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Informe de la situación financiera y de las operaciones realliadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de lníraestructura lnmoblllarla y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2018 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por los Comités Técnicos del Fideicomiso "Fondo para el Ct.mplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA.- "FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS", inciso c) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 07 de mayo de 2018:

e) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO, que solicite a la FIDUCIARIA o éste le presente y , en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011 , mediante Acuerdo JGE43/2011 , el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrarla el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del entonces Instituto Federal Electoral.

La DEA atendiendo el Acuerdo JGE43/2011, el 20 de junio de 2011 contando con el visto bueno de la Dirección Juridica, suscribió en nombre del entonces Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANJERCITO), en su carácter de Fiduciario, el Contrato de creación del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral".

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE5212013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para Integrar al mismo un capitulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", asi como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia politicoelectoral, mismas que dan lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo püblico autónomo dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Que en el articulo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto.

El 4 de abril de 2014 el Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

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Informe de la situación financiera y de las operaciones reallzadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención


El 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/JGE72/2017, por el que se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral

El 07 de mayo de 201 B. se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral",

2. FINES

a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitidos, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura lrrnobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capitulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capitulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el Instituto Nacional Electoral).

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la politíca de inversión prevista en la cláusula Quinta.- RECEPCIÓN Y POLITICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Tercer Trimestre de 2018 se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" $16,004,596.63 (Dieciséis millones cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 63/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 201 B, se realizaron aportaciones por la cantidad de $2, 194,461.30 (Dos millones ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos sesenta y un pesos 30/100 M.N.).

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha Importa

31108/2018 1,519,461.30

Total 1,519,461.30

Concepto

Aportación efectuada el dia 31 de agosto del 2018 por la cantidad de¡ $1 ,519,461 .30 en la subcuenta "Fondo para el Qirrplirriento del A'ograrre de¡ '1fraestructura '1mcbiliaria del nstituto Nacional Bectorar , correspondiente a ingresos por concepto de indermizaci6n de seguros, derivado del incendio del edificio que albergaba a la Junta Local ~ecutiva en el E'stado de Sonora del nsmuto Nacional Bectoral.

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Informe de Ja sttuactón financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de lníraestructura Inmobiliaria y para la Atención


SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha ~ Importe Concepto

Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Oudadana y

24107/2018 630,000.00 Mejoraniento de M>dulos del Instituto Nacional Bectorar, correspondiente a los Ingresos por convenio de apoyo y colaboración con BANAtvEX, PRINCF'ALAFORES.A. de C.V. y AFOREINVERCAPS.A. de C.V.

Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Oudadana y

31/0812018 45,000.00 Mejoraniento de M>dulos del nstkuto Nacional Bectorar, correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con PRN:IPAL AFORE.

j S.A. de C.V. - Total 675,000.00 .._

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Tercer Trimestre de 2018 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de $12,904,661 .73 (Doce millones novecientos cuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 73/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Atención Ciudadana y Programa de MH Mejoramiento de Infraestructura Importe

Módulos Inmobiliaria

Julio ne.432.13 3,606,807.87 4 ,386,240.00

Agosto 701,418.36 3,585,964.79 4,287,383.15

Septierri>re 664,9n.98 3,566,260.60 4 .231 ,238 58

Total al Tercer 2,145,828.47 10,759,033.26 12,904,861.73

Trimestre 2018

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Duranle el Tercer Trimestre de 2018, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de $1,255 79 (Mil doscíentos cincuenta y cinco pesos 79/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", asi como $904,017.81 (Novecientos cuatro mil dlecísiete pesos 811100 M.N.), correspondiente de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoram1ento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".


Fecha No. De follo

Transferencia

24/0812018 ,. 261822

29/0812018 , 169526

31/0812018 ,. 140240

Concepto

Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Baja California.

Reintegro de la Junta Local EjecUiva en el Estado de O"liapas.

Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de twevo León.

Total del ~s de agosto 2018

Total al Tercer Trimestre 2018

3de12

Importe

1,159.17

0.45

96.17

1,255.79

1,255.79

Informe de Ja situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención


SUBGUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha No. Da follo

Concepto Importe Transferencia r

11/0712018 091051 Reintegro de la 15 JIM'lta Distrital Ejecutiva en el Estada de Veracruz. 983.68

16/07/2018 r

189588 Reintegro de la 15 Junta ClstrHal Ejecutiva en el Estado de Ja~sco. 185.04[ r Reintegro de la 01 Junta llsttttal Ejecutiva en el Estado de

1210712018 I 262857 Aguas calientes. 22,811.11

r

-+- 28,111.701 1210712018 262868 Reintegro de la 22 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Mé>elco. r J Reintegro de la 03 Junta Distrttal Ejecutiva en el Estado de México. 12/0712018 262862 n1.4o r

2310712018 f 243335 Reintegro de la SlA 1 Junta llstrital ~cutiva en el Estado de Sinaloa. 340.01

2310712018 , 243334 Reintegro de la 11 Junta Clstrital Ejecutiva en la OUdad de México. 434.30 r Reintegro de la 03 Junta Clstrilal Ejecutiva en el Estado de

24/0712018 J 306813 Aguascalientes. 15.148.24

r 148,248.00, 24/07/2018 306818 Reintegro de la 02 Junta Distrilat Ejecutiva en la Qidad de México.

Total del mes de julio 2018 217,033.481 r

Reintegro de la 03 Junta Clstrttal Ejecutiva en el Estado de Sinaloa. 6,087.24 01/0812018 f 126160 -- ,. Reintegro de la 35 Junta Distrilal Ejecutiva en el Estado de México. 3,596.00 29/08/2018 125231

31/08/2018 , ~- -~ -

140242 Reintegro de la 07 Junta Disttital Ejecutiva en el Estado de Ollapas. 53,994.21

Total del mes de agosto 2018 63,677.45 r

07/0912018 296787 Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato. 73,048.32

r 0510912018 209544 Reintegro de la 01 Junta Clsttital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato. 58,063.aol

07/0912018 r 240222 Reintegro de la 12 Junta Clstrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz. 17,111 .16

07/0912018 , 240224 Reintegro de la 20 .U.ta Distrilal Ejecutiva en el Estado de Jaisco. 159,no.58 , Reintegro de la 02 Junta Distrilal Ejecutiva en el Estado de Olihuahua. 16,151.871 04/09/2018 140096 , Reintegro de la 11 Junta Clstrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz. 12109/2018 136338 10,930.68

13/09/2018 , 136336 Reintegro de la 06 .U.ta Distrilal Ejecutiva en et Estado de Jaisco. 129,647.50

13109/2018 ,, 309610 Reintegro de la 12 Junta Disttilal Ejecutiva en el Estado de Jalisco. 35,541.531

14/0912018 ,. 354558 Reintegro de la 07 Junta Clstrital Ejecutiva en el Estado de Jalsco. 123.041 .44

Total del rres de septlen'bre 2018 623,306.88

Total al Tercer Trimestre 2018 904,017.81

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Tercer Trimestre de 2018, se realizaron pagos para los Proyectos del Conjunto Tlalpan, Acoxpa, asi como para el Proyecto de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Sonora, Zacatecas y Yucatán, por la cantidad total de $19,919,570.60 (Diecinueve millones novecientos diecinueve mil quinientos setenta pesos 601100 M.N.). correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" por concepto de la adquisición de 1,989 lectores de códigos de barras y 1,232 escáneres de huella decadactilar para los Módulos de Atención Ciudadana, por el importe total de $20,399,228.49 (Veinte millones trescientos noventa y nueve mil doscientos veintiocho pesos 49/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para Ja Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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1 Junta Local 1gacutlva Conjunto llalpan

Pagos

tSubcuenta del Programa de Infraestructura lnm oblllaria) Resumen del Tercer Trime1tre 2018

Jullo ( Agosto p Septiembre lm orte 18 26 1.316,537.02 6,901,067.89 ----------tt-

265,242.36 442.5 - Acoxpo - 1 ·~·~~

1_:268 305 01 l 2, 563,4 14 5~ _48~._05_7_9_3_0 ____ 755,814 82

6º-~F---5._12_8_.5_30.34 , 9.660.295 99 Coahuila - --Guanajuato

1 t Son01'8 - 145,8 -1 924,747.22 924.747 22

_78_.2_s __ -___ -_-_22-.-os-o-~-1-... ·1--- 1s1 928 75

Zacatecas - 783,7 Yucatán 64,934.96

783 75003 50.03 ...... ___ _ Total del Tercer TrlmHtre

6,643,294.93 21.74 5,175,3

661,030.9511-1---7;,.;.;25.965 90

8, 100,953.93 19,919,570.60 2018 __,


lledl• No. Dt follo

Transferencia

" CM/0712018 l!37W

r

10/0712018 ~21

... 07/08/2018 15063179

P1go (Subcue nta P1r1 la Ate ne Ión Clud1d1na y Mejor1m lento de Módulo•)

Auuman del Tercer Trlmutre 2011

Concepto Importe

Pago a M:G AGENCIA. VRTtV.L S. DE RL DE C.V. por concepto de la Adquisición de 1,9391 lectores de código de barras tipo plstola para la operación de los Módulos de Atención 1,606,300.49 Ciudadana.

Pago a SISTCMo\S MEGRALES CE AUTOMATIZACIÓN SA CE C.V. por concepto de la 12

,203

.2<>0.00 Adquisición de 800 esc~neres de huella decadac1Jar para los llódulos de Atención Ciudadana.

Total del mu de )Jlo 2018 _EilOl,500.4i

Pago a SISTBMS MEGRALES CE AlJfOMA TIZACJÓN SA DE C. V por concepto de la 6 589 728.00 Adquisición de 432 escáneres de huela decadaclllar para los Mldulos de Atención Ciudadana.

Total del rrea de agosto 2018 Tot.I del T•rc1rTrlmHtr1 2011

1,581,721.00 20,319,221.41

RECURSOS RADICADOS A JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS Y A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) DEL FIDEICOMISO

En el Tercer Trimestre de 2018, se solicitó a la Fkluciaria radicar recursos a la Junta Local Ejecutíva en el estado de Coahuila por $643,834.84 (Seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos 84/100 M.N.), correspondientes a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y recursos para diversas Juntas Oistritales Ejecutivas por un total de $7,452,209.39 (Siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos nueve pesos 39/100 M.N,), correspondientes a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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Informe de la situación financiera y de las operaciones realiiadas. correspondientes al Tercer Trimestre de Z018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención



Ftch• Na, Pollo Concepla

MnlstraciOn de recursos con 11 finaidad de realizar los pagos del conlralo del servicio de energía 11/0712018 7987134259 el6clrica para el lnrrueble que ocupa la .linte Local qeculiva en el Estado de Coahula del nslilulo

Nacional Bectoral. 1 ¡ Mnlstf.Cióñdé recursos con la flnaldad de realzar kls pagos de--¡-;ervlclo de agua y drenaje púbicOl

20i07/2018 15000932 par1 el lnrrueble que ocupa la .Mita Local Ejecutiva en el Estado de Coahula del nstltuto Nacional

~·t Total del 111111 de ~lio 2018

Total al Tercer TrlmHt,. 2011

Anticipo• Praw••4are1

616946.34

26.888 so

W,134.14

643,134.14


Feoh• No. Fetlo

Tr1n•fenncl1 C•neepto

" 07/0812018 15063187 Mn11traci6n de recursos a la Junta Olslftal Ejecutiva No BC02 en el Estado de Baja Callornia del

M6duloNo 020251 (7.402.35387) - --.. 07/0812018

- MnislraciOn de recursos a la Junta llisttaal Ejecutiva-¡¡; JC04 en .. Estado de Jaiseo del Módulo No 15063187 ~2(7,402~.8~ - -- ---,,

07/0812018 l&listracoón de recursos a la Junte Dstrtal Ejeculiva No JC06 en e Estado de Jaiseo del MX!ulo No

15063196 140651 (7,402 353 87) ..

07/0812018 15063211

" 07/08/2018 15063219

r

07I08/2~ 15063227

r 07/08/2018 15063236

-.. -07/08/2018 15063244

" 07/08/2018 15053252

" 07/0B/2018 15063260 1 ..

07/08/2018 15063268

.. 07/08/2018 150632n ,, 0710812018 15053284 .. -07/08/2018 15063292

" 07/08/2018 15063299

lt

07/08/2018 15063307

lt

07/08/2018 15063315 ,,-

07I08/2018 15063323

r 07/08/2018 ' 15063231 .. 0710812018 15063341

,,. 07/08/2018 15063349

,,. 07/08/2018 15063357

• 07/08/2018 15063365

Mr1111tacil>n de recursos a la Junta llistt4al EjecutÍlla No JCOB en el Estado de Jabco del Módulo No 140851 (7.402 353.87) --

1&11straco6n de recursos a • Junta Oistrtal Ejecutiva No JC08 en el Estado de Jalisco del r.'ódulo No.

~ (7 402.353 871 - -- ---~sttacil>n de recur101 a la Junta Cisttilal qeculHa No. JC09 en et Estado de Jaueo del Módulo No 140951 (7 402 353.87)

'Mnistración- de ;;c;;r;os a la Junt;o¡;tr4al Ejecutiva No. JC11 en el Estado de Jaiseo ~lo No. 141151 {7,402 353.87}

Mncsttaeoón de recursos a la Junt~ EjaCutive 1-b. JCB3 en el Estado deJai3°eo del MOdulo No. 141351 (7.402 353.87)

Mnostración de reeurtos a ta Junta 0.strrtal Ejeculiva No. JCB3 en el Estado de Jaisco ~No. ~ (7 402.353 871.

IW!istteeión da reeur101 a la Junta Oistttal EjecutÍlla 1-b. JCI 7 en al Estado de Jaisco del M6dulo No. 141751 (7 402 353.87).

Miiiilr"ación de recursos a la Junta Dtstr4al Ejaeuliva No. SR07 en el Estado de Sonora del Módulo No . 260751 (7.402 353 871

Mnlslracil>n de r;c;;;;c;. a 11 Junta Cistraal Ejecutiva No. TS02 en el Estado de Tamaufpas del t.'ódulol No 280251 (7.402,353 87).

Mni~ de recurso.-; la Junta Dlltrrtal Ejecutiva No. TS02 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No 280253 (7 402,353 87) .

M;;';,liiic.6ñ de reciñOSata Junta Cistritat Ejeculiva No. no3 en el Estado de llaxcala del MOdulo No . 290351 (7 402 353.87)

o- --- --- • --Mnislracil>n de recursos a la Junta Distt4al Ejeculiva No. BC02 en al Estado de Baja Celdornia del ~ulo No. 020251 (7,402.35387). __

Mnostracoón de recursos a la Junta Oislftal Ejecutiva No. BC08 en e Estado de Baja Callornia del

~20851 (7.402,353.87)_ --- ---l'Mñistración de recursos a la Junta Dstr4al Ejecutiva No. MX16 en la Ciudad de M6xico dal Módulo No.

~651 (7402,353~ -- --- --Mnistrecon de recursos a la Junta Oisttaal Ejec:utiva No. GT06 en el Estado de Guanejuato del ~ulo No. 110651 (7,402,353 87}

Mnitllacoón de recursciS8ia Junta Dislrital Ejecutiva No. GTil1 en el Estado de Guanajuato del Módulo

~.;...!!!.!.5.!J~35387L Mnostraci6n de recuraos a la Junta Cislr4al Ejecutiva No. GT13 en el Estado de Guanajuato del ~ulo¡

No 111351 (7 402.353 87).

Mnistraeil>n da 1eeur1oa a la Junta Oislr4al qecutiva No. GTil5 en el Estado de Guanajuato del Módulo

No 111551 C7402353 87~.

Mnis~ reeurao1 a la Junta Distrrtal Ejecutiva No. JC04 en el Estado de Jaisco del Módulo No. 140451 (7,402.353 87).

Mn11traeil>n de recurtos a la Junta Cisttilal EjecutÍlla No. JC06 en el Estado de Jaisco del M:ldulo No . 140651.Q.402 353 87)

6de12

Anticipo• PtOV••dGNI

36963 11

288.219.40l

74.158 45

96,001 60

87 962 80

692.688 20

165,062 2ol

310,76400

9,384 40

249,463 80

300,138 401

662,32520

387,474 80

77,625.61

56,17416]

64,30112

6,571 40

166,835 84

20.184 ooj 214,956.12

454,036.60

16,240.00

20,868 40

J

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fldeicomiso de Adminlstración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención


F••h• No.Follo Concepto Anllolpo • Tr1••f•,.ftc6• Prov••dare1 r Mnlstraclón de recursos a la .Mita Clsltital Ejecuwa No JC10 en el Estado de Jalsco del MDdulo No.

07/0812018 15063373 141053 (7 402.35387)

28.100.00

r Mnlstr11elón de recursos a la -'inta Oslrbl Ejecutiva No M:22 en el Estado da Mhlco dal M6dulo No. 07IOB/2018 15063382

152251 (7.402.353.87) 299.750.82

r Mnlstraclón de recursos a la .Nnta Oistfltal Ejecuwa No t.C29 en el Estado d• Mtblco del MDdulo No. 07/08/2018 15063391

152951 {7,402,353.87) 13,572.001

" Mnlstraclón de r.CurSOs a la -'inta llstrtal Ejecutiva No. MS02 en el Estado de M:lrelos del Midulo No. 07/0812018 15063400 170251 (7.402 353.87) 18,314.54

" Mñi5iraci6'ñderecuri0sa la -'inta Oistlilal Ejecuwa No. OC03 en el Estado de Oal<aca del ~dulo No. 07IOB/2018 15063410 200351 (7,402.353.87)

16,24000

r Mñiltreción de recursos a la Mlla !lstrlal Ejeculive No. OCA7 en el Estado de Ouaca del MOdulo No. 07/08/2018 15063418

200751 (7,402,353.87). 10,500.00

p Mnistraclón de recursos a la -'inta Oslltai Ejecutiva No OCIO en el Estado da Ollxaca d.il MOdulo No.

07/0812018 15063426 201051 (7.402,353.87).

35,659 16

r 07/0B.12018 15063436

Mnistraclón de recursos a la Junta llsltital Ejecutiva No A.03 en el Estado de Puebla del Wdulo No. 24.940.00

210351 (7.402,353.87) r Mnlstraclón de rwsos a la Junta Clstrbi Ejecutiva No SL04 en el Estado da Snaloa del Mldulo No.

07/0B.12018 15063455 ~1 (7 402 353.87).

4.872.00

r Mnlstraclón da recursos a la -'inta Oistrilal Ejecutiva No SLA6 en el Estado da Sínaloa del MOclulo No. 07/0812018 15063464 250653 (7.402 353.87). 22.150.00

r Mnlstraclón de recursos a la .Nnta Clstrital Ejecutiva No.~ Estado de Sonora del Módulo No. 07/0812018 15063472

j260751(7,402353.87_)_ 48,208.01

r Mnlsltaclón de recursos a la -'inta Disltital Ejecutiva No. lS07 en el Estado de Tamiulipas ~ulo 07/0B.12018 15063472 No. 280752 (7 .402.353.87).

7,518.31

r Mnistraclón de recursos; la -"nta Oislrial Ejecutiva No. TSA9 en et Estado de T81111Ulpas del ~ 07/08/2018 15063481

No. 280951 (7 402,353.87) 12,412 00

, Mnlstraclón de recursos a la .Nnta lllstrilal Ejecutiva No. Tl01 en el Estado de Tlaxeala de los MOdulos

07/0812016 l 15063490 Nos. 29015_1 t: 290152 (7,402.353 87) ___

257,891.20 -- ,

Mnisltaclón de recursos a la Junta Olstrttal Ejecutiva No. TL02 en el Estado de llaxcala del Módulo No. 07/08/2018 15063499

290253 (7.402.353 87) 111,585.04

r r.tllstraclón dereCurSOS a la .Nnta Oistrül Ejecutiva No. TL03 en el Estado de Tlaxcala del M>dulo No. 07/08/2018 15063507

290352 (7 402 35387) 190,634.40

r Mnlstraclón de reCurSOI a la Junta OstritalEjecutiva No VZ11 en ei Estado de Varacruz del ~ulo No 07/0812018 15063515

301151 !!:402 353.87)_ 10,930.68

Total del ma1 de agosto 2018 5,519,677 .113

" Mnistración de recursos a la Junta Clístrilat Ejecutiva No. lt.03 en el Estado de ~avo León del MDdulo 20/09/2018 16514010 No 190351 (1.021,192.80). 252,094.82

" tiiraclón de racur~ la -"nta Oistrtal Ejecutiva No lt.09 en el Estado de thtvo león del MOdulo 2009/2018 16514018

No. 190951(1021.192.80) 109.352.83

, l'Mistraclón da reCiirSOsa la .Nnta Oistrital Ejecutiva No. JC07 en el Estado de Jaisco del MOdulo No.

20J09/2018 16514025 140751(1.021.19280).

16,82000 , Mnlstraéión de recursos a la Junta llstrítal Ejecuwa No. JC12 en el Estado de Jalsco del Módulo No.

20/0912018 16514035 141252 (1021 ,192.BO)

11,542.00 , Mnlstraclón de recursos a la Junta Oistrltat Ejecutiva No M::Xl1 en el Estado de M\xlco del ~ulo No.

20/0912018 16514043 150151 (1.021.192.80).

18,096.00 ,

iiibtraclón~ a la -'inta Oistrilal Ejecuwa No. t.C37 en el Estado de Mhico del MOdulo No. 20J09/2018 16514051

~751 (1,021.192.801 20,000.00

r Mnlstraelón de recursos a la -'inta llstrilal Ejecutkla No. t.ff>B en el Eslado de Mchoacin del Módulo 2DI0912018 f 16514058 30,291 .08

Jr No. 160851 (1 .021 .192.80) Mnistraclón da recursos a la -'inta Clístrtal Ejecuwa No. t.Hl3 en al Es1ado da Mchoacán del Mldulo

20/09/2018 16514066 No. 160852 ( 1 021, 192.80). 57,033 72

r Mnlstración ~;sos a la Junta Distrital Ejecutiva No lt.05 en el Eslado de l'btvo León del ~ulo 20J09/2018 16514074

No. 190551(1.021.19280) 2,088.00

, Mnlstraclón de recursos a la -'inta lllstrilal Ejecuwa No M.05 en el Estado da tllevo León del MOdulo

20I0912018 16514081 No. 190552 (1 ,021 .192 80) 2,784.00

, Mnistraclón de rec¡;;;;; ;j¡¡ Junta Ostrftal Ejecutiva l'b. ORO! en &J Estado de Quintana Roo del Módulo

20/09/2018 16514089 No 230153 (1 .021.192 80). 62,610.00

r 'M;ustraclón de r~a la -'inta Distrilal Ejecutiva No OR04 en el Estado de Oui\tana FGo del ~ulo 20/09/2018 16514097

No 230451 {1.021.192.80) 318.217.84 ,.

Mnistraclón da recursos a la .kJnta Dstrital Ejecutiva No. GTI>2 en el Estlldo de Gua~o del r.tidulo 20I09/2018 16514104 153,369.69 No 110251 ( 1.056.811.67).

" Mnistraclón de recursos a la JJnta Cistrlal Ejecuwa No JC13 en el Estado de Jaisco del Mldulo No. 20/09/2018 16514111

141352 (1.056.811.671 21,181 60]

" Mñ1Sitlción de recursos a 18 .Nnta Cistrital Ejecutiva l'b. AG01 en el Estado da Aguascalien1es del 20I0912018 16514119

Mldulo No 010151 (1,056,811.6!! 51,117.49

7de12

l ó

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención


No. fallo ,. .... Tr•t1•f•t1ncl• Conc•~to

r 20/0912018

-.. 20/09/2018

, 20/09/2018 ,. 20/09/20181

r 20.wn018

16514126

16514135

16514143

16514151

16514158

Mnlstreclón do recursos a 18 Junta llstrllll Ejecutiva No AG03 en el Esllldo do Aguascaientes dal MX!ulo No.010351 (1 ,056,811 .67). Mnistraclón de recur~ a la .l.lnta llstrllal Ejecutlva No GTOG en el Estado de Guanajuato del M6dulo T No 110651 (1.056811671 ~traci6n de rec-.;;;¡s a la .l.lnla !listrital Ejecutlva No. A..03 en el Estldo ~ del Módulo No. 210351(1.056811 67)

Mnistraclón de recursos a la .l.lnta llstrHat EjecutNa No TS07 en el Estado de Ta1111ulpas del Mldulo No 280751 (1,056.811.671 t.1ñi;i;aclón de recursos a 18 .l.lrlla llstrital Ejecutlva folo. TS07 en el Estado de Tanwulpa;;¡;;j Módulo No 280752 (1 056.811 .67)

Total del 11111deseptlentlre2018

Totll 11 Tercer TrlmHlre 2011

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Anticipo 1 Pnveedenia

73,661.861

435.754 00

20,450.80

208,865.83

17.200.00

1,182,U1.68

7,4112,201.39

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"

En el Tercer Trimestre de 2018, se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por $221,046.50 (Doscientos veintiún mil cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.), l.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas de los meses de julio, agosto y septiembre de 2018, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

L M.. Men~ludedana y Mejoramiento de -1 --- --- -,r-

Módulos Progr•m• de lnfrHatructure lnmoblll.rla

Honorerlo• e ... , 1 Honorarl09 e Is~ 1 Flducluloa om .. onea Suma Fiduciario• om nea Suma

Total Pagos de Adm lnlatracl6n

y Operación l.V.A. lncluldo l.V.A. lncluldo l.V.A. lncluldo l.V.A. lncluldo

1 Julio ~ll-'-'-~'-10'-.-17_,9.-.o""'o 139.20~ 46 371.00 306.56 56,997.76

Agosto 16.80~ 33292 19,141.80 88,007.78 113.68 107,26326 ni>r!_, 6,975.67 162.40 9, 138 07 ~7,574 33 73.08 47,647.41 ;....__ 56.78~ 48

tal 37,963.551 1134.52..._ __ 38""',s-9_11 . ..:...;01 1111,'953.111 4_9s_.J_2...__1_12,_.441 __ .4311. 221,046.50

Es de mencionar que en julio se efectuó el pago de los honorarios del mes de junio y en el mes de agosto, la Fiduciaria

aplicó el pago de los meses de julio y agosto.

ACTIVO CIRCULANTE {ANTICIPO A PROVEEDORES).

Durante el Tercer Trimestre de 2018, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación a la Fiduciaria de los recursos transferidos a las Juntas Locales Ejecutiva en los Estados de Coahuila, Colima, Nuevo León y Baja California Sur por $1,544,547.27 (Un millón quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete pesos 27/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" (este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizó en el gasto). de igual manera se realizaron comprobaciones por $4,950,250.43 (Cuatro millones novecientos cincuenta mil doscientos cincuenta pesos 43/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" (este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizó en el gasto).

Se reintegró la cantídad total de $905,273.60 (Novecientos cinco mil doscientos setenla y tres pesos 60/100 M.N.>. que se integra por $1 ,255.79 (Mil doscientos cincuenta y cinco pesos 79/100 M.N.). de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estado de Baja California, Chiapas y Nuevo León de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", asl como de $904,017.81 (Novecientos cuatro mil diecisiete pesos 81/100 M.N.) de diversas Juntas Dfstritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Sde 12

Informe de la situación financiera y de las operaclones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 201 B del Fide !comiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura lnmoblllarla y para la Atención


Se radicaron recursos para la Junta Local Eíecutiva en el Estados de Coahuila por $643,834.84 (Seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos 84/100 M.N.}, de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura lnmobíliaria del Instituto Nacional Electoral" y para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por $7,452,209.39 (Siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil doscientos nueve pesos 39/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de $14,549,516.89 (Catorce millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos dieciséis pesos 89/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

(Menos) lllcunt!IUtión corrprobatona enviada a la Ftduciana para la cancelilci6n de Anticipo a f\'Dveedores y afectación al gasto. (Menos) Reintegros de es Juntas Locales EjecullYas "'iRecursos no eiercrdos) (Menos) Fetntegros de es Juntas Oistntales Ejecuwas (letursos no e¡erctdos...;) ________ _

(Mis 1 Recursos radicados a Juntas locales Ejecutivas

o\tenc16n T Cludad1nay

Majoram lanto de 116clulos

7,31.C,069 94

4,950,250 43

9G4 017 BI

(Mis 1 Recursos radicados a Juntas Oistntales Ejecutivas 7, ~52 ,209 39 , ----- ----11--- ~

Saldo Andclpo • ProvMdorH 81 ~de Hpllam bre de 2011 1,112,011.otl

Programad• ¡ Infraestructura Tatal inm oblKarla

6,539,.C74 02 13,153,543.IB

1,544 547 27 6,494,797.70

1,255.79 1 1,2111.79

. 904,017.11

643.~ 84 Ml,83U4 - . 7,"52,209.31 - -l,A7,IOl.IO 14,141,111~

Al 30 de septiembre de 2018, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO del Activo del Fideicomiso descendió a $682,211 ,018.28 (Seiscientos ochenta y dos millones doscientos once mil dieciocho pesos 28/100 M.N.), lo que refleja un decremento de $31 ,935,321 .06 (Treinta y un millones novecientos treinta y cinco mil trescientos veintiún pesos 06/100 M.N.), que representa una disminución del 4.47% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2018, por la cantidad de $714.146.339.34 (Setecientos catorce millones ciento cuarenta y seis mil trescientos treinta y nueve pesos 341100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2018

I ...... ,". lntn 11 1 111111 ,., ...... ,.. 1 1 l t!tlttnt 8111Uftr ,,,,~. . ........ ,,,, .....

lt•nur1 .. ~ .......... ,,,.,,..,,, (Allldlt .......... "''Ma fltl~t ,,,..,... .. ,.,.... "'"'' t.l.ltllnll ... llll•l•ltilot lallo lilll 111

'" htn.tio•d , ... ., ... 1 ...... 1 ... 1 ... Cldtl1111 ••lli1u ,,,,,,. ....

Clt1á1u7 1"'""tr'""' CllCátllJ lllitlttr.uih '"9rii11n PrtwHtrH. ª""'· ", .......

i.11on•t. l~tral:i••• "'""'"'· 1 ...........

·~·1191•••• 1•11111111 ltjl ... itltt .. '01tntíl• T11rp1rt!o~

lt lllllHI· bmtlliln•I· 11 ..... ,. flCl1ift1 ll••ntflotllift

"'""'"''· '"'""'"') -S.lüdll

1 AcliulOWI 700.292194.58 13.853.54415 714.~33934

•20• - ·-- • .lil 630.0ll.00 4.386240.00 I 211033.45 · 2.05t.2CU1 6.643.294 93 11809.500.49 r 6418304 56.99776 684.ln.4401)4 11.&02.33545 es.174,775.0

Ago~a 1.564,461.l'l Ual.38315 12srn 1 63.67745 4.SIMl.656.50 5175.321.741 6.58912&00 t 5 569.677.al 107253.26 672. 847,225.90 16,400.991.95 68914811&85

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9de 12

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2018 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura lnmoblllaria y para la Atención


SUBCUENT A "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

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,, ......... t. -a.im n°"• -Mo•D1de 1:10,001.on n 7.314.069 94 137921,143.71 ... .. 20. ·-.Allio 830,00000 779432,, 2'7,033.48 ·2.078,097.Ql 13.&09,500 49 ·- 10.318 20 118.413.720.89 5.235.972 93 123.049 e93 e2 -Aao110 45.00000 701.418 38 ean45 4.882.445.10 8589.72800 5,569 877.83 1~ 141.80 107,045.2ell.87 10.118.41803 111103.eauo

Sepütntire eeonH 523 30888 ·1.2Dll.4DIJ9" . 1.882.53156 9.138 07 108.441,804 10 8.912.011.08 115 353.995 19 eeNle P•n1I .......... •1

JI ti• 071,000.0G z.1.a,121.47 to4,017.H 1,1'7,Mt.11 20,3ft,221.41 7,42,211Ut ll,IH.07 IDl,441,114.10 8,112,011.01 111,W,IM.tt .. ,. ..... , ... 20• - 1

4. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre de 2018, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

- - Saldo 111.0lal del S.Clllvo • lnverekNlu T•m!!ralu .. 1. d• l!!llo dt 2011 700.212.'IM.il Mh APQl18Cione1 al Altrtrmnio 2.194.461 30 Mb Rllndn'ientoa F"nancien>a 12,904,861 73 Mb Rlintegroa (Clsninuclonea en el rubro de Antieipo a RolleedCrea)("Para el C:Orrpmento

1,255.711 del A'oigr111T11 de illrae1lructura roltllbiaria) l lhls Rlliltegros (Dsrrinuclones en el rubro de Antieipo a Rovaedores){f'llnl Ja Atención -~ad1111a l M!!j!!!81Tiento de M)dulos) _

904,017.81

Mino• . Gaslos - Pt-anas I Ptcara1111 de Infraestructura lnrráliarial 19.919.570.60 Msnoa Gastos pat Pt0gr111111s {Ptogra1111 cte rolraestruciura lnrrobiarla)(Antíclpo a

643,1134 114 Ptoveedorn) MMIOS Gasto• por Ptogranus {Ptograna de Atención Oudadana y llejorarriento de

20,3119,228.411 M>duba)

1""1<11 Gastos por Ptogranas (A'ograna de Atención Oudadana y Majorarrionto de ~

M>dulos)(An!!!:fo a A'oveedores). 7,452.209.39

Mino• P11110• de Adll'inisttacl6n ~ !!!niclón del F"tduclario. 221 ,048.50 ... da Plnll del l!l'eotlvo • lnverslanu TemMralH 11 30 de ... U.mbr• de 2011 WT,111,IOUI

Saldo l11lolal d• A11tlc!fo a ProvHdorH al 1' de ~llo de 2018 13.853.544.76 Mis M:!vlnientos ele Anticipo a A'oveedores 695.972.13 Saldo Fln1t de Antlclllo • Prov .. dorn al 30 de Hlltl• mllr• de 2011 14,141,111.11

-Saldo Anal del Sectlvo • lnveralonea TtmDOr&le• al 30 de ae¡Ul•mbre de 2011 117,111,501.31 Mu: a.Ido Flnll de AftUcifD a ProvHdoru al :JO de ·~•mll~•~ 14,541,ltl.ll

~t.DO FINAL DB.. ACTIVO AL 30 CESEPTIBlllR! DE 2011 1 112,211,011.21

10de12



En el periodo de julio a septiembre de 2018, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Programa de lnfruatructura lnmoblllarlll

s.ldo Inicial del Ehctlvo • lnveralonH T•mi.oralH 111• de luHo d• 2011 Ht,Sll,720.11 Mb. APort•ciones _,_ 1,519,481 30 Mb · Rendirrientos f'nancieros 10.759,033 26

Mb; Reintegros (ClSninuciones en el rubro de Antic:"° a A'oveedores)(Pllra el Cur11>lirriento 1,255 79 del Ro¡Qrarl'll de nfraestructura nrmblaria}.

lv'onoa. Ga1ta111or R:Mramas (A'ograma d• nfraestructura nrmbiiarlal 19,t 19.570 60 Menos. Gastos por A'ograrras (A'ognimi de nfreestruclura nmobiiarlal(Antic"° e

643,834.84 A'oveedores). Minos PllQOs de Adlrinistración y ODtración del Fiduciario ¡Infraestructura hrobiart.I). 182.448.43 Slldo Final del Erecllvo • lnveralonu T•me!!:ale• al 30 de Hf!tl•mbre de 2011 111,211.117.21

-Saldo Inicial de Antlclao a ProvHdorn 111• de Jullo de 2011 6 539,474.82 Mb. MlvirTi1ntos de Antic"° a A'oveodorH nfreestructura · 901 ,961.02 S1klo Final de Antlcli¡lo a ProvHdoru al 30 de Hptltmbre de 2011 5,8i7,SOUO

Saldo Fln•I del Efectivo e lnvertlonu Temooralu 1130 de .. puembre de 2011 581,211,117.29

Mu: Saldo Final de Anllc!f!o 1 ProvHdor11 1130 de Hl!tl•mbr• de 2011 - 1,137,501.10

L SALDO ANAL 1B. ACTIVO AL 30 DESEP11EMEIREDE2011 5H,U7,123.09

En el periodo de julio a septiembre de 2018, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

1

Atención Clud1dan1 w Meloramlento dt Módulos - ""iakio Inicial del Efectivo• lnveralonH Temooral11 111• de Julio d• 2011 130,I07,07:J.ñl Mh. A~ciones al Patnmnlo 675.000.00 Mil· Rendirientos F'nancíetos 2.145,828.471 Mis· Reintegros (Dsninuciones en al rubro de Anticipo a A'oveedores)(Para la Alanoión

904,017.81 Qidad1n1 y MaioralTiento de t.tidulosl Menos Gastos por A'ograrras (A'ognimi da Atención Oudadana y Mejorarriento da

20 399,228.49 Mldulosl Menos: Gastos por A'ograrrBs (Rograrl'll da Alanclón Oudadana y Mejorarriento de

7 .452.209.39 M6dulosl(AnticÍ)O a Roveedores} Menos. Pagos de Adn'inlstración y Operación del F'oduclario (Para ta Atencldn Ciudadana y

38 598.07 ' Mejorarrionto de t.tidulos). t Saldo Fln•I del Efectivo e lnvenlonu Temooralu al 30 de H.Cllmbr• de 2011 10l,A41,114.10

Saldo Inicial de Anticipo a Provndorn al 1• d• lullo de 2011 7.314.069 94 Mis MlvirTiantos de Anticipo e Reveedores M6dulos 1,597,941 15

1s11c10 Fln1I de Anllc~o 1 Provudoru 11 30 de Hl!liem bre de 2011 1,112,011.0I

1 Salclo Final de I Efectivo • lnv1r1lonu Tem poralu 11 30 de Hpllem bre de 2011 108,441,114.10

I Mb: Saldo Final da Anticipo a Prov11doru 11 30 de , .. lle mbr• de 2011 8.112,011.0I

SALDO FINAL IE. ACTIVO AL 30 DESB>T1EMIR!DE2011 115,313,Hl.11

11de12



ANEXO 1 "ESTADOS FINANCIEROS AL 30

DE SEPTIEMBRE DE 2018"

12de12

~ Banco NacionaD del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

DIR. JUR. FID. (ADM.)1951/2018.

Ciudad de México, a 18 Oct. 2018.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

2 C05 Cí; \ - ()\~f-

Mtra. Maria de los Ángeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Periférico Sur Nº 4124, Zafiro 11-1er. Piso,

.J!§t:..) NE e REcc N OE RECURSOS _.; - r...oiot., NANCl!:Ro;

lo)~ 2' ncT'~o~@ lJ\\lS V U L{9u~\ Col. Exhacienda de Anzaldo,

C.P. 01090, Ciudad de México. SI. ':OIREC:lÓN tr. OPERbiCIÓN FL'l>NCIERA O.:.?ART.!.~!000 CE rot 1ROI. 0€ PAGOS

Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula cita en antecedentes y en relación con el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente Los Estados Financieros (20 hojas), así como la información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de septiembre de 2018, copia de los estados de cuenta de cheques e inversión y una factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente /\... SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA~INE. ~

-1 d ~ '"ª""''" "~'"'"·· ··-····· o 'J/___P 0 2 ? OCT 2018 I MTRO. ARMANDÓ TORRES MAYA. ~~ d~'fftój

/ t)IRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIERO ¿___/ ;lJBOIRECCIÓN DE OPERACIÓN F1NANCIEi:

~étqvel fbU1Y'(') '.~lli1~1E

I "'~'"'• llr.loo&I e1ec:otll C/: 41 \ PARA SU CONOCIMIENTO:

jY :.:r~~:;;:•r Jur. F.J. Banjercito.- Edificio.

/ : ~[ ~ ~C~0~3]@i

Av. lndustrlil Miiitar 1055, Col. Lomas de Sotclo, Deleg. Miguel Hldalgo, Ciudad de México. C.P.11200

l "' -IÓN DE RECU~S 1 1 • !C!FRn

Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 Banjetel 53 28 2354 ó 01 600 712 37 72, www.gob.mx/banjerclto

FC:CE-0101

~ Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos A. ~ 1 NE OIRECCIÓ E RECURSOS -._-.,,e.a...; FI iCIEROS

loJjccc v2; un ria~@ DIR. JUR FID (ADM.)2156/2016. U\115 ~~ Ciudad de México, a 18 de Octubre de 2G-~~lREC:-0No:~iÓtiF'.'Vl.Helw

oc wm.vwo oc w.-TRCX. oe PAGOS · Mtra. Maria de os Angeles Carrera Rivera. DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS 70:SC01 -Dief-DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. O Periférico Sur Nº 4124, Zafiro 11-1er. Piso, Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de México

Antecedentes: 4 • párrafo de la cláusula Quinta e Inciso a) de la cláusula Decima Pr:mera del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

En cumplimiento a la clausula citada en antecedentes, respecto al fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de septiembre se realizaron en papel bancario como se descr¡be a continuación:

208, 142,628.70 7.60% 91 dlas 273,059,456.56 7.60% 91 dlas 64,381,051 .50 7.55% 28 dias

3,000,000.00 7.50% 7 dias 1 078,206.33 7.50% 7 dlas 4,901.412.58 7.50% 7 dlas

393,027.05 7.50% 7 dlas 3,002,483.59 7.45% 3dfas

Pro rama Me'oramiento de Módulos 106,397,834.07 7.45% 3 dlas

Es importante señalar que et detalle de fas inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversiones, asl como en el numeral cuatro de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en Inversión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

i>-m: .... ~1~ f5) '"i''~'"~~T" 20l8 ,s DI CTOR DE ~~~~~~;~Á~l · N FIDUCIARIA.

\íll l! tb;1u lefli1tt . ¡ cct6N DE RECURSOS FIN ... NCIEROMTRO. ARMAND TORRES MAYA. ¡

~~~IRECCIÓN DE OPERACIÓN ANANCIERt· -... -,,,.... . ~ /

( / su conocimiento:

yr. J.M. y Lic. Director Juridlco Fiduciario de Banjercito.- Edificio.

·M~ . ) Av. Industria M' · r 1055, Co1:tomas de Sotelo, Delug. Mlg idalgo, Ciudad de México. C.P. 11200

Conmut¡idor 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821 Banjctel 53 28 2354 ó 01 800 712 37 72, www.gob.mx/banjerclto

FCGE-0108

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y ~rmada, S.N.C. lnst lución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Mil tar 1055, Ciudad de México FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA

LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

ACTIVO Activo circulante

Estado de Situacíón Financíera al 30 de Sept embre de 2018 (cifras en pesos)

Efectivo y equiva entes de efectivo

Anticipos a proyectos y programas

Total Actrvo circulante

667,661,501 39 14,549,516 69

682,211,01 B.2B

===T=o=ta•l•d•º•ªc•t=lv=º=====-= ... ----==---========-------=======- $ ..... ===6•8•2 •• 2.11~,0=1=a-.2_e_

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obllgaciones

Total Pasivo circulante

Total de pasivo

Patrimonio contable Patrimonio aportado

Patrimonio Tempora mente Restringido

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercieres Antenores

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable s

1, 161,553.453.79

(390,594,523 66) (88,74i,911 85)

{479,342 435.51 )

682,211,018.28

682,211,018.28

C.P.C. MIGUEL AllGEL MONTOYA ESTRADA

", ' Tc•o

Q ¡•TIN" V!G•

OUCIARIO Y DELEGADO 10

IHABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Banco Nacional del Ejórcito, Fuerza Aórea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarro lo Av Industria Mihtar 1055. Ciudad de México

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades del 1 • de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Otros Ingresos v ben11flclo11

lnlereses y 1endlmien1os financieros

Otros produrclos v beneficios Total do otros lngrosos y bonoflclos

Total de Ingresos

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos por pronrama

Gastos por proyectos y programas

Total do gaatos por programa

G11etos do apoyo y oporaclón

Gaslos de Administración y generales

Impuestos v derechos Honorarios v comisiones pagadas

Total do gastos de apoyo y operación

Total do gutos

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio

Aportaciones v tol!mbolso!!I do patrimonio Aportac ones de patrimonio Gobierno Federal

Aportaclonos da patrimonio (neto)

Potrlmonlo contublo DI Inicio dol Periodo

$

s

$

MENSUAL {SEPTtEMBRE/18)

4.231,238.58

4,231,238.68

4,231,238.58

11 ,211.653.67

11,211,653.67

7,832.<48

48,953.00

56,785.48

s

11,268,439.15 $

(7,037,200.571 $

ACUMULADO 2018

38.682,834 64

0.01

38,682,834.65

38,682,834.65

126,925.756 40

126,925,756.40

69,653.81

435.336.29

504,990.10

127 ,430, 7 46.50

{88,747,911.85)

9 .764.814 24 9,764,814.24

761 , 194, 115 89

Patrimonio contable al Final del Periodo s ---&•8•2 •• 2 .. 11 .... 0..,1 ... a.;,:.2::.e

C P C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

\º"~"~' AVtER MA ~NEZ VEGA MTRO ARMANDO T\lRRES MAYA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

lnst lución de Banca de Desarrollo Av Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO OE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Flujos de electivo del 1" de Enero al 30 de Septiembre de 201 B (edras en posos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Q!.l!l!!!¡

Otros depos1tos relativos a las actividades de operación

Aplicación: Pagos a proyectos y programas Pago do honorarios y comisiones

Efoctlvo neto gonorado on actividades de operación

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones

Aplica clonas: Otras opllCllciones de fluJos relativos a las actividades de Inversión

Efoctlvo neto generado on actlvldade1 de Inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Orlg(!n: Aponaciones de palrimonlo del Gobieino Federal

Aplicaciones: Reembolsos o rellros de patrimonio

Efectivo nolo generado en actividades de flnanclamlonto

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo

Efectivo y equivalentes de efectivo a Inversiones a corto plazo al Inicio del ejercicio

$

$

$

$

2,427,899 16 2,427,899.16

138,562,303.14 504,990.10

139 ,067 ,293.24

(136,639,394.08)

38,682.834.64

38,682,834.64

38,682,834.64

9,764 814 24

9,764.814.24

9,764,814 24

(88,191,745 20)

755,853.246 59

•E•fe•c=t=i11=º~Y=º=q~u•l11•a•le•n•t•es==d=e~e=fe=c=tl•11•o~e•l•n11•e•rssl=o=n=e=s~a•c•omrt•o=pRla•z=o=a=lmfl=n=a=ld=e=l~c~/e•rmcl=c=lo'='_._._,.======---S ..... ===ª=ª=7=·6=6=1.=50ª1.3=9=

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOVA ESTRADA

MTRO ARMANDO TORRES MAYA

OIREC

Banco Naclonal del Ejército, Fu11rza Aór11a y Armada, S.N.C. lnslllución de Banca de Desarrollo

Av Industria Militar 1055, Ciudad da México

~ FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION

CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Integración da Cuantas at 30 de Septlombro do 2018

(C,,traa DI\ PHOI)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

~ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30·SOP· 18 BANJERCITO CTA. 001°304934·8

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

JO.sep-18 BANJERCITO CTA. 001·305189-0

INVERSIONES DE CORTO PLAZO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

1g.5ep·1B INVERSIÓN A 28 OIAS A LA TASA DEL 7.55%

3().sop·1B INTERESES DEVENGADOS DE 1 \ DIAS

28-sep-18 INVERSIÓN A 7 OIAS A LA TASA DEL 7 50%

30- sep. 18 INTERESES UEVENGADOS DE 2 DIAS

28-sop-\ B INVERSIÓN A 7 olAS A LA TASA DEL 7 50%

30.sop.18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DIAS

26-sop. 1 B INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DEL 7 50% 3Q.sop-18 INTERESES DEVENGADOS DE 4 OIAS

24-sc¡>-18 INVERSIÓN A 7 OIAS A LA TASA DEL 7 50'1\

3Q.sep-1B INTERESES DEVENGADOS DE 6 DAS

50.64

13.15

04,381,051 .50

148,5235\

3,000,000.00

1.250.00

1,078,206.33 449.25

4,001.4\2.58

4.084 51

303.027.05

401.28

JQ.a¡¡o-18 INVERSION A 91 DIAS A LA TASA DEL 7 601'

30 sop 18 INTERESES DEVENGADOS DE 31 OIAS

273,059,450.56

31·ago-1B INVERSION A 91 DIAS ALA TASA DEL 7 60"

JO-sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 30 DIAS

28·Sop·18 INVERSIÓN A 3 D;p.S A LA TASA DEL 7.45%

30-sop·18 INTERESES OEVENGAOOS DE 2 DIAS


2hrp-18 INVERSIÓN A J 0 1AS A LA TASA DEL 7,45'.&

30.sep.18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 OIAS

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1,787.022 44

208, 142,026 70

1,318.236.65

3,002,483 59

1,242.69

106,397,834.07

44.036.88

5064

13 15

G4 529 575 01

3,00\ 250.00

\,078,655 .58

4 ,905,497 09

393.518 .33

274,846.470 00

209.460,865.35

3,003,726.28

, 00,441 870 95

667,66\,501.39

Banco Nacional del Ejórc:lto, Fuerza Aórea y Armada, S.N.C.

lnsliluciOn de Banc:a de Desarrollo Av Industria Miiitar 1055, Ciudad de México

~ FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION

CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. Integración do Cuentas el 30 do Sopllombro do 2018

(Cifras on Posos)

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS


JUNTA LOCAL SONORA

JUNTA LOCAL COAHUILA

JUNTA LOCAL DURANGO

JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA

JUNTA LOCAL CHIAPAS

JUNTA LOCAL GUERRERO

JUNTA LOCAL ESTADO DE MEXICO

4,392,133 92

28,888 50

344,692 00

191 ,140 83

432,606 55

110,844 0 0

139.200 00 5,637 505 80

Bonc:o Nacional del Ejclrc:lto, Fuerza Aclrea y Annada, S.N.C. tnsliluci6n de Banc:a de Desarrollo

Av lnduslrkl Mllilar 1055, Ciudad de Mexoc:o

~ FONDO PARA EL. CUMPL.IMIENTO DEL. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA V PARA LA ATENCION

CIUDADANA V MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. lntc.-graclón de Cuentas al 30 de Septiembre de 2018

(CdJu en P11011

PROGRAMA CE MEJORAMIENTO oe MÓDULOS JUNTA DISTRITAL JAUSCO 20 JUNTA DI STRIT AL AGUASCAUENTES 01 JUNTA 01 STRIT AL AGUASCAUENTES 03 JUNTA OISTRITAL BAJA CALIFORWA 08

JUNTA OISTRITAL ESTADO DE MEXICO 15 JUNTA OISTRITAL ESTADO DE MIOXICO 22 JUNTA OISTRITAL GUANAJUATO 01 JUNTA OISTRITAL GUANAJUATO 05 JUNTA OISTRITAL GUANAJUATO 12 JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07 JUNTA DISTRITAL JALISCO 13 JUNTA DISTRITAL JALISCO 04

JUNTA OISTRJT AL JALISCO 10 JUNTA DISTRIT AL JALISCO 12 JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 00 JUNTA OISTRITAL MORELOS 02 JUNTA OISTRIT AL NUEVO LEÓN 05 JUNTA OISTRITAL NUEVO LEÓN 03 JUNTA OISTRITAL OAXACA 07

JUNTA OISTRIT AL OUINT ANA ROO O 1 JUNTA OISTRITAL SINALOA CM JUNTA OISTRITAL SINALOA 06 JUNTA OISTRIT AL TAMAULIPAS 02 JUNTA OISTRIT Al T AMAULIPAS 07 JUNTA OISTRIT AL TLAXCALA 01 JUNTA DISTRITAl JALISCO 06 JUNTA OISTRIT AL JALISCO 07 JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE ~XJCO 18 JUNTA OISTRITAL CHIHUAHUA 00 JUNTA OISTRIT AL CHIAPAS 07 JUNTA OISTRIT AL GUANAJUA TO 13 JUNTAOISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 10 JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 26

JUNTA OISTRITAL SINALOA 03

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 02 JUNTA DISTRITAL JALISCO 08 JUNTA DISTRITAL JALISCO og JUNTAOISTRITAL JALISCO 11 JUNTA DISTRITAL JALISCO 17 JUNTA DISTRITAL SONORA 07 JUNTA OlSTRITAL TLAXCALA 03 JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 00 JUNTA DISTRITAL ESTADO DE t.1i:x1co 29

JUNTA OISTRITAL OAXACA 10

JUNTA DISTRI TAL 01'\XACA 03 JUNTA DISTRITAl TAMAULIPAS 09 JUNTA OISTRITAL TLAXCALA 02 JUNTA OISTRITAL PUEDlA 03

JUNTA DISTRITAL ESTADO DE tAEXICO 37

JUNTA OISTRITAL DEL ESTADO DE MEXICO 01 JUNTA OISTRIT AL MICHOACAN 08 JUNTA DISTRIT Al QUINTANA ROO 04

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 02 JUNTA OISTRIT AL NUEVO LEÓN 09 JUNTADISTRITAL GUANAJUATO 11

SALDO AL ~O OE SEPTIEMBRE OE 2018

159,77058 51, 117 49 73,eGI 86 64,30112

23,8-49.58 290,750.112 212,De5.40 454,030.60

12,783 .20 73,793.00

341,330.00 304,459.40

26,100.00

11.542.00 69,620.68 18,314 54 4,87200

25Z.Oll4.82 10.500.00 02,010.00

4,872.00 22,150.00

1,049,1100.00 233,564.14

257,801.20 95,026.85

ll!G,547.42 51,382 20

523,108.96 77.36000

214 ,956.12 20,532.00

20,688 00 O?,G22 5G 93,137.33

183,964 40 (192,688 20

185,062 20

249,403 80 348,346.41

2G8.2Gll.01 602,589.84

13.572.00 35,659.18 16,240.00 12,412.00

111,585.04

45,300 80

20.000.00 18.096.00 87,324.80

318.217.84

153,369.69 109,352.83 20.184.00

s 8,912.011.09

s 14,549,516.89

Sonco Noclonol dol EJ6rcito, fuorza A6roa y Armado, S.N.C.

lnst,1ución do Bonc:i do Cosorrollo AtJ lndtJ11ti1:1 M1bt:u lOSS. C1udnd de MflJ1;1Co

~ FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEI. PROGRAMA OE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA 1.A ATENCION

CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. lnlagroclón da Cuonln al 30 da Soptlombro do 2018

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA OE INFRAESTRUCTURA

04·jul· 11 INSTITUTO FEOERAL ELECTORAL

31-ono·U ttlSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

O&.ma"12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Ct.11,.,. •n Pna1)

27.¡nar.12 DEVOLUCION DE PATRli.oONIO AL FIOEICOMITENTE

10-ob" 13 INSTITUTO FEDERAL ELECTOHAL

00.Hp.13 lf.ISTITUTO FEDERAL ELECTORAL

ll·ocJ.13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

05-d·c-13 ltlSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

18-<l•C-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 18-<loc.13 lf.ISTITUTO FEDERAL ELECTORAL

251-ono· 15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

30·no .. 15 INSTITUTO NACION"L ELECTORAL

28·ono· 16 lf.ISTrTUTO NACIONAL ELECTORAL

20·ona· 17 INSTITUTO MACIONAL ELECTORAL

02·101>-17 OFC·INEIOEMlRFIOOH712017 DEVOL\JCION DE P°'TRIMOtllO

211-jun-17 lf.ISTJTUTO NACIONAL ELECTORAL

19-jul·17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

13-<f,c-17 INSTITUTO tV,CIOtlAL ELECTORAL

05·ono· 18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL "SEGURAOORA GRUPO ADYPRO

31·•go· 18 INDEMN12"CIÓN PARCIAL ASEGURAOORA "SEGUROS lf.IBURSA"


31«1-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL IO·•ne·14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

30-t1no•14 INSTITUTO FEDERAl ELECTORAL

05·1110"14 INSTrtUTO FEDERAL ELECTORAL

19·m•y• 14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

17·Jun·14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

21-jut·14 INSTlTUTO FEDERAL ELECTORAL

05·SOP·14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAl 2J.ocM4 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

31·dlt-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

011-ono• 15 INSTrTUTO FEDERAL ELECTORAL

25·jun· 15 INSTITUTO FEDERAL ELECTOAAL

31-ogo-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

28·dic· 15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

27·m•y·10 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

29-Ju~ 10 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

3°'41c· 10 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

28·•1><-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

31·m•y·17 INSTITUTO tlACIONAL ELECTORAL

3t·moy·17 INSTITUTO llACIOllAL ELECTORAL

31·m•y·17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

23·iun· 17 INSTrtUTO NACIONAL ELECTORAL

21·ju~17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

31 .. gD·17 INSTITUTO NACIOllAL ELECTORAL

29-HP·17 IN5nTUTO NACIONAL ELECTORAL

24·0Cl• 17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Jl.ocl· 17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Ol·no•• 17 OFC-lf.IEIDEAIDRFl21G-412017 OEVOLUCION DE RECURSOS

10·no•· 17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

15.dic-17 INSTITLITO NACIONAL ELECTORAL

20·0.c:-17 INSTITUTO ll"CIONAL EL(CTORAL

OB·on0·18 INSTITUTO NACIONAL ElECTOílAL

10-ono-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

01·m>r·18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IS·m••·1B SONOA ME)(!CO, s A. DE c V 15·m••·1B INSTITUTO NACIONAL Et.ECTORAL

D7-mny·1B INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

22·moy·1B INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

J1.moy·1B lf.ISTITUTO NACIOttAL ELECTORAL

2•·ju~ 18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

3Cl-ogo.18 INSTITUTO NACIOPIAL ELECTORAL

SALDO 4L )0 DE SEPTIEMD/lE DE 2011

235.000,000 00

161,015,848 gg

1.102 •s (10102).749481

31422.22200

22,022,218 00

121.222,550.22

11, 1114,0:lé 78

5.238,800 00 80.000.000 00

659,000,000 IY,I

00,000,000 00 743.950,010 00

38,•08.400 00

(1.070.U.D,035 001

118,427 72

4.249.289 48 8 740,224 23

o 10 1519481.30

1106,a;a oo • 978,062 43

1,~2011100

268 7ga oo 40,382 712 00

21.303 24

228 282 00

43.40138000

20.335 w 211418,331100

,. 206. 843 00

143,557 00

25, 185,274 00

364,709.00

7 514.1184 00

218.164 25

114,382 00

11 .4U e11 OC1

03,800 00 4,780.000 00

2ae.n•1a

2•0,00000

221.2sa ce 30,000 00

1,055.000.00

1. 180,000.00

737.0ie 77

73,740.511

(B,B00.00>

45.000.00

3,135,0~0D

225 43904

272,447 00

140.00000

15,00000

537.805 B4

3,510,000 00

40.00000

285.00000

2,77000000

630,00000

4500000

9$Z,592,e11.11

201,H0,774.11

U61,55M53.79

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 13 de diciembre de 201 O, en la sesión extraordinaria del Consejo General, mediante el Acuerdo CG421/201 O, aprobó el presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del ano 2011 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo JGE43/2011 de fecha 26 de abril de 2011 , a través de cual instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral contratar los servicíos fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrara el Programa de Infraestructura inmobiliaria del Instituto Federal Electoral.

El 20 de junio de 2011, se suscribió el contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" entre el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente, y el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo como Fiduciaria.

Con fecha 6 de septiembre 2013, se firmó et convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se adiciona un capítulo relativo a la atención c iudadana y mejoramiento de módulos, y agregar una subcuenta al programa de Infraestructura Inmobiliaria denominada "Fondo para ta Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" aprobado por ta Junta Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por Acuerdo No. JGE52/2013, modificándose la denominación del Fideicomiso para quedar como "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para ta Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", asl como la conformación de un órgano técnico para la administración,

Son fines del FIDEICOMISO:

a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que atienda conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomltidos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capitulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que et recurso se destínará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capitulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, et instrumento a utilizar (cheque o transferencia) y forma de entregarlo (directamente por la FIDUCIARIA o por el Instituto Nacional Electoral).




La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas o servicios relacionados con las mfsmas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

b) Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones al FIDEICOMISO y las invierta conforme a la politica de inversión prevista en la cláusula Quinta de este contrato.

Para la recepción de las aportac ones de recursos Uquidos que integren el patrimonio del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO abrirá en una institución de crédito de su elección el instrumento adecuado para tal fin. En su caso, el FIDUCIARIO estableceré las subcuentas contables que resulten necesarias para distinguir los recursos federales del resto de las aportaciones.

Asimismo, el FIDUCIARIO invertiré el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la politica de inversión que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con las normativa aplicable, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos adoptados al efecto, buscando la mayor seguridad y rendimiento posibles, así como la liquidez que requiera el cumplimiento de los fines u objeto del FIDEICOMISO.

Comités Técnicos:

En términos de lo dispuesto por el articulo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura lnmoblllarla del Instituto Nacional Electoral" y el Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" estará integrados por siete y seis miembros propietarios respectivamente con derecho a voz y voto.

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

a) Emitir y modificar sus propias reglas de operación para el debido funcionamiento del FIDEICOMISO.

b) En cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO, instruir a la FIDUCIARIA para que en términos de las Reglas de Operación del Comité Técnico correspondiente, realice la entrega de los recursos fideicomitidos.

e) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO que solicite a la FIDUCIARIA o esté le presente y en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.

d) Aprobar las pollticas de inversión del patrimonio del FIDEICOMISO y la aplicación que de dichos recursos realice la FIDUCIARIA, en lo referente a la subcuenta de su propio programa.

e) Instruir a la FIDUCIARIA la apertura o cancelación de subcuentas para el manejo del FIDEICOMISO. estrictamente con respecto a su programa correspondiente.

f) Conocer, decidir y resolver sobre aquellas situaciones no previstas y que se requieran para el buen funcionamiento del FIDEICOMISO e instruir a la FIDUCIARIA en consecuencia con respecto a su programa correspondiente.

g) Los miembros del Comité Técnico responsables de procedimientos para dar cumplimiento a los fines estipulados en el Contrato de Fideicomiso y a las determinaciones de dicho órgano colegiado, se sujetaran invariablemente a la normatividad vigente aplicable del Instituto.

2


AL SERVICIO DE LAS PUERZAS ARMADAS Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional E lectoral.

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

Con fecha 6 de septiembre 2013 se suscribió convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se realizaron diversas modificaciones para consignar la separación operativa, de comités y de rendición de cuentas, de los programas de "Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" y su capitulo de "Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos".

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia po!lt1co-electoral, misma que da lugar a la trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Con fecha 7 de mayo de 2018, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura lnmobiltaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", el Fideicomitente y fa Fiduciaria convienen modificar y actualizar el contenido de las cláusulas PRIMERA, CUARTA inciso a}: SEXTA, inciso a), fracciones 11 , VI y VII, agregar la VIII y ajustar el segundo párrafo, inciso b) segundo párrafo; SEPTIMA inciso g); OCTAVA, inciso a), DECIMA PRIMERA fntegrando los apartados l y 11 con ajuste en sus incisos y modificando el último párrafo; y VIGESIMA CUARTA del Convenio, asf como modifcar la denominación de !a Contraloria General del INE, por el órgano Interno del Control.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de ffdecomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplícaci6n con cargo al patrimonio aportado, facilitando su fiscalizaciónconsiderando que el patrimonio está consbtuido primordialmente por recursos monelarios, la base de registro contable es a costos históricos.

bl Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en llnea recta . conforme se devengan

3




e) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento del pago de ISR en virtud de lo dispuesto en tos Artlcutos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de igual forma del IVA con fundamento en el Articulo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

4.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Et efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 3, 7, 28 y 91 dlas, salvo los plazos que varlan por vencer en dfas inhábiles , a fin de solventar tas necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emis"ón de los Estados Financieros, al 30 de septiembre de 2018 se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CE EFECTIVO

~ PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

:»scp-18 BANJERCITO CTA. 001-304934-8 50.84 50 64

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 30-sep-18 BANJSRCJTO CTA. 001·305189-0 13.15 13 15

INVERSIONES oe CORTO PLAZO PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

l!J.sep-18 INVERSróN A 28 o!AS A LA TASA DEL 7 55% 64,381,0S\ 50

»scp-18 INTERESES DEVENGADOS DE 11 o!AS 148.523.51 64,529,575 01

211-sep.18 INVERSIÓN A 7 o!As A LA TASA DEL 7.50~\ 3 000,000.00

30-sep.18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 o!A 1.250 00 3,001,250 00

28·sep.1e INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DEL 7.50% 1,078,200.33

JDosvp-18 INTERESES DEVENGADOS DE 2 D!AS 449 25 1,078 655 58

2S.sep.18 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DEL 7 50% 4,901,412.58

30.sep-18 INTERESES DEVENGADOS DE 4 olAS 4.084.51 4,905.497 09

24·5ep.18 INVERSIÓN A 7 DIAS A LA TASA DEL 7.50% 393,027 05

30-sep.18 INTERESES DEVENGADOS DE 6 o!AS 491 28 393,518.33

30-ego-18 INVERS ÓN A 91 D!AS A LA TASA DEL 7 60% 273 059.456.56

JQ.sep.18 INTERESES DEVENGADOS DE 31 D!A 1.787.022.44 214 e•e 479 oo

31·090-18 INVERSIÓN A 91 oiAS A LA TASA DEL 7 60% 208. 142 628 70

30-sep.18 INTERESES DEVENGADOS DE 30 DIA 1,318 236.65

201>,•60.885 35

28-sep.18 INVERSIÓN A 3 OÍAS A lA TASA DEL 7 45% 3,002.4113 59

30-sep.18 li'ITERESES DEVENGADOS DE 2 olAs 1.242 69 3.003.726 28

4

1

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AERE/\ Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO




28-sep.18 INVERSIÓN A 3 DIAS AL.A TASA DEL 7 45%

30-sep-16 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DIAS


5.- ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS

106 397,834.07

44,038.88

s

106,441 870.95

667,661,501.39

Este rubro se integra por los recursos entregados a las juntas tocares y distritales para la realización de diversos proyectos aprobados por el Comtté Técnico y se integran como sigue:

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS


JUNTA LOCAL SONORA

JUNTA LOCAL COAHUILA

JUNTA LOCAL DURANGO

JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA JUNTA LOCAL CHIAPAS

JUNTA LOCAL GUERRERO

JUNTA LOCAL ESTADO DE MEXICO

4.392.133.92

26,688.50

344,692 00

191, 140,83

432.606.55

110,644.00

139,200,00

5,637,505.BO

5





JUNTA DISTRITAL JALISCO 20 159,770.56 JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01 51,117 49 JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03 73,661 .86

JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA 06 64,301 .12 JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 15 23,649.56 JUNTA OISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 22 299,750.62 JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01 212,065.40

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 05 454,036.60

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12 12,783.20 JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07 73,793.00

JUNTA DISTRITAL JALISCO 13 341,330.00


JUNTA DISTRITAL JALISCO 10 26, 100.00

JUNTA OISTRITAL JALISCO 12 11,542.00

JUNTA OISTRITAL MICHOACAN 06 69,620.86

JUNTA OISTRITAL MORELOS 02 16,314.54

JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 05 4 672.00 JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 03 252,094.82

JUNTA DISTRITAL OAXACA 07 10,500.00

JUNTA DISTRITAL OUJNTANA ROO 01 62,610.00

JUNTA DISTRITAL SINALOA 04 4,872.00

JUNTA DISTRITAL SINALOA 06 22,150.00

JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02 1,049,800.00

JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07 233,564.14

JUNTA DISTRITAL Tl.AXCALA 01 257,891.20



JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 16 51.382.20

JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA 06 523,108.96

JUNTA DJSTRITAL CHIAPAS 07 77,360.00


JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 10 20,532.00


JUNTA DJSTRITAL SINALOA 03 62,622.56

JUNTA DlSTRITAL BAJA CALIFORNIA 02 93, 137.33

JUNTA DJSTRITAL JALISCO 08 183,964.40

JUNTA DISTRITAL JALISCO 09 692,668 20


JUNTA OISTRITALJALlSCO 17 249,463.60

JUNTA DlSTRITAL SONORA 07 346,346.41

JUNTA OISTRITAL TLAXCALA 03 268,260.01



6

~ v/




JUNTA DISTRITAL OA)IACA 10

JUNTA DISTRITAL OA)IACA 03

JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 09

JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 02

JUNTA DISTRITAL PUEBLA 03

JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 37

JUNTA DISTRITAL DEL ESTADO DE MEXICO 01

JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 08

JUNTA DISTRITAL QUINTA ROO 04

JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 02

JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 09 JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 11

35,659.16

16,240.00

12,412.00

111,565.04

45,390.80

20,000.00

18,096.00

87,324.80

318,217.84

153,369.69

109.352.83

20, 184.00

S B.912,011 .09

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 s 14,549,516.8:9

6.· PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Este rubro esta integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de septiembre de 2018 no se tiene adeudo.

7.- PATRIMONIO APORTADO

Esta constituido por las aportacíones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2018 el saldo asciende a $1, 161, 553,453.79 integrado en dos subcuenlas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura· y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 7 de mayo 201 B. desglosado como sigue:

7

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUl:.RZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO



PATRIMONIO APORTADO


INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE








INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



OFC-INE/DEAIDRF/00147/2017 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO




INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO

INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"












INSTITUTO FEDERAL ELEClORAL












INSTITUTO NACIONAL ELEClORAL

235,000,000.00

161,615,646 99

8, 102 49

(161 ,623,749 48)

31 ,422,222.00

22,622,218 00

121,222,550 22

11,194,034 78

5,238,896 00

80,000,000 00

659,000,000 00

60,000,000 00

743,950,010 00

38,408.400 00

(1,070,049,035 00) 68,427 72

4,249,269 46

8,746,224 23

0.10

1,519,461.30

1,106,89800

4,976,062.43

1,652,619 00

268,798.00

40,382,712.00

21,303.24

226,262.00

43,401 ,380 00

29,335.60

29,418,339.00

14,208,843.00 143,557.00

28.165,274.00

364.709.00

7,514,864.00

218, 164 25

94,382.00

16.471,611.00

63,800.00

4,780,000.00

266,774.19

240,000.00

227,258.06

952,592,678.81

8

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS Fondo para el Cumplimlento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención

Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del lnstítuto Nacional Electoral.


INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL


OFC·INE/DEAIDRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL





SONDA MÉXICO, S.A DE C.V.








7.1- Camblo Neto en el Patrimonio Acumulado

30,000.00

1,055,000 00

1, 180,000.00

737,096.77

73,740.56

(8,600.00)

45,000.00

3.135,000.00

225,439.04

272,447.00

140,000.00

15,000.00

537,905.84

3,510,000.00

40,000 00

285,000 00

2,770,000 00

630,000.00

45,000.00

208,960,774.98

$ 1, 161,553,453.79

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos. en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2018 se tiene un cambio neto acumulado de ($472,305,234.94) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura

Programa de Mejoramiento de Módulos

Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

Programa de Infraestructura Programa de Mejoramiento de Módulos

Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

(346,917,405.07)

(43,677, 118.59)

(390,594,523.66)

(33,590,741.79)

(48, 119,969.49)

(81,710,711.28)

(472,305,234.94}

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en linea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de septiembre de 2018, se integran como sigue:

9




Programa lnfraes true tura

Programa de Mejoramiento de Módulos

SALDO AL 30 DE SEPTIENERE DE 2018

9. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

31 .793.042. 72

6,889 ,791 92

38,682,834. 64

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso, al 30 de septiembre de 2018 no se Uenen recuperaciones.

10. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, asl como tas Comisiones bancarias e LV.A. devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios: al 30 de septiembre de 2018 se integra como sigue:

Honorarios V Comlslonos Pagadas lmouostos ' Derechos Honorarios Comisiones l.V.A Honorario l. V.A. Comisiones

Mes Subcla.10 Subcta. 20 Subcta 10 Subcta. 20 Subcta. 10 Subcta. 20 Subcta. 10 Subcta. 20 Enero 40,083.31 8,666.68 3500 322.00 6.413,34 1,386,66 5.60 51 52 Febrero 44,416.66 9,750.00 4200 7,00 7,106.67 1,560.00 6.72 1.12 Marzo 44,416.66 9,750.00 4200 - 7,106,67 1,560.00 6 72 -Abrll 31,091.65 6,825.00 81 .00 2000 4,974.66 1,092.00 12 96 3.20 Mayo 39,975.00 8,775.00 14500 6000 6,396.00 1,404,00 23.20 9.60 Junio 39.975.00 8,775.00 27500 - 6,396.00 1,404.00 44.00 -Julio 39,676.15 8,873.85 26600 12000 6,380,18 1,419.82 4256 19.20 Agosto 35,992.63 7,340.70 9800 267.00 5,756.62 1, 174,51 1566 45.92 SoDUombre 41,012.35 7,737.65 6300 140 00 6,!i61.9B 1.238.02 10 08 22.40

Totales 356,839.41 76,493.88 1.047.00 956.00 57,094.32 12,239.01 167.52 152.96

Gastos de administración ~ genoralos Subcta.10 Subcta. 20 Total l'npuestos y derechos 57,261 84 12.391 97 69,653.81 Honorarios~ comisiones 2a51adas 357.886 41 77,44986 435.336.29 Total de gastos de apoyo y operación $ 415,146.25 s 69,841.85 $504,990.10

Por lo anterior et patrimonio soto se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

10

13ANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C. BANCA DE DESARROLLO



11. GASTOS POR PROGRAMA

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de $70, 196,045.12 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de $56, 729,711.28 integrados al 30 de septiembre de 2018 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL GUANAJUATO 1,032,371.32

JUNTA LOCAL BAJA CALIFORNIA SUR 340,946.00

JUNTA LOCAL NUEVO LEÓN 304,122.12

JUNTA LOCAL SONORA 5,671 ,207.32

JUNTA LOCAL COAHUILA 34,002,292.52

JUNTA LOCAL COL1MA 282,532.81

JUNTA LOCAL YUCATAN 1,420,037.27

JUNTA LOCAL ZACATECAS 783, 750.03

CONJUNTO TLALPAN (OFICINAS CENTRALES) 18, 168, 111.60

EDIFICIO DE INSURGENTES SUR 1561 DEL INE 209,618.73

JUNTA LOCAL CIUDAD DE MÉXICO 677,269.59

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 6,547,970.99

EDIFICIO ACOXPA 755,814.82

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 $ 70,196,045 12

1l


AL SERVICIO DE LAS l'UERZAS ARMADAS Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención


ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 25 ,667,008.89

JUNTADISTRITAL AGUASCALIENTES 01 107 ,831 ,67

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 03 225,679.53

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05 256134.96

JUNTADISTRITAL CHIHUAHUA03 9,941 .20

JUNTA DISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 07 20,009 90

JUNTADISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 10 3,248 00

JUNTADISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 11 188,330 35

JUNTADISTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 12 60,204.00

JUNTADJSTRITAL CIUDAD DE MÉXICO 15 39,328 20

JUNTADISTRITAL COLIMA02 203,452.40

JUNTADISTRITAL DE CHIHUAHUA02 359,768.68


JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MÉXICO 22 457,325 .67




JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 1 O 23,782.00

JUNTADISTRITAL GUANAJUATO 13 34,614.52

JUNTADISTRITAL JALISC004 417,839.46

JUNTADISTRITAL JALISC005 294,971.76






JUNTADISTRITAL JALISCO 15 757,884.60

JUNTADISTRITAL JALISCO 18 219,734.16

JUNTADISTRITAL JALISCO 19 325,483 24


JUNTA DISTRITAL MORELOS 01 19,937,50

JUNTA DISTRITAL NUEVO LEÓN 05 6,032 00

JUNTA DISTRITAL OAXACA08 14,878 16

JUNTA DISTRITAL PUEBLA01 7,652.50

JUNTA DISTRITAL PUEBLA04 16,834 44

JUNTADISTRITAL PUEBLA06 26,363.32

JUNTADISTRITAL QUINTANA ROO 02 19,775.84

12




JUNTA DISTRIT~.L SAM LU S POTOSÍ 01

JUNT.A DtSTRITAl SA.N LU S POTOSÍ 05

JUMTA DISTRITAL SINALOA 01

JUNTA DISTRIT/..L SINALOA 05

JUMTA DISTRITAL SIMA.LOA 06

JUNTA DISTRIT /..L TAl,1.A.ULIPAS 07

JUMT . .; DISTRIT/..L TLAXC.ALt, 01

JUMT:..OISTRITAL VERACRUZ 12

JUNTA DISTRIT AL VERACRUZ 15

JUNTA DISTRITt..L YUCAT~N 03

JUNTt, DISTRfft.J.. YUCATÁN 04

JUf ITA DISTRIT.t.J.. Z.ACl-.TECAS 01

SONDA MÉ'.\ICO $1, DE CV

10,027.99

19,000.90

183,628 57

9,966.80

175,200 49

14,756 00

69,093 33

404.635.84

747.597.87

49.996 00

35 635 20

10 347 92

22,032.167 40

SALDO Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 s 56.729.71 1 28

Estas notas son parte integrante de los Estado

E CONTABILIDAD

El MONTOYA ESTRADA.

MYR J

~ / .

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA

'7 / . ~Ó ARMANDO TORRES MAYA

]J

Balance General Cifras al 30 de Septiembre del 2018

Concepto SUBCTA 20 MODULOS SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO

Bancos s 13.15 $ 50.64 $ 63.79 Inversiones $ 106,441,870.95 $ 561,219,566.65 $ 667,661,437.60 Anticipos a Proveedores $ 8,912,011.09 $ 5,637,505.80 $ 14,549,516.89 Total de activo $ 115,353,895.19 $ 566,857,123.09 $ 682,211,018.28

Retenciones y provisiones $ - $ - $ Honorarios Fiduciarios $ s - $

Total de Pasivo $ - $ - s

Patrimonio aportado $ 208,960,774.98 s 952,592,678.81 $ 1, 161,553,453. 79 Cambio en patrimonio ejercicios Ant. -$ 43,677,118.59 -s 346,917,405.07 -$ 390,594,523.66 Cambio en patrimonio del eiercicio -s 49,929,761.20 -$ 38,818,150.65 -$ 88,747,911.85

Total de patrimonio $ 115,353,895.19 $ 566,857 ,123.09 $ 682,211,018.28

Suma de Patrimonio y pasivo $ 115,353,895.19 $ 566,857,123.09 $ 682,211,018.28

$ - $ - $

~

--------

Balance General Cifras al 30 de Septiembre del 2018

Concepto SUBCTA 20 MODULOS

Bancos $ 13.15

Inversiones $ 106,441,870.95 Anticipos a Proveedores $ 8,912,011.09

Total de activo $ 115,353,895.19

Retenciones y provisiones $ Honorarios Fiduciarios $

Total de Pasivo $

Patrimonio aportado $ 208,960,774.98

Cambio en patrimonio ejercicios Ant. -$ 43,677,118.59

Cambio en patrimonio del ejercicio -$ 49,929, 761.ZO

Total de patrimonio $ 115,353,895.19

Suma de Patrimonio y pasivo $ 115,353,895.19

$

~

MINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Balance General

Cifras al 30 de Septiembre del 2018 Concepto SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA

Bancos s S0.64 Inversiones $ 561,219,566 65 Anticipos a Proveedores $ S,637,SOS.80 Total de activo $ 566,857,123.09

Retenciones y provisiones $ Honorarios Fiduciarios s

Total de Pasivo $

Patrimonio aportado $ 952,592,678.81

Cambio en patrimonio ejerc1c1os Ant. -$ 346,917,405.07

Cambio en patrimonio del ejercicio -$ 38,818,150.65

Total de patrimonio $ 566,857,123.09

Suma de Patrimonio y pasivo $ 566,857 ,123.09

$

~

Estado de Actividades Cifras al 30 de Septiembre del 2018

Concepto SUBCTA 20 MODULOS . SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO

Ingresos por intereses $ 6,889,791.92 31,793,042.72 $ 38,682,834.64 Recuperaciones de apoyos no e¡ercidos $ - $ . $ otros ingresos s 0.01 $ . $ 0.01 Suma Ingresos $ 6,889,791.93 $ 31,793,042.72 $ 38,682,834.65

Comís1ones Pagadas s 1,108.96 $ 1,214.52 $ 2,323 48 Honoranos Fiduciarios $ 88,732.89 $ 413,933.73 $ 502,666.62 Otros Honorarios $ . $ . $ Total gastos de apoyo $ 89,841.85 $ 415,148.25 $ 504,990.10

Programas de Infraestructura y Módulos $ 56, 729, 711.28 $ 70,196,045.12 $ 126,925,756.40

Suma Egresos $ 56,819,553.13 s 70,611,193.37 s 127.430,746.50

Cambio Neto en el Patrimonio ·$ 49,929,761.20 ·$ 38,818,150.65 ·$ 88,747,911.85

Patrimonio Aportado al Fideicomiso $ 8,245,352.84 s 1,519.461.40 $ 9, 764,814.24

Aplicación Patrimonial s $ . $ Patrimonio al Inicio del Ejercicio $ 200, 715,422".14 $ 951,073,217.41 $ 1, 151, 788,639.55 Patrimonio al Final del Periodo $ 208,960,774.98 $ 952,592,678.81 $ 1,161,553,453.79

~ ORRES MAYA

ISTRACIÓN FIDUCIARIA

--- -- ---·---- . Estado·de Actividades

'" Cifras al 30 de Septiembre del 2018 <;:~rnc:epto SUBCTA 20 MODULOS

Ingresos por intereses Recuperaciones de apoyos no ejercidos

otros ingresos Suma Ingresos

Comisicnes Pagadas

Honoranos Fiduc1anos

Otros Honorarios

Total gastos de apoyo

Programas de Infraestructura y Módulos

Suma Egresos

Cambio Neto en el Patrimonio

Patrimonio Aporrado al Fideicomiso Aplicación Patrimonial Patrimonio al Inicio del Ejercicio Patrimonio al Final del Periodo

s 6,889,791.92

$ s 0.01

$ 6,889,791.93

$ 1,108.96

s 88,732.89

s $ 89,841.85

s 56, 729, 711.28

s 56,819,553.13

-$ 49,929,761.20

$ 8,245,352.84

$

s 200,715,422.14

$ 208,960,774.98

MINISTRACIÓN FIDUCIARIA

~

Estado de Actividades Cifras al 30 de Septiembre del 2018

Concepto SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA

Ingresos por inleréses 31,793,042.72

Recuperaciones de apoyos no ejercidos $ otros ingresos $ Suma Ingresos $ 31,793,042.72

Comisiones Pagadas $ 1,214.52 Honorarios Fiduciarios $ 413,933.73 Olros Honorarios $ Total gastos de apoyo $ 415,148.25

Programas de Infraestructura y Módulos $ 70,196,045.12

Suma Egresos $ 70,611,193.37

Cambio Neto en el Patrimonio -$ 38,B 18,150.65

Patrimonio Aportado al Fideicomiso $ 1,519,461.40

Aplicación Patrimonial $ Patrimonio al Inicio del Ejercicio $ 951,073,217.41

Patrimonio al Final del Periodo $ 952,592,678.81

Í\)

). \

/086 co ~ Banjercito Un Banco para todos Estado de cuenta

Correspondencia: N/l !'echa de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Nombro 1 FDO l'ARA EL CUMl' DEL t'ROG DE INFRAESTRUC Domicilio1 AVENIDA INDUSTRIA MILI 'l'AR 1055 SIN

NUMF.RO LOV.AS DI:: SOTELO Eatado ... : CIUDAD DE MEX !CO C6digo poatal1 11200 Sucurcal. 1 MATRIZ Producto ..... : 01 12

~IQllllUltllllDM

lllHllllllllllllllll

Hoj a: l de B

Periodo del l a l 30 de SEPTIEMBRE de 2018 1 RESUMEN OBL PERIODO 1 Saldo inicial •••.....••. 1 1, 519,476.10 Totlll do Rotiroe, ....... : Total do Dep6aitos . •• ••• : Saldo al Corte .• ,,,, .••• : Saldo Promedio Diario .•. 1 ~ASA INTBRBS BRUTA ANUAL: Ta1111 ISR., .. , .,.,.,, •... r Impuesto Rotonido .•.•.•. : Importo Objetado •....... :

nter6o Bruto Hencual , •. 1 omioionee Cobradas ••••• 1

18 ,668 ,077 . 44 1'7,HS,651.96

50.64 101,298 . 40

0 . 46t o.oo 0.00

S0.6 63. o

DATOS DB LA CUENTA 1 1 DATOS FISCALES .._~N~o-. ......,C~u-e-n~t-a-.-.-,~1~-~3~0~4~9~3~4-·~B~~~~~~N~o-.""""'T~a-r~j~e~t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~-' Folio fiscal .... : 1729F201·1583·4AC7·

CLABE .•...•. : 019180000130493-165 R.P.C .• ,, •• ,,, ,, •• 1 INE140404Nl0 B259·E97C'720A9C8B sucurcal,., .:'!ATRIZ No. de sucuraal •.• 1 l Moneda ...... 1 !'ESOS Oía• Tranecurridoa1 30 Saldo m!nimo: 0 . 00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M.

Certificado .•••• 1

Pecha do emiei6n1 Lugar do emiai6n:

00001 000000403985320 2018·l0·01T06 :20:4G Ciudad De México

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Concepto del movimiento

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9 10 19 1 o 19 17. 9 12

9 10 ~OXISIOS SERVICIO SPE! B.E 9 10 !MPUESTO AL VA~OR AGREGADO 9 12 ?OR COtlCEP1'0 DE IllVF.RSICllE 9 12 Pago enviado a BBVA BANCO·

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9 24

9 l:? 9 12 fJ 24 9 24

4ER A lA cuenta 012100001-79027~110 a nombre de GRU· PIS/, SA DE CV (Dato no v· ~ri!icado por esta instit· ~ción) clave rastreo 201· 90912131255005638800019 y ~cfcrencia 0056368 por e· l conc.,pto SPEI ANTICIPO • REESl'RUC1'UPJ\ClON JUNTA LO· -w

-oMIS!ON SERVICIO S?El B.E !MPUESTO /',L VALOR AGREGADO ?OR CONCEPTO DE :INEPSIONE ?ago enviado a HANORTE/ IX:: " la c 111mt11 07218000363 · 1258272 ¡¡ nombre de PLAr;u. ~G SA DE CV tDnto no veri(ic11do por eata inscstuc·

S/RET

DKTALLB DB MOVIMIENTOS Ueu11rio Número de

Reearenci11

i o ae~oe1 999 1oe051s1 999 13501599

13501600 999 13501601 999 10885688 999 131255'70

131255'71 999 1312551.::! 999 10887632 5193:

160H388

Cargo• / Retiros

Abonoe / Oop6dtoa

SALDO.,. 1,519,476 .H O.OG

o . o~

22,050.47

7.00 1.1:? o. 0(

924,747.22

1. oc l.12 o. oc

2,6-H,66l oe

22, 059 . 5~

o. oc

O .OC

o. oc 924,755.34

o.oc

o. oc o. oc

5,648,2:?0.BS

º·ºº

Este documento en una reprenentaci6n impresa de un CPDl .

Saldo

1,519,476.10

º·ºº 22,058.5$ B.12

l. l. o.oc

924,755 . 34 a.u

i.1¡

o.oc 5,648,220.BE l,003,557.8(

~ Banjercito Un Banco para todos Estado de cuenta

Correopondonc:ia : 11/ I

Fec:ha de Corte .: ~e SEPTlEMBRE 2016

Ncmbre rOO PARA EL CUMP DEL PP.OG OE I NFPJ\ESTRUC Dcmicilio: AVl::HIOA INDUSTRIA Ml !..lTAR 1055 SlN

11\JME:RO LOMAS DE SOTELO Eutado ... : Cl\!DAD DE MEXI CO Código po11tal1 Suc:ursal.: MATRIZ Producto ..... 1

1m11111~111m1m

11111111111 1111111111111

DATOS DE LA CUENTA

ll:!OO l 01 12

Hoja: de 8

Periodo del l ~l 30 de SEPTIEMBRE de 2018 1 RESUMEN DBL PERIODO 1 Saldo inic:ial ...••...... 1 l,519.476.10 Total de Retiros ....• , •• : 19,668,077.44 Total de Dep6sitoo ...... : 17,148,651.99 Sllldo al Corte .•..... , •• : 50. 64 Saldo Promedio Diario,,,, ~ASA INTERE5 BRUTA ANUAL1 Taaa ISR •.• , , , , , , .. , , , , , 1

Impueoto Retenido ....... 1

Importa Objotodo .• ,,,.,, 1

nter'• Bruto H•naual •.. : ollliaionea Cobradaa .•... 1

101,298.40

0.<:6t o.oo 0.00

50.6 63.0

1 1 DATOS FISCALBS ~~N~o-.--=c~u-e_n_t_a-.-.-,-1--~3~0-4~9~3-~--~e~~~~~-N~o~.-T~a-r-j~e-t-a-,-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~-' Polio tisc:al •••• 1 1729F201-l583-4AC7-

CLABIL ...... : 019190000130493495 R.P.C,, .. , ., .. , . •. 1 tNF.140404NIO B258·S97C720A9CBB Suc:ursal ... ,,Mt,TRIZ No. de Suc:ur••l ••. 1 l Moneda ...... 1 PESOS Díaa Tranaeurridoe: 30 Saldo m!niU10: 0.00 Producto .......... : CTA. MAESTRA P.M .

Certitic:ado .•... 1

Pecha de emioi6n1 Lugar de emisión:

Dia Oper

9 24 ~ 24

Dift ~oncopto del movimionto Regio

•én) clave rantreo 2 0180 · 924160143002058900019 y r' t erencia 00 20589 por el -oncepto SPE! PACTURA 242

( ~o-r;.s DE CREOlTO 2-10 ~ 21 ~OMinION nERV!CIO SPEI B.E 9 2·1 'ago envhdo ~ BBVA BAHCO·

IER a l~ cuenta 012420001· ~12909086 a nombre de CON· ~ORCIO DE INGENIERIA CIVI.._ si, DE CV (Dato no verificado por esta i nstituci-6nl clave raa:rco 201809· 24lEOl43002059000019 y re• fcrcncia 0020590 por el c-011cepto SPEI FACTURA E 75-0 Y flOTA DE CREDITO B 7 :OMISION SERVICIO SPEI B.E

• 24

19 24 ¡;¡ 24

IM?UESTO AL VALOR AGREGADO rnPUESTO AL VA LOR AGREG/\DO ?ngo enviado a BANORTE/ZX· ~ a la c ue nta 07218000363-1256:!72 a nombre de PLANUNO SA DE CV (Dato no ver-1t 1cado por esta instituciúu) cla~·u tastri.o 20180-92 416 014 4002059100019 y r~Cercncia 0020S9l por el -:oncepto SPEI FACTURA 248 ~OT!.S DE CREDI TO 2-16 Y ~O~IS!ON SERVICIO SPEI B.E l?.:igo cnviodo a BMIA~lEX a -la c uenta 00:!180057779022 -~06 ~ nombre d e JORGE ALV~REZ RUlZ (DR t o no verif · •cado por enea inct itució-

U11uario

S/ RET

Nilmoro do Roforoncia

16014389 99S 16014396

16 0 1~397 999 16014 3 90 999 16014 l!ID 99!) 16011403

16014404 999 lGOl~H l

Cargoa / Rotiroa

7 . 0C i,na.2a3 oe

1. oc l. 1; l. 1¡

l,638,!l22. 2S

7.CC 178 . 25 3 .9~

Abonou / Dop6ai to1

Este docwnento ea una repreeentmci6n impresa do un CFDI.

00001000000403985~20

2018·10-0lT06:20:46 Ciudad Oe M~xico

0.00 o. oc

o.oc o. oc o. oc o. oc

o.oc o.oc

Soldo

3,003,550 . BC l,865,267 .72

l , 865,260. 7:i l, 86j, 259 . 6C

1. 865, 2 se . ·té 226,336.23

:!2i,l:!9.2:! 48 , 075 . 25

~ Banjercito Estado de cuenta Un Banco para todos

Corroapondonc1o: N/r Pecha do Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Hombro FDO Pl\RA EL CUMP DEL PROO DE IllFRJ\ESTRUC D0111icil10: IWEN!PI\ INDUSTRI1' MILITAR 1055 Sill

NUMERO T.O~!JiS DE SOTELO

EDtodo ..•• CIUDAD DE MEX!CO Suc:uroel.: MATRIZ

llUllllUlllllllllll

C6digo postal: 11200 Producto •••.• 1 l Ol l:?

11111111111UI11111111111

Hoja: de 8

Periodo rlel 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 1 RESllHEN DBL PERIODO Saldo inicial. .......... : l, 519.476 .10 Total do Rotiroa ......•. : Total do Oop6aitoa .••... 1

Saldo al Corte •••. , ••••• : Soldo Promedio Diario .•. : frASA INTEll&:S BRUTA ANUAL: Toaa I6R •••.•••..•.•.... 1

Impuesto Retenido ....••. : Importe objetodo •••••••• 1

nter'• Bruto Mensual ••• : om1a1onaa Cobradas •.•.• :

18,668,077.44 17, 148,651.98

50.64 101,298.40

0.46t 0.00 0.00

50.6 63 .o

~....,.,..~~~~~-,-~~~~~~º-AT_o_s~º-E~LA~_c_uE~NT~A~~~~....,..~~~~~~~~~' 1 DATOS FISCALES No. Cuento •. : l-J0.;9H-8 No. Tarjeta ... , ••• 1 Folio fiac:al. ... : 1729F201-1583-4AC7-CLABE ....... : 019180000130493485 R.P.C ....••....•.. : INEl40404NlO 9259·E97C120A9C89 sucursal .... :MJITR!Z No. de Sucursal ••. : l Certificado ••... : Moneda ...... : PESOS Díaa Tranac:urridoaa 30 Pecha de emiaidn: Saldo mínimo: 0.00 Producto •......•. . • CTA. MAESTRA P.M. Lugar de emiai6n:

S/RET

DBTALL! DE MOVIMIENTOS IDia IDi4 concepto del movimiento Uauo.rio Nllmaro da Cargoa / Abonoo / ~por Reglo Roforenc:ia Rotiroa Dop6a1toa

ni clnvc rastreo 2018092 ll60144002059200019 y ref-~rencia 0020592 por el co-ric:epto SPEl FACTURAS 149 . rt 150

9 24 9 21, :O!HSION SERVICIO SPEl !LE 16014412 999 7 .oc 9 2~ 9 24 ?ago enviado a OBVA BJ\NCO· 16014119 48. 057 . 93

4Ei< a la cuenta 012100001-':>850~8887 a no:r.b re de GRU • ?O CONSTRUCTOR EDUC2H SA -bE CV (Dato no verificad-o ¡:or esta instituc:i6n) --:lave rastreo 20180924160-144002059300019 y referen-~ia 0020593 por el concep-~o SPEI FOLIO 69 ESTI~~Cl-PN l

3 24 9 2~ :OMlSION SERVICIO SPEI B.E 160144 20 999 7 ' oc 9 24 9 2'· !M?UESTO AL VALOR AGREGADO 16014405 999 t.1;,

9 :7.4 9 24 •Ml'UESTO JIL VAtOR AGREGADO lGOlH 13 999 i.1: 9 24 19 :?1 rM?UESTO JIL V/\LOR AGREGADO 16014421 999 l . 1"

00001000000403985320 2018-lO-OlT06:20:1,6 Ciudad Oe México

Saldo

a. oc 48,068.2! o. oc 10.3(

o. 01 3.36 o. 01 2.24 o. 01 1.12

o. 01 o. oc 9 26 19 26 i>OR CO!ICEPTO DE HNERSIONE 10S8Bl08 999 0 , 0( 7,SOS,!1!12.2C 7,505,992.:?C

19 26 19 26 ?Ol\ CONCEPTO DE !NVERSIOUE 10888160 999 E, 000,000.0< o. 01 l.S05,992.2C

19 26 19 26 Pago enviado J DJINOP.TE:/lX- 16575153 BH,945.0l D.OC 661,047.l~

:-== a la cuenta 07218000363-11288:?72 J nombre de P!..J\NU-l'iG SA DE CV (Dato no \'er-i!icado por esta inctituc-i6::) clave rastreo 20160-9:?~ 165751005572200019 Y r-~ferenci11 00557:?2 por el -1=onc:epto S l'l::I FACTURA 245 ~OTl.S DE CREOITO 243 Y

19 :?6 ~ 26 :OMISION SERVICIO SPEI B.E l657515~ 999 7. oc O. :JC 66l, C40 H

19 26 ~ 26 Pago envlado a 31.?IORTE/!X- 16575162 661, 030 . 9~ o.oc 9.24

1:: a la cuenta on9100019s-

Eata documento ea una ropraaentac16n impresa da un CFDI.


Correspondencia: N/I

Pecha de Corte.: 2d SF.PTIEMBRE 20 18

Nombra r l)O PARA EL ClJMP DEL l'HOO DE INl'RAESTRUC Do111icilio: hVt::NIDA rNDUS'!'Rll• MlLI'l'AR 1055 SIN

NUMl':RO l..OMAS DF. SOTJ:LO Entado ••. : CIUDAD DE ~EY.ICO Código posta l : Suc:uraal , 1 MATRI Z Producto • •. . • 1

51111 UHll llQ.111

1111111111111 m1un lll

11200 01

l!oj a : 4 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBñE de 2018 RESUMEtl DEL PERIODO

Saldo inicial ••••.••••.. : Total do Kotiroa •••••••• 1

Tot~l do Dep6aitoa •••••• : Saldo al Corta •••••••••• : Saldo Promedio Diario ••• 1

ÉASA INTEíliS BROTA ANU>.L1 Ta a a ISR •••. , , , •• , ••• , . , : Impuesto Ratanido .••••.• 1 Importe Objetado •• • •••.. 1 nt•r'a Bruto Manaual ••• : omi1ioneo cobradaa •• .•• 1

l ,5 19.~76 . 10

18 ,EGB , 077 .1'1

17 , H8 ,G Sl.98 50.64

101,nB.40 O. 6 O\j O.Ht

0.00 o.oc

50.6 63.0 e DATOS DE LA CUENTA 1 j DATOS

..._~N~o-.--=c~u-e-n~t-a-.-.-,~l--~;~n~4~9~3~4--~8~~~~~~N~o-.--=T~a~r~j~a-t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~--' Polio fiscal., •• , FISCALES

l729F201•1583-4AC7-B2SB·E97C720A9C8B 00001000000403985320 201B·10·01T06:20:16 Ciudad De 1-:éxico

CLABE: •..•..• : Ol91800001304934S5 R. P . C • ••• •• • , ••••• 1 INE140404NIO Sucura11l •..• : M/\'!'l<IZ Monada ...... : PESOS

No . da Sucursal ••• : 1 D!aa Tranacurridoa1 30

Certificado ••••• : Facha do emia16n:

S4ldo mtnimo : O. 00 Producto •••• , ••••• : cr;,, MJ\ESTR/, P . M. Lugar da ~misión: S/ RET

---- DBrALLE DE HOVIHIENTOS Dia PiP Con;,apto d•'1 rnov i111i en tu 01uario Nilmaro do cargoa / Al)onoo / Opor Regio llafarencia RetiroP Dop6oit<UI

:541651 ,, nombre de 4A AR · QUITE. TOS SCI' (Dato no v· "rt!ic.:i;o po r esta inetit-1.1ci6n) clav~ rastreo ::01-3092616~~51005572300019 y rn~en:mc:!..:i 0055723 por e· 1 conccptc Sl'tt l'ACTUiV\S -r.IOT/\ Ut:: CR!:Dll'O 1519 Y 15· 1

9 26 9 26 :OMISION SERVIClO SPEI B.E 165'15163 999 7 .0C o.oc 9 26 9 26 IM í'UESTO AL VALOR AGREGADO 16575155 999 l. l:! o.o~

9 26 9 26 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16575164 999 l. l:i o.oc 9 28 9 29 ?OR CONCEPTO DE INVERSIONE 10888396 999 o.oc 3,000,000.0~

9 28 9 28 i'OR CONCE:PTO DE INVERSIONE 10888397 999 o.oc 47,574,33 9 28 19 28 i?OR CCNCEPTO DE INVERSIOtlE 10889437 999 3,000,000 . 0C o.oc 9 26 ~ 2a rtOl>O:V.P.IOS POR A!l:-II!l!STRAC 10 870 41, 012 35 o.oc 9 :?8 9 29 IVA DE: HONOR/,RIOS POR /,OMO 102 870 6,561 9e o.oc 9 ::a 9 28 DEVENGAMI ENTO DE INTERESES 91003~0::100 999 o oc 50 ,61

Eata docW11cnto ca un~ rcprcacnt.:ici6n imprea.:i de un CFDI.

1 Saldo

2 . 24 1.1 o. oc

3 ,000,000 . 0C 3,on,574 . 33

47,574 33 6,561.9~

o oc 50.64

~ Banjercito Un Banco para todos

Estado de Cuenta Correspondencia: N/!

Fecha de Corte .: 28 SEPTIEMBRE 2018

No,,..bro FOO PARA EL CWlP DE(; PROG DE HIFRAESTRUC Domicilio: /WE!l!OJI. INOUSTP.IJ, MILITAR 1055 SIN

tlOMERO L0:-'.1'\S O&: SOT&LO l!at11do .. . 1 Civ'DAO DE MEX!CO C6digo poltal: 11200 Sucursal.: MATRIZ Produc t o ..... : 1 01 12

Ul!lllllll"llllllllH

111 1111111111 11111111111

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta •• : l·304 9H -B CLABE .. , •... 1 0191800001304 93485 Sucuraal .... :MA'l'Rlll •loneda. , .. , . : PESOS

No. Tarjeta •••.••• 1

R. P. C ...•.•..•• , .. 1 rNE140404!U O No. de sucuraal •.• : l D!aa Tranacurridos: 30

Hoja: 5 de 8

Periodo del l al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

RESUMEN DEL PERIODO 1 Saldo inicial ... ...•..•. : Total de Rati ros ......•. 1 Total de Dep6s itos .• .• • • : S11ldo al Corta ........•• 1 Saldo Promedio Diario •. . : ~ASA INTBRBS BRUTA ANUAL: Tasa ISR,, ••• ,,,,, .• , ... 1

I mpueato Ratanido .•••••. : I mporte objetado •••..... 1 I n te ré• Bruto Honaual ••• 1

Comisioneo Cobradaa ...• ,1

l,Sl9,4íG lü 18,6GB,077.44 17.14B,G51 98

50.G'l 101,290.40

o ... 6t 0.00 e.oc

50.64 6J.O

1 ~'--.,..--,..,---,---D_ATO __ S __ P_I~SC_A~L~E-S __ -...,.... _____ .......,__. Polio fiacal •..• t l729F201·1583-4AC7·

Certificado .•.•• 1

Pecha de emi•ión:

B258·E97C720A9C8B

S<>ldo mínimo: O.vO Producto •.•• •• .••• : CTA. 111\ESTP.J\ ?.H. Lugar de amia i 6n1

00001000000403985320 2018·10·01T06:20:46 C~ud.:i:I De México

S /RET

~DEL EMISOR RFC ENEB:!090168J Código Poatal 11:!00 REOIMEN FI SCAL 601 - General de L~y Pergonac ~orales

DETALLES DE ?ACTURACION HfTODO DE P~GO: :..::..?~U~E~~~~~~~~~P-O_R_HA~~D~E_,.P.A"-o~o-,-0~3--T_r_a-~-o~f~e-r_e_n_c~i~a._,F.~.l~e-c_t_r_6~r-1i~c-a~d~e~v~o-n-d~o-a,_,~~~~~._,~._,~~~~-'

CLAVE PRODUCTO o 84121500 CLAVE UNIDMJ B~a • Serv icin SERVICIO: DE MEDIDA: TIPO DE COMPROBANTI! ln:Jrcno USO DEL CPDI POl TIPO DE RELACIÓN

Cl.NTIDAD

:.oo UNIDAD

sc1vic10 DESCRIPCIÓN

Comisiones cobradas

CONCUPTOS:

sUBTvTAL

!VA (16.0()\)

ISR Retenido 'roTAL

!l11te docUlhcnto ea un<> •·cprcuontoeión impreso do un CFDI

IMPORTE

63.00

63.00 10.0B

º·ºº 73 . 08


Estado de Cuenta Correspondencia: N/Z

Pecha de Corta . : 28 SEPTIEMBRE 2 018

Nombro 1 FDO PARf, EL CUMI' UEL PROO DE INFRAl::s'J'RIJC Domicilio: AVENIDA I~DUS'rRIA MILI'l'AR 1055 SIN

NUMERO LO~AS DE SOTELO

Eatado . • • : CIUDAD DE M~XICO Código poatal: 1120 0 sucuroal.1 ~.ATR!Z Producto ..... , 01 12

~llllUllUI Ullllllll

111111111111111111111111

DATOS DE LA CUENTA

Hoja : 6 de 8

Peri odo del l al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

RESUMEN DEL PERIODO Saldo inicial ••......... : Total de Retiros •.....•. : Total do Dop6aitoa ..•... : Saldo al Corto •• ....•.•. : Saldo Promedio Diario ... r &ASA INTBRBS BRUTA ANUAL: Tona ISR •.. , ....•.•..... : Impueato Retonido .. ••••• r Importe Objetado ..•.•... : Intor6• Bruto Honaual,.,: Comiaionea Cobradas ..••. :

1.519 , 476 10 18,668,071.44 17,118,651.96

50.64 101,298.40

o .46t 0.00 0.00

50.64

63. o j 1 DATOS FISCALES

.__~N~o-.--:C~u-e_n_t_a_.-.-,~l~-~3~0~~~9~3~4--~e~~~~~~N~o~. ~T~a-r-j~a-t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~--' Polio fiacal •• • • 1 1729F201·1SB3-4AC7-

CLl\BE ....... 1 019 taoo ool301934e5 R.P.C ..•• • . •. .••. ·' INE140404NID B258-E97C7201\9C8B Sucuraal .. .. :MATRlZ No. de Sucursal ••. : l Moneda . . .. .. : PESOS D!aa Transcurrido• : 30 Saldo mínimo: 0.00 Producto • •• .• • •• .• : CTA. MAESTRA P.M.

S / RET

0000100000040~59814 7

cortificado •..•. 1 Fecha de emiai6n: Lugar do omiai6nr

Eute doc:umonto ou una reprosentaci.:ín J.mprosa de un CFDI

00001000000403985320 2018·10·01T06 : 20 : 46 Ciudad Oc ~éxico


Estado de Cuenta Corraapondencia: N/I

Pacha da Corte.: 28 SEPTIEMílRE 2018

Nombra 1 FOO P/\R/, EL CU~1P DEL PROG DE INFRAE:STRUC Domiciliot AVENID/\ INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN

tllJMERO LOMAS OE SOTE!,O Eatado ..• : CI UDAD DE HEX ICO Sucur11al.: HA4RI Z

Pl~llllll~IJIJllllU

C6digo poatal: Producto .•... :

111111111111n 11111111111

11200 l 01 12

Hoja: 7 de 8

Periodo del l al 30 de SEPTIEMBRE de 2 018 RESUMEN DIL PERIODO

Saldo inicial ••..••••••• : Total de Retiroa ....•••. : Total do Dep6aitoa •••••• 1

Saldo al Corte ......••.. : Saldo Promedio Diario ... 1

~ASA INTERES BRUTA ANUAL: Taaa ISR ••• ,,., ••••..•• , 1

lmpueato Retenido ......• 1

IS1port11 Objetado .•• .• ••• 1 interea Bruto Henaua! ••• 1

fomlaionaa Cobradaa ••••• 1

1,519 , 476.10 18,668,077.H li, 118, GSl. 98

50.64 101,2518.40

o."º'' 0.46' 0.00 0.00

.-~~~~~~~~~~~~--=D7AT=o~S=--:D~l=-=-L~A--=c~tra=NT:=:A:--~~~~~~~~~~~~-,I 1 DATOS FISCALES

50 . 641 63.o o¡

No. Cuenta .. : 1-304 914 -a No. Tarjeta ....... 1 Polio fiacal •••. 1 1729F201-1583-4AC7-CLABE • .. .•.• : 0191E000013049H65 sucuraal .•.. : MATR17.

R. l' . C ............. 1 INE140404NIO B258·E97C720A9C8B No. de sucuraal .•• 1 l

Monada .. , ... : PESOS Diaa Tranacurridos1 30 Saldo mínimo: o 00 Producto ••.•.••••• 1 CTA. MAESTRii P.M.

Certifico.do, .••• 1

Fecha de emieión1 Lugar de emieión1

00001000000~03985320

2018-l0•01T06:20:46 Ciudad De México

S/RET

Nota: Eota in!ormaci6n co de utilidad para uotod.

Si daoca rccibit· pa909 a través de Tranoferonci.lB Electrón.icas da Fomlos, deber.l proporcionar el núme:o CLASE que se indica en la pa:te oupcrior, aai como el nombre de eote banco .

Hos p e rmitimos informar a usted que por diopooicioneo de la Ley de tnotituciones de Crédito en ou Articulo 61, en donde senala que todas las cuentaa de captación que no tengan movimientos en el tranocurso de tres anos ser~n traspasadas a una c uentn g l obal, y poateriormcntc ¡¡quel lan cuentan que tengan un o;ildo igual o menor a 300 salarios m!nimos seriin pueataa a d1ap0 Yici6n de la Dene!1cencia Pública en loe siguicnteo 3 añoo . Esta Institución Do permite recomendarle

que r ea lice movimien t os de depóuito y/o retiro po: lo menoo una ve:.: ill año para que DU patrimonio no sea a!ectildo.

llvi~o d.: l'dvacidacJ y Protección de Datos Persona l tos .

"El Uan~c Na r:~c11al dt:l :: j t:rcitc-, Fuer::.a Aérea y Armada, s.N.C , con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sote lo C.;>. 11200. Dekgaci6n Miguel llid;ilgo, Ciudad de México, utili:zarA sus datos perDonaleo proporc:ionadoo para i:>cceder n l ou productou de crédito, capt:aci6n o servicios bancarios contratado11; dichos datoo son protegidos con medidas rle ocguridad in~ornas. Para m;iyor información acerca del tratamiento y de loo derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al •viso de privacidad completo a trav~s de www gob,mx/bonjerc;to y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corracción de datos perscnaleo ¡¡ trilvéG de la Oficina de la Unid;ad d11 Tr;ansparencia de Banjercito, s.N.C., cuyo domicllio es Av. lndus::ria Militar 1055, col LO!llilD de Sotelo C.P . 11:200, Delegaci6n Miguel Hidalgo, Ciudad de Méxíco, en el teléfono 56.!6CSOO extensión 2191. •

Usted podrd presentar una Golicitud de aclaración dentro del plazo de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte, o de l;i fecha en que oe reali::.6 la operación o el servicio, en nu~stra Unidad Especiali:zada de Atención a Ucuarios Dilnjercito (U!IEl ubicada en la O!icina Matriz d!! ect:a Institución Financiera o en cualquiera de nuestra11 s•~cure01le.o. Los lclé!onoo de esta Unidild oon 5328235'1, 56260538, o blen, del interior de la P.ep(lbl!ca M11xican0l, lada sin costo 0 18007123772 o 111 correo elec-;.r6nic:o "º'".'l·h11njerclto com mx anf miomo, le informamoo '!l mlmero telefónico del •centro tltl Attonci611 de la CONOUSEF": 5H00999 6 018009998080 y su piigina tle Internet www conduaeLggh mx en la cu¡¡l tambH:n podrá connul tnr información oobre comioiones con fines informilt l\•09 ;• de comparación.

ADH2VlA'l'l:lUl!i : O!\T: Ganancia .'\nunl Total. Sl'E! : Si!ltema de P01goc Elccltónicoo lntci·b¡¡ncarioa, No.: Nú:r.ero, CLllBE: Clilve Bancaria Ee•;,'ind.u·, i\. F.C.: Regi:i:ro Fcderill de Contriburen:es, l. S. R. : In1puosto Sobre la Renta, OEP 1 +I : Dep6SÜOB, RE'l'(-), Retiren, DOCTO .. Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, l.V.11.: lmpuento al Valor Agregado, ATM: CaJeron Auto:r.Atico&, l!IT: lntcré¡;, OPER: Operuci6n, OISi': Dispooici6n, COM: Co1r.isi6n . BCO: Banco. COrlS: Consulta, CH : Cheque, CREO: Crl)d!tu, C:RO: Cni<.J!to, TEF: Transfe1·encia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza 1.t.hua y /,rrr . .itla, 11200. Dcleq. Miguel Hidalgo, Ciudad de Méx!co, www.gob.mx/banjercico.

S.N.C., Av. Conmutador

Industria Militar 1055, col. Lomas de Sotelo C.P . 56260500, 55579188, Fax 55578821, phgina web

Apreciable cliente le infor1TU1mos que por diepooici6n de Bnnco de México, a partir del 2 d~ Enero de :2014, el monto móximo para uxpcd~r chequea nl portador oerá de $5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá oer nominat i. vo.

Eatc docWl\ont:o oa una roprooantaci6n i~pro•n do un CFDI.


Estado de Cuenta

-Correapondencia1 N/!

Pucho de Corte. : 28 SEPTIE:MDitE

Nombre 1 FOO PARA EL CUMP DEL PROG DE lNFl!AESTRUC Domicil io1 AVENllJA INDUSTRIA MlLI'rAR 1055 SlN

NUMERO L01".AS DE SOTELO

Eatado ... : CIUDAD DE HEXICO Sucursal.: MATRIZ

llallllll~ l lll lUU:I

c6digo poatal1 i'roducto ..... :

ll llllllll 11 lllfllU U

11:?00 l 01 12

Hojil: 8 de 8

Periodo del l al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 1 RESl1NEN DEL PERIODO Soldo inicial. .•..••••.. 1 1,519,176.10 Total do Retiros •• ,., ... : l8,6G0,077.4( Totol do Dep6aito1 ••••.. 1 17,148.651.98 Soldo al Corto •..•..•... : Soldo Promedio Diario .• ,1 ~ASA INTERES BRUTA ANUAL1 Taaa ISR,, ...••.. , ... , .. 1

Impueato Ratenido ••••... 1 Importa Objetado ......•• : ntor6o Bruto Konoual ••• 1

Comiaion•• Cobradaa •.••• 1

50.64 101,298.40

o. 60\I 0.46t 0.00 0.00

50.64 63.0

DATOS DE LA CUENTA 1 1 DATOS PISCALES '--N-o~.-C~u-a_n_t_o_.-.-,-l~-~l~0~4~9~l-1---B~~~~~-N...,,..;;o~.-T~o~r~j~l-t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~--' Folio fiacol •••• 1 1729F201·1S83·4AC7·

CLABE •..•••. : 019180000130493455 R.l'.C •••••••• ,, ••• 1 INE140404NIO !!25B•E97C720A9CBB sucursal .... : MATRIZ No. da Sucur•al ... 1 l Certificado ..... : Konoda ...... : PESOS Oh.a Transcurrido•: 30 Saldo minimo: 0 .00 Producto, ........ . : CTA. MAESTRA P.M .

Pacha de e=iai6n1 Lugar de emidi6n1

S / RET

(SALDO I N l C ! A L D E s l,519,476 . 10

20 , 01)0 , ()00 1 a, 66 2, o:~ .44

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00001000000403985320 2018·10-01T06:20:46 Ciudad De México

50.64 o -.... ---- ......... -· -.. -- .• -- . ·- -.. ·- .... -·. -·-------···· ••••... ----·. ·-----···· •••••• --·- -·---·-·· -

O~ros carc;os Co1nis:.one:i S.ildo F!nal

Esle documenlo es una represenlación impresa de un CFDI

loBSoo -2. ~lBanjercito Un Banco para todos Estado de cuenta

Correspondencia: tl/I

Poch• de Corte.: ~B SEPTIEMBRE 2018

tlolllbre rONOO PARA LA ATEllClON CIUOA!JAflA Y Ml::JOR Domicilio: AVEN IDA INDUSTRIA MILITAR lOSS

LOMAS DE SOTELO

Estado ..• 1 CIUDAD DE HEY. ICO Sucuraol.: MATR!Z

m11 al~IVllllUI

Código postal: Producto ...•• 1

1111111111111111111111 in

11200 1 0 1 12

Hoja: l de 14

Periodo del l nl 30 de SEPTIEMBRE de 2018

RESOKBIJ DEL PERIODO Saldo inicial •. • .••••••. : Total de Retiros ..•..••. : Total do Dep6aitoa ••.••• : Saldo al Corte ..•.•.•... : Saldo Promadio Diario ... : &ASA ItlTBRES BRUTA ANUAL: Tasa ISR .....•••••.••..•• Impueato Retanido • •• .... 1

Importa Objetado ••.•...• 1

nteréa Bruto Kenaual • •• 1

omisiones cobradaa ••••• 1

o.oo 2, 514,976.51 2,51'! , 989.G6

13. l S 45,103.26

o. 35~ o.~6t

0.00 0.00

13.l 140. o

'--:-:--~~~~~-,,-...,,.,,.,,..,..,,..,,~~~º-AT_o_s~o_E~L~A-,;;C~U~ENT,__A~~~~~~~~~~~~~-'I 1 DATOS FISCALES No. Cuanta .. : 1-305189·0 No. Tarjtta •.•.•. ,: Polio fiscal. ... 1 FACDACDB·ABlF-4806· CLASE ••••••• : 019150000130518904 R.P.C ••••••• ,,.,, .1 INE140404NIO 9E'14-6708670CFHD Sucuraal ••.. : l'.ATRJZ No. de Sucuraal. .. 1 l Monada ...... : ~ESOS O!ao Tranacurridoa: 3 0

Certificado ....• 1

Pacha de emisión: Saldo ~!nimo: 0.00 Producto ....••.•.. : CTA . MAESTRA P.M. Lugar do omiai6n1

00001000000403985320 2018·10·01TOG:20:SO Ciudnd De México

IDiD lo ill ~oncepto del movimianto pper !Regia

9 4 9 4 ?ago recibido de BANAMEX -pe la cuentn 0?2180700138· ~477~0 a nombre de INSTITJTO tlACION/,L ELECTORAL clpve rastreo 0859014009603-,4781 y referencia 000201-a por el concepto el\NJERCI'l'O ~oDuLos na:

9 4 9 5

9 6 9 7

9 7

? 7

9 < ?OR CONCL::l"J'O !JE : NVERSIONE 9 s ~ago ::ec1b1do de BANAMEX •

Je la cuenta 002180100138• 547750 a nombre de ItlSTITJTO UACIONAI, ELECTORAL cl~vc raGtrco 0859020954403 ,4882 y referencia 000201 -3 por el concepto eA· ~JERC!TO MOOULOS lNE

9 6 9 7

9 7

?OR CONCEPTO DE INVERSIONE ?ago renbldo de ílANl\MElt -je la cuenta C02l80700lJB-5n1so a nombre de HIS'l'!'t· JTO NAC!O~~AL ELECTORJ\L el· ~ve ::aGt1 eo 085 902·10225'J3-~SOB3 y re!ercncia 00001s -5 por el concttplo B/,NJERC!'l'O MODULOS IN!:: ?ago recibido <l,; BAUAl>:EX -

je la cuenta 002190700118-;.¡ 7'150 a r.ombrc de I!ISTITPTO NAC!ONl•L ELECTORA!.. el· ~ve rastreo 0859~24022403·

~5085 y referencia 00 0274-~ por el concepto BhNJERCITO MODUT OS INE:

9 7 li>ago recibido de BAllAMl:'.X •

S/RET

DBTALLB DE MOVIMIENTOS Usuario Número da

Reforencia

82281

10884472 999 r,¡3377

l 0Bíl~86A 999 1866

1887

2385

Cargos / Abono• / Retiro• Dep6aitoa

SALDO •• , o.oc 16,151.8

16, 151. 87 o.oc

58, 0 0 BC o 00

o.oc

0 . 00

o. oc 58,063.BC

o.oc 11,111 . lG

l59,770.5S

73,00.32

Eato docwnonto ea una repreaentoción imprcaa do un CFDI.

Salda

o.oc 16,151 81

o.oc 58,063.BC

o. oc 17,111 . lE

176,881.74

2-19,930 06

~·aanjercito Un Banco para todos Estado de cuenta

Correspondencia: N/!

Fecha de Corta.1 28 SEPTIEMBRE 2018

Nombro FO!'lOO l>AHA LA F>l'EllCION ClUDAOAIJI\ Y M~JOtl Do111icilio1 AVENIDA INO:JSTRlA MILITAR 1055

LOMAS PE SOTELO Estado ... : tlUDAD DE MEXlCO Suc:uru11l, i Ml\TR!Z

l:l!llllllUlllllllUll

C6digo postal: Producto •.... 1

1111111111111111111111111

11200 l 01 l:?

Hoja: 2 de 14

Periodo del l al 30 rle SEPTIEMBRE de 2018

j RESUMEN DEL PERIODO j Saldo inicial ........... : 0.00 Total de Retiro•··· ..... 1

Total de Depóaitoa ...... : Saldo al Corte .••.•..• ,,; Saldo Promedio Diario., ,1

~ASA INTERES BRUTA ANUAL: Taaa ISR ..•.•........... 1

I111pueato Retenido .•..... , Importa Objetado •....•.. 1

~ntar'• Bruto Mensual ... : Comiaione• Cobradaa .•••. :

2, 514,976.51 2, SH. 989. 66

13.15 ~S,203.26

o. 35,I O.~Gt

0.00 0.00

13. l 140.0

L DATOS DE LA CUENTA =-=i j DATOS PISCALES No. Cuenta .. : l · 105189-0 No. Tarja ta .. ,,.,.: Polio fiDcal. ..• 1 F1.COACDB·A.Bli'·4B06· CLABE.,, .... : Ol9le0000130518904 R.F.C ....•.....•. , 1 INE140404NIO 9E7~·67D8670CF740

sucursal. ... : ~11\TR!Z No, da Sucuraal, •• : l Certificado ..... , OOOOlOOOOOO•l039R5320 Moneda ...... 1 PESOS D!411 Tr!ln11curridoa1 30 Pecha de emh16n: 2018·l0·01T06:20:SO Saldn mínimo: 0,00 Producto .•........ : CTA. MAESTR/, P.M. Lugar du emiai6n1 Ciudad Oc México

S/RET

--DBTA~~E DE MOVIMIENTOS

~la l!JiD concopto dol 1novitnient:o Usuario Númaro da Cargos / Abonos I Saldo pper !Regia lleforancia Retiro u Dep611itos

:le la cuenta 002180700138 -54 175 C a nornbi:e de INS'I'!T-JTO Nh~IONAL ELECTORAL el· ll VC ra ~ trco 0859029678703-250113 y refcl'encia 001)274· 5 por e l concepto BJ..-~JERC!TO MOOULOS INE

9 10 9 10 ?OR CONCl::FTO DE INVERSIONE lOSBSlBO 999 249,930.0E o.oc o. oc 9 ll 9 12 ¡>ago n:c ibido de SANAMEX - 56531 o.oc 1 0,930.60 111. no .Ge

1e l¡¡ c uenta OO ~ le0700138-

54 1750 a no1nuri; lle INSTlT-J'I'O NACI ONAL l::LECl'ORJ\L el· ~ve ra~ t rco 08590136l3B03-'5587 y referencia 000201-a por e l concopt:o B/\· IJERCI TO MODULC!: !NE

f.¡ 17. ~ 12 i'.~go rccihido de DANAMEX - 56532 o. ne H 9, 64 7. 50 H0,578.lE Jo: ln cuentn 0021 B0700llR • 5•l77 ~ 0 a nonibrn do? INSTIT•

JTO m.c:or-;r,L. ELP.CTOR/\ L e: l • ave r astreo 08S!.l013GJ36 0l· ¡:?558!.l ,. ::-cfcrcncia 000201-19 por c 2 concepto 311-NJ !::RCI TO Mu!JULOS IllI::

9 n 9 13 POR CONCE?TO DE ltlVEllS l CHE l08B5889 999 1'10, S7 B. ! B o. oc o. oc 9 13 9 13 f',JgO t .,dbido di: BAIJAMEX - 74562 11 ºº 3 S , S4 l~ ~:;! 35,541.53

lfo la cuenta 002iB070 0l3 8• 547'15 0 l nornbre de INSTIT· JTO NhC:o~AL ELEC1~RAL el -¡iv.: ra ~tr~o OB590309Gl00l -'5689 y r~(erenc!a 000201 · 3 pOl' e l concept:o BA· ~JERC!TO MODüLOS !NE

;¡ 14 19 J4 ?OR COUCE?TO DE HT/ERSIONE 10685993 999 JS, 'tH &1 o. oc o. oc 9 t.; ~ 14 ?~go recihirlo de BAllAMEX - 87 ~ 2 7 0 . QG 123, 04 1. ~4 123,041 .. 4~

de la cuc :1ta 0 0218070 0138 -

E:tt-. documont:o ed una repr<Hentaci6n iinpre~~ da un CFDI.


Corroapondenc:ia : N/I

Pocho de Corte. : 28 SEPTIEMBRE 2018

llolllbre FO:'IDO PhRA l..A ATENCiOll CiüDAOA!lA Y MEJOR Domicilio: AVElllDA INDUSTRIA Ml L.ITAR 1055

LOMAS DE SOTELO Eetodo .. • 1 CIUDAD OE MEXICO Sucursal .: MATRIZ

DIQllllll~llllllllll

Código pootalr 11200 Produc t o ..•.. : 01 l:!

11 11111111111111111111111

DATOS DE LA CUENTA

Hoja: 3 d!! 14

Period o d e l l al lO de SEPTIEMBRE de 2019 RESUMEN DEL PERIODO

Saldo i n ici al . . . . •.••• . . : Total do Ret i roa ........ 1

Total de Oopóai toa ...... : Saldo al Corte •..••.. . .. 1

Soldo Promed io Diario •.. 1 ~ASA INTERES BROTA ANUAL: Tasa ISR .....•••• • • • ...• 1

I mpues t o Reteni do ... • .. . 1

I mpor t a Objet ado . . •. • .. . : n t oréa Bru to Kenaual .•• : omi s iones Cobradas .... . :

0.00 2 , 514,976.51 :! , 514 ,9 89.66

13.lS 15,103.26

o. 35\I o .46\

0 .00 0.00

l3 . l

140 .o J j DATOS PISCALES

'--~N~o-.--:C~u-e-n~t-a-.-.-,~l~-~3~0~5~1~9~9~-~0~~~~~~N~o~.~T~a-r-j~e-t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~--' Folio t i sc:al .... : FACOACOB-AB1F·4B06 ·

CLABE . •.. ••. : Ol!HS0000ll051B90~ R. l" . C .• , •• , . , .••• . : INE140404NIO 9E74•6708670CF740 Suc:ursal .•.. : MJ\TR! Z No. de Suc:ur•al ... 1 l Moneda •...•. : PESOS D!as Tran•c:urridos 1 30 Saldo m!nimo: 0.00 Produc t o • ••.•.. •.. : CTA. MAESTRA P.M.

Ca r tific:ado ..... 1 Fec:hs da emiei6n1 Lugar de e misi6n1

S/RET

DBTALLB DE MOVIMIENTOS pia IOh ~oncepto dal movimiento Usuario N<lmero de CArgo• I Abonos / Ppar !Regia Referencia Ro tiros Dep6sitos

5~7750 a nombre de INSTIT-JTO NhCIONAL ELECTORAL el· ~ve rancreo 0859035455903· 125781 y referencia 000201· 18 por el concepto BA· NJERC!TO MOOULOS UlE

9 17 ~ 17 t'OR COllCEPTO DE INVERSIONE 10066218 999 123 . 041.44

00001000000403985320 2018-lO•OlT06:20:SO Ciudad lle México

Saldo

o.oc o.oc 9 20 19 20 POR COllCE PTO DE HNERSJONE 10807302 999 0 . 00 l,892,693 . .9E 1,882,693 . 96 9 20 ~ 20 ¡pago enviado a 01\Nl\MEX " - 16514010 252,094 . 82 o.oc 1.6)0,599.14

lla cuenta 002580700649174· J l'1 a ncnlbre de JUNTA OlS-r!!l"rAL EJECUTIVA NUEVO LE· ¡..)N !Paco no verificado p· pr ese.a inatituciónl cla· 1e rant reo 201a09201G Sl4 0· 00115.:?.:?00019 ;· referenc!a 00115.:?2 por e l c oncepto • 'i?El MTNT STR/,CION DE RECU· :lSOS

9 2~ ~ 20 :OMlS ! ON Sr.RVTCJ O SPEI ll . I:: 16 514 0 11 'li99 7 oc o. oc l,63 0 ,592 . 14 9 2C 9 20 :>;igo enviado a DANllMI::X a . 1G5H 01B l OD ,352 u o.ca l,521,239 31

la CUCll ~ il 0025957005 15059· s~o a nombre óe JUNTA O!S· riUTl\L EJEClTI'IVA !IUEVO LE· )N (Cae.o no verificado p• Jr enea im1titi:c!On> Clil•

ve rust reo 201S 0920 1G S140 · ~011523 0001 9 y referencia 0011523 po r el conc epto • SPEI ~ISISTP.ACIO~ DE RECU-~ses

~ ?O 111 20 :OMISJO~ SERVI CIO SPE! U.E 16514019 999 7. oc o. oc 1,52 1 , 232 . ) l

9 'º ~ :. o t'ago envi;ido a BANMIEX a - 1GS1 402 5 16 ,02 0.0C c.oo 1 , 504,412 . 3l lil cuenca o o;l3.:i. o1oo6 so 21 s. ~27 a nombre de J UNTA ors -iP.!Tn~ EJECUTIVA JnLISCO -

Este doc:wncnto aa una roproeentaci6n improsa de un CFDI.


Correapondenr.ia: N/I

Pecha de Corte.: 28 SEPTIEMeRE 2018

Noalhru FOSDO PAP.A LJ\ ATEUCl ON C!UOAOAtlA Y MEJOR Domicilie: f,IJl::N lLlh LNDUS rll l A Ml LI 'fAR 1055

LOMAS DE: SOTE:LO Eotado ...• CIUDAD DE MEY. :co Sucureal. 1 MATRI Z

l 'l •llllllU IUllll~ ti

Código poatalr 11200 Producto •.... : l 0 1 1 2

11111111111111!1111111111

DATOS DE LA CUENTA

Hoja: ~ de H

Periodo del l al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 RESUMEN DIL PERIODO

Saldo inicial .......•..• : Total do Retiro• •••.•••. : Total de Dep6aitoa •• .•• . : Saldo al Corte •••••• • ••. : Saldo Promedio Diario .•. 1

FASA INTERÉS BRUTA ANUAL1 Taaa ISR •..•• ••• ••••• .•. : Impuesto Retenido ...•... r Importe Objetado ..• , .... : Intoróa Bruto Menaual ••• 1

omiaicnea Cobradaa ..... 1

0.00 2, SH. 976. 51 2,514,989.Gó

13 .15 45,103.26

o. 3 5,¡ 0.46t o.oo o.oo

13. l 140 .o

1 j DATOS FISCALES ~~N~o~.~C~u~c~n~t~a-.-.-,~1--~3~0~5~1~8~9--~0~~~~~~N~o-.--=T~a-r~j~a~t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~-' Polio fiscal ...• : FACOACDB•AB1F·4BD6-

CU.BE ....... : Ol9160000130 51B904 R.F.C .. , ..••. , •. ,.: INE140404NIO 9E:74-6708670CF'74D Sucursal .••. :MJ\TRIZ No. da Sucuraal ..• : 1 Certificado .••.• : Moneda ....•. : PESOS Diaa Tranacurridoa: 30 Saldo mínimo: 0. 00 Producto .......... 1 CTA. MAESTRA P . M.

Facha de amisión1 Lugar de emiaiónr

Dia Oper

Dio. ~<'mcepto del movimiento Regia

\[)ilto no v"n E icado por -ie11 ca inatitución) clave -rilscreo 201809:?0165140001· 152~00019 y referencia 00· 11524 por el concepto SPEI HWISTRACION DE RECURSO· 15

[9 20 ~ :?O :OMISIOI! SERVICIO SPEI B. E 9 Z() 3 io [>¡¡go enviado o DAflAHEX il -

la cuanta 002320700713885· ~39 a nombre de JUNTA DIS· f!UT/\L EJECl11'I\'A JALISCO -IDato no veriticado por • coCil in~tituciónl clave -~asLreo 201809201G51~000l-

152500019 y rcfcrenciil oo-11525 por el concepto SPE· I MrtHSTRJ.CJON OE RECURSO-

9 20 9 20 9 io 9 ;:o

:·o~·l:SION SERVICIO SPE! !l, R Pago cnv iado il B/\Nl\MEX ;i • lil ~ucnca 00:?135700615888-i31 a nomerc de JUNTA OISrnr·r,\L EJ!::C:UTIVA EDO MEXl· :o (Dato no verificiidO p~r c~ca insc1Lución) cla~c: r;isc:-co ::?OlB092016Sl~OiOOHS2600019 }' referencia ~0115::?6 por el concepto • ¡SPi':l MINISTRAC!01' DE RECU!RSOS

!> 20 ~ 20 :OMlSIOll SERVIClO SPEI ILE ~ 20 9 2C ~ago enviado a Bi\NA!-1EX a •

la cuenta 002180700775470-j58 ü nombre de JUNTA OISi'R !TJ\t. EJECUTl VA ECO MEl".1-

S/ RET

DETALLE DB MOVIMIENTOS 0Duar1o N<lmero do

Rafarancio

1G51402G 999 lGSl-103 5

16511036 999 l65110·l3

16514044 999

1651~051

C11i-goa / Retiros

7 .0( 11, 5'12. O<

7. oc 10,096.0C

7. oc 20,000.oc

Abone• I Depósitos

E::itc docwnentc os una roprcaontaci6n impresa de un Cf'DI.

00001000000403985320 ~018·10-01T06:20:50

Ciudild De H~xico

0.00 o. oc

o. oc o.oc

o. 01 o. oc

Saldo

1,504,405.Jl l,492,863.3'

1.492,856.31 l.471,760.ll

1,474. 753 .J l l,45~,753.3 '


Corroopondancio: N/:

Pocha de Corte.: 211 SEPTIP.f~RR I'! 20 1 1>

Nombre 1 FONDO PAP.A LA ATEtlCION ClUOADAW\ Y MEJOR Oo111icilJ.o: AVEIJ!OA lNOUS'IRlA Mll..11'AR 1055

LOMAS OE SOTE LO Eatado, , .1 CI UDAD UE 11EXICO Sucursal. 1 HATP.!Z

~l~lll•U!Ullllltl

C6digo pootal: Producto •.•.. :

~llllllllllllllllllllll

DATOS DE LA CUENTA

ll:?O O l 01 1:?

HOJa ; 5 de 14

Peri odo del l 41 30 de SEPTIEMBRE de 2018 1 RESUHEU Dl!L PERIODO l Saldo inicial . •• • •• •. ... : O. 00 Total do Rotiroo •. • .. • • • 1

Total do Depóaitoa •...•• : Saldo al Corto ••••...... : Saldo Promedio Diario .• ,, FASA INTERES BRUTA ANUAL: Taaa ISR •..........•••.. 1 lmpue1to Rotanido •••• •• . 1

Importe Objetado ...... .• : ntar4a Bruto Manaual ... : omiaionea Cobradaa ••••. :

2, 514 , 976 . 51 2,514.989 . 66

13 .15 45 ,103. 26

0. 46% o. 00 O. DO

13.l 140.0

1 1 DATOS FISCALES .__~N~o-.~c~u-e_n_t_a_.-.-,-1-.-3-0~5~1-e-9-.~0~~~~~-N-o~.-T~a-r_j_e_t_a_.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~~ Polio tiacal .... : FACOACOB·ABlF-~906·

et.A.BE ••••••• : 019 1a oooo13o5l89 04 R.P . C .•••.•.•..•.. : !NE140404NIO 9E74-670 8670CF74D Sucuraal .... :MATRrz No. do sucursal .•• : l Monada ...... : PESOS O!aa Transcurridos: 30

Certiticado •.••• 1

Pecha do emis16n: Saldo 1:1ínimo: 0.00 Producto • •...•.••• : CTA. MAESTRA P.M. Lugar do emiai6n1

S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS Dla Oh ~oncepto del movimiento usuario Nllmaro de cargo a I Abonos / Opor Regio Re!eroncia Retiros Dap6sitos

-º IOato no veriflcodo p · :ir ente\ ir.otituci6n) ch-11e rastreo 20180920165140-001152700019 y referencia l01 1527 por el concepto -S PEI MINISTRAC!ON DE RECU-~sos

9 20 ~ 20 ~OMISlON SERVICI O SPEl B.E 16514052 999 7 . 00 ~ 20 ~ 2() Pa90 enviado a DMlAMEX a - 16514058 Jo,29i.oe

tu cuunt.il 0024 70 700446526-1!>7 a nombre de JUNTA DIS• rRITAL EJECUTI\'f, MlCnO/\CA-N IDato no vcrif i cado po-r e:st n institución) Cli!V•

~ rastreo 201809201651;00 · 01152 8000 19 y reterencia -0011 528 por el concepto s-?E! M!NTSTHACION DE RECUR -305

9 20 3 20 COMlSION SERVI CIO Sl'EI B.E 16514 05 9 9 99 7.00 9 20 9 20 Pago enviado a D/\NAMEX a - 16514066 57 ,0 33 . 7:!

la cuenta 002470700416526• 157 a nombre de JUNTA o:s-rRI1'/\L EJECUTI\'/\ MICHO/\C/\-~ (O.ito no vede kado po-::- esta institución) clav-= rastreo 2 0 18 09~ 01G5 1400 -

01152900019 y referenc ia -0011 5:?9 por el concepco S· ?EI MW I STRACIOU DE RECUR-~os

9 20 9 20 =OMISIO~ SERVICTO SPEI B. E 16 SH067 999 7. 0C 9 :?O 9 20 ?ago enviado a Br.llAMEX a . 16514 074 2, 089.0C

la cuenc~ 002580700366429 -384 a nombre de JUNTA DIS• r?.ITAL EJECUTIVA NUEVO J,E·

Esto documento oa un~ raproeont~ci6n impreo~ do un CFDI ,

00001000000103985320 20l8·10- 0lT06:2 0 :50 Ciud;id De México

Saldo

o.oc 1,454 , 74G .3l o. oc l,424,455.2'

Cf. DO 1,424,448.23 o.oc 1,367,414 . 51

o.oc 1,367,407. 51 o.oc 1, 365, 319 .Sl


Estado de cuenta Correopondencia: N/I

Fecho de Corte.: 26 SEPTIEMBRE :?016

Nombre FONDO PARA LA ñ'!"E!lCION ClUCADANA Y MEJOR Domicilio: l\VEIHDJ\ INDUSTRIA MIL.lTAR 1055

l.O!".JIS DE SOTELO Eotado ... 1 CIUDAD DE MEXlCO Sucuroal.: MATRIZ

f.lllltlalllllllllDll

C6digo poatal: ll~OO

Producto ..... : 1 01 12

1111111111111111111111111

Hoja: 6 de H

Periodo del l al 30 de SEPTIEMBRE de 201S

L - RESUMEN DEL· PERIODO 1 Saldo iniciel ........... : O 0 0 Total do Rotiroo., .••• ,.: 2, SH, 976. 51 Total do Dep6oi too,,,.,.: 2, 514, 969 - 66 Saldo al corte .•.•...... : ll .15 Saldo Promedio Diario ••. : EASA INTBR!S BROTA ANUAL: TasCL ISR.,,, ••..... ,,,.,; Impuaoto Retenido ..•... . : I:nporto Obj etsdo .. , , , , , , : Intario Bruto Menaual ... : omiaionea Cobradas ••.•• :

45,103.26

0.46t o 0 0 0.00

ll . l

140.0

DATOS DE LA CUENTA 1 j DATOS PISCAL!S '--~t~lo-.--::C~u-o-n~t-o-.-.-,~l~-~3~0~S~l~8~9~-~0~------~~N~o--.~T~a-r~j~o~t-a-.-.-.-.-.-.-.-,--------------------' Folio fiscal •... : FAC0ACOB·ABlF·4B06·

CLABB •.• , •• . : 019190000110519904 R.F.C .. , ••... ,, ... 1 Illl?l40404NIO 9E74·67D8670CF74D Sucureal .... :MATRIZ No. da Sucuraal,,,: 1 Moneda ...... : ?ESO!:i D!aa Tranacurridos: 30 Saldo minimo: O. 00 Producto ••••...• .. : CTA. MJ\ESTKA P.M .

Cortificado •.... 1

Pecha de emiai6n1 Lugar de emiai6n1

)lia Pi4 ~oncopto dul mc:viminnto Oper 'Regio

~11 (!Ja t o no verificado p · ~r ~otn inntitución) cla· ~e rn~trco '-0100920165140· 00 l l 53000019 y referencia 0011530 por el concepto -!S!>Et '.'IWlSTÑ-.CION DE RECU-

~SOS ~ 20 9 :?O 9 20 9 20

CC!'.IS!CN SP.RVI CIO SPEI D. E ~ago cm•iado a B/l.'IAflEX il -

la cuenta 002580700366429·

9 20 9 20

~ 2C ~ 20

~8~ ¡¡ llOtr.lJre de JUNTA DIS· !'RlTAL EJECU1'1VA NUEVO LE· ?11 (Dato no verificado p · or eo:a inotituciónl cla ve ra:it1·eo 20180 9201651"0 " 00 1153100019 y referencia 00115 31 por ul concepto • ~l'EJ MINI STRACICN m: RECll•

IRSOS 9 20 ':011.ISrnN SERVt CI O SP8l B , E

9 2 o i'a90 cnv iildo il llANAflEX a -la cuenca 002691 700 G7 21 39· ~ 01 a nombre de JUNTA DIS· fR l'f/1i.. EJECU1'IVA OUWT/1.~A ~co (Dato no vc:'iíicnd!> por estil im1tituciónl c lJve rilet reo 201~09201551· ~00011~3200019 y referencia 0011532 por e l conccpt p SPEI MINlSl'P.i\ClOll DE Rli: :UR~OS

!I 20 9 20

1:':011.lS!ON SERVICIO SPEI 8 . F. ?a90 enviado a 3 ANAMEX a • i n cuent a 00:!691701 21 2319· S2l d nombre d e JUNTA DIS·

rR!TAL EJECUTlVf1 QUINTl\!11\

S/RET

PRTALt8 PB MOVIMIENTOS Usuario 1 Númaro dn

Raferencia

16 ~ 1407~ 99 !> 16514081

1G5lt,06 2 999 l 65HOB9

16514090 ~39 1651409 7

cargos / ltutiroa

7.00 :!,784.0C

7 '00 62 . G10.i;o

7 . oc 318 .217 . 94

Abonos / Dapdaitoa

Eata docwnonto os una rop:aoontaci6n improaa du un CFDI.

00001000000403985320 20l0•10·01T06 : 20:50 ciudad De México

o. oc O.DO

o.oc o. oc

0. 0 0 o. oc

Saldo

l,365,312.51 l, 362,529.!il

1.362,521 51 1,299, 911.Sl

1,299,904.51 96 1 ,686 . 67


Correapondencia: 11/I

Fecha do Corte . : 28 SEPTIEMBRE 2018

Nombra f'ONOO PARA l.A A'l'EtlC:!Otl CilJOAOANA Y MEJOR Doin1cilio 1 f,VENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055

LOMAS DE SOTELO Estado ••. : CIUDAD DE MEXlCO Sucuroal.: MATR!Z

Plllllilll!lllllllUlll

Código po9tal 1

Producto •. .•. :

1111111111111111111111111

11200 l 01 l::?

Hoja: 7 de 14

Periodo de i l al 30 de SEPTIEMBRE de 20lB Rl!Sl!MEll DEL PERIODO

Saldo inicial .••.•• ,,,,,, Total de Retiroa ..•.•.•• 1 Total dÓ Dop6oitoa •••.•• : Saldo al Corte ••••••• ,,,, Saldo Promedio Diorio ••• 1 FASA INTERl!S BRUTA ANUAL1 Taaa ISR., , , , • , • , .. , •• , , 1 Impuooto Retenido ....••. : Importe Objetado ... ,,,,.'

ntor6a Bruto Honaual ••• 1 omialonea Cobradaa ••••. 1

0.00 2,514,976.51 2,514.989 . 6E

13.lS 45,103.26

0.46t 0.00 0.00

lJ. l

140.0

~-:-:-~-=-~~~~-------~---~º-AT_o_s~º-E~L_A~CU_E_NT~A~------------~---------~~~~~I 1 DATOS FISCALES No. Cuanta .• ' l-305189-0 No . Tarjeta, ••• • •• : Folio tiacal., •• : f'l,COl'ICOB-ABlf-4806-Cl..ABI!: ••• , .•• : 019180000130518904 R,P,C, , ,,,, , .,,,,,: INF.l40404NIO 927~-6708670CFHO

Sucurnal ..••• ~11\TRfZ No. de Sucursal ,,.: 1 Certificado ••••• : Moneda ..•.•. : PESOS D!aa Tran•currido• : 30 Pecha de emlai6n: Soldo mínimo: O.CO Producto ••••••.••• 1 CTA. MAESTRA P.M. Lugar do omiai6n1

S/RET

..---- - DBTALLB PE MOVIMIENTOS Dia ~ill Concept.o del movimiento Uauario Númaro de cargo a / Abonoa / :>por ~cgia Re forancia Re t i roa Dop6aitoa

~ºº !Cate no verific~rl ~ no :: ei;r.a inot: i tuci6n) e -l ,1v~ rant::eo 2a1B09201651-10001153300019 y referenc-i.;. 00 11 531 por el concept-o SPEl MINISTIU\CION DE RE· ':URSOS

9 2 0 :> 20 ':OMISlON SERVICIO SPEI 9.E lG511098 999 7.0C ~ 20 9 20 n!PUi::ST'.,. AL VA!.OR AGREGADO 16514012 999 l.l:l ~ 20 9 20 !HfU!::S'l'O AL VALOR AGREGADO 1651~020 999 l. l:i ~ :! O 9 :: o !MPUE:STO AL VALCi\ AGREGADO 1651<0:!7 999 l. l:l 9 20 9 20 mPu::S'l'O AL VALOR AGREGADO 16514 037 999 1.1:! 9 :!O 9 20 tMFU!::STO AL VALOR 1\GREGACO 165140H 99!! 1.12 9 20 9 20 IMPU::STO AL V.'\LOR f,GREGADO lGSl.;OS l ~9 9 l i : 9 :!O 9 20 IMPUESTO AL VTILO~ AGREGADO 16514060 !'19, l. l:! 9 ::? C 9 20 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16514 068 999 1.1:! 9 2 0 9 ?. O IMPUESTO AL VALOR AGR E.GAOO 15514076 999 l.¡;¡

19 20 9 20 !Ml';JESTO AL VALOR AGREGADO 16514 083 999 1 l:l 19 2 0 9 7. 0 rM?u;,sTo Al, VALOR /\GR O.GADO 16514 091 999 l 12 19 20 ~ 20 !MP\JE:STO l\L Vl\LOR AGR F-Gl\00 I GS\4099 !199 l. l:l 13 2 0 9 20 ?¡¡go cnv i ado a Bl\UJ\MEX " - 1GS14 l01 153. J. 69.G5

l¡¡ c uenta 002~1 0 700535369 -

sn ¡¡ nombre de JUNTA DIS• rRn·,;L EJ ECU'l'IVA CUANAJ\.'r,-ro (Dat:o no vel'i!icado p-:>! esta i nst i t u::i6n 1 c : ñ· ve ra~t reo 20180920165141-001153~ 00019 y r~ferenc1a 0011 ~H po r el concepto -s?:.::1 ~:rnISTP.ACION DE RECU· ~soi;

9 2 t ~ 2 0 ~OMlS!ON SERVICIO SPEl B.E 165141 05 .999 1 oc 9 ;> ~ 7 20 ?.190 en•11arlo a llANA~IEX a - 16514111 21,181 6C

l~ cuenta 00232070121 ' 741-012 a nomb re de J UNTA o: s-rR ¡ TAL EJECUTt','A J.\LISCC -

l\et;e documento ea uno repre•entacJ6n iinpreu. de un CPDI.

00001000000403985320 2018·10·01T06:20:50 Ciudad De México

Saldo

o .oc 981 . 673 . G7 o. oc 981,678.55 o. oc 981,677.43 o.oc 981,676.3 1

o.oc 98l,675 . 15 o oc 981,674.07 o.oc 981,672.95 o oc 981,671.83 o.oc 981,670 . 71 o.oc 981,669 . 5~

t' . OC 981,668 . 4'1 o.oc 981,667.35 o.ar. 981,G6G . 23 o.oc 8:!8.2!1G . 54

Í).: ( a2e,2a9 . 54 c. oc 807 , 107 . 94

~ Banjercito Estado de cuenta Un Banco para todos Correapondencia: N/l

Fecha de Corte .: 28 SE?TJEMBRE 2018

Nombre t FONDO PAP.A LA ATENCION Cil.iOAOAtlA 'l MEJOR Dcmicilio t AVENIDA lNDUSTRIA MILl'rAR lOSS

l.OMAS DE SOTELO Estado •• ,, CIUDAD DE MEXl CO

Sucuraal.: MATR!Z ~11111111~1111111uu

C6digo posta l • 11200 Produc to •.... : l 01 12

~ 1 11111111111111n1111:1

Hoja: 8 de 14

Periodo del 1 nl 30 de SEPl'lEMBRE de 2018 1 RESUMEN DBL PERIODO l Saldo inicial ........... : O. 00 Total do Retiro a •••••••• 1 Total do Dep6•itoa ...... : Saldo al Corte ••....•••• 1 Saldo Promedio Diario .•• : FASA INTERBS BRUTA ANUAL• Tasa ISR .........•.• , ..• : Impuonto Rotonido .•••••. 1 Importe Objetado., •••••• : ntor6a Bruto Henaual ,.,1 omia!onaa Cobradaa .•••• 1

i,514,976.51 2,514,989.66

13.15 45 , 103.26

O. 3 S\l o. 46t

O.DO 0.00

13. l

140.0

~-:-:-~,,,.--.,.~~-,--:-:~-.,.~~-D-A_T_o_s...,..c_E...,..L_A_cu...,..E~NT...,..A~~~~~~~~~~~~~~'' ~-,....,.---:-,.--:-~D-A_T_o_s~F=I~SCA=-:L~B~S=-'="='"""'="-=""""~ No. Cuenta .• : 1-30:189-0 No . Tar~eta ...••• .: Folio fiscal. ... 1 FF.COACDB-l\BlF-4806-CLABIL ...... : 01913000013051890~ R. l'.C . . ........ • • . 1 INE140404NIO 9E74-6708670CF740 Sucursal .... :MJITRli No , do Sucuraal ... 1 Cartificado .•.•• 1 00001000000403985320 Moneda ...... : ?ESOS t>las Tr anscurridos : 30 Fecha de emiai6n: 2018-10-01T06 :20: 50 Saldo mínill\O: 0.00 Producto •• •.•• • ,,,: CTA. MAESTRA P.M. Lugar do a111isi6n1 Ciudad De México

S/RET

PBTALLE DB MOVIMIENTOS Dia Dia Concepto del 111ovi111iento Usuario Número de Cargo a I Abono u I Saldo Oper Regia Re f erenc ia Re tiros Dep6sito•

(Dato no verificado po r . c:i:a i n ot ituci6nl clave -rastreo 201 8092Dl6514100l· 153500019 y referencia oo-11535porc l concepto SPE-I MHIISTP.J\CIOH DE RECURSO·

" 9 2) 9 :io :O~lSION SE:P.VICIO SPEI B.E: 16514112 999 7 . 00 O.Ot 807, 100. !M 9 20 9 20 Pago enviado a IJNIAMEX a - 1651411? 51, 117 .'1~ O.De 755,983.4~

la cuenta 002014700086089-~c7 a ncmbre de JUNTA DIS-rRITAL EJECUTIV/\ AGU/\SCAL-IENTES (Dato no verifica-fjo por esta inst i tución) :lave raotreo 2018092016-51<1001153600019 y refere-"le í a 00 11536 po r el ccnce-r,Jt o SPEI MINISTRACtoN DE -~ECURSOS

~ 2(1 ~ ~ o :OMISZON Sl!RVICIO SPEI B.E 16514120 999 7 oc 11 . n~ 755,97G,4~

9 20 19 2ll ?ago enviado a Bl\IJJ\MEX a - lGSl112G 73,661 8 ~ 1). oc 682,3H.5; ~a cucnt;i 002 010700659285-IG1s a nombre de JUNT/, ors-fR l 'J'/\L EJECU'l'l \'1'\ /\GU/\SCAL-IEN'l'ES IOaLo no v~<tfica-jo por esta instituc i ón) ~lave rastreo 2018092016-31<1001153700019 y ~efe=e-rtcia 0011537 por el conce-;,c:o SPEI MINISTRACIOH DE -<lECORSOS

9 20 9 20 :OK!SION SERVICI O SPEI B.E l651H27 999 7 ()(¡ o.oc '92 ,307.5S

9 20 9 20 ?nqo erviado .:i BANAMEX .:i - 1651-1135 435,754 . 00 o.o~ Hli, 553. SS

la cuenta OC22257C0572693· 14 l a no:nbrc de JUtlT11 OIS-rR: TllL EJECUTIVA GUANl\JUA-

E~te documento os una rapresentaci6n imprePa de un CPDI.

~·Banjercito Un Banco para todos

Estado de cuenta Correapo11denci4: N/!

Pechil de Corte.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Nombre 1 FONDO pf,AA !.JI hTEtlCION CIUDJ\OIUIA "{ MEJOR Domicilio: AVl::Nll>A lNDUS'!'RIA MlL!1'AR 1055

LOM;i.s DE SOTELO Batodo ••. : CIUDAD DE M~Y.lCO C6digo postal: 11200 Sucuraal.: ~.ATRIZ Producto ..••• : 1 01 12

11111111111111:11111111

lll lllllll llllHllll l lll

DATOS DB LA CUENTA

Hoja: 9 de lo\

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 e--= RESUHl?N DEL PERIODO S4ldo inicial •...•.•.... : Total do Retiroo ....•••. 1

Total de Dep6aitoe ...••. : Saldo al Corto, ..•...••. : Saldo Promedio Diario •• ,, ~ASA XNTERES BRUTA ANUAL: Ta11a ISR ................ 1

Impuoato Retenido .•••••• : Importe Objetado ..•••••• 1

ntaria Bruto Menaual ••• 1

omiaionea Cobradae ..... 1

o 00 2,SH.976.51 2, 5H, 989.66

13.15 45 , lUJ.26

0.46t 0.00 0.00

13 .1 140.0

11 DATOS FISCALES "-~N~o~.-c=u~e-n~t--a-.-.-,~1~-~3~0~5~1~8~9~-~0~-~~~~~N:-:-o-.-T=-a-r7j-e~t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~~~ Polio !iacal .••• : FACDACOB-ABlf-~BOG-

CLABIL ...... : 01918000013051890~ R.P.C ..........••. : INE140404NIO 9E74-6708670CF74D Sucuraal ...• : ~IATRIZ No. de Sucuraal • •. 1 1 Certificado •.•.• : 00001000000403985320 Monada ...... : PESOS Diaa Tranacurridoa: 30 Fecha de emiai6n: 20l8·10·01T06:20:50 S3ldo minimo : C.00 Producto ••.•.•• , •• : CT,'1. M/\ESTRA P.M. Lugar de 0111i11i6n: Cilallad De México

Di4 ::>por

Dia ~oncopto del movimionto Rogia

19 20 19 20 19 20 19 :!O

3 .:;. o 9 20

9 20 9 20

ro (Dato no verificado p'r eota ir.atituciOn) cta-1e raarren 20180920165141-00l !53BOOa 19 y referencia 00 11'30 p o r ~1 concepto -5PEI M•NISTR/,CION DE RECU;<SOS ~OMlS!ON SEP.VIClO SPEI B.E l<'ilgo t!llViildO a 131\NAMEX a -lil cucntil 002672700604958-569 a 1101111.lrt de JUUTA DIS~R!'l'A!. EJECUTIVA PUEBLA -(Dato no verificado por estn inoti:uci6nl clave r· as:rto 201809201651410011· 53900019 y referencia 001· 1539 po~ el concepto SPEI MINISTRACION D~ RECURSOS

:o~lSlON SERVT CIO SFE! a . E ?il'J t> 1.mviMlo il Bl\N/\MEY. a . la cuenta 0028137007!~393· .970 a ncmlJre di:! JUNTA DIS· rRI'fAL EJl!CUTIV/\ TAf!t\UL!P· l\S (Dato no ..-e rif icado p· 'JL' uuta inutituc:i 6n) cl..1-ve rastreo 20180920165141· 0011540U0019 y referencia 00115"0 por el eoucept:o -~P~l MIN!STRACION DE RECU· ~sos

:o?~lSZOS SERVlCI O Si'EI 9.E ?a90 anv i ado a BAIWIEX a • !a cucn ~ ~ 002813700714393-?70 a noml:re de JUNTA orsriUT/\L E:JECUTlVA TAMAULIP~S (Oaco no verificado p·

S/RET

DBTALLB DB MOVIMIENTOS Uauario Número de

Referencia

16514136 !199 165l1H3

1651.\1-14 999 16514151

11651115:! 993 16514158

Corgca / Retirc11

7 . 0C 20,450 . BC

7 . oc 206,865 . 83

7.00 17 . 200.00

Abonoa / D11p611ito11

Este documento es unn rapranant3c16n improaa de un CFOI.

o.oc o .oc

o.oc o. oc

e.oc e .oc

Saldo

246,546.55 :!26,095.7~

226,oee . n 17 ' 222 . 9"

17,215.9E 15 .96


Correapondoncia: N/I

Focha do Corto . 1 28 SEPTIEMBRE 2018

tlolnbro 1 FO!'IDO i'hP.A LA ATEIJCfON ClUDADAllA Y MEJOR Domicilio: AVENIDA ll"OUSTJUA MILITAR lOSS

LOMAS DE SOTELO Eut11do .•. : C!UDAO DE MEX!CO Sucuraal.: Ml\TR!Z

fl~llllll~llllllldtl

C6digo pootel: 11200 Producto •... ,, 1 01 12

1111111111111111111111 VI

Hoja: 10 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018 RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial .....•.•••. 1 Total do Retiros ....•... : Total do Dop6aitoa ....•. : Saldo al Corte ......• ,, ,1

Saldo Promedio Diario .•• 1 &ASA INTERBS BRUTA ANUAL1 Taaa ISR .....••.. ,,, •••• : Impueato Ratr.mido • •• .•.. : Importe Objatado .•.••••• 1

nter6a Bruto Konaual, •• 1

omiaione1 Cobradaa .•••. 1

0.00 2,Sl4,97G.Sl 2,514,989.66

13 . lS 45,103.26

o. 35\j o . 46l 0.00 0 . 00

ll.l

140.0

'---::---~------_,...-.,,..,,..,,.,,..,,..,,_,,. ____ oA_T_o_s~º-ª.,.,_LA......,~cu_E~NT--A~----~------------------~' 1 DATOS FISCALIS No. Cuenca .. : 1·305189-0 No. Tarjeta ....... : Folio filcal. ... : F'F.COACDB·AB1F'-4B06-CLABI! ....... : 019190000130518904 R,F.C,, •• . , ...• , •. : UlEl40404NIO 9E74·6708670CF74D Sucuraal .... :MATRIZ No. de Sucuraal .•• : Certificado •..•. : Moneda .... .. : ?ESOS D!aa Tr&nacurrido1: 30 Fecha de emiaión: Saldo minimo: 0.00 Producto ••••••.... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de em1ei6n :

00001000000403985320 2018·10·01T06:20:50 Ciud~d De México

S/RET

DBTALLB DB HOVIKIBNTOS µ14 µia Concopto del movimiento Uauario Númaro de C11rgoa / Abonos / Saldo Opar Regia Rator11ncia Rotiros D11p6oitos

o r eo::<1 inotnución) cla • ve ra~t~co 201a0920l65141· 001154100019 y referencia 0011541 por el concepeo -S?EI Mf!HSTPJ,C'ION DE RtCU· ~sos

') 2() 9 20 :OMISION SEl!VICIO SPEI B.E 1G514159 999 7.00 o.oo B. 96 ') 2() 9 20 Uf PUESTO Al, VALOR AGREGADO 16514106 999 l. l:l o. oc 7.8'1

9 20 9 20 IMl'Ul::STO AL V1'\LOR AGREGADO 16514113 999 l.1:2 o.oc 6.72

9 2:> 9 20 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16514121 999 l.14 o. oc 5 . 6(

9 20 9 :?O lMPUESTO AL VALOR AGREGADO 165141:?8 999 1.1~ o. oc 4 . 4S

9 20 9 20 rMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16514137 999 l. l:l o. oc 3.36

9 ::?O 9 20 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16514145 999 l.12 o . 01 2.:?4

9 20 9 :?O !MPUESTO AL VALOR AGREGADO 116514153 999 l.l" o. oc l. l

9 20 3 20 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16514160 999 l. l:l o. 01 o.oc 9 29 9 ::?S ?OP. COllCEPTO DE !INERSICtla 10888393 999 o.oc 8,975.6 S,975.6

9 28 19 ::?S '1m:ORARIOS POR AOMINISTRAC 1:2o a10 7,7l7.65 o. oc 1,238.0:0 9 28 ~ 28 tVA ílF HONORAltlOS POR ADMO 1202 870 1,ne . a; o .oc o.oc 9 2B 19 28 PEVEN:;AMIEN1'0 DE INTSRESES 9100360200 999 o. 01 13 .1 1 13 . H

Esto documento es una representación improaa do un CFDI,


Estado de Cuenta CorroDpondencia: N/ I

Pechil de Corto.: 28 SEPTIEMBRE 2018

Nombre 1 FONDO PARA LA l.TEllCIO!I CIUDADANA 'i MEJOR Domicilio1 l.VENlDA lNDUS'l'P.IA MILlTAR 1055

LOMAS OE SOTF.!.O Botado ... : CIUDAD DE MEY.!CO Sucuroal.: ~.ATP.IZ

•l4111llll1Ullllll 11

Código postal: Producto ••... 1

PI lllllllllllUJUJI 1 lm

DATOS DE LA CUENTA

11200 l 01 12

Koja: ll de l4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

l USUMEtl DEL PERIODO Saldo inicilll ........... : Total de Rotiroa .•...... 1

Total do Dep6aitoa •••... : Saldo al Cort• •••••••••. : Saldo Promedio Diario ••. 1 ttASA INTERBS BRUTA ANUALI

Tila& ISR •••••••••••••••• 1 Impuesto Ratenido ..•.... 1

Importo Objetado .....••• : Intar6o Bruto Manaua1 ••• 1

Comisiona• CobradaD ..... 1

0.00 2. 514. 976. 51 2,SH,989.66

13.15 45,103.26

o. 35\f o .46 t 0.00 0.00

13.l

140.0

j l DATOS --~N~o-.--=c~u-e-n~t-a-.-.-,~!~·~3~0~~~1~8~9~-~o~~~~~~N~o~. ~T~a-r-j~e~t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~--' Polio fi•cal ..•• 1

FISCALES FACOACOB-AB1F·~B06·

9E74·6708670CFl40 00001000000403985320 2018·10·01T06:20:50 Ciudad De México

CLASE . .. .... : 01918 000013051890~ R.l'.C .. • ••..•. , •.. : UIE:l4040HIIO sucurs .. l. . . . : MATRIZ No. de Sucuraal. .• : 1 Carti ficado .•... : Monada ...... : rF.SOS D!as Tranacurridos: 30 Pecha da amisi6n: Saldo mínimo: 0. 00 Producto ••...•••.. : CTl• MAESTP.A P.M . Lugar do emiai6n:

S/ RET

é ATOS DEL EMISOR RFC B~E:á2090lGB2 C6digo Postlll 11200 REGIHBN l'tSCAL 601 - General de Ley Per,onao Mor11les

PETALLES DE FACTU:V.CION Hf TOOO DB PAG01 PUE: CLAVE PRODUCTO O 04121500 SERVICIO: TIPO DE COMPROBANTE Ingreso TIPO DE RELACIÓN

CANTIDAD l.CIO

UNIDAD

Servlc iu

FORMA DK PAGO: Ol Transferenc111 Electr6nicn de Fondos CLAVE UNI DAD E48 • Servicio DB MEDIDA: USO DEL CFDI POl

DBSCRIPCIÓN

Comisiones cobradas

CONCEPTOS:

SUBTOTAL lVA (16.00\)

ISR Retenido TOTf,L

Bato documento os una ruproaontación impresa do un CFDI

IMPORTE 140.00

140.00

22.40

0.00

162.~0


Estado de Cuenta Correnpondoncia• H/1 Fecha de Corto.: 2a SEPTlEMBRE ?OlA

Hoja: 12 de 14

Periodo de l l a l 30 de SEPTIEMBRE de 2018 RESUMEN DBL PBRIODO

l{om))ro t"ONPO P1\RJ, l../\ ,\TENCION CIUDADANA Y MEJOR Domic i l101 AVENIDA INPUSTRIJ', MILITAR 1055

LO:.!AS OE SOTE LO Estado ... : CIUDAD DE MEXICO Sucuroal. 1 MATR IZ

11~ll ! lll"llllllN11

C6digo postU: 11:.:00 Producto ..... 1 l 01 12

PI lllJlllllllDlml 1 n

Saldo inicial ........... : Total do Retiroo .....••• 1

Total do Dep6aitoe ...•.. : Saldo al Corte ........• • 1 Saldo Promedio Diario . .• : &ASA INTBRBS BRUTA ANUAL• Taaa ISR. , •.......•. . .• • 1 Impuaato Retenido .•••••• 1 Importe Objetado .••...• ,, Inter'• Bruto Menaual •.. : Conliaionee Cobradaa ..••• :

0.00 2,514.9'/6 .5! 2,514,999.GG

13 15 45,103.26

0. 4 6% 0 .00 0.00

13 .l 140 . o

~~~-:-~~~-.,..~-----~~~D_A_T_o_s_D_E~LA~_cu __ ENT __ A ___ ~~~~~~~~-----~~-'' 1 DATOS No. Cuanta .. : 1-305189-0 No. Tarjeta ....... : Pollo Uacal .... 1 CLABB ....... : 0191900001)0518904 R.P.C .•• , ••• ,., ••• 1 IHE140404NIO Sucursa l . . .. : MATRI?. No. do Sucursal ... : l Certificado ••••. : Moneda . .. ... : PESOS D!aa Tranacurridoa: 30 Pecha do amiai6n: Snldo mínimo : 0.00 Producto •••..•.•.• : CTT,, W.ElSTP.ll P. M. Lugar de omiaién:

PISCALBS F~COACDB-ABlF-4806-

9E74-67D8670CF74D 00001000000403985320 2 0l B-10-0lT06 :20: 50 Ciudad Oe México

S/RJ;:T

~DIGITAL DEL CPDI 1

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ADENA ORIGINAL DEI:, COMPLEMENTO DE CBRTIPICACI H OIGITAL DEL SAT r¡t .... ' ·~ ' 1. 1 I FAC0ACDB-AB1F'-4B0~-91::74-6708670CP'l.¡O 2018-10- L:J ,_ ... , • ,._._..

Ol Tl O: SS : 03 I HUi MldyMSFFJ8WU2j j 4PiUonST9qZFAbNDeW116mUpwRHRJlxZfu+hSPUmdRxTqGSH2Wl\8q40fo8w·lDx1 lLaV Co<lX4 XG oNZ oto +:: t GPBhOs9xpd4 HBR7GOyKC7ul VioFncRj UobZJ,r / •LXoSBdV+ tgpOqJ / 3pF'yvT9wVF8 tGOtOLVaQOc¡IX090 G7 nl!R:t 5UEhUcTLGoTr.k• MOfOa wlln8p84 hh22h6 j cSOr4 j NE.;Okx2+h f noc 1upT1 c CTxtzJ PliiDGVltj o/qTOvj 4 OGr7 4nW5 OkX qcL3dGGZr.190m9ceS38ZO:GCgrMeSYZRHdVshjl5MElOaq+dl7autOXcF+UgKNn24liA••I Oü001000000404598147j j

~O. DB SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 1 tECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 000010000004045981~7 2018-10 - 0lTlO:Se:Ol

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Estado de Cuenta Correapondoncia: 11/I

Pacha de Corte.• ~8 SEPTIEMBRE 2018 Hoja: 13 de 14

Periodo del l a l 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombra f'ONDO PARA 1..1\ /,TEtlCION CIUDADANA Y MEJOR Domicilio: AV~NIDh INDUSTRIA MILITAR 1055

LOMAS DI> som1.o Eotado •.. t CIUDAD DE MEXICO Sucursal.: MATRIZ

111m11111u11:111•11

C6digo postal• Producto •••.. :

111 lllllll llllllll!ll l lll

11200 l 01 l:!

1 RESUMBN DEL PERIODO 1 Saldo inicial. ••.••••••. 1 O, 00 Total de Retiro• ..•..... : Total de Dop6aitoa •••••. : Saldo al Corta .......... : Saldo Promodio Diario •.. 1 &ASA INTERKS BRUTA ANUAL: Ta•a ISR •••••••••••.•••• : Impu•oto Retenido .•..... , Importo Objotado •••....• 1

2,514,976.51 2,5H.989.66

13 .15 45,103.26

o. 35\j 0.46\' o.oo 0.00

13 .1

140. o ~7.":~-::'."'.'~:--~--:--:-:,-:-:.,,.,---:-~-º-A_T_o_s~D~E,.,._L_A~C~U-E~NT_,..A---------------~~~------~~~~I l~-=-.,..--=-:~--:-~º-A_T_o_s ___ P~IS~C~AL,..,....,E~S.,,..... .............. ___ ------

No. cuanto •• : 1-305189·0 No. Tarjeta •.•.... 1 Polio fiscal. ••. : n.CDACDB-A9lf'·4B06· CLASE ....... : 019180000130518904 ll.P.C .•••.••.•.••. : INE140404Nl0 9E74·6708670CF740 Sucuranl. ... 1 MATRIZ No. do sucureal ..• : 1 Certificado •.••. : 00001000000403985320 Moneda ...... : ?ESOS D.t:a1 Tranacurridoe1 30 Pecha de eiaiaidnt 2018-l0•01T06:20:50 Saldo 111inimo: O 00 Producto ••.•...... : CTA. MAESTRA P.M. Lugar de entiaióni Ciudild De México

S/RET

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lndustria Militar 1055, Col. Loman de Sote lo C.P. 5626 :1 50 0, 5<;'.i791BB, Fax 55578921, pAgina web

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Estado de Cuenta

-Corroupondencia: N/f Facha de Corte.: ~ B SEPTlEMDRE

Nombro !'O~DO p;.?.A LA !.TEUCI ON ClUDADAllA 'i Ml'::JOR Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MlLITAR 1055

LO~l.\S DE SOTELO

Ea.tado ... 1 CIUDAD DE MEXlCO Suc:uraal. 1 MATRIZ

~1 011111 MDlll•l1

Código poatnl: Producto •.... :

•111111tllllldlllll l lll

ll:?OO l 01 12

Hoja: H de 14

Periodo del l al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

j RESt1Hlm Dl!L PERIODO j Saldo inicial. .......... 1 O. 00 Total de Retiroa ......•. 1

Total du Dep6aitou ....•• : Saldo al Corte .....••••. 1

Saldo Promedio Diario ••• : ~ASA INTERES BRUTA ANUAL: Tau. ISR •• , .••........•• : Impuesto Retenido ••••••• : Importe Objetado .•..•.•. 1

ntor6a Bruto Menaual •.• 1

Comidionee Cobredaa ..... 1

2,514,976.51 2. 514,989.66

l3 .15 45,103.26

o. 35\j 0.46l

0.00 0.00

13.l 140. o

DATOS DE LA CUENTA 1 ! DATOS FISCALES .__~N~o~. ~c=·u-e_n_t_a-.-.-,-1~-~3~0~5~1~8"'9~-~0,.._~~~~-N~o~. -T~a-r-j~u-t-a-.-.-.-.-.-.-.-,~~~~~~~~~--' Follo fiscal • ••• : F;.CDACDB·AB1F·4B06·

CLJ\BE . .. .... : 01918000013 051890 4 R. F. C .••••• ,.,, ••• 1 INE140404NIO 9E74·6708670CF74D Sucura.al ..•. :MATRIZ No. de Sucuraal ••• : l Moneda . .. . .. : PESOS O!aa Tranacurridoa: 3 0 Saldo mínimo: 0. 00 Producto ••...••••• : CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

! SALDO J N C l A L O E s

1., BOJ , OOll

¿,600 , 00()

2 , 400 , 000

2 , 200 , 000

2,000,000

!,R00 , 000

., 600 , 000

··'ºº·ººº l , l00 , 000

; , 000 , 000

800,000

600 , 000

400 , QOU

200 , 0(!0 0.00

Certificado ....• : Fecha da emiaión• Lugar de emiaión:

0. 0 0

140.00

00001000000~03985320

201B·l0·01T06:20:50 Ciudad De M6xico

13 .15 o ........ . ...•••.... ··-······· .. ...• ····-··--····· .•.•• ·····-····· .•..• •••·······•·• ······ -······· .•••

R.:t: iro ::t..,ct.ivo Otre s i:11r9oa Co1t1i!l!o11c~ S.ild o Final

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

~Banjercíto Un Banco para todos

~V

Estado de cuenta

Correspondencia •.•..• : !l/ I

Pecha da Corte: 30 SEP1'IEMBRF.: 20 ' 8

Producto . : P . R L. V Contrato No •••• : Cuenta Eje No •• : R.P.C .......... : Sucursal •.••••• : Moneda .••.••••• :

87137 0001304934 8

INEl4 04 0<111! O MATP.IZ

PESOS

H o j a l d e

Periodo: de l n 30 de SEPTIEMBRE del 2018

O!oa Tranacurridoa .•• : Saldo mínimo • . . • .•••• : Tnan ISR .• •• , , • ••.••• 1

Saldo Promedio Diario :

30 500 . 00

0 . 46\ SG3 , S49,400.Sll

Nombro ' ¡. oo PAM EJ.. CUMI' DEL.. l'ROG DE lNFRAESTRUC Dirección: AVEN IDA lNDUS'rP.IA MlL!'fAR No l OSS SIN

NUMERO LO~JIS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO Ciudad Sucuraal Producto

CIUDAD DE MEXICO •• • •• • • 1 l

Código postal : ! 1200 ,...ATR!Z

.. • •.•• : 103

n 111111111111111 111111111111.1 m11111110 t11:111111111m¡111

~omisiones RESUMEN DE DOCUMENTOS

'"obrados: o.o Fecho del Tasa Nota

Documen to !'l oza Ve ncimiento Anual ~111porto o.o objetado : aoJe:i~ !H :19 11 :?0 16 7.60\

69396 $ 9 1 30 l l 2018 7.60\ 586966 J E 17 10 20 18 7 , 55\ 667632 l 10 201 8 7.50\ B6810e 3 10 :?0 18 7 . 50\ 68839e j 1 10 2018 7 . 45\ 588397 ' 5 10 20 18 7.50\ e 88431 7 5 10 2018 7.50\

511 l do Finlll en Inveroi6n al Corte

1 DATOS FISCALES Folio fiscal , céoA7t§c-8865-4óB8-Xó7b-

35DOB9AC995A Carti!icado dal eso: 00001000000403995320 Facha do emisión: 20l8 · 10·01Tl2:16 :25 Lugar do omiai6n1 Ciudad de M6xico

\'lGENTES AL CIERRE DEL PERIODO

Capital Inicial Interés al Taaa Bruta GAT GAT en Inverllión Vencimiento Anual Nominal Real

273,059 , 456 .SE 5 , 2.¡5 ,775 . 56 7. 60\ o. 00\ 0.00\ 208,1-12 , 628.7( 3, 998, 651.lí 7. 60\ o. 00\ 0 . 00\

G'1,381, 05 l.5C 378 ,059 . 84 7.55\ o. 00\ 0.00\ 393 ,027 .0! 573.16 7 . 50\ 7. 78\ 3.90\

4,901,-112 . SE 7 ,147 . 85 7 . SO\ o. 00\ º·ºº' 3,002,4 83.S~ l,864 . 04 7 ,45\ o. 00\ º·ºº' l,078, 206 . Jj l,572 . 3E 7.5 0\ 7 . 78\ 3.90\ 3,000,000 . 0C 4 . 375 . 0C 7 . 50\ o . 00\ o.ºº~

557,958,266 . ll 9,638 , 019 . 04

DETALLE DE M:>VIMIENTOS No ::'e: cha Concepto \Ta a a Capital Iniciill lnter6o Movimiento Capital Final : . s . R.

Docto. P=c: Oper . Movimiento Neta en Inversión Neto Paqado Oep{ +l Ret(·) en Inversión Retenido 88 ~08 1 7 3092 016 REllOVllCION 7, 50\ 4. 510. 866. 4( 6,578.35 1,519,476.10 6,036,920.85 o . oc 884 731 7 5092 01e Rl':HOVACION 7.50\ 13,25 7 , 35 5 .3~ 19 ,33'.l . 64 0. 00 13,276,689 . 03 o . oc 885044 7 709201E ReNOVACION 7 . 50\ 1.119.23? .4! l.632.22 o . oc l , 120 , 869 . 70 o.oc 88 515 1 7 10092015 RENOVACION 7.50\ 6,036,920 . 8! 8,803 . 94 -22, 058.5~ 6,023, 666. lC o . oc 88 56BS 7 12092018 RENOVACION 7 . 50\ 13 , 276 , 689.03 19,361.84 • 921, 7S5. 31 12,371,295.53 O.OC 885994 7 140920H RENOVACION 7 .so, l , 120 , 869 . 7C l,634 . 6C o . oc l, 122 , 504.3( o. oc 88621 ~ 1 l 'I092 01e RENOV/\CION 7 . 50\ 6 , 023 , 666 . lC e ,784 . 51 o . oc G, 032 , 450 . 61 o. oc 88696E 28 19092 018 P.ENOVllCIOll 7. 551 64 , 005 , 198 . 7! 375 ,852.75 0 . 00 6.¡ , 301 , 051 . sc o. oc 88696 ! 7 19092 1JlS RENOVllCION 7. so, 12,3 71,295.53 18. 011 . 47 º·ºº 12. 389, 337. oc o . oc 0a 1 s2 . 7 21092 018 RENOVACI ON 7.50, l , 122, 504 . 3C l,636. 9~ o.oc l , 124 , 141 .:?5 o. oc 8076 32 7 2~092 0 18 RENOV/\ClOll 7,50, 6,03:?,~S 0 .61 8. 79·1. 3: · S,64 8, 220 . Be 393 , 027 . 05 o . oc 888 108 7 26092 018 RENOVllCION 7.50, 12,389,337 .0C 18,067.76 7,505 ,992.20 •I, 901 ,112 . Se o. oc 8BS 16 C l 2609:? Cl8 llPERTURJ\ 7 .45, 6.ooo,coo. o c o.oc o . oc 6 ,000 ,000 . 0C o . oc 882285 l 2709:!018 REllOVACION 7 . 45\ 6,000,000 .0C 1,2-11.67 0 . 00 6, 001 , 241.6 • o . oc B8S 39 7 28092018 RCNOVACION 7.50, 1, l24, l 41.2S l,639.37 · 47 , 574 . 33 l , 078,206 . ll o . oc 88!!39E l 28 092018 REllOVACIOll 7 . 451 6,001 ,241.67 l , 241. 9~ ·3,000 , 000 . 0C 3,002,483 .SS o . oc 886-1 37 280920 18 APERTURA 7 . 50, 3,000,0 00 . 0C o . :ic o . oc 3. 000 . 000. 0C 0 . 0(

SUllla del Mea s -192 , 648 .21 o . 0(

Eato documento os una roproacntación irnproaa do un CFDI


Estado de cuenta

Corroupondencia ...... : N/t H o j a 2 d e 3

P'oc:ha de Corte: :!O SEPT!EMBRF. 2 018 Periodo: de 1 11 30 dfl Sl::P'l'I8M9kE del 2011!

Nombro

Producto . 1 l".iLL.'J. Contrato No .... : Cuonta 2je No .. : R.F.C .......... : Sucuraal •••••••• Honod4 ..•...... :

FDO PARA EL CU~11' DEL PROG DE INFRAES'l'RUC Dirocci6n: AVENIDA INDUSTRIA MILl TAR No 1055 Sii/

NUMERO LOM/,S DE SOTELO MIGUEL l!Inl\T,GO

Ciudad CfUDAD DE HEXICO C6digo poatal 111200

l

Diaa Tr4nacurridoo .. ,: 8713 7 Saldo 111ini1110 •.••..... :

000l30oJ9H B Tau ISR ............. : INEH0·10·1tfl0 Saldo Promedio Diario 1

MA1'R!Z PESOS

30 500.0C e . 46\

SGl,549,400.SB

Sucuroal ....... : Ml\TRIZ 1 DATOS PISCALBS Folio tiac:al , caoA1~9c-eeoS-4oSé-XGIB-

Producto .•..... : 103 J5DOD9AC!19SA Cortiticado del CSD: 00001000000403985320

11111111111111111111111111111111:1 DlllUlllll~llllUllUlllll 111 Pecha do c111iai6n1 201B·l0·01Tl2:16 :2S Lugar de 0111id6n: Ciud;id de M~x l co

PATOS DEL EMISOR RFC BHEB2090l682 C6digo Postal ll200 RÉGIMEN i"ISCAL 601 • Ccneral de Ley Penonas Morales

PETALLE DB LA PACTURJICION ME1'000 DE PAGO l'U~ FORMA DE PAGO Tr;i.ns!erencia Electrónica de Fondos CLJWE PRODUCTO O SERVICIO 84121500 'ril'O DE C0~1PRODNn'E Ingrimo TIPO DE RELJ..Ct6N

CLAVE UNIDAD DE MEDIDA E48 • Servicio USO DEL CFOJ

CONCEPTOS

POl

IMPORTE C.:.t1T!DñD 1 . •

UNIDAD Servicio

DESCRIPCIÓN COMISIONES COBRJ..DhS SUBTOTAL O . 00

IVA llG . OOll O.DO ISR Retenido o. oo

TOTAL~~~~~~~~.....,0~.~0,..,.0

@ELLO DIGITAL DEL CFDI qVoMICkmwigbgF6dmPrlYwZbcYBZP67AXluypORwX+ctJ8anxNdzxdaekD3q0Bax979Aig4TPS/PpeJnb/B5B3AlCT/VQ/'JV fGiTTt+ZutOpthbEKTCllllpt09ZKMMhOPJQT8dhHG8Wj5Sep90HZa72kANXoDvPHN4pQLn80v9CPESz428zHni7ZSBX+kBrhal glLm3ufnaCQdLqNDtQylUf2vch94/S3iH/glLSlllMSITDXmeQSIPlbYiZlvI/ZWg8hI:llxPlbx3GyX2CxN18waKPoAclhPC/Y CMvZUThxmjZ9LGnDAYnLaWx3AA/KY/KiwIS+ftxdHfn6ax5TAjpqZg••

ELLO SAT SJNZBXP2qud:WY.TqITjLlaGhV2UYAcaBuXndTAyWl2PDp8oB.l.BccBupxZblwVXb4KCmcvUEPDKTv00G+4ymiga:PfuYPj5yg U3kbJM7Vbg:ty2TlmVHXGHmIGZv9jVMNRap23RyU464wc:Ah9UloDvXtAXXdG4VNyv8QZDWdltARluiNBAYMhApUvOgPJ+SVA pGSSzCLp8/HXKq+UPWAKolXnEr0jPtTij69hC3BbhtAQfaa2JbQ7cRU4/4VFJadRnWxi3k7J+r2VcqSnqSrWYkqCikqclCMnd 8IwVDll9H6a7qVAkaGdPrEX:c0mj+VSkMpW/dB34NgDGBtUaQe8LBA••

APENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CBRTIPICACI N DIGITAL DEL SAT l.l CBOA7E~C-8805·40B8-A07D·35BOB9AC995A 2018·10·

OlT16:26:36 lqVsKICkmwigbgF6dmPrlYwZbcYBZP67AXJuypQRwT.+ctJ8anxNd:xdaokDlqOBax879Aig4TPS/FpeJnb/ B5 B3hlCT/VQ/TUfGiTTt+zutOpfhbEKTGmptG9ZMMMhGPJQT8dhHG8Wj5Sop90HZa721tAtlXoDvPHN4p0Ln80v9CPXS:•EB:Mni 7ZSBK+kErhGlglL1113ufnaCQdLqNOtQylUf2vch9t/SliH/glLSznMSIYDX j111oQSIPlbY1ZlvI/ZWg8hI:HxPlbx3GyX2CxN11 waXPoAclhPC/YCMvZUTlualljZ9LGnDAYnLaWx3AA/XY/XIwIS+ftxdMfn6=xSTAjpqZg•• I00001000000404S98147

eo. OB SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT FECHA y HORA DE CERTIPICACION 00001000000404598147 2018 - 10 - 01Tl6:261l6

Eate documente es una roproaentnci6n impraaa de un CFDI


Estado de cuenta

Correapondoncia •..... : N/I

Fecha de Corto: lO SEPTIEMllRE 2018

Producco • ' ~ R. 1. 'J Concroto No .... : Cuenta Ejo No, .: R.P.C .......... : sucursal .....•• , Honeda : ........ '

Nombra t ~DO PARA EL l.'UMP DEL PROG DE HlFRAESTRUC Dirección: AVl:!NIOJ-. I~OUS'l'RlA MJLl1'AR No 10 5f> SlN

NUM!>RO LOMAS DE SOTF:l.O IHGUEL llIOAL!;O Ciudad sucuroal Producco

CIUDAD DE l·'.t::XICO Código poocal t 11:?0 0 • ••••• , 1 1 MATRIZ ..•.•.. ' 103

11111111111111111111111111111111~ lllllllllllfüllllUlatlll·l B

Aviso de P~ivac!dad y Pro tecc16n de Patos Personales.

87137 000l304934B

ll\El40404NIO MATP.lZ

PESOS

H o J a 3 d e

Periodo: de l n 30 de SEPTIEMERE del 2018

Dioa Tranocurridoa ••. : !laldo 111!ni1110 .•..••••. : Ta8A ISR ••••••••.• • •• : Saldo Promedio Diario :

30 500.00 0.4Gl

SEi l , 519,·I00.58

1 DATOS FISCALES Folio fiscal , ceuA129~-aeo5-4okA-Aoib

lSDOD!IAC!l!ISA Certificado del eso: 00001 000000403985320 Pecha do emisión: Lugar de emiaión:

2018-10-01Tl2:16:25 Ciudad de México

"El Banco Nac!onal Jd E1~1·c1to. Fuer:rn llérea y 1.rmada, S.tl.C., con domicilio en P.v. Industria Militar 1055, Col . Lomas de Sotelo e F 11200, Delegac ión Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilhilr.1 ou11 dato!! pcroonillcs proporc1cnados para acceder n 1011 p~oductos de cr~dito, captación o servicios banc11rios contratndoo; dicholl datoll :ion protegidos con incdidau de i;uyu1 ~u¡¡r.J ~uturnas. Pilra na¡or info~mación ace:-c;:i del triltilntiento y de loo derechoa que puede hilcer valer, ui;ted p~edc dcceder ,1 1 aviso de privilCldad compl eto a trav~o de ..,.,,,,,, gob . m):/t-11njercito y podrll ejercer ou derecho de acceso y/o co11et:ci6n de ddtos pursonales a través de la C!ici:ia de l a Unidad de Transpar1mclil de Banjercito, S.tl.C., cuyo domicilio cll llv. !ndustria Mllitar 1055, Col Lon:a!I de Sotel o C. P. 11200, Dele9aci6n l~iguel Hidnlgo, Ciudad de México. en el tülé!ouo 56360500 extensión 2193."

Usted podr4 presentar una Dolicitud de aclaración dentro del pla:o de 90 dias naturales contados a partir de la fecha de corte. o de l.~ fecha en que oc roali::6 la opcnción o el ocrvicio, en nueotra Unidad Eapeci;iliuda de 'Atención o U:;uarion B1111jerci to ;UllEl ubicado en la Oficinn Matri: de cota !nctituci6n Financiera o en cualquiera de nuestra!! sucursales Le s tell!onou de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la Rupública Mexicana, lada uin coGCo C l8 C071~3772 o al correo electrónico unetban1ercito.com.mx, aei miomo, le informamoo e: número telefónico del •cenuo <.le 1\Lenci6n lle la CON!>USEF": 53400999 6 Ol800!159BOBO y nu p.lgina de Internet wi.'W .conduoef .gob . mx, en la cual ca1nbién podrá coni;ultar información oobre comieionec con finec in!ormativos y de comparnc1én .

/\9KEVIA1'URJ\S : GAT: G:in.incia /\nual Total, GAT Nominal: Ante u de Impuesto, GJ\T Real: Es el Rendimiento que Obtendr¡¡ Dcopu.!!11 ele Dcscont;ir la Inflación Estimndn, SPEI: SiDtema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, C!Jl.BE: Clave Ban:;ana Esr.indar. R.F.C.: Registro F'cdcr;il de Contribuyentes, I.S .R.: Impueoto Sobre la Renta, DEP l+l: O..p6nitoc, RETl·I: Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Regi!ltro, I.V.A.: lmpuccto al Valor Agregado, A'nl: Cajeroo f,utomAticou, tlT· In~ti1t':o, OPER: Oper.-ición, OlSP: Disposición, COM: C:omisi6n, 6CO: Banco, C'OllS: Consulta, CH: Cheque. CREO: Créái :;o, CRD: Crédito, TEF: Tranc!ernncio Electrónica de Pondo:i .

Danco Nncionill rlcl Ejército, Fucr2il l\ércil y l\rmnda, 11:?00, Cc l cg. Miguel llldal90, Ciudad de MéY.:!.co, w·,;w.gob r..'< f banjercito .

S.ll.C .. l\v, tndust:da Militar 1055, Col. Lomirn de Sotelo C.P. Conmutador 5ú260500, 55579188, Fax 5557S821, p.lgina web

F.atc documonto oa una reproaentaci6n i~prosa do un CFOI

~ ·aanjercito Un Banco para todos

/08~00-2

Estado de cuenta

Correopondencio

P'acha da Corta1

N/l

30 SEPTIE~BRE 2018

Producto . . INVERSION F.ST?.J.T;:;GIC/\ Contrato No •• •• : Cuenta Eje No .• : R,F,C .......... :

Sucursal •.....• : l

Moneda •••••..•• :

114347 00013051890 INE14040~N!O

M.YfRIZ PESOS

H o j a d e 3

Periodo: de l a 30 de SEP7'IEHBRE del 2018

Diaa Transcurrido• ••• : Saldo mini"'° ..•.••••. : Tasn ISR •.•••••..• , • , : Saldo PrOllladio Diario :

30 15,0CO.OO

0.1,Gl 107,086,81,6.75

Noll'.bre FotJDO i?ARA LA ATE!ICIOtl ClUDADA.'llA Y. MEJOR Dincción: AVENlDA INDUSTRIA MILITAP. NO 1055 LOl'J,s DE

SOTELO MIGUEL HIDALGO Ciudad Cil.'DAD DE MEXICO C6digo poatal 1 11200 Sucuraal •.....• : MATRIZ Producto •.••..• : 103

IJlllllllllllllllllll•lllllllll 11 DDII llllllUllillll!Klllflllll

l:oinialonoa RESUMEN OE OOCU!>!ENTOS

~obradaa1 o.o Fecha del Tasa Nota

Documento i?la20 Vencimiento Anual l111porte o.o objotado1 6003!13 3 1 10 2018 7 .45\

.;;aldo Final en Inversión al corte

f DATOS FISCALES Folio fiacal , EOGb6943-c7ó6·424F•BlC0-

05599FE839M Certificado del CSD1 00001000000403985320 Facha de e111lsi6n: 2018-10-0lT12:16:27 Lugar da c111loi6n1 Ciudad de V.6xico

VIGENTES AL CIERRE DEL PER!O::JO

Capital Inicial Inturés d Tea• Bruta ClAT ClAT en Inversión Venciml en to Anual Nominal Real

l06,397,834.07 6G,055.3• 7 . H\ 0.00\ 0.00\ 106,397.834.01 66,055.J.

DETALLE DE MOVIMIENTOS No. Fecha concepto \Ta a a Capital Inicial In:er611 Movimiento Capital Final I.S.R,

Coceo. Pzc Oper. Movimiento Neta en Inversión Neto Pagado Dep(+) R11t (·) en Inversión Retenido 8840E4 3 3092015 RENOVACION 7 .45\ 107,045,268.87 66,457.2 o.oc 107, 111, 726 .14 o. oc 88'<472 l 40920Ie RENOVACION 7 .45\ 107, lll, 726.14 22,166.lE 16, lSl. B" 107,150,044.U o. oc 88472C 1 5092018 REllOVACIOU 7 .ts\ 107, 150, 044.H 22,174.ll o.oc 107,172,218.30 o.oc 88486E l G0'*201B RENOVACION 7 ,45\ io1, 1n ,:na. 3C 22,178.7( 58,063.8C 107,252,460.8< o. oc 885043 l 709201E REtlOVACION 7 . 45\ 107,252,460,BC 22,l95.3C o. oc 107,274,656.1( o. oc 88510c 3 10092018 RENOVACION 7.U\ 107,274,656.lC 66,599.68 249,930.06 107,591,185.84 o. oc 885-196 1 110920 le RENOVACION 7 .45\ 107,591,185.84 22,265.4( o.oc 107,613,451.24 o.oc 885741 l 1~092018 RENOVl\CION 7 .45\ 107,613,451.24 22, 270.01 o. oc 107,635,721.2f o.oc BBSBB~ l 13092018 RENOVACION 7 .45\ 107,635,721.2S 22,274.61 140, 578. lE 107,798,574.04 o.oc 885993 l lt,0920 18 RIWOVACION 7 .ts\ 107,798,574.04 22,308.l' 35,511.5:! 107,856,423.8S o.oc 886218 3 l"/092018 REllOVJ\CION 7 .'5\ 107,856,423.8~ 66.960.SE 123, 041. 44 108,046,426.H o.oc 8863le 1 18092018 P.ENOV/\CION 7 .45\ l08,0'16,42G.1S 22,359.61 o. oc 108.068,785.8( o.oc 866964 l 1!109:ldS RENOVl\ClON 7 .45\ 108,068,785.80 22,364.2~ o .0( 108,091,150.0~ o.oc 88730:1 l 20092018 P.EllOV/\CION 7 . 45\ l08,09l,150.0) 22,368.8~ -1,802,G93.9E 106,230,824.9l o.oc 88752! i 21092 e10 REllOVACION 7 .45\ 106. 230. 82-1. 93 21,983.86 o.oc 106,252,808.81 o.oc 88765'/ 3 2109201E RENOVl\CION 7. 45\ l06,252,808.8l 65,965.:!5 o.oc 106. 318. '1'14. lC o.oc 88'/B'o B l 2509:?0le RENOVACION 7. 45\ 106,318,774.lC 2:1. 002. 06 o.oc 106, 340, 776. lS o.oc S881H l 2609:.! Ola RENOVACION 7. 45\ 106,340,776.le :?2. 006. 6:3 o.oc lOG,362,782.81 o.oc BBS2S4 l 2709:? 018 RENOVACIOtl '. 45\ 106,362,782.81 :?2,011.H o.oc 106. 384. "194. oc o.oc 8BE393 l 28092018 RENOVACIOtl 7. 45\ 106,384.794.0C :?2,015.71 •8,!175.61 106,397,834.01 o.oc

Suma del Mea: 620,!127.95 o.oc

Eate docwnento es una reproeentoción impresa do un CFDI


Estado de cuenta

correapondencia ...•.. : N/l H o j a 2 d e 3

Fecha de corta: 30 SEPTIE:.!BRE 2018 Pedodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2018

Producto . . l rlVER.:iICtl ESTRATEGI CI\ Díoa Tranocurridoo ... 1

contrato No. , , • :

Cucn~o Ej o No .. : R.F.C ......... . : Sucurao.l .....•• r Monedo . . ....... 1

Nombro F'O!IOO Pl\RJ\ LA llTENC!ON CIUD/\CA.'11• Y ~EJOR Dirección: AVEIUDA INDUSTRIA MILITAR No lOSS LOMAS Dt

SOTELO MIGUEt. HID!.l.GO

Ciudad 1 CI UDAD DE ME:XI CO Código poatal: 11200

11-13"'1 Saldo 111íni1100 ........ . : 000 13051890 Toao ISR , .••.... , . , , . :

INEl 4040'\tlIO Saldo Promadio Diario r MATP.12

Pl::SOS

30 15,000.00

0.46\ 107,086,846.75

Sucurool . ... .•. 1 1 Ml\TRIZ Producto . , •.... : 103

1 DATOS FISCALES Folio Uacal , Eó6b6 1J4J-c766-üo'-81Cd-

05!>99FE039M Certificado del CSD: 00001000000403985320

IJI .1111111111111111111111Ulll 111 D lllMI llU f.l!llllllBIUDlll Pecha da e111iai6n1 2018· 10·01Tl2:16:27 Lugar de emioión : Ciudad de México

PATOS DEL EMI SOR HF'C BtlEH20901GB2 código Poatal 11200 R~GlMEN f I StºA!.. 6 01 - Gt:nera l de Ley Pctsonas Morales

PETALLE DE LA FACTURACION Ml::'!'OOO UE: l'hCiO PUE FOP.MA DE PAGO TrAnsferencia Electrónica de Fondos CU.VE PRODUCTO O SERl/!ClO 8412 15 00 Tl PO D~ CO:-!l'HOllh!i'rl! Ingreso TI PO OE RE LJ,CION

CLAVE UNIDAD DE MEDIDA E48 • Servicio USO DEL CFDI

CONCEPTOS

POl

ni PORTE CAllTID1'D l. o

UtlIOAO Servicio

DESCRIPCIÓN COMtSIONES COBRJ\DAS SUBTOTAL O. 00

IVA (16. 00\1 O. 00 ISR Retenido 0.00

TOTAL~~~~~~~~--::0~.~º~º

~ELLO DIGITAL DEL CFDI 1 oa\'K!Jllll0CSJdRlllDKGc99dTgwkllMoNoijHz9ymia41PSL1HxIVdgCDPUJjDKLltg4St4G:evqwy2PgUjwiJS:ROlniL61WGig fZJllG/fYiDKLqKWaeeZ:3GheCdMfaiLSADZi2mdaCSf6tlkrtBOT5ySJeu940EpY1118T90nk4zVzYHiOPPixilllAZZyGVRbgg\ol PURnN03Sy91+6Lv/GyX9sE9iXOMJqb/LrHCMPCam/gPvC+T7wSSYVfKh4L+Szjd4NaOSYqyyWC+NCllllBgPRSotPAwkoctUV9 JLljTkfblrqdqXfbp77pO:TuYbyCHCZPZW21SDZllXo7x32SddJflAQ••

ELLO SAT Kb8h/c8U/PMtIJk0VrJrXx6KCLl\EZaAHSTY+1boSOo+LPgHklNSJYoNShwJZXSISXOXdJ3CncESVBdwHBZVgaaJOXBD4bZjO 418UTa+VjvPAGv75HVImSuw+ylDbA47MGS/3BScEyPBsOidM7Pk/avL303TlZPXzfn8+tWhdBcIQNRtjJrSSLdattNR4DNBI uBgZidEh25f PlEtHUhl9CoAEzRPNUwJmA8rc7rgILO+nSJHzmqUpDlltkC2xwVuollErSWBMI9DDSYZlUqiA5BefMAOaTlnwD5P :8c8VliF'IDiLe7bbtSCY.IQ12y()d7+v6bi4oSBnllCHB370iOkSzrHgaQ••

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIF!CACI N DIO!TAL DEL SAT 1.1 E06DG94l·C706-42~F·BlCD-D5599PE839A4 2018- 10·

01T16:26 : 3S l oaYK!J11130CSJdR1:\DKGc99dT!lWkllMoNoljH:9yiaia4lPSLlHXIVdgCDFUJjDXLltg45t4G:avqwy2PgUjw1JS :R()miL61WGig!ZJllG/ fYiOKLqKWaaeZ:JGhecdHfaiLSADZi2mdaCSf6tlkrtBOTSySJeu940EpYm8T90nk4:V:YHiGPPixi ll\AZZyOVRbgg\IPURnN035y91+6Lv/GyK9aE9iKOHJqb/LrHCMPCGlll/gPvc l +T7wSSYVfKh4L+S:jd4HaOSYqyyWC+NClllJ8gPR SotPAwkoctUV9JLljTk!b1rqdqXfbp77pD:TuYbyCHCZPZW21SDZRXe7x32SddJf2AQ•• I00001000000404598147

f10. DE SERIE DRL CERTIFICADO DEL SAT 1 fECHA Y HORA DB CERTIFICACION ~0~0~0~0~1~0~00.,....,..00~0~4~0~~~5~9~8~1~~~7:--~~~~~~~~~~~~ 2018·10·01Tl6r26 1l6

Hato documanto os uno ropresentaci6n impreoa do un CFDI


Estado de cuenta

Corre11pondencia

!'echa de Cortc1

N/I

30 SEPTIEMBRE 2018

Producto • : WVERSIOll ESTRATE:GICA Contr11to No ...• : 114317 Cuont11 Bjo No .. : 00013051890 R.F.C. , . , ..•.. , 1 INEl10404N!O Sucura11l ....... : MATRli Moned11 •••.•• , .• 1 PESOS

Nombre ¡:'Ot/00 PARA LA ATE:t>ClON CIUDADANA Y Ml::JOR Dirección: J\VEtllOJ\ INOUS'l'RIA MIL!'fAR No 1055 LOJ.'.AS DE

SOTELO MIGUE~ HIDALGO Ciudad 1 CIU:>J\O DE ~1EXICO Código po11tal 1 11::?00 Sucur•al ....... : Producto ....... :

l-l llllllllllll lll lllJlllll 1111111

1 103

MATRIZ

1' 111.ll lllU lllRll lllllllDlll

/.viso de ?ri \'acidad y Protección de Diltos Personales.

H o j a d e )

Periodo: de l a 30 de SEPTIEMBRE del 2018

O!as Transcurridos ..•. Saldo míni1110 ••••••.•. : Tasa ISA , • , •••••••.•• : Saldo Promedio Oiario :

j OATOS FISCALES

30 15,000 . 00

0 . 46l 107,086,8~6.75

Folio ti•cal , Eó6o6§43-c7o6-424F-81cooss99F'E839M

Certificado del CSD: 00001000000403985320 Fecha de emiaión: Lugar de omia16n:

20lB-lO•OlT12:16:27

Ciudad de M~xico

"El 9anc:o Nacional del E)érc1c.o, Fuer:a Aéreo y Armada, S. N. C., con domicilio o:i Av. Industrio Militar 1055, Col . I.omas de Sote lo C. P. 11200, Dclegai:lón Miguel Hidalgo, CiUd.ld de Héxico, utiliZilrá SUB datos personilles proporcionados para ;icceder a l CD productoa de cr~di to, captación o servicio!! boncarios contrac.ados; dichoo da toe eon proc.egidoe con medidas de 5c9uridad internas. Par~ moyor informac~6n acerca del tratamiento y de los dercchou que puede hacer valer, usted puede acceder 11 <1viso de priv11cldad completo a trav~!I de www.gob . mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/e cor1ección de datos personalea a través de la Oficinil de la Unidad de Transparencia de aanjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av Industria Militar 1055, Col. Lo~as de Soc.elo C. P. 11200, Delegaci6n Miguel Hidalgo, Ciudad de MC:xlcc. en el teléfono 56260500 extensión 21 93. •

u~:cd podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 diao naturales contildos a partir de la fecha de corte , o de lil !cc:ha en que se realizó la operación o el oervicio, en nueotr.l Unidod Eapecializada de Atención a Uouilrioo Banjercito (UNE I ubicada en la Oficir.a Matri: de eota In::tituci6n Financiera o en cu.llquiera de nuestra!! !IUcuroalcs. Lo!! teléíonoo de esta Unidad uon 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicano, lada sin cooto 016007123772 o al correo electrónico uneabanjercito.com.mx, as! mismo, le informamos el número c.e \ cfónico del •centro de Ac.enci6n de lit CONDUSEF": 53400999 6 018 1'.109998080 y su pAgina di! Internet www.condusef.gob . mx, en la cual c.ambién podrA consultar información sobre comisiones con finco informativos y de comparaci6n.

J\9RE.VI11TURJ\S: GAT : Gilrtancia /\nual Tot;:il, GAT Nominill: Anteo de Impuesto, GJ\T Re.ll: Es el Rendimiento que Obtendra Despuéo de Deocontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistl!ma de Pagos Electr6nicos Interbancorios, No.: Número, Ct.l\BE: Clave Boncilria i::ot.ind;ir, R.F.C.: Rcgiatro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuccto Sobre la Rcnt.l, OEP (•I: Depósitos , R~T( ·l: Retiros, DOCTO.: Uocumcnto, PZO.: Pla:o, REGIS.: Regi c tro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agrcgodo, ATM : Caje1·0¡¡ Automáticos , Ilr!': Interés, OPl::I!: Operación, DISP: Oi!!po::1ici6n, COM: Comiuión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CREO: Créd ito, CRD· Crédito, TEF: Trnnoferencia Electrónico de Fcndoo .

Uanco ll~cionill del Ejército, Fuc1·za Aérea y Armada, S.N.C., Av . 11200, Delc9. Miguel Hidill90, Ciud¡¡d de México, Conmutador ~ww.gob.~~/banjcrcito.

Industria Milit..lr 1055, Col. LOm.lS de Sote lo C. P. 56260500, 55579188, Fax 55578921, p.igir.a web

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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL INE140404NIO Uso de CFOI

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Ordon do compr• Notil do rocopclón

93151S08 E48: Un1diíddo COBRO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 18/8/2018 Al $48 750.00 servicio t7/9/2018 FIO. 108600 MENOS DEDUCTIVA DE SS 416 67 DEL

OF.INE/OENORF/SOF/26212018 lmpuOllo Tml;l~A~o IMPUESTO 002-IVA TIPO F,t.CTOR Tua T,t.SA O CL'OTA t6.00 t.

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Método do P•OO P\.15. • Pogo en un~ sola exhibición

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No. serle eso SAT 001101000000404598147

Forma do pogo 03 - Transferencia eleclrón1ca do fondos

Fecho y han do cortlncaclón 11211012018 11118 38 a.m.

Condlclonet dt n go

No, 1otlo CSO emisor 000010000004113985320

Sollo digital del omlsor t1NClk::' .. VtLNUn.1:Ul'kOtg••·'-'º'""'uBl'l'lf0""4•Kv•1M'Ol•OWPfl•t•tt10tnfSUoCnhS<sgAñ'rr1lc~., ... ?"'"'JNU0-4ClfkOl"6hHOq:EONQllKl(,p"'~lOlta..oc~tltAl• lO.tJ~tftGlc:t~OtttXlRw,.$1l'1Jf;V.\1~0Jt\..COH•~Qf'b~0 ':"ltlteTihrJ'l~ZA1\"~LFl~Ik•1 •0P6.,..l\CP111aSKllFam11:Ul8aWTi.f al ep.DtQa.7U \.X.OIGXY•Tc•HIGNA8,,G~~·TMn 012pMUC•CTJAA••iS1.,,,_W16COVWC11t'h'c-.. 1t~IK'-8A••

Sollo digital dol SAT l?F1f<itPIJtE~l"'t060..)191 1,pl'POgp~'fMfM7'1\J)ttlbORti--Y1it"1J.'X10UW\OSJEU•A\~.,V1AollLW1WO.MeiC•'lfrO¡uJwri<¡~tPNCIODp1,1•.,•UWq.UZ1Tu1hnl!IO•DwtvO:i1CGOlW"1."YPh•lilY AAF1J\\JSQ/U1r),Lp .. 'Jpll'('D"l"'YCU•l\C'U•tlA.H;1l!WlKl1UllCl111~'2''ºªr.AM~ClhZhleCY.1 EfthFcE4C1:dltlCi(Uu.1Cit:ACiiCf'Nt•ly1 l1NJCIMll. .. htr11e.tmvv(l~ttCXyti4tOt.IVGé'pJl.OAlr/J lilwt10,aHAw '~JLC11H1QCCK.PMD\.'DaL'C;\AQ••

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Sab1otal

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