d e l r e s u l ta d o d e l e je r c ic io .
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
B
- 49 -
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PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e sta l U n id a d e s R e sp o n sa b le s
S e p la sm a n lo s m o n to s e n c a d a u n o d e lo sfo r m a to s d e l c ie r re d e l e je r c ic io p re su p u e s ta l,p o r c a p itu lo , c o n c e p to y c u e n ta p r e su p u e s t a lp o r c a d a in v e r s ió n .
C o n t r o l P r e su p u e st a l
S e so lic ita a l d e p a r ta m e n to d e c o n t a b il id a d d ela d ir e c c ió n d e re c u r so s f in a n c ie r o s e l e je r c id oc o n ta b le d e l e je r c ic io
C o n t r o l P r e su p u e st a l
S e r e c ib e e l c o n ce n tr a d o d e l e je rc id o c o n ta b led e l e je rc ic io e l c u a l de b e c o n te n e r los ig u ie n te : Im p o r te e je r c id o p o r c u e n ta c o n ta b le Im p o r te e je r c id o p o r su b c u e n ta c o n ta b le Im p o r te e je r c id o p o r su b -su b c u e n tac o n ta b le Im p o r te d e la c u e n ta c o n t a b le d e lo sc a p ítu lo s d e in v e r s ió n y lo s q u e a fe c te na lm a c é n s i e x is te d ife r e nc ia e n tr e e l e je r c id op r e su p u e s ta l d e b e se r p o r e l m a n e jo d ea lm a c é n y p o r in v e r s ió n .
C o n t r o l P r e su p u e st a l
R E Q U IS IT O S
S í
N o
C
B
- 50 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
D ep a r ta m en to d e C o n tr o l P r e su p u esta l U n id a d es R e sp o n sa b le s
C
A n e x a r a lo s fo r m a to s d e l c ie r r ep r e su p u e s ta l
S e im p r im e d o c u m e n to
S e e n tr e g a p a r a r e v is ió n y f ir m ad e l d ir e c to r d e D P P P , d ir ec to r aad m v a , f in an c ie r o y c o n tr a lo r ía
E lab o r a c ió n d e o f ic io p a r a e n v ió d ed o c u m e n ta c ió n d e l c ie r r e
C o n t r o l P r e su p ue st a l
A n e x a r a o f ic io f ir m ad o lad o c u m e n ta c ió n d e l c ie r r e .
S e e n v ía o f ic io p a r a f ir m a d e ld ir e c to r g e n e r a l
F in
S e e n v ía d o c u m e n to a lo sin te g r an te s d e la H . Ju n tad ir e c tiv a
- 51 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 8. APERTURA DEL PRESUPUESTO
- 52 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOQue cada centro educativo y dirección general cuente con el programado mensual
y anual que les permitirá contar con la suficiencia presupuestal para poder ejercer
sus gastos de operación.
POLITICAS
La Dirección de Recursos Financieros deberá realizar la revisión de las
cuentas contables de cada Unidad Administrativa que estén registradas por
cada cuenta.
La Dirección Administrativa deberá haber enviado el sueldo y prestaciones
de la plantilla del personal al cierre del ejercicio, así como el registro del
plan de trabajo.
Los centros educativos deberán enviar el Plan de Trabajo de su plantel
antes de finalizar cada ejercicio.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Recibir oficio de autorización
Presupuestal Estatal y Federal por
parte de la SAF.
Dirección General
2. Recabar la información de la plantilla
del personal, gastos de operación y
solicitudes de los planteles.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
3. Calendarizar el presupuesto por
capitulo, concepto y partida de
acuerdo a la información recabada.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
- 53 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
4 Capturar la calendarización del
presupuesto en el sistema
SICOPREFI.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
5 En el sistema SICOPREFI se cierra la
calendarización, lo que permite
general las cuentas contables.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
6 Enviar concentrado del presupuesto
por capitulo, concepto y partida a la
Dirección de Recursos Financieros.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
Fin del procedimiento
- 54 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
In i c io (A p e r tu r a d e l
P r e s u p u e s to )
R e c ib e o f ic io de a u to r iz a c ió n p r e s u p u e s ta l ,e s ta ta l y f e d e r a l
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
A n á l is i s d e l c o s to d e la p la n t i l la yp r e s ta c io n e s d e l c o le g io , a s í c o m o lo s g a s to sd e o p e r a c ió n .
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
C a le n d a r iz a c ió n d e l p r e s u p u e s to p o rc a p itu lo , c o n c e p to , p a r t id a y in v e r s ió n
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
S e c a p tu r a la c a le n d a r iz a c ió n d e lp r e s u p u e s to e n e l s is te m a S IC O P R E F I
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
S e e n v ía a l d e p to . D ec o n ta b i l id a d d e la d ir e c c ió n d er e c u r s o s f in a n c ie r o sc o n c e n tr a d o d e l p r e s u p u e s top o r c a p itu lo , c o n c e p to , p a r t id a yg a s to d e in v e r s ió n
F in
S e c ie r r a la c a le n d a r iz a c ió n d e l p r e s u p u e s toe n e l s is te m a S IC O P R E F I
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
D e p a r ta m e n to d e C o n t r o l P r e su p u e s ta l D ir e c c ió n d e R e c u r so s F in a n c ie r o s
- 55 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 9. CATALOGO DE CUENTASPRESUPUESTALES
- 56 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO
Cumplir con los principios y propósitos fundamentales que sustentan el
presupuesto de egreso del estado y la federación.
Identificar el destino económico de los gastos a través de la estructura
programática y de la clasificación por objeto del gasto.
Facilitar la cuantificación financiera y contable por partida del gasto, de los
bienes y servicios que el gobierno federal y el estado adquieren para la
presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto.
Establecer claridad y homogeneidad en el ejercicio del gasto público,
dinamizar su aplicación y contar con mejores elementos de información que
enriquezcan el análisis presupuestario, financiero y económico.
POLITICASLa Secretaria de Administración y Finanzas emitirá el Manual de Programación y
Presupuestación.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Recibir el Manual de Programación y
Presupuestación por parte de la SAF.
Dirección General
2. Revisar el archivo y clasificar las
cuentas presupuestales
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
3. Depurar el archivo para dejar
únicamente las cuentas que se
apeguen al Colegio.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
4 Clasificar los capítulos para separar Jefe de Departamento de
- 57 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
los de gasto corriente y inversión. Control Presupuestal
5 Anexar las clasificaciones de los
artículos para cada cuenta
presupuesta de gasto corriente.
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
6 Imprimir el documento Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
7 Entregar el documento al Director de
la Dirección de PPP para su análisis y
autorización
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
8 Una vez autorizado, enviar el
documento por correo a los diferentes
planteles educativos oficiales del
colegio
Jefe de Departamento de
Control Presupuestal
Fin del procedimiento
- 58 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
In ic io (Catalogo de
Cue ntas P re supue stale s)
Re c ibe de la M anual de Programac ión yPre supue stac ión por parte de la SA F.
C ontro l P resupuestal
Se le e l arch ivo y se c la sific a la cue ntaspre supue stale s
C ontro l P resupuestal
Se de pura e l arch ivo para de jar ún icame n telas cue ntas que se ape gue al Co le gio .
C ontro l P resupuestal
Se c lasific an los cap í tu los p ara se parar los degasto corr ie nte y inve rsión .
C ontro l P resupuestal
Se ane xan las c lasific ac ione s de los artícu lospara cada cue nta pre supue sta de g astocorr ie nte .
C ontro l P resupuestal
Se impr ime e l docume nto
Se e ntre ga e l docume nto al D ire c tor de laD ire cc ión de P lane ac ión para su análi sis yautor izac ión
C ontro l P resupuestal
A utor izac ión
Sí
No
se e nvía e l docume nto porcorre o a los d ife re nte s p lante le se ducativos o fic iale s de l co le gio
C ontro l P resupuestal
Fin
Departam ento de Control Presupuestal Unidades Responsables
- 59 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 10. PAQUETE DE TRANSFERENCIA
- 60 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOLa adecuación de los recursos signados a cada partida presupuestal y la
recalendarización de los mismos, para cada proyecto autorizados al colegio, que
permita alcanzar las metas establecidas durante el ejercicio.
POLITICAS
Las partidas deberán estar cerradas para cualquier afectación presupuestal.
Deberá de existir suficiencia presupuestal en las partidas a transferir
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Revisar y seleccionar las partidas que
requieren transferencias
presupuestales.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
2. Analizar el calendario mensual de
donde se va a transferir el recurso
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
3. Elaborar la transferencia en el sistema
SICOPREFI
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
4 Imprimir la transferencias Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
5 Enviar a la Dirección de Recursos
Financieros para que se consideren
en los estados financieros.
Jefe de Departamento de Control
Presupuestal
Fin del procedimiento
- 61 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
In ic io (P a q u e te d e
T r a n s f e r e n c ia s )
R e v is a r y s e le c c io n a r la s p a r t id a s q u er e q u ie r e n tr a n s f e r e n c ia s p r e s u p u e s ta le s ..
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
A n a l iz a r e l c a le n d a r io m e n s u a l d e d o n d e s ev a a tr a n s f e r i r e l r e c u r s o
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
S e e la b o r a la tr a n s f e r e n c ia e n e l s is te m aS IC O P R E F I
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
S e im p r im e n la t r a n s f e r e n c ia sS e e n v ía a la d ir e c c ió n d er e c u r s o s f in a n c ie r o s p a r a q u e s ec o n s id e r e n e n lo s e s ta d o sf in a n c ie r o s .
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
F in
D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e s ta l D ir e c c ió n d e R e c u r so s F in a n c ie r o s
- 62 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 11. AUTOEVALUACION
- 63 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOQue el Colegio de Bachilleres de Tabasco realicen el proceso de autoevaluación
con la Secretaria y Administración y Finanza SAF, integrar los informes
trimestrales y el Anexo Programático Presupuestal para los Informe del Gobierno
del Estado de Tabasco.
POLITICAS
Se deberá de haber entregado la totalidad de las órdenes de pago en la
SAF.
La SAF deberá publicar en el portal del sistema las fechas para la
elaboración de los trimestrales.
Se deberá tener al alcance la información de los recursos autorizados y
ejercidos por proyectos.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Revisar el sistema SISAGAP para ver
si ya está la notificación para la
elaboración de la Autoevaluación
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
2. Si esta, se procede a la revisión y
capturar la información
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
3. Imprimir la información Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
4 Recabar las firmas del Director área y
el Director General
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
- 64 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
5 Elaborar oficio y enviar a la SAF Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
Fin del procedimiento
- 65 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
In ic io (A u to e v a lu a c ió n )
S e r e v is a e l s is te m a S IS A G A P p a r a v e r s i y ae s tá la n o t i f ic a c ió n p a r a l a e la b o r a c ió n d e laA u to e v a lu a c ió n .
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
s e p r o ce d e a la r e v is ió n y c a p tu r a r lain fo r m a c ió n
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
S e im p r im e la in f o r m a c ió n
S e e la b o r a c ió n o f ic io y s e e n v ía ala S A F
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
F in
R E Q U IS IT O S
S í
N o
F ir m a e l d ir e c to r d e la d ir e c c ió n y e l d ire c to rG e n e r a l
C o n t r o l P r e su p u e s t a l
D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e s ta l
- 66 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 12. ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE
- 67 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOInformar al Secretaria de Administración y Finanzas la conclusión del Proyecto de
inversión, en los términos establecidos en el numeral 98 del manual de Normas
Presupuestaria para la Administración Pública de gobierno del Estado de Tabasco
vigente.
POLITICAS
Se deberá de haber entregado la totalidad de las órdenes de pago en la
SAF
Se deberá tener al alcance la información de los recursos autorizados y
ejercidos por proyectos.
Se deberá contener los números de oficios autorizados por la SAF.
Se deberá contener los números de órdenes de pago.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Recabar las órdenes de pago
enviadas a la SAF
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
2. Recabar los oficios emitidos por el
Subcomité de Financiamiento Publico
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
3. Plasmar la información en el formato
F-15
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
4 Imprimir acta Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
5 Recabar firmar del Director de Jefe del Departamento de Control
- 68 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
Planeación Programación y
Presupuesto
Presupuestal
6 Elaborar oficio y enviar a la SAF Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
Fin del procedimiento
- 69 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
In ic io (A c ta
a d m in is tr a tiv a d e C ie r r e )
S e r e c a b a n la s ó r d e n e s d e p a g o e n v ia d a s a laS A F
C o n t r o l P r e su p u e st a l
S e r e c a b a n lo s o f ic io s e m itid o s p o r e ls u b c o m ité d e F in a n c ia m ie n to P u b lic o
C o n t r o l P r e su p u e st a l
S e im p r im e a c ta
S e e la b o r a o f ic io y s e e n v ía a laS A F
C o n t r o l P r e su p u e st a l
F in
F ir m a la a c ta e l D ir e c to r d e P la n e a c ió nP r o g r a m a c ió n y P r e su p u e s to
C o n t r o l P r e su p u e st a l
S e p la sm a la in fo r m a c ió n e n e l fo r m a to F -1 5
C o n t r o l P r e su p u e st a l
D e p a r ta m e n to d e C o n tr o l P r e su p u e sta l
- 70 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 13. CAPTURA DE CUENTAS
- 71 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOUn mejor manejo de los recursos de los proyectos autorizados para al Colegio de
Bachilleres de Tabasco a través de la adecuación de los mismos, mediante
ampliaciones y reducciones que permita alcanzar las metas establecidas durante
el ejercicio
POLITICAS
Se deberá tener suficiencia presupuestal el proyecto a llevar a cabo el
movimiento de reducción.
El movimiento de adecuación debe estar dentro de las fechas establecidas
del Subcomité de Financiamiento Publico.
Deberá estar disponible el sistema SAPNET para llevar a cabo cualquier
tipo de movimiento.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Capturar el monto en el modulo del
sistema SAPNET
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
2. Imprimir la información Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
3. Recabar firma del Director General Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
4 Enviar la información al Subcomité de
Financiamiento público.
Jefe del Departamento de Control
Presupuestal
Fin del procedimiento
- 72 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
I n i c i o ( C a p t u r a d e
C u e n t a s )
S e c a p t u r a e l m o n t o e n e l m o d u l o d e ls i s t e m a S A P N E T
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
S e e n v í a l a i n f o r m a c i ó n a ls u b c o m i t é d e f i n a n c i a m i e n t op ú b l i c o .
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
F i n
F i r m a D i r e c t o r G e n e r a l l o s d o c u m e n t o s
C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
I m p r i m i r m o v i m i e n t o s p r e s u p u e s t a l e s
D e p a r t a m e n t o d e C o n t r o l P r e s u p u e s t a l
- 73 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y ESTADISTICA
- 74 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 1. ESTADISTICA DE INICIO – FIN DE CURSO
- 75 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVOAnalizar, evaluar, validar la información y dar seguimiento, control de su ejecución
estadística, a través de los mecanismos administrativos correspondientes, con el fin
de mantener el uso racional de los recursos asignados e impulsar el desarrollo de la
institución.
POLITICAS
Recepción de los formatos de estadística por parte de la SEP.
Informar vía correo electrónico a los planteles para su entrega.
Explicar la forma correcta para el llenado adecuado.
Confrontar la información de inicio contra fin de curso para denotar alguna
diferencia y poder justificarla.
El formato original Estadístico 911 debe contener Nombre y Firma del
Responsable del llenado y del Director; así como el respectivo Sello del Centro
de Trabajo.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Recepcionar los formatos 911 de todos
los planteles oficiales e incorporados al
COBATAB enviados por la Dirección de
Planeación, Programación y
Presupuesto de la Secretaria de
Educación del Estado.
Dirección General del
COBATAB
2. Turnar los formatos 911 a la Dirección
de Planeación, Programación y
Dirección General del
COBATAB
- 76 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
Presupuesto del COBATAB.
3. Entregar al Departamento de
Planeación y Estadística los formatos
911 para su distribución a los diversos
planteles oficiales e incorporados del
COBATAB.
Dirección de Planeación,
programación y Presupuesto del
COBATAB.
4. Convocar a Directores de planteles
oficiales e incorporados del COBATAB
para la entrega de los Formatos 911
para requisitarlos en un plazo no mayor
a 15 días.
Jefe de Departamento de
Planeación y estadística.
5 Recibir y proceder al llenado del
Formato 911
Planteles oficiales e
incorporados del COBATAB
6 Entregar el Formato 911 debidamente
llenado al Departamento de Planeación
y Estadística.
Planteles oficiales e
incorporados del COBATAB
7 Revisar el contenido del Formato 911 y
en caso de presentar inconsistencias,
hacer las observaciones para su
corrección en las sumas o mostrar
diferencias significativas respecto al
mismo periodo del ciclo anterior.
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística.
8. Emitir oficio de entrega y enviar los
formatos 911 a la Dirección de
Planeación, Programación y
Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto.
- 77 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
Presupuesto de la Secretaria de
Educación del Estado.
9. Capturar la información y verificar el
correcto llenado, comparando sumas y
confrontando con los datos del ciclo
anterior.
Dirección de Estadística de la
Secretaria de educación del
Estado.
10 Informar a los responsables del llenado
de las estadísticas que presentan
deficiencias para su pronta corrección.
Dirección de Estadística de la
Secretaria de educación del
Estado.
11 Emitir documento para la validación de
datos estadísticos y enviar a la
Dirección General del COBATAB.
Secretaria de Educación del
Estado.
12 Recibir y validar la Estadística Formato
911 y enviar a la Secretaria de
Educación del Estado.
Dirección general del
COBATAB.
Fin del procedimiento
- 78 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
Secretaria deEducación
DirecciónGeneral delCOBATAB
Dirección deP., P. y P.
Departamentode Plan. y
Estadística.
Plantel
Recibircuestionarioy entregar.
Recibircuestionarioy entregar.
Recibircuestionarioy distribuir.
Recibircuestionario ycaptura datos
y enviar.
Recibircuestionario
y revisar
Recibir yenviar a la
Secretaria deEducación
¿Correcto?
Enviar
Enviarcuestionario
Recibircuestionario
y revisar
¿Correcto?
Emitir oficiode validación
y enviar
Validarinformación
y enviar
Recibirvalidación
Si
A
A
Acudir acorrección decuestionario
No
Corregircuestionarioy entregar
Inicio
Fin
Si
No
- 79 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 2. SOLICITUD DE BECAS
- 80 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVOPublicar a los alumnos las solicitudes de Becas de la Secretaría de Educación Media
Superior, para que puedan ser beneficiados por el programa de Becas de Apoyo,
Retención y Continuación de Estudios.
POLITICAS
La convocatoria de Becas SEMS debe estar publicada en la página Oficial de
la SEP (internet).
Los Responsables en los planteles deben estar al tanto de las indicaciones
recomendadas por el Departamento de Planeación y Estadística para informar
al instante la posibilidad del acceso al sistema de solicitudes de becas al
alumnado en general.
Cada responsable de Plantel, EMSAD y B.I., así como el área auxiliar de
becas SEMS deben estar pendientes de que sea publicada la convocatoria
para becas de apoyo en la página oficial de la SEP
Los alumnos deben cumplir con los requerimientos de las reglas de operación
para el llenado y obtención de la solicitud y beca misma.
Los responsables en los planteles deben formular y respaldar una lista con los
datos de los aspirantes a becas.
Cada plantel debe comunicar las observaciones y vistos buenos del proceso
de solicitud de Becas.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1 Informar a los Directores de los
Planteles, que la página de solicitudes
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
- 81 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
ya ha sido abierta, para que estos
mismos informen a los alumnos que
pueden solicitar sus becas
2 Comunicar a los alumnos que pueden
visitar la página www.sep.gob.mx y
solicitar sus becas, así como el
asesoramiento para las mismas.
Planteles, EMSAD y B.I.
3 Llenar la solicitud de acuerdo a los que
el sistema de becas necesite
convenientemente para el estudio
socioeconómico e informar al Jefe de
Oficina de Registro y Control Escolar
que han sido encuestados y que los
deben tomar en cuenta.
Alumno (os)
4 Crear un expediente por cada alumno
becado y que haya llenado la solicitud
Planteles, EMSAD y B.I.
5 Informar a la Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto
Planteles, EMSAD y B.I.
Fin del procedimiento
- 82 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a r t a m e n t o d e P la n e a c ió ny E s t a d i s t i c a
U n id a d e s R e s p o n s a b le s A lu m n o s
In ic io ( S o lic itu d d eB e c a s S E M S )
S e v e r if ic a q u e e s té p u b lic a d a lac o n v o c a to r ia e n la p á g in a o f ic ia l d ela S E P
P la n e a c ió n y E s t a d is t ic a
¿ P u b lic a d a ?S i
N o
S e in f o r m a a lo s D ir e c to r e s yR e s p o n s a b le s e n P la n te le s
P la n e a c ió n y E s t a d is t ic a
A lu m n o s lle n a n la S o lic itu dy R e p o r ta n la a c t iv id a d alo s C o n t r o le s E s c o la r e s
S e in f o r m a a lo s A lu m n o s d e lap u b lic a c ió n d e la C o n v o c a to r ia
P la n t e le s
S e in f o r m a a lo s A lu m n o s d e lap u b lic a c ió n d e la C o n v o c a to r ia
P la n t e le s
C a d a P la n te l A r c h iv a a lo sa lu m n o s q u e s o lic it a r o n y
e s p e r a n la v a lid a c ió n d e lo sd a to s d e lo s m is m o s .
S e in f o r m a a P la n e a c ió n y E s ta d is t ic ala e f e c t iv id a d d e la a c t iv id a d
P la n t e le s
F in
- 83 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 3. VALIDACION DE BECAS
- 84 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVOProporcionar información relevante y fidedigna a la Secretaria de Educación Media
Superior para que los alumnos beneficiados por el programa de Becas de Apoyo,
Retención y Continuación de Estudios puedan conservar sus becas y eviten caer en
deserción y a su vez la baja de matrícula escolar.
POLITICAS
De acuerdo con lo descrito en el manual de Operación de las Becas de Apoyo,
Retención y Continuación de estudios emitido por la SEMS, el personal
directivo solo puede informar datos definidos y exactos.
Las Fechas de apertura de periodo de validación se publican en la Pagina
Oficial de la Secretaria de Educación Pública, y que solo es vigente en
periodos determinados, siendo así responsable de la actividad el Director o
máxima autoridad de la unidad administrativa en cuestión.
Cada responsable de Plantel, EMSAD y B.I., así como el área auxiliar de
becas SEMS deben estar pendientes de que sea publicada la página de
validación para becas de apoyo en la sitio oficial de la SEP
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1 Informar a los Directores que el
programa de validación de becas SEMS
ya ha sido abierto para que estos
mismos informen a los encargados de
validar los datos que actualicen la
información de los jóvenes
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
- 85 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
beneficiados.
2 Actualizar la información, emitir un
reporte o acuse de actividad al Director
del plantel y archivar reporte.
Jefe de oficina de Registro y
Control Escolar del Plantel
3 Informar al Departamento de
Planeación y Estadística de la
efectividad de las actividades realizadas
en el periodo de validación.
Planteles, EMSAD y B.I.
4 Informar a la SEMS que se ha
culminado el proceso.
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
Fin del procedimiento
- 86 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a r ta m e n to d e P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a U n id a d e s R e sp o n sa b le s
In ic io (V a l id a c ió n d eB e c a s S E M S )
S e v e r if ic a q u e e s té p u b l ic a d a lap á g in a d e v a l id a c ió n d e b e c a s S E M Se n e l s it io o f ic ia l d e la S E P
P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a
¿ P u b lic a d a ?S i
N o
S e in fo rm a a lo s D ir e c to re s yR e sp o n sa b le s e n P la n te le s
P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a
A c tu a l iz a c ió n d e lain fo rm a c ió n d e lo s
b e c a d o s p o r lo s C o n t ro le sE sc o la r e s
C a d a P la n te l E m ite y A r c h iv a a e lr e p o r te d e A c t iv id a d e s e n e l
P e r io d o d e V a l id a c ió n .
S e in fo rm a a P la n e a c ió n y E s ta d is t ic ala e fe c t iv id a d d e la a c t iv id a d
P la n te le s
F in
S e in fo rm a a la S E M S d e la a c t iv id a d
P la n e a c ió n y E sta d is t ic a
- 87 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 4. TABULADOR DE SALARIOS
- 88 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVOActualizar la lista de costos de Salarios por categoría y clasificación que se ejercen
en el Pago de Nomina a la clase trabajadora, de acuerdo con lo estipulado por la
Federación.
POLITICAS
Los importes de sueldos y prestaciones empleados para la tabulación de
salarios en nomina, van de acuerdo con el catalogo de puestos y tabulador de
sueldos autorizados para el personal administrativo, directivo y docente,
emitido por Oficialía Mayor de la Secretaria de Educación Pública.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Recibir vía electrónica y posteriormente
por correo el catálogo de puestos y
tabulador de sueldos autorizados para
el personal Administrativo, Directivo y
Docente, emitido por Oficialía Mayor de
la Secretaria de Educación Pública, y
turnar a la Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto.
Dirección General del COBATAB
2. Recibir y turnar el documento para la
depuración respectiva de categorías, al
Departamento de Planeación y
Estadística.
Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto
3. Recibir y extraer únicamente las Jefe de Departamento de
- 89 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
categorías y puestos que se emplean
en el Colegio de Bachilleres de Tabasco
y formular el Tabulador que afectará
únicamente a la clase trabajadora de
este Subsistema.
Planeación y Estadística
4. Elaborar el oficio a la Dirección
Administrativa, como responsable del
pago de nominas de salarios para
oficializar los costos y categorías
autorizados por la Federación.
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
5. Enviar el oficio y anexar el tabulador de
sueldos a la Dirección administrativa,
para que se apliquen los incrementos
salariales correspondientes al periodo
de vigencia de acuerdo con la Oficialía
Mayor de la Secretaria de Educación
Pública.
Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto del
COBATAB
6. Turnar el Tabulador de Sueldos al
Departamento de Recursos Humanos
para su aplicación.
Dirección Administrativa
7. Actualizar los Salarios y Prestaciones
en el sistema de nóminas de Recursos
Humanos según lo dispuesto en el
Tabulador Autorizado por la Federación.
Departamento de Recursos
Humanos
Fin del procedimiento
- 90 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D ire c c ió n G e n e ra l
D ire c c ió n d eP la n e a c ió n ,
P ro g ra m a c ió n yP re s u p u e sto
D e p a r ta m e n to d eP la n e a c ió n y
E sta d is t ic a
D ire c c ió nA d m in is t ra t iv a
D e p a r ta m e n to d eR e c u rs o sH u m a n o s
In ic io (T a b u la d o r )
R e c e p c ió n d e l c a ta lo g od e p u e s to s y ta b u la d o rd e su e ld o s a u to r iza d o sp a ra e l p e r so n a la d m in is tr a t iv o ,d ir e c t iv o y d o c e n te .
D ire c c ió n G e n e ra l
R e v is ió n y tu rn a d o p a ra suT rá m ite c o r r e sp o n d ie n te .
D ire c c ió n P la n e a c ió n
S e re d a c ta e l O f ic io d eA u to r iz a c ió n d eIn c re m e n to d e S a la r io sse g ú n lo d isp u e s to co nO f ic ia l ía M a y o r , S .E .P .
D e p to . P la n e a c ió n
R e v is ió n d e l O fic io y A n e x oT a b u la d o r y tu rn a d o p a rasu T rám itec o r r e sp o n d ie n te .
D ire c c ió n P la n e a c ió n
S e d e p u ra n la sc a te g o r ía s q u e n o so na p lic a b le s a e s tesu b s is te m a , y c r e a e lT a b u la d o r O fic ia l d eS a la r io s v ig e n te s
D e p to . P la n e a c ió n
R e c e p c ió n y E n v ió d e l T a b u la d o rp a ra su T rá m itec o r r e sp o n d ie n te .
D ire c c ió n A d m in is t ra t iv a
A p lic a c ió n d eP re s ta c io n e s y S a la r io sse g ú n lo d isp u e s to p o rO f ic ia l ía M a y o r , S .E .P .
D e p to . R e c . H u m .
F in
- 91 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 5. APLICACIÓN DE LA COBERTURA(SOLICITUDES)
- 92 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVOCaptación de Recursos para la Creación de nuevos grupos, ampliación de planteles,
creación de planteles o unidades educativas para cubrir la demanda estudiantil en
diferentes zonas del estado y así aminorar el analfabetismo.
POLITICAS
Las solicitudes se someten al análisis previo de la federación y de acuerdo con
el manual de operatividad y la normatividad se dictamina la autorización de las
solicitudes.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Detectar necesidad, lo que conlleva a
formular una solicitud, ya sea de
creación de grupos o de nuevas
instalaciones educativas (Plantel,
Extensión, B.I. o E.M.S.A.D.)
Planteles, Extensiones, B.I.,
E.M.S.A.D. o Población
necesitada
2. Recibir las solicitudes. Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
3. Revisar, analizar las solicitudes y
generar los estudios de factibilidad de
las peticiones realizadas.
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
4. Llenar los formatos pertinentes. Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
5. Enviar a la SEP y esperar resultados. Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
- 93 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
Fin del procedimiento
- 94 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a r ta m e n to d e P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a E n te In te re s a d o
In ic io (A m p lia c ió nC o b e r tu r a )
S e r e c ib e n la s S o l ic itu d e s
P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a
¿ P ro c e d e ?S i
N o
G e n e ra r e s tu d io s d e fa c t ib i l id a d
P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a
S e fo rm u la u n a so l ic itu dP a r a a m p lia c ió n d e la
C o b e r tu r a
L le n a r y E m it ir F o rm a to sC o r r e sp o n d ie n te s
F in
S e in fo rm a a lo s P la n te le s o laS o c ie d a d in te r e sa d a
P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a
S e r e a l iz a n lo s t r a m ite sc o r r e sp o n d ie n te s y se d o c u m e n ta laju s t i f ic a c ió n d e la so l ic itu d
P la n te le s y U s u a r io s
S e e n v ía a la S E P la D o c u m e n ta c ió n yse e sp e r a n o t if ic a c ió n y r e su lta d o .
P la n e a c ió n y E s ta d is t ic a
- 95 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 6. NOTIFICACIONES DE LA CCT
- 96 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVOActualizar e identificar las notificaciones en tiempo y forma, para su respectiva
actualización-registro en la Secretaria de Educación Pública y de este subsistema.
POLITICAS
Los Planteles deberán solicitar la forma CCT-NM mediante oficio a la
Secretaria Técnica para su Notificación correspondiente y se consideren los
datos de identificación actualizados en la documentación oficial del Plantel.
La Secretaria Técnica será responsable de supervisar, evaluar e identificar los
problemas para el desarrollo de las notificaciones (Altas, Cambios de
Atributos, Reapertura y Clausuras); Mediante los Acuerdos y Procesos que
Dictaminen la regulación del Plantel correspondiente.
La Unidad de Asuntos Jurídicos aprobará y autorizará los acuerdos y
dictámenes que conlleven, cualquier asunto jurisdiccional a favor del
COBATAB y planteles solicitantes para su legal notificación.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1 Recibir de la Secretaría Técnica, la
copia del oficio de notificación girado
por el Plantel, instruyendo al
Departamento de Planeación y
Estadística para su trámite.
Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto.
2 Realizar el llenado de la forma CCT-
NM, recaudando la firma y sello del
Director General y girar oficio de
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
- 97 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
solicitud a la SEP para su respectivo
trámite.
3 Recibir los formatos CCT-NM con oficio
para su respectiva autorización.
Secretaria de Educación
Pública.
4 Recibir los formatos CCT-NM
autorizados para la entrega a los
Planteles solicitantes. Anexando el
formato de Catalogo de Inmuebles
Escolares Diagnósticos para el registro
y obtención de la clave de inmueble.
Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto,
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
Fin del procedimiento
- 98 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
Secre ta r iaTécn ica
U n id ad A su nto sJu r íd ico s
D irecc ión d eP lan ea ción ,
P rog ram ación yP resu p u esto .
D ep a rtam entod e P lan ea ción y
Estad istica
Secre ta r ia d eEd u ca ción
P ú b lica
In ic io(N otif icac iones CCT )
R ecepc ión de so lic itudde la N o tif icac iónm ed ian te o fic io .
Sec . Técn ica
¿P ro ced e?
S i
N o
A p robac ión yA u to r izac ión deA cue rdo s yD ic tám enes
Ju r íd ico
F in
R ecepc ión e In ic ia c iónde l T rám ite
D .P.P.P.
L lenado de la fo rm aCCT-N Mm inuc io sam enterequ isitada yse llada/firm ada po r laD ire cc ión G ene ra l
P lan ea c ió n
R ecepc ión , A ná lis is yA u to r izac ión
S .E .P.
E n trega a lo s p lan te le sso lic itan te s la fo rm aCCT-N M y A nexo e lfo rm ato de Ca ta logode Inm ueb le sE sco la re s D iagnóstico spara e l re g istro yob tenc ión de la c lavede inm ueb le .
P lan ea c ió n
- 99 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 7. JUNTA DIRECTIVA DEL COBATAB
- 100 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVODeterminar y establecer acuerdos para el funcionamiento del Colegio de Bachilleres
de Tabasco.
POLITICAS
Designación ó remoción libre de los miembros de la Junta Directiva por parte
del Gobernador del Estado.
Los miembros de la Junta Directiva requieren ser ciudadanos mexicanos, no
ser miembro de cultos religiosos, ser de reconocida solvencia moral.
Por cada integrante de la Junta Directiva existirá un suplente, quien asumirá
las funciones del titular en caso de ausencia.
Sesionar trimestralmente en forma ordinaria y extraordinaria cuantas veces
sea necesario, a petición del cincuenta por ciento más uno de sus miembros o
cuando el Director General lo solicite
Elaborar el orden del día en común acuerdo con el Secretario de la Junta y el
Presidente.
Circular las invitaciones para la celebración de las sesiones en común acuerdo
Secretario y Presidente.
Informar mediante una carpeta de trabajo a los miembros de la Junta Directiva,
los temas a tratar en cada una de las Sesiones.
La carpeta de Trabajo deberá incluir: Contenido, Lista de Asistencia, Orden del
día, copia del Acta de las Sesiones pasadas, Seguimiento de Acuerdos,
Asuntos para Análisis y Aprobación del Órgano de Gobierno, Asuntos de
Carácter informativo y Asuntos generales.
Presidir la Junta Directiva con el Titular de la Secretaria de Educación.
Los acuerdos tomados serán por mayoría de votos.
- 101 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Llevar un registro de los puntos a tratar así como de los acuerdos tomados
mediante un Acta ó Minuta debiendo ser rubricadas por los asistentes de dicha
reunión.
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa Descripción de Actividades Responsable
1. Programar de Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias de la Junta Directiva.
Departamento de Planeación
de Procesos Educativos de la
SCyDEMyS. S.E.
2. Elaborar la Orden del día. Jefe de Departamento de
Planeación y Estadístia
3. Revisar y autorizar la Orden del día. Departamento de Planeación
de Procesos Educativos de la
SCyDEMyS. S.E.
4. Elaborar la Carpeta de Trabajo de la Junta
Directiva.
Jefe Departamento de
Planeación y Estadística
5 Convocar a los miembros de la Junta
Directiva.
Departamento de Planeación
de Procesos Educativos de la
SCyDEMyS. S.E.
6 Circular Carpeta de Trabajo e invitaciones
a los miembros de la Junta Directiva para
llevar a cabo las sesiones.
Jefe de Departamento de
Planeación y Estadística
7 Llevar a cabo el desarrollo de las sesiones
para exposición de temas y toma de
acuerdos.
COBATAB
8 Registrar los acuerdos tomados y puntos a Departamento de Planeación
- 102 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa Descripción de Actividades Responsable
tratar mediante un Acta o Minuta. de Procesos Educativos de la
SCyDEMyS. S.E.
Fin del procedimiento
- 103 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Planeación y Estadística del COBATABDepartamento de Planeación y Estadística del COBATAB
Inicio1ra. Sesión
JUNTA DIRECTIVA
Calendarización deSesiones
Secretaria de Educación
Elaboración del Ordendel día
COBATAB
Revisión del Orden deldía
Secretaria de Educación NO
SI
APROBACIÓN
Elaboración de laCarpeta de Trabajo
COBATAB
Elaboración de laconvocatoria para la
Sesión.
Secretaria de Educación
Circular carpeta detrabajo e invitación alos m iembros de la
Junta Directiva
COBATAB
Exposición de temas ydesarrollo de sesión
COBATAB
Secretaria de Educación
Fin
Acta de la 1ra.Sesión de la
JUNTA DIRECTIVA
Inicio1ra. Sesión
JUNTA DIRECTIVA
Calendarización deSesiones
Secretaria de Educación
Calendarización deSesiones
Secretaria de Educación
Elaboración del Ordendel día
COBATAB
Elaboración del Ordendel día
COBATAB
Revisión del Orden deldía
Secretaria de Educación
Revisión del Orden deldía
Secretaria de Educación NO
SI
APROBACIÓNNO
SI
APROBACIÓN
Elaboración de laCarpeta de Trabajo
COBATAB
Elaboración de laCarpeta de Trabajo
COBATAB
Elaboración de laconvocatoria para la
Sesión.
Secretaria de Educación
Elaboración de laconvocatoria para la
Sesión.
Secretaria de Educación
Circular carpeta detrabajo e invitación alos m iembros de la
Junta Directiva
COBATAB
Circular carpeta detrabajo e invitación alos m iembros de la
Junta Directiva
COBATAB
Exposición de temas ydesarrollo de sesión
COBATAB
Exposición de temas ydesarrollo de sesión
COBATAB
Secretaria de Educación
Fin
Acta de la 1ra.Sesión de la
JUNTA DIRECTIVA
- 104 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROCEDIMIENTO 8. FOVICOBATAB
- 105 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
OBJETIVOOtorgar apoyos mediante un Fondo de Financiamiento para la Vivienda y Gastos de
Escrituración para la Adquisición de Terrenos, Adquisición de Casa – Habitación
(Nueva o Usada), (Compra) Materiales para la Construcción, Reparación, Ampliación
o Mejoramiento de Casa – Habitación.
POLITICAS
La integración de un Comité Técnico encargado de revisar, aprobar y corregir
la información que entregue el COBATAB al Fideicomiso 165027-9 y la
reasignación de aquellos basados en las solicitudes de cada sector de
trabajadores y conforme a los lineamientos.
Supervisar la administración de la Cartera y su correspondiente Cobranza.
El Comité Técnico elaborará la convocatoria para cada sector de trabajadores.
El Manual de Lineamientos de Operación y Asignación de Recursos y el
Contrato de Fideicomiso para el Programa de Financiamiento a la Vivienda
FOVISSSTE funcionan como sustento legal.
El Fideicomitente verificara que el solicitante del préstamo tenga capacidad de
pago suficiente para cubrir las amortizaciones.
Las aportaciones que se efectúen al fondo de financiamiento a la vivienda
serán separados en tres subcuentas para su administración e inversión, según
corresponda éstas a trabajadores Docente y Administrativo afiliado al
SICOBATAB, Administrativo afiliado al SUTAECBT y Directivo de Confianza.
Llevar el registro por Fideicomisario que determinen y cuantifiquen el beneficio
del Fondo de Financiamiento a la Vivienda.
Documentar los prestamos otorgados a los fideicomisarios, formalizando el
contrato mutuo suscribiendo el pagaré correspondiente y la constitución de la
- 106 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
garantía hipotecaria cualquiera otra suficiente y bastante para el pago del
préstamo.
Cumplimiento de la contratación de de los seguros de vida que corresponden
a la documentación y disposición de recursos recibida por parte del
fideicomisario respecto del préstamo que le hubiere sido otorgado.
Suscribir la escritura pública en donde se formalicen los prestamos, en las que
se deben hacer constar la afectación en propiedad fiduciaria de los derechos
de cobro y de la cartearen los términos del Fideicomiso 165027-9, en las
condiciones y términos establecidos por el Fideicomitente.
Inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio de la ciudad,
así como la recepción de las pólizas de seguro de vida a favor del
fideicomitente.
Efectuar los descuentos que correspondan con cargo al pago de la nómina de
cada fideicomisario en concepto de amortización de los préstamos otorgados y
dichos recursos se entregarán a la Fiduciaria Banamex para incremento del
fondo de Préstamos.
Las aportaciones del 5% al valor de los salarios tabulares mensuales de los
trabajadores docentes, de apoyo a la educación y directivos; así como los
intereses generados de la inversión.
Gestionar de forma anual la renovación de la póliza de seguro de vida.
Celebración de un contrato con la Institución Financiera.
- 107 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
Etapa: Actividad Responsable
1. Realizar la Convocatoria Comité Técnico del
FOVICOBATAB
2. Publicar de la Convocatoria. Departamento de Planeación y
Estadística del COBATAB
3. Entrega y recepción de la Solicitud de
Crédito
Departamento de Planeación y
Estadística del COBATAB
4 Revisar y analizar solicitud Comité Técnico del
FOVICOBATAB
5 Organizar el otorgamiento de crédito
de acuerdo al Manual de Operación
Comité Técnico del
FOVICOBATAB
6 Solicitar la liberación del crédito a la
Fiduciaria Banamex S.A.
Departamento de Planeación y
Estadística del COBATAB
7 Liberación del crédito mediante no. de
orden de cobro a favor del trabajador.
Fiduciaria Banamex S.A.
8 Aplicación de descuentos vía nómina
al trabajador beneficiado.
Dirección Administrativa
9 Disminución del saldo en la cuenta del
fideicomiso.
Dirección de Recursos
Financieros
10 Emisión de Estados de Cuenta del
crédito otorgado
Fiduciaria Banamex S.A.
11 Control Financiero Departamento de Planeación y
Estadística del COBATAB
12 Cancelación de la Hipoteca al término Fiduciaria Banamex S.A.
- 108 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Etapa: Actividad Responsable
de su liquidación de crédito
Fin del procedimiento
- 109 -
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCODIRECCIÓN DE PLANEACION,
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DIAGRAMA DE FLUJO
D e p a rta m e n to d e P la n e a c ió n yE s ta d ís t ic a
D ire c c ió nA d m in is tra t iv a
D ire c c ió n d e R e cu rso sF in a n c ie ro s
D e p a rta m e n to d e P la n e a c ió n yE s ta d ís t ic a
D ire c c ió nA d m in is tra t iv a
D ire c c ió n d e R e cu rso sF in a n c ie ro s
F O V IC O B A T A B
IN IC IO
S e re a liz aC o n vo ca to r ia
S e r e a liz aC o n vo ca to r ia
C O M IT É T É C N IC OC O M IT É T É C N IC O
E n tre g a y re ce p c ió n d e laS o lic itu d d e C ré d ito
E n tre g a y re ce p c ió n d e laS o lic itu d d e C ré d ito
D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .
D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .
P u b lic a c ió n d e C o n vo ca to r iaP u b lic a c ió n d e C o n vo ca to r ia
A u to r iz a c ió nA u to r iz a c ió nN O
S Í
L ib e ra c ió n d e l C ré d ito afa vo r d e l T ra b a ja d o r
L ib e ra c ió n d e l C ré d ito afa vo r d e l T ra b a ja d o r
F ID U C IA R IA B A N A M E XF ID U C IA R IA B A N A M E X
D ism in u c ió n d e l sa ld o e ncu e n ta d e l F id e ico m iso
D ism in u c ió n d e l sa ld o e ncu e n ta d e l F id e ico m iso
D IR . R E C . F IN A N C IE R O SD IR . R E C . F IN A N C IE R O S
A p lic a c ió n d e d e scu e n to sv ía n ó m in a a l fid e ico m isa r io
A p lic a c ió n d e d e scu e n to sv ía n ó m in a a l fid e ico m isa r io
D IR . A D M IN IS T R A T IV AD IR . A D M IN IS T R A T IV A
E m is ió n d e e s ta d o s d ecu e n ta d e l c ré d ito o to rg a d o
E m is ió n d e e s ta d o s d ecu e n ta d e l c ré d ito o to rg a d o
F ID U C IA R IA B A N A M E XF ID U C IA R IA B A N A M E X
C o n tro l F in a n c ie roC o n tro l F in a n c ie ro
D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .
C A N C E LA C IÓ N D EH IP O T E C A
F IN
F O V IC O B A T A B
IN IC IO
S e re a liz aC o n vo ca to r ia
S e r e a liz aC o n vo ca to r ia
C O M IT É T É C N IC OC O M IT É T É C N IC O
E n tre g a y re ce p c ió n d e laS o lic itu d d e C ré d ito
E n tre g a y re ce p c ió n d e laS o lic itu d d e C ré d ito
D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .
D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .D IR . D E P LA N E A C IÓ N Y P .
P u b lic a c ió n d e C o n vo ca to r iaP u b lic a c ió n d e C o n vo ca to r ia
A u to r iz a c ió nA u to r iz a c ió nN O
S Í
L ib e ra c ió n d e l C ré d ito afa vo r d e l T ra b a ja d o r
L ib e ra c ió n d e l C ré d ito afa vo r d e l T ra b a ja d o r
F ID U C IA R IA B A N A M E XF ID U C IA R IA B A N A M E X
D ism in u c ió n d e l sa ld o e ncu e n ta d e l F id e ico m iso
D ism in u c ió n d e l sa ld o e ncu e n ta d e l F id e ico m iso
D IR . R E C . F IN A N C IE R O SD IR . R E C . F IN A N C IE R O S
A p lic a c ió n d e d e scu e n to sv ía n ó m in a a l fid e ico m isa r io
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D IR . A D M IN IS T R A T IV AD IR . A D M IN IS T R A T IV A
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C o n tro l F in a n c ie roC o n tro l F in a n c ie ro
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S e re a liz aC o n vo ca to r ia
S e r e a liz aC o n vo ca to r ia
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F ID U C IA R IA B A N A M E XF ID U C IA R IA B A N A M E X
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D IR . A D M IN IS T R A T IV AD IR . A D M IN IS T R A T IV A
A p lic a c ió n d e d e scu e n to sv ía n ó m in a a l fid e ico m isa r io
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D IR . A D M IN IS T R A T IV AD IR . A D M IN IS T R A T IV A
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F ID U C IA R IA B A N A M E XF ID U C IA R IA B A N A M E X
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