Post on 08-Mar-2016
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FEBRERO
INGRESOS
# Área Descripción
1 COMM - S/. 0.00
2 ER - S/. 0.00
3 FIN - S/. 0.00
4 IM - S/. 0.00
5 PRO - S/. 0.00
6 TM - S/. 0.00
7 X - S/. 0.00
Subtotal S/. 0.00
EGRESOS
# Área Descripción
1 COMM - S/. 0.00
2 ER - Visita a empresas* S/. 25.00
3 FIN - S/. 0.00
4 IM - S/. 0.00
5 PRO - S/. 0.00
6 TM
- Reunión General 28 -09 (Viaje a la Playa)**
S/. 40.00
7 X - S/. 0.00
Subtotal S/. 65.00
SALDO FIN DE MES -S/. 65.00
* Se ha programado visitar 5 empresas de Arequipa durante el mes.
** Costos varios de organización de la Reunion General en Camana
MARZO
INGRESOS
# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER Venta de TN S/. 500.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 870.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM Organización Actividad Aprendizaje - UCSM S/. 1,500.00 7 X Venta de Eps S/. 475.00 Subtotal S/. 3,345.00
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
1 COMM
Captacion Nuevos miembros 09 - I
Banner S/. 65.00
Folletos S/.
105.00
Afiches S/.
200.00
Organización Actividad Aprendizaje - UCSM Afiches S/. 55.00
Gastos Extra S/. 40.00
2 ER - Visita a empresas
Envio de Material y presentacion a empresas S/. 64.40
Gastos de transporte S/. 40.80
3 FIN - - S/. 0.00
4 IM - - S/. 0.00
5 PRO - - S/. 0.00
6 TM Organización Actividad Aprendizaje - UCSM Gastos varios S/. 16.00
Captacion Nuevos miembros 09 - I Gastos Varios S/. 17.00
7 X - - S/. 0.00
Subtotal S/.
603.20
SALDO FIN DE MES S/. 2,741.80
ABRIL
INGRESOS
# Área Descripción Cantidad (S/.) Cantidad ($) Observaciones 1 COMM -
2 ER Venta de TN S/. 595.00 Este ingreso fue programado para
Marzo pero recien sera ejecutado en Abril
3 FIN Cuenta por Cobrar a Lab. Portugal $240.74
Este ingreso fue programado para Marzo pero recien fue cobrado en
Abril 4 IM - 5 PRO -
6 TM Organización de actividad de aprendizaje S/. 1,500.00
Este ingreso fue programado para Marzo pero recien sera ejecutado en
Abril 7 X Venta de Eps (10) S/. 5,652.50
Subtotal S/. 7,747.50 $240.74
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Cantidad Observaciones
1 COMM Material Evento Crisis Afiches S/. 110.00
Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara en abril
Volantes S/. 70.00 Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara
en abril
2 ER
MERCADEO
Cartas S/. 8.00
Sobres de manila S/. 20.00
Etiquetas para sobres
S/. 0.40
Mensajeria S/. 28.00
Folders S/. 3.00
Paquete de mercadeo
S/. 12.60
Copias (material para capacitacion)
S/. 4.00
Cuestionario pasantias
S/. 5.40
CONVENIO DE INTERCAMBIO
S/. 3.60
PASAJES Ida S/. 24.00
Vuelta S/. 16.80
3 FIN -
4 IM -
5 PRO Portafolio de Presentacion
de Proyectos Costo de impresión de los portafolios
S/. 10.00 4 a 2.5 soles c/u
6 TM
Organización Actividad Aprendizaje - UCSM
Gastos varios S/. 16.00 Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara en abril
Captacion Nuevos miembros 09 - I
Gastos Varios S/. 17.00 Gasto que viene de marzo, recien se ejecutara en abril
7 X Pocket Aviso en el Periodico
S/. 150.00
Subtotal S/. 498.80
SALDO FIN DE
MES S/. 7,994.99
MAYO
INGRESOS
# Área Descripción Cantidad (S/.) Cantidad ($) Observaciones 1 COMM - 2 ER - 3 FIN - 4 IM - 5 PRO - 6 TM - 7 X Venta de Eps (10) S/. 5,652.50
Subtotal S/. 5,652.50 $0.00
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Cantidad Observaciones
1 COMM
2 ER
MERCADEO
Cartas S/. 8.00
Sobres de manila S/. 20.00
Etiquetas para sobres S/. 4.00
Mensajeria S/. 20.00
Folders S/. 4.20
Paquete de mercadeo S/. 14.70
Copias (material para capacitacion)
S/. 5.00
Material extra S/. 4.90
PASAJES Ida S/. 28.00
Vuelta S/. 19.60
3 FIN Envio de Facturas y boletas
Envio S/. 8.00
4 IM -
5 PRO Portafolio de
Presentacion de Proyectos
Costo de impresión de los portafolios
S/. 10.00
6 TM
7 X Evaluaciones de Pocket
Presente para evaluadora
S/. 30.00
Subtotal S/. 176.40
SALDO FIN
DE MES S/. 5,476.10
JUNIO
INGRESOS
# Área Descripción Cantidad (S/.) Cantidad ($) Observaciones 1 COMM - 2 ER Venta de TNs S/. 1,190.00 Venta de TNs a CSI 3 FIN - 4 IM - 5 PRO - 6 TM - 7 X -
Subtotal S/. 1,190.00 $0.00
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Cantidad Observaciones
1 COMM
Tarjetas dia del Padre Hacer tarjetas para
el dia del padre S/. 40.00
Proyecto de Newbies
Cintas de video S/. 30.00
Traspaso a DVD S/. 20.00
Transporte S/. 10.00 Sujeto a variaciones
2 ER
MERCADEO
Cartas S/. 12.00
Sobres de manila S/. 40.00 Paquete
Etiquetas para sobres
S/. 4.00
Mensajeria S/. 20.00
Folders S/. 4.20
Paquete de mercadeo
S/. 10.50
Copias (material para capacitacion)
S/. 5.00
Material extra S/. 4.00
PASAJES Ida S/. 28.00
Vuelta S/. 19.60
3 FIN Envio de Facturas y boletas
Envio de facturas y boletas a lima
S/. 10.00
4 IM -
5 PRO Portafolio de Presentacion de Proyectos
Costo de impresión de los portafolios
S/. 10.00
6 TM Copias Copias S/. 10.00
7 X Proyecto de Newbies Proyecto de
Newbies S/. 50.00
Subtotal S/. 327.30
SALDO FIN DE
MES S/. 862.70
JULIO
INGRESOS
# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 1,190.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00 7 X Pasantia de desarrollo S/. 1,338.75 Subtotal S/. 2,528.75
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Costo Unitario
Cantidad Costo Total
1 COMM
Pocket Recruitment Afiches S/. 0.60 250 S/. 150.00
Volantes S/. 0.06 1000 S/. 60.00
Evento de RRHH
Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00
Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00 Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00
2 ER
Mercadeo
cartas S/. 0.45 20 S/. 9.00
etiquetas para sobres S/. 0.30 1 S/. 0.30
mensajeria S/. 1.00 20 S/. 20.00
Visita empresas
folder S/. 0.21 20 S/. 4.20
Paquete de mercadeo S/. 1.00 10 S/. 10.00
copias (material para capacitacion nuevos) S/. 5.00 1 S/. 5.00
material capacitacion otras areas S/. 4.00 1 S/. 4.00
Ida S/. 28.00 1 S/. 28.00 Vuelta S/. 20.00 1 S/. 20.00
material adicional (copias) S/. 5.00 1 S/. 5.00
3 FIN Envio de Facturas Envio Facturas a Lima S/. 10.00 1 S/. 10.00
Pasajes taxi S/. 4.00 2 S/. 8.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 5 PRO - - S/. 0.00 0 S/. 0.00
6
TM Rewards and Recognition
FORMAL: Premio en plato S/. 18.00 5 S/. 90.00
INFORMAL: Premio sorpresa S/. 5.00 8 S/. 40.00
Decorativos,Preparación S/. 12.00 1 S/. 12.00
7 X OC Pocket Recruitment II
Mural para promoción S/. 12.00 1 S/. 12.00
Materiales extras, copias y transportes S/. 15.00 1 S/. 15.00
Subtotal S/. 144.41 S/. 1,002.50
Total del Mes S/. 1,526.25
AGOSTO
INGRESOS
# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 1,190.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00 7 X Pasantia de desarrollo S/. 1,338.75 Subtotal S/. 2,528.75
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Costo Unitario Cantidad Costo Total
1 COMM
Pocket Recruitment Afiches S/. 0.60 250 S/. 150.00
Volantes S/. 0.06 1000 S/. 60.00
Taller de RRHH
Banner S/. 55.00 1 S/. 55.00 Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00
Volantes S/. 0.63 200 S/. 125.00 Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00
Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00 Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00
2 ER
Mercadeo
cartas S/. 0.45 20 S/. 9.00
etiquetas para sobres S/. 0.30 1 S/. 0.30
mensajeria S/. 1.00 20 S/. 20.00
Visita empresas
folder S/. 0.21 20 S/. 4.20
Paquete de mercadeo S/. 1.00 10 S/. 10.00
copias (material para capacitacion nuevos) S/. 5.00 1 S/. 5.00
material capacitacion otras areas S/. 4.00 1 S/. 4.00
Ida S/. 28.00 1 S/. 28.00 Vuelta S/. 20.00 1 S/. 20.00
material adicional (copias) S/. 5.00 1 S/. 5.00
3 FIN Envio de Facturas Envio Facturas a Lima S/. 10.00 1 S/. 10.00
Pasajes taxi S/. 4.00 2 S/. 8.00
4
IM
Descripcion General I Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion General II Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00
5 PRO
Descripcion General I Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion General II Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00
6 TM
Descripcion General I Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion General II Descripcion detallada I S/. 0.00 0 S/. 0.00
Descripcion detallada II S/. 0.00 0 S/. 0.00
7 X OC Pocket Recruitment II
Mural para promoción S/. 12.00 1 S/. 12.00
Materiales extras, copias y transportes S/. 15.00 1 S/. 15.00
Subtotal S/. 165.04 S/. 1,040.50
Total del Mes S/. 1,488.25
SETIEMBRE
INGRESOS
# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN Cuentas por Cobrar S/. 1,190.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00
7 X 2 Intercambios administrativos S/. 1,130.50
1 Intercambio de desarrollo S/. 535.00 Subtotal S/. 2,855.50
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Costo Unitario Cantidad Costo Total
COM Evento de RRHH
Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Volantes S/. 1.00 200 S/. 200.00
Certificados S/. 0.20 200 S/. 40.00 Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00
Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00
2 ER Mercadeo
Cartas S/. 0.50 40 S/. 20.00 sobres de manila S/. 0.50 40 S/. 20.00
etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40
mensajeria S/. 1.00 40 S/. 40.00 Folder S/. 0.60 6 S/. 3.60
Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00
copias (material para capacitacion) S/. 4.00
cuestionario pasanti S/. 2.70 2 S/. 5.40
CONVENIO DE INTERCAMBIO S/. 1.80 2 S/. 3.60
Pasajes Pasajes S/. 40.80 1 S/. 40.80
3 FIN Envio de Facturas Envio Facturas a Lima S/. 10.00 1 S/. 10.00
Pasajes taxi S/. 4.00 2 S/. 8.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 5 PRO - - S/. 0.00 0 S/. 0.00
6 TM Rewards and Recognition FORMAL: Premio en
plato S/. 18.00 5 S/. 90.00
INFORMAL: Premio sorpresa S/. 5.00 8 S/. 40.00
Decorativos,Preparación S/. 12.00 1 S/. 12.00
7 X OC Pocket Recruitment II Materiales extras,
copias y transportes S/. 25.00 1 S/. 25.00
Subtotal S/. 128.49 S/. 883.80
Total del Mes S/. 1,971.70
OCTUBRE
INGRESOS
# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00
2 ER Pago de portugal S/. 595.00
Pago manpawort S/. 595.00 3 FIN Pago CSI S/. 595.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00
7 X
1 Intercambios administrativos antigua modalidad (segunda
cuota) S/. 414.00
1 intercambio administrativo S/. 565.25 3 Intercambio de desarrollo S/. 803.10 Subtotal S/. 3,567.35
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Costo Unitario
Cantidad Costo Total
1 COMM
Fund Raising
Fund Raising I S/. 100.00 1 S/. 100.00 Fund Raising III S/. 100.00 1 S/. 100.00 Fund Raising III S/. 100.00 1 S/. 100.00
Actividad Recursos Humanos
Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Volantes S/. 0.63 200 S/. 125.00
Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00 Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00
Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00
2 ER Mercadeo
Cartas S/. 0.30 25 S/. 7.50 Sobres de manila S/. 0.50 25 S/. 12.50
Etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40
Mensajeria S/. 1.00 25 S/. 25.00 Folder S/. 0.60 6 S/. 3.60
Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00
Copias (material para capacitacion) S/. 4.00
Cuestionario pasantia S/. 2.70 2 S/. 5.40
CONVENIO DE INTERCAMBIO S/. 1.80 2 S/. 3.60
Pasajes Ida S/. 4.00 S/. 24.00 Vuelta S/. 2.80 S/. 16.80
Deudas anteriores S/. 40.00
3 FIN Envio de Boletas y Facturas Envio S/. 8.00 1 S/. 8.00
Pasajes S/. 5.00 2 S/. 10.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00
5 PRO Materiales para el Taller
Materiales varios S/. 30.00 1 S/. 30.00
Impresiones del material de trabajo. S/. 0.60 40 S/. 24.00
6 TM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00
7 X
OC Pocket Recruitment III Materiales extras,
copias y transportes S/. 25.00 1 S/. 25.00
Publicidad pasantias Fotocopias de Tripticos
para dar informes S/. 20.00 1 S/. 20.00
Subtotal S/. 30.30 S/. 163.80
NOVIEMBRE
INGRESOS
# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00 2 ER - S/. 0.00 3 FIN PAGO CSI S/. 500.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00
7 X
Pasantia administrativa con
descuento de alumni S/. 282.50
Pasantia de desarrollo S/. 1,071.20
Subtotal S/. 1,853.70
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Costo Unitario Cantidad Costo Total
1 COMM Actividad en la UCSP
Afiches S/. 1.17 150 S/. 175.00 Volantes S/. 0.63 200 S/. 125.00
Certificados S/. 1.00 200 S/. 200.00 Entradas S/. 0.20 200 S/. 40.00
Refrigerios S/. 0.43 200 S/. 85.00 Publicidad en Revista
Universitaria Publicidad S/. 250.00 1 S/. 250.00
2 ER
Mercadeo
Cartas S/. 0.30 25 S/. 7.50 Sobres de manila S/. 0.50 25 S/. 12.50
Etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40
M;ensajeria S/. 1.00 25 S/. 25.00 Folders S/. 0.60 6 S/. 3.60
Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00
cuestionario pasantia S/. 2.70 4 S/. 10.80
Convenio de Intercambio S/. 1.80 4 S/. 7.20
Pasajes Ida S/. 4.00 6 S/. 24.00
Vuelta S/. 2.80 6 S/. 16.80
3 FIN Gastos administrativos
Envio de Facturas a Lima S/. 8.00 1 S/. 8.00
Gastos Varios S/. 10.00 1 S/. 10.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00
5
PRO Materiales para el Taller
Materiales varios S/. 40.00 1 S/. 40.00
Impresiones del material de trabajo. S/. 0.60 40 S/. 24.00
6 TM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00
7 X OC Pocket Recruitment II
Good bye package S/. 20.00 3 S/. 60.00
Materiales extras, copias y transportes S/. 15.00 1 S/. 15.00
Llamadas telefonicas a embajadas S/. 5.00 4 S/. 20.00
Subtotal S/. 369.32 S/. 1,180.80
DICIEMBRE
INGRESOS
# Área Descripción 1 COMM - S/. 0.00
2 ER
PAGO CSI primera cuota primer pasante S/. 500.00
PAGO CSI primera cuota segundo pasante S/. 500.00
pago ESDIT S/. 500.00 3 FIN - S/. 0.00 4 IM - S/. 0.00 5 PRO - S/. 0.00 6 TM - S/. 0.00
7 X
2 Intercambios de desarrollo S/. 535.50
2 Intercambio de desarrollo (2da cuota) S/. 535.50
Subtotal S/. 2,571.00
EGRESOS
# Área Descripción Descripion detallada
Costo Unitario Cantidad Costo Total
1 COMM Regalos Corporativos CDs con canciones
Seleccionadas S/. 4.00 75 S/. 300.00
2 ER Mercadeo
Cartas S/. 0.30 25 S/. 7.50 Sobres de manila S/. 0.50 25 S/. 12.50
Etiquetas para sobres S/. 0.10 4 S/. 0.40
Mensajeria S/. 1.00 25 S/. 25.00 Folder S/. 0.60 6 S/. 3.60
Paquete de mercadeo S/. 3.50 6 S/. 21.00
Otras impresione S/. 0.00
Cuestionario pasantia S/. 2.70 4 S/. 10.80
Convenio de intercambio S/. 1.80 4 S/. 7.20
Visita a empresas Pasajes S/. 0.00 0 S/. 0.00 3 FIN Gastos Varios Gastos Varios S/. 25.00 1 S/. 25.00 4 IM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 5 PRO - - S/. 0.00 0 S/. 0.00 6 TM - - S/. 0.00 0 S/. 0.00
7
X Diversos gastos
Materiales extras, copias y transportes S/. 25.00 1 S/. 25.00
Good bye package S/. 25.00 2 S/. 25.00
Subtotal S/. 89.50 S/. 463.00