¡ Disfruta lo Nuevo de Mekano en su nueva versión 8.0 !  

Con el fin de simplificar tu trabajo y mejorar tu experiencia con Nuestro Aplicativo, Apolosoft presenta las bondades que Mekano tiene para tí en su Módulo Contable.  

   

Contenido  

1. MOVIMIENTO AUTOMÁTICO

2. MOVIMIENTO MANUAL

3. ACTIVOS

4. DEPRECIACIONES

5. AMORTIZACIONES

6. ANÁLISIS COMPARATIVO

7. CIERRES

1. MOVIMIENTO AUTOMÁTICO  Un cambio de gran importancia en el Módulo Contable es la validación previa que Mekano realiza a la                                   configuración de Impuestos y Retenciones para el año actual. Siempre al dar clic en el botón « Movimiento                                 Automático» , el sistema validará que todos los tipos de impuestos y retenciones tengan asignada la tarifa para el                                   año vigente, caso contrario generará el siguiente mensaje de advertencia e impide la elaboración de comprobantes                               hasta que se actualicen los datos.                   

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  IMPORTANTE: Recuerde que la actualización de las tarifas se                 puede realizar de forma automática ingresando al Menú               « Configuración », opción « Impuestos » o « Retenciones », a través             del botón « Procesos », Opción « Actualiza Histórico ». Al dar clic allí                   el sistema crea de forma automática para el año actual, los                     registros que falten según el año inmediatamente anterior,               asignando el año, valor y tarifa por cada tipo de impuesto o                       retención según el caso. El usuario sólo debe verificar que dichos                     campos correspondan a la normatividad vigente, debido a que el                   sistema toma siempre como base el último registro digitado.   

2. MOVIMIENTO MANUAL  2.1 BUSCAR      

La novedad que se presenta al dar clic en el botón « Buscar » de esta opción, consiste en que se activa la ventana                                           « Recolectar Contable » donde el sistema recolecta la información digitada a partir de los siguientes criterios de                               búsqueda:             

CAMPO  DESCRIPCIÓN 

Desde  Corresponde a la fecha a partir de la cual se realiza la consulta. 

Hasta  Digite la fecha de corte para la generación de la consulta. 

Tipo  En este campo el sistema muestra por defecto el tipo de documento que se encuentre                             señalado en la ventana Documentos, pero si lo desea podrá realizar la consulta por                           todos los tipos de documento dejando este campo en blanco. 

Prefijo  Digite en este campo el código del prefijo relacionado con la consulta que desea                           realizar, si desea incluir todos los prefijos este campo debe quedar en blanco. 

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Número  Útil para realizar la búsqueda por un comprobante específico, digite en este campo el                           número del comprobante que desea visualizar. Para consultar todos los comprobantes                     de un mismo tipo de documento, podrá seleccionar el tipo de documento y dejar este                             campo en blanco.  

Tercero  Útil para realizar la búsqueda de comprobantes por tercero, digite o busque en este                           campo el código o nombre del tercero y oprima la tecla Enter para seleccionarlo. 

 A continuación de clic en el botón « Buscar » ubicado en la parte inferior y el sistema mostrará en pantalla la                                       información relacionada con los criterios de búsqueda establecidos.               NOTA: Al realizar una nueva búsqueda el sistema hereda los datos de la consulta anterior, de tal forma que para                                       realizar una nueva búsqueda, solo se modifican los datos que sean necesarios.   BUSCAR DESCUADRADOS  A través del recolector contable se podrá realizar también la búsqueda de los comprobantes descuadrados que                               fueron digitados directamente en el módulo contable de Mekano. Para hacerlo de clic en el botón « Descuadrados »                                 y aparecerá en pantalla el listado de todos ellos sin importar los criterios de búsqueda establecidos.  Tenga en cuenta además que todos los comprobantes que son consultados a través de la opción « Buscar » ubicada                                   en el Menú « Contable », tienen habilitado el Botón la vista previa. 

  

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 2.2 MENSAJE AL CONSULTAR COMPROBANTES BLOQUEADOS Y/O DE OTRO USUARIO.  

 Cuando se realiza la búsqueda desde el Menú « Contable »                 opción « Movimiento Manual » , de un comprobante que               pertenece a otro usuario y se intenta desbloquear, el                 sistema genera el siguiente mensaje:  Adicional es importante tener en cuenta que si el tipo de                     documento que desea desbloquear tiene inactivo el             atributo « Compartir », el sistema genera el mismo mensaje               incluso si es el usuario supervisor quien desea realizar la                   operación.    

 2.3 MOVIMIENTO MANUAL - CAMPOS ESCENARIO Y NOTA  

Los campos « Escenario» y « Nota» que se encuentran en el encabezado de los comprobantes que se digitan de                                   forma Manual , se podrán pre establecer, asignándolos a cada tipo de documento desde la opción « Valores por                                   Defecto », por « Documento »:                        

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2.4 BORRAR Y/O EDITAR COMPROBANTES CON CARTERA ASOCIADA  Cuando se elaboran documentos manejando cartera contable y se intenta borrar el documento primario, el sistema                               ya no deja borrar el comprobante porque esta cruzado ya con un documento secundario, mostrando el mensaje                                 correspondiente.

3. ACTIVOS  3.1 CAMPO TIPO -ACTIVOS  El campo « Tipo», ubicado en la ventana « Activos » incluye nuevas opciones que son: Biológico, Intangible y NA (No                                    Aplica), con el fin de clasificar los diferentes activos en la empresa y determinar correctamente el tipo de proceso                                     para calcular y contabilizar el desgaste automático de Activos y/o la amortización automática de cuentas.             Con lo anterior, el tipo de documento donde se registrarán las depreciaciones de los activos que tengan asignado el                                     tipo “ Diferido ” será AM - AMORTIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CUENTAS , para los activos Fijos, Biológicos e                             intangibles el sistema utiliza el tipo de documento: DP DESGASTE AUTOMÁTICO DE ACTIVOS , los activos con el                                   tipo NA , no serán incluídos en ningún proceso automático.  

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 3.2 CLASIFICACIÓN FISCAL  Para dar cumplimiento a los cambios que la ley 1819 efectuó con relación a las depreciaciones contables y fiscales                                     que se calculan sobre los nuevos activos que se adquieran a partir de enero 1 de 2017, Mekano incluye en la opción                                           « Activos », la columna « Clasificación Fiscal », en ella podrá seleccionar la clase que corresponde a cada activo para                                 aplicar los porcentajes de depreciación anual según corresponda, los cuales vienen predefinidos desde el Menú                             « Depreciaciones » opción « % Fiscales ».               3.3 COSTO HISTÓRICO NIIF  Estando ubicado en la ventana «Activos» observará también la nueva columna «Costo Histórico NIIF» útil para                               digitar la valorización que se asigna a cada activo al momento de su creación. Al diligenciar este campo ya no es                                         necesario elaborar la nota de ajuste para ingresar el activo bajo NIIF. Ver punto 2.1.2.                    

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3.4 VALOR DE SALVAMENTO               

Otra columna que encontrará en esta ventana en la región sombreada con verde (Información cálculos Norma                               Local) es « Valor Salvamento » en ella se asigna al activo su valor recuperable al finalizar su vida útil, de esta forma                                         al generar las depreciaciones automáticas bajo Norma Local y finalizada la vida útil del mismo, dicho valor será el                                     saldo del activo. Funciona sólo para los activos que se crean en Mekano a partir de esta nueva versión.  

3.5 VIDA ÚTIL EN UNIDADES 

 El campo « Vida útil unidades» está ligado al método de Depreciación « Unidades Producidas» , en este campo se                                 podrá establecer el total de unidades que producirá el activo durante su vida útil, controlando que no se deprecien                                     cantidades distintas a las presupuestadas.   

3.6 UNIDADES PRODUCIDAS         Al ingresar a la ventana « Activos » en el modo Ficha, pestaña « Unidades Producidas » se configuran los datos para                                   realizar la depreciación mensual de los activos bajo el método Unidades Producidas, de esta forma Mekano valida                                 la vida útil en unidades digitada directamente en la ficha del activo con las unidades producidas mes a mes, para                                       controlar que el valor total no sea superado.   

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 3.7 FICHA ACTIVO AUXILIAR NIIF                 Para visualizar el movimiento auxiliar (Movimiento Débito y Crédito) de los documentos generados bajo NIIF que                               afectan las cuentas relacionadas con cada activo, debe seleccionarlo desde la opción « Activos », luego de clic en la                                   opción « Ficha Activo » y en la parte inferior de la ventana seleccione la pestaña « Auxiliar » a continuación ubíquese                                   en la primera columna es decir, campo “ NIIF ” y de clic en el icono Filtro y seleccione la opción [ S ], de esta forma                                             Mekano activa automáticamente sólo los registros que se generaron como Depreciaciones NIIF, discriminando cada                           transacción en los campos: Fecha, Tipo, Prefijo, Número, Cuenta, Centro, Tercero, Débito, Crédito, Saldo, Saldo                             NIIF, Nombre Cuenta, Nombre Centro, Nombre Tercero y Nota.   3.8 FICHA ACTIVO AUXILIAR SALDO NIIF  La columna «Saldo NIIF» en esta opción del programa No muestra el saldo de la cuenta, su valor cambia                                     temporalmente al sumar la columna débito, pero al restar la columna crédito el saldo queda igual al valor inicial.               

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 3.9 FICHA ACTIVO SALDOS NIIF              Para visualizar el saldo de un activo luego de generar movimientos bajo NIIF, seleccione el activo y de forma similar                                       a la consulta anterior, de clic en el modo ficha activo y seleccione en la parte inferior la pestaña « Saldos » , a                                           continuación ubíquese en el campo “ NIIF ”, de clic en el icono Filtro y seleccione la opción [ S ], de esta forma                                       Mekano activa automáticamente la información relacionada con la cuenta depreciación acumulada asignada al                         activo, a través de los campos: Fecha, Tipo, Prefijo, Número, Cuenta, Centro, Tercero, Débito, Crédito, Saldo, Saldo                                 NIIF, Nombre Cuenta, Nombre Centro, Nombre Tercero y Nota.   3.10 FICHA ACTIVO PESTAÑAS AUXILIAR / SALDOS    Al ingresar a estas opciones se observa que el valor digitado directamente en la ventana « Activos », en la columna                                     « Costo Histórico NIIF » será el saldo inicial que Mekano tendrá en cuenta para NIIF. (Cuando este valor no se asigna                                       en este campo es necesario valorizar el activo a partir del ESFA o del comprobante donde se registra la compra).          Como novedad en ambas ventanas (Auxiliar y Saldos), se incluye la columna « Saldo NIIF », en ella el sistema                                   discrimina el saldo final de la cuenta relacionada con cada activo luego de restarle el valor de la columna “Crédito”                                       que corresponde a la depreciación.  De esta manera encontraremos que los saldos del activo según COLGAAP y NIIF se discriminan en los columnas de                                     color verde y azul respectivamente.  

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4. DEPRECIACIONES  En esta opción del programa se observan varios cambios que facilitan la generación de las depreciaciones bajo                                 norma local y bajo norma internacional, así mismo se incluyen nuevos botones para dar cumplimiento a los                                 cambios establecidos en la ley 1819 de 2016 con relación a la depreciación de activos fijos a partir del año 2017.  

 4.1 NORMA LOCAL  Al ingresar a la opción « Depreciaciones » encontrará que el proceso se ha dividido, de tal forma que para elaborar depreciaciones automáticas bajo norma local debe dar clic en el botón « Norma Local».  

 

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A continuación de clic en el botón « Nuevo » y automáticamente aparecerá un nuevo registro con los siguientes  datos:  

CAMPO  DESCRIPCIÓN 

Tipo  Campo automático donde el sistema inserta el código del tipo de documento [ DP ] utilizado                           para la generación de las depreciaciones bajo norma local. Este campo no podrá ser editado. 

Prefijo  Campo automático donde el sistema inserta el código del prefijo (-) asignado al tipo de                             documento utilizado en la generación de las depreciaciones. Este campo no podrá ser                         editado. 

Número  Campo automático donde el sistema inserta el número consecutivo de la depreciación, este                         número a diferencia de otras versiones está precedido de varios ceros y no podrá ser editado. 

Fecha  En este campo Mekano asigna de forma automática la fecha de ejecución del proceso                           tomando como base la fecha de la última depreciación procesada o si es el primer registro,                               asignará el último día del mes siguiente a la fecha actual.  

Nota  Digite en este campo la descripción detallada del proceso a realizar. 

Procesado  Campo automático que se activa al dar clic en el botón « Ejecutar » y realizar correctamente el                               proceso. 

Usuario  Campo automático donde el sistema asigna el código del usuario que ejecuta el proceso. 

 4.2 NORMA NIIF          La generación de las depreciaciones de acuerdo a las Normas Internacionales, se realiza de forma similar a las                                   depreciaciones según la norma Local, para su ejecución de clic en el botón « NIIF », luego en el botón « Nuevo », por                                       defecto el sistema asigna el tipo de documento [ DP-NI ]; configure la nota y finalmente de clic en el botón                                     « Ejecutar ».    NOTA: Para generar una nueva depreciación es             necesario haber ejecutado la depreciación anterior, en             caso contrario el sistema genera el siguiente mensaje de                 advertencia:  

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4.3 PORCENTAJES FISCALES  

    Este nuevo botón permite acceder a la tabla donde se asignan los                       porcentajes de depreciación fiscal de acuerdo a la normatividad                 vigente. Al realizar la actualización, encontrará la tabla que se                   observa en la imagen, para insertar un nuevo registro, oprima la                     tecla flecha abajo y configure los campos:      

CAMPO  DESCRIPCIÓN 

Clasificación Fiscal  Digite en este campo el concepto o la clase de bien a depreciar. 

Periodo  Corresponde al año en el cual se aplicará el porcentaje de depreciación fiscal para cada                             clase de activo. 

Porcentaje Depreciación Fiscal 

Corresponde a la tasa de depreciación Fiscal Anual fijada por la administración según la                           clase del activo. 

  4.4 IMPACTO FISCAL 

 El botón impacto fiscal da acceso a una tabla comparativa entre las Depreciaciones locales Vs                             Depreciaciones NIIF, realizadas en un periodo o año determinado.  

 Al dar clic en este botón, se observa en la parte inferior de la pantalla el                               campo año y el botón calcular, seleccione el periodo que desea analizar y                         de clic en dicho botón.   

Con lo anterior y según el año seleccionado el sistema genera la información comparativa (color verde norma local,                                   color azul NIIF) a través de los siguientes campos:  

 

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CAMPO  DESCRIPCIÓN 

Año  En este campo se observa el año o período el cual se registró la información.  

Activo  Corresponde al código del activo afectado según la norma local y NIIF. 

Nombre Activo  Corresponde al Nombre que fue asignado al activo desde la ventana « Activos ». 

Clasificación Fiscal  Corresponde a la clase a la cual pertenece el activo, establecida desde la opción %                             Fiscales. 

Valor Local  Es el valor o costo local del activo a la fecha del cálculo. 

Valor NIIF  Es el valor NIIF del activo a la fecha del cálculo. 

Depreciación Local  En este campo aparece el saldo acumulado de las depreciaciones bajo norma local de                           cada activo. 

Depreciación NIIF  En este campo aparece el saldo acumulado de las depreciaciones bajo Internacional de                         cada activo. 

Porcentaje Fiscal   En este campo el sistema muestra el porcentaje de depreciación fiscal asignado para cada                           activo según la tabla. 

Porcentaje Local  En este campo el sistema indica en porcentaje cuánto del valor total del activo ha sido                               depreciado bajo norma local. 

Porcentaje NIIF  En este campo el sistema indica en porcentaje cuánto del valor total del activo ha sido                               depreciado bajo norma Internacional. 

Diferencia Local  En este campo se indica la diferencia entre la columna porcentaje fiscal y porcentaje local.  

Diferencia NIIF  En este campo se indica la diferencia entre la columna porcentaje fiscal y porcentaje NIIF. 

  4.5 BORRAR DEPRECIACIONES 

          

 

A partir de esta versión la forma de borrar una depreciación cambia, para hacerlo debe dar clic directamente en el                                       botón « Borrar » teniendo en cuenta que sólo se puede borrar el último registro o depreciación.  

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4.6 ANULACIÓN DE INSERCIÓN CON FLECHA ABAJO  

En versiones anteriores para insertar un nuevo registro el sistema permite utilizar la tecla [ Flecha abajo ], a partir de                                     la versión 8.0, la inserción de un nuevo registro sólo se realizará sólo a través del botón « Nuevo ».   4.7 INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE FECHA (Último día del mes siguiente)  Al crear una nueva depreciación el sistema inserta automáticamente en el campo « Fecha» , la fecha                             correspondiente al último día del mes siguiente a la última depreciación procesada.   

        

 4.8 PERMITE YA BORRAR EL REGISTRO TERMINADO SIN EJECUCIÓN  En versiones anteriores Mekano solo permite eliminar las depreciaciones que ya están procesadas, a partir de esta                                 versión podrá eliminar el registro antes de ejecutarlo sin ningún inconveniente.  

5. AMORTIZACIONES  

5.1 NORMA LOCAL              Al ingresar a la opción « Amortizaciones » encontrará que el proceso se ha dividido, de tal forma que para elaborar amortizaciones automáticas bajo norma local debe dar clic en el botón « Norma Local» . A continuación de clic en el  botón « Nuevo » y automáticamente aparecerá un nuevo registro con los siguientes datos: 

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CAMPO  DESCRIPCIÓN 

Tipo  Campo automático donde el sistema inserta el código del tipo de documento [ AM ] utilizado                           para la generación de las depreciaciones bajo norma local. Este campo no podrá ser editado. 

Prefijo  Campo automático donde el sistema inserta el código del prefijo (-) asignado al tipo de                             documento utilizado en la generación de las amortizaciones. Este campo no podrá ser                         editado. 

Número  Campo automático donde el sistema inserta el número consecutivo de la amortización, este                         número a diferencia de otras versiones está precedido de varios ceros y no podrá ser editado. 

Fecha  En este campo Mekano asigna de forma automática la fecha de ejecución del proceso                           tomando como base la fecha de la última amortización procesada o si es el primer registro,                               asignará el último día del mes siguiente a la fecha actual.  

Nota  Digite en este campo la descripción detallada del proceso a realizar. 

Procesado  Campo automático que se activa al dar clic en el botón « Ejecutar » y realizar correctamente el                               proceso. 

Usuario  Campo automático donde el sistema asigna el código del usuario que ejecuta el proceso. 

 5.2 NORMA NIIF            La generación de las amortizaciones de acuerdo a las Normas Internacionales, se realiza de forma similar a las                                   amortizaciones según la norma Local, para su ejecución de clic en el botón « NIIF », luego en el botón « Nuevo », el                                       sistema asigna por defecto el tipo de documento [ AM-NI ]; configure la nota y finalmente de clic en el botón                                     « Ejecutar ».    Nota: Para generar una nueva Amortización es necesario haber                 ejecutado la Amortización anterior, en caso contrario el               sistema genera el siguiente mensaje de advertencia:   

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 5.3 BORRAR AMORTIZACIONES            A partir de esta versión la forma de borrar una amortización cambia, para hacerlo debe dar clic directamente en el                                       botón « Borrar » teniendo en cuenta que sólo se puede borrar el último registro o amortización.     5.4 INSERCIÓN AUTOMÁTICA DE FECHA (Último día del mes siguiente)  Al crear una nueva Amortización el sistema inserta automáticamente en el campo « Fecha» , la fecha                             correspondiente al último día del mes siguiente a la última amortización procesada.   

        

  

5.5 ANULACIÓN DE INSERCIÓN CON FLECHA ABAJO  En versiones anteriores para insertar un nuevo registro el sistema permite utilizar la tecla [ Flecha abajo ], a partir de                                     la versión 8.0 la inserción de un nuevo registro sólo se realizará sólo a través del botón « Nuevo ».        

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6. ANÁLISIS COMPARATIVO  

6.1 BOTÓN REFRESCAR  

La novedad que encontrará en esta ventana corresponde al botón “ Refrescar ”, ubicado en la parte inferior                               izquierda de la pantalla, útil para actualizar los saldos de las cuentas que se modifican desde otras ventanas sin                                     necesidad de cerrar y volver a ingresar para actualizar los datos.  

 

 

NOTA: Recuerde que la información relacionada con los saldos de las cuentas que se generan desde las diferentes                                   opciones del programa, dependerá si se tienen o no Cierres ejecutados y si éstos tienen activado o inactivado el                                     campo “ Incluir en Estados ”.  

7. CIERRES  

7.1 GENERAR CIERRES  

A partir de la versión 8.0 de Mekano, las empresas que han implementado las NIIF o se encuentran en dicho                                       proceso deben tener en cuenta que además de la generación del cierre de cuentas tradicional a través del tipo de                                       documento [ CC ], deben generar otros dos cierres a partir de los tipos de documento [ CC-EX ] y [ CC-NI ]; al actualizar                                     el programa ambos tipos de documentos se crean de forma automática con los atributos necesarios para generar                                 correctamente cada proceso.        Al momento de crear un nuevo cierre, Mekano permite seleccionar el tipo de documento de acuerdo al cierre que                                     se va realizar, seleccionandolo en la columna tipo al oprimir la tecla [ F4 ].          

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 Los cierres que se deben generar en las empresas que han implementado las NIIF o que se encuentran en dicho                                       proceso, se realizan en el siguiente orden:    

1. CIERRE LOCAL (Tipo Documento CC): Este proceso neutraliza las cuentas utilizadas en transacciones                         COLGAAP, realizando un movimiento contrario a la naturaleza de cada cuenta para dejar su saldo en cero,                                 excepto aquellos valores en documentos que tienen activo el atributo « Excluir NIIF ». Ver Cierres 

 2. CIERRE AUTOMÁTICO EXCLUIDOS NIIF (Tipo Documento CC-EX): Este proceso neutraliza las cuentas                       

utilizadas en transacciones COLGAAP, realizando un movimiento contrario a la naturaleza de cada cuenta                           para dejar su saldo en cero, de aquellos valores en documentos que tienen activo el atributo « Excluir NIIF » Para generar el cierre de estas cuentas seleccione en el campo Tipo, el documento CC-EX , configure los campos correspondientes y ejecute el proceso. Este tipo de documento debe tener activo el atributo                             « Excluir NIIF ». 

 3. CIERRE AUTOMÁTICO NIIF (Tipo Documento CC-NI): Este proceso neutraliza las cuentas utilizadas en                         

transacciones NIIF, realizando un movimiento contrario a la naturaleza de cada cuenta para dejar su saldo                               en cero. 

  7.2 INCLUYE EN ESTADOS AUTOMÁTICAMENTE AL GENERAR EL CIERRE  Después de ejecutar el proceso de cierre, Mekano activa automáticamente el campo « Incluir en Estados », de tal                                 forma que al generar reportes o informes donde se muestra el saldo final de las cuentas que se cerraron, estos                                       mostrarán su valor en ceros. 

 7.3. FECHA DE PROCESO 

      La ejecución del cierre incluye además la « Fecha de proceso » indicando: Día, Mes, Año, Hora, Minutos y segundos                                   exactos del momento de ejecución del proceso, con el fin de que Mekano guarde la huella del proceso realizado.    

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 7.4 HEREDA INFORMACIÓN DEL RENGLÓN DONDE SE ENCUENTRE AL DAR CLIC EN NUEVO  

 Estando ubicados en la ventana « Cierres » al dar clic en el botón « Nuevo », Mekano crea el nuevo registro con los                                       datos del cierre seleccionado previamente. En la imagen se observa que el nuevo cierre, es decir el número 000005,                                     ha copiado la información de los campos: cuenta inicial, cuenta final, cuenta con centro y cuenta sin centro, que                                     fueron digitados en el cierre número 000002. En el campo hasta, Mekano inserta automáticamente la fecha actual.   7.5 DESBLOQUEAR CIERRES  

  A partir de esta versión si se requiere modificar un cierre que está procesado, basta con seleccionarlo y dar clic en                                         el botón « Desbloquear », Mekano genera el siguiente mensaje:         Este es un proceso de alto Nivel ya que borra completamente el comprobante de cierre, es decir que al consultarlo                                       desde Movimiento Manual ya no estará disponible, por está razón al seleccionar el botón “ Yes ” Mekano solicitará la                                   clave Maestra. Después de realizar los cambios que requiera podrá generar nuevamente el cierre dando clic en el                                   botón « Ejecutar ».  

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 7.6 COLUMNA NIIF VALIDANDO EL TIPO DE CIERRE  En la ventana Cierres encontrará la columna “ NIIF ”, este campo es de asignación automática, al estar activado                                 indica que el tipo de documento utilizado en la generación del cierre maneja el atributo “ Ajuste NIIF ”.   

 7.7 COLUMNA EXCLUIR NIIF MUESTRA SI EL DOC EXCLUYE LAS NIIF  

En la ventana Cierres encontrará la columna “ EXCLUIR NIIF ”, este campo es de asignación automática, al estar                                 activado indica que el tipo de documento utilizado en la generación del cierre maneja el atributo “ EXCLUIR NIIF ”.    7.8 IR A CONTABLE  

  En la parte superior de la pantalla encontrará el botón “ Ir a Contable ”, útil para acceder directamente desde esta                                     ventana, a la ventana Movimiento Manual donde quedó guardado el cierre. Seleccione el cierre que desea                               visualizar y de clic en este botón.    

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7.9 INSERCIÓN CAMPO NÚMERO CON LOS CEROS A LA IZQUIERDA VISUAL EN LA                         TABLA COMPROBANTES    El número que el sistema asigna de forma               automática a cada cierre esta precedido por             ceros, esta misma condición se conserva al             consultar el comprobante desde movimiento         manual.    Ventana Comprobantes            7.10 DETALLES INFORMATIVOS DEL CIERRE EN LA PARTE INFERIOR  En la parte inferior de la ventana Mekano nuestra la descripción o nombre que corresponde a los items « Tipo »,                                     « Centro », « Cuenta Inicial », « Cuenta Final », « Cuenta Resultado con Centro » y « Cuenta Resultado sin Centro », de                             acuerdo al registro seleccionado, esto permite tener la información más clara de cada cierre en la misma ventana.           

 

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