Post on 09-Apr-2020
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Bitácora: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión en el
rollo de papel secundario. Por ejemplo: 27 99 48 1 27 51 20
Ambos: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para activar la impresión de
ambos rollos. Por ejemplo: 27 99 48 3 27 51 20
Abrir Gaveta: Ingrese la secuencia numérica de caracteres ASCII para abrir la gaveta. Por
ejemplo: 65 65 ó 27 112 0 8 8
Puerto: Seleccione el puerto en donde tiene instalada la gaveta. En “Configuración”
ingrese la configuración necesaria para inicializar la gaveta. Consulte el manual de su
gaveta. Una secuencia válida es: 300,N,8,1
Impresora: Ingrese el nombre de la impresora o la dirección en donde está instalada la
impresora. Un ejemplo es \\servidor\impresora. Puede dejarlo en blanco para que el
sistema utilice la que tiene predeterminada en su panel de impresoras.
Observaciones: Puede utilizar estos campos para incluir mensajes dentro de la nota al
momento de enviarla a impresión.
Utilizar Valores de la Impresora: Seleccione “SI” si desea que el formato de impresión se
ajuste a las propiedades de su impresora.
Genera Ingreso Automático: Seleccione “SI” si desea que el sistema genere
automáticamente un ingreso a bodega cuando el motivo de la nota sea por anulación o
por devolución y que se trate de bienes.
Serie de Ingreso: Si selecciona generar un ingreso automático, seleccione la serie de
documentos de ingreso a utilizar con esta serie de notas de crédito.
NO Permite cambiar Numeración: Si selecciona “SI”, el sistema llevará el correlativo y no le
permitirá saltar números. Si selecciona “NO”, el usuario puede ingresar cualquier número
dentro del rango autorizado.
Incluir en el Libro de IVA Ventas: Seleccione “SI” si se trata de notas de crédito fiscales, y
seleccione “NO” si se trata de notas de crédito administrativas. Tome en cuenta que las
notas de crédito administrativas no generan IVA.
Número de Empresa: Por lo general se ingresa 001. Si su número de identificación
tributaria está relacionado a más de una empresa, cada empresa queda registrada en la
SAT con un número diferente. Ingrese aquí ese número.
Número de sucursal. Si planea emitir notas en diferentes sucursales de la misma empresa,
diferéncielas usando este campo. Recuerde que no puede usar la misma serie en
diferentes sucursales.
Número de Caja: Si planea usar cajas registradoras, identifique cada caja con este campo.
Recuerde que no puede usar la misma serie en diferentes cajas.
Es Documento Electrónico: Si usted es un EFACE, seleccione el GFACE con el que desea
trabajar.
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Registro de Notas de Crédito
Módulo de Facturación SAC
Los motivos que permite el sistema seleccionar son: Devolución, Descuento y Anulación.
Los tipos de documento que permite seleccionar el sistema son: Factura y Nota de débito.
Deje en blanco el campo “Medio” si se trata de una factura de la empresa. Si se trata de cobros
por cuenta ajena, seleccione el código del Medio de Publicidad. Estas son facturas registradas en
el módulo de “Medios por Pagar”.
Depende del “Tipo de Documento”, deberá registrar el número de una factura o una nota de
débito.
Ingrese la serie y el número del documento en el mismo espacio, por ejemplo: ab123. El sistema
lo traducirá a AB00000123.
El sistema no permite registrar documentos que no existan.
Si el motivo es por Anulación, el sistema no permitirá hacer más de una nota a la misma factura.
El sistema permite hacer más de una nota por motivo de devolución o descuento al mismo
documento.
En los campos celestes podrá observar el Valor Original del Documento, el tipo de cambio que se
le registró en su momento al documento, la moneda con que fue registrado, el saldo actual y el
código del cliente.
En el campo amarillo a la derecha del documento, el sistema indicará información adicional del
documento, como por ejemplo; si es venta local o exportación, si se emitió en moneda local u
otras monedas. Si es factura de la empresa o de cuenta ajena.
En el campo “Documentos Relacionados” mostrará los números de documentos relacionados al
documento afecto a la nota de crédito; número de salida, número de pedido, número de orden de
servicio, número de orden de laboratorio, número de guía, datos de la urbanización, número de
presupuesto, número de Contrato, etc.
Registro de Notas de Crédito
Módulo de Facturación SAC
Al aplicar la nota de crédito el sistema hace lo siguiente:
1. Si es por anulación de Factura:
Genera un registro de ingreso automático a bodega si fuera el caso.
Habilita la Orden de Servicio.
Carga nuevamente el contrato relacionado a la factura.
Habilita vales.
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Habilita Guías.
Habilita el cargo por servicios en el módulo de Urbanizaciones.
Habilita la Orden de Laboratorio.
Desencadena todo documento relacionado a la factura.
2. Si es por anulación de Nota de Débito o Facturas Ajenas
No hay nada que hacer.
3. Si es por devolución:
Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura.
Le permite al usuario registrar las unidades que devuelven.
El sistema muestra la diferencia entre las unidades iniciales menos las unidades
devueltas en otras notas de crédito.
Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro
con el valor total del documento y una unidad como cantidad.
4. Si es por descuento.
Si es una factura, el sistema muestra el detalle de la factura.
Le permite al usuario registrar un valor de descuento por cada ítem.
El valor de descuento no puede ser mayor al valor registrado.
Si es una nota de débito o una factura ajena, el sistema solo muestra un registro
con el valor total del documento.
La moneda con que se registra la nota de crédito debe ser la misma moneda con la que se registró
el documento afecto. El tipo de cambio puede ser diferente al tipo de cambio del documento
afecto.
El sistema automáticamente llena las dos primeras líneas de observación, indicando el documento
relacionado y el motivo por el que se registra la nota de crédito. Esta observación puede ser
modificada por el usuario.
Cuando hay un presupuesto relacionado al documento, el sistema permite al usuario decidir si
este presupuesto se habilita o no al momento de anular el documento afecto.
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El sistema mostrará el nombre del cliente al que pertenece el documento. Debe ser el mismo
código de la nota, a menos que este código esté y el de la nota tenga el mismo “Código
Acaparador”.
El sistema mostrará el nombre de la moneda con que fue registrado el documento que se está
abonando.
El sistema permite abonar documentos con diferente moneda al de la nota. El único requisito es
que se ingrese el abono en la moneda del documento que se abona.
El sistema muestra abajo a la derecha el valor de la nota en la moneda de la nota, y el valor
acumulado de abonos, también en la moneda de la nota. El sistema se encarga de hacer la
conversión
Si el total no cuadra, el sistema da un aviso para que el usuario lo corrija.
Si queda una diferencia a favor del cliente, el sistema lo registra como saldo a favor.
Si el cliente no registra ningún documento, el sistema da un aviso y preguntará si desea dejar el
saldo a favor.