1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS …...44130201 refrendo municipal de expendios y depositos...

Cuenta Concepto Saldo Inicial Cargo Abono Saldo Final

CB0079 BANCOMER 0194829492 - INGRESOS PROPIOS 2014 $ 173,948.71 $ 418,920.56 $ 424,305.61 $ 168,563.66

CB0080 BANCOMER 0194829298 - PARTICIPACIONES GOBIER $ 185,112.48 $ 19.44 $ 111.36 $ 185,020.56

CB0118 BANCOMER SEGURIDAD PUBLICA 2016 - 0104638697 $ 7,356.10 $ 3.71 $ 538.24 $ 6,821.57

CB0126 BANCOMER FORTALECIMIENTO - 0110138851 $ 9,448.64 $ 232.11 $ 965.12 $ 8,715.63

CB0128 BANCOMER PARTICIPACIONES GOBIERNO 2017- 011 -$ 23,436.39 $ 23,502.41 $ 649.60 -$ 583.58

CB0129 BANCOMER FORTASEG 2017 - 0110264318 $ 6,672.00 $ 0.06 $ 8,338.24 -$ 1,666.18

CB0130 BANCOMER COOPARTICIPACIONES 2017 - 011026416 $ 1,090.71 $ - $ - $ 1,090.71

CB0131 BANCOMER BANCOMER POR UNA SEXUALIDAD LIBRE Y $ 9,756.80 $ - $ 9,756.80 $ -

CB0132 BANCOMER FORTALECE ESTATAL GOB - 0110535362 $ 10,644.00 $ - $ 10,644.00 $ -

CB0133 BANCOMER FORTALECIMIENTO PARA LA INVERSION B $ 3,095.00 $ - $ 3,095.00 $ -

CB0136 BANCOMER RECURSOS PROPIOS 2018 - 0111306669 $ - $ 7,623,803.98 $ 3,413,670.82 $ 4,210,133.16

CB0139 BANCOMER PARTICIPACIONES 2018 - 0111340026 $ - $ 7,671,036.56 $ 7,226,733.73 $ 444,302.83

TOTAL $ 383,688.05 $ 15,737,518.83 $ 11,098,808.52 $ 5,022,398.36

Presidencia Municipal de Matamoros

AUXILIAR DE CUENTAS COLECTIVAS

Del 1 de ENERO del 2018 al 31 de ENERO de 2018

1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS

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Febrero de 2018

DESCRIPCION MONTO %

INGRESOS DE GESTION $ 8,784,059.28 7.65%

IMPUESTOS $ 5,324,957.24 4.64%

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $ 4,985,413.79 4.34%

ACCESORIOS DE IMPUESTOS $ 241,598.33 0.21%

OTROS IMPUESTOS $ 97,945.12 0.09%

DERECHOS $ 3,319,859.61 2.89%

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS $ 560,937.75 0.49%

OTROS DERECHOS $ 2,758,921.86 2.40%

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ 139,242.43 0.12%

OTROS APROVECHAMIENTOS $ 139,242.43 0.12%

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS $ 7,647,540.76 6.66%

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 7,647,540.76 6.66%

PARTICIPACIONES $ 7,647,540.76 6.66%

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ 284.80 0.00%

INGRESOS FINANCIEROS $ 284.80 0.00%

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS. $ 284.80 0.00%

TOTAL DE INGRESOS $ 16,431,884.84


ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

Página 2

Febrero de 2018

DESCRIPCION MONTO %


ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 9,696,443.65 8.45%

SERVICIOS PERSONALES $ 7,019,482.33 6.12%

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $ 6,593,685.00 5.75%

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $ 425,797.33 0.37%

MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,175,090.58 1.02%

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES $ 129,781.70 0.11%

ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ 16,438.00 0.01%

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 1,026,011.48 0.89%

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ 2,859.40 0.00%

SERVICIOS GENERALES $ 1,501,870.74 1.31%

SERVICIOS BASICOS $ 789,175.98 0.69%

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ 85,880.80 0.07%

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $ 194,834.76 0.17%

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ 8,159.44 0.01%

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $ 13,710.06 0.01%

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $ 34,615.30 0.03%

SERVICIOS OFICIALES $ 367,575.24 0.32%

OTROS SERVICIOS GENERALES $ 7,919.16 0.01%

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 1,171,563.30 1.02%

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $ 1,160,663.30 1.01%

SUBSIDIOS $ 1,160,663.30 1.01%

AYUDAS SOCIALES $ 10,900.00 0.01%

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 8,000.00 0.01%

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $ 2,900.00 0.00%

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $ 10,868,006.95

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ 5,563,877.89

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Febrero de 2018

IMPORTE

ENERO

12010101 PREDIAL URBANO ANUAL $ 3,363,980.27

12010102 PREDIAL URBANO BIMESTRAL $ 8,419.35

12010103 CAMBIO DE PROPIETARIO DE PREDIAL $ 10,519.00

12010201 PREDIAL RUSTICO ANUAL $ 1,441,852.77

12020101 IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES $ 160,642.40

17010307 RECARGOS DEL IMPUESTO PREDIAL $ 236,045.37

17020209 RECARGOS POR PAGOS DIFERIDOS (INDICE DE PRECIOS AL CONSUM) $ 5,552.96

18030105 IMP.- PERIFERIA,PLAZA, Y PARQUES- FIJOS $ 11,835.80

18030106 IMP.-PERIFERIA,PLAZA, Y PARQUES- SEMIFIJOS $ 4,873.44

18030107 IMP.- PERIFERIA,PLAZA, Y PARQUES- -AMBULANTES $ 10,166.26

18050105 BAILES PARTICULARES $ 18,018.00

18050106 BAILES PARTICULARES SIN FINES DE LUCRO $ 1,144.00

18050110 EVENTOS DEPORTIVOS SIN VENTA DE CERVEZA $ 3,400.00

18090201 REFRENDO ANUAL DE FUNCIONAMIENTO MERCANTIL $ 5,850.00

18110101 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CUERPO DE BOMBEROS $ 42,657.62

TOTAL $ 5,324,957.24

43020104 EMPADRONAMIENTO PAGO UNICO $ 555.00

43020201 SERVICIO DE MATANZA DE GANADO VACUNO POR CABEZA $ 14,760.00

43020202 SERVICIO DE MATANZA DE GANADO PORCINO $ 3,087.65

43020203 SERVICIO DE MATANZA DE GANADO OVINO Y CAPRINO $ 152.88

43020207 REPARTO DE CARNES, MEDIAS CANALES Y CUARTOS DE CANAL DE BOVINO MAYOR $ 22,242.00

43050105 ASEO.-COMERCIAL $ 10,680.00



MONITOREO DE COBRO

CUENTA

CONTABLEEVENTO

IMPUESTOS

DERECHOS

Página 4

Febrero de 2018

IMPORTE

ENERO



MONITOREO DE COBRO

CUENTA

CONTABLEEVENTO

43060105 ELABORACION DE CARTA DE NO ANTEC. POLICIACOS $ 5,029.00

43070201 INHUMACION $ 2,038.50

43070202 EXHUMACION $ 151.00

43070205 CONSTR. RECONSTR. O PROFUNDIZACION DE FOSAS $ 5,608.35

43070208 CERTIFICACION POR EXP O REEXP DE ANT DE TITULO $ 86.00

43070301 DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD 20% -$ 17.20

43080101 REFRENDO ANUAL RUTA DE PASAJEROS $ 2,152.00

43080102 REFRENDO ANUAL RUTA DE CARGA $ 4,416.00

43080109 REFRENDO ANUAL MATERIALISTAS $ 18,088.00

43080301 BAJAS Y ALTAS DE VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO $ 3,961.00

43080601 CAMBIO DE PROPIETARIO CONCESIONES DE SERVICIO PUBLICO $ 920.00

43080901 EXPED D/LICENCIAS P/OCUPACION VIA PUB D/VEHICULOS DE ALQUILER $ 73,386.00

43081202 SERV DE REV MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR ADMINISTRACION PUBLICA $ 3,936.00

43081203 SERV DE REV MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR TRANSPORTE PUBLICO $ 1,476.00

43081301 LICENCIA ANUAL PARA ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO $ 780.00

43081609 ELABORACION DE CARTA DE NO INFRACCION $ 2,188.80

43081617 EXPEDICION DE GAFET DE IDENTIFICACION (CHOFERES DE SERV PUB) $ 22,680.00

43090106 CARTA DE SALUD $ 1,530.00

43150105 CERTIFICADO DE NO PROPIEDAD $ 118.00

43150106 CONSTANCIA DE PROPIEDAD $ 339.00

43150109 CONSTANCIA DE NO ADEUDO $ 236.00

43150114 PAGO DE PISO $ 332.00

43150701AVALUOS CATASTRALES PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION

DE INMUEBLES(VIVIENDA POLULAR) $ 43,429.00

DERECHOS

Página 5

Febrero de 2018

IMPORTE

ENERO



MONITOREO DE COBRO

CUENTA

CONTABLEEVENTO

43150703AVALUOS CATASTRALES PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICION

DE INMUEBLES(OTROS TIPOS DE VIVIENDA) $ 5,571.00

43160102 CERTIFICACIONES DE DOC DE ARCHIVOS $ 468.00

43160106 EXPEDICION DE CERTIFICADO DE INSCRIPSION A PADRON PARA SER PROVEEDOR $ 3,206.50

43160115 EXPEDICION Y PAGO DE REFRENDO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MPIO. $ 1,165.00

43160116 PAGO DE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO $ 6,984.00

43170101 SERVICIO DE GRUA UNA DISTANCIA NO MAYOR A 10KM $ 1,654.74

43170203 AUTOMOVILES $ 2,745.00

43180103 EXCLUSIVO PARA CARGA Y DESCARGA, SEGURIDAD, ENTRADA Y SAL. $ 3,396.00

43180104 POR METRO LINEAL O FRACCION EXEDENTE $ 4,596.57

43180105 PARQUIMETROS POR HR $ 94,527.00

43190101 CUOTA DE PENSIONES DIARIA $ 249.76

43200213EXPEDICION DE LIC. DE FUNCIONAMIENTO PARA INDUSTRIAS O COMERCIO QUE LO

REQUIEREN, REGL. MUNIC. PARA MICROEMPRESAS $ 13,731.00


REQUIEREN, REGL. MUNIC. PARA EMPRESAS MEDIANAS $ 34,374.00


REQUIEREN, REGL. MUNIC. PARA MACROEMPRESAS $ 63,141.00

43200219 INSPECCION Y DICTAMEN DE ECOLOGIA PARA EFECTOS DE LIC.MERCANTIAL $ 21,970.00

43200220 IMPRESION DE LIC. DE FUNCIONAMINETO $ 27,354.20

43200226 REVISION DE CONSTRUCCIONES Y CARTAS DE FACTIBILIDAD (PROTECCION CIVIL) $ 31,463.00

44100101 CONSTR. O AMPLIACION EN SUP. PRIMERA CAT ( IND. Y COMERCIAL) $ 19,518.41

44100102 CONSTR. O AMPLIACION EN SUP. SEGUNDA CAT ( RESIDENCIAL Y MEDIA) $ 990.80

44100104 CONSTR. O AMPLIACION EN SUP. CUARTA CAT ( POPULAR) $ 257.04

44100120 RUPTURA DE BANQUETAS, EMPEDRADOS O PAVIMENTOS POR M2 $ 2,906.28

44100123 DEMOLICIONES CONSTR. PROVISIONALES (TERCER CATEGORIA) $ 199.99

44100132 INSCRIPCION DE RESP. Y CORRESPONSABLES DE OBRAS $ 814.00

DERECHOS

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Febrero de 2018

IMPORTE

ENERO



MONITOREO DE COBRO

CUENTA

CONTABLEEVENTO

44100133 INSCRIPCION DE RESP. Y CORRESPONSABLES DE OBRAS (CUOTA ANUAL) $ 760.00

44110101 ALINEAMIENTO DE FRENTES PERIMETRO URBANO (HABITACION -COMERCIO) $ 427.33

44110105 ASIGNACION NUM OF VIVIENDA INTERES SOCIAL $ 1,798.00

44120109 EXPEDICION DE CARTA DE USO DE SUELO DE 0-200 M2 $ 3,924.00



44120113 EXPEDICION DE CARTA DE USO DE SUELO DE MAS DE 10000 M2 $ 24,171.00

44120127 EXP.DE LIC DE SUBDIVICIONES Y FUSIONES DE PREDIO URBANO (SUBDIVICION) $ 86.36

44120128 EXP.DE LIC DE SUBDIVICIONES Y FUSIONES DE PREDIO URBANO (FUSION) $ 192.00

44120129 EXP.DE LIC DE SUBDIVICIONES Y FUSIONES DE PREDIOS RUSTICO (SUBDIVICION) $ 7,063.74

44130201 REFRENDO MUNICIPAL DE EXPENDIOS Y DEPOSITOS $ 1,041,012.00

44130202 REFRENDO MUNICIPAL DE RESTAURANTES BAR Y SUPERMERCADOS $ 1,041,012.00

44130203 REFRENDO MUNICIPAL DE BARES Y DISCOTECAS $ 49,572.00

44130205 REFRENDO MUNICIPAL CONCEPTOS NO ESPECIFICADOS $ 16,524.00

44130304 PERMISO FIESTAS FAMILIARES CONSUMO DE BEBIDAS $ 1,007.50

44130307 PERMISO PARA ESTABLECIMIENTOS TEMPORALES $ 252,688.80

44130403 DESCUENTO OTORGADO POR LA AUTORIDAD 20% -$ 52,876.80

44140105REFRENDO ANUAL ESPECTACULAR UNIPOLAR DE PISO O AZOTEA MEDIANO (DE MAS DE 45

MTS2 A 65 MTS2) $ 3,944.90

44140111REFRENDO ANUAL PALETA O BANDERA CON POSTE HASTA 15 CM DE DIAMETRO MEDIANO

(DE 6 MTS2 A 15 MTS2) $ 25,928.40

44140112REFRENDO ANUAL PALETA O BANDERA CON POSTE HASTA 15 CM DE DIAMETRO GRANDE

(DE 15 MTS2 A 20 MTS2) $ 1,464.00

44140117INST ESPECTACULARES Y/O LUMINOSOS ALTURA DE MAS DE 9 MTS A PARTIR DEL NIVEL

DE LA BANQUETA $ 7,593.00

44140119 ANUNCIO ADOSADO A FACHADA $ 15,105.76

44140201 REFRENDO ANUAL DE ESPECTACULARES Y LUMINOSOS $ 9,694.00

DERECHOS

Página 7

Febrero de 2018

IMPORTE

ENERO



MONITOREO DE COBRO

CUENTA

CONTABLEEVENTO

44140204REFRENDO PINTADOS O ADOSADOS SOBER FACHADAS, MUROS PAREDES O TAPILES

CUYA IMAGEN TENGA VISTA HACIA LA VIA PUBLICA(ANUNCIO) $ 336.70

44140205REFRENDO COLGANTES, VOLADOS O EN SALIENTE SOBER LA FACHADA DE UN

PREDIO(ANUNCIO) $ 671.65

44210123 INSPECCION Y VERIFICACION PLAN DE CONTINGENCIA P PROGRAMA ESPECIAL $ 27,859.00

44230101 SERVICIOS DE TRANSITO (REFRENDO ANUAL) $ 179,656.00

44230103 SERV DE REV MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR TRANSPORTE PUBLICO $ 43,542.00

TOTAL $ 3,319,859.61

61020501 ALTERAR EL ORDEN $ 39,074.18

61020502 EMBRIAGARSE EN LA VIA PUBLICA $ 24,734.36

61020504 DROGARSE EN VIA PUBLICA $ 18,919.24

61020505 INMORAL $ 3,294.17

61020506 RIÑA SIMPLE $ 7,413.71

61020508 INSULTOS Y AMENAZAS A LA AUTORIDAD $ 3,396.33

61020612 ESTACIONARSE O CIRCULAR EN SENTIDO CONTRARIO $ 200.80

61020614 CIRCULAR FORMANDO DOBLE FILA SIN JUSTIFICACIÓN $ 1,136.13

61020615 POR FALTA DE PRECAUCIÓN AL MANEJAR $ 3,209.37

61020620 ESTACIONARSE INDEBIDAMENTE $ 160.79

61020622 ESTACIONARSE EN LUGAR PROHIBIDO $ 9,535.63

61020625 ESTACIONARSE EN DOBLE FILA $ 381.98

61020626 ESTACIONARSE Y CIRCULAR EN LAS BANQUETAS $ 1,146.69

61020627 ESTACIONARSE MOMENTÁNEAMENTE EN EL CARRIL DEL PEATÓN $ 834.92

61020629 ESTACIONARSE EN PARADAS DE AUTOBUSES $ 225.68

DERECHOS

APROVECHAMIENTOS

Página 8

Febrero de 2018

IMPORTE

ENERO



MONITOREO DE COBRO

CUENTA

CONTABLEEVENTO

61020631 ESTACIONARSE INTERRUMPIENDO LA CIRCULACIÓN $ 160.79

61020648 MANEJAR SIN LICENCIA O VENCIDA $ 1,846.71

61020660 PASARSE UN SEMÁFORO EN ROJO $ 1,132.35

61020684P/NO USAR CASCO Y ANTEOJOS PROTEC E/CONDUC Y/O ACOMPAÑANTE D/MOTOCICLETA,

BICICLETA O TRICICLO $ 3,136.85

61020705 NO DEPOSITAR LAS MONEDAS OPORTUNAMENTE $ 1,160.06

61020730 CIRCULACION.-OBSTRUIR LA CIRCULACION EN LA INTERSECCION DE UN CRUCERO $ 1,146.69

61020741 ESTACIONAM.-ESTACIONARSE FRENTE A RAMPAS O ZONAS DE DISCAPACITADOS $ 11,656.95

61020745 ESTACIONAM.-ESTACIONARSE INDEBIDAMENTE(MAL ORIENTADO) $ 15,837.21

61020748ESTACIONAM.-ESTACIONARSE FRENTE A UNA ENTRADA Y SALIDA DE

VEHICULOS(COCHERA) $ 542.02

61020751 ESTACIONAM.-ESTACIONARSE EN ZONA DE CARGA Y DESCARGA SIN HACERLO $ 301.96

61020757 CONDUCTOR.-PROVOCAR UN CHOQUE $ 9,712.82

61020759 CONDUCTOR.-POR NO RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO Y VIALIDAD $ 150.98

61020765 TRANSP.-SUBIR O BAJAR PASAJE A MEDIA CALLE ENTORPECIENDO LA VIALIDAD $ 603.92

61020786 CIRCULACION.-CONTINUAR CIRCULACION EN AMBAR $ 377.21

61020802 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (MULTAS) -$ 25,273.33

61020905 SANCION.- A QUIENES NO TENGAN LA REVICION MECANICA Y VERIFICACION VEHICULAR $ 75.49

61020913SANCION.- POR NO TENER A LA VISTA LA LICENCIA ORIGINAL EMITIDA POR LA TESORERIA

MUNICIPAL $ 3,009.77

TOTAL $ 139,242.43

APROVECHAMIENTOS

Página 9

Febrero de 2018

IMPORTE

ENERO



MONITOREO DE COBRO

CUENTA

CONTABLEEVENTO

24010106 DEVOLUCION DE PARTICIPACIONES -$ 23,495.80

81010301 NEF - FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL $ 1,031,518.96

81010302 NEF - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES $ 5,666,235.22

81010303 NEF - IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS $ 172,649.42

81010304 NEF - IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS (ISAN) $ 137,975.50

81010306 NEF - FONDO DE FISCALIZACION $ 268,149.04

81010307 NEF - IMPUESTO A COMBUSTIBLES $ 394,508.42

TOTAL $ 7,647,540.76

41020301 INTERESES BANCARIOS GANADOS $ 284.80

$ 284.80

GRAN TOTAL $ 16,431,884.84

INTERESES BANCARIOS GANADOS

PARTICIPACIONES

Página 10

Febrero de 2018

Pagado

ENERO

825-11301 SUELDOS BASE $ 6,592,361.00

825-11304 ESTIMULOS AL PERSONAL $ 1,324.00

827-15202 PAGO DE LIQUIDACIONES $ 101,241.33

825-15901 OTRAS PRESTACIONES $ 324,556.00

$ 7,019,482.33

825-21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA $ 72,801.33

825-21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP $ 41,620.80

825-21601 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 15,359.57

825-22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D $ 16,438.00

825-26105 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINAR $ 1,026,011.48

825-29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO $ 2,859.40

$ 1,175,090.58

825-31101 ENERGIA ELECTRICA $ 766,176.15

827-31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL $ 4,369.00

825-31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI $ 18,630.83

825-32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO $ 10,880.80

825-32903 OTROS ARRENDAMIENTOS $ 75,000.00

825-33603 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTA $ 127,217.20

825-33604 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DE $ 67,617.56

827-34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS $ 8,159.44

825-35501 MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREO $ 13,710.06


PRESUPUESTO PAGADO

Del 1 de ENERO del 2018 al 31 de ENERO del 2018

Cuenta Concepto

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

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Febrero de 2018

Pagado

ENERO


PRESUPUESTO PAGADO

Del 1 de ENERO del 2018 al 31 de ENERO del 2018

Cuenta Concepto

825-37104 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS $ 29,680.00

827-37504 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL $ 4,935.30

827-38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL $ 367,575.24

825-39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ 7,919.16

$ 1,501,870.74

827-43903 SUBSIDIOS CEPROFIS $ 1,160,663.30

827-44111 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES A PERSONAS $ 8,000.00

827-44301 AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS $ 2,900.00

$ 1,171,563.30

825-51501 BIENES INFORMÁTICOS $ 8,352.00

825-51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION $ 64,960.00

$ 73,312.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CUENTAS DE RESULTADOS 10,868,006.95$

PRESUPUESTO PAGADO CUENTAS DE BALANCE $ 73,312.00

TOTAL PRESUPUESTO PAGADO REAL $ 10,941,318.95

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

4000 TRANSFERENCIAS

3000 SERVICIOS GENERALES

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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado

0101 PRESIDENCIA 630,692.94$

10000 SERVICIOS PERSONALES 396,415.00$

11301 SUELDOS BASE 373,481.00$

15901 OTRAS PRESTACIONES 22,934.00$

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,260.96$

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 3,761.46$

21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 3,735.20$

22106PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES

EXTRAORDINARIAS7,158.00$

26105COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA , EQUIPO DE PRODUCCION Y

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.20,606.30$

30000 SERVICIOS GENERALES 169,556.98$

33603

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS

VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS

3,526.40$

35501MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS , MARÍTIMOS, LACUSTRES Y

FLUVIALES1,806.06$

38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 156,305.36$

39501 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 7,919.16$

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,900.00$

44111 AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES A PERSONAS 8,000.00$

44301 AYUDAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2,900.00$

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 18,560.00$

51901 EQUIPO DE ADMINISTRACION 18,560.00$

0102 OFICIALIA MAYOR 219,121.55$


11301 SUELDOS BASE 101,161.00$

15202 PAGO DE LIQUIDACIONES 101,241.33$








Tesoreria Municipal

Control Presupuestal por Departamento\partida Especifica

Enero de 2018

Descripción

Página 13

Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción


33603IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS 2,784.00$

0201 CABILDO 1,368,408.04$

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,259,834.00$

11301 SUELDOS BASE 1,241,869.00$




EXTRAORDINARIAS8,908.80$




31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 16,251.83$



0301 CONTRALORIA 165,795.42$


11301 SUELDOS BASE 141,221.00$







0302 UNIDAD DE TRANSPARENCIA 62,233.14$


11301 SUELDOS BASE 56,424.00$




21401 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 440.80$

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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción

0501 POLICIA 2,151,915.52$

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,314,389.00$

11301 SUELDOS BASE 1,219,421.00$








31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 1,371.00$

31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 550.00$

32302 ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO 2,644.80$

33603

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN , FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS

VALORADAS , CERTIFICADAS Y TÍTULOS

18,003.20$

33604IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES7,946.00$

37104PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL

DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES29,680.00$


0502 TRANSITO 5,743.20$

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 440.80$






0503 BOMBEROS 107,140.69$


11301 SUELDOS BASE 84,756.00$





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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción

0504 AREA MEDICA 67,543.25$


11301 SUELDOS BASE 61,036.00$







FLUVIALES2,160.00$

0801 ECOLOGIA 250,506.72$


11301 SUELDOS BASE 228,751.00$





0901 OBRAS PUBLICAS 354,265.91$


11301 SUELDOS BASE 303,049.00$









0902 LIMPIEZA 319,707.89$


11301 SUELDOS BASE 267,448.00$


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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción


21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 15,359.57$



0903 RASTRO MUNICIPAL 32,441.89$


11301 SUELDOS BASE 27,056.00$





0905 PANTEON MUNICIPAL 6,546.00$


11301 SUELDOS BASE 6,236.00$

15901 OTRAS PRESTACIONES 310.00$

0906 ALUMBRADO PUBLICO 841,310.07$


11301 SUELDOS BASE 50,132.00$






31101 ENERGIA ELECTRICA 766,176.15$


FLUVIALES9,744.00$

0907 PARQUES Y JARDINES 91,218.50$


11301 SUELDOS BASE 77,002.00$





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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción

0908 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 313,068.34$


11301 SUELDOS BASE 269,919.00$







1201 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 396,931.14$


11301 SUELDOS BASE 257,376.00$
















1203 JUNTA DE CONCILIACION 25,618.00$


11301 SUELDOS BASE 23,998.00$


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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción

1204 PRENSA Y PUBLICIDAD 82,229.68$


11301 SUELDOS BASE 77,468.00$





29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 974.40$

1301 DESARROLLO SOCIAL 198,788.56$


11301 SUELDOS BASE 185,626.00$

11304 ESTIMULOS AL PERSONAL 1,324.00$





1302 DESARROLLO RURAL 26,081.51$


11301 SUELDOS BASE 22,100.00$






1304 FOMENTO ECONOMICO 73,531.66$


11301 SUELDOS BASE 68,215.00$





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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción

1401 TESORERIA 1,642,821.65$


11301 SUELDOS BASE 353,587.00$






EXTRAORDINARIAS371.20$








34101 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 8,159.44$

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,160,663.30$

43903 SUBSIDIOS CEPROFIS 1,160,663.30$


51501 BIENES INFORMÁTICOS 8,352.00$

1402 ALCOHOLES 21,938.71$


11301 SUELDOS BASE 17,182.00$






1403 CATASTRO 150,689.17$


11301 SUELDOS BASE 116,256.00$


Página 20

Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción











1404 AUTOTRANSPORTE 49,765.10$


11301 SUELDOS BASE 43,340.00$









1405 PLANEACION 12,363.14$






1406 PARQUIMETROS 145,124.39$


11301 SUELDOS BASE 58,264.00$


Página 21

Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción




32903 OTROS ARRENDAMIENTOS 75,000.00$



1901 D.I.F. MUNICIPAL 386,261.34$


11301 SUELDOS BASE 310,428.00$







29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 1,885.00$


31401 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 2,998.00$




37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES.3,891.30$

2602 PROMOCION DEPORTIVA 88,753.60$


11301 SUELDOS BASE 81,852.00$





2603 BIBLIOTECA 116,823.00$


11301 SUELDOS BASE 109,817.00$


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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción

2604 INSTITUTO DE ATENCION A LA JUVENTUD 20,020.00$


11301 SUELDOS BASE 18,920.00$


2608 CULTURA Y TURISMO 309,306.48$


11301 SUELDOS BASE 147,374.00$







37504VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES

OFICIALES.1,044.00$


3001 EJECUCION FISCAL 50,221.00$


11301 SUELDOS BASE 48,122.00$


5301 ADMINISTRACION DE PROTECCION CIVIL 37,546.00$


11301 SUELDOS BASE 34,882.00$


5401 ADMINISTRACION INTITUTO DE LA MUJER 83,381.75$


11301 SUELDOS BASE 74,934.00$


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Febrero de 2018

Presupuesto

Devengado


Tesoreria Municipal


Enero de 2018

Descripción


21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 965.55$



31701 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES 1,000.00$

5601 ATENCION CIUDADANA 35,464.00$


11301 SUELDOS BASE 33,658.00$


TOTAL GENERAL 10,941,318.95$

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Febrero de 2018


FORTALECIMIENTO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GASOLINA

2017 $ - $ 406,047.63 $ 453,474.89 $ 466,957.70 $ 612,055.70 $ 585,253.06 $ 573,549.64 $ 725,602.49 $ 702,340.13 $ 733,948.22 $ 658,900.80 $ 763,937.78 $ 6,682,068.04

GASOLINA

2018 $ -

VARIACION $ - $ 406,047.63 $ 453,474.89 $ 466,957.70 $ 612,055.70 $ 585,253.06 $ 573,549.64 $ 725,602.49 $ 702,340.13 $ 733,948.22 $ 658,900.80 $ 763,937.78 $ 6,682,068.04

RECURSOS PROPIOS

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

GASOLINA

2017 $ 1,315,999.18 $ 913,005.36 $ 1,070,099.76 $ 888,077.71 $ 1,008,487.68 $ 1,089,608.22 $ 868,658.43 $ 1,093,212.99 $ 1,174,148.79 $ 1,123,621.19 $ 1,245,086.89 $ 1,365,061.70 $ 13,155,067.90

GAS LP $ 23,650.77 $ 19,261.37 $ 21,666.79 $ 15,911.10 $ 26,042.52 $ 17,512.43 $ 14,622.62 $ 15,723.52 $ 21,905.29 $ 24,609.70 $ 14,997.75 $ 24,510.10 $ 240,413.96

TOTAL 2017 $ 1,339,649.95 $ 932,266.73 $ 1,091,766.55 $ 903,988.81 $ 1,034,530.20 $ 1,107,120.65 $ 883,281.05 $ 1,108,936.51 $ 1,196,054.08 $ 1,148,230.89 $ 1,260,084.64 $ 1,389,571.80 $ 13,395,481.86

GASOLINA

2018

1,019,362.13$ $ 1,019,362.13

GAS LP 6,649.35$ $ 6,649.35

TOTAL 2017 $ 1,026,011.48 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,026,011.48

VARIACION $ 313,638.47 $ 932,266.73 $ 1,091,766.55 $ 903,988.81 $ 1,034,530.20 $ 1,107,120.65 $ 883,281.05 $ 1,108,936.51 $ 1,196,054.08 $ 1,148,230.89 $ 1,260,084.64 $ 1,389,571.80 $ 12,369,470.38

2017 $ 20,077,549.90

2018 $ 1,026,011.48

$ 19,051,538.42

VARACION ANUAL 19,051,538.42$

Tesorería Municipal

Combustible

2601 COMBUSTIBLES

TOTAL COMBUSTIBLE

TOTAL COMBUSTIBLE

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Febrero de 2018

1112105 BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS …...44130201 refrendo municipal de expendios y depositos...

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