Post on 17-Aug-2020
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROVADOS EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIETE AL
MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,829.00
Hoja N° 1
Poliza G-1
Status: Aplicada
Fecha: 1-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO ECONOMICO Cheque N° 5962 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01139 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE INSTRUCTOR DE CURSO DE BAILE INTENSIVO IMPARTIDO POR LA CASA DE LA CULTURA DEL 31 DE JULIO AL 04
DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,830.00
Hoja N° 3
Poliza G-2
Status: Aplicada
Fecha: 1-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 3,137.25 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
3,137.255) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,137.25 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
3,137.25 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Cheque N° 5963 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
0.001) ACTIVO
3,137.25
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02264 CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 3,137.25 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
3,137.252) PASIVO
3,137.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 3,137.25 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 3,137.25 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 3,137.25 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 0.00 3,137.25CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO Orden Pago N° 2485 3,137.25 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
12,549.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,549.00
15,686.25 18,823.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,686.25 18,823.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,137.25
$3,137.25
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMOS A CHOFER DE AMBULANCIA D EPROTECCION CIVIL POR LA CANTIDAD DE $8,000.00 DESCORLO EN AGUINALDO
2017.
Folio Sist. N° 1,835.00
Hoja N° 4
Poliza G-3
Status: Aplicada
Fecha: 2-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 127 0.00 8,000.001FORTALECIMIENTO0109737871
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01452 LUIS ANTONIO MUÑOZ AGUILAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 127 8,000.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ AGUILAR
8,000.001) ACTIVO
8,000.00
8,000.00 8,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,000.00 8,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,000.00
$8,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,836.00
Hoja N° 5
Poliza G-4
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-00006 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 1,144.00 0.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 2,405.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 2,533.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 1,892.00 0.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
20,747.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
20,747.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
20,747.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
TALLERES ENERO 2017 Cheque N° 1151 0.00 23,180.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO
23,180.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00419 JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00723 ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01945 JOSE INES DE ANDA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01946 MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 1,144.00 0.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 0.00 1,144.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02093 EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 2,405.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 0.00 2,405.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02095 ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 2,533.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 0.00 2,533.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02171 JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 1,892.00 0.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 0.00 1,892.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE MAESTRO TALLERES ENERO 2017 Recibo N° 06/2017 2,433.00 0.00SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
23,180.002) PASIVO
20,747.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 0.00 1,144.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 0.00 2,405.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 0.00 2,533.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 0.00 1,892.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 1,144.00 0.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 0.00 1,144.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 2,405.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 0.00 2,405.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 2,533.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 0.00 2,533.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 1,892.00 0.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 0.00 1,892.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 1,144.00 0.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 0.00 1,144.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 2,405.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 0.00 2,405.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 2,533.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 0.00 2,533.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 1,892.00 0.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 0.00 1,892.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 0.00 3,851.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 1,144.00 0.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 0.00 1,144.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 0.00 610.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 2,405.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 0.00 2,405.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 2,533.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 0.00 2,533.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 1,892.00 0.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 0.00 1,892.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JORGE ALEJANDRO NEGRETE VITAL
TALLER PINTURA OLEO Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00ALEJANDRO MAGAÑA PEREZ
TALLER DE TEATRO Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
TALLER MARIACHI Lista de Raya 06/2017 3,851.00 0.00JOSE INES DE ANDA MARTINEZ
TALLER MANUALIDADES Lista de Raya 06/2017 1,144.00 0.00MA. ELIDA REYNOSO RAMIREZ
TALLER PINTURA TEXTIL Lista de Raya 06/2017 610.00 0.00EVA ANGELINA MORALES HERNANDEZ
TALLER BALLET Lista de Raya 06/2017 2,405.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
TALLER BALLET CLASICO Lista de Raya 06/2017 2,533.00 0.00ANA KARINA PELAYO GUTIERREZ
TALLER BALLET FOLCLORICO Lista de Raya 06/2017 1,892.00 0.00JOSE ESQUIVEL DE LA TORRE
82,988.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
82,988.00
106,168.00 126,915.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
106,168.00 126,915.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $23,180.00
$23,180.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CUCHILLOS PARA RASTRO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 1,859.00
Hoja N° 8
Poliza G-5
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
3,120.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,120.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
3,120.00 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CUCHILLOS RASTRO Cheque N° 5964 0.00 3,120.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,120.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,120.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,120.001) ACTIVO
6,240.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00818 REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
3,120.002) PASIVO
3,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 0.00 1,560.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9261 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
CUCHILLOS RASTRO Factura N° 9259 1,560.00 0.00REFRIGERACION JIMENGON SA DE CV
12,480.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,480.00
18,720.00 21,840.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,720.00 21,840.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,120.00
$3,120.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
JUEGO DE PEDAL PARA FORD VERDE DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,860.00
Hoja N° 9
Poliza G-6
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 2,552.00 0.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
2,552.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,552.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,552.00 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Cheque N° 5965 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,552.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,552.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,552.001) ACTIVO
5,104.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01186 AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 2,552.00 0.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
2,552.002) PASIVO
2,552.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 2,552.00 0.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 2,552.00 0.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 2,552.00 0.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 0.00 2,552.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGO DE PEDAL FORD VERDE Factura N° 2931 2,552.00 0.00AUTOPARTES STHEPANIE SA DE CV
10,208.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,208.00
15,312.00 17,864.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,312.00 17,864.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,552.00
$2,552.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MUELLE PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,861.00
Hoja N° 10
Poliza G-7
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 291.16 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 1,962.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
2,253.885) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,253.88 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,253.88 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Cheque N° 5966 0.00 2,253.88JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,253.88 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,253.88ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,253.881) ACTIVO
4,507.76
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 291.16 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 291.16JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 1,962.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 1,962.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
2,253.882) PASIVO
2,253.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 291.16JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 1,962.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 291.16 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 291.16JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 1,962.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 1,962.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 291.16 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 291.16JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 1,962.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 1,962.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 291.16 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 291.16JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 1,962.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 0.00 1,962.72JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 291.16 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE MUELLES CAMION KENWORTH Factura N° 2932 1,962.72 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
9,015.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,015.52
13,523.28 15,777.16Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,523.28 15,777.16x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,253.88
$2,253.88
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE MUELLES DE AUTOBUS DE SERVICIOS MPALES, SOLDADURA EN CAMION PETERBILT Y KENWORTH DE
DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,864.00
Hoja N° 12
Poliza G-8
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 533.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 754.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
1,287.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,287.60 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 672.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
672.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
672.80 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
1,960.40 0.00DESARROLLO RURAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 638.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
638.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
638.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
638.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP. CAMION MODULO DE SEDER Cheque N° 5967 0.00 2,598.40JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO
2,598.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 638.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 0.00 638.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 533.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 0.00 533.60JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 754.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 0.00 754.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 672.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 0.00 672.80JUAN NUÑEZ MORENO
2,598.402) PASIVO
2,598.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 0.00 638.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 0.00 533.60JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 0.00 754.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 0.00 672.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 638.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 0.00 638.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 533.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 0.00 533.60JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 754.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 0.00 754.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 672.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 0.00 672.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 638.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 0.00 638.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 533.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 0.00 533.60JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 754.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 0.00 754.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 672.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 0.00 672.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 638.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 0.00 638.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 533.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 0.00 533.60JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 754.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 0.00 754.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 672.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 0.00 672.80JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 160 638.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION KENWORTH Factura N° 157 533.60 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION PETERBILT Factura N° 158 754.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
REP. CAMION MODULO DE SEDER Factura N° 159 672.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
10,393.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,393.60
12,992.00 15,590.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,992.00 15,590.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,598.40
$2,598.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO, PARQUE CRISTERO E INTENDENCIA DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 1,865.00
Hoja N° 14
Poliza G-9
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 542.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
542.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
542.11 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
542.11 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 178.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
178.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
178.03 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
178.03 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 1,855.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,855.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,855.01 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,855.01 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL DE LIMPIEZA Cheque N° 5968 0.00 2,575.15FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,575.15 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,575.15ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,575.151) ACTIVO
5,150.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 1,855.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 0.00 1,855.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 178.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 0.00 178.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 542.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 0.00 542.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,575.152) PASIVO
2,575.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 0.00 1,855.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 0.00 178.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 0.00 542.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 1,855.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 0.00 1,855.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 178.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 0.00 178.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 542.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 0.00 542.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 1,855.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 0.00 1,855.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 178.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 0.00 178.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 542.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 0.00 542.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 1,855.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 0.00 1,855.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 178.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 0.00 178.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 542.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 0.00 542.11FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10865 1,855.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10864 178.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MATERIAL DE LIMPIEZA Factura N° 10866 542.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
10,300.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,300.60
15,450.90 18,026.05Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,450.90 18,026.05x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,575.15
$2,575.15
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LOTE DE PLANTAS PARA EDIFICIO DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 1,866.00
Hoja N° 16
Poliza G-10
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 3,700.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
3,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,700.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,700.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LOTE DE PLANTAS Cheque N° 5969 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
0.001) ACTIVO
3,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 3,700.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
3,700.002) PASIVO
3,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 3,700.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 3,700.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 3,700.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 0.00 3,700.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
LOTE DE PLANTAS Factura N° 111 3,700.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
14,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,800.00
18,500.00 22,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,500.00 22,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,700.00
$3,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMIDA PARA SECRETARIAS EN HONOR A A SU DIA.
Folio Sist. N° 1,867.00
Hoja N° 17
Poliza G-11
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
PRESIDENCIA
DIA DE LA SECRETARIA 2016
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 7,400.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
7,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,400.00 0.00DIA DE LA SECRETARIA 2016
7,400.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Cheque N° 5970 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,400.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,400.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,400.001) ACTIVO
14,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 7,400.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO
7,400.002) PASIVO
7,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 7,400.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 7,400.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 7,400.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 0.00 7,400.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMIDA DIA DE LA SECRETARIA Factura N° FD79 7,400.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
29,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
29,600.00
44,400.00 51,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
44,400.00 51,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,400.00
$7,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GUANTES PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES, Y CAMION VERDE DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,868.00
Hoja N° 18
Poliza G-12
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 80.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 639.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
719.095) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
719.09 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
719.09 0.00ASEO PUBLICO
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 600.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 758.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,358.075) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,358.07 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,358.07 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REF. CAMIION VERDE Cheque N° 5971 0.00 2,077.16EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,077.16 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,077.16ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,077.161) ACTIVO
4,154.32
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 600.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 0.00 600.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 758.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 0.00 758.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 639.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 639.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 80.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 80.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
2,077.162) PASIVO
2,077.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 80.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 0.00 600.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 0.00 758.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 639.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 80.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 80.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 600.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 0.00 600.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 758.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 0.00 758.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 639.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 639.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 80.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 80.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 600.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 0.00 600.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 758.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 0.00 758.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 639.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 639.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 80.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 80.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 600.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 0.00 600.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 758.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 0.00 758.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 639.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 0.00 639.07EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 80.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
GUANTES ASEO PUBLICO Factura N° 2785 600.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REF. CAMIONETA PARQUES Y JAR Factura N° 2785 758.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. CAMIION VERDE Factura N° 2786 639.07 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8,308.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,308.64
12,462.96 14,540.12Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,462.96 14,540.12x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,077.16
$2,077.16
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE ENCARGADO DE EGRESOS POR CAPACITACION DE FAIS.
Folio Sist. N° 1,869.00
Hoja N° 20
Poliza G-13
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 982.10 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
982.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
982.10 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
982.10 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Cheque N° 5972 0.00 982.10LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
982.10
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01023 LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 982.10 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 0.00 982.10LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
982.102) PASIVO
982.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 0.00 982.10LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 982.10 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 0.00 982.10LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 982.10 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 0.00 982.10LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 982.10 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 0.00 982.10LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS CAPACITACION FAIS CUIS Factura N° 2/08/17 982.10 0.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
3,928.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,928.40
4,910.50 5,892.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,910.50 5,892.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $982.10
$982.10
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION DE CALENTADORES SOLARES, TOLDOS PARA COMIDA DE INAGURACIN DE
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, Y MOBILIARIO PARA VOTACION DE PROYECTOS MUNICIPALES Y REGIONALES.
Folio Sist. N° 1,870.00
Hoja N° 21
Poliza G-14
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 600.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
1,250.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.01 0.00CEREMONIA DEL PROGRAMA REHABILITACION CAMINOS VECINALES
1,250.01 0.00DESARROLLO RURAL
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 375.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 1,200.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
1,575.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,575.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
1,575.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA DE MOBILIARIO Cheque N° 5973 0.00 2,825.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
2,825.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01132 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 1,200.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 0.00 1,200.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 600.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 0.00 600.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 375.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 0.00 375.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
2,825.012) PASIVO
2,825.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 0.00 1,200.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 0.00 600.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 0.00 375.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 1,200.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 0.00 1,200.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 600.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 0.00 600.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 375.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 0.00 375.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 1,200.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 0.00 1,200.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 600.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 0.00 600.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 375.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 0.00 375.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 1,200.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 0.00 1,200.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 600.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 0.00 600.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 0.00 650.01MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 375.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 0.00 375.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE TOLDO Y SILLAS VOTACION DE PRO Factura N° ACDF 1,200.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO CAMINOS RURALES Factura N° FCA2 600.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO PUERTO AMOLERO Factura N° BD56 650.01 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
RENTA DE MOBILIARIO REUNION DE CALENTA Factura N° D32C 375.00 0.00MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ
11,300.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,300.04
14,125.05 16,950.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,125.05 16,950.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,825.01
$2,825.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES, RASTRO MPAL,Y PARA EVENTO DE MERITO EDUCATIVO.
Folio Sist. N° 1,871.00
Hoja N° 23
Poliza G-15
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 68.99 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
68.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
68.99 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
68.99 0.00EDUCACION
PRESIDENCIA
2017 DIA DE LAS MADRES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 572.05 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
572.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
572.05 0.002017 DIA DE LAS MADRES
572.05 0.00PRESIDENCIA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 406.06 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
406.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
406.06 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
406.06 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Cheque N° 5974 0.00 1,047.10OCTAVIO ORNELAS GARCIA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 475.05 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 475.05ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
475.051) ACTIVO
1,522.15
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 572.05 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 0.00 572.05OCTAVIO ORNELAS GARCIA
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 406.06 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 0.00 406.06OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 68.99 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 0.00 68.99OCTAVIO ORNELAS GARCIA
1,047.102) PASIVO
1,047.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 0.00 406.06OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 0.00 68.99OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 0.00 572.05OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 406.06 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 0.00 406.06OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 68.99 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 0.00 68.99OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 572.05 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 0.00 572.05OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 406.06 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 0.00 406.06OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 68.99 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 0.00 68.99OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 572.05 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 0.00 572.05OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 406.06 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 0.00 406.06OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 68.99 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 0.00 68.99OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 572.05 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 0.00 572.05OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
LIBROS PARA RASTRO Factura N° 54D3 406.06 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
ART. DE PARA MERITO EDUCATIVO Factura N° 7A29 68.99 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
MOÑOS PARA REGALOS Factura N° 7E7 572.05 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
4,188.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,188.40
5,710.55 6,757.65Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,710.55 6,757.65x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,047.10
$1,047.10
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ELABORACION DE 300 TAMALES PARA CENA DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR REALIZADO EN EL AUDITORIO EL DIA
03 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,872.00
Hoja N° 25
Poliza G-16
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 1,500.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,500.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Cheque N° 5975 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,500.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,500.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,500.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 1,500.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 1,500.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 1,500.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 1,500.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 0.00 1,500.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CENA FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLOR Orden Pago N° 2486 1,500.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
9,000.00 10,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,000.00 10,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE PREVENCION AL DELITO POR SALIDA PARA REGOGER MATERIAL DEL CURSO DE
VERANO
Folio Sist. N° 1,873.00
Hoja N° 26
Poliza G-17
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 743.00 0.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
743.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
743.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
743.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 128 0.00 743.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
0.001) ACTIVO
743.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02210 JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 743.00 0.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 0.00 743.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
743.002) PASIVO
743.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 0.00 743.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 743.00 0.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 0.00 743.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 743.00 0.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 0.00 743.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 743.00 0.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 0.00 743.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Lista de Raya 03/08/17 743.00 0.00JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
2,972.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,972.00
3,715.00 4,458.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,715.00 4,458.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $743.00
$743.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TEMAS EN ESCUELAS SOBRE PREVENCION
Folio Sist. N° 1,874.00
Hoja N° 27
Poliza G-18
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 698.04 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
698.045) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
698.04 0.00PREVENCION DEL DELITO
698.04 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
METERIALES PARA ESCUELAS Cheque N° 129 0.00 698.04OCTAVIO ORNELAS GARCIA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 698.04 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 698.04ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
698.041) ACTIVO
1,396.08
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00120 OCTAVIO ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 698.04 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 0.00 698.04OCTAVIO ORNELAS GARCIA
698.042) PASIVO
698.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 0.00 698.04OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 698.04 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 0.00 698.04OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 698.04 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 0.00 698.04OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 698.04 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 0.00 698.04OCTAVIO ORNELAS GARCIA
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
METERIALES PARA ESCUELAS Factura N° DB55 698.04 0.00OCTAVIO ORNELAS GARCIA
2,792.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,792.16
4,188.24 4,886.28Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,188.24 4,886.28x-- Mvtos Existencias
Cargos $698.04
$698.04
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CEMENTO Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ALDAMA
Folio Sist. N° 1,875.00
Hoja N° 28
Poliza G-19
Status: Aplicada
Fecha: 3-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-501-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 16,021.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
16,021.001) ACTIVO
0.00
16,021.00 0.00DRENAJE EN CALLE ALDAMA ENTRE LA PAZ Y PROFA MARIA HERNANDEZ
16,021.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)
CEMENTO Y MATERIALES Cheque N° 33 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
16,021.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 16,021.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ
16,021.002) PASIVO
16,021.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 16,021.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 16,021.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 16,021.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 0.00 16,021.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6130-0000-501-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
9389-CEMENTO Y MATERIALES Factura N° 8015 16,021.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
64,084.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
64,084.00
80,105.00 96,126.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
80,105.00 96,126.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,021.00
$16,021.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO POR
DEPARTAMANETO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,876.00
Hoja N° 29
Poliza G-20
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 6,312.93 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 195.34 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 42.53 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 54.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
6,652.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,652.80 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
6,652.80 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
36.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
36.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
36.00 0.00ASEO PUBLICO
OBRAS PUBLICAS
2017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 2,250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 4,437.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 9.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
6,716.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,716.60 0.002017 GC PUENTE CHICO EN LADRILLERA
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 3,060.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 405.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 44.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 4.87 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 401.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
3,992.145) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,992.14 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
10,708.74 0.00OBRAS PUBLICAS
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 176.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
176.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
176.00 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
176.00 0.00PROTECCION CIVIL
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
MAT. RASTRO Factura N° 7996 90.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MAT. RASTRO Factura N° 7996 765.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MAT. RASTRO Factura N° 7996 850.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. RASTRO Factura N° 7996 180.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. RASTRO Factura N° 7996 148.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
2,033.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,033.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,033.00 0.00RASTRO
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 2,295.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 35.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 2,171.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,884.15 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 51.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 102.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,161.23 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 2,460.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
CORRALON Factura N° 8014 90.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 44.10 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 918.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 813.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 4,195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 3.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 44.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
CORRALON Factura N° 8014 506.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 35.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 143.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
27,501.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
27,501.01 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
27,501.01 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES P/MANTENIMIENTOS Cheque N° 5977 0.00 47,107.55TERESA PADILLA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 47,107.55 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 47,107.55ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
47,107.551) ACTIVO
94,215.10
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAT. RASTRO Factura N° 7996 90.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 90.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 765.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 765.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 850.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 850.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 180.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 180.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 148.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 148.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 6,312.93 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 6,312.93TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 195.34 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 195.34TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 42.53 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 42.53TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 54.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 54.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 3,060.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 3,060.08TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 405.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 0.00 405.08TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 4.87 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 4.87TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 44.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 0.00 44.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 401.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 401.91TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 176.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 0.00 176.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 2,295.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 0.00 2,295.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 35.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 35.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 2,171.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 2,171.98TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,884.15 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,884.15TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,161.23 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,161.23TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 102.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 0.00 102.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 51.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 51.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 2,460.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 2,460.01TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 44.10 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 44.10TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 90.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 90.02TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 4,195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 0.00 4,195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 0.00 250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 918.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 0.00 918.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 813.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 0.00 813.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 3.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 3.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 44.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 44.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 506.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 506.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 143.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 143.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 35.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 35.50TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 2,250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 2,250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 4,437.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 4,437.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 9.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 9.60TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
47,107.552) PASIVO
47,107.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 2,250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 90.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 4,437.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 3,060.08TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 0.00 405.08TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 0.00 2,295.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 35.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 765.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 2,171.98TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,884.15TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 0.00 102.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 51.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,161.23TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 6,312.93TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 195.34TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 2,460.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 4.87TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 0.00 44.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 44.10TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 90.02TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 0.00 250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 0.00 918.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 0.00 813.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 0.00 4,195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 850.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 9.60TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 3.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 180.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 42.53TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 44.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 0.00 176.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 54.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 401.91TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 35.50TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 148.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 506.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 143.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 2,250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 2,250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 90.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 90.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 4,437.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 4,437.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 3,060.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 3,060.08TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 405.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 0.00 405.08TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 2,295.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 0.00 2,295.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 35.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 35.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 765.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 765.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 2,171.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 2,171.98TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,884.15 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,884.15TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 102.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 0.00 102.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 51.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 51.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,161.23 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,161.23TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 6,312.93 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 6,312.93TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 195.34 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 195.34TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 2,460.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 2,460.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 4.87 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 4.87TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 44.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 0.00 44.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 44.10 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 44.10TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 90.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 90.02TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 0.00 250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 918.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 0.00 918.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 813.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 0.00 813.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 4,195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 0.00 4,195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 850.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 850.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 9.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 9.60TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 3.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 3.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 180.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 180.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 42.53 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 42.53TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 44.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 44.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 176.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 0.00 176.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 54.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 54.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 401.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 401.91TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 35.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 35.50TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 148.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 148.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 506.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 506.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 143.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 143.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 2,250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 2,250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 90.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 90.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 4,437.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 4,437.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 3,060.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 3,060.08TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 405.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 0.00 405.08TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 2,295.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 0.00 2,295.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 35.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 35.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 765.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 765.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 2,171.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 2,171.98TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,884.15 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,884.15TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 102.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 0.00 102.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 51.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 51.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,161.23 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,161.23TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 6,312.93 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 6,312.93TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 195.34 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 195.34TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 2,460.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 2,460.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 4.87 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 4.87TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 44.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 0.00 44.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 44.10 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 44.10TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 90.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 90.02TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 0.00 250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 918.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 0.00 918.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 813.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 0.00 813.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 4,195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 0.00 4,195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 850.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 850.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 9.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 9.60TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 3.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 3.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 180.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 180.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 42.53 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 42.53TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 44.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 44.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 176.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 0.00 176.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 54.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 54.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 401.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 401.91TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 35.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 35.50TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 148.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 148.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 506.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 506.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 143.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 143.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 2,250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 2,250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 90.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 90.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 4,437.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 4,437.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 3,060.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 3,060.08TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 405.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 0.00 405.08TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 2,295.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 0.00 2,295.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 35.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 35.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 765.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 765.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 2,171.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 2,171.98TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,884.15 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,884.15TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 102.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 0.00 102.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 51.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 51.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,161.23 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 4,161.23TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 6,312.93 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 6,312.93TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 195.34 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 195.34TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 2,460.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 2,460.01TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 4.87 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 4.87TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 44.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 0.00 44.20TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 44.10 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 44.10TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 90.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 90.02TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 0.00 250.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 918.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 0.00 918.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 813.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 0.00 813.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 4,195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 0.00 4,195.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 850.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 850.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 9.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 9.60TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 118.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 3.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 3.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 180.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 180.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 42.53 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 42.53TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 44.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 0.00 44.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 176.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 0.00 176.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 54.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 54.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 20.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 401.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 0.00 401.91TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 0.00 38.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 35.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 0.00 35.50TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 148.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 0.00 148.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 0.00 48.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 506.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 0.00 506.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 143.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 0.00 143.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 2,250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 90.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 4,437.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 3,060.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DR. MANUEL HERNANDEZ Factura N° 8010 405.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MANT. DE CORRALON Factura N° 8009 2,295.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 35.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 765.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 2,171.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,884.15 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. DEL CORRALON Factura N° 8008 102.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 51.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 4,161.23 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 6,312.93 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 195.34 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 2,460.01 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 4.87 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
ARREGLO DE ARNERO Factura N° 8006 44.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 44.10 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 90.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANT. DE FUENTES EN LA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 8013 250.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO DE EDUCACIO Factura N° 8005 918.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION EN AUDITORIO Factura N° 8004 813.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
OFICINA DE OBRAS PUBLICAS Factura N° 8003 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
IMPERMEABILIZACION CENTRO DE SALUD Factura N° 8002 4,195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 850.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 9.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 118.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
LAMINAS DE BASURERO Factura N° 8000 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 3.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 180.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 42.53 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 8001 44.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. PROTECCION CIVIL Factura N° 7998 176.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PUENTE DE LA LADRILLERA Factura N° 8007 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 54.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 20.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. REBACHEO ALLENDE Factura N° 8012 401.91 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
BOCATORMENTA AV. HIDALGO Factura N° 8011 38.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. OFICINA TESORERIA Factura N° 7999 35.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. RASTRO Factura N° 7996 148.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. ALUMBRADO P Factura N° 7995 48.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 8014 506.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MAT. CARRIL MUNICIPAL Factura N° 7211 143.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
188,430.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
188,430.20
282,645.30 329,752.85Mvtos de Ctas de Orden 2015
282,645.30 329,752.85x-- Mvtos Existencias
Cargos $47,107.55
$47,107.55
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS PARA DIRECTORA DE CULTURA POR LLEVAR A SRITA. SAN JULIAN AL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS
2017, ASISTENCIA EN REUNION DEL CONSEJO.
Folio Sist. N° 1,877.00
Hoja N° 39
Poliza G-21
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 1,144.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
1,144.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,144.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,144.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 5976 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO
1,144.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 1,144.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
1,144.002) PASIVO
1,144.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 1,144.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 1,144.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 1,144.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 0.00 1,144.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS Factura N° 17/07/17 1,144.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
4,576.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,576.00
5,720.00 6,864.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,720.00 6,864.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,144.00
$1,144.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y/O MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO POR
DEPARTAMANETO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,879.00
Hoja N° 40
Poliza G-22
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 187.20 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 111.90 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 3,042.99 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 537.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 412.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
4,291.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,291.10 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,291.10 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 1,105.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 674.97 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 145.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
1,961.975) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,961.97 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,961.97 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 616.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
616.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
616.05 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
616.05 0.00EDUCACION
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 739.95 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 310.49 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 96.77 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 26.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 74.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,066.04 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,039.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 1,841.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 479.79 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 945.03 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 40.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 20.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,208.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 441.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,262.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 764.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 969.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
15,435.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,435.03 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
15,435.03 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 57.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 88.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 358.85 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MAT. RASTRO Factura N° 069F 3,920.06 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MAT. RASTRO Factura N° B313 1,450.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
MAT. RASTRO Factura N° 069F 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
6,230.925) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,230.92 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,230.92 0.00RASTRO
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 494.19 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 66.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
560.695) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
560.69 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
560.69 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 923.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 148.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
1,071.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,071.05 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,071.05 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES MANTO. Cheque N° 5978 0.00 30,166.81EVANGELINA GARCIA GUZMAN
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 30,166.81 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 30,166.81ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
30,166.811) ACTIVO
60,333.62
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 310.49 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 310.49EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,066.04 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,066.04EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 20.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 20.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,262.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,262.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 96.77 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 96.77EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,039.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,039.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 945.03 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 945.03EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,208.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,208.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 764.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 764.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 739.95 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 739.95EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 26.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 26.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 1,841.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 1,841.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 969.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 969.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 74.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 74.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 479.79 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 479.79EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 40.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 40.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 441.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 441.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 148.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 0.00 148.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 187.20 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 187.20EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 111.90 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 111.90EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 3,042.99 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 3,042.99EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 537.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 537.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 412.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 412.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 57.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 57.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 88.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 88.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 3,920.06 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 3,920.06EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 1,450.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 1,450.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 358.85 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 358.85EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 923.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 0.00 923.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 1,105.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 1,105.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 674.97 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 674.97EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 145.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 145.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 616.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 0.00 616.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 494.19 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 494.19EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 66.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 66.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
30,166.812) PASIVO
30,166.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 739.95EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 310.49EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 96.77EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 26.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 187.20EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 57.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 88.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 358.85EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 74.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,066.04EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,039.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 1,841.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 479.79EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 111.90EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 0.00 923.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 1,105.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 0.00 616.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 494.19EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 945.03EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 66.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 20.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,208.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 40.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 3,042.99EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 3,920.06EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 674.97EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,262.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 764.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 969.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 441.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 537.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 1,450.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 145.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 0.00 148.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 412.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 739.95 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 739.95EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 310.49 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 310.49EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 96.77 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 96.77EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 26.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 26.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 187.20 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 187.20EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 57.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 57.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 88.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 88.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 358.85 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 358.85EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 74.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 74.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,066.04 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,066.04EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,039.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,039.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 1,841.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 1,841.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 479.79 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 479.79EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 111.90 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 111.90EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 923.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 0.00 923.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 1,105.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 1,105.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 616.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 0.00 616.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 494.19 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 494.19EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 945.03 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 945.03EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 66.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 66.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 20.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 20.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,208.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,208.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 40.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 40.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 3,042.99 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 3,042.99EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 3,920.06 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 3,920.06EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 674.97 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 674.97EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,262.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,262.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 764.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 764.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 969.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 969.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 441.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 441.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 537.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 537.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 1,450.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 1,450.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 145.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 145.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 148.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 0.00 148.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 412.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 412.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 739.95 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 739.95EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 310.49 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 310.49EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 96.77 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 96.77EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 26.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 26.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 187.20 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 187.20EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 57.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 57.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 88.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 88.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 358.85 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 358.85EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 74.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 74.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,066.04 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,066.04EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,039.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,039.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 1,841.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 1,841.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 479.79 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 479.79EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 111.90 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 111.90EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 923.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 0.00 923.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 1,105.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 1,105.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 616.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 0.00 616.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 494.19 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 494.19EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 945.03 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 945.03EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 66.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 66.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 20.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 20.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,208.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,208.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 40.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 40.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 3,042.99 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 3,042.99EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 3,920.06 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 3,920.06EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 674.97 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 674.97EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,262.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,262.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 764.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 764.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 969.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 969.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 441.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 441.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 537.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 537.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 1,450.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 1,450.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 145.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 145.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 148.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 0.00 148.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 412.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 412.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 739.95 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 739.95EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 310.49 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 310.49EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 96.77 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 96.77EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 26.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 26.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 187.20 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 187.20EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 57.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 57.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 88.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 88.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 358.85 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 0.00 358.85EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 74.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 74.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 37.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,066.04 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,066.04EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,039.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,039.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 1,841.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 1,841.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 479.79 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 479.79EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 111.90 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 111.90EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 923.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 0.00 923.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 1,105.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 1,105.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 616.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 0.00 616.05EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 494.19 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 494.19EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 945.03 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 945.03EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 66.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 0.00 66.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 20.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 20.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,208.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 2,208.98EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 40.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 40.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 3,042.99 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 3,042.99EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 3,920.06 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 3,920.06EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 674.97 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 674.97EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,262.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 2,262.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 764.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 764.50EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 969.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 0.00 969.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 441.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 0.00 441.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 537.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 537.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 1,450.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 1,450.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 145.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 0.00 145.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 0.00 55.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 148.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 0.00 148.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 412.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 0.00 412.01EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 0.00 160.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 739.95 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 310.49 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 96.77 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 26.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 187.20 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 57.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 88.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° D916 358.85 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 74.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 37.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,066.04 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,039.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 1,841.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 479.79 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 111.90 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
REP. COMPRESOR DEL CORRALON Factura N° DD25 923.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 1,105.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
APOYO INVERNADERO EN TELEBACHILLERATO Factura N° 4B17 616.05 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 494.19 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 945.03 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. SEGURIDAD PIUBLICA Factura N° EA26 66.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 20.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 2,208.98 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 40.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 3,042.99 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 3,920.06 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 674.97 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 2,262.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 764.50 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 4FA0 969.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 40FB 441.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 537.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 1,450.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MANT. MAQUINARIA Factura N° E4DC 145.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° 27B4 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. PARQUES Y JARDINES Factura N° BB68 55.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
OFICINA PREVENCION DEL DELITO Factura N° DA57 148.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. ASEO PUBLICO Factura N° 81FF 412.01 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° 069F 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
MAT. RASTRO Factura N° B313 160.00 0.00EVANGELINA GARCIA GUZMAN
120,667.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
120,667.24
181,000.86 211,167.67Mvtos de Ctas de Orden 2015
181,000.86 211,167.67x-- Mvtos Existencias
Cargos $30,166.81
$30,166.81
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE SALON CRISTAL PARA ENTREGA DE PROGRAMA PROSPERA EL DIA 25 DE JULIO DE 2017 Y PARA ENTREGA DE 65 Y
MAS PARA EL DIA 5 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,890.00
Hoja N° 49
Poliza G-23
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 1,400.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
1,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,400.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
1,400.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Cheque N° 5979 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
0.001) ACTIVO
1,400.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 1,400.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
1,400.002) PASIVO
1,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 1,400.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 1,400.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 1,400.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 0.00 1,400.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA DE SALON CRISTAL ENTREGA DE PROG Orden Pago N° 2487 1,400.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
5,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,600.00
7,000.00 8,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,000.00 8,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,400.00
$1,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2017, PARA OBRA REHABILITACION DE
AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, FONDEREG 2017.
Folio Sist. N° 1,892.00
Hoja N° 50
Poliza G-24
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 1,360.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 5,100.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 6,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
30,412.001) ACTIVO
0.00
30,412.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
30,412.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
9775 -PAVIMENTO EN AV. HIDALGO Cheque N° 3 0.00 30,412.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
30,412.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 1,360.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 0.00 1,360.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 5,100.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 0.00 5,100.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 6,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 0.00 6,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
30,412.002) PASIVO
30,412.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 0.00 1,360.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 0.00 5,100.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 0.00 6,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 1,360.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 0.00 1,360.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 5,100.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 0.00 5,100.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 6,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 0.00 6,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 1,360.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 0.00 1,360.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 5,100.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 0.00 5,100.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 6,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 0.00 6,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 1,360.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 0.00 1,360.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 5,100.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 0.00 5,100.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 6,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 0.00 6,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9775 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 31 1,360.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -75 ML DE MACHUELO Lista de Raya SEM 31 5,100.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -180 M2 PAVIMENTO + 2 TOPES Lista de Raya SEM 31 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9775 -PAVIMENTO Lista de Raya SEM 31 6,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
121,648.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
121,648.00
152,060.00 182,472.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
152,060.00 182,472.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $30,412.00
$30,412.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2017, PARA OBRA DE CONSTRUCCION DE
DRENAJE EN CALLE PATRIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO POR INSTALACION DE TUBO PVC DE 12 ".
Folio Sist. N° 1,895.00
Hoja N° 52
Poliza G-25
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 11,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
11,000.001) ACTIVO
0.00
11,000.00 0.00PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO
11,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Cheque N° 1152 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
11,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 11,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
11,000.002) PASIVO
11,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 11,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 11,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 11,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 0.00 11,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
9776-INSTALACION DE TUBO PVC 12" Lista de Raya SEM 31 11,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
44,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
44,000.00
55,000.00 66,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
55,000.00 66,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,000.00
$11,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERSONAL DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL 31 DE JULIO AL 04 DE GOSTO DE
DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,897.00
Hoja N° 53
Poliza G-26
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 2,668.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
2,668.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,668.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
2,668.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Cheque N° 5980 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,668.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,668.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,668.001) ACTIVO
5,336.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 2,668.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
2,668.002) PASIVO
2,668.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 2,668.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 2,668.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 2,668.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 0.00 2,668.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE DESAYUNO Y COMIDA PARA EL PERS Factura N° 791B 2,668.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
10,672.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,672.00
16,008.00 18,676.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
16,008.00 18,676.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,668.00
$2,668.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE MAQUINARIA EL TRACTOR D6R DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,898.00
Hoja N° 54
Poliza G-27
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 3,248.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,248.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,248.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,248.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP DE TRACTOR D6R Cheque N° 5981 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
3,248.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 3,248.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,248.002) PASIVO
3,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 3,248.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 3,248.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 3,248.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 0.00 3,248.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP DE TRACTOR D6R Factura N° F7E3 3,248.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
12,992.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,992.00
16,240.00 19,488.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
16,240.00 19,488.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,248.00
$3,248.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DESARROLLO RURAL POR TIEMPO EXTRA EN TRABAJOS DE CAMINOS RURALES.
Folio Sist. N° 1,899.00
Hoja N° 55
Poliza G-28
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 3,198.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 1,151.00 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
4,349.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,349.99 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
4,349.99 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Cheque N° 5982 0.00 4,349.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,349.99 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,349.99ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,349.991) ACTIVO
8,699.98
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 3,198.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 0.00 3,198.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 1,151.00 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 0.00 1,151.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
4,349.992) PASIVO
4,349.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 0.00 3,198.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 0.00 1,151.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 3,198.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 0.00 3,198.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 1,151.00 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 0.00 1,151.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 3,198.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 0.00 3,198.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 1,151.00 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 0.00 1,151.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 3,198.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 0.00 3,198.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 1,151.00 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 0.00 1,151.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4658 3,198.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DE Factura N° 4659 1,151.00 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
17,399.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,399.96
26,099.94 30,449.93Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,099.94 30,449.93x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,349.99
$4,349.99
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL SECRETARIO GENERAL POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DIRECION GENERAL DE CATASTRO,
RECOGER CAMION Y CHIP EN GUADALAJARA JAL.
Folio Sist. N° 1,900.00
Hoja N° 56
Poliza G-29
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 1,042.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
1,042.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,042.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
1,042.00 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 5983 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
0.001) ACTIVO
1,042.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 1,042.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
1,042.002) PASIVO
1,042.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 1,042.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 1,042.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 1,042.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 0.00 1,042.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 03/08/2017 1,042.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
4,168.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,168.00
5,210.00 6,252.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,210.00 6,252.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,042.00
$1,042.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017. SE CANCELO EL CHEQUE 5853 CON
FECHA DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 POR LA CANTIDAD DE $2200.00 CON REFERENCIA 221831 POR EXTRAVIO DE CHEQUE. SE
HACE COMPENSACION EN ESTE PAGOFolio Sist. N° 1,901.00
Hoja N° 57
Poliza G-30
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA INNEJAD MAYO A JUNIO Cheque N° 5853 2,200.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
2,200.001) ACTIVO
0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,300.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
3,300.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA INNEJAD Cheque N° 5984 0.00 3,300.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
3,300.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.002) PASIVO
1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA INNEJAD JULIO Orden Pago N° 2489 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
4,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,400.00
5,500.00 8,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,500.00 8,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,300.00
$3,300.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017
Folio Sist. N° 1,902.00
Hoja N° 58
Poliza G-31
Status: Aplicada
Fecha: 7-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1153 0.00 2,000.00J FELIX GARCIA GARCIA
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01254 J FELIX GARCIA GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 07/08/17 2,000.00 0.00J FELIX GARCIA GARCIA
2,000.001) ACTIVO
2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENCUADERNADO DE LIBROS DE REGISTRO DE CATASTRO Y REGISTRO CIVIL.
Folio Sist. N° 1,909.00
Hoja N° 59
Poliza G-32
Status: Aplicada
Fecha: 8-ago.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 8,410.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8,410.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,410.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
8,410.00 0.00CATASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 1,009.20 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
1,009.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,009.20 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
1,009.20 0.00REGISTRO CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
EMPASTADO DE LIBROS Cheque N° 5985 0.00 9,419.20SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
0.001) ACTIVO
9,419.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01093 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 8,410.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 8,410.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 1,009.20 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 1,009.20SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
9,419.202) PASIVO
9,419.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 8,410.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 1,009.20SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 8,410.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 8,410.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 1,009.20 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 1,009.20SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 8,410.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 8,410.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 1,009.20 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 1,009.20SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 8,410.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 8,410.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 1,009.20 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 0.00 1,009.20SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 8,410.00 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
EMPASTADO DE LIBROS Factura N° 368 1,009.20 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
37,676.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
37,676.80
47,096.00 56,515.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
47,096.00 56,515.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,419.20
$9,419.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO A JULIO, Y PAGO DE ART. DE PAPELERIA
PARA OFICINAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,910.00
Hoja N° 61
Poliza G-33
Status: Aplicada
Fecha: 8-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 126.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 95.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 618.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
839.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
839.50 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
839.50 0.00COMUNICACION SOCIAL
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 730.80 0.00ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
730.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
730.80 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
730.80 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 654.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 307.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 98.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 57.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 117.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 863.34 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
2,097.345) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,097.34 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
2,097.34 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Y COMPRAS JUN-JUL Cheque N° 5986 0.00 3,667.64GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,570.30 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,570.30ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,570.301) ACTIVO
5,237.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 654.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 0.00 654.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 307.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 0.00 307.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 98.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 0.00 98.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 57.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 0.00 57.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 117.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 0.00 117.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 863.34 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 0.00 863.34GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00869 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 618.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 0.00 618.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 126.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 0.00 126.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 95.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 0.00 95.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01183 ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 730.80 0.00ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 0.00 730.80ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
3,667.642) PASIVO
3,667.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 0.00 126.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 0.00 95.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 0.00 730.80ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 0.00 618.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 0.00 654.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 0.00 307.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 0.00 98.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 0.00 57.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 0.00 117.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 0.00 863.34GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 126.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 0.00 126.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 95.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 0.00 95.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 730.80 0.00ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 0.00 730.80ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 618.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 0.00 618.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 654.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 0.00 654.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 307.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 0.00 307.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 98.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 0.00 98.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 57.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 0.00 57.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 117.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 0.00 117.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 863.34 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 0.00 863.34GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 126.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 0.00 126.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 95.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 0.00 95.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 730.80 0.00ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 0.00 730.80ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 618.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 0.00 618.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 654.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 0.00 654.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 307.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 0.00 307.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 98.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 0.00 98.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 57.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 0.00 57.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 117.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 0.00 117.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 863.34 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 0.00 863.34GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 126.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 0.00 126.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 95.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 0.00 95.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 730.80 0.00ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 0.00 730.80ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 618.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 0.00 618.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 654.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 0.00 654.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 307.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 0.00 307.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 98.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 0.00 98.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 57.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 0.00 57.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 117.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 0.00 117.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 863.34 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 0.00 863.34GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37183 126.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
PAPEL PARA COMUNICACION Factura N° MAJF 37184 95.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LIQUIDO DE FRENOS MOTOR MAQUINARIA Factura N° 25599 730.80 0.00ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE CV
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
MOUSE PAD Y MOUSE INALABRICO Factura N° E806541 618.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENTREGA DE DOC. EN SEDESOL Y COMPRA DE A Factura N° 28/07/17 654.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO DE PERSONA DE REG. CIVIL No Aplica 20/07/17 307.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOC. EN SIOP No Aplica 03/08/17 98.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
COMPRA DE MAT. PARA CURSO DE VERANO No Aplica 14/017/17 57.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
TRASLADO ESTUDIANTES IDEFT EXPOMODAS No Aplica 19/07/17 117.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS SIOP No Aplica 07/2017 863.34 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
14,670.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,670.56
19,908.50 23,576.14Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,908.50 23,576.14x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,667.64
$3,667.64
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE ENCARGADAD DE CUENTA PUBLICA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO.
Folio Sist. N° 1,913.00
Hoja N° 64
Poliza G-34
Status: Aplicada
Fecha: 8-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 1,813.30 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
1,813.305) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,813.30 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,813.30 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENTREGA DE CUENTA PUBICA Cheque N° 5987 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
0.001) ACTIVO
1,813.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01027 MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 1,813.30 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
1,813.302) PASIVO
1,813.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 1,813.30 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 1,813.30 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 1,813.30 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 0.00 1,813.30MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENTREGA DE CUENTA PUBICA No Aplica 04/08/17 1,813.30 0.00MARIA ISABEL GUZMAN AZPEITIA
7,253.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,253.20
9,066.50 10,879.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,066.50 10,879.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,813.30
$1,813.30
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR ARREGLO DE URBAN, TRAER ASFALTO PARA REBACHEO Y COMPRA DE REFACCIONES Y
TRASLADO DE MUJERES PARA PROGRAMA DE LACTANCIA.
Folio Sist. N° 1,914.00
Hoja N° 65
Poliza G-35
Status: Aplicada
Fecha: 8-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 1,634.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,634.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,634.20 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,634.20 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL Cheque N° 5988 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
1,634.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 1,634.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,634.202) PASIVO
1,634.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 1,634.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 1,634.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 1,634.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 0.00 1,634.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS, REP. DE URBAN , RECOGER ASAFAL No Aplica 07/08/17 1,634.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,536.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,536.80
8,171.00 9,805.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,171.00 9,805.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,634.20
$1,634.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA AREA DE COMUNICACION SOCIAL.
Folio Sist. N° 1,933.00
Hoja N° 66
Poliza G-36
Status: Aplicada
Fecha: 9-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1) ACTIVO
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 5,998.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
5,998.001) ACTIVO
0.00
5,998.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5,998.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Cheque N° 1155 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV
0.001) ACTIVO
5,998.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00933 OPERADORA OMX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 5,998.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV
5,998.002) PASIVO
5,998.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 5,998.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 5,998.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 5,998.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 0.00 5,998.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
MULTIFUNCIONAL BROTHER COMUNICACION Factura N° 960429832 5,998.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
23,992.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,992.00
29,990.00 35,988.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
29,990.00 35,988.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,998.00
$5,998.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
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Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,949.00
Hoja N° 67
Poliza G-37
Status: Aplicada
Fecha: 9-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 1154 0.00 0.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
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Administracion 2015-2018
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA TESORERIA.
Folio Sist. N° 1,950.00
Hoja N° 68
Poliza G-38
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 1,517.59 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1,517.595) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,517.59 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
1,517.59 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ART. DE PAPELERIA Cheque N° 5989 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,517.59 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,517.59ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,517.591) ACTIVO
3,035.18
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 1,517.59 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1,517.592) PASIVO
1,517.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 1,517.59 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 1,517.59 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 1,517.59 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 0.00 1,517.59COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 2761 1,517.59 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
6,070.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,070.36
9,105.54 10,623.13Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,105.54 10,623.13x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,517.59
$1,517.59
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFERES DE OFICIALIA Y EDUCACION, MEDICAMENTO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
Y APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Folio Sist. N° 1,951.00
Hoja N° 69
Poliza G-39
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
100.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
100.00 0.00EDUCACION
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 200.01 0.00BAARAFA SA DE CV
200.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.01 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
200.01 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 676.50 0.00BAARAFA SA DE CV
676.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
676.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
676.50 0.00PRESIDENCIA
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 139.00 0.00BAARAFA SA DE CV
139.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
139.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
139.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MEDICAMENTOS Y TARJETAS TELEFONICAS Cheque N° 5990 0.00 1,115.51BAARAFA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 139.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 139.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
139.001) ACTIVO
1,254.51
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 200.01 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 0.00 200.01BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 139.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 0.00 139.00BAARAFA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 676.50 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 0.00 676.50BAARAFA SA DE CV
1,115.512) PASIVO
1,115.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 0.00 139.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 0.00 200.01BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 0.00 676.50BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 139.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 0.00 139.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 200.01 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 0.00 200.01BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 676.50 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 0.00 676.50BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 139.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 0.00 139.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 200.01 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 0.00 200.01BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 676.50 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 0.00 676.50BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 139.00 0.00BAARAFA SA DE CV
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 0.00 139.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 200.01 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 0.00 200.01BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 0.00 100.00BAARAFA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 676.50 0.00BAARAFA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 0.00 676.50BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO ELEMENTO DE SEGURIDAD Factura N° 2472 139.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2474 200.01 0.00BAARAFA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA Factura N° 2476 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MEDICAMENTO LUIS DE ANDA Factura N° 2475 676.50 0.00BAARAFA SA DE CV
4,462.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,462.04
5,716.55 6,832.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,716.55 6,832.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,115.51
$1,115.51
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE MAQUINARIA KOMATSU 95 DEL MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER.
Folio Sist. N° 1,952.00
Hoja N° 71
Poliza G-40
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 5,568.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
5,568.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,568.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5,568.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Cheque N° 5991 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
5,568.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 5,568.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
5,568.002) PASIVO
5,568.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 5,568.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 5,568.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 5,568.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 0.00 5,568.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE MAQUINARIA KOMATSU 95 SEDER Factura N° 7972 5,568.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
22,272.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
22,272.00
27,840.00 33,408.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,840.00 33,408.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,568.00
$5,568.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAORDINARIA DE OPERADORES DEL MODULO DE SEDER DEL 17 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE
2017.
Folio Sist. N° 1,953.00
Hoja N° 72
Poliza G-41
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 22,400.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
22,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,400.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
22,400.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Cheque N° 5992 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
22,400.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 22,400.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
22,400.002) PASIVO
22,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 22,400.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 22,400.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 22,400.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 0.00 22,400.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRA PERSONAL DE SEDER Lista de Raya 17/07-11/0 22,400.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
89,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
89,600.00
112,000.00 134,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
112,000.00 134,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $22,400.00
$22,400.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MEDICAMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS Y PARA PERSONAL QUE LABORA EN ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,954.00
Hoja N° 73
Poliza G-42
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
797.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
797.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
797.00 0.00ASEO PUBLICO
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 580.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1,014.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,014.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,014.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO A ROSA HERNANDEZ Cheque N° 5993 0.00 1,811.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 797.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 797.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
797.001) ACTIVO
2,608.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 580.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 0.00 580.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1,811.002) PASIVO
1,811.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 0.00 580.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 580.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 0.00 580.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 580.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 0.00 580.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 0.00 434.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 580.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 0.00 580.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO ANTONIO AGUILAR Factura N° 645 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 649 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO A ROSA HERNANDEZ Factura N° 646 580.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
7,244.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,244.00
9,852.00 11,663.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,852.00 11,663.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,811.00
$1,811.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL, OFICIALIA Y SEGURIDAD PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,955.00
Hoja N° 75
Poliza G-43
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 916.32 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 649.60 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 4,721.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 3,537.96 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 1,566.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
11,391.085) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,391.08 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 2,088.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
2,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,088.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
13,479.08 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 104.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
104.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
104.40 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
104.40 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 150.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
150.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
150.80 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
150.80 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 81.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
81.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
81.20 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
81.20 0.00RASTRO
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 800.31 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
800.315) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.31 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
800.31 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Transf N° 4962125715 0.00 14,615.79ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
0.001) ACTIVO
14,615.79
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 2,088.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 0.00 2,088.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 916.32 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 0.00 916.32ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 649.60 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 0.00 649.60ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 4,721.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 0.00 4,721.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 3,537.96 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 0.00 3,537.96ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 1,566.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 0.00 1,566.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 800.31 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 0.00 800.31ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 150.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 0.00 150.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 104.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 0.00 104.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 81.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 0.00 81.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
14,615.792) PASIVO
14,615.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 0.00 800.31ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 0.00 150.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 0.00 104.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 0.00 81.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 0.00 2,088.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 0.00 916.32ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 0.00 649.60ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 0.00 4,721.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 0.00 3,537.96ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 0.00 1,566.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 800.31 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 0.00 800.31ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 150.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 0.00 150.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 104.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 0.00 104.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 81.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 0.00 81.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 2,088.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 0.00 2,088.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 916.32 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 0.00 916.32ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 649.60 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 0.00 649.60ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 4,721.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 0.00 4,721.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 3,537.96 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 0.00 3,537.96ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 1,566.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 0.00 1,566.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 800.31 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 0.00 800.31ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 150.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 0.00 150.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 104.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 0.00 104.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 81.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 0.00 81.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 2,088.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 0.00 2,088.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 916.32 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 0.00 916.32ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 649.60 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 0.00 649.60ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 4,721.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 0.00 4,721.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 3,537.96 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 0.00 3,537.96ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 1,566.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 0.00 1,566.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 800.31 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 0.00 800.31ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 150.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 0.00 150.80ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 104.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 0.00 104.40ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 81.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 0.00 81.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 2,088.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 0.00 2,088.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 916.32 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 0.00 916.32ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 649.60 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 0.00 649.60ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 4,721.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 0.00 4,721.20ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 3,537.96 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 0.00 3,537.96ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 1,566.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 0.00 1,566.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
RE. DE NEUMATICOS SEGURIDAD P Factura N° 330 800.31 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS PARQUES Y JAR. Factura N° 331 150.80 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS OFICIALIA Factura N° 332 104.40 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS RASTRO Factura N° 333 81.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA SEDER Factura N° 324 2,088.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 325 916.32 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 326 649.60 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 327 4,721.20 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 238 3,537.96 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
RE. DE NEUMATICOS MAQUINARIA DESARROLL Factura N° 329 1,566.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ
58,463.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
58,463.16
73,078.95 87,694.74Mvtos de Ctas de Orden 2015
73,078.95 87,694.74x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,615.79
$14,615.79
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MEDICAMENTOS PARA PRESIDENTE Y VIATICOS DEL MES DE JULIO POR REUNION DE TRABAJO EN EL CODE, ENTREGA DE
RESULTADOS PROGRAMA VAMOS JUNTOS EN SEDIS Y REUNION EN SIOP.
Folio Sist. N° 1,956.00
Hoja N° 78
Poliza G-44
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 313.50 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 2,367.50 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
2,681.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,681.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,681.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MEDICAMENTO PRESIDENTE Y VIATICOS Cheque N° 5995 0.00 2,681.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 313.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 313.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
313.501) ACTIVO
2,994.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 2,367.50 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 0.00 2,367.50DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02269 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 313.50 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 0.00 313.50COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
2,681.002) PASIVO
2,681.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 0.00 313.50COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 0.00 2,367.50DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 313.50 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 0.00 313.50COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 2,367.50 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 0.00 2,367.50DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 313.50 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 0.00 313.50COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 2,367.50 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 0.00 2,367.50DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 313.50 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 0.00 313.50COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 2,367.50 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 0.00 2,367.50DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO PRESIDENTE Factura N° 199703 313.50 0.00COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS REUNIONES EN CODE, SEDIS Y SIOP No Aplica 07/17 2,367.50 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
10,724.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,724.00
13,718.50 16,399.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,718.50 16,399.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,681.00
$2,681.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL COMO ANTICIPO DE AGUINALDO A DIR. DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,957.00
Hoja N° 80
Poliza G-45
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1156 0.00 12,000.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01836 MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 10/08/17 12,000.00 0.00MARQUEZ SANTACRUZ JUAN EUGENIO
12,000.001) ACTIVO
12,000.00
12,000.00 12,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,000.00 12,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,000.00
$12,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIALIA.
Folio Sist. N° 1,958.00
Hoja N° 81
Poliza G-46
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 3,380.46 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
3,380.465) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,380.46 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
3,380.46 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Cheque N° 1157 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,380.46 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,380.46ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,380.461) ACTIVO
6,760.92
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 3,380.46 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ
3,380.462) PASIVO
3,380.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 3,380.46 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 3,380.46 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 3,380.46 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 0.00 3,380.46JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14750 3,380.46 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
13,521.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,521.84
20,282.76 23,663.22Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,282.76 23,663.22x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,380.46
$3,380.46
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 1,959.00
Hoja N° 82
Poliza G-47
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CONSULTAS Factura N° 44 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,500.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
CONSULTAS Cheque N° 130 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,500.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,500.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,500.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSULTAS Factura N° 44 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS Factura N° 44 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSULTAS Factura N° 44 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSULTAS Factura N° 44 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS Factura N° 44 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSULTAS Factura N° 44 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS Factura N° 44 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSULTAS Factura N° 44 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS Factura N° 44 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSULTAS Factura N° 44 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
9,000.00 10,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,000.00 10,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS, FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO.
Folio Sist. N° 1,960.00
Hoja N° 83
Poliza G-48
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
4,480.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,480.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
4,480.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS, FLETE DEL B Cheque N° 5996 0.00 4,480.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
0.001) ACTIVO
4,480.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
4,480.002) PASIVO
4,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 0.00 2,240.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)
FLETE DE PUERTO DE AMOLEROS Factura N° 253 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE DEL BASURERO AL CARRISILLO. DEL TR Factura N° 254 2,240.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
17,920.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
17,920.00
22,400.00 26,880.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,400.00 26,880.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,480.00
$4,480.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS DONDE SE HACEN PAGOS DE GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,961.00
Hoja N° 84
Poliza G-49
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 160.00 0.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 1,330.00 0.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
1,490.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,490.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,490.00 0.00AYUNTAMIENTO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 480.01 0.00JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 156.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 476.00 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
1,112.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,112.01 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,112.01 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 362.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 500.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
862.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
862.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
862.00 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 143.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 486.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
629.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
629.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
629.00 0.00DESARROLLO RURAL
ECOLOGIA
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 674.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 108.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
782.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
782.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
782.00 0.00ECOLOGIA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 274.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 1,000.00 0.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
1,274.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,274.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,274.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 474.33 0.00EDUARDO GARCIA LOPEZ
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 1,074.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
1,548.335) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,548.33 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
1,548.33 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 322.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 1,061.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 350.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 696.00 0.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
2,429.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,429.40 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
2,429.40 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 486.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 90.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
576.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
576.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
576.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 330.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 427.70 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
757.705) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
757.70 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
757.70 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 580.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 500.00 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 338.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 508.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
2,176.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,176.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,176.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 150.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 80.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
630.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
630.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
DIA DE LA SECRETARIA 2016
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 950.00 0.00ESTELA ACEVES LOPEZ
950.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
950.00 0.00DIA DE LA SECRETARIA 2016
1,580.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 448.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 535.50 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
983.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
983.50 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
983.50 0.00PROGRAMAS SOCIALES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 432.01 0.00MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
432.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
432.01 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
432.01 0.00RASTRO
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
500.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 237.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 119.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
356.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
356.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 446.94 0.00JAVIER RANGEL GALLO
446.945) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
446.94 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
446.94 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPOSISION DE CAJA CHICA EGRESOS GC Cheque N° 6000 0.00 17,934.89HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
REPOSISION DE CAJA CHICA EGRESOS GC Cheque N° 6000 17,934.89 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
REPOSISION DE CAJA CHICA EGRESOS GC Cheque N° 6000 0.00 17,934.89HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,923.69 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,923.69ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
25,858.581) ACTIVO
43,793.47
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 156.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 0.00 156.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00130 EDUARDO GARCIA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 474.33 0.00EDUARDO GARCIA LOPEZ
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 0.00 474.33EDUARDO GARCIA LOPEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 448.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 0.00 448.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 143.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 0.00 143.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 237.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 0.00 237.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 338.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 0.00 338.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 508.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 0.00 508.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00142 MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 432.01 0.00MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 0.00 432.01MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 486.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 0.00 486.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00175 MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 696.00 0.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 0.00 696.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00176 ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 274.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 0.00 274.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 580.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 0.00 580.00JUAN NUÑEZ MORENO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 1,074.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 0.00 1,074.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 427.70 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 0.00 427.70GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00699 CELINA MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 476.00 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 0.00 476.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 535.50 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 0.00 535.50CELINA MUÑOZ REYNOSO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01011 ERNESTO GARCIA JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 1,330.00 0.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 0.00 1,330.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 119.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 0.00 119.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 486.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 0.00 486.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 90.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 0.00 90.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 1,061.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 0.00 1,061.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 350.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 0.00 350.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 446.94 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 0.00 446.94JAVIER RANGEL GALLO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01904 MASSIVE PC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 330.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 0.00 330.00MASSIVE PC SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01922 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 500.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 0.00 500.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 322.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 0.00 322.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02059 ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 362.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 0.00 362.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 674.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 0.00 674.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 108.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 0.00 108.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02270 CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 500.00 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 0.00 500.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02271 JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 480.01 0.00JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 0.00 480.01JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 ESTELA ACEVES LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 950.00 0.00ESTELA ACEVES LOPEZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 0.00 950.00ESTELA ACEVES LOPEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273 SILVIA JIMENEZ AMEZCUA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 160.00 0.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 0.00 160.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02274 LLUNIOR NICOLAS ARIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 1,000.00 0.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 0.00 1,000.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00485 JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 150.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 0.00 150.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 80.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 0.00 80.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
17,934.892) PASIVO
17,934.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 0.00 474.33EDUARDO GARCIA LOPEZ
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 0.00 143.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 0.00 237.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 0.00 950.00ESTELA ACEVES LOPEZ
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 0.00 160.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 0.00 1,000.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 0.00 274.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 0.00 448.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 0.00 432.01MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 0.00 119.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 0.00 322.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 0.00 1,061.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 0.00 350.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 0.00 696.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 0.00 480.01JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 0.00 446.94JAVIER RANGEL GALLO
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 0.00 330.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 0.00 580.00JUAN NUÑEZ MORENO
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 0.00 500.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 0.00 362.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 0.00 486.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 0.00 486.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 0.00 674.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 0.00 108.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 0.00 1,330.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 0.00 338.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 0.00 508.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 0.00 90.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 0.00 427.70GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 0.00 1,074.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 0.00 476.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 0.00 156.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 0.00 535.50CELINA MUÑOZ REYNOSO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 0.00 500.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 0.00 80.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 0.00 150.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 474.33 0.00EDUARDO GARCIA LOPEZ
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 0.00 474.33EDUARDO GARCIA LOPEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 143.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 0.00 143.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 237.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 0.00 237.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 950.00 0.00ESTELA ACEVES LOPEZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 0.00 950.00ESTELA ACEVES LOPEZ
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 160.00 0.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 0.00 160.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 1,000.00 0.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 0.00 1,000.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 274.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 0.00 274.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 448.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 0.00 448.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 432.01 0.00MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 0.00 432.01MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 119.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 0.00 119.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 322.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 0.00 322.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 1,061.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 0.00 1,061.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 350.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 0.00 350.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 696.00 0.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 0.00 696.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 480.01 0.00JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 0.00 480.01JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 446.94 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 0.00 446.94JAVIER RANGEL GALLO
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 330.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 0.00 330.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 580.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 0.00 580.00JUAN NUÑEZ MORENO
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 500.00 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 0.00 500.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 362.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 0.00 362.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 486.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 0.00 486.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 486.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 0.00 486.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 674.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 0.00 674.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 108.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 0.00 108.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 1,330.00 0.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 0.00 1,330.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 338.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 0.00 338.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 508.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 0.00 508.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 90.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 0.00 90.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 427.70 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 0.00 427.70GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 1,074.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 0.00 1,074.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 476.00 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 0.00 476.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 156.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 0.00 156.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 535.50 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 0.00 535.50CELINA MUÑOZ REYNOSO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 500.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 0.00 500.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 80.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 0.00 80.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 150.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 0.00 150.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 474.33 0.00EDUARDO GARCIA LOPEZ
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 0.00 474.33EDUARDO GARCIA LOPEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 143.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 0.00 143.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 237.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 0.00 237.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 950.00 0.00ESTELA ACEVES LOPEZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 0.00 950.00ESTELA ACEVES LOPEZ
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 160.00 0.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 0.00 160.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 1,000.00 0.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 0.00 1,000.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 274.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 0.00 274.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 448.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 0.00 448.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 432.01 0.00MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 0.00 432.01MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 119.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 0.00 119.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 322.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 0.00 322.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 1,061.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 0.00 1,061.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 350.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 0.00 350.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 696.00 0.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 0.00 696.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 480.01 0.00JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 0.00 480.01JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 446.94 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 0.00 446.94JAVIER RANGEL GALLO
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 330.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 0.00 330.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 580.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 0.00 580.00JUAN NUÑEZ MORENO
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 500.00 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 0.00 500.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 362.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 0.00 362.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 486.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 0.00 486.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 486.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 0.00 486.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 674.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 0.00 674.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 108.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 0.00 108.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 1,330.00 0.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 0.00 1,330.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 338.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 0.00 338.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 508.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 0.00 508.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 90.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 0.00 90.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 427.70 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 0.00 427.70GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 1,074.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 0.00 1,074.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 476.00 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 0.00 476.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 156.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 0.00 156.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 535.50 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 0.00 535.50CELINA MUÑOZ REYNOSO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 500.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 0.00 500.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 80.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 0.00 80.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 150.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 0.00 150.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 474.33 0.00EDUARDO GARCIA LOPEZ
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 0.00 474.33EDUARDO GARCIA LOPEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 143.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 0.00 143.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 237.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 0.00 237.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 950.00 0.00ESTELA ACEVES LOPEZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 0.00 950.00ESTELA ACEVES LOPEZ
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 160.00 0.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 0.00 160.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 1,000.00 0.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 0.00 1,000.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 274.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 0.00 274.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 448.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 0.00 448.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 432.01 0.00MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 0.00 432.01MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 119.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 0.00 119.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 322.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 0.00 322.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 1,061.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 0.00 1,061.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 350.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 0.00 350.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 696.00 0.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 0.00 696.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 480.01 0.00JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 0.00 480.01JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 446.94 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 0.00 446.94JAVIER RANGEL GALLO
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 330.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 0.00 330.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 580.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 0.00 580.00JUAN NUÑEZ MORENO
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 500.00 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 0.00 500.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 362.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 0.00 362.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 486.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 0.00 486.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 486.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 0.00 486.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 674.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 0.00 674.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 108.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 0.00 108.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 1,330.00 0.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 0.00 1,330.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 338.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 0.00 338.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 508.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 0.00 508.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 90.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 0.00 90.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 427.70 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 0.00 427.70GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 1,074.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 0.00 1,074.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 476.00 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 0.00 476.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 156.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 0.00 156.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 535.50 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 0.00 535.50CELINA MUÑOZ REYNOSO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 500.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 0.00 500.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 80.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 0.00 80.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 150.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 0.00 150.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENGARGOLADOS Y COPIAS CARTA Factura N° 4983 474.33 0.00EDUARDO GARCIA LOPEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRABAJO EN DRENAJE CUERO DURO Factura N° 9656 143.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
ALIMENTOS PINTORES HORAS EXTRA REMODE Factura N° 180B 237.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
PASTELES DIA DE LA SECRETARIA Orden Pago N° 2470 950.00 0.00ESTELA ACEVES LOPEZ
FRUTA PICADA SESION DE AYUNTAMIENTO Orden Pago N° 2459 160.00 0.00SILVIA JIMENEZ AMEZCUA
APOYO ESCUELA AGUSTIN YAÑEZ GRADUACIO Orden Pago N° 2456 1,000.00 0.00LLUNIOR NICOLAS ARIAS
PAN REUNION AUTOBUS SEDIS Factura N° 444 274.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO
ALIMENTOS PERSONAL DE VOTACION PARA PR Factura N° 2315 448.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
TACOS PERSONAL DE RASTRO HORAS EXTRAS Factura N° 4226 432.01 0.00MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VALADEZ
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO PERSONAL EVENTUAL Factura N° 2C40 119.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GASOLINA TRASLADO COMPRA DE REFACCION Factura N° 8910 322.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
ADAPTADOR Y TONER Factura N° DFFF 1,061.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
CARTUCHOS DE TONER Factura N° 3607 350.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
FUENTE DE PODER INFORMATICA Factura N° 8806 696.00 0.00MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA
2 PEDESTALES P/MICROFONOS Factura N° 4452 480.01 0.00JOSE GUSTAVO PARTIDO QUEZADA
MEMORIA RAM 4G PARA COMPUTADORA DE S Factura N° 1561 446.94 0.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESTEREO HONDA OFICIALIA Factura N° 36961 330.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTENTE CENTRO SALUD PTO AMOLERO JULIO Orden Pago N° 2467 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
SOLDADURA DE TANQUE DE AGUA PIPA DE AG Factura N° 156 580.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
APOYO A JARDINERO RAFAEL GONZALEZ Factura N° 87 500.00 0.00CESAR ORLANDO FLORES RODRIGUEZ
MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS Orden Pago N° 2460 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LAVADO DE FALDONES Y MANTELERIA Orden Pago N° 2477 362.00 0.00ORTENCIA MARTINEZ MUÑOZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS REUNION CECAJ MATERIAL PARA TO Factura N° 25/07/17 486.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS REUNION ENTREGA DE CHEQUES A B Factura N° 04/08/17 486.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 24/07/17 674.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS SEMADE Factura N° 03/07/2017 108.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS COMPRA DE VESTIDOS Y ACCESORIO No Aplica 11/07/17 1,330.00 0.00ERNESTO GARCIA JIMENEZ
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 27/7/17 338.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS CONSULTA MEDICA A HOSPITAL CIV No Aplica 19/07/17 508.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
VIATICOS RECOJER PUBLICIDAD DE CERTAME No Aplica 13/07/17 90.00 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
VIATICOS CHOFER ENTRE DE DOC. EN SEDESO No Aplica 04/08/17 427.70 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE CUENTA PUBLICA No Aplica 08/06/17 1,074.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
HOSPEDAJE GRAVACION DE VIDEO LOCAL Factura N° 8628 476.00 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
MARCO MEDIDA ESPECIAL PARA PRESIDENTE Factura N° 203464 156.00 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
HOSPEDAJE AVANZADA DE PISO FIRME Factura N° 8891 535.50 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS AL CE Orden Pago N° 2458 500.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
ARREGLO FLORAL PRESIDENCIA Factura N° F00E 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO MEDICAMENTO DAVID LUNA Factura N° BBD5C 80.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS R Orden Pago N° 28/07/1 150.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
71,739.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
71,739.56
115,533.03 133,467.92Mvtos de Ctas de Orden 2015
115,533.03 133,467.92x-- Mvtos Existencias
Cargos $35,869.78
$35,869.78
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MUELLES DE LA FORD VERDE DE ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 1,962.00
Hoja N° 95
Poliza G-50
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 2,909.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
2,909.285) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,909.28 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,909.28 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MATERIALES REPARACION DE MUELL Cheque N° 6002 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,909.28 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,909.28ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,909.281) ACTIVO
5,818.56
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 2,909.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
2,909.282) PASIVO
2,909.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 2,909.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 2,909.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 2,909.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 0.00 2,909.28JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MATERIALES PARA REPACION DE MU Factura N° 2947 2,909.28 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
11,637.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,637.12
17,455.68 20,364.96Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,455.68 20,364.96x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,909.28
$2,909.28
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE PARA GABETAS DEL CEMENTERIO MPAL.
Folio Sist. N° 1,963.00
Hoja N° 96
Poliza G-51
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 7,889.69 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 3,060.31 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 60.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
11,010.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,010.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
11,010.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Cheque N° 5998 0.00 11,010.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,010.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,010.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,010.001) ACTIVO
22,020.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 7,889.69 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 7,889.69VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 3,060.31 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 3,060.31VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 60.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 60.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
11,010.002) PASIVO
11,010.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 7,889.69VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 3,060.31VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 60.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 7,889.69 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 7,889.69VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 3,060.31 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 3,060.31VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 60.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 60.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 7,889.69 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 7,889.69VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 3,060.31 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 3,060.31VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 60.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 60.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 7,889.69 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 7,889.69VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 3,060.31 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 3,060.31VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 60.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 0.00 60.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 7,889.69 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 3,060.31 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
CEMENTO, CAL CALIDRA Y CICEL DE CORTE P Factura N° 57 60.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES
44,040.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
44,040.00
66,060.00 77,070.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
66,060.00 77,070.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,010.00
$11,010.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 1,964.00
Hoja N° 98
Poliza G-52
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 1,543.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1,543.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,543.99 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,543.99 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Cheque N° 5999 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,543.99 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,543.99ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,543.991) ACTIVO
3,087.98
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 1,543.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1,543.992) PASIVO
1,543.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 1,543.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 1,543.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 1,543.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 0.00 1,543.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS POR HORAS Factura N° 4672 1,543.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
6,175.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,175.96
9,263.94 10,807.93Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,263.94 10,807.93x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,543.99
$1,543.99
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN.
Folio Sist. N° 1,965.00
Hoja N° 99
Poliza G-53
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 49,248.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
49,248.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,248.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
49,248.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Cheque N° 34 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
49,248.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 49,248.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
49,248.002) PASIVO
49,248.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 49,248.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 49,248.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 49,248.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 0.00 49,248.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS Lista de Raya REL. FIRMA 49,248.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
196,992.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
196,992.00
246,240.00 295,488.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
246,240.00 295,488.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $49,248.00
$49,248.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA Y PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 1,966.00
Hoja N° 100
Poliza G-54
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 422.24 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
422.245) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
422.24 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
422.24 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 469.85 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
469.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
469.85 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
469.85 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Cheque N° 6001 0.00 892.09FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 892.09 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 892.09ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
892.091) ACTIVO
1,784.18
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 422.24 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 0.00 422.24FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 469.85 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 0.00 469.85FRANCISCO PADILLA SAINZ
892.092) PASIVO
892.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 0.00 422.24FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 0.00 469.85FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 422.24 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 0.00 422.24FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 469.85 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 0.00 469.85FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 422.24 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 0.00 422.24FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 469.85 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 0.00 469.85FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 422.24 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 0.00 422.24FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 469.85 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 0.00 469.85FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10957 422.24 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° 10952 469.85 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
3,568.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,568.36
5,352.54 6,244.63Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,352.54 6,244.63x-- Mvtos Existencias
Cargos $892.09
$892.09
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 1,967.00
Hoja N° 102
Poliza G-55
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 5997 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CANCELADO Cheque N° 5997 0.00 0.00CANCELADO
0.002) PASIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017, PARA OBRA DE REHABILITACION EN AVENIDA HIDALGO SALIDA A
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA POR CONCEPTO PAVIMENTO Y TRAZO Y NIVELACION, FONDEREG 2017.
Folio Sist. N° 1,968.00
Hoja N° 103
Poliza G-56
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 2,720.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 18,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
20,720.001) ACTIVO
0.00
20,720.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
20,720.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
9817-LISTA DE RAYA FONDEREG Cheque N° 4 0.00 20,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
20,720.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 2,720.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 0.00 2,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 18,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 0.00 18,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
20,720.002) PASIVO
20,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 0.00 2,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 0.00 18,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 2,720.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 0.00 2,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 18,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 0.00 18,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 2,720.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 0.00 2,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 18,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 0.00 18,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 2,720.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 0.00 2,720.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 18,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 0.00 18,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9817-PAVIMENTO 40 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 30 2,720.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9817-TRAZO Y NIVELACION DE EJES Lista de Raya SEM 30 18,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
82,880.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
82,880.00
103,600.00 124,320.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
103,600.00 124,320.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $20,720.00
$20,720.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA POR MOTIVO DE REUNION A GUADALAJARA DE BATALLON DE INFANTERIA.
Folio Sist. N° 1,969.00
Hoja N° 104
Poliza G-57
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 2,150.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2,150.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,150.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
2,150.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO Cheque N° 131 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO
2,150.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 2,150.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2,150.002) PASIVO
2,150.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 2,150.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 2,150.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 2,150.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 0.00 2,150.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VITICOS REUNION EN GUDALAJARA, BATALLO No Aplica 11/08/17 2,150.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,600.00
10,750.00 12,900.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,750.00 12,900.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,150.00
$2,150.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017 DE OBRAS PUBLICAS PARA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE
DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR INSTACION DE TUBO PVC.
Folio Sist. N° 1,971.00
Hoja N° 105
Poliza G-58
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 8,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8,000.001) ACTIVO
0.00
8,000.00 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
8,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Cheque N° 1158 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
8,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 8,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8,000.002) PASIVO
8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 8,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 8,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 8,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 0.00 8,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
9820-INSTALACION DE TUBO PVC Lista de Raya SEM 30 8,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
32,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
32,000.00
40,000.00 48,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
40,000.00 48,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,000.00
$8,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ALMUERZOS DE PERSONAL DE SEDER CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,972.00
Hoja N° 106
Poliza G-59
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 1,740.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
1,740.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,740.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
1,740.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Cheque N° 6003 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,740.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,740.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,740.001) ACTIVO
3,480.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 1,740.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
1,740.002) PASIVO
1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 1,740.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 1,740.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 1,740.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 0.00 1,740.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALMUERZO PERSONAL MODULO DE SEDER Factura N° 1E52 1,740.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
6,960.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,960.00
10,440.00 12,180.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,440.00 12,180.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,740.00
$1,740.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MUELLES PARA AUTOBUS 1 DE SERVICIOS MUNIPALES.
Folio Sist. N° 1,974.00
Hoja N° 107
Poliza G-60
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 2,871.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
3,393.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,393.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
3,393.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REP. AUTOBUS 1 Cheque N° 6004 0.00 3,393.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,871.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,871.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,871.001) ACTIVO
6,264.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 2,871.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 2,871.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
3,393.002) PASIVO
3,393.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 2,871.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 2,871.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 2,871.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 2,871.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 2,871.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 2,871.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 2,871.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 0.00 522.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 2,871.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. AUTOBUS 1 Factura N° 2943 522.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
13,572.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,572.00
19,836.00 23,229.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,836.00 23,229.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,393.00
$3,393.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,975.00
Hoja N° 109
Poliza G-61
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
32,456.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
32,456.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
32,456.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO A ESCUELAS Cheque N° 6005 0.00 32,456.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
32,456.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02094 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
32,456.002) PASIVO
32,456.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PREESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MARIA GUADALUPE HERNANDEZ VALADEZ
129,824.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
129,824.00
162,280.00 194,736.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
162,280.00 194,736.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,456.00
$32,456.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,976.00
Hoja N° 112
Poliza G-62
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
35,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
35,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
35,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO DEPORTES AGOSTO Cheque N° 6006 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
0.001) ACTIVO
35,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
35,000.002) PASIVO
35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2491 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
140,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
140,000.00
175,000.00 210,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
175,000.00 210,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $35,000.00
$35,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL
MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,977.00
Hoja N° 113
Poliza G-63
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
3,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APORTACION MENSUAL Cheque N° 6007 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
0.001) ACTIVO
3,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
3,500.002) PASIVO
3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
APORTACION MENSUAL Factura N° 74 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
14,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,000.00
17,500.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,500.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,500.00
$3,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICOS MENSUAL PARA CLEMENTINA TRUJILLO PARA GASTOS PERSONALES POR PROBLEMAS DE SALUD. Y PARA
EL SR. JOSE JUAN GUTIERREZ MACIAS PARA HEMODIALISIS, RECIBE EL APOYO SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN. CORRESPONDE
AL MES DE AGOSTO 2017.Folio Sist. N° 1,978.00
Hoja N° 114
Poliza G-64
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
800.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
800.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Cheque N° 6008 0.00 800.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
800.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
800.002) PASIVO
800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 0.00 500.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 08/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
3,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,200.00
4,000.00 4,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.00
$800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
BECA MENSUAL PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2017.
Folio Sist. N° 1,979.00
Hoja N° 115
Poliza G-65
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Cheque N° 6009 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00698 DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2493 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA PARA EVENTO REALIZADO PARA MAESTRO POR SU DIA EL 14 DE MAYO DE 2017.
Folio Sist. N° 1,980.00
Hoja N° 116
Poliza G-209
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
EDUCACION
DIA DEL MAESTRO 2017
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 5,268.24 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
5,268.245) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,268.24 0.00DIA DEL MAESTRO 2017
5,268.24 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CENA DIA DEL MAESTRO Cheque N° 6010 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ
0.001) ACTIVO
5,268.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 5,268.24 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ
5,268.242) PASIVO
5,268.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 5,268.24 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 5,268.24 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 5,268.24 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 0.00 5,268.24JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CENA DIA DEL MAESTRO Factura N° 1801 5,268.24 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
21,072.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,072.96
26,341.20 31,609.44Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,341.20 31,609.44x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,268.24
$5,268.24
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESENTACION DE CRISTY VAZQUEZ Y CRISTIAN OLIVA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2017 EN LOS
PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017.
Folio Sist. N° 1,981.00
Hoja N° 117
Poliza G-67
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 6,380.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
6,380.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,380.00 0.00PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017
6,380.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Cheque N° 6011 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
6,380.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02275 ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 6,380.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
6,380.002) PASIVO
6,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 6,380.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 6,380.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 6,380.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 0.00 6,380.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESTANCION DE CRISTY VELAZQUEZ Y CRIS Factura N° 04 6,380.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
25,520.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
25,520.00
31,900.00 38,280.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
31,900.00 38,280.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,380.00
$6,380.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA PARA COMIDA OFRECIDA A LOS ALBAÑILES EL 3 DE MAYO DE 2017 Y POR RECEPCION
OFRECIDA POR PRESENTACION DEL CORO MONUMENTAL EL DIA 8 DE MAYO DE 2017 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 1,982.00
Hoja N° 118
Poliza G-68
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
CULTURA
CORO MONUMENTAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 1,659.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
1,659.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,659.50 0.00CORO MONUMENTAL
1,659.50 0.00CULTURA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 2,245.01 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
2,245.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,245.01 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,245.01 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CORO MONUMENTAL Y DIA DEL ALBAÑIL 2017 Cheque N° 6012 0.00 3,904.51JOSE MUÑOZ RAMIREZ
0.001) ACTIVO
3,904.51
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 1,659.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 0.00 1,659.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 2,245.01 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 0.00 2,245.01JOSE MUÑOZ RAMIREZ
3,904.512) PASIVO
3,904.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 0.00 1,659.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 0.00 2,245.01JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 1,659.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 0.00 1,659.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 2,245.01 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 0.00 2,245.01JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 1,659.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 0.00 1,659.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 2,245.01 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 0.00 2,245.01JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 1,659.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 0.00 1,659.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 2,245.01 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 0.00 2,245.01JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFRESCO, DESECHABLE Y BOTANA CORO MON Factura N° FE7A 1,659.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DIA DEL ALBAÑIL 2017 Factura N° 555F 2,245.01 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
15,618.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,618.04
19,522.55 23,427.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,522.55 23,427.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,904.51
$3,904.51
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.
Folio Sist. N° 1,983.00
Hoja N° 120
Poliza G-69
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,601.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
49,601.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6013 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
49,601.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.002) PASIVO
49,601.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
198,404.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
198,404.00
248,005.00 297,606.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
248,005.00 297,606.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $49,601.00
$49,601.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2017 DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 1,993.00
Hoja N° 121
Poliza G-70
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,250.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,250.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,300.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,300.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,400.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
2,400.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 3,764.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,764.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,764.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,764.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,616.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,616.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 20,190.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
20,190.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
20,190.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
20,190.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,450.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,450.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
6,450.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,637.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,637.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,637.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 10,342.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
10,342.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,342.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
10,342.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,250.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
EVENTUALES LISTA DE RAYA Cheque N° 1159 0.00 63,767.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
63,767.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 3,764.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,764.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 20,190.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 20,190.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 10,342.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,342.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
63,767.002) PASIVO
63,767.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 20,190.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,342.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,764.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 20,190.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 20,190.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 10,342.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,342.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 3,764.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,764.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 20,190.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 20,190.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 10,342.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,342.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 3,764.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,764.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 20,190.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 20,190.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 10,342.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,342.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 3,764.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,764.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES OBRAS Lista de Raya 01-15/08/1 20,190.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 10,342.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
EVENTUALES LISTA DE RAYA Lista de Raya 01-15/08/1 3,764.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
255,068.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
255,068.00
318,835.00 382,602.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
318,835.00 382,602.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $63,767.00
$63,767.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 1,994.00
Hoja N° 126
Poliza G-71
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1160 0.00 5,000.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00742 VAZQUEZ GOMEZ JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 15/08/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ GOMEZ JESUS
5,000.001) ACTIVO
5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE DESARROLLO RURAL COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 1,995.00
Hoja N° 127
Poliza G-72
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1161 0.00 3,000.00GAMA AZPEITIA JUAN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00708 GAMA AZPEITIA JUAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 15/08/17 3,000.00 0.00GAMA AZPEITIA JUAN
3,000.001) ACTIVO
3,000.00
3,000.00 3,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,000.00 3,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 1,996.00
Hoja N° 128
Poliza G-73
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1162 0.00 5,000.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01921 VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 16/08/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR
5,000.001) ACTIVO
5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 1,997.00
Hoja N° 129
Poliza G-74
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1165 0.00 4,000.00AGUILAR ALCALA HORACIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02276 AGUILAR ALCALA HORACIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1165 4,000.00 0.00AGUILAR ALCALA HORACIO
4,000.001) ACTIVO
4,000.00
4,000.00 4,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A DIRECTORA DE PROGRAMAS SOCIALES COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 1,998.00
Hoja N° 130
Poliza G-75
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1164 0.00 8,000.00MUÑOZ VIRGEN MARIA GUADALUPE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00511 MUÑOZ VIRGEN MARIA GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 16/08/17 8,000.00 0.00MUÑOZ VIRGEN MARIA GUADALUPE
8,000.001) ACTIVO
8,000.00
8,000.00 8,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,000.00 8,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,000.00
$8,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,001.00
Hoja N° 131
Poliza G-76
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 1163 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIFERECIAL PARA CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,004.00
Hoja N° 132
Poliza G-77
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 15,080.00 0.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
15,080.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,080.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
15,080.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Cheque N° 6014 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,080.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,080.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,080.001) ACTIVO
30,160.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00081 TRACTOREFACCIONES DE LAGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 15,080.00 0.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
15,080.002) PASIVO
15,080.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 15,080.00 0.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 15,080.00 0.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 15,080.00 0.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 0.00 15,080.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIFERENCIAL CAMION INTERNATIONAL Factura N° 14922 15,080.00 0.00TRACTOREFACCIONES DE LAGOS
60,320.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
60,320.00
90,480.00 105,560.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,480.00 105,560.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,080.00
$15,080.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MICROFONOS PARA COMUNICACION.
Folio Sist. N° 2,005.00
Hoja N° 133
Poliza G-78
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 319.42 0.00PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
319.425) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
319.42 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
319.42 0.00ASEO PUBLICO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 1,249.00 0.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
1,249.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,249.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,249.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 1,264.06 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 392.94 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 1,568.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,225.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,225.20 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
3,225.20 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Y COMPRAS Cheque N° 6015 0.00 4,793.62ACEVES LOPEZ ANTONIO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,832.48 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,832.48ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,832.481) ACTIVO
7,626.10
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 1,568.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 0.00 1,568.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02119 PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 319.42 0.00PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 0.00 319.42PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02277 SILVIA VALTIERRA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 1,249.00 0.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 0.00 1,249.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 392.94 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 392.94FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 1,264.06 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 1,264.06FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
4,793.622) PASIVO
4,793.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 0.00 319.42PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 0.00 1,249.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 1,264.06FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 392.94FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 0.00 1,568.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 319.42 0.00PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 0.00 319.42PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 1,249.00 0.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 0.00 1,249.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 1,264.06 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 1,264.06FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 392.94 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 392.94FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 1,568.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 0.00 1,568.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 319.42 0.00PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 0.00 319.42PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 1,249.00 0.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 0.00 1,249.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 1,264.06 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 1,264.06FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 392.94 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 392.94FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 1,568.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 0.00 1,568.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 319.42 0.00PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 0.00 319.42PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 1,249.00 0.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 0.00 1,249.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 1,264.06 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 1,264.06FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 392.94 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 0.00 392.94FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 1,568.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 0.00 1,568.20ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
TAQUETES EXPANSIVOS CESTOS Factura N° D3380 319.42 0.00PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MICROFONOS PARA EVENTOS Factura N° 1771 1,249.00 0.00SILVIA VALTIERRA GONZALEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 1,264.06 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
AFINACION DE VERSA Factura N° 5358371 392.94 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VITIATICOS COMPRA DE REFACCIONES VEHICU No Aplica 16/08/17 1,568.20 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
19,174.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
19,174.48
26,800.58 31,594.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,800.58 31,594.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,793.62
$4,793.62
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MAQUILLISTA DE LAS CANDIDATAS A ASPIRANTES AL TITULO SEÑORITA FIESTAS PATRIAS.
Folio Sist. N° 2,006.00
Hoja N° 136
Poliza G-79
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 2,000.00 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
2,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
2,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6025 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
0.001) ACTIVO
2,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02279 JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 2,000.00 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
2,000.002) PASIVO
2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 2,000.00 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 2,000.00 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 2,000.00 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 0.00 2,000.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAQUILLISTA CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2503 2,000.00 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ MUÑOZ
8,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,000.00
10,000.00 12,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 12,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, ASI COMO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
DE PUERTAS DEL AUDITIRIO.
Folio Sist. N° 2,007.00
Hoja N° 137
Poliza G-80
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 2,730.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
2,730.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,730.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,730.00 0.00CULTURA
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 23,780.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
23,780.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,780.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
23,780.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Cheque N° 6016 0.00 26,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
0.001) ACTIVO
26,510.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00670 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 2,730.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 0.00 2,730.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 23,780.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 0.00 23,780.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
26,510.002) PASIVO
26,510.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 0.00 2,730.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 0.00 23,780.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 2,730.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 0.00 2,730.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 23,780.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 0.00 23,780.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 2,730.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 0.00 2,730.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 23,780.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 0.00 23,780.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 2,730.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 0.00 2,730.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 23,780.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 0.00 23,780.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PUER Factura N° 94C0 2,730.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
REPARACION Y MATENIMIENTO DE PUERTAS D Factura N° CD5A 23,780.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
106,040.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
106,040.00
132,550.00 159,060.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
132,550.00 159,060.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,510.00
$26,510.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA FORD ROJA DE ASEO PUBLICO. (MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASERAS). CAMBIO
DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y CLCH DE FORD VERDE.
Folio Sist. N° 2,008.00
Hoja N° 139
Poliza G-81
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 1,392.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 440.80 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
1,832.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,832.80 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,832.80 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MANO DE OBRA DE FORD ROJA Y VE Cheque N° 6017 0.00 1,832.80JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
0.001) ACTIVO
1,832.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01612 JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 1,392.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 0.00 1,392.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 440.80 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 0.00 440.80JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
1,832.802) PASIVO
1,832.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 0.00 1,392.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 0.00 440.80JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 1,392.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 0.00 1,392.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 440.80 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 0.00 440.80JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 1,392.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 0.00 1,392.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 440.80 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 0.00 440.80JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 1,392.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 0.00 1,392.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 440.80 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 0.00 440.80JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMBIO DE SOPORTE DE FRENOS TRASEROS Y Factura N° 46C2 1,392.00 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
MANGUERAS HIDRAULICO Y BALATAS TRASER Factura N° FB99 440.80 0.00JUAN ANTONIO GONZALEZ GUZMAN
7,331.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,331.20
9,164.00 10,996.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,164.00 10,996.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,832.80
$1,832.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD, OCTAVIO GOMEZ POR RECOGER PREMIOS POR LA SEMANA
DE LA JUVENTUD Y RECOGER CORONAS PARA EL CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS.
Folio Sist. N° 2,009.00
Hoja N° 140
Poliza G-82
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 1,057.48 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
1,057.485) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,057.48 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,057.48 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 6018 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA
0.001) ACTIVO
1,057.48
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 1,057.48 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA
1,057.482) PASIVO
1,057.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 1,057.48 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 1,057.48 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 1,057.48 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 0.00 1,057.48OCTAVIO GOMEZ GARCIA
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 12/08/2017 1,057.48 0.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
4,229.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,229.92
5,287.40 6,344.88Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,287.40 6,344.88x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,057.48
$1,057.48
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
GASTO APLICADO POR VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,010.00
Hoja N° 141
Poliza G-83
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 9,024.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
9,024.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,024.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
9,024.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 145.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
505.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
505.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
505.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 25.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 172.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 1,616.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 3,185.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,825.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 3,925.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 76.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 598.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 75.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,240.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 196.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 10,860.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 2,949.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 931.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 2,247.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
29,921.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,921.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
29,921.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 2,211.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
2,571.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,571.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,571.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 1,459.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 242.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 5,645.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 6,525.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 1,106.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 6,198.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 12,318.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
34,133.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
34,133.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
34,133.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 485.43 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 93.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 5,241.57 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5,885.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,885.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5,885.00 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 118.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
118.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
118.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
118.00 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS Cheque N° 6020 0.00 82,157.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 82,157.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 82,157.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
82,157.001) ACTIVO
164,314.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 145.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 145.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 2,211.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 2,211.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 9,024.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 0.00 9,024.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 118.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 0.00 118.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 1,616.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 1,616.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 2,949.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 2,949.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 25.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 25.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 3,185.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 3,185.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 76.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 76.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 598.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 598.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 931.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 931.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,825.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,825.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 75.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 75.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,240.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,240.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 196.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 196.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 10,860.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 0.00 10,860.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 172.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 172.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 3,925.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 3,925.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 2,247.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 2,247.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 1,106.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 1,106.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 6,198.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 6,198.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 242.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 242.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 12,318.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 12,318.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 1,459.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 1,459.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 5,645.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 5,645.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 6,525.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 6,525.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 93.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 93.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 5,241.57 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 5,241.57YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 485.43 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 485.43YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
82,157.002) PASIVO
82,157.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 25.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 172.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 1,459.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 485.43YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 1,616.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 3,185.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,825.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 3,925.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 242.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 76.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 598.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 75.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 5,645.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 6,525.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 93.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 5,241.57YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 145.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 2,211.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 0.00 9,024.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 0.00 118.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,240.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 1,106.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 6,198.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 12,318.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 2,949.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 931.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 196.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 0.00 10,860.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 2,247.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 25.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 25.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 172.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 172.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 1,459.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 1,459.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 485.43 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 485.43YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 1,616.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 1,616.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 3,185.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 3,185.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,825.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,825.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 3,925.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 3,925.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 242.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 242.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 76.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 76.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 598.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 598.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 75.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 75.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 5,645.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 5,645.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 6,525.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 6,525.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 93.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 93.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 5,241.57 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 5,241.57YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 145.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 145.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 2,211.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 2,211.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 9,024.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 0.00 9,024.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 118.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 0.00 118.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,240.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,240.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 1,106.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 1,106.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 6,198.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 6,198.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 12,318.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 12,318.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 2,949.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 2,949.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 931.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 931.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 196.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 196.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 10,860.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 0.00 10,860.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 2,247.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 2,247.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 25.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 25.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 172.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 172.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 1,459.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 1,459.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 485.43 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 485.43YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 1,616.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 1,616.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 3,185.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 3,185.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,825.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,825.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 3,925.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 3,925.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 242.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 242.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 76.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 76.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 598.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 598.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 75.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 75.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 5,645.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 5,645.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 6,525.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 6,525.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 93.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 93.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 5,241.57 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 5,241.57YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 145.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 145.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 2,211.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 2,211.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 9,024.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 0.00 9,024.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 118.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 0.00 118.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,240.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,240.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 1,106.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 1,106.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 6,198.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 6,198.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 12,318.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 12,318.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 2,949.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 2,949.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 931.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 931.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 196.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 196.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 10,860.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 0.00 10,860.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 2,247.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 2,247.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 25.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 25.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 172.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 172.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 1,459.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 1,459.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 65.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 485.43 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 485.43YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 360.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 1,616.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 1,616.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 3,185.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 3,185.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,825.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,825.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 3,925.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 3,925.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 320.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 242.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 242.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 76.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 76.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 598.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 598.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 75.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 75.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 5,645.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 0.00 5,645.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 6,525.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 0.00 6,525.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 93.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 0.00 93.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 5,241.57 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 0.00 5,241.57YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 145.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 0.00 145.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 2,211.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 0.00 2,211.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 9,024.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 0.00 9,024.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 118.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 0.00 118.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,240.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 1,240.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 1,106.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 1,106.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 6,198.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 0.00 6,198.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 12,318.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 0.00 12,318.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 2,949.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 0.00 2,949.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 931.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 0.00 931.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 196.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 0.00 196.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 10,860.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 0.00 10,860.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 2,247.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 0.00 2,247.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 25.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 172.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 1,459.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 65.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 485.43 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 360.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 1,616.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 3,185.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,825.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 3,925.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 320.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 242.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 76.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 598.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 75.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1504 5,645.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULOS ADM Factura N° 1503 6,525.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1509 93.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO PARQ Factura N° 1508 5,241.57 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ASEO Factura N° 1510 145.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO OBRA Factura N° 1511 2,211.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1513 9,024.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES VEHICULO ALUM Factura N° 1514 118.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 1,240.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 1,106.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1507 6,198.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES OFICIALIA Factura N° 1505 12,318.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1501 2,949.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1500 931.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1499 196.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1498 10,860.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES O LUBRIANTES MAQUINARIA Factura N° 1497 2,247.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
328,628.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
328,628.00
492,942.00 575,099.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
492,942.00 575,099.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $82,157.00
$82,157.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO (CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO MUELLES LADO DERECHO DEL DIFERENCIAL TRASERO DEL CAMION DE VOLTEO Y
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DEL TRACTOR D6R.
Folio Sist. N° 2,011.00
Hoja N° 149
Poliza G-84
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 2,436.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
2,726.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,726.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,726.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SERVICIO PARA EL CAMION DE VOLT Cheque N° 6021 0.00 2,726.00JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO
2,726.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 2,436.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 0.00 2,436.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
2,726.002) PASIVO
2,726.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 0.00 2,436.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 2,436.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 0.00 2,436.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 2,436.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 0.00 2,436.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 2,436.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 0.00 2,436.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 0.00 290.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
PUNTAS SOLDARLES CHASIS Factura N° 162 2,436.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
CAMBIAR TORNILLO DE CENTRO, MUELLES LA Factura N° 161 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
10,904.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,904.00
13,630.00 16,356.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,630.00 16,356.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,726.00
$2,726.00
Abonos
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Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE PARA REUNIONES DE TRABAJO DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 2,012.00
Hoja N° 150
Poliza G-85
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 1,715.49 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
1,715.495) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,715.49 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,715.49 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Cheque N° 6026 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ
0.001) ACTIVO
1,715.49
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 1,715.49 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ
1,715.492) PASIVO
1,715.49
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 1,715.49 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 1,715.49 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 1,715.49 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 0.00 1,715.49JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE P Factura N° 2ABB 1,715.49 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
6,861.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,861.96
8,577.45 10,292.94Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,577.45 10,292.94x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,715.49
$1,715.49
Abonos
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Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTENSIVO IMPARTIDO EN LA CASA DE LA CULTURA EN LA SEMANA DEL
31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,013.00
Hoja N° 151
Poliza G-86
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 4,500.00 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
4,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,500.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
4,500.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Cheque N° 6023 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
0.001) ACTIVO
4,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02264 CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 4,500.00 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
4,500.002) PASIVO
4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 4,500.00 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 4,500.00 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 4,500.00 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 0.00 4,500.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS MAESTRO DE CURSO DE BAILE INTE Orden Pago N° 2490 4,500.00 0.00CESAR RAFAEL ALEMAN ESCALANTE
18,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,000.00
22,500.00 27,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,500.00 27,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,500.00
$4,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,014.00
Hoja N° 152
Poliza G-87
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6022 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CANCELADO Cheque N° 6022 0.00 0.00CANCELADO
0.002) PASIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DOMINGO 13 DE AGOSTO DE 2017 DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES EN LA PLAZA
PRINCIPAL Y PRESETACION DE BANDA DE VIENTO Y SONIDO EN LA FIESTA DE LA COMUNIDAD RURAL DEL VALLE EL DIA 15 DE
AGOSTO DE 2017.Folio Sist. N° 2,015.00
Hoja N° 153
Poliza G-88
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
CULTURA
RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 9,396.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 2,784.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
12,180.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,180.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
12,180.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SONIDO DOMINGO Y FIESTA DEL VALLE Cheque N° 6024 0.00 12,180.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
0.001) ACTIVO
12,180.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 9,396.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 0.00 9,396.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 2,784.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 0.00 2,784.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
12,180.002) PASIVO
12,180.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 0.00 9,396.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 0.00 2,784.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 9,396.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 0.00 9,396.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 2,784.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 0.00 2,784.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 9,396.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 0.00 9,396.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 2,784.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 0.00 2,784.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 9,396.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 0.00 9,396.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 2,784.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 0.00 2,784.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
BANDA Y SONIDO FIESTA DEL VALLES Factura N° 1B47 9,396.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
SONIDO DOMINGO 13/08/17 Factura N° 9780 2,784.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
48,720.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
48,720.00
60,900.00 73,080.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
60,900.00 73,080.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,180.00
$12,180.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 2,016.00
Hoja N° 154
Poliza G-89
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 1,670.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
1,670.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,670.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,670.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Cheque N° 6027 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
0.001) ACTIVO
1,670.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 1,670.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
1,670.002) PASIVO
1,670.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 1,670.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 1,670.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 1,670.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 0.00 1,670.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE UN LOTE DE PLATAS PARA OFICINAS Factura N° 114 1,670.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
6,680.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,680.00
8,350.00 10,020.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,350.00 10,020.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,670.00
$1,670.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFERES DE DESARROLLO RURAL POR TRABAJO EXTRAORDINARIO.
Folio Sist. N° 2,017.00
Hoja N° 155
Poliza G-90
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 1,994.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
6,358.985) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,358.98 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
6,358.98 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 6028 0.00 6,358.98SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,358.98 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,358.98ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,358.981) ACTIVO
12,717.96
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 1,994.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 0.00 1,994.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
6,358.982) PASIVO
6,358.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 0.00 1,994.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 1,994.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 0.00 1,994.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 1,994.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 0.00 1,994.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 1,994.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 0.00 1,994.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° F901 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 2A5E 1,994.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
25,435.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
25,435.92
38,153.88 44,512.86Mvtos de Ctas de Orden 2015
38,153.88 44,512.86x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,358.98
$6,358.98
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ALIMENTOS POR ATENCION A VISITANTES DE SAN GABRIEL POR PREMIOS DE LA JUVENTUD.
Folio Sist. N° 2,018.00
Hoja N° 156
Poliza G-91
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SEMANA DE LA JUVENTUD
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 1,648.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,648.365) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,648.36 0.00SEMANA DE LA JUVENTUD
1,648.36 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE ALIEMTOS Cheque N° 6029 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,648.36 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,648.36ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,648.361) ACTIVO
3,296.72
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 1,648.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1,648.362) PASIVO
1,648.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 1,648.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 1,648.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 1,648.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 0.00 1,648.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE ALIEMTOS Factura N° 4887 1,648.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
6,593.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,593.44
9,890.16 11,538.52Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,890.16 11,538.52x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,648.36
$1,648.36
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO DE LAVADAS DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS.
Folio Sist. N° 2,019.00
Hoja N° 157
Poliza G-92
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 1,160.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 719.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 800.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 870.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 986.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
4,535.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,535.60 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,535.60 0.00ASEO PUBLICO
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 162.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
162.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
162.40 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
162.40 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LAVADA DE FORD VERDE Cheque N° 6031 0.00 4,698.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
0.001) ACTIVO
4,698.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 1,160.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 0.00 1,160.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 162.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 0.00 162.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 719.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 0.00 719.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 800.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 0.00 800.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 870.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 0.00 870.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 986.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 0.00 986.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
4,698.002) PASIVO
4,698.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 0.00 1,160.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 0.00 162.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 0.00 719.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 0.00 800.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 0.00 870.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 0.00 986.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 1,160.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 0.00 1,160.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 162.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 0.00 162.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 719.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 0.00 719.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 800.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 0.00 800.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 870.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 0.00 870.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 986.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 0.00 986.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 1,160.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 0.00 1,160.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 162.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 0.00 162.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 719.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 0.00 719.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 800.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 0.00 800.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 870.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 0.00 870.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 986.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 0.00 986.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 1,160.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 0.00 1,160.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 162.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 0.00 162.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 719.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 0.00 719.20CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 800.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 0.00 800.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 870.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 0.00 870.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 986.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 0.00 986.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 54 1,160.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS PRESIDENCIA Factura N° 52 162.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
REP DE NEUMATICOS RAM BLANCA Factura N° 53 719.20 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 51 800.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD ROJA Factura N° 50 870.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
LAVADA DE FORD VERDE Factura N° 49 986.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ
18,792.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,792.00
23,490.00 28,188.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,490.00 28,188.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,698.00
$4,698.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 31 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PERSONAL DE CURSO INTENSIVO
DE BAILE QUE SE LLEVO ACABO EN CASA DE LA CULTURA.
Folio Sist. N° 2,020.00
Hoja N° 159
Poliza G-93
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 7,023.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
7,023.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,023.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
7,023.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Cheque N° 6030 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,023.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,023.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,023.001) ACTIVO
14,046.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 7,023.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO
7,023.002) PASIVO
7,023.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 7,023.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 7,023.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 7,023.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 0.00 7,023.00JESUS SOTO HURTADO
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 3 Factura N° D160 7,023.00 0.00JESUS SOTO HURTADO
28,092.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
28,092.00
42,138.00 49,161.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
42,138.00 49,161.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,023.00
$7,023.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,021.00
Hoja N° 160
Poliza G-94
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6019 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES Y PLAZA PRINCIPAL.
Folio Sist. N° 2,022.00
Hoja N° 161
Poliza G-95
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 472.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,140.215) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,140.21 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,140.21 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Cheque N° 6033 0.00 1,140.21FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,140.21 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,140.21ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,140.211) ACTIVO
2,280.42
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 472.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 0.00 472.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,140.212) PASIVO
1,140.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 0.00 472.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 472.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 0.00 472.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 472.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 0.00 472.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 472.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 0.00 472.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11077 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11076 472.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
4,560.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,560.84
6,841.26 7,981.47Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,841.26 7,981.47x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,140.21
$1,140.21
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, GUANTES PARA PERSONAL DE ASEO Y LLANTAS PARA BENZ QUE TRASLADA
ESTUDIANTES A PUERTO DE AMOLERO.
Folio Sist. N° 2,023.00
Hoja N° 162
Poliza G-96
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 224.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 1,450.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 1,119.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 145.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
2,939.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,939.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,939.00 0.00ASEO PUBLICO
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 3,960.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
3,960.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,960.01 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
3,960.01 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE REFACCIONES Y GUANTES Cheque N° 6032 0.00 6,899.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,899.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,899.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,899.011) ACTIVO
13,798.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 3,960.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 0.00 3,960.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 1,119.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 1,119.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 224.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 224.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 145.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 0.00 145.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 1,450.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 0.00 1,450.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
6,899.012) PASIVO
6,899.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 224.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 0.00 1,450.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 0.00 3,960.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 1,119.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 0.00 145.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 224.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 224.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 1,450.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 0.00 1,450.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 3,960.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 0.00 3,960.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 1,119.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 1,119.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 145.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 0.00 145.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 224.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 224.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 1,450.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 0.00 1,450.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 3,960.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 0.00 3,960.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 1,119.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 1,119.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 145.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 0.00 145.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 224.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 224.99EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 1,450.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 0.00 1,450.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 3,960.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 0.00 3,960.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 1,119.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 0.00 1,119.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 145.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 0.00 145.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 224.99 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
GUANTES ASEADORES Factura N° 2842 1,450.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLANTAS BENZ DE EDUCACION Factura N° 2843 3,960.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
REF. RAM BLANCA Factura N° 2841 1,119.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SOPORTE MOTOR FORD VERDE Factura N° 2842 145.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
27,596.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,596.04
41,394.06 48,293.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,394.06 48,293.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,899.01
$6,899.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
HORAS EXTRAORDINARIAS A OPERADORADORES DE MAQUINARIA DEL MODULO DE SEDER DEL 07 AL 16 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,024.00
Hoja N° 164
Poliza G-97
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 7,200.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
7,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,200.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
7,200.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Cheque N° 6034 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO
7,200.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 7,200.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
7,200.002) PASIVO
7,200.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 7,200.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 7,200.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 7,200.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 0.00 7,200.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORAS EXTRA PERSONAL MODULO SEDER Lista de Raya 17/08/17 7,200.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
28,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
28,800.00
36,000.00 43,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
36,000.00 43,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,200.00
$7,200.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TUBO HIDRAULICO DE 12" PARA DRENAJE PLUVIAL DE LA COMUNIDAD RURAL DEL TALAYOTE HACIA EL ARROYO DE LA
LADRILLERA.
Folio Sist. N° 2,025.00
Hoja N° 165
Poliza G-98
Status: Aplicada
Fecha: 17-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 26,797.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
26,797.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
26,797.50 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
26,797.50 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Cheque N° 6035 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 26,797.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 26,797.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
26,797.501) ACTIVO
53,595.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 26,797.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ
26,797.502) PASIVO
26,797.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 26,797.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 26,797.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 26,797.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 0.00 26,797.50TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
TUBO HIDRAULICO 12" , 13.5 MTS Factura N° 7997 26,797.50 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
107,190.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
107,190.00
160,785.00 187,582.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
160,785.00 187,582.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,797.50
$26,797.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRA EN CONSTRUCCION DE LINEA DE
DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO A UN COSTADO DEL PARQUE CRISTEROS POR INSTALACION DEL
TUBOFolio Sist. N° 2,026.00
Hoja N° 166
Poliza G-99
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,000.001) ACTIVO
0.00
3,000.00 0.00PART. DRENAJE EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO
3,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9846- INSTALACION DE TUBO Cheque N° 1166 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
9846- INSTALACION DE TUBO Lista de Raya SEM 33 3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DE OBRAS PUBLICAS DEL 14 AL 19 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRADE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE
MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONCEPTO DE BANQUETA 30 M2 Y
MACHUELO 30 ML.Folio Sist. N° 2,027.00
Hoja N° 167
Poliza G-100
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
1) ACTIVO
1.2.3.5.3-6131-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,600.001) ACTIVO
0.00
3,600.00 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
3,600.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9847 PAVIMENTACION FRENTE AL PIPILA Cheque N° 1167 0.00 3,600.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
3,600.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,600.002) PASIVO
3,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 0.00 1,800.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6130-0000-503-1-00006 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9847-BANQUETA 30 M2 Lista de Raya SEM 33 1,800.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
14,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,400.00
18,000.00 21,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,000.00 21,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,600.00
$3,600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE NOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE PARA REUNINES DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,028.00
Hoja N° 169
Poliza G-101
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 3,683.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
3,683.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,683.50 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
3,683.50 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Cheque N° 133 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,683.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,683.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,683.501) ACTIVO
7,367.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 3,683.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
3,683.502) PASIVO
3,683.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 3,683.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 3,683.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 3,683.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 0.00 3,683.50JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMIBLES PARA REUNIONES Factura N° 52E4 3,683.50 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
14,734.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,734.00
22,101.00 25,784.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,101.00 25,784.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,683.50
$3,683.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FORMATOS DE DICTAMEN MEDICO PREVIO DE LESIONES CON ORIGINAL Y 2 COPIAS
Folio Sist. N° 2,029.00
Hoja N° 170
Poliza G-102
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2151-0001-502-1-00006 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 1,020.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
1,020.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,020.80 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,020.80 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
FORMATO DICTAMEN MEDICO Cheque N° 132 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,020.80 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,020.80ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,020.801) ACTIVO
2,041.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01248 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 1,020.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
1,020.802) PASIVO
1,020.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 1,020.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 1,020.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 1,020.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 0.00 1,020.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2150-0000-502-1-00006 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORMATO DICTAMEN MEDICO Factura N° 6508 1,020.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
4,083.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,083.20
6,124.80 7,145.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,124.80 7,145.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,020.80
$1,020.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,030.00
Hoja N° 171
Poliza G-103
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-502-1-00006 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 456.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,380.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 338.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,880.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 4,002.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8,056.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,056.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
8,056.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 134 0.00 8,056.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,056.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,056.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,056.001) ACTIVO
16,112.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 456.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 456.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 338.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 338.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,880.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,880.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,380.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,380.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 4,002.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 4,002.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8,056.002) PASIVO
8,056.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,380.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 456.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,880.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 338.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 4,002.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,380.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,380.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 456.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 456.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 338.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 338.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,880.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,880.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 4,002.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 4,002.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,380.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,380.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 456.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 456.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 338.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 338.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,880.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,880.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 4,002.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 4,002.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,380.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,380.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 456.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 456.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 338.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 0.00 338.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,880.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 1,880.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 4,002.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 0.00 4,002.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2490-0000-502-1-00006 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,380.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 456.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1516 338.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 1,880.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1515 4,002.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
32,224.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
32,224.00
48,336.00 56,392.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
48,336.00 56,392.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,056.00
$8,056.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SUMINISTRO DE SERCHAS Y FAJILLAS PARA REHABILITACION AV. HIDALGO
Folio Sist. N° 2,031.00
Hoja N° 173
Poliza G-104
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 2,510.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
2,510.001) ACTIVO
0.00
2,510.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
2,510.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Cheque N° 5 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
0.001) ACTIVO
2,510.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00670 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 2,510.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
2,510.002) PASIVO
2,510.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 2,510.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 2,510.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 2,510.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 0.00 2,510.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9393-FAJILLAS Y SERCHAS Factura N° 114A 2,510.00 0.00JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA
10,040.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,040.00
12,550.00 15,060.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,550.00 15,060.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,510.00
$2,510.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL POR MOTIVO DE REUNION EN SEDECO, RECOJER CONTRATO DE
CALENTADORES EN SEDIS.
Folio Sist. N° 2,032.00
Hoja N° 174
Poliza G-105
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 1,402.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
1,402.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,402.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
1,402.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM Cheque N° 6036 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
0.001) ACTIVO
1,402.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 1,402.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
1,402.002) PASIVO
1,402.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 1,402.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 1,402.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 1,402.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 0.00 1,402.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS DEREUNION EN SEDECO PROMGRAM No Aplica 16/08/17 1,402.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
5,608.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,608.00
7,010.00 8,412.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,010.00 8,412.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,402.00
$1,402.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA (SEM 33) DEL 14 AL 19 DE AGOSTO, OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE
ALEJANDRIA 2DA ETA
Folio Sist. N° 2,033.00
Hoja N° 175
Poliza G-106
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 3,400.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 8,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
11,560.001) ACTIVO
0.00
11,560.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
11,560.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Cheque N° 6 0.00 11,560.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
11,560.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 3,400.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,400.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 8,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 0.00 8,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
11,560.002) PASIVO
11,560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,400.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 0.00 8,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 3,400.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,400.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 8,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 0.00 8,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 3,400.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,400.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 8,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 0.00 8,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 3,400.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 0.00 3,400.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 8,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 0.00 8,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9394- CONSTRUCCION DE MACHUELO Lista de Raya SEM 33 3,400.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9394-CONCRETO HIRDAHULIO Lista de Raya SEM 33 8,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
46,240.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
46,240.00
57,800.00 69,360.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
57,800.00 69,360.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,560.00
$11,560.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
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Abono
Administracion 2015-2018
20 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE MODULO DE SEDER QUE LABORA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,034.00
Hoja N° 176
Poliza G-107
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
MODULO DE MAQUINARIA SEDER
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 1,160.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
1,160.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,160.00 0.00MODULO DE MAQUINARIA SEDER
1,160.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Cheque N° 6037 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,160.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,160.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,160.001) ACTIVO
2,320.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00964 TERESA AGUILAR RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 1,160.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
1,160.002) PASIVO
1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 1,160.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 1,160.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 1,160.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 0.00 1,160.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALMUERZOS MODULO DE SEDER Factura N° 987D 1,160.00 0.00TERESA AGUILAR RAMIREZ
4,640.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,640.00
6,960.00 8,120.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,960.00 8,120.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,160.00
$1,160.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,035.00
Hoja N° 177
Poliza G-108
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 5994 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
2 MEMORIAS RAM DE 4G DDR3 PARA COMPUTADORA DE COMUNICACION SOCIAL. Y TONER HP 12A PARA IMPRESORA DE
SECRETARIA GENERAL.
Folio Sist. N° 2,037.00
Hoja N° 178
Poliza G-109
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MEMORIA 4G Factura N° FB3 1,500.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,500.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 551.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
551.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
551.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
551.00 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TONER IMPRESORA Cheque N° 6038 0.00 2,051.00JAVIER RANGEL GALLO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,051.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,051.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,051.001) ACTIVO
4,102.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEMORIA 4G Factura N° FB3 1,500.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA 4G Factura N° FB3 0.00 1,500.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 551.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 0.00 551.00JAVIER RANGEL GALLO
2,051.002) PASIVO
2,051.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEMORIA 4G Factura N° FB3 0.00 1,500.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 0.00 551.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEMORIA 4G Factura N° FB3 1,500.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA 4G Factura N° FB3 0.00 1,500.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 551.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 0.00 551.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEMORIA 4G Factura N° FB3 1,500.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA 4G Factura N° FB3 0.00 1,500.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 551.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 0.00 551.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEMORIA 4G Factura N° FB3 1,500.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
MEMORIA 4G Factura N° FB3 0.00 1,500.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 551.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 0.00 551.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEMORIA 4G Factura N° FB3 1,500.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER IMPRESORA Factura N° FB3 551.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
8,204.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,204.00
12,306.00 14,357.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,306.00 14,357.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,051.00
$2,051.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ANTICIPO DEL 50% PARA PIROTECNIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE
MEXICO.
Folio Sist. N° 2,044.00
Hoja N° 180
Poliza G-110
Status: Aplicada
Fecha: 22-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ANTICIPO PIROTECNIA 15/09/17 Cheque N° 6039 0.00 11,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01758 ANTONIO SOTELO GUTIERREZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)
ANTICIPO PIROTECNIA 15/09/17 Ref N° 22/08/17 11,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ
11,000.001) ACTIVO
11,000.00
11,000.00 11,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,000.00 11,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,000.00
$11,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
JUEGOS DE MESA, ARTICULOS DE PAPELERIA, MOLDES PARA MANUALIDADES, DULCES, FIGURAS DE YESO Y MADERA PARA
CURSOS DE VERANO PROMOVIDOS POR PREVENCION DEL DELITO PARA NIÑOS EN EL PARQUE CRISTEROS.
Folio Sist. N° 2,045.00
Hoja N° 181
Poliza G-111
Status: Aplicada
Fecha: 22-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 700.64 0.00CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 991.30 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 238.82 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 22.20 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 2,494.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 1,450.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 475.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
6,371.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,371.96 0.00CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
6,371.96 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMPRAS PARA CURSOS DE VERANO Cheque N° 6040 0.00 6,371.96JAIME ARTURO MARTINEZ GALVAN
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,371.96 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,371.96ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,371.961) ACTIVO
12,743.92
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 475.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 0.00 475.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02280 CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 700.64 0.00CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 0.00 700.64CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02281 TONALA ESCOLAR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 991.30 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 0.00 991.30TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 238.82 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 0.00 238.82TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 22.20 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 0.00 22.20TONALA ESCOLAR, SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02283 JUAN PEDRO REYNOSO ARANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 2,494.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 0.00 2,494.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 1,450.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 0.00 1,450.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
6,371.962) PASIVO
6,371.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 0.00 700.64CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 0.00 991.30TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 0.00 238.82TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 0.00 22.20TONALA ESCOLAR, SA DE CV
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 0.00 2,494.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 0.00 1,450.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 0.00 475.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 700.64 0.00CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 0.00 700.64CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 991.30 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 0.00 991.30TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 238.82 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 0.00 238.82TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 22.20 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 0.00 22.20TONALA ESCOLAR, SA DE CV
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 2,494.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 0.00 2,494.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 1,450.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 0.00 1,450.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 475.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 0.00 475.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 700.64 0.00CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 0.00 700.64CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 991.30 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 0.00 991.30TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 238.82 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 0.00 238.82TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 22.20 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 0.00 22.20TONALA ESCOLAR, SA DE CV
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 2,494.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 0.00 2,494.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 1,450.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 0.00 1,450.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 475.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 0.00 475.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 700.64 0.00CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 0.00 700.64CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 991.30 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 0.00 991.30TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 238.82 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 0.00 238.82TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 22.20 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 0.00 22.20TONALA ESCOLAR, SA DE CV
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 2,494.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 0.00 2,494.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 1,450.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 0.00 1,450.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 475.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 0.00 475.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° 246 700.64 0.00CARLOS ROBERTO ALBARRAN ACEVES
JUEGOS DE MESA CURSO DE VERANO Factura N° AT1795 991.30 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2615 238.82 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
MOLDES CURSO DE VERANO Factura N° TF2616 22.20 0.00TONALA ESCOLAR, SA DE CV
FIGURAS CURSO DE VERANO Factura N° 6FE 2,494.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
FIGURAS DE MADERA ARTESANALES Factura N° DECC 1,450.00 0.00JUAN PEDRO REYNOSO ARANA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
DULCES CURSO DE VERANO Factura N° 49D 475.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ
25,487.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
25,487.84
38,231.76 44,603.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
38,231.76 44,603.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,371.96
$6,371.96
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ANTICIPO DEL 50% PARA PRE Y PST PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO, CONCEPTOS SEGUN
FACTURA 141
Folio Sist. N° 2,046.00
Hoja N° 183
Poliza G-112
Status: Aplicada
Fecha: 22-ago.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
43,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
43,500.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
43,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Cheque N° 6042 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
0.001) ACTIVO
43,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01397 RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
43,500.002) PASIVO
43,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 141 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ
174,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
174,000.00
217,500.00 261,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
217,500.00 261,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $43,500.00
$43,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,047.00
Hoja N° 184
Poliza G-113
Status: Aplicada
Fecha: 22-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6041 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS DE CANDIDATAS Y REYNA SALIENTE DEL CERTAMEN DE
BELLEZA DE FIESTAS PATRIAS 2017.
Folio Sist. N° 2,048.00
Hoja N° 185
Poliza G-114
Status: Aplicada
Fecha: 23-ago.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 3,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
18,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
18,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
18,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VESTUARIO DE REYNA Y CANDIDATAS FIESTA Cheque N° 6043 0.00 18,000.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO
18,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02031 MARIA ELENA LOZANO ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 3,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 0.00 3,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02286 YARELI MARQUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00YARELI MARQUEZ GARCIA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02287 CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
18,000.002) PASIVO
18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 0.00 3,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 3,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 0.00 3,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 3,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 0.00 3,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 0.00 5,000.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 3,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 0.00 3,000.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00YARELI MARQUEZ GARCIA
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
APOYO PARA VESTUARIO DE CANDIDATA FIE Lista de Raya 08/2017 5,000.00 0.00CLAUDIA MARIANA MUÑOZ MARQUEZ
APOYO PARA VESTUARIO DE REYNA SALIENTE Lista de Raya 08/2017 3,000.00 0.00MARIA ELENA LOZANO ACEVES
72,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
72,000.00
90,000.00 108,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,000.00 108,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,000.00
$18,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,049.00
Hoja N° 187
Poliza G-115
Status: Aplicada
Fecha: 23-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
3,000.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Cheque N° 135 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,000.001) ACTIVO
6,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01155 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 14966 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
18,000.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,000.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
3500 CUÑAS A RAZON DE $ 1.90 LA PIEZA PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,052.00
Hoja N° 188
Poliza G-116
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 6,650.00 0.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
6,650.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,650.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,650.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Cheque N° 6044 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,650.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,650.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,650.001) ACTIVO
13,300.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00845 ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 6,650.00 0.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
6,650.002) PASIVO
6,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 6,650.00 0.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 6,650.00 0.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 6,650.00 0.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 0.00 6,650.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
3500 CUÑAS P/CEMENTERIO Orden Pago N° 2506 6,650.00 0.00ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ
26,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,600.00
39,900.00 46,550.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,900.00 46,550.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,650.00
$6,650.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MEMORIAS RAM SODIM DDR3 4 GB ADATA Y KINGSTONE PARA COMPUTADORA DE SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL, Y
NO BREAK COMPLET SERIE: 17ZY230399 PARA COMPUTADORA DE ASISTENTE DE PRESIDENTE.
Folio Sist. N° 2,053.00
Hoja N° 189
Poliza G-117
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 1,340.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
1,340.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,340.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,340.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 1,150.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
1,150.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,150.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,150.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
NO BREAK Y MEMORIAS Cheque N° 6045 0.00 2,490.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,490.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,490.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,490.001) ACTIVO
4,980.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02228 ABEL ABUNDIZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 1,150.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 0.00 1,150.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 1,340.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 0.00 1,340.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
2,490.002) PASIVO
2,490.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 0.00 1,150.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 0.00 1,340.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 1,150.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 0.00 1,150.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 1,340.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 0.00 1,340.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 1,150.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 0.00 1,150.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 1,340.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 0.00 1,340.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 1,150.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 0.00 1,150.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 1,340.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 0.00 1,340.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
NO BREAK COMPLET 600 DE PRESIDENCIA Factura N° 12D8 1,150.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
MEMORIA RAM COMPUTADORA SECRETARIA Factura N° 12D8 1,340.00 0.00ABEL ABUNDIZ GARCIA
9,960.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,960.00
14,940.00 17,430.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,940.00 17,430.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,490.00
$2,490.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMUNICACION SOCIAL, SERVICIOS MUNICIPALES, OFICIALIA Y SEGURIDAD
PUBLICA GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.
Folio Sist. N° 2,054.00
Hoja N° 191
Poliza G-118
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 348.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
348.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
348.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
348.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 812.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
812.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
812.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
812.00 0.00OFICIALIA MAYOR
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 522.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
522.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
522.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
522.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 1,102.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1,102.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,102.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,102.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES VEHICULOS Cheque N° 6046 0.00 2,784.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,784.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,784.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,784.001) ACTIVO
5,568.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 348.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 0.00 348.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 812.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 0.00 812.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 1,102.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 0.00 1,102.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 522.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 0.00 522.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
2,784.002) PASIVO
2,784.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 0.00 348.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 0.00 812.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 0.00 1,102.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 0.00 522.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 348.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 0.00 348.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 812.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 0.00 812.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 1,102.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 0.00 1,102.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 522.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 0.00 522.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 348.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 0.00 348.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 812.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 0.00 812.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 1,102.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 0.00 1,102.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 522.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 0.00 522.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 348.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 0.00 348.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 812.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 0.00 812.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 1,102.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 0.00 1,102.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 522.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 0.00 522.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
ESPEJOS TOYOTA PERIFONEO Factura N° 55CB 348.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ESPEJOS SUBURBAN BCA Factura N° A357 812.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REF. CHEVY PINTORES Factura N° 33BA 1,102.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
BALASTRAS UNIDAD 14 Factura N° D0CB 522.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
11,136.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,136.00
16,704.00 19,488.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
16,704.00 19,488.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,784.00
$2,784.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO.
Folio Sist. N° 2,055.00
Hoja N° 193
Poliza G-119
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 2,100.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
2,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,100.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,100.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Cheque N° 6047 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
0.001) ACTIVO
2,100.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 2,100.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
2,100.002) PASIVO
2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 2,100.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 2,100.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 2,100.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 0.00 2,100.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE UN LOTE DE PLANTAS PARA COMUNI Factura N° 117 2,100.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,400.00
10,500.00 12,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,500.00 12,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,100.00
$2,100.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA PUBLICA
DEL MES DE JUNIO, DEL 01 AL 31DE JULIO 2017.
Folio Sist. N° 2,056.00
Hoja N° 194
Poliza G-120
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
6,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,088.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
6,088.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRA TESORERIA Cheque N° 1168 0.00 6,088.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
6,088.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
6,088.002) PASIVO
6,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 0.00 588.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
38 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya 1-31/07/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/07/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA
24,352.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,352.00
30,440.00 36,528.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,440.00 36,528.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,088.00
$6,088.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
2 LLANTAS PARA EL AUTOBUS NUM.1, BATERIA, ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE PUERTO DE AMOLERO,
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12.
Folio Sist. N° 2,057.00
Hoja N° 196
Poliza G-121
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 159.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
159.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
159.02 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
159.02 0.00EDUCACION
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 98.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
98.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
98.02 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
98.02 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 2,460.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 7,500.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
9,960.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,960.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
9,960.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE LLANTAS Y OTRAS HERRAMIENTAS P Cheque N° 6048 0.00 10,217.04MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,119.02 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,119.02ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,119.021) ACTIVO
20,336.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 7,500.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 0.00 7,500.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 159.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 0.00 159.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 2,460.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 0.00 2,460.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 98.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 0.00 98.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
10,217.042) PASIVO
10,217.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 0.00 159.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 0.00 7,500.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 0.00 2,460.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 0.00 98.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 159.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 0.00 159.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 7,500.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 0.00 7,500.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 2,460.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 0.00 2,460.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 98.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 0.00 98.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 159.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 0.00 159.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 7,500.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 0.00 7,500.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 2,460.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 0.00 2,460.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 98.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 0.00 98.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 159.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 0.00 159.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 7,500.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 0.00 7,500.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 2,460.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 0.00 2,460.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 98.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 0.00 98.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
ANTICONGELANTE Y ADITIVO PARA BENZ DE P Factura N° 681 159.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
2 LLANTAS PARA AUTOBUS NUM. 1 Factura N° 680 7,500.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
BATERIA PARA BENZ DE PUERTA DE AMOLER Factura N° 681 2,460.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
ALINEACION PARA PATRULLA NUM. 12 Factura N° 682 98.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
40,868.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,868.16
61,204.22 71,421.26Mvtos de Ctas de Orden 2015
61,204.22 71,421.26x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,217.04
$10,217.04
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE ALIMENTOS DE PARTICIPANTES EN SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS A ASPIRANTES FIESTAS PATRIAS
2017.
Folio Sist. N° 2,058.00
Hoja N° 198
Poliza G-122
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 1,323.56 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
1,323.565) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,323.56 0.002017 FIESTA PATRIAS
1,323.56 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Cheque N° 6051 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,323.56 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,323.56ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,323.561) ACTIVO
2,647.12
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02211 HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 1,323.56 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
1,323.562) PASIVO
1,323.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 1,323.56 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 1,323.56 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 1,323.56 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 0.00 1,323.56HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE FOTOGRAFOS Y CANDIDATAS Factura N° 9E5F 1,323.56 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
5,294.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,294.24
7,941.36 9,264.92Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,941.36 9,264.92x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,323.56
$1,323.56
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y MNAO DE OBRA PARA EL CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,061.00
Hoja N° 199
Poliza G-123
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 12,880.64 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 1,740.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
14,620.645) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,620.64 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
14,620.64 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Cheque N° 6050 0.00 14,620.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 12,880.64 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 12,880.64ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
12,880.641) ACTIVO
27,501.28
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 12,880.64 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 12,880.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 1,740.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 1,740.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
14,620.642) PASIVO
14,620.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 12,880.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 1,740.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 12,880.64 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 12,880.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 1,740.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 1,740.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 12,880.64 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 12,880.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 1,740.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 1,740.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 12,880.64 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 12,880.64JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 1,740.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 0.00 1,740.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 12,880.64 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
JUEGO DE BUJES HEND BAR PIN COMPLETO Y M Factura N° 2984 1,740.00 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA
58,482.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
58,482.56
85,983.84 100,604.48Mvtos de Ctas de Orden 2015
85,983.84 100,604.48x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,620.64
$14,620.64
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS AL SINDICO MPAL POR PRESENTAR GESTION DE AMPLIACION DE DEMNADA LABORAL DE ACELA MARQUEZ
G. ENCONTRA DEL H. AYUNATMIENTO.
Folio Sist. N° 2,062.00
Hoja N° 201
Poliza G-124
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 584.50 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
584.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
584.50 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
584.50 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 6049 0.00 584.50JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
0.001) ACTIVO
584.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 584.50 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 0.00 584.50JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
584.502) PASIVO
584.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 0.00 584.50JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 584.50 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 0.00 584.50JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 584.50 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 0.00 584.50JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 584.50 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 0.00 584.50JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 10/08/17 584.50 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
2,338.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,338.00
2,922.50 3,507.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,922.50 3,507.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $584.50
$584.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLICAS.
Folio Sist. N° 2,063.00
Hoja N° 202
Poliza G-125
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 2,285.20 0.00JAVIER RANGEL GALLO
2,285.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,285.20 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
2,285.20 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Cheque N° 6053 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,285.20 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,285.20ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,285.201) ACTIVO
4,570.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 2,285.20 0.00JAVIER RANGEL GALLO
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO
2,285.202) PASIVO
2,285.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 2,285.20 0.00JAVIER RANGEL GALLO
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 2,285.20 0.00JAVIER RANGEL GALLO
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 2,285.20 0.00JAVIER RANGEL GALLO
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 0.00 2,285.20JAVIER RANGEL GALLO
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
4 CARTUCHOS PARA PLOTER DE OBRAS PUBLI Factura N° 28AO 2,285.20 0.00JAVIER RANGEL GALLO
9,140.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,140.80
13,711.20 15,996.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,711.20 15,996.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,285.20
$2,285.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ALIMENTOS Y CONSUMIBLES PARA REUNIONES Y ATENCION A PROVEEDORES O VISITANTES DE LAS DIFERENTES
DEPENDENCIAS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,064.00
Hoja N° 203
Poliza G-126
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 226.28 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
226.285) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
226.28 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
226.28 0.00COMUNICACION SOCIAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 720.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 26.10 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 604.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 1,529.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
2,880.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,880.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
2,880.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 23.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 11.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 569.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 456.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 449.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
1,508.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,508.50 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,508.50 0.00PRESIDENCIA
SEGURIDAD PUBLICA
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2112-0001-401-1-00004 EQUIPOS MENORES DE OFICINA
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 19.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 343.30 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 549.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 1,165.70 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 275.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
2,352.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,352.00 0.00CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
2,352.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMIBLES Y ALIMENTOS Cheque N° 6054 0.00 6,966.78MIGUEL GARCIA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,966.78 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,966.78ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,966.781) ACTIVO
13,933.56
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 226.28 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 0.00 226.28MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 19.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 19.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 343.30 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 343.30MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 549.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 0.00 549.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 1,165.70 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 0.00 1,165.70MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 275.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 0.00 275.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 11.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 11.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 456.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 456.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 720.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 720.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 604.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 604.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 26.10 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 26.10MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 1,529.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 1,529.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 23.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 23.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 569.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 569.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 449.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 0.00 449.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
6,966.782) PASIVO
6,966.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 19.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 11.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 720.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 26.10MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 23.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 0.00 226.28MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 343.30MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 0.00 549.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 0.00 1,165.70MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 0.00 275.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 456.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 604.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 1,529.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 569.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 0.00 449.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 19.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 19.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 11.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 11.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 720.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 720.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 26.10 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 26.10MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 23.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 23.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 226.28 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 0.00 226.28MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 343.30 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 343.30MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 549.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 0.00 549.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 1,165.70 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 0.00 1,165.70MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 275.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 0.00 275.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 456.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 456.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 604.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 604.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 1,529.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 1,529.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 569.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 569.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 449.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 0.00 449.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 19.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 19.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 11.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 11.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 720.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 720.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 26.10 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 26.10MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 23.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 23.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 226.28 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 0.00 226.28MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 343.30 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 343.30MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 549.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 0.00 549.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 1,165.70 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 0.00 1,165.70MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 275.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 0.00 275.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 456.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 456.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 604.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 604.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 1,529.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 1,529.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 569.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 569.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 449.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 0.00 449.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 19.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 19.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 11.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 11.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 720.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 720.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 26.10 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 26.10MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 23.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 23.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 226.28 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 0.00 226.28MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 343.30 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 0.00 343.30MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 549.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 0.00 549.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 1,165.70 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 0.00 1,165.70MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 275.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 0.00 275.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 456.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 0.00 456.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 604.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 0.00 604.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 1,529.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 0.00 1,529.40MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 569.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 0.00 569.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 449.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 0.00 449.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 19.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 11.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 720.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 26.10 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 23.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REUNION DE COMUNICACION Factura N° 2413 226.28 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES CURSO DE VERANO Factura N° 2409 343.30 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2410 549.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2414 1,165.70 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CURSO DE VERANO Factura N° 2415 275.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2416 456.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2430 604.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2454 1,529.40 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2435 569.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2457 449.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ
27,867.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,867.12
41,800.68 48,767.46Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,800.68 48,767.46x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,966.78
$6,966.78
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES, RASTRO MPAL Y CASA DE LA CULTURA.
Folio Sist. N° 2,065.00
Hoja N° 207
Poliza G-127
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 134.79 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
134.795) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
134.79 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
134.79 0.00CULTURA
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 602.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
602.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
602.01 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
602.01 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 2,206.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,206.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,206.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,206.00 0.00RASTRO
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 227.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
227.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
227.06 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
227.06 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Cheque N° 6055 0.00 3,169.86FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,169.86 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,169.86ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,169.861) ACTIVO
6,339.72
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 227.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 0.00 227.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 602.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 0.00 602.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 2,206.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 0.00 2,206.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 134.79 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 0.00 134.79FRANCISCO PADILLA SAINZ
3,169.862) PASIVO
3,169.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 0.00 227.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 0.00 602.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 0.00 2,206.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 0.00 134.79FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 227.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 0.00 227.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 602.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 0.00 602.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 2,206.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 0.00 2,206.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 134.79 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 0.00 134.79FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 227.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 0.00 227.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 602.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 0.00 602.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 2,206.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 0.00 2,206.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 134.79 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 0.00 134.79FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 227.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 0.00 227.06FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 602.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 0.00 602.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 2,206.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 0.00 2,206.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 134.79 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 0.00 134.79FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11174 227.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11173 602.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11172 2,206.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Factura N° 11171 134.79 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
12,679.448) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,679.44
19,019.16 22,189.02Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,019.16 22,189.02x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,169.86
$3,169.86
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,066.00
Hoja N° 209
Poliza G-128
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CEMENTERIO Factura N° 457 2,421.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2,421.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,421.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,421.00 0.00CEMENTERIO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 2,205.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2,205.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,205.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,205.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 3,298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3,298.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,298.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
3,298.00 0.00DEPORTE
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ESC. VEREDAS Factura N° 422 152.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
152.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
152.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
152.00 0.00EDUCACION
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 4,807.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
4,807.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,807.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
4,807.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 8,522.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 9,987.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 4,055.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
22,564.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
22,564.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
22,564.00 0.00PRESIDENCIA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
RASTRO Factura N° 946 4,323.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
4,323.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,323.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,323.00 0.00RASTRO
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 163.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
163.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
163.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
163.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CEMENTERIO Factura N° 464 230.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 305.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
535.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
535.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
MERCADO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
MERCADO Factura N° 064 218.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
218.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
218.00 0.00MERCADO
753.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELECTRICA Cheque N° 6056 0.00 40,686.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
40,686.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 4,807.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 4,807.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 4,323.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 0.00 4,323.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 3,298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 3,298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 2,421.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 0.00 2,421.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 230.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 0.00 230.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 305.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 0.00 305.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 163.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 163.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 152.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 0.00 152.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 218.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 0.00 218.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 2,205.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 2,205.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 8,522.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 0.00 8,522.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 9,987.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 0.00 9,987.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 4,055.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 0.00 4,055.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
40,686.002) PASIVO
40,686.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 4,807.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 0.00 4,323.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 3,298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 0.00 2,421.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 0.00 230.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 0.00 305.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 163.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 0.00 152.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 0.00 218.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 2,205.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 0.00 8,522.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 0.00 9,987.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 0.00 4,055.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 4,807.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 4,807.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 4,323.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 0.00 4,323.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 3,298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 3,298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 2,421.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 0.00 2,421.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 230.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 0.00 230.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 305.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 0.00 305.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 163.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 163.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 152.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 0.00 152.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 218.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 0.00 218.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 2,205.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 2,205.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 8,522.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 0.00 8,522.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 9,987.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 0.00 9,987.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 4,055.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 0.00 4,055.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 4,807.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 4,807.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 4,323.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 0.00 4,323.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 3,298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 3,298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 2,421.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 0.00 2,421.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 230.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 0.00 230.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 305.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 0.00 305.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 163.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 163.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 152.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 0.00 152.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 218.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 0.00 218.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 2,205.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 2,205.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 8,522.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 0.00 8,522.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 9,987.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 0.00 9,987.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 4,055.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 0.00 4,055.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 4,807.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 4,807.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 4,323.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 0.00 4,323.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 3,298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 3,298.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 2,421.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 0.00 2,421.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 230.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 0.00 230.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 305.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 0.00 305.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 163.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 163.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 152.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 0.00 152.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 218.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 0.00 218.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 2,205.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 2,205.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 8,522.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 0.00 8,522.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 9,987.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 0.00 9,987.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 4,055.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 0.00 4,055.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 4,807.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
RASTRO Factura N° 946 4,323.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 3,298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 457 2,421.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CEMENTERIO Factura N° 464 230.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
TOLIMAN Factura N° 141 305.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CENTRO DE SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 163.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ESC. VEREDAS Factura N° 422 152.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
MERCADO Factura N° 064 218.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 2,205.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ANTENA PRESIDENCIA Factura N° 756 8,522.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 237 9,987.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA PALACIO MPAL Factura N° 463 4,055.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
162,744.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
162,744.00
203,430.00 244,116.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
203,430.00 244,116.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $40,686.00
$40,686.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA BOTIQUIN DE CORRALON MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 2,067.00
Hoja N° 213
Poliza G-129
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 474.28 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 425.72 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
900.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
900.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BOTIQUIN DE CORRALON Cheque N° 6057 0.00 900.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 900.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 900.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
900.001) ACTIVO
1,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 474.28 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 474.28FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 425.72 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 425.72FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
900.002) PASIVO
900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 474.28FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 425.72FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 474.28 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 474.28FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 425.72 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 425.72FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 474.28 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 474.28FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 425.72 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 425.72FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 474.28 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 474.28FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 425.72 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 0.00 425.72FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 474.28 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOTIQUIN DE CORRALON Factura N° 653 425.72 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
3,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,600.00
5,400.00 6,300.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,400.00 6,300.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $900.00
$900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 2,068.00
Hoja N° 215
Poliza G-130
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 6052 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO
0.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01134 CANCELADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CANCELADO Cheque N° 6052 0.00 0.00CANCELADO
0.002) PASIVO
0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
350 M3 DE TEPETATE PARA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 2,069.00
Hoja N° 216
Poliza G-131
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 17,500.00 0.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
17,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,500.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
17,500.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
350 M3 DE TEPETATE Cheque N° 6058 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,500.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,500.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
17,500.001) ACTIVO
35,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01666 DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 17,500.00 0.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
17,500.002) PASIVO
17,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 17,500.00 0.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 17,500.00 0.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 17,500.00 0.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 0.00 17,500.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
350 M3 DE TEPETATE Factura N° 8AE8 17,500.00 0.00DAVID ANGEL MAGAÑA RAMIREZ
70,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
70,000.00
105,000.00 122,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
105,000.00 122,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,500.00
$17,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PLAYERAS PARA EL AREA DE PREVENCION DEL DELITO
Folio Sist. N° 2,070.00
Hoja N° 217
Poliza G-132
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2711-0001-502-1-00006 VESTUARIO Y UNIFORMES
PLAYERAS Factura N° 3997 1,121.00 0.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
1,121.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,121.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
1,121.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
PLAYERAS Cheque N° 136 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,121.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,121.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,121.001) ACTIVO
2,242.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01675 ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PLAYERAS Factura N° 3997 1,121.00 0.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
PLAYERAS Factura N° 3997 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
1,121.002) PASIVO
1,121.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PLAYERAS Factura N° 3997 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
8.2.4.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PLAYERAS Factura N° 3997 1,121.00 0.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
PLAYERAS Factura N° 3997 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
8.2.5.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)
PLAYERAS Factura N° 3997 1,121.00 0.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
PLAYERAS Factura N° 3997 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
8.2.6.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PLAYERAS Factura N° 3997 1,121.00 0.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
PLAYERAS Factura N° 3997 0.00 1,121.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
8.2.7.0.0-2710-0000-502-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)
PLAYERAS Factura N° 3997 1,121.00 0.00ANA ROSA MALDONADO VILLALPANDO
4,484.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,484.00
6,726.00 7,847.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,726.00 7,847.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,121.00
$1,121.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 1 PLACA GRABADA EN ACERO INOXIDABLE DE 56X43 PARA EL AUDITORIO MPAL
Folio Sist. N° 2,071.00
Hoja N° 218
Poliza G-133
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.
1) ACTIVO
1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS
1 PLACA Factura N° 252 5,568.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
5,568.001) ACTIVO
0.00
5,568.00 0.00EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.
5,568.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)
1 PLACA Cheque N° 7 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
0.001) ACTIVO
5,568.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00525 RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
1 PLACA Factura N° 252 5,568.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
1 PLACA Factura N° 252 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
5,568.002) PASIVO
5,568.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
1 PLACA Factura N° 252 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
1 PLACA Factura N° 252 5,568.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
1 PLACA Factura N° 252 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)
1 PLACA Factura N° 252 5,568.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
1 PLACA Factura N° 252 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
1 PLACA Factura N° 252 5,568.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
1 PLACA Factura N° 252 0.00 5,568.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)
1 PLACA Factura N° 252 5,568.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
22,272.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
22,272.00
27,840.00 33,408.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,840.00 33,408.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,568.00
$5,568.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE CHOFER DE OFICILIA POR ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPENDENCIAS GUBERNAMETALES Y COMPRA DE
MEMORIA USB Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA COMUNICACION.
Folio Sist. N° 2,072.00
Hoja N° 219
Poliza G-134
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 1,589.55 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 160.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
1,749.555) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,749.55 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,749.55 0.00COMUNICACION SOCIAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 487.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 1,070.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1,557.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,557.50 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,557.50 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Y COMPRAS Cheque N° 6060 0.00 3,307.05GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,749.55 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,749.55ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,749.551) ACTIVO
5,056.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 487.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 0.00 487.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 1,070.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 0.00 1,070.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 1,589.55 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 0.00 1,589.55ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01904 MASSIVE PC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 160.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 0.00 160.00MASSIVE PC SA DE CV
3,307.052) PASIVO
3,307.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 0.00 1,589.55ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 0.00 160.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 0.00 487.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 0.00 1,070.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 1,589.55 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 0.00 1,589.55ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 160.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 0.00 160.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 487.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 0.00 487.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 1,070.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 0.00 1,070.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 1,589.55 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 0.00 1,589.55ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 160.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 0.00 160.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 487.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 0.00 487.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 1,070.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 0.00 1,070.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 1,589.55 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 0.00 1,589.55ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 160.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 0.00 160.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 487.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 0.00 487.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 1,070.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 0.00 1,070.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 38332 1,589.55 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
MEMORIAS USB 32 G Factura N° 3977 160.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 17/08/17 487.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 23/08/17 1,070.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
13,228.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,228.20
18,284.80 21,591.85Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,284.80 21,591.85x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,307.05
$3,307.05
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REP MOFLE NISSAN, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA, REP D6 MAS VIATICOS Y CORTAR EDASOS CUCHILLAS DE
SOP DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,073.00
Hoja N° 221
Poliza G-135
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 290.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 6,206.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
6,496.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,496.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
6,496.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE REPARACION DE D6, MOFLE DE NIS Cheque N° 6059 0.00 6,496.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
6,496.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 290.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 0.00 290.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 6,206.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 0.00 6,206.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
6,496.002) PASIVO
6,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 0.00 290.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 0.00 6,206.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 290.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 0.00 290.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 6,206.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 0.00 6,206.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 290.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 0.00 290.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 6,206.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 0.00 6,206.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 290.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 0.00 290.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 6,206.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 0.00 6,206.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP MOFLE NISSAN Factura N° 5B06 290.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP D6, FAB ANCLA DE MOTOCONFORMADORA Factura N° 5B06 6,206.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
25,984.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
25,984.00
32,480.00 38,976.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
32,480.00 38,976.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,496.00
$6,496.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FOTOGRAFO PARA CANDIDATAS ASPIRANTES A FIESTAS PATRIAS 2017 PARA SU PROMOCION Y PRESENTACION EN EL
CERTAMEN DE DICHAS FIESTAS.
Folio Sist. N° 2,074.00
Hoja N° 223
Poliza G-136
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 3,000.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
3,000.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Cheque N° 6061 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
0.001) ACTIVO
3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01922 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 3,000.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
3,000.002) PASIVO
3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 3,000.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 3,000.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 3,000.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 0.00 3,000.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
FOTGRAFO DE CANDIDATAS Orden Pago N° 2508 3,000.00 0.00FRANCISCO JAVIER MUÑOZ SOTO
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTOS Y UTENCILIOS MEDICOS PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 2,075.00
Hoja N° 224
Poliza G-137
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS Factura N° 656 134.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 783.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 381.01 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
5.1.2.5.0-2541-0001-502-1-00006 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS
UTENCILIOS Factura N° 656 1,266.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 497.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 919.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
3,980.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,980.01 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
3,980.01 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
MEDICAMENTOS Cheque N° 137 0.00 3,980.01FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,980.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,980.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,980.011) ACTIVO
7,960.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTOS Factura N° 656 134.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 134.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 1,266.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 1,266.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 497.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 497.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 783.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 783.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 381.01 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 381.01FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 919.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 919.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
3,980.012) PASIVO
3,980.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 134.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 783.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 381.01FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 1,266.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 497.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 919.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTOS Factura N° 656 134.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 134.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 783.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 783.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 381.01 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 381.01FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
UTENCILIOS Factura N° 656 1,266.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 1,266.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 497.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 497.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 919.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 919.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTOS Factura N° 656 134.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 134.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 783.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 783.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 381.01 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 381.01FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
UTENCILIOS Factura N° 656 1,266.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 1,266.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 497.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 497.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 919.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 919.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTOS Factura N° 656 134.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 134.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 783.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 0.00 783.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 381.01 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 381.01FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
UTENCILIOS Factura N° 656 1,266.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 1,266.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 497.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 0.00 497.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 919.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 0.00 919.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTOS Factura N° 656 134.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 656 783.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 381.01 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2540-0000-502-1-00006 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
UTENCILIOS Factura N° 656 1,266.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
UTENCILIOS Factura N° 656 497.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTOS Factura N° 654 919.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV
15,920.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,920.04
23,880.06 27,860.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,880.06 27,860.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,980.01
$3,980.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRA EN CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN
PREPARATORIA UDG.
Folio Sist. N° 2,076.00
Hoja N° 226
Poliza G-138
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG
2,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Cheque N° 6062 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
2,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
2,700.002) PASIVO
2,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSTRUCCION DE RAMPA EN PREPA UDG Lista de Raya SEM 34 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
10,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
10,800.00
13,500.00 16,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,500.00 16,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,700.00
$2,700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DE 2017 POR OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5
DE MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONSTRUCCION DE BANQUETA 36
M2 Y MACHUELO POR 28 ML.Folio Sist. N° 2,077.00
Hoja N° 227
Poliza G-139
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 2,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 1,680.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,840.001) ACTIVO
0.00
3,840.00 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
3,840.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
OBRA DE PAVIMENTACION EN 5 DE MAYO Cheque N° 1169 0.00 3,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
3,840.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 2,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 2,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 1,680.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 1,680.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,840.002) PASIVO
3,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 2,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 1,680.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 2,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 2,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 1,680.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 1,680.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 2,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 2,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 1,680.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 1,680.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 2,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 2,160.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 1,680.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 0.00 1,680.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9865 - BANQUETA 36 M2 X $60.00 Lista de Raya SEM 34 2,160.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
9865 - MACHUELO 28 ML X $60.00 Lista de Raya SEM 34 1,680.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
15,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,360.00
19,200.00 23,040.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,200.00 23,040.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,840.00
$3,840.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO DE CANCHA DEL CARRIL.
Folio Sist. N° 2,078.00
Hoja N° 228
Poliza G-140
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 2,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2,111.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,111.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
2,111.00 0.00DEPORTE
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELECTRICA Cheque N° 6063 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
2,111.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 2,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
2,111.002) PASIVO
2,111.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 2,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 2,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 2,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 0.00 2,111.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 1169 2,111.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8,444.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,444.00
10,555.00 12,666.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,555.00 12,666.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,111.00
$2,111.00
Abonos
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Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA (SEM 34) DEL 21 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017 OBRA: REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN
DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA
Folio Sist. N° 2,079.00
Hoja N° 229
Poliza G-141
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
17,952.001) ACTIVO
0.00
17,952.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
17,952.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Cheque N° 7 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO
17,952.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
17,952.002) PASIVO
17,952.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 0.00 17,952.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO Lista de Raya SEM 34 17,952.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
71,808.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
71,808.00
89,760.00 107,712.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
89,760.00 107,712.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,952.00
$17,952.00
Abonos
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VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONCEJO DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,080.00
Hoja N° 230
Poliza G-142
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 1,346.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,346.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,346.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,346.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 138 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO
1,346.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 1,346.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,346.002) PASIVO
1,346.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 1,346.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 1,346.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 1,346.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 0.00 1,346.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Lista de Raya 25/05/17 1,346.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
5,384.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,384.00
6,730.00 8,076.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,730.00 8,076.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,346.00
$1,346.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
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Administracion 2015-2018
TONER CANON ORIGINAL PARA REGISTRO CIVIL.
Folio Sist. N° 2,081.00
Hoja N° 231
Poliza G-143
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
TONER CANON 120 Factura N° DBE 1,000.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
1,000.00 0.00INFORMATICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TONER CANON 120 Cheque N° 6064 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,000.001) ACTIVO
2,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01812 JAVIER RANGEL GALLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TONER CANON 120 Factura N° DBE 1,000.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER CANON 120 Factura N° DBE 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TONER CANON 120 Factura N° DBE 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TONER CANON 120 Factura N° DBE 1,000.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER CANON 120 Factura N° DBE 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
TONER CANON 120 Factura N° DBE 1,000.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER CANON 120 Factura N° DBE 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TONER CANON 120 Factura N° DBE 1,000.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
TONER CANON 120 Factura N° DBE 0.00 1,000.00JAVIER RANGEL GALLO
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
TONER CANON 120 Factura N° DBE 1,000.00 0.00JAVIER RANGEL GALLO
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
6,000.00 7,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,000.00 7,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
BECA ECONOMICA PARA GASTOS DE MANUTENCION PARA ESTANCIA EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. POR 4 MESES AL SER
GANADORA DE LA CONVOCATORIA GOBERNADORES 2017 CUYO OBJETIVO ES LA ADQUISISION DE RECURSOS Y RELACIONES
PARA LIDERES.Folio Sist. N° 2,088.00
Hoja N° 232
Poliza G-144
Status: Aplicada
Fecha: 28-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 5,000.00 0.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Cheque N° 6065 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
0.001) ACTIVO
5,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02289 JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 5,000.00 0.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
5,000.002) PASIVO
5,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 5,000.00 0.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 5,000.00 0.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 5,000.00 0.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 0.00 5,000.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
BECA ECONOMICA ESTANCIA EN WASHINGTO Orden Pago N° 2509 5,000.00 0.00JEANETTE DE JESUS MARQUEZ ROCHA
20,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
20,000.00
25,000.00 30,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,000.00 30,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBISIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE
2017.
Folio Sist. N° 2,098.00
Hoja N° 233
Poliza G-145
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO AGOSTO Cheque N° 6066 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
0.001) ACTIVO
1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.002) PASIVO
1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 27 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,099.00
Hoja N° 234
Poliza G-146
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
4,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,500.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
4,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO AGOSTO Cheque N° 6067 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
0.001) ACTIVO
4,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
4,500.002) PASIVO
4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO AGOSTO Factura N° 564 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.
18,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,000.00
22,500.00 27,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,500.00 27,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,500.00
$4,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
DE 2017.
Folio Sist. N° 2,100.00
Hoja N° 235
Poliza G-147
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 855.15 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.155) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.15 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
855.15 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
855.17 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,710.345) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,710.34 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,710.34 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
855.17 0.00DESARROLLO RURAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,710.345) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,710.34 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
1,710.34 0.00HACIENDA MUNICIPAL
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
855.17 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
855.17 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
855.17 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,710.345) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,710.34 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,710.34 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
855.17 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
855.17 0.00PROMOCION ECONOMICA
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
855.17 0.00REGISTRO CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
855.17 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
855.175) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
855.17 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
855.17 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TELEFONIA FIJA Cheque N° 6068 0.00 14,537.87TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0.001) ACTIVO
14,537.87
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 855.15 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 855.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
14,537.872) PASIVO
14,537.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 855.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 855.15 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 855.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 855.15 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 855.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 855.15 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 855.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 855.17TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 855.15 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 855.17 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
58,151.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
58,151.48
72,689.35 87,227.22Mvtos de Ctas de Orden 2015
72,689.35 87,227.22x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,537.87
$14,537.87
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE INMUEBLES DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
Folio Sist. N° 2,102.00
Hoja N° 240
Poliza G-148
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,100.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,100.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA INNEJAD Cheque N° 6070 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
1,100.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.002) PASIVO
1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2511 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
4,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,400.00
5,500.00 6,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,500.00 6,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,100.00
$1,100.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
NOMINA DE INSTRUCCTOR DE CORO MONUMENTAL DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,103.00
Hoja N° 241
Poliza G-149
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1211-0001-503-1-00006 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 3,851.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
3,851.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,851.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
3,851.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL AGOSTO 17 Cheque N° 1170 0.00 4,000.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO
4,000.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01274 JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 3,851.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 0.00 3,851.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Recibo N° 07/2017 149.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
4,000.002) PASIVO
3,851.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 0.00 3,851.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
8.2.4.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 3,851.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 0.00 3,851.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
8.2.5.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 3,851.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 0.00 3,851.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
8.2.6.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 3,851.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 0.00 3,851.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
8.2.7.0.0-1210-0000-503-1-00006 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSTRUCTOR CORO MONUMENTAL Lista de Raya 08/2017 3,851.00 0.00JOSE EDUARDO SOSA HERNANDEZ
15,404.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
15,404.00
19,404.00 23,255.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,404.00 23,255.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.
Folio Sist. N° 2,104.00
Hoja N° 242
Poliza G-150
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
49,601.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
49,601.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6071 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
49,601.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
49,601.002) PASIVO
49,601.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 16-31/08/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
198,404.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
198,404.00
248,005.00 297,606.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
248,005.00 297,606.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $49,601.00
$49,601.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO PARA INGRESO A CENTRO DE REHABILITACION DE RAFAEL ROJAS GUZMAN POR PROBLEMAS DE ADICCION.
Folio Sist. N° 2,106.00
Hoja N° 243
Poliza G-151
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 1,650.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
1,650.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,650.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,650.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Cheque N° 6072 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
0.001) ACTIVO
1,650.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 1,650.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
1,650.002) PASIVO
1,650.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 1,650.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 1,650.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 1,650.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 0.00 1,650.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO A RAFAEL ROJAS GUZMAN Factura N° 75 1,650.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
6,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,600.00
8,250.00 9,900.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,250.00 9,900.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,650.00
$1,650.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE CATASTRO.
Folio Sist. N° 2,107.00
Hoja N° 244
Poliza G-152
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 739.03 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
739.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
739.03 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
739.03 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Cheque N° 6075 0.00 739.03FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 739.03 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 739.03ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
739.031) ACTIVO
1,478.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00629 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 739.03 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 0.00 739.03FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
739.032) PASIVO
739.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 0.00 739.03FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 739.03 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 0.00 739.03FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 739.03 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 0.00 739.03FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 739.03 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 0.00 739.03FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MEDICAMNETO PARA DIRECTOR DE C Factura N° 94873 739.03 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
2,956.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,956.12
4,434.18 5,173.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,434.18 5,173.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $739.03
$739.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTON, ASPERSORA MANUAL Y BARRIL VACIO PARA PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 2,108.00
Hoja N° 245
Poliza G-19
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 896.00 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 915.01 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
1,811.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,811.01 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,811.01 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Cheque N° 6073 0.00 1,811.01IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,811.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,811.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,811.011) ACTIVO
3,622.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00791 IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 896.00 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 896.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 915.01 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 915.01IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
1,811.012) PASIVO
1,811.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 896.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 915.01IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 896.00 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 896.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 915.01 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 915.01IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 896.00 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 896.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 915.01 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 915.01IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 896.00 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 896.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 915.01 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 0.00 915.01IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 896.00 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ADP 25, DEMOLEDOR, ANILLO PISTO Factura N° 24825 915.01 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
7,244.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,244.04
10,866.06 12,677.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,866.06 12,677.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,811.01
$1,811.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTO PARA TRABAJADOR EVENTUAL, JOSE ESCOBEDO, ASI COMO APOYO A UBALDO SANCHEZ. TARJETA
TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICIALIA.
Folio Sist. N° 2,109.00
Hoja N° 247
Poliza G-153
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 100.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
100.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
100.00 0.00EDUCACION
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 650.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
650.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
650.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
650.00 0.00PRESIDENCIA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 180.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
180.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
180.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
180.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO CON MEDICAMNETOS Y TARJETA TELE Cheque N° 6074 0.00 930.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 180.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 180.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
180.001) ACTIVO
1,110.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 180.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 0.00 180.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 100.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 0.00 100.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 650.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 0.00 650.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
930.002) PASIVO
930.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 0.00 180.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 0.00 100.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 0.00 650.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 180.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 0.00 180.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 100.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 0.00 100.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 650.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 0.00 650.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 180.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 0.00 180.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 100.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 0.00 100.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 650.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 0.00 650.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 180.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 0.00 180.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 100.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 0.00 100.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 650.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 0.00 650.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMNETO PARA JOSE ESCOBEDO Factura N° 0CF7 180.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICI Factura N° 4F2F 100.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO PARA UBALDO SANCHEZ COMO Factura N° 9792 650.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
3,720.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
3,720.00
4,830.00 5,760.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,830.00 5,760.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $930.00
$930.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SERVICIO PARA LA RETRO CAT, VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT COMO: AJUSTAR BALATAS, HACER PIEZA BASE DEL
CCOFRE ETC Y SOLDAR PUNTAS DEL CHASIS DEL TRACTOR D6R.
Folio Sist. N° 2,110.00
Hoja N° 249
Poliza G-154
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 324.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 684.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 1,392.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
2,401.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,401.20 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,401.20 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SERVICIOS PARA EL TRACTOR D6R, R Cheque N° 6077 0.00 2,401.20JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO
2,401.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 324.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 0.00 324.80JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 684.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 0.00 684.40JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 1,392.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 0.00 1,392.00JUAN NUÑEZ MORENO
2,401.202) PASIVO
2,401.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 0.00 324.80JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 0.00 684.40JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 0.00 1,392.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 324.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 0.00 324.80JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 684.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 0.00 684.40JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 1,392.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 0.00 1,392.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 324.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 0.00 324.80JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 684.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 0.00 684.40JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 1,392.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 0.00 1,392.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 324.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 0.00 324.80JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 684.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 0.00 684.40JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 1,392.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 0.00 1,392.00JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
SERVICIO PARA LA RETRO CAT Factura N° 166 324.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
VARIOS SERVICIOS PARA EL PETERBILT NUM 2 Factura N° 165 684.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PUNTAS SOLDARLES CHASIS DE TRACTOR D6R Factura N° 164 1,392.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
9,604.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,604.80
12,006.00 14,407.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,006.00 14,407.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,401.20
$2,401.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA DE PERSONAL EVENTUAL DE PERSONAL EVENTUAL OPERATIVO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA
QUINCENA DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,111.00
Hoja N° 251
Poliza G-155
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,250.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,250.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,645.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,645.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,645.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
4,645.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,400.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
2,400.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,250.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,250.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,616.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,616.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 14,524.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
14,524.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,524.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
14,524.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,450.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,450.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
6,450.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,284.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 3,881.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,881.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,881.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
3,881.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 10,398.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
10,398.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,398.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
10,398.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,250.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,250.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1171 0.00 61,232.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
61,232.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,645.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,645.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 3,881.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,881.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 10,398.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,398.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 14,524.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 14,524.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
61,232.002) PASIVO
61,232.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,645.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,881.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,398.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 14,524.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,645.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,645.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 3,881.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,881.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 10,398.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,398.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 14,524.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 14,524.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,645.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,645.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 3,881.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,881.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 10,398.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,398.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 14,524.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 14,524.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,645.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,645.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 3,881.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,881.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 10,398.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,398.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 14,524.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 14,524.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 2,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,645.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 3,881.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 10,398.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 14,524.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 2,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA PERSONAL EVENTUAL Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
244,928.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
244,928.00
306,160.00 367,392.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
306,160.00 367,392.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $61,232.00
$61,232.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLADO A ESTUDIANTES A TEPA Y TRAER ESCRITORIOS, ASI COMO COMPRA DE
REFACCIONES PARA EL PETERBILT NUM 2.
Folio Sist. N° 2,112.00
Hoja N° 256
Poliza G-156
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 1,290.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,290.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,290.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,290.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA Cheque N° 6076 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
1,290.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 1,290.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,290.002) PASIVO
1,290.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 1,290.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 1,290.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 1,290.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 0.00 1,290.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS PARA OFICIAL MAYOR POR TRANSLA No Aplica 30/08/2017 1,290.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,160.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
5,160.00
6,450.00 7,740.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,450.00 7,740.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,290.00
$1,290.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL FESTIVAL DE TEATRO PARA GRUPO DE LA UNION DE SAN ANTONIO Y GRUPO DE
TEATRO DE LAGOS DE MORENO.
Folio Sist. N° 2,113.00
Hoja N° 257
Poliza G-157
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 2,215.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 1,201.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
3,416.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,416.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
3,416.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 6078 0.00 3,416.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,416.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,416.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,416.001) ACTIVO
6,832.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 2,215.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 0.00 2,215.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 1,201.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 0.00 1,201.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
3,416.002) PASIVO
3,416.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 0.00 2,215.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 0.00 1,201.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 2,215.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 0.00 2,215.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 1,201.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 0.00 1,201.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 2,215.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 0.00 2,215.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 1,201.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 0.00 1,201.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 2,215.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 0.00 2,215.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 1,201.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 0.00 1,201.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° E028 2,215.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° B9F7 1,201.00 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES
13,664.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
13,664.00
20,496.00 23,912.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,496.00 23,912.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,416.00
$3,416.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL PERMANENTE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 Y DOMINGO LABORADO DE ASEO PUBLICO 20 DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,114.00
Hoja N° 258
Poliza G-158
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 600.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
600.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
600.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 757.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,257.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,257.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,257.00 0.00ASEO PUBLICO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 845.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
845.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
845.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
845.00 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
400.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 2,935.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,935.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,935.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,935.00 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 30,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
30,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
30,200.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
30,200.00 0.00DESARROLLO RURAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 102.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
102.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
102.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
102.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 1,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,700.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
1,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 267.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
267.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
267.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
267.00 0.00OFICIALIA MAYOR
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
300.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
300.00 0.00REGISTRO CIVIL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
400.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIA Y HORAS EXTRA Cheque N° 1172 0.00 39,006.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO
39,006.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 102.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 102.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 267.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 267.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 1,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 1,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 30,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 30,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 757.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 0.00 757.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 600.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 600.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 845.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 845.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 2,935.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 2,935.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
39,006.002) PASIVO
39,006.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 0.00 757.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 102.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 267.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 1,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 30,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 600.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 845.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 2,935.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 757.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 0.00 757.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 102.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 102.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 267.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 267.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 1,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 1,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 30,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 30,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 600.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 600.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 845.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 845.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 2,935.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 2,935.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 757.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 0.00 757.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 102.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 102.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 267.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 267.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 1,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 1,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 30,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 30,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 600.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 600.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 845.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 845.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 2,935.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 2,935.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 757.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 0.00 757.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 102.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 102.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 267.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 267.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 1,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 1,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 30,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 30,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 600.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 600.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 845.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 845.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 2,935.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 2,935.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIA DOMINGO LABORADO Lista de Raya 20/08/17 757.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 102.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 267.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/2017 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 1,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 30,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 600.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 845.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 2,935.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORS EXTRA DE PERSONAL Lista de Raya 08/17 300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
156,024.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
156,024.00
195,030.00 234,036.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
195,030.00 234,036.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $39,006.00
$39,006.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A DIRECTOR DE CATASTRO POR RECOGER TABLAS DE VALORES A CATASTRO DEL ESTADO.
Folio Sist. N° 2,115.00
Hoja N° 262
Poliza G-159
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 2,187.00 0.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
2,187.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,187.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
2,187.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE VIATICOS Cheque N° 6080 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
0.001) ACTIVO
2,187.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01008 BACILIO ACEVES RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 2,187.00 0.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
2,187.002) PASIVO
2,187.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 2,187.00 0.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 2,187.00 0.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 2,187.00 0.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 0.00 2,187.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE VIATICOS No Aplica 11/08/2017 2,187.00 0.00BACILIO ACEVES RAMIREZ
8,748.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,748.00
10,935.00 13,122.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,935.00 13,122.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,187.00
$2,187.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 2017.
Folio Sist. N° 2,116.00
Hoja N° 263
Poliza G-160
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 2,919.15 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
2,919.155) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,919.15 0.00CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
2,919.15 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Cheque N° 6079 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,919.15 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,919.15ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,919.151) ACTIVO
5,838.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 2,919.15 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO
2,919.152) PASIVO
2,919.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 2,919.15 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 2,919.15 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 2,919.15 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 0.00 2,919.15ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CURSO D Factura N° 311 2,919.15 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
11,676.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,676.60
17,514.90 20,434.05Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,514.90 20,434.05x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,919.15
$2,919.15
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
130 INVITACIONES, SELLO Y CERAS LACRE PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.
Folio Sist. N° 2,119.00
Hoja N° 264
Poliza G-161
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
PRESIDENCIA
SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 6,055.20 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
6,055.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,055.20 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
6,055.20 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Cheque N° 6081 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
0.001) ACTIVO
6,055.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 6,055.20 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
6,055.202) PASIVO
6,055.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 6,055.20 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 6,055.20 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 6,055.20 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 0.00 6,055.20JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
130 INVITACIONES, SELLOS Y LACRE INFORME Factura N° 328 6,055.20 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
24,220.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
24,220.80
30,276.00 36,331.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,276.00 36,331.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,055.20
$6,055.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
15.6 KILOS DE TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE A
PREESCOLAR DEL PIPILA.
Folio Sist. N° 2,121.00
Hoja N° 265
Poliza G-162
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 366.60 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
366.601) ACTIVO
0.00
366.60 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA
366.60 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Cheque N° 1173 0.00 366.60JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
0.001) ACTIVO
366.60
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 366.60 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 0.00 366.60JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
366.602) PASIVO
366.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 0.00 366.60JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 366.60 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 0.00 366.60JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 366.60 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 0.00 366.60JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 366.60 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 0.00 366.60JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9899- TUBULAR DE DIFERENTES MEDIDAS Factura N° 4054 366.60 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1,466.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,466.40
1,833.00 2,199.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,833.00 2,199.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $366.60
$366.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPOSICION DE CAJA CHICA EGRESOS DONDE SE HACEN PAGOS DE GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS
DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA
Folio Sist. N° 2,123.00
Hoja N° 266
Poliza G-163
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 700.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
700.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
700.00 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 185.60 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 589.00 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
774.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
774.60 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
774.60 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 839.40 0.00GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 1,085.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 774.88 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 600.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 468.24 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
3,767.535) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,767.53 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 1,200.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
1,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,200.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES
4,967.53 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 356.74 0.00RYPAOSA S.A. DE C.V.
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 699.93 0.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
1,056.675) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,056.67 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,056.67 0.00DESARROLLO RURAL
ECOLOGIA
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 188.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
188.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
188.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
188.00 0.00ECOLOGIA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 480.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
480.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
480.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
480.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 77.00 0.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
77.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
77.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
77.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 200.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
200.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
200.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 500.00 0.00LUCIO RODRIGUEZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 150.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
150.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
150.00 0.00PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017
650.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 393.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 467.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 359.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1,219.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,219.50 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,219.50 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 600.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
1,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,100.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,100.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
ADULTO MAYOR 2016
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 500.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00ADULTO MAYOR 2016
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 875.00 0.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 990.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 100.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 1,000.00 0.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 87.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
3,452.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,452.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,952.00 0.00PRESIDENCIA
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
500.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
500.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 486.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
486.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
486.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
486.00 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPOSICION DE CAJA Cheque N° 6082 0.00 16,351.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
REPOSICION DE CAJA Cheque N° 6082 16,351.30 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
REPOSICION DE CAJA Cheque N° 6082 0.00 16,351.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,363.34 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,363.34ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
19,714.641) ACTIVO
36,065.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00055 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 468.24 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 0.00 468.24MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00149 JESUS MA LOZANO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 150.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 0.00 150.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 600.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 0.00 600.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 500.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 0.00 500.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 393.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 0.00 393.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 467.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 0.00 467.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 359.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 0.00 359.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00441 SERVICIO POSTAL MEXICANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 700.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 0.00 700.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00479 COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 875.00 0.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 0.00 875.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00573 MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 1,085.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 0.00 1,085.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00699 CELINA MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 185.60 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 0.00 185.60CELINA MUÑOZ REYNOSO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01208 COSTCO DE MEXICO SA D ECV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 589.00 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 0.00 589.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01875 LUCIO RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 500.00 0.00LUCIO RODRIGUEZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 0.00 500.00LUCIO RODRIGUEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01876 ANDREA GARCIA VALADEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01904 MASSIVE PC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 990.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 0.00 990.00MASSIVE PC SA DE CV
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 486.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 0.00 486.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 699.93 0.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 0.00 699.93CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 480.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 0.00 480.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 188.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 0.00 188.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02183 LAPTOPARTES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 200.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 0.00 200.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02211 HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 774.88 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 0.00 774.88HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02242 BERTHA ALICIA GARCIA PADILL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 77.00 0.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 0.00 77.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02291 GRUPO JULIO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 839.40 0.00GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 0.00 839.40GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02292 RYPAOSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 356.74 0.00RYPAOSA S.A. DE C.V.
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 0.00 356.74RYPAOSA S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02293 ISRAEL GRANADOS PEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 600.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 0.00 600.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02295 LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 1,200.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 0.00 1,200.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00485 JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 100.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 0.00 100.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 87.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 0.00 87.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02294 SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 1,000.00 0.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 0.00 1,000.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
16,351.302) PASIVO
16,351.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 0.00 77.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 0.00 480.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 0.00 185.60CELINA MUÑOZ REYNOSO
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 0.00 875.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 0.00 600.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 0.00 589.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 0.00 200.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 0.00 356.74RYPAOSA S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 0.00 700.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 0.00 699.93CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 0.00 188.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 0.00 486.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 0.00 393.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 0.00 467.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 0.00 359.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 0.00 839.40GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 0.00 1,085.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 0.00 774.88HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 0.00 600.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 0.00 468.24MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 0.00 500.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 0.00 150.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 0.00 990.00MASSIVE PC SA DE CV
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 0.00 1,200.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 0.00 500.00LUCIO RODRIGUEZ
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 0.00 1,000.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 0.00 100.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 0.00 87.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 77.00 0.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 0.00 77.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 480.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 0.00 480.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 185.60 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 0.00 185.60CELINA MUÑOZ REYNOSO
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 875.00 0.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 0.00 875.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 600.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 0.00 600.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 589.00 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 0.00 589.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 200.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 0.00 200.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 356.74 0.00RYPAOSA S.A. DE C.V.
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 0.00 356.74RYPAOSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 700.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 0.00 700.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 699.93 0.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 0.00 699.93CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 188.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 0.00 188.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 486.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 0.00 486.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 393.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 0.00 393.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 467.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 0.00 467.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 359.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 0.00 359.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 839.40 0.00GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 0.00 839.40GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 1,085.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 0.00 1,085.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 774.88 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 0.00 774.88HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 600.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 0.00 600.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 468.24 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 0.00 468.24MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 500.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 0.00 500.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 150.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 0.00 150.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 990.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 0.00 990.00MASSIVE PC SA DE CV
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 1,200.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 0.00 1,200.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 500.00 0.00LUCIO RODRIGUEZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 0.00 500.00LUCIO RODRIGUEZ
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 1,000.00 0.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 0.00 1,000.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 100.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 0.00 100.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 87.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 0.00 87.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 77.00 0.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 0.00 77.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 480.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 0.00 480.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 185.60 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 0.00 185.60CELINA MUÑOZ REYNOSO
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 875.00 0.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 0.00 875.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 600.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 0.00 600.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 589.00 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 0.00 589.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 200.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 0.00 200.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 356.74 0.00RYPAOSA S.A. DE C.V.
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 0.00 356.74RYPAOSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 700.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 0.00 700.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 699.93 0.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 0.00 699.93CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 188.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 0.00 188.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 486.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 0.00 486.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 393.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 0.00 393.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 467.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 0.00 467.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 359.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 0.00 359.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 839.40 0.00GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 0.00 839.40GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 1,085.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 0.00 1,085.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 774.88 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 600.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 0.00 600.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 468.24 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 0.00 468.24MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 500.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 0.00 500.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 0.00 774.88HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 150.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 0.00 150.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 990.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 0.00 990.00MASSIVE PC SA DE CV
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 1,200.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 0.00 1,200.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 500.00 0.00LUCIO RODRIGUEZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 0.00 500.00LUCIO RODRIGUEZ
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 1,000.00 0.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 0.00 1,000.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 100.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 0.00 100.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 87.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 0.00 87.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 77.00 0.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 0.00 77.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 480.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 0.00 480.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 185.60 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 0.00 185.60CELINA MUÑOZ REYNOSO
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 875.00 0.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 0.00 875.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 600.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 0.00 600.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 589.00 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 0.00 589.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 200.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 0.00 200.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 356.74 0.00RYPAOSA S.A. DE C.V.
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 0.00 356.74RYPAOSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 700.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 0.00 700.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 0.00 500.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 0.00 250.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 699.93 0.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 0.00 699.93CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 188.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 0.00 188.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 486.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 0.00 486.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 393.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 0.00 393.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 467.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 0.00 467.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 359.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 0.00 359.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 839.40 0.00GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 0.00 839.40GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 1,085.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 0.00 1,085.01MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 0.00 990.00MASSIVE PC SA DE CV
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 600.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 0.00 600.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 468.24 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 0.00 468.24MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 0.00 400.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 500.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 0.00 500.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 774.88 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 0.00 774.88HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 150.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 0.00 150.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 990.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 1,200.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 0.00 1,200.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 500.00 0.00LUCIO RODRIGUEZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 0.00 500.00LUCIO RODRIGUEZ
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 1,000.00 0.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 0.00 1,000.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 100.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 0.00 100.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 87.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 0.00 87.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
ETIQUETAS PARA CD Factura N° F72D 77.00 0.00BERTHA ALICIA GARCIA PADILL
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE MOCH Factura N° 5B6B 480.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO
CONSUMO PERSONAL DE AGENDA Factura N° 8990 185.60 0.00CELINA MUÑOZ REYNOSO
CAFE PRESIDENCIA Factura N° 1002C 875.00 0.00COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
ATENCION MEDICA RAFAEL GONZALEZ Factura N° 1216 600.00 0.00ISRAEL GRANADOS PEÑA
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEMORIA 32 GB Factura N° 1300625 589.00 0.00COSTCO DE MEXICO SA D ECV
ADAPTADOR SAMSUNG Factura N° 53441 200.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
TORNILLOS PARA MAQUINARIA Factura N° 16557 356.74 0.00RYPAOSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LOTE DE ESTAMPILLAS Factura N° 148 700.00 0.00SERVICIO POSTAL MEXICANO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTENDENTE CASA DE SALUD MES DE AGOSTO Orden Pago N° 2504 500.00 0.00ANDREA GARCIA VALADEZ
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACION DE DESBROZADORA Orden Pago N° 2493 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
AFINAR WIRO Orden Pago N° 2507 250.00 0.00JESUS MA LOZANO RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS CONSULTA MEDICA GUDALAJARA No Aplica 30/08/17 699.93 0.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
VIATICOS TRASLADO PRESIDENTA DEL DI No Aplica 21/08/17 188.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 08/08/17 486.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS TALLER DE CAPACITACION INFORME No Aplica 11/08/17 393.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 08/08/17 467.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 10/08/17 359.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
VESTIDO RUEDA DE PRENSA REYNO CALENDAR Factura N° C7CD 839.40 0.00GRUPO JULIO S.A. DE C.V.
CONSUMO MAESTRO DE CURSO DE BAILE Factura N° 38B 1,085.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS
TABLET PARA EDUCACION Factura N° 39408 990.00 0.00MASSIVE PC SA DE CV
ARREGLO FLORAL ESCENARIO DE GRUPO FOL Factura N° 240A 600.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
MARCOS RECONOCIMIENTOS SEMANA DE TEA Factura N° 203512 468.24 0.00MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A DE C.V.
FLORES PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA Factura N° EFC6 400.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
FLORES DIA DE LA SECRETARIA Factura N° 6793 500.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
PERSONAL DE APOY A REYNA REGION DE LOS A Factura N° 448 774.88 0.00HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA
FLORES PREMIACION A LA JUVENTUD Factura N° 75E4 150.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ
RENTA DE PLANTA DE LUZ FIESTA DEL VALLE Orden Pago N° 2502 1,200.00 0.00LUIS HERNANDEZ GUTIERREZ
ARBITAJE DE FUT BOL 11/08/17 Orden Pago N° 2492 500.00 0.00LUCIO RODRIGUEZ
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO GASTOS MEDICOS DE SU HIJO Lista de Raya 22/08/17 1,000.00 0.00SANDRA HERNANDEZ RAMIREZ
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/08/17 100.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 24/08/17 87.00 0.00JOSE DE JESUS MARTINEZ CABRERA
65,405.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
65,405.20
101,471.14 117,822.44Mvtos de Ctas de Orden 2015
101,471.14 117,822.44x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,702.60
$32,702.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,124.00
Hoja N° 275
Poliza G-164
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1174 0.00 5,000.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Ref N° 31/08/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
5,000.001) ACTIVO
5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.
Folio Sist. N° 2,125.00
Hoja N° 276
Poliza G-165
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1175 0.00 5,000.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Recibo N° 31/08/17 5,000.00 0.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS
5,000.001) ACTIVO
5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE SINDICO MUNICIPAL POR MOTIVO DE TALLER DE CAPACITACION DE LINEAMIENTOS PARA REGLAMENTO DE
ACOSO SEXUAL CALLEJETO Y POR PRESENTACION TABLA DE VALORES Y ATENCION DE DEMANDAS LABORALES.
Folio Sist. N° 2,126.00
Hoja N° 277
Poliza G-166
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 861.37 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 993.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
1,854.375) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,854.37 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,854.37 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE Cheque N° 6083 0.00 1,854.37JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
0.001) ACTIVO
1,854.37
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01740 JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 861.37 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 0.00 861.37JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 993.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 0.00 993.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
1,854.372) PASIVO
1,854.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 0.00 861.37JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 0.00 993.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 861.37 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 0.00 861.37JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 993.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 0.00 993.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 861.37 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 0.00 861.37JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 993.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 0.00 993.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 861.37 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 0.00 861.37JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 993.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 0.00 993.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
TALLER DE CAPACITACION LINAMIENTOS REGL No Aplica 18/08/17 861.37 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
VIATICOS ATENCION A DEMANDAS LABORALE No Aplica 30/08/17 993.00 0.00JOSE LUIS MARQUEZ LOPEZ
7,417.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
7,417.48
9,271.85 11,126.22Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,271.85 11,126.22x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,854.37
$1,854.37
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACIONES DE TUBOS DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, ESQUINERO PARA TOLDO Y REPARACION DE BASE DE
CARRO DE PERIFONEO DE COMUNICACION.
Folio Sist. N° 2,127.00
Hoja N° 278
Poliza G-167
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 696.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
696.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
696.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
696.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 1,566.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
1,566.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,566.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,566.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Cheque N° 6084 0.00 2,262.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
0.001) ACTIVO
2,262.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 1,566.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 0.00 1,566.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 696.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 0.00 696.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
2,262.002) PASIVO
2,262.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 0.00 1,566.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 0.00 696.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 1,566.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 0.00 1,566.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 696.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 0.00 696.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 1,566.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 0.00 1,566.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 696.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 0.00 696.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 1,566.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 0.00 1,566.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 696.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 0.00 696.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REP. DE BASE DE PERIFONEO Factura N° 44E7 1,566.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
TUBOS CAMIONETA DE ALUMBRADO Factura N° 44E7 696.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
9,048.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,048.00
11,310.00 13,572.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,310.00 13,572.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,262.00
$2,262.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL POR MOTIVO DE ASISTENCIA A EVENTO DE LOS 25 AÑOS IMPULSANDO EL DESARROLLO
SOCIAL Y REUNION EN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA. REUNION CON CFE.
Folio Sist. N° 2,138.00
Hoja N° 280
Poliza G-168
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 2,359.00 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
2,359.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,359.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,359.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE Cheque N° 6085 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
0.001) ACTIVO
2,359.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00893 DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 2,359.00 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
2,359.002) PASIVO
2,359.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 2,359.00 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 2,359.00 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 2,359.00 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 0.00 2,359.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS REUNION 25 AÑOS IMPULSANDO DE No Aplica 08/17 2,359.00 0.00DE ANDA GONZALEZ JUAN JOSE
9,436.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
9,436.00
11,795.00 14,154.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,795.00 14,154.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,359.00
$2,359.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 25 PZAS DE CALENTADORES SOLARES Y SU INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO
Folio Sist. N° 2,160.00
Hoja N° 281
Poliza G-170
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
2017 CALENTADORES SOLARES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
162,500.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
162,500.05 0.002017 CALENTADORES SOLARES
162,500.05 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)
25 CALENTADORES SOLARES Transf N° 70187038 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
0.001) ACTIVO
162,500.05
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
162,500.052) PASIVO
162,500.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-4410-0000-501-1-00006 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 15940 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
650,000.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
650,000.20
812,500.25 975,000.30Mvtos de Ctas de Orden 2015
812,500.25 975,000.30x-- Mvtos Existencias
Cargos $162,500.05
$162,500.05
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 2,161.00
Hoja N° 282
Poliza G-171
Status: Aplicada
Fecha: 9-ago.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 5,462.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 2,992.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 7,814.24 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 562.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
16,830.585) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
16,830.58 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
16,830.58 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 88098012 0.00 16,830.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,830.58 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,830.58ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
16,830.581) ACTIVO
33,661.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 5,462.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 0.00 5,462.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 2,992.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 0.00 2,992.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 7,814.24 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 0.00 7,814.24SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 562.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 0.00 562.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
16,830.582) PASIVO
16,830.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 0.00 5,462.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 0.00 2,992.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 0.00 7,814.24SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 0.00 562.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 5,462.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 0.00 5,462.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 2,992.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 0.00 2,992.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 7,814.24 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 0.00 7,814.24SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 562.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 0.00 562.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 5,462.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 0.00 5,462.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 2,992.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 0.00 2,992.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 7,814.24 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 0.00 7,814.24SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 562.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 0.00 562.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 5,462.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 0.00 5,462.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 2,992.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 0.00 2,992.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 7,814.24 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 0.00 7,814.24SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 562.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 0.00 562.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3912 5,462.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3904 2,992.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3903 7,814.24 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3913 562.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
67,322.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
67,322.32
100,983.48 117,814.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
100,983.48 117,814.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,830.58
$16,830.58
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 2,162.00
Hoja N° 284
Poliza G-172
Status: Aplicada
Fecha: 16-ago.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 10,324.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
10,324.095) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,324.09 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
10,324.09 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 99558017 0.00 10,324.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,324.09 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,324.09ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,324.091) ACTIVO
20,648.18
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 10,324.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 0.00 10,324.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
10,324.092) PASIVO
10,324.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 0.00 10,324.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 10,324.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 0.00 10,324.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 10,324.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 0.00 10,324.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 10,324.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 0.00 10,324.09SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3946 10,324.09 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
41,296.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
41,296.36
61,944.54 72,268.63Mvtos de Ctas de Orden 2015
61,944.54 72,268.63x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,324.09
$10,324.09
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 2,163.00
Hoja N° 285
Poliza G-173
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 10,832.19 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
10,832.195) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,832.19 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
10,832.19 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 65447013 0.00 10,832.19SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,832.19 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,832.19ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,832.191) ACTIVO
21,664.38
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 10,832.19 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 0.00 10,832.19SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
10,832.192) PASIVO
10,832.19
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 0.00 10,832.19SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 10,832.19 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 0.00 10,832.19SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 10,832.19 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 0.00 10,832.19SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 10,832.19 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 0.00 10,832.19SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3959 10,832.19 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
43,328.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
43,328.76
64,993.14 75,825.33Mvtos de Ctas de Orden 2015
64,993.14 75,825.33x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,832.19
$10,832.19
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 2,164.00
Hoja N° 286
Poliza G-174
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 3,017.47 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 16,556.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
19,573.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,573.72 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
19,573.72 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 51677529413 0.00 19,573.72JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 19,573.72 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,573.72ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
19,573.721) ACTIVO
39,147.44
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 3,017.47 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 0.00 3,017.47JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 16,556.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 0.00 16,556.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
19,573.722) PASIVO
19,573.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 0.00 3,017.47JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 0.00 16,556.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 3,017.47 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 0.00 3,017.47JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 16,556.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 0.00 16,556.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 3,017.47 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 0.00 3,017.47JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 16,556.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 0.00 16,556.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 3,017.47 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 0.00 3,017.47JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 16,556.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 0.00 16,556.25JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 14980 3,017.47 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 14975 16,556.25 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
78,294.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
78,294.88
117,442.32 137,016.04Mvtos de Ctas de Orden 2015
117,442.32 137,016.04x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,573.72
$19,573.72
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA OFICIALES, COMANDANTES Y DR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2017
Folio Sist. N° 2,165.00
Hoja N° 287
Poliza G-175
Status: Aplicada
Fecha: 9-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.4.0-1441-0001-502-1-00006 APORTACIONES PARA SEGUROS
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
4,518.475) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,518.47 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
4,518.47 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
MELISA DEL CARMEN Transf N° 1429241 0.00 4,518.47METLIFE MEXICO, S.A
0.001) ACTIVO
4,518.47
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02245 METLIFE MEXICO, S.A (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
4,518.472) PASIVO
4,518.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
8.2.4.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
8.2.5.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
8.2.6.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 0.00 154.67METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 0.00 165.84METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 0.00 148.17METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 0.00 380.96METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 0.00 584.63METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 0.00 323.29METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 0.00 168.84METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 0.00 151.67METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 0.00 197.33METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 0.00 130.84METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 0.00 245.17METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 0.00 176.96METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 0.00 157.67METLIFE MEXICO, S.A
8.2.7.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)
DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A
JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A
YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A
MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A
DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A
ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A
18,073.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
18,073.88
22,592.35 27,110.82Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,592.35 27,110.82x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,518.47
$4,518.47
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2017
Folio Sist. N° 2,166.00
Hoja N° 291
Poliza G-176
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 236,347.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
236,347.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
236,347.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
236,347.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELCTRICA Transf N° 1891186 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO
236,347.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 236,347.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
236,347.002) PASIVO
236,347.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 236,347.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 236,347.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 236,347.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 236,347.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 236,347.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
945,388.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
945,388.00
1,181,735.00 1,418,082.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,181,735.00 1,418,082.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $236,347.00
$236,347.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2017
Folio Sist. N° 2,167.00
Hoja N° 292
Poliza G-177
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 2,910.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2,910.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,910.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
2,910.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELCTRICA Transf N° 1898204 0.00 2,910.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO
2,910.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 2,910.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 2,910.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2,910.002) PASIVO
2,910.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 2,910.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 2,910.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 2,910.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 2,910.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 2,910.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 2,910.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 0.00 2,910.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELCTRICA Factura N° 055 2,910.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
11,640.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,640.00
14,550.00 17,460.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,550.00 17,460.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,910.00
$2,910.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DEL 50% DE EXTINTORES Y ALARMA PARA EVACUACON EN AUDITORIO.
Folio Sist. N° 2,168.00
Hoja N° 293
Poliza G-178
Status: Aplicada
Fecha: 24-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
1) ACTIVO
1.2.4.1.9-5191-0001-502-1-00006 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
6,549.001) ACTIVO
0.00
6,549.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
6,549.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
EXTINTORES Y ALARMA Transf N° 5792509811 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
0.001) ACTIVO
6,549.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01978 JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
6,549.002) PASIVO
6,549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.4.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.5.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.6.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.7.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 587 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
26,196.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,196.00
32,745.00 39,294.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
32,745.00 39,294.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,549.00
$6,549.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LIQUIDACION DE EXTINTORES Y ALARMA PARA EVACUACON EN AUDITORIO.
Folio Sist. N° 2,169.00
Hoja N° 294
Poliza G-179
Status: Aplicada
Fecha: 28-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
1) ACTIVO
1.2.4.1.9-5191-0001-502-1-00006 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
6,549.001) ACTIVO
0.00
6,549.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
6,549.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
EXTINTORES Y ALARMA Transf N° 7543806613 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
0.001) ACTIVO
6,549.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01978 JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
6,549.002) PASIVO
6,549.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.4.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.5.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.6.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 0.00 6,549.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
8.2.7.0.0-5190-0000-502-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)
EXTINTORES Y ALARMA Factura N° 589 6,549.00 0.00JUANA ROSELIA NAVARRO SALDAÑA
26,196.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
26,196.00
32,745.00 39,294.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
32,745.00 39,294.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,549.00
$6,549.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER
QUINCENA DE AGOSTO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 2,170.00
Hoja N° 295
Poliza G-180
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
8,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,400.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
8,400.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
10,784.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,784.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
10,784.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 101,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 23,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
124,514.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
124,514.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
9,684.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
134,198.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 685930 0.00 135,004.001FORTALECIMIENTO0109737871
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 1,000.00DAMASO LOPEZ PONCE
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 685930 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 685930 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 685930 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
0.001) ACTIVO
141,104.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 101,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 101,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 23,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 23,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 685930 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 685930 0.00 9,429.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 685930 0.00 801.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 685930 0.00 801.00ISR RETENCIONES
153,382.002) PASIVO
165,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 101,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 23,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 101,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 101,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 23,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 23,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 101,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 101,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 23,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 23,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 101,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 101,014.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 23,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 23,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 101,014.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 01-15/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/08/2 23,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
613,528.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
613,528.00
766,910.00 920,292.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
766,910.00 920,292.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $153,382.00
$153,382.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA
QUINCENA DE AGOSTO SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 2,171.00
Hoja N° 298
Poliza G-181
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
8,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,400.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
8,400.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
10,784.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,784.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
10,784.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 100,757.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 23,433.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
124,190.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
124,190.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
9,684.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
133,874.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 707270 0.00 134,702.001FORTALECIMIENTO0109737871
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 1,000.00DAMASO LOPEZ PONCE
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 707270 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 707270 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ
1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAM Ref N° 707270 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA
0.001) ACTIVO
140,802.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 100,757.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 100,757.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 23,433.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 23,433.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 707270 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 707270 0.00 9,407.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 707270 0.00 801.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 707270 0.00 801.00ISR RETENCIONES
153,058.002) PASIVO
165,314.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 100,757.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 23,433.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 100,757.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 100,757.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 23,433.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 23,433.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 100,757.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 100,757.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 23,433.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 23,433.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 100,757.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 100,757.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,400.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 23,433.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 23,433.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 100,757.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,400.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya 16-31/08/2 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 16-31/08/2 23,433.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 16-31/08/2 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
612,232.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
612,232.00
765,290.00 918,348.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
765,290.00 918,348.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $153,058.00
$153,058.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CEMENTO, ARENA Y GRAVA PARA OBRA, PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE REVOLUCION DEL PROGRAMA 3 X1
Folio Sist. N° 2,172.00
Hoja N° 301
Poliza G-182
Status: Aplicada
Fecha: 28-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
3X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 336,320.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
336,320.001) ACTIVO
0.00
336,320.00 0.003X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA
336,320.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02255 REVOLUCION 3X1 (Bancos/Tesorería)
CEMENTO,ARENA Y GRAVA Transf N° 40032007 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ
0.001) ACTIVO
336,320.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 336,320.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ
336,320.002) PASIVO
336,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 336,320.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 336,320.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 336,320.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 0.00 336,320.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9430-CEMENTO,ARENA Y GRAVA Factura N° 8240 336,320.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
1,345,280.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,345,280.00
1,681,600.00 2,017,920.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,681,600.00 2,017,920.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $336,320.00
$336,320.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CEMENTE PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PROGRESO
Folio Sist. N° 2,173.00
Hoja N° 302
Poliza G-183
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
3X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9431-CEMENTO Factura N° 27 253,725.37 0.00MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
253,725.371) ACTIVO
0.00
253,725.37 0.003X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA
253,725.37 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02254 PROGRESO 3X1 (Bancos/Tesorería)
9431-CEMENTO Transf N° 3641949813 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
0.001) ACTIVO
253,725.37
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02062 MELISA MARQUEZ GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9431-CEMENTO Factura N° 27 253,725.37 0.00MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
9431-CEMENTO Factura N° 27 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
253,725.372) PASIVO
253,725.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9431-CEMENTO Factura N° 27 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9431-CEMENTO Factura N° 27 253,725.37 0.00MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
9431-CEMENTO Factura N° 27 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9431-CEMENTO Factura N° 27 253,725.37 0.00MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
9431-CEMENTO Factura N° 27 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9431-CEMENTO Factura N° 27 253,725.37 0.00MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
9431-CEMENTO Factura N° 27 0.00 253,725.37MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9431-CEMENTO Factura N° 27 253,725.37 0.00MELISA MARQUEZ GUTIERREZ
1,014,901.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,014,901.48
1,268,626.85 1,522,352.22Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,268,626.85 1,522,352.22x-- Mvtos Existencias
Cargos $253,725.37
$253,725.37
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARENA PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PROGRESO
Folio Sist. N° 2,174.00
Hoja N° 303
Poliza G-184
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
3X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9432-ARENA Factura N° 144 88,970.92 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
88,970.921) ACTIVO
0.00
88,970.92 0.003X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA
88,970.92 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02254 PROGRESO 3X1 (Bancos/Tesorería)
9432-ARENA Transf N° 3634911011 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
0.001) ACTIVO
88,970.92
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02039 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9432-ARENA Factura N° 144 88,970.92 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9432-ARENA Factura N° 144 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
88,970.922) PASIVO
88,970.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9432-ARENA Factura N° 144 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9432-ARENA Factura N° 144 88,970.92 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9432-ARENA Factura N° 144 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9432-ARENA Factura N° 144 88,970.92 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9432-ARENA Factura N° 144 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9432-ARENA Factura N° 144 88,970.92 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9432-ARENA Factura N° 144 0.00 88,970.92MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9432-ARENA Factura N° 144 88,970.92 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
355,883.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
355,883.68
444,854.60 533,825.52Mvtos de Ctas de Orden 2015
444,854.60 533,825.52x-- Mvtos Existencias
Cargos $88,970.92
$88,970.92
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GRAVA PARA LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PROGRESO
Folio Sist. N° 2,175.00
Hoja N° 304
Poliza G-185
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
3X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-504-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9433-GRAVA Factura N° 146 44,550.00 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
44,550.001) ACTIVO
0.00
44,550.00 0.003X1 PROGRESO PAVIMENTACION HIDRAHULICA
44,550.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02254 PROGRESO 3X1 (Bancos/Tesorería)
9433-GRAVA Transf N° 3134911021 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
0.001) ACTIVO
44,550.00
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02039 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9433-GRAVA Factura N° 146 44,550.00 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9433-GRAVA Factura N° 146 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
44,550.002) PASIVO
44,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9433-GRAVA Factura N° 146 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.4.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9433-GRAVA Factura N° 146 44,550.00 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9433-GRAVA Factura N° 146 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.5.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9433-GRAVA Factura N° 146 44,550.00 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9433-GRAVA Factura N° 146 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.6.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9433-GRAVA Factura N° 146 44,550.00 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
9433-GRAVA Factura N° 146 0.00 44,550.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
8.2.7.0.0-6150-0000-504-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9433-GRAVA Factura N° 146 44,550.00 0.00MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
178,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
178,200.00
222,750.00 267,300.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
222,750.00 267,300.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $44,550.00
$44,550.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ANTICIPÓ DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA AMPLIACION DE UNIDAD DEPORTIVA EL CARRIL
Folio Sist. N° 2,176.00
Hoja N° 305
Poliza G-186
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02257 UNIDAD DEPORTIVA 3X1 CARRIL (Bancos/Tesorería)
ANTICIPO 25% PARA OBRA Transf N° 6377018721 0.00 250,000.01UNIDAD DEPORTIVA 3X1 CARRIL
1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-02297 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITECTONICA SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)
ANTICIPO 25% PARA OBRA Ref N° 46 250,000.01 0.00CONSTRUCCIONES Y REHABILITACION ARQUITECTONICA SA D
250,000.011) ACTIVO
250,000.01
250,000.01 250,000.01Mvtos de Ctas de Orden 2015
250,000.01 250,000.01x-- Mvtos Existencias
Cargos $250,000.01
$250,000.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DEL 50% DE VENTA DE ENTARIMADO PARA EVENTOS CULTURALES DEL MUNICIPIO
Folio Sist. N° 2,177.00
Hoja N° 306
Poliza G-187
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
1) ACTIVO
1.2.4.2.9-5291-0001-602-1-00016 OTRO MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 105,411.96 0.00NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
105,411.961) ACTIVO
0.00
105,411.96 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
105,411.96 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02290 01 FONDO JALISCO 0110427136 (Bancos/Tesorería)
50% DE ENTARIMADO Transf N° 9782125748 0.00 52,705.98NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
FINIQUITO ENTARIMADO Transf N° 7324728214 0.00 52,705.98NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
0.001) ACTIVO
105,411.96
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02298 NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 105,411.96 0.00NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 0.00 105,411.96NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
105,411.962) PASIVO
105,411.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 0.00 105,411.96NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 105,411.96 0.00NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 0.00 105,411.96NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 105,411.96 0.00NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 0.00 105,411.96NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 105,411.96 0.00NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 0.00 105,411.96NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-5290-0000-602-1-00016 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)
50% DE ENTARIMADO Factura N° 1747 105,411.96 0.00NESS TECHNOLOGY S.DE R.L. DE C.V.
421,647.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
421,647.84
527,059.80 632,471.76Mvtos de Ctas de Orden 2015
527,059.80 632,471.76x-- Mvtos Existencias
Cargos $105,411.96
$105,411.96
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FINIQUITO DEL EQUIPAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO
Folio Sist. N° 2,178.00
Hoja N° 307
Poliza G-188
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO Transf N° 3619445922 0.00 19,250.24TEATRO-AUDITORIO
0.001) ACTIVO
19,250.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01121 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO Ref N° 014206 19,250.24 0.00OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.
19,250.242) PASIVO
0.00
19,250.24 19,250.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
19,250.24 19,250.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,250.24
$19,250.24
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ESTIMACION NO, 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA PRIMERA ETAPA BAJO CONTRATO DE
OBRA CES/001/2016
Folio Sist. N° 2,179.00
Hoja N° 308
Poliza G-189
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA
1) ACTIVO
1.2.3.5.2-6121-0001-504-1-00006 EDIFICACION NO HABITACIONAL
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 219,188.75 0.00MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
219,188.751) ACTIVO
0.00
219,188.75 0.00EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA ETAPA
219,188.75 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02055 FORTALECIMIENTO FINANCIERO (Bancos/Tesorería)
9434-ESTIMACION NO 3 Transf N° 4682798811 0.00 213,945.57FORTALECIMIENTO FINANCIERO
0.001) ACTIVO
213,945.57
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01970 MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 219,188.75 0.00MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 0.00 219,188.75MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
2.1.1.7.0-0000-0000-504-0-02215 RETENCION 5 AL MILLAR (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
RETENCION Ref N° 2434 0.00 5,243.18RETENCION 5 AL MILLAR
219,188.752) PASIVO
224,431.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 0.00 219,188.75MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 219,188.75 0.00MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 0.00 219,188.75MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 219,188.75 0.00MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 0.00 219,188.75MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 219,188.75 0.00MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 0.00 219,188.75MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-6120-0000-504-1-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)
9434-ESTIMACION NO 3 Factura N° 2434 219,188.75 0.00MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ
876,755.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
876,755.00
1,095,943.75 1,315,132.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,095,943.75 1,315,132.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $219,188.75
$219,188.75
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GAS LP COMO COMBUSTIBLE PARA BENZ BLANCA DE PUERTO DE AMOLERO.
Folio Sist. N° 2,188.00
Hoja N° 309
Poliza G-190
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 5,883.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
5,883.775) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,883.77 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,883.77 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GAS LP BENZ BLANCA Transf N° 4102854439 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,883.77 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,883.77ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,883.771) ACTIVO
11,767.54
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 5,883.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
5,883.772) PASIVO
5,883.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 5,883.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 5,883.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 5,883.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 0.00 5,883.77SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP BENZ BLANCA Factura N° 11057 5,883.77 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
23,535.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
23,535.08
35,302.62 41,186.39Mvtos de Ctas de Orden 2015
35,302.62 41,186.39x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,883.77
$5,883.77
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE DIESEL PARA RELLENO DE TANQUE DESPACHADOR PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL. SE APLICA NOTA
DE CREDITO G34797.
Folio Sist. N° 2,193.00
Hoja N° 310
Poliza G-191
Status: Aplicada
Fecha: 9-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 50,700.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 -350.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
50,350.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
50,350.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
50,350.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIESEL DISPENSARIO Transf N° 88098018 0.00 50,350.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 50,350.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 50,350.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
50,350.001) ACTIVO
100,700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 50,700.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 0.00 50,700.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
50,700.002) PASIVO
50,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 0.00 50,700.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 0.00 -350.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 50,700.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 0.00 50,700.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 -350.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 0.00 -350.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 50,700.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 0.00 50,700.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 -350.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 0.00 -350.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 50,700.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 0.00 50,700.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 -350.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 0.00 -350.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL PARA DESPACHADOR Factura N° 3929 50,700.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO INVERSION DISPENSARIO Y Factura N° G34797 -350.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
201,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
201,400.00
302,450.00 352,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
302,450.00 352,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $50,350.00
$50,350.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARCHIVERO PARA AUXILIAR DE PRESIDENTE EN OFICINA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 2,194.00
Hoja N° 311
Poliza G-192
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 2,872.16 0.00CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
2,872.161) ACTIVO
0.00
2,872.16 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,872.16 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Transf N° 77590015 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
2,872.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02268 CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 2,872.16 0.00CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
2,872.162) PASIVO
2,872.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 2,872.16 0.00CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 2,872.16 0.00CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 2,872.16 0.00CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 0.00 2,872.16CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARCHIVERO AUXILIAR DE PRESIDENTE Factura N° 49154 2,872.16 0.00CREACIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.
11,488.648) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,488.64
14,360.80 17,232.96Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,360.80 17,232.96x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,872.16
$2,872.16
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISPENSARIO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,195.00
Hoja N° 312
Poliza G-193
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 16,910.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 50,760.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 -131.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 -393.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
67,145.585) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
67,145.58 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
67,145.58 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Transf N° 75790035 0.00 67,145.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 67,145.58 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 67,145.58ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
67,145.581) ACTIVO
134,291.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 16,910.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 0.00 16,910.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 50,760.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 0.00 50,760.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
67,670.002) PASIVO
67,670.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 0.00 16,910.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 0.00 50,760.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 0.00 -131.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 0.00 -393.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 16,910.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 0.00 16,910.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 50,760.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 0.00 50,760.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 -131.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 0.00 -131.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 -393.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 0.00 -393.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 16,910.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 0.00 16,910.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 50,760.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 0.00 50,760.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 -131.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 0.00 -131.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 -393.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 0.00 -393.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 16,910.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 0.00 16,910.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 50,760.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 0.00 50,760.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 -131.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 0.00 -131.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 -393.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 0.00 -393.37SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3940 16,910.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL PARA MAQUINARIA DISPENSARIO Factura N° 3939 50,760.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34902 -131.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
NOTA DE CREDITO BONIFICACION DIPENSARI Factura N° 34898 -393.37 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
268,582.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
268,582.32
403,397.90 470,543.48Mvtos de Ctas de Orden 2015
403,397.90 470,543.48x-- Mvtos Existencias
Cargos $67,145.58
$67,145.58
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE AMORTIZACION NO. 14 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO
DE INTERESES CORRESPONDIENTES
Folio Sist. N° 2,196.00
Hoja N° 314
Poliza G-194
Status: Aplicada
Fecha: 16-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 2,075.62 0.00DAOSA SA DE CV
2,075.625) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,075.62 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
2,075.62 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)
AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 17,162.73BANORTE 0444410300
AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 2,075.62BANORTE 0444410300
0.001) ACTIVO
19,238.35
2) PASIVO
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 2,075.62 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 2,075.62DAOSA SA DE CV
2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)
AMORTIZACION Ref N° 2291 17,162.73 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
19,238.352) PASIVO
2,075.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 2,075.62DAOSA SA DE CV
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 2,075.62 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 2,075.62DAOSA SA DE CV
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 2,075.62 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 2,075.62DAOSA SA DE CV
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 2,075.62 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 2,075.62DAOSA SA DE CV
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 2,075.62 0.00DAOSA SA DE CV
8,302.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8,302.48
27,540.83 29,616.45Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,540.83 29,616.45x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,238.35
$19,238.35
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE AMORTIZACION NO. 14 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE
INTERES CORRESPONDIENTE
Folio Sist. N° 2,197.00
Hoja N° 315
Poliza G-212
Status: Aplicada
Fecha: 16-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 716.69 0.00DAOSA SA DE CV
716.695) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
716.69 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
716.69 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)
AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 5,880.39BANORTE 0444410300
AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 716.69BANORTE 0444410300
0.001) ACTIVO
6,597.08
2) PASIVO
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 716.69 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 716.69DAOSA SA DE CV
2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)
AMORTIZACION Ref N° 2460 5,880.39 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
6,597.082) PASIVO
716.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 716.69DAOSA SA DE CV
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 716.69 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 716.69DAOSA SA DE CV
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 716.69 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 716.69DAOSA SA DE CV
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 716.69 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 716.69DAOSA SA DE CV
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 716.69 0.00DAOSA SA DE CV
2,866.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,866.76
9,463.84 10,180.53Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,463.84 10,180.53x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,597.08
$6,597.08
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO AL PERIODO DE FACTRURACION DE ENERO A JULIO 2017 POR AJUSTE
GENERADO DEBIDO AL INCREMENTO DE LUMINARIAS DE ACUERDO AL RESULTADO ARROJADO EN EL CENSO 2017.
Folio Sist. N° 2,198.00
Hoja N° 316
Poliza G-196
Status: Aplicada
Fecha: 15-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-503-1-00006 ALUMBRADO PUBLICO
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 126,410.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
126,410.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
126,410.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
126,410.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Transf N° 1903572 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
0.001) ACTIVO
126,410.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 126,410.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
126,410.002) PASIVO
126,410.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.4.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 126,410.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.5.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 126,410.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.6.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 126,410.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 0.00 126,410.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
8.2.7.0.0-3110-0000-503-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
AJUSTE ALUBRADO P POR CENSO 2017 Factura N° 100 181 126,410.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
505,640.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
505,640.00
632,050.00 758,460.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
632,050.00 758,460.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $126,410.00
$126,410.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA SAPAJ SAN JULIAN POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE FACTURACION DE JULIO 2017 DEL
CONSUMO DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE.
Folio Sist. N° 2,199.00
Hoja N° 317
Poliza G-197
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 655,988.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
655,988.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
655,988.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
655,988.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Transf N° 18782025 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
0.001) ACTIVO
655,988.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 655,988.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
655,988.002) PASIVO
655,988.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.4.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 655,988.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.5.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 655,988.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.6.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 655,988.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 0.00 655,988.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
8.2.7.0.0-4210-0000-503-1-00006 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° 1974936 655,988.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT
2,623,952.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,623,952.00
3,279,940.00 3,935,928.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,279,940.00 3,935,928.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $655,988.00
$655,988.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 2,200.00
Hoja N° 318
Poliza G-198
Status: Aplicada
Fecha: 25-ago.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 5,570.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
5,570.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,570.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,570.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 400.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
400.00 0.00DESARROLLO RURAL
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 1,580.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1,580.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,580.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,580.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 14,965.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
14,965.375) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,965.37 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
14,965.37 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Transf N° 117752925 0.00 22,515.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 22,515.37 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 22,515.37ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
22,515.371) ACTIVO
45,030.74
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 14,965.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 0.00 14,965.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 400.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 0.00 400.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 1,580.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 0.00 1,580.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 5,570.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 0.00 5,570.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
22,515.372) PASIVO
22,515.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 0.00 14,965.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 0.00 400.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 0.00 1,580.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 0.00 5,570.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 14,965.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 0.00 14,965.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 400.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 0.00 400.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 1,580.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 0.00 1,580.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 5,570.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 0.00 5,570.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 14,965.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 0.00 14,965.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 400.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 0.00 400.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 1,580.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 0.00 1,580.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 5,570.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 0.00 5,570.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 14,965.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 0.00 14,965.37JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 400.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 0.00 400.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 1,580.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 0.00 1,580.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 5,570.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 0.00 5,570.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14979 14,965.37 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14978 400.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14977 1,580.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 14976 5,570.00 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
90,061.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
90,061.48
135,092.22 157,607.59Mvtos de Ctas de Orden 2015
135,092.22 157,607.59x-- Mvtos Existencias
Cargos $22,515.37
$22,515.37
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
16 POSTES CON BASE Y REGISTROS PARA COLOCACION DE ALUMBRADO EN OBRA "REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO
SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA SEGUNDA ETAPA" FONDEREG 2017. GASTO PAGADO CON PARTICIPACIONES.
Folio Sist. N° 2,201.00
Hoja N° 320
Poliza G-25
Status: Aplicada
Fecha: 28-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 118,102.48 0.00DAVID BECERRA VAZQUEZ
118,102.481) ACTIVO
0.00
118,102.48 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
118,102.48 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Transf N° 80899010 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ
0.001) ACTIVO
118,102.48
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00967 DAVID BECERRA VAZQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 118,102.48 0.00DAVID BECERRA VAZQUEZ
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ
118,102.482) PASIVO
118,102.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ
8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 118,102.48 0.00DAVID BECERRA VAZQUEZ
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ
8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 118,102.48 0.00DAVID BECERRA VAZQUEZ
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ
8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 118,102.48 0.00DAVID BECERRA VAZQUEZ
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 0.00 118,102.48DAVID BECERRA VAZQUEZ
8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
9927-16 POSTES PARA LUMINARIAS Factura N° A87 118,102.48 0.00DAVID BECERRA VAZQUEZ
472,409.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
472,409.92
590,512.40 708,614.88Mvtos de Ctas de Orden 2015
590,512.40 708,614.88x-- Mvtos Existencias
Cargos $118,102.48
$118,102.48
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DE OFICIALIA Y OPERATIVOS DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,202.00
Hoja N° 321
Poliza G-200
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 400.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
400.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
400.00 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 19,404.58 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
19,404.585) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,404.58 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
19,404.58 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Transf N° 65447019 0.00 19,804.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 19,804.58 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 19,804.58ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
19,804.581) ACTIVO
39,609.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 19,404.58 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 0.00 19,404.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 400.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 0.00 400.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
19,804.582) PASIVO
19,804.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 0.00 19,404.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 0.00 400.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 19,404.58 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 0.00 19,404.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 400.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 0.00 400.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 19,404.58 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 0.00 19,404.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 400.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 0.00 400.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 19,404.58 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 0.00 19,404.58SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 400.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 0.00 400.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
VEHICULOS OFICIALIA Factura N° 3963 19,404.58 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
VEHICULOS DESARROLLO RURAL Factura N° 3960 400.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
79,218.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
79,218.32
118,827.48 138,632.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
118,827.48 138,632.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,804.58
$19,804.58
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE DIESEL PARA DISPENSARIO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,203.00
Hoja N° 323
Poliza G-201
Status: Aplicada
Fecha: 30-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 33,960.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 -263.18 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 50,730.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 -393.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
84,033.685) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
84,033.68 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
84,033.68 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIESEL DISPENSARIO Transf N° 65447007 0.00 84,033.68SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 84,033.68 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 84,033.68ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
84,033.681) ACTIVO
168,067.36
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 33,960.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 0.00 33,960.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 50,730.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 0.00 50,730.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
84,690.002) PASIVO
84,690.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 0.00 33,960.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 0.00 -263.18SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 0.00 50,730.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 0.00 -393.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 33,960.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 0.00 33,960.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 -263.18 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 0.00 -263.18SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 50,730.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 0.00 50,730.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 -393.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 0.00 -393.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 33,960.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 0.00 33,960.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 -263.18 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 0.00 -263.18SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 50,730.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 0.00 50,730.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 -393.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 0.00 -393.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 33,960.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 0.00 33,960.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 -263.18 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 0.00 -263.18SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 50,730.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 0.00 50,730.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 -393.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 0.00 -393.14SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3965 33,960.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35361 -263.18 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO Factura N° 3964 50,730.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
DIESEL DISPENSARIO-BONIFICACION Factura N° 35359 -393.14 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
336,134.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
336,134.72
504,858.40 588,892.08Mvtos de Ctas de Orden 2015
504,858.40 588,892.08x-- Mvtos Existencias
Cargos $84,033.68
$84,033.68
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASER JET PRO M12W PARA SECRETARIA GENERAL.
Folio Sist. N° 2,205.00
Hoja N° 325
Poliza G-202
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
1) ACTIVO
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 1,580.00 0.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
1,580.001) ACTIVO
0.00
1,580.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
1,580.00 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Transf N° 790016428 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
0.001) ACTIVO
1,580.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00138 MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 1,580.00 0.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
1,580.002) PASIVO
1,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 1,580.00 0.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 1,580.00 0.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 1,580.00 0.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 0.00 1,580.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W Factura N° 5624 1,580.00 0.00MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
6,320.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,320.00
7,900.00 9,480.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,900.00 9,480.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,580.00
$1,580.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 2,206.00
Hoja N° 326
Poliza G-203
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,420.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,420.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
4,420.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 51,315.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
51,315.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
51,315.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
51,315.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
69,453.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
69,453.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,356.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
23,356.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,772.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,772.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,772.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 11,656.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
11,656.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
11,656.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
11,656.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
12,127.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,127.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
12,127.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
21,364.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,364.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
21,364.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,433.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,433.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
46,433.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,473.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,473.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
10,473.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
31,258.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,258.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
31,258.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5,000.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
4,000.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
27,927.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
27,927.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
27,927.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,410.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,410.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,410.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,868.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,868.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
46,868.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,651.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,651.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
23,651.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,750.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,934.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,934.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
34,232.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
34,232.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
34,232.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,922.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,922.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
9,922.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
8,820.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,230.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,061.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,061.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
17,061.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
14,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,124.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
14,124.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 683870 0.00 486,643.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 400.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01165 ALDANA MOJICA ALEJANDRA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00ALDANA MOJICA ALEJANDRA
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Recibo N° 01-15/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Transf N° 01-15/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
0.001) ACTIVO
493,543.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 11,656.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 11,656.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 51,315.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 51,315.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE COMUNICACION Ref N° 01-15/08/17 43.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 776.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 01-15/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 01-15/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 01-15/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 01-15/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES
ISR IN JUVENTUD Ref N° 01-15/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 966.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES
ISR RASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,674.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES
539,120.002) PASIVO
583,133.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 11,656.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 51,315.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 11,656.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 11,656.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 51,315.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 51,315.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 11,656.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 11,656.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 51,315.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 51,315.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 11,656.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 11,656.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 51,315.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 51,315.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 11,656.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 51,315.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,150,224.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,150,224.00
2,689,344.00 3,226,900.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,689,344.00 3,226,900.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $539,120.00
$539,120.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 3 PZ DE DESMOLDANTE PARA OBRA REHABILITACION AV HIDALGO
Folio Sist. N° 2,207.00
Hoja N° 335
Poliza G-204
Status: Aplicada
Fecha: 2-ago.-2017
OBRAS PUBLICAS
2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
1) ACTIVO
1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 14,155.94 0.00ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
14,155.941) ACTIVO
0.00
14,155.94 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.
14,155.94 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)
3 PZ DE DESMOLDANTE Transf N° 912863313 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
14,155.94
2) PASIVO
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-01686 ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 14,155.94 0.00ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
14,155.942) PASIVO
14,155.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 14,155.94 0.00ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 14,155.94 0.00ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 14,155.94 0.00ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 0.00 14,155.94ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-6150-0000-602-1-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)
3 PZ DE DESMOLDANTE Factura N° 12912 14,155.94 0.00ROTEC INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.
56,623.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
56,623.76
70,779.70 84,935.64Mvtos de Ctas de Orden 2015
70,779.70 84,935.64x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,155.94
$14,155.94
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 2,208.00
Hoja N° 336
Poliza G-205
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,420.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,420.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
4,420.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 53,979.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
53,979.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
53,979.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
53,979.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
69,453.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
69,453.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,356.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
23,356.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,772.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,772.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,772.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
12,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,356.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
12,356.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
12,127.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
12,127.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
12,127.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
21,364.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
21,364.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
21,364.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,433.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,433.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
46,433.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,473.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,473.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
10,473.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
31,258.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
31,258.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
31,258.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,000.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5,000.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
4,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
4,000.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
27,927.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
27,927.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
27,927.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,410.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
28,410.00 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,410.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,868.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
46,868.00 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
46,868.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,651.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,651.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
23,651.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,750.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,934.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,934.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
34,232.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
34,232.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
34,232.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,922.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,922.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
9,922.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,820.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
8,820.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,230.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,061.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
17,061.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
17,061.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
14,124.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,124.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
14,124.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 705390 0.00 489,880.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 300.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01146 GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 200.00GONZALEZ HERNANDEZ RAFAEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 100.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Recibo N° 16-31/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01974 CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00CABRERA ONTIVEROS JULIO ANDRES
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02023 SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-31/08/17 0.00 500.00SANDOVAL HERNANDEZ BERENICE
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Transf N° 16-31/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA
0.001) ACTIVO
496,880.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 53,979.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 53,979.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE COMUNICACION Ref N° 16-31/08/17 64.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-31/08/17 776.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-31/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 16-31/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-31/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 16-31/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-31/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 16-31/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 16-31/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-31/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-31/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-31/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 16-31/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 16-31/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 16-31/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES
ISR IN JUVENTUD Ref N° 16-31/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 16-31/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 16-31/08/17 0.00 966.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 16-31/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 16-31/08/17 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-31/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 16-31/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-31/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 16-31/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES
ISR RASTRO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,722.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-31/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 16-31/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES
542,505.002) PASIVO
586,545.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 53,979.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 53,979.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 53,979.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 53,979.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 53,979.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 53,979.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 53,979.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 28,410.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya 16-31/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
AUX SINDICO Lista de Raya 16-31/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya 16-31/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya 16-31/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya 16-31/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 16-31/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya 16-31/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya 16-31/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya 16-31/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 16-31/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya 16-31/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya 16-31/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya 16-31/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya 16-31/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya 16-31/08/1 53,979.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya 16-31/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya 16-31/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya 16-31/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya 16-31/08/1 28,410.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 16-31/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya 16-31/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya 16-31/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya 16-31/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya 16-31/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,163,680.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
2,163,680.00
2,706,185.00 3,247,105.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,706,185.00 3,247,105.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $542,505.00
$542,505.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 PARA ESCUELA EN LA MESITA Y
TELEBACHILLERATO EN PUERTO DE AMOLERO.
Folio Sist. N° 2,238.00
Hoja N° 345
Poliza G-206
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP Transf N° 1127579022 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
0.001) ACTIVO
1,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3723 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
5,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 POR PUBLICACIONES DE ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL EN EL DIARIO DE LOS ALTOS. 13
GACETILLAS B/N 3 T/C.
Folio Sist. N° 2,239.00
Hoja N° 346
Poliza G-207
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
2,900.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Transf N° 7412854429 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01247 IMPRESIONADORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONVENIO MENSUAL AGOSTO 2017 Factura N° 1226 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,240.00
Hoja N° 347
Poliza G-208
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 8,526.00 0.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
8,526.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,526.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
8,526.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Transf N° 0022586012 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,526.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,526.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,526.001) ACTIVO
17,052.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01759 TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 8,526.00 0.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
8,526.002) PASIVO
8,526.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 8,526.00 0.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 8,526.00 0.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 8,526.00 0.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 0.00 8,526.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
KIT REPARACION FAN CLUTCH DEL CAMION KE Factura N° 10249 8,526.00 0.00TRANSPORTES DE ANDA S.A. DE C.V.
34,104.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,104.00
51,156.00 59,682.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
51,156.00 59,682.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,526.00
$8,526.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE AGOSTO 2017.
Folio Sist. N° 2,241.00
Hoja N° 348
Poliza G-209
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
187,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
187,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
187,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Transf N° 0027910024 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
0.001) ACTIVO
187,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
187,000.002) PASIVO
187,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° 351 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M
748,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
748,000.00
935,000.00 1,122,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
935,000.00 1,122,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $187,000.00
$187,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSERA PUBLICITARIA, 100 GORRA ACRILANA DE COLOR Y 100 BOLSA-MOCHILA
PRISMA PARA CURSOS DE VERANO 2017.
Folio Sist. N° 2,242.00
Hoja N° 349
Poliza G-210
Status: Aplicada
Fecha: 1-ago.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 8,688.40 0.00JUAN JOSE ALVARADO RAZO
8,688.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,688.40 0.00CURSOS DE VERANO VALORES Y TRADICIONES
8,688.40 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Transf N° 77699622434 0.00 8,688.40CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
8,688.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01980 JUAN JOSE ALVARADO RAZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 8,688.40 0.00JUAN JOSE ALVARADO RAZO
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 0.00 8,688.40JUAN JOSE ALVARADO RAZO
8,688.402) PASIVO
8,688.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 0.00 8,688.40JUAN JOSE ALVARADO RAZO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 8,688.40 0.00JUAN JOSE ALVARADO RAZO
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 0.00 8,688.40JUAN JOSE ALVARADO RAZO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 8,688.40 0.00JUAN JOSE ALVARADO RAZO
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 0.00 8,688.40JUAN JOSE ALVARADO RAZO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 8,688.40 0.00JUAN JOSE ALVARADO RAZO
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 0.00 8,688.40JUAN JOSE ALVARADO RAZO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 15 PLAYERAS DE COLOR, 200 PULSE Factura N° F437 8,688.40 0.00JUAN JOSE ALVARADO RAZO
34,753.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,753.60
43,442.00 52,130.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
43,442.00 52,130.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,688.40
$8,688.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO RURAL Y OFICIALIA
Folio Sist. N° 2,243.00
Hoja N° 350
Poliza G-211
Status: Aplicada
Fecha: 16-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 1,206.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,206.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,206.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,206.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 1,949.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,949.595) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,949.59 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
1,949.59 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 13,211.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
13,211.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
13,211.80 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
13,211.80 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 99558023 0.00 16,367.39SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,367.39 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,367.39ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
16,367.391) ACTIVO
32,734.78
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 1,949.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 0.00 1,949.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 1,206.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 0.00 1,206.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 13,211.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 0.00 13,211.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
16,367.392) PASIVO
16,367.39
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 0.00 1,949.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 0.00 1,206.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 0.00 13,211.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 1,949.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 0.00 1,949.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 1,206.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 0.00 1,206.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 13,211.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 0.00 13,211.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 1,949.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 0.00 1,949.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 1,206.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 0.00 1,206.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 13,211.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 0.00 13,211.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 1,949.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 0.00 1,949.59SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 1,206.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 0.00 1,206.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 13,211.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 0.00 13,211.80SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3948 1,949.59 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3947 1,206.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3945 13,211.80 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
65,469.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
65,469.56
98,204.34 114,571.73Mvtos de Ctas de Orden 2015
98,204.34 114,571.73x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,367.39
$16,367.39
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EL AREA DE SERVICIO MUNICIPALES
Folio Sist. N° 2,245.00
Hoja N° 352
Poliza G-212
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 65.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 216.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 123.54 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 260.89 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 36.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 190.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
1,574.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,574.60 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,574.60 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Transf N° 24214018 0.00 1,574.60CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,574.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,574.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,574.601) ACTIVO
3,149.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 190.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 190.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 260.89 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 260.89ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 65.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 65.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 216.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 216.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 123.54 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 123.54ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 36.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 36.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
1,574.602) PASIVO
1,574.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 65.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 216.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 123.54ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 260.89ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 36.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 190.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 65.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 65.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 216.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 216.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 123.54 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 123.54ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 260.89 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 260.89ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 36.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 36.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 190.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 190.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 65.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 65.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 216.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 216.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 123.54 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 123.54ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 260.89 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 260.89ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 36.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 36.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 190.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 190.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 65.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 65.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 681.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 216.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 216.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 123.54 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 123.54ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 260.89 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 260.89ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 36.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 36.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 190.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 0.00 190.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 65.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 681.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 216.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 123.54 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 260.89 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 36.20 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL COMPLEMENTARIO Factura N° 306 190.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
6,298.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
6,298.40
9,447.60 11,022.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,447.60 11,022.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,574.60
$1,574.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO
Folio Sist. N° 2,246.00
Hoja N° 355
Poliza G-213
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 14,732.00 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
14,732.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
14,732.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
14,732.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIAL ELECTRICO Transf N° 1982125727 0.00 14,732.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 14,732.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 14,732.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
14,732.001) ACTIVO
29,464.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01996 JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 14,732.00 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 0.00 14,732.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
14,732.002) PASIVO
14,732.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 0.00 14,732.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 14,732.00 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 0.00 14,732.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 14,732.00 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 0.00 14,732.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 14,732.00 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 0.00 14,732.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIAL ELECTRICO Factura N° 685 14,732.00 0.00JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES
58,928.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
58,928.00
88,392.00 103,124.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
88,392.00 103,124.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,732.00
$14,732.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 39
Folio Sist. N° 2,247.00
Hoja N° 356
Poliza G-214
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,016.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
3,016.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Transf N° 24214024 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
0.001) ACTIVO
3,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.002) PASIVO
3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 12164E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
12,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
12,064.00
15,080.00 18,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,080.00 18,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,016.00
$3,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS MES DE AGOSTO DEL 2017.
Folio Sist. N° 2,248.00
Hoja N° 357
Poliza G-215
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 10,440.00 0.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
10,440.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
10,440.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
10,440.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ASESORIA POR GESTION DE PROYECTOS MES D Transf N° 0000482037 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
0.001) ACTIVO
10,440.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02196 AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10 DE JAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 10,440.00 0.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
10,440.002) PASIVO
10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 10,440.00 0.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 10,440.00 0.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 10,440.00 0.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 0.00 10,440.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
ASESORIA PROYECTOS JUNIO 2017 Factura N° 911 10,440.00 0.00AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGION 10
41,760.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
41,760.00
52,200.00 62,640.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
52,200.00 62,640.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,440.00
$10,440.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
Folio Sist. N° 2,249.00
Hoja N° 358
Poliza G-216
Status: Aplicada
Fecha: 16-ago.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
209.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Transf N° 1018072 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
209.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.002) PASIVO
209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
836.00
1,045.00 1,254.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,045.00 1,254.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $209.00
$209.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE H. AYUNTAMIENTO CORREPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DEL 2017.
Folio Sist. N° 2,250.00
Hoja N° 359
Poliza G-217
Status: Aplicada
Fecha: 16-ago.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.085) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.08 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
209.08 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
209.00 0.00ASEO PUBLICO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
209.00 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
209.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
209.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
208.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
208.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
208.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
208.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
208.99 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
208.99 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
417.99 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
417.99 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
418.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
209.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
418.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
647.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
647.99 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
647.99 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
1,266.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,266.99 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,266.99 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
209.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
209.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
457.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
457.99 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
457.99 0.00PROMOCION ECONOMICA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
626.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
626.99 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
626.99 0.00PROTECCION CIVIL
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
418.00 0.00RASTRO
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
438.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
438.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
438.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
418.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
418.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
417.99 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
417.99 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RED DE CELULAR Transf N° 73171013 0.00 8,244.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO
8,244.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8,244.002) PASIVO
8,244.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 208.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 209.08RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 210.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 0.00 228.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
32,976.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
32,976.00
41,220.00 49,464.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,220.00 49,464.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,244.00
$8,244.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,251.00
Hoja N° 368
Poliza G-218
Status: Aplicada
Fecha: 14-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
32,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
32,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
32,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO JULIO 2017 Transf N° 27910030 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
0.001) ACTIVO
32,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
32,000.002) PASIVO
32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
128,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
128,000.00
160,000.00 192,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
160,000.00 192,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,000.00
$32,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE RECONOCIMIENTOS DE PREMIOS JUVENTUD
Folio Sist. N° 2,252.00
Hoja N° 369
Poliza G-219
Status: Aplicada
Fecha: 11-ago.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 5,289.00 0.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
5,289.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
5,289.00 0.00PREMIOS DE LA JUVENTUD 2017
5,289.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Transf N° 4282798835 0.00 5,289.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
5,289.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02300 HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 5,289.00 0.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 0.00 5,289.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
5,289.002) PASIVO
5,289.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 0.00 5,289.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 5,289.00 0.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 0.00 5,289.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 5,289.00 0.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 0.00 5,289.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 5,289.00 0.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 0.00 5,289.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
RECONOCIMIENTOS PREMIOS JUVENTUD Factura N° 310 5,289.00 0.00HIGH SPEED LASER SYSTEMS S DE RL DE CV
21,156.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
21,156.00
26,445.00 31,734.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,445.00 31,734.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,289.00
$5,289.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FABRICACION DE GUIAS DE DESGASTE PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO
Folio Sist. N° 2,253.00
Hoja N° 370
Poliza G-220
Status: Aplicada
Fecha: 10-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 9,512.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
9,512.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
9,512.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
9,512.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Transf N° 75790010 0.00 9,512.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,512.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,512.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,512.001) ACTIVO
19,024.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01467 RAMON LOPEZ CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 9,512.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 0.00 9,512.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
9,512.002) PASIVO
9,512.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 0.00 9,512.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 9,512.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 0.00 9,512.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 9,512.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 0.00 9,512.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 9,512.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 0.00 9,512.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GUIAS PARA MOTOCONFORMADOA Factura N° 1449 9,512.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ
38,048.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
38,048.00
57,072.00 66,584.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
57,072.00 66,584.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,512.00
$9,512.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE LONA IMPRESA DE 1.90 X 1.90 MT PARA EL BANDERAZO DEL PROGRAMA DE NIVELACION D CAMINOS
Folio Sist. N° 2,254.00
Hoja N° 371
Poliza G-221
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
LONA Factura N° 642 188.44 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
188.445) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
188.44 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
188.44 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LONA Transf N° 5632854419 0.00 188.44CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
188.44
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LONA Factura N° 642 188.44 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONA Factura N° 642 0.00 188.44IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
188.442) PASIVO
188.44
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LONA Factura N° 642 0.00 188.44IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LONA Factura N° 642 188.44 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONA Factura N° 642 0.00 188.44IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
LONA Factura N° 642 188.44 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONA Factura N° 642 0.00 188.44IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LONA Factura N° 642 188.44 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
LONA Factura N° 642 0.00 188.44IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
LONA Factura N° 642 188.44 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA
753.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
753.76
942.20 1,130.64Mvtos de Ctas de Orden 2015
942.20 1,130.64x-- Mvtos Existencias
Cargos $188.44
$188.44
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNOMUNICIPAL
Folio Sist. N° 2,255.00
Hoja N° 372
Poliza G-222
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 7,250.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
7,250.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
7,250.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
7,250.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 330.60 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
330.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
330.60 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
330.60 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Transf N° 28544007 0.00 7,580.60CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
7,580.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 7,250.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 0.00 7,250.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 330.60 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 0.00 330.60MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
7,580.602) PASIVO
7,580.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 0.00 7,250.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 0.00 330.60MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 7,250.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 0.00 7,250.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 330.60 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 0.00 330.60MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 7,250.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 0.00 7,250.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 330.60 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 0.00 330.60MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 7,250.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 0.00 7,250.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 330.60 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 0.00 330.60MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11983E 7,250.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACIO Factura N° 11984E 330.60 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
30,322.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
30,322.40
37,903.00 45,483.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
37,903.00 45,483.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,580.60
$7,580.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 5 MIL REGLAS PARA MOCHILAS CON UTILES 2017
Folio Sist. N° 2,256.00
Hoja N° 374
Poliza G-223
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 3,712.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,712.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
3,712.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
3,712.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
5 ML REGLAS Transf N° 64050015 0.00 3,712.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,712.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,712.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,712.001) ACTIVO
7,424.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 3,712.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 0.00 3,712.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,712.002) PASIVO
3,712.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 0.00 3,712.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 3,712.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 0.00 3,712.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 3,712.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 0.00 3,712.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 3,712.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 0.00 3,712.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
5 ML REGLAS Factura N° 11962E 3,712.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
14,848.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
14,848.00
22,272.00 25,984.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
22,272.00 25,984.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,712.00
$3,712.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DEL 2017.
Folio Sist. N° 2,257.00
Hoja N° 375
Poliza G-224
Status: Aplicada
Fecha: 1-ago.-2017
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,960.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
6,960.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Transf N° 99624020 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
0.001) ACTIVO
6,960.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.002) PASIVO
6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 105 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
27,840.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
27,840.00
34,800.00 41,760.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 41,760.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,960.00
$6,960.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOBUS DE TRASPORTE DE PASAJEROS CON UN NUMERO DE SERIE 3HBBPAANX5L124881
CORRESPONDIENTE A 20/08/2017 A 20/08/2018
Folio Sist. N° 2,258.00
Hoja N° 376
Poliza G-225
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,988.54 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8,988.545) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,988.54 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
8,988.54 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SEGURO DE AUTOBUS Transf N° 3098183 0.00 8,988.54CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
8,988.54
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00134 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,988.54 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,988.54QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8,988.542) PASIVO
8,988.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,988.54QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,988.54 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,988.54QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,988.54 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,988.54QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,988.54 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,988.54QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,988.54 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
35,954.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
35,954.16
44,942.70 53,931.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
44,942.70 53,931.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,988.54
$8,988.54
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOBUS DE TRASPORTE DE PERSONAL CON UN NUMERO DE SERIE 3HBBPAAN55L124884
CORRESPONDIENTE A 20/08/2017 A 20/08/2018
Folio Sist. N° 2,259.00
Hoja N° 377
Poliza G-226
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,538.46 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8,538.465) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,538.46 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
8,538.46 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SEGURO DE AUTOBUS Transf N° 75304031 0.00 8,538.46CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
8,538.46
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00134 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,538.46 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,538.46QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8,538.462) PASIVO
8,538.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,538.46QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,538.46 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,538.46QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,538.46 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,538.46QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,538.46 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 8,538.46QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 8,538.46 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
34,153.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
34,153.84
42,692.30 51,230.76Mvtos de Ctas de Orden 2015
42,692.30 51,230.76x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,538.46
$8,538.46
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
AJUSTE FALTANTE DE SEGURO VEHICULAR DE AUTOBUS DE TRASPORTE DE PASAJEROS CON UN NUMERO DE SERIE
3HBBPAANX5L124881 CORRESPONDIENTE A 20/08/2017 A 20/08/2018
Folio Sist. N° 2,260.00
Hoja N° 378
Poliza G-227
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 450.08 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
450.085) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
450.08 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
450.08 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SEGURO DE AUTOBUS Transf N° 75304036 0.00 450.08QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
0.001) ACTIVO
450.08
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00134 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 450.08 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 450.08QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
450.082) PASIVO
450.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 450.08QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 450.08 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 450.08QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 450.08 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 450.08QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 450.08 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 0.00 450.08QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)
SEGURO DE AUTOBUS Factura N° 405587303 450.08 0.00QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
1,800.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
1,800.32
2,250.40 2,700.48Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,250.40 2,700.48x-- Mvtos Existencias
Cargos $450.08
$450.08
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 PARA MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 2,261.00
Hoja N° 379
Poliza G-228
Status: Aplicada
Fecha: 4-ago.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 15,900.00 0.00PC TYRES SA DE CV
15,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
15,900.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
15,900.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Transf N° 64050009 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 15,900.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 15,900.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
15,900.001) ACTIVO
31,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01484 PC TYRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 15,900.00 0.00PC TYRES SA DE CV
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV
15,900.002) PASIVO
15,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 15,900.00 0.00PC TYRES SA DE CV
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 15,900.00 0.00PC TYRES SA DE CV
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 15,900.00 0.00PC TYRES SA DE CV
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 0.00 15,900.00PC TYRES SA DE CV
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE UNA PIEZA DOUBLE COIN REM-G2/L2 Factura N° 8176 15,900.00 0.00PC TYRES SA DE CV
63,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
63,600.00
95,400.00 111,300.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
95,400.00 111,300.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $15,900.00
$15,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ANTICIPO DE PRESENTACION DE MARIACHI PARA EVENTO D CERTAMEN FIESTAS PATRIAS 2017.
Folio Sist. N° 2,262.00
Hoja N° 380
Poliza G-229
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
CULTURA
2017 FIESTA PATRIAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 19,140.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
19,140.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
19,140.00 0.002017 FIESTA PATRIAS
19,140.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Transf N° 6047530452 0.00 9,570.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
9,570.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02275 ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Ref N° 6047530452 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Ref N° 6047530452 9,570.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 19,140.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
28,710.002) PASIVO
38,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 19,140.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 19,140.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 19,140.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 0.00 19,140.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESENTACION DE MARIACHI EN CERTAMEN Factura N° 05 19,140.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ
76,560.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
76,560.00
105,270.00 124,410.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
105,270.00 124,410.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $28,710.00
$28,710.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 PARA ESCUELA EN LA MESITA Y
TELEBACHILLERATO EN PUERTO DE AMOLERO.
Folio Sist. N° 2,263.00
Hoja N° 381
Poliza G-230
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
1,000.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
1,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MENSUALIDAD DE EQUIPO UBIQUITI CORRESP Transf N° 9590016411 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
0.001) ACTIVO
1,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
1,000.002) PASIVO
1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 0.00 1,000.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERNET LA MESITA Y TELEBACHILLERATO Factura N° CRE 3799 1,000.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
4,000.00
5,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES LOS CRISTEROS Y PRESIDENCIA
Folio Sist. N° 2,265.00
Hoja N° 382
Poliza G-231
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 38.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 3,316.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 4,451.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 264.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8,349.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
8,349.50 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
8,349.50 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Transf N° 75304011 0.00 8,349.50CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,349.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,349.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,349.501) ACTIVO
16,699.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 4,451.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 4,451.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 38.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 38.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 3,316.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 3,316.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 264.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 264.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8,349.502) PASIVO
8,349.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 38.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 4,451.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 3,316.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 264.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 38.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 38.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 4,451.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 4,451.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 3,316.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 3,316.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 264.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 264.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 38.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 38.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 4,451.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 4,451.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 3,316.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 3,316.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 264.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 264.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 38.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 38.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 4,451.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 4,451.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 3,316.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 3,316.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 53.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 0.00 113.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 264.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 0.00 264.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 38.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 4,451.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 3,316.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 53.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6412 113.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMEINTO DE ESPACIOS PUBLICOS Factura N° 6410 264.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
33,398.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
33,398.00
50,097.00 58,446.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
50,097.00 58,446.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,349.50
$8,349.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE INFORMACIONDE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.
Folio Sist. N° 2,266.00
Hoja N° 385
Poliza G-212
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,900.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
2,900.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INFORMACION A LA SEPAF Transf N° 0069909040 0.00 2,900.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.002) PASIVO
2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A 1942 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENROLLABLES VARIAS MEDIDAS PARA PARQUE MUNICIPAL. (COMPLEMENTO DEL
50%).
Folio Sist. N° 2,268.00
Hoja N° 386
Poliza G-233
Status: Aplicada
Fecha: 31-ago.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 29,812.08 0.00COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
29,812.085) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
29,812.08 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
29,812.08 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Transf N° 0069909032 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 29,812.08 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,812.08ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
29,812.081) ACTIVO
59,624.16
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02266 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 29,812.08 0.00COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
29,812.082) PASIVO
29,812.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 29,812.08 0.00COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 29,812.08 0.00COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 29,812.08 0.00COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 0.00 29,812.08COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5026 29,812.08 0.00COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUDORA DE LONAS, S.A. DE C.V.
119,248.328) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
119,248.32
178,872.48 208,684.56Mvtos de Ctas de Orden 2015
178,872.48 208,684.56x-- Mvtos Existencias
Cargos $29,812.08
$29,812.08
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 71.83 METROS DE TELA PIQUE PARA OBSEQUIS POR MOTIVO DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR.
Folio Sist. N° 2,270.00
Hoja N° 387
Poliza G-234
Status: Aplicada
Fecha: 23-ago.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 10,000.00 0.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
10,000.001) ACTIVO
0.00
10,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
10,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Cheque N° 7830744313 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
0.001) ACTIVO
10,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02301 HECTOR CASILLAS GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 10,000.00 0.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
10,000.002) PASIVO
10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 10,000.00 0.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 10,000.00 0.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 10,000.00 0.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 0.00 10,000.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONFECCION E INSTALACION DE LONAS ENRO Factura N° 5310 10,000.00 0.00HECTOR CASILLAS GONZALEZ
40,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
40,000.00
50,000.00 60,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
50,000.00 60,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PINTURA PARA EL PARQUE LOS CRISTEROS, MATERIALES PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y MATERIALES PARA
MTO. INMUEBLE DE PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 2,273.00
Hoja N° 388
Poliza G-235
Status: Aplicada
Fecha: 18-ago.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 240.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 34.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
274.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
274.50 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
274.50 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 111.51 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 22,595.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 187.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 85.14 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 702.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
23,682.135) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
23,682.13 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
23,682.13 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 2,339.90 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 126.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 112.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
2,578.875) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,578.87 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,578.87 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MATERIALES Y PINTURAS PARA PRE Transf N° 0024214030 0.00 26,535.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 26,535.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 26,535.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
26,535.501) ACTIVO
53,071.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 111.51 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 111.51MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 22,595.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 22,595.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 187.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 187.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 85.14 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 85.14MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 702.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 702.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 240.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 240.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 34.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 34.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 2,339.90 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 2,339.90MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 126.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 126.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 112.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 112.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
26,535.502) PASIVO
26,535.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 111.51MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 22,595.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 240.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 2,339.90MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 187.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 126.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 85.14MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 702.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 34.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 112.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 111.51 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 111.51MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 22,595.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 22,595.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 240.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 240.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 2,339.90 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 2,339.90MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 187.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 187.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 126.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 126.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 85.14 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 85.14MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 702.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 702.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 34.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 34.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 112.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 112.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 111.51 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 111.51MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 22,595.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 22,595.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 240.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 240.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 2,339.90 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 2,339.90MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 187.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 187.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 126.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 126.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 85.14 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 85.14MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 702.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 702.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 34.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 34.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 112.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 112.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 111.51 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 111.51MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 22,595.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 22,595.99MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 240.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 240.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 2,339.90 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 2,339.90MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 187.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 187.49MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 126.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 126.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 85.14 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 85.14MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 702.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 0.00 702.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 34.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 0.00 34.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 112.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 0.00 112.47MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 111.51 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 22,595.99 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 240.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 2,339.90 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 187.49 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 126.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 85.14 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 6514 702.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MATERIALES Y PINTURAS PARA PARQUE LOS C Factura N° 7902 34.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
MANTENIMINETO DE INMUEBLE DE PRESIDE Factura N° 154 112.47 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
106,142.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
106,142.00
159,213.00 185,748.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
159,213.00 185,748.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $26,535.50
$26,535.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA INFORMACION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO MUNICIPAL
Folio Sist. N° 2,274.00
Hoja N° 391
Poliza G-236
Status: Aplicada
Fecha: 23-ago.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 382.80 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
382.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
382.80 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
382.80 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 2,633.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
2,633.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,633.20 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
2,633.20 0.00COMUNICACION SOCIAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 313.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
313.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
313.20 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
313.20 0.00EDUCACION
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 893.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
893.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
893.20 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
893.20 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 6,663.04 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
6,663.045) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
6,663.04 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
6,663.04 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 1,508.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 690.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
2,198.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
0.00
2,198.20 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,198.20 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Transf N° 27894007 0.00 13,083.64CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO
13,083.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 313.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 0.00 313.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 382.80 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 0.00 382.80MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 893.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 0.00 893.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 6,663.04 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 0.00 6,663.04MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 1,508.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 0.00 1,508.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 690.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 0.00 690.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 2,633.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 0.00 2,633.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
13,083.642) PASIVO
13,083.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 0.00 313.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 0.00 382.80MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 0.00 893.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 0.00 6,663.04MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 0.00 1,508.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 0.00 690.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 0.00 2,633.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 313.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 0.00 313.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 382.80 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 0.00 382.80MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 893.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 0.00 893.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 6,663.04 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 0.00 6,663.04MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 1,508.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 0.00 1,508.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 690.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 0.00 690.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 2,633.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 0.00 2,633.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 313.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 0.00 313.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 382.80 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 0.00 382.80MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 893.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 0.00 893.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 6,663.04 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 0.00 6,663.04MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 1,508.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 0.00 1,508.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 690.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 0.00 690.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 2,633.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 0.00 2,633.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 313.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 0.00 313.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 382.80 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 0.00 382.80MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 893.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 0.00 893.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 6,663.04 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 0.00 6,663.04MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 1,508.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 0.00 1,508.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 690.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 0.00 690.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 2,633.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 0.00 2,633.20MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12236E 313.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12239E 382.80 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 122365E 893.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12237E 6,663.04 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12240E 1,508.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12238E 690.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE LONAS, VINILES, TARJETAS PARA IN Factura N° 12234E 2,633.20 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
52,334.568) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
52,334.56
65,418.20 78,501.84Mvtos de Ctas de Orden 2015
65,418.20 78,501.84x-- Mvtos Existencias
Cargos $13,083.64
$13,083.64
Abonos