Post on 26-Mar-2015
TALLER CONTABLE Nº 2
INTEL LTDA
PARTIDA DOBLE
ASIENTO 1 Oc t 01
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1105 CAJA $ 200.000.000
110505 Caja General
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 80.000.000
151605 Almacenes
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI $ 20.000.000
152805 Equip de procesdamiento de datos
3115 APORTES SOCIALES $ 300.000.000
311505 Cuotas o partes de interés soscial
sumas iguales $ 300.000.000 $ 300.000.000
ASIENTO 2 Oct 03
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS $ 200.000.000
1100501 B. Popular
1105 CAJA $ 200.000.000
110505 Caja General
sumas iguales $ 200.000.000 $ 200.000.000
ASIENTO 3 Oct 07
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 100.000
530505 Gastos Bancarios
2408 IVA
240810 Iva Descoantable $ 16.000
1110 BANCOS $ 116.000
11100501 B. Popular
sumas iguales $ 116.000
$ 116.000
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 464
530595 Otros GMF
1110 BANCOS $ 464
11100501 B. Popular
sumas iguales $ 464
$ 464
ASIENTO 4 Oct 10
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
6205 DE MRCANCÍAS $ 8.650.000
2408 IMP SOB LAS VENTAS POR PAGAR $ 1.384.000
240810 Iva descontable
1110 BANCOS $ 5.017.000
11100501 B. Popular
2205 NACIONALES $ 5.017.000
22050502 Districali S.A.
Sumas iguales $ 10.034.000 $ 10.034.000
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 20.068
530595 Otros GMF
1110 BANCOS $ 20.068
11100501 B. Popular
sumas iguales $ 20.068
$ 20.068
ASIENTO 5 octubre 12
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2.800.000
152410 Muebles de oficina
1110 BANCOS $ 2.685.200
11100501 B. Popular
2365 RETENCION $ 98.000
236540 compras
2368 RETEICA $ 16.800
sumas iguales $ 2.800.000 $ 2.800.000
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 10.741
530595 Otros GMF
1110 BANCOS $ 10.741
11100501 B. Popular
sumas iguales $ 10.741
$ 10.741
ASIENTO 6 oct 12
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5110 HONORARIOS $ 300.000
511030 Asesorias técnica
5140 GASTOS LEGALES $ 720.000
514010 Registro mercantil
2408 IVA $ 163.200
240810 Iva descontable
1110 BANCOS $ 1.071.000
11100501 Banco popular
2365 RETEFUENTE $ 112.200
236515 honorarios
sumas iguales $ 1.183.200 $ 1.183.200
.CODIGO CUENTA DEBE HABER
5305 FINANCIEROS $ 4.284
530595 Otros GMF
1110 BANCOS $ 4.284
11100501 B. Popular
sumas iguales $ 4.284
$ 4.284
asiento 7 octubre 15
1105 CAJA $ 2.000.000
110505 caja general
1305 CLIENTES $ 8.052.900
13050501 grandes marcas
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 Retefuente $ 336.700
135517 Reteiva $ 769.600
4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR 9'620.000
2408 IVA 1'539.200
240805 iva generado
$ 11.159.200 $ 11.159.200
asiento 8 octubre 19
2205 P. NALS $ 5.017.000
220501 DISTRICALI S.A
1110 BANCOS $ 5.017.000
110501 B popular
$ 5.017.000 $ 5.017.000
5305 financieros $ 20.068
530595 Otros GMF
1110 BANCOS $ 20.068
110501 BANCO POPULAR
$ 20.068
$ 20.068
ASIENTO 9 OCTUBRE
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1.100.000
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
2408 IVA $ 88.000
240810 Iva Descontable
1110 BANCOS $ 1.061.500
11100501 B POPULAR
2365 RETEFUENTE $ 38.500
236525 Servicios
2367 RETEIVA $ 88.000
$ 1.188.000 $ 1.188.000
5305 FINANCIEROS $ 4.246
530595 OTROS GMF
1110 BANCOS $ 4.246
11100501 BANCO POPULAR
$ 4.246
$ 4.246
ASIENTO 10 OCTUBRE 22
1105 CAJA $ 12.343.009
110505 Caja General
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135515 Retefuente $ 416.150
135517 Reteiva $ 951.200
135518 Reteica $ 82.041
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 11.890.000
2408 IVA $ 1.902.400
240805 iva generado
$ 13.792.400 $ 13.792.400
asiento 11
1110 BANCOS $ 14.343.009
11100501 Banco popular
1105 CAJA $ 14.343.009
110505 caja general
$ 14.343.009 $ 14.343.009
ASIENTO 12 OCTUBRE 28
6205 DE MERCANCIAS $ 3.700.000
2408 IVA $ 592.000
240810 iva descontable
2205 NACIONALES $ 4.144.000
220502 comercial los pinos SA
2365 RETEFUENTE $ 129.500
236540 compras
2368 RETEICA $ 18.500
Sumas iguales $ 4.292.000 $ 4.292.000
asiento 13 octubre 31
1105 CAJA $ 1.879.200
110505 Caja general
4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 1.620.000
2408 IVA $ 259.200
240805 iva generado
$ 1.879.200 $ 1.879.200
LIBRO AUXILIAR
Caja General 110505
FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO
01-oct Aportes sociales R Caja N° 001 $ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00
02-octApertura Cta Banco popular Consg N° 000876543 $ 200.000.000,00 $ -
15-oct Venta mcia Grandes Marcas R. Caja N° 003 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00
22-oct Venta Mcia Pinal S.A. R Caja N° 004 $ 12.343.009,00 $ 14.343.009,00
23-oct Consgnacion B popular N° 078546576 $ 14.343.009,00 $ -
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