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QIMDER' Instituto Municipal del Deporte
Tercer Trimestre
2015
o IIVJOIER
2015
ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA
Estado de Situación FinancieraAl 30 de Septiembre de 2015 y 2014
(Pesos)o IM D E R
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes I) 1Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes I) 2
Derechos a Recibir BienesoServicios I) 3
InventariosAlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Oíros Activos Circulantes
Total de Activos Circulantes
Activo No Circulante
inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles. Infraestructura y Bienes Muebles i) 8Activos Intangibles l) 9Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada Activos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Otros Activos no Circulantes
Total de Activos No Circulantes
Total del Activo
PASIVO
Pasivo C irculante
306.118332.101
000
881.6688.636
000o
890.304
3.249.441
2.9111,477.765
1,374,666
0000
000
859.6348.636
0000
868.270
3.723.612
Cuentas por Pagar a Corto Plazo l) 10Documentos por Pagar a Corto Plazo I) 11
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoTítulos y Valores a Corto PlazoPasivos Diferidos a Corto PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/oProvisiones a Corto PlazoOtros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante
Cuentas por Pagar a Largo PlazoDocumentos por Pagar a Largo PlazoDeuda Pública a Largo PlazoPasivos Diferidos a Largo PlazoFondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o enProvisiones a Largo Plazo
Total de Pasivos No Circulantes
Total del Pasivo
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
3.390.8093.804.520
6.605.2890
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos ReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la
Resultado por Posición Monetaria |Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda P ú b lica /P atrim on io
ienda P ú b lica !
566.188-4.512,076
000
-3.945.888
3.249.441
-2.881.676
352.711 -3.234.387
0 0 0
2015KRnwmt*'
ESTADO DE VARIACIÓN
EN LA HACIENDAPUBLIC
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1 DE JULIO AL30 DE SEPTIEMBRE 2015 O lIVIDEjR
hstiMo Mwrfcfc»! ib' Ptpan;
En..Púbuco: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
ConceptoHacienda
Pública/PatrimonioContribuido
Hacienda PúblicafPatrimonio
Generado de Ejercicios Anteriores
HaciendaAjustes por Cambios de
Publica/Patrimonio Valor Generado del Ejercicio
TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014 0 0 0Aportaciones 0 0 0Donaciones de Capital 0 0 0Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ■3,234,388 352,711 0 -2,881,677Ejercicio 2014Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 352,711 0 352,711Resultados de Ejercicios Anteriores -3,234.388 0 -3,234,388Revalúos 0 0 0Reservas 0 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 0 •3,234,388 352,711 0 -2,881,677
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del 0 0 0Aportaciones 0 0 0Donaciones de Capital 0 0 0Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del III) -1,277,688 556,188 0 -721,500Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 556,188 0 556,188Resultados de Ejercicios Anteriores III) -1,277,688 0 -1,277.688Revalúos 0 0 0Reservas 0 0 0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 0 -4,512,076 556,188 \0 -$ 5 5 ,8 8 8
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Est y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
fombre de q w e n -a o W w ^R C p 'R . HUGO MONROY RUBIO Cargo d e jjw ijg í^ o r fc a blRECTOR DEL IMDER
O2015
ESTADO DE CAMBIOS <j
EN LA ,J' SITUACIÓN
FINANCIERA ^__________________________________________________________________________________________ 4 i _
Contable re - W r '
Estado de Cambios en la Situación FinancieraDe! 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)
Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación
ACTIVO
Activo Circulante
1.145.664
1.145.664
493,751
471,717
PASIVO
Pasivo Circulante
3.804.520
3.804.520
3.214.480
3.214.480
Efectivo y Equivalentes 0 303.207
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,145,664 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 168,510
Inventarios 0 0
Almacenes 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0
Otros Activos Circulantes 0 0
Activo No Circulante 0 22,034
Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 0 0
Bienes Muebles 0 22.034
Activos Intangibles 0 0
Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 0
Activos Diferidos 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0
Otros Activos no Circulantes 0 0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 3,214,480
Documentos por Pagar a Corto Plazo 3,804,520 0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0
Fondos v Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a 0 0
Provisiones a Corto Plazo 0 0
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0
Pasivo No Circulante 0 0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0
Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0
Deuda Pública a Largo Plazo 0 0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración 0 0
Provisiones a Largo Plazo 0 0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIM ON IO -1.277,689 203,477
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0
Aportaciones 0 0
Donaciones de Capital 0 0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado -1,277,689 203,477
Resultados del Ejercicio (Ahorro I Desahorro) 0 203.477
Resultados de Ejercicios Anteriores -1,277,689 0
Revalúos 0 0
Reservas 0 0
Rectificaciones de Resultados de Ejercidos Anteriores 0 0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda 0 0
Resultado por Posición Monetaria / 0 0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios ___________ 0_________________________ 0
S.M O E R
2015
NOTAS
A LOS
ESTADOSFINANCIEROS
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
NO TAS A LOS ESTADOS FIN A N C IER O S
a) NOTAS DE DESGLOSE
I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA r»
Activo
Efectivo y Equivalentes1. Se integra por los ingresos generados por el Instituto pendientes de depositar durante la última semana así
como un fondo de ahorro para pagos de aguinaldos del ejercicio, por importe de:
CAJA UNIDAD PROFESOR ANDRES LUNA 51,249.69
CAJA UNIDAD ROSARITO 3,100.65
AHORRO PARA PAGOS AGUINALDOS 2015 250,000.00
CAJA UNIDAD LEYES DE REFORMA 1,700.00
FONDE DE CAJA CHICA ________________ 67.87
$ 306,118.21
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir2. Se integra por la cuenta de cheque Cuenta Banamex 4717689378 en moneda nacional utilizada para
depósito de subsidio por parte del ayuntamiento así como de los diversos tipos de ingresos generados por instituto así como para sufragar los gastos necesarios para la operación del mismo.
SALDO EN LIBROS
* I V I K B I.. . I f » r IT u i o Pvl u i’ 1 11-1 » >."i I
Bienes Muebles, Inmuebles e IntangiblesSe informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles.
M O BILIAR IO Y EQUIPO DE OFICINA
Se integra de la siguiente fo rm a
MAQUINA DE ESCRIBIR 1,199.00
LIBRERO 1,500.00
ENCUADERNADORA 1,618.51
TELEFONO FAX 2,640.00
TELEFONO INALAMBRICO 1,760.00
LAMINADORA 990.00
PINZARRON 3,190.00
GUILLOTINA 563.42
ESCRITORIO 2,530.00
ESCRITORIO 2,530.00
ESCRITORIO C / CREDENZA 2,530.00
ESCRITORIO SECRETARIAL 1,980.00
SILLA EJECUTIVA 935.00
SILLA SECRETARIAL 605.00
MESA DE TRABAJO 770.00
ARCHIVERO CON 2 GAVETAS 935.00
SILLA DE MADERA 330.00
SILLA DE MADERA 330.00
SILLA DE MADERA 330.00
SILLA DE MADERA 330.00
SUMADORA 605.00
SUMADORA 605.00
ENMICADORA 1,375.00
ORGANIZADOR DE LLLAVES METALICO 1,137.68
ENGARGOLADORA 3,207.05
MESA PING PONG 1,626.61
MESA PING PONG 1,626.60
SILLA EJECUTIVA 1,320.00
SILLA PARA RECEPCION 412.50
SILLA PARA RECEPCION 412.50
ESCRITORIO EJECUTIVO 2,970.00
LIBREROS 825.00
LIBREROS 8 2 Ío t r
SILLA EJECUTIVA 330.00
SILLA PARA RECEPCION 16SrOCT
SILLA PARA RECEPCION 165.00
O » a M D E R
ESCRITORIO.PARA COMPUTADORA
PINTARRON
VENTILADOR DE TECHO BLANCO
VENTILADOR DE TECHO BLANCO
VENTILADOR DE TECHO BLANCO
ESTEREO
VENTILADOR INDUSTRIAL
SISTEMA GIMNASIO
COMPUTADORA GIMNASIO
VENTILADOR DE TECHO BLANCO
SILLA NEGRA PARA RECEPCION
SILLA NEGRA PARA RECEPCION
SILLA NEGRA PARA RECEPCION
SILLA NEGRA PARA RECEPCION
SILLA NEGRA PARA RECEPCION
SILLA NEGRA PARA RECEPCION
SILLA NEGRA PARA RECEPCION
NICHO PARA BANDERA
ESCRITORIO VALENTINI
LIBRERO PROGETTO
CREDENZA
ESCRITORIO C/ ESQUINA
ESCRITORIO ESCOLAR
ESCRITORIO ESCOLAR
ESCRITORIO ESCOLAR
CARPA DESPLEGABLE
MESA DESPLEGABLE
MESA DESPLEGABLE
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
SILLA BLANCA
MESA DESPLEGABLE
1 EXTENCION
REPRODUCTOR DE DISCOS
POWERED MIXER XR8600
MESA DESPLEGABLE
770.00
1,382.37
375.00
375.00
375.00
3,899.00
2,599.00
22,755.00
6,771.00
375.00
369.01
369.01
369.01
369.01
369.01
369.01
369.01
2,750.00
1,999.00
1,898.99
962.26
1,949.00
899.00
899.00
899.00
2,599.00
2,007.50
2,007.50
130.71
130.71
130.72
130.72
130.72
130.72
130.72
130.72
130.72
2,509.
6,291.00
O ■■ypoiPJS*2015
EQUIPO DE CO M PU TO
Se integra de la siguiente fo rm a
■éÉtr"".am n Brum■ ln r b t H t . iT O lv̂ 1 tI n s t i t u t o !?>«•: F»n-»r
O » jp iy g D jg R .
n
2015
MONITORTECLADO ,if,. 2,784.00
MOUSE
CPU-----
TECLADO 3,480'000
MOUSE
CPUTECLADO 2,784.00
MOUSE — '
CPU ■.....
TECLADO 2,784.00
MOUSE
CPU ----
TECLADO 6,554.00
MOUSE
CPU — ...
$144,088.74
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
■4.
EQUIPO DE DIFUSION
Se integra de la siguiente forma
GRABADORA DE VOZ DIGITAL 1,001.00
CAMARA DE VIDEO 5,489.00
CAMARA DIGITAL 4,000.00
CAMARA DIGITAL P/ MTTO 1,705.00
CAMARA DIGITAL 1,705.00
PROYECTOR 9,900.00
PANTALLA PARA PROYECCIONES 2,750.00
APUNTADOR ELECTRONICO 155.00
SONY VIDEOCAMARA 4,711.30
TRIPIE MR-3 341.00
MEMORY STICK 8 GG 462.00
MALETIN PARA PROYECTOR 660.00
MALETIN PARA CAMARA 313.50
TOTAL $33,192.80
EQUIPO DE TRANSPORTE
Se integra de la siguiente fo rm a
NISSAN PICK UP 2008 158,217.00
PANEL FORD TRANSIT PASS 2009 316,800.01
TOTAL $475,017.01
(O INIDER
2015
9. Se Integra de:ACTIVO DIFERIDOSe integra de la siguiente forma
LICENCIA CONTPAQ $ 8,635.80
Estimaciones y Deterioros10. Se presenta sin información de los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.
11.Otros ActivosSe presenta sin información de las cuentas de otros activos.
Pasivo 1. Nota 10
PROVEEDORES
Saldos con los diferentes proveedores con los que cuenta el Instituto para poder cumplir con las metas planeadas durante el ejercicio fiscal 2013 Y 2014 y 2015 se integra de la siguiente manera:
BARRIOS SANCHEZ RICARDO EXEQUIEL 5,538.69 PINTURAROSAS RIOS LORENA 60,861.86 TROFEOS Y MEDALLASLOPEZ MONREAL LUIS ANGEL 6,737.02 PAPELERIAMATERIALES VILA HNOS. S.A. DE C.V.
852.96 FERRETERIADIAGNOSTICO X IMAGEN S.A. DE C.V. 7,561.98 RAYOS XJUAREZ REYES PATRICIA 10,800.36 ANALISIS CLINICOSBAJA MEDIX S.A. DE C.V. 69,111.81 HOSPITALFRAMACIAS MODERNAS 2,150.59 FARMACIASKOPY ONE DE MEXICO S.A. DE C.V. 22,369.96 COPIADORASRANGEL AGUILAR MA. CONCEPCION 2,525.25 IMPRENTACOMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBL 443,781.16 AGUADOMINGUEZ SUAREZ EDMUNDO RENE 20,800.00 DOCTORHerrada Osuna José 1,656.00 Honorarios médicosRODELO VALLE RITA 1,980.00 MAT. DEPORTIVONEGRETE BARRETO MIRIAM 4,246.60 DOCTORNOBLE SANCHEZ
300.00 CONSULTAS
« e z a * m , ■ § *
HOSPITAL BONANOVA S.A. D i C.V. t 6,439.50 HOSPITALNUÑEZ RIVERA SERGIO RENE 37,000.00 PASTOSANDOVAL LOPEZ HEBERTO 1,465.20 APOYOMILLAN RUIZ VERONICA 90.90 PATOLOGIALABORATORIOS GAMBOA
133.20 ANALISIS CLINICOSIGA DE TIJUANA 70,368.37 TROFEOS Y MEDALLASCOSTA AZUL 2,626.46 GASOLINERALEIRA ALMEIDA STIEBEL 33,949.00 PASTOCOBALTO CONSTRUCCIONES 3,225.75 CONSTRUCCIONACHUTEGUILOPEZ ALBERTO 1,500.00 DEPORTEMARTINEZ COBIAN ALMA 1,998.00 DEPORTEEDGAR ANTONIO JIMENEZ SALAS 14,526.00 COMPUTACIONINSTITUTO DE OFTALMOLOGIA 1,804.40 HOSPITALFERNANDO MARTINEZ 4,202.10 COMPUTACIONFEMA AUTOMOTRIZSA DE CV
957.87 FORDSIFUENTES HERNANDEZ CARLOS 2,985.00 DENTISTAASOCIACION ESTATAL 2,000.00
ALFREDO LAGUNAS VAZQUEZ 2,000.00 MAT. DEPORTIVOMIGUEL ADAN RUELAS ISLAS 6,660.00 PUBLICIDADJORGE RENTERIA SANCHEZ 4,500.00BERTHA PATRICIA CABRERA GARIBAY 33.00 VIDRIOSLORA VELARDE JOSE GUILLERMO
225.00 DOCTORENRIQUE SCHULZ ROBLES
180.00 PATOLOGIAGRUPO ISMA DEL NOROESTE S 6,354.00 SEGURIDADCHAVEZ DELGADILLO ARTURO 3,064.10 TROFEOS Y MEDALLASNANCY ROSAS RIOS 11,506.40 IMPRENTA HNOS LOPEZLOPEZ ROSAS LEOBARDO ALAN 16,229.02 TROFEOS Y MEDALLASMARIA TERESA TAVIZON THEN 23,269.60 UNFORMES Y ARTICULOSValencia Ramos José Alfredo 3955.60 Trabajo de PlomeríaINDUSTRIAS QUIICAS SANTINARIA 2,679.60 PRODUCTOS DE LIMPIEZAMarisol Portilla González 4,909.76 Arrendamiento CopiadoraTORRES TAPIA ROSALBA
909.71MANTENIMIENTO PUERTAS Y VENTANAS
Florencia Rivera Cervantes 22,573.60 PINTURAAlbercas ABC Tijuana 2,204.00 Mantenimiento de CARRenewable Energy S de RL 21.69JAMIE BALDERA MACIAS 6,612.00 HERRERIAJOSE PEREZ MARTINEZ
4,240.00 PUBLICIDADHOSTIPAL VALLADOLID DEL MAR 3,828.00 GASTOS MEDICOS
Cfc « IW 1 D E R2015
Armando Morales Manzano 6072.00Zulema Rodríguez ■S 200.00Karime Estrella Arreóla 450.00De Anda Gaytan Raymundo 3712.00Canal de Noticias De Rosarito 4,176.00Swimmon AC 400.00María Armida Robles 963.71Dania de Jesús Torres 28,880.00Desértica Automotriz SA de CV
í 119,700.71Reparación de la Transit motor
Martínez Tobon Sandra 9,280.00
TOTAL 1,150,034.07
ACREEDORESSaldos con los diferentes acreedores con los que cuenta el Instituto para poder cumplir con las metas planeadas así como las deudas contraídas distintas a proveedores durante el ejercicio fiscal 2013 y se integra de la siguiente manera.
SUELDOS POR PAGAR CONFIANZA468,206.02 Sueldos pendientes de pago
SUELDO POR PAGAR CONTRATO191,820.10 Sueldos pendientes de pago
PRODEUR685,050.05 Empastado de cancha unidad Reforma
COMPROBACION DE GASTOS 19.68 Diferencia a favor de empleado
JUAN FRANCISCO ANZORENA 1,620.00 Reembolso
BOLETOS UABC520.00 Pago de boletos de rifa
TOTAL 1,347,235.85
•4
RETENCIONES AL PERSONAL,Retenciones hechas al personal del Instituto por concepto de pago de impuestos y/o cuotas pendientes de cubrir y se integran de la siguiente manera.
I.S.P.T. 2015 27,174.03 Impuestos
I.S.P.T. 2014 20,853.06 Impuestos
I.S.P.T. 2013 6,472.87 Impuestos
I.S.P.T. 2012 48,898.69 Impuestos
I.S.P.T. 2011 61,454.90 Impuestos
I.S.P.T. 2010 8,451.44 Impuestos
Servicios Médicos Municipales 118,629.15 Atención Medica
CUOTA ESTATURIA 70,104.66 Cuotas por cubrir
TOTAL $362,038.82
IMPUESTOS POR PAGARImpuestos a cargo del Instituto pendientes de cubrir y se integran de la siguiente forma
1,80% I.S.R.T.P.S 533,689.12 1,80 Estatal
Retenciones por honorarios 2015 239.81 I.S.R.
TOTAL 533,928.93
Pasivo Nota I) 11
Documentos por pagar
Otros documentos por pagar H. Ayuntamiento de Playas de Rosarito. $3,804,520.00
O ■ « v io s e »2015
II) N o ta s a l E s ta d o de A c tiv id a d es
Ingresos de Gestión:
INGRESO RECAUDADO
TOTAL $9,363,794.40
2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL24.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 62,313.12
4.- DERECHOS43.- DER. POR PRESTACION DE SERVICIOS 4,563,670.30
5.- PRODUCTOS51.- PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 462,919.56
6.- APROVECHAMIENTOS61.- APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE 149,891.42
9.- TRASNFERENCIAS ASIGNACIONES94.- APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL 4,125,000.00
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
•. I «i» »7» Vil
III) N o t a s a l E s ta d o de V a r ia c ió n en l a H a c ie n d a P ú b l ic a
1. Se informará, de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014Aportaciones
Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios Anteriores
RevalúosReservas
0
0
0
III) -1,277,688
III) -1,277,688
00
556.188
556.188
000
000
0 -721,500
0 556,188
0
1,277,688 0 00 0
IV )N o t a s a l E s t a d o d e F l u j o s d e E f e c t iv o
Presupuesto de:Ingresaos 11,643,911 9,301,481 2 ,342 ,430Egresos 11,643,911 8 ,735,294 2 ,908,617
Resultado Presupuestal O 566,188 -566,188
207o257o
Movimientos presupuéstales no bancarios:Ingresos presupuéstales no realizados Egresos presupuéstales no pagados
Netode movimientos
Resultado Presupuestal en Base a Efectivo
Transitorios:Ingresos realizados no presupuéstales Salidas realizadas no presupuéstales
Netotransitorios:
2,342,4302,908,617
-566,188
0
475,746114,037
361,708
Variación (+/-) en bancos
SALDO INICIAL EN BANCOS
SALDO FINAL EN BANCOS
Variación + = Excedente de efectivo en el periodo.Variación - = Déficit de efectivo en el periodo.
361,708
276,511
638,219
ANEXOS DE LAS NOTAS
INTEGRACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 PERIODO JULIO
A SEPTIEMBRE INTEGRACION DEL FLUJO DE EFECTIVO 2015
IngresosINGRESOS INGRESOS INGRESOS Presupuestale
APROBADO DEVENGAD RECAUDAD VARIACIO s NOS O O N IMPORTE Realizados
TOTAL$
11,643,911.33$
9,363,794.40$
9,363,794.40 $ $ 2,280,116.93
2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL24.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
$76,743.36
$62,313.12
$62,313.12 $ $ 14,430.24
4.- DERECHOS
43.- DER. POR PRESTACION DE SERVICIOS
$4,566,200.00
$4,563,670.30
$4,563,670.30 $ $ 2,529.70
5.- PRODUCTOS51 .-PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
$683,967.97
$462,919.56
$462,919.56 $ $ 221,048.41
6.-APROVECHAMIENTOS61.-APROVECHAMIENTO S TIPO CORRIENTE
$317,000.00
$149,891.42
$149,891.42 $ $ 167,108.58
9.- TRASNFERENCIAS ASIGNACIONES
............. i94.- APORTACION SUBSIDIO MUNICIPAL
$6,000,000.00
$4,125,000.00
$4,125,000.00 $ A - $/11,875,000.00
O « « v i o e i t2015
•í.
Ingresos Realizados No Presupuéstales
2.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG SOCIAL $ 4,755.6024.- OTRAS CUOTAS Y APORT PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
4.- DERECHOS43.- DER. POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 996,726.975.- PRODUCTO -$ 33,628.4051 PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE
6 .-APROVECHAMIENTO -$ 117,108.5861 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE
9-, TRANFERENCIAS -$ 375,000.009 4 .+ -SUBSIDIO Y SUVENCIONES
$ 475,745.59
Salidas Realizadas No Presupuéstales
$
SUELDO TABULAR (ST) EVENTUAL
$
PRODEUR$
ROSAS RIOS LORENA$
HOSPITAL BONANOVA S.A. DE C.V. $ 6,000.00CALIFARMA DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. $ 8,230.45NATACION Y SALUD $ 60,327.71
$ 39,479.00$ 114,037.16
Egresos Presupuéstales NO Pagados
SERVICIOS PERSONALES
SUB-TOTAL GRUPO 100000: 1,858.659.23MATERIALES Y SUMINISTROSSUB-TOTAL GRUPO 200000: $ 346,154.72SERVICIOS GENERALESSUB-TOTAL GRUPO 300000: $ 572,239.50TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDASSUB-TOTAL GRUPO 400000: $ 36,559.37BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLESSUB-TOTAL GRUPO 500000: $ 95,005.00
$2,908,617.82
O i r y i p e R2015
b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance
del ente, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:
NOTA 18 CUENTAS DE ORDEN
Se integra por los activos transferidos en comodato por parte del ayuntamiento así como el programa hábitat 2006 y prep 2008 y 2010 y 2012
Torneo de Fútbol de Barrios
Cursos de Capacitación Deportiva
Programa Prep 2008
Programa Prep 2010
Eqùipo y Maquinaria Gimnasio 2012
TOTAL
Equipo Vario 22,876.98
Mobiliario y Equipo para Oficina 161,189.33
Equipo de Transporte 134,550.33
Equipo Telefónico 5,075.60
Baños y Regaderas Unidad Leyes de Reforma 200,000.00
o i iv a o E K2015
ESTADOANALÍTICO
DEL
INGRESO
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITOEstado Analítico de ingresos
________________________ Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2015________ _______________
O I I V 1 D I E Rtnswtvto CWI DffüorTO
Rubro de Ingresos
ingresoDiferenciaEstimado
Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado
(2) (3=1+2) (4) (5) ( 6 * 3 - 5 )
Impuestos 0 0 0 0 0 0Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 76,743 0 76,743 62.313 62,313 -14,430Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 4,566,200 0 4,566,200 4,563.670 4,563,670 2,530Productos 683,968 0 683,968 462,920 462,920 221.048
Corriente 0 0 0 0 0 0Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Corriente 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Capital 0 0 0 0 0 0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 6,000,000 0 6,000,000 4,125,000 4.125,000 -1,875,000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 Dingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
TotaJ 11,643,911 0 11,643,911 9,363,794 9,363,794Inaresos excedentes
Estado Analítico de ingresos Por Fuente de Financiamiento
IngresoDiferenciaEstimado
Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado
d ) ¡2; (3=1+2) (4) (5) (6 = 5-3)
Ingresos del Gobierno 11,643,911 0 11,643,911 9,363,794 9,363,794 -2,280,117Impuestos 76,743 0 76,743 62,313 62,313 -14,430Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 4,566,200 0 4,566,200 4,563,670 4.563,670 -2,530Productos 683,968 0 683,968 462,920 462,920 -221,048
Corriente 0 0 0 0 0 0Capital 0 0 0 0 0 0
Aprovechamientos 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Corriente 317,000 0 317,000 149,891 149,891 -167,109Capital 0 0 0 0 0 0
Participaciones y Aportaciones 6,000,000 0 6,000,000 4,125,000 4,125,000 -1,875,000Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 D
ingresos de Organismos y Empresas 0 0 0 0 000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0
Ingresos derivados de financiamiento 0 0 0 ' 0 0 0ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0
Total 11,643,911 0 11.643,911 9,363,794 9,363,794Ingresos excedentes -2,280,117
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PLAYAS DE ROSARITO
m w%*w mzm e m fk .• i »•••, -t.-» i-»-, ! t «v» t ' . / ' l k .• f t I t •"> v :í I c i « • n » r t .
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DEEGRESOS
Cuenta Pública 2015 Instituto Municipal del Beporte de Playas de Rosarito
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
_______ Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
Concepto
EgresosSubejercicio
Aprobado Ampliaciones/(Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente
Gasto de Capital
miiiui u¿.duiui i ue idDeuda y Disminuciónrio Daci\/ric
11,643,911 0 11,643,911
0
0
8,757,328 8,757,328 2,886,584
0
0
Total del Gasto 11,643,911 0 11,643,911 8,757,328 8,757,328 2,886,584