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11 de Febrero de 2014
GESTIÓN DISTRITAL A PASO LENTO:
¿Serán necesarios los recursos aprobados en el
cupo de endeudamiento?
Vicepresidencia Técnica
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1. Introducción
2. Estado de la ejecución presupuestal 2013• Sector movilidad• Alcaldías locales
3. Presupuesto aprobado 2014• Sector movilidad • Alcaldías locales
4. Deuda pública• Composición de la deuda distrital• Endeudamiento administración central• Indicadores
Contenido
1
Bogotá aporta el 25% del PIB nacional, es decir $162 billones; para el2025 se espera que su participación sea del 50%.
Plan de Desarrollo actual:• Las inversiones consolidadas en el Plan de Desarrollo ascienden a
$61 billones de pesos.• El plan plurianual de inversiones (2012-2016) asignó al “Programa
Movilidad Humana” $15,5 billones de pesos, es decir, la mayorcantidad de recursos del actual Plan de Desarrollo.
Foto tomada de: es.wikipedia.org 2
Ejecución presupuestal 2013
Sector movilidad
3
Presupuesto ejecutado por el sector movilidad (2013)
IDU S. Movilidad UMV
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
• El presupuesto inicialmente asignado a estesector fue de $1,6 billones.
• A diciembre de 2013 se comprometieron$891 mil millones.
• Los pagos efectuados ascienden a $322 milmillones.
• La ejecución de los pagos tan sólo alcanzó el20% del presupuesto total del sector.
Ejecución del sector Programa de Movilidad Humana
• Del total de recursos asignados al“Programa de Movilidad Humana”, el 79%fue asignado al IDU, a la Secretaría deMovilidad el 14% y a la UMV el 7%.
• No obstante, los pagos que realizó cadaentidad representan: IDU 5%, Secretaríade Movilidad 48% y UMV 75%.
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Ejecución presupuestal 2013
Alcaldías locales
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Alcaldías Locales (2013)
Evolución de la ejecución presupuestal
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Cifras en millones de pesos
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Compromisos Pagos
A diciembre de 2013:
• La apropiación total de las 20localidades fue de $244 milmillones.
• El comportamiento de loscompromisos en el último trimestredel año, evidencia que la granmayoría de los procesos decontratación se realizaronfinalizando el año.
• De igual manera la mayor cantidadde pagos se realizaron en el últimotrimestre. Del total de laapropiación, tan sólo se pagaron$32 mil millones de pesos, lo queequivale al13%.
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Alcaldías Locales (2013)
Comparación ejecución (sep-dic)
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Cifras en millones de pesos
A diciembre de 2013:
•Las localidades quecomprometieron la mayorcantidades de recursos en el últimotrimestre del año son: Kennedy,Ciudad Bolívar, San Cristóbal, RafaelUribe y Fontibón.
•Las localidades que menos pagosrealizaron son: Fontibón, SanCristóbal, Rafael Uribe y LosMártires.
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Compromisos a Septiembre de 2013
Compromisos a Diciembre de 2013
Pagos realizados a Diciembre de 2013
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Presupuesto 2014
Sector movilidad
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Distribución presupuesto general de inversión 2014
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Presupuesto de gastos e inversión Distribución presupuesto de inversión por sectores
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Sector Presupuesto 2014 %Hacienda $3,42 billones 23%Educación $3,18 billones 22%Salud $2,36 billones 16%Movilidad $2,33 billones 16%Integra. Social $904 mil millones 6%Otros $2,51billones 17%
Total 14,7 billones 100%
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Presupuesto de inversión sector movilidad 2014
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
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El presupuesto total asignado al sectormovilidad es de $2,2 billones de pesos.
Presupuesto del sector “Programa de movilidad humana”
El “Programa Movilidad Humana” tienepara este año un presupuesto total de $2billones de pesos, asignado de lasiguiente manera:
• IDU: 85%• Secretaria de Movilidad: 8%• UMV 8%.
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Presupuesto 2014
Alcaldías locales
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Presupuesto Alcaldías Locales 2014
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
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Presupuesto 2014
Localidad Apropiación
Teusaquillo 12.638
LaCandelaria 14.020
Chapinero 14.623
AntonioNariño 16.299
SantaFe 17.132
LosMártires 17.827
Sumapaz 18.430
BarriosUnidos 19.233
PuenteAranda 20.404
Fontibón 20.407
Tunjuelito 22.936
Usaquén 26.172
Engativá 40.006
RafaelUribe 41.617
Usme 45.554
Suba 47.094
SanCristóbal 48.390
Bosa 57.980
Kennedy 58.477
CiudadBolívar 75.440
TOTAL 634.679
12
DEUDA PÚBLICA DISTRITAL
13
Secretaria de Finanzas de Ciudad de México, Informe trimestral de la situación de la deuda pública del gobierno del distrito federal, julio-septiembre de 2013. En: http://www.df.gob.mx/
Alcaldía de Sao PabloAlcaldía de Buenos Aires
Secretaria distrital de Hacienda. Alcaldía de Bogotá. En: http://www.shd.gov.co/
USD $ 4 millones
USD $ 1.356 millones
USD $29 millones
USD $743 millones
MEXICO D.F
BOGOTÁ
SAO PABLO
BUENOS AIRES
Contexto regional
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Composición de la deuda distrital
Deuda distrital total $6,43 Bill75% Deuda externa25% Deuda Interna
SHD: BID,BIRF,CAF,IFCEEB:CAF, Bank of N.Y
ETB:Bank of N.YTGI: Bonos externos, Citibank
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia15
Deuda de la administración central y establecimientos públicos
Concepto Valor
Acuerdo 134 de 2004 $329.054*
Acuerdo 458 de 2010 $400.000*
Acuerdo 523 de 2013 $3,037.283
84%: ($2,55 billones) Primera línea del metro pesado,obras de valorización (grupo 2), troncal TM Av. Boyacá,dos cables aéreos, obras de integración TM Usme-Yomasa,NQS-Américas y Portal Tunal.
9%: ($273 mil millones) reforzamiento estructural para42 colegios.
4%: ($121 mil millones) reasentamiento para familiasubicadas en zonas de alto riesgo.
3%: ($91 mil millones) terminación de obras enhospitales públicos.
Deuda de la administración central y establecimientos
públicos $1,47 billones
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
* Saldo del cupo comprometido presupuestalmente
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Sostenibilidad Fiscal – Indicadores de endeudamiento
Ley 358 de 1997: Niveles de endeudamientoLey 617 de 2000: Racionalización del gasto
Ley 819 de 2003: Responsabilidad fiscal
Concepto Monto Intereses $100.492 Ahorro operacional $5.928.357 Saldo de la deuda interna y externa $1.474.287 Ingresos corrientes $8.543.796
La deuda del distrito en relación con su PIB (local) es de 0,91%. Si se compara esta relación a nivel de nacional, se observa que la deuda distrital es menor que la nacional, ya que la relación de endeudamiento que tiene la nación con su PIB
(nacional) es de 24,6%.
Fuente: Secretaria Distrital de Hacienda. Elaboración propia
Indicadores ley 358 de 1997 % % Máximo Capacidad de pago (Intereses/ Ahorro operacional) 1,7% 40% Sostenibilidad (Saldo deuda/Ingresos corrientes) 17% 80%
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¿Inflexibilidades presupuestales?
Fuente y cálculos: SDH, Dirección de Estadísticas y Estudios Fiscales
• Para los próximos años se observa unaobligatoriedad en el cumplimiento delos pagos del servicio de la deudaactual.
• La inversión no puede verse reducida.• Por tanto, se genera gran expectativa
en el crecimiento de los ingresoscorrientes para atender tanto la deudacomo las inversiones futuras.
• La inestabilidad política es un factornegativo al momento de tomarcualquier crédito. La valoración delriesgo político en estos momentos esalta, hecho que tiene una incidenciadirecta en el costo financiero delcrédito.
Proyección de pagos de la deuda de la administración central y sus establecimientos públicos
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Reflexiones finales
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Reflexiones finales
¿Tendrá la administración distrital en 2014 la
suficiente capacidad de gestión para ejecutar los
recursos asignados a infraestructura, incluido el
cupo de endeudamiento?
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