2017. Un Siglo de las Constituciones LX1 EG!SI /JURA · 2019-02-26 · 2017. "Un Siglo de las...
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2017. "Un Siglo de las Constituciones"
Turno: 3650 marzo 2, 2017
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.
H CONGRESO DEL ESTADO LX1 EG!SI /JURA
4 41 rI4 11Z 1".5
4 tj'
L MAR. 2Q17 '
En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 18, organismo
operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de
Rayón, 15 de febrero del presente año, cuenta pública 2016; y
acordó: a o isión de Vigilancia.
norable Congreso del Estado Por la Directiva
Sec Le ladora
Xitlálic Sánchez Servín
lo" 17yr-4 :11. ->siftat
Ir • ra Marí jr; Terán Guevara
Organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Rayón. Presen
JPC1./Ylm CGSP-7.5-11-00-01 REV 01
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN - RFC: 00P-710705-HO8 RIVAS GUILLEN # 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P
[email protected] Tel: 1011487 87 7 09 95 000002 CRESO DEL ESTADO "
LXI LEGISLATURA la II
ro Darte Un Mejor Setvicio Ayúdanos A Cuidar El Agua" 00
OFICIO N°. 018/2017
ASUNTO: ENTREGA DE LA
CUENTA PUBLICA 2016 GENERAL DE
Rayón, S. L. P Mitcolesy.15.de.Febrero-de4047—n—% CONGRESO DEL ESTA00
1)1.1 LEGItilitTl Irvlek I
15 FEB,
C. DIP. MARÍA GRACIELA GAITÁN DÍAZ PRESIDENTE DE LA COMISION DEL AGUA H. CONGRESO DEL ESTADO SAN LUIS POTOSI, S.L.P. _
SAN LUIS POTOSI S.L.P.
I II
Por medio del presente,esalho- Yen apego al artíCalói 53 de la Constitución Política-de San Luis
-1( Potosi, Ley de Contabilidad Gubernamental y Ley de Auditoria Superior del estado se hace entrega de la
documentación siguiente:
1. Cuenta Pública 2016 Y. Sus Anézos
Respaldo Contable En Sistema Autotnatizado De Contabilidad Gubernamental
.4,11" Acta'Y Citatorios De La Junta De Gobierno Donde,Fue Sancionada Y Aprobada
III yo ... •
R E S --E- --N --T E--- ' OFICIALIÁ DE P. T 1
t;065át-3 _J 1
Lo anterior en apego a la normabvidad antes mencionada y para que se pueda llevar acabo la fiscalización de los
recursos públicos de este organismo operador a mi cargo. Así mimo le estoy a disposición en las oficinas y
direcciones arriba descritos.
ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAyl
Director General tlf/11 Pnr mon
C.C.P. Archivo PPIAG
'2012 Un Siglo da las Constituciones'
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN, 5.L.R
1101/ Gunr, n, t,,
CONGRESO flrL FTWFAT1 LX) LECSLQtJRA
15 FEB
P1 /4-t OFICs
IALIA M YOr. OFICIALIA DE P RTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
1
000003
ORGANISMO ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO y
SANEAMIENTO DE RAYÓN - .
RFC: 00P-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P [email protected] Tel: (01) 487 87 7 09 95
YAPAS" "Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN.
En el municipio de Rayón, S.L.P., siendo las 14:20 horas del día viernes 10 de Febrero de 2017, se reunieron previa convocatoria de fecha 07 de Febrero de 2017, en el domicillo que ocupa el Salón de Ju tas de la Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento de Rayón, S. L. P, los integrantes de la Junta de del Consejo Consultivo del Organismo Operador, con el objeto de llevar a cabo la celebración Ordinaria, bajo el tenor siguiente:
ORDEN DEL
Pase de lista. Instalación legal de la Asamblea. Lectura del Acta anterior. Cuenta Pública 2016. Resultados del Programa PRODDER y AGUA LIMP A 2016 Creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Asuntos generales. Clausura de la Asamblea.
PASE DE LISTA. En uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, secretario de esta Junta de Gobierno,
procede a pasar la lista de asistencia contando con la presencia del C. Genaro Guillén Godínez, Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno; el C.P. Ariel Vega Juárez, Representante de la Comisión Estatal del Agua, el C. José Juárez Aguilar, Presidente del Consejo Consultivo del Organismo; el C. Prof. Rigoberto Zamudio Rodríguez, Regidor Municipal de Agua Potable y el Ing. Valentín Plasencia Vega, Contralor Interno del Organismo. Procediendo a pasar al siguiente punto.
INSTALACION LEGAL DE LA ASAMBLEA. Prosiguiendo con el orden del día, el secretario de esta junta ratifica que habiendo 4 de 6 integrantes,
hay suficiente quórum para la presente asamblea, por lo que en apego al Reglamento Interno se le cede la palabra al C. Genaro Guillén Codines, Presidente de la Junta de Gobierno, poniéndose de pié todos los asistentes y donde se declara por el presidente: "Siendo !as 14:20 horas del día de hoy 10 de Febrero 2017, habiendo quórum legal se procede a declarar legal la asamblea y válidos los acuerdos que en ella s tomen, agradeciendo la presencia de los presentes".
LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. En uso de la palabra el Ing. Francisco Javier Arvizu Garay, Director del Organismo Operador, procede
a dar lectura al acta de la reunión anterior, y explicando a manera general los puntos más relevantes.
c c p ASE, Gong-Maria interna y Archive Página 1 de 3 ACTA NO JC-00APAS12-01•20 17
"2017, Siglo De las Constituciones"
000004 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN
RFC: 00P-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN-S.L.P [email protected] Tel: (011487 87 7 09 95
"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"
4.- CUENTA PÚBLICA 2016.
r En presencia de los integrantes de la junta por parte del secretario de esta junta, Ing. Francisco
Javier Arvizu Garay, se presenta al responsable de la elaboración de la Cuenta Pública 2016, el C.C.P. Luis Miguel Ibarra Martínez, para lo cual se le cede la palabra y éste da una explicación clara de cada punto de la Cuenta Pública tal y cual lo pide la Auditoría Superior del Estado según sus formatos de este año. Una vez que se da la explicación, se somete a votación por parte del secretario de esta junta y queda aprobada por unanimidad de votos.
RESULTADO DEL PROGRAMA PRODDER YAGUA LIMPIA 2016.
Se les pasa copia del resumen de los beneficios de los programas PRODDER y AGUA LIMPIA 2016 dando explicación breve de los resultados, solo de carácter informativo y que para este 2017 se verán reflejados los beneficios en ahorro de materiales, por lo cual se ve de buena disposición lo comentado en este punto por parte de los integrantes; terminado y comentado este punto pasamos al siguiente asunto.
CREACION DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.
Por parte del secretario de esta junta y con fundamento en la Ley de Adquisiciones del Esta Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Organismo Operador quedando manera:
C. Genaro Guillén Godínez, Presidente del Comité. C Ing. Francisco Javier Arvizu Garay
Secretario Técnico.
C. Rigoberto Zamudio Rodríguez
Primer Vocal. C. José Juárez Aguilar
Segundo Vocal.
Se acuerda por parte de los presentes se realice el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones.
Z7 ASUNTOS GENERALES.
El Ing. Valentín Plasencia Vega da a conocer el Pliego de Observaciones correspondientes a la revisión de la Cuenta Pública 2015, que no fueron desahogadas y explica que se llevó a cabo un procedimiento en contra del C. Ing. Francisco Javier Arvizu Garay donde presenta y desahoga las observaciones, por lo cual entrega copia del resultado de procedimientos en el cual no aplica ninguna sanción al C. Francisco Javier Arvizu Garay, estando de acuerdo el resto de la asamblea.
Acto seguido el C. Ing. Valentín Plasencia Vega hace entrega a los miembros de la junta de gobierno del Dictamen de veracidad correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.
El secretario de esta junta de gobierno comenta que a consecuencia de haber agotado los puntos de la presente junta de gobierno, cede la palabra al Presidente Municipal y Presidente de la Junta de Gobierno, el C. Genaro Guillén Godínez poniéndose de pie todos los asistentes para que clausure la asamblea, donde
c c p ASE, Contraloría Interna y Archivo Página 2 de 3 ACTA NO 16-00APASR-01-2017
"2017, Siglo De las Constituciones"
C. JOSE JU AG PRESIDENTE DEL CONSE.1 RGANISMO.
C. PROFR. RIGO TO ZAMUDIO RODRIGUEZ. REGIDOR MUNICIPA.. DEL AGUA POTABLE.
Ce Cr
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN
RFC: 00P-710705-HQ8 RIVAS GUILLEN 112 C.P. 79740 RAYÓN S.L.P -
ooapsr(Dlive.com.mx Tel: (01)487 87 7 09 95
"Para Darte Un Mejor Servicio Ayúdanos A Cuidar El Agua"
procede a la formal clausura, siendo las 15:45 Horas del mismo día viernes diez de febrero del año dos mil diecisiete, firmando al calce y al margen en las tres hojas los que en ella intervinieron para su debida
constancia legal, agradeciendo la asistencia de todos los presentes comentando que los acuerdos aquí asentados sean en beneficio del organismo operador y en beneficio de los usuarios del municipio de Rayón, S.L.P.
HOJA DE FIRMAS DE ACTA 36-00APASR-01-2017 EN REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P. DEL
DIA 10 DE FEBRERO DE 2017.
C. GENARO GUILLEN GODINES. C. C.P. ARIEL VEG JUA EZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO. REPaESENTAN n: DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
ING. VALENTIN PLASENCIA VEGA. CONTRALOR INTERNO DEL ORGANISMO. CENIA PROFESIONAL: 3371252
c. P E ASE, Contraloria Interna y Archivo Página 3 de 3 ACTA NO. 16-00APASR-01-2017.
C. ING. F O JAVIER ARVIZU GARAY. DIRE ClOR GENE RAI DEL ORGANISMO CELIA!, PROI ESIONAI 7336459
ORGANISMO OPERADOR
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.
nprrm
'2017, Siglo De los Constituciones"
000 üas
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON
S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2016 FECHA DE ENTREGA:
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO FOLIO
OBSERVACIONES . DEL AL
1. INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades (2016 - 2015)
Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión) rQ 1::1 4
Estado Analítico del Activo;
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA ...,...-••••7 1 '̀ ‘)tj 1 Estado analitico de ingresos, del que se der]vare la presentación en clasificación
económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
....c.,.': .-...,.: i 1--.' ''' '-' ,
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Estado analitico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones. Y0070
i. Administrativa: l 1 5 1 ér r
H. Económica;
ni. Por objeto del gasto, y O
iv Funcional .034 L.1JH
III. ANEXOS
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
Relación de las cuentas bancarias productivas especificas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016
6 Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
Balanza de comprobación.
,9 Clasificación programática.
10 Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento.
11 Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos.
Endeudamiento Neto.
Intereses de la Deuda
Indicadores.
Estados de cuenta bancarios (no generados de interne° y sus conciliaciones bancarias
Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
17 Guia de cumplimiento del COÑAC.
Relación de obras terminadas y operando
Relacion de obras en proceso.
Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
1 de 2
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DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE LEGAJO FOLIO
OBSERVACIONES DEL AL
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detalllado LDF
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF '
24 Formato 4 Balance Presupuestario LDF
25. Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
26 Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF 27 Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF 28 Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) [DF 29. Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación •or Servicios Personales por Categoría) LDF
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad qué esté utilizando la entidad.
Respaldo de las nominas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)
Actas de las sesiones del órgano de Gobierno.
4 Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN
1 Estado de Situación Financiera; (2016 y 2015)
2 Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Publica, (2015 a 2016)
Estado de Cambios en la Situación Financiera; (Origen y Aplicación)
Estado de Flujo de Efectivo (2016 y 2015)
Vi OTROS
Acta donde el órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.
Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo correspondiente.
Otros (especificar)
4
6 ----
ING. FRANCISCO JAVIER ARVIZU GARAY
DIRECTOR DEL ORGANISMO
2 de 2
a)-- • ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
yokpAssaDESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO N.. ' DE RAYON, S.L.P
I
CUENTA PÚBLICA \x2016
•
030 368 CONGRESO DEI. ESTAD
LXI LEGISLATURA ea.Q ar
15 FEO
01-ILIALIA MAIOR-OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI-S.L.P,
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL
4-.V tDESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO
DE RAYON, S.L.P
CUENTA PÚBLICA / 2,016
'o a 56 ..:-Or.7:kr:IES\0:1:7.7. 01
LXI
1 5 FEB
LEGEGLATt
1
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7
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OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI
0008
Definición de Cuenta Pu
lica e
Las que rinden los poderes del Estado, ayuntamientos y demás entes auditables al Congreso, a fin de darle a conocer los resultados de su gestión financiera durante el periodo que corresponda de acuerdo a la ley, para comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los fondos o recursos públicos se realizaron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los planes y programas, de conformidad con los criterios• establecidos en los mismos o señalados en el presupuesto.
En el Objeto de fiscalización de la auditoria respecto de las cuentas públicas, se incluye la verificación del cumplimiento de programas; el apego a los principios de eficiencia y economía; la verificación de las formas de obtención de financiamientos; el cumplimiento de la ley y demás aspectos de auditoría misma que puede ser legal, financiera, presupuestal, de desempeño o cumplimiento de objetivos, técnica a la obra pública o, en su caso, integral.
Estructura de Cuenta Pública:
I Información Contable II Información Presupuestaria III Anexos IV Archivos Electrónicos V Datos para Consolidación VI Otros
0000Q9
CONTENIDO CUENTA PUBLICA:
I. INFORMACIÓN CONTABLE
Estado de Actividades (2016 - 2015)
Estado de Situación Financiera; (2016-2015)
Estado de Variación en la Hacienda Publica;(2015 a 2016)
Estado de Cambios en la Situación Financiera; (2016-2015)
Estado de Flujo de Efectivo (de 2015 al 2016)
Notas a los Estados Financieros. (de Desgloce, de Memoria, de Gestión)
Estado Analítico del Activo;
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:
Administrativa;
Económica;
iii, Por objeto del gasto, y
iv. Funcional
III. ANEXOS
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio.
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio.
Reporte de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
Información respecto del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros.
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal 2016.
6, Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
Conciliación entre los egresos presupuestarios 'y contables.
Balanza de comprobación.
Clasificación programática.
Estado Presupuestal por Unidad Administrativa, Programa, Proyecto y Fuente de Financiamiento
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
Endeudamiento Neto.
Intereses de la Deuda.
indicadores.
Estados de cuenta bancarios (no generados de internet) y sus conciliaciones bancarias.
Confirmación de saldos bancarios de las cuentas de la entidad al 31 de diciembre de 2016
Guía de cumplimiento del CONAC
Relación de obras terminadas y operando.
Relacion de obras en proceso.
Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales.
Formato 1 Estado de Situación Financiera Detalllado LDF
Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos LDF
Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF
Formato 4 Balance Presupuestario LDF
Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado LDF
Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) LDF
Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) LDF
Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) LDF '
Formato 6c1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Servicios Personales por Categoría) LDF
IV. ARCHIVOS ELECTRÓNICOS
Respaldo con la información financiera del sistema de contabilidad que esté utilizando la entidad.
Respaldo de las nóminas de los pago § efectuados a funcionarios y empleados (semanal/quincenal)
Actas de las sesiones del Órgano de Gobierno.
Archivos de excel y word con la información contable, presupuestal y anexos que integran la Cuenta Pública.
V. DATOS PARA CONSOLIDACIÓN
Estado de Situación Financiera, (2016 y 2015)
Estado de Actividades (2016)
3. Estado de Variación en la Hacienda Publica; (2015 a 2016)
4. Estado de Cambios en la Situac1ón Financiera; (Origen y Aplicación)
VI. OTROS
1. Acta donde el Órgano de Gobierno sancionó la Cuenta Pública.
2. Oficio donde se remitió al Municipio la Cuenta Pública para la integración del tomo
3. Otros (especificar)
4
Estado de Actividades 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
~~~~;.~::~:,y OTROS BENEFICIOS h de la Gestión: Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
~~:::,~~::~::'~'';;,~; Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 1~ y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventarios
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u ,_ .... .., S ' " ... .. ;.,:
Obsolescencia (J ~: !_; ,J U V
Disminución del Exceso de Pe<m"/e"t:i\~ Otros Ingresos y Beneficios
de Ingresos y Otros Beneficios
lr.<><O-n< y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Serv1cios Personales Matenales y Suministros
Servicios Generales
[n·""''"''"''''·Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos Transferencias al Exterior
Partll< ollpacl<m<>S y Aportaciones Participaciones
Aportaciones
Convenios
[tntece''"· Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
2,543,608 o o o
2,396,470 o
1,461 145,677
o
o
o o
114,863 o o o
o 114,863
2,729,268 1,218,267
257,083 1 ,253,918
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
2,480,078 o o o
2,361,145 o
1 ,787 117,146
o
94,731
o 94,731
-2 o o o
o -2
2,270,677 1,089,371
219,510 961,796
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Página 1.de2
(Jn(lf'l 1 ':¡ ~--~~==~~~~~~~====~~~=-~~==~~~~~~~ . '
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.
Estado de Actividades Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimactones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos
Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro!Desahorro)
16,117 13,117
o o o
o 3,000
o o
2,745,386
·86,914
2015 22,490 22,490
o o o
o o o o
2,293,167
281,640
C. GENARO GUILLEN GODINEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBI::::RNO
C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDlO ROORlGUEZ R::G!DOR DE AGUA POTA3L:::
C.P. ARIEL EGA JUÁREZ REPRESENTANTE DE lA CEA
Prof. MA. REFUJIO ARTINEZ pp, E~ VOCAL
C. lOSE JUAREZ AGUILAR P~::CSID::NE Ot:l CONSEJO CONSUlTI\.'0
C. AlEJANDRA :PADlltA CONTRERAS SEGUt-%00 VOC..::..l
DE JNG. V.ALENTÍN PLASENCJA VE
CONT?ALOR F\T5Rr\O D~l oo_e.,;.;.,s~R'1n~:;:;!{, SAfSEAM.mo DIR5CTO:=! O:'=:L OOA.?AS~ DE RAYÓN, S.LP.
1
DIRECCION GEr~ERAl
Página 2 de 2
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P.
ACTIVO
Activo Circulante Electivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Serv1cios
lnventanos Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos C~rculantes
Otros Act1vos Circulantes
Total de Act1vos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recib1r Efectivo o E~u1valentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso B1enes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de B1enes
Activos D1fendos Estimación por Pérd1da o Oelenoro de ActiVOS no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total de Activos No Circulantes
24,417 664,443
o
o o o
o
688,860
o o
4,071
199,335 68.250
-187,419
o o
o
64,237
Est~do de Situ~ción Fin~ncier~ Al 31 de diciembre de 2016
110,850 632,065
o
o o o
o
742,915
o o
4,071
190,998 58,250
-174,301
o o
79,018
PASIVO
Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y B1enes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provis1ones ii Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
Tola/ da Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Difendos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admin1strac1on a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Total de Pas1vos No Circulantes
Total del Pasivo
00001.4
2016
327,141 o o
o 20,156
o
o 116,974
464,271
o o
o o o
o
o
464,271
2015
224,420
o o
o 41,481
o
o 125,715
391,617
o o
o o o
o
o
391,617
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Total del Activo 773,097 821,933
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones Oonac1ones de Capital Actualización de la Hacienda Públ1ca/Patnmon1o
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del E1ercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de EJerciCIOS Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Antenores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Tola/ Hacienda PUbilca!Pa/rimomo
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
o o o o
308,826
-86,S14 312,508
o o
83,232
o
o o
308,826
773,097
o o o o
430,316
281,640 30,868
o o
117,808
o
o o
430,316
821,933
.d--cf~¿ C. GEN ARO GUILLEN GODINEZ
~·é:f:Slü~NT~ DE LA JUNTA CE G03!<:?NO
C.P. ARIEL V A JUÁREZ REPRES:ONTANTE Di: LA C:O.A
Prof. MA. REFUJIO T MARTINEZ
C. Prof. RIGOBERTO ZAMUOIO RODRIGUEZ REC:IDQ;;: DE AGUA POTABLE
C. ALEJANDRA PADli.LA CONTRERAS
000015
¡;o,.h ~o\<A J.. *"c'-<OJ) óo«UfO"de J e,J,Jo ck sifvc..cio'v
\;i"".v'c\uc; o\ 6\ de Jlci-o«bn, J., Jn1t;,
·•"~~-ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
~ ALCANTARILLADO y ÜOAPASR SANEAMIENTO
. '"""""' DE RAYÓN, S.LP. 1
DIRECCION GE~JERAL
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S .L. P. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Hacienda Public.lll Petrimonio
Concepto Generado de
Contribuido Ejercicios Generado del Anteriores E]Crciclo
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores o o o
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio o o o Aportaciones o o o Donaciones de capital o o o Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio o o o
Variaciones de la Hacienda PúblicafPatrimonio Neto del Ejercicio o o 281,640 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro o o 281,640 Resultado de Ejercicios Anteriores o o o Revalúos o o o Reservas o o o
Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 o o 281,640
Cambios en la Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 o o o Aportaciones o o o Donaciones de Capital o o o ActualizaciOn de la Hacienda Pública/Patrimonio o o o
.. Variaciones de la Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto del Ejercicio o 312,508 -368,554 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) o o ·368,554 Resultados de Ejercidos Anteriores o 312.508 o Revalúos o o o Reservas o o o
Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016 o 312,508 -86,914
Ajustes por Cambios de
Valor
o
o o o o
o o o o o
o
o o o o
o o o o o
o
Total
o
o o o o
281,640 281,640
o o o
281,640
o o . o o
-56,046 -368,554 312,508
o o
225,594
o o o o .... J)
C. GEN ARO GUILLEN GOOINEZ PRí.:SIDCNTE DE LA JUNTA DE G03!ERNO
C.P. A RIEL V"EGA )uÁREZ REP;;:ESE!'HANTE DE LA C::A
Prof. MA. REFUJlO TORRES MARTINEZ ?F:'iVF VOCAL
JNG. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
R.::G!UOR Gt:: AGUA ?OTA3L;.::
PRES!Di:NTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
ING. FRANCISCO
s-k )..,\"- de_ ~C"-\0-; Cc<-(V,\'0/\Je el fóte< do Je IJfu-\Ccc\o:.., "'-' le.
públl'c<A J.J 1 de ""ero o.{ 31 k d.'O'Abce de ;/Ef{>
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RA YON S .L. P. OOb018
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016
ACTIVO
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
B1enes Muebles Activos Intangibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos Estimación por Pérd1d_a o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
PASIVO
Porc1ón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo Pas1vos D1fendos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo Otros Pas1vos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Origen Aplicación
{2016-2015)
+
86,432 32,378 86,432 D
D 32,378
D D D D D D D D D D
13,117 18,336
D D D D D D D 8,336
D 10,000
13,117 D D D D D D D
(2016-2015)
+
102,721 30,066
102,721 D D D D D D D D 21,325
D D D D D 8,741
o o o D D D D D D D D D D D
o o D D D D D D
281,640 403,130
D 368,554
281,640 D D D D D D 34,576
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ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.L.P. 0 019 Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
CGENARO GUILLEN GODINEZ PRES!GENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Origen Aplicación (2016-2015)
o
o o
C.P. ARIEL EG JUÁREZ REPRESENTANTE DE LA C~A PRESIO::NE DEl CONSEJO CONSULTIVO
ARTINEZ
lNG. VALENTÍN PLASENCIA VEGA COh'TRAtOP INI!:?NO DEL OOA?A~;<
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SANEAMiENTO DE RAYÓN, S.L.P.
1
y
ARVIZU GARAY
. DEL OOA?ASR
o
o o
Página 2 de 2
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S .L. P.
Estado de Flujos de Efectivo Del1 de enero al31 de diciembre de 2016 Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras
Derechos Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, As1gnac1ones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones AyUdas Sociales Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación
Fiujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión
Aplicación B1enes Inmuebles. Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen Endeudamiento Neto Interno Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
o o o o o
89,691
o o o o o
182,586
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Estado de Flujos de Efectivo
Servicios de la Deuda
lntemo
Externo
Otras Aplicaciones de Fmanc1amiento netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
89,691
89,691
o o
182,586 182,586
o o
l!na•m•ni<,Dism•inc<ei<in Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
~~:::::;::: ~ :~:::;:::::::::: al Efectivo a/ Inicio del Ejercicio l1 al Efectiva al Final del Ejercicio
C'GENARO GUILLEN GODJNEZ ·?RESlGENTE DE lA JUNTA DE GOBIERNO
C.P. A RIEL V GA J ÁREZ REPr:ESEi\!TANTE OE. LA CEA
Prof. MA. REFUJIO S MARTINEZ
110,850 24,417
~ C. Prof. ;IG~RTOZAMUDto RODRIGUEZ
R!OGIDOR DE AGUA POTABLE
~LAR PR:OSIC:ON ¡¡;DEL CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS SEGUNDO VOC.'..L
DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.LP.
000021
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1
1
1
1
1
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S. L. P.
NOTAS DE DESGLOSE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Activo
Efectivo y Equivalentes
1. Al cierre del ejercicio 2016 este Organismo cuenta con las s1gu1entes cuentas y saldos
Banco TipO Cuenta Saldo al 31 de Diciembre
Banco Nac1onal de México, Cheques 7834959861 $10,090.18 S.A.
Durante el transcurso del e¡erciCIO canto con Fondo de caJa ch1ca por $13,000.00 soportado con pagaré firmado por la persona responsable de operarlo.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
2 Dentro de este rubro encontramos tres subcuentas que a continuación se desglosan:
Cuenta Saldo Observaciones
Cuentas por cobrar a corto $233,422.79 Este monto íntegro corresponde al consumo de plazo agua pública y viajes de agua en pipas que
adeuda el Municipio de Rayón al Organismo
Deudores diversos por cobrar $1,833 62 Monto de Deudores-empleados pm a corto plazo responsabilidad.
Otros derechos ' recibir $429,186.44 Este monto contiene el IVA Acreditable de varios efectivo o equivalentes ' ejercicios hasta el 2010, así como eiiVA a favor corto plazo de los ejercicios siguientes que se puede pedir en
devolución
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
3 A contmuación se detalla la integración de los activos No Circulantes del Organismo·
Cuenta Saldo Tasa De p. del De p. Estado aplicada EjerCICio acumulada
EDIFICIOS 4.071.00 4.071.00
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 33.443.76 10% 3,119.40 18.766.14 Bueno
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS 0.00 51.320.22 Bueno DE LA INFORMACION 50,198.28 30%
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 115.56 (,67.83 Bueno
ADMINISTRACION 1.154.23 10%
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 19,74010 10% 1,974.00 10,737 72 Bueno
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 1.706 90 10% 170.64 966.9/i Bueno
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13.344 83 25% 0.00 15.023.50 Bueno
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 24,533 56 10% 1,900.32 10.654 36 Bueno
OTROS EQUIPOS 46,876 82 10% 5,320.15 26.702 62 Bueno
\ SOFTWARE 58.249 62 30% 4,090.43 48.508.26 Buer~o
Pasivo
El monto total de lo pasivos corresponden a la deuda que se tiene con el personal, pues no se ha liquidado el total de la·nómina de Diciembre ni el Agumaldo 2016, Impuestos retenidos a cargo de los Trabajadores o Profes1onistas que prestan servicios al Organismo correspondientes al último bimestre y además proveedores que no fueron liquidados al cierre del ejercicio.
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000022
11) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Ingresos de Gestión
El desglose de los ingresos de Gestión se puede ver en la siguiente tabla.
Cuenta Concepto Importe 4143-01-01 --~ervi~io de ~gu~ Domestico 1,887,640 44
4143-01-02 --~~rvic·io de agu¡o Cmn~rcial 317,65921
4143-01-03 --Servicio d~ ¡¡guiilndustrial 45,510 85
4143-01-04 --Scrvi~io de agu~ l'úbltco 57,843 75
4143-01-05 --Subsidto INSEN -191.481NI
4143-02-01 --ContralaCIÓil Agua Sef\'ICÍo Dome\tico 47,5X0.50
4143-0J --Rnoncxtón 1 ~,305. 77
4143-04 --SCI\'ÍCIO de DrenaJC 197,X87.45
4144-01 --Recargos 1 7,523.73
4162-01 --Multas administmtivas 1,460.80
4173-01 --Cambio de non1brc de usuarto 3,216.97
4173-02 --V~nta de medidore~ 15,71496 -4173-03 -·-Conex1ón de tomad~ de>curg¡¡ 10)81 41
4173-04 --Pipa~ de ¡¡gua a domtctlto 51,904 37
4173-05 --Carta de no adeudo 305 32
4173-06 --Matcrml de plomería 51,331 50
4173-07 --Daia tcrnpoml 870.45
4173-09 --Mano dl· obra 11,'\52.(12
4399-01 --Devolución de derechos de agua IOS,944.0{l
4399-02 --Redondeos 2,236 OY
4399-03 --Otros 3,6R3 33
Total 2,65RA71.32
% 71.00 11.95
1.71
2.18
- 7.20
1.79 0.61
7.44
0.66
0.05
0.12
0.59 0.41
1.95
0.01
1.93 0.03 0.43
4.10
0.08
0.14
100.00%
2. Durante este ejercicio grac1as al apoyo rec1b1do de las autoridades Municipales el ejercicio anterior, se logró cubrir los adeudos de derechos de agua pendientes, los cuales se vieron reflejados en la devolución de los mismos, como se muestre en la tabla anterior.
Gastos y Otras Pérdidas:
1. Existen dos rubros dentro de los Gastos de funcionamiento que representan más del10% del total de Gastos por sí mismas y son Sueldos base al personal con un 33.20% del Gasto total y un monto de $911,518 02 El otro rubro es Energia Eléctrica de pozos que representa el 34 86% del gasto total del año con un monto de $957,133.61.
Estos dos rubros no necesitan explicación, por sí solos es la esencia del funcionamiento del Oragnismo y es lógico que representen en suma más del 60% del gasto total.
111) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PúBLICA
El patrimonio se ha v1sto modificado además del rubro de Generado por los ahorros o desahorros de los ejerciCIOS 2015 y 2016, por una correcc1ón en cambios de políticas, pues en durante el ejerciCIO 2011 no se dio el tratamiento de pasivo a los pagos recibidos por anticipado de los usuarios, por lo que se envió como un ingreso directamente, durante el 2016 se realizó la corrección de dicho tratamiento afectando el resultado de ejercicios anteriores.
IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS OE EFECTIVO
Efectivo y equivalentes
1. El análiSIS de los saldos inicial y final que f1guran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectiVo y equivalentes es como sigue·
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000023
V) 2016 2015
Efectivo en fondos de caja $13,000 00 $13,000.00
Efectivo en Bancos $10,090.18 $96,522.51
Depósito de fondos de terceros en Garantía $1,327.00 $1,327.00
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS
PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
En la carpeta de Anexos de esta cuenta pUblica en el numeral 6 se muestra la conciliación entre los ingresos y egresos tanto contables como presupuesta les_
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su mcorporación en libros es necesaria con ftnes de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro_
Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las sigUientes.
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:
8210
8220
8230
8240
8250
8260
8270
8110
8120
8130
8140
8150
Contables:
No han Sido utilizadas en el Ente_
Presupuestarias·
Cuentas de ingresos
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
Cuentas de egresos
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Deudor 3,3HH,500.00
o 00
o 00
o 00
o 00
0.00
551,204.54
0.00
0.00
155.428 85
o 00
2.681.86661
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Introducción
Acreedor o 00
844,892.10
o 00
50.31 7 32
2,493,290.58
3,388,500 00
0.00
o 00
0.00
0.00
o 00
0.00
Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicosfmancieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados
Página 3 de S
000024
en la elaboración de los estados finañcieros para la mayor comprensión de los mismos y sus part1cutandades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con \a informac1ón financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores
2. Panorama Económico y Financiero
El Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P., no esta ajeno a la Situación econónlica del país, por ello ha ven1do arrastrando deudas de ejercicios anteriores que han propiciado la situación crítica de Desahorro que está atravesando el Organismo, el 2016 fue un afio crítico pues los ingresos se vieron estancados respecto al ano anterior. fue gracias al apoyo del· ayuntamiento, que generó la devolución de derechos por extracción de agua. así como las gestiones de la dirección, para la devolución de saldos a favor de IVA, lo que logró sacar a flote la operación del Organismo. Existen planes para el 2017, sin embargo se requerirá del apoyo de las instancias municipales para reducir los costos y poder recuperar la estabilidad.
3. Autorización e Historia
El Organ1smo fue creado por 1:Jecreto del 05 de Julio de 1970 para prestar el serVICIO de Agua Potable a la cabecera municipal de Rayón y a la localidad de El Crucero de Rayón estado de San Luis Potosí.
4. Organización y Objeto Social
El objeto es la prestación del servicio de agua potable. alcantarillado y saneamiento, el servicio lo presta para usuarios de casa habitaCión, negocios e industria Tributa en el régimen de personas morales con fmes no lucrativos pues es un organismo descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S. L. P.
Está fiscalmente obligado al cobro del Impuesto al Valor Agregado en todos los serviCIOS que presta, ya sea a una tasa del 16% para algunos o bien del 0% en el caso de la prestación del serviciO de agua potable para uso doméstico. Además como todo patrón esta obligado a la retención del Impuesto Sobre la Renta causado por sus trabajadores así como por los profesionistas que le prestan serviCIO.
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
La información financiera presentada ha sido preparada observando la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales apl1cables.
6. Reporte Analítico del Activo
Tanto en la Cuenta pública comO en las notas al Estado de Posición Financ1era se ha detallado el activo.
7. Reporte de la Recaudación
Durante el 2016 se logró recaudar un total de $2,493,291 que representa un 73.58% de lo presupuestado, un retroceso en porcentaje y en cantidad al avance presupuesta\ del año anterior.
8. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Dentro de la Cuenta Pública se detalla la Deuda por parte de Organismo, además en las notas al Estado de Posición Financiera se detalla aún más.
9. Partes Relacionadas
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia Significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
1Ó. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del em1sor"
Página 4 de 5
000025
C. GENARO GUILLEN GODINEZ PRESIDEN E OE lA JUNTA DE GOBIERNO
REPRES~NTANE C~ :..A. CEA
Pro f. MA. REFUJIO T ARTINEZ
ING. VALENTÍN PLAS:ENCIA VEGA
. . .
C. Prof. Rlcf RTO ZAMUDIO RODRIGUEZ REGIDOR O~ ~HIA ?OTABLE
·C.JOSE JUAREZ AGUJLAR PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTJVO
C. ALEJANDRA PADilLA CONTRERAS s:t>~..INDo voc:,l
ING. FRANCISCO
E~(W;~~OPERADOR AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SAt~EAM!ENTO
DE R,WÓN, S.L.P.
GE~!ERAl
Págma 5 de 5
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON S.l.P.
Estado Analltlco del Activo Del1 de enero al 31 de diciembre de 2016
Cargos del Abonos del Saldo Inicial Periodo Periodo Saldo Final
Concepto 1 2 3 4 (1+2·3)
ACTIVO 821,933 5,645,740 5,694,576 773,097
Activo Circulante 742,915 5,623,831 5,677,885 688,860
Efeclivo y Equivalentes 110.850 2,781,801 2,888,234 24,417
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 632.065 2,842,029 2,809,652 664,443
Derechos a Recibir Bienes o Servicios o o o o Inventarios o o o o Almacenes o o o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes o o o o Otros Activos Circulan¡es o o o o
Activo No Circulante 79,018 21,909 16,691 84,237
Inversiones Financieras a ·largo Plazo o o o o Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a largo Plazo o o o o
' Bienes Inmuebles. l~fraestructura y Construcciones en Proceso 4,071 o o <:,071
Bienes Muebles - 190,998 8,336 o 199,335
Activos Intangibles 58,250 10,000 o 68,250
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -174.301 3,573 16,691 -187,419
Activos Diferidos o o o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes o o o o
Otros Activos no Circulantes o o o o
Variación del Periodo
(4·1)
• -48,836
-54,055 -86,432
32,378
o o o o o
5,219
o o o
8,336
10,000 -13.117
o o
o
C> C)_
C> C> "-> ......
7
C. GEN ARO GUILLEN GODINEZ PR::SlDENTE DE LA }UNTA CE GOBIERNO
C.P. A RIEL V GA JUÁREZ Ri::J.:::.:i:.SENTANTE DE LA CEA
Prof. MA. REFUJIO MARTINEZ P.:"< l:RVOC
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS S::GUNCO \/OCA~
--;----:--------.:~ ,.j~~10RGANISMO OPERADOR - DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA ING. FRA o JAVIER ARVIZU DE RAYÓN, S.LP.
S,~ k. i" de ~<"-'&:> Co«tQf>O" de_ <1:;; \c,dc, A A&\;\-; co d.J. o.o\1-so J~\_
S:':U:::!ARIO YDIRECIOR Ctl 00-"-.P.~SR f
~~\~ eA"'O c1 6\ DIRECCIONL,~ERAL
a a a a 1\..)
co
l DEL 1 DE '• SLP Estado Analitlco de Ingresos
Dcl1 de enero a131_de, i 'do 2016
Ingreso i ' y 1 Rubro de Ingresos Estimado Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
' 1 2 (3=,. 2) 4 5 (6=5-1)
1 o o o o o o y Aportaciones de Seguridad Social o o o o o o
i i de Mejoras o o o o o o 2,495,000 115,000 2,610,000 2,396,470 2,360,285 o
o o o o o o Corriente o o o o o o Capital o o o o o o
i 5,000 o 5,000 1,461 1,461 o Corriente 5,000 o 5,000 1,461 1,461 o Capital o o o o o o
1 por Ventas de Bienes y Servicios 364,500 -115,000 249,500 145,677 131,545 o i y Aportaciones o o o o o o
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 524,000 o 524,000 o o o Derivados de Financiamientos o o o o o o
Total ' o ' ' o
' los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2016
Ingreso Ampliaciones y Estado Analitlco de Ingresos por Fuente d FinañCia~ieñto ·¡-.} Estimado Reducciones
2
Ingreso Modificado
- (3-,. 2)
Ingreso Devengado
4
Ingresos del Gobierno Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos
Corriente Capital
Aprovechamientos Corriente Capital
Participaciones y Aportaciones
<"> ·-' '-'· ('l 1 115,000
o o
115.000
o o o o o o o
2,615,000
o o
2,610,000
o o o
5,000
5.000
o o
2,397,931
o o
2.396,470
o o o
1,461
1,461
o o
Ingreso Recaudado
5 2,361,746
o o
2.360,285
o o o
1,461
1,461
o o
Diferencia (6=5-1)
o o o o
o o
o o o
Tram;rerencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas o o
Ingresos de Organismos y Empresas 888,500 -115,000
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soc1al o o Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 364,500 -115,000
Transferencias. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 524,000 o
Ingresos derivados de financiamiento o o Ingresos Derivados de Financiamientos o o
Total 3,388,500 o
o o
773,500 145,677
o o 249,500 145,677
524,000 o
o o o o
3,388,500 2,543,608
Ingresos excedentes'
o
131,545
o 131,545
o
o o
2,493,291
o
o o o
o o
o
' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero
C. GEN ARO GUILLEN GODJNEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE G OBIE.RNO
ARTINEZ
lNG. VALENTÍN PlASENCIA VfGA COi'r':"KALO::: IN7E?NO D'ft OO:l?ASR
C. f'rof. RIGOBERTO ZAMUDIO IRODRIGUEZ R~G!iJOR DE AGU.C. POTABLE
~REZA~AR Pi\ESIC~NE DEL CONSEJO CONSULHVO
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
R~s al P~ de C .. oklcr Perrrntnet~te ROfl'U'W!fadones 1'11 Personal de Carkt.., Tmne.itorlo RemunefeCiooes Adic:lonn!es y Eopeciales Segu<~c~ed Social Otras Prest8óones Sociales y Ecoo6mieas Previ!lionet
Eotlrrdosa ~~ 1>\iblk:os 1 "'"•~•; y S..ministros
Mllterillles <:te AclmRwl>dón. ErM!ón <:to DocumentO! y orodzlle1. AJimefltell y uteosilioo Materllls Pm>as y Materilllo1 de ProdUCCIÓn y Comcrdlll.tadón Materiales y Attio.olos de Construcci6n y de R~8Ción Productos Oulmicos, F ~ y <:to tabototorio Combus~bles. tubllf;anl~s y Adi!Jvtls Vestuario. Blllnooo. Prendn do P!OI~ y Mlc:ulos Oepoltlvos Matcrilllel Para Seguridl!d
doArrCfl([.,...,.,to SeMcios P!llle~. CientifoQOS, T6cnicos y Otrol Sorvlc:iolc SeMclos Flnllnclerol. 11Mc8rloo y Comorda!u SeMdrn de lnstllllldOn. Rep.,IICiOn, M.llntenO-niento y ConslliVIIOOn
SoMdol do Comunic:lldón Sodn! y Pubkld!ld. Sernciot Ge T restaGo y Vo.lttieos
"""""'""""" OuosScnñdbs~a!es
l'"i::~:S:.~•. Sublidio1 yOitlll Ayuc!o1 tnt"""'s y Aslgnedones a! SedO< P-.iblico
lronS!ercnc:ilos al R""to del Sedo< Plibloco Subsld>OI y Subv01ICIOI'M'lS A)'U(lu Sociales Pensiones y Jubiltclones Transfl!fcnclas 11 Fldolc:orrtsa•. Mandatol y Otros An.a~s Trarufl!!'ent!&s e 111 $o¡¡ulld!ld Socio1
"'""""" l rnnafCfcncial ot G<!Cfiot e tn!llngibles
tebOf1ltO<Io
~~ P•od~lves.
AQ;iones y Panicl¡>acloneJ de Cal)lllll Cllm¡)ra de lit~ y Vllkltel ~~de Pr~stemos
lnvl!f"llc:wl(!s t-n Fideicomiso!. Mandatol y Otros An6Jovos Olrlls frwCfSiones Finllt1c;iem• ProvtS!Onl!s J)ll!ll COtlliro¡¡cndas y Otrlls E~s EI¡ICCialo!s -· Amorti•adón de lo Deuda PUblk:a tml!feS<'l• de La Deuda P\rllica C«nisiones de 111 Oeude P(Jblicl! Gasten do la Oc!ucla Plibka Colto por C«>erttns ~FNncicro1 Adt'!VdO!I do EJcn;IOO!J Fi!lcales Anteriores (Addas)
Total del
lit"
1'
·10.000 o o
·10,000 ·•0.000
o o o o
40,000 110.000 ·11.000
·5.000 o
'·"" o o o
·50.000 o o o o o o o
o ·10,000
o o o
·10.000 o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o
de EgrtiOI Corn:eplo)
257.083
36,411 6.002
o 12\,013
0.000 73.195
7,164 o
1,700 1.253.ll\8
975,886 \4,45(1
"·""' 6.250 .... o
33.614 o
125.~3
o o o o o o o
o 11.336
o o o o o
'·"' o o
10.000 o o o o o o o o o
o o o o o o
19,691 o o o o o
89.703 1.162 79.399 16,322 39.8911 3,102
o '·"" o o 20.027 .....
145.517
11.589
o 1,700
1,232,280 975,81!6
6,371 19,303 6.250
26,186
'·"" 40,157 o o o o o o o o o o
58,884
"·"" o o
'·"" o 11,6114
o o
"·"" o o o o o o o o o o o o o o o o
180.309 o o o o o
É----f~,f {"GEN ARO GUILLEN GOOINEZ
;>RESIDENTE CE LA JUNTA OE G061EFH~O
~f-=1-C.P. ARIEL VEGA JU REZ RE;>RESENTANTE O!' !,.t. CEA
Prof, MA. REF TINEZ
ING. VALENTfN PLASENCIA VEGA CO~.~AlOR 1111'1'!~:-10 O El OO.:..~.:.H
--~-'e;".~~ PRESIOENTt DEl CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJAN ORA PADILLA CONTR[RAS
~\.- ¡, \'"- á~ \'<,"'~ eoa e.~~" J e cA EJ,Jo S\~(Á(.\o u 'P( ""'1'""'4" l "5'...,5 dJ f de. eAe,-o
¿~ dJ c.\ -e. M lHe... <k .(Oj(o
o o oc
~ 61
Conc;cpto
EIUodO An•lillco 1
"
C. GEN ARO GUILLEN GOOINEZ P~ESIOE.'IITE OE lA JUNTA OE GOSIEI'::NO
C.P. ARIEL VE A JUÁREZ REPRESENTANTE OE U. CEA
ARTINEZ
ING. VAlENTfN PLASENCIA VEGA CON1!UtQ;:<-'1';"~~~ OH OOA~AS:t
~ C. Prof. RI~ODRIGUEZ
F<~ciiOO~ DE t,G•JA POTASlE
PI'IESIOENTE DEL CONSE10 CONSULTIVO
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS ~!GUNOO VOCA~
1
SubeJerc:lclo
DIRECCION GENERAL
Concepto
Estado Anollrk.o dtl Ejen:k.lo .:ltl Clulrlc.clón
"
3,3M1,500
TotaiOooG•••"t:::::~~~t:::::::::~:::::l~iBit::::J¡~~lc:::::w~~l::::::¡~~
C. GEN ARO GUittEN GOOINE2 >'.'\HlOENTE O~ V.. JUNTA i:lE <::OBIEhNO
C.P. A RIEl VEGA J ÁRE2 REPRESENTAÑTE OE lA CEA PRESIOENIT OH CONSEJO CONSUlTIVO
C. AlEJANDRA PADilLA CONTRERAS
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYDN, SLP EatadO Analltlco d<>l E]tll:lclo clol ProaupuHto do Egroaos
Claslrlo;a,lón Admlnlatratlva Del 1 dt e>nero al 31 de dlclombro do 2011
Egruos Ampllaelonesl Egruot Egreaoa t:gresot Concepto Aprobado (Roduc,lonet) Modificado Dovong8do
' E~s Paraestateles y Fideicomisos No Em~s y
3,388, No Finenderos
Total dol Gut l 388
.f---.-¿7 «-,¡' C, GENARO GUILLEN GOOINEZ
Of::ESIDHHE DE lA JUNTA o:<;OBif:i;NQ
C.P.ARIElVE AJUÁ EZ R~OKOSONTAi>'TE OE LA CEA
ARTlNEZ
. . . : 'i'-tNG. VALENT/N PLASENCIA VEGA
co~~:.to~ mTr.>:NO ott oo.:..Pt.5<~
, l• 1. 2 • 3,3811,500 2,837,
l3U 2 U7 29
PREStOHHE OH CONSEJO CONSULTIVO
C, AlEJANDRA PADILlA CONTRERAS HG'..'.'It)() voc:.t
SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
Pagado
• 2,6111,M
2 681 887
000035
SubeJeKk:lo ,. , .. "'· 551 20
L~lsladón Justlc:ia
Concepto
COOrair'lllci6n de la l'olíllcoa ~o Gollfemo Reladolltls &!MioreS ASuntOS Flnanc;:k!ros y H~rlos
St!gurida~ Naóonal AsuntOS di! Orden f'U!lloto y de Se9uñdad llllerlor Otros~ Generales
Aproba~o
'
!•·:~,~~'""~ Soelal Protoc:Qátl Amt,;ental Vrvk!nda y St!t'VIdoS a la Comunklad ,_
7~.000
3,050,500
Rt!at!M:i6n, Cultura y Otru Manllestaciones Sociales ,....., Proi.OM:Ci6n Socla! 01ro1 Aluntos Soda!~s
AgfOIIC(Wirlo, SMwtturo. PCIQI y Ctwt ComWstibl(!s y Encrg!a Mloerla. M4nt!fllduras y c-tn.oed6n Transpor1o Com-· '""'~ C!Mida. Tl!(:nllloglll e tnnoomden Otros Industrias y Otros ASuntos Econ6mioos
1 Antorloro• Tr~ dlli.ll OllUdll Public4/ Costo FOloi'IQt!ro di! . """" Tnms!ercncills. Partic:ipac:ic:•nes y Aport!tOoncts ontro Olferentes Niveles y O<óencs de Gobicmo Saneamiento oet Sisl~ll Fin.arlÓ!!fD Mt!odOs de E)e<dcios Fi:sco!es Mterlon:!s
e?ci:ENARO GUILLEN GOOINEZ p;:;;:SIOENTE O lA JUNT,il, OE (;09tHtNO
Prof.
' C.P. ARIEL VE A J ÁREZ
FI:EF>RESENTANTE CE LA CEA
ING. VALENT N PLASENCIA VEGA
co•mt:..to~ 1.\"T!:~HO 001. oo~o:..s~
13,000
'
o
"
-35,000 35.000
o
'
o
'
'
2SO,OOO
2,704 2,7«,901
o
'
o
89,091
e9.!l91
C. JOSE AREZ AGUIL R PRESIDENTE OH CONS80 CONSULnVO
c.
ING. FFI:ANCISCO
000036
••
" '
' U,&91 100,30~
89,6111
000037 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016
Código Descripción del Bien 1 Valor en libros
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
MOBILIARIO Y EQUIPO o DIVERSO MOBILIARIO (SERVICIOS C 4,300
CALCULADORA CASIO CIENTIFICA 5
VENTILADOR MAN VTM- 003 805
DIV. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPC 247
DI V. EQUIPO OFICINA (OFFICE DEPC 233
2 MEMORIAS USB 4GB 86
2 MEMORIAS USB 8GB 142
LECTOR DE MEMORIAS EXTERNO 4
MEMORIA SO 8GH SDHC CARO 16
10 ANAQUELES DE METAL 4,77
SILLAS PARA SALA DE ESPER - -~'-'"'"''""' r:::~ r.!""T ,123
HORNO DE MICROONDAS ~Vi tFG~~Lr,TU~A 551
FRIGOBAR GE 2' BLANCO ~-~ ·c:J, / r~ \;'~·-"'"· ¡: .• -· :'lo~ .._. -\ 980 ,'_. ,,
SILLA EJECUTIVA NEGRA M H i :'1, 167
IMPRESORA HP LASER PAR REtiB 1 ~tM. LUII ~ í o 4 COMPUTADORAS DE ESCR tG~t9¡· . ' ' . • ¡
MULTIFUNCIONAL ¡oo "' .-,.;OF~P..t1¡.: t,,¡, <1:' .. : 1 IMPRESORA OFICEJET 7500 Ofl " .... . ' ''" ~ - .
POTOSI b.L.F ..) o NOBREAK o LAPTOP COMPAQ o TELEFONO PANASONIC KX T61311 170
TERMO RUBBERMAIND 1785 16
PORTAPLANOS 21
TEL CELULAR LG GS1 16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
RADIOS DE COMUNICACIÓN*** 310
7 RADIOS KENWOOD MOD TK 8,693
(AMARA DIGITAL HP TOUCH 12.11\o 74
F:QUIPO DE TRAJ\'Si'ORTI<".
BICICLETA RODADA 26 COLOR AZUL
MOTOCICLETA GCL 125 TOOL HON o MAQUINARIA, OTROS EQUII'OS Y HERRAMIENTAS
DIVERSAS HERRAMIENTAS 321
SIERRA CIRCULAR 7 1/4'13A 778
ROTOMARTILLO 3/4" 710W 2V 706
DI V. HERRAMIENTA 297
OIV. HERRAMIENTA 45
OIV. HERRAMIENTA HOME DEPOT 452
SONDA PARA DESTAPAR DRENAJE 3,570
PINZAS DE CHOFER DE. DOBL 31
DIV. HERRAMIENTA 182
OIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANO 246
OIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANO 320
OIV HERRAMIENTA SEBASTIAN ANO 407
SIERRA CIRCULAR 7-1/4'13A 992
BOMBA DOSIFICADORA MIL TON RO 3,641
MANOMETRO 58
MANOMETRO 237
BOMBA DOSIFICADORA MIL TON RO 2,168
ARRANCADOR 12,06
. BOMBA DOSIFICADORA IMP. MAGI 2.44
CAPACITOR DE POTENCIA 1,662
BOMBA DOSIFICADORA 2,974
BOMBA DOSIFICADORA 8,058
LICENCIAS
ACTUALIZACION DE SOFTWARE* o ADQUISICION DE SOFTWARE** 1
SOFTWARE o SOFTWARE AGUA A PIE DE POZO o SOFWARE CONTABLE SACGS
SOFWARE CONTROL DE INVENTAR!
ACTUALIZACION DE SOFTWARE
SOFWARE CONTABLE SACG6
C. 'GENARO GUILLEN GODINEZ Pc;ESICEfH::: CE LA JUNTA o;: GOBI:ORNO
C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGU.EZ R:G!DOR DE AGUA POTABLC:
C.P.ARíflbEGA JUÁREZ REPi':ESENTANE CE LA C'OA
Prof. MA. REFUJIO T RTII'JEZ
ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
~i':O:SICO:NTE DEL CONSEJO CONSUl T!"·/0
C. ALEJANDRA PADillA CONTRERAS
000038
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO
DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2016
Código Descripción del Bien Valor en libros
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
Ed.1f1cios y terrenos -
C. GEN ARO GUilLEN GODiNEZ PR~SID.::NT::C Di: LA JUNTA DE GOB!Ef::t''.!'O
C. Prof. R!Gu'BERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ ;;::EGIOOR DE AGttA POTABLE
ARTINEZ
c:SEJU~REZ }GülLAR P?:·::StD::r-HE DEL CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJANDRA PADlLLA CONTRERAS SfJOUNDO '/OCJ..t
e~Qi~:~~:,~~~~. :E~~~AU?:~.RAY ALCANTARILLADO
SANEAf~IENTO DE RAYÓN, S.L.P.
1
DIRECCION GENERAl
000039
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016 .
(Articulo 46, último párrafo LGCG)
NO APLICA
C. GEN ARO GUILLEN GODINEZ D.:::::S!CEfHt DE LA JUNTA DE GOBiERNO
RTINEZ
C. P•of. Rl~~~ RODRIGUEZ ."lEG!DOR Di: AGUA POTABLE
~lLAR P:<:ES!DENTE Q¡:::L CONS.::JO CONSULnl/0
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
1
DIRECCION GENERAl
000040
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESL._,~TRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo anua12016
Programa o Fondo Destino de los Recursos E·ercicio
DEVENGADO
-
Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa. • Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo. Ejercicio: se refiere a las ro!umnas en 1c1s que se anotaran los imporles devengados y pagadós al periodo que se informa. Reintegro: recursos no ulilizados que se lendrán que reinlegrar a S\J rorrespondiente Tesorerla o a la Tesorería de la Federación.
--ck~ C. GEN ARO GUILLEN GODtNEZ
~R~SIOENTE OE U. JUNTA OE GOBIERNO
C.P. ARIEL VE A JUÁREZ .'\EOR.;:S::NTt..NTE o;: lA CEA
f'rof. MA.
ING. CON"7'lAL0:t INT~:I\'0 O~l
EZ
C. Prof. RIGOSERTO ZAMUOIO ROORIGUEZ REGIDOR DE AGUt. OOTA3líi:
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS SEGIJ:-l:JO VOCAt
SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
1
GARAY DL. oo:.~J.S'I
DIRECCION G~~~ERAL
PAGADO Reintegro
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, S.L.P.
Relación de cuentas bancarias productivas especfficas Periodo Anual del 2016
Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria Institución Bancaria Número de Cuenta
Recurso Precio Banco Nacional de México, SA 7834959861
C. GEN ARO GUILLEN GOOINEZ ORESIOENTE DE lA JUNTA DE GOBIERNO
RTINEZ
ING. VALENTfN PLASENCIA VEGA
C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO ROORIGUEZ REGIDOR 0:: AGUA POTABLE
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS S::GUN:)O VOC.'.L
000042
r 000043
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al31 de diciembre de 2016
- . - 1. Ingresos Presupuestarlos . . 1 - • 2,543,607.9
2. Más ingresos contables no presupuestarlos 114,863.42 Incremento por variación de inventarios 0.00 Disminución del exceso de estimaciones poc pérdida o deterioro u 0.00 obsolescencia Disminución del exceso de provisiones 0.00 Otros ingresos y beneficios varios 114,863.42
Otros ingresos contables no presupuestarios 0.00
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables 0.00 Productos de capital 0.00 Aprovechamientos capital 0.00 Ingresos derivados de financiamientos 0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00
4. Ingresos Contables (4 1+2-3) . .• -- ... ~. 2,658,471.3
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al31 de diciembre de 2016
1. Total de egresos (presupuestarlos) e - - - ... , ~~ 2,837,295.46
2. Menos egresos presupuestarlos no contables 108,027.16 Mobiliario y equipo de administración 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00
Vehlculos y equipo de transporte 0.00
Equipo de defensa y seguridad 0.00
Maquinaria. otros equipos y herramientas 8,336.26
Activos bioiOgicos 0.00
Bienes inmuebles 0.00
Activos intangibles 10.000.00
Obra pública en bienes propios 0.00
Acciones y participaciones de capital 0.00
Compra de titules y valores 0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00 . Amortización de la deuda publica 0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 89,690.90
Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00
•
•
000044 3. Más gastos contables no presupuesta les 16,117.35
Estimaciones. depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 13,117_35
Provisiones 0.00
D1sminuc1ón de 1nventanos 0.00
Aumento por Insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro e 0.00 obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00
Otros Gastos 3,000.00
Otros Gastos Contables No Presupuesta les 0.00
:-~4. Totatde Gasto Contable (4 -1-2 + 3) L +. 2,745,385.65
C. GEN ARO GUJLLEN GOD1NEZ Pi\ES!DENT':' DE LA H.JI'!TA DE G031EF:~10
é.f'. ARIEL vl::GA JUÁREZ i\EP::1ESENTANTE DE LA CEA
Prof. MA. REFUJIO RTlN'EZ
ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
-~ .
C. p,of. RIGO~ RODRIGUEZ 2!:Gl00R C<; AGUA POTABLE
C~ILAR PRESfCENTE DE!_ CONSEJO CONSULTi'/0
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS SEGUN:JO VOCA~
ING. FRANCISCO OPERADOR POTABLE,
y
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPA.L DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP " ' OOOOt Balann d• Comprob1clón ' .. ~~ 01 do Enero 11 31 d1 Dlcl•mbr. do 2016 • " "" "
5 . ..
SALDO INICIAL • . " ' SALDO FINAL .
CUENTA CONTABLE CARGOS ~: ABONOS DEUDOR ACREEDOR . .. " DEUDOR ACREEDOR
" "• . " .
tCTIVD ll,OOO.OC '' o.oc '-" ll,()()()_Q( ,_. IIANCOS/lESORERIA 96,S2B o.oc 2,1111,801.4 2,868,2H.7 10,090.1 ,. DEJ'OsllOS OE FONOOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/DAD 1,327.0( '" '"'
,_. l,lH.(X 0.0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PlAZO 144,715.1 '·" 14S,677.0C 131,5-4S.D 1SB.I!-47.0l ,_. DEUOOII[S OIVEI!SOS POR COBRAR ACORTO PWO 1,772.0 ,_. 3,767.2 3,705.6( 1.833 6 ,_. INGRESOS PORRECUPERAR A CORTO PlAZO 38.390.3 ,_. 2,)97,930.9< 2,361,745.5. 74,575.7. ,_. OTROS DERECHOS A IIECIIIIR EFECTIVO O [QUIVALHllfS A U1,187.~ '" 294.6<;4.3. 312,6SS.4 42!1,186 ... ,. lltfTICIPOA P~HOORE$ POR A.OQUISICIÓ~ O[ BIENES Y '' '" '"
,_. '' '"
EOin(IOS ~0 HABITACIO~AIES 4,071.0( '" ,. ,. 4,071.0( ,.
MOBILIARIO Y [QUIPO DE AOMI~ISTRACICIN 8<1,7962' '" ,. '"' &4,796.2 ,_.
MOBILIARIO Y EQUIPO IOU(ACIONAL V RECREATIVO 21,447.01 ,_. ,_. ,_, 2l,-U7.0 ,_, IIEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE u.~4.B '-" ,_. ,_. ll,l44.8 ' ' MAQUINA.RIA, Oll!OS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 71,4103l ,_. 8,336.2 ,_, 79,7466 ' ' LICENCIAS " S!l,249.6 ,_. 10,000.(1( '' 68,249.6 ' ' DEPRECIACIÓN ACUMULADA CE BIENES INMUEBlES ,_. 4,071.(1( ,. '·' '' 4,01!.0
OEPR[CIACION ACUMULADA CE SIENES MUEBLES ,_. 122.239.2 ,. 12,600.0 ' ' 1~.839.3
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIIILES ,_. 47,990.9 3,573.1 4,090.4, '" 4B.SOB.Zf
SHIVICIOS PEIISONA.l[S POR PAGAR A. CORTO PLAZO ,. 75,478.9 1,174,401.fio 1,218,266.8 '" ll9,344.1
'DVHDORES POR PAGA.R A CORTO PLAZO ,_. 73,!.07.1 1,495,4'"'.9 1,529.337.7 ,. 107,379.8
~~[T[N(IONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A. CORTO PLA ,. 7S,433.9 33,2]9.2. S!l,222.0 '-" 100,416.7
INGRESOSCOIIRAOOS POR ADElANTADO A CORTO PWO ,. 41,481.2 115,687.4 9-4,362.S ,. 20,156.2
OTROS PASIVOS CIRCULANTES ,_, 125,715.3 233,604.3 224,863.3 '" 116,9Rl
~(SUllAOOS DE EIERCIC!OS ANTERIOR[ S ,_, 312,!.08.3 '' '' ,. 312,S.O:S.3l
O.MBIOS EN POtiTICAS COtfTABlES ,_, 118.665.2 34,S76.0 '-" '-" 84,089.2
O.MSIOS POR fRRORES CO:-fl'A!LES ' ' -857.4 '' ,. '~ -3~7.4
DERECHOS POR PRESTACION [)( 5[11VICIOS ' ' '' " 2.378.946.] ' ' 2,378,9-16.3
ACCESORIOS DE DERECHOS ' ' '' " 17,523.7 ,_. 17,523.7
MUITA.S ' ' '' ,, 1,460.8 ,_. 1,460.!
INGRESOS POR VENTA CE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI ' ' '-' ,, 145,677.01 ' ' 14S,677.0
OTROS INGRESOS V BENHICIOS VARIOS ' ' " '' ll4,867.7 ' ' 114,!63.4
REMUNERACIONfS Al PUISONA.l O[ CAIIÁCTER PERM.A.NHfH " " 911,518.0 ,_. 911,518.0 ' ' RtMUNEAAC!ONES Al PtRSONA.l DE CARÁCTER TRA~ITORIO " " 95,837.9 ,_. 9UJ7.9 " REMUNERACIONES AOI(I0NA.LE5 Y ESPECIAlES ' ' '' 1!.0,678.0
,_. 150,678.0 ' '
SEGURIDAD SOCIAl ,, " 39,898.3 ,_. 39,898.3 ' '
PAGO 1)( E5TfMUl05 A 5EWIOOR1S PÚ8liCOS " '' 20,33(.5 ,. 20.334.~ ,, MATERIALES CE A.DMtN~TRACIÓN, EMISION Of DOCUMENTO '' " 36,410.5 ,_. 36,410.5 ' ' ~liMEmOS Y IJTENSliiOS '' " 8,602.1 ,_. 8,602.1 '-'
ATfRIALES Y ARTICUIOS DE CONSTRUCCIÓN Y OE REPAAA '' '' 121,012.7 ,_. 121,012.7 '·' PRODUCTOS QUIMICOS, FARMA.aiJTICOS Y DE LABO!IAl'QRIO ' '
,, '·""' ,_. . .... ,_,
COM8USII8lES, lUBRIONTtS Y ADITIVOS ,, '' 13.19-'.6 '' 7l,l94.fio "
VESTUARIO, IILANCOS, PRENDAS Of PROTECCIÓN Y ARTfCU ,_, ,, 7,16).8 0.0 7,16).1!: "
HERRAMIENTAS, REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES 00
SERVICIOS BÁSICOS 00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y 0.0
WICIOS fiNANCIEROS, BANCARIOS Y COMCRCIAUS 00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 0.0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.0
OTROS SERVICIOS GENERALES 0.0
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 0.0
AMORTIZACIÓN OC ACTIVOS INTANGIBLES 0.0
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.0
LEY DE INGRESOS ESTIMADO 3,388,500.0
LEY D[ INGRESOS POR EJECUTAR O.<
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.0
Li:Y DI: INGRESOS DEVENGADA 0.0
LEY DE INGRESOS RECAUDADA o .•
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 3,388,500.0
MODIFICACIONES AL PRESUPUESlO DE EGRESOS APROBADO 00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 00
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1,umas ~~ 7,773,233 S
__¿.....,r_._JJ? é. GEN ARO GUillEN GODINEZ
PRSSIDHHE DE LA JUNTA DE •::0031ERNO
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00 975,886.4 00
00 14,4SO_O 00
00 29,008.4 0.0
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7,773,233.8 28,732,017.5 28,732,017 S
C. hof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ PEG IDOR DE AGUA P:JT ABLE
1,699.5 0.0
975,886.4 UlJ.I 0~6 14,450.0 00
29,008 4 0.0
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2,681.866.6 00
10.482,901.2 10.482,901.2
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAl DESCENTRALIZAD( YUNTAMI~NTO DE RAYON, SLP
IJ:\"IDAD RF.SPOl'iSABLF.IPROGRA,\IA, /PROH:CTO!FlJF.l'iTE DE FINANCIMIEN'JO /PARTIDA GENÉRICA 01 U~ICO
RFIO ~D\\INISTRATIVO
P\<JI AD~IINISTR,\CIO'i
IR}I RIXUH>O~fiS(.~Lf.~
113 SUELDOS AA'iE AL PERSO~',\L POKM.•No~'l 1-122 SIJF-1 IJOS ~ASF AL PERSON 'l EVENTUAL
IJ2 PRJM,\S DE VACACIONES DOMINIC.'L Y 01\ATifiCACIO\' flE
13' ~ORA!> EXI ~AO~fliNARIAS
144 APORTAriO;JES PARA SEGURO>
102 INDEMSIZACIO~~;
15; APOYOS A LA C•P•CinCIO>; DESERVIDOREI PUBLICOS
171 ESTIM\ILOS
211 MATERIAL E;, ÚTILE; Y EQUII•OS MENOI<E'.S DE OFICINA
21.1 MAl tKIALIMPRE50 E TNFORMAr.ION DIGITAL
210 MATERIAl flEII~IPIEZ4
lll PRODIICTO'iALI',IENTICIOS PARA I'ORSON,,S
¡;; MtDICI~AS Y PROJJQCIOS FARMACEUTICOS
2<, 1 C0\1 RUSTI~I 10~ LURRICANTES Y ~DITIVOS 271 VESTUARIO Y UNIFORMES
272 PllNDA; DE ;n;URJDA!l Y rROrECCIÓN PFRSON".
'11 ENERGIA f:l.l-.CTRICA
Jl4 TELEFO'JIA TRADICIONAL
O 1.' '1 ELlFO'JÍA CELUlAR
JI~ SC~I'ICIOS POSHI.E'i YTELEGRAFICOS
Jll ARRE\'DAMIENTO DE WlfiCIOS
32! 'RR>:SilAMIF>;TO flE FQUIPOllE TRANSPORTE
3-'1 SERI'ICIOS LEG~LE5 DE CONTABILIDA!l_ AUDJIOKJ,, \ RE
;:;• StRVICIO> lliOCAI'ACnACION
J!-~ '\ERVLriOS PROrESIONALES.CIE'JTÍfiCOS Y Ti:CNICO!> 1:<
341 ;ERVICIO; fiNANCIEROS Y K.•NCARIOS
34< SCGUROS DE RP>PONIAmUD~D P·\TRIMO'JJAL \ FIANZAS
347 fLETES Y MA'CIUBRAS
!-!)_ INS1 M .. ,CIÓ~. RFPAR,CIO'-; Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA
!-!S REPARACION Y MANTENIMit:<TO DE EQUIPO l}f: TK,,)IS>'ORTF.
n.< VIÁlKO~ f..\' EL I'AI.\
!-~5 G~STOS DE REPRESE1'/T ;CIÓ'C
392 IMPL'E>lOS Y D~RECKOS
)95 Pm~S. MULTAS, ~CCESORIOS Y ACTUALIZAUONE;
399 OTROS SERVICIOS GE~'EMLES
PY<t4 DIFIJSION YCIJLTUR \ P~\GI) DEL AQUA
lki'l IUCli~SOSFIS(~I.ES
JI) ARTICULOS DEPORTIVOS
Jól lllfUSIÓX I'OK RADIO, TlLIOVJSIÓ;J Y OTROS MEDIDS DE M
Jil G,,STO'i DF ORDEN SOCI>:L Y CULTURAL
3~9 OTROS SERVICIOS GE'JER.\LES
RflO AúUA I'OTA~LE ALCANTARI\.L,\DO Y SANEAMIE'CTO
PY02 MANHNL\!IENTO RED DE AGUA
IRFI RECIIRSOSFISCALES
lJI PRODUllOS MIC:ORAUóS ,'<O ~1HAIXO'i
l<l Cf~1t~'TO Y PRODUCTOI DE CO~CRETO
w; M_, TERIAL ELECTRJCO \ ELECl RÓNICO
lJl ARTicULOS MOlÁLICOS ~ARA LA fONSTRUCCIO'J
¡., MA 1 ERI •LES <O~IPLEMENT ARIOS
l~9 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS flE CO~STRIJCCIÓN Y REP
¡;o I'IBRA> SJNHliCA S_ ~ULE.I, PLASTICOS \ DERJV A llOS
259 OTROS PRODUCTOS QCI~IJCO>
311 E~'ORGÍ.' aÉCTRIO 326 ARREND·\\IIENTO DE -'1A0UIC:AKIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA
;;1 CO.~>~RVACJÓN Y MANTFNI~IIENTO MENO" (lE rNMIJEBLES
3;; REP4RACION Y MA~'TE:<IMI >~TO DE EQUIPO DE TRA~'!>eORTE
:;<7 INSlAI.J\CIÓN, "EPARA[IO~; MAN'rEr;JMIDITO DEMAQUIN.'
!91 IMPUESTOS Y DERECHOS _W9 OTROS SERVICIOS GE~ERAI >OS
PYú3 \IANTENI'>UENTO 00 DRENAJE\' ALC,WARILLMJO
lkl'l Rf.cJIR~OS fiSCILES
E~TADO 0~1, I:JFRCICI{) O[I,I'RESIIPIIESTU uL LOS f:GRESOS
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Página 1 de 2
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111 (Q'J';CRVA(IÓ'J 'i MAN 1 !c.NIMIENl 0 Mh''QR 1)[ !}~MUEBLES 15,ü00 00 -15_()1)(1 (10 "'" J9'J OTROS SERVICIOS GEKERALES ,iOf)IJf)IJ IJO<J 5,00(1 00
RFJIJ IXFR•F.'>l'RU( IUR,, Y EOUIPAMIE~TO 91,000 00 -I<J,OOOOO "-'""' lHI
PYü5 EQLIIPAMIEI'<TO 91,000 00 -10.0001!0 P_I.IO(HJ
IRf! RECURSOS FISCALES 91,000J)IJ -10,111)0,1"' S7,001JJJIJ
191 HERRA'..!IENTAS MENORES -' 000 (HJ 000 jJHJIJlHJ
l'J4 REFA[('IQNE-\ Y A('Ct!>ORIO!> MENOR>'.<; llY. f. QUIPO DEf'0\1P 2,000 li<J ú Oü 2.000 f)IJ
;;¡ CONSERVACION Y MANTENIMTENTO MCNOR DE I~'MUOBLE!i j 000 (HJ IJ[JIJ ,<,iHJO LHJ
111 ~lt!EBLES DE OriCI'>' Y ESn>:n:RIA 11100000 000 10_()1)0(11)
;¡5 ~OUWO DECÓ.\!rUlO Y DE TECNOLOGiA~ DE LA l~'fORMACI lli,IJfi<JLHl IJ 00 IO,iiOOOO
5-19 OTROS EQliTPO'i DF TR;XWORTE 15 ()()1)00 -lü_00000 j ()1)0 ()1)
0<•7 HEKRA~IIENTAO \ MÁQL'INAS-IIERRA\!IENTA lr>,C.""' I)U() !li,I<JOI~J
5'!1 LICENCIA<; INFOHIATIC•S f I.,'TC:I FCI U Al F.<; 30,000 ()1) 000 -''lúll<l(ll)
mo ADEUDO> D[ EJERCiriOS fiSCALES ANTERIORE> 230-'"lf!OO 000 2.\liOOlHXJ
PYOG ADEFAS 230_()(1(•<)0 ü<J•l 2:'000000
lRFI RFC\IRSOS FlSC~LES l50,000.00 000 l50.000,()1J
991 ADEfAS ),111,("0'"' Ollr> 1.<r>,IJOIJ,(Kl
Tot•l·~ J.}Sil,ó'lii.()IJ 0.00 J.l08.511f),()IJ
C.P. ARIH Vt JUÁRH
Pro!. MA. INEZ
ltlG. VALENTI LASENCIA VEGA
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C. AlEJANDRA PADillA CDNTRERAS
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000 1(,(!309 10 '~/.\I(J 90
0.00 160.109.10 89,69<)_1)()
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0.00 551;!04.54 2.6131,8<56.61
se~tGAI~II:SMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SAtiEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
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Página 2 de 2
Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos
Dcl1dc 1 1
Denominación de las Deudas
DEUDA PUBLICA Corto Plalo
Deuda Interna lnsliluciones de Crédito
Tllulos y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral Tltulos y Valores
Arrendamientos Financieros
Subte/al Corto Plazo
Largo Plalo
Deuda Interna Instituciones de Crédito
Tllulos y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral
Tllulos y Valores Arrendamientos Financieros
Subtotal Lago Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos
C'GENARO GUillEN GOOINEZ PtlESIOENTE DE LA JUNTA DE G081~RNO
C.P. A RIEl VEGA JUÁREZ
REPRESENTANTE DE LA CEA
o o o o
o o o o o
o o o o
o o o o o
Pesos México 391,617
C. Prof. RIG REGIDOR DE AGUA POTABL:.
PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJANDRA
~!.GUNOO VOCAl
ING. FRANCISCO JAVIER s:c ::.:; .\:I.JO v o:::~na.::. o::~ oo:."AS::
o o o o
o o o o o
o o o o
o o o o o
464,271
000049
eORq~NIS!MO OPERADOR AGUA POTABLE,
AUC.4NTt<RILL.AOO Y SMEM11ENTO
RAYÓN, S.L.P.
GENERAL
ldentlrlcoclón de Cr~lto o Instrumento
Total Cr6dltos Bmncmrios
Otros Instrumentos de Oeudm
Totlll Otros Instrumentos d! Ol!uda
cZE~~~ PRESIDENTE OE LA JUNTA CE GOBIERNO
C.P. ARIEL VEGA JUAREZ REPRESENTANTE DE LA CEA
~b~--PRHIO~NTE OH CON~EIO CONSULflVO
C. AlEJANDRA PAOittA CONTRERAS S!<OU:-100 'fOClo~
SANEAMIENTO DE RAYÓN, >.L.1e.1 o
o O· o Ul o
000051 Intereses de la Deuda
Identificación de Crédito o Instrumento
Total Créditos Bancarios
Otros Instrumentos de Deuda
Total Otros Instrumentos do Deuda
C. GENARO GUILLEN GOOINEZ PRESIDENTE DE LA .!UNTA DE '=OE.U!:RNO
C.P. A RIEL VEGÁ JUÁREZ !"tEPRESENTANTE DE LA CEA
RTINEZ
CONOR.:..tOO! lt-r.EP::./0 DEl 00:...-.:.S=l
Devengado Pagado
C. Prof. RIGOBERTO ZAMUOIO ROORIGUEZ REGIDOR DE AGUA POTABLE
~lAR DRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
S.::GUNDO VOC.:.t
00''"'DE AGUA ALCANTARILLADO
DE S.L.P.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 000052 ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP
FICHA TECNICA Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo
E' e de política pública al ue contribu e el Pp IV México Próspero
4.4 Impulsar y onentar un crecimiento verde incluyente y facH'1tador que preserve nuestro Ob et.vo de e·e de politica pública al que contribuye el Pp patrimoriio natural al m1smo tiempo que genere riqueza, competit1v1dad y e m leo.
Matri:t de Indicadores para Resultados
Nombre del Programa n del Programa El programa busca que todos
' " ' los habitantes de la C~b:;~~ " ' ' ' ' "
~ " ' ""' eo M,W¡~ ' ' ' ' ' '
~ ' ' ' ' ' ' '
1 Marque el nivel del ob¡etivo en la Matr'1z de Marco Log1cO )F'In \Propósito-~ \Componente \Actividad 1 1
Nombre Area Correo electrónico Teléfono Lada Teléfono celular
!Meta Anual
Francisco Javier
Tomas nuevas
Indicador
i i 1
Contacto indicador A ellido. Paterno Arvizu
Puesto ooa sr live.com.mx
487 Teléfono 8770995 Extens1ón 4871163843
Determinación de metas \Planeada 54 !Real
~/~ C. G'fNARO GUilLEN GODINEZ
' '
i 1 1
Materno Garay Director General
,;,
82\Aicance 100%
C.P. A RIEL V GA JUÁREZ REPRESE~HANTE D~ tA C~A ?RES!OSNTO DOl CONSEJO CONSUl TI'·JO
Prof. MA. ARTINEZ C. AlEJANDRA PADILLA CONTRERAS
SANEAMiENTO DE RAYÓN, S.LP,
1
Dmrr~"lnu GFNERA' ~ ,,~ !'. ~ 1 "~'!.~ ~"! . ' "h'""'~ll'!kfn ... , · ..
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO_ 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: DICIEMBRE 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 28/12/2016 INGRESOS DEL DIA 28/12/2016 INGRESOS DEL OlA 30/12/2016 INGRESOS DEL DIA ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
~ALDO SEGUN LIBROS
PARCIAL
263 00 4,500.00 4,433.15
CARGOS
9,196.15
ABONOS
894 031
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9,196151
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$ oooJ
10,090,18 1 CJ e:> e:> c::J (J1 w
cffibanamex@ ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CLIENTE: R"gistro Ferler~l de C<mtrlbuyentes: Página:
77483119 OOP71070SH08
1 de S
El Banco Nacional de México Suc. 178 RIO VERDE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M ENVIO PREFERENCIAL
§ IJI!:IIIIImllllllllllllllllllllll.lllll'lllllllllllllllllllll g .,.,, .. ,. ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN ">12 CENTRO CHM 79740 RAYON. SAN LUIS POTOSI C.R.79741
La fecha de corte es la lndic~d~ después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moned~. todas las cifras contenidas Col el e~tado de c~ent~ se er,cuantr¡¡n denommatla~ en Pesos Moncda ~JacionaL
Cuenta de Cheques Moneda Nacional
=~-======-r-=~"-"''"•W~I .. C/2016 1
CLA8E lnteobanca11a 01gr\ern
783~959861
002711700152569681 77~83119
77483119 l'ransrerencra Electrónrca de Fondos
$30,034.59 $894 03
RESUMEN DEL: 01/DIC/2016 Al311D!C12016
CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + } 51 Depósitos ( - ) 27 Retiros SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Saldo Promedio or~s Tr<n1scu11rdos Cheques Grrados Cl1eques Exentos
~· RESUMEN POR MEOIOS DE ACCESO'~ Cheques 7001 6256~l6B
$30,034,59 $295,440.80 $324,581 36
$894.03
S9,106_15
9 9
RETIRos _ l_co,c"e<o¡¡s~"coiioj¡-,m' ----$:i24,5ru6í" $295,440.80
• - ~· ~w --- DETALLE DE OPERACIONES _, • '-
FECHA CONCEPTO RETIROS LJE:POSITOS SALDO
"'"" ""'""'
000054
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ,
. . CLIENTE: 774831.19 Págmn:
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO 2 do 9 000055
""'"'" ""''""'""''"'""·''""' ....... ·····-··
cffibanamex@ ESTADO DE CUENTA Al31 DE DICIEMBRE DE 2016 CLIENTE: 'P~gln:.; '·
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO
77483119 .3 de 9
·· • "· ' ·· • DETALLE DE OPERACIONES -. · •
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AUNU-7:1· .....
~------·~~·--~---·~-"'"'c"c' ___ _
nnooss
ESTADO DE CUENTAAL31 DE DICIEMBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119 P~gln:~; 4 de 9
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO
'-~ ·w ....,_ --~ -- DETALLE DE OPERACIONES ~ , , • · ~ - ••
-...... -::t.;··= :o
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--.:. 3,488 92
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~"-... ·""- "' ..... _ ... ,.,_,_")
__ ...,,_ ... ,., .. ---
000057
cífi banamex@ ESTADO DE CUENT~AL 31 DE DICIEMBRE DE 201G CLIENTI!: 77433119 000058 P.1glna: 5 de 9
ORGANISMO OPERADOR PARArA DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
.·'• ·~ ,...,,_..,.., tr .. • • .••··t •. DETALI.:EDEOPERACIONES. , ! 1 ''•
. - • ·· ; .•• • , • ,. • •SALOOMINIMOREQUERIDO -. • ~- •
St~ldo minimo requerido parA cviliH la comisiOn por Manejo de Cuenta: SIO,OOO.OO
---:---· -,·o'"'---"'-=·=-·•·,•c'o"--.--
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO_ 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: NOVIEMBRE 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 18/11/2016 22/11/2016 22/11/2016 29/11/2016
INGRESOS DEL 18 DE NOV INGRESOS DEL 22 DE NOV INGRESOS DEL 22 DE NOV INGRESOS DEL 29 DE NOV
. ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH-882 ULISES VEGA AMADOR
SALDO SEGUN LIBROS
PARCIAL
13,793.10 2,000 DO 7,861_42
500.00
2,983.00
CARGOS
24,154.52
$
ABONOS
1 $ 30,034.59 1
oool
24,154521
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2,983 DO '-l _ _:2::,;,9:.;;8o.;3."'-0D"I
1 $ 51,206.11 1
o ) o ) C) ) o ) Ut 1 "' )
Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE: R~t1tto Fedtrol do COr'ltribuyentm~: P6glna:
774!13119 OOP710705HQ8
1 dt 8
Suc. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 CUENTA OE CHEtiUE$ MONEDA NACIOSA!. RIO VERDE CENTRO M ENVIO PREFERENCIAL
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0RCA.'II$•AO O~ERAOOR PARAM DESCENfR DEL AYlO DE RAYO Cll RIVAS GUILLEN 11:.! C[:NT'RO CH~
797~0 RAYON SLP C R 191~ 1
La fo:<::h11 de cort~:~ n ht llllllcada dt'llpuU de la leyenda "ESTADO OE CUENTA AL", Salvo qull! ellpr911~nte Go dotermlnll ot.,. monC'dn, lodU 1~5 cifras c.ontonid .. en el ntado de cuento se encuentran dnnomlnlldas en PUO$ lioned~ Nlc:ton•l.
Su estlldO de cuenta COflticno tnlormlción de los sigulont" productos y •ervlciQs; RESUMEN GENERAL ., • •
)OIN0W2J 1 fi
Na~on.al S30,034.59 CLASE 'nltrbancana ~Hem Tr.mslerellCiil E~cltOntea d~ Fon(l[)1
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01fNOVf2016 AL 30/NOV/2016
CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( ~ ) -40 Depósitos ( • ) 23 Re1iros SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
Salc1o Promedio Dios Trnr¡scumdos Cheques Girodos Cheques Exentos
Ko:::.i.JM~N POR MEDIOS DE A!.:CI::SO Cheques 7001 625~!18
J600,44 $193,605.36 $184,171.21
$30,034,!59
$16,794,04 JO 6 6
· DETALLE DE OPERACIONES .
FECI-iA CONCEPTO SALDO A'olTERIOR
q: NOV OE?OSITO E~tCIIVOSUC RIO Y'ERQI:.S!.r> . ·-
-01 Nov DEPOSITO EFEC nvo SUC -RIO VERbE.,S~P
01 NO\I O!::POSITO EFECTIVO SUC RIO •VE/<:~.SLP .
01 Nov,1 :IEPOSITO EFECTIVO SUC_ RIO · · · :v¡;:ROC'.SI..P · 01 N:JVIOEPOSJTO EFECHVOSUC RIO
. . VERbE.SLP 01 NOV DE?OSITo'OE SUC
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RETIROS O:O:POSITO§I
1,900 O::Í
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ESTADO DE CUENTA AL JO DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE: n4!3119 P'glna: 2 de!
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO 000.061 DETALLE DE OPERACIONES .
~'!:C'1AI-- CON::EPIO RETIROS DE"OSITOS -SALDz__ ü>T.C .<E:G: CCEE Y COR ,O:,p7 '::>~PEN EFECTIVO 7011 ;1
0> NCIV 1-'AGQ OE NCNIIM OCS(:Rlf>CIOI~ jNO~IINA 201!1 N~\<1 CE
":1,7_1340 f;04"03 ~TOO:Z~ION0000103D9201 OJNOV DEPOOTO DE SUt.:
ESf.CO!~ER CCOC ~ C~ ,O_O·XIOO • UC:.P EN EFECTIVO 10.000 00 .63l1.Cil De!>OSITO.tlE. SI.JC.
1 EST COMER CCUE Y COR 2 3~:. OJ OEP E'I--(EF!C"OVO ~~lltS.OO. 13,1W.Ol
04 I~OV DE:POSITQ-::>E SUC EST.COMERCCSEYC~ 042510"
1 DCP !:::N EFECTIVO !l ~2~ 10 04 00>1 COSRó DE C."'"I:CJJ!:. 'lll.MERO 881 .7,342.61
""'" P¡¡GQ DE ),JQI,'"NA O::SCRIPCIQ/, NOtJINA 20\~ NUM CE AUTORIZ/".CJON 0CJ0015.360~802 13,605 2J 35'5 32 OT t-!OV OCPOSITO.Eflt:CtiV-0 .$UC. RIO ' . Vi:.RDE S(P 15.250 00
OJ.IJCV COmto OI:"'CfiEOUE. NUWERO an 3.000 00" "N0V PAGO OE NOMINf, OESCRIPCION
I~OMf'\111. 2tlH:i tJIJM 0E AUTQ;:·ZACION 000023307603 5.~S3 60 !:i,~~72 Oat~o\1 Pl'o.GO A TERCEROS 2:'1.!138 PAGO DE. SERVICIOS 40800
GSNO'J t>)(;.o f•lE~CE.R6S 2lk-211 PAGO.OE <•
SERVICoOS 241000 ;OdNOV F'AOO REC:!;'OO DE J
JULIO GA!..ICI-'JCRUZ SU
O!INOv REF 00000110!3.0CW:-ASR Rt>YOll OEF'OSITO DE SUC.
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EST GOMEH CCSE YCOR s;1!>s.a2' 22.443 ti DEP 1:~ EFECTIVOII,T:>S 82
'09 NOV PAGO A TERCf:ROS :«;r,: 00161109J001 1 1Q1 CQ.VI>RA DE 77 ' VN....V./<NTlF~E N. BENEF SER TI I>J..E.JúWOER.T.Al.AMlú.AIO.t!WnUAN SU REF J000000008 COMPRA DE 71 VN..V A.'>ITIAAAU:.JE .
j"""""''""'""'00 e_6.(2!11l
.01¡ :.,'Cft) PA~ A lt.RCE~OS I<:EF . 0011n 10900020619 PI"\GO DE I"ACT ·A-330 AL BENEF SE~n ALEXIWOER.TA:..AMI..LAISI\."'T" .. L/W S'J REFJXl-;l(IOOOOOa.PAGO DE FACl A--"JJIJ OOOOOOOOOOOOOS44$é.OO 2_Q(I, !14
09 rlOV OU-'OSITO DE SUC ~f.COMER CCBE Y-COR "7,1!!1SI82 DEP E)-1 EFECTIVO 7,S89 82 18.$0<1 52
10NOV COBR:) DE Cl--ll:OU!:."NUIIERO 818 · ~(00000 >ONOV COBRO DE CHEQJE NUI.'CRO 879 . 1,3(115 60
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. EST.Cb•.~::RccSe:Y.COR -~.O®:oo· OEP EN EFECTIVO 3.000 00 22.32e 24 1iNOV DE?C>slro SAlVO S\.lEH COBRO
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@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE; P~g!na:
77483119 3 da 6
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
~A CONCEPTO SiJ'CRiovi:."D~:SI.?- ·- --
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;11 :.IOV IVA COIJ!StO\f '881~ 11 NOo,l OS?OSITO E::FECTIVO SVC R10
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VERDE,Stt> 15110'/jOEPOSITO!Jt SlJC
¡EST.CO~ERCCSE. Y COR" 'O:P E" EFECTIVO 8.228 7S
.15HVVjPABO DE NO~/LNA O'i:t>Ckli>CION NO'..IINI\ 2018 'I(.}V DE
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•EST.CO'-'<OR CC9E YCOR. io:;J' EN Er~Cl1VO O 509 62
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1PAQO O !O NOJ.~;ru .. OESCR!PCJON ~IN A 2016 NJ'..I OC
• -~·ALITORIZJ..C10N00002445t$0o\ . 1 f NOV COSRO OE: CHE OUE NU.~f:.Rci 6S3 17 NCN OEPOSLtODE SUC .
J EST COMER CCBE Y COR oOi:P EN GF«CTIV08.325 e2· .
17 ~IOV!Pt.GO DE NOV.:ru, DESCRIPCION HOMINA 2.016 !'J:J~~ 0E
jAUTORIUtCION 00005009S!SQ4 f8 HOY OEF'OSJTO DE SL,It; ·-
!1::5: r COMI:R CCor:. Y COO . ¡'DGPtNEF::CTIV03.Gl' 3$·
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IEST.COMER CCB'E YCOR :>::P ;:u EFt:cnvo 10.000.00
. IBNO'I¡O:"POt:ITOOE SX EST COMER CCI:!E Y COR
. 10i<.P.S:NEFEC1JV0'7S·, .7.7 IH!OV :)EPOSITO DE SU<:
EST.COMCRCCBI::"Y ~~.
IQ;:p EN éi-I:CT!VO l' 311 ~ ie tiOV PAOORECISIOO DE BSVAe.t...'ICOM.EI:\
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:·:!2 t10V PAOOREC<I!IOO OC GA:-IX'::O FO~ ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDF:RAClON REF 013001~ HACiEr-IDA rE DEVUELVE RASTR!:O. "2"0~t!SI:I2_j 1:nJ0210J_i)!)[)OQ13
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ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119 Pá9ir1a: 4 de 11
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
· DETALLE DE OPERACIONES '
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Sí,i!DMER CCSE Y COR . 0E?ENEFEC11V051!191
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30 NOV rPÁGO RECU3tDO DE BANORTE~XE . P~ O'<OEN DE MUNICIPIO OE.
1 ~251 40,794 gg
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14,857.5~ .,...~
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000063
1
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: OCTUBRE 2016
PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 24,687_59 13/10/2016 INGRESO DEL OlA 4,906.33 18/10/2016 INGRESO DEL DIA 1,900.00 19/10/2016 INGRESO DEL OlA 2,267.58 21/10/2016 INGRESO DEL OlA 1,050 27 26/10/2016 INGRESO DEL OlA 781_64 26/10/2016 INGRESO DEL OlA 3,000.00 31/10/2016 INGRESO DEL OlA 10,00000 31/10/2016 INGRESO DEL OlA 781 77 ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
SALDO SEGÚN LIBROS
ABONOS 600.441
oool
24,687 591
oool
s oool
1 $ 25,288.03 1
o o o o O')
4=oo
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE: Registro Fodoral do Contribuyentes:
77483119 OOP710705H08
Suc. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HILOALGO 2 RIO VERDE CENTRO M
Página:
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 79740 RAYON, SLP C.R.79741
LB focha do corto os la Indicada dospuós do h• leyenda ''ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que cxprosamcntc so determino otra moneda, todas 1.115 tifrps contenidas
en ol estado do cuenta so encuentran denominadas on Posos Monodll Nacional.
Su estado do cuenta contiene Información do los siguientes productos y servicios: RESUMEN GENERAL
1 do 10
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDOAL 31/0CT/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional CLABE ln1erbancaria Oigilem Transferencia Eleclrónlca de Fondos
7634959661 002711700162569581
77483119 77483119
$2.667.59
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/0CT/2016 AL 31/0CT/2016
CONTRATO 7634959661 Saldo Anterior ( + ) 40 Depósitos ( - ) 24 Retiros SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
Saldo Promedio Dias Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Choques 7001 6256968
$2,667.59 $265,609.10 $267,676.25
$600.44
$16,329.05 31 12 12
RETIROS
$267,676.25
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS
SALDO ANTERIOR 030CT DEPOSITO DE SUC.
-. EST.COMER.CCBE Y COR
CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:26 SUC 1767 -' 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10.000.00
030CT DEPOSITO DE SUC .. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:29 SUC 1767 3,332.48 DEP EN_ EFECTIVO 3.332.48
030CT PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE
$600.44
DEPOSITOS $265,609.10
SALDO
2.66?.59_.
0<10180.9 16CHDAO<I3.00.1 031.01
000065
1
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119
3 de 10 P6glna:
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO
.,
000066
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1
' CAJA 0062 AUT 00000000 ¡ HORA 14:30 SUC 0519 799.00 9,675.46
060CT PAGO INTERBANCARIO REF • • 0016100600090809 A BANCO
BANCOMER Al BENEF. FOREST OUINN SA DE CV SU REF.OOOOOOS PAGO FACT. 1422 DE HIPOCLORITO DE SODIO 085900908094328061 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 5,220.00 4.455.'16
070CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 862 suc 0176 CAJA 0006 AUT 05768594 HORA 10:53 1,871.80
070CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 11:11 SUC 0178 11,402.41 •
070CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 869 suc 0178 CAJA 0001 AUT 05648688 HORA 11:14 12.977.21
070CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0001 AUT 05&48666 HORA 11;17 SUC 0178 11,430.02
~
070CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO -VERDE,SLP CAJA 0001 AUT 05648688
-HORA 11;18 SUC 0178 1,047.65
,070CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 867 suc 0178
• CAJA 0001 AUT 05646688 HORA 12:57 5,512.00 070CT DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:45 SUC 1767 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10,000.00
070CT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:46 SUC 1767 530.30 OEP EN EFECTIVO 530.30 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:46 SUC 1767 18.504.83
11 OCT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 11:19 SUC 1767 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10,000.00
11 OCT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR •
• CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 11:21 SUC 1767 2.449.26 OEP EN EFECTIVO 2,4-49.26 -CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 11:21 SUC 1767 30.954.09 :
120CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0003 AUT 05707129
- HORA 11:25 SUC 0178 10.617.44 120CT DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR
000\IIO.B 16CHDA003.00. \03\.01
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE:
Péglna: 77483119
5 de 10 ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL A YTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS SALDO J HORA 02:01 SUC 0432 7,424.00 REF 000006256968 012 0067090 2810 0000000 0000 04320501
170CT PAGO A TERCEROS REF. 0016101700034951 PAGO FACT._ A-15172 PLOMERIA Al BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU •
• REF.0000000007 PAGO FACT. A-15172 PLOMERIA 00000000000000590381 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:40 SUC 0519 11,906.82 5.466.58
180CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO -VEROE.SLP CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 11:45 SUC 0178 7,600.00
180CT DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0003 AUT 05768594 HORA 11:48 SUC 0176 14.640.89
180CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 868 suc 0178 CAJA 0004 AUT 05672341 HORA 11:56 2.983.20
180CT PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR O REF.0181016 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001610180002109011
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859 5,621.05 30,345.32 •
190CT DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE,SLP • CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 483.50
, 190CT COBRO DE CHEQUE NUMERO 874
CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 8.310.02 REF 000006256968 012 0058185 7390 0000000 0000 04320504
190CT PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.0130015
HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201666211292461030003555
• CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:34 SUC 0859 11,208.00
190CT PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR
ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION REF.D130015 J HACIENDA TE DEVUELVE RASTREO: 30201666211292391030003590
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 08:35 SUC 0859 4.173.00
190CT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCSE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:52 SUC 1767 10,000.00 DEP EN EFECTIVO 10.000.00
000 1$0.816CH0A003.00. 1031.01
000067
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016 CLIENTE: 77483119 Pagina: 7 do 10
ORGANISMO OPERADOR PARA M DESCENTR DEL A YTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS SALDO
CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:09 SUC 1767 ~.1__1_3.73 DEP EN EFECTIVO 3,113.73 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:09 SUC 1767 8,382_,_62
280CT DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 12:57 SUC 1767 5,041.82 DEP EN EFECTIVO 5,041.82
280CT PAGO A TERCEROS 171577 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 12,824.00
31 OCT NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA OAUT o HORA O: O SUC o 12 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178
Saldo mínim~ requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
,--------------------------------------------------------------, No compartas información
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M.!is lnforlnll(;lón:
@ Vlsi\illil ptlqina cltlb<l:nam~~.com{sequrldad
l_2_':'::;'::2'!__~@~~C=om~únlc<Jte al Cont<Jcto de Sequrlda_•_·,_u_•_,._,_'_'_'_'""" __ '_"_"_"_'m_••_,_= ___ j
600.44
600.44
1
000180.8 15CHDA003.00.1031.01
000068
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RJVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: SEPTIEMBRE 2016
SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 05/09/2016 06/09/2016 07/09/2016 19/09/201 9 23/09/2016
INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH-861 SERAPIO JESUS CRUZ MENDOZ
SALDO SEGUN LIBROS
PARCIAL
11,430.02 8,385.08 5,554.50 2,532 00 1,047.65
7,424.00
CARGOS
28,949.25
ABONOS
1 $ 2,667 59 1
oool
28,949 251
o ool
$ 7 ,42 4. 00 Ll _.....e? •c:;4 2;::4c;. 0:::¡0 1
1 $ 24,192.841
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:
Registro factoral do Contribuyentes: ·77483119
OOP710705HQ8
Suc. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M
Pllglna:
• • • • GAT Nominal antes de lm uestos GAT Real antes de lm uestos Interés licable o Rern:llmlentos
. . 1 de 11
. . No A lica No A lica
Comisiones efectivamente cobradas No lica
$390.00 L~ -~A! real es el rendimiento que obtendrla después de descontar la infiaciOn estimada
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO Cll RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 79740 RAYON, SLP C.R.79741
La focha do corto os la Indicada dospuós do la leyenda "ESTADO DE CUENTA Al". Salvo que oxprosamonto so dotormlno otra moneda, todas las cifras contenidas
on ol ostado do cuanta so encuentran donomln!dBs on Posos Monoda Nacional.
Su estado do cuont! contlono Información do los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 30/SEPI2016
Cuenla de Cheques Moneda Nacional CLABE lnlcrbancaria Digilem Transferencia Electrónica de Fondos
7834959861 002711700162569681
77483119 77483119
S392.25
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2016 AL 30/SEP/2016
CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 29 Depósitos ( • ) 24 Retiros SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Saldo Promedio Dias Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cheques 7001 6256968
$392.25 $200,612.67 $198,337.33
$2,667.59
$8,347.53 30
5 5
RETIROS $198,337.33
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO
SALDO ANTERIOR 02 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO
VERDE.SLP CAJA 0004 AUT 04694139 HORA 12:23 SUC 0178
02 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:23 SUC 1767 DEP EN EFECTIVO 8,456.52
02 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019
RETIROS DEPOSITOS
6,386.00
. 8.456.52
$2.667.59
DEPOSITOS $200,612.67
SALDO
_:!_92.2!! .J
000 180.B16CHDA003.00.093e.01
000070
4) Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:
PAgina: 77483119
2 do 11
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 1 HORA 13:27 SUC 1767 8,456.52 DEP EN EFECTIVO 8,456.52 - J
02 SEP PAGO DE NOMINA OESCRIPCION NOMINA EVENTUAL 2016 NUM DE AUTORIZACION 000049686403 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0870 2.947.80
02 SEP PAGO DE NOMINA OESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000050010404 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0870 19,756.20 987.29.
OSSEP PAGO A TERCEROS REF. 0016090500136337 EMPAQUES PARA JUNTAS GIBAULT AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF.OOOOOOOOOl EMPAQUES PARA JUNTAS GIBAUL T 00000000000000590381 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 531.28 456.01
06SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05662044 HORA 11:56 SUC 0178 9,238.14
06SEP PAGO RECIBIDO DE CONTROLADORA DE OPERACIONES DE SU REF.PROV1500006111 CAJA 0077 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0870 17.131.00
06SEP PAGO DE NOMINA OESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000005063103 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0870 16,482.80
06SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:24 SUC 1767 8.295.50 DEP EN EFECTIVO 8.295.50
06SEP PAGO A TERCEROS 91661 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 - 799.00
06 SEP PAGO DE SERVICIO 92885 PAGO DE - -IMPUESTOS REFERENCIADO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519 1,523.00
06SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:49 SUC 1767 1,216.00 OEP EN EFECTIVO 1,216.00
06SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. BOULEVARD VALLES,SLP CAJA 0003 AUT 05587352 HORA 13:50 SUC 4389 130.00 17,661.85
07 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR
CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:35 SUC 1767 5,000.00
000180.816CHOA003 .00.0930.0 1
. --000071' 1
ct\Banamex ESTADO DE CUENTA Al30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:
Página: ORGANISMO OPERADOR PARA M OESCENTR DEL A YTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS OEP EN EFECTIVO 5.000.00
07 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCSE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019
HORA 13:39 SUC 1767 920.00 OEP EN EFECTIVO 920.00
07 SEP RETIRO POR INSTRUCCIONES DE SUC. CTO PROC DE VALORES Cgo x Abn lnd 4699 020916 CAJA 0098 AUT 05529743 HORA 17:21 SUC 0511 8,456.52
OSSEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 858 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC ().432 7,100.00 REF 000006256968 072 0180820 0000 0000000 0000 04320501
OSSEP COMISION 197254 PAQUETE PYME AGOMOV: 1 CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 2664 390.00
08 SEP IVA COMISION 197254 • CAJA 0075 AUT 00000000 HORA 07:26 SUC 2864 62.40
08 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:40 SUC 1767 6,664.60 DEP EN EFECTIVO 6,664.60 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:40 SUC 1767
09 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0016090900017745 COMPRA DE 52 VALV. ANTIFRAUDE Al BENEF BERTI ALEXANOER,TALAMILLNSANTILLAN SU REF.0000000001 COMPRA DE 52 VALV. ANTIFRAUOE 00000000000008445406 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:04 SUC 0519 2.985.84
09 SEP PAGO A TERCEROS 22473 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA09:26 SUC 0519 404.00
09SEP PAGO A TERCEROS 23689 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA09:31 SUC 0519 10,654.00
09 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:43 SUC 1767 7,716.82 OEP EN EFECTIVO 7.716.82
09SEP PAGO A TERCEROS 131270 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519 549.00
13 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05&'8688 HORA 10:06 SUC 0178 5,432.33
77483119 3 de 11
SALDO
15,125.33
14,237.53
7.351.51
•
-
Oli0180.816CHOA003.00.0930.01
000072
~Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:
Péglno: ORGANISMO OPERADOR PARA M DESCENTR DEL A YTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS 13 SEP CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 859
CAJA 0004 AUT 05648688 HORA 10:08 SUC 0178 10,000.00
14 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA (){)()4 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 1,616.50
. 14 SEP DEPOSITO DE SUC . EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019
-HORA 10:22 SUC 1767 OEP EN EFECTIVO ~.968.02
8.~~.02
CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 10:22 SUC 1767
15 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 09:47 SUC 1767 8,238.09 DEP EN EFECTIVO 8,238.09
15SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA 0004 AUT 05648688 HORA 14:40 SUC 0178 11,500.14
15 SEP PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA EVENTUAL 2016 NUM DE AUTORIZACION 000120880202 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0870 3,107.40
15SEP PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000121234301 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0870 24.889.20
19SEP PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR O REF.0190916 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNETOtOO 1 609 1 90002076976
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0859 2,177.00
19SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0002 AUT 05768594 HORA 16:32 SUC 0178 30.173.39
19SEP PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PlANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000017765303 CAJA 0072 AUT 00000000
77483119
4 do 11
SALDO
2.793.64
13,378.36
5.119.99
1
HORA 16:59 SUC 0870 13.640.40 23.829.98 . 20 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 880
CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:22 SUC 0432 2.900.00 20,929.96 REF 000006256968 012 0047420 7690 0000000 0000 04320501
21 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0002 AUT 05768594 HORA 12:07 SUC 0176 5.162.28
21 SEP CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 865 CAJA 0002 AUT 05766594
000180.8 16CHDAOCI3.0D.0930.01
000073
cf)Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE:
Pilglna: ORGANISMO OPERADOR PARA M DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITO$ HORA 12:11 SUC 0178 24.197.00
21 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CI>.JA 0057 AUT 00024019 HORA 13:11 SUC: 1767 6.363.58 DEP EN EFECTIVO 6,363.58 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:11 SUC 1767
22 SEP DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0002 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 443.50
22 SEP PAGO A TERCEROS REF. 0016092200050712 MATERIAL FONT. EN REPARACION AL BENEF EUROVAL DEL CENTRO SA DE CV SU REF .0000000001 MATERIAL FONT. EN REPARACION 00000000000000590381 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0519 5,206.89
22 SEP DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0001 AUT 05707129 HORA 15:52 SUC 0178 6.213.17.
23 SEP COBRO DE CHEQUE NUMERO 864 suc 0178 CAJA 0001 AUT 05707129 HORA 11:56 2,983.20
26SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR
CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:13 SUC 1767 5.113.56 DEP EN EFECTIVO 5,113.56
26SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:15 SUC 1767 2.379.00 DEP EN EFECTIVO 2.379.00
26 SEP PAGO A TERCEROS 120832 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 12.634.00
27 SEP DEPOSITO DE SUC.
EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:10 SUC 1767 6,559.17 DEP EN EFECTIVO 6,559.17 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:10SUC 1767
28SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:02 SUC 1767 7.453.88 DEP EN EFECTIVO 7.453.88 CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:02 SUC 1767
29 SEP DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:27 SUC 1767 6.820.64 DEP. EN EFECTIVO 6,820.64
77483119 s do 11
SALDO
8,278.84
-9,728.62
6.745.42
1.603.98
8.163.15
15.617.03
1
•
..
0001 BO.B 1 &CHDAOOJ.OO .0930.01
000074
r @Banamex ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CLIENTE; 77483119
6 do 11 Péglna: ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO
FECHA
30 SEP
30 SEP
JOSEP
DETALLE DE OPERACIONES
CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS SALDO CAJA 0057 AUT 00024019 HORA 13:27 SUC 1767 DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044 HORA 14:49 SUC 0178 6,367.32 PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000102494901 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 15:54 SUC 0870 26.137.40 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS
CAJA OAUT o HORA O: OSUC o 5 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0176
Cuida tu información
Por tu seguridad, no des elle en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.
~ Descubre más en: ~ banamex.com/seguridad
22,437.67
2.667.59
·'
000180.B16CHOA003 00.0930.01
000075
1
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: AGOSTO 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 01/08/2016 19/08/2016 26/08/2016 29/08/2016
INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS 30/08/2016 INGRESOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH 723
SALDO SEGÚN LIBROS
PARCIAL
9,238.14 8,295.50 5,000.00 1,216 00
192.00
CARGOS
23,749.64
ABONOS 392.251
o ool
23,749.641
192.00 LI __ .,.:1;;,:92::.:.0:::~0I
$ o ool
1 $ 23,949,89 1
o o o o -.¡ O>
ct\ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE:
Registro Focloral do Contribuyentes: 77"83119
OOP710705HQ8
Suc. 178 RIO VERDE,SLP MIGUEL HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M
PAgina:
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 79740 RAYON. SLP C.R.79741
La focha do corte es la Indicada dospu6s do la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que oltprosamonto so determino otra moneda, todas las cifras contenidas
on el estado do cuenta so encuentran denominadas en Pesos Moneda Nocional.
Su estado de cuenta contiene Información do los siguientes productos y servicios:
RESUMEN GENERAL
1 do 13
PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO Al 311AG012016 Cuenta de Cheques Moneda Nadonal 7834959861 $361.84 CLASE lnlerbancaria 002711700162569681 Digltem 77483119 Transferencia Electrónica de Fondos 77483119
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AG0/2016 AL 31/AG0/2016
CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 39 Depósitos ( • ) 29 Retiros SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
Saldo Promedio Olas Transcurridos Cheques Girados Cheques Exentos
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7001 6256968
$361.84 $316,266.68 $316,236.27
$392.25
$25,107.76 31
8 8
RETIROS
5316,236.27
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO •
SALDO ANTERIOR 01 AGO PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR
ORDEN DE TESORERIA DE LA
FEDERACION REF.0001244 16-800-29182 PAGO TE"sOFE 0100 RASTREO: 2016SIAFP589261
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA08:31 SUC 0859
01 AGO PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000022273301 CAJA 0072 AUT 00000000
RETIROS DEPOSITOS
94.734.00
5392.25
DEPOSITOS
$316,266.68
SALDO j 361.84
-
0001 eO.B 16CHOA003.00.0931.01
000077
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE:
Péglna: ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL A YTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS OJAGO PAGO A TERCEROS 29079 PAGO DE
SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:26 SUC 0519 799.00
OJAGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA 0005 AUT 05648688 HORA 16:02 SUC 0178 11,935.07
04AGO COBRO DE CHEQUE NUMERO 851 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 10.000.00 REF 000006256968 127 0126470 0000 0000000 0000 04320504
05AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044 HORA 15:17 SUC 0178 11,662.50
OSAGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0004 AUT 05662044
. HORA 15:19 SUC 0178 6,936.50 08AGO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO
SUC. RIOVERDE.SLP CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 1,146.50
08AGO PAGO DE SERVICIO 167507 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIAOO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:51 SUC 0519 2,989.00
,08AGO PAGO DE SERVICIO 167923 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIAOO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:54 SUC 0519 3,165.00
08AGO PAGO A TERCEROS 169325 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:04 SUC 0519 402.00
09AGO DEPOS1TO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 0002.¡019 HORA 09:26 SUC 1767 10.000.00 DEP EN EFECTIVO 10.000.00
09AGO DEPOSITO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019
~~
HORA 09:28 SUC 1767 839.50 DEP EN EFECTIVO 839.50
09AGO DEPOS1TO DE SUC. EST.COMER.CCBE Y COR CAJA 0057 AUT 00024019 HORA09:31 SUC 1767 1.000.00 DEP EN EFECTIVO 1,000.00
09AGO PAGO DE SERVICIO 38498 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO SAT. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:58 SUC 0519 14,210.00
09AGO PAGO INTERBANCARIO REF
0016080900041210 A BANCO INTERNAC AL BENEF. LUIS
77483119
3 do 13
SALDO
23.·i71.50
13,471.50
JÚ90.50
26,661.00
1
'
•
0001 BO.B 16CHDA003.0D.OB31.01
000078
Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE: 77483119
5 do 13 Pllglna: 000079 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITO$ SALDO 1 CAJA 0072 AUT 00000000 H0RA01:56 SUC 0870 2,914.20
15AGO PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA PLANTA 2016 NUM DE AUTORIZACION 000013584901 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA01:56 SUC 0870 37,041.60
15AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE.SLP CAJA 0004 AUT 04694139 HORA 15:09 SUC 0178 11,299.02 12,322.16 •
16AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0005 AUT 05707129 HORA 15:50 SUC 0178 7,221.00 19.543.16
17AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VEROE,SLP CAJA 0003 AUT 05648416 HORA 15:16 SUC 0178 13.018.32 32,561._48 ~
18AGO DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. RIO VERDE.SLP CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0178 443.50
18AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0003 AUT 05648416 HORA 15:34 SUC 0178 20,088.72 -
18AGO PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE AVICOLA EL POLLO SELECTO,SPR D REF.0180816 FACT. AGUA POTABLE RASTREO: BNET01001608180002110990
CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:09 SUC 0859 2,958.50 56,052.20 -
19AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008770 HORA 19:55 SUC 7003 3,050.00
19AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. SUC AUT BANAMEX CAJA 0087 AUT 00008770 HORA 19:57 SUC 7003 3,120.00 62,222.20
22AGO PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE ESTADO DE SAN LUIS POTOSI REF.6087608 FACTURAS: 419 A RASTREO: 01610420843032608760BTEF. 8536
CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:17 SUC 0859 181.00
22AGO PAGO A TERCEROS 13992 PAGO DE SERVICIOS CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 08:42 SUC 0519 50.292.00
22AGO DEPOSITO EFECTIVO SUC. RIO VERDE,SLP CAJA 0005 AUT 05662044 HORA 15:22 SUC 0178 5.598.50 17,709.70
23AGO COBRO DE CHEQUE NUMERO 855 CAJA 0054 AUT 00000000
000180.8 16CHOA003.00.01131.01
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CLIENTE: 77483119 Pllgina: 7 do 13
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL A YTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 31 AGO CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 857
CAJA 0004 AUT 04694139 HORA 14:23 SUC 0178 15,712.00
31 AGO NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA OAUT O HORA O: O SUC O 8 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0178
Saldo minimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00
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Por tu seguridad, no des elle en ligas contenidas en correos electrónicos que mencionen una amenaza de bloqueo de tus cuentas o accesos.
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT
392.25
1 ¡1 • O i2D!CfA3C:l-CROA-48C3·B51B·6A 1BC6f9661 ']! 2016-09·02T11: 20:061 TY. l.J:lc:kX~rGyl WCI'lV8XKCgoRa2e/ dGti9¡: L w:! ~qXwPq .!!il:Of •1 y /G4EqyE kc: cep 4 NncEk4 €(l!'!f2VI/ i. '! ._ 1 eT ;>.;;1:1 7 s 1 h 7 4111 T7 ~ pX9 yhD¡¡v 211xeXy'r(E:S8 j e. OOB3r¡Qjeic:/ fD<;¡ZUj40jp6J.!!!Lmjn:UM iU7UQmiVIl Pa6JV11hfO 5!18 .. ¡ 0000100000030062 i 194 !o7 7 AR11IXQbe411 v jCi 2 /'l'HXG cuqpVuHBi 8 PO't' AQJCUCl Cbl fMpwScB• UBuDMjRJOOv f +<:!bU!/ imJC9Da fdUc 90~ aXMJErn:¡ah i yQh 1uA.oc JY~ ~:cfn"!>Jyml I110ilx5X8oi!l+AXftKr¡CqsqnZHXZc/fHwhi-IJI<Xoffi:90K3VZAQ1 nQhlft:A•I 1
UUID FECHA RFC
2DEF AJCD..CBDA-48C3-851 8-6A7BC6F96615 2016-09-02 OOP710705H08
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TY. !:nc I:X.'IIrGyl wcmv8xKOr¡oRa2e 1 dG~9z Lw:leq:·:wr r¡ s it:of •1 y /G4 E9 yEI:<.: ,ep
411:-.rE};48QHF2VI/L Y- l <":T3Jkl7 s 1h1 4laT7 1pY.qyh!>av2Mx,X-¡KES8ja OOB3g
Qje 1 e 1 f O.JZUj 40j p 6J s Lmj rcUA1~ i U' \.IOini VI 1 Pa GJVxh fO 5N8•
SELLO DIGITAL SAT
o 77 ARU lXQbe 4 XV jCi 2/ YHXG ruqpVuHBi 8 POY J..QJCtiC 1 Chl FMpWScB~ U8uO."!jR JOov f -.-qblm imJC9Da !d 1.Jr9D4aXXJ""..nq!hi y{lh l U}\OC jY +~:e fi-I!<Jyml rxO!Il": 5)( 8oH1 +AX ( tKq CqsqnZI1XZc 1 FI!Whw<: kMoi-.'K90K JV ZAOl nQhi ( r ¡... ..
.. ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI ..
1
OO!l11l!l.B 16CHDAG!l3.00.!lll31,0 1
000080
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: JULIO 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 08/07/2016 22/07/2016
INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
SALDO SEGÚN LIBROS
PARCIAL
7,484.58 2,607.95 2,730.66
CARGOS
12,823 19
ABONOS
1 $ 361.84 1
o ool
12,823.191
o ool
$ oool
1 $ 13,185.031
C) C) C) C) <:o ......
Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JUUO DE 2016
CLIENTE: Rogistro Federal de Cortttibuyenlcs: PAgina:
n483tUI OOP71tlni~HQII
1 d(l11
Suc. 1711 RIO VEROE,SLP MIGUEL IULOAI...GO 2 RIO VERDE CENTRO M ENVIO PREFERENCIAL
~ lllilllllmllll'l~lflllfiU~IIiilliiiUII~ * ... , ..... ORGANISMO OPERADOR PAAA!J DESCEr-ITR UEL AYTO DE RAYO CLL RIVI\S (;:.'\JILLCN 112 . c=NTRO CliM 711HO Rf,'(QU, $LP C R 711N1
La leche de cor1c (lll In indicadll de11pu~ de la leyenda ~ESTADO DE CUENTA AL''. S'lvo que upriiiSamOnh!! se determine otra monltda, tDdn las cnr~n contenld1n1 en el estAdo d(l cuento u encuenlrDn denomlnades en PttSOG Monede N.ciona1.
Su at.~do de cu~nt:1 cont1ene inlom11cl6n do los 5lgulentm~ productO$ y .ervlclos: . RESUMEN GENERAL
PROOUCTQrS:;RV'ClO _____ CO"'"''-'R'-"A"OO"J-_§t~pO ANTERIOR j SA:..DO AL 311JVU201S Cucnll d~ C~t~VO$ .\4ttnedP-NaCIOM ti;I3~9:>9SI:II S\4,250.72 $361 fl4 CLI\BE lnl'!tt:>ilrocaN• 002i117001'S25eSi68' Ot¡¡!l!tm 71483119 Ttlll151erflneta E~elrómC<'. de Foil:! M n~8)\ 19
CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 011JUU2016 AL 31/JUU2016
CONTRATO 7834959~81
S4ldo Anterior ( • } 35 Depósito~ ( - ) 21 Retiros SALDO AL 31 DE JULIO DE 2016
SaldG Promadlo Olas Transcurridos Cheques Glr¡¡do!i. Cheques Exentos
$14,250.72 $235,587_61 $249.476_49
$361.84
$1790643 31
7 7
R;::SU\4EN POR MEDIOS O~ ACCESO Chequ~ 7001 112511988
DETALLE. DE OPERACIONES
"""' ··~
4,250
1,33!5
""" ........ -.... , ..
1,8.:>1909
000082
ESTADO DE CUENTA Al31 DE JULIO DE 2016 CLIENTE: 77453119 P6glna:
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO
DETALLE DE OPERACIONES
FECHA CO'IICEPTO VERDE,SLP
. OO.JUl PAGO RECIBIDO DE SANORT~XG POR ORO EN DE \.1\JNICIPtO OE RAYON SLO REF 39U9Slcllrv aguo pot ayb enero lob y jliM(I RAS'1111::o , 8845APA720 15070M3S4S842BB
OCI JUL DEPOSITO EFECTIVO SUC_ RIO • VEROE.SLP --
06 JUL CHEOJE CEIHIFICADO NUMERO 845 ~ JlJI..: O!'i:P0$1TQ !~I!CTIVO SIJC. SUC /•liT
BANAMEX OG"JU( PAGO DE NOMINA DESC~IPCIO:~
NQ,',HIIA,W:b NUM OL "'-JlCIRtZACIOI4 0030271)SJ301
07 JUL PAGO A TERCEROS 34~95 PAGO DE S!:RViCIDS-
. 07 JUL DEPOSITO EFECTNO Sué. RIO VEROE,SLP
07 JUL DEFOSTTO EFECT•VO SUC RIO VEROE.SLP
Or JUL Di:POSITO E:FECTIVO si.JC RIO VERDé:.SLP ..
07 JUL PAGO OE NOM11JA ::>E.SCRIPCION NOf-.4!1\111. 2016 N0M OE AUTORtl/ICION 000')48470802
00 JUL PAGO FlECUliOtfDE COI'fmOI...UlORA DE OPEQACIONES DE SU REF.PROV15000:l55"·9
08 JUL P/.00 :,lE NOMINA OESCR:PCIO'I . . ' NOMI¡-JA 20lll NUM DE
IWTORIZACION 00008\ ·,9>1203 -~fJ\JL DEPOSlT.OErtcnvosuc. mo
- VERUE.Si..P ' ~;JUl. OEf'OStTOEI"Ecnv'O S\JC. R!O
VERDE SLP ,2 JUl COM;SION :t~ PAáOETE.-PV/;\e'
JIJN MOV. 1 12 J\JL NA CQMiSlQIIJ f8a8e0 12 JUL PAGO DE NOI)INA :>ESCRI;:>CION
- NOI'AINANOM.Cf A,!JlOHlZACION' 0000138847().4
12 JUL PAGO A TE'RCEROS \12~7: PAGO o¡; SERVICIOS
1~. JIJt: PAC-'J A TERCEROS Ré;: 001607'200-i'203-12 AOEFAS-201'2 AL BENEF EUHWA... 0!:.:.. CfN IRO 8A DE CV SU RI':F 0000000001 t.DEFAS--2()1'2 000')JOOOOOOOOJ590)91
12"JVL' DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO VEROE.SLP
' 1-4" JUl OEPOSrTO't!FECl1VOS~- RIO., VERDE.SLP
1<: JUL OEPOSO:O E!'ECTIVO$UC. Rtd" VERDE SLP
. 14J' DEPOSIT-O E~EC11V0 $UC_ RIO' VERDE.SLP
15 .:\Jl DEPOSITO SAlVO 6\JEN COS"R:O SUC RIO VERDE,SLP
2 de 11
000083
EST AOO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016 77.C63119 @Banamex CLIENTE:
Pjgln•;
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO 3 de 11
000084 DETALLE DE OPERACIONES
!'"ECHA. CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS Sf.t.OO 15 JULjCOO:{Q OE CHEO'..lE NUM:;RO $-14 .. 7,100.00 00,85--;.5!1'
07"2 0167(5tl 0000 0000000 0000 04320504 18J;J'.!F"AGOA TlORCE.R061iSI43 ?AGOIJE ; .. ..
SERVICIOS t,QO 00 16JULjDEPOSITO EFE.CTJVQ SOC 1:110·
2e.C30 33 ·VEROE.st? . 18 JUl..IOi:POSITOF.I"ECTlVO $\JC" RIO l VER:>E.SlP 8,&.19 92
18 JIJL PAGO RECISIOO DE ~VI• A/>NCOME~ • PO~ ORDEN 0[ AVICOtA EL Pr.>LLO
j SéLO:"CTO.S?R D REF 0;80716 FACT I-:3VA POTI\BLE RASTREO.
lSNETOlOIH&071EI0002n16;S · • f9 JUC DEPóSUO EFECnvo SVC".-~10
2.60~~ -68.2?' 31
'VER~E.SLP )5.858 97 8<:.<:;7 28 ~1 JUt.:~OEPOSI"TO eFECTIVO SUC RlO
~VE:.'<.JE,S;..<'> a •a~ 54 :!1 Jut..o~::rosrrotFEcnvosoc ~mo
. VERJE.S' • ." 1.000.00 2l.JVLjCHEOUE CCRT!f'"lCAOO N<JI.'.ERO ~ti 91,795 00 21 JUL PN30 REC1"3.00 DE ON-IORTE~XE
POR OROE/1 o€ MU~IC!PIO O~ RAYON SLP REF 0:100001 Cor1umo ' d& OfiUfl dol "'11110 RAS'I'REO. " • ~
8&o16.<.PIIC20 1ii07210~87979SQ
22JUL DEPOSITO SALVO S UF: N C08>10 .l~.~?l:l:'. :.q3tro~
'SIJC. RIO VERDS,"SLP • e ._43"5<J' 72JUL O~POSITO EFECTIVO SUC RIO
VEI<DE,SL<=> ··.· 6,11&.21" 22 JVL j :lEI"OSITO EfECTIVO SUC RIO
l ' 1 VERDE.SLP : 3,SSC.OO 22 JU~. C!i=:OUE CERTIF•CAOO NUMERO ~7 24.7(9 00 457 61 25 JU~: DEPOSITO EFtCTtVO SUC RtO
IVER:>E,& . .P
t ~ 9-46 9¡f
"25 JIJLj "PAGO DE "101.11NA OESCRfPCJO.'J N:;'oV. ·~A 2016 NU'-1 DE
t ·. 1 !.1.Jl0Rtü\CIONOOCXJ1~136Ql =-.~3:1C.l t;SIIJ7'J 2ll JULl OEPOSITO E:I'F.CTIVO S .X: f"'TO
1 • VERbE,Sl..P · ' 8.-51~.M, 25 J'JL 1 PtJ30 DE ~~0~.\INo\ D::SCKIPCION
¡NQM,'JI,20HlNUMOE ' AIJTCRIZACION 000017C5li302 7.13[14() "3 2~7 90
27 '"'~~~~;;> EFEcnvo suc suc ~"'
.¡ 15.50000
XT .iu-. PAGO O~ NqMlNA OESCRIPOC»l . . .. N0\11NA2D115 NVM DE
. AUTORIZAC1W OCOOWSO&eo3 7,624.20 • 2:123.70 28 JUL l COBRO DE CHEQUE N.JMERO 846 1,3012 ()!) 731.70
. . . 121 Oi31840 Qo)O(I OOOOOOO.t>OOO '3~J:!óSG4 29JVL DEPOSITO EFECTIVO SUC RIO .. . VERDE;S:..P .. :.aso.o;tl 29 JUL ;)EPOSITO EFECTIVO SUC RIO
VEROG.SL..P }~OS.t~ 29 JÚL DEPOSITO EfECTIVOSUC R•o
VH~OE.su:>" 5.059.15. 2il ~UL Pf,GQ "'E NOMI.'.IA OESCRIPCION
NOM NA 7.016 t~UM o.-1 t.UTORil/.CIOI~ 00012'65::11 e ::K 8 3!1060 29 .Ul NUI.IERO DE CHEOUfiS EXENTOS·.
"'"" . , ... ~~ ... ""'"" ..... .,..,.u""""~"'•"'•'
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MESo JUNIO 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 14/06/2016 INGRESOS DEL OlA 22/06/2016 INGRESOS DEL OlA
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS 30/06/2016 INGRESO DEL OlA 10-6-16
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
SALDO SEGÚN LIBROS
PARCIAL
2,500.00 1,336.00
203 50
CARGOS
3,836.00
$
ABONOS 1 $ 14,250.721
o.ool
3,836.001
2o3 so L.l __ ..:2::::0:::3:::so:JI
o.ool
1 $ 17,883.221
o o o o ce <J1
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: MAYO 2016
• SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 2010512016 31/0512016 3110512016
INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA INGRESOS DEL OlA
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
SALDO SEGÚN LIBROS
PARCIAL
6,479.21 899.57
3,474.72
CARGOS
10,853.50
ABONOS 93.871
oooj
1 o,853 sol
o ooj
$ oooj
1 $ 10,947.371
o o = = co O>
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: R~tglsllo Fedcrral de Contribuyentct:
77483'19 OOP710705HOB
Suc. 176 RIO VERDE,SLP MIGUEL HILOAlGO 2 RIO VERDE CENTRO M EINIO PREFEREtiCLAL
P~gina;
~ lllmllrnmllll'lili[]IIIIIUmlmllll! lllli i .......... . ORGANISMO OPERADOR Pl\R.IIM DESCCNm DEL AYTO DE RAYO Cll RIVAS GUILLEN 112 CI:NTRO CHM 79NO RAYON, SU> C.R.79741
La ,,,.ha de corte"' lo Indicada después de la lc~nda "ESTADO DE CUENTA ALM. Salvo que e~prcumcrnte se dcrlermlnc Olll moneda, todas laa cflraa contcnldu en el <'alado de CI.!Cntll 8C cncuen!ran denominar!U en Pesos Moneda Naclon~l.
Su estado de cuenlll contiene tnlormac16n de los llgul<mtcs produetos y 111rv1ctos: - RESUMEN GENERAL
, CUENTA DE CHECUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAY/2016 Al31fMAYI2016
CONTRATO 7834959861 SaldO Anterior ( + ) 28 Depósitos ( • ) 27 Retiros SALDO AL 31 DE MAYO DE 2016
Snldo Promedio Olas Transcurridos Clle(lues Girados Cheques EYentos
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cheque$ 7001 t:i256968
$10,086.10 $195,385.21 $205,377.44
$!13.87
$9,403.74
" 5 5
• • • " • DETALLEOEOPERACtoNES
FECHA CONCEPTO RETIROS
'"""
OEPOSITOS
1 de 15
$Al00
...... ~ ......... -.---
000087
'·
ESTADO DE CUENTA Al31 DE MAYO DE 2016 CLIENTE: Página:
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
'77463119 2 de 8
~ · '' .·~r.~ -'DETALLEDEOP ACONES >:"' ' " " '" ~ys~ ~
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000088 f ' ' 1
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@ Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2016
cueme: PAgina:
77483119 3 de 8
ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO,
• _DETALLE DE OPERACIONES . • -.; •
noun - ..... _ ... .,, ..
1 '
000089
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: ABRIL 2016
PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 2,500.00 29/04/2016 INGRESOS DEL OlA 2,500.00
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS CH 826 JOSEFINA RIVERA PINONES 2,753.20
SALDO SEGÚN LIBROS
ABONOS 10,086.10 1
oool
2,500.001
oool
$ 2' 7 53 .2 o 1,_ _ _:2;:;, 7""5"'3 ·::;20:.¡1
9,832.90 1
o o o o -~ o
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RA YON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: MARZO 2016
PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 3,130.78 31/03/2016 INGRESO DEL OlA 3,130.78
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
SALDO SEGÚN LIBROS
ABONOS 459.45 1
oool
3,130 781
oool
$ .oool
3,590.231
i· @Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016
Registro Fl!'derat de Contrlbuy.!nlc$: OOP71070SH08 1 de 9
¡ ¡ ;
' ' ' ' '
PAgina:
Suc.. 178 RIO VEROE,SLP MIGUEL HlLDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M
EtMO PREFERENCIAL
~ !]~[[ljjJIIIIIIIII~ lfll!:ll~ 11m111~ 1111111 ORGANISMO OPERADOR PAR.IIM OESCENTR DEL AYlO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 7!17'0 RAYON, SLP C R 79741
La fecha de corte es la lndh;::u;J., dc1pués de la leyenda ''f:STADO DE CUENTA AL". $•1vo que e~prcsamentc 1111 determine otra monl!da, todas las cUras contenidas en el es\tldo de c:uenla iC encuentran denominadas on Pesos Moned:o Nacional.
CUENTA DE CHE.CUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/MAR/2016 AL 31/MAR/2016
CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 27 Or:pOsltos { · ) 22 Reliros SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016
Saldo Promedio Olas TmnsCtJrrldos Cheques Girados Cflcqt~es &en1os
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO Cflnques 7001 6256968
$277.42 $~.463.31 $204,301.28
$459.45
$23,199.21
" 4
' •• DETAllE DE OPERACIONES · •
FECHA CONCEPTO SAlDO N-ll ERIOR
02 MM DE:POSITOEFEC11VO SUC. RIO " VEF'\Ot.SLI' .. - •• , .. ·- ·-
02 MAR DEPOSITO EFF.C11VO SUC. R10 VERD!O,SLP .
O~ MAR PAGO A TERCEROS 30e6(1 PAGO DE SERVlCl&.i . ' - .
03 MAR PAGO DE NOMINA OESCRIPCIOtl NOMINA 2016 t1UM DE . AUTORIZACION 000016460603 '
:~~~ ~~~~~i~~YJ~~¿~~~~~iB (' . - \lE!tOE;so~ '_.. . : .:_· .. .
nwn
RETIROS
'i,2é~.oo · ..
.. --· ...
DEPOSITO$
-n.o90.90
SAUX) 1
- , -. .17.4l._
~~
--...... . ~
....... _..._..,, ..
000092
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2016
Pagina; 2 de 9 ORGAN!SMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
"""'"
' ,,
000093
@Banamex . Página: .
ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO_OE 2016
J de 9 ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE'RAYO
000094 ; ' _ • · • DETALLE DE OPERACIONES ~ • • •
·•
·'
1
• • 1 1 • • •• 1
Saldo mínimo requerido paro t1vil11r la comisión por Mtmc;o de Cueuta; $10,000.00
"""' ,IJJI' .......... 0 -·· --
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RlVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: FEBRERO 2016
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 22/02/2016 23/02/2016 29/02/2016
INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA INGRESOS DEL DIA
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
SALDO SEGÚN LIBROS
PARCIAL
2,676.63 10.00
1,500.00
CARGOS
4,186.63
ABONOS 277.42 1
o.ool
4,186.631
o ool
$ o ool
1 $ 4,464.05 1
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016
Regllh"o Fcdcr~l do Contrlbuy.:ntC!s: 00P710705H08
Suc. 178 RIO 1/I::.ROE.SLP MIGUEL HILOALGO 2 RIO 1/CROE CENTRO M
EWIO PREFERENCIAL
P~glna:
ORGANISMO OPERADOR PAfiAJ/1 DESCENTR OEL AYTO OE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CENTRO CHM 797~0 RAYON. SLP C.R.79741
Ll I!K:hl de! corlc as la lndlc.ada do:!SpUés de la leyenda MESTAOO DE CUENTA AL~.
Salvo qvc e~preumenle 11e determine otra moneda, lod~• las cilr~s contenidas .:ln el Citado de cuenb se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.
Su csbdo de cuenta contiene Información de tos slgult!llt<'S produ<'!OS y servicios:
1 de 11
RESUMEN GENERAL ••
PROOUCTOJSERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR Cucnt:l d& Cl:&qun Moneda Nl!CIORIII
CI.ABE lnlerbsncar~a O~gi'.cm
7834959861 002711700 16256956 1
77483119 77483110 TrenslerC!nc1o EleclróniCI <!o Fondos
52,74622
· CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01fFEB/2016 AL 29fFEB/2016
CONTRATO 7834959861 Saldo Anterior ( + ) 27 OepOSiiOS {- ) 21 Retiros SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2016
Soldo Promedio Ol<'!s Trnnscurndos CheQues Girados ChC!ques Exentos
..
· ·- RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO ChrtqLI<'I 7001 625li9611
$2,746.22 $220,793.21 $223,262 01
$277.42
$18,436.57 29
• • ! -~- " - - • OETALl.E DE OPERACIONES
FECHA CONCEPTO RETIROS
' S 00 ANTE.RI R 04 FEB OEPOS1TO EFECTIVO Suc. RIO
' VEP,OE.SL? . . Qol FEB DEPOSITO EFECTIVO ·suc. RIO
vt::Rbt,slP·· Oo\ FES PAGO DE NOMINA OESCRIPCION
' tlCMINA EVENT.Uf.i NUM"OE : -· AUTORIZACION 000016799902 2,91J_t160
• O<l"fel) PAGO'Ot:: i'<!MINA D~"cRir>CI.qN_ AGUINALDO AOEFAS NUM DE AUIORIZ..,CION 00002jOOSt03'- -·- ,t3!til0
o4 FES PAGO A TERCEROS REF. . -(1()160~00076126 ORG;.:.tnSI,'.O
.......... .....
""'"
OEPOS1TOS
- "i0:.252.i!e .
11.Z87.1~
~
S277 42
SAl.DO .... --2,746.22-.
-- - .. , --,~ .,
--~-~-
000096
·tt
ESTÁDO DE CUENTA Al 29 DE FEBRERO DE 2016
p,,gln~:
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO . 2 de 8 000097
_ •DETALLEOEOPERACIONES -\· .
··~
o....._.:......_,_ ______________ - ... -... ~, .... , ..
·-
Banamex ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016
P'glna; 3 de 11 ORGANISMO OPERADOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO 000098
~ ..... '-"' -· ._ "k' ·DETALLEDEOPERACIONES •. ,. '\'' •
·/l'
-.:
'
..
"_,
• • o • • • o •
Saldo minlmo reQuerido para e~r la comisión por Manejo de Cucnla: S 10,000.00
, •• . ' T, ~· ' COMISIONES COBRADAS '. ·.,.,~ • • '· • • ··- · ~'J • ··· COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390,00
"'"" ~VIZ'»•1"! """'---------- -· --~-~·"'-'"'''
ESTADO DE CUENTA AL 29 DE FEBRERO DE 2016
p;\¡tn~: 4 de 8 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
Lo• d.llo• d~ eonlocto;> dt In Un!<ll'd Hpn¡,.,llrMI~ d• Al•nci6n • U•uMio~ eAmbl.r,ln f'I'Óxln•••l>l'nlo:.
... _..,,.,._., s.,,.,_92<!> t-.u.•v-.u·~l6r>~•'"'•""""•<. (.P.Ql!Qtl, (!u-u~~: l.ll>lco c .. ,~ <l«ln'wol<o . ....-.o m••' "'""'""'.....,., IMt!OftO !S5) 12 U> ~S f!l
Q«ut•~• "'''· •ne.-lo ~otuo ""'"ll<'~•l><led• ""'""''"'l><f'""''d~cl>llo t}nl"'" [__., ..... ~ .. -~O "''d'!'-" <~ CIJ0"1UI" l>«<I>"UI!}ON ........ OO ltOoof> lh1 D~..;IO>fo"' l,fnl,lodn E•r•d"lroo!n H AI_....,,Uu•o•10•., bC'><>dU•••·
CADENA ORIGINAL OEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACI0N DEL SAT
, 1. ,,,~ J1"~"'~··-M~:-•' ,, -~·.~-u· ~:z ll~~11' n• r.-ol-~~u 1, li:~)' ~",."'Jt .,..-~·~.,...~ ··~· •t1" ¡•no Tf~ .•>'!!~ ... l•L.-.;11>< '" ,,.h,~:hT~M':·,A, tl .. ~'•d6l>lol~-;>.0:-lllJ.~~v.'M•hl·_¡)¡-~,, ,_fii<J<J~,¡)qW'):I .. I~I>~ ... ~~~~·~,;¡~y,· -lGt:,11+•, ... _,¡·,¡-t\ ·:1-11 lnL!,;.ot •!.:ll".>llo;;.V¡• .. '•l'>l'l--1 ~'l:>~)n-.•,·o-~1110•71 l "j l"d ll'l~t1Vt01<;'1. lu\'J ¡.y_:.,, :,I)J,f~~~n'~ "-N~ yJ••J11,1!)oo :11 l f:iul--'J< ~~Vh>:j l!UZ 'b• _,_;-,.¡ 1 O l.i~~·;J>.~l>ll'" •111" ;:1"'•!1 ,¡·~ll~ lu,lt• lllllOt!•J }c<>!JYUZ':.\'IJl•H! Joll\'ll~ • oy,,,~~;;(JJ-:)Jl";ll'l\ 1•J~O((!o_t~l<•r JCyYfc:t,•> 1
UUIO 731'5995G-M67 ~ 7FF-IlCCS-9 1C62232tl5 1 0 FECHA 2016-03-02 RFC OQP710705H08
SELLO OLGITAL OEL EMISOR
.,,,,~>kfH·Q~•-'1<• ;. • lt "'MJ;\ I{M·p">!¡, .,¡y¡,,_~II.¡KII!ú¡;.O•&N·rnnh
~AjY l""':l'!!.;,~u •.-:>d\ ~~11·:~ '.! ll!v Jf<lc.h ~fl<rT< l~••'h¡H):i<.>J>k:•'""«h<•~ l11 ~ ''"' 61:'!'11~t~1 :· Jlhl ~ 1:11 '" ¡,.¡_¡.¡,, '~ \1;>1 h ........ _.~'~-.-.
SElLO DIGITAL SAT
1'-!n!)Jt~·n,,1~'>l.l t~U- '-N 'IJ,I.fhol'f2 lnll'-"•11'."-11 He.-;.~¡ f:i•i!. ~;~~v••.r;¡ ltlu.~u....,;,¡ •:·•~"'-''~l<II,.•Hf~¡x~Hl-'~~~)·o.l'h~u¿ut ,.¡ .:'1-ll\i.~U\'1 J l•l•ll'dtV!IoJ!I'/ J+~v< Jl·~J·;n>-.1~l!l!-'.7.lR l!:I<12JO:¡I'I { ;~·1·
OIG1TEM
DETALLE DE OPERACIONES
_5.4~.00
-390 oO' .... ·~ 300.00
11.000 oó'
\,294 00 •
-J-(sn.oo· ·2;soo.oo·
·50;7.t8~0d
1 CARGO 11. SU CUEtH A DE CHEOUES 70011 6256968 0.00
-· ..... ..,. .... , .........
000099
·~
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO D,El AYUNTAMIENTO DE RAYON SLP RIVAS GUILLEN NO. 112 COL CENTRO
RAYON, SAN LUIS POTOSI
BANAMEX CUENTA: 7834959861 MES: ENERO 2016
PARCIAL CARGOS SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA
CARGOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
CARGOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS 3,320.94 29101/2016 DEPOSITO DEL OlA 29 ENERO 2 3,320.94
ABONOS EN BANCOS NO CORRESPONDIDOS
ABONOS EN LIBROS NO CORRESPONDIDOS
SALDO SEGÚN LIBROS
ABONOS 2,746.221
oool
3,320.941
o ool
$ o ool
6,067.161 C} C} C} ,_.. o o
@Banamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016
Registro f<lderal dn Contrlbu~tes: P'gin~:
OOP71070SHQ8
' "'. Suc. 178 RIO VERDE,SLP MIGU!:.L HILDALGO 2 RIO VERDE CENTRO M
EIMO PREF'ERENCIAL
ORGANISMOOPER4DOR PARAM OESCENTR DEL AYTO DE RAYO CLL RIVAS GUILLEN 112 CEfiTRO CHM 79740 RAYON, SU" C.R.79741
t_. lecha de corte es la Indicada despu~s de la leyenda ~ESTIIDO DE CUENTA ALR. s~lvo qul! e:.prcunmnlc n dotermine oba moneda, tocbs 1~• cifras contenidas en.,¡ ~lado da c:uo:mta ou• encuentran d(Miomlnada• en Pc11os Mancd3 Naclonnl.
los 1
$96,522.51
•• T CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: OtfE.NE/2016 AL 31fENEI2016
CONTRATO 7834959861 Soldo Anterior ( • ) 24 Depósilos ( - ) 38 RcUrns SALDO AL 31 DE ENERO DE 2016
Saldo Promedio Dias Transcurridos Cheques Girados Cheques E)rOfi!OS
• RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO " Ch"''ues 7001 6256\IM
$96,522.51-$219,974.51 $313.750.80
$2,746.22
$34,024.57
" • '
• · · DETALLE OE OPERACIONES
FE:CHA CONCEPTO RETIROS OEPOSITOS
....... -:..~l---~·-~_- .........
.......
$2,746.22
SAJ..OO 1
- ...... ..,..._,"'1<>"'
000101
ESTADO DE CUENTAAL31 DE ENERO DE 2016
Página: 2 de IJ ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
!'f!P'"'~ "'"'~DETALLE DE O PE RACIONE ~' r 10>.~< tlll' 000102
i ~
Osanamex ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2016
Página: J de 8 ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
· • , • ' 'DE<TALLE De OPERACIONES ~ · '
""'" ,.,.,.,,. ""''"'"'"''"'""'"'''"''
r
0fJ0103
ESTADO DE CUENTA Al 31 DE ENERO DE 2016
Página: 4 de a
ORGANISMO OPERADOR PARAM DESCENTR DEL AYTO DE RAYO
' .. . . . ... Saldo mímmo requerido para evitar la comisión por ManeJO de Cuenta: $10,000.00
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN OELSAT'
111. D Si'DJE•c"c-:•o•;ó-4"l<;1-9MA-5HD1i.:C,OOWE1¡2016-'"•2-U 1 TJ ó' ~5' ~l; ~PJHmm::~.n~•U0,1t:lcE:Hl~i'Oy ('• O JJ +f¿ Ó•l"J; + n [)-,)icO:c 1 1JS~Ekj (''Y 1 '·"'n(\k'\l/ ~ l C•p íl-:2i<CihZ oc,, IZ•.·u:~ )< -'-< .QS.)Kn:•\.'\>'2~ i ':l ·e.;L~ qH?flc·S/2 0 j~· L"ll~l.<<r,•' 1.0:-':c•yXkV .. .c2 iCrl:c?l'q'.·i.'?"! Hwú (~·~Zr JC .•N'] p'l Z K:1l 3~,<4-1 (•000 ¡ ~J'}:)QO ]00 ;;z; ; ~~ ilu! t;';.,~ l~~. 2 ]~ FO lnt!H o.,~·;,-r Y!<? \.e'; l 'i"h ·¡\ XT>JriC.H 'H '""; :~~' é ¡;,¡~<\LO~.V~\tJ~i Hiil, Oii'.'d 112 ,/.:;;:, gSoO> •; a0'-l~'..;W;OlrG;: i' ·,· <~ 3 SQ~.'i!·.J ldp~ '.lg:G-' L.~·.' 3 :ü Si lo>2K~7 P""- T' P 1 P [hh ( '~ 1 r¡/•1.•. ''"""7nc~D.oS•7 dx i,l ~ 1
UUIO EFD1 EC 13-9065-4 761-8 ".OA-5B06C5G59DE1 FECHA 20'16-02-0 1 RFC OOP7107051·106
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
SPI ir '!•"'"(;" iu ¡oU0H'.1 r•>.H t-'Í OyJ1 :O ~~8>.Jg ::\l·' m'l'!1 S' M. e 1 \.J:i!:~~-iO+ ~ !·. "F
O (.!;I i PI. :'P U P_\•.-ll t~O<;, ll u\Ji·1 )< •·¡, i C•~(.1XL>'>C>0"2d T 1 l~- J,Jrif.)il' ~/ LG j r:--r;:.I>Q oq lt_0':~":;k•;,,,;. ico~r!\·,w,,,,-,¡¡,Jro~~~clC,~J; -¡e km }x¡;~r
SELLO DIGITAL SAT
k;1ry; .r<un?. k F8J 1 t~JJ Lo_,~'l <l- J U~()Xk'. l ''"" ¡1 v.:\Jb~r.I',,H "'N' ;>Z r .'i~~~r,H•I! \ :¡/: Fn l!<,;K ";·H/.1 1 J ;:~c~F')¡;,.-,'z l'ql ·JZS'I• ;,¡,~C.o > '1"0 O~::'';¡¡ ~',Jdpc RinCr·! '·" •: J.U 'i l ~<K"~ >;n.cT' p 1 p etll (Y~ t.<¡vOL~: ~eh? ncm·.; 01 r _)" '· ¡ ~
• • . .. - •
000104
~~~de=======DOQ1Q5 =ormación sobre:
(NOMBRE DEL CLIENTE) o 100 Col Ce.,¡ro C.P.76000 \ANLUISPOTO\I,StP TELI444)144lóOQ w~w.,e>lp.obm'
Muy señores nuestros:
1.- Este formulario contiene datos de la contabilidad:
De esta oficina únicamente
De toda la mstitución o o ~:=======El
2.- Las firmas automadas para girar cheques son,según nuestros registros:
Firmas 1. 2.
3.·
'··
Nombres Puede firmar cheques
.ndividuolmente
3.-los saldos que muestran nuestros libros en las fechas Indicadas, son las siguientes:
CUENTAS ACREEDORAS:
Cuenta de Cheques
Cuenta de Cheques Cuenta de Cheques Cuenta de Ahorros Depósitos a plazo
Depósitos en gara11tía
Otros Depositas
Número Moneda Firmas 1-2-3-4
SALDOS % Al
Interés
xxxxx S xxxxx S xxxxx $
S S
S S
----S
SALDOS Al
S S S S S
S
S firma indicada en la referencia, tenía a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descontados con
nuestro endoso)
CUENTAS DEUDORAS:
Relación Descuento Préstamos prendarios Créditos simples o en cueMa corriente
Créditos refaccionarios Créditos de habilitación o avío
Cartera venc1da
Fecha de vencimiento
xxxxx
%de interés anual
Al
S $ $ S S
S S
S
S.- En nuestras cuentas de orden figuran los saldos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:
Deudores por aval S Apertura de crédito Depósitos de valores:
Fideicomisos
Remitentes de cobranzas
En garantía
En custos1a
En administr¡¡ción
S S S S
S S
Sólo puede firmor moncomunodomente
Se acompaña Estado de Cuenta
o o o o o ------ o o o
SALDOS
Se awmpafian Relación
o o o o D o o o o
o o o o o o o
6.- Adicionalmente a la información anterior, manifest<Jmos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos
relacionados con la firma de referencia: Atentamente
c;;;c;;¡¡;¡¡"'¡;ji;;¡¡j;¡¡;"----- incls. f1~'t;INAL PARA U AUDITOR
NOMBRE DEL SANCO
--"-,M-,-~s-r"•"c"m""~'"""';;,;;¡so¡ _____ _
000106
Fecha: 27 de Enero de 2017
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA: Banco Nacional de México SA NOMBRE DEL GERENTE: ____________________ _
DIRECCIÓN: Calle Gallardo esg. Con Hidalgo, Rioverde, S.L.P. SUCURSAL: 0178 Rioverde
PRESENTE.·
La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:
~ Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así.
Y Si los espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones respectivas.
> Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.
En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envío a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444} 1441600, extensión 1755, en la ciudad 'de San Luis Potosí, S. L. P., o bien al correo electrónico [email protected]
Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto. "
ATENTAMENTE
Organismo Operador Paramunicipal Descentralizado de Ayunt yón, S.L.P.
Valentin Plasencia Vega
Contra lar Interno
'·· CLAVE O h'iAIERO
SEGÍIIIPOA .
/::: /:::
- .. . .. -
NÚMERO DE DENOMINACIÓN DE LA CONTRATO OBRA O ACCIÓN
' .
ORGANISMO OPERAOOR PARAMUNICIPAL OESC¡,r<TRALlZAOO DEL AYUNTAMIENTO OE RAYON, S.LP.
-NOMBRE DE LA LOCAUDADO
COLONIA DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA
MOlflO
RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANDO
CUENTA PÚBLICA 2016
- - .. .
MONTO PROGRAMADO CONTRATADO
RUBRO FIS~DF FDRTA,.UNDF
' '
. .
.
. .
. .
. .
. .
.
. . . .
SUMAS ' . '
IMPORTE PAGADO .
(etl miloS do pesOS)
OTROS FONDOS
' lndlaor .-,.. del , ....
-. .
.
.
.
.
.
'
-· . . ~OOALit)AD OE
FECIIA EJECUCIÓN
TOTAL (POt ~!tildón
"""" TtR"'I>IO r.Yrtetplllr"?ot Con'.r•to)
.
.
.
.
.
.
' .
DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA
C. GEN ARO GUillEN GODI~IEZ ~ll.e~•i::~NH ~ lAJUNT:. OE GOSI<'t:-..'0
C.!'. ARIH VE JUÁREZ
RIP.I\t.'>L'OTI';NltO~ lA (El';
C. ALEJANDRA !'AOillA CONTfi:E!'lAS
"
-.
ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE
' ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P. 1
DlRECClON GE~RtU Cl ,_.
Ho[a \ ~
' . '
. ~~· •.. NÚMERO
. NOMiRODE
SEG0NPOA CONTRATO
.
• DENOMlllAClÓN DE LA
OBRA O ACCIÓN
"
ORGANIS~O OPERAOOR PARAMUNIClPAL OESCENTRALI.Ao..IO DEL AYUNTAII!IENTO DE RAYON, S.L.P,
RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO
CUENTA PtiBUCA 201$
. llo'-PORTE PAGADO
• l..,mllnclepn..-)
NOMBRE DE LA OTROS FCWDOS
LOCAUOADO MONTO "'.ONTO ~~
COLONIA DONDE SE PROGRAMADO COHTRATAOO FlSMDF FOI'ITAMUNtlF . EJECUTÓ lA 06RA , • • . lndlc>lfnom!Jf11del • ,_
. . • . . . . . . . . . . . . . . . .
su"'""s • ' '
... MODAUOOO.OOE
EJECUCION
TOTAl lF'ot~
-""""'' .
• DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AOUi PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACION ALGUNA
.--==:: ~ '·'· A~1H V(G JU IIEZ R~<>~ru·n~NH o~ LA a~
4."§."§ ... ~~~i~~~CIRG~,NISnnD OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P .
• 1
DIRECCION GENERAl Hojn1de\
.
FECHA
- T~~IIIWO
•
AVANCE
• .... fllloVIOf:~O
C) C) C) ...... C)
ce
000109 ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES,
ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE
Al cierre del ejercicio 2016 el Organismo Operador Poromunicipal Descentralizado del Ayuntamiento de
Rayón, S.L.P. no tiene procedimientos de ninguno ídole.
C. GENARO GUILLEN GOO!NEZ PRES!CE¡..;TE DE LA JUNTA DE GCS!ERNO
REPR::SENTANTE D:: LA CEA
ARTINEZ
--~· C. Prof. RIGOS:RrOZAMtb1o RODRIGUEZ
REGIDO:\ DE AGUA POTABLE
PRES!D~NTE O::~tCOI-JSEJO CONSUlTIVO
C. ALEJANDRA PADILLA CONTRERAS
~' 'i}~. ""' RG . ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA .. t IN . . ARVIZU GARAY
c•JN1R''-DR "'"mo ,,,,_ oo''"'' O~p,\sR) A~;;~.ro,. ooÁ''" · .,~;J DE RAYvN, v.l.P.
¡
DIRECCION GENERAl
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Ai'OYOS A LA • PA<.; ' CAPACITADON D[ Sf'RVHXlRCS PlJBLI ,,~o O f. ~STI.,1UL05A SERVIDORES PliBLICOS
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I'Roo·-RIAI.ES 1 ARTICl!LOS DE CO_\~TRIJCCIO~'Y q-~ 'Wro, MISERALES SO ME'I'ALICO~ 1\~~;~NTO Y PROOL'CTOS DE C~NCRETO -'\R _ IU~I [UCTRICO''<'IH'IRONICO
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITUL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUI
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INSlALAl'ION RHARACIÓN Y .\!ANH'CIMIE'CIO 0~1 REPARACIÓf> Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE Tll·' PIANTA';DEBOMRW
Sf:RYICIOS t>E COMIINIC~CIÜNSOCIAL \' PIJBLIC
DIFliSIÓ'> POR RMliÜ 1 CLEVISIÓ'C Y OtRO; ~IEIJIOS SER\'ICIO~ llF '1 K'SLADO \'VIÁTICO~
VIA liCO$ E;J EL PAI; GA.ITO DE 1 RASL.'.LlO~ e~· COMISIOO'IOS Oi'ICIALE'>
SER\ ICIOS miCIAUS
GASTOS DE ORDEN '>OCIAL Y CULTURAL
GASTOS DE RErRESENTACIÓN OTROS SERVICIOS {;EN~RAL~S
IM~liESTOI Y OEREriiOS IMPUESTO SOBRE NÓ\IJN,\
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PEN,S, \!Ul.TAS ACCESORIOS Y ~CTIIAlll.,CIONF~I
OTROS SER\-IL'IOS (jENERALES
BIENES MUEBLES, I:<MIICDLES E !NT ANG!BLE';
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MUEBLES IJE OfiCI"A Y E; TA\'TERIA EQUIPO flECOM~IJTO Y flET>:CNOI OGIA.IIlf. LA INF
HIIICIJLOS \" EQIII PO DE TRANSPORTF OTROS f_QlJIPOS llE I~A'CSmRl ~ .\IAQIII8ARIA.OTROS EQUIPOS l' HEKKA.\110:~"1 A'
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DEUDA PUBLICA
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITUL ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYlJI
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SANEAMIENTO DE RAYÓN, S,LP,
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL r ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIE, RAYON, SLP
UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIMIENTO
/PARTIDA GENERICA
01 l!SICO HlU 4D.\liNISTR.\TIVO
PYOI AD\1INISTR~CION
IRFI RECURW~ fiSCALn
110 SUELDOS M SE AL PERSON,,L l'tRMACiEN [[
122 ;U>I,f)()S nA SE AL ~ERSONAL EVENTU "·
¡¡¡PRIMAS DE VACACIO\'ES. DOMI\'ICAL Y GRATIFICACI(
13!- HOM'i FXTRAORDINARI~$
14< •PORT ACIONES PAR~ SEGUROS
IS21NDE.\I:O:IZACIONioS
IS-' APOYOS AL~ fAP,CITACIO~ DE SERVIDOKióS WBLIC
111 CSTÍMULO>
111 MAHRIALE>. ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI~' 215 MATE~IAI IM~RESO E INfORMACIÓ~ l!l01TAL
:>Ir, MATERI~LDELIMPIEZA
221 PRODUCTOO ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
l.'! MmiCfNAS V PROOlJCIOS FARMAÜUTICOS
2(,1 \0_\fBIISTI~LES, LIJTlRIC ANTF.S \" ,,DIIIVOS
lll \· ESTIJARJO \ U'OIFOR.\IES
212 PRFNDAS DE SFGUR.IllMl Y rKO 1 El CIÓ\' PERSO~o\L
Jll ENERGIA HECTRICA
)1 l T1LE>ONÍA 1 MlJICIÜ'IAL
liS TELEFONÍA CElULAR
3 1~ SER VICIOS POSTALES Y TELEGRAFICO<;
112 ARRENDAMIE~'TO nc: EDIFICIOS
J1j ARRENDAMIII'TO DE EQIJTPO DF TR ~'IWOnF
).'1 SF.RVICIOS l.EG!IlioS_ DE CONTABILIDAD AUDITOR lA·
JJ4 SERVICIOS DE(" ~PAr.JT ACIÓN
l"ISERVICIOS I'RDfESIONALES CIENTIFICOS \ T[CSICOS
:•41 SERVICIO'i FINAN<.IEROS Y ~ANCAKIOS
344 .IEGUROO DE RESPONSABILIDAD PATRIMO'-'I'L V FIAJ-
341 FLETE'; V MANIOHRAS
J521NSTAL>.CIÓN REPARACIÓ'< Y .\tANTENIMIEJo;TO r>r. .\1
:;;; REPAF\ACIÓ~ \" MA:->1 O~'IMiéNTO DE EQUIPO DE TR>IN
J75 VIÁTICOS EN EL PATS
J"; OAHOS l!E RErREOENTACIÓ'<
l~liM~UFSTO) Y DERFCIIOS
39:< PESAS. Ml!l T AS, ACl"E'iORIOS Y ACTll' 1 17.ACIO\'IOS
!'N OTROS SÚVIUOI GENERALES
PYO' DIF\ISION Y CIJLTIJM i'AGO DtL AOUA
IRF1 RECURSOS f'lSCALE~
ll.' ARI ÍCULOS DEF'ORTI\·OS
161 DIFUSIÓ\" POR RAL>IO_ TELEVISION Y O'IRm, MEDIOS r J~l GA'iTOS DE ORDEN .SOCIAl, Y CUl-TURAL
J99 O 1 ROS SERVICIOS GE"ER·\LES
~f2<> AGUA POIABLE ALCA'OTARJLL>.DO Y SA'OEAMIE:<T<
P\ül MACiTENIMIENTO REDDF AGUA
IRFI RECURSOS FISCALH
2<1 PRODl'CTO) .\1IN~KALES .._.0 MUÁLICOS
l-12 CE.\IECiTO Y PRODI!l"TOS DE CO"CRFTO
l "' MA rlóRlAL EL~CTRJCO Y ELECTRÓ'JICO
l-11 ARTIClll OS ME1 ALICO'> ~ARA LA COSSl RUCCIÓ~
2-!3 M>l TERIALES Cü'.IPLEME\'T ARIOS
l-I~OTRO\ ~IATERIALES Y ARl ÍCULOS Dt CO~STRUCCIÓ~
2:<6 FIBRAS SI'HETICAS, lllJLES, PLÁ.\TICOS Y DFRIV 'DOS
!<•!OTRO\ P~ODUClO\ QUÍMICOS
J 11 E"ERGIA ELECTRIC A
)l(, AKRC:-il!A\!IENIO DEMAQIJI:<ARh\_ 01 ROS EQUIPOS\
351 CO~SERYA("ION Y MANTENI~IIE'!TO MFNOR r>F IN~Il"
);; RfoPAKAUÓ\' Y MAHt'<lMIENTO DE EQIJWO DE TR>IN
J511N.\TAlACION, RFPARACIÓ\' \' MAN1 F.NI\tlf:N10 DIO M
!"Z IMrUó.ITOS Y DEHCIIOS
3~9 OTROS 'iERVI< 10.\ GfNERAI.E.I
rY03 MANTE:<IMIE\'TO Dr, DREI'!~JE Y Alf'·\~'TARILLAOO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 201 G
PRESUPUESTO OE EGRESOS
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ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL ( ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIEI RAYON, SLP
UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA, /PROYECTO /FUENTE DE FINANCIMIENTO
/PARTIDA GENÉRICA
lllFL R~CUR~Q<, FISCALES 2'l CEMENTO Y PKOilllr.TOS DE (O;JCRETO
2-17 ARTiCULO; MCT Áli(OS PARA L~ CO"S1 RlJ[(IÓ" 2<~ OTROS MATEIUALE; Y ,,RTICULOS uc: (Qc;<;-¡ RU(TIÓ' 20(• fiBRA$ SfNTUIC,\S_ HUUo.\_ PI.ÁSIICO~ i DERIVADOS
351 CO~'Só"VACION Y MANTENIMIENTO óiB<OR DE fl<_\llJ
)'J'J OTRO> >ERVIUO.I GEC:l-RAI ES
RFJ<J INFRAESTRUOUR·\ Y EQUIPA~IIENTO
PYII5 óOUIPAMTENTO
IRFI RFOIRSOS FISC~LES
'91 HERRAMIENT•.I MF.''OR>:S
294 RFFACCIO"ES Y 4(CESORIO$ MFNORFS I>F FQUIPO m 'JI CONSERVACIÓ;J Y MANTENI~IIENTO ~IENOR DE IN~IlJ; 511 MUfBI.EoS L>Eo OHCINA i E~,-rAN IERiA
;¡; F,QUIPO OE CO~IPUTO \" r>F HCNOLOGÍAS DE LA INFO
S-19 OTROS EQUIPOS DE TRAN<;PORH
;67 HERRAMIENTAS Y MAOUI'-lAS-IlERRAMIE~'TA
S'J7 LICF.NriA 5 fNFOR \IÁ TI CA.\ E '" 1 tLEC llJALOS Rf40 AOWODS DE EJERCICIO<; mr ALr$ ANTFRIORr.S
PWG AOEFA$
IRFI RECIIRSDSI'IS("ALES
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Oel1 de onoro al 31 de dlclemb"' de 2016
P~ESUPUESTO Oe EGResos
Aprnt>ado
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b.P~ iYifENARO GUillEN GOOINEZ
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C.P. ARIH V GA JUÁRÜ REORESEIHA.-\E}E !.A COA
ARTINEZ
ING. VALENTÍN PLASENCIA VEGA
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~~lo,) ALCANTARiLLADO Y
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SCO JAVI'R ARVIW GARAY /
.,~, ···oc·· .•. ,., DIRECCION GENERAl
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYON, SLP Gnto por CII~Oril Progr~mtllc~
Concepto
Pt'ogrllmn SuMidlo.: Soclor Social y PrlvldO o Entldadu FO'da .. tlvu ~ Munlclpl<>ll
Sujet~n ~ Rc¡¡!as do ()pcrl!ción Otro$ S\l!>$idio$
OclnmJ)(lftO de lu Funciones PrnLación do Setvicios PUblloos ~ do Sienas PUbiOoos Ptsne.Jei6n, 1egvlmienl0 Y OVDiu!tdón do polii~S pojblo:a~
PromodOn y lomenlo RegW!dón y supervisl6n FIIIICiones de las FUCI"ZIIS Armodlls (OnicanMtnte Gcbl<!mo Fedenll) EqiCC/f!CO$
Admlnilltttlvol y de Apoyo Apoyo al PfOCf!MI Pfl!$Upll(ltlm\o y pa<t1 mejorar la GflcK!ncia lns~IUC>Onal ' Apoyo 1 la función pUblica y DI mejorllmiMto Qtllll ~s!J6n
Opcroo:lone1 1jenas Coml)romlsoa
Obti¡¡..:iOr>es do eum¡l(mieflto do resoludón )umdedot\al
Desastres Nat .. llll!$
OlfllgJclonn Pensiones y jutliladooeS Aportadones 11 la. s"9..-ld4d Jocial ~~ 11 tondos oe estabilulci6n Apon3C:Iotllls ., fonclol do inver$16n y rtlflstruct..a de
PrO{I .. mU ele Gnto F..cteralludo (Gobierno F~:<~aul) Gllsto FfldarlllziKID
P•rtlclpaclonu 1 ontldldU !OdtriUvn y municipios Cooto Un•ncloro, deuda o 1poyo1 1 dludorcs y ahorradora• do 11 biiiCI Ad<>udoa do ajorclclos tlscalts entorloru
Ocll1 cto cnoro all1 do diciembre de 2016 Egre1o. Aprolf~do ,
3.138,~
J,u:·~ l.\38,~
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AmpUaclonCII (R..ctucclonn)
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2,7.t7,60
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EgrUO'I Pa~ado
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G::i'flNARO GUILLEN GODINEZ PRtStüENH DE LA Jl,,NTA o• ~091ERNO
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C.P. ARIEL V~-~~ JUÁREZ RE:O~ESHITANU OE LACiA
'•o<. MU"~'V< 'frl""" ·u ..
ING. VALE~T·~· PlAHNCIA VfGA CO'<!UcO~ ·~!!~',.O on oo~~.:.!•
C. Prof, RIGOBERTO ZAMUDIO ROORIGUIZ ~E~ lOOR OE :.GUAI>OlAI!lE
l>!'t!:~l OtNTE OH (0.-.:SEJO (O~~Ut HVO
C. AlEJIINORA f'AOilLA CONT~lRAS $!>01,1'1~ \IQ(;O(
4
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INFORMACIÓN EN . ARCHIVO ELECTRONICO DE DATOS QUE
PERMITA SU USO INFORMÁTICO Y FACILITE SU PROCESAMIENTO
000115
Nota: La información de este punto deberá de entregarse en archivo electrónico, acompañada de una breve descripción del contenido de los archivos electrónicos que se entregan.
r El archivo electrónico comprende la información diciembre de 2016 y contiene lo siguiente:
del periodo de 01 de enero a 31 de
p
a) Carpeta de información contable, con todos los estados financieros contables del periodo en cuestión.
b) Carpeta de información presupuesta!, con todos los reportes del ingreso y egreso recaudado así como pagado del ejercicio 2016
e) Carpeta de Anexos, con reportes complementarios. d) Carpeta de Consolidación, con estados financieros de la entidad a entregar
para la consolidación de cuenta pública del mui1icipio.
C. GEN ARO GUJLLEN GODINEZ P.'\.:OSIOENTE DE LA JUNTAD,~ C:031::;;:NO
Prof. MA. REFUJIO
WJ! !NG. VALENTÍN PLASENC!A VEGZI
LiJNlR,;I_l)~ lrfi"EClNO G:::L 00.:..?-"SR
C. Prof. RIGOBERTO ZAMUDIO RODRIGUEZ ?:::G!GOR o,: kGUA POTA3L'O
C. ALEJANDRA PADILLA ,CQNTRERAS
000116
1 CONTENIDO DEL CD
• RESPALDO DEL SACG 6. c:ONO~ESO OEL t:}'P AúO
LXIl EG!JLATLIRA • ~ .. \, !"' r. .:z- ("
:: 1 5 FEB~ ~~~. _1· \ )j b 'C7 ll ~-·' u "'"-"' V
• RESPALDO DE NOMINAS 2016.
• RESPALDO DE CUENTA • OF~!AUA MMOF PUBLICA znt6 OFICIALIADEPAR"f<S 1' · • sAN UIS POTOSI S.L P.
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000117 DISCO DE ESCRJTURA CD~ PARA L.ECTU"M POR RAYO LASER
IMPORTADO POR: SOltY DE Mtxleo, SA DE C.V. AV. LA FE No. 50 col. LOMAS DE SANTA R::
CJ'. 01210 MtxJc:o, D.F. lB... 3067-1000 G.I.RANTfA UMITAOA
Eoat~OCU<It'"'gn'CiloOt2..._ ___ ,.....,....,.Cb:a,SIII-o~""""*-'<J>~ .... aioPo-"'tl~tlji'OO).I:IO•~-t:rb
..ailri.I'WI~ ..... gn'dl.dlbllt~--~~~y-·~dl!-.,..,., ••o:mo •lltP'd tljWilllalo 111'1111~. El~de-pnD.aolll-am~"'IIII(III'II'Ci!I~-*'IICrU~ llanurllb".EIIIilot:wlll.~.~otl-n:ollr'G'i'*V.N•..,..-.,..., <lllfl*lldtdoll~-.--o<WD-IaxJ:lllwl.nfiiiO.-O~
'*""-'oi*III' .......... ~.,~C»ff->'lit:l:bd ..... (II-It!~ Pl:r!Mr.~ IXIIIIIItlot:lowldllllllltotR J*1 ~ IIW>~ 1.1 eii'ICidld- r.-k>tsd!10:1MII
{138810 2!XIb7111)1711 "*' 571 (ISCI9!ICO. F<rmMo .,_,~ ll CIJ-*IId- .... ~ Hf-<J>I .. ~ .. ·~~.-----ct!!j-,.~dll.,.yll~ -· El~.w••ciltüohJ~I*I'-...,111..-ú-*iltn-proclo:e wSor.,.,.~SA""C.V. T.._di_Oli!I007Siil'GS
GONT.: 1 PIEZA F.tn::.lo en Mblco
CDQBOSEI\
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Ocr~os
Produeros ele Tipo Corrienta
Apfoveehomientos de Tipo Corriente
lngre1.0s por Vent.fl de Biones y Servidos
• •
lngres<» no Comptcndidos en las Fracciones de LJ, Ley de lngrcS<H Causados en Ejero;io;ios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidao;ión o Pago
Partlelpaelonos, Aportaclonet, Transll!rcncln, Aslgnaclonoa, Subaldlo& y otru Ayudn
Participaciones y Aportaciones
Tran~erenclu . .-.slgnaeiones, Subsidios y Otr1,. ayudas
Otro1tngrnos y Bcnoficlos
lngre50S Finof\Cieros
tnerememo por Vañación de Inventarios
Oisminvei6n del E~ceso do EsúmadOMs por P!<dlda o Oeteñoro u Obsoklsccndll
DlsmlnUCÍÓII del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Benehcios Voricno
Toral de ln(lresos y Ou·os B&nefldoa
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
Gastos do FUI\clonamlcmto
SeMcios Personale~
Materiales y SuminislrO$
Servicios Generales
Tranaferonelu, Asfgn~cfoncs, Sub,ldioe y Otrn Ayudu Tr~ns!ereneias ln!emu y Aslgnnciones al Sector Plibltco
Transfe~encin a1 Resto del See!or P(ibUeo
Subsidios y Subvendones
Aylldns SO<:lalel
Pensiones y Jubilaciones
T<anslerencin a Fldeicomises. Mandatos y Centra tos Ana lagos
Transferencias a 1;1 S~uridad Soeilll
Donativos
T renslerenc:ias at Ex!arior
Participaciones y AporUclonea
Ptor~Jdpar;iones
Aport.nciorles
Convenios
lnterUitB, Cemlalonoa y Otros G .. tos do la Dauda PUblica
Intereses de ta Deuda P(tblieo
Comisiones de 111 Deuda P(ibiJea
Gastos ele la Deltdo PUbliell
Costo por Coberturns
Apoyos Fin.ancieros
Otros Gastos y P~rd!dn Extraordinlrlll
E¡timac:lones. Deprceiac:lones, Deterioros. Obsolescencia y Amortizaciones
Provislonei
Disminución de Inventarios
Aumento por Insuficiencia de Es~maciones por P~rdida o Deterioro y Ob&olcacencia
Aumento por lruufociencia de Provisiones
OtrOs Gastos
lnvor~l6n Pública
1nvel'$16n Púb!ice no Capitatizable
Tor~tl do Gas ros y 0tn1s Pérdldlls
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Den horre)
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1<15,67.7
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114,8G3
2,666,471
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257,093
1,253,&\B
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13,117
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'·"" '
-86,914
Efectivo y Equivalerlles Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o ServiCIOS Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plaw Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles ACtiVOS Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total dc Activos No Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto PlaZo Pas1vos Diferidos a Corto Plazo Fondos y B1enes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto ProviSIOnes a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda PUblica a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía ylo en Adm1nistracion a Largo Provismnes a Largo Plazo Total do Pasivos No Circulantes·
TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hac1enda PúbliCa 1 Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro 1 Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores RevalUos Reservas Rectificaciones de Resultados de E¡ercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización dc la Hacienda Resultado por POSICión Monetaria Resultado por Te11encia de Activos no Monetarios
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 1 PATRIMONIO
000119
327,141
464,271 391,617
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anter1o"'s
Patrimonio Neto Inicial Ajust•do del Ejercicio
Apo11ac1ones
Donaciones de Cap1lal
ActuJIIzac1ón de la Hacienda PUbliCil!Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Púbhca/Patrimonio Neto del Ejercicio
Resultados del Ejercldo (Morro/Desahorro)
Resultados de E¡erc1cios Antenores
Revaluos
Reservas
Hacienda Pública/Patrimonio Neto i 2015
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Aclualizac-.,ón de la Hacienda PubliCil/Patnmonlo
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Resultados del Ejercido (AhorroiDesahorro)
Resultados de EJercicios Anteriores
Revalúos
Reservas
Saldo Neto en la Hacienda Pública 1 Patrimonio 2016
-----
Consolidación 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del1 de enero al 31 de diciemb"' 2016
(pesos)
ACTIVO
Activo Circulante
Efectivo y Equivalentes
Oerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Derechos a Recibir Bienes o Servicios
lnvenlarios
Almacenes
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Actives Circulantes
Activo No Circulante
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muoblcs
Activos lntar'IQibles
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
PASIVO
Pasivo Clrcultmto
Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Porción a Corto Plazo de la Deuda PUblica a Largo Plazo
THulos y Valores a Corto Plazo
Pasivos Dil~ridos a Cono Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en GaranUa yfo Administración a Corto
Pfovisiones a Corto Plazo
Otros PasivoS a Corto Plazo
Pssivo No Circulante.
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda PUblica a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantla ylo en Administración a
ProvisiÓ"nes a Largo Plazo
HACIENDA PÚBLICAJ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública 1 Patrimonio
Hacienda PUblica/Patrimonio Generado
Resultados del Ejercicio (Ahorro 1 Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Rcvalúos
Reservas
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización do la Hacienda
Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
000121
1
de Efectivo de las Actividades de Operación Origen ·
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Comente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en tas Frac~ones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pend1entes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Orígenes de Operación
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Do11ativos
TransferenciaS al Extenor
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bie11es Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bie11es Muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen
Endeudamiento Neto 111terno Externo
Otros Orígenes de Financ1am1ento
Aplicación Servicios de la Deuda
Interno Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
l'"""'moetoiOI••mloool<l ·m Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
IEIIo"O•o y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
o o o
2,360,285 o
730 131,545
o
o o o
1, 240,369
1,232,260 o o o o o o o o o o o o o
o 8,336
10,000
288,51 o o o
288,511
89,691 89,691
o 186,367
000122