1 Octubre de 2014 TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO A SEPTIEMBRE 2014 Control de Gestión Corporativo...

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Octubre de 2014

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

A SEPTIEMBRE 2014Control de Gestión Corporativo

2Semáforo

Tablero de Control Corporativo EAB-ESP

Mapa Estratégico

2. USUARIOS 3. FINANCIERA

1. TERRITORIAL

MisiónSomos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.

4. PROCESOS

VisiónSer un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.

Plan Desarrollo Distrital

5. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Valores CorporativosTransparencia; Respeto; Vocación de Servicio; Responsabilidad; Excelencia en la Gestión.

Calidad crediticia EAB

Estructura

Territorial

Anexo 1

2013 A Septiembre de 2014 2014

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2014/13 Plan año

Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

1 Conocimiento Regional del agua % 41,00 77,50 NA NA 416,7% 85,00

2Volumen de agua suministrada al territorio

Mill m3 24,08 22,65 18,81 100,0% 26,2% 24,09

3 Cobertura del mínimo vital % 100,00 100,00 100,00 100,0% 0,0% 100,00

4Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales

% 89,48 90,23 NA NA 0,8% 94,00

3. Mínimo vital: Decreto 064 de Febrero 15-2012. Derecho a 6 m3 mensuales, estratos 1 y 2 usos residencial y multiusuario-Bogotá.

1. Conocimiento Regional del agua: reemplaza el indicador Evaluación Regional del agua y se determina como el promedio del avance del estudio de Evaluación regional del agua (ERA) y construcción del sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales. El 41% es el resultado a diciembre de 2013 de 36% de avance del estudio ERA y 46% del sistema de información hídrico. A la fecha se tiene 90% en ERA y 65% en la construcción del Sistema de Información hídrico.

4. Cobertura en barrios legalizados: Se ajustó dato a diciembre de 2013, producto de la depuración de la base de datos en 2014.

Usuarios

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

Encuesta Nivel de Satisfacción de usuarios (NSU) liderada por Dirección de Apoyo Comercial, no se realizó en 2013. Se mantiene nivel de satisfacción logrado en el añ0 2011. LB: Línea Base.

Anexo 2

2013 A Septiembre de 2014 2014Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2014/13 Plan año

Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

1Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU)

% ND 78,00 NA NA NA 79,00

Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente

1Índice de percepción de grupos de interés

% ND NA NA NA NA LB

2Índice de percepción de ética y transparencia de la empresa

% ND NA NA NA NA 50,00

Financiera

Anexo 3


Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2014/13 Plan año

Mantener la solidez y sostenibilidad financiera

1ROE (Rentabilidad del patrimonio público)

% 1,98 2,66 NA NA -26,5% ND

2 Capacidad de autofinanciación Veces 0,96 1,59 NA NA 56,0% ND

Optimizar las fuentes de financiación internas y externas1 Equilibrio presupuestal Veces 1,52 1,97 1,00 100,0% 6,6% 1,00

Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión

1 Margen Ebitda % 45,71 42,48 41,00 100,0% -2,8% 41,15

2 Nivel eficiente de liquidez Veces 0,86 0,83 NA NA 33,1% ND

ND: metas no disponibles. Las proyecciones financieras están en proceso de ajuste.

ROE: Su resultado obedece a la proyección lineal anual de la utilidad neta al mes de control. En 2013, la utilidad neta se vio afectada por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.

Equilibrio presupuestal: meta mayor e igual a 1.

Margen Ebitda: meta pendiente de ajustar con ingresos y costos operativos de aseo.

Procesos

Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación: Resultados a junio de 2014. Se actualiza trimestralmente.

ND: No disponible.


Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2014/13 Plan añoAdaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio

en el marco de la ley1 Oferta Hidraúlica % 100,00 100,00 98,00 100,0% 0,1% 98,002 Oferta alcantarillado sanitario veces ND ND NA NA NA 1,20

3Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación

Cantidad 0,00 3,00 NA NA 10,00

Disminuir las pérdidas de agua potable

1Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 7,13 7,04 7,13 100,0% -1,2% 7,13

2Indice de agua no contabilizada 12 meses

% 34,61 34,47 34,61 100,0% -0,6% 34,61

Procesos

Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución: corresponde al indicador mitigación de vulnerabilidades identificadas de la Dirección Red Matriz en el Acuerdo de Gestión.

ND: No disponible.

Hectáreas Intervenidas: resultados a junio de 2014. Se actualiza trimestralmente.


Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución

1*Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución

% 99,00 NA NA NA NA 95,00

2Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento

% 77,70 NA NA NA NA 77,70

Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores

3Avance Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos

% ND ND NA NA NA 60,00

4 Caudal medio de agua tratada m3/s 4,17 4,01 4,00 100,0% -3,3% 4,00

Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial

1* Hectáreas intervenidas % % 1,34 29,90 NA NA 5006,9% 43,75

Procesos

1. Ejecución estrategia de comunicación: corresponde al cumplimiento del plan de comunicaciones del Acuerdo de Gestión – Dirección Imagen Corporativa y Comunicaciones.

1,2,3 (Reclamos) Metas aprobadas en Acuerdo de Desempeño interno del 16 de septiembre de 2013 por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

1.Índice de mejoramiento del Desempeño ambiental: 2011 = 89,211.87 Ton CO2 eq.

ND: No disponible.

Nivel de Gestión Operativa: Acuerdos de Gestión con un cumplimiento mayor e igual al 90%.


Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores

1Ejecución de la Estrategia de Comunicación

% 100,00 100,00 100,00 100,0% 0,0% 100,00

Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio1 Indice de reclamos por facturación % 0,52 0,51 0,80 100,0% -4,6% 0,80

2Indice de reclamación operativa de acueducto

% 0,25 0,29 0,30 100,0% 15,7% 0,30

3Indice de reclamación operativa de alcantarillado

% 0,18 0,20 0,30 100,0% 17,3% 0,30

4 Nivel de Gestión Operativa % 93,70 87,50 90,00 97,2% 14,8% 90,00Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

1Índice de mejoramiento del desempeño ambiental

Indice ND ND NA NA NA 1,00

Procesos

*Ejecución de metas físicas: 2013 cubre Jun 2012 - Dic 2013 “Bogotá Humana”. Ponderado de metas físicas iniciales con base al presupuesto asignado para los 4 años. Cálculo trimestral hasta mayo 2016.Ejecutado PDD Jun 2008-Mayo 2012 “Bogotá Positiva”: 64,39%.

Ejecución financiera de Proyectos: Giros vigencia y Cuentas x Pagar x 100 / PAC definitivo. PAC definitivo: Resolución 26 Sept.-2014.

Anexo 4


Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos1 Ejecución Financiera de proyectos % 58,62 77,75 90,00 86,4% 8,4% 90,00

1.1 Total giros en inversión Mill$ 372.404 189.573 219.438 86,4% -16,1% 682.2341.2 Giros vigencia Mill $ 111.188 47.899 67.242 71,2% 157,7% 441.4761.3 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 261.216 141.674 152.196 93,1% -31,7% 240.759

2Ejecución de metas físicas programadas en PDD (acumulado)

% 14,73 24,76 NA NA 108,5% 50,00

Procesos


Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo

1 Cobertura recolección de aseo % 44,43 44,43 45,00 98,7% 18,9% 45,002 Disposición final al relleno sanitario Ton-mes 88.561 85.464 90.000 95,0% 18,9% 90.000

Alcance: Aguas de Bogotá.Cobertura medidas en términos de la participación de aguas de Bogotá en la recolección de residuos sólidos por la totalidad de operadores.

Nota: Considera la totalidad de residuos recogidos, domiciliarios; barrido, corte de césped, grandes generadores, plazas de mercado, mixtos y poda de árboles por Aguas de Bogotá en relación al gran total ejecutado por todos los operadores.

Aprendizaje y crecimiento

Anexo 5

1. Cubrimiento de competencias: primera fase - competencias técnicas. Sin actualizar indicador en 2014.

2. SI: sistemas de Información.

LB: Línea Base.


Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización1 Cubrimiento de competencias % 10,00 10,00 NA NA NA 50,00

Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental1 Nivel de cultura organizacional % NA ND NA NA NA LB

Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia1 Indice de clima organizacional % 59,55 NA NA NA NA 55,02

Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información1 Disponibilidad de SI % 99,20 100,00 99,00 101,0% 0,1% 99,002 Accesibilidad de SI % NA ND LB NA NA LB3 Usabilidad de SI % NA ND LB NA NA LB

1. Clima Organizacional: encuesta realizada en diciembre de 2013. Las metas se formularon teniendo como línea base el año 2012 con un resultado de 51,02%

12

ESPECIAL

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Plan Desarrollo Bogotá Humana –Inversión EABEjecución Junio 2012 –Septiembre 2014 – Compromisos

Los compromisos representan 39,9% del presupuesto a julio de 2016.

$0 $200.000$400.000$600.000$800.000$1.000.000$1.200.000$1.400.000$1.600.000$1.800.000$2.000.000

Mejoramiento integral de barrios y vivienda

Cualificación del entorno urbano

Recuperación y renaturalización de los espacios del agua

Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del ríoBogotá

Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambioclimático a través de acciones integrales

Construcción de Redes de las Empresas de ServiciosPúblicos asociada a la Infraestructura Vial

Planificación territorial para la adaptación y la mitigaciónfrente al cambio climático

Páramos y biodiversidad

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidadoperativa de las entidades

Total

$580.000

$200.000

$111.000

$577.576

$120.000

$249.582

$6.960

$12.000

$100.000

$1.957.118

$347.807

$29.743

$34.925

$140.655

$35.320

$48.002

$2.800

$2.493

$138.752

$780.497

Proyectos Bogotá Humana-cifras en mill$2012

Plan Real

Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAB

Mill$ Mill$ 2012 Mill$ 2012

Ejecución Presupuestal - Compromisos Ene-Sep de 2014 2012 a Sep 2014 2012 a Jun-2016

Eje Programa Proyecto Prioritario Plan Real R/P Plan Real R/P Plan Real R/P

Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos

Progresividad en las tarifas de servicios públicos

NA NA NA NA NA NA NA NA NA


241.253 129.821 53,8% 515.792 347.807 67,4% 580.000 347.807 60,0%

Cualificación del entorno urbano 19.547 19.547 100,0% 30.135 29.743 98,7% 200.000 29.743 14,9%

Recuperación y renaturalización de los espacios del agua

8.764 2.288 26,1% 46.533 34.925 75,1% 111.000 34.925 31,5%

Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá

303.290 117.405 38,7% 565.648 140.655 24,9% 577.576 140.655 24,4%

Gestión Integral de Riesgos

Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales

28.169 22.352 79,4% 43.583 35.320 81,0% 120.000 35.320 29,4%

Movilidad HumanaConstrucción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial

1.200 1.200 100,0% 48.008 48.002 100,0% 249.582 48.002 19,2%

Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático

714 0 0,0% 3.700 2.800 75,7% 6.960 2.800 40,2%

Páramos y biodiversidad 1.790 1.290 72,1% 2.997 2.493 83,2% 12.000 2.493 20,8%Una Bogotá que

defiende y fortalece lo

público

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

21.893 2.597 11,9% 183.425 138.752 75,6% 100.000 138.752 138,8%

Bogotá Humana Total 626.620 296.501 47,3% 1.439.820 780.497 54,2% 1.957.118 780.497 39,9%

Una ciudad que supera la

segregación y la

discriminaciónVivienda y hábitat humanos

Un territorio que enfrenta

el cambio climático y se

ordena alrededor del

agua

Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica

Estrategia territorial frente al cambio climático

Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal

Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Sept. de 2014 (Trimestral)

Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls

Programa Proyecto Prioritario

Bogotá HumanaIndicador EAAB Unidad

Meta 2016

Ejec %

Fortalecimiento y mejoramiento de la

calidad y cobertura de los servicios públicos

Progresividad en las tarifas de servicios

públicos

Suscriptores estratos 1 y 2 que reciben elmínimo vital de 6 metros cúbicos gratis

% 100,0 100,0 100,0

Cobertura residencial y legal de acueducto % 100,00 99,95 99,95

Renovación, rehabilitación o reposición de lossistemas de abastecimiento, distribuciónmatriz y red local de acueducto

km 48,61 12,91 26,6

Construcción y expansión del sistema deacueducto

km 24,65 12,28 49,8

Cobertura residencial y legal de alcantarilladosanitario

% 100,00 99,31 99,31

Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado sanitario

km 24,20 14,39 59,5

Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado sanitario

km 65,53 8,18 12,5

Construcción, renovación, rehabilitación oreposición del sistema troncal, secundario ylocal de alcantarillado combinado

km 18,66 0,00 0,0

Cobertura legal de alcantarillado pluvial % 99,00 98,94 99,94Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado pluvial

km 24,14 15,07 62,4

Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado pluvial

km 21,64 4,13 19,1

Revitalización del centro ampliado

Cualificación del entorno urbano

Redes de acueducto y alcantarilladoadecuados

km 53,43 5,52 10,3


Vivienda y hábitat humanos

Plan Desarrollo Bogotá Humana– Metas de Impacto a Sept. de 2014 - Trimestral

Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls

Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016

Ejec %

25 km intervenidos de rondas y ZMPA de lasmicrocuencas de los rios Fucha, Salitre,Tunjuelo y TorcaIncluye acciones PSMV40 Ha humedales recuperados15 Ha cuencas abasteceddoras1 km espacios de agua renaturalizados en elcentro ampliado

Modelo integral para la descontaminación delRío Bogotá definido y en desarrollo, conparticipación institucional, técnica y financieradel Distrito Capital, la Región y la Nación.

% 1,00 0,10 10,0

Estrategia regional, técnica y financiera, parala recuperación hidráulica y ambiental del ríoBogotá, en ejecución.

% 1,00 0,10 10,0

Gestión Integral de Riesgos

Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio

climático a través de acciones integrales

Sitios críticos de quebradas en ladera yzonas aluviales intervenidos integralmentepara prevenir crecientes súbitas o avalanchas

# 21,00 3,00 14,3

Movilidad Humana

Construcción de redes de las empresas de servicios públicos

asociadas a la infraestructura vial

100% de redes de las empresas de serviciospúblicos construídas y conservadas

km 62,32 14,20 22,8

Evaluación regional del agua realizada. # 1,00 0,90 90,0Sistema de información del recurso hídrico yvariables ambientales regionales, operando.

# 1,00 0,65 65,0

Páramos y biodiversidadSistema Nacional de áreas Protegidas yzonas de amortiguación recuperadas

Ha 215,00 33,00 15,3

Ha 130,00 70,16 54,0

Recuperación, rehabilitación y

restauración de la estructura ecológica

principal y de los espacios del agua

Estrategia territorial frente al cambio

climático

Recuperación y renaturalización de los

espacios del agua

Mejoramiento de la calidad hídrica de los

afluentes del río Bogotá

Planificación Territorial para adaptación y

mitagación frente al cambio climático

Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Sept. de 2014 - Trimestral

Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 de 2014.xls

Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016

Ejec %

Fortalecimiento de la función administrativa

y desarrollo institucional

Sistemas de mejoramiento de la

gestión y de la capacidad operativa de las

entidades

Implementación del Sistema Integrado deGestión.

% 100,0 60,0 60,0

Calidad crediticia de capacidad de pago de la EAAB-ESP.

La calificación de la capacidad de pago de la Empresa en escala AAA fue ratificada por FITCH RATINGS COLOMBIA S.C.V. en Septiembre 16 de 2014.

Las calificaciones reflejan el sólido perfil financiero de la compañía, soportado en la robustez y estabilidad de sus flujos operativos, dada su condición de monopolio natural y la característica regulada y predecible de sus ingresos. La calificación también incorpora la robusta posición de liquidez, el bajo nivel de endeudamiento y fuertes métricas de protección crediticia. La calificación considera que el cambio en el esquema tarifario no deberá tener un impacto significativo sobre la capacidad de generación de ingresos de la entidad ya que Fitch, en principio, espera que el cambio en las tarifas sea marginal. Igualmente, contempla la exposición de la empresa a cambios en la administración vinculados a decisiones políticas.

Excelencia en el Saneamiento Básico

Excelencia en el Modelo de Gestión Pública

Excelencia en la Gestión Integral del Agua

Desarrollo Humano y Capacidad de los sistemas de informaciónGestionar las competencias

requeridas para el desarrollo de la

organización

Consolidar una cultura de servicio, trabajo en

equipo y compromiso ambiental

Generar un clima organizacional que permita movilizar la

estrategia

Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y transferencia

de la información


Recurso Hídrico


Sistema de Acueducto

Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la

calidad del agua de los cuerpos receptores

Sistema de Alcantarillado

Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con

todos los actores

Incrementar el nivel de

satisfacción de nuestros

usuarios

Posicionar la empresa como

un modelo público eficiente y transparente

Fortalecer el modelo de gestión integral que permita

mejorar la calidad en la atención y prestación del

servicio

Optimizar las fuentes de

financiación internas y externas

Lograr la eficiencia en los costos de operación,

gastos de funcionamiento e inversión

Mantener la solidez y sostenibilidad financiera


Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de

la empresa

Optimizar la gestión integral de planes, programas y

proyectos

Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley

APRE

ND

IZA

JE Y

CR

ECIM

IEN

TOPR

OCE

SOS

USU

ARI

OS

FIN

AN

CIER

A

TERR

ITO

RIAL

Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

PROPUESTA DE VALOR

MISIÓN: Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.

VISIÓN: Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.

Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo

20

Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera

Plan General Estratégico

Objetivos Estratégicos Perspectivas

USUARIOS

FINANCIERA

TERRITORIALContribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente

Optimizar las fuentes de financiación internas y externas

Garantizar la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión

21

Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio

Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores

Objetivos Estratégicos Perspectivas

PROCESOS

Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley




Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores

Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos

Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental

Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia

Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

22

Anexo 1

1. Mínimo vital 2014

Fuente: BW -ZUCSA_C63_Q5001 Estadística de Descuento por Consumo Mínimo Vital

Enero a Sep M3 % Valor %USAQUEN 440.296 1,3 547.694.605 1,2CHAPINERO 180.914 0,6 220.739.993 0,5SANTA FE 601.878 1,8 860.362.063 1,9SAN CRISTOBAL 2.707.358 8,2 3.839.071.635 8,6USME 2.898.670 8,8 3.304.283.658 7,4TUNJUELITO 866.824 2,6 1.280.242.351 2,9BOSA 5.976.299 18,2 8.532.427.089 19,1KENNEDY 5.134.114 15,6 7.571.191.923 16,9FONTIBON 774.730 2,4 1.146.490.625 2,6ENGATIVA 2.196.685 6,7 3.198.600.866 7,1SUBA 4.269.558 13,0 6.310.394.620 14,1BARRIOS UNIDOS 659 0,0 962.004 0,0TEUSAQUILLO 340 0,0 468.672 0,0LOS MARTIRES 53.996 0,2 79.729.671 0,2ANTONIO NARIÑO 44.467 0,1 65.927.010 0,1PUENTE ARANDA 12.928 0,0 19.183.646 0,0CANDELARIA 111.819 0,3 155.193.588 0,3RAFAEL URIBE 2.114.257 6,4 2.900.666.288 6,5CIUDAD BOLIVAR 4.456.310 13,6 4.705.436.041 10,5Total 32.843.711 100,0 44.741.141.413 100,0

23

Anexo 1

2. Desarrollos legales pendientes de construir redes locales

A agosto de 2012

A Jul. de 2014AcueductoAlcantarillado

sanitarioPluvial

Zona Cantidad Población Cantidad Población Cantidad Población1 1 292 7 1.183 9 1.4154 10 2.369 12 3.585 18 4.9875 0 0 1 188 3 4.526

Total 11 2.661 20 4.956 30 10.928

24

Anexo 2

1. Percepción de los Usuarios: Imágenes que tienen de la Empresa

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0

Empresa que cuida la infraestructura de acueducto y alcantarillado

Empresa transparente, ética

Empresa que se preocupa por los usuarios

Empresa que cuida el medio ambiente y recursos hídricos

Empresa tecnológicamente avanzada

Empresa confiable

Empresa con solidez financiera

54

42

51

54

63

65

72

2011

2010

Encuesta NSU EAAB 2011, liderada por la Dirección de Apoyo Comercial.

25

Anexo 2

3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EAAB 48 50 60 68 73 72 75 84 90 83 84 86 76 79

5.0

15.0

25.0

35.0

45.0

55.0

65.0

75.0

85.0

95.0

Imagen Institucional Favorable EAB %

26

Anexo 2

3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.

2011 2012 2013

Acueducto 3,80 3,80 4,00

Alcantarillado 3,70 3,60 3,80

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

[1 -

5 ]

Calificación de los servicios EAAB

2011 2012 2013

Atención 58,00 50,00 46,00

Gestión EAB 57,00 38,00 38,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

[1 -

100 ]

Calificación atención usuarios y gestión EAB-ESP.

27

Anexo 3

1. Costos y gastos operacionales efectivos


Margen Ebitda Mill $ 45,71 42,48 41,00 100,0% -2,8% 41,15Ebitda Mill $ 729.312 524.646 462.630 100,0% 3,7% 615.358

A Ingresos operacionales contabilizados Mill $ 1.595.524 1.234.965 1.128.378 100,0% 6,7% 1.495.442

B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 866.211 710.319 665.748 93,7% 9,1% 880.084

1 Servicios personales Mill $ 392.160 304.676 327.894 100,0% 4,5% 434.206Pensiones y cuotas partes Mill $ 148.183 106.509 117.387 100,0% 0,8% 155.135

2 Honorarios Mill $ 29.710 33.814 27.562 81,5% 55,9% 36.7253 Gestión comercial Mill $ 167.070 105.868 6.308 6,0% -15,2% 10.9934 Mantenimiento y reparaciones Mill $ 82.901 84.326 119.118 100,0% 28,8% 159.1915 Insumos directos Mill $ 80.829 78.271 80.327 100,0% 28,0% 104.7496 Seguros Mill $ 8.247 8.085 5.722 70,8% 34,1% 7.9447 Medio ambiente Mill $ 16.156 14.219 15.597 100,0% 24,9% 18.9998 Impuestos y contribuciones Mill $ 37.462 31.456 33.267 100,0% 1,8% 41.9409 Costos y gastos generales Mill $ 51.678 49.605 49.954 100,0% 29,5% 65.336

28

Anexo 3

2. Comparativo Ebitda año anterior

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2014 68.190 117.602 175.707 230.599 297.295 343.330 410.541 461.953 524.646

2013 75.497 119.055 185.665 225.344 290.800 317.597 389.162 448.353 506.029 611.013 668.904 729.312

2014/2013 -9,7% -1,2% -5,4% 2,3% 2,2% 8,1% 5,5% 3,0% 3,7%

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Mil

lon

es

de

pe

sos

Comportamiento Ebitda EAB-ESP

29

Anexo 3

2. Comparativo Utilidad Operacional año anterior


2014 20.349 25.018 40.485 44.930 3.921 14.550 38.750 47.689 66.852

2013 35.745 36.392 64.310 63.008 89.644 86.856 118.309 2.610 153.522 217.523 246.377 101.334

2014/2013 -43,1% -31,3% -37,0% -28,7% -95,6% -83,2% -67,2% 1727,2% -56,5%

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mill

ones

de

peso

s

Comportamiento de la Utilidad Operacional EAB-ESP

2013: afectación por la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.

30

Anexo 3

3. Comparativo Utilidad Neta año anterior


2014 20.936 29.766 55.718 74.119 42.599 55.323 84.549 100.547 122.008

2013 43.554 51.226 83.071 87.243 110.402 97.112 116.869 6.048 165.528 231.685 255.843 120.553

2014/2013 -51,9% -41,9% -32,9% -15,0% -61,4% -43,0% -27,7% 1562,5% -26,3%

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mil

lon

es

de

pe

sos

Comportamiento de la Utilidad Neta EAB-ESP

2013: afectación por la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.

31

Anexo 4

4. Cumplimiento PAC por Gerencias

Mill$ Giros PAC Cumplimiento %

GERENCIAS Vigencia CxP Vigencia CxP Vigencia CxP

00100 Junta Directiva 0,0 0,0 0,0 0,010200 Gerencia General 0,0 0,0 7.500,0 0,0 0,011100 Secretaría General 0,0 0,0 0,0 0,012100 Ger. C.Plan. Y Contr 0,0 0,0 0,0 0,013100 Gerencia Financiera 0,0 1.649,5 0,0 1.649,5 100,014100 Ger Gestiòn Humana 0,0 10.152,1 5.967,6 11.015,8 0,0 92,215100 Gerencia Jurìdica 0,0 0,0 0,0 0,024100 Gerencia Ambiental 1.909,9 11.195,6 3.095,6 18.311,7 61,7 61,125100 Ger Sistema Maestro 15.333,9 33.972,4 21.988,8 41.116,2 69,7 82,626100 Ger. Tecnologìa 672,6 17.273,9 727,4 22.833,7 92,5 75,730100 Ger. Serv. Cliente 798,9 3.422,7 1.648,3 3.770,1 48,5 90,831100 Gerencia Zona 1 1.242,2 10.059,6 1.323,9 11.367,2 93,8 88,532100 Gerencia Zona 2 5.588,9 6.922,4 7.310,0 7.305,0 76,5 94,833100 Gerencia Zona 3 4.016,0 21.737,0 4.199,3 22.864,1 95,6 95,134100 Gerencia Zona 4 16.466,9 14.507,8 18.102,6 15.552,1 91,0 93,335100 Gerencia Zona 5 1.869,5 10.781,0 2.849,6 13.321,1 65,6 80,9Total 47.898,7 141.674,0 74.713,1 169.106,5 64,1 83,8

Encuesta Clima laboral 2013

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Gestión Humana-Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. En 2011 la satisfacción registró 51,02%.

Anexo 5

Factores

COMUNICACIÓN Y CLARIDAD ORGANIZACIONALEsquemas de comunicación estratégica a nivel interno.

SENTIDO DE PERTENCIAConfianza y orgullo hacia la EAB-ESP y compromiso hacia los retos de la Empresa

AMBIENTE DE TRABAJORelaciones interpersonales y percepción de equipo Positivo Negativo

ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Percepción frente a la planeación, ejecución y control que realiza la empresa para el logro de resultados.

CONDICIONES DE TRABAJOAmbiente físico, jornada laboral, horarios, acceso a insumos o elementos para realizar el trabajo.

COMUNICACIÓN Y CLARIDAD ORGANIZACIONAL

SENTIDO DE PERTENCIA

AMBIENTE DE TRABAJOADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:

CONDICIONES DE TRABAJO

0

50

100

53.32

70.62

57.5350.99

65.27

Factores de satisfacción

EmpresaMínimo

Población: 30% planta EAB-ESP (816 trabajadores). Mínimo: 60%.

Estructura TCC

Perspectiva de Gestión

Objetivos Estratégicos

Indicadores Estratégicos

Territorial 1 4Usuarios 2 3Financiera 3 5Procesos 10 20Aprendizaje y crecimiento

4 6

20 38

Protocolo del semáforo de LOGRO

Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones):LOGRO = REAL / PLAN

Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua):LOGRO = Plan / Real

Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.

Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).

Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.

Logros superiores a 100% se acotan a 100%.

35

GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá

1 Octubre de 2014 TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO A SEPTIEMBRE 2014 Control de Gestión Corporativo...

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