MANUAL DE USUARIO

Titulo: Tratamiento Posterior al extracto bancario

Nombre del Archivo: Nº Versión: 001 0 Página: 1 de 6

Responsable:

Status (en elaboración/ para aprobación / aprobado):

Fecha: 26/07/06 En elaboración

Tratamiento Posterior al extracto bancario

1. FINALIDAD:

Síntesis de la descripción del Proceso Este proceso tiene la finalidad de contabilizar y compensar aquellas partidas del extracto bancario que no fueron actualizadas al contabilizarse la cartola.

2. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS: 2.1 –Accesos:

Via Menus Finanzas Gestión Financiera Bancos Entrasdas Extracto de cuenta Registrar manualmente

Via Código de Transacción FEBA_BANK_STATEMENT - Tratar posteriormente

MANUAL DE USUARIO

Titulo: Tratamiento Posterior al extracto bancario

Nombre del Archivo: Nº Versión: 001 0 Página: 2 de 6

Responsable:

Status (en elaboración/ para aprobación / aprobado):

Fecha: 26/07/06 En elaboración

Completar con los misma selección del ejemplo:

o Apl: 0001 Extracto de ctas. Electrónico y manual. o Sociedad: BP01 (Pesquera San José S.A.) o Banco propio: seleccionar el banco al que se le ingreso el extracto bancario. o ID. Cta.: seleccionar la cuenta corriente bancaria. o N° Extracto: ingresar el n° del extracto a tratar o Fecha de extracto: ingresar fecha del extracto. o Status de extacto: 1 todas las ventas o Área de contab.: 1 Contabilidad principal o Modo contab.: E Visualizar dynpros con errores.

Después de ingresado los datos del extracto a tratar, presionar

MANUAL DE USUARIO

Titulo: Tratamiento Posterior al extracto bancario

Nombre del Archivo: Nº Versión: 001 0 Página: 3 de 6

Responsable:

Status (en elaboración/ para aprobación / aprobado):

Fecha: 26/07/06 En elaboración

El sistema entregará el banco al que se le ingreso el extracto, para ingresar a él hacer doble clic sobre la posición.

Para tratar el extracto hacer doble clic sobre la posición del extracto o ir a

MANUAL DE USUARIO

Titulo: Tratamiento Posterior al extracto bancario

Nombre del Archivo: Nº Versión: 001 0 Página: 4 de 6

Responsable:

Status (en elaboración/ para aprobación / aprobado):

Fecha: 26/07/06 En elaboración

Luego hacer doble clic sobre la partida que no fue tratada (A contabiliz.) en la contabilización del extracto.

Posteriormente Grabar y el sistema mostrará la siguiente pantalla

El sistema trae para trabajar la transacción FB05, esta operación permite compensar la cuenta auxiliar del banco contra la partida no compensada del extracto. Para esto se debe ir a

MANUAL DE USUARIO

Titulo: Tratamiento Posterior al extracto bancario

Nombre del Archivo: Nº Versión: 001 0 Página: 5 de 6

Responsable:

Status (en elaboración/ para aprobación / aprobado):

Fecha: 26/07/06 En elaboración

Seleccionar la partida de la cuenta auxiliar del banco.

Verificar el total sin asignar quede en 0.

MANUAL DE USUARIO

Titulo: Tratamiento Posterior al extracto bancario

Nombre del Archivo: Nº Versión: 001 0 Página: 6 de 6

Responsable:

Status (en elaboración/ para aprobación / aprobado):

Fecha: 26/07/06 En elaboración

Si se desea ver el asiento de compensación antes de contabilizar, ir a Menú/ Documento/Simular

Si se desea ingresar un texto a la posición de la cuenta principal, pinchar sobre la posición e ingresar el texto . Finalmente grabar

El sistema cambia de estatus la partida a contabilizado y le asigna un n° de documento de compensación contable (en ejemplo es el 2000000050)