9.1.4 Letra de Cambio, Remesa Simple, r Documentaria, Cobranza Bancaria Inter.
104. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO DE … de procedimientos/104... · Factura: Relación de los...
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
Departamenlo de Recursos Financi os Rev.O
104. Proced - o de Trámíle de Pago de Facturas Hoja: 1 deS
104. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO DE FACTURAS
,....... CONTROL DE EMISiÓN (l, \ ~ I
LRevisó : Elaboró : r-o' 1;-4 y¡Vf" . /V.A
Nombre Dr. 01rarLE. Juan Ca~os de la Rosa Cueto ~p\VerópFt AguHar Constantino o~ .L 11Firma lL\\~~
Fecha \...YJ o de 2006Julio de 2006 ./J~de2Oq~
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
Oepar1amento de Recursos Financieros Rev.O
1Q.4. Proc~ento de Trámite de Pago de Facturas Hoja: 2 de 5
1.0 Propósito.
1.1 Establecer los lineamientos que permitan reaJizar el trámite de pago de facturas.
2.0 Alcance.
2.1 Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Financieros y a la Subdirección
Administrativa.
3.0 Políticas de operación, normas y lineamientos.
3.1 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros recibir las facturas por concepto
de servicios contratados de bienes o servicios para su trámite de pago.
3.2 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros informar a las áreas que tramitan
el canje de facturas por concepto de errores fiscales, de impresión o la presunción de ser apócrifo,
sobre la responsabilidad que tiene el área tramitadora.
3.3 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros informar que el plazo para la
entrega de Facturas al área de Contabilidad para trámite de pago son los primeros 5 días hábiles
de cada mes.
3.4 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros cotejar que la documentación que
soporta las facturas de los bienes o servicios contratados para el hospital estén debidamente
soportados para su trámite de pago.
3.5 Es responsabilidad del Departamento de Recursos Financieros de la concentración y salvaguarda
de los documentos correspondientes al trámite de pago de facturas.
-, SECRETARIA DE SALUD JO/R DGPOp
ECC/ON DE O/SEI~O yDESAR
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AU/v f' I
,-CONTROL DE EMISIÓN fr\\
Elaboró: Revisó : . /'
Nombre L. E. JUan earios de la Rosa Cueto C "Verónica Aguilar Conslantino Dr. e"t~1 vv ~ ruz
Firma ~ \lA ~~ h-,
Fecha Julio de 2008 \.X JJIio de 2008 //~ode ~ \ V
..
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
Departamento de Recursos Financieros Rev.O
1O.t. Procedimiento de Trámüe de Pago de Facturas Hoja: 3 de 5
4.0 Descripción del procedimiento.
-Secuencia de Actividad Responsable I
Etapas
1.1 Recibe factura del área tramitadora. Departamento de1.0 Recepción de Recursos FinancierosFactura (Contabilidad)• Factura.
2.1 Verifica que la Factura cumpla con los requisitos fiscales, acompañada de la validación técnica, económica, y suficiencia presupuesta!.
Departamento deProcede:2.0 Verificación Recursos Financieros
Facturas (Contabilidad)No: Regresa a la actividad 1.0
Si: Se realiza oficio para pago. I
• Oficio para pago. 3.1 Entrega para firma de factura y oficio a la Subdirección Administrativa y a la Dirección
Departamento deGeneral Adjunta.3.0 Recavar firmas Recursos Financieros
(Contabilidad)• Factura. • Oficio para pago. .._ -
4.1 Envla a la Dirección de Administración y Departamento de
Finanzas para su pago.4.0 Envío de Factura Recursos Financieros
(Contabilidad)TERMINA PROCEDIMIENTO
....... i-'CONTROL DE EMISIÓN CA\ Elaboró: Revisó : lA ~jl»~' 1/
Nombre L.E. Juan Carlos de la Rosa Cueto ~ . ~ Very,ica Aguilar ConsIantino Oro~ ~ó ¡.;ruz
Firma .l. --. \ \LVI ,/ ....
Fecha JuRo de 2008 -
~. J~de2006 p:- ~1te~o , -
Departamento de Recursos Financieros Rev.O
104. Procedimíento de Trámite de Pago de Facturas Hoja: " de 5
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: NA
5.0 Diagrama de Flujo. ~----~----------------------------------------------~
Departamento de Recursos Financieros (Contabilidad)
Recepción de Factura
l 2
Verificación facluras
OfICIO de Pago
3
Recavar Armas
----.
l Factura l [ Oficio de Pago_
4
EnvIo de Factura
( Termino
CONTROL DE EMISIÓN ~
Nombre
Elaboró:
LE. Juan Car10s de la Rosa Cuero
Revisó :
f~ Verónica AguIJar Constanfmo
l. r
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J ~
Finna
Fecha
1
JUlio d 2008 \IJA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Departamento de Recursos Financiuos
104. Procedimiento de Trámíte de Pago de FadUTilS
Código: NA
Rev.O
Hoja: 5 de 5 I
6.0 Documentos de referencia.
Documentos Código (cuando aplique)
DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. En el Diario Oficial de la Federación en fecha 29 de Noviembre de 2006, Primera Sección del Tomo DCXXXVIII No. 20
No Aplica
Estatuto Orgánico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Primera Sesión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno a los treinta días de Enero de 2007
No Aplica
Manual de Organización Especifico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, autorizado v·gente
No Aplica
Guia Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimiento No Aplica
7.0 Registros.
Registros Tiempo de conservación
Responsable de conservarlo Código de registro o identificación única
Facturas S años Departamento de Recursos Financieros (Contabilidad)
No aplica
8.0 Glosario.
8.1 Factura: Relación de los objetos o artículos comprendidos en una venta, remesa u otra operación
de comercio.
9.0 Cambios de esta versión.
,----------------,--------------------,--------------------------------------, Número de Revisión Fecha de la adualización Descripción del cambio
No aplica No aplica No aplica -SECRETARIA DE S; LUO ~
OG OP10.0 Anexos. D/RECClON DE DJSEflO yoesAA ,000Q [ORGAI IZAr.'" l...,10.1 No Aplica.
04 SEP 2008 L.f" AU'Uj .,L.~
J/CONTROL DE EMlSJÓN ,
Baboró:
Nombre L.E. Juan Cartos de la Rosa Cuelo
Finna
Fecha Ju de2008
Revisó :
~ .~Ver~nica Agul ar Constantino
~ Juio de 2006
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