Post on 05-Dec-2014
SAP R/3 6.0
Español
ContabilizacionesAcreedores
Contabilizaciones de Proveedor
Abreviaciones
R Entrada Requerida
(Usar los procesos de usuario final)
O Entrada Opcional
(Usar los procesos de usuario final)
C Entrada Condicional
(Usar los procesos de usuario final)
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Contabilizaciones de Proveedor
Contenido
Abreviaciones.............................................................................................................................. 2Contenido.................................................................................................................................... 3
Contabilizaciones de Acreedor........................................................................................................5Introducción................................................................................................................................. 5Factura de Compra...................................................................................................................... 7Objetivo........................................................................................................................................ 7Documento de Instrucción...........................................................................................................7Pago de Factura de Compra......................................................................................................11Objetivo...................................................................................................................................... 11Documento de Instrucción.........................................................................................................11Pago con cheque....................................................................................................................... 17Objetivo...................................................................................................................................... 17Documento de Instrucción.........................................................................................................17Visualización de Cheques..........................................................................................................23Objetivo...................................................................................................................................... 23Documento de Instrucción.........................................................................................................23Anulación de Cheques...............................................................................................................25Objetivo...................................................................................................................................... 25Documento de Instrucción.........................................................................................................25Pagos masivos.......................................................................................................................... 28Objetivo...................................................................................................................................... 28Documento de Instrucción.........................................................................................................28Partidas individuales..................................................................................................................37Objetivo...................................................................................................................................... 37Documento de Instrucción.........................................................................................................37
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Contabilizaciones de Proveedor
Contabilizaciones de Acreedor
Introducción
Las operaciones relacionadas con los acreedores, se reflejan en el libro mayor de forma automática al contabilizar documento generándose partidas individuales para cada tipo de movimiento (registro de factura, anticipo, pago, compensación, etc.
Es posible además calcular y registrar de forma automática, dependiendo de la operación el importe de impuesto, el importe del descuento, las pérdidas y ganancias por conversiones según un tipo de cambio.
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Contabilizaciones de Proveedor
Para ingresar a cada una de las transacciones existen dos posibilidades, la primera consiste en utilizar el menú que está a la izquierda de su pantalla o a través del ingreso directo del nombre de la transacción en la parte superior izquierda sobre las pantallas de menú
Ejemplo de pantalla de Menú
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Aquí ingresaremos a la transacción, poniendo el nombre de esta:Ej. FS00
Aquí ingresaremos a la vía menús siguiendo los pasos indicados para cada transacción
Contabilizaciones de Proveedor
Factura de Compra
Objetivo
Registrar factura de compra
Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Factura
Código de transacción FB60
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Contabilizaciones de Proveedor
2. Se ingresa a la transacción y aparecerá la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad 1000
Registrar factura de acreedor: Sociedad 1000
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Contabilizaciones de Proveedor
3.0 Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Acreedor R Código de proveedor
Fecha factura R Fecha de registro de la factura
Referencia R Codificación para la factura del proveedor.
Fecha contab. R Fecha de contabilización del documento.
Importe R Importe de la factura del acreedor.
Moneda R Moneda de la factura a registrar
R Indicador de cálculo de impuestos
Indicador IVA R Indicador de impuestos
Texto O Texto libre.
Segunda posición de la factura:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cta. mayor R Número de Cuenta Mayor
Importe moneda doc. R Valor Bruto ( Valor ventas + IGV)
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Contabilizaciones de Proveedor
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Indicador IVA R Indicador de impuestos
Objeto de costoR Centro de costo, Orden Interna, PEP, etc. en el cual se
deberá imputar el gasto.
4.0 Presione continuar o haga Enter, aparecerá la siguiente pantalla dentro de la pestaña Detalle
Completar los siguientes campos:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Asignación O Texto de referencia
Txt. Cab. O Texto de referencia
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Contabilizaciones de Proveedor
Completar los siguientes campos:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Condc, pago O Factura a credito (30,60,90, etc, días)
Se puede modificar la forma de pago
Completar si fue necesario los siguientes campos
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Impuestos O Retenciones, Detracciones
Para esto se utiliza la transacción FK02 Modificación de Proveedor, se podrá realizar todos los cambios necesarios
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Contabilizaciones de Proveedor
5.0 Luego, ir a la barra de menú, en la opción Documento. Hacer clic en
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Contabilizaciones de Proveedor
6.0 Hacer clic en grabar y aparecerá el documento generado.
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Contabilizaciones de Proveedor
Pago de Factura de Compra
ObjetivoPago factura de compra
Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos contabilizar
Código de transacción F-53
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Ingreso Vía Transacción
Ingreso Vía Menú
Contabilizaciones de Proveedor
2.0 Haga doble-clic en y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar: Datos cabecera
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha de documento R Fecha del pago
Fecha contab. R Fecha contabilización del pago.
Cuenta R Banco de pago de la transferencia
importe R El mismo de la factura a pagar
Moneda R Moneda de pago
3.0 Dar clic en y aparecerá la siguiente pantalla:
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Contabilizaciones de Proveedor
Trasladar y compensar: Seleccionar part. abiertas
Los montos figuran en color negro, al momento se hacer el pago cambian al color azul.
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad R Seleccionar la sociedad a la que pertenece el documento.
Cuenta R Código del acreedor
Clase de cuenta R “K” para hacer referencia al acreedor
Indicador CME OSi desea visualizar algún indicador de cuenta de mayor especial
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Contabilizaciones de Proveedor
4.0 Dar click en y aparecerá la siguiente pantalla:
Se visualizarán todas las partidas abiertas (sin compensación) del acreedor seleccionado.
4.0 Seleccionar las partidas a compensar, dándoles doble clic en el monto.
5.0 Luego dar clic en y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar Resumen
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Contabilizaciones de Proveedor
Complete / revise los campos siguientes para la siguiente posición del documento de pago
Nombre del Campo R/O/C Descripción
ClvCt R Clave de contabilización que hace referencia al tipo de movimiento:
50. Abono de cuenta mayor
Cuenta R Código de la cuenta mayor para la Cuenta de banco
Indicador CME O Sólo si desea compensar
5. Dar click en continuar y aparecerá la siguiente pantalla
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Contabilizaciones de Proveedor
6. Hacer click en y aparecerá la siguiente pantalla Trasladar y compensar Visualizar Resumen
7. modificamos el valor, porque al cliente le estamos reteniendo el 6%
8. click nuevamente en tratar Pas
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Contabilizaciones de Proveedor
7. Hacer click en grabar y aparecerá el siguiente mensaje.
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Importe de Retencion
Contabilizaciones de Proveedor
Pago con cheque
ObjetivoRealizar el pago de las facturas con cheque
Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Contabilización Salida de pagos Contabilizar
Código de transacción F-58
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Contabilizaciones de Proveedor
2.0 Ingrese a la transacción F-58 aparecerá la siguiente pantalla Pago con impresión: Datos cabecera
Pago con impresión: Datos cabecera
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Contabilizaciones de Proveedor
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Datos prefijados vía de pago y formulario
Sociedad R1000 IPESA
Vía de pago R Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas
Banco propio R Clave breve para banco propio
N° remesa cheques R El número de la pila de cheques representa una pila de formularios de cheques prenumerados.
Formulario alternat. O Nombre del formulario para el medio de pago en el momento de lanzar el programa de impresión.
Carácter de relleno O Este campo sirve para la edición de cifras en palabras
Control de salida
Impresora p. formul. R Se indica la impresora en la que se han de imprimir los formularios de pago.
Impresora p/aviso O Se indica la impresora en donde se han de imprimir los avisos ( vía EDI)
Modo tratamiento
Calcular impte. pagoO
El sistema calcula el importe de pago de forma automática
3.0 Dar click en y aparecerá la siguiente pantalla:
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Contabilizaciones de Proveedor
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha documento R Fecha de la creación del documento original
Clase R Clase de documento sirve para clasificar documentos contables.
Sociedad R Clave que identifica unívocamente la sociedad.
Fecha contab. R Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera o en la contabilidad de costes.
Periodo R Periodo contable
Moneda/T/C R Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia O Número de documento de referencia.
Datos de contabilización bancaria
Importe R Importe del pago,
Fecha valor R Fecha del pago
Receptor de pago
Acreedor R Número de cuenta del proveedor o acreedor
Sociedad R Clave que identifica unívocamente la sociedad
Posiciones pagadas
Pas normales R Partidas normales
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Contabilizaciones de Proveedor
4. Dar clic en y aparecerá la siguiente pantalla:
Pago con impresión Procesar partidas abiertas
5.0 Seleccionar las partidas a compensar, dándoles doble click en el monto. Seleccionar y se visualizará el documento contable con las posiciones generadas.
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Contabilizaciones de Proveedor
Pago con impresión Visualizar Resumen
6.0 Luego se da Documento/Simular como se muestra en la pantalla
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Contabilizaciones de Proveedor
7.0 Y se mostrará la siguiente pantalla con el asiento contable completo
Contabilizar salida pagos: Datos cabecera
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Contabilizaciones de Proveedor
8.0 Luego se dará guardar generándose el documento contable y también se mostrará la siguiente pantalla
9.0 Al seleccionar , se mostrará la pantalla con los datos por la generación del cheque.
Medios pago internacionales – Cheque ( con gestión de cheques)
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Contabilizaciones de Proveedor
9.0 Para visualizar el cheque generado, seleccionar .Se mostrará la pantalla del spool de impresión de cheques.
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Contabilizaciones de Proveedor
10.0 Para visualizar la impresión seleccionar . Para imprimir .
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Contabilizaciones de Proveedor
Visualización de Cheques
ObjetivoRevisar la información de los cheques generados.
Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Entorno Información de cheques Visualizar Para el
documento de pago
Código de transacción FCH2
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2. Aparecerá la siguiente pantalla.
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Contabilizaciones de Proveedor
Completar los siguientes datos y seleccionar
Nombre del Campo R/O/C Descripción
N° documento de pago R Documento generado al momento de grabar la generación del cheque
Sociedad pagadora R Sociedad que emitió el cheque.
Ejercicio R Ejercicio al que pertenece el documento generado
3. Se mostrarán los datos del documento de pago.
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Contabilizaciones de Proveedor
4. Con los siguientes botones , es posible visualizar la información referida.
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Contabilizaciones de Proveedor
Anulación de Cheques
ObjetivoAnular un cheque generado.
Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Entorno Información de cheques Invalidar Anular pago
Código de transacción FCH8
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Contabilizaciones de Proveedor
2. Completar los datos en la siguiente pantalla
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Sociedad pagadora R 1000
Banco propio R Código del Banco
ID de cuenta R Identificación de la cuenta bancaria
N° de cheque R Cheque a ser anulado
Causa de no validez
R Usar sólo las causas designadas como “Manuales”
01 Impresión prueba
02 Desbordamiento de pagina
05 Error de impresión06 Destruido e inutisable07 Robo10 Cheque en blanco después de imprimar
Motivo anulaciónR
01 Anulación en periodo actual02 Anulación en periodo cerrado
Fecha contabilización R Fecha de la anulación
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Contabilizaciones de Proveedor
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Periodo contable R Periodo al que pertenecerá la anulación
3. Para visualizar los datos del cheque a ser anulado seleccionar
4. Para efectuar la anulación, seleccionar . Se genera el documento por la anulación del pago y la anulación del cheque. El sistema emitirá el siguiente mensaje.
5. Si se visualiza la información del documento de pago anterior (Transacción FCH2) se tendrá la siguiente información
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Contabilizaciones de Proveedor
Pagos masivos
ObjetivoRealizar pagos masivos
Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Operaciones periódicas Pagos
Código de transacción F110
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Contabilizaciones de Proveedor
2.0 Ingrese a la transacción aparecerá la siguiente pantalla Pagos automáticos: Status
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Días de ejecución R Fecha para la cual se ha planificado la ejecución del programa
Identificador RLa característica de identificación adicional puede emplearse para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de reconciliación.
3.0 Ir a la pestaña Parámetro y aparecerá la siguiente pantalla:
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Contabilizaciones de Proveedor
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
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Contabilizaciones de Proveedor
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha contabilización R Fecha contable de los documentos a evaluar
Doc. creados hasta R Última Fecha de registro de los documentos a evaluar
Sociedades R
Vías de Pago R Vías de pago a ser consideradas en la ejecución.
Sig. Fecha cont.R Fecha para la próxima ejecución del programa de pagos.
Se incluirán en los pagos los vencimientos a esa fecha.
AcreedorR Código del acreedor / Intervalo de acreedores para los que se
realizará el pago
4.0 Luego se selecciona guardar y se mostrará el siguiente mensaje
En la pestaña Status, ahora se visualiza “Parámetros registrados”.
5.0 Se selecciona el botón “Planificar Propuesta” y aparecerá la siguiente pantalla
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Contabilizaciones de Proveedor
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Fecha de inicio R Fecha en que se planifica ejecutar el programa de pagos
Ejecución inmediata R Se selecciona si se desea que se ejecute en la fecha y hora planificada
6. Dar click en “Planificar” . Se actualizará el Status y se emitirá el siguiente mensaje.
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Dar click
Contabilizaciones de Proveedor
7.0 Se selecciona el actualizar status y aparecerá la siguiente pantalla
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Contabilizaciones de Proveedor
7.0 Se selecciona cualquiera de los siguientes botones para modificar propuesta , visualizar propuesta , visualizar log de propuesta
Para visualizar el detalle de los mensajes, seleccionar se visualizará.
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Contabilizaciones de Proveedor
Aquí se puede verificar si existen mensajes de error en la propuesta de pago.
8. Para visualizar la propuesta de pago, seleccionar y luego
Las partidas en son las que serán compensadas con pago y las partidas señaladas con son “Excepciones”
9. Al hacer doble click sobre los documentos a pagar, se podrá visualizar el detalle de las facturas.
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Contabilizaciones de Proveedor
10. Seleccionar y luego “ Planificar la ejecución de pago”
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Contabilizaciones de Proveedor
11. Seleccionar . El status se fijará ahora en:
12. Actualizar el status . Se visualiza la siguiente pantalla:
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Contabilizaciones de Proveedor
13. Para visualizar los pagos realizados, seleccionar la ruta de la siguiente pantalla
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Contabilizaciones de Proveedor
14. El detalle a mostrarse será como el siguiente.
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Contabilizaciones de Proveedor
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Contabilizaciones de Proveedor
Partidas individuales
ObjetivoVisualizar el detalle de las partidas de un acreedor
Documento de Instrucción1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
Menú Finanzas Gestión financiera Acreedores Cuenta Visualizar/Modificar partida
Código de transacción FBL1N
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Contabilizaciones de Proveedor
2.0 Ingrese a la transacción FBL1N aparecerá la siguiente pantalla
Lista PI de acreedores
Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:
Nombre del Campo R/O/C Descripción
Cuenta de acreedor R Código de acreedor
Sociedad R 1000= IPESA
Partidas abiertas RIndica si se desea visualizar los registros aún no compensados, no pagados a la fecha especificada.
Partidas compensadas OIndica si se quiere visualizar los registros o partidas que ya se compensaron en un intervalo de fechas.
Todas las partidas OIndica si se desea visualizar tanto las partidas compensadas como las partidas abiertas.
Partidas normales O Se visualizan las partidas que no tienen cuentas de mayor especial
Operaciones CME OPermite visualizar partidas que fueron direccionadas a una cuenta de mayor especial.
Apuntes estadísticos O Permite visualizar apuntes estadísticos
Part. reg forma preliminar
O Para visualizar partidas registradas de forma preliminar y que aún no son parte de los documentos contables.
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Contabilizaciones de Proveedor
3.0 Selecciona ejecutar y aparecerá la siguiente pantalla
Lista PI de acreedores
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