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PRESUPUESTO GENERAL
MUNICIPAL
Ejercicio 2012.
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 5560/2011
Diligencia de aprobación.- Para hacer constar que el presentedocumento que consta de 490 páginas fue aprobado de forma inicialpor el Ayuntamiento en Pleno en sesión celebrada el día 17 de
noviembre de 2011, y definitiva por el Ayuntamiento en Pleno ensesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011, al no habersepresentado reclamaciones al documento de aprobación inicialexpuesto en el tablón de edictos municipal y Boletín Oficial de laComunidad de Madrid número 277 de 22 de noviembre de 2011.Página 157. Anuncio de aprobación definitiva de fecha 28 de
diciembre de 2011, BOCM nº 308, páginas 409 Y SS. Hay anuncio de
rectificación de errores en BOCM nº 1, de fecha 2 de enero de 2012,página 150.
El Secretario
Fdo.- Santiago Perdices Rivero
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Entidades Refundidas en el Presupuesto
Ayuntamiento de Moralzarzal.
Sociedad Municipal de Moralzarzal S.L.U Fundación Frascuelo de Bronce
EJERCICIO 2012
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 4 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Indice General
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 5 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 6 de 501
INDICE GENERAL PAGINAS
DOCUMENTOS PRECEPTIVOS: • MEMORIA EXPLICATIVA 009-014 páginas • INFORME ECONOMICO FINANCIERO 015-028 páginas • BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 029-096 páginas • CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA 097-100 páginas ANEXOS AL PRESUPUESTO • AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 101-196 páginas • LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2008. 197-286 páginas • ESTADO DEUDA OPERACIONES DE CORTO Y LARGO PLAZO 287-290 páginas • INVERSIONES EJERCICIO E INGRESOS QUE LAS FINANCIAN 291-312 páginas ENTE 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL. • ESTADO DE INGRESOS 313-336 páginas • ESTADO DE GASTOS. 337-412 páginas • PLANTILLA DE PERSONAL. 413-432 páginas ENTE 02.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL SLU. • MEMORIA DE GESTION 433-444 páginas • BALANCE DE SITUACION 445-452 páginas • CUENTA DE EXPLOTACION 453-456 páginas • ESTADO DE INGRESOS 457-460 páginas ENTE 03.- FUNDACION FRASCUELO DE BRONCE • MEMORIA DE GESTION 461-478 páginas • BALANCE DE SITUACION 479-482 páginas • CUENTA DE EXPLOTACIÓN 487-489 páginas
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 7 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 8 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Documentos que acompañan al presupuesto
Memoria Explicativa de su contenido
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 9 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 10 de 501
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Proyecto
Presupuestos Generales
Ayuntamiento de Moralzarzal
2012
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción
El Proyecto de Presupuesto General elaborado por el Equipo de Gobierno delAyuntamiento de Moralzarzal para el año 2012, se basa en la continuidad de laestabilidad económica.
Cuatro años de grave crisis económica nos han conducido a España a unadelicada situación, en la que las perspectivas de mejora no se ven cercanas.Moralzarzal no escapa a las consecuencias que ello supone, pero el empeñocontinuado de este Equipo de Gobierno en todos estos años, por gestionar laeconomía del municipio dentro de criterios de austeridad y estabilidad, nos permitetener un Ayuntamiento económicamente sano.
Hay que destacar que el Ayuntamiento de Moralzarzal mantiene al día elpago a todos sus proveedores y no tiene problemas de liquidez, algo que pocospueden decir en estos momentos.
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Estado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicioEstado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicioEstado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicioEstado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicio2012201220122012
ENT MATRIZS.M. MORALZARZAL
S.L.
FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE TOTALES DESCUENTOS ESTADO CONS
ESTADO DE INGRESOS
1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €
Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €
6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €
2.517.834.593 pta 27.453.690 pta 8.525.619 pta 2.553.813.901 pta 11.480.634 pta 2.542.333.267 pta
ESTADO DE GASTOS
1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €
Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €
Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €
-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €
DESCRIPCIÓN
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De las inversionesDe las inversionesDe las inversionesDe las inversiones
Enajenación Patrimonial:Enajenación Patrimonial:Enajenación Patrimonial:Enajenación Patrimonial:
INGRESOS Partida Organ Concepto Partida GASTO 2012
43.826,91 € Diferencia entr e Ingresos y Gastos CorrientesURBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 43.826,91 €
888.473,09 € 11-60000 Venta de Suelo conforme a Relación
CALIDAD Inversiones en Equipos Proceso de Información 12-920-62600 140.000,00 €CALIDAD Mobiliairo general 12-920-62500 12.000,00 €ALCALDIA Equipamiento de Transmisores Policia Municipal 12-130-62300 8.800,00 €ALCALDIA Equipamiiento Policia. Señales de Tráfico 12-130-62500 30.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial 12-130-62502 2.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Material Protección Civil. 12-134-62300 5.500,00 €EDUCAC Inversiones Infraestructura Educativa Colegio Público 12-320-62200 10.000,00 €M.AMB Infraestructura de Parques y Jardines. Mobiliario 12-171-62300 25.000,00 €URBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 76.173,09 €URBANISMO Inversiones Reposición Alumbrado Público 12-165-62300 60.000,00 €CULTURA Equipamiento maquinaria e Instalaciones 12-334-62300 6.000,00 €DEPORTES Inversiones Reposición Pistas de Padel 12-340-62200 20.000,00 €URBANISMO Expropiación Forzosa terrenos Calle Roseles 12-155-60000 78.000,00 €URBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €URBANIS Inversiones repsoción de edificios . Aparcamiento 12-155-62200 15.000,00 €URBANISMO Inversiones en Mobiliario Urbano 12-155-62500 100.000,00 €
300.000,00 € 12-35000 Contrib uciones EspecialesURBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €
3.241.222,58 € 12-39610 Cuotas de Urbanización URBANISMO Inversiones Infraestrucrua Sector Las Hachazuelas 12-155-61004 3.241.222,58 €
4.473.522,58 € 4.473.522,58 €
Import Ingreso Partida Concepto de Ingreso
888.473,09 € 10 % APROVECHAMIENTO SECTOR DE LAS HACHAZUELAS, NAVACERRADAY OTROSAVDA DE ESPAÑA -26 EXPTE 5738/2007
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Deuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda PúblicaDeuda Pública
Estado y Situación actual de la Deuda.
En Moralzarzal, a 28 de octubre de 2011
El Concejal delegado de Hacienda.
Fdo.- Javier Martín Pascual
Huella digital al margen
Entidad Prestamista Importe Prest amo Importe Pte Amortiz Import Anualidad Principal Intereses Im por te Pte Amortiz
CAJA DE MADRID 2.820.874,97 € 2.119.426,18 € 215.293,08 € 181.692,49 € 33.600,59 € 1.937.733,69 €Prestamo Inversiones 2002 469.354.103 pta 352.642.844 pta 35.821.754 pta 30.231.087 pta 5.590.668 pta 322.411.758 pta
CAJA DE MADRID 2.600.000,00 € 2.242.769,13 € 198.817,80 € 156.477,40 € 42.340,40 € 2.086.291,73 €
Total Operaciones Crédito con Proy 5.420.874,97 € 4.362.195,31 € 414.110,88 € 338.169,89 € 75.940,99 € 4.024.025,42 €901.957.703 pta 725.808.229 pta 68.902.253 pta 56.266.735 pta 12.635.518 pta 669.541.494 pta
Operaciones de Tesoreria
BANCO DE SANTANDER 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €
Anticipo de RecursosBANCO BILBAO VIZCAYA 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 1.100.000,00 €
Obras de Inversión Financiación AfectadaCAIXA BANK 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €
Obras de Inversión Financiación Afectada
Avales
Total Operaciones Tesoreria 3.900.000,00 € 3.900.000,00 € 117.000,00 € 0,00 € 117.000,00 € 3.900.000,00 €Cálculo Art 54LRHL Cálculo sin Art. 36 Cálculo Próximo Ejerc
Ingresos Ctes Ingresos Ctes sin Cuotas Urba13.825.109,03 € 10.589.053,31 € 10.589.053,31 €8.262.195,31 € 8.262.195,31 € 7.924.025,42 €
0,00 € 0,00 €59,76% 78,03% 74,83%59,76% 78,03% 74,83%
Contratos de Préstamo a Largo Plazo
Ingresos Corrientes en el EjercicioImporte de Operaciones a Corto y Largo Plazo
Porcentaje Capital Vivo / Ing Ctes sin Op. ProyectadPorcentaje Capital Vivo / Ing Ctes con Op. Proyectad
Importe de Operaciones Proyect Corto y Largo
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Documentos que acompañan al presupuesto
Informe Económico Financiero
EJERCICIO 2012
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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
Artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168.1.e) del Texto refundidode la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de5 de marzo, por parte de la intervención de este ayuntamiento, y con relación alpresupuesto municipal para el ejercicio de 2012, se emite el siguiente INFORME:
Estado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012
ENT MATRIZS.M. MORALZARZAL
S.L.
FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE TOTALES DESCUENTOS ESTADO CONS
ESTADO DE INGRESOS
1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €
Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €
2.517.834.593 pta 27.453.690 pta 8.525.619 pta 2.553.813.901 pta 11.480.634 pta 2.542.333.267 pta
ESTADO DE GASTOS
1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €
Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €
Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €
-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €
DESCRIPCIÓN
Asciende el Presupuesto General Refundido del Ayuntamiento deMoralzarzal para el ejercicio 2012 a QUINCE MILLONES DOSCIENTAS SETENTA
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Y NUEVE MIL SETECIENTAS TREINTA CON NOVENTA Y SIETE EUROS//15.279.730,97 �// en su estado de ingresos y CATORCE MILLONES NOVECIENTASTREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS SESENTA CON NOVENTA Y OCHO EUROS//14.938.960,98 �// en su estado de gastos. Apareciendo pues, con un desequilibriode TRESCIENTAS CUARENTA MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE CONSESENTA Y NUEVE EUROS //340.769,69�//euros, a los efectos de resolución delremanente de tesorería negativo del último ejercicio liquidado, correspondiente alaño 2010.
El Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2010,resultó negativo en 340.769,69 euros.
El Remanente de Tesorería disponible para Gastos Generales a 31 dediciembre representa los recursos con que contaría el Ayuntamiento a esa fecha si,además de los fondos líquidos con que cuenta en la Tesorería, hiciera efectivostodos sus derechos pendientes de cobro posibles y pagara todas sus obligacionescontraidas pendiente de pago. Es una magnitud de carácter financiero ypresupuestario que cuantifica e informa sobre el excedente o déficit definanciación a corto plazo
Su resultado negativo hace necesario que se adopten medidas conforme alo señalado en el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, citadas enlos fundamentos anteriores.
Al no haberse adoptado ninguna de las medidas anteriores, señaladas en elartículo artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebael Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el presupuesto del presenteejercicio 2012 habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior alrepetido déficit.
Los recursos corrientes del Ayuntamiento de Moralzarzal, ascienden aCATORCE MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE CONCINCUENTA Y OCHO EUROS //14.244.017,58// y a //DIEZ MILLONESSETECIENTAS DOS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS//10.702.795,00//�, UNA VEZ DEDUCIDA LA CONSIGNACIÓN PORCONTRIBUCIONES ESPECIALES.
A).- Para el cálculo y evaluación de los INGRESOS consignados en elpresupuesto se han utilizado como bases:
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Resultado de la recaudación obtenida y contraída, en el año anterior, últimoejercicio liquidado y el avance del vigente por los conceptos de Impuestos,Tasas y Precios públicos y Contribuciones Especiales recaudadosdirectamente por el ayuntamiento.
El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, se mantiene en lareducción del ejercicio anterior, siendo consciente de la recesión y crisisexistente en el sector. Todo ello debido a que la recaudación obtenida en elejercicio 2011, va a ser muy pareja a la presupuestación.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, supone un incremento del 10,00%, deconformidad con los incrementos provenientes de la revisión catastralacaecida en el ejercicio 2005, con entrada en vigor en el siguiente año. Esteincremento junto con el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos deNaturaleza Urbana, supone el aumento del capítulo primero de Impuestosdirectos en 269.905 euros para el 2012.
El impuesto sobre actividades económicas, se reduce con respecto alejercicio 2011, por el mismo motivo e incidencia del sector de la automoción.No se alcanza los niveles de presupuestación del ejercicio 2011.
Las Tasas y precios públicos señaladas en el capítulo tercero sufren lassiguientes modificaciones:
o Tasas por prestación de servicios públicos básicos, aumenta conmotivo de la previsión de la recaudación en el Servicio de recogida debasuras. Se incrementa la tarifa de viviendas unifamiliares, haciéndoseun distingo entre viviendas en propiedad horizontal y viviendasunifamiliares.
o Las Tasa por actividades deportivas, sanitarias y educativas, seincrementan con motivo de la revisión de ordenanzas fiscales, delejercicio 2012.
o La Utilización privativa y aprovechamiento especiales, se mantienes aniveles del ejercicio 2011.
o Los Precios Públicos por fiestas, actividades juveniles y culturales yotros se reducen. Fundamentalmente se reducen la aplicaciónpresupuestaria en la Escuela de Música con el nuevo modelo degestión concesional que hace que la recaudación se gestionedirectamente por la empresa concesionaria del servicio. También sereduce la consignación presupuestaria del gasto.
o La tasa por actividades y servicios sobre la actividad inmobiliaria seprevienen en niveles parecidos al ejercicio 2011.
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o Otros ingresos como multas y precios públicos se elevan en suprevisión con motivo de los antecedentes y recaudación del ejercicio2011.
o Las transferencias corrientes del Estado, se presupuestan con unadiferencia positiva en alrededor de ochenta mil euros. Todo ello deconformidad, siempre con la recaudación del ejercicio anterior. Fue eneste ejercicio cuando sufrió una reducción considerable, toda vez quela recaudación por la liquidación de los Tributos del Estado de 2010,minoraron la recaudación prevista en un 24%, alrededor de 500.000euros.
o Las transferencias de La Comunidad de Madrid, para Gastos Corrientesde PRISMA, se presupuestan a cero, a la espera del señalamientopolítico autonómico de esta línea de financiación para los ejercicios2012 y siguientes. Las transferencias corrientes para gastos asociadospara el funcionamiento de los servicios que presta el Ayuntamientocon financiación autonómica se reducen . La realidad económica delejercicio 2011, ha dispuesto una reducción considerable en estaspartidas de transferencias corrientes.
o Los ingresos patrimoniales, se reducen con motivo de la baja de concesionesde bienes y servicios, fundamentalmente el régimen de concesión delaparcamiento público y concesiones de bienes municipales.
o Enajenación de inversiones reales, conforme al suelo disponible o quepudiera disponer para el ejercicio 2012. Se consigna 888.473,09 euros, quede conformidad con la legislación vigente, financia inversiones en elmomento de la recaudación o liquidación efectiva del ingreso.
o No se consigna importe de transferencias de capital a la espera de su fijaciónpor la Comunidad e Madrid en el Plan de Obras y Servicios de CompetenciaMunicipal. Este importe, de aprobarse, generara crédito inmediato a sufinanciación.
o Para el ejercicio 2012, no se consigna en Presupuesto de ingresos,concertación de operación de crédito con entidad financiera.
o Se señala en el capítulo tercero de ingresos, apartado de otrosingresos, cantidad suficiente para financiación de obras deinfraestructura por Contribuciones especiales. Seiscientos mil euros ypara la financiación del cierre y/o liquidación de cuotas deUrbanización Las Hachazuelas, cuyo plazo de reinicio de las obras haquedado demorado hasta septiembre de 2012.
El importe consignado en presupuesto es el previsto en elmodificado de las obras y aprobación de revisión de precios:
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Resumen de las diferencias de presupuestación con respecto al ejercicio anterior.
Es de destacar en el presente presupuesto la diferencia entre ingresos ygastos corrientes por importe de trescientas noventa y cuatro mil cuatrocientascuarenta y cinco con cuarenta y cinco euros //394.445,45//, que financian elremanente de tesorería negativo del ejercicio 2010 e inversiones por importe decuarenta y tres mil ochocientas veintiséis con noventa y un euros // 43.826,91//�euros. Importe inferior al del ejercicio 2011.
Estado de Previsión de Gastos a 30/03/2011. Conforme al Modificado
Financiación Actual
Importe de Liquidaciones Cuotas de Urbanización a girar, 4.922.519,67 euros ivaexcluido.
Importe Pte de Liquidar 4.992.519,67 €Cargo Gastos a 01/03/2011 1.751.297,09 €Cargo Gastos a 01/09/2011 3.241.222,58 €
DESCRIPCION Importe Autorizaciones Disposiciones Gastos Pagos DiferenciaLEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS 65.392,50 € 21.970,54 € 21.970,54 € 21.970,54 € 21.970,54 € 0,00 €
REDACCION Y DIRECCION DE DOC TÉC 795.223,10 € 281.783,10 € 281.783,10 € 261.502,72 € 248.240,72 € 20.280,38 €GASTOS DE PUBLICACION REGISTRO Y 315.442,84 € 107.503,20 € 107.503,20 € 105.248,20 € 105.248,20 € 2.255,00 €
INDEMNIZACIONES 874.592,08 € 308.435,58 € 308.435,58 € 308.435,58 € 308.435,58 € 0,00 €DERECHOS INSTALAC ELECTRICAS 434.761,44 € 144.920,48 € 144.920,48 € 144.920,48 € 144.920,48 € 0,00 €
2.485.411,96 € 864.612,90 € 864.612,90 € 842.077,52 € 828.815,52 € 22.535,38 €
Importe con Modificado y Rev Precios 12.816.465,89 € 12.816.465,89 € 10.131.933,31 €Convenio Canal de Isabel II 556.690,00 € 556.690,00 €
TOTAL CUENTA DE URBANIZACION CON MODIF 14.237.768,79 € 14.237.768,79 € 10.974.010,83 €FINANCIACIÓNImporte Girado de Cuotas de UrbanizaciónCargo 1. Ejercicio 2006 493.453,91 €Cargo 2 Ejercicio 2008 2.917.265,07 €Cargo 3 0,00 €Cargo 4 Ejercicio 2009 2.917.265,07 €Cargo 5 Ejercicio 2010 2.917.265,07 €
TOTAL CUOTAS LIQUIDADAS 9.245.249,12 €
ODECOCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 PRESTO 2012 Diferencia %
CAP 1º IMPUESTOS DIRECTOS 4.380.800,00 € 4.650.705,00 € 269.905,00 € 6,16%CAP 2º IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%CAP 3º TASAS Y OTROS INGRESOS 2.646.632,72 € 6.327.362,58 € 3.680.729,86 € 139,07%CAP 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.976.012,19 € 2.778.250,00 € -197.762,19 € -6,65%CAP 5º INGRESOS PATRIMONIALES 475.100,00 € 412.700,00 € -62.400,00 € -13,13%CAP 6º ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 375.000,00 € 888.473,09 € 513.473,09 € 136,93%CAP 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000,00 € -120.000,00 € -100,00%CAP 9º PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INGRESOS CORRIENTES 11.023.544,91 € 15.132.490,67 € 4.108.945,76 € 37,27%
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Existe suficiencia en los créditos de gastos presupuestados con lo queatenderlas obligaciones de la corporación que se consideran fijas y de obligadarealización.
B).- Estado de Gastos resumen y comprobación con el del ejercicio anterior:
Para el cálculo y evaluación de los GASTOS consignados en el presupuesto se hanutilizado como referencia:
En gastos de personal se han previsto créditos suficientes para atender lasobligaciones de la corporación consideradas obligatorias y exigibles. Conmotivo de la convocatoria electoral para cortes generales y constitución denuevo gobierno del Estado Español, se presume la prorroga presupuestariadel Estado del ejercicio 2011 para 2012, sin perjuicio de ulterior aprobaciónpor la nuevas Cortes que se constituyan. En aplicación al Real Decreto8/2010, de 20 de marzo que contempla las medidas extraordinariasadoptadas por el Gobierno para realizar la reducción del déficit. Elincremento retributivo y la masa salarial del personal al servicio de laAdministración no sufrirá un incremento alguno.
Se prevé una reducción del gasto de personal con motivo de la norenovación de l contrato de obra o servicio de Agente de Empleo yDesarrollo Local, financiado mediante subvención de la Comunidad deMadrid. Solamente se ha previsto el incremento acaecido con motivo de laantigüedad de los trabajadores para el ejercicio 2012.
Las retribuciones de los órganos de gobierno y personal de confianza, semodifican a la alza, para varios miembros de la corporación, conforme seseñala en las bases de ejecución presupuestaria. Así se incrementan laspartidas de Directores de Deportes, Recursos Humanos y Protección Civil ySeguridad Ciudadana; y, de las Concejalías delegadas de Hacienda, MedioAmbiente, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, Deportes y Cultura.
Capítulo Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Diferencia %Capítulo 1º Gastos de Personal 4.204.234,15 € 4.181.725,37 € -22.508,78 € -0,54%Capítulo 2º Gastos de Bienes Corrientes y de Servicio 4.982.310,76 € 5.273.473,03 € 291.162,27 € 5,84%Capítulo 3º Gastos Financieros 227.000,00 € 227.000,00 € 0,00 € 0,00%Capítulo 4º Transferencias Corrientes 278.000,00 € 296.000,00 € 18.000,00 € 6,47%Capítulo 6º Inversiones Reales 982.000,00 € 4.473.522,58 € 3.491.522,58 € 355,55%Capítulo 7º Transferencias de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 8º Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 9º Pasivos Financieros 350.000,00 € 340.000,00 € -10.000,00 € -2,86%
11.023.544,91 € 14.791.720,98 € 3.768.176,07 € 34,18%
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Las partidas destinadas a los servicios municipales se han dotado, dentro delas posibilidades de la Hacienda Municipal, con cantidades suficientes parasu mantenimiento y mejora.
Las partidas de actividades y festejos se mantienen en niveles del ejercicio2011.
Los mantenimientos y suministros se incrementan y ajustan a la realidad delmunicipio, de los servicios que se prestan y de los inmuebles einfraestructuras existentes. Se incrementan ajustándose a la realidad loscontratos de mantenimientos de edificios y servicios públicos de jardines,limpieza y recogida domiciliaria de basuras. Se acometen algunas obras deentidad de mantenimiento en el Área de Deportes, Jardines, AlumbradoPúblico y Redes
Para las partidas de inversiones reales, se cuenta para su financiación conlos ingresos derivados de enajenación de Patrimonio, ContribucionesEspeciales y Cuotas de Urbanización. Financiación que es afectada, y obliga ano poder afrontar el gasto hasta la efectiva recaudación o compromiso firmede recaudación de las fuentes de ingreso que lo financia.
Los Pasivos financieros para el ejercicio 2012 y gastos de interesesfinancieros, deuda pública, se mantienen a niveles del ejercicio anterior. Nose incrementa la deuda, y por el contrario ha disminuido los avales yprestamos existentes con entidades de crédito con respecto al ejercicio 2011.
Las inversiones señaladas en el vigente presupuesto y su financiación son:
INGRESOS Partida Organ Concepto Partida GASTO 2012
43.826,91 € Diferencia entre Ingresos y Gastos CorrientesURBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 43.826,91 €
888.473,09 € 11-60000 Venta de Suelo conforme a Relación
CALIDAD Inversiones en Equipos Proceso de Información 12-920-62600 140.000,00 €CALIDAD Mobiliairo general 12-920-62500 12.000,00 €ALCALDIA Equipamiento de Transmisores Policia Municipal 12-130-62300 8.800,00 €ALCALDIA Equipamiiento Policia. Señales de Tráfico 12-130-62500 30.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial 12-130-62502 2.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Material Protección Civil. 12-134-62300 5.500,00 €EDUCAC Inversiones Infraestructura Educativa Colegio Público 12-320-62200 10.000,00 €M.AMB Infraestructura de Parques y Jardines. Mobiliario 12-171-62300 25.000,00 €URBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 76.173,09 €URBANISMO Inversiones Reposición Alumbrado Público 12-165-62300 60.000,00 €CULTURA Equipamiento maquinaria e Instalaciones 12-334-62300 6.000,00 €DEPORTES Inversiones Reposición Pistas de Padel 12-340-62200 20.000,00 €URBANISMO Expropiación Forzosa terrenos Calle Roseles 12-155-60000 78.000,00 €URBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €URBANIS Inversiones repsoción de edificios . Aparcamiento 12-155-62200 15.000,00 €URBANISMO Inversiones en Mobiliario Urbano 12-155-62500 100.000,00 €
300.000,00 € 12-35000 Contribuciones EspecialesURBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €
3.241.222,58 € 12-39610 Cuotas de Urbanización URBANISMO Inversiones Infraestrucrua Sector Las Hachazuelas 12-155-61004 3.241.222,58 €
4.473.522,58 € 4.473.522,58 €Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012,
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Para que la inversión pueda ser contratada y no exista riesgo de déficit definanciación, por imperativo legal hay que cumplir lo señalado en el TextoRefundido de la Ley de Haciendas Locales, debiéndose acreditar la liquidaciónefectiva del derecho afectado en cantidad cierta a uno, o a un conjunto dedeudores, para poder iniciar el expediente de contratación de la inversión a queestá afectado o financia.
Principio de estabilidad presupuestaria.
La estabilidad presupuestaria según el art. 3.2 de la citada Ley equivale a unasituación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación, en lostérminos establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales(SEC 95). Aplicando lo establecido por dicho sistema, se cumplirá el objetivo deestabilidad presupuestaria si comparando la suma de los ingresos no financieros(CAPÍTULOS 1 a 7) deberá ser superior o igual a los gastos no financieros(CAPÍTULOS 1 a 7); de aquí se concluye que el esfuerzo inversor financiado porendeudamiento ha de acompasarse a la amortización que anualmente se realice dela deuda.
Con la aprobación del Presupuesto general para el ejercicio 2012 elresultado inicial es el siguiente:
DiferenciaCapítulo 1º 4.650.705,00 € Capítulo 1º 4.181.725,37 €
Capítulo 2º 75.000,00 € Capítulo 2º 5.273.473,03 €
Capítulo 3º 6.327.362,58 € Capítulo 3º 227.000,00 €
Capítulo 4º 2.778.250,00 € Capítulo 4º 296.000,00 €
Capítulo 5º 412.700,00 € Capítulo 5º - €
14.244.017,58 € 9.978.198,40 € 4.265.819,18 € Capítulo 6º 888.473,09 € Capítulo 6º 4.473.522,58 €
Capítulo 7º - € Capítulo 7º - €
888.473,09 € 4.473.522,58 € 3.585.049,49 €- 15.132.490,67 € 14.451.720,98 € 680.769,69 €
Capítulo 8º - € Capítulo 8º - €
Capítulo 9º - € Capítulo 9º 340.000,00 €
Total Operaciones Financieras - € 340.000,00 € 340.000,00 €- 15.132.490,67 € 14.791.720,98 € 340.769,69 €
Capacidad de Financiación 680.769,69 € Desesquilibrio Presupuestario
15.132.490,67 €
14.451.720,98 €
680.769,69 €
Ingresos (Suma CAPÍTULOS 1 a 7)
Derechos Reconocidos Netos
Gastos (Suma CAPÍTULOS 1 a 7)
RESULTADO SUPERAVIT
Obigaciones Reconocidas Netas
Operaciones Corrientes
Operaciones de Capital
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO
Operaciones No Financieras
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Por tanto, SE CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA ESTABILIDADPRESUPUESTARIA. Existe un superávit o CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN de680.769,690 euros.
En la liquidación del presupuesto del ejercicio 2010, se cumplieron losobjetivos de estabilidad presupuestaria con capacidad de financiación, resolviendola situación negativa de ejercicios anteriores.
Todo ello conceptuando como tal a la situación de equilibrio o superávitpresupuestario en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con ladefinición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales(SEC 95).
Centrándonos en los sujetos a que se refiere el artículo 2.1, el objetivo deestabilidad deberá cumplirse tanto en la elaboración, aprobación y ejecución de suspresupuestos, lo cual obliga a llevar un estricto control en su ejecuciónpresupuestaria.
LEGISLACIÓN APLICABLE:
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Real Decreto 500/1.990, por el que se desarrolla el título VIII del TextoRefundido de la Ley de Haciendas Locales.
CONCLUSIONES:
Examinado el proyecto de Presupuesto realizado por el equipo de gobiernocon la intervención de esta vicesecretaria-intervención, en cuanto derechos yobligaciones necesarias para la prestación de los servicios públicos obligatorios, seencuentra conforme con lo dispuesto en los artículos 162 y ss. Del Texto Refundidode la Ley de Haciendas Locales, por lo que contiene los requisitos necesarios parasu legalidad. El proyecto incorpora, así mismo, la totalidad de la documentaciónlegalmente exigible.
El Presupuesto se compone de:
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Presupuesto de la Entidad.
Sociedad Municipal de Moralzarzal, S.L.U una vez concluida lasobras de inversión como sociedad en cierre o con una finalidad degestión de la Plaza de Toros Municipal
Fundación Frascuelo de Bronce.
Ha sido confeccionado con el superávit inicial exigido por el artículo 193 del TextoRefundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando existe remanentede tesorería negativo en la liquidación del presupuesto anterior y no se han tomadolas dos primeras medidas señaladas en el mismo, como excepción del mandatoseñalado en el artículo 165.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de lasHaciendas Locales y contiene los requisitos a que alude el citado precepto.
Al Presupuesto General de la Entidad se acompaña las bases de ejecución,con las disposiciones legales para una adecuada gestión presupuestaria y el anexode la plantilla de personal a cargo de la corporación para el ejercicio 2012.
De conformidad con el procedimiento exigido por la legislación vigente, laaprobación inicial deberá ser resuelta por el ayuntamiento pleno conforme alartículo 22.1. de la Ley 7/85, de 2 de abril Reguladora de las Bases del RégimenLocal.
Aprobado inicialmente el presupuesto, deberá exponerse al público porespacio de 15 días hábiles, para su examen y presentación de reclamaciones por losinteresados legitimados de conformidad con lo preceptuado en la Ley deHaciendas Locales. La publicidad de la aprobación inicial se realizará medianteanuncios insertados en el tablón de edictos del ayuntamiento, lugares decostumbre y anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
De presentarse reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial,deberán ser resueltas por el Ayuntamiento-pleno en el plazo de 30 días. En elsupuesto de no presentarse ninguna reclamación el acuerdo inicial pasará adefinitivo sin acuerdo alguno.
En conclusión, informo que el presupuesto general que se pretende aprobarha sido confeccionado observando las prescripciones legales aplicables y contienelas previsiones racionales para atender las obligaciones corrientes y derechosordinarios que se calculan liquidar para el ejercicio 2012.
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Es todo cuanto tengo que informar que someto a otro mejor fundado.
En Moralzarzal, a 28 de octubre de 2011.
El Vicesecretario-Interventor.
Fdo.- Carlos Jaramillo Martín.
Huella digital a margen
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Documentos que acompañan al presupuesto
Bases de Ejecución Presupuestaria
EJERCICIO 2012
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BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTOEjercicio 2012
PREÁMBULO
Las Bases de ejecución constituyen, de acuerdo con la normativapresupuestaria aplicable a las entidades locales, la concreción del marco jurídicopresupuestario, y en este sentido adaptan estas disposiciones generales a laorganización y circunstancias de la propia entidad local.
Ya desde el Presupuesto 2004 se concibieron las bases de ejecución como elmedio a través del cual se establecieron las principales medidas de políticapresupuestaria necesarias para mejorar la gestión económica financiera con elobjetivo de alcanzar un mayor control en el gasto y una mayor transparencia en lagestión.
Este camino tuvo continuidad en los sucesivos ejercicios hasta el presente,concretándose, entre otros temas, en la unificación de las Bases de ejecución paratodos los centros gestores de gastos, el establecimiento de nuevos niveles devinculación jurídica de los créditos, el mayor control de los gastos plurianuales, lareducción de los créditos ampliables o la apuesta decidida por la fiscalización previaplena.
Continuando con los objetivos de control, transparencia y rigor, elPresupuesto para el ejercicio 2012 se enmarca en el escenario plurianual que hagarantizado la adecuada asignación de los recursos necesarios para alcanzar esenuevo modelo de gestión presupuestaria que ha permitido acercar las cuentaspúblicas del Ayuntamiento de Moralzarzal a su verdadera dimensión económica,social e institucional.
El Presupuesto para 2012 se ha elaborado en el marco del Plan EconómicoFinanciero, y en la nueva clasificación por programas y nomenclator, señalado en laOrden EHA 3565/2008, ordenando los créditos conforme a su finalidad y objetivosque con ellos se propongan conseguir, con arreglo a la clasificación por Áreas de
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Gasto, Políticas de Gasto y Grupos de Programas que se detallan en la citadaOrden del Ministerio de Economía y Hacienda. Todo ello mejorando, incluso, lasmagnitudes de ahorro público y el objetivo de estabilidad previstos en dicho plan,de forma que sea factible el horizonte de equilibrio presupuestario en el ejercicio2012. En este contexto las Bases adquieren un especial protagonismo, comoinstrumento que ha de posibilitar que la ejecución presupuestaria discurra tambiéndentro de los parámetros del Plan Económico Financiero.
En cuanto a su estructura los presentes bases se ordenan en cinco títulos,en los que se ha procedido a la reubicación de determinadas materias de formaque la nueva sistemática resulte más coherente y mejor estructurada.
NORMAS GENERALES.
Artículo 1º.- Fundamento. A tenor de lo preceptuado en el articulo 165 delTexto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado porReal Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establecen las presentes basesde ejecución del presupuesto único y general del ayuntamiento de Moralzarzal,provincia de Madrid, para el ejercicio presupuestario 2012, que contienen laadaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a laorganización y circunstancias propias de este ayuntamiento y de sus OrganismosAutónomos y empresa de Capital íntegramente municipal Sociedad Municipal deMoralzarzal SLU, así como la Fundación municipal Frascuelo de Bronce; así comocuantas prevenciones se han considerado oportunas o simplemente convenientespara la mejor realización de las obligaciones a liquidar y recaudación de los recursosde naturaleza pública y privada. Todo ello respetando la legalidad vigente.
Artículo 2º.- Ámbito Temporal. Las presentes bases de ejecuciónpresupuestarias, para 2012, tendrán la misma vigencia que el presupuestoaprobado para dicho ejercicio.
Si dicho presupuesto hubiera de prorrogarse, estas bases regirán así mismoen el periodo de prorroga.
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Artículo 3º.- Ámbito Funcional. Las bases establecidas, se aplicarán concarácter general a la ejecución del presupuesto refundido del ayuntamiento, queestá integrado por el Presupuesto del propio Ayuntamiento y de sus Organismos,dependientes del mismo, siendo sus importes los que a continuación se relacionan:
Estado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012
ENT MATRIZS.M. MORALZARZAL
S.L.
FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE TOTALES DESCUENTOS ESTADO CONS
ESTADO DE INGRESOS
1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €
Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €
2.517.834.593 pta 27.453.690 pta 8.525.619 pta 2.553.813.901 pta 11.480.634 pta 2.542.333.267 pta
ESTADO DE GASTOS
1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €
Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €
Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €
-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €
DESCRIPCIÓN
Asciende el Presupuesto General Refundido del Ayuntamiento deMoralzarzal para el ejercicio 2012 a QUINCE MILLONES DOSCIENTAS SETENTAY NUEVE MIL SETECIENTAS TREINTA CON NOVENTA Y SIETE EUROS//15.279.730,97 �//en su estado de ingresos y CATORCE MILLONES NOVECIENTASTREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS SESENTA CON NOVENTA Y OCHO EUROS//14.938.960,98 �// en su estado de gastos. Apareciendo pues, con un desequilibriode TRESCIENTAS CUARENTA MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE CONSESENTA Y NUEVE EUROS //340.769,69 �//, a los efectos de resolución del
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remanente de tesorería negativo del último ejercicio liquidado, correspondiente alaño 2010.
El Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2010,resultó negativo en 340.769,69 euros.
El Remanente de Tesorería disponible para Gastos Generales a 31 dediciembre representa los recursos con que contaría el Ayuntamiento a esa fecha si,además de los fondos líquidos con que cuenta en la Tesorería, hiciera efectivostodos sus derechos pendientes de cobro posibles y pagara todas sus obligacionescontraidas pendiente de pago. Es una magnitud de carácter financiero ypresupuestario que cuantifica e informa sobre el excedente o déficit definanciación a corto plazo
Su resultado negativo hace necesario que se adopten medidas conforme alo señalado en el artículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, citadas enlos fundamentos anteriores.
Al no haberse adoptado ninguna de las medidas anteriores, señaladas en elartículo 193 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, el presupuesto del presenteejercicio 2012 habrá de aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior alrepetido déficit.
Los recursos corrientes del Ayuntamiento de Moralzarzal, ascienden aCATORCE MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE CONCINCUENTA Y OCHO EUROS //14.244.017,58// y a //DIEZ MILLONESSETECIENTAS DOS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS//10.702.795,00//�, UNA VEZ DEDUCIDA LA CONSIGNACIÓN PORCONTRIBUCIONES ESPECIALES.
Artículo 4º.- Estructura Presupuestaria. Siendo este, un municipio conpoblación superior a los cinco mil habitantes, y en atención a lo dispuesto en elarticulo 167 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la aplicaciónpresupuestaria estará constituida por la conjunción de la clasificación económica ypor programas, de acuerdo con la orden Ministerial de 3 de diciembre de 2008..Los créditos incluidos en el estado de gastos se han clasificado con los siguientescriterios:
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a) Programas: A nivel de grupo de programas. Tres dígitos de cuenta.
b) Económica: Distinguiéndose, capítulo y artículo; sin perjuicio de quese relacione en conceptos, para mayor información, y la partida se señale a cincodígitos.
Las previsiones del estado de ingresos, se han clasificado, distinguiendo:Capítulo, artículo y concepto. Con la posibilidad de desagregación
Los créditos aprobados para gastos, se destinarán exclusivamente a lafinalidad específica para lo que hayan sido autorizados en el presupuesto o a travésde las oportunas modificaciones de crédito, debidamente aprobadas conforme alas bases siguientes. Teniendo carácter limitativo a nivel de programa y artículo enla clasificación funcional y económica, respectivamente.
El Capítulo 6 “Inversiones Reales” se compone de Proyectos de Inversióncuya codificación y denominación se incluye en el Anexo de Inversiones delPresupuesto General para el ejercicio 2012.
Cualquier modificación, alta o supresión de los mismos deberá ser solicitadapor las Concejalías delegadas de su gestión, fiscalizada por la Intervención yAutorizada por la Concejalía Delegada de Hacienda.
Una vez terminada la inversión los responsables deberán comunicar el cierredel proyecto de inversión a la Concejalía Delegada, a la Intervención General.
Artículo 5º.- Vinculaciones Jurídicas. Sin perjuicio de lo dispuesto en elapartado siguiente, con carácter general, los niveles de vinculación jurídica seestablecen en esta forma:
- Respecto a la clasificación funcional: Grupo de Programa.
- Respecto a la clasificación económica: Capítulo.
Se establece la vinculación jurídica a nivel de partida presupuestaria, en loscasos siguientes:
- Créditos ampliables.
- Gastos financiados con recursos afectados.
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- Gastos de inversión presupuestados en el capitulo VIº.
- Los créditos para gastos de Suministros de Energía eléctrica,subconcepto económico 221.00.
- Los créditos para gastos de Suministros de Agua, subconceptoeconómico 221.01.
- Los créditos para gastos de Suministros de Gas, subconceptoeconómico 221.02.
- Los créditos para gastos de Suministros de Combustibles yCarburantes, subconcepto económico 221.03.
- Los créditos para gastos de Suministros de Telefonía, subconceptoeconómico 222.00.
- Los créditos de los Capítulos 4 y 7 del Presupuesto del Ayuntamientopara gastos por transferencias nominativas a favor de la SociedadMercantil Local del Ayuntamiento y Fundación Frascuelo de Bronce.
DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO.
Artículo 6º.- 1º. Modificaciones de Crédito. La vinculación jurídica supone ellímite máximo de gasto que no puede ser rebasado por encima de los respectivosniveles. No obstante, cuando se realice un gasto que exceda de la consignación dela partida presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica, deberájustificarse en la tramitación del expediente de gasto la insuficiencia de laconsignación y la necesidad del gasto.
Cuando haya que realizar un gasto que no tenga suficiente crédito en el nivelde vinculación jurídica, deberá tramitarse previamente el oportuno expediente demodificación de crédito.
La Concejalía Delegada de Hacienda podrá autorizar la creación de nuevaspartidas presupuestarias siempre que exista la financiación necesaria, ya sea porquehaya saldo suficiente en la correspondiente bolsa de vinculación, o bien porque seesté efectuando una modificación presupuestaria.
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En el caso de que el expediente se encuentre en la Intervención General,con la finalidad de agilizar la tramitación del mismo, podrá ser ésta quien propongaa la Concejalía Delegada de Hacienda la creación de nuevas partidaspresupuestarias.
De las Modificaciones:
1º.- Cuando haya de realizarse un gasto, que exceda del nivel devinculación jurídica, que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente y no existacrédito o sea este insuficiente o no ampliable el consignado en la correspondientepartida presupuestaria se tramitará el oportuno expediente de modificación decrédito, con sujeción a las peculiaridades reguladas en los artículos siguientes.
2º.- Cualquier modificación de crédito, exige propuesta razonada de lavariación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la consecución deobjetivos fijados en el momento de aprobar el presupuesto.
3º.- Todo expediente de modificación de créditos será informado por laIntervención.
4º.- Las modificaciones de crédito aprobadas por el pleno del ayuntamientoserán ejecutivas una vez cumplidas el trámite de publicidad posterior a laaprobación definitiva.
5º.- Las aprobadas por órgano diferente al pleno del ayuntamiento seráninmediatamente ejecutivas desde la adopción de la resolución.
6º.- La aprobación de los créditos extraordinarios y de los suplementos decrédito corresponde, previo informe de la Intervención General, al Pleno delAyuntamiento.
7º.- La aprobación de las demás modificaciones presupuestariascorresponde, previo informe de la Intervención General, a la Concejalía Delegadade Hacienda
(Con relación a la competencia a que se refiere en las presentes Bases de Ejecución,que se realiza a la Presidencia o Alcaldía del Ayuntamiento, se traduce a la Presidencia
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de los Organismos Autónomos. La referencia al Pleno Municipal es a la Junta Rectorade los citados organismos Autónomos o Junta General de la Sociedad)
Artículo 7º.- Clases de Modificaciones de Crédito. Podemos diferenciar lassiguientes:
a) Créditos extraordinarios o suplementos de crédito.
b) Transferencias de crédito.
c) Generaciones de crédito por ingresos.
d) Incorporación de remanentes
e) Ampliaciones de crédito.
f) Bajas por anulación.
Artículo 8º.- Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. Los créditosextraordinarios y suplementos de crédito se financiarán con los recursosenumerados en el artículo 36 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril:
a) Con cargo a remanente líquido de tesorería, calculado en la forma previstaen posteriores artículos.
b) Con nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre lostotales previstos en algún concepto del presupuesto corriente.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de otras partidas delpresupuesto vigente no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sinperturbación del respectivo servicio.
Los gastos aplicables al capítulo VI., de inversiones, podrán tambiénfinanciarse con recursos derivados de las operaciones de crédito.
Excepcionalmente los gastos corrientes, podrán financiarse con operacionese crédito, siendo preciso el cumplimiento de las siguientes condiciones:
1º.- Que el pleno del ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoríaabsoluta del número legal de miembros de la corporación, adopte la necesidad yurgencia del gasto y reconozca la insuficiencia de otros medios de financiación delos previstos en los anteriores párrafos.
2º.- Que el importe de la operación de crédito no supere el 5 % de losrecursos corrientes presupuestados, fijados en el artículo tercero.
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3º.- Que la carga financiera anual no supere el 25 % de los recursoscorrientes liquidados en el ultimo ejercicio liquidado.
4º.- Que el vencimiento de la operación de crédito no sea superior a larenovación de la corporación.
Artículo 9º.- Tramitación de expedientes de créditos extraordinarios ySuplementos de Crédito. 1º.- Para la tramitación de los expedientes demodificación de crédito, mediante créditos extraordinarios o suplementos decrédito, se seguirá la tramitación establecida en los artículos 172 y ss. Del TextoRefundido de la Ley de Haciendas Locales y artículo 2 y siguientes del RealDecreto 500/1.990, de 20 de abril, que queda determinada igual que para laaprobación del presupuesto.
2º.- Cuando la causa del expediente fuere calamidad pública u otras deexcepcional interés general, la modificación de crédito será ejecutiva desde laadopción del acuerdo y, en consecuencia podrá aplicarse desde ese mismomomento el gasto.
Artículo 10º.- Transferencias de Crédito. Cuando haya que realizarse ungasto aplicable a una partida cuyo crédito sea insuficiente y resulte posibleaminorar el crédito de otras partidas de diferentes niveles de vinculación jurídica,no afecten a créditos ampliables, sin alterar la cuantía total del estado de gastos, seaprobará un expediente de modificación de créditos por transferencia de créditos.
El órgano competente para su resolución, es:
- El pleno del ayuntamiento, cuando la transferencia afecte a partidas dediferente Área de Gasto, o afectando no sean dentro del capitulo primero, créditosde personal. Para la tramitación de este expediente, se seguirá igual procedimientoque para la aprobación del presupuesto, con igual régimen de recursos.
- El Alcalde-Presidente y por delegación de este mediante las presentesbases la Concejalía Delegada de Hacienda, previa propuesta de la Concejalía oDirección de Área correspondiente. Cuando afecten a partidas de igual área degasto sean créditos de personal. Siendo inmediatamente ejecutivos.
Artículo 11º.- Generación de Crédito.- Podrán generar créditos en el estadode gastos, los ingresos de naturaleza no tributaria siguientes:
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a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas opersonas jurídicas, para financiar junto con el ayuntamiento gastos de competencialocal.
b) Enajenación de bienes municipales.
En estos dos casos será preciso el ingreso efectivo o el reconocimientoformal del derecho o compromiso de aportación.
c) Prestación de servicios, para lo cual se hayan liquidado preciospúblicos, en cuantía superior a los presupuestados.
d) Reembolso de préstamos.
e) Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente, cuyo cobropodrá reponer el crédito en cuantía correspondiente.
El expediente de generación de créditos, será aprobado por la Alcaldía-Presidencia y por delegación de estas bases el Concejal Delegado de hacienda,previa propuesta de la Concejalía o Dirección de Área.
Artículo 12º.- Incorporación de remanentes de crédito. Finalizado el ejerciciopresupuestario, la intervención, elaborará un estado comprensivo:
1º.- Saldo de disposiciones de gastos, con cargo a los cuales se hanreconocido obligaciones.
2º.- Saldo de autorizaciones, respecto a disposiciones de gasto y créditosdisponibles en partidas afectadas por expedientes de concesión de créditosextraordinarios y, suplementos de crédito y transferencias de créditos aprobadosen el ultimo trimestre.
3º.- Saldo de autorizaciones respecto a disposiciones de gastos y créditosdisponibles en los capítulos VI, VII, VIII y IX.
4º.- Saldos de autorizaciones respecto a disposiciones de gastos ycréditos disponibles en partidas correlacionadas con la efectiva recaudación dederechos afectados.
Será preciso constatar la existencia de ingresos afectados, pues loscorrespondientes créditos en todo caso deben ser incorporados.
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Con el citado estado, se formulará propuesta razonada de incorporación deremanentes, acompañada de la documentación acreditativa de la ejecución duranteel ejercicio.
La aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes,corresponde a la Alcaldía-Presidencia y por delegación la Concejalía delegada deHacienda.
Artículo 13 º.- Ampliación de crédito. De conformidad con lo preceptuadoen los artículos 178 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 39 delReal Decreto 500/1.990, de 20 de abril, se consideran partidas ampliables aquellasque correspondan a gastos financiados con recursos expresamente afectados portener una relación directa con el pago, y en concreto, se consideran ampliables lassiguientes:
CONCEP NOMCONCEPT CL FUNC CL. ECON DESCRIPCIÓN
31001 Tasa Retirada de Vehículos de la Vía Pública 130 22719 Servicio retirada de vehículos
32600 Tasa Licencia de Alcantarillado 161 21000 Reparaciones Servicio de Aguas
161 21300 Reparación maquinaria, instalaciones y Utillaje
161 21400 Reparación de vehículos Serv. Agua
161 22103 Combustibles servicio de Aguas
161 22104 Vestuario de servicio de Aguas
161 22109 Suministros Varios de Fontanería
161 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv .Aguas
161 22400 Primas seguros fontanería
161 22700 Limpieza de Alcantarillado
30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras 162 22700 Contrato Recogida de basuras
162 22702 Contrato Explotación Punto Limpio
31900 Tasa de Servicios Funerarios y Cementerios 164 21200 Mantenimiento de Edificios
164 22199 Otros suministros de cementerio
31200 Servicio de Guardería 320 22706 Contratos Servicios Docentes Casa de Niños
34202 Ingreso excursiones escolares 320 22300 Alquiler de transportes Actividades Escolares
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31301 Tasa Abonados a servicios Deportivos 340 22606 Actividades y concentraciones deportivas
340 22706 Contrato gestión serv. deportivos
340 22708 Contrato con Servicios y Federaciones
31302 Tasa Actividades y Cursos Deportivos 340 22606 Actividades y concentraciones deportivas
340 22706 Contrato gestión serv. deportivos
340 22708 Contrato con Servicios y Federaciones
31303 Tasa Actividades y Cursos Natación 343 22400 Seguros
343 22606 Actividades y concentraciones deportivas
343 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina
343 22708 Contrato de mantenimiento piscina
31304 Precio Publico Fiestas Locales 338 22607 Festejos populares de Septiembre
338 22608 Otros Festejos Populares
34403 Entrada de Teatro 334 22609 Actividades Culturales y Recreativas
34402 Actividades Juveniles 339 22400 Seguros Juventud
339 22601 Atenciones Protocolárias y Representativas
339 22609 Actividades Juveniles y Recreativas
339 22700 Contratos de servicios juveniles
339 22701 Contratos de Seguridad
339 22706 Contratos de Prestación de Servicios
34102 Entrada Piscina Municipal 343 22400 Seguros
343 22606 Actividades y concentraciones deportivas
343 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina
343 22708 Contrato de mantenimiento piscina
342 Tasa Talleres Escuela de Cultura 334 22607 Festejos populares de Septiembre
334 22608 Otros Festejos Populares
334 22609 Actividades Culturales y Recreativas
334 22701 Contratos de Seguridad
334 22706 Contratos de Prestación de Servicios
34201 Tasa Escuela de Música 334 22708 Contrato de Servicios Escuela de Música
30000 Precio Público suministro de Agua Potable a Domicilio 161 21000 Reparaciones Servicio de Aguas
161 21300 Reparación maquinaria, instalaciones y Utillaje
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161 21400 Reparación de vehículos Serv .Agua
161 22103 Combustibles servicio de Aguas
161 22104 Vestuario de servicio de Aguas
161 22109 Suministros Varios de Fontanería
161 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas
161 22400 Primas seguros fontanería
161 22700 Limpieza de Alcantarillado
161 22708 Servicios Recaudación Canal Isabel II
39301 Reintegro de Gastos Procedimientos Ejecutivos 920 22000 Material Oficina Administración
920 22001 Publicaciones Admón General
920 22002 Material Informático no Inventariable
920 22602 Anuncios en Boletines y Prensa
920 22604 Cánones Registro
920 22720 Servicio de Mensajería
31000 Tasa Expedición de Documentos 920 22000 Material Oficina Administración
920 22001 Publicaciones Admon.General
920 22002 Material Informático no Inventariable
920 22602 Anuncios en Boletines y Prensa
920 22604 Cánones Registro
920 22720 Servicio de Mensajería
La Resolución del expediente, corresponde a la Presidencia de lacorporación, y por delegación la Concejalía delegada de hacienda, previapropuesta de la Concejalía o Dirección de Área en las competencias y se deberáacreditar que el incremento en la partida de gastos se financia con ingresosefectivamente ingresados y superados las previsiones iniciales de ingresoconsignadas.
Artículo 14º.- Bajas por anulación. Cuando el Alcalde-Presidente, u órganodelegado estime que el saldo de un crédito es reducible o anulable sinperturbación del servicio, podrá ordenar la incoación de expediente, que seráresuelto por al pleno del ayuntamiento.
(La competencia a que se refiere en las presentes Bases de Ejecución, que se realiza ala Presidencia o Alcaldía del Ayuntamiento, se traduce a la Presidencia de los
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Organismos Autónomos. La referencia al Pleno Municipal es a la Junta Rectora de loscitados organismos Autónomos o Junta General de la Sociedad)
DE LOS GASTOS, GESTIÓN Y PROCEDIMIENTO.
Artículo 15º.- Fases en la gestión del presupuesto. La gestión delpresupuesto de gastos se realizará en las siguientes fases:
* Autorización del gasto. (A)
* Disposición o compromiso del gasto. (D)
* Reconocimiento o liquidación de la obligación. (O)
* Ordenación del pago (P)
* La autorización del gasto, es el acto mediante el cual se acuerda larealización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada. (Art. 53del R.D 500/90). No implica relaciones con terceros.
* Disposición del gasto o compromiso, es el acto mediante el cual seacuerda, la realización del gasto, previamente autorizado, por un importeexactamente determinado. Vincula a terceros (Art. 56 R.D 500/90).
* Reconocimiento y liquidación de la obligación, es el acto mediante elcual se declara un gasto exigible, contra la entidad derivado de un gasto autorizadoy comprometido. (Art. 58 del R.D. 500/90).
* Ordenación del pago, El Alcalde-Presidente o Concejal de Haciendadelegado, ordenador de pagos, expide la correspondiente orden de pago contra latesorería de la entidad. (Art. 61 del R.D 500/90).
Las fases de autorización - disposición del gasto, e incluso autorización,-disposición - reconocimiento de la obligación, podrán acumularse en una fase,cuando siendo de competencia de un mismo órgano, sea aconsejable por criteriosde agilidad y economía administrativa.
Artículo 16º.- Competencia de autorización y disposición del y reconocimiento de laobligación del gasto. (La competencia a que se refiere en las presentes Bases deEjecución, la referencia que se realiza a la Presidencia, se traduce a la Presidencia de los
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Organismos Autónomos. La referencia al Pleno Municipal es a la Junta Rectora de loscitados organismos Autónomos)
* Corresponde al Alcalde-Presidente o Concejales delegados Genéricomiembros de la Junta de Gobierno Local, en el conjunto de sus competencias, y apropuesta de los Concejales delegados o Directores de Área, la Autorización,disposición y reconocimiento de aquellos gastos cuyo importe no excedan de loslímites establecidos en el artículo 122,3 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre deContratos del Sector Público , en relación a los artículos 21.1.l) de la Ley 7/85, de2 de abril Reguladora de las bases del Régimen Local, en relación con el artículo 24c) del Real Decreto 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el TextoRefundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local.
“En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía, latramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación almismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamenteestablecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras,sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lorequieran.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni serobjeto de prórroga ni de revisión de precios.”
Las Delegaciones generales efectuadas sobres éstas áreas, comprendentanto la dirección y gestión de los servicios, como las facultades de resolución yemisión de actos administrativos frente a terceros de autorización o disposición yreconocimiento de gastos en los límites establecidos en la Ley en los actos yResoluciones específicas de delegación y en las presentes bases. Es competenciaespecífica para la Delegación de Hacienda, ordenar Pagos y librar fondos en calidadde clavero Municipal, junto con el Tesorero e Interventor del Ayuntamiento.
DELEGACIONES GENERICAS:
1º.- Concejalía delegada de calidad de Servicios, desarrollo local y
recursos humanos
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2º.- Concejalía delegada de área de gobierno de urbanismo redes y obras
públicas y medio ambiente
3º.- Concejalía delegada de hacienda, Y seguridad ciudadana.
4º.- Concejalía delegada de área de educación:
5º.- Concejalía delegado de área de sanidad y servicios sociales:
* Corresponde a la Junta de Gobierno Local, por Delegación de laPresidencia y Pleno del Ayuntamiento en el régimen de delegación decompetencias preestablecido por Resoluciones y acuerdos municipales
- La competencia para la contratación de bienes, servicios o suministros, asícomo la adquisición y enajenación de bienes competencia de Alcaldía a tenor delartículo 21 de la Ley 7/1985, modificada por ley 11/1999 de bases del régimenlocal, con excepción de los contratos denominados menores al amparo del realdecreto 2/2000 por el que se aprueba la Ley de Contratos de las administracionespúblicas, a saber:
* OBRAS: Inferiores a 50.000 �.
* SERVICIOS Y SUMINISTROS: Inferiores a 18.000 �.
- Gastos plurianuales, salvo los imputables al capitulo II.
- Las contrataciones y concesiones de toda clase cuando su importe supere el10 % de los recursos ordinarios del Presupuesto y, en cualquier caso, los6.010.121,04 �, así como los contratos y concesiones plurianuales cuando suduración sea superior a cuatro años y los plurianuales de menor duración cuando elimporte acumulado de todas sus anualidades supere el porcentaje indicado,referido a los recursos ordinarios de! Presupuesto del primer ejercicio y, en todocaso, cuando sea superior a la cuantía señalada en esta letra.
* Corresponde al Pleno de la Corporación, , la autorización y disposición delos siguientes :
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- El reconocimiento extrajudicial de créditos.
- Las concesiones de quita y espera.
La autorización, disposición del gasto o reconocimiento de la obligación, porel órgano competente se entenderán realizadas por la firma de la factura o en sucaso del documento contable correspondiente, sin perjuicio de cumplimentarcuantos trámites y actos previos sean necesarios para el buen fin de cada una de lasfases del gasto citadas. La firma de la autoridad competente irá precedida ademásde por la fecha, por la referencia, en su caso, a la delegación de competencias.
En el supuesto de gastos autorizados por Órganos colegiados en vez defirmar se hará constar la siguiente fórmula: “Aprobado por Acuerdo de ….. defecha ...”.Posteriormente firmará el Jefe de la Unidad o encargado que tramita elexpediente.
En aquellos procedimientos en los que el gasto, por imperativo de unanorma, tuviese que ser aprobado junto a otros extremos del procedimiento, dichaaprobación formará parte del acto administrativo –Decreto o Resolución- por el quese apruebe aquel, sin perjuicio de la firma del documento contable por la autoridadcompetente.
En todo caso corresponderá a la Intervención expedir las certificaciones deexistencia de crédito.
Artículo 17º.- La Ordenación de pagos. Se efectuará por ConcejalíaDelegada de Hacienda, de acuerdo con los planes de tesorería que seestablezcan, dándose prioridad a los gastos de personal y los contraídos enejercicios anteriores.
Artículo 18. Acumulación de fases. Podrán darse, entre otros, los siguientescasos de acumulación de fases:
A) Autorización-Disposición (AD). Podrá utilizarse en los siguientes casos:
- Gastos de personal.
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- Contratos administrativos adjudicados mediante procedimiento negociadosin publicidad derivados de expedientes de gestión centralizada o contratoscomplementarios tramitados por este mismo procedimiento en aplicación de loestablecido la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público
- Contratos administrativos de obras en los que se produzca la contrataciónconjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las obras. En este supuesto,con la orden de iniciación del expediente se efectuará la retención del créditocorrespondiente.
- Contratos administrativos cuyo proyecto o presupuestos no hayan podidoser establecidos previamente por la Administración y deban ser presentados por loslicitadores, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público
- Contratos menores en el supuesto en que se prevea tramitar más de unafactura.
- Gastos en los que los precios sean aprobados de forma oficial y no seaposible promover la concurrencia de ofertas.
- Subvenciones nominativas.
- Gastos de comunidades de propietarios.
- Aportaciones a Organismos Públicos y Sociedades Mercantiles Municipales.
- Subvenciones de concesión directa.
- Ayudas reguladas en la Ordenanza Reguladora del procedimiento deconcesión de prestaciones sociales de carácter económico para situaciones deespecial necesidad y/o emergencia social en los Servicios Sociales delAyuntamiento de Moralzarzal.
- Modificaciones de contratos o convenios.
- Prórrogas de contratos o convenios.
- Cesiones de contratos, subrogaciones del contratista, cambios dedenominación del adjudicatario, así como otras incidencias de la ejecucióncontractual previstas en la normativa vigente.
- Expedientes de revisión de precios derivados de contratos o convenios.
- Cuotas ordinarias o extraordinarias a Consorcios o entidades públicas oprivadas en las que participe el Ayuntamiento de Moralzarzal.
B) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la Obligación (ADO).
Podrá utilizarse en los siguientes casos:
- Contratos menores cuando se prevea tramitar una sola factura.
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- Liquidaciones del contrato e indemnizaciones al contratista.
- Reconocimiento de obligaciones derivadas de compromisos debidamenteadquiridos en ejercicios anteriores.
- Reconocimientos extrajudiciales de crédito y convalidaciones.
- Anticipos reintegrables.
- Intereses de operaciones de crédito.
- Pagos a justificar.
- Resoluciones judiciales.
- Intereses de demora.
- Ejecución de obras en las vías y espacios públicos en beneficio particular.
- Gastos por ejecución sustitutoria.
- Intereses por operaciones de Tesorería.
- Dotación económica a los Grupos Políticos Municipales.
- Gastos tramitados como Anticipos de Caja Fija.
- Reembolso de los costes de las garantías en las suspensiones de losprocedimientos recaudatorios, cuando así proceda.
- Justiprecio, intereses y demás gastos relativos a expedientes deexpropiación.
- Aprobación de la Nomina de mensual de personal.
Artículo 19. Documentos que justifican el reconocimiento de la obligación.
1. Todo acto de reconocimiento de obligación debe llevar unido eldocumento acreditativo de la realización de la prestación o del derecho delacreedor, debidamente conformado, según la naturaleza del gasto. A tales efectos,se consideran documentos justificativos:
a) Las nóminas.b) Los documentos normalizados (Asistencia a Congresos y Seminarios) y
(Asistencia a Congresos y Jornadas), para las dietas y gastos de viaje quese derivan de la asistencia a cursos o jornadas, respectivamente.
c) Las facturas originales expedidas por los contratistas.d) Las certificaciones de obras o los correspondientes documentos que
acrediten la realización total o parcial del contrato, así como las relacionesvaloradas cuando proceda, expedidas por los servicios técnicos
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correspondientes, a las que se unirá el informe de la Dirección Facultativade las Obras sobre el estado económico y físico de las obras y su marchay la correspondiente factura.
El contenido mínimo de tales certificaciones, a cuenta ocertificación final, o de liquidación, se efectuará conforme a laReglamentación de la Ley de Contratos del Sector Público
e) Los cargos bancarios, o el calendario de vencimientos establecido paralos gastos financieros.
f) Los correspondientes acuerdos de Disposición de gastos, cuando noproceda la expedición de los documentos señalados anteriormente, conindicación expresa del motivo y cuantía.
g) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento queacredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación.
2. Será requisito imprescindible para el reconocimiento de las respectivasobligaciones:
a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer documento dereconocimiento de la obligación cuando proceda, se exigirá:
a.1) Acreditación de prestación de garantía
a.2) Acreditación de la formalización del contrato.
a.3) Acta de la comprobación del replanteo, en la primera certificaciónde obras.
b) En los convenios, copia del mismo debidamente suscrito por el órganocompetente.
c) En los expedientes de subvenciones se estará a lo dispuesto en laspresentes bases.
d) En los contratos de suministros el acta de recepción o albarán de losmismos.
e) En los contratos de servicios y asistencia técnica el acta de recepción delos servicios o informe de acreditativo de la prestación.
3. El día inicial para el cómputo del plazo de sesenta días establecido en elartículo 200 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, para elpago del precio al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente ala fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las facturas o de los
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correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial delcontrato, o a la fecha de expedición de las certificaciones de obras.
Artículo 20º.- De las Facturas y Justificación de los pagos. Las facturas que seexpidan por los contratistas de obras, servicios y suministros, deberán expedirsecontener los requisitos señalados en la legislación sectorial vigente (Real decreto1496-2003 de 28 de noviembre de facturación) :
- Identificación del contratista.
- Número de factura.
- Fecha de expedición de la factura.
- Número de Identificación fiscal del contratista.
- Identificación clara de los datos fiscales del Ayuntamiento.
- Descripción del suministro o servicio.
- Importe del servicio o suministro.
No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se hayaacreditado documentalmente ante el Órgano competente para reconocer lasobligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor y todo ellode conformidad con las resoluciones aprobatorias de la autorización y compromisodel gasto. Salvo los casos de Anticipos de Caja Fija y Gastos a Justificar señaladosen las presentes bases.
Recibidas las facturas en el Registro se trasladará a la oficina gestora, alobjeto de que puedan ser conformadas por el órgano competente, y supervisadaspor el jefe o técnico encargado de su gestión. Implicando dicho acto elreconocimiento de la obligación y que el servicio o suministro ha sido el adecuadoy de acuerdo con las condiciones contractuales.
Una vez conformadas las facturas serán trasladadas a intervención a losefectos de su fiscalización, contabilización y Ordenación del pago por la Concejalíade Hacienda.
Las certificaciones de obras, será preciso adjuntar factura, no siendonecesario que la misma se haga constar la conformidad.
Documentos sustitutivos de las facturas
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En determinados casos, la factura propiamente dicha no existe, o bien,puede ser sustituida por otros documentos que, si reúnen todos los requisitosexigidos, tienen el mismo valor que la factura completa. - los recibos acreditativosdel reintegro de las compensaciones en el régimen especial de la agricultura,ganadería y pesca del IVA
- los documentos que contengan la liquidación del impuesto a emitir cuando existainversión del sujeto pasivo, adquisiciones intracomunitarias o renuncia a la exenciónen las operaciones del régimen especial del oro de inversión
- los talonarios de vales y los «ticket», cuando su utilización esté autorizada.
Talonarios de vales y «tickets»
Las facturas pueden ser sustituidas por talonarios de vales numerados o, ensu defecto, ticket expedidos por máquinas registradoras, en las siguientesoperaciones, siempre que su importe no exceda de 3.000 �
a) Ventas al por menor, aunque sean realizadas por los propios fabricantes oelaboradores de los productos.
b) Ventas o servicios en ambulancia.
c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
d) Transporte de personas y sus equipajes.
e) Servicios de hostelería y restauración, así como suministros de bebidas o comidas paraconsumir en el acto en restaurantes, bares, cafeterías y similares.
f) Servicios telefónicos prestados mediante cabinas telefónicas públicas, o tarjetasmagnéticas o electrónicas recargables.
g) Utilización de instalaciones deportivas.
h) Revelado de fotografías y estudios fotográficos.
i) Servicios de aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
j) Otras operaciones que autorice el Departamento de Gestión Tributaria de laAEAT.
El contenido, esto es, los datos que han de constar en la parte talonaria y en lamatriz de los vales, así como en los tickets de cajas registradoras, son, al menos, lossiguientes:
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- número y, si procede, serie (la numeración ha de ser correlativa);
- número de identificación fiscal del expedidor;
- tipo impositivo aplicado a la expresión «IVA incluido»; y
- contraprestación total.
PRECISIONES 1) Se consideran ventas al por menor las entregas de bienesmuebles corporales o semovientes, cuando el destinatario de la operaciónactúa como consumidor final y no como empresario o profesional.
No se consideran ventas al por menor las de los bienes que, por su naturaleza,sean principalmente de uso industrial.
2) No existe obligación de expedir factura en las ventas de productosalimenticios, bebidas y objetos de regalo, cuando se efectúen mediantemáquinas automáticas, siempre que el sujeto pasivo tribute en el régimenespecial del recargo de equivalencia. Si el empresario tributa en el régimen deestimación directa, debe expedir factura, vales numerados o ticket expedidospor las máquinas registradoras (DGT 16-12-97).
3) Si se sustituyen los talonarios de vales por ticket expedidos por cajasregistradoras de ventas, es obligatorio conservar los rollos en los que seanoten tales operaciones (RD 2402/1985 art.4.4 redacción dada por RD1811/1994 art.3°.2).
En este sentido, se admiten los listados de facturación, siempre que contengantodos y cada uno de los datos de los tickets originales expedidos por lamáquina registradora (DGT 24-9-96).
4) No resulta ajustado a derecho la sustitución de la obligación de facturaciónpor un vale diario único, comprensivo de las ventas del día (DGT 22-5-98).
5) La venta de bienes de utilización industrial, entendiendo por tales aquéllosque por su configuración objetiva, se usen en el desarrollo de una actividadindustrial, sea de fabricación, de construcción, agrícola, ganadera, forestal,minera, etc., debe documentarse mediante la expedición de una facturacompleta. No obstante, si la contraprestación de dichas operaciones no essuperior a 100,00 euros. y los destinatarios de las mismas no tienen lacondición de empresarios ni profesionales actuado en su condición de tales,no se exige la constancia en factura de los datos de identificación deldestinatario (DGT 21-7-99)
El Tesorero Pagador exigirá la identificación de las personas a quienespague cuando para el fuesen desconocidas, mediante dos testigos de buenareputación y, a ser posible, contribuyentes. No quedará exento de responsabilidaddirecta y personal si se incumpliese dicho requisito.
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El Tesorero será responsable si se efectúan pagos, sin la exhibición, para seranotado, del número del Documento Nacional de Identidad, sin acreditar estar alcorriente en el pago de la Licencia Fiscal, Impuesto de Transmisiones Patrimonialesy Actos Jurídicos Documentados, o sin efectuar las retenciones a cuenta delImpuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o Sociedades o cualquier otrotributo exigido por la legislación vigente. La falta de estos requisitos le haráresponsable con arreglo a las Leyes.
Los pagos a personas que no supiesen firmar o estuviesen imposibilitadas,exigirán dos testigos, que lo hagan a su ruego, o exigieran la impresión de la huelladactilar del interesado en el documento.
Los que actúen como representantes de herencias acreditarán, con ladocumentación respectiva, que obran con suficiente autorización de los titulares delas mismas. Respecto a incapacitados y menores se entenderán con losrepresentantes legales.
Una vez cumplimentados los trámites de autorización, disposición,reconocimiento de obligación y ordenación del pago las facturas deberán pagarsecon las firmas de los tres claveros en las formas establecidas por la Tesorería enplazo de 40 días desde la entrada en el registro general de entradas o auxiliar defacturas de la certificación de obras o factura para los suministros o servicios.
Artículo 21º.- Registro Auxiliar de Facturas.- Las facturas presentadas por loscontratistas y proveedores municipales, se registrarán en el registro autorizado deFacturas, auxiliar del general.
Artículo 22º.- Los gastos de personal. Se observarán las siguientes reglas.
1. La aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo porel Pleno supone la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas ycomplementarias, tramitándose, por el importe correspondiente a los puestos detrabajo efectivamente ocupado, a comienzo del ejercicio el documento deRetención de créditos <RC>.o Autorización de gastos <A>.
2. La nómina mensual cumplirá la función de documento «ADO» o«DO», que se elevará a la Concejalía delegada del Área de Recursos Humanos o
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Presidente de la Corporación, a efectos de ordenación del pago. El abono dehaberes será provisional hasta el cierre definitivo al final del ejercicio.
3. El nombramiento de funcionarios o la contratación personal laboral,en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos <RC>. o <AD> porimporte igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en el ejercicio.
4. Las cuotas por seguridad social originarán al comienzo delejercicio, la tramitación de un documento <RC>. o <AD> por importe igual a lascotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentoscomplementarios o inversos de aquel.
5. Por el resto de los gastos del Capitulo 1 del presupuesto, si sonobligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio el correspondientedocumento <RC> o <AD>. Si fueran variables, e razón de las actividades a realizaro de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionar de acuerdo conlas normas generales.
6. Sólo el Alcalde, concejales delegados de gestión, el Secretario, elInterventor demás Directores de los servicios, y por los trámites reglamentarios,pueden ordenar a prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en ladependencia donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos seremunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios o complementode productividad de conformidad con las prescripciones del convenio colectivo uordenanzas en vigor.
Salvo en casos extraordinarios para los servicios de policía, extinción deincendios, protección civil, servicios sociales o sanitarios y siempre y cuando no sepueda establecer con anterioridad, la autorización de horas extraordinarias deberárealizarse y reconocer con anterioridad al servicio extraordinario.
Los Jefes de los servicios citados responderán de la efectiva prestación deltrabajo extraordinario
Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes eninterés de la Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos 230, 231 y 233 delEstado de Gastos del Presupuesto, en virtud de la orden de la Presidencia oconcejales delegados, que previamente visará el Interventor.
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El personal eventual contratado por el ayuntamiento para la prestación deservicios por circunstancias eventuales de la producción, aumento de la población oprestación de servicios temporales en periodo estival, convenios con financiaciónafectada para acciones de empleo temporal, se imputarán a las respectivaspartidas del gasto en el capítulo primero del presupuesto de gastos. Este personalno es necesario que se encuentre relacionado en plantilla.
El personal contratado para ejecución de obras de inversión poradministración con el cumplimiento de las normas que se describen en posterioresartículos, se aplicará al capítulo 6º de inversiones del presupuesto y no al 1º degastos de personal.
Igual régimen se aplicará cuando quede debidamente acreditado medianteparte de trabajadores con personal de plantilla para inversiones municipales.
Artículo 23º.- Retribuciones, asignaciones, Indemnizaciones, Dietas y Gastosde viaje.
1º.- De los miembros de la Corporación. Serán abonados los gastos delocomoción que se justifiquen, en el caso de desplazamientos por comisión deservicio o gestión oficial, que previamente haya aprobado la Corporación o suPresidente según sus competencias. En estos casos se devengaran, así mismo, lasdietas correspondientes en la cuantía individual que a continuación se expresa:
* Gastos de Transporte Vehículo Propio. 0,19 �/ Km.
Asignaciones asistencia a Órganos Colegiados:
Los concejales del Ayuntamiento de Moralzarzal, fuera del régimen dededicación parcial o exclusiva recibirán por asistencia a sesiones de los órganoscolegiados las asignaciones siguientes:
Sesiones Pleno Ayuntamiento. 90,15 �.
Sesiones Comisión Municipal Gobierno. 90,15 �.
Sesiones de Comisiones Informativas. 30,05 �.
Mesas de Contratación. 30,05 �.
Junta de Sociedad Municipal 90,15 �
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(Órgano similar de Fundación)
Y cualquier miembro corporativo por su pertenencia a los Órganosrectores de Consejos de Administración de Empresas pertenecientes a laCorporación o de Organismos Autónomos, la cantidad establecida para estos enlas presentes base de ejecución.
Indemnizaciones:
De conformidad con el punto 4º del artículo 75 de la Ley 7/85 de 2 de abril,los miembros de las Corporaciones locales percibirán indemnizaciones por losgastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo, según las normas deaplicación general en las Administraciones públicas y las que en desarrollo de lasmismas apruebe el pleno corporativo.
Los concejales con competencias delegadas que desarrollen sus funciones sinrégimen de dedicación parcial o exclusiva, percibirán con carácter de indemnización elimporte precio/hora que dejen de percibir por cada hora de dedicación realizada alAyuntamiento y que habrá de acreditarse. El máximo anual a percibir por este concepto seráel correspondiente a 17.400 € anuales.
La percepción de este concepto indemnizatorio esta condicionado en todocaso a que se acredite la realidad del daño emergente o lucro cesante en suactividad profesional. Por tal motivo el interesado deberá acreditar mediantecertificación de la empresa o entidad empleadora o mediante algún medioacreditativo en Derecho, el importe/hora del daño emergente o lucro cesantedejado de percibir por su actuación y dedicación municipal. Esta percepción soloserá abonada en el cumplimiento de horario de trabajo municipal. 8:00 a 15:00horas.
Otras indemnizaciones, se abonarán conforme al Real Decreto 462/2002, de24 de mayo sobre indemnizaciones por razón del servicio:
Las percepciones de indemnizaciones y asignaciones de órganos degobierno y miembros de Organismos Autónomos son incompatibles con cualquierpercepción en concepto de retribuciones en una relación laboral o funcionarial delAyuntamiento u organismos autónomos.
Los miembros que componen las Juntas Rectoras de los OrganismosAutónomos, recibirán, con la salvedad del párrafo anterior, y siempre que no sean
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concejales de la corporación dentro de los créditos presupuestarios, lasasignaciones por asistencias a la Juntas de Órganos Colegiados del citadoOrganismo Autónomo siguientes:
Juntas de Patronato. 30,05 �.
2.º- Declaración de Dedicación Exclusiva al cargo de Alcalde-Presidente.
Mediante las presentes bases, en virtud de lo establecido en el artículo 75de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vezcumplimentado el procedimiento legalmente establecido, se declara el cargo deAlcaldía-Presidencia de Dedicación exclusiva, señalándose las siguientesretribuciones:
Salario/Mes Salario/Año Dedicación Mínima
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Alcaldía 4.902,12 � 68.629,68 � 37,5 h/Semana
Salario/Mes Salario/Año Dedicación Mínima
1º Tte de Alcalde- Concejalía deCalidad y Recursos Humanos
2.812,20 � 39.370,82 � 37,5 h/Semana
En cuyo caso será dado de alta en el Régimen General de la SeguridadSocial, asumiendo las Corporación el pago de las cuotas empresariales quecorresponda. En el supuesto de tales retribuciones, su percepción seráincompatible con la de cualquier otra retribución con cargo a los Presupuestosde las Administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas de ellasdependientes.
3.º- Declaración de Dedicación Parcial de Concejalías Delegadas y loscargos de Directores de Patronatos de Cultura, Deportes y Juventud.
Mediante las presentes bases, en virtud de lo establecido en el artículo 75de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vezcumplimentado el procedimiento legalmente establecido, se declaran los citadoscargos de Dedicación parcial , señalándose las siguientes retribuciones:
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Salario/Mes Salario/Año Dedicación Mínima
DEDICACIÓN PARCIAL
Concejalía de Vivienda yPlaneamiento
2.097,76 � 29.368,68 � 20 h/ Semanales
Concejalía de Urbanismo 2.550,00 � 35.700,00 � 20 h/ Semanales
Concejalía de Educación 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales
Concejalía de Medio Ambientes 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales
Concejalía de Cultura 1.986,76 � 27.814,64 � 25 h/ Semanales
Concejalía de Sanidad 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales
Concejalía de Hacienda 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales
Concejalía de Deportes y Juventud 1.677.06 � 23.478.84 � 25 h/ Semanales
En cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la SeguridadSocial, asumiendo los organismos autónomos correspondientes o en su defecto lacorporación municipal el pago de las cuotas empresariales que corresponda. En elsupuesto de tales retribuciones, su percepción será incompatible con la decualquier otra retribución con cargo a los Presupuestos de las Administracionespúblicas y de los entes, organismos y empresas de ellas dependientes.
4º.- Personal Eventual de Confianza. Mediante las presentes bases, deconformidad con los Estatutos de régimen jurídico de los Patronatos y en virtudde lo establecido en el artículo 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de lasBases del Régimen Local, una vez cumplimentado el procedimiento legalmenteestablecido, se declaran los citados cargos de Dedicación parcial, señalándoselas siguientes retribuciones:
Salario/Mes Salario/Año Dedicación Mínima
PERSONAL EVENTUAL
Personal Eventual de Confianza
Secretaria de Alcaldía y Órganos deGobierno
1.734,00 � 24.276,00 � 37,5 h/Semana
Director/a Departamento de 2.448,00 � 34.272,00 � 37,5 h/Semana
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Comunicación
Director/a Deportes 1.183,94� 16.575,16 � 25 h/ Semanales
Director/a Juventud 663,00 � 9.282,00 � 20 h/ Semanales
Director/a Protección Civil SeguridadCiudadana
1.183,94� 16.575,16 � 25 h/ Semanales
Director/a Redes y mantenimiento 1.970,00 27.580,00 30 h/ Semanales
Director/a Medio Ambiente 663,00 � 9.282,00 � 20 h/ Semanales
Director/a Tercera Edad 663,00 � 9.282,00 � 20 h/ Semanales
Director/a Recursos HumanosDesarrollo Local y Festejos
918,00 � 12.852,00 � 25 h/ Semanales
5º.- Desempeño del Puesto de Defensor del Ciudadano. De conformidadcon la reglamentación aprobada, se crea el siguiente puesto de trabajo en elrégimen de personal de confianza cuyo nombramiento y cese será el señalado en sureglamentación específica aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y, se declaranel citado cargo de Dedicación parcial, señalándose las siguientes retribuciones
Salario/Mes Salario/Año Dedicación Mínima
PERSONAL EVENTUAL
Defensor del Ciudadano 790,05 � 11.060,72 � 20 h/ Semana
6º.- Del personal de la Corporación y sus Organismos Autónomos. Losfuncionarios de la Corporación dentro de los Créditos presupuestarios tendránderecho a percibir dietas por asistencia a Comisiones, Plenos y en generalreuniones extraordinarias de acuerdo con la asignación efectuada por el Presidentede la Corporación.
Las dietas asignadas a los funcionarios y contratados en régimen laboral dela Corporación se regirán por lo preceptuado en el Real Decreto 236/88, de 4 demarzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio revisadas por acuerdo delConsejo de Ministros de 12 de febrero de 1993 aplicable conforme a lo dispuestoen el artículo 157 del Texto Refundido de 18 de abril de 1986.
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7º.- Subvenciones a Grupos Municipales del Ayuntamiento. De conformidadcon lo establecido en la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases delRégimen Local, artículo 74, se asignan a los grupos políticos una dotacióneconómica por importe de 10.000� .
De esta cantidad se establece como fija a repartir de forma igual entre losgrupos municipales del Ayuntamiento la cantidad de 1.800,00 �.
El resto, 8.200,00 �, se reparte en proporción al número de concejales decada grupo en la corporación, conforme a la siguiente regla:
Importe * Nº de Concejales del Grupo/ Concejales de Derecho de lacorporación
Importe por concejal electo
Ejemplo
C_Fija N_Concejales C_Variable TotalSubvención
Grupo PP 600,00 � 10 4.823,53 � 5.423,53 �Grupo PSOE 600,00 � 4 1.929,41 � 2.529,41 �Grupo IU 600,00 � 3 1.447,06 � 2.047,06 �
0,00 �1.800,00 � 17 8.200,00 � 10.000,00 �
Quedarían fuera a los efectos de reparto los concejales sin grupo o noadscritos
Este Importe no podrá destinarse al pago de remuneraciones de personal decualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedanconstituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de ladotación a que se refiere el párrafo anterior, que pondrán a disposición del Plenode la Corporación o Intervención Municipal, siempre que éste lo pida.
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El pago de estas subvenciones, podrá adelantarse previa petición de losgrupos políticos y por un importe máximo del 70 % de la subvención. El resto seentregará una vez acreditado oportunamente y de conformidad con las presentesbases, el gasto.
La justificación de gastos se efectuará mediante facturas conforme anormativa desarrollada en las presentes bases, expedido por empresa o entidaddebidamente autorizada.
El Grupo político debe estar jurídicamente diferenciado del Partido oagrupación a la que concurrió a las elecciones para poder recibir la subvención yreunir los requisitos exigidos por la legislación sectorial vigente.
Artículo 24º.- Gastos de Bienes Corrientes y de Servicio.-
1º.- Los pedidos de efectos de suministros y servicios, así como la ejecuciónde obras menores y los contratos de asistencia señalados en el artículo 122.3 de laLey 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público s, cuya cuantía nopodrá superar los importes que más abajo se señalan, que haga la corporaciónmunicipal, se realizará mediante vale suscrito por la Alcaldía-Presidencia, concejal oDirector adscrito al servicio, haciendo el vale de documento AD. Estos vales seadjuntarán a la factura en el momento de su reconocimiento.
Los pedidos de servicios y suministros menores, serán gestionados por losjefes o encargados de servicios, previo vale que será entregado a la Intervenciónpara la buena gestión de las facturas conforme al artículo 18 de las presentes bases.El citado vale deberá ser autorizado por el órgano competente, previa consulta deexistencia de y retención de crédito de la Intervención.
Obras, Servicios no públicos, Suministros o Contratos de Consultoría yServicios que no requieren expedientes de contratación, con los requisitos que seseñalan. Contratos menores.
En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía deconformidad con los artículos 121, 176 y 201, la tramitación del expediente sóloexigirá la propuesta motivada del gasto, su aprobación y la incorporación almismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamenteestablecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras,sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lorequieran.
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Así mismo cuando la cuantía de estos contratos esté comprendido entreniveles máximos señalados y mínimos de 12.000,00 �, para los contratos de obras,suministros y servicios o asistencia técnica será imprescindible adjuntar junto o conanterioridad a la factura la siguiente documentación:
Documentos acreditativos de la personalidad del adjudicatario. En elsupuesto de Persona física, documento nacional de identidad y enpersonas jurídicas, escritura de constitución y poder, así como documentonacional de identidad del representante.
Copia de la tarjeta acreditativa del número de Identificación Fiscal. Alta en el IAE en el ejercicio y en el domicilio fiscal o en el lugar de la
obra. Certificado acreditativo de cumplimiento de obligaciones fiscales ante la
Hacienda Estatal, Autonómica o Municipal. Documento acreditativo de estar al corriente en las obligaciones con la
Seguridad Social, acreditando su inscripción o alta en la misma, así comola afiliación e ingreso de cuotas de los trabajadores a su servicio o decualquier otra deuda con el Seguridad Social.
Resguardo de constitución de la garantía definitiva por importe del 4 porciento del remate. Este importe, será descontado de la factura, en elsupuesto de ser de su interés, quedando retenido durante el periodo degarantías de la obra, servicio o suministro.
Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni serobjeto de prórroga ni de revisión de precios.
Contratos menores (de Obras).
Tendrán la consideración de contratos menores aquéllos cuya cuantía noexceda de 50.000,00 euros.
Contratos menores.(suministros)
Los contratos comprendidos en este Título tendrán la consideración decontratos menores cuando su cuantía no exceda de 18.000,00 euros con excepción
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de aquéllos a los que se refiere la legislación para la Contratación centralizada debienes.
Contratos menores. (Servicios)
Los contratos comprendidos en este Título tendrán la consideración decontratos menores cuando su cuantía no exceda de 18.000,00 euros, salvo en loscontratos concertados con empresas de trabajo temporal en los que no existirá estacategoría de contratos.
En los contratos menores podrá hacer las veces de documento contractualla factura pertinente, que deberá contener los datos y requisitos establecidos en elReal Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber deexpedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales. En todocaso, la factura deberá contener las siguientes menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.
b) Nombre y apellido o denominación social, número de identificación fiscal ydomicilio del expedidor.
c) Órgano que celebra el contrato, con identificación de su dirección y del númerode identificación fiscal.
d) Descripción del objeto del contrato, con expresión del servicio a que vayadestinado.
e) Precio del contrato.
f) Lugar y fecha de su emisión.
g) Firma del funcionario que acredite la recepción.
Se deberá expedir y entregar factura por las certificaciones de obra o losabonos a cuenta que se tramiten con anterioridad al cumplimiento total delcontrato. En estos casos, se hará indicación expresa de esta circunstancia en lasfacturas correspondientes.
Podrán celebrarse diversos contratos menores que se identifiquen por elmismo tipo de prestaciones cuando estén referidos a un gasto de carácter genéricoaprobado, que en ningún caso podrá superar, respecto de cada tipo de contrato,
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los importes fijados en los artículos 121, 176 y 201 de la Ley. En tal supuesto, elimporte conjunto de los mismos no podrá superar el gasto autorizado.
Para una buena economía y cumplimiento de los principios que rigen laContratación Administrativa, principios de publicidad, concurrencia, igualdad y nodiscriminación, siempre que sea posible en este tipo de contrato señalados menoresdeberá acreditarse o acompañarse la consulta al menos a tres empresas capacitadaspara la buena ejecución del contrato y que se ha negociado la prestación con susventajas con la empresa seleccionada.
Artículo 25. Convenios y aportaciones.
1. Los expedientes que a continuación se relacionan serán fiscalizados por laIntervención General siempre que den lugar al reconocimiento y liquidación dederechos y/u obligaciones de contenido económico previo para la adopción delacuerdo pertinente:
a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento, y/o susOrganismos Autónomos.
b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el Ayuntamiento deMoralzarzal.
c) Convenios o Acuerdos Colectivos que afecten al régimen retributivo del personalfuncionario o laboral del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, respecto a lacorrespondiente autorización de masa salarial que cuantifique el límite máximo delas obligaciones que puedan contraerse como consecuencia de dichos acuerdos.
d) Contratos de personal no sujeto a Convenio Colectivo, siempre que susretribuciones se determinen en todo o en parte en el clausulado del mismo.
2. Todo proyecto de acuerdo, resolución, ordenanza o reglamento cuyaaprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o unadisminución de los ingresos del Ayuntamiento o de sus Organismos Autónomos,respecto de los autorizados y previstos en el Presupuesto correspondiente, o quepudiera comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de contener una Memoriaeconómica, en la cual se detallarán las posibles repercusiones presupuestarias de suaplicación, y se remitirán para su fiscalización por la Intervención General.
3. Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, cuando
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tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta la aprobación delmismo por el órgano competente. Si de los referidos convenios se derivarancompromisos de gasto para el
Ayuntamiento o el Organismo Autónomo correspondiente, habrá de especificarsela partida o partidas presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso,acompañándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables.
4. Cuando el convenio se suscriba en ejercicio anterior al de la iniciación de laejecución, se hará constar en el mismo que sus efectos quedarán sometidos a lacondición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en elpresupuesto municipal para financiar las obligaciones derivadas del convenio en elejercicio correspondiente.
Artículo 26. Modificación de los contratos administrativos.
1. La alteración o modificación de alguno de los elementos que integran elcontrato, excepto la alteración del precio por aplicación de cláusulas de revisión,requerirá la incoación de un expediente de modificación de dicho contrato cuyocontenido mínimo será el siguiente:
a) Propuesta de los Servicios técnicos correspondientes en la que sedescriban y valoren las modificaciones, así como la justificación de lasrazones de interés público que las motivan.
b) Documento en el que conste la conformidad del contratista a lamodificación propuesta. Este documento será de forma unitaria los precioscontradictorios y descompuestos que se fijen, junto con un resumen porcapítulos comparativo de presupuesto inicial, sus modificaciones ydiferencias del mismo.
c) Informe de la Secretaría General o servicio jurídico municipal
d) En caso de que se proponga modificación del gasto comprometidodel contrato, documento contable por la diferencia entre el importeinicialmente acordado y el resultante de la modificación.
e) Informe preceptivo del Consejo de Estado, u órgano consultivosustitutivo de la Comunidad Autónoma, en caso de modificaciones cuyacuantía aislada o conjuntamente, sea superior al 20 por 100 del precioprimitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.
f) En el caso de contratos de obras, proyecto modificado con informede la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente, en su caso,sobre la adecuación de la modificación propuesta, así como el Acuerdo deAprobación del proyecto modificado.
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g) Informe de la Concejalía de Hacienda, en caso de modificacionescuya cuantía aislada o conjuntamente, sea superior al 10 por 100 del precioprimitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros, conexclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. A los efectos de la emisiónde dicho informe deberá remitirse la documentación establecida en la Ley deContratos del Sector Público.
2. Se incorporará al expediente el Acuerdo del órgano de contrataciónautorizando la modificación del contrato.
3. Este expediente deberá ser aprobado por el órgano de contratación, y elcorrespondiente gasto por el órgano competente, debiendo formalizarse conposterioridad conforme a la normativa aplicable. Con carácter previo a laformalización, el contratista deberá reajustar la fianza definitiva, en caso de que seproduzca variación en el precio del contrato.
Estos requisitos no serán necesarios en los supuestos de liquidaciones decontratos que no superen el 10% del contrato original y que se produzcan comoconsecuencia de mayor medición de las unidades de obras aprobadas en elproyecto o sus modificaciones previas. Será necesario un informe de la DirecciónFacultativa de las Obras.
Artículo 27. Expedientes de contratación condicionados a una modificaciónpresupuestaria.
1. Podrán tramitarse expedientes de contratación condicionados amodificaciones presupuestarias, únicamente hasta la fase de Autorización del gasto(fase A). A tal efecto, en la propuesta de Autorización del gasto deberá incluirse lasiguiente documentación:
a) Copia del expediente de modificación de crédito debidamentecumplimentado o, en su caso, la solicitud dirigida al órgano encargado de sutramitación. Concejalía de Hacienda o Pleno del Ayuntamiento deMoralzarzal, para la incorporación del remanente de crédito. Si lafinanciación de la modificación de crédito fuera con baja de otra partidapresupuestaria, deberá estar dada de alta una retención de crédito en estapartida. Si se financia de otro modo, será necesaria la confirmación de laIntervención de que es viable la modificación propuesta.
b) La propuesta de resolución deberá expresar que la aprobación delexpediente queda condicionada a la existencia del crédito suficiente y
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adecuado, una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada.
2. En ningún caso podrán adoptarse acuerdos de compromiso de gasto yadjudicación de los contratos, en tanto no haya entrado en vigor la modificación decrédito.
Artículo 28. Gastos de representación.
1. Se consideran gastos de protocolo y representación imputables alsubconcepto 226.01 “Atenciones protocolarias y representativas” aquellos que,redundando en beneficio o utilidad de la Administración y no suponiendoretribuciones en metálico o en especie, las autoridades municipales, esto es, elAlcalde, Tenientes de Alcaldes o los demás Concejales, Presidente, Gerente oConsejeros Delegados, tengan necesidad de realizar en el desempeño de susfunciones.
2. Todos los gastos imputables a la citada partida de “Atencionesprotocolarias y representativas” deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que se produzcan como consecuencia de actos de protocolo yrepresentación.
b) Que redunden en beneficio o utilidad de la Administración.
c) Que no supongan retribuciones en especie o en metálico.
A los gastos de representación y protocolo deberán acompañarse un informede la actuación realizada y detalle del gasto (catering, almuerzos, asistencias etc)o un informe del motivo de los gastos dietas, manutención o almuerzos conautoridades o personalidades.
3. Todos los gastos deberán acreditarse con facturas u otros justificantesoriginales, formando la cuenta justificativa y deberán acompañarse de la Memoriaseñalada, conjunta o individual, suscrita por el órgano gestor del gasto, en la que secontenga expresión de que el gasto se produce como consecuencia de actos deprotocolo o de representación.
Artículo 29. Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones.
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1. Reconocimiento extrajudicial de créditos:
1.1 Se tramitará expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito parala imputación al presupuesto corriente de obligaciones derivadas de gastosefectuados en ejercicios anteriores.
No obstante, podrán imputarse al presupuesto corriente sin necesidad detramitar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, las siguientesobligaciones procedentes de ejercicios anteriores:
a) Atrasos a favor del personal de la Entidad.
b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores.
c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivoy periódicos.
1.2. El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicación circunstanciadade todos los condicionamientos que han originado la actuación irregular,motivando la necesidad de proponer una indemnización sustitutiva a favor deltercero interesado, exclusivamente por el valor de los gastos ocasionados por larealización de la prestación.
b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y suficientepara la imputación del respectivo gasto. La dotación presupuestaria, de existir en elPresupuesto inicial, requerirá informe del órgano de gestión competenteacreditando la posible imputación del gasto sin que se produzca perjuicio nilimitación alguna para la realización de todas las atenciones del ejercicio corrienteen la consiguiente partida presupuestaria.
De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se requerirá suhabilitación mediante el oportuno expediente de modificación de créditos, queserá previo al acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.
Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar la partidaadecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar de modosingular, específico y con todo detalle, el motivo, la naturaleza y el montante delreferido gasto.
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1.3. La competencia para el reconocimiento extrajudicial de créditoscorresponde al Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal.
1.4. El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá contener,como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa suscrita por el Técnico responsable del Servicio yconformada por el responsable del programa presupuestario correspondiente,sobre los siguientes extremos:
- Justificación de la necesidad del gasto efectuado y causas por lasque se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativocorrespondiente.
- Fecha o período de realización.
- Importe de la prestación realizada.
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas.
- Justificación de que las unidades utilizadas son las estrictamentenecesarias para la ejecución de la prestación y que los precios aplicados soncorrectos y adecuados al mercado o se contienen en cuadros de preciosaprobados.
- Justificación de que no existe impedimento o limitación alguna a laimputación del gasto al Presupuesto del ejercicio corriente, en relación conlas restantes necesidades y atenciones de la partida durante todo el año encurso. En el caso de que no exista crédito adecuado y suficiente en dichoPresupuesto, deberá tramitarse la modificación de crédito necesaria.
b) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o dela realización de la prestación debidamente conformados por los responsables delServicio y, en su caso, certificación de obra.
c) Informe jurídico.
d) Documento contable “ADO” (Autorización, Disposición de Gasto,Reconocimiento y Liquidación de la Obligación).
e) Informe de la Intervención General.
f) Cualquier otro documento que se estime necesario para una mejorjustificación del gasto.
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2. Convalidaciones:
Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y formacióndel expediente indicados en el apartado anterior, los gastos realizados en elejercicio corriente prescindiendo del procedimiento establecido, tanto en relacióncon su tramitación administrativa como con los aspectos presupuestarios de laejecución del gasto. La competencia para la convalidación de gastos corresponde ala Junta de Gobierno Local.
Artículo 30. Cesiones de crédito.
1. Requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones:
1.1. Tendrán efectividad frente al Ayuntamiento de Moralzarzal y susOrganismos Autónomos las cesiones de crédito efectuadas por los contratistas, quehayan resultado adjudicatarios de contratos celebrados con dicha Administración,cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) La cesión habrá de ponerse en conocimiento del Ayuntamiento deMoralzarzal o del Organismo Autónomo correspondiente, para lo cual deberárealizar notificación fehaciente de la cesión conforme al procedimiento indicadomás adelante.
b) Que el contrato celebrado con el Ayuntamiento de Moralzarzal o conalguno de sus Organismos Autónomos haya sido perfeccionado conforme alartículo 57 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.
c) Que el crédito objeto de cesión no se encuentre ya en estado de“abonado”.
1.2. No tendrán efecto frente al Ayuntamiento de Moralzarzal o sus OrganismosAutónomos, por lo que no se tomará razón de las cesiones de crédito relativas a:
a) Expropiaciones forzosas.
b) Facturas emitidas por personas físicas o jurídicas respecto de las cualesexista anotación de embargo, judicial o administrativo, vigente en la contabilidadmunicipal.
c) Facturas incluidas en expedientes de reconocimiento de obligaciones enlos que se haya formulado reparo suspensivo por el órgano interventor, conforme alartículo 216 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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2. Obligaciones del cedente y cesionario en la cesión.
2.1. Para que la cesión de crédito se considere fehacientemente notificada alAyuntamiento de Moralzarzal o a sus Organismos Autónomos se deberán seguir lossiguientes trámites:
2.1.1. Se considera que existe el crédito cuando el contratista ha realizado laprestación objeto del contrato y emitido la factura correspondiente, estando lamisma conformada por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Moralzarzal o delOrganismo Autónomo.
El contratista deberá remitir a la Intervención:
a) Comunicación de la cesión de crédito, indicando el número defactura, importe de la misma, fecha de emisión y concepto e identificacióndel cesionario (nombre o razón social y CIF), así como los datos bancarios delmismo necesarios para efectuarle los pagos. Este trámite no será necesariocuando directamente se haga entrega de un ejemplar de la factura en la queconste la cesión y aceptación del crédito con las firmas correspondientes eidentificación de los firmantes, en la dirección anteriormente indicada.
b) Cuando se hubiera comunicado la cesión de crédito conforme a oestablecido en el apartado anterior, se deberá hacer entrega, conposterioridad, de un ejemplar de la factura en la que conste la cesión yaceptación del crédito, con las firmas correspondientes e identificación delos firmantes.
Cuando el poder para efectuar la cesión de crédito sea mancomunadodeberán constar las firmas e identificaciones de todos los apoderados.
c) Poderes bastanteados por la Asesoría Jurídica que acrediten tantoal firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos yaceptar cesiones de créditos, respectivamente.
d) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de los firmantes.
3. Actuaciones de la Administración.
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3.1. Recibida en Intervención la comunicación de la cesión de crédito con losrequisitos establecidos en los apartados anteriores, se procederá a realizar el pagoal cesionario correspondiente. Por los servicios de Intervención, se verificará que elcrédito objeto de cesión cumple lo establecido en el apartado relativo a los“requisitos necesarios para la efectividad de las cesiones” así como la identidad delos firmantes de la cesión, en cuyo caso se procederá a efectuar la “toma de razón”en el cuerpo de la factura justificativa del crédito y al abono a nombre delcesionario.
Cuando al momento del reconocimiento de la obligación se practiquen losdescuentos establecidos en los pliegos de condiciones que rigen la contratación olos exigidos por la legislación vigente, dicho extremo se pondrá de manifiesto en latoma de razón.
Cuando así sea requerido por los interesados, se facilitará una fotocopia dela factura en la que conste la toma de razón.
Artículo 31º.- Aportaciones y Subvenciones.
1. La concesión de todo tipo de aportaciones y subvenciones queacuerde la entidad requerirá la incoación del oportuno expediente en el que consteel destino de los fondos y los requisitos que han de cumplirse para que puedaprocederse al pago, así como las causas que motivarían la obligación de reintegrarel importe percibido.
2. Las subvenciones que se otorguen por el Ayuntamiento deMoralzarzal, Organismos Públicos y Sociedades dependientes del Ayuntamiento, seregularán por lo dispuesto en las correspondientes ordenanzas aprobadas por elPleno, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,General de Subvenciones, y su reglamento.
3. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar oportunamenteque no es deudor a la Hacienda Municipal, mediante los documentos que se leseñale al efecto.
En el supuesto de que la subvención se conceda con anterioridad de larealización de obra o servicio objeto de la subvención, el perceptor deberá
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justificarla en un plazo máximo de tres meses desde la finalización de la obra oservicio objeto de la misma.
Se podrá anticipar el importe del 70 % de la subvención, debiendo acreditarel gasto total para hacer efectivo el total.
3. De conformidad con las normas reguladores de servicios de lasentidades locales y normativa supletorio, solo se podrán otorgar subvenciones parafines que suplan o sustituyan a la entidad en sus competencias, a entidades sinánimo de lucro o para e fomento de actividades culturales, recreativas, deportivas osociales análogas
4. Para que pueda expedirse la orden de pago de la subvención esimprescindible que el Centro Gestor acredite que se han cumplido las condicionesexigidas en el acuerdo de concesión. Si tales condiciones, por su propia naturaleza,deben cumplirse con posterioridad a la percepción de los fondos, el Centro Gestordeberá establecer el periodo de tiempo en que, en todo caso, aquellas se debencumplir.
5. En tal supuesto, la Intervención registrará esta situación como fondospendientes de justificación, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidaspertinentes.
6. Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cadacaso, la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto setendrá en cuenta:
a) Si el destino de la subvención es la realización de obras oinstalaciones., será preciso informe de los servicios técnicos municipales dehaberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de laconcesión.
b) Sí está destinada a la adquisición de materiales de carácterfungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, seprecisará la aportación. de documentos originales acreditativos de los pagosrealizados
7. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse alcorriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificarámediante certificación expedida por el Tesorero.
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8. Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar laparticipación de las entidades ciudadanas, inscritas en el Registro Municipal deAsociaciones Vecinales, de acuerdo con los criterios básicos que se especifican:
a) Tendrán derecho a solicitar subvenciones para gastos corrientes y parala realización de actividades complementarias de las municipales, las entidadesciudadanas que han sido inscritas en el Registro de Asociaciones Municipal o lasdeclaradas de utilidad pública e interés social '
b) Tales subvenciones, ya sean para gastos generales o para actividades,se solicitarán a través del Concejal Delegado correspondiente.
c) Las solicitudes de subvenciones para gastos generales (art. 232.29ROF), deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a') Certificación expedida por los órganos representativos de laentidad en que se haga constar el número de socios al corriente depago de sus cuotas y las efectivamente cobradas en el ejerciciocorriente y en el anterior.
b') Memoria detallada de las actuaciones de todo tipo que hayadesarrollado la entidad en los cuatro años precedentes.
c') Memoria justificativa de la necesidad de la subvención que sesolicite.
9. Las solicitudes de subvención para actividades complementarias de lasque sean competencia municipal, deberán ir acompañadas de los mismosdocumentos señalados en el número anterior, y además, de una memoria detalladaen la que se concreten las actividades que se pretenden subvencionar, y unpresupuesto pormenorizado de los gastos a realizar.
10. El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario yexcepcional, y la Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento.No serán invocabas como precedente.
11. Se valorará, para su concesión:
a) Que el objeto social y las actividades desarrolladas por lasentidades ciudadanas sean complementarias de las competencias yactividades municipales.
b) La representatividad de las entidades ciudadanas.
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c) La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban deotras instituciones, públicas o privadas.
d) La importancia para la Entidad Local de las actividadesdesarrolladas o que se pretenden desarrollara
e) El fomento de la participación vecinal, promocionando lacalidad de vida., el bienestar social y los derechos de los vecinos.
12. Las Entidades ciudadanas subvencionadas justificarán la utilización delos fondos recibidos en los plazos legalmente establecidos. La falta de justificaciónproducirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, lainhabilitación para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer elinterés legal, a partir de la fecha en que debió rendir la cuenta y hasta la fecha enque se verifique el reintegro.
13. En aquellos supuestos especiales en los que la realización de lasactividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos legalmenteestablecidos, en el momento de su concesión podrán establecer se otrosdiferentes, si bien siempre con el limite, de 31 de diciembre del ejercicio en que talsubvención fue concedida.
14. Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendiránpor los perceptores ante la Intervención de Fondos, con las formalidades legales,recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativosde los pagos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar losdescuentos a que estén sujetos y la liquidación final. Asimismo deberánacompañarse cartas de pago de los
reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes.
15. Procederá al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia delinterés de demora desde el momento del pago de la subvención y en la cuantíafijada en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria 5 en los siguientes casos:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridaspara ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida lasubvención.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de laconcesión de la subvención.
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Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 5 de la Baseanterior, procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividaddesarrollada.
16. Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones yayudas públicas las siguientes conductas, cuando en ellas intervengan dolo, culpa osimple negligencia:
a) La obtención de una ayuda o subvención falseando lascondiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesenimpedido o limitado.
b) La no aplicación de las cantidades recibidas a los fines para losque la subvención fue concedida, siempre que no se haya procedido a sudevolución sin previo requerimiento.
c) El incumplimiento, por razones imputables al beneficiario de lasobligaciones asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención.
d) La falta de justificación de¡ empleo dado a los fondos.
17. Serán responsables de las infracciones los beneficiarios que realicenlas conductas tipificadas.
18. Las infracciones se sancionarán con multa hasta el triple de la cantidadindebidamente obtenida, aplicada o no, justificada. La multa será independientede la obligación de reintegro.
Artículo 32. Procedimiento de Concesión de Subvenciones.- La gestión yconcesión de subvenciones deberá realizarse de acuerdo a los principios depublicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación,eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
1. Con carácter general, la iniciación del expediente de concesión de lasubvención deberá llevarse a cabo de oficio mediante convocatoria aprobada por elórgano competente, que desarrollará el procedimiento a seguir para la concesiónde las subvenciones, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General deSubvenciones citada.
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El procedimiento ordinario de concesión será el de concurrencia competitiva,mediante la comparación de solicitudes al objeto de establecer una prelación entrelas mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en lasbases reguladoras, procediendo a la concesión de aquellas que obtuvieran mayorvaloración de conformidad con los citados criterios.
2. La concesión directa podrá utilizarse para la concesión de las siguientessubvenciones previstas nominativamente en las presentes Bases de Ejecución delPresupuesto.:
Grupo de Programas: Servicios Sociales Generales:
Subvención Lucha Contra el Cáncer. Partida 12-230-48900. Importe: 500�.
Grupo de Programas: Agencia de Empleo, Desarrollo Rural y Formación:
Subvención Escuela de Tauromaquia: Fundación Municipal Frascuelo de Bronce. Partida 12-241-48900.
Importe: 24.000 �
Grupo de Programas Educación General:
Subvención Actividades Colegio Público Actividades. a. Partida 12-320-48900. Importe: 2.500,00 �.
Grupo de Programas: Promoción Cultural:
Subvención Sociedad Municipal Moralzarzal, Gastos de mantenimiento yReparaciones en Plaza de Toros. . Partida 12-334-44900. Importe:45.000,00 �.
Grupo de Programas: Deportes:
Subvención Club de Fútbol Moralzarzal. ConvenioPartida 12-320-48900. Importe: 6.000,00 �
Así mismo la Concesión directa podrá utilizarse:
Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto por una norma derango legal y que seguirán el procedimiento que resulte de aplicación de acuerdo asu normativa.
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Excepcionalmente, aquellas subvenciones en las que se acrediten razones deinterés público, social, económico o humanitario u otras que, debidamentejustificadas por el órgano gestor, dificulten su convocatoria. Estas razones deberánquedar acreditadas en la Memoria que incluya el expediente.
El convenio será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones,conteniendo como mínimo la definición del objeto, el régimen jurídico aplicable, losbeneficiarios y las modalidades de ayuda, el procedimiento de concesión y elrégimen de justificación de la aplicación dada a las subvenciones por el beneficiario.
Artículo 33. Justificación de la subvención.
La entidad beneficiaria estará obligada a justificar ante el órgano concedentede la ayuda en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo para larealización de la actividad, salvo que las bases reguladoras de la subvencióndispusieran otro plazo diferente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones asícomo la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad quedeterminaron la concesión de la subvención.
Dicha justificación se realizará mediante la presentación de la siguientedocumentación:
a) Memoria final detallada del proyecto, suscrita por el beneficiario, quedescribirá los objetivos y resultados conseguidos.
b) Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad para la cualse otorgó la subvención conforme al presupuesto y proyecto presentado.
c) Relación numerada secuencialmente de los gastos realizados, ordenada.
d) Declaración de actividades realizadas, con descripción de aquellas que hansido financiadas con la subvención y su coste, así como aquellas otras que hayansido financiadas con fondos propios u otras subvenciones.
e) Certificado del perceptor acreditativo del importe, procedencia yaplicación de subvenciones distintas a la municipal, que han financiado actividadesobjeto del proyecto.
f) Facturas, recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a la Seguridad Social ydemás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráficojurídico mercantil o con eficacia administrativa, cuyo importe haya sido abonadocon cargo a la subvención concedida, que caso de solicitarse, se fotocopiarán y sedejarán compulsados y conformados por el servicio gestor, devolviendo los
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originales a los interesados. Los originales de dichas documentos o su copiacompulsada quedarán depositados en la entidad beneficiaria durante un períodode al menos cuatro años.
Al objeto de proceder al debido control de la concurrencia de subvenciones,deberá procederse por el beneficiario al estampillado de todos los justificantespresentados, en el que se haga constar la aplicación del gasto a la subvenciónconcedida y en su caso el porcentaje de financiación imputable a la misma.
Artículo 34º.- Gastos de Inversión.
1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los dereposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o asociada alfuncionamiento de los servicios, precisará de la tramitación de expediente queproceda, al que se incorporará, en todo caso, la siguiente documentación:
a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obrascompletas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al usogeneral o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones deque posteriormente puedan ser objeto, comprenderá todos y cada uno de loselementos que sean precisos para la ejecución de la obra. Cuando una obraadmita fraccionamiento, podrán redactarse proyectos independientes relativos acada una de sus partes, siempre que éstas sean susceptibles de utilizaciónindependiente en el sentido del uso general o del servicio, o puedan sersustancialmente definidas y preceda autorización administrativa que funde laconveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:
- Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores detodo orden a tener en cuenta.
- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definiciónde la obra.
- El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará ladescripción de las obras y se regulará su ejecución.
- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos,estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración.
- Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y costeóptimo de carácter indicativo.
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- Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras:mediante contrata o directamente por la Administración.
b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición decontribuciones especiales o informe sobre su improcedencia.
c) Periodo de amortización, razonando la vida útil estimada.
d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación enejercicios futuros, a fin de conocer la posibilidad de su cobertura.
e) Propuesta de aplicación presupuestaria.
f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos deinversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor,relativo al cumplimiento de lo establecido en la legislación de Haciendas Locales.
2. Los límites cuantitativos para la contratación por procedimientonegociado sin publicidad serán los establecidos con carácter general para laAdministración del Estado.
3. Con excepción de los supuestos singulares legalmente previstos, enlos expedientes de contratación por procedimiento negociado sin publicidaddeberá quedar constancia de que, previamente a la adjudicación, se ha consultado,al menos, a tres empresas.
4. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antesenumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la Entidad porlos propios servicios de la misma a través de sus medios personales o reales o conla colaboración de empresarios particulares, siempre que en este último caso suimporte sea inferior a 4.096.830,31 �, con exclusión del Impuesto sobre el ValorAñadido, cuando concurra alguna de estas circunstancias:
a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales,maestranzas o servicios técnicos o industriales, suficientemente aptos para larealización de la obra proyectada, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse estesistema de ejecución
b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables en la obray cuyo empleo suponga una economía superior al 5 por 100 de] importe delpresupuesto de aquélla o una mayor celeridad en su ejecución justificándose, eneste caso, las ventajas que se sigan de la misma.
c) Que no haya habido ofertas de empresarios para la ejecución de obrasen licitación previamente efectuada.
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d) Cuando se trate de la ejecución de obras que se consideren deemergencia con arreglo a lo previsto en esta Ley.
e) Cuando se trate de la ejecución de obras en las que., dada sunaturaleza, sea imposible la fijación previa de un precio cierto o la de unpresupuesto por unidades simples de trabajo.
f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunasunidades de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precioscontradictorios correspondientes.
g) Las obras de mera conservación y mantenimiento no susceptibles porsus características de la redacción de un proyecto.
h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de unanteproyecto, cuando no se aplique el artículo 86.a). i) En los supuestos del artículo112.d).
Fuera de los supuestos de las letras d), g) y h) del apartado 1 de este artículoserá inexcusable la redacción del correspondiente proyecto. El contenido de estetipo de proyectos se fijará reglamentariamente.
Cuando la ejecución de la obra se efectúe mediante contratos decolaboración con empresarios particulares, estos contratos tendrán carácteradministrativo, pero no constituirán contrato de obras, ya que la ejecución de lasmismas estará a cargo del órgano gestor de la Administración.
En los supuestos de las letras a) y b) del apartado 1 de este artículo no podrásobrepasarse en la contratación con colaboradores el 50 por 100 del importe totaldel proyecto, salvo supuestos excepcionales que se justificarán en el expediente.
A la finalización de las obras se procederá a su recepción, distinguiendo:
a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a suterminación se procederá a la recepción provisional, a la que concurrirán unfacultativo designado por la Corporación, el facultativo encargado de la direcciónde las obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad ensus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será obligatoria cuandose trate de obras cuyo importe exceda de 300.506 �uros y potestativa en losrestantes casos. El representante de la Intervención concurrirá asistido de unfacultativo.
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b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez terminadas,serán objeto de reconocimiento y comprobación por un facultativo designado a)efecto y distinto del Director de ellas, con la concurrencia de un representante de laIntervención General, debidamente asistido, era forma obligatoria para las de costesuperior a 60.101,21 Euros, y potestativa en los restantes casos. Los trabajosordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este trámite. Laliquidación de estas obras y las ejecutadas por colaboradores se realizará mediantelos oportunos justificantes de los gastos realizados por todos los conceptos, y nocon arreglo a los precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar ene) proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y, engeneral, de todos los elementos colaboradores que sean precisos para la ejecuciónde las obras, será realizada mediante concurso o procedimiento negociado, segúnlos supuestos que resulten de aplicación de los establecidos en la legislación decontratos para los contratos de suministro.
En lo no previsto en las presentas Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley30/2007, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público y su reglamentaciónde desarrollo, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba elReglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Artículo 35º.- Gastos Plurianuales. Podrán adquiriese compromiso de gastoque haya de extenderse a ejercicios futuros para financiar inversiones ytransferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en el 2.012 y que elvolumen total de gastos comprometidos para los años 2.013, 2.014, y 2015 nosupere los límites establecidos en la legislación sectorial vigente en los siguientescasos:
a. Inversiones y transferencias de capital.b. Los demás contratos y los de suministro, de consultoría, de asistencia técnica
y científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras demantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales de lasentidades locales, sometidos a las normas de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,de Contratos de las Administraciones Públicas, que no puedan serestipulados o resulten antieconómicos por un año.
c. Arrendamiento de bienes inmuebles.d. Cargas financieras de las Deudas de la Entidad local y de sus Organismos
Autónomos.e. Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos por las
Corporaciones Locales con otras entidades públicas o privadas sin ánimo delucro.
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El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos en losapartados a), b) y e) del párrafo anterior no será superior a cuatro. Asimismo, en loscasos incluidos en los apartados a) y e), el gasto que se impute a cada uno de losejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que resulte deaplicar al crédito correspondiente del año en que la operación se comprometió lossiguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %; en el segundoejercicio, el 60 %, y en el tercero y cuarto, el 50 %.
Podrán adquiriese bienes inmuebles, cuyo pago parcial se difiera hastacuatro anualidades, dentro de las limitaciones temporales y porcentuales delnumero anterior.
De conformidad con lo señalado en los puntos 4 y 5, del artículo 174 delTexto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y con independencia de loestablecido en los apartados anteriores, para los siguientes proyectos de inversiónque taxativamente se especifiquen en las bases de ejecución del Presupuesto,podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejerciciosfuturos hasta el importe que para cada una de las anualidades se determine.
Se señalan como inversiones plurianuales a ejecutar en presente ejercicioeconómico:
Ninguna
Artículo 36º.- Pagos a Justificar. Solo se expedirán pagos a justificar conmotivo de adquisiciones o servicios, que no sea o equipamientos o inversiones,cuyo pago no pueda hacerse mediante anticipos de caja fija y en los que no seaposible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización.
Podrán ser autorizados por la Alcaldía-Presidencia, o Concejal Delegado deHacienda hasta un total de 3.000 euros, por persona habilitada, con las siguientesexcepciones:
Actividades Culturales en el Teatro, que no tienen límite alguno
Habilitado: Concejalía de Cultura.
Actividades Deportivas: que no tienen límite alguno
Habilitado: Concejalía de Deportes
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Festejos Locales y Fiestas Patronales, Actividades Taurinas Septiembre,Conciertos y otros, que no tienen límite alguno
Habilitado: Concejalía de Cultura.
Actividades Juveniles: que no tienen límite alguno
Habilitado: Concejalía de Deportes
En el plazo de tres meses desde su realización los perceptores deberánpresentar los documentos acreditativos del pago, reintegrando las cantidades noinvertidas.
Deberán observarse las siguientes reglas:
- Los fondos solo pueden destinarse a la finalidad para la que seentregaron.
- Los comprobantes deberán ser originales de acuerdo con el articulo18.
- De la custodia de fondos se responsabiliza el perceptor.
El Pleno corporativo delega en la Concejalía de Hacienda, previo dictamende la Comisión de Haciendas, Patrimonio y Especial de Cuentas la competenciapara la reglamentación y desarrollo del presente artículo y su interpretación de laspresentes Bases de Ejecución, y le autoriza para que dicte cuantas resolucionesconsidere necesarias en orden al desarrollo y aplicación del mismo.
Artículo 37º.- Anticipos de caja fija y Gastos Pendientes de Aplicación. Sepodrá efectuar con este carácter, provisiones de fondos para atender los siguientesgastos:
- Pequeñas reparaciones y conservaciones.
- Material ordinario no inventariable.
- Atenciones protocolarias y representativas.
- Dietas, gastos de locomoción y otras indemnizaciones.
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- Suministros de electricidad y telefonía.
- Pago de Impuestos Tasas y Tributos Estatales, Autonómicas ymunicipales. Especial mención convenio de Tráfico para gestióndocumental o tasa Medioambientales
Serán autorizados por la Alcaldía o concejal delegado y no podrá excederen su importe de la séptima parte de la partida presupuestaria, salvo el Conveniosuscrito para gastos de telefonía en Administración Pública, que se regirán por elcitado convenio con la cantidad máxima que se marque por la Alcaldía-Presidencia.
Para la reposición de fondos, se deberá rendir cuentas ante la intervención de fondos
del ayuntamiento.
Gastos de carácter repetitivo y periódico que se pueden gestionar medianteAnticipos de Caja Fija:
- Adquisición de prensa y suscripción de revistas (220.01). - Adquisición decombustible en pequeñas cantidades para segadoras de jardín, desbrozadoras,estufas, etc. (221.03). - Pequeños suministros farmacéuticos (221.07). - Adquisiciónde pequeñas suministros no inventariables en establecimientos abiertos al público(librerías, ferreterías, droguerías, mercerías papelerías, etc...) (221.09). - Gastos decomunicaciones postales por franqueo, envíos, etc. (222.01). - Transporte de todotipo, excepto de personal (223.00). - Primas de pequeño importe relativo a pólizasrepetitivas de seguro de accidentes en las actividades infantiles, culturales, etc.(224.00). - Gastos relativos de derechos de autor y reproducción (226.00). -Anuncios en periódicos y Boletines Oficiales (226.02). - Remuneración a losmiembros de los Jurados constituidos para la concesión de premios (226.08). -Arreglos de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos de uso de losCentros Municipales, revelados fotográficos, etc., y aquellos otros gastos que nopuedan incluirse en otros subconceptos de la clasificación económica (226.09). -Dietas de personal (230.01). - Gastos de viajes de personal (231.02). -Indemnización por la inscripción en cursos de personal municipal (233.01). -Cualquier otro gasto de carácter repetitivo y periódico no incluido en la presenterelación.
Grupo de Programa en los que se autoriza la tramitación de gastosmediante Anticipos de Caja Fija:
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920. – Administración General. Habilitado. Tesorería Municipal. Importe:500 �
151.- Urbanismo y Vivienda: Habilitado: Tesorería Municipal. Importe: 500 �
334.- Promoción de la Cultura. Habilitada: Técnico de Cultura. Importe: 500�
340.- Promoción Deportes: Habilitado: Coordinador de Deportes: Importe:500�
339.- Juventud. Habilitado: Técnico de Juventud. Importe: 300 �
130.- Policía Local: Jefe de Policía. Importe: 300 �
134.- Protección Civil: Jefe de Protección Civil. Importe: 300 �
230.- Servicios Sociales: Tesorería Municipal. Importe: 300 �.
El Pleno corporativo delega en la Concejalía de Hacienda, previo dictamende la Comisión de Haciendas, Patrimonio y Especial de Cuentas la competenciapara la reglamentación y desarrollo del presente artículo y su interpretación de laspresentes Bases de Ejecución, y le autoriza para que dicte cuantas resolucionesconsidere necesarias en orden al desarrollo y aplicación del mismo.
DE LOS INGRESOS, GESTION Y COMPETENCIAS.
Artículo 38º.- Tesorería. La gestión de ingresos líquidos se regirá por el principio decaja única y se llevará cabo con el criterio de obtención de máxima rentabilidad,asegurando la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en susvencimientos temporales.
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Los recursos del presupuesto, se destinarán a satisfacer el conjunto deobligaciones, salvo que procedan de recaudación por contribuciones especiales,subvenciones finalistas u otros ingresos afectados a fines específicos ydeterminados.
Artículo 39º.- Gestión de tributos, Tasas y Precios Públicos. Elaborados lospadrones de las exacciones municipales de cobro periódico, serán aprobados porel Alcalde-Presidente u órgano o concejal delegado y se ordenará su publicación enel tablón de edictos del ayuntamiento por espacio de 15 días, para la interposiciónde reclamaciones y sugerencias por los interesados y en el Boletín Oficial de laprovincia, si procede.
Los plazos de recaudación voluntaria serán señalados por el Alcalde-Presidente u órgano delegado del Ayuntamiento, dándose publicidad,. Lo seránpor plazo mínimo de dos meses. Para el Impuesto de Vehículos de TracciónMecánica el plazo podrá ser desde el 1 de marzo hasta el 30 de septiembre delejercicio en curso
Los valores de recibo de los recursos gestionados por padrón se remitirán aldomicilio del interesado como medida de publicidad, pero sin que la no recepciónde los citados recibos suponga condicionante alguno para la exigencia en periodoejecutivo o de apremio en el supuesto del impago de la deuda en plazo voluntario.
Seguidamente, transcurrido el plazo de exposición pública se procederá alcobro en vía voluntaria por el periodo de dos meses, o en su caso mayor señalado.Transcurrido el anterior plazo se expedirá certificación de descubierto y seprocederá por vía ejecutiva contra el deudor.
Art. 40º. Costes de gestión. En orden a una mayor eficacia en la gestión delos diferentes impuestos, y por razones de economía procesal, no se practicaránliquidaciones impositivas cuando la cuota a ingresar resulte inferior a la cantidad deTRES Euros, causando baja, en su caso, los correspondientes documentos de cobro,salvo que se trate de ingresos por recaudación simultanea, tales como puestos en lavía pública, mercados y otros análogos.
2. En orden a la depuración de aquellos valores cuya realización puedaresultar demasiado onerosa, el Tesorero elaborará un informe sobre costes delprocedimiento ejecutivo, que servirá de base para cuantificar el importe de losexpedientes anteriores a 2003 cuyas deudas deban ser anuladas.
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3. Para el ejercicio 2012, debe formularse propuesta de baja de todas lasliquidaciones aprobadas antes de 31-12-07 incorporadas a expedientes en vía deapremio cuya deuda total acumulada por sujeto pasivo individual no supere la cifrade 3 �uros
Art. 41º. Aplazamientos y fraccionamientos.-. Se podrá concederaplazamiento, o fraccionamiento de las deudas por liquidaciones de ingreso directocuya cuota sea superior a la cantidad prevista en la Ordenanza general deRecaudación del Ayuntamiento de Moralzarzal.
a) Apreciación positiva del Concejal de Hacienda respecto a la dificultadde que el sujeto pasivo pueda cumplir sus obligaciones dada la situación de sutesorería.
b) Afianzamiento de la deuda, mediante aval bancario, o documentosjustificativos del crédito del sujeto pasivo ante el Ayuntamiento por servicios, osuministros efectuados al mismo, cuyo pago no podrá efectuarse mientras seprolongue el período de afianzamiento, siempre que la deuda supere el importe de6.000 �uros, o no se rija por normas que digan lo contrario.
2. La concesión del aplazamiento o fraccionamiento siemprecomportará la exigibilidad de intereses de demora, calculados desde el díasiguiente a la conclusión del período voluntario de pago hasta la fecha en quetenga lugar la realización del mismo y aplicándose el tipo de interés de demora, oel interés legal, según se trate de deudas tributarias o no tributarias.
3. La concesión de aplazamiento o fraccionamiento de pago escompetencia del Alcalde u órgano delegado cuando el importe de la deudaaplazada no excede de 30.050 �uros y los plazos concedidos no superan el períodode cinco años desde la fecha de concesión.
4. La aprobación de aplazamientos, o fraccionamiento de pago, corresponderáal Peno del Ayuntamiento cuando las condiciones sean diferentes a las reseñadasen el punto 3.
5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de extremanecesidad, el Concejal de Hacienda podrá aplazar el pago de deudas inferiores a
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150 � por plazo no superior a seis meses. Deberá quedar motivado en elexpediente.
Artículo 42º.- Facultades delegadas de gestión y recaudación de tributos enla administración del Estado o Comunidad de Madrid. La contabilización de lasdiferentes operaciones se hará en base a los documentos elaborados por estas.
El contenido de los actos administrativos municipales y su coordinación conlas actuaciones de la administración delegada se adaptarán al objeto y alcance delos acuerdos de delegación.
CONTABILIZACION DE LOS INGRESOS.
Artículo 43º. Reconocimiento de derechos. Procederá el reconocimiento dederechos y su contabilización tan pronto como se conozca la existencia de unaliquidación en favor del ayuntamiento, observándose las reglas siguientes:
a) En las liquidaciones con contraído previo de ingreso directo, elreconocimiento será cuando se apruebe la liquidación.
b) En las liquidaciones con contraído previo por padrón, cuando seapruebe el padrón.
c) En las autoliquidaciones, e ingresos sin contraído previo, cuando seproduzca el ingreso en la caja de la corporación o cuentas bancarias autorizadas.
d) En el caso de subvenciones o transferencias, en el momento delacuerdo formal de la concesión.
e) En la participación de tributos del Estado, cuando tenga lugar larecepción de fondos.
f) En los prestamos concertados, cuando se formalice contrato depréstamo.
g) En intereses y otras rentas, cuando tenga lugar el devengo.
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Artículo 44º.- Contabilización de cobros.- Se producirá en el momento deingreso del derecho en la caja de la corporación o cuenta bancaria autorizada por laentidad.
Artículo 45º.- Fianzas y Depósitos recibidos. Son ingresos de carácter nopresupuestario y se contabilizarán con tal carácter. Así como su devolución.
Cuando no proceda la devolución de fianza constituida por contratistacomo multa por la ejecución defectuosa del contrato, por resolución de órganocompetente, previo informe de intervención sobre su procedencia, se hará lopropio para su ingreso en contabilidad presupuestaria.
Artículo 46º.- Retenciones, Iva, Operaciones diversas.- Las retenciones deSeguridad Social, Mutualidad, e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otras operaciones, se contabilizaráncomo operaciones no presupuestarias (antiguos Valores Independientes y Auxiliaresdel Presupuesto).
En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando a consecuencia deliquidaciones trimestrales del impuesto, quede reflejada una liquidación negativa,con devolución evidente para el ayuntamiento por parte de la administracióntributaria del Estado por cuotas soportadas, previo informe de intervención sepodrá realizar el ingreso de las cuotas del impuesto repercutido a los usuarios encontabilidad presupuestaria.
Artículo 47º.- Contabilización de Operaciones de Tesorería.- Las operacionesde tesorería que se concierten para hacer frente a necesidades transitorias de latesorería municipal originadas por el desfase entre las fechas de ingreso y pago deobligaciones reconocidas, son operaciones no presupuestarias y se contabilizaráncomo tal en la cuenta del Plan General.
La contabilización de los créditos concertados por las Entidades Locales medianteOperaciones de Tesorería en la aplicación SICAP de TAO, sigue el criterio establecido por laIGAE de utilización de Cuentas de Orden que reflejen el crédito concedido y el disponible encada momento.
Concertación de Operaciones de Tesorería
Se contabilizan mediante la operación OTCONC por el importe total de la póliza yrealizan el asiento contable:
0920 a 0921
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Utilización de Operaciones de Tesorería
Por la cantidad utilizada del crédito se grabará una operación OTUTIL. Los apuntesde esta operación son:
57% a 525
0922 a 0920
Reposición de Créditos
Para la contabilización de los reintegros, sin cancelación, de la Operación deTesorería se utilizará el alias OTREPOS:
515 a 57%
0920 a 0922
Cancelación de Operaciones de Tesorería
A la cancelación de la Póliza de Crédito, se grabará una operación OTCANC:
0921 a 0920
Definición de las cuentas utilizadas
0920. Operaciones de Tesorería. Crédito disponible: Su saldo deudor recoge elcrédito de las Operaciones de tesorería vivas que se halla pendiente de utilizaciónpor parte de la Corporación.
0921. Operaciones de Tesorería. Póliza de Crédito: Su saldo acreedor recoge elimporte de las operaciones concertadas vivas en el ejercicio.
0922. Operaciones de Tesorería. Crédito dispuesto: Cuenta deudora que recoge elcrédito utilizado por la Corporación.
525. Operaciones de Tesorería: Su saldo acreedor, que recoge el importe de loscréditos dispuestos pendientes de devolución será igual al saldo deudor de lacuenta 0922.
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Las cuentas de orden definidas en este circuito, podrán utilizarse a un mayornivel de desglose, con la finalidad de controlar separadamente las distintasOperaciones de Tesorería concertadas por la Corporación en el ejercicio en curso oen el anterior que estuvieran vivas en el ejercicio corriente.
Artículo 48º.- Anulación de derechos y obligaciones liquidadas. Cuando en laejecución de presupuesto proceda anular un derecho o una obligación, por:
* Prescripción.
* Resolución de recurso o reclamación.
* Crédito incobrable
* Otras causas.
El órgano competente para su aprobación, oída la intervención, será elAlcalde-Presidente u órgano delegado.
Si la baja es, de tributos cuya gestión y recaudación está encomendada aotra administración por delegación, el simple comunicado de la baja hará dedocumento para su anotación contable.
Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá el reconocimientode la obligación de devolver el ingreso indebido, siempre que este no hayaprescrito.
COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE INGRESOS.
Artículo 49º. Aprobación de liquidaciones.-. Los padrones de tributos, oprecios públicos, de vencimiento periódico, serán aprobados por la Alcaldía-Presidencia u órgano delegado, previa fiscalización de la Intervención..
Artículo 50º. Aprobación de bajas por anulación de liquidaciones.-. Cuandoproceda anular una liquidación, como consecuencia de la resolución de un recurso,el propio acuerdo de anulación fundamentará y documentará la baja en cuentas delderecho contabilizado.
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2. Si la liquidación anulada había sido ingresada, procederá elreconocimiento de la obligación de devolver el ingreso indebido, acto que deberáconstar en el propio acuerdo resolutorio del recurso.
3. Es competente para aprobar la anulación el órgano competente de suaprobación, previo informe de la intervención municipal.
4. La anulación y bajas de liquidaciones de recursos de ejercicioscerrados corresponde al Alcalde-Presidente, previo informe de la IntervenciónMunicipal.
Artículo 51º. Aprobación de bajas por otras causas. Cuando proceda anularuna liquidación por insolvencia del deudor, se incluirá en un expediente de créditosincobrables, cuya tramitación corresponde a la Tesorería y que será aprobado porel Alcalde-Presidente u órgano delegado.
2. La propuesta de créditos incobrables formulada por los órganos derecaudación no originará la baja en cuentas en tanto no recaiga el acuerdocorporativo de aprobación.
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.
Artículo 52º.- Operaciones previas en el estado de gastos.- Al finalizar elejercicio presupuestario, se verificará que todos los acuerdos municipales queimplican reconocimiento de obligaciones de pago, tengan su reflejo contable.
Las subvenciones concedidas y no ordenadas pagadas, se contabilizarán enla fase O, aun cuando la efectiva percepción de fondos reste condiciones alcumplimiento de algunos requisitos.
Aquellos gastos, de obras, servicios y suministros, cuya efectividad seaevidente por documento de entrega, ejecución u otros, en el ejerciciopresupuestario y a 31 de diciembre no se disponga de factura, se contabilizarán ensu fase O, dentro del ejercicio.
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Los créditos para gastos, que al finalizar el ejercicio no estén afectados alcumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados, sin más excepcionesque las establecidas en puntos anteriores y de la incorporación de remanentes.
Artículo 53º.- Operaciones previas en el estado de gastos.- Todas lasobligaciones habidas hasta 31 de diciembre, deben ser aplicados al presupuesto decierre.
Artículo 54º.- Cierre del presupuesto.- La liquidación del presupuesto seaprueba por resolución de la Alcaldía Presidencia, con anterioridad al 1 de marzo yremitido al conocimiento del ayuntamiento pleno con anterioridad del 31 del citadomes.
Precederá a la liquidación del presupuesto, la propuesta de incorporación eremanentes de tesorería.
Se consideran ingresos de difícil recaudación o saldos de dudoso cobro aefectos de determinar el remanente de tesorería:
.
DETERMINACION DE SALDOS DEDUDOSO COBRO
2012 2011 2010 2009 20087 2007 yanter
IBI URBANA 0% 5,00% 6,00% 7,00% 10,00% 50,00%
IBI RUSTICA 0% 5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 50,00%
IAE 0% 5,00% 10,00% 10,00% 25,00% 50,00%
IVTM 0% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 50,00%
RESTO DECONCEPTOS
0% 10,00% 10,00% 15,00% 40,00% 50,00%
Artículo 55º.- Amortizaciones del Inmovilizado.
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Las amortizaciones de los elementos del inmovilizado material o seefectuarán de acuerdo con lo establecido en las normas del Impuesto sobreSociedades y en los artículos 26 y 27 del Reglamento del Impuesto sobre la Rentade las Personas Físicas por método lineal conforme a las siguientes tablas conarreglo a los siguientes coeficientes y períodos máximos:
Coef. Máximo anual % años
* Edificaciones para oficinas, usos
Comerciales y/o de servicios y viviendas 4 38
* Edificaciones para uso industrial 5 30
* Instalaciones 15 10
* Maquinaria 15 10
* Mobiliario 15 10
* Equipos para procesos de información 25 6
* Elementos de transporte (autobuses, autocamiones,
Furgonetas, etc.) 20 8
* Elementos de transporte interno 15 10
* Moldes, modelos, troqueles y matrices 33 5
Se entenderá que la depreciación de un elemento patrimonial es efectivacuando no exceda del resultado de aplicar al precio de adquisición o coste deproducción del citado elemento el coeficiente lineal máximo anual y siempre que ladotación esté realizada dentro del período máximo de años.
Cuando un elemento se hubiera amortizado contablemente o registralmentepor un importe superior al que se deduce de la aplicación de los coeficientesmáximos establecidos en el apartado 1, el mencionado importe deberá serimputado fiscalmente a los períodos posteriores, dentro del período máximoestablecido en el apartado 1, en los que la amortización contable o registral fuerainferior a la cantidad resultante de aplicar el coeficiente máximo y hasta el límite dela referida cantidad.
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Artículo 56º.- Función Interventora. Fiscalización del Gasto.
1. La Intervención General ejercerá las funciones de control y fiscalizacióninterna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, respecto delAyuntamiento y sus Organismos Autónomos. En las Entidades PúblicasEmpresariales y en las Sociedades Mercantiles dependientes del Ayuntamientoejercerá las funciones de control financiero, así como la realización de lascomprobaciones por procedimientos de auditoria interna, de acuerdo con lasnormas de auditoria del sector público.
2. En relación con lo dispuesto en el artículo 216.2 c) del Real DecretoLegislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de laLey Reguladora de las Haciendas Locales, sobre los reparos que suspenden latramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales lossiguientes:
a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.
b) En los expedientes de contratación:
1. Los requisitos y contenidos especificados en los artículos 11 y 67 delReal Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba elTexto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
2. La calificación del contrato en función del contenido de laprestación, según lo dispuesto en los artículos5 a 12 de la Ley 30/2007, de30 de octubre de Contratos de las Administraciones Públicas.
3. En los concursos, los criterios objetivos que han de servir de basepara la adjudicación, conforme al artículo 86 del citado Real DecretoLegislativo.
4. La especificación en el Pliego de Cláusulas AdministrativasParticulares del sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva deexistencia de crédito adecuado y suficiente, para financiar las obligacionesderivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato seformalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución delcontrato, en cumplimiento de los artículos 93 y 94 de la Ley de Contratosdel Sector Público.
c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a
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subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario, siempre que el plazoestablecido para su presentación hubiera finalizado.
d) En la fase de autorización de gasto deberán acreditarse que se cumplen,en su caso, los requisitos del artículo 173.6 del Texto Refundido de la LeyReguladora de las Haciendas Locales.
e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en laspresentes Bases de Ejecución.
f) El informe de Asesoría Jurídica, cuando fuera preceptivo.
Artículo 57. Gastos no sometidos a fiscalización previa.
1. No estarán sometidos a fiscalización previa los gastos de material noinventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás detracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial delacto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastosmenores de trescientos (300,00) euros que se hagan efectivos a través del sistemade anticipos de caja fija.
2. En los contratos menores se exigirá, como mínimo, la siguientedocumentación:
a) Memoria justificativa del gasto.
b) En los contratos de obra: presupuesto conformado por técnico municipal.
c) Documento contable de Autorización-Disposición-Reconocimiento de laObligación (ADO) o de Autorización-Disposición (AD) de acuerdo con loestablecido en el las presentes Bases de Ejecución.
Deberán tramitarse mediante documento contable de Autorización yDisposición de Gasto (AD) aquellos contratos menores en los que no sea posibleincorporar la o las facturas correspondientes al reconocimiento de la obligaciónantes del 31 de diciembre.
d) Certificación, cuando proceda y, en todo caso, factura con los requisitosexigidos en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
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el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, y en las presentes Basesde Ejecución del Presupuesto o, en su caso, comprobante o recibo en los términosestablecidos en el artículo 72.3 del Reglamento General de la Ley de Contratos delas Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Tanto lasfacturas como los comprobantes y recibos deberán contener, en todo caso,conformidad, con indicación expresa de la fecha y de la identidad y cargo delresponsable.
3. La fiscalización, ejercida por la Intervención General a posteriori, serealizará sobre todos los extremos contenidos en los respectivos expedientes decontratación, a cuyo efecto se remitirán los mismos, a esta dependencia, en unióndel correspondiente documento contable.
4. No estarán sometidos a fiscalización previa las concesiones de ayudaseconómicas para emergencias, para situaciones de especial necesidad y/oemergencia social en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Moralzarzal.
Artículo 58. Gastos sometidos a fiscalización previa limitada.
No estarán sometidos a fiscalización previa plena los gastos del personal alservicio del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos. La fiscalización previalimitada de las obligaciones derivadas de expedientes de gasto en materia depersonal se realizará mediante la comprobación, en todos los expedientes, de lossiguientes extremos:
a) Comprobación de la existencia de crédito presupuestario y que elpropuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación que se propongacontraer.
b) Comprobación de que la propuesta de gasto se genera por órganocompetente.
c) Comprobación del cumplimiento de requisitos esenciales, para lo cual elServicio Gestor deberá aportar los documentos necesarios que se especifiquen enInstrucción que se elaborará al efecto por la Intervención General.
Artículo 59. Intervención material de las inversiones.
Por la Intervención General se procederá a efectuar la comprobación
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material del gasto en los contratos de obras y suministros cuyo importe sea superiora 30.050,61 euros.
Respecto de la forma de llevar a cabo esta comprobación material se estará alo dispuesto en las Instrucciones de la citada Intervención General.
Disposición adicional Única. Armonización de incrementos retributivos. Loscréditos para los gastos de personal en 2012 se han calculado considerando unincremento retributivo del 0.00 por ciento respecto a 2011, una vez calculado lareducción señalada en el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que seadoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público
En el caso de que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012aprobase un incremento retributivo distinto del mencionado anteriormente, seautoriza al titular del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública paraque proceda a la adecuación de las retribuciones del personal de conformidad conel incremento finalmente aprobado, a cuyo fin realizará las modificacionespresupuestarias oportunas.
Disposición final primera. Legislación supletoria. Para lo no previsto en estasBases de Ejecución se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigentelegislación local, por la Ley General Presupuestaria, 47/2003, de 26 de noviembre,Ley General Tributaria, 58/2003, de 17 de diciembre, y demás normas de laAdministración General del Estado que sean aplicables.
Disposición final segunda. Interpretación, desarrollo y aplicación de las Basesde Ejecución. El Pleno corporativo delega en la Concejalía de Hacienda lacompetencia para la interpretación de las presentes Bases de Ejecución, y leautoriza para que dicte cuantas resoluciones considere necesarias en orden aldesarrollo y aplicación de las mismas.
Disposición Tercera.- Las presentes bases de ejecución del presupuestoGeneral de esta entidad para 2012, han sido aprobadas por el ayuntamiento plenode forma inicial en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011, entrando envigor el día siguiente de la publicación del presupuesto por capítulos, en el Boletín,Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta su modificación o derogación.
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Consolidación Presupuestaria
EJERCICIO 2012
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PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOEJERCICIO 2012
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA
ENT MATRIZS.M. MORALZARZAL
S.L.
FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE TOTALES DESCUENTOS ESTADO CONS
ESTADO DE INGRESOS
1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €
Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €
2.517.834.593 pta 27.453.690 pta 8.525.619 pta 2.553.813.901 pta 11.480.634 pta 2.542.333.267 pta
ESTADO DE GASTOS
1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €
Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €
Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €
-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €
DESCRIPCIÓN
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 103 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 104 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Documentos que acompañan al presupuesto
Avance de la liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2011 Estado de Gastos
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 105 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 106 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Documentos que acompañan al presupuesto
Avance de la liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2011 Estado de Gastos
Resumen Por Capítulos
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 107 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 108 de 501
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Documentos que acompañan al presupuesto
Avance de la liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2011Estado de Gastos
Clasificacion Económica
EJERCICIO 2012
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Documentos que acompañan al presupuesto
Avance de la liquidación del Presupuesto del
EJERCICIO 2011Estado de Gastos
Clasificacion Funcional
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Documentos que acompañan al presupuesto
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Documentos que acompañan al presupuesto
Liquidación del Presupuesto del EJERCICIO 2010
EJERCICIO 2012
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 243 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 251 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 290 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Anexos al Presupuesto
Anexo del Estado de la Deuda Operaciones de Corto y largo Plazo
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 291 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 292 de 501
AYUNTAMIENTO DE MORALZARZALCERTIFICADO DEL ESTADO ACTUAL DE DEUDA MUNICIPAL
EJERCICIO 01/01/2012 EJERCICIO 31/12/2012Entidad Prestamista Importe Prestamo Importe Pte Amortiz Import Anualidad Principal Intereses Importe Pte Amortiz
CAJA DE MADRID 2.820.874,97 € 2.119.426,18 € 215.293,08 € 181.692,49 € 33.600,59 € 1.937.733,69 €Prestamo Inversiones 2002 469.354.103 pta 352.642.844 pta 35.821.754 pta 30.231.087 pta 5.590.668 pta 322.411.758 pta
CAJA DE MADRID 2.600.000,00 € 2.242.769,13 € 198.817,80 € 156.477,40 € 42.340,40 € 2.086.291,73 €Prestamo Inversiones 2008 432.603.600 pta 373.165.384 pta 33.080.498 pta 26.035.649 pta 7.044.850 pta 347.129.736 pta
Empréstitos.
Avales
Total Operaciones Crédito con Proy 5.420.874,97 € 4.362.195,31 € 414.110,88 € 338.169,89 € 75.940,99 € 4.024.025,42 €901.957.703 pta 725.808.229 pta 68.902.253 pta 56.266.735 pta 12.635.518 pta 669.541.494 pta
Operaciones de Tesoreria
BANCO DE SANTANDER 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €Anticipo de RecursosBANCO BILBAO VIZCAYA 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 33.000,00 € 33.000,00 € 1.100.000,00 €Obras de Inversión Financiación AfectadaCAIXA BANK 1.400.000,00 € 1.400.000,00 € 42.000,00 € 42.000,00 € 1.400.000,00 €Obras de Inversión Financiación Afectada
Avales
Total Operaciones Tesoreria 3.900.000,00 € 3.900.000,00 € 117.000,00 € 0,00 € 117.000,00 € 3.900.000,00 €Cálculo Art 54LRHL Cálculo sin Art. 36 Cálculo Próximo Ejerc
Ingresos Ctes Ingresos Ctes sin Art. 3613.825.109,03 € 10.589.053,31 € 10.589.053,31 €8.262.195,31 € 8.262.195,31 € 7.924.025,42 €
0,00 € 0,00 €59,76% 78,03% 74,83%59,76% 78,03% 74,83%
Capital Vivo inferior al 110 %. artículo 54 de la LRHL,
TOTAL OPERACIONES CREDITICIAS 9.320.874,97 € 8.262.195,31 € 531.110,88 € 338.169,89 € 192.940,99 € 7.924.025,42 €
Vº.Bº.El Alcalde
Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visado del Sr. Alcalde-Presidente y firmo en Moralzarzal, a
Contratos de Préstamo a Largo Plazo
DON CARLOS JARAMILLO MARTÍN, VICESECRETARIO E INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL (MADRID)
CERTIFICO: Que las Operaciones Crediticias no canceladas, que a la fecha de esta certificación, tienen tramitadas esta corporación, son :
Ingresos Corrientes en el Ejercicio
Precisarán de autorización de los órganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de crédito a largo plazo de cualquier naturaleza incluido el riesgo deducido
Importe de Operaciones a Corto y Largo Plazo
Porcentaje Capital Vivo / Ing Ctes sin Op. ProyectadPorcentaje Capital Vivo / Ing Ctes con Op. Proyectad
Importe de Operaciones Proyect Corto y Largo
de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de crédito vigentes a corto y largo plazo exceda del 110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados
Generales de la Corporación .
o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este último cuando el cómputo haya de realizarse en el primer semestre del año y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aquél, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados que integran los Presupuestos
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 293 de 501
CALCULO DEL AHORRO BRUTO Y NETO Y SU REPERCUSIÓN PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.
ESTADO DE LA DEUDA
Ingresos Liquidados, Importe Oblig. Reconocidas ImporteCapitulo 1º 4.008.340,97 € 666.931.821 Pts Capitulo 1º 4.459.463,76 € 741.992.337 Pts
Capítulo 2º 38.028,08 € 6.327.340 Pts Capítulo 2º 5.067.940,89 € 843.234.413 Pts
Capítulo 3º 5.994.961,76 € 997.477.707 Pts Capítulo 3º 113.033,63 € 18.807.214 Pts
Capítulo 4º 3.338.625,42 € 555.500.529 Pts Capítulo 4º 327.312,40 € 54.460.201 Pts
Capítulo 5º 445.152,80 € 74.067.194 Pts 0 Pts
Capítulo 6º 492.035,00 € 81.867.736 Pts Capítulo 6º 5.980.840,85 € 995.128.186 Pts
Capítulo 7º 1.250.400,17 € 208.049.083 Pts Capítulo 7º 0,00 € 0 Pts
Capítulo 8º 74,52 € 12.399 Pts 0,00 € 0 Pts
Capítulo 9º 0,00 € 0 Pts Capítulo 9º 345.298,51 € 57.452.838 Pts
Ingresos C. Especiales 0,00 € Gastos Intereses Financieros -51.599,25 €Ingresos Cuotas Cooperación -3.236.055,72 € Gastos Amortización Crédi -345.298,51 €Total Ingresos 15.567.618,72 € 16.293.890,04 €
Gastos Financiados con Remanente de Tesorería
A) Ingresos Corrientes 13.825.109,03 €B) Oper. Corrientes Art 50 LHL 10.589.053,31 €C) Oblig. Corrientes 9.967.750,68 €D) Oblig. Corrientes . Art. 50 LHL 9.916.151,43 €E) Anualidad Teórica de Amortizac 338.169,89 €F) Anualidad Teórica de Intereses 75.940,99 €
A) Ingresos Corrientes 13.825.109,03 €C) Oblig. Corrientes 9.854.717,05 €E) Anualidad Teórica de Amortizac 338.169,89 €F) Anualidad Teórica de Intereses 75.940,99 € *
CARGA FINANCIERA AÑO (E+F) 414.110,88 € PORCENTAJE 3,00%AHORRO NETO (B-D)-(E-F) 3.556.281,10 € PORCENTAJE 25,72%Para Concertar Operacionde de Crédito el Ahorro Neto debe ser positivoAhorro Neto = (Ingresos (Capítulo 1 a 5) - Gastos (capitulo 1, 2 y 4)) - Anualidad teorica de amortización con O. Proyectada
OPERACIONES ACTUALES ART. 51 LEY 39/88
OPERACIONES CONFORME A ANTERIOR LEGISLACIÓN
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 294 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
Anexos al Presupuesto
Anexo de Inversiones del Ejercicio e Ingresos que las financian
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 295 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 296 de 501
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOESTADO DE INGRESOS DE CAPITAL ENAJENACIÓN DE PATRIMONIO
EJERCICIO 2012ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
Import Ingreso Partida Concepto de Ingreso
888.473,09 € 10 % APROVECHAMIENTO SECTOR DE LAS HACHAZUELAS, NAVACERRADAY OTROSAVDA DE ESPAÑA -26 EXPTE 5738/2007
888.473,09 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 297 de 501
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOESTADO DE LAS INVERSIONES Y SU FINANCIACIÓN AFECTADA
EJERCICIO 2012ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
INGRESOS Partida Organ Concepto Partida GASTO 2010
43.826,91 € Diferencia entre Ingresos y Gastos CorrientesURBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 43.826,91 €
888.473,09 € 12-60000 Venta de Suelo conforme a Relación
CALIDAD Inversiones en Equipos Proceso de Información 12-920-62600 140.000,00 €CALIDAD Mobiliairo general 12-920-62500 12.000,00 €ALCALDIA Equipamiento de Transmisores Policia Municipal 12-130-62300 8.800,00 €ALCALDIA Equipamiiento Policia. Señales de Tráfico 12-130-62500 30.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial 12-130-62502 2.000,00 €ALCALDIA Equipamiento Material Protección Civil. 12-134-62300 5.500,00 €EDUCAC Inversiones Infraestructura Educativa Colegio Público 12-320-62200 10.000,00 €M.AMB Infraestructura de Parques y Jardines. Mobiliario 12-171-62300 25.000,00 €URBANISMO Estudios y Trabajos Técnicos 12-151-62700 76.173,09 €URBANISMO Inversiones Reposición Alumbrado Público 12-165-62300 60.000,00 €CULTURA Equipamiento maquinaria e Instalaciones 12-334-62300 6.000,00 €DEPORTES Inversiones Reposición Pistas de Padel 12-340-62200 20.000,00 €URBANISMO Expropiación Forzosa terrenos Calle Roseles 12-155-60000 78.000,00 €URBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €URBANIS Inversiones repsoción de edificios . Aparcamiento 12-155-62200 15.000,00 €URBANISMO Inversiones en Mobiliario Urbano 12-155-62500 100.000,00 €
300.000,00 € 12-35000 Contribuciones EspecialesURBANISMO Inversiones Infraestrucrua C. Especiales 12-155-60000 300.000,00 €
3.241.222,58 € 12-39610 Cuotas de Urbanización URBANISMO Inversiones Infraestrucrua Sector Las Hachazuelas 12-155-61004 3.241.222,58 €
4.473.522,58 € 4.473.522,58 €
DIFERENCIA GASTOS E INGRESOS
Moralzarzal, a 25 de octubre de 2011
El Interventor
Fdo.- Carlos Jaramillo Martín
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 298 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-920-62600 140.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 2013140.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:140.000,00 €
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
920Calidad y RRHH
RESPONSABLE PROGRAMA: Mª Angeles Jimenez VerdejoPROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento de Equipos Proceso de Información
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento de Equipos Proceso de Información
LÍNEA DE INVERSIÓN
TERRITORIALIZACIÓN 2012
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
2012-60000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
x
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 299 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-920-62500 12.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201312.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:12.000,00 €
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
2012-60000
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
TERRITORIALIZACIÓN 2012
LÍNEA DE INVERSIÓN
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEMobiliario para Oficinas
RESPONSABLE PROGRAMA: Mª Angeles Jimenez VerdejoPROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento de Equipos Proceso de Información
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
920Calidad y RRHH
x
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 300 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-130-62300 8.800,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 20138.800,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:8.800,00 €
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
2012-60000
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
TERRITORIALIZACIÓN 2012
LÍNEA DE INVERSIÓN
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTETransmisores Policia Municipal
RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Policia Municipal Transmisores
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
130Alcaldia
x
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 301 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-130-62500 30.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201330.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:30.000,00 €
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
130Alcaldia
RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Policia Municipal Señalización Tráfico
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEProyecto de señalización Viaria
LÍNEA DE INVERSIÓN
TERRITORIALIZACIÓN 2012
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
2012-60000x
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 302 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-130-62500 2.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 20132.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:2.000,00 €
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
130Alcaldia
RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento Aula de Centro de Seguridad Vial
LÍNEA DE INVERSIÓN
TERRITORIALIZACIÓN 2012
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
2012-60000x
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 303 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-134,62300 5.500,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 20135.500,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:5.500,00 €
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
134Alcaldia
RESPONSABLE PROGRAMA: José María Moreno Martín PROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento Protección Civil
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento Protección Civil
LÍNEA DE INVERSIÓN
TERRITORIALIZACIÓN 2012
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
2012-60000x
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 304 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-130-62200 10.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201310.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:10.000,00 €
AÑO 2014 AÑO 2015
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOSInversiones Edificio Educación General Básica
LÍNEA DE INVERSIÓN
IMPORTE
del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución
TERRITORIALIZACIÓN 2012
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
ANUALIDADES PREVISTAS
PROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones Edificio Educación General Básica RESPONSABLE PROGRAMA: José Maria Moreno Martín
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
320Educación
XXXXXXXXXXXXx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 305 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-171-62300 25.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201325.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:25.000,00 €
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOSMobiliario Parques y Jadines
LÍNEA DE INVERSIÓN
IMPORTE
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
171Medio Ambiente
PROYECTO DE INVERSIÓN: Reposición Infraestructuras de Parques y Jardines UrbanosRESPONSABLE PROGRAMA: Esther Sanz Gil
TERRITORIALIZACIÓN 2012
del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 306 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-151-62700 120.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 2013120.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:76.173,09 €43.826,91 €
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOSEstudios y Trabajos Técnicos Infraestructura
LÍNEA DE INVERSIÓN
IMPORTE
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
155Urbanismo
PROYECTO DE INVERSIÓN: Estudios y Trabajos Técnicos InfraestructuraRESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro Diezma
TERRITORIALIZACIÓN 2012
del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución
XXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 307 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-165-62300 60.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201360.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:60.000,00 €
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
165Urbanismo
RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones en resposición de Alumbrado Público
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones en resposición de Alumbrado Público
LÍNEA DE INVERSIÓN
TERRITORIALIZACIÓN 2012
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
12-60000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución
XXXXXXXXXXXxx
XXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 308 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-33462300 6.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 20136.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:6.000,00 €
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
TERRITORIALIZACIÓN 2012
LÍNEA DE INVERSIÓN
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEEquipamiento de maquinaria e Instalaciones
RESPONSABLE PROGRAMA: Begoña Segovia DominguezPROYECTO DE INVERSIÓN: Equipamiento de maquinaria e Instalaciones
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
334Cultura
XXXXXXXXXXXxx
XXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 309 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-340-62200 20.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201320.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:20.000,00 €
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
TERRITORIALIZACIÓN 2012
LÍNEA DE INVERSIÓN
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones repsoición Pistas de Padel
RESPONSABLE PROGRAMA: Ignacio Melero GonzálezPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones repsoición Pistas de Padel
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
340Deportes
XXXXXXXXXXXxx
XXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 310 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-340-62200 78.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201378.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:78.000,00 €
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOSExpropiación de Terrenos para Dotaciones Públicas
LÍNEA DE INVERSIÓN
IMPORTE
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
155Urbanismo
PROYECTO DE INVERSIÓN: Expropiación de Terrenos para Dotaciones PúblicasRESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro Diezma
TERRITORIALIZACIÓN 2012
del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución
xXXXXXXXXXXXx
xXXXXX
xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 311 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-155-60000 600.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 2013600.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:300.000,00 €300.000,00 €12-35000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
TERRITORIALIZACIÓN 2012
LÍNEA DE INVERSIÓN
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones Infraestrucrua C. Especiales
RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones Infraestrucrua C. Especiales
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
155Urbanismo
XXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 312 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-155-62200 15.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 201315.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:15.000,00 €
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
155Urbanismo
RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones en reposición de edificios Aparcamiento
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones en reposición de edificios Aparcamiento
LÍNEA DE INVERSIÓN
TERRITORIALIZACIÓN 2012
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
XXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 313 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-155-62500 100.000,00 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 2013100.000,00 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:100.000,00 €
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-60000
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
TERRITORIALIZACIÓN 2012
LÍNEA DE INVERSIÓN
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS IMPORTEInversiones en mobiliario Urbano
RESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro DiezmaPROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones en mobiliario Urbano
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
155Urbanismo
XXXXXx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 314 de 501
PROGRAMA CONCEJALÍA:
12-155-61004 3.241.222,58 €
LÍNEA SUBLÍNEA
CÓDIGO
INICIO
AÑO 2012 AÑO 20133.241.222,58 €
ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:3.241.222,58 €
ANUALIDADES PREVISTASAÑO 2014 AÑO 2015
FECHAS DE EJECUCIÓN01/01/2012 FINALIZACIÓN 31/12/2012
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOSInversiones Infraestructura Las Hachazuelas
LÍNEA DE INVERSIÓN
IMPORTE
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2012FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS
155Urbanismo
PROYECTO DE INVERSIÓN: Inversiones Infraestructura Las HachazuelasRESPONSABLE PROGRAMA: Roberto Castro Diezma
TERRITORIALIZACIÓN 2012
del Pesupuesto General del Ayuntamiento de Moralzarzal
TIPO DE FINANCIACIÓNRECURSOS GENERALES FINANCIACIÓN AFECTADA
12-39610
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución
XXxXXXXX
xXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxx
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 315 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 316 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
ESTADO DE INGRESOS 15.132.490,67 €
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 317 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 318 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Impuestos directos.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
11 11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica 705,0011300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana 3.500.000,0011500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica 800.000,0011600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos 250.000,00
Total para el artículo 11: 4.550.705,00
13 13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 100.000,00
Total para el artículo 13: 100.000,00
Total para el capítulo 1: 4.650.705,00
Pág.: 1Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 319 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Impuestos indirectos.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
29 29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr 75.000,00
Total para el artículo 29: 75.000,00
Total para el capítulo 2: 75.000,00
Pág.: 2Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 320 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
30 30000 Tasa Suministro de Agua Potable a Domici 350.000,0030100 Tasa Licencia y Servicio de Alcantarillado 310.000,0030200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras 440.000,00
Total para el artículo 30: 1.100.000,00
31 31000 Tasa por Servicios Sanitario de Protección Civil 1.000,0031200 Servicio de Guarderia 43.560,0031300 Tasa Socios Servicios Deportivos 0,0031301 Tasa Actividades y Cursos Deportivos 400.000,0031302 Tasas por Servicios de Piscina Municipal Actividad 160.000,0031303 Entrada Piscina Municipal 90.000,0031304 Utilizacion de Instalaciones Deportivas 75.000,0031900 Tasa de Servicios Funerarios y Cementerios 15.000,00
Total para el artículo 31: 784.560,00
32 32100 Tasa Licencias Urbanisticas 75.000,0032200 Tasa por Licencia de Primera Ocupación 0,0032300 Tasa Licencia de Apertura y Actividad 20.000,0032500 Tasa Expedición de Documentos 6.000,0032600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública 14.000,00
Total para el artículo 32: 115.000,00
33 33000 Tasa Aparcamiento Regulado 4.600,0033100 Tasa Uso Suelo, Enrtrada de Vehículos Aceras 14.000,0033200 Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañias Sumini 130.000,0033600 Tasa Venta Ambulante Semanal 18.000,0033601 Tasa Uso Suelo, con Mesas y sillas finalidad luc 27.000,0033602 Tasa Uso Suelo, con Contenedores y Meterial Const 5.000,0033800 Compensación Telefónica de España SA 45.000,0033900 Tasa por Utilización de Instalaciones Municipales 6.000,00
Total para el artículo 33: 249.600,00
34 34200 Servicios Escuelas impartidas en Casa de Cultura 195.000,0034201 Servicios Educativos .Escuela de Música 0,0034202 Servicios Educativos Actividades Colegios 5.000,0034400 Preci Patrimonial Ferias Comercio Local 0,0034401 Prec Publico Fiestas Locales 100.000,0034402 Precio Publico Actividades Juveniles 1.000,0034403 Entradas Teatro Municipal 30.000,0034405 Precio Publico Publicidad Moralzarzal Televisión 480,0034900 Convenio Ecoembes Basura selectiva 60.000,00
Total para el artículo 34: 391.480,00
35 35000 Conribuciones Especiales para obras 300.000,00
Total para el artículo 35: 300.000,00
38 38901 Reintegro de Gastos 0,0038902 Reintegro de Gastos Cerrados 0,00
Total para el artículo 38: 0,00
Pág.: 3Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 321 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Tasas, precios públicos y otros ingresos.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
39 39100 Multas Administrativas Infracciones Urbanisticas 0,0039110 Multas por infracciones Tributarias 0,0039120 Multas por infracciones Ordenanza de Circulación 0,0039190 Multas Administrativas Generales 60.000,0039211 Recargos de Apremio 40.000,0039212 Recargos de Apremio 0,0039300 Intereses de Demora 30.000,0039301 Reintegro de Gastos Procedimientos Ejecutivos 15.000,0039610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública 3.241.222,5839800 Indemnizaciones Seguros Reintegro de Gastos 0,0039900 Imprevistos 500,00
Total para el artículo 39: 3.386.722,58
Total para el capítulo 3: 6.327.362,58
Pág.: 4Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 322 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Transferencia corrientes.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
42 42000 participación Tributos del Estado 1.750.000,0042090 Transferencias Juzgado de paz y Otros 3.750,00
Total para el artículo 42: 1.753.750,00
45 45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid 200.000,0045003 Transferencias Corrientes Comunidad Madrid BESCA 818.000,0045004 Transferencias Corrientes Comunidad Madrid PRISM 0,00
Total para el artículo 45: 1.018.000,00
48 48000 Aportaciones Privadas sin animo de lucro 4.000,0048001 Aportaciones Privadas Juventud 1.500,0048002 Aportaciones Privadas Deportes 1.000,00
Total para el artículo 48: 6.500,00
Total para el capítulo 4: 2.778.250,00
Pág.: 5Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 323 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Ingresos patrimoniales.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
52 52000 Intereses de Depósito 1.000,00
Total para el artículo 52: 1.000,00
54 54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas 4.000,0054101 Explotacion Bares e Instalaciones Municipales 1.000,0054200 Poligono Ganadero y Pastos 10.000,00
Total para el artículo 54: 15.000,00
55 55000 Concesiones Administrativas 375.000,0055400 Aprovechamientos Cinegéticos 2.600,0055401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fore 19.100,00
Total para el artículo 55: 396.700,00
Total para el capítulo 5: 412.700,00
Pág.: 6Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 324 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Enajenación de inversiones reales.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
60 60000 Enajenacion de Solares y Terrenos Urbanos 888.473,0960001 Derechos de Retracto 0,0060200 Enajenación Sobrantes de Vía Pública 0,00
Total para el artículo 60: 888.473,09
Total para el capítulo 6: 888.473,09
Pág.: 7Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 325 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Transferencias de capital.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
72 72000 Transferencias de Capital del Estado MAP 0,00
Total para el artículo 72: 0,00
75 75002 Transferencias de Capital Comunidad de Madrid 0,00
Total para el artículo 75: 0,00
Total para el capítulo 7: 0,00
Pág.: 8Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 326 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Activos financieros.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
87 87002 Remanentes de Crédito Financiación Afectada Patri 0,0087003 Remanentes de Crédito 0,00
Total para el artículo 87: 0,00
Total para el capítulo 8: 0,00
Pág.: 9Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 327 de 501
30-oct-11
Relación de Conceptos Por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: Pasivos financieros.
Artículo Económico Programa Concepto Previsión
91 91300 Prestamos a Largo Plazo Inversiones 2010 0,00
Total para el artículo 91: 0,00
Total para el capítulo 9: 0,00
Total para el presupuesto 2012: 15.132.490,67
Total General: 15.132.490,67
Pág.: 10Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 328 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
ESTADO DE INGRESOS Comprobación con Ejercicio anterior
15.132.490,67 €
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 329 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 330 de 501
PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012
ESTADO DE INGRESOS
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS DE INGRESO
ODECOCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 PRESTO 2012 Diferencia %
CAP 1º IMPUESTOS DIRECTOS 4.380.800,00 € 4.650.705,00 € 269.905,00 € 6,16%CAP 2º IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%CAP 3º TASAS Y OTROS INGRESOS 2.646.632,72 € 6.327.362,58 € 3.680.729,86 € 139,07%CAP 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.976.012,19 € 2.778.250,00 € -197.762,19 € -6,65%CAP 5º INGRESOS PATRIMONIALES 475.100,00 € 412.700,00 € -62.400,00 € -13,13%
CAP 6º ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 375.000,00 € 888.473,09 € 513.473,09 € 136,93%
CAP 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120.000,00 € -120.000,00 € -100,00%CAP 9º PASIVOS FINANCIEROS 0,00 € 0,00 € 0,00 €
INGRESOS CORRIENTES 11.023.544,91 € 15.132.490,67 € 4.108.945,76 € 37,27%
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 331 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 332 de 501
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012
Comparativo Ejercicio 2011
CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %11200 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústica 800,00 € 704,95 € 705,00 € -95,00 € -11,88%11300 Impuesto sobre Bienes Inmuebles Nat. Urbana 3.200.000,00 € 3.156.707,23 € 3.500.000,00 € 300.000,00 € 9,38%11500 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecanica 800.000,00 € 728.903,37 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00%11600 Impuesto Incremento Valor Terrenos Urbanos 220.000,00 € 265.601,32 € 250.000,00 € 30.000,00 € 13,64%13000 Impuesto sobre Actividades Económicas 160.000,00 € 83.796,44 € 100.000,00 € -60.000,00 € -37,50%
IMPUESTOS DIRECTOS 4.380.800,00 € 4.235.713,31 € 4.650.705,00 € 269.905,00 € 6,16%
1
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 333 de 501
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012
Comparativo Ejercicio 2011
CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %29000 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obr 50.000,00 € 53.002,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS 50.000,00 € 53.002,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 50,00%
2
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 334 de 501
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012
Comparativo Ejercicio 2011
CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %30000 Suministro de Agua Potable a Domici 330.000,00 € 223.070,68 € 350.000,00 € 20.000,00 € 6,06%30100 Tasa Licencia de Alcantarillado 300.000,00 € 247.084,29 € 310.000,00 € 10.000,00 € 3,33%30200 Tasa Servicio de Recogida de Basuras 365.000,00 € 373.288,87 € 440.000,00 € 75.000,00 € 20,55%
Tasas Prestacion Serv Publicos Básico 995.000,00 € 843.443,84 € 1.100.000,00 € 105.000,00 € 10,55%31000 Tasa Servicios Sanitarios 6.000,00 € 130,00 € 1.000,00 € -5.000,00 € -83,33%31200 Servicio de Guarderia 28.050,00 € 16.071,00 € 43.560,00 € 15.510,00 € 55,29%31300 Tasa Socios a servicios Deportivos 1.000,00 € 186,37 €- 0,00 € -1.000,00 € -100,00%31301 Tasa Actividades y Cursos Deportivos 400.000,00 € 285.174,14 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00%31302 Tasa Actividades y Cursos Natacion 160.000,00 € 75.901,83 € 160.000,00 € 0,00 € 0,00%31303 Entrada Piscina Municipal 90.000,00 € 50.806,40 € 90.000,00 € 0,00 € 0,00%31304 Utilizacion de Instalaciones Deportivas 45.000,00 € 52.328,25 € 75.000,00 € 30.000,00 € 66,67%31900 Tasa de Servicios Funerarios y Cementerios 15.000,00 € 13.582,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00%
Tasas Prestacion Serv Publicos Social Preferente 745.050,00 € 493.807,25 € 784.560,00 € 39.510,00 € 5,30%32100 Tasa Licencias Urbanisticas 75.000,00 € 46.136,52 € 75.000,00 € 0,00 € 0,00%32300 Tasa Licencia de Apertura y Actividad 20.000,00 € 15.001,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00%32500 Tasa Expedición de Documentos 4.000,00 € 5.635,85 € 6.000,00 € 2.000,00 € 50,00%32600 Tasa Retirada de Vehiculos de la Vía Pública 13.000,00 € 11.080,20 € 14.000,00 € 1.000,00 € 7,69%
Tasas Servicios y Actividades Locales 112.000,00 € 77.853,57 € 115.000,00 € 3.000,00 € 2,68%33000 Tasa Estacionamiento Regulado 4.600,00 € 3.660,75 € 4.600,00 € 0,00 € 0,00%33100 Tasa Uso Suelo, Enretada de Vehículos Aceras 14.000,00 € 13.633,45 € 14.000,00 € 0,00 € 0,00%33200 Tasa Uso Suelo, Subsuelo y Vuelo Compañias Sumini 133.482,72 € 62.292,27 € 130.000,00 € -3.482,72 € -2,61%33600 Tasa Venta Ambulante Semanal 18.000,00 € 16.966,50 € 18.000,00 € 0,00 € 0,00%33601 Tasa Uso Suelo, con mesas y sillas finalidad luc 27.000,00 € 25.844,00 € 27.000,00 € 0,00 € 0,00%33602 Tasa Uso Suelo, con Contenedores y Meterial Const 5.000,00 € 2.885,88 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00%33800 Compensación Telefónica de España 30.000,00 € 35.429,39 € 45.000,00 € 15.000,00 € 50,00%33900 Tasa por Utilización de Instalaciones MUnicipales 6.000,00 € 5.810,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00%
Tasas Utilización Privativa o Aprovechamientos 238.082,72 € 166.522,24 € 249.600,00 € 11.517,28 € 4,84%34200 Tasa Talleres Escuela de Cultura 170.000,00 € 116.784,84 € 195.000,00 € 25.000,00 € 14,71%34201 Tasa Escuela de Música 55.000,00 € 42.550,95 € 0,00 € -55.000,00 € -100,00%34202 Ingreso excursiones escolares 5.000,00 € - € 5.000,00 € 0,00 € 0,00%34401 Fiestas Locales 120.000,00 € 23.912,22 € 100.000,00 € -20.000,00 € -16,67%34402 Actividades Juveniles 6.000,00 € 755,07 € 1.000,00 € -5.000,00 € -83,33%34403 Entrada de Teatro 30.000,00 € 15.298,34 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00%34405 Precio Público Moralzarzal TV 0,00 € 240,00 € 480,00 € 480,00 € #¡DIV/0!34900 Transferencias Servicios de Recogida de Basuras Ge 60.000,00 € 29.471,54 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00%
Precios Públicos 446.000,00 € 229.012,96 € 391.480,00 € -54.520,00 € -12,22%39100 Multas por Infracciones Urbanisticas 0,00 € #¡DIV/0!39110 Multas Infracciones Tributarias 0,00 € #¡DIV/0!39120 Multas Infracciones Ordenanza de Circulación 0,00 € #¡DIV/0!39190 Multas Administrativas 50.000,00 € 42.305,00 € 60.000,00 € 10.000,00 € 20,00%39200 Recargos Declaraciones Extemporaneas sin requerimiento 0,00 € #¡DIV/0!39211 Recargos de Apremio 30.000,00 € 37.000,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 33,33%39300 Intereses de Demora 20.000,00 € 44.585,32 € 30.000,00 € 10.000,00 € 50,00%39301 Reintegro de Gastos Procedimientos Ejecutivos 10.000,00 € 20.323,89 € 15.000,00 € 5.000,00 € 50,00%39900 Imprevistos 500,00 € 0,83 € 500,00 € 0,00 € 0,00%
Otros Ingresos 110.500,00 € 144.215,04 € 145.500,00 € 35.000,00 € 31,67%
3
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 335 de 501
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012
Comparativo Ejercicio 2011
CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %42000 Participación Tributos del Estado 1.667.975,19 € 1.366.681,24 € 1.750.000,00 € 82.024,81 € 4,92%42090 Transferencias Juzgado de paz y Otros 3.500,00 € 3.740,90 € 3.750,00 € 250,00 € 7,14%45002 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid. 300.000,00 € 326.013,18 € 200.000,00 € -100.000,00 € -33,33%45003 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid bescam 818.000,00 € 461.771,33 € 818.000,00 € 0,00 € 0,00%45004 Transferencias Corrientes Comunidad de Madrid PRISMA 180.037,00 € 144.558,52 € 0,00 € -180.037,00 € -100,00%48000 Aportaciones Privadas sin animo de lucro 4.000,00 € 7.689,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00%48001 Aportaciones Privadas sin animo de lucro Juventud 1.500,00 € 176,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00%48002 Aportaciones Privadas sin animo de lucro Deportes 1.000,00 € - € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.976.012,19 € 2.310.630,17 € 2.778.250,00 € -197.762,19 € -6,65%
4
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 336 de 501
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012
Comparativo Ejercicio 2011
CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %52000 Intereses de Depósito 10.000,00 € 676,10 € 1.000,00 € -9.000,00 € -90,00%54100 Producto Arrendamiento de fincas urbanas 4.000,00 € 6.485,24 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00%54101 Explotacion Bares e Instalaciones Municipales 1.000,00 € 100,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%54200 Poligono Ganadero y Pastos 8.700,00 € 9.659,99 € 10.000,00 € 1.300,00 € 14,94%55000 Concesiones Administrativas 430.000,00 € 404.164,72 € 375.000,00 € -55.000,00 € -12,79%55400 Aprovechamientos Cinegéticos 2.300,00 € 2.421,01 € 2.600,00 € 300,00 € 13,04%55401 Ocupaciones Monte de U.P y Aprovechamientos Fores 19.100,00 € 15.484,44 € 19.100,00 € 0,00 € 0,00%
INGRESOS PATRIMONIALES 475.100,00 € 438.991,50 € 412.700,00 € -62.400,00 € -13,13%
5
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 337 de 501
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012
Comparativo Ejercicio 2011
CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %INGRESOS CORRIENTES 10.528.544,91 € 8.993.191,88 € 10.702.795,00 € 174.250,09 € 1,66%
35000 Contribuciones Especiales para obras 0,00 € - € 300.000,00 € 300.000,00 €39610 Cuotas de Urbanización Iniciativa Pública 0,00 € - € 3.241.222,58 € 3.241.222,58 €
CONTRIB ESPECIALES Y CUOTAS DE URBANIZAC. 0,00 € 0,00 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €60000 Enajenacion de Solares y Terrenos Urbanos 375.000,00 € - € 888.473,09 € 513.473,09 € 136,93%
INGRESOS DE CAPITAL 495.000,00 € 0,00 € 888.473,09 € 393.473,09 € 79,49%INGRESOS 495.000,00 € 0,00 € 4.429.695,67 € 3.934.695,67 € 794,89%
6
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 338 de 501
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOSEJERCICIO 2012
Comparativo Ejercicio 2011
CODCON NOMCONCEPT PRESTO 2011 Ejecución PRESTO 2012 Diferencia %TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 11.023.544,91 € 8.993.191,88 € 15.132.490,67 € 4.108.945,76 € 37,27%
Presupuestado PresupuestadoPresupuesto Corriente de de Ingresos 10.528.544,91 € 10.702.795,00 €Presupuesto Corriente de Gastos 10.041.544,91 € 10.318.198,40 €Déficit Remanente Tesoreria 340.769,69 €
Diferencia entre Ingresos y Gastos Corrientes 487.000,00 € 43.826,91 €
7
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 339 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 340 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
ESTADO DE GASTOS 14.791.720.98 €
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 341 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 342 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
ESTADO DE GASTOS Resumen por Capítulos
14.791.720.98 €
EJERCICIO 2012 Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012,
Página 343 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 344 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL 2012RESUMEN POR CAPÍTULOS
Capítulo Ejercicio 2011 Ejercicio 2012 Diferencia %Capítulo 1º Gastos de Personal 4.204.234,15 € 4.181.725,37 € -22.508,78 € -0,54%Capítulo 2º Gastos de Bienes Corrientes y de Servicio 4.982.310,76 € 5.273.473,03 € 291.162,27 € 5,84%Capítulo 3º Gastos Financieros 227.000,00 € 227.000,00 € 0,00 € 0,00%Capítulo 4º Transferencias Corrientes 278.000,00 € 296.000,00 € 18.000,00 € 6,47%Capítulo 6º Inversiones Reales 982.000,00 € 4.473.522,58 € 3.491.522,58 € 355,55%Capítulo 7º Transferencias de Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 8º Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 €Capítulo 9º Pasivos Financieros 350.000,00 € 340.000,00 € -10.000,00 € -2,86%
11.023.544,91 € 14.791.720,98 € 3.768.176,07 € 34,18%
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 346 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
ESTADO DE GASTOS Resumen por Programas
14.791.720.98 €
EJERCICIO 2012 Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012,
Página 347 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 348 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : DEUDA PÚBLICAOrgánico :
Específico
31000 Intereses de Deuda Pública de Operaciones de Créd 90.000,00011 31001 Intereses de Deuda a Corto Plazo 117.000,00 31100 Gastos de Apertura de Operaciones de Crédito 0,00
Total por Artículo 31: 207.000,00
35200 Intereses de Demora Generales 20.000,00011
Total por Artículo 35: 20.000,00
Total por Capítulo 3: 227.000,00
91300 Amortización Prestamo Caja de Madrid 340.000,00011
Total por Artículo 91: 340.000,00
Total por Capítulo 9: 340.000,00
Total por Programa 011: 567.000,00
Total por Política de Gasto 01: 567.000,00
Total por Área de Gasto 0: 567.000,00
Pág.: 1Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 349 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :
Específico
11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete 16.576,00130
Total por Artículo 11: 16.576,00
12000 Retribuciones Básicas Policia Local 101.071,92130 12100 Retribuciones Complementarias Policia Local 299.300,00
Total por Artículo 12: 400.371,92
13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 19.200,00130 13100 Retribuciones Personal Eventual Policia 0,00
Total por Artículo 13: 19.200,00
15100 Gratificaciones Policía Municipal 2.000,00130
Total por Artículo 15: 2.000,00
16000 Seguridad Social Policía Municipal 128.245,00130
Total por Artículo 16: 128.245,00
Total por Capítulo 1: 566.392,92
21200 Reparación y Mantenimiento Edificios 2.000,00130 21300 Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 17.139,08 21400 Reparación Vehículos Policía Municipal 2.000,00
Total por Artículo 21: 21.139,08
22000 Material Oficina Policía Municipal 2.500,00130 22100 Energía Eléctrica 10.000,00 22101 Suministros Agua Admon CPC 700,00 22103 Combustibles y Carburantes 6.200,00 22104 Vestuario de Policia Municipal 5.500,00 22199 Suministros Varios Policia Local 2.000,00 22200 Comunicaciones telefónicas Policia Local 8.500,00 22400 Primas Seguros Policia 2.400,00 22401 Seguro Vehículos Policía Local 1.250,00 22706 Gestion Servicios GPS 10.000,00 22719 Servicio retirada de vehiculos 15.000,00
Total por Artículo 22: 64.050,00
23020 Dietas personal Policia 1.500,00130 23120 Gastos Locomocion Personal 500,00
Total por Artículo 23: 2.000,00
Total por Capítulo 2: 87.189,08
62300 Inversiones Equipamiento Transmisores 8.800,00130 62301 Equipamiento Centro Seguridad Vial 2.000,00 62500 Equipamiento Urbano Proyecto Señalizacion Calles 30.000,00
Total por Artículo 62: 40.800,00
Total por Capítulo 6: 40.800,00
Pág.: 2Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 350 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :
Específico
Total por Programa 130: 694.382,00
12000 Retribuciones Básicas Policia Local Bescam 149.300,00132 12100 Retribuciones Complementarias Policia Local Besca 485.000,00
Total por Artículo 12: 634.300,00
15100 Gratificaciones Policía Municipal Bescam 4.000,00132
Total por Artículo 15: 4.000,00
16000 Seguridad Social Policía Municipal Bescam 182.250,00132
Total por Artículo 16: 182.250,00
Total por Capítulo 1: 820.550,00
21400 Reparación Vehículos Bescam 3.600,00132
Total por Artículo 21: 3.600,00
22104 Vestuario de Policia Municipal Bescam Dotaciones 16.300,00132 22401 Primas de Seguros Vehículos Bescam 7.142,00
Total por Artículo 22: 23.442,00
23020 Dietas personal Policia 0,00132 23120 Gastos Locomocion Personal 0,00
Total por Artículo 23: 0,00
Total por Capítulo 2: 27.042,00
Total por Programa 132: 847.592,00
12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi 14.150,00134 12100 Retribuciones Complem Funcionarios Protección Civi 23.100,00
Total por Artículo 12: 37.250,00
15100 Gratificaciones Voluntarios y Colaborador 0,00134
Total por Artículo 15: 0,00
16000 Cuotas Sociales 10.700,00134
Total por Artículo 16: 10.700,00
Total por Capítulo 1: 47.950,00
21300 Reparación Maquinaria y Utillaje 1.500,00134 21400 Reparación Vehículos 2.500,00
Total por Artículo 21: 4.000,00
22000 Material Protección Civil 1.000,00134 22001 Prensa, Revistas y Publicaciones Protección Civil 0,00 22103 Combustibles y Carburantes 4.000,00 22104 Suministro de Vestuario Proteción Civil 1.500,00 22199 Suministros Varios 1.000,00
Pág.: 3Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 351 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :
Específico
22200 Comunicaciones Telefonicas Proteción Civil 1.400,00134 22401 Primas de Seguros Vehículos Protección Civil 4.200,00 22404 Primas de Seguros Accidentes Protección Civil 1.650,00
Total por Artículo 22: 14.750,00
23120 Gastos Locomocion Personal P. Civil 0,00134
Total por Artículo 23: 0,00
Total por Capítulo 2: 18.750,00
62300 Equipamiento de Proteccion Civil 5.500,00134
Total por Artículo 62: 5.500,00
Total por Capítulo 6: 5.500,00
Total por Programa 134: 72.200,00
Total por Política de Gasto 13: 1.614.174,00
10000 Retribuciones Altos Cargos 65.100,00151
Total por Artículo 10: 65.100,00
11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete 27.580,00151
Total por Artículo 11: 27.580,00
12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo 48.472,00151 12100 Retribuciones Complem Funcionarios Urbanismo 85.000,00
Total por Artículo 12: 133.472,00
13000 Retribuciones Personal Fijo Brigada 131.500,00151 13100 Retribuciones Personal Fijo Brigada 0,00
Total por Artículo 13: 131.500,00
15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00151
Total por Artículo 15: 0,00
16000 Seguros Sociales Personal Urbanismo 116.697,76151
Total por Artículo 16: 116.697,76
Total por Capítulo 1: 474.349,76
21000 Repar.y Manten.Infraestructura 150.000,00151 21200 Reparaciones Nave Municipal 1.500,00 21300 Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje 10.000,00 21400 Reparacion vehiculos vias públicas 6.000,00 21500 Mantenimiento Enseres Vias publicas 500,00 21601 Mantenimiento Programas Informaticos 0,00
Total por Artículo 21: 168.000,00
22101 Suministro agua Vias Publicas 5.000,00151
Pág.: 4Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 352 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :
Específico
22103 Suministro Combustibles y Carburantes Vias Publica 8.500,00151 22104 Vestuario Brigadas Vias Publicas 2.000,00 22199 Suministros Varios Vias Publicas 1.500,00 22200 Comunicaciones Telefónicas Vias Publicas 2.700,00 22400 Seguros Urbanismo 4.200,00 22501 Tasas y Otros Tributos 0,00 22604 Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario 6.000,00 22605 Responsabilidad Indemnizacion Tapusa 89.772,85 22706 Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos 42.000,00
Total por Artículo 22: 161.672,85
23020 Dietas personal de Urbanismo 0,00151 23120 Gastos Locomoción Urbanisticos 500,00
Total por Artículo 23: 500,00
Total por Capítulo 2: 330.172,85
62700 Estudios Trabajos Tecnicos 120.000,00151
Total por Artículo 62: 120.000,00
Total por Capítulo 6: 120.000,00
Total por Programa 151: 924.522,61
60000 Infestructura Aparcamient. Expropiación 78.000,00155
Total por Artículo 60: 78.000,00
61000 Infraestrucuras Viaria General y otros C. Especia 600.000,00155 61004 Infraestrucuras Viaria General . Las Hachazuelas 3.241.222,58
Total por Artículo 61: 3.841.222,58
62200 Inversiones en Terrenos y Construcciones Aparcamie 15.000,00155 62500 Equipamiento Mobiliario Urbano 100.000,00
Total por Artículo 62: 115.000,00
Total por Capítulo 6: 4.034.222,58
Total por Programa 155: 4.034.222,58
Total por Política de Gasto 15: 4.958.745,19
13000 Retribuciones Personal Fijo Serv.Aguas 48.000,00161 13100 Retribuciones Personal Eventual Serv.Aguas 0,00
Total por Artículo 13: 48.000,00
15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 12.000,00161
Total por Artículo 15: 12.000,00
16000 Seguros Sociales Serv.de Aguas 18.700,00161
Pág.: 5Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 353 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :
Específico
Total por Artículo 16: 18.700,00
Total por Capítulo 1: 78.700,00
21000 Reparaciones Servicio de Aguas 75.000,00161 21300 Reparacion maquinaria, instalaciones y Utillaje 0,00 21400 Reparacion de vehiculos Serv.Agua 0,00
Total por Artículo 21: 75.000,00
22103 Combustibles servicio de Aguas 0,00161 22104 Vestuario de servicio de Aguas 0,00 22199 Suministros Varios de Fontaneria 500,00 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas 0,00 22400 Primas seguros fontaneria 100,00 22700 Limpieza de Alcantarillado 12.000,00 22708 Servicios Recaudacion Canal Isabel II 15.000,00
Total por Artículo 22: 27.600,00
Total por Capítulo 2: 102.600,00
Total por Programa 161: 181.300,00
22501 Tasa Autonomicas 0,00162 22700 Contrato Recogida de basuras 385.000,00 22702 Contrato Explotacion Punto Limpio 46.458,27
Total por Artículo 22: 431.458,27
Total por Capítulo 2: 431.458,27
Total por Programa 162: 431.458,27
22700 Contrato Limpieza Viaria 321.790,00163 22719 Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes 8.000,00
Total por Artículo 22: 329.790,00
Total por Capítulo 2: 329.790,00
Total por Programa 163: 329.790,00
21200 Mantenimiento de Edificios 2.000,00164
Total por Artículo 21: 2.000,00
22199 Otros suministros de cementerio 1.000,00164
Total por Artículo 22: 1.000,00
Total por Capítulo 2: 3.000,00
Total por Programa 164: 3.000,00
Pág.: 6Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 354 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :
Específico
21001 Repar.y Manten.Alumbrado Publico 20.000,00165
Total por Artículo 21: 20.000,00
22100 Suministro de Energía Eléctrica Vias Publicas 225.000,00165 22719 Contrato Mantenimiento Alumbrado Publico 50.000,00
Total por Artículo 22: 275.000,00
Total por Capítulo 2: 295.000,00
62300 Inversion Reposicion de Alumbrado Público 60.000,00165
Total por Artículo 62: 60.000,00
Total por Capítulo 6: 60.000,00
Total por Programa 165: 355.000,00
Total por Política de Gasto 16: 1.300.548,27
10000 Retribuciones Concejala de Medio Ambiente 23.480,00171
Total por Artículo 10: 23.480,00
11000 Retribuciones Directora de medio Ambiente 9.300,00171
Total por Artículo 11: 9.300,00
16000 Seguridad Social Personal Organos de Gobierno 10.800,00171
Total por Artículo 16: 10.800,00
Total por Capítulo 1: 43.580,00
21300 Reparacion Mobiliario y Columpios 75.000,00171
Total por Artículo 21: 75.000,00
22200 Comunicaciones telefónicas 800,00171 22501 Tasas y Otros Tributos 850,00 22718 Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines 390.000,00 22719 Contrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos 4.000,00
Total por Artículo 22: 395.650,00
Total por Capítulo 2: 470.650,00
61000 Reposicion Infraestructuras Parques 25.000,00171
Total por Artículo 61: 25.000,00
62300 Maquinaria y Utillajes Medio Ambiente 0,00171
Total por Artículo 62: 0,00
Total por Capítulo 6: 25.000,00
Pág.: 7Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 355 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOSOrgánico :
Específico
Total por Programa 171: 539.230,00
Total por Política de Gasto 17: 539.230,00
Total por Área de Gasto 1: 8.412.697,46
Pág.: 8Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 356 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIALOrgánico :
Específico
16102 Plan de Pensiones Pers Func 7.000,00211 16103 Plan de Pensiones Personal Laboral 2.000,00
Total por Artículo 16: 9.000,00
Total por Capítulo 1: 9.000,00
Total por Programa 211: 9.000,00
Total por Política de Gasto 21: 9.000,00
16200 Accion Formacion y perfecionamiento del personal 6.000,00221 16203 Acción Social Asistencia Sanitaria Funiconarios 9.910,00 16204 Acción Social del Personal Laboral 5.250,00
Total por Artículo 16: 21.160,00
Total por Capítulo 1: 21.160,00
Total por Programa 221: 21.160,00
Total por Política de Gasto 22: 21.160,00
11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete Servicios So 9.300,00230
Total por Artículo 11: 9.300,00
16000 Cotización Seguridad Social 3.100,00230
Total por Artículo 16: 3.100,00
Total por Capítulo 1: 12.400,00
21200 Reparaciones en Hogar de Tercera Edad 4.000,00230 21300 Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad 8.000,00
Total por Artículo 21: 12.000,00
22100 Energia Electrica Hogar de Tercera Edad 23.500,00230 22101 Agua Hogar de Tercera Edad 4.500,00 22103 Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad 12.500,00 22110 Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad 1.000,00 22199 Suministros varios Hogar de Tercera Edad 500,00 22200 Teléfono Hogar 3ª Edad y Asistente Social 7.000,00 22601 Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot 50.000,00 22700 Contrato Limpieza 21.000,00 22718 Contrato de Servicios de Podólogo 3.120,00 22719 Otros Contratos Gestión Servicios 23.000,00
Total por Artículo 22: 146.120,00
23000 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00230
Total por Artículo 23: 17.400,00
Total por Capítulo 2: 175.520,00
Pág.: 9Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 357 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIALOrgánico :
Específico
46300 Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales 175.000,00230
Total por Artículo 46: 175.000,00
48900 Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales 17.000,00230
Total por Artículo 48: 17.000,00
Total por Capítulo 4: 192.000,00
62500 EquipamientCentro de Tercera Edad 0,00230
Total por Artículo 62: 0,00
Total por Capítulo 6: 0,00
Total por Programa 230: 379.920,00
Total por Política de Gasto 23: 379.920,00
12000 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera 13.400,00241 12100 Retribuciones Complementa Funcionarios de Carrera 17.300,00
Total por Artículo 12: 30.700,00
13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00241 13101 Retribuciones CCLL 0,00
Total por Artículo 13: 0,00
15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00241
Total por Artículo 15: 0,00
16000 Gastos Sociales Personal 7.800,00241 16001 Cuots Sociales Convenio CCAA 0,00 16002 Cuots Sociales Convenio CCLL 0,00
Total por Artículo 16: 7.800,00
Total por Capítulo 1: 38.500,00
21200 Mantenimiento de Oficina de AEDL 2.200,00241
Total por Artículo 21: 2.200,00
22000 Material Oficina Desarrollo Local 1.500,00241 22400 Primas de Seguro 150,00 22602 Publicidad y Propaganda Desarrollo Local 0,00 22706 Contratos de servicios de Formación 5.000,00
Total por Artículo 22: 6.650,00
23020 Dietas del Personal 300,00241 23120 Gastos de Locomoción 300,00
Total por Artículo 23: 600,00
Pág.: 10Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 358 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIALOrgánico :
Específico
Total por Capítulo 2: 9.450,00
48900 Transf Corrientes Fundación Fracuelo de Bronce 24.000,00241
Total por Artículo 48: 24.000,00
Total por Capítulo 4: 24.000,00
Total por Programa 241: 71.950,00
Total por Política de Gasto 24: 71.950,00
Total por Área de Gasto 2: 482.030,00
Pág.: 11Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 359 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENOrgánico :
Específico
13000 Retribuciones Personal Fijo Educación 109.000,00320 13100 Retribuciones Personal Eventual Educación 0,00
Total por Artículo 13: 109.000,00
15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00320
Total por Artículo 15: 0,00
16000 Seguros sociales Personal Educación 38.402,48320
Total por Artículo 16: 38.402,48
Total por Capítulo 1: 147.402,48
21200 Reparación y mantenimiento Edificios Educación 8.000,00320 21300 Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac 35.000,00 21500 Reparación mobiliario y enseres 1.000,00
Total por Artículo 21: 44.000,00
22100 Suministro Electrico Educacion 30.000,00320 22101 Suminsitro Agua Educacion 13.000,00 22103 Combustibles y Carburantes 70.500,00 22104 Vestuario Personal Educación 1.000,00 22110 Productos limpieza y aseo 5.000,00 22199 Suministros Varios Educacion 3.000,00 22200 Comunicaciones Telefónicas Educación 2.000,00 22400 Seguros Educación 400,00 22700 Contrato de Servicio de Limpieza Educacion 60.180,00 22706 Contrato Prestación Servicios Casa de Niños 250.220,83 22718 Contratos Servicios de Apoyo Prevenc Dental 4.600,00 22720 Contratos Servicios de Apoyo y Otros Educativos 10.000,00 22799 Contratos Actividades Extraescolares 15.600,00
Total por Artículo 22: 465.500,83
23000 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00320 23120 Gastos Locomoción Educación 0,00
Total por Artículo 23: 17.400,00
Total por Capítulo 2: 526.900,83
48900 Subvenciones Colegio Publico 2.500,00320 48901 Subvenciones Formacion Programa Amplia 0,00
Total por Artículo 48: 2.500,00
Total por Capítulo 4: 2.500,00
62200 Inversiones en Edificios Educativos 10.000,00320
Total por Artículo 62: 10.000,00
Total por Capítulo 6: 10.000,00
Total por Programa 320: 686.803,31
Pág.: 12Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 360 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENOrgánico :
Específico
Total por Política de Gasto 32: 686.803,31
12000 Retribuciones Basicas Funcionarios Cultura 40.000,00332 12100 Retribuciones Complemen Funcionarios. 60.000,00
Total por Artículo 12: 100.000,00
13000 Retribuciones Personal Fijo Biblioteca 16.048,00332 13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00
Total por Artículo 13: 16.048,00
16000 Gastos Sociales Personal Biblioteca 32.597,50332
Total por Artículo 16: 32.597,50
Total por Capítulo 1: 148.645,50
21200 Reparacion Edificio Biblioteca 4.000,00332 21300 Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca 3.000,00 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 1.700,00
Total por Artículo 21: 8.700,00
22000 Material Ordinario no inventar 600,00332 22001 Prensa, Revistas y Otros 6.000,00 22002 Consumibles Informáticos 300,00 22100 Suministro energia Electrica Biblioteca 10.200,00 22101 Suministro de Agua 500,00 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 800,00 22199 Suministros Varios 500,00 22200 Comunicaciones telefónicas Biblioteca 2.500,00 22400 Seguros Biblioteca 2.500,00 22609 Actividades Culturales y Recreativas 12.000,00 22706 Contratos de Prestacion de Servicios 300,00
Total por Artículo 22: 36.200,00
23020 Dietas personal 0,00332 23120 Gastos de Locomoción 200,00
Total por Artículo 23: 200,00
Total por Capítulo 2: 45.100,00
Total por Programa 332: 193.745,50
10000 Retribuciones Altos Cargos 27.815,00334
Total por Artículo 10: 27.815,00
12000 Retribuciones Básicas Funcionarios 17.900,00334 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 33.500,00
Total por Artículo 12: 51.400,00
13000 Retribuciones Personal Fijo Cultura 105.100,00334 13100 Retribuciones Personal Eventual Cultura 0,00
Pág.: 13Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 361 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENOrgánico :
Específico
Total por Artículo 13: 105.100,00
16000 Gastos Sociales Personal de Cultura 56.440,00334
Total por Artículo 16: 56.440,00
Total por Capítulo 1: 240.755,00
21200 Reparacion Edificio Cultura 10.000,00334 21300 Reparacion maquinaria e instalac.Cultura 24.000,00 21500 Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura 2.000,00 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 0,00
Total por Artículo 21: 36.000,00
22000 Material Ordinario no inventar 2.000,00334 22001 Prensa, Revistas y Otros 300,00 22002 Consumibles Informáticos 1.000,00 22100 Suministro energia cultura 27.500,00 22101 Suministro de Agua 3.000,00 22103 Suministro combustibles Cultura 32.000,00 22104 Vesturario personal cultura 500,00 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 2.000,00 22199 Suministros Varios 1.000,00 22200 Comunicaciones telefónicas Cultura 5.000,00 22400 Seguros Cultura 1.000,00 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 1.000,00 22609 Actividades Culturales y Recreativas 65.000,00 22706 Contratos de Prestacion de Servicios Talleres 185.000,00 22708 Contrato Servicios: Escuela de Música 53.000,00
Total por Artículo 22: 379.300,00
23020 Dietas personal 300,00334 23120 Gastos de Locomoción 300,00
Total por Artículo 23: 600,00
Total por Capítulo 2: 415.900,00
44900 Transferencias Corrientes Sociedad Municipal 45.000,00334
Total por Artículo 44: 45.000,00
Total por Capítulo 4: 45.000,00
62500 Inversiones en Mobiliario y Enseres 6.000,00334
Total por Artículo 62: 6.000,00
Total por Capítulo 6: 6.000,00
Total por Programa 334: 707.655,00
22608 Festejos populares de Septiembre 250.000,00338 22610 Otros Festejos Populares 30.000,00
Pág.: 14Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 362 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENOrgánico :
Específico
Total por Artículo 22: 280.000,00
Total por Capítulo 2: 280.000,00
Total por Programa 338: 280.000,00
11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete 9.285,00339
Total por Artículo 11: 9.285,00
13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 24.600,00339
Total por Artículo 13: 24.600,00
16000 Seguridad Social 11.200,00339
Total por Artículo 16: 11.200,00
Total por Capítulo 1: 45.085,00
21200 Reparacion de Edificios y Construcc 1.500,00339 21300 Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones 3.400,00
Total por Artículo 21: 4.900,00
22100 Suministro de Energia Electrica 3.500,00339 22101 Suministro Agua Juventud 0,00 22199 Suministros varios Juventud 1.000,00 22200 Comunicaciones Telefónicas 2.200,00 22400 Seguros Juventud 100,00 22609 Actividades Juveniles y Recreativas 36.000,00 22700 Contratos de servicios juveniles 49.000,00
Total por Artículo 22: 91.800,00
23020 Dietas personal 0,00339 23120 Gastos de Locomoción 500,00
Total por Artículo 23: 500,00
Total por Capítulo 2: 97.200,00
62300 Instalaciones Juventud 0,00339 62500 Mobiliario y Equipos Juventud 0,00
Total por Artículo 62: 0,00
Total por Capítulo 6: 0,00
Total por Programa 339: 142.285,00
Total por Política de Gasto 33: 1.323.685,50
10000 Retribuciones Altos Cargos 23.480,00340
Total por Artículo 10: 23.480,00
Pág.: 15Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 363 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENOrgánico :
Específico
11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete 16.580,00340
Total por Artículo 11: 16.580,00
12000 Retribuciones Basicas Funcionarios 14.600,00340 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios de Carr 28.200,00
Total por Artículo 12: 42.800,00
13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 142.000,00340 13100 Retribución Personal eventual 0,00 13101 Retribuciones Personal Monitor 15.000,00
Total por Artículo 13: 157.000,00
16000 Seguridad Social 68.408,71340 16001 Seg.Soc.Monitores Actividades 5.200,00
Total por Artículo 16: 73.608,71
Total por Capítulo 1: 313.468,71
21200 Mantenimiento de Polideportivo Municipal 15.000,00340 21300 Mantenimiento y Reparaciçon Instalaciones 35.000,00 21500 Reparacion mobiliario y enseres 0,00
Total por Artículo 21: 50.000,00
22000 Material oficina no inventariable 2.000,00340 22100 Suministro de Energia Electrica 48.000,00 22101 Sumnistro agua 7.750,00 22103 Combustible instalaciones deportivas 21.000,00 22104 Vestuario Deportes 2.000,00 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00 22113 Suministro material deportivo 4.000,00 22199 Otros suministros 500,00 22200 Comunicaciones Telefónicas 5.500,00 22300 Alquiler trasportes actividadaes 26.000,00 22400 Seguros 8.000,00 22609 Actividades y concentraciones deportivas 34.000,00 22700 Servicios limpieza Deportes 59.200,00 22706 Contrato gestion serv. deportivos 303.000,00
Total por Artículo 22: 521.450,00
23020 Dietas personal 500,00340 23120 Gastos de Locomoción 0,00
Total por Artículo 23: 500,00
Total por Capítulo 2: 571.950,00
46600 Agrupacion Deportiva de la Sierra 10.000,00340
Total por Artículo 46: 10.000,00
48900 Subvenciones 6.500,00340
Total por Artículo 48: 6.500,00
Pág.: 16Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 364 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENOrgánico :
Específico
Total por Capítulo 4: 16.500,00
62200 Inversiones en Edificios Pistas de Padel 20.000,00340 62500 Equipamiento Polideportivo 0,00
Total por Artículo 62: 20.000,00
Total por Capítulo 6: 20.000,00
Total por Programa 340: 921.918,71
21200 Mantenimiento Piscina 43.500,00343 21300 Reparacion maquinaris y utillaje 18.000,00 21500 Mantenimiento de mobiliario 0,00
Total por Artículo 21: 61.500,00
22100 Suministro electrico 75.000,00343 22101 Suministro agua y bromo 35.000,00 22103 Combustible instalaciones pisicna 95.000,00 22199 Otros suministros 1.000,00 22400 Seguros 1.500,00 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina 48.000,00 22706 Contrato monitores Piscina 100.000,00 22708 Contrato de mantenimiento piscina 23.000,00 22799 Contrato servicios socorristas 72.000,00
Total por Artículo 22: 450.500,00
Total por Capítulo 2: 512.000,00
62300 Inversiones en Instalaciones Polideportivo 0,00343
Total por Artículo 62: 0,00
Total por Capítulo 6: 0,00
Total por Programa 343: 512.000,00
Total por Política de Gasto 34: 1.433.918,71
Total por Área de Gasto 3: 3.444.407,52
Pág.: 17Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 365 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICOOrgánico :
Específico
22606 Feria de Comercio Local 20.000,00430
Total por Artículo 22: 20.000,00
Total por Capítulo 2: 20.000,00
46600 Transferencias a ADESGAM 6.000,00430
Total por Artículo 46: 6.000,00
Total por Capítulo 4: 6.000,00
Total por Programa 430: 26.000,00
Total por Política de Gasto 43: 26.000,00
22706 Contratos de servicios Convenio de Consumo 5.000,00493
Total por Artículo 22: 5.000,00
Total por Capítulo 2: 5.000,00
Total por Programa 493: 5.000,00
Total por Política de Gasto 49: 5.000,00
Total por Área de Gasto 4: 31.000,00
Pág.: 18Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 366 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALOrgánico :
Específico
10000 Retribuciones Altos Cargos 132.000,00912
Total por Artículo 10: 132.000,00
11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete 75.200,00912
Total por Artículo 11: 75.200,00
12000 Retribuciones Básicas Funcionarios 10.000,00912 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 18.850,00
Total por Artículo 12: 28.850,00
16000 Cotización Seguridad Social 64.708,00912
Total por Artículo 16: 64.708,00
Total por Capítulo 1: 300.758,00
21300 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 7.000,00912 21500 Reparacion mobiliario y enseres Equip.Gobierno 400,00
Total por Artículo 21: 7.400,00
22001 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 400,00912 22199 Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren 2.000,00 22200 Gastos de telefonia 3.000,00 22400 Seguros 100,00 22601 Gastos de representacion Equipo de Gobierno 20.000,00 22604 Gastos Juridicos Equipo de Gobierno 2.000,00 22605 Gastos de Comunicación 50.000,00 22699 Cuotas Federacion de Municipios 2.000,00
Total por Artículo 22: 79.500,00
23030 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 10.000,00912 23120 Gastos Locomocion Equipo de Gobierno 500,00
Total por Artículo 23: 10.500,00
Total por Capítulo 2: 97.400,00
48900 Subvenciones Grupos Políticos 10.000,00912
Total por Artículo 48: 10.000,00
Total por Capítulo 4: 10.000,00
62200 Ampliación Casa Consistorial 0,00912 62300 Inversiones en Maqunaria y Enseres 0,00
Total por Artículo 62: 0,00
Total por Capítulo 6: 0,00
Total por Programa 912: 408.158,00
Total por Política de Gasto 91: 408.158,00
Pág.: 19Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 367 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALOrgánico :
Específico
12000 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 62.680,00920 12100 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 143.000,00
Total por Artículo 12: 205.680,00
13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm 39.600,00920 13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00
Total por Artículo 13: 39.600,00
15100 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00920
Total por Artículo 15: 0,00
16000 Gastos Seg.Social Administracion 62.100,00920
Total por Artículo 16: 62.100,00
Total por Capítulo 1: 307.380,00
21200 Reparacion Edificios 3.000,00920 21300 Reparacion Maquinaria e Instalaciones 12.000,00 21301 Reparacion Relosj Casa Consistorial 700,00 21302 Reparacion Mantenimiento de Calefaccion 6.000,00 21303 Reparacion Mantenimiento de Ascensor 3.000,00 21400 Reparacion Vehiculos Administracion 1.200,00 21500 Reparaciçon y Mantenimiento de Mobiliario y Ensere 7.000,00 21600 Mantenimiento de Equipos Informaticos 6.000,00 21601 Mantenimiento de Programas Informaticos 17.000,00
Total por Artículo 21: 55.900,00
22000 Material Oficina Administracion 25.000,00920 22001 Publicaciones Admon.General 5.000,00 22002 Material Informatico no Inventariable 2.000,00 22100 Suministros Energia Electrica Admon 31.000,00 22101 Suministros Agua Admon 2.000,00 22103 Suministros Combustibles y Carburantes Admon 1.300,00 22104 Vestuario de Administracion 2.000,00 22110 Productos de Limpieza y Aseo 1.500,00 22199 Suministros Varios Admon. 500,00 22200 Consumo Telefonico Admon 20.000,00 22201 Comunicaciones Postales y Telegraficas 42.000,00 22203 Consumo Telefonico ADSL Informática 0,00 22400 Primas Seguros Responsab. Civil Admon 16.500,00 22402 Seguro vehiculos 500,00 22403 Seguro multiriesgo edificios 19.000,00 22501 Tributos a la Administracion 500,00 22602 Anuncios en Boletines y Prensa 20.000,00 22605 Canones Registro 8.000,00 22701 Contrato Seguridad Casa Consistorial 1.500,00 22706 Prevenciçon de Riesgos Laborales 20.000,00 22708 Servicios Tecnicos Recaudacion 0,00 22709 Mantenimiento y Gestion Servicios financieros 2.000,00 22710 Contrato de Asistencia Juridica y Letrada 28.000,00 22717 Contrato de Servicios Informática 106.000,00 22720 Servicio de Mensajería 8.200,00
Total por Artículo 22: 362.500,00
Pág.: 20Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 368 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALOrgánico :
Específico
23020 Dietas personal 1.500,00920 23120 Gastos Locomocion Personal 1.500,00
Total por Artículo 23: 3.000,00
Total por Capítulo 2: 421.400,00
62500 Equipamientos Mobiliario 12.000,00920 62600 Inversiones en Equipos Informáticos 140.000,00
Total por Artículo 62: 152.000,00
Total por Capítulo 6: 152.000,00
Total por Programa 920: 880.780,00
12000 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 48.000,00925 12100 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 103.000,00
Total por Artículo 12: 151.000,00
16000 Gastos Seg.Social Administracion 38.898,00925
Total por Artículo 16: 38.898,00
Total por Capítulo 1: 189.898,00
Total por Programa 925: 189.898,00
Total por Política de Gasto 92: 1.070.678,00
12000 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 95.250,00931 12100 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 200.000,00
Total por Artículo 12: 295.250,00
15100 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00931
Total por Artículo 15: 0,00
16000 Gastos Seg.Social Administracion 80.500,00931
Total por Artículo 16: 80.500,00
Total por Capítulo 1: 375.750,00
Total por Programa 931: 375.750,00
Total por Política de Gasto 93: 375.750,00
Total por Área de Gasto 9: 1.854.586,00
Total por Orgánico : 14.791.720,98
Pág.: 21Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 369 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Orgánico / Programa / EconómicoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto : 2012
Programa Partida Crédito InicialEconómico
Área de Gasto : ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERALOrgánico :
Específico
Total Presupuesto 2012: 14.791.720,98
Total General: 14.791.720,98
Pág.: 22Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 370 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
ESTADO DE GASTOS Resumen por Partidas de Capítulos
14.791.720.98 €
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 371 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 372 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
10 10000 151 Retribuciones Altos Cargos 65.100,00 10000 171 Retribuciones Concejala de Medio Ambiente 23.480,00 10000 334 Retribuciones Altos Cargos 27.815,00 10000 340 Retribuciones Altos Cargos 23.480,00 10000 912 Retribuciones Altos Cargos 132.000,00
Total para el Artículo 10: 271.875,00
11 11000 130 Retribuciones Personal Event.Gabinete 16.576,00 11000 151 Retribuciones Personal Event.Gabinete 27.580,00 11000 171 Retribuciones Directora de medio Ambiente 9.300,00 11000 230 Retribuciones Personal Event.Gabinete Servicios So 9.300,00 11000 339 Retribuciones Personal Event.Gabinete 9.285,00 11000 340 Retribuciones Personal Event.Gabinete 16.580,00 11000 912 Retribuciones Personal Event.Gabinete 75.200,00
Total para el Artículo 11: 163.821,00
12 12000 130 Retribuciones Básicas Policia Local 101.071,92 12000 132 Retribuciones Básicas Policia Local Bescam 149.300,00 12000 134 Retribuciones Básicas Funcionarios Protección Civi 14.150,00 12000 151 Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo 48.472,00 12000 241 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera 13.400,00 12000 332 Retribuciones Basicas Funcionarios Cultura 40.000,00 12000 334 Retribuciones Básicas Funcionarios 17.900,00 12000 340 Retribuciones Basicas Funcionarios 14.600,00 12000 912 Retribuciones Básicas Funcionarios 10.000,00 12000 920 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 62.680,00 12000 925 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 48.000,00 12000 931 Retribuciones Basicas Funcionarios de Carrera 95.250,00 12100 130 Retribuciones Complementarias Policia Local 299.300,00 12100 132 Retribuciones Complementarias Policia Local Besca 485.000,00 12100 134 Retribuciones Complem Funcionarios Protección Civi 23.100,00 12100 151 Retribuciones Complem Funcionarios Urbanismo 85.000,00 12100 241 Retribuciones Complementa Funcionarios de Carrera 17.300,00 12100 332 Retribuciones Complemen Funcionarios. 60.000,00 12100 334 Retribuciones Complementarias Funcionarios 33.500,00 12100 340 Retribuciones Complementarias Funcionarios de Carr 28.200,00 12100 912 Retribuciones Complementarias Funcionarios 18.850,00 12100 920 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 143.000,00 12100 925 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 103.000,00 12100 931 Retribuciones Compl Funcionarios de Carrera 200.000,00
Total para el Artículo 12: 2.111.073,92
13 13000 130 Retribuciones Personal Laboral Fijo 19.200,00 13000 151 Retribuciones Personal Fijo Brigada 131.500,00 13000 161 Retribuciones Personal Fijo Serv.Aguas 48.000,00 13000 320 Retribuciones Personal Fijo Educación 109.000,00 13000 332 Retribuciones Personal Fijo Biblioteca 16.048,00 13000 334 Retribuciones Personal Fijo Cultura 105.100,00 13000 339 Retribuciones Personal Laboral Fijo 24.600,00 13000 340 Retribuciones Personal Laboral Fijo 142.000,00 13000 920 Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm 39.600,00 13100 130 Retribuciones Personal Eventual Policia 0,00 13100 151 Retribuciones Personal Fijo Brigada 0,00 13100 161 Retribuciones Personal Eventual Serv.Aguas 0,00 13100 241 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00
Pág.: 1Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 373 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS DE PERSONAL.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
13 13100 320 Retribuciones Personal Eventual Educación 0,00 13100 332 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00 13100 334 Retribuciones Personal Eventual Cultura 0,00 13100 340 Retribución Personal eventual 0,00 13100 920 Retribuciones Personal Laboral Eventual 0,00 13101 241 Retribuciones CCLL 0,00 13101 340 Retribuciones Personal Monitor 15.000,00
Total para el Artículo 13: 650.048,00
15 15100 130 Gratificaciones Policía Municipal 2.000,00 15100 132 Gratificaciones Policía Municipal Bescam 4.000,00 15100 134 Gratificaciones Voluntarios y Colaborador 0,00 15100 151 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00 15100 161 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 12.000,00 15100 241 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00 15100 320 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 0,00 15100 920 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00 15100 931 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00
Total para el Artículo 15: 18.000,00
16 16000 130 Seguridad Social Policía Municipal 128.245,00 16000 132 Seguridad Social Policía Municipal Bescam 182.250,00 16000 134 Cuotas Sociales 10.700,00 16000 151 Seguros Sociales Personal Urbanismo 116.697,76 16000 161 Seguros Sociales Serv.de Aguas 18.700,00 16000 171 Seguridad Social Personal Organos de Gobierno 10.800,00 16000 230 Cotización Seguridad Social 3.100,00 16000 241 Gastos Sociales Personal 7.800,00 16000 320 Seguros sociales Personal Educación 38.402,48 16000 332 Gastos Sociales Personal Biblioteca 32.597,50 16000 334 Gastos Sociales Personal de Cultura 56.440,00 16000 339 Seguridad Social 11.200,00 16000 340 Seguridad Social 68.408,71 16000 912 Cotización Seguridad Social 64.708,00 16000 920 Gastos Seg.Social Administracion 62.100,00 16000 925 Gastos Seg.Social Administracion 38.898,00 16000 931 Gastos Seg.Social Administracion 80.500,00 16001 241 Cuots Sociales Convenio CCAA 0,00 16001 340 Seg.Soc.Monitores Actividades 5.200,00 16002 241 Cuots Sociales Convenio CCLL 0,00 16102 211 Plan de Pensiones Pers Func 7.000,00 16103 211 Plan de Pensiones Personal Laboral 2.000,00 16200 221 Accion Formacion y perfecionamiento del personal 6.000,00 16203 221 Acción Social Asistencia Sanitaria Funiconarios 9.910,00 16204 221 Acción Social del Personal Laboral 5.250,00
Total para el Artículo 16: 966.907,45
Total para el Capítulo 1: 4.181.725,37
Pág.: 2Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 374 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
21 21000 151 Repar.y Manten.Infraestructura 150.000,00 21000 161 Reparaciones Servicio de Aguas 75.000,00 21001 165 Repar.y Manten.Alumbrado Publico 20.000,00 21200 130 Reparación y Mantenimiento Edificios 2.000,00 21200 151 Reparaciones Nave Municipal 1.500,00 21200 164 Mantenimiento de Edificios 2.000,00 21200 230 Reparaciones en Hogar de Tercera Edad 4.000,00 21200 241 Mantenimiento de Oficina de AEDL 2.200,00 21200 320 Reparación y mantenimiento Edificios Educación 8.000,00 21200 332 Reparacion Edificio Biblioteca 4.000,00 21200 334 Reparacion Edificio Cultura 10.000,00 21200 339 Reparacion de Edificios y Construcc 1.500,00 21200 340 Mantenimiento de Polideportivo Municipal 15.000,00 21200 343 Mantenimiento Piscina 43.500,00 21200 920 Reparacion Edificios 3.000,00 21300 130 Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 17.139,08 21300 134 Reparación Maquinaria y Utillaje 1.500,00 21300 151 Mantenimiento de Instalaciones y Utillaje 10.000,00 21300 161 Reparacion maquinaria, instalaciones y Utillaje 0,00 21300 171 Reparacion Mobiliario y Columpios 75.000,00 21300 230 Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad 8.000,00 21300 320 Reparacion y Manten de Maquinaria e Instalac 35.000,00 21300 332 Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca 3.000,00 21300 334 Reparacion maquinaria e instalac.Cultura 24.000,00 21300 339 Mantenimiento de Maquinaria e Instalaciones 3.400,00 21300 340 Mantenimiento y Reparaciçon Instalaciones 35.000,00 21300 343 Reparacion maquinaris y utillaje 18.000,00 21300 912 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 7.000,00 21300 920 Reparacion Maquinaria e Instalaciones 12.000,00 21301 920 Reparacion Relosj Casa Consistorial 700,00 21302 920 Reparacion Mantenimiento de Calefaccion 6.000,00 21303 920 Reparacion Mantenimiento de Ascensor 3.000,00 21400 130 Reparación Vehículos Policía Municipal 2.000,00 21400 132 Reparación Vehículos Bescam 3.600,00 21400 134 Reparación Vehículos 2.500,00 21400 151 Reparacion vehiculos vias públicas 6.000,00 21400 161 Reparacion de vehiculos Serv.Agua 0,00 21400 920 Reparacion Vehiculos Administracion 1.200,00 21500 151 Mantenimiento Enseres Vias publicas 500,00 21500 320 Reparación mobiliario y enseres 1.000,00 21500 334 Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura 2.000,00 21500 340 Reparacion mobiliario y enseres 0,00 21500 343 Mantenimiento de mobiliario 0,00 21500 912 Reparacion mobiliario y enseres Equip.Gobierno 400,00 21500 920 Reparaciçon y Mantenimiento de Mobiliario y Ensere 7.000,00 21600 332 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 1.700,00 21600 334 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 0,00 21600 920 Mantenimiento de Equipos Informaticos 6.000,00 21601 151 Mantenimiento Programas Informaticos 0,00 21601 920 Mantenimiento de Programas Informaticos 17.000,00
Total para el Artículo 21: 651.339,08
22 22000 130 Material Oficina Policía Municipal 2.500,00 22000 134 Material Protección Civil 1.000,00 22000 241 Material Oficina Desarrollo Local 1.500,00 22000 332 Material Ordinario no inventar 600,00 22000 334 Material Ordinario no inventar 2.000,00
Pág.: 3Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 375 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
22 22000 340 Material oficina no inventariable 2.000,00 22000 920 Material Oficina Administracion 25.000,00 22001 134 Prensa, Revistas y Publicaciones Protección Civil 0,00 22001 332 Prensa, Revistas y Otros 6.000,00 22001 334 Prensa, Revistas y Otros 300,00 22001 912 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 400,00 22001 920 Publicaciones Admon.General 5.000,00 22002 332 Consumibles Informáticos 300,00 22002 334 Consumibles Informáticos 1.000,00 22002 920 Material Informatico no Inventariable 2.000,00 22100 130 Energía Eléctrica 10.000,00 22100 165 Suministro de Energía Eléctrica Vias Publicas 225.000,00 22100 230 Energia Electrica Hogar de Tercera Edad 23.500,00 22100 320 Suministro Electrico Educacion 30.000,00 22100 332 Suministro energia Electrica Biblioteca 10.200,00 22100 334 Suministro energia cultura 27.500,00 22100 339 Suministro de Energia Electrica 3.500,00 22100 340 Suministro de Energia Electrica 48.000,00 22100 343 Suministro electrico 75.000,00 22100 920 Suministros Energia Electrica Admon 31.000,00 22101 130 Suministros Agua Admon CPC 700,00 22101 151 Suministro agua Vias Publicas 5.000,00 22101 230 Agua Hogar de Tercera Edad 4.500,00 22101 320 Suminsitro Agua Educacion 13.000,00 22101 332 Suministro de Agua 500,00 22101 334 Suministro de Agua 3.000,00 22101 339 Suministro Agua Juventud 0,00 22101 340 Sumnistro agua 7.750,00 22101 343 Suministro agua y bromo 35.000,00 22101 920 Suministros Agua Admon 2.000,00 22103 130 Combustibles y Carburantes 6.200,00 22103 134 Combustibles y Carburantes 4.000,00 22103 151 Suministro Combustibles y Carburantes Vias Publica 8.500,00 22103 161 Combustibles servicio de Aguas 0,00 22103 230 Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad 12.500,00 22103 320 Combustibles y Carburantes 70.500,00 22103 334 Suministro combustibles Cultura 32.000,00 22103 340 Combustible instalaciones deportivas 21.000,00 22103 343 Combustible instalaciones pisicna 95.000,00 22103 920 Suministros Combustibles y Carburantes Admon 1.300,00 22104 130 Vestuario de Policia Municipal 5.500,00 22104 132 Vestuario de Policia Municipal Bescam Dotaciones 16.300,00 22104 134 Suministro de Vestuario Proteción Civil 1.500,00 22104 151 Vestuario Brigadas Vias Publicas 2.000,00 22104 161 Vestuario de servicio de Aguas 0,00 22104 320 Vestuario Personal Educación 1.000,00 22104 334 Vesturario personal cultura 500,00 22104 340 Vestuario Deportes 2.000,00 22104 920 Vestuario de Administracion 2.000,00 22110 230 Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad 1.000,00 22110 320 Productos limpieza y aseo 5.000,00 22110 332 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 800,00 22110 334 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 2.000,00 22110 340 Productos de limpieza y aseo 500,00 22110 920 Productos de Limpieza y Aseo 1.500,00 22113 340 Suministro material deportivo 4.000,00 22199 130 Suministros Varios Policia Local 2.000,00 22199 134 Suministros Varios 1.000,00
Pág.: 4Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 376 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
22 22199 151 Suministros Varios Vias Publicas 1.500,00 22199 161 Suministros Varios de Fontaneria 500,00 22199 164 Otros suministros de cementerio 1.000,00 22199 230 Suministros varios Hogar de Tercera Edad 500,00 22199 320 Suministros Varios Educacion 3.000,00 22199 332 Suministros Varios 500,00 22199 334 Suministros Varios 1.000,00 22199 339 Suministros varios Juventud 1.000,00 22199 340 Otros suministros 500,00 22199 343 Otros suministros 1.000,00 22199 912 Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren 2.000,00 22199 920 Suministros Varios Admon. 500,00 22200 130 Comunicaciones telefónicas Policia Local 8.500,00 22200 134 Comunicaciones Telefonicas Proteción Civil 1.400,00 22200 151 Comunicaciones Telefónicas Vias Publicas 2.700,00 22200 161 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas 0,00 22200 171 Comunicaciones telefónicas 800,00 22200 230 Teléfono Hogar 3ª Edad y Asistente Social 7.000,00 22200 320 Comunicaciones Telefónicas Educación 2.000,00 22200 332 Comunicaciones telefónicas Biblioteca 2.500,00 22200 334 Comunicaciones telefónicas Cultura 5.000,00 22200 339 Comunicaciones Telefónicas 2.200,00 22200 340 Comunicaciones Telefónicas 5.500,00 22200 912 Gastos de telefonia 3.000,00 22200 920 Consumo Telefonico Admon 20.000,00 22201 920 Comunicaciones Postales y Telegraficas 42.000,00 22203 920 Consumo Telefonico ADSL Informática 0,00 22300 340 Alquiler trasportes actividadaes 26.000,00 22400 130 Primas Seguros Policia 2.400,00 22400 151 Seguros Urbanismo 4.200,00 22400 161 Primas seguros fontaneria 100,00 22400 241 Primas de Seguro 150,00 22400 320 Seguros Educación 400,00 22400 332 Seguros Biblioteca 2.500,00 22400 334 Seguros Cultura 1.000,00 22400 339 Seguros Juventud 100,00 22400 340 Seguros 8.000,00 22400 343 Seguros 1.500,00 22400 912 Seguros 100,00 22400 920 Primas Seguros Responsab. Civil Admon 16.500,00 22401 130 Seguro Vehículos Policía Local 1.250,00 22401 132 Primas de Seguros Vehículos Bescam 7.142,00 22401 134 Primas de Seguros Vehículos Protección Civil 4.200,00 22402 920 Seguro vehiculos 500,00 22403 920 Seguro multiriesgo edificios 19.000,00 22404 134 Primas de Seguros Accidentes Protección Civil 1.650,00 22501 151 Tasas y Otros Tributos 0,00 22501 162 Tasa Autonomicas 0,00 22501 171 Tasas y Otros Tributos 850,00 22501 920 Tributos a la Administracion 500,00 22601 230 Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot 50.000,00 22601 334 Atenciones Protocolarias y Representativas 1.000,00 22601 912 Gastos de representacion Equipo de Gobierno 20.000,00 22602 241 Publicidad y Propaganda Desarrollo Local 0,00 22602 920 Anuncios en Boletines y Prensa 20.000,00 22604 151 Indemnizaciones Responsabilidad Patrimonial Viario 6.000,00 22604 912 Gastos Juridicos Equipo de Gobierno 2.000,00 22605 151 Responsabilidad Indemnizacion Tapusa 89.772,85
Pág.: 5Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 377 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
22 22605 912 Gastos de Comunicación 50.000,00 22605 920 Canones Registro 8.000,00 22606 430 Feria de Comercio Local 20.000,00 22608 338 Festejos populares de Septiembre 250.000,00 22609 332 Actividades Culturales y Recreativas 12.000,00 22609 334 Actividades Culturales y Recreativas 65.000,00 22609 339 Actividades Juveniles y Recreativas 36.000,00 22609 340 Actividades y concentraciones deportivas 34.000,00 22610 338 Otros Festejos Populares 30.000,00 22699 912 Cuotas Federacion de Municipios 2.000,00 22700 161 Limpieza de Alcantarillado 12.000,00 22700 162 Contrato Recogida de basuras 385.000,00 22700 163 Contrato Limpieza Viaria 321.790,00 22700 230 Contrato Limpieza 21.000,00 22700 320 Contrato de Servicio de Limpieza Educacion 60.180,00 22700 339 Contratos de servicios juveniles 49.000,00 22700 340 Servicios limpieza Deportes 59.200,00 22700 343 Servicio de limpieza instalaciones piscina 48.000,00 22701 920 Contrato Seguridad Casa Consistorial 1.500,00 22702 162 Contrato Explotacion Punto Limpio 46.458,27 22706 130 Gestion Servicios GPS 10.000,00 22706 151 Servicios Tecnicos Urbanisticos y topograficos 42.000,00 22706 241 Contratos de servicios de Formación 5.000,00 22706 320 Contrato Prestación Servicios Casa de Niños 250.220,83 22706 332 Contratos de Prestacion de Servicios 300,00 22706 334 Contratos de Prestacion de Servicios Talleres 185.000,00 22706 340 Contrato gestion serv. deportivos 303.000,00 22706 343 Contrato monitores Piscina 100.000,00 22706 493 Contratos de servicios Convenio de Consumo 5.000,00 22706 920 Prevenciçon de Riesgos Laborales 20.000,00 22708 161 Servicios Recaudacion Canal Isabel II 15.000,00 22708 334 Contrato Servicios: Escuela de Música 53.000,00 22708 343 Contrato de mantenimiento piscina 23.000,00 22708 920 Servicios Tecnicos Recaudacion 0,00 22709 920 Mantenimiento y Gestion Servicios financieros 2.000,00 22710 920 Contrato de Asistencia Juridica y Letrada 28.000,00 22717 920 Contrato de Servicios Informática 106.000,00 22718 171 Contrato de Prestación Servicios Manten Jardines 390.000,00 22718 230 Contrato de Servicios de Podólogo 3.120,00 22718 320 Contratos Servicios de Apoyo Prevenc Dental 4.600,00 22719 130 Servicio retirada de vehiculos 15.000,00 22719 163 Servicio de Limpieza y Desinfección Viaria Infraes 8.000,00 22719 165 Contrato Mantenimiento Alumbrado Publico 50.000,00 22719 171 Contrato Servicios y Tratamien Anim Domésticos 4.000,00 22719 230 Otros Contratos Gestión Servicios 23.000,00 22720 320 Contratos Servicios de Apoyo y Otros Educativos 10.000,00 22720 920 Servicio de Mensajería 8.200,00 22799 320 Contratos Actividades Extraescolares 15.600,00 22799 343 Contrato servicios socorristas 72.000,00
Total para el Artículo 22: 4.568.933,95
23 23000 230 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00 23000 320 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 17.400,00 23020 130 Dietas personal Policia 1.500,00 23020 132 Dietas personal Policia 0,00 23020 151 Dietas personal de Urbanismo 0,00 23020 241 Dietas del Personal 300,00
Pág.: 6Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 378 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
23 23020 332 Dietas personal 0,00 23020 334 Dietas personal 300,00 23020 339 Dietas personal 0,00 23020 340 Dietas personal 500,00 23020 920 Dietas personal 1.500,00 23030 912 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 10.000,00 23120 130 Gastos Locomocion Personal 500,00 23120 132 Gastos Locomocion Personal 0,00 23120 134 Gastos Locomocion Personal P. Civil 0,00 23120 151 Gastos Locomoción Urbanisticos 500,00 23120 241 Gastos de Locomoción 300,00 23120 320 Gastos Locomoción Educación 0,00 23120 332 Gastos de Locomoción 200,00 23120 334 Gastos de Locomoción 300,00 23120 339 Gastos de Locomoción 500,00 23120 340 Gastos de Locomoción 0,00 23120 912 Gastos Locomocion Equipo de Gobierno 500,00 23120 920 Gastos Locomocion Personal 1.500,00
Total para el Artículo 23: 53.200,00
Total para el Capítulo 2: 5.273.473,03
Pág.: 7Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 379 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: GASTOS FINANCIEROS.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
31 31000 011 Intereses de Deuda Pública de Operaciones de Créd 90.000,00 31001 011 Intereses de Deuda a Corto Plazo 117.000,00 31100 011 Gastos de Apertura de Operaciones de Crédito 0,00
Total para el Artículo 31: 207.000,00
35 35200 011 Intereses de Demora Generales 20.000,00
Total para el Artículo 35: 20.000,00
Total para el Capítulo 3: 227.000,00
Pág.: 8Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 380 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: TRANSFERENCIAS CORRIENTES.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
44 44900 334 Transferencias Corrientes Sociedad Municipal 45.000,00
Total para el Artículo 44: 45.000,00
46 46300 230 Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales 175.000,00 46600 340 Agrupacion Deportiva de la Sierra 10.000,00 46600 430 Transferencias a ADESGAM 6.000,00
Total para el Artículo 46: 191.000,00
48 48900 230 Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales 17.000,00 48900 241 Transf Corrientes Fundación Fracuelo de Bronce 24.000,00 48900 320 Subvenciones Colegio Publico 2.500,00 48900 340 Subvenciones 6.500,00 48900 912 Subvenciones Grupos Políticos 10.000,00 48901 320 Subvenciones Formacion Programa Amplia 0,00
Total para el Artículo 48: 60.000,00
Total para el Capítulo 4: 296.000,00
Pág.: 9Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 381 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: INVERSIONES REALES.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
60 60000 155 Infestructura Aparcamient. Expropiación 78.000,00
Total para el Artículo 60: 78.000,00
61 61000 155 Infraestrucuras Viaria General y otros C. Especia 600.000,00 61000 171 Reposicion Infraestructuras Parques 25.000,00 61004 155 Infraestrucuras Viaria General . Las Hachazuelas 3.241.222,58
Total para el Artículo 61: 3.866.222,58
62 62200 155 Inversiones en Terrenos y Construcciones Aparcamie 15.000,00 62200 320 Inversiones en Edificios Educativos 10.000,00 62200 340 Inversiones en Edificios Pistas de Padel 20.000,00 62200 912 Ampliación Casa Consistorial 0,00 62300 130 Inversiones Equipamiento Transmisores 8.800,00 62300 134 Equipamiento de Proteccion Civil 5.500,00 62300 165 Inversion Reposicion de Alumbrado Público 60.000,00 62300 171 Maquinaria y Utillajes Medio Ambiente 0,00 62300 339 Instalaciones Juventud 0,00 62300 343 Inversiones en Instalaciones Polideportivo 0,00 62300 912 Inversiones en Maqunaria y Enseres 0,00 62301 130 Equipamiento Centro Seguridad Vial 2.000,00 62500 130 Equipamiento Urbano Proyecto Señalizacion Calles 30.000,00 62500 155 Equipamiento Mobiliario Urbano 100.000,00 62500 230 EquipamientCentro de Tercera Edad 0,00 62500 334 Inversiones en Mobiliario y Enseres 6.000,00 62500 339 Mobiliario y Equipos Juventud 0,00 62500 340 Equipamiento Polideportivo 0,00 62500 920 Equipamientos Mobiliario 12.000,00 62600 920 Inversiones en Equipos Informáticos 140.000,00 62700 151 Estudios Trabajos Tecnicos 120.000,00
Total para el Artículo 62: 529.300,00
Total para el Capítulo 6: 4.473.522,58
Pág.: 10Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 382 de 501
30-oct-2011Relación de Partidas por Capítulo/ArtículoAyuntamiento de Moralzarzal - 2012
Presupuesto: 2012Capítulo: PASIVOS FINANCIEROS.
Artículo Económico Programa Partida Crédito InicialEspecífico
91 91300 011 Amortización Prestamo Caja de Madrid 340.000,00
Total para el Artículo 91: 340.000,00
Total para el Capítulo 9: 340.000,00
Total para el Presupuesto 2012: 14.791.720,98
Total General: 14.791.720,98
Pág.: 11Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 383 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 384 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
ESTADO DE GASTOS Comprobación con Ejercicio anterior
14.791.720.98 €
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 385 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 386 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
011 31000 Intereses de Deduda Pública de Operaciones de Créd 100.000,00 € 90.000,00 € -10,00% -10.000,00 €011 31001 Intereses de Deuda a Corto Plazo 117.000,00 € 117.000,00 € 0,00% 0,00 €011 35200 Intereses de Demora Generales 10.000,00 € 20.000,00 € 100,00% 10.000,00 €
227.000,00 € 227.000,00 € 0,00% 0,00 €011 91300 Amortizacion Medio y Largo Plazo 350.000,00 € 340.000,00 € -2,86% -10.000,00 €
350.000,00 € 340.000,00 € -2,86% -10.000,00 €011.- DEUDA PUBLICA 577.000,00 € 567.000,00 € -1,73% -10.000,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 387 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
130 11000 Retribuciones Personal Eventual de Confianza 9.290,00 € 16.576,00 € 78,43% 7.286,00 €130 12000 Retribuciones Básicas Policia Municipal 100.561,92 € 101.071,92 € 0,51% 510,00 €130 12100 Retribuciones Complementarias Policia Municipal 299.300,00 € 299.300,00 € 0,00% 0,00 €130 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 19.200,00 € 19.200,00 € 0,00% 0,00 €130 15100 Gratificaciones Policía Municipal 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €130 16000 Seguridad Social Policía Municipal 125.700,00 € 128.245,00 € 2,02% 2.545,00 €
556.051,92 € 566.392,92 € 1,86% 10.341,00 €130 21200 Reparación de Edificio 1.000,00 € 2.000,00 € 100,00% 1.000,00 €130 21300 Reparación Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 7.000,00 € 17.139,08 € 144,84% 10.139,08 €130 21400 Reparación Vehículos Policía Municipal 4.000,00 € 2.000,00 € -50,00% -2.000,00 €130 22000 Material Oficina Policía Municipal 3.000,00 € 2.500,00 € -16,67% -500,00 €130 22100 Energía Eléctrica 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €130 22101 Suministro de Agua CPC 700,00 € 700,00 € 0,00% 0,00 €130 22103 Combustibles y Carburantes 6.200,00 € 6.200,00 € 0,00% 0,00 €130 22104 Vestuario 5.900,00 € 5.500,00 € -6,78% -400,00 €130 22199 Suministros Varios Policia Local 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €130 22200 Comunicaciones telefónicas Policia Local 7.000,00 € 8.500,00 € 21,43% 1.500,00 €130 22400 Primas Seguros Policia 2.400,00 € 2.400,00 € 0,00% 0,00 €130 22401 Seguro Vehículos Policía Local 700,00 € 1.250,00 € 78,57% 550,00 €130 22706 Contrato de Gestión de Servicios GPS 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €130 22719 Servicio retirada de vehiculos 13.000,00 € 15.000,00 € 15,38% 2.000,00 €130 23020 Dietas personal Policia 500,00 € 1.500,00 € 200,00% 1.000,00 €130 23120 Gastos Locomocion Personal 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €
63.900,00 € 87.189,08 € 36,45% 23.289,08 €130.- ADMINISTRACION POLICIA MUNICIPAL 619.951,92 € 653.582,00 € 5,42% 33.630,08 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 388 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
132 12000 Retribuciones Básicas Bescam 148.500,00 € 149.300,00 € 0,54% 800,00 €132 12100 Retribuciones Complementarias Bescam 485.000,00 € 485.000,00 € 0,00% 0,00 €132 15100 Gratificaciones Becam 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00% 0,00 €132 16000 Seguridad Social Policía Municipal Bescam 182.000,00 € 182.250,00 € 0,14% 250,00 €
819.500,00 € 820.550,00 € 0,13% 1.050,00 €132 22104 Vestuario Y Dotaciones BESCAM 16.300,00 € 16.300,00 € 0,00% 0,00 €132 21400 Mantenimiento vehiculos 0,00 € 3.600,00 € 3.600,00 €132 22400 Seguros Vehiculos 0,00 € 7.142,00 € 7.142,00 €
16.300,00 € 27.042,00 € 65,90% 10.742,00 €132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO 835.800,00 € 847.592,00 € 1,41% 11.792,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 389 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
134 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios P.Civil 14.100,00 € 14.150,00 € 0,35% 50,00 €134 12100 Retribuciones Complementarias P.Civil 23.100,00 € 23.100,00 € 0,00% 0,00 €134 16000 Cuotas Sociales 10.668,53 € 10.700,00 € 0,29% 31,47 €
47.868,53 € 47.950,00 € 0,17% 81,47 €134 21300 Reparación Maquinaria y Utillaje 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €134 21400 Reparación Vehículos 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00% 0,00 €134 22000 Material Protección Civil 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €134 22103 Combustibles y Carburantes 5.000,00 € 4.000,00 € -20,00% -1.000,00 €134 22104 Suministro de Vestuario Proteción Civil 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €134 22199 Suministros Varios 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €134 22200 Comunicaciones Telefonicas Proteción Civil 1.400,00 € 1.400,00 € 0,00% 0,00 €134 22401 Primas Seguros Vehiculos Proteccion Civil 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00% 0,00 €134 22404 Primas de Seguros Accidentes 1.650,00 € 1.650,00 € 0,00% 0,00 €
19.750,00 € 18.750,00 € -5,06% -1.000,00 €134 PROTECCION CIVIL 67.618,53 € 66.700,00 € -1,36% -918,53 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 390 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
151 10000 Retribuciones Altos Cargos 65.100,00 € 65.100,00 € 0,00% 0,00 €151 11000 Retribuciones Director de Urbanismo 27.580,00 € 27.580,00 € 0,00% 0,00 €151 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Urbanismo 47.800,00 € 48.472,00 € 1,41% 672,00 €151 12100 Retribuciones Complementaria Urbanismo 85.000,00 € 85.000,00 € 0,00% 0,00 €151 13000 Retribuciones Personal Fijo Brigada 131.000,00 € 131.500,00 € 0,38% 500,00 €151 16000 Gastos Sociales 116.377,76 € 116.697,76 € 0,27% 320,00 €
472.857,76 € 474.349,76 € 0,32% 1.492,00 €151 21000 Repar.y Manten.de Infraestructura Viales 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00% 0,00 €151 21200 Reparacion Edificios Vias Publicas 3.000,00 € 1.500,00 € -50,00% -1.500,00 €151 21300 Reparacion Maquinaria, Instalaciones y utillaje 7.000,00 € 10.000,00 € 42,86% 3.000,00 €151 21400 Reparacion vehiculos vias publicas 5.000,00 € 6.000,00 € 20,00% 1.000,00 €151 21500 Mantenimiento Enseres vías públicas 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €
165.500,00 € 168.000,00 € 1,51% 2.500,00 €151 22101 Suminstro de agua para vias publicas 2.000,00 € 5.000,00 € 150,00% 3.000,00 €151 22103 Combustibles y Carburantes Vias publicas 8.600,00 € 8.500,00 € -1,16% -100,00 €151 22104 Vestuario Brigadas Vias publicas 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €151 22199 Suministros varios vias publicas 1.600,00 € 1.500,00 € -6,25% -100,00 €151 22200 Comunicasciones telefónicas vias publicas 3.200,00 € 2.700,00 € -15,63% -500,00 €151 22400 Primas de seguros 3.600,00 € 4.200,00 € 16,67% 600,00 €151 22604 Responsabilidad Patrimonial 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €151 22405 IndemnizacionResponsabilidad Tapusa 0,00 € 89.772,85 € 89.772,85 €151 22706 Servicios Tecnicos Urbanisticos 42.000,00 € 42.000,00 € 0,00% 0,00 €151 23120 Gastos Locomoción Urbanisticos 501,00 € 500,00 € -0,20% -1,00 €
69.501,00 € 162.172,85 € 133,34% 92.671,85 €151 URBANISMO 707.858,76 € 804.522,61 € 13,66% 96.663,85 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 391 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
161 13000 Retribuciones Personal Fijo Serv.Aguas 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00% 0,00 €161 15100 Gratificaciones Servicios Extraordinarios 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00% 0,00 €161 16000 Seguros Sociales Serv.de Aguas 18.700,00 € 18.700,00 € 0,00% 0,00 €
78.700,00 € 78.700,00 € 0,00% 0,00 €161 21000 Reparaciones Servicio de Aguas 25.000,00 € 75.000,00 € 200,00% 50.000,00 €161 21300 Reparacion maquinaria, instalaciones y Utillaje 5.000,00 € 0,00 € -100,00% -5.000,00 €161 21400 Reparacion de vehiculos Serv.Agua 1.200,00 € 0,00 € -100,00% -1.200,00 €161 22103 Combustibles servicio de Aguas 800,00 € 0,00 € -100,00% -800,00 €161 22104 Vestuario de servicio de Aguas 300,00 € 0,00 € -100,00% -300,00 €161 22199 Suministros Varios de Fontaneria 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €161 22200 Comunicaciones Telefónicas Serv.Aguas 200,00 € 0,00 € -100,00% -200,00 €161 22400 Primas seguros fontaneria 500,00 € 100,00 € -80,00% -400,00 €161 22700 Limpieza de Alacantarillado 8.000,00 € 12.000,00 € 50,00% 4.000,00 €161 22708 Servicios Recaudacion Canal Isabel II 18.000,00 € 15.000,00 € -16,67% -3.000,00 €
59.500,00 € 102.600,00 € 72,44% 43.100,00 €161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIB AG 138.200,00 € 181.300,00 € 31,19% 43.100,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 392 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
162 22702 Contrato Explotacion Punto Limpio 41.850,00 € 46.458,27 € 11,01% 4.608,27 €162 22700 Contrato Recogida de basuras 326.609,70 € 385.000,00 € 17,88% 58.390,30 €
368.459,70 € 431.458,27 € 17,10% 62.998,57 €162 RECOGIDA, ELIMINAC Y TRATAM RESIDUOS 368.459,70 € 431.458,27 € 17,10% 62.998,57 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 393 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
163 22700 Contrato de Limpieza Viaria 300.347,51 € 321.790,00 € 7,14% 21.442,49 €163 22719 Servicio de Limpieza y Desinfección 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00% 0,00 €
308.347,51 € 329.790,00 € 6,95% 21.442,49 €163 LIMPIEZA VIARIA 308.347,51 € 329.790,00 € 6,95% 21.442,49 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 394 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
164 21200 Mantenimiento de Edificios 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €164 22199 Otros suministros de cementerio 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €
3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €164 SERVICIOS FUNERARIOS 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 395 de 501
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
165 21001 Repar.y Manten.de Infraestructura Alumbrado Pú 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €
165 22100 Suministro Energia Electrica Vias Publicas 210.000,00 € 225.000,00 € 7,14% 15.000,00 €165 22719 Contrato de Mantenimiento de Alumbrado 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00% 0,00 €
260.000,00 € 275.000,00 € 5,77% 15.000,00 €165ALUMBRADO PÚBLICO 280.000,00 € 295.000,00 € 5,36% 15.000,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 396 de 501
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
171 10000 Retribuciones Concejala de Medio Ambiente 20.750,00 € 23.480,00 € 13,16% 2.730,00 €171 11000 Retribuciones Dirección de Medio Ambiente 9.300,00 € 9.300,00 € 0,00% 0,00 €171 16000 Seguridad Social 10.000,00 € 10.800,00 € 8,00% 800,00 €
40.050,00 € 43.580,00 € 8,81% 3.530,00 €171 21300 Reparacion Mobiliario Jardines. Columpios 10.000,00 € 75.000,00 € 650,00% 65.000,00 €171 22200 Comunicaciones telefónicas 900,00 € 800,00 € -11,11% -100,00 €171 22501 Tasas y Otros Tributos 850,00 € 850,00 € 0,00% 0,00 €171 22718 Contrato Prestación Servicios 363.025,46 € 390.000,00 € 7,43% 26.974,54 €171 22719 Contrato Mantenimiento Animales Domésticos 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00% 0,00 €
378.775,46 € 470.650,00 € 24,26% 91.874,54 €171 PARQUES Y JARDINES 418.825,46 € 514.230,00 € 22,78% 95.404,54 €
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
211 16103 Accion social Plan de Pensiones a personal Laboral 10.000,00 € 2.000,00 € -80,00% -8.000,00 €211 16102 Acción Social Plan de Pensiones a Pers Func 22.000,00 € 7.000,00 € -68,18% -15.000,00 €
32.000,00 € 9.000,00 € -71,88% -23.000,00 €211 PENSIONES 32.000,00 € 9.000,00 € -71,88% -23.000,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 398 de 501
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
221 16203 Accion Social Asistenc san Func 10.030,00 € 9.910,00 € -1,20% -120,00 €221 16204 Accion Social Personal Laboral 6.018,00 € 5.250,00 € -12,76% -768,00 €221 16200 Formacion y perfecionamiento del personal 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €
22.048,00 € 21.160,00 € -4,03% -888,00 €221 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL 22.048,00 € 21.160,00 € -4,03% -888,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 399 de 501
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
230 11000 Retribuciones Personal Event.Gabinete Servicios So 9.300,00 € 9.300,00 € 0,00% 0,00 €230 16000 Cotización Seguridad Social 3.100,00 € 3.100,00 € 0,00% 0,00 €
12.400,00 € 12.400,00 € 0,00% 0,00 €230 21200 Reparaciones en Hogar de Tercera Edadº 1.000,00 € 4.000,00 € 300,00% 3.000,00 €230 21300 Reparaciones Maquinaria Hogar de Tercera Edad 5.000,00 € 8.000,00 € 60,00% 3.000,00 €230 22100 Energia Electrica Hogar de Tercera Edad 22.000,00 € 23.500,00 € 6,82% 1.500,00 €230 22101 Agua Hogar de Tercera Edad 3.000,00 € 4.500,00 € 50,00% 1.500,00 €230 22103 Combustible y Carburante Hogar de Tercera Edad 12.500,00 € 12.500,00 € 0,00% 0,00 €230 22110 Productos Limpieza Hogar de Tercera Edad 500,00 € 1.000,00 € 100,00% 500,00 €230 22199 Suministros varios Hogar de Tercera Edad 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €230 22200 Teléfono Hogar 3ª Edad y Asistente Social 6.000,00 € 7.000,00 € 16,67% 1.000,00 €230 22601 Actividades Tercera Edad. Comida Tradicional y ot 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00% 0,00 €230 22700 Contrato de Servicio de Limpieza Hogar 14.000,00 € 21.000,00 € 50,00% 7.000,00 €230 22718 Contratos de Gestion Servicios Podologo mayores 5.000,00 € 3.120,00 € -37,60% -1.880,00 €230 22717 Contratos de Seguridad 500,00 € 0,00 € -100,00% -500,00 €230 22719 Otros Contratos Gestión Servicios 22.200,00 € 23.000,00 € 3,60% 800,00 €230 23000 Asignaciones Equipo de Gobierno 15.661,97 € 17.400,00 € 11,10% 1.738,03 €
157.861,97 € 175.520,00 € 11,19% 17.658,03 €230 46300 Transferencias Mancomunidad Servicios Sociales 170.000,00 € 175.000,00 € 2,94% 5.000,00 €230 48900 Subvenciones sin animo lucro Servicios sociales 1.000,00 € 17.000,00 € 1600,00% 16.000,00 €
171.000,00 € 192.000,00 € 12,28% 21.000,00 €230 ADMON GENERAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES 341.261,97 € 379.920,00 € 11,33% 38.658,03 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 400 de 501
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
241 12000 Retribuciones Funcionarios de Carrera 13.400,00 € 13.400,00 € 0,00% 0,00 €241 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 17.300,00 € 17.300,00 € 0,00% 0,00 €241 13100 Retribuciones Personal Laboral Eventual 29.500,00 € -100,00% -29.500,00 €241 16000 Gastos Sociales Personal 17.803,25 € 7.800,00 € -56,19% -10.003,25 €
78.003,25 € 38.500,00 € -50,64% -39.503,25 €241 21200 Mantenimiento de Oficina de AEDL 1.000,00 € 2.200,00 € 120,00% 1.200,00 €241 22000 Material Oficina Desarrollo Local 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €241 22001 Publicaciones 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €241 22400 Primas de Seguro 150,00 € 150,00 € 0,00% 0,00 €241 22706 Contratos de servicios de Formación 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €241 22718 Contratos de Seguridad 700,00 € 0,00 € -100,00% -700,00 €241 23020 Dietas del Personal 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €241 23120 Gastos de Locomoción 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €
9.950,00 € 9.450,00 € -5,03% -500,00 €241 48900 Transf Corrientes Fundación Fracuelo de Bronce 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00% 0,00 €
24.000,00 € 24.000,00 € 0,00% 0,00 €241 FOMENTO DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 111.953,25 € 71.950,00 € -35,73% -40.003,25 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 401 de 501
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
312 22101 Suministro de Agua 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €
312 CENTRO DE SALUD 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 402 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
320 13000 Retribuciones Personal Fijo Educación 109.000,00 € 109.000,00 € 0,00% 0,00 €320 16000 Seguros sociales Personal Educación 38.402,48 € 38.402,48 € 0,00% 0,00 €
147.402,48 € 147.402,48 € 0,00% 0,00 €320 21200 Reparación y mantenimiento Edificios Educación 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00% 0,00 €320 21300 Reparación y mantenim.Maquinaria e Instalaciones 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00% 0,00 €320 21500 Reparación mobiliario y enseres 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €
44.000,00 € 44.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22100 Suministro Electrico Educacion 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22101 Suminsitro Agua Educacion 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22103 Combustibles y Carburantes 70.500,00 € 70.500,00 € 0,00% 0,00 €320 22104 Vestuario Personal Educación 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22110 Productos limpieza y aseo 4.000,00 € 5.000,00 € 25,00% 1.000,00 €320 22199 Suministros Varios Educacion 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €320 22200 Comunicaciones Telefónicas Educación 1.500,00 € 2.000,00 € 33,33% 500,00 €320 22400 Seguros Educación 400,00 € 400,00 € 0,00% 0,00 €320 22300 Alquiler de transportes Actividades Escolares 15.000,00 € 0,00 € -100,00% -15.000,00 €320 22700 Contrato de Servicio de Limpieza Educacion 60.000,00 € 60.180,00 € 0,30% 180,00 €320 22701 Contratos Seguridad Centros Docentes 2.500,00 € 0,00 € -100,00% -2.500,00 €320 22706 Contrato Prestación ServiciosCasa de Niños 292.000,00 € 250.220,83 € -14,31% -41.779,17 €320 22718 Contrato de Servicios Monitora de Colegios 15.000,00 € 10.000,00 € -33,33% -5.000,00 €320 22799 Contratos Servicios Docentes Extraescolares 21.000,00 € 15.600,00 € -25,71% -5.400,00 €320 22720 Contrato Prevención dental 4.600,00 € 4.600,00 €320 23000 Asignaciones Equipo de Gobierno 15.615,12 € 17.400,00 € 11,43% 1.784,88 €
544.515,12 € 482.900,83 € -11,32% -61.614,29 €320 48900 Subvenciones Colegio Publico 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00% 0,00 €
2.500,00 € 2.500,00 € 0,00% 0,00 €322 ADMON GENERAL DE EDUCACION 738.417,60 € 676.803,31 € -8,34% -61.614,29 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 403 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
332 12000 Retribuciones BásicasFuncionarios de Carrera Biblioteca 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00% 0,00 €332 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios Biblioteca 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00% 0,00 €332 13000 Retribuciones Personal Fijo Biblioteca 16.048,00 € 16.048,00 € 0,00% 0,00 €332 16000 Gastos Sociales Personal Biblioteca 32.597,50 € 32.597,50 € 0,00% 0,00 €
148.645,50 € 148.645,50 € 0,00% 0,00 €332 21200 Reparacion Edificio Biblioteca 4.400,00 € 4.000,00 € -9,09% -400,00 €332 21300 Reparacion maquinaria e instalac Biblioteca 5.000,00 € 3.000,00 € -40,00% -2.000,00 €332 21500 Reparacion Mobiliario y Enseres 100,00 € 0,00 € -100,00% -100,00 €332 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 1.000,00 € 1.700,00 € 70,00% 700,00 €
10.500,00 € 8.700,00 € -17,14% -1.800,00 €332 22000 Material Ordinario no inventar 600,00 € 600,00 € 0,00% 0,00 €332 22001 Prensa, Revistas y Otros 7.000,00 € 6.000,00 € -14,29% -1.000,00 €332 22002 Consumibles Informáticos 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €332 22100 Suministro energia Biblioteca 11.100,00 € 10.200,00 € -8,11% -900,00 €332 22101 Suministro de Agua 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €332 22104 Vesturario personal Biblioteca 300,00 € 0,00 € -100,00% -300,00 €332 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 600,00 € 800,00 € 33,33% 200,00 €332 22199 Suministros Varios 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €332 22200 Comunicaciones telefónicas Biblioteca 2.200,00 € 2.500,00 € 13,64% 300,00 €332 22400 Seguros Biblioteca 350,00 € 2.500,00 € 614,29% 2.150,00 €332 22609 Actividades Culturales y Recreativas 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00% 0,00 €332 22701 Contratos de Seguridad 1.200,00 € 0,00 € -100,00% -1.200,00 €332 22706 Contratos de Prestacion de Servicios 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €332 23120 Gastos de Locomoción 200,00 € 200,00 € 0,00% 0,00 €
37.150,00 € 36.400,00 € -2,02% -750,00 €332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 196.295,50 € 193.745,50 € -1,30% -2.550,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 404 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
334 10000 Retribuciones Concejalia Delegada de Cultura 24.276,00 € 27.815,00 € 14,58% 3.539,00 €334 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera Cultura 17.900,00 € 17.900,00 € 0,00% 0,00 €334 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios Cultura 33.500,00 € 33.500,00 € 0,00% 0,00 €334 13000 Retribuciones Personal Fijo Cultura 105.000,00 € 105.100,00 € 0,10% 100,00 €334 16000 Gastos Sociales Personal de Cultura 55.215,00 € 56.440,00 € 2,22% 1.225,00 €
235.891,00 € 240.755,00 € 2,06% 4.864,00 €334 21200 Reparacion Edificio Cultura 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €334 21300 Reparacion maquinaria e instalac.Cultura 30.000,00 € 24.000,00 € -20,00% -6.000,00 €334 21500 Reparacion Mobiliario y Enseres Cultura 3.000,00 € 2.000,00 € -33,33% -1.000,00 €334 21600 Reparacion y Mantenimiento de Equipos Infor 2.000,00 € 0,00 € -100,00% -2.000,00 €
45.000,00 € 36.000,00 € -20,00% -9.000,00 €334 22000 Material Ordinario no inventar 3.000,00 € 2.000,00 € -33,33% -1.000,00 €334 22001 Prensa, Revistas y Otros 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €334 22002 Consumibles Informáticos 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22100 Suministro energia cultura 26.000,00 € 27.500,00 € 5,77% 1.500,00 €334 22101 Suministro de Agua 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22103 Suministro combustibles Cultura 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22104 Vesturario personal cultura 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €334 22110 Suministros de Productos de Limpieza y Aseo 2.500,00 € 2.000,00 € -20,00% -500,00 €334 22199 Suministros Varios 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22200 Comunicaciones telefónicas Cultura 4.000,00 € 5.000,00 € 25,00% 1.000,00 €334 22701 Contratos de Seguridad 3.000,00 € 0,00 € -100,00% -3.000,00 €334 22300 Alquiler de Transportes Cultura 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €334 22400 Seguros Cultura 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22706 Contratos de Prestacion de Servicios 185.000,00 € 185.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22708 Contrato de Servicios Escuela de Música 163.000,00 € 53.000,00 € -67,48% -110.000,00 €334 23020 Dietas personal 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €334 23120 Gastos de Locomoción 300,00 € 300,00 € 0,00% 0,00 €
426.900,00 € 313.900,00 € -26,47% -113.000,00 €334 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00% 0,00 €334 22609 Actividades Culturales y Recreativas 65.000,00 € 65.000,00 € 0,00% 0,00 €
66.000,00 € 66.000,00 € 0,00% 0,00 €334 44900 Subvenciones a Sociedad Municipal 45.000,00 € 45.000,00 € 0,00% 0,00 €
45.000,00 € 45.000,00 € 0,00% 0,00 €334 PROMOCION DE LA CULTURA 818.791,00 € 701.655,00 € -14,31% -117.136,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 405 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
338 22608 Festejos populares de Septiembre 250.000,00 € 250.000,00 € 0,00% 0,00 €338 22610 Otros Festejos Populares 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00% 0,00 €
280.000,00 € 280.000,00 € 0,00% 0,00 €338 FESTEJOS POPULARES 280.000,00 € 280.000,00 € 0,00% 0,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 406 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
339 11000 Retribuciones Altos Cargos 9.285,00 € 9.285,00 € 0,00% 0,00 €339 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 24.600,00 € 24.600,00 € 0,00% 0,00 €339 16000 Seguridad Social 11.200,00 € 11.200,00 € 0,00% 0,00 €
45.085,00 € 45.085,00 € 0,00% 0,00 €339 21200 Reparacion de Edificios y Construcc 2.500,00 € 1.500,00 € -40,00% -1.000,00 €339 21300 Mantenimiento de Mauinaria y Otros 1.000,00 € 3.400,00 € 240,00% 2.400,00 €
3.500,00 € 4.900,00 € 40,00% 1.400,00 €339 22100 Suministro de Energia Electrica 5.500,00 € 3.500,00 € -36,36% -2.000,00 €339 22104 Vestuario Juventud 300,00 € 0,00 € -100,00% -300,00 €339 22199 Suministros varios Juventud 200,00 € 1.000,00 € 400,00% 800,00 €339 22200 Comunicaciones Telefónicas 2.200,00 € 2.200,00 € 0,00% 0,00 €339 22400 Seguros Juventud 100,00 € 100,00 € 0,00% 0,00 €
8.300,00 € 6.800,00 € -18,07% -1.500,00 €339 22701 Contratos de Seguridad 500,00 € 0,00 € -100,00% -500,00 €339 22700 Contratos de servicios juveniles 43.000,00 € 49.000,00 € 13,95% 6.000,00 €339 23120 Gastos de Locomoción 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €
44.000,00 € 49.500,00 € 12,50% 5.500,00 €339 22601 Atenciones Protocolarias y Representativas 500,00 € 0,00 € -100,00% -500,00 €339 22609 Actividades Juveniles y Recreativas 30.000,00 € 36.000,00 € 20,00% 6.000,00 €
30.500,00 € 36.000,00 € 18,03% 5.500,00 €339 JUVENTUD 131.385,00 € 142.285,00 € 8,30% 10.900,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 407 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
340 10000 Retribuciones Concejalía Delegada 20.706,00 € 23.480,00 € 13,40% 2.774,00 €340 10100 Retribuciones Personal Event.Confianza 12.900,00 € 16.580,00 € 28,53% 3.680,00 €340 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios de Carrera Deportes 14.600,00 € 14.600,00 € 0,00% 0,00 €340 12100 Retrib Complmenetarias Funcionarios Deportes 28.200,00 € 28.200,00 € 0,00% 0,00 €340 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo 141.000,00 € 142.000,00 € 0,71% 1.000,00 €340 13101 Retribuciones Personal Monitor 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00% 0,00 €340 16000 Seguridad Social Personal 66.008,71 € 68.408,71 € 3,64% 2.400,00 €340 16001 Seg.Soc.Monitores Actividades 5.200,00 € 5.200,00 € 0,00% 0,00 €
303.614,71 € 313.468,71 € 3,25% 9.854,00 €340 21200 Mantenimiento Polideportivo 10.000,00 € 15.000,00 € 50,00% 5.000,00 €340 21300 Mantenimiento Maquinaria e Instalaciones 30.000,00 € 35.000,00 € 16,67% 5.000,00 €
40.000,00 € 50.000,00 € 25,00% 10.000,00 €340 22000 Material oficina no inventariable 4.000,00 € 2.000,00 € -50,00% -2.000,00 €340 22100 Suministro de Energia Electrica 35.100,00 € 48.000,00 € 36,75% 12.900,00 €340 22101 Suministro de Agua 7.500,00 € 7.750,00 € 3,33% 250,00 €340 22103 Combustible instalaciones deportivas 20.000,00 € 21.000,00 € 5,00% 1.000,00 €340 22104 Vestuario Deportes 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €340 22113 Suministro material deportivo 5.000,00 € 4.000,00 € -20,00% -1.000,00 €340 22106 Productos farmaceuticos 400,00 € 0,00 € -100,00% -400,00 €340 22110 Productos de limpieza y aseo 3.500,00 € 500,00 € -85,71% -3.000,00 €340 22199 Otros suminsitros 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €340 22200 Comunicaciones Telefónicas 6.500,00 € 5.500,00 € -15,38% -1.000,00 €340 22300 Alquiler trasportes actividades 22.000,00 € 26.000,00 € 18,18% 4.000,00 €340 22400 Seguros 8.000,00 € 8.000,00 € 0,00% 0,00 €340 22601 Atencion representativa Deportes 2.000,00 € 0,00 € -100,00% -2.000,00 €340 22609 Actividades y concentraciones deportivas 30.000,00 € 34.000,00 € 13,33% 4.000,00 €340 22700 Servicios limpieza deportes 58.000,00 € 59.200,00 € 2,07% 1.200,00 €340 22701 Contrato de seguridad deportes 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €340 22706 Contrato gestion serv. deportivos 295.000,00 € 303.000,00 € 2,71% 8.000,00 €340 23020 Dietas personal 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €
501.000,00 € 521.950,00 € 4,18% 20.950,00 €340 46600 Agrupacion Deportiva de la Sierra 9.000,00 € 10.000,00 € 11,11% 1.000,00 €340 48900 Subvenciones 10.500,00 € 6.500,00 € -38,10% -4.000,00 €
19.500,00 € 16.500,00 € -15,38% -3.000,00 €340 ADMINISTRACION GENERAL DEL DEPORTE Y PO 864.114,71 € 901.918,71 € 4,37% 37.804,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 408 de 501
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(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
343 21200 Mantenimiento Piscina 13.500,00 € 43.500,00 € 222,22% 30.000,00 €343 21300 Reparacion maquinaria y utillaje 18.000,00 € 18.000,00 € 0,00% 0,00 €
31.500,00 € 61.500,00 € 95,24% 30.000,00 €343 22100 Suministro electrico 78.000,00 € 75.000,00 € -3,85% -3.000,00 €343 22101 Suministro agua y bromo 30.000,00 € 35.000,00 € 16,67% 5.000,00 €343 22103 Combustible instalaciones pisicna 60.000,00 € 95.000,00 € 58,33% 35.000,00 €343 22199 Otros suministros 2.000,00 € 1.000,00 € -50,00% -1.000,00 €343 22400 Seguros 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €
171.500,00 € 207.500,00 € 20,99% 36.000,00 €343 22700 Servicio de limpieza instalaciones piscina 50.000,00 € 48.000,00 € -4,00% -2.000,00 €343 22706 Contrato monitores Piscina 110.000,00 € 100.000,00 € -9,09% -10.000,00 €343 22799 Contrato de Servicios Socorristas 72.000,00 € 72.000,00 € 0,00% 0,00 €343 22708 Contrato de mantenimiento piscina 26.000,00 € 23.000,00 € -11,54% -3.000,00 €
258.000,00 € 243.000,00 € -5,81% -15.000,00 €343 PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 461.000,00 € 512.000,00 € 11,06% 51.000,00 €
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ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
430 22606 Feria de Comercio Local 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €
430 46600 Transferencias a ADESGAM 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €
430 COMERCIO 26.000,00 € 26.000,00 € 0,00% 0,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 410 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
493 22706 Contratos de Servicios Convenio de Consumo 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €
493 CONSUMO 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 411 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
912 10000 Retribuciones Básicas Altos cargos Adscritos a Admon Ge 129.000,00 € 132.000,00 € 2,33% 3.000,00 €912 11000 Retribuciones Básicas Personal Event.Gabinete 71.400,00 € 75.200,00 € 5,32% 3.800,00 €912 12000 Retribuciones Básicas Personal Funcionario 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €912 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios 18.850,00 € 18.850,00 € 0,00% 0,00 €912 16000 Cotización Seguridad Social 62.568,00 € 64.708,00 € 3,42% 2.140,00 €
291.818,00 € 300.758,00 € 3,06% 8.940,00 €912 21300 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 9.000,00 € 7.000,00 € -22,22% -2.000,00 €912 21500 Reparacion mobiliario y enseres Equip.Gobierno 400,00 € 400,00 € 0,00% 0,00 €
9.400,00 € 7.400,00 € -21,28% -2.000,00 €912 22000 Material Oficina Equipo de Gobierno 1.000,00 € 0,00 € -100,00% -1.000,00 €912 22001 Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones 400,00 € 400,00 € 0,00% 0,00 €912 22199 Suministros varios Equipo Gobierno y Gabinete Pren 1.000,00 € 2.000,00 € 100,00% 1.000,00 €912 22200 Gastos de telefonia 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22400 Seguros 100,00 € 100,00 € 0,00% 0,00 €912 22699 Cuotas Federacion de Municipios 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22601 Gastos de representacion Equipo de Gobierno 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22605 Gastos Comunicación 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00% 0,00 €912 22604 Gastos Juridicos Equipo de Gobierno 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €
79.500,00 € 79.500,00 € 0,00% 0,00 €912 23030 Asignaciones Asistencias Organos de Gobierno 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €912 23120 Gastos Locomocion Equipo de Gobierno 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €
10.500,00 € 10.500,00 € 0,00% 0,00 €912 48900 Subvenciones Grupos Políticos 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €
10.000,00 € 10.000,00 € 0,00% 0,00 €912 ORGANOS DE GOBIERNO 401.218,00 € 408.158,00 € 1,73% 6.940,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 412 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
920 12000 RetribucionesBásicas de Funcionarios Admon General 62.500,00 € 62.680,00 € 0,29% 180,00 €920 12100 Retribuciones Complementarias de Func Admon General 143.000,00 € 143.000,00 € 0,00% 0,00 €920 13000 Retribuciones Personal Laboral Fijo Adm 39.500,00 € 39.600,00 € 0,25% 100,00 €920 15100 Gratificaciones servicios extras Administracion 0,00 €920 16000 Gastos Seg.Social Administracion 62.000,00 € 62.100,00 € 0,16% 100,00 €
307.000,00 € 307.380,00 € 0,12% 380,00 €920 21200 Reparacion Edificios 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21300 Reparacion y mantenimiento maquinaria e instalac 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21301 Reparacion Reloj Casa Consistorial 700,00 € 700,00 € 0,00% 0,00 €920 21302 Reparacion y mantenimeinto Calefaccion C.Consistor 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21303 Reparacion y mantenimeinto Ascensor C.Consistorial 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21400 Reparacion Vehiculos Administracion 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00% 0,00 €920 21500 Mantenimiento copiadoras oficina 7.000,00 € 7.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21600 Mantenimiento Equipos Informaticos 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00% 0,00 €920 21601 Mantenimiento Programas Informaticos 15.000,00 € 17.000,00 € 13,33% 2.000,00 €
53.900,00 € 55.900,00 € 3,71% 2.000,00 €920 22000 Material Oficina Administracion 35.000,00 € 25.000,00 € -28,57% -10.000,00 €920 22001 Publicaciones Admon.General 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22002 Material Informatico no Inventariable 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22100 Suministros Energia Electrica Admon 30.000,00 € 31.000,00 € 3,33% 1.000,00 €920 22101 Suministros Agua Admon 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22103 Suministros Combustibles y Carburantes Admon 1.300,00 € 1.300,00 € 0,00% 0,00 €920 22104 Vestuario de Administracion 3.000,00 € 2.000,00 € -33,33% -1.000,00 €920 22110 Productos de Limpieza y Aseo 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €920 22199 Suministros Varios Admon. 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €920 22200 Consumo Telefonico Admon 25.000,00 € 20.000,00 € -20,00% -5.000,00 €920 22201 Comunicaciones Postales y Telegraficas 40.000,00 € 42.000,00 € 5,00% 2.000,00 €920 22400 Primas Seguros Responsab. Civil Admon 17.000,00 € 16.500,00 € -2,94% -500,00 €920 22403 Seguro multiriesgo 18.000,00 € 19.000,00 € 5,56% 1.000,00 €920 22402 Seguro vehiculos 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €920 22501 Tributos a la Administracion 500,00 € 500,00 € 0,00% 0,00 €920 22602 Anuncios en Boletines y Prensa 30.000,00 € 20.000,00 € -33,33% -10.000,00 €920 22605 Canones Registro 10.000,00 € 8.000,00 € -20,00% -2.000,00 €920 22701 Contrato Seguridad Casa Consistorial 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €920 22709 Mantenimiento y Gestion Servicios financieros 4.000,00 € 2.000,00 € -50,00% -2.000,00 €920 22706 Contrato de Asistencia Juridica y Letrada 28.000,00 € 28.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22720 Servicio de Mensajería 10.000,00 € 8.200,00 € -18,00% -1.800,00 €920 22706 Prevención Médica y Riesgos Laborales 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00% 0,00 €920 22717 Contrato de Servicios Informática Mantenimiento. 72.000,00 € 106.000,00 € 47,22% 34.000,00 €920 23020 Dietas personal 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €920 23120 Gastos Locomocion Personal 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00% 0,00 €
359.800,00 € 365.500,00 € 1,58% 5.700,00 €920 ADMINISTRACION GENERAL 720.700,00 € 728.780,00 € 1,12% 8.080,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 413 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
925 12000 Retribuciones Básicas Funcionarios Sac 48.000,00 € 48.000,00 € 0,00% 0,00 €925 12100 Retribuciones Complementarias Funcionarios Sac 103.000,00 € 103.000,00 € 0,00% 0,00 €925 16000 Gastos Seg.Social Sac 38.898,00 € 38.898,00 € 0,00% 0,00 €
189.898,00 € 189.898,00 € 0,00% 0,00 €925 SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO 189.898,00 € 189.898,00 € 0,00% 0,00 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 414 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
931 12000 Retribuciones Funcionarios de Politica Fiscal y Financiera 95.000,00 € 95.250,00 € 0,26% 250,00 €931 12100 Retribuciones Complemen Func Politica Fiscal y Financier 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00% 0,00 €931 16000 Gastos Seg.Social Politica Fiscal y Financiera 80.400,00 € 80.500,00 € 0,12% 100,00 €
375.400,00 € 375.750,00 € 0,09% 350,00 €931 POLITICA FISCAL Y FINANCIERA 375.400,00 € 375.750,00 € 0,09% 350,00 €
TOTAL GASTO CORRIENTE 10.041.544,91 € 10.318.198,40 € 2,76% 276.653,49 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 415 de 501
ANTEPROYECTO(1) DE PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL EJERCICIO 2012GASTOS
(5/10/2011)PROG ECO NOMPARTIDA PRESTO 2011 PRESTO 2012 % DIFERENCIA
920 62500 Equipamientos Mobiliario y Enseres 12.000,00 €920 62600 Inversiones en Equipos Informáticos 50.000,00 € 140.000,00 € 180,00%
920.- ADMINISTRACION GENERAL 50.000,00 € 152.000,00 € 204,00% 102.000,00 €130 62300 Inversiones Instalaciones 0,00 € 8.800,00 €130 62500 Equipamiento Policia Señales trafico 0,00 € 30.000,00 €130 62502 Equipamiento Centro y Aula de Seguridad Vial 0,00 € 2.000,00 €
130.- POLICIA LOCAL Y SEG. CIUDADANA 0,00 € 40.800,00 € 40.800,00 €134 62300 Equipamiento y Vehiculos de Protección Civil 0,00 € 5.500,00 €
134.- PROTECCION CIVIL 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 €230 62500 Reforma de Edificio Hogar Tercera Edad.Mobiliario 125.000,00 € 0,00 € -100,00%
322.- AGENCIA DE EMPLEO 0,00 € 0,00 € 0,00 €320 62200 Inversiones en edificios Colegio Público 14.000,00 € 10.000,00 € -28,57%
320.- EDUCACION GENERAL BÁSICA 14.000,00 € 10.000,00 € -28,57% -4.000,00 €165 62300 Inversiones Reposicion de Alumbrado Público 0,00 € 60.000,00 €151 62700 Estudios Trabajos Técnicos 60.000,00 € 120.000,00 € 100,00%
151.- URBANISMO Y ARQUITECTURA 60.000,00 € 180.000,00 € 200,00% 120.000,00 €171 60000 Inversiones en Jardines 120.000,00 € 25.000,00 € -79,17%171 62500 Mobiliario de Jardines 160.000,00 € -100,00%
171.- MEDIO AMBIENTE URBANO 280.000,00 € 25.000,00 € -91,07% -255.000,00 €334 62300 Reposición de Maquinaria Mobiliario e Instalac Casa Cultu 0,00 € 6.000,00 €
334- PROMOCION DE LA CULTURA 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €340 62300 Inversiones en Instalaciones Deportivas 0,00 € 20.000,00 €
340.- PROMOCION DEL DEPORTE 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €155 60000 Inversion Infraestructura C. Especiales 0,00 € 600.000,00 €155 61000 Inversiones en Infraestructura General 155.000,00 € 0,00 € -100,00%155 60000 Inversiones Infraestructura Expropiación 298.000,00 € 78.000,00 € -73,83%155 61040 Urbanización Sector de las hachazuelas 0,00 € 3.241.222,58 €155 62200 Inversion reposicion edificio aparcamientos 0,00 € 15.000,00 €155 62500 Inversiones Mobiliario Urbano 0,00 € 100.000,00 €
155.- INFRAESTRUCTURA VIARIA 453.000,00 € 4.034.222,58 € 790,56% 3.581.222,58 €
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 982.000,00 € 4.473.522,58 € 355,55% 3.491.522,58 €
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 11.023.544,91 € 14.791.720,98 € 34,18% 3.768.176,07 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 416 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
PLANTILLA DE PERSONAL
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 417 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 418 de 501
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOEJERCICIO 2012
PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
ANEXO II
PUESTO DE TRABAJO NUMERO
RESERVADOS:
ALTOS CARGO DED EXCLUSIVA/PARCIAL 10PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 9PERSONAL FUNCIONARIO 68PERSONAL LABORAL FIJO 36PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 123
RESUMEN DE RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 419 de 501
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOEJERCICIO 2012
PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
DEDICACION PUESTO DE TRABAJO Número
EXCLUSIVA Alcalde-Presidente 1EXCLUSIVA Concejalía Calidad Serv. Púb y Rec Humanos 1PARCIAL Concejalía de Urbanismo 1PARCIAL Concejalía de Vivienda y Planeamiento 1PARCIAL Concejalia de Hacienda y Protección Ciudadana 1PARCIAL Concejalía de Medio Ambiente y Servicios 1PARCIAL Concejalía de Sanidad y Serv. Sociales 1PARCIAL Concejalía de Cultura 1PARCIAL Concejalía de Deportes y Juventud 1PARCIAL Concejalía de Educación 1
10
MIEMBROS DEDICACIÓN EXCLUSIVA/PARCIAL
TOTAL PUESTO DE TRABAJO
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 420 de 501
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOEJERCICIO 2012
PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
PUESTO DE TRABAJO NUMERO
Director/a Deportes Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Juventud Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Protección Civil Seguridad Ciudadana Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Urbanismo Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Medio Ambiente Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Tercera Edad Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Director/a Recursos Humanos Desarrollo Local y Festejos Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1Asesor Gabinete de Prensa Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1Secretaria de Alcaldía Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1
9
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO PERSONAL EVENTUAL
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 421 de 501
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDO EJERCICIO 2012
PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
Nivel Clasif PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUPO C.D Nº
Secretaria Habilitación Nacional Secretaria-Intervenc Secretario A1/A2 N 30 1Vicesecretario-Interventor Habilitación Nacional Secretaria-Intervenc Interventor A1/A2 N 26 1
8 Jefe Servicios Admtvos. y Gestión RRHH Admon.General De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 18 Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones Admon.Especial De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 17 Administrativo Tesorero Admon.General Administrativa Administrativo C1 N 22 15 Administrativos Admon.General Admistrativa Administrativos C1 N 20 84 Servicio Atención Ciudadano (SAC) Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 43 Auxiliar Administrativo Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 73 Auxiliar Administrativo Tesorero a Extinguir Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 9 Arquitecto Superior Admon Especial Técnica Superior Arquitecto A1/A2 N 25/26 17 Arquitecto Técnico Admon Especial Técnica Grado Medi Arquitecto Técnico A2 N 22 16 Técnico Agente Desarrollo Local Admon.Especial Tecnica de Grado MTécnico Grado Medio A2 N 22 16 Jefatura de Protección Civil Admon Especial Técnica Técnico Medio A2 N 22 16 Ayudante de Biblioteca Admon.Especial Técnica Grado Medi Ayudante Bibliot. A2 N 22 17 Sargento de Policía Local Admon Especial Servicios EspecialesSargento C1 N 21 15 Cabo de Policia Local Admon.Especial De Servicios Especi Cabo Policía C2 N 20 35 Agente de Policía Local Admon.Especial De Servicios Especi Agente Policía C2 N 16 65 Agente de Policía Local Bescam Admon.Especial De Servicios Especi Agente Policía C2 N 16 204 Técnico Delineante Admon.Especial Técnica Auxiliar Delineante C1 N 20 14 Tecnico comunicación Admon.Especial Técnica Auxiliar Tecnico comunicación C1 N 20 14 Técnico de Cultura Admon.Especial Técnica Auxiliar Técnico Cultura C1 N 20 13 Auxiliar Advo de Biblioteca Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 31 Auxiliar Advo de Archivo Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 12 Subalterno Administración (Notific) Admon General Subalterna Ordenanza-Notific E N 12 2
68
PERSONAL FUNCIONARIO
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 422 de 501
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDOEJERCICIO 2012
PLANTILLA DE PERSONALENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA GRUPO Nº
Coordinador de Deportes Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 2 1Técnico de Actividades Física y Anim Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 3 1Técnico de Juventud Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 3 1Limpiadora Locales Municipales Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 3Limpiadora de Admon 1 PlazasLimpiadora de PolicíaLimpiadora Casa de Cultura 1Limpiadora Locales Municipales T/P Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 12Ordenanza Colegios (Casa-Habit) Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1Ordenanza Colegios Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1Ordenanza Casa de Cultura Admon Especial Serv Espec Oficios Ordenanza 5 3Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Usos Múltiples 5 3Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Subalterno 5 1Oficial de Fontanería Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial Fontaneria 5 1Peón de Fontaneria Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 1Conductor-Mecánico Viales Admon Especial Serv Especiales Oficios Conductor 5 1Oficial Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial 5 3Operario Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 2Monitores de Deportes Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 4 1
36
PERSONAL LABORAL FIJO
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 423 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 424 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
PLANTILLA DE PERSONAL Resumen Órganos Políticos
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 425 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 426 de 501
PR
OP
UE
STA
DE
RE
TRIB
UC
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 01.- AYUNTAMIENTO DE
MORALZARZAL
PLANTILLA DE PERSONAL Resumen Personal por Grupo de Programa
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PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 02.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE
MORALZARZAL. S.L.U
EJERCICIO 2012
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 436 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 02.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE
MORALZARZAL. S.L.
Memoria de Gestión 2010
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 437 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 438 de 501
1
1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA.
La SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL, S.L. (socio único), es constituida el 19 deoctubre de 2004, por periodo de tiempo indefinido. El objeto social y actividad principalconsiste en la programación, gestión y producción con carácter exclusivo o en colaboración conotras entidades o particulares de actividades festivas, festejos taurinos, exposiciones,conciertos musicales y otras actividades de fomento y desarrollo económico y cultural delMunicipio de Moralzarzal.
Así como, la ejecución, construcción, promoción para venta, mantenimiento y conservaciónde toda clase de inmuebles de titularidad pública, sean viviendas de promoción pública odotaciones.
El domicilio social se halla en Moralzarzal (Madrid), Plaza de la Constitución 1.
La actividad se realiza en España, concretamente en la localidad de Moralzarzal.
El ejercicio económico de SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL, S.L. (socio único),finaliza el 31 de diciembre de 2010, por lo que el ejercicio 2010comprende desde el 1 de enerode 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010.
2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES.
a) Imagen Fiel
Las cuentas anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de la Sociedad,y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad, de forma que muestran laimagen fiel de la Sociedad Municipal de Moralzarzal, S.L.(Socio único). Tanto su patrimonio ,como situación financiera y de resultados de la empresa, así como de la veracidad de los flujosincorporados en el estado de flujos efectivos.
b) Principios Contables
La aplicación de los principios contables conduce a que estas cuentas anuales, expresen laimagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.
c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.
El hecho de existencia de perdidas en la empresa en los últimos ejercicios, hace necesarioplantearse nuevas políticas de gestión y de explotación sin perjuicio de valoración de laactividad desarrollada, supliendo en la gestión a la actividad municipal.
d) Comparación de información
De acuerdo con la normativa vigente, los saldos de cada partida del balance de situación yde la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010, se presentan comparativamente conlos saldos del ejercicio 2009. Sin perjuicio de las modificaciones legales de cuentas efectuadaspor el REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el PlanGeneral de Contabilidad.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 439 de 501
2
3. APLICACIÓN DE RESULTADOS.
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General la siguiente distribución delresultado de la Sociedad en el ejercicio 2010:
Pérdidas del Ejercicio 2010 : 154.860,86 €
DISTRIBUCION:
Resultados negativos del ejercicio 2010: 154.860,86 €
4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACION.
Las principales normas de valoración utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales,de acuerdo con la normativa contable vigente, han sido las siguientes:
1. Inmovilizado Inmaterial.
La cuenta de “Aplicaciones Informáticas” recoge el precio de adquisición de dicha aplicación yes amortizada de forma lineal a un 33% anualmente.
2. Inmovilizado Material.
Comprende terreno de 11.663,57 m2, sobre el cual ha sido construido el edificio socio-cultural Auditorio/Plaza de Toros con cúpula móvil, destinado para su uso propio (eventostaurinos, actividades culturales y demás) e incluso, el arrendamiento, de corta duración, deledificio y sus instalaciones para la grabación de spots publicitarios, celebración de festejostaurinos, conciertos musicales, representaciones teatrales, es decir, cualquier evento querequiera dicha infraestructura.
En planta calle del edificio, han sido construidos 19 locales, de los cuales han sidovendidos para la financiación del edificio principal.
- Construcción Edificio Socio-Cultural
Se incluyen los costes a origen incurridos en la ejecución del edificio socio-culturalAuditorio/Plaza de Toros con cúpula móvil sobre la parcela sita en Avenida Salvador SánchezFrascuelo 9 en término municipal; así como aquellos otros costes directamente relacionadoscon la obra (estudio, proyecto, licencias, gastos de personal,…)
En el ejercicio 2006 se acuerda realizar las obras de reforma y mejora del edificio,consistentes en modificaciones de vías de evacuación para incremento de aforo máximo,creando una nueva zona de minusválidos y escaleras de evacuación y puertas deemergencias.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 440 de 501
3
Dicha reforma es ejecutada durante los ejercicios 2006 y 2007.
- Instalaciones
Corresponden en su mayor parte en la instalación de cúpula desmontable y móvil instaladaen el edificio construido como Plaza de Toros.
En el ejercicio 2008, se recibió subvención por importe de 384.000 euros a los efectos deacometer inversiones en instalaciones y equipamiento de calefacción, suelo y sonorización deledificio principal a los efectos de dotarle de mayor confortabilidad y prolongar su uso enperiodo invernal para otras actividades sociales y culturales.
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de explotación en elejercicio que se incurre.
Los elementos que comprenden el inmovilizado material comenzarán a amortizarse a partirde su entrada en funcionamiento.
El inmovilizado material se amortiza considerando los años de vida útil estimada, según elsiguiente cuadro:
VIDA UTILEdificios 25 a 50Edificios comerciales 50 a 100Otras construcciones (sin predominio madera) 20 a 40Instalaciones 8 a 12Instalaciones (con predominio de madera) 10 a 20Utillaje 3 a 8Mobiliario 10 a 20Otro equipamiento 10 a 20
Es de aplicación el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el cual han sidoamortizados en función del coeficiente que resulte de multiplicar por 2 el coeficiente deamortización.
La amortización del equipo de calefacción instalado en el año 2008, se ha realizadoerróneamente durante los ejercicios 2008 y 2009, puesto que se le aplicó un coeficiente linealde amortización del 5%, cuando realmente debería haber sido del 12% según estable RealDecreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobreSociedades.En la amortización del año 2010, se procede a la regularización. A continuación se detallan losajustes:
Instalación: CalefacciónFecha de compra: 30/08/08Cuenta de inmovilizado: 21200008Cuenta de Amortización: 28120008Cuenta de gastos: 68120000
Año Dias % Importe decompra
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Importe correctoamortización
Diferencia Ajuste
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 441 de 501
4
3. Fianzas y Depósitos Constituidos y Recibidos
Las sociedades mercantiles públicas se regirán íntegramente, cualquiera que sea suforma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que lessean de aplicación la normativa presupuestaria, contable, patrimonial, de controlfinanciero y contratación.
Por ello, se recogen en estas cuentas los importes de fianzas recibidas en garantía delcumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos suscritos con la EntidadSociedad Municipal de Moralzarzal, S.L. (sociedad unipersonal).
Al 31 de diciembre, la cuenta “Fianzas recibidas a corto plazo”, recoge un saldo de5.841,32 euros.
4. Arrendamientos
No existen operaciones de arrendamiento financiero o similar.
5. Permutas
No existen operaciones de este tipo.
6. Valores Negociables y otras inversiones financieras.
No existe.
7. Créditos no comerciales.
No existen.
8. Existencias
No existen.
9. Transacciones en Moneda extranjera.
No existen
10. Ingresos distribuidos en varios ejercicios
- Subvenciones de capital
Las subvenciones de capital que se registran en el epígrafe de “Ingresos a distribuir envarios ejercicios”, se contabilizan en el momento de la concesión por el Ayuntamiento deMoralzarzal. La imputación a ingresos del ejercicio se realiza al cobro.
11. Provisiones para pensiones y obligaciones similares.
No existen
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 442 de 501
5
12. Otras provisiones.
No existen
13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
No existen.
14. Deudas.
Se registran por su valor de reembolso. La clasificación entre corto y largo plazo se realizateniendo en cuenta el plazo previsto para su cancelación. Se consideran a largo plazo cuandodicho plazo sea superior a doce meses.
15. Impuesto sobre beneficios.
El gasto por Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado del ejercicio,aumentado o disminuido, según corresponda, por las diferencias permanentes con el resultadofiscal, minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, excluidas las retenciones ypagos a cuenta.
La Sociedad Municipal de Moralzarzal, S.L. (s.u.), es de capital íntegramente público y por ello,está sujeta a la bonificación determinada en el Artículo 34 del Texto Refundido de la Ley delImpuesto Sociedades.
16. Transacciones moneda extranjera.
No existen.
17. Ingresos y Gastos.
El reconocimiento contable de los ingresos se vincula al cumplimiento del principio dedevengo, lo que implica registrarlos cuando las transacciones son realizadas, siempre conindependencia del momento de cobro.
Los gastos y los impuestos que recaigan sobre las adquisiciones, con exclusión del IVAsoportado deducible, se cargarán en la respectiva cuenta del grupo 6.
Los ingresos se imputan en función del criterio de devengo, es decir, cuando se produce lacorriente real de bienes y servicios que representan, con independencia del momento en quese produzca.
17. Actuaciones empresariales sin incidencia en el medio ambiente.
La Empresa no ha efectuado operaciones relacionadas con el medio ambiente.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 443 de 501
6
ACTIVO INMOVILIZADO.
a) Gastos de Establecimiento.
b) Inmovilizado Inmaterial.
El estado de movimientos del inmovilizado inmaterial es el siguiente:
CONCEPTO SALDO AL 31/12/09 ADICIONES DISMINUCIONES SALDO31/12/10
InmovilizadoInmaterial
178,60 € 0 € 178,60 €
AmortizaciónAcumulada
-178,60 € 0 € -178,60 €
e) Inmovilizado Material.
El movimiento habido durante el ejercicio 2010 en las cuentas del inmovilizado material , esel siguiente:
SALDO AL31/12/2009
Terrenos ybines natural.
805.422,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 805.422,40 €
Construcciones
2.671.775,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.671.775,30 €
Instalaciones técnicas
2.165.367,08 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 2.165.367,08 €
Utillaje 1.387,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.387,68 €OtrasInstalaciones
29.460,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.460,82 €
Mobiliario 98.327,95 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 98.327,95 €Equipos deInformac.
294,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 294,00 €
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AmortizacionesAcumulada
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Valor Neto 4.871394,72 -284.324,44 € 0,00 € 0,00 € 4.587.070,28
SALDO 31/12/10CONCEPTO ADICIONES DISMINUCIONES
TRASPASOS
5. INVERSIONES FINANCIERAS
No existen
6. DEUDAS
La Sociedad no tiene deudas con duración superior a cinco años.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 444 de 501
7
7. FONDOS PROPIOS
Los movimientos habidos en las cuentas que corresponden los Fondos Propios de laSociedad han sido los siguientes:
2010 2009
Capital Social 1.004.271,00 € 1.004.271,00 €
Reserva Legal 200.855,00 € 200.855,00 €
Reserva Voluntaria 3.777.200,00 € 3.777.200,00 €
Remanente 186,30 € 186,30 €
Pérdidas y Ganancias -154.860,86 € -147.693,04 €
El capital social está representado por 334.757 participaciones sociales iguales, indivisiblesnumeradas correlativamente desde el uno. Con un valor nominal de Tres euros (3 €) cada unade ellas, totalmente suscrito y desembolsado por su único socio, el Ayuntamiento deMoralzarzal.
Dicho capital social está integrado por:
- Aportaciones dinerarias: por importe de Tres mil euros (3.000 €), completamentedesembolsados.
- Aportaciones no dinerarias: parcela dotacional, de 11.663.57 m2, inscrita a nombre delAyuntamiento de Moralzarzal, en el Registro de la Propiedad de Moralzarzal , del Tomo833, del Libro 99, Finca 5.995, valorada en Un millón mil doscientos setenta y un euros(1.001.271 €).
8. SITUACION FISCALNo se han aplicado incentivos fiscales en el ejercicio por no ser de aplicación. No hay
circunstancias sustantivas de carácter fiscal.
9. INGRESOS Y GASTOS
1.- Compras y Variación de existencias, de mercaderías y de materia prima y otrasmaterias consumibles.
No existen.
2.- Cargas Sociales.
No existen aportaciones planes de pensiones y otras de acción social .
Sueldos y salarios, han sido 12.708,97 euros y seguridad social a cargo de la empresa,4.811,64 euros.
3.- Gastos excepcionales.
En este ejercicio se produce la devolución de una parte de una subvención que nos fueconcedida para la contratación de trabajadores desempleados en la realización del proyecto de
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 445 de 501
8
obra de interés general y social. Reforma para la creación de la Escuela de Fútbol Indoor.Concedida por la Comunidad de Madrid. Consejería de empleo y mujer.El Importe total de la subvención fue de 12.267,17 €. El importe devuelto ha sido de 586,58 €
Resumen de Gastos e ingresos.
GASTOSTrabajos realizados por otras empresas 68.110,48 €Reparaciones y Conservación 24.388,81 €Servicios Profesionales Independientes 9.457,47€Seguros 11.857,10€Servicios Bancarios 0,23 €Suministros 28.759,70€Otros Servicios 689,31€Sueldos y Salarios 12.708,97€Seguridad Social a cargo de empresa 4.811,64€Intereses de deudas 0.08€Gastos Financieros 456,66€Gastos excepcionales 586,75 €Amortizacion del inmovilizado 284.324,44 €
INGRESOSPrestación de Servicios 100.914,89 €Devoluciones de ventas -5.111,21 €Subvenciones a la Explotación 114.071,52Subv. de capital transferidos a resultado 79.774,88 €Ingresos por arrendamientos 500,00 €Ingresos por servicios diversos 0.01 €Otros Ingresos Financieros 34,97 €Ingresos excepcionales 1.105,72 €
10. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS.
Se han recibido las siguientes subvenciones para gastos de explotación:Subvención del Ayuntamiento de Moralzarzal, por importe de 90.000 euros del presente
ejercicio, ySubvención de la Comunidad de Madrid, Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración, por
importe de 24.071,52 € par la contratación de trabajadores desempleados en la ejecución deproyecto de obra o servicios de interés general y social en el marco de la colaboración con lasCorporaciones Locales. Para la obra de aislamiento térmico del edificio polifuncional.
Ambas subvenciones corrientes o de capital se han aplicado y justificado conforme a lasnormas de la concesión.
11. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
La Sociedad no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras empresas conporcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos.
12. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 446 de 501
9
Después del cierre económico no se han producido acontecimientos importantes quehagan modificar la trayectoria de la entidad.
13. OTRA INFORMACIÓN
Conforme al acuerdo adoptado en el Consejo de Administración de fecha 27 de enero de2005, el régimen de dietas de asistencia a Sesiones de la Junta General de la Sociedad será elestablecido en las bases de ejecución del presupuesto municipal para la asistencia a Sesionesdel Pleno, en consecuencia los Concejales que en su condición de tal, asistan a Sesiones de laJunta General, percibirán la dieta por importe de 90 Euros, con excepción de aquellosConcejales que perciban retribución por dedicación exclusiva o parcial de los presupuestosmunicipales.
El Alcalde Presidente y Concejales miembros del Consejo de Administración de laSociedad, ejercerán sus cargos de Presidente y Consejeros sin derecho a percibir dieta oasignación alguna en razón al ejercicio de su cargo.
En el presente ejercicio se han devengado 0,00 € a favor de los administradores, enfunción de su cargo.
No se han concedido anticipos ni créditos a los miembros del órgano de administración.
No se han contraído obligaciones en materia de fondos de pensiones, seguros de vida uotros similares.
Anteriormente a la Memoria, se incluyen el Balance de Situación, Estado del cambio delPatrimonio y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2.010, mecanografiadas en losmodelos oficiales normalizados, con un total de ___hojas, por el procedimiento PYME.
La presente Memoria consta de NUEVE hojas escritas por una sola cara en papel común yes firmada a continuación por todos los miembros del órgano de administración de la Sociedad,en Moralzarzal (Madrid), a Veintiocho de Marzo de 2010.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 447 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 448 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 02.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE
MORALZARZAL. S.L.
Balance de Situación
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 449 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 450 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 454 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 456 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 02.- SOCIEDAD MUNICIPAL DE
MORALZARZAL. S.L.
Cuenta de Explotación
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 457 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 458 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 459 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 460 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL.
S.L.
Ingresos y Gastos 165.000,00 €
J EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 461 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 462 de 501
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 165.000,00 €INGRESOS POR ACTIVIDADES 74.000,00 €
Venta de entradas 73.000,00 €Publicidad 1.000,00 €
ARRENDAMIENTOS 46.000,00 €Alquiler Plaza Toros 40.000,00 €Alquiler Bar 6.000,00 €
SUBVENCIONES RECIBIDASSubvenciones Ayuntamiento 45.000,00 € 45.000,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 €
165.000,00 1. SEGUROS 12.300,00
RC 8.300,00 Multirriesgo 4.000,00
2. MANTENIMIENTOS 25.900,00 De instalaciones 25.900,00
3. SUMINISTROS 31.500,00 Luz 14.000,00 Agua 3.500,00 Combustible Gas 14.000,00 Teléfono 0,00
4. OTROS SUMINISTROS 3.500,00 Material limpieza 1.000,00 Administración 2.000,00 Varios 500,00
5. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 Publicidad 0,00
6. PRESTACIÓN SERVICIOS 83.900,00 Asesor y Jurídicos 3.000,00 De limpieza 6.000,00 Desinfección 900,00 Otros 1.000,00 Desarrollo actividades 73.000,00
7. ASIGNACIONES CONSEJOS 7.000,00 Consejos Sec. E Intervención 7.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL 0,00 Retribuciones y Seg. Social 0,00 Prevención Riesgos y otros 0,00
9. TASAS E IMPUESTOS LOCALES 900,00 Cámara de Comercio 900,00
PRESUPUESTO EJERCICIO 2012
INGRESOS
GASTOSCORRIENTE
SOCIEDAD MUNICIPAL DE MORALZARZAL SLU
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 463 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 464 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 03 – FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 465 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 466 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 03 – FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE
Memoria de Gestión 2010
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 467 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 468 de 501
Fdo.: El Secretario Vº Bº. El Presidente 1
MEMORIA ABREVIADA FUNDACIÓN: FRASCUELO DE BRONCE Nº DE REGISTRO: Hoja: 549. Tomo: CLXXVII. Folio: 291 y ss. C.I.F.: G85461721. EJERCICIO: 01/01/2010 – 31/12/2010. NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
A1. IDENTIFICACIÓN
Denominación de la actividad ESCUELA SERVICIOS PERFECCIONAMIENTO
Nº de orden 1º TIPO: (propia o mercantil) PROPIA
Código fines (Anexo I) C Código población
beneficiaria (Anexo II) 01
Código programa (Anexo II)) 91 Código prestación /
función (Anexo IV 06
Domicilio: AVDA. SALVADOR SANCHEZ FRASCUELO
Localidad: MORALZARZAL
Código Postal: 28411 Provincia / PAÍS: MADRID
Teléfono: Correo electrónico: Comunidades Autónomas o Países en los que se desarrolla la actividad: MADRID
Descripción detallada de la actividad - Formar a futuros profesionales de la tauromaquia. - Hacer participes a los estamentos sociales y en especial a los jóvenes, de la fiesta de los toros,
fomentar actividades educativas relacionadas con el mundo de la tauromaquia. - Crear en la sociedad un clima de atención y apoyo a la escuela. Fomentando la afición
taurina en cuanto manifestación propia de la cultura histórica de España. - Desarrollar, en colaboración con instituciones publicas y privadas relacionadas con la fiesta,
cuantas actividades sean precisas para el cumplimiento de sus fines y objetivos, organizando coloquios, concursos, exposiciones, conferencias festejos taurinos, etc…
- Y, de modo genérico, lleva a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 469 de 501
El Secretario VºBº Presidente
2
A.2. RECURSOS HUMANOS
Número Nº horas / año
- Personal asalariado 4 16 - Personal con contrato de servicios 2 468 - Personal voluntario 0 0
La plantilla de personal es la siguiente:
- El personal asalariado esta formado por cuatro personas que se contratan esporádicamente para desempeñar funciones como director de lidia en las practicas taurinas puntuales de la Escuela de Tauromaquia.
- El personal con contrato de servicios son dos personas que desempeñan la función de profesores de la escuela de Tauromaquia mediante contrato de servicios. A.3. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA
TIPO Número
Personas físicas 64 Personas jurídicas
A4. INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil 0.00 €
B. RECURSOS ECONOMICOS EMPLEADOS
GASTOS / INVERSIONES Actividad 1 Escuela Tauromaquia TOTAL
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortizaciones y deterioros de valor de activos no corrientes) 53.663,51 € 53.663,51 €
Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes
SUBTOTAL gastos 53.663,51 € 53.663,51 €
Adquisición Activo inmovilizado Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo. Otras aplicaciones
SUBTOTAL inversiones - € - €
TOTAL 53.663,51 € 53.663,51 €
RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS
EN ACTIVIDADES PROPIAS 53.663,51 € EN ACTIVIDADES MERCANTILES OTROS GASTOS
TOTAL 53.663,51 €
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 470 de 501
El Secretario VºBº Presidente
3
C. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES
INGRESOS IMPORTE Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias 20.996,00 € Subvenciones del sector público 30.869,40 € Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos
TOTAL 51.865,40 € INEXISTENCIA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 1. Imagen fiel.
Todos los documentos que integran las cuentas anuales adjuntas se han preparado a partir de los registros contables de la Fundación.
Se presentan de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad para las Entidades sin fines lucrativos aprobado por Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, en la medida que el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y las disposiciones legales en materia contable obligatorias, no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera y de los resultados de la Fundación habidos durante el correspondiente ejercicio.
2. Principios contables no obligatorios aplicados En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han aplicado los principios contables establecidos en la Primera Parte del Anexo I del Real Decreto 776/1998, de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las Entidades sin fines lucrativos en la medida en que el nuevo Plan General Contable 2007 no establezca un criterio distinto, en cuyo caso se aplica el nuevo criterio.
Todos los principios contables obligatorios con incidencia en el patrimonio, la situación financiera y los resultados se han aplicado en la elaboración de las cuentas anuales.
3. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre. No hay supuestos claves, ni datos sobre la estimación de la incertidumbre en la fecha de cierre del ejercicio, que lleven asociado un riesgo importante, o puedan suponer cambios significativos en el valor de los activos y pasivos. No hay cambios en estimaciones contables que sean significativos y afecten al ejercicio actual, o se espere que puedan afectar a los ejercicios futuros. La dirección no es consciente de incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas significativas sobre la posibilidad de que la fundación siga funcionando normalmente.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 471 de 501
El Secretario VºBº Presidente
4
El hecho de existencia de perdidas en la fundación en los últimos ejercicios, hace necesario plantearse nuevas políticas de gestión y de explotación sin perjuicio de valoración de la actividad desarrollada. 4. Comparación de la información.
De acuerdo con la normativa vigente, los saldos de cada partida del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010, se presentan comparativamente con los saldos del ejercicio 2009. Sin perjuicio de las modificaciones legales de cuentas efectuadas por el REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.
Los cambios de criterio en la utilización de algunas cuentas, dificultan la comparación de los datos de los ejercicios 2010 y 2009. En el apartado de cambios de criterios contables se detallan las diferencias.
5. Agrupación de partidas. Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan más adelante dentro de la presente Memoria.
6. Elementos recogidos en varias partidas. No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance. En el supuesto de no especificarse desglose, será indicativo de que no se ha efectuado ninguna agrupación de partidas.
7. Cambios en criterios contables. En el ejercicio 2010 con el fin de respetar el Real Decreto 776/1998 de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos, y adaptarlas lo máximo posible al Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Se ha cambiado la estructura de el Balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como el criterio en el uso de algunas cuentas contables. A continuación paso a detallar el cambio en el criterio de uso de cuentas: - En el año 2009 se utilizaban cuentas del grupo 430 y 705 para contabilizar las cuotas de
usuarios, en el año 2010 se pasa a utilizar las del grupo 446 y 720. - En el año 2009 se utilizó la cuenta 448 para contabilizar las subvenciones para la explotación
de las administración publica, y en el año 2010 pasa a usarse la 447. - En el año 2009 se utilizó la cuenta 196 para reflejar la aportación de los fundadores no
desembolsada, en el año 2010 se ha traspasado el saldo a la cuenta 103.
8. Corrección de errores. No se han producido ajustes por corrección de errores durante el ejercicio. NOTA 3. APLICACIÓN DE RESULTADOS 3.1 De acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1994, se formula la presente propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio :
Se propondrá a la Junta del Patronato la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, que asciende a 1.798,11 EUROS de pérdidas, y que se aplica a resultados de ejercicios anteriores.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 472 de 501
El Secretario VºBº Presidente
5
DISTRIBUCION: Resultados negativos del ejercicio 2010: 1.798,11 €
NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN.
Los criterios contables aplicados en relación con las siguientes partidas son:
1. Inmovilizado intangible.
Inexistencia de Inmovilizado intangible. 2. Bienes integrantes del Patrimonio Histórico.
Inexistencia de Bienes integrantes del Patrimonio Histórico. 3. Inmovilizado material.
Inexistencia de Inmovilizado material. 4. Inversiones inmobiliarias.
Inexistencia de inversiones inmobiliarias. 5. Permutas.
Inexistencia de permutas 6. Instrumentos financieros.
inexistencia de activos financieros. 7. Coberturas contables.
Inexistencia de operaciones de cobertura. 8. Existencias.
Inexistencia de partidas aplicables. 9. Transacciones en moneda extranjera.
Inexistencia de transacciones en moneda extranjera. 10. Impuestos sobre beneficios
El gasto por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula en función del excedente antes de impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con el resultado fiscal, entendidas éstas como las producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de impuestos, que no revierten en períodos subsiguientes. Se trata como diferencias permanentes los gastos e ingresos exentos. El ahorro impositivo derivado de la aplicación de las deducciones y bonificaciones fiscales, se considera como un menor gasto del ejercicio en que se obtienen
Se acoge al régimen especial de la ley 49/2002 , de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
Cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta ley para ser considerado sin animo de lucro.
No se recibieron rentas no exentas, a efectos del impuesto de sociedades. 11. Ingresos y gastos. En las Cuentas de Compras, se anota el importe propiamente devengado, con exclusión de descuentos comerciales en factura, incrementado en todos los costos y gastos de instalación, transportes e impuestos no recuperables a cargo de la empresa, etc. En la Cuenta de Ventas o Ingresos, se registran por el importe neto, es decir deduciendo las bonificaciones y descuentos comerciales en factura. En general, todos los Ingresos y Gastos, así como los intereses por ellos generados, se contabilizan en el momento de su devengo, es decir, cuando se produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. Concretamente, los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el marco ordinario de la actividad, deducidos descuentos e impuestos.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 473 de 501
El Secretario VºBº Presidente
6
Los ingresos por intereses se devengan siguiendo un criterio financiero temporal, en función del principal pendiente de pago y el tipo de interés efectivo aplicable.
12. Provisiones y contingencias.
No existen. 13. Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental.
No existen. 14. Gastos de personal.
No existen aportaciones planes de pensiones y otras de acción social. 15. Subvenciones, donaciones y legados.
Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizan como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los gastos derivados del gasto o inversión objeto de la subvención. Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos de la empresa hasta que adquieren la condición de no reintegrables.
16. Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.
La Sociedad no posee participación ni directa ni indirectamente, sobre otras empresas con porcentajes de participación superiores a los mínimos establecidos.
17. Activos no corrientes mantenidos para la venta. Inexistencia de Activos no corrientes mantenidos para la venta.
NOTA 5. INEXISTENCIA DE INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS.
NOTA 6. INEXISTENCIA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
NOTA 7. INEXISTENCIA DE ACTIVOS FINANCIEROS
NOTA 8. INEXISTENCIA DE PASIVOS FINANCIEROS. NOTA 9. FONDOS PROPIOS.
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
FONDOS PROPIOS Saldo inicial Aumentos
Disminuciones Saldo final
I. Dotación fundacional/Fondo social.
1. Dotación fundacional/Fondo social. 30.000,00 € 30.000,00 € 2. (Dotación fundacional no exigido/Fondo social no exigido). -16.875,00 € 9.000,00 € -7.875,00 €
II. Reservas voluntarias.
III. Reservas especiales.
IV. Remanente
V. Excedentes de ejercicios anteriores.
VI. Excedente del ejercicio.
TOTALES 13.125,00 € 9.000,00 € 22.125,00 € Causas de las disminuciones: 1. Hay un desembolso pendiente de la Dotación fundacional por importe de 7.875,00€. El cual se hará efectivo en el ejercicios siguiente. NOTA 10. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACTIVIDAD PROPIA
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 474 de 501
El Secretario VºBº Presidente
7
Usuarios y otros deudores de la actividad propia Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
Entidades del grupo y asociadas Otras procedencias 47 17 64 Usuarios Total Usuarios 47 17 64 Entidades del grupo y asociadas Otras procedencias Patrocinadores Total Patrocinadores
Entidades del grupo y asociadas
Otras procedencias Afiliados
Total Afiliados Entidades del grupo y asociadas Otras procedencias Otros deudores Total Otros deudores
TOTALES 47 17 64 NOTA 11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS
1. -
SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDAS CARACTERÍSTICAS
ACTIVIDAD PROPIA ACTIVIDAD MERCANTIL Cuentas
Monetarias (importe)
No monetarias (importe)
Monetarias
(importe)
No monetarias (importe)
TOTAL
130. Subvenciones oficiales de capital 131. Donaciones y legados de capital 132. Otras subvenciones, donaciones y legados
TOTAL PERIODIFICABLES 725. Subvenciones oficiales afectadas a la actividad 30.869,40 € 30.869,40 €
Otras subvenciones, donaciones y legados
TOTAL NO PERIODIFICABLES TOTALES 30.869,40 € 30.869,40 €
2. -
MOVIMIENTOS DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Subvenciones, donaciones y legados Saldo inicial Aumentos Disminuciones Saldo final
130 .Subvenciones oficiales de capital
131. Donaciones y legados de capital
132. Otras subvenciones donaciones y legados 0 € 0 € 0 €
TOTALES 0 € 0 0
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 475 de 501
El Secretario VºBº Presidente
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3.-
ORIIGEN DE SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS
DESCRIPCIÓN IMPORTE ORIGEN ENTE CONCEDENTE Subvención gastos corriente Asuntos Taurinos 14.705,00 € CAM Comunidad Autónoma de Madrid Subvención gastos corriente 15.000,00 € Ayto Ayuntamiento Moralzarzal Subvencion celebracion Evento Taurino 664,40 € Ayto Ayuntmaiento de Lozoyuela
4. - Se han cumplido los requisitos establecidos para la subvención Pública.
NOTA 12. SITUACIÓN FISCAL 1. Impuestos sobre beneficios
CIF.: G85461721 Se acoge al Régimen Fiscal establecido en la ley 49/2002 , de 23 de diciembre de régimen
fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Cumpliendo todos los requisitos establecidos en esta ley para ser considerado sin animo de lucro. No se recibieron rentas no exentas, a efectos del impuesto de sociedades. La conciliación del resultado contable con la base imponible del impuesto de sociedades es la siguiente:
RESULTADO CONTABLE: Aumentos Disminuciones
Resultados exentos DIFERENCIAS PERMANENTES Otras diferencias
Con origen en el ejercicio DIFERENCIAS TEMPORARIAS Con origen en ejercicios anteriores Compensación de bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores
BASE IMPONIBLE (Resultado fiscal):
NOTA 13. INGRESOS Y GASTOS
INEXISTENCIA DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
INEXISTENCIA DE AYUDAS MONETARIAS.
APROVISIONAMIENTOS.
IMPORTE
600. Compras de bienes destinados a la actividad. 8.823,60 € 601. Compras de materias primas. 602. Compras de otros aprovisionamientos. 607. Trabajos realizados por otras empresas 8.678,29 € 610. Variación de existencias de bienes destinados a la actividad. 611. Variación de existencias de materias primas. 612. Variación de existencias de otros aprovisionamientos.
TOTAL 17.501,89 €
CARGAS SOCIALES:
IMPORTE 642 - Seguridad social a cargo de la entidad 1.432,21 € 643 – Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida. 649 - Otros gastos sociales
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 476 de 501
El Secretario VºBº Presidente
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TOTAL 1.432,21 €
SUELDOS Y SALARIOS:
IMPORTE 640 – Sueldos y salarios 18.907,25 €
TOTAL 18.907,25 €
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Nº Cta. – Denominación partida IMPORTE
62100001 Arrendamiento plaza toros 9.620,69 €. 62500001 Primas de seguros 1.636,48 € 63410000 Ajustes negativos en IVA 2.224,99 €. 65500000 Perdidas de créditos incobrables 2.340,00 €
TOTAL 15.822,16 €
OTRA INFORMACIÓN
Actividades
b) Ingresos de promociones
patrocinadores y colaboraciones (722,
723)
c) Subvenciones donaciones y legados imputados al resultado
del ejercicio (725, 726) PROCEDENCIA
Actividad 1........... 30.869,46 € CAM Y AYTO. ............................... Actividad N.....
TOTAL 30.869,46 € NOTA 14. APLICACIÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES A FINES PROPIOS- Se adjunta en anexo I.
NOTA 15. CODIGO DE CONDUCTA PARA LA REALIZACION DE IFT
Se adjunta en anexo II.
NOTA 16. INEXISTENCIA DE OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS
NOTA 17 y 18. BASES DE PRESENTACIÓN Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACTUACIÓN. - 1. Recursos económicos.
GASTOS / INVERSIONES TOTAL
ACTIVIDADES EN EL PLAN DE
ACTUACIÓN
TOTAL ACTIVIDADES
EN LA MEMORIA
DESVIACIÓN %
Gastos de la cuenta de resultados (sin amortización y deterioro de valor de activos no corrientes) 54.278,00 € 53.663,51 € 614.49 € 1,13 %
Amortización y deterioro de valor de activos no corrientes
SUBTOTAL gastos 54.278,00 € 53.663,51 € 614.49 € 1,13 %
Adquisición Activo inmovilizado Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico Cancelación de la deuda no comercial a largo plazo. Otras aplicaciones SUBTOTAL inversiones
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 477 de 501
El Secretario VºBº Presidente
10
TOTAL 54.278,00 € 53.663,51 € 614.49 € 1,13 %
INGRESOS TOTAL ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE ACTUACIÓN
TOTAL ACTIVIDADES EN
LA MEMORIA DESVIACIÓN %
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio Ventas y Prestación de servicios de la actividades propias y mercantiles 60.400,00 € 51.865,40 € 8.534,6 € 14,13%
Subvenciones del sector público Aportaciones privadas Otros tipos de ingresos
TOTAL 60.400,00 € 51.865,40 € 8.534,6 € 14,13%
RESUMEN DE RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS TOTAL ACTIVIDADES
EN EL PLAN DE ACTUACIÓN
TOTAL ACTIVIDADES EN
LA MEMORIA DESVIACIÓN %
EN ACTIVIDADES PROPIAS 60.400,00 € 51.865,40 € 14,13% EN ACTIVIDADES MERCANTILES OTROS GASTOS
TOTAL 60.400,00 € 51.865,40 € 14,13% Análisis de las desviaciones: 2. Otros Indicadores de realización o de cumplimiento de objetivos.
TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN
TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA
RECURSOS HUMANOS Número Nº horas / año Número Nº horas / año
- Personal asalariado 2 468 2 468 - Personal con contrato de servicios 3 16 3 16 - Personal voluntario
Análisis de las desviaciones:
BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD TOTAL ACTIVIDADES EN EL PLAN DE ACTUACIÓN
TOTAL ACTIVIDADES EN LA MEMORIA
TIPO Número Número - Personas físicas 47 64 - Personas jurídicas
Análisis de las desviaciones:
NOTA 19. OTRA INFORMACION
1.- Sueldos, dietas y remuneraciones de los miembros del patronato -
Según se estable en el art 14 de los Estatutos de la Fundación, los cargos en el Patronato serán de confianza y honoríficos. En consecuencia sus titulares los desempeñaran gratuitamente, sin devengar, por su ejercicio retribución alguna.
Los cargos dentro del patronato quedan como siguen:
- Presidente: Don José María Moreno Martín.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 478 de 501
El Secretario VºBº Presidente
11
- Patronos: Don Javier González Miguelez (Secretario), Doña María de los Angeles Jiménez Verdejo, Doña Begoña Segovia Domínguez y Don Roberto Castro Diezma.
2.- Anticipos y créditos a miembros del patronato –No han existido ni anticipos ni créditos a miembros del patronato 3.- Pensiones y seguros de vida Inexistencia de obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del patronato.
4.- Anteriormente a la Memoria, se incluye el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Balances de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2010, mecanografiado en los modelos oficiales normalizados, con total de 47 hojas, por el procedimiento abreviado.
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 479 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 480 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 481 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 482 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 03 – FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE
Balance de Situación 2010
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 483 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 484 de 501
Balance de Situación 00013 - FUNDACION FRASCUELO DE BONCE Empresa Página 1
Fecha listado 28/04/2011Observaciones Período De Enero a Diciembre
A C T I V O 2010 2009
B) ACTIVO CORRIENTE 22.297,27 23.805,71 II. Usuarios y otros deudores de la act.propia 22.025,00 2.521,56
446 DEUDORES DE DUDOSO COBRO 7.320,00 447 SUBVENCION GASTOS CORRIENTES 14.705,00 448 DEUDORES. SUBV EXPLOTACION AYT 2.521,56
III. Deudores comerciales y otras ctas.a cobrar 2.340,00 1. Clientes por ventas prestación de servici 2.340,00
430 CLIENTES 2.340,00
2. Deudores varios VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent 272,27 18.944,15
570 CAJA, EUROS 137,29 192,62572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ 134,98 18.751,53
TOTAL ACTIVO (A + B) 22.297,27 23.805,71
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 485 de 501
Balance de Situación 00013 - FUNDACION FRASCUELO DE BONCE Empresa Página 2
Fecha listado 28/04/2011Observaciones Período De Enero a Diciembre
P A S I V O 2010 2009
A) PATRIMONIO NETO 15.247,45 8.045,56 A-1) Fondos propios 15.247,45 8.045,56 I. Dotación Fundacional 22.125,00 13.125,00 1. Dotación fundacional 30.000,00 30.000,00
100 CAPITAL SOCIAL 30.000,00 30.000,00
2. Fundadores parte no desembolsada -7.875,00 -16.875,00
103 SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXI -7.875,00 196 FUNDADORES PARTE NO DESEMBOLS -16.875,00
III. Excedentes de ejercicios anteriores -5.079,44 -629,14
121 RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERC -5.079,44 -629,14
IV. Excedente del ejercicio -1.798,11 -4.450,30
C) PASIVO CORRIENTE 7.049,82 15.760,15 II. Deudas a corto plazo -213,72 -60,00 3. Otras deudas a corto plazo -213,72 -60,00
555 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICA -213,72 -60,00
V. Acreedores comerciales y otras ctas.a pagar 7.263,54 15.820,15 1. Proveedores 4.600,13 2.195,63
400 PROVEEDORES 4.600,13 2.195,63
2. Otros acreedores 2.663,41 13.624,52
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D 3,75 11.044,52465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE 2.044,96 2.040,00475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P 614,70 540,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 22.297,27 23.805,71
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 486 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 03 – FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE
Cuenta de Perdidas y Ganancias
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 487 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 488 de 501
Cuenta de Pérdidas y Ganancias
00013 - FUNDACION FRASCUELO DE BONCE Empresa Página 1Fecha listado 28/04/2011
Observaciones Período De Enero a Diciembre
2010 2009
PÉRDIDAS Y GANANCIAS
1. Ing.de la entidad por su actividad propia 51.865,40 30.670,56 a)Cuotas de usuarios y afiliados 20.996,00
720 CUOTRAS CLASES ADULTOS 20.996,00
c)Subven., donac.legados de explot.imput.al 30.869,40 30.670,56
725 SUBVENCION GASTO CORRIENTES A 30.869,40 30.670,56
3. Vtas.otros ing.ordinarios de act.mercantil 12.729,83
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 12.729,83
6. Aprovisionamientos -17.501,89 -13.052,00
600 COMPRAS DE MERCADERÍAS -8.823,60
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM -9.608,00
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS -8.678,29 -3.444,00
8. Gastos de personal -20.339,46 -17.828,93
640 SUELDOS Y SALARIOS -18.907,25 -16.979,19
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L -1.432,21 -849,74
9. Otros gastos de explotación -15.822,16 -16.969,76
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES -9.620,69 -9.620,69
625 PRIMAS DE SEGUROS -1.636,48 -1.700,75
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA -880,20
628 SUMINISTROS -260,00
629 OTROS SERVICIOS -3,51
631 OTROS TRIBUTOS -2.235,32
634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS -2.224,99 -2.269,29
655 PERDIAS CREDITOS INCOBRABLES A -2.340,00
A) RTDO.DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 -1.798,11 -4.450,30
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -1.798,11 -4.450,30
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19) -1.798,11 -4.450,30
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 489 de 501
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 490 de 501
PRESUPUESTO GENERAL MUNICIPAL
ENTIDAD 03 – FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE
Estado de Ingresos y Gastos 51.240,00 €
EJERCICIO 2012
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 491 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 492 de 501
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 51.240,00 €INGRESOS POR ALUMNOS 12.340,00 €
Ingresos por alumnos 12.340,00 €SUBVENCIONES RECIBIDAS 38.900,00 €
Subvención Ayuntamiento 24.000,00 €Subvención Comunidad de Madrid 14.900,00 €
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
51.240,00 1. SEGUROS 3.500,00
Multirriesgo 3.500,00 2. ARRENDAMIENTOS 11.160,00
Arrendamientos de instalaciones 11.160,00 3. SUMINISTROS 2.580,00
Material oficina y libros 1.000,00 Material taurino 1.580,00
5. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.000,00 Publicidad 1.000,00
6. PRESTACIÓN SERVICIOS 13.200,00 Trofeos 1.200,00 Desarrollo actividades 12.000,00
8. GASTOS DE PERSONAL 19.800,00 Salario profesores 16.800,00 Dietas y desplazamientos 3.000,00
CORRIENTE
PRESUPUESTO EJERCICIO 2012FUNDACIÓN FRASCUELO DE BRONCE
INGRESOS
GASTOS
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 493 de 501
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 494 de 501
Gestión Documental: Exp.: 5560/2011 Id. Documento: ������������
DON SANTIAGO PERDICES RIVERO, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL (MADRID).
CERTIFICO:
Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de noviembre de
2011, por mayoría absoluta legal adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva de trascribe:
2. APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL, PARA EL EJERCICIO 2012.
Primero. Aprobar provisionalmente el Presupuesto General Municipal Refundido de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2012, Refundido de las Entidades, Ayuntamiento de
Moralzarzal y Sociedad Municipal de Moralzarzal SAU, de capital íntegramente municipal y
Fundación Frascuelo de Bronce, junto con la plantilla de personal y Bases de ejecución
Presupuestaria comunes para todos lo organismos que le componen, con el siguiente resumen a
nivel de capítulo:
Estado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012
ENT MATRIZ
S.M. MORALZARZAL
S.L.
FUNDACION
FRASCUELO DE
BRONCE TOTALES DESCUENTOS ESTADO CONS
ESTADO DE INGRESOS
1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €
2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €
4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €
5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €
Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €
36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €
6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €
7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €
TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €
2.517.834.593 pta 27.453.690 pta 8.525.619 pta 2.553.813.901 pta 11.480.634 pta 2.542.333.267 pta
ESTADO DE GASTOS
1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €
2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €
3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €
4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €
Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €
6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €
7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €
Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €
TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 495 de 501
Gestión Documental: Exp.: 5560/2011 Id. Documento: ������������
Asciende el Presupuesto General Refundido del Ayuntamiento de Moralzarzal para el
ejercicio 2012 a QUINCE MILLONES DOSCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTAS TREINTA CON SESENTA Y SIETE EUROS //15.279.730,67 €// en su
estado de ingresos y CATORCE MILLONES NOVECIENTAS TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTAS SESENTA CON NOVENTA Y OCHO EUROS //14.938.960,98 €// en su
estado de gastos. Apareciendo pues, con un desequilibrio favorable en ingresos de
TRESCIENTAS CUARENTA MIL SETECIENTAS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA
Y NUEVE EUROS //340.769,69€//euros, a los efectos de resolución del remanente de tesorería
negativo del último ejercicio liquidado, correspondiente al año 2010.
Segundo. Ordenar su inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,
pudiéndose en los 15 días siguientes a la citada publicación, los legítimamente interesados
examinar el expediente e interponer ante el Ayuntamiento en Pleno las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas. Considerándose aprobado definitivamente, sin más trámite,
si al término del periodo de exposición no se hubieran presentado reclamaciones.-
Y para que conste expido el presente certificado al amparo del artículo 205 del ROF, a
reserva de la aprobación definitiva del acta de la sesión, firmando conmigo el visto bueno el
alcalde presidente Don José María Moreno Martín. El secretario. Santiago Perdices Rivero.
Firma y huella digital al margen.
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Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 496 de 501
MARTES 22 DE NOVIEMBRE DE 2011B.O.C.M. Núm. 277 Pág. 157
BOCM-20111122-75
http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983 ISSN 1989-4791
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
75 MORALZARZAL
RÉGIMEN ECONÓMICO
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada eldía 17 de noviembre de 2011, el presupuesto general municipal refundido de este Ayun-tamiento, para el ejercicio 2012, que incluye la “Sociedad Municipal de Moralzarzal, So-ciedad Limitada Unipersonal”, y Fundación “Frascuelo de Bronce”, junto con la plantillade personal y bases de ejecución presupuestaria comunes para todos los organismos que locomponen, se anuncia que estará de manifiesto al público en la Intervención del Ayun-tamiento en unión a la documentación correspondiente por espacio de quince días hábiles,a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍNOFICIAL DELA COMUNIDAD DE MADRID.
Durante el citado período los legítimamente interesados podrán examinar el expedien-te e interponer ante el Ayuntamiento en Pleno las reclamaciones y sugerencias que estimenoportunas.
Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, elpresupuesto inicial aprobado se considerará definitivo sin más trámite.
En Moralzarzal, a 17 de noviembre de 2011.—El alcalde-presidente, José María Mo-reno Martín.
(03/38.944/11)
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 497 de 501
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2011B.O.C.M. Núm. 308 Pág. 409
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8-77
BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM
III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
77 MORALZARZAL
RÉGIMEN ECONÓMICO
De conformidad con lo preceptuado en los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 deabril, de Bases del Régimen Local, y 168 y 169 del texto refundido de la Ley Reguladorade las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, yhabida cuenta que la Corporación, en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2011,adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto general refundido municipal parael ejercicio 2012, y habiéndose devenido a definitivo al no presentarse reclamaciones en elperíodo de exposición pública.
PRESUPUESTO GENERAL REFUNDIDO DEL AYUNTAMIENTO DE MORALZARZAL
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO PARA 2012
Estado Consolidado del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2012
ENT MATRIZS.M. MORALZARZAL
S.L.
FUNDACION FRASCUELO DE
BRONCE TOTALES DESCUENTOS ESTADO CONS
ESTADO DE INGRESOS
1 I. Directos 4.650.705,00 € 0,00 € 0,00 € 4.650.705,00 € 4.650.705,00 €
2 I. Indirectos 75.000,00 € 0,00 € 0,00 € 75.000,00 € 75.000,00 €
3 Tasas y otros Ingresos 6.327.362,58 € 120.000,00 € 12.340,00 € 6.459.702,58 € 6.459.702,58 €
4 Transf Corrientes 2.778.250,00 € 45.000,00 € 38.900,00 € 2.862.150,00 € 69.000,00 € 2.793.150,00 €
5 Ing patrimoniales 412.700,00 € 0,00 € 412.700,00 € 412.700,00 €
Ingresos Corrientes 14.244.017,58 € 165.000,00 € 51.240,00 € 14.460.257,58 € 69.000,00 € 14.391.257,58 €36 c. Especiales Ctas Urb 3.541.222,58 € 3.541.222,58 € 3.541.222,58 €
6 Enajenac Patrimonio 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 888.473,09 €
7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Ingresos de Capital 888.473,09 € 0,00 € 0,00 € 888.473,09 € 0,00 € 888.473,09 €TOTAL INGRESOS 15.132.490,67 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.348.730,67 € 69.000,00 € 15.279.730,67 €
2.517.834.593 pta 27.453.690 pta 8.525.619 pta 2.553.813.901 pta 11.480.634 pta 2.542.333.267 pta
ESTADO DE GASTOS
1 Gastos de Personal 4.181.725,37 € 0,00 € 4.181.725,37 € 4.181.725,37 €
2 Gastos Bienes y Serv 5.273.473,03 € 165.000,00 € 51.240,00 € 5.489.713,03 € 5.489.713,03 €
3 Gastos Financieros 227.000,00 € 0,00 € 227.000,00 € 227.000,00 €
4 Transf Ctes 296.000,00 € 0,00 € 296.000,00 € 69.000,00 € 227.000,00 €
Gastos Corrientes 9.978.198,40 € 165.000,00 € 51.240,00 € 10.194.438,40 € 69.000,00 € 10.125.438,40 €6 Inversiones Reales 4.473.522,58 € 0,00 € 4.473.522,58 € 4.473.522,58 €
7 Transf Capital 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Activos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
9 Pasivos Financieros 340.000,00 € 0,00 € 340.000,00 € 340.000,00 €
Gastos de Capital 4.813.522,58 € 0,00 € 0,00 € 4.813.522,58 € 0,00 € 4.813.522,58 €TOTAL GASTOS 14.791.720,98 € 165.000,00 € 51.240,00 € 15.007.960,98 € 69.000,00 € 14.938.960,98 €
-340.769,69 € 0,00 € 0,00 € -340.769,69 € 0,00 € -340.769,69 €
DESCRIPCIÓN
Presupuesto General Municipal Ejercicio 2012, Página 498 de 501
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RESUMEN DE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
PUESTO DE TRABAJO NÚMERO
RESERVADOS:
ALTOS CARGO DED EXCLUSIVA/PARCIAL 10
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA 9
PERSONAL FUNCIONARIO 68
PERSONAL LABORAL FIJO 36
PERSONAL LABORAL EVENTUAL 0
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO 123
MIEMBROS DEDICACIÓN EXCLUSIVA/PARCIAL
DEDICACION PUESTO DE TRABAJO NÚMERO
EXCLUSIVA Alcalde-Presidente 1
EXCLUSIVA Concejalía Calidad Serv. Púb y Rec Humanos 1
PARCIAL Concejalía de Urbanismo 1
PARCIAL Concejalía de Vivienda y Planeamiento 1
PARCIAL Concejalia de Hacienda y Protección Ciudadana 1
PARCIAL Concejalía de Medio Ambiente y Servicios 1
PARCIAL Concejalía de Sanidad y Serv. Sociales 1
PARCIAL Concejalía de Cultura 1
PARCIAL Concejalía de Deportes y Juventud 1
PARCIAL Concejalía de Educación 1
TOTAL PUESTO DE TRABAJO 10
PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA
PUESTO DE TRABAJO NUMERO
Director/a Deportes Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1
Director/a Juventud Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1
Director/a Protección Civil Seguridad Ciudadana Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1
Director/a Urbanismo Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1
Director/a Medio Ambiente Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1
Director/a Tercera Edad Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1
Director/a Recursos Humanos Desarrollo Local y Festejos Pesonal Confianza Ded. Parcial Altos Cargos 1
Asesor Gabinete de Prensa Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1
Secretaria de Alcaldía Pesonal Confianza Tiempo Compl Altos Cargos 1
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO PERSONAL EVENTUAL 9
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PERSONAL FUNCIONARIO
Nivel Clasif
PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CATEGORIA GRUPO C.D Nº
Secretaria Habilitación Nacional Secretaria-Intervencion Secretario A1/A2 N 30 1
Vicesecretario-Interventor Habilitación Nacional Secretaria-Intervención Interventor A1/A2 N 26 1
8 Jefe Servicios Admtvos. y Gestión RRHH Admon.General De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 1
8 Jefe de Servicio de Rentas y Exacciones Admon.Especial De gestión Técnico Grado Medio A2 N 24 1
7 Administrativo Tesorero Admon.General Administrativa Administrativo C1 N 22 1
5 Administrativos Admon.General Admistrativa Administrativos C1 N 20 8
4 Servicio Atención Ciudadano (SAC) Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 4
3 Auxiliar Administrativo Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18 7
3Auxiliar Administrativo Tesorero a Extinguir
Admon.General Auxiliar Auxil.Advo. C2 N 18
9 Arquitecto Superior Admon Especial Técnica Superior Arquitecto A1/A2 N 25/26 1
7 Arquitecto Técnico Admon Especial Técnica Grado Medio Arquitecto Técnico A2 N 22 1
6 Técnico Agente Desarrollo Local Admon.Especial Tecnica de Grado Medio Técnico Grado Medio A2 N 22 1
6 Jefatura de Protección Civil Admon Especial Técnica Técnico Medio A2 N 22 1
6 Ayudante de Biblioteca Admon.Especial Técnica Grado Medio Ayudante Bibliot. A2 N 22 1
7 Sargento de Policía Local Admon Especial Servicios Especiales Sargento C1 N 21 1
5 Cabo de Policia Local Admon.Especial De Servicios Especiales Cabo Policía C2 N 20 3
5 Agente de Policía Local Admon.Especial De Servicios Especiales Agente Policía C2 N 16 6
5 Agente de Policía Local Bescam Admon.Especial De Servicios Especiales Agente Policía C2 N 16 20
4 Técnico Delineante Admon.Especial Técnica Auxiliar Delineante C1 N 20 1
4 Tecnico comunicación Admon.Especial Técnica Auxiliar Tecnico comunicación C1 N 20 1
4 Técnico de Cultura Admon.Especial Técnica Auxiliar Técnico Cultura C1 N 20 1
3 Auxiliar Advo de Biblioteca Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 3
1 Auxiliar Advo de Archivo Admon Especial Auxiliar Auxiliar Biblioteca C1 N 18 1
2 Subalterno Administración (Notific) Admon General Subalterna Ordenanza-Notific E N 12 2
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS 68
PERSONAL LABORAL FIJO
PUESTO DE TRABAJO ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA GRUPO Nº
Coordinador de Deportes Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 2 1
Técnico de Actividades Física y Anim Admon Especial Tecnica Técnico Médio Técnico Médio 3 1
Técnico de Juventud Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 3 1
Limpiadora Locales Municipales Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 3
Limpiadora de Admon 1 Plazas
Limpiadora de Policía
Limpiadora Casa de Cultura 1
Limpiadora Locales Municipales T/P Admon Especial Serv Especiales Oficios Limpiadora 5 12
Ordenanza Colegios (Casa-Habit) Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1
Ordenanza Colegios Admon Especial Serv Especiales Oficios Ordenanza 5 1
Ordenanza Casa de Cultura Admon Especial Serv Espec Oficios Ordenanza 5 3
Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Usos Múltiples 5 3
Operarios de Serv. Deportivos Admon Especial Serv. Especiales Oficios Subalterno 5 1
Oficial de Fontanería Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial Fontaneria 5 1
Peón de Fontaneria Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 1
Conductor-Mecánico Viales Admon Especial Serv Especiales Oficios Conductor 5 1
Oficial Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Oficial 5 3
Operario Brigada Mantenimiento Admon Especial Serv Especiales Oficios Peón 5 2
Monitores de Deportes Admon Especial Técnica Técnico Medio Tecnico Medio 4 1
TOTAL PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAL LABORAL 36
Moralzarzal, a 13 de diciembre de 2011.—El alcalde, José María Moreno Martín.
(03/42.313/11)
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
63 MORALZARZAL
RÉGIMEN ECONÓMICO
Advertido error por omisión en el anuncio con el número de signatura 03/42.313/11,publicado en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 308, de fe-cha 28 de diciembre de 2011, referente a la aprobación definitiva del presupuesto gene-ral 2012, se procede a su rectificación:
A continuación del resumen por capítulos se inserta el siguiente texto:
Asciende el presupuesto general refundido del Ayuntamiento de Moralzarzal para elejercicio 2012 a 15.279.730,67 euros en su estado de ingresos y 14.938.960,98 euros en su es-tado de gastos. Apareciendo, pues, con un desequilibrio favorable en ingresos de 340.769,69euros, a los efectos de resolución del remanente de tesorería negativo del último ejercicio li-quidado, correspondiente al año 2010.
Los recursos ordinarios consolidados del Ayuntamiento de Moralzarzal, ente matriz,ascienden a 14.244.017,58 euros.
Plantilla de personal:
Se acompañan anexos.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto general refundido para el ejerci-cio 2011, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 171.1 del texto refundido de la Ley Re-guladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer recurso contencioso-administrativoen el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la inserción del presente anun-cio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia deMadrid o Juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid, con los requisitos y forma-lidades contemplados en el citado texto articulado.
Madrid, a 30 de diciembre de 2011.
(03/44.029/11)
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