1. 58 13.- PLANILLA DE SUELDOS: Se registra en la opcin: Comprobantes / comprobantes estndar con conversin Se registra un comprobante (asiento) por planilla mensual Subdiario: 35Numeracin automtica: si Fecha comprobante: segn seCdigo moneda MN (soles) IndicaTipo de conversin: V Realizar 2 asientos de planilla uno en el mes de Abril con descuento de O.N.P. y fecha 30/04/04 y el otro en el mes de Mayo y descuento de AFP. con fecha 31/05/08. Centro Cuenta Costo Debe HaberGlosa 62101 200 3,000.00Sueldos 62101 300 1,023.00Sueldos 62701 200 270.00Essalud 62701 30092.07Essalud 40301362.07 Essalud (9%) 40302523.00 O.N.P. (13%) 411013,500.00 REM. X Pagar _______________________________________________________________ Centro Cuenta CostoDebeHaber Glosa 62101 2003,000.00Sueldos 62101 3001,023.00Sueldos 62701 200270.00Essalud 62701 300 92.07Essalud 40301 362.07 Essalud (9%) 40193 321.84 AFP.-aportes (8%) 4019490.52 AFP.-Seguros (0.89%) 4019535.80 AFP.- Comisiones (2.25%) 41101 3,574.84REM. X PagarPara imprimir estos comprobantes se realiza en la opcin: Comprobantes / Reportes comprobantes / Emite comprobante condicional Escoger el subdiario a imprimir en este caso seria el 35 y el nmero de comprobante inicial y final que le asigna el sistema, marcar la opcin de cuantas firmas queremos que aparezcan (tres) y la opcin de a una pagina, de all darle clic al icono de a pantalla para revisarlo antes de mandarlo a imprimir. 58

2. 59 59 3. 60 14. ANALISIS DE CUENTA :Realizar los siguientes anlisis de cuenta:1.- Analizar las cuentas de bancos la 10403 y la 104042.- Analizar las cunetas de clientes la 12101 y la 121023.- Analizar las cuentas de Proveedores la 42101 y la 421024.- Analizar las cuentas de Honorarios la 46901 y la 46902Se realiza en la opcin: Primeramente consolidar el rango de meses que se quiera analizar en la opcin: consolidacin / proceso de consolidacin / opcin previo. Anlisis de Cuenta / Reporte estados de cuenta / por cuenta anexo Al salir un recuadro poner la Cta. a analizar y las fechas desde cuando y hasta que fecha se analizara, y indicarle al sistema a pantalla y despus imprimirlo. Si queremos obtener un reporte los documentos pendientes de cobrar y de pagar a una fecha determinada realizar el siguiente procedimiento: 1.- Escoger la opcin anlisis de cuenta / Generacin archivo saldo documento / Documentos pendientes / Pendientes por vencimiento/60