Acarigua ((((proyecto extraccion y procesamiento mineral granular no metalico)))), 83 paginas

ARENERA “RÍO GUACHE” C.A UBICACIÓN: SECTOR LA VALONA

MUNICIPIO: ARAURE

ESTADO: PORTUGUESA

ACARIGUA, SEPTIEMBRE 2011

INTRODUCCIÓN La creciente demanda de materiales para la construcción proveniente de origen natural, se incrementa cada día, particularmente el material granular presente en el lecho del rio constituyen la materia prima valiosa para la producción de premezclado “Hormigón”, mezclas asfálticas y otros insumos la construcción de obras civiles del Estado Portuguesa y sus estados vecinos. Es debido a esta importancia que actualmente existen numerosas empresas areneras, que aprovechan estos agregados naturales como recurso principal en sus procesos de producción. El RÍO GUACHE presenta condiciones aptas para ser aprovechados por este tipo de empresa, debido a las características del material granular y a su volumen de sedimentación, situación favorable para la empresa arenera allí establecidas, las actividades propias del proceso de producción especialmente en la fase de extracción, causa alteraciones ambientales de diversas índole destacándose los cambios de curso de agua aumento de sedimentación, disminución del hábitat, aumento del riesgo a inundaciones, cambios en el paisaje entre otros. El presente estudio de factibilidad técnico económico se realizó con el fin de solicitar financiamiento a través de la BANCA PÚBLICA Y/O PRIVADA para ejecutar inversiones indispensables para mejorar y ampliar una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera). Además justificar los recursos necesarios para ejecutar inversiones, para mejorar y/o consolidar una Organización Social, denominada ARENERA “RÍO GUACHE” C.A. Se está presentando este proyecto de desarrollo Industrial para el municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, el cual tiene como objetivo la excavación, nivelación, remoción y extracción de la materia prima (granzón bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construcción de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. Teniendo como oportunidades la presencia y apoyo de organismos gubernamentales y no gubernamentales en la ejecución de la Gran Misión Vivienda Venezuela, existen amenazas como la desigualdad de oportunidades de los pequeños y medianos empresarios para entrar en el mercado, dificultades para acceder a créditos oportunos, oligopolios en el sistema producción y comercialización, de la cadena productiva industrias transformadoras aguas abajo minerales no metálicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construcción.

De igual manera en el sector en los últimos años se ha estado agudizando el requerimiento de programas de financiamiento a empresarios, en las modalidades de mediano a largo plazo. El objetivo fundamental del presente proyecto es generar nuevas perspectivas y alternativas al sector productivo puesto que el mismo servirá para establecer y/o consolidar una Organización Social. En este sentido con este proyecto pretendemos obtener el máximo potencial productivo, contando para ello con las condiciones agroclimáticas existentes, la infraestructura, los recursos actuales y con las inversiones que se contempla realizar producto del financiamiento que se está solicitando, para lograr los objetivos y metas establecidas. Todo lo antes expuesto obliga al sector tanto público como privado a la asistencia crediticia y técnica que conlleva a mejorar la eficiencia productiva.

RESUMEN El objetivo central de la siguiente propuesta es la consolidación de una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), en la zona donde se desarrolla este tipo actividad en nuestro municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, específicamente en el sector de LA VALONA, afín de promover el desarrollo regional a través de un financiamiento oportuno y un servicio técnico para apoyar el sector industrial y muy especialmente a la cadena productiva de la industria de insumos de la construcción, para así fortalecer a los pequeños y medianos empresarios del estado e incorporándolos al proceso productivo del mercado. La finalidad del mismo es la excavación, nivelación, remoción y extracción de la materia prima (granzón bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construcción de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. El Proyecto se ubicará en el municipio ARAURE, cuya superficie aproximada es de 652 km2 (65.250,00 Has), por lo que se contempla que el proyecto permitirá mejorar y ampliar la productividad de manera directa o indirecta, en el sector construcción. El Proyecto ha sido elaborado bajo las premisas de Sostenibilidad Ecológica, Desarrollo Social, Viabilidad Técnica y Financiera; siendo esta última bajo la responsabilidad de ente financiero, quien con su seguimiento y evaluación permanente permitirá obtener los resultados esperados por los organismos e instituciones regionales, nacionales o internacionales ligadas al sector construcción interesadas en la promoción de la empresa. El monto global solicitado para este financiamiento es de Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolívares con ochenta céntimos. (Bs. 13.881.096,80), con un plazo de pago de 7 años, 1 año de gracia, y 6 años para pagar el crédito, con un interés anual del 13,00% para financiar una Organización Social. El plan de inversiones a desarrollar contempla las siguientes actividades: construcción y/o reparación de la infraestructura necesaria para el desarrollo de dicha explotación, adquisición de maquinarias, equipos, implementos, herramientas, materiales, insumos, pago de personal obrero concernientes al proceso productivo, lo cual es de vital importancia para llevar adelante el plan propuesto, como costo directo, alcanzando el monto global ya indicado, a ser invertido en los primeros meses, como lo establece el Plan de Inversión y el Cronograma de Inversión.

Dicha propuesta está diseñada como se mencionó anteriormente para un plazo de 7 años, con una tasa de interés calculada al 13,00%, donde el beneficiario estará en la obligación de cancelar intereses ordinarios generados en el o los años de gracias; en los años subsiguientes, es decir se le prorratearon (Intereses diferidos) y una cuota anual fija para los 6 años restantes. Dentro de las líneas de producción programas a procesar, están las siguientes: Arena Cernida Grava o Canto Rodado. Granzón en Planta o Patio de Almacenamiento Piedra Picada. Piedra de Rechazo. Arrocillo. Granzón en Boca de Mina Es de hacer notar que se consideró parámetros reales arrojados por previo diagnóstico para la propuesta presentada por el representante legal de la organización social el señor Carlos Luis Hernández V - 7.388.124. En la evaluación del proyecto se consideró los resultados arrojados en el análisis financiero o flujo de efectivo, para poder obtener los valores respectivos a la relación Beneficio / costo, VAN y el TIR financiero. Se comienza ver la factibilidad del proyecto en virtud de que la relación Beneficio/costo nos muestra un valor mayor que UNO (>1), el valor actual neto (VAN) de los beneficios netos incrementales actualizados a una tasa superior al costo de oportunidad alcanza una cifra POSITIVA y los cálculos realizados reflejan un TIR mayor al costo de oportunidad del capital, lo cual se considera lo suficientemente aceptable debido a que se encuentra por encima de la tasa de interés activa promedio ponderable (TAPP) vigente en el mercado para el sector industria, es decir es superior a la tasa de financiamiento. El proyecto es factible desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, dado que se enmarca dentro del Plan de Desarrollo de la Nación 2007-2013; Sector: Industria y cuya Actividad Económica: Es la Cadena Productiva Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metálicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construcción. Además que debería de soportar un interés bancario del 13,00%, dando como resultado una Relación Beneficio Costo de 1,35, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 60,98% y un Valor Actual Neto (VAN) positivo a la Tasa de Comparación del 13,00%. El Flujo Neto indica que habrá ganancias desde el segundo año del proyecto, con una Rentabilidad aceptada a lo largo de la Vida Útil del Proyecto.

El estudio realizado indica que una inversión para estos fines está bien justificada, por lo rentable de sus resultados, el aporte social que se generará y que permitirá un alcance a un elevado número de familias venezolanas; Así como por lo estratégico que resultaría para la economía de Venezuela una inversión de esta naturaleza, para contribuir con la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuya meta fundamental es atacar el déficit habitacional, con la construcción de al menos dos millones de casas dignas a nivel nacional hasta 2017. Impulsado por el gobierno que lideriza nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías.

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 1.1.- Organización Social: ARENERA “RÍO GUACHE” C.A 1.2.- Registro de Información Fiscal: RIF Nº J-29729384-1 1.3.- Número de Registro Minero: Nº 10- ARENERA “RÍO GUACHE” C.A., 04-09-2010. 1.4.- Ubicación. ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE, Estado PORTUGUESA. 1.5.- Representante legal. Carlos Luis Hernández, C.I: 7.388.124. Tlf. 0414-5204737. 1.6.- Persona Contacto. Carlos Luis Hernández, C.I: 7.388.124. Presidente. ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE, Estado PORTUGUESA. Telf: 0414-5204737. 1.7.- Persona Jurídica Registro Mercantil. Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Datos del Registro Fecha: 05-03-09. Número 1, Tomo 8-A, modificada en varias oportunidades (Ver Anexo). 1.8.- Composición Accionaria de la Organización Social.

CARGO ADMINIST/COOP.

NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD

Presidente Carlos Luis Hernández 7.388.124

Vicepresidente Alejandro Antonio Gutiérrez 2.917.977

1.9.- Miembros de la Organización Social.

NOMBRE Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD R.I.F

Presidente Carlos Luis Hernández 7.388.124

Vicepresidente Alejandro Antonio Gutiérrez 2.917.977

1.10.- Junta Directiva o Consejo de Administración Vigente.

Estructura Organizativa

1.11.- Persona de Contacto. Carlos Luis Hernández, C.I: 309.322. ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAUE, Estado PORTUGUESA. Telf: 0414-5204737.

INSTANCIA DE ADMINISTRACIÓN PRESIDENTE

Carlos Luis Hernández C.I.Nº 7.388.124

VICEPRESIDENTE

Alejandro Antonio Gutiérrez C.I.Nº 2.917.977

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 2.1.- Nombre del proyecto. Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) 2.2.- Organización social. ARENERA “RÍO GUACHE” C.A. Responsable: Carlos Luis Hernández, C.I: 7.388.124. Tlf. 0414-5204737. 2.3.- Lugar de ejecución. ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE. Estado PORTUGUESA. 2.4.- Dirección Práctica. Carretera Nacional vía Ospino, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE. Estado PORTUGUESA. 2.5.- Ubicación hidrográfica. Cuerpo de agua tomado en cuenta la regionalización hidrográfica descrita en la Ley de Aguas (gaceta oficial nº 38595 del 2 de enero de 2007 – Título IV, art. 17) 2.6.- Duración del proyecto. El lapso establecido para la ejecución del proyecto es Un (01) año mientras que el lapso para la consolidación del proyecto es de Siete (07) años. 2.7.- Organismos responsables.

� ARENERA “RÍO GUACHE” C.A. � Entidad: FONDO BICENTENARIO.

2.8.- Monto total del proyecto. Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolívares con ochenta céntimos. (Bs. 13.881.096,80) (100%). 2.9.- Aporte banco del ente financiero. Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolívares con ochenta céntimos. (Bs. 13.881.096,80) (100%).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3.1.- Justificación del proyecto. El crecimiento económico del municipio ARAURE, está estrictamente golpeado por la escasez de viviendas y la insalubridad de los servicios, la alta tasa de desempleo, la falta de desarrollo industrial de empresas generadoras de empleos, así mismo el deterioro en un 90% de la vialidad urbana y agrícola ha limitado la ejecución de obras de interés social en infraestructura específicamente en la construcción y mejoras de viviendas, escuelas, centro de salud (CDI), pérdida de ingresos y gastos adicionales en transporte debido al difícil acceso a las zonas rurales para sacar la producción a los centros de procesamiento y comercialización de los rubros, sumado a esto la falta de canalización de quebradas y ríos, ha provocado el desbordamiento y efectivamente inundaciones en el periodo lluvioso provocando destrucción de cultivos de ciclo corto (maíz, sorgo, arroz) y otros cultivos como la yuca, parchita, plátano, caña). La afectación en el sector pecuario no escapa a esta realidad por la destrucción de los pastos para la alimentación bovina. Por tal motivo es imprescindible la instalación y consolidación de una empresa para la excavación hidráulica, canalización del río y la extracción de material no metálico en el municipio ARAURE del estado Portuguesa para su aprovechamiento. La empresa ARENERA “RÍO GUACHE” C.A., tiene por finalidad el procesamiento del material granular procedente del Río GUACHE, en tal sentido, se justifica que el proyecto de extracción y procesamiento de esta materia prima, coopera en las construcciones de obras civiles y viviendas para fortalecer y mejorar la calidad de vida de las comunidades del municipio ARAURE, PÁEZ, OSPINO; ESTELLER, TURÉN de Edo. Portuguesa, a través de la vialidad carretera nacional, vía Guanare transportando los derivados de la materia prima procesados en la arenera para el desarrollo de dicho sector. Las actividades de extracción de materia granular se realizan por el método convencional de extracción a cielo abierto. Estas consisten en realizar excavaciones en el lecho del río (CANTERA), para su aprovechamiento con equipos convencionales, las cuales se realizan en el tercio medio de la sección transversal del río en este caso el RÍO GUACHE. El Destino del material de extracción, suministro de materia prima para la producción de material granulado, es para atender la demanda de construcción de: viviendas, carreteras, puentes, aceras, brocales, canchas deportivas etc., del municipio y sus zonas aledañas.

Las canteras son la fuente principal de materiales pétreos los cuales se constituyen en uno de los insumos fundamentales en el sector de la construcción de obras civiles, estructuras, vías, presas y embalses, entre otros. Por ser materia prima en la ejecución de estas obras, su valor económico representa un factor significativo en el costo total de cualquier proyecto. El proyecto se inserta en los artículos 12°, 113°, 118°, 164°, 302°, 304° numeral 5, 306° y 308° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Código Civil (artículo 539°), Ley de Aguas (artículos 2°, 5° numeral 10 y 6°) (gaceta oficial nº 38595 del 2 de enero de 2007–Título IV, art. 17°), Constitución del estado Portuguesa (artículo 130°), Ley sobre Minerales no Metálicos del estado Portuguesa (artículo 4°), Ley Orgánica del Ambiente (artículos 12° y 14°) del Decreto N° 1.257, Así como también en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013, Plan Nacional de Vivienda. Asimismo, contempla todos los eslabones de la cadena Productiva Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metálicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construcción, hasta su procesamiento y comercialización, generando empleos directos productivos en la fase de procesamiento y empleos indirectos para las demás fases de la actividad, además promueve el principio de corresponsabilidad de los diferentes protagonistas de la sociedad, por su proyecto de participación en las diferentes Misiones promulgadas por él gobierno. En este sentido, por lo anteriormente expuesto se justifica dicha propuesta, debido que a que con ella se quiere es establecer, una factibilidad operativa, al determinar la disponibilidad del recurso humano con las capacidades requeridas para la implantación del proyecto y su ejecución. En cuanto a los aspectos económicos, la factibilidad económica está dada por el análisis comparativo de los costos del proyecto contra los beneficios. En cuanto al financiamiento se hace necesaria la solicitud de un crédito para llevar a cabo tal proyecto. La puesta en marcha de una planta que integre la producción y procesamiento de la Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) y sus derivados permitirá aprovechar las grandes potencialidades que posee el país para el crecimiento de esta planta, trayendo como consecuencia un crecimiento y bienestar económico tanto para los beneficiarios como para la nación. 3.2.- Descripción del proyecto. La instalación y puesta en marcha de una planta para la Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), y que contara con

una capacidad máxima de instalación (100%) de procesamiento anual de 475.266 mts3/año, cuyo fin principal es la producción de: 218.919 mts3/año de Arena Cernida, 166.343 mts3/año de Grava, 118.817 mts3/año de Piedra Bruta, 46.101 mts3/año de Piedra Picada, 5.763 mts3/año de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/año de Arrocillo. La ejecución del proyecto implica la construcción de todas las obras civiles necesarias para la producción; la adquisición de la línea de proceso y maquinarias y equipos de apoyo a la producción, la puesta en marcha y por último, la comercialización de los productos y subproductos, todo esto en pro de incorporar materia prima al sector construcción. 3.3.- Objetivo general. Se pretende instalar y/o consolidar una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera “Río Guache” C.A) en el Sector LA VALONA del Municipio ARAURE del estado PORTUGUESA a partir del año 2011. Con la finalidad de Extraer materia prima del río para procesarla, para hacerle frente a la crisis que confronta la cadena Productiva Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metálicos y la cadena productiva de la industria de insumos de la construcción; y darle un fortalecimiento, en el área de influencia del municipio ARAURE y municipios Aledaños. El objetivo del mismo es la excavación, nivelación, remoción y extracción de la materia prima (granzón), que será utilizado en primera instancia como producto bruto, y en segundo término, como materia prima con la finalidad de procesarlo para plantas procesadoras, donde se obtendrán productos terminales: Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Arrocillo, para la construcción de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. Con esta actividad suplimos la necesidad de dar continuidad a la industria de la construcción, que ha servido de apoyo al estado para el desarrollo del país, construyendo; escuelas, hospitales, casas, apartamentos, carreteras, puentes, presas, acueductos que son de gran utilidad para todos los venezolanos 3.4.- Objetivos específicos.

• Lograr en su totalidad el aprovechamiento racional del lugar donde se nos concedió la permisología y realizar la extracción, es decir el lecho del río a cielo abierto (CANTERA) a partir del año 2011.

• Acondicionar el terreno donde va a estar ubicada la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera).

• Construir y/o remodelar la infraestructura necesaria que sirva de plataforma para la instalación de las diversas funciones y/o líneas de producción.

• Mejorar la infraestructura existente mediante la construcción y/o reparación de obras civiles e Industriales.

• Adquisición de equipos, maquinarias y estructuras industriales accesorias de una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera).

• Ejecutar la puesta en marcha de la planta y el adiestramiento del personal (obrero y técnico).

• Comercializar toda la producción para hacerle frente a los compromisos adquiridos.

• Establecer un Mercado en la zona para la venta y distribución de los productos procesados en la empresa.

• Alcanzar ingresos que permitan la sostenibilidad de la unidad de producción en el futuro.

• Generar empleos en la zona. 3.5.- Metas.

• Aprovechar en un 30,00% (3,12 has) la superficie total de la Unidad de Producción (10,40 has).

• Adquirir e Instalar una (01) Línea de Producción (Cernidora). • Adquirir e Instalar una (01) Línea de Producción (Trituradora). • Adquirir e Instalar una (01) Molino con Triturador de Mandíbulas. • Adquirir e Instalar una (01) Planta Eléctrica con Cap. 600 KWA. • Adquirir una (03) Camiones Volteo con Cap 20 mts3 c/u (Volquetas). • Extraer anualmente del lecho del río a cielo abierto (CANTERA) en

promedio aproximadamente 500.280 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 475.266 mts3/año de material granular, cuyo fin principal es la producción de: 218.919 mts3/año de Arena Cernida, 166.343 mts3/año de Grava, 118.817 mts3/año de Piedra Bruta, 46.101 mts3/año de Piedra Picada, 5.763 mts3/año de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/año de Arrocillo con una capacidad máxima de instalación (100%).

• Obtener y destinar del material extraído en promedio un 40% de Arena Cernida, 35% Grava o Canto Rodado y 35% de Piedra Bruta, considerando un 5% de Pérdidas en el manejo y carga.

• Obtener del material Procesado otro 25% Arena Cernida, 40% Piedra Picada, 5% Piedra de Rechazo, 30% Arrocillo.

• Obtener en promedio 18.243,28 mts3/mes de Arena Cernida (826,24 mts3/día o 103,66 mts3/hora), con una capacidad máxima de instalación (100%). Materia prima vital para la construcción.

• Comercializar anualmente en promedio 7.200 mts3 de Granzón en Boca de Mina.

• Cancelar una alícuota inicialmente, a ESOMEP de Bs. 12,92/mts3 por la extracción del material y de Bs. 0,76/mts3 a la gobernación del estado como impuesto por la extracción.

• Vender el material procesado a los precios calculados, partiendo de bases imponible, que están regulados bajo la Gaceta Oficial del Estado Portuguesa, según Decreto N° 582.

• Alcanzar Ingresos Brutos anuales de Bs. 18.255.989,29 a partir del Primer año, que nos permita hacerle frente a los compromisos derivados del crédito a solicitar.

• Generar al menos (25) empleos directos y (75) indirectos anualmente únicamente en las instalaciones de la Planta.

• Cubrir con la demanda insatisfecha del mercado de material granular en el estado PORTUGUESA.

3.6.- Beneficios del Proyecto. 3.6.1.- Producto esperado. El proyecto está concebido para la de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), afín de obtener Granzón Bruto o en Boca de Mina, Arena Cernida, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo. Considerando un 5% de Pérdidas en el manejo y carga. Todo esto servirán para el desarrollo de obras civiles y viviendas del estado, sin embargo inciden en hechos que afectan a los siguientes elementos como: físicos, biológicos, cultural y socioeconómico; como también a una gran variedad de factores ambientales. 3.6.2.- Resultado esperado. Después de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado en el programa de producción (Ver Cuadro de Producción), se extraerán anualmente del lecho del río a cielo abierto (CANTERA): En promedio aproximadamente 500.280 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de

475.266 mts3/año de material granular, cuyo fin principal es la producción de: 218.919 mts3/año de Arena Cernida, 166.343 mts3/año de Grava, 118.817 mts3/año de Piedra Bruta, 46.101 mts3/año de Piedra Picada, 5.763 mts3/año de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/año de Arrocillo con una capacidad máxima de instalación (100%). 3.7.-Impactos del Proyecto. 3.7.1- Impacto Económico del Proyecto. Generar utilidad neta anual a la organización social beneficiaria del crédito y al Consejo comunal de SECTOR LA VALONA DE ARAURE, como resultado de la extracción procesamiento y comercialización de la producción. (Ver Cuadro de Estado de Ganancias y Pérdidas). 3.7.2- Impacto Social del Proyecto. Dentro de los aspectos más resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la parte social la cual traerá como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la organización social y la creación de empleos tanto directo como indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las organizaciones productivas del estado, incorporar a la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, en la economía regional y nacional. Se tiene programado operar con un personal calificado de la zona, para que estos mejoren su forma de vivir. En el plan de acción exigido por el ente financiero, se tomaran en cuenta el aporte social. Además se contribuiría a mejorar determinados aspectos del entorno social de las comunidades aledañas a su ubicación física, realizando el % EBITDA correspondiente. 3.8.- Plan de ejecución Para la ejecución de este proyecto, se estima realizarlo en Tres (III) etapas la construcción, instalación y puesta en marcha. 3.9.- Plan de inversiones y cronograma de desembolso El plan propuesto, es obtener los recursos necesarios a través del ente financiero que evalué la propuesta. (Ver Cuadro de Plan y Cronograma de Inversión).

ESTUDIO DE MERCADO El estudio de mercado (diagnosis y prognosis), tiene como finalidad determinar si existe o no una demanda insatisfecha que justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en marcha de un programa de producción de ciertos bienes o servicios en un espacio de tiempo. El estudio de mercado es fundamental para el análisis de otros aspectos técnicos, económicos y financieros que determinen la toma de decisiones, entre las que destacan la selección del tamaño de la planta y de la localidad geográfica donde será instalada. El estudio de Mercado, identifica el área de afectación del proyecto a corto y mediano plazo, los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda, representada por los proveedores y los consumidores, los cuales están dispuestos a vender o comprar atendiendo al comportamiento del mercado. Además, se consideraran algunas variables que condicionan el comportamiento de los distintos agentes económicos cuya actuación afectará al desempeño financiero de la empresa que podría generarse con el proyecto. 4.1.- Mercado Sánchez (2005), define el mercado como: El lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. De igual manera comprende todas las personas, hogares, organización social e instituciones que tienen necesidades de ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Así mismo los mercados son los consumidores reales potenciales de nuestro producto. 4.2.- Estudio de la materia prima 4.2.1.- Descripción del la Materia prima Los materiales de construcción se presentan en ambientes geológicos de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. Rocas ígneas: son aquellos materiales pétreos que se han formado mediante el enfriamiento y solidificación del magma, luego de haber sido éste arrojado a la superficie terrestre, o cristalizado a cierta profundidad en la corteza terrestre; dentro de estas rocas se utilizan como materiales de construcción, principalmente los granitos, las sienitas, los basaltos, las diabasas y algunos

pórfidos de notable resistencia por lo que su explotación ofrece alguna dificultad. Rocas Sedimentarias: son aquellos materiales pétreos formados por erosión de rocas y substancias pre-exixtentes que se depositan mediante acumulación mecánica, química u orgánica de restos de roca y compuestos orgánicos que se cimentan total o parcialmente; son las rocas más utilizadas en el territorio nacional, siendo empleadas en mayor cantidad las de origen mecánico como conglomerados y areniscas; algunas formadas por precipitación química como el travertino, y los depósitos recientes no consolidados en los cauce de ríos y quebradas conformados por arenas y gravas. Las calizas presentan un rubro importante en las industrias de cemento, vidrio, abonos y cal. Rocas Metamórficas: son las rocas ígneas o sedimentarias que han sufrido recristalización en estado sólido ante elevadas presiones y temperaturas, fenómenos de especial ocurrencia en profundidades terrestres o contiguo a volcanes; de éstas rocas se utilizan los mármoles, algunos esquistos y la cuarcita, constituyéndose el mármol como el material decorativo de mayor empleo. Las pizarras presentan utilidad ingenieril siempre y cuando no estén muy meteorizadas. Las rocas ígneas y metamórficas son las de mejor calidad como materiales de construcción. Las rocas se usan, sobre todo, en la construcción de edificios, de carreteras y de puentes. Por ejemplo las arcillas, arenas, gravas, yeso, etc. Algunas rocas se usan como fuente de energía. Por ejemplo los carbones, el petróleo y el gas. Además de las rocas que se encuentran ya troceadas en la naturaleza, se pueden obtener gravas a partir de rocas machacadas en las canteras. Como las arenas o áridos finos y las gravas. AGREGADOS: Son todos aquellos materiales líticos que debidamente fragmentados y clasificados sirven para incorporarse a un hormigón (llámese asfáltico o hidráulico) para efectos básicamente de llenante o para ocupar un volumen; además tienen utilidad en otros usos ingenieriles debido a sus características físicas como en enrocado de presas, obras de protección de costas y márgenes de ríos y mares. Hacen parte de los agregados las arenas, las gravas y los triturados.

Las Arenas se forman cuando piedras de tamaño más grande son arrastradas en la corriente del rio y estas chocan a su vez con otras piedras y se van partiendo hasta llegar a formar granos de arena. El agua es un tipo de erosión (es que destruye) y va rompiendo rocas poco a poco hasta que se convierten en arena, por eso en las los ríos, playas, lagos hay arena, porque el agua choca. • Arenas y gravas. Estos dos materiales sólo difieren en el tamaño de sus partículas. Se utilizan en la construcción de carreteras, para hacer superficies planas antes de añadir el asfalto, para mezclarlas con cemento y hacer así el mortero que utilizan los albañiles para unir los ladrillos. Las arenas de cuarzos, mediante su fusión y su posterior enfriamiento, sirven por fabricar el vidrio. Las arenas y las gravas se pueden obtener de las playas y de las orillas de los ríos. También pueden ser obtenidas mediante la trituración de otras rocas. De un río se extrae un árido, cuyo análisis granulométrico es el dado en la Tabla 1 siguiente:

Tabla 1. Análisis granulométrico Este árido se separa en dos fracciones, arena (Fracción del árido que pasa por el tamiz de 5 mm) y árido grueso, y éstas se han de recomponer de forma tal que la granulometría de la mezcla se adapte a la curva de Fuller.

La materia prima en este proyecto la constituyen principalmente el material granular extraído del lecho del río a cielo abierto (CANTERA) el Granzón Bruto o en Boca de Mina, para la obtención, Arena Cernida, Grava o Canto Rodado,

Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo; diferenciándose los procesos y tecnologías para la obtención de cada una de ellos. Según la utilización de los materiales en construcción de obras civiles, se conocen en el mercado diferentes tipos de productos: que son nombrados a continuación en la Tabla 2.

Tabla 2. Productos de Explotación de una cantera

SILLARES O BLOQUES

Son bloques de areniscas de gran tamaño utilizados para enchape y fachadas.

MAMPUESTOS

Son bloques de areniscas usados para apilar uno sobre otro en la construcción de muros y cimientos. Hay tres tamaños de mampuestos

• Piedra: de dimensiones aprox 60x30x30 cm • Piedra media: dimensiones aprox de 30x30x30 cm • Piedra de primera: dimensiones promedio de 20x20x20 cm

PIEDRA PICADA

Son los agregados más gruesos que se utilizan para la preparación de concreto reforzados y conformación de bases en la construcción de vías. Se dividen en tres clases.

• De primera: utilizados en concretos y bases de vías, diámetro aprox 2.5 cm (1”)

• De segunda: utilizándose en concretos y bases de vías, diámetro aprox 5 cm (2”)

• De tercera: utilizándose en la afirmación de pisos, diámetro aprox 10 cm (4”)

GRAVA

Agregados de granulometría menor que los triturados; según su tamaño se clasifican en:

• Gruesa: diámetro 1.0–2.5 cm (2/5”-1”), se utiliza para conformación de base y mezcla asfáltica en vías y concretos.

• Mediana: diámetro 0.7–1.0 cm (7/25”-1”), de igual utilización que la gruesa.

• Fina: diámetro 0.5–0.7 cm (1/5”-7/25”), se usa en ornamentación de pisos y fachadas o para concretos y asfaltos.

ARENA

Es el agregado más utilizado en la construcción; sus usos más frecuentes son para morteros de cemento, pañetes, concretos simples y armados, bases de pisos, llenante en la construcción de vías y preparación de asfaltos; se clasifican en tres tipos:

• Arenas naturales: son las extraídas de depósitos geológicos naturales.

• Arenas de dragado: son las que se extraen de ríos, lagos o mares.

• Arenas de trituración: son las resultantes del proceso de trituración de los agregados gruesos.

GRAVILLA

Es una grava de diámetro reducido, constituida por una mezcla de material areno arcilloso que se utiliza tal y como sale de la explotación, es una tierra de buena calidad (no contiene materia orgánica) para ser utilizada en la construcción, se usa para afinado de pisos, para bases y sub-bases de vías, en relleno y mejoramiento de terrenos para construcción; este material se obtiene especialmente de las explotaciones de peña. Generalmente su diámetro oscila entre ¼ y ⅓ de pulgada) que ha sido cribada en condiciones determinadas.

PIEDRA DE RECHAZO

Es un material asimilable a un triturado ordinario, conformado por cáscaras o costras desprendidas de las piedras durante el proceso de elaboración de las mismas con formas y tamaños irregulares; es en realidad el producto del labrado de la piedra, se usa de forma similar a un triturado y sirve también como cuña para mampostería.

PIEDRAS DE ENCHAPE

Son rocas ornamentales, existen tres tipos, chapa, laja y esterilla.

4.2.1.1.-Granzón Comúnmente en Venezuela se le llama Granzón al conjunto de agregados integrados (Piedra Bruta, Arena y Grava), pero en realidad es un pedazo de mineral que no pasa por la criba, su granulometría se encuentra entre los 3.5 y los 10 mm. En la producción de agregados y mezcla los materiales están representados básicamente por el granzón, los agregados finos y gruesos (conocidos también como pétreos), las mezclas bituminosas, entre otros. 4.3.- Productos Obtenidos Los productos a obtenerse después de la extracción son: Arena Cernida, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo, cuyo uso está dirigido esencialmente a la fabricación de concreto premezclado, bloques de concreto, mezcla para friso, preparados asfalticos y en general, a la

de todo tipo de materiales de albañilería y construcción que requiera su utilización. 4.3.1.- Arena La Arena o árido fino es el material que resulta de la desintegración natural de las rocas o se obtiene de la trituración de las mismas; es un agregado fino de uso extendido y frecuente en la construcción, puede extraerse de los ríos o lagos, en lagunas ocasiones se encuentra en los depósitos volcánicos, o puede provenir a partir de roca triturada por medios mecánicos, cuando el hombre simula las fuerzas que provocan la desintegración química y mecánica de la rocas bajo meteorización y abrasión. El principal componente de la arena es la sílice o dióxido de silicio (SiO2), y su origen es muy variado; En general, la propiedad fundamental de la Arena proviene de su capacidad para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla al endurecerse. La Arena, en virtud de su composición, tendrá diferentes características: cuando la Arena está constituida por partículas pequeñas de rocas trituradas, en especial cuando se trata de rocas silíceas, su uso frecuente será para la elaboración de mortero y concreto. La arena puede extraerse del cauce de los ríos o de depósitos sedimentarios. También se puede obtener por la trituración fina de la piedra de las canteras, que son generalmente cuarcitas. Las partículas de Arena normalmente tiene una granulometría fina y está formada por partículas o con granos de diámetros variables entre los 5 y 0.16 mm; que pasan por el tamiz # 4 y es retenida por el # 100; libre de polvo; materiales orgánicos; sales solubles como cloruro de sodio, sulfatos y otras impurezas; por esto debe exigirse que sea lavada. Para su uso se clasifican las arenas por su tamaño. A tal fin se les hace pasar por unos tamices que van reteniendo los granos más gruesos y dejan pasar los más finos. Arena gruesa: es la que sus granos pasan por un tamiz de 5 mm de diámetro y son retenidos por otro de 1.25 mm. Las arenas de granos gruesos dan, por lo general, morteros más resistentes que las finas. Arena media: es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 1.25 mm de diámetro y son retenidos por otro de 0.32 mm.

Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 0.32 mm de diámetro y son retenidos por otro de 0.16 mm. Cuando la Arena es gruesa se utiliza con gravilla para la fabricación del concreto para pisos. Y si la Arena es fina, el uso más común es para los trabajos generales de construcción o albañilería, y trabajos de mampostería. 4.3.2.- Grava o Canto Rodado La grava es el resultado de la fragmentación de rocas, que puede ser de manera natural (proceso mecánico de circulación del agua a través de un lecho, canal, o cuenca) o producido por el hombre. Es un material de propiedades de alto valor de aprovechamiento. La Grava es un material fuerte y resistente, decorativo y que tiene la característica de ser fácilmente manipulable e instalado. La Grava, se usa comúnmente para el diseño y construcción de elementos decorativos relacionados con jardines, estanques, peceras, cascadas artificiales y, en general, cualquier aplicación donde intervengan el agua y las plantas. La grava es el término que se le da en geología y construcción, a las rocas con un tamaño granular específico. Más específicamente hablando, es cualquier roca suelta con un tamaño entre 2 y 64 milímetros. Las rocas de menor tamaño están clasificadas como arena y las de mayor tamaño que la grava, son los adoquines. La grava también se divide en dos grupos: la granular, de 2 a 4 milímetros, y el guijarro, de 4 a 64 milímetros. La grava se puede llamar “piedra partida” o “piedra picada” 4.3.3.-Piedra Bruta La piedra Bruta es un material natural, que cumple con una doble función; por un lado, la piedra Bruta se emplea en los muros de carga, debido a que resiste muy bien el peso y tiene la capacidad de resistir la tensión y se le conoce comúnmente como piedra Bruta revuelta o mezclada. A la piedra Bruta revuelta o mezclada también se le da el nombre de piedra para mampostería. El otro uso en la aplicación sobre los muros, dependiendo de su tamaño, para constituir recubrimiento a esta se le conoce como piedra Bruta limpia debido a que tiene una cara aparente con menos porosidad que la hace idónea para construir bardas o paredes.

4.3.4.- Piedra Picada La Piedra Picada “Triturada” son pequeños fragmentos de rocas, pero de mayor tamaño, de uso común y generalizado. Pueden ser el producto de la disgregación natural de las rocas o procesados a partir de procedimientos mecánicos trituración o machaqueo de las mismas que se extrae de rocas de cantera. Por lo general, se consideran a las Piedras Picadas como los áridos que quedan retenidos en un tamiz de mallas de 5 mm de diámetro. La granulometría de la Piedra Picada puede ser desde muy pequeñas y hasta grava triturada de tamaño mayor. El proceso de producción de la Piedra Picada es tal que debe asegurar que las partículas constitutivas tengan un rango de tamaño de ¾” aproximadamente. La piedra picada que se usa en la preparación del concreto con mayor frecuencia es la Nº 1 gruesa que pasa el tamiz de 1” y se retiene en el de ¾” o la Nº 1 fina que pasa el tamiz de ¾” y se retiene en el de ½”. La piedra picada Nº 2 pasa el tamiz de 2” y se retiene en el de 1 ¾”. Es uno de los principales componentes del concreto; por este motivo, la calidad de la piedra triturada es de vital importancia para asegurar que la estructura del concreto cumpla con su propósito. Por sus propiedades, es necesario que la Piedra Picada provenga de materiales de amplia vida útil, resistentes y sólidos mecánicamente, completamente libre de partículas contaminantes que pudieran afectar el tiempo y calidad de fraguado del concreto. La piedra picada debe estar limpia, los granos deben tener formas pliédricas irregulares de aristas agudas que tiendan a inscribirse en una esfera; las formas alargadas deben desecharse. En algunas zonas del país es difícil encontrar la piedra picada y se usa el canto rodado proveniente de los ríos. Se debe tomar en cuenta que esta piedra tiene superficies lisas producidas por la acción erosiva del agua, lo que reduce la adherencia de la pasta de cemento. La piedra picada es más utilizada para la edificación de terrazas, jardines y algunos tipos de piso. 4.3.5.- Arrocillo Es el agregado obtenido en el proceso de la Piedra Picada, donde su granulometría pasa el tamiz de ½” y se retiene en el de ¼”.

4.3.6.- Piedra de Rechazo Se consideran como Piedra Bruta los fragmentos de roca con un diámetro (Ø) inferior a 15 cm. Agregado grueso resultante de la desintegración natural y abrasión de rocas o transformación de un conglomerado débilmente cementado. Tienen aplicación en mampostería, confección de concreto armado y para pavimentación de líneas de ferrocarriles y carreteras. 4.4.- Estudio de la oferta. La Oferta es la cantidad de un producto que los fabricantes e importadores del mismo están dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios vigentes, con la capacidad de sus instalaciones y con la estructura económica de su producción. Se entiende por oferta la cantidad de una mercancía, bien, producto o servicio que entra en el mercado a un precio determinado. En este apartado, analizaremos la información que nos permite determinar la cantidad de Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo que están en capacidad de llevar al mercado, considerando una serie de factores como evolución histórica, precios y proyección entre otros. La oferta a nivel nacional de productos está determinada por líneas específicas. Actualmente existen en el municipio alrededor de TRES (03) plantas productoras de Arena y Piedra Picada similares que se encuentran en pleno funcionamiento situadas en el RÍO GUACHE (01) y Río ACARIGUA (02); entre todas tienes una capacidad de 1.419.129,22 mts3 por año, equivalente al 75,76% del total de la demanda (1.873.277,84 mts3). Hasta donde se pudo averiguar, ninguna de estas plantas tiene contemplados proyectos de expansión en los próximos cinco años. Ni tampoco se pudo confirmar que otras empresas estuviesen contemplado nuevos proyectos en la zona, a excepción de la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A. Como consecuencia de la estratégica localización de la planta física, la cual estará ubicada en entre las ciudades de Guanare y Acarigua-Araure (Estado Portuguesa), la oferta de estos productos cuentan con una ventaja comparativa que no tienen sus competidores fuertes como lo es su ubicación en un punto intermedio, lo que supondrá para los constructores situados a lo largo y ancho de la zona que se piensa atender un ahorro significativo en el costo final de los productos al reducirse la distancia radial promedio entre las plantas y la zona de construcción, ya que la recogida de estos materiales la lleva a cabo el

constructor a nivel de planta por lo que, por tratarse de productos muy voluminosos y pesado, supone altos costos de transporte. 4.4.1.- Oferta Histórica. La oferta histórica se refiere que ha caracterizado la producción de este rubro tanto a nivel nacional como regional y municipal, a fin de estudiar como será el comportamiento de la misma en el tiempo, dado que ello incide en la toma de decisión del tamaño óptimo de la planta conjuntamente con la demanda del producto terminado en el mercado. La oferta histórica de la producción de Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada y Arrocillo en el ámbito regional, aquí presentados corresponden a la disponibilidad efectiva para el proyecto, es decir, la producción y las pérdidas. La producción de estos productos en el municipio, ha sido normalmente deficitaria en relación tanto a la demanda como el consumo deseable. Actualmente el sector construcción consume alrededor de (1.873.277,84 mts3) en promedio al año. A continuación se presenta de manera resumida cuadro con serie histórica de la producción de Granzón, Arena y Piedra Picada en el municipio. (Ver Cuadro 1).

Cuadro Nº 1. Oferta Histórica Arena y Piedra Picada

% Variación Tasa Interanual = 6,21%

De este cuadro se puede apreciar la producción no ha tenido una tendencia clara, es decir que se presentan tendencias crecientes como decrecientes,

AÑO Producción GRANZÓN

(mts3)

Producción "OFERTA"

ARENA (mts

3)

Producción "OFERTA"

PIEDRA PICADA (mts

3)

% Variación Tasa Interanual

2000 797.744,81 470.669,44 327.075,37

2001 797.416,49 470.475,73 326.940,76 -0,04%

2002 782.223,09 461.511,62 320.711,47 -1,91%

2003 809.198,39 477.427,05 331.771,34 3,45%

2004 822.204,40 485.100,60 337.103,80 1,61%

2005 884.333,00 521.756,47 362.576,53 7,56%

2006 993.766,75 586.322,38 407.444,37 12,37%

2007 1.159.114,92 683.877,80 475.237,12 16,64%

2008 1.415.241,69 834.992,60 580.249,09 22,10%

2009 1.409.591,22 831.658,82 577.932,40 -0,40%

2010 1.419.129,22 837.286,24 581.842,98 0,68%

quizás por factores tales como políticas de estado, crecimiento de la población, aumento o reducción de la demanda, entre otras. El ritmo promedio del Granzón, Arena y Piedra Picada, arroja el valor de la Tasa Interanual de 6,21%.

Gráfico Nº 1. Oferta Histórica ARENA

Gráfico Nº 2. Oferta Histórica PIEDRA PICADA

4.4.2.- Destino de la producción. En el Estado Portuguesa el Grazón, Arena, Piedra Picada, Arrocillo “Polvillo” tiene como destino directo las constructoras, empresas de premezclado, empresas asfálticas y como intermedio las ferreterías y revendedores de los agregados. Estos controlan alrededor del 95,00% de los volúmenes producidos, mientras que los restantes 5,00% van a las pequeñas y medianas empresas producción. 4.4.3.- Localización de la Producción. Como se observa en el Cuadro 1, para el año 2.010 el municipio producen el alrededor de 1.419.129,22 mts3 de Granzón para la obtención de Arena (59,00%) y Piedra Picada (41,00%). Tomando en cuenta la importancia productiva en los ejes antes descritos, resulta acertada la ubicación de la Empresa en el municipio ARAURE, debido a que los municipios OSPINO, PÁEZ, ESTELLER y GUANARE son municipios adyacentes, y considerables consumidores, siendo fácil el traslado de los productos procesados. El proyecto contempla la instalación de una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), con una capacidad técnica extraer anualmente del lecho del río a cielo abierto (CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 475.266 mts3/año de material granular, lo que representa 39.605 mts3/Mes, 1.800,24 mts3/Día, 225,03 mts3/Hora por jornada de 8 horas. Estará localizada en el Sector LA VALONA. Municipio ARAURE. Estado PORTUGUESA y concentrará la producción de los demandantes ubicados en las zonas adyacentes. La producción promedio de la empresa para los cinco primeros años es de 380.212,80 mts3/año. 4.4.4.- Proyección de la Oferta. La proyección de la oferta se determina para medir las cantidades y las condiciones en que una economía quiere poner a disposición del mercado un bien o servicio. Para estimar la producción de Granzón, Arena y Piedra Picada, se consideró una serie de 10 años 2001-2.010. A partir de la información que se dispone se procedió a proyectar la oferta utilizando el Método de Regresión Lineal (Recta de Mínimo Cuadrados), recomendado cuando se manejan series históricas.

Al asumir un comportamiento lineal de producción, se obtuvieron los siguientes resultados: En el Cuadro 2 y 3, se aprecia la oferta de estos productos proyectadas a nivel municipal, basado en los datos históricos de disponibilidad efectiva del y/o los productos.

Cuadro Nº 2. Oferta Proyectada de ARENA

AÑO Oferta Proy. (mts3) % Variación Tasa Interanual

2011 947.627,76

2012 998.179,58 5,33%

2013 1.048.731,40 5,06%

2014 1.099.283,22 4,82%

2015 1.149.835,04 4,60%

2016 1.200.386,86 4,40%

2017 1.250.938,68 4,21%

2018 1.301.490,50 4,04%

2019 1.352.042,32 3,88%

2020 1.402.594,14 3,74%

2021 1.453.145,96 3,60%


FFuueennttee:: CCáállccuullooss pprrooppiiooss..

MMééttooddoo RReeggrreessiióónn lliinneeaall..

Cuadro Nº 3. Oferta Proyectada de PIEDRA PICADA

AÑO Oferta Proy. (mts3) % Variación Tasa Interanual

2011 658.520,98

2012 693.650,21 5,33%

2013 728.779,44 5,06%

2014 763.908,67 4,82%

2015 799.037,90 4,60%

2016 834.167,13 4,40%

2017 869.296,36 4,21%

2018 904.425,59 4,04%

2019 939.554,82 3,88%

2020 974.684,05 3,74%

2021 1.009.813,28 3,60%




4.5.- Estudio de la demanda. La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder obtener un determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Debe ser cuantificada en unidades físicas. Se refiere a la cantidad de producto o servicio necesario para satisfacer a una población de un mercado especifico, indicando los actuales y potenciales clientes. Los productos a obtenerse en la empresa son Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo, que en gran parte su uso está dirigido esencialmente a la fabricación de concreto armado “Hormigon”, preparados asfálticos, bloques de concreto, mezcla para friso, agregados para losas y en general, a la de todo tipo de material de albañilería y construcción que requieran su utilización. La Piedra Picada presenta dos tamaños cuyo uso dependerá de las características propias del producto final donde se apliquen. Todos los productos están destinados al consumo intermedio en la industria de la construcción. Los demandantes de estos productos a procesar Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada y Arrocillo está representada por las empresas constructora grandes, medianas y pequeñas que tienen desarrollos urbanísticos de complejos habitaciones, centro comerciales en construcción, plantas de asfalto, concreteras y los habitantes de la zona. El déficit habitacional de Venezuela, actualmente, se ubica en dos millones de casas. Esta cifra no toma en cuenta el crecimiento vegetativo de la población que se ubica en 100 mil habitantes, aproximadamente. Ante esta realidad, la necesidad de apalancar el plan habitacional propuesto por el Minvih donde se estima la construcción de 300 mil viviendas al año, para poder cubrir así el déficit real existente. A pesar de la crisis financiera mundial que estalló en agosto de 2008, la construcción creció 10,5% ese año, pero en 2009 y 2010 el resultado anual fue -0,2% y -7,0%, respectivamente. El gobierno maneja proyecciones que indican que el PIB crecerá de nuevo en el segundo trimestre, esta vez impulsado por la construcción. Y ahora va por más, un crecimiento anual que pudiera alcanzar el 6%. La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) tiene buenas expectativas con respecto al crecimiento del sector en el año 2011, en términos de semestre es 3,6% si lo comparamos con el primer semestre del año pasado (2010) era de

menos 3,2%". La Cámara Venezolana de la Construcción (CVC) publicó un estudio que realizó en julio pasado (2011), que revela que el desabastecimiento de cabillas alcanza el 76% y que la piedra 58%. En cambio casi no hay problemas con arena y cemento. Las medidas tomadas, recientemente, por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (Minvih) evidencian la intención del Gobierno Nacional de impulsar la construcción de unidades habitacionales en el país. Actualmente el sector público tiene más participación en la construcción "la tendencia al crecimiento se sostiene", lo que se considera un factor positivo. "Las actividades o las inversiones que se hacen en la construcción, o las respuestas por el Gobierno son relativamente recientes por la Misión Vivienda Venezuela", esto impulsará la actividad en el sector. Para solventar el déficit de viviendas en el país se requiere el trabajo constante de dos años, construyendo un promedio de 200 soluciones habitacionales en esos 20 años, según estimaciones de la Cámara Venezolana de la Construcción. De acuerdo con información suministrada por el Presidente de la Cámara Regional de la Construcción, en el Estado Portuguesa existen 148 empresas constructoras, de las cuales, aproximadamente, 45 se encuentran activas; respecto a las demás, unas han desaparecido, otras están temporalmente cerradas o en reactivación (Entrevista personal, agosto 13, 2011). Por lo anteriormente descrito la demanda de los productos a obtener en la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A es bastante alta para y tienen un mercado seguro. 4.5.1.- Demanda Histórica. Para determinar el comportamiento de la demanda se ha tomado como fuentes estadísticos los históricos de las zonas facilitados por la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC). En el Cuadro 4 se observa un crecimiento el año 2008 y luego una caída drástica en el consumo. Según la fuente durante los años 2009 y 2010, para ubicarse en el año 2010 en apenas 1.105.233,93 mts3/Año de Arena y 768.043,91 mts3/Año de Piedra Picada, lo cual representa un -7,00% del consumo.

Cuadro Nº 4. Demanda Histórica Arena y Piedra Picada

AÑO Consumo GRANZÓN

(mts3)

Consumo "DEMANA"

ARENA (mts

3)

Consumo "DEMANDA"

PIEDRA PICADA (mts

3)

% Variación Tasa Interanual

2000 1.439.193,24 849.124,01 590.069,23

2001 1.412.856,99 833.585,62 579.271,37 -1,83%

2002 1.460.188,71 861.511,34 598.677,37 3,35%

2003 1.483.406,76 875.209,99 608.196,77 1,59%

2004 1.491.121,50 879.761,69 611.359,82 0,52%

2005 1.579.500,00 931.905,00 647.595,00 5,93%

2006 1.691.800,00 997.825,70 693.404,30 7,07%

2007 1.826.528,40 1.077.651,76 748.876,64 8,00%

2008 2.018.313,88 1.190.805,19 827.508,69 10,50%

2009 2.014.277,25 1.188.423,58 825.853,67 -0,20%

2010 1.873.277,84 1.105.233,93 768.043,91 -7,00%


Gráfico Nº 3. Histórico de Oferta vs Demanda

Gráfico Nº 4. Demanda Histórica ARENA

Gráfico Nº 5. Demanda Histórica PIEDRA PICADA

De acuerdo al análisis el consumo de Granzón para la obtención tanto de Arena y Piedra Picada para el año 2010, se ubica en promedio en de 1.873.277,84 mts3/Año lo que representa para el promedio anual de producción neta de la planta situado en 380.212,80 mts3/Año durante los primeros cinco años un 20,30% de la demanda total. De la demanda total de 1.873.277,84 mts3/Año de Granzón antes citada, el promedio estimado del porcentaje de utilización de cada uno de los productos a procesarse se sitúa en un 41,00% de Piedra Picada y un 59,00% de Arena. 4.5.2.- Proyección de la Demanda. La proyección de la demanda se debe hacer con base al comportamiento histórico de la demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente representativa en cuanto a su periodo de tiempo se refiere. Se calcula entonces la demanda para los próximos años por medio de métodos cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento variable a lo largo del año. Para estimar la demanda de Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo, se tomó base el consumo presentado en el último año. Partiendo de una serie histórica de datos, se determinará la relación entre ellos y su tendencia, a través del Método de Regresión Lineal (Recta de Mínimo Cuadrados), al asumir un comportamiento lineal de consumo, con la finalidad de pronosticar las cantidades futuras que los demandantes requieren. Se considera que esta variable aumenta linealmente, asumiendo que la influencia de otros factores son despreciable, por ello se hace uso de esta herramienta (Regresión lineal). Se hicieron los respectivos cálculos de Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo obteniéndose los siguientes resultados se presentan a continuación: (Ver Cuadro 5 y 6)

Cuadro 5. Demanda Proyectada de ARENA

AÑO Demanda Proy. (mts3) % Variación Tasa Interanual

2011 1.268.798,18

2012 1.311.045,38 3,33%

2013 1.353.292,58 3,22%

2014 1.395.539,78 3,12%

2015 1.437.786,98 3,03%

2016 1.480.034,18 2,94%

2017 1.522.281,38 2,85%

2018 1.564.528,58 2,78%

2019 1.606.775,78 2,70%

2020 1.649.022,98 2,63%

2021 1.691.270,18 2,56%




Cuadro 6. Demanda Proyectada de PIEDRA PICADA

AÑO Demanda Proy. (mts3) % Variación Tasa Interanual

2011 881.707,18

2012 911.065,40 3,33%

2013 940.423,62 3,22%

2014 969.781,84 3,12%

2015 999.140,06 3,03%

2016 1.028.498,28 2,94%

2017 1.057.856,50 2,85%

2018 1.087.214,72 2,78%

2019 1.116.572,94 2,70%

2020 1.145.931,16 2,63%

2021 1.175.289,38 2,56%




4.5.- Mercado potencial para el proyecto. Para obtener el pronóstico de la demanda insatisfecha tanto en el mercado local como en el nacional e internacional; se compara la proyección de la demanda del producto en estudio con la de la oferta global, esta representa el mercado potencial del proyecto, sin considerar el posible desplazamiento de los productos de la competencia. El balance oferta – Demanda resulta de la diferencia entre la oferta y la demanda proyectada de Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta,

Piedra Picada, Arrocillo a nivel de la zona donde se realizó el estudio del estado PORTUGUESA en el horizonte del tiempo del proyecto; su finalidad es definir el déficit o superávit de producto en el mercado.

Cuadro 7. Demanda Insatisfecha de ARENA

Mercado Potencial "Demanda Insatisfecha"

Aport Oferta

AÑO Demanda Proy. (mts3) Oferta Proy. (mts3) BALANCE (Θ) % Resp a la Demanda %

2011 1.268.798,18 947.627,76 (321.170,42) Déficit 25,31% 74,69%

2012 1.311.045,38 998.179,58 (312.865,80) Déficit 23,86% 76,14%

2013 1.353.292,58 1.048.731,40 (304.561,18) Déficit 22,51% 77,49%

2014 1.395.539,78 1.099.283,22 (296.256,56) Déficit 21,23% 78,77%

2015 1.437.786,98 1.149.835,04 (287.951,94) Déficit 20,03% 79,97%

2016 1.480.034,18 1.200.386,86 (279.647,32) Déficit 18,89% 81,11%

2017 1.522.281,38 1.250.938,68 (271.342,70) Déficit 17,82% 82,18%

2018 1.564.528,58 1.301.490,50 (263.038,08) Déficit 16,81% 83,19%

2019 1.606.775,78 1.352.042,32 (254.733,46) Déficit 15,85% 84,15%

2020 1.649.022,98 1.402.594,14 (246.428,84) Déficit 14,94% 85,06%

2021 1.691.270,18 1.453.145,96 (238.124,22) Déficit 14,08% 85,92%

(Θ) = "Demanda Insatisfecha, Balance, Déficit o Superávit"

Fuente: Cálculos Propios

Cuadro 8. Demanda Insatisfecha de PIEDRA PICADA

En los Cuadro 7 y 8, se aprecia en balance Oferta – Demanda, en ello se observa que existe una demanda insatisfecha del o los producto(s), lo cual justifica, desde el punto de vista de mercado la instalación del proyecto.

Mercado Potencial "Demanda Insatisfecha"

Aport Oferta

AÑO Demanda Proy. (mts3) Oferta Proy. (mts3) BALANCE (Θ) % Resp a la Demanda %

2011 881.707,18 658.520,98 (223.186,20) Déficit 25,31% 74,69%

2012 911.065,40 693.650,21 (217.415,19) Déficit 23,86% 76,14%

2013 940.423,62 728.779,44 (211.644,18) Déficit 22,51% 77,49%

2014 969.781,84 763.908,67 (205.873,17) Déficit 21,23% 78,77%

2015 999.140,06 799.037,90 (200.102,16) Déficit 20,03% 79,97%

2016 1.028.498,28 834.167,13 (194.331,15) Déficit 18,89% 81,11%

2017 1.057.856,50 869.296,36 (188.560,14) Déficit 17,82% 82,18%

2018 1.087.214,72 904.425,59 (182.789,13) Déficit 16,81% 83,19%

2019 1.116.572,94 939.554,82 (177.018,12) Déficit 15,85% 84,15%

2020 1.145.931,16 974.684,05 (171.247,11) Déficit 14,94% 85,06%

2021 1.175.289,38 1.009.813,28 (165.476,10) Déficit 14,08% 85,92%

(Θ) = "Demanda Insatisfecha, Balance, Déficit o Superávit"

Fuente: Cálculos Propios

Una vez que se ha analizado tanto la oferta como la demanda del producto a comercializar podemos concluir lo siguiente:

� De los resultados de los estudios realizados, se nota que existe un déficit o una demanda insatisfecha, lo que deja un nicho potencial de mercado que permitirá absorber futuras expansiones de la oferta generadas por expansiones de las plantas existentes o por construcciones de nuevas plantas. Ese déficit en el primer año representa el 25,31%. de la demanda proyectada y la oferta aporta un 74,69% de esa demanda insatisfecha en tanto en ARENA como PIEDRA PICADA. Evidentemente la tendencia es crecer en el tiempo si consideramos el crecimiento poblacional y el consumo.

� El 25,31% del mercado insatisfecho en el primer año, va decreciendo a medida que la oferta proyectada va incrementándose.

� El proyecto pretende extraer para el primer año (60% Cap. Instalada) 300.168 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 285.160 mts3/año de material granular (Granzón), representado este valor un aporte a la oferta proyectada del 17,75% y para el quinto año cuando este a su máxima capacidad (100%) el aporte a esta oferta proyectada será del 24,39% es decir 500.280 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 475.266 mts3/año de material granular (Granzón), cuyo fin principal es la producción de: 218.919 mts3/año de Arena Cernida, 166.343 mts3/año de Grava, 118.817 mts3/año de Piedra Bruta, 46.101 mts3/año de Piedra Picada, 5.763 mts3/año de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/año de Arrocillo.

� Todo esto permite demostrar la importancia que tiene la instalación de una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) en el mercado, ya sea cubriendo parte de la demanda insatisfecha o entrando por desplazamiento en competencia con las otras empresas que ofertan dicho producto.

� Es importante saber que los beneficios que podrían manifestarse son en precios más asequibles, mayor calidad y una mejor presentación al público, pero hay que considerar también que este es un proyecto de desarrollo que fortalecer al sector industrial.

� El Producto final se proyecta comercializarlo a nivel de la misma planta.

Gráfico Nº 6. Demanda Insatisfecha de ARENA

Gráfico Nº 7. Demanda Insatisfecha de PIEDRA PICADA

4.6.- Productos terminados: Los productos terminados en este proyecto a partir del material extraído son: Granzón, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo. Es de hacer notar que la producción va a depender de la época de oferta de los productos, para lo cual se realizará el programa de producción para garantizar la continuidad del proyecto y estrategias de mercado.

4.7.- Precios. Se define como el valor de intercambio de los bienes o servicios que se establece entre el comprador y vendedor. El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio que debe tener el producto, con base principalmente en los siguientes factores:

� Los precios de venta de la competencia � El tipo de consumidores � El coeficiente de elasticidad precio-demanda � La reacción esperada de los competidores � Estrategia oficial en materia de política económica (incentivos,

protecciones, etc.). 4.7.1- Análisis del Precio. Se llevó a cabo la determinación del precio por medio del método de costo promedio estudiando el mercado y haciendo una recopilación de las características de los productos competitivos en sus diferentes presentaciones, seguidamente se visitó una serie de ofertantes y se procedió a elaborar una lista de precios en promedio de las diferentes presentaciones. El análisis de los precios de los productos que se espera producir permite caracterizar la forma e impacto que una alteración de los mismos tendría sobre la oferta y la demanda. 4.7.2- Determinación del Precio Promedio. El precio de venta de los productos que se comercializarán en el mercado, está relacionado directamente con el valor agregado que se le otorga luego de su transformación, y lo caracterizamos en razón de la línea de producto, en nuestro caso. Se espera comercializar todos los productos a nivel de la planta. De los datos obtenidos sobre los precios de los productos de otras empresas se calculó el promedio. Se establece un precio inicial tentativo de a partir del año inicial, el cual se encuentra por debajo del precio promedio de la competencia. 4.7.3.- Precios de los Productos. La proyección de la demanda se ve afectada por los precios de otras empresas dedicadas a misma actividad, por lo que el precio del producto final debe ajustarse al precio de las otras empresas, para poder competir en el mercado, en este caso no será un problema, puesto que los productos de la empresa, se

presentarán al publico a un precio ligeramente inferior al de las demás marcas, soportado por un control de costos que se desarrollará desde el inicio de la empresa, lo cierto es que el costo del agregado extraído del río y procesado oscila entre 25,53 y 82,56 Bs. por metro cúbico 4.7.4.- Precios de los Productos.

Cuadro Nº 9. Precios por producto adquiridos en planta.

Producto Base

IMPONIBLE I.V.A

Manejo y Carga

Precio Unitario en PLANTA (Bs./mts3)

Arena Cernida 45,60 5,47 14,47 65,54 Arrocillo 60,80 7,30 14,47 82,57 Granzón en Boca de Mina

15,20 1,82 8,51 25,53

Granzón en Planta 26,60 3,19 14,47 44,26 Grava o Canto Rodado 38,00 4,56 14,47 57,03 Piedra de Rechazo 12,00 1,44 14,47 27,91 Piedra Picada 53,20 6,38 14,47 74,05 Estos Precios están regulado bajo lo que establece la Gaceta del Estado Portuguesa, Según el decreto N° 582

I.V.A = 12,00%

4.8.- Comercialización. La comercialización consiste; “en las técnicas adecuadas para aumentar el volumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente de comunicación y de los canales de distribución”. La comercialización y distribución es la actividad que permite al productor, hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar. En este punto se realizará una descripción general del mercadeo de los productos a comercializar. La ARENERA “RÍO GUACHE” C.A., está ubicada a pocos minutos de la población Acarigua-ARAURE, la cual es potencial para la comercialización de los productos a producir. La comercialización de los productos se tiene previsto realizarla en forma directa a todas las empresas constructoras que ejecutan desarrollos

urbanísticos, empresas de premezclados, empresas asfálticas y otros del ramo de la construcción, quienes retirarán, como es tradicional, el o los productos en la planta utilizando medios propios de transporte por lo que los precios de venta utilizados en el estudio económico financiero, serán a puerta de planta sin generación de costos adicionales para la empresa. En caso de presentarse intermediarios demandando los productos para distribuirlos al detal a pequeños medianos constructores, deberán retirarlos de la planta también a sus propias expensas. 4.9.- Canales de comercialización. El proceso de comercialización de los productos se realiza a través de los canales siguientes: Planta (Productor), Empresa (Camionero), Minorista y Consumidores (Constructores, Ferreterías, Población en general). Planta �� Empresa �� Consumidor. Planta �� Empresa �� Minorista �� Consumidor.

ESTUDIO TÉCNICO 5.1.- Localización. La localización define el emplazamiento geográfico de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), en base al análisis de los factores que influyen para determinar su ubicación, siempre con el propósito de obtener el máximo beneficio. La ubicación geográfica de planta, es de fácil acceso desde la población de ACARIGUA-ARAURE a la Troncal 05 y la autopista José Antonio Páez, así como, en la franja de conexión y de paso entre los Estados Lara, Cojedes, Barinas, Mérida, Táchira y Otros, con una vialidad adecuada y relativamente cercana a los centros de producción y comercialización, y dotada de los servicios indispensables, es un indicador a favor de la instalación de dicha planta. La infraestructura a construir, será idónea para la creación de empresas integradoras, desarrollando el encadenamiento productivo a través de la asociación, como factor clave para la competitividad, con posibilidades de acceder a la materia prima proveniente de municipios vecinos. La Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) se instalará en terrenos ejidos propiedad del municipio ARAURE, ubicada en el Sector LA VALONA, del Municipio ARAURE, en el Estado PORTUGUESA. El terreno ejido donde está ubicado el yacimiento es propiedad del municipio por lo que se pagará un canon de arrendamiento fijado por catastro municipal por cada mts3 de material bruto extraído. Por la concesión de la explotación otorgada el municipio cobrará adicionalmente otro impuesto de extracción por cada mts3 de material bruto extraído. La extracción será del lecho de RÍO GUACHE donde se encuentra él materia bruto (Granzón), para la producción, y se ubica desde la progresiva 0+050 y la 0+700 aguas arriba del puente de la autopista José Antonio Páez, Sector LA VALONA, en un tramo de 650 metros de longitud por 80 mts de ancho, con un canalización en superficie de 52.000 mts2 (5,2 has). y a unos 500 mts de este sitio se encuentran las instalaciones donde se hará el procesamiento. Estas constará de un galpón que se construirá y estará acondicionado para la instalación de la oficina, con las siguientes dimensiones 6x10 mts; de paredes de bloque de concreto, con estructura de concreto, techos de acerolit, puertas de hierro. Ubicado equidistante de las unidades de producción. El sitio cuenta con servicios básicos de electricidad, agua potable, teléfono y vialidad.

La ubicación de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) estará en las cercanías de los centros de consumo, garantizando la materia prima durante la vida útil del proyecto, el sitio debe gozar de una serie de privilegios o servicios tales como electricidad, agua potable, etc., además para la comercialización debe tener buenas vías de acceso. 5.2.- Tamaño. Se conoce como tamaño de una planta industrial la capacidad instalada de producción de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de producto elaborados por año, mes, días y turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad de una planta se expresa, no en términos de la cantidad de producto que se obtiene, sino en función del volumen de materia prima que se procesa. El tamaño de cualquier Empresa Industrial está determinado, básicamente, por la magnitud de la demanda insatisfecha del producto a elaborar (actual y futura), características y costo de la tecnología, mercado de las materias primas, disponibilidad de mano de obra, entre otros. El tamaño de la planta básicamente está definido por los diferentes sitios o regiones productoras del producto existentes en el municipio, estado y el país, cubriendo la demanda de la planta por todo el periodo de estudio. El tamaño de la planta se mide por la capacidad de producción de los equipos en conjunto por unidad de tiempo. La instalación de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), constara de una línea de producción para Extraer anualmente del lecho del río a cielo abierto (CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 475.266 mts3/año de material granular, cuyo fin principal es la producción de: 218.919 mts3/año de Arena Cernida, 166.343 mts3/año de Grava, 118.817 mts3/año de Piedra Bruta, 46.101 mts3/año de Piedra Picada, 5.763 mts3/año de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/año de Arrocillo con una capacidad máxima de instalación (100%); distribuidos de la siguiente forma: Para el primer año de operaciones trabajando a un 60% de su capacidad instalada se considera que la cantidad requerida de materia prima (Granzón extraído) es de aproximadamente: 300.168 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 285.160 mts3/año (40,00% de Arena, 35,00% y 25,00% de Piedra Bruta); de esa Piedra Bruta pasa a la otra Línea de producción para obtención de: otro 25% de Arena, 30% de Arrocillo o Polvillo, 5% de Piedra de

Rechazo y el otro 40% restante es la Piedra Picada en dos presentaciones: N° 1 Gruesa ¾” y N° 2 1½”. Considerando un 5,00% de pérdidas. Los productos obtenidos en esa proporción y a esa capacidad del 60% están distribuidos de la siguiente manera: 131.352 mts3/año de Arena Cernida, 99.806 mts3/año de Grava, 71.290 mts3/año de Piedra Bruta, 27.661 mts3/año de Piedra Picada, 3.458 mts3/año de Piedra de Rechazo y de 20.745 mts3/año de Arrocillo. Para el segundo año de operaciones trabajará a una capacidad instalada superior al 60%, la planta requerirá por consiguiente una mayor cantidad de materia prima o material bruto por el orden de 350.196 mts3/año para procesarlo, y así sucesivamente hasta alcanzar un 100% que corresponde a su máxima capacidad. Con requerimientos significativos de materia prima a lo largo de su vida útil de operaciones. A lo largo del proyecto se laborara en un solo turno de 8 horas diarias de producción. El estudio de cada uno de estos factores ayuda a seleccionar un tamaño optimo de Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) que permita cumplir con la demanda insatisfecha y con las expectativas de crecimiento en el horizonte de tiempo del proyecto, implique la menor inversión inicial y pueda ser abastecida con la materia prima existente en el mercado interno a bajo costo. 5.2.1.- Mano de Obra Para la realización de este procesamiento es necesario tener mano de obra especializada, debido a que los equipos a utilizar son costosos y de alta tecnología así, como la calidad del producto terminado. En el estado se cuenta con el suficiente recurso humano especializado en el área (Ing° Agro-Industriales, Ing° en R.N.R, Ing° Agrónomos e Ing° en Minas) y una institución Universitaria (UNELLEZ) Instituto Tecnológico, que presta servicios de investigación y extensión en dicha materia. Al igual que existen otras instituciones tales como La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Además en la zona existe mano de obra calificada en abundancia y económica. 5.2.2.- Tecnología Existen varios proveedores de tecnología disponible en el mercado para la instalación de esta Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), así como repuestos y servicio para el

mantenimiento. La tecnología a emplear es de calidad, fácil manejo y ocupa un lugar importante a nivel mundial. La tecnología a utilizarse es de origen italiano cuyo uso está muy extendido internacionalmente y en el propio país. Durante la instalación de la(s) línea(s) y las pruebas en calientes se contará con la presencia de un técnico enviado por la empresa constructora de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas. El costo de sus honorarios, así como sus gastos de traslado y estadía, forman parte del costo total de la adquisición de los mismos, que incluye también un lote inicial de repuestos. No obstante, será necesario contratar un equipo humano local, que bajo la supervisión de los técnicos extranjero, procedan desembalar e instalar las maquinarias y equipos en la planta cuyo costo será el equivalente a 1,50% del valor de dichos activos importados. El costo unitario y el total de cada uno de las Líneas de Producción y sus componentes están detallados en las cotizaciones anexas. Hay que hacer referencia que, a objeto de cubrir gastos imprevistos y costos derivados de estructuras provisionales utilizadas durante la etapa de instalación y montaje, viajes para contratar las maquinarias y equipos entre otros, será necesario agregar varios renglones como costo de importación al valor de los activos adquiridos entre ellos tenemos: Costos de Importación

Material de Embalaje 2,25% del valor de la mercancía en Euros

Traslado a Puerto Italiano 1,75% del valor de la mercancía en Euros

Flete y Seguro marítimo 17,50% del costo FOB

Costo de Aduana 2,50% del costo CIF

Transporte Terrestre a Planta 4,50% del costo CIF

5.2.3.- Tamaño optimo de la planta. El tamaño de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) se mide por la capacidad de producción de los equipos en conjunto por unidad de tiempo. El proyecto de instalación y puesta en marcha de una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) para la para elaboración de premezclado, preparados asfálticos y general todo tipo de materiales para la construcción constará de una (02) línea de producción de producto terminado. Línea 1: Obtención de Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta. Línea 2: Obtención de Arena, Piedra de Rechazo, Arrocillo y Piedra Picada.

5.3.- Ingeniería del Proyecto. Como el objetivo central es la excavación, nivelación, remoción y extracción de la materia prima (granzón bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construcción de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. Por lo tanto, la ingeniería del proyecto está en el deber de tomar las correcciones previas que estipulan la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 3 y el decreto nº 1257, para prevenir y mitigar los daños ambientales que arrojan los trabajos realizados en el área asignada a la extracción de materia prima, y así evitar las inundaciones agua abajo que afecten a las comunidades aledañas. La ejecución del proyecto implica realizar las siguientes actividades:

� Construcción de una infraestructura con los requerimientos sanitarios de la empresa.

� Adquisición de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas equipos para la instalación de la tecnología de la planta.

� Capacitación del personal técnico y obrero que operarán en la planta y comercialización de los productos.

Con estos se mejora el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos disponibles la zona donde se ubicará la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), contribuyendo así al desarrollo sustentable de una zona rural económicamente deprimida, y permitiendo a los pequeños productores de pobladores obtener mayores ingresos, lo que les va a permitir mejorar su nivel y calidad de vida. 5.3.1- Descripción de edificación. Este tipo de Industria requiere la construcción de una serie de ambientes, con características especiales que permitan una combinación adecuada de todos los factores de producción (capital, recursos humanos, tecnología, materia prima, insumos, entre otros) a fin de obtener un producto(s), que facilite el manejo de materiales, reduzca los costos, seguridad y calidad. En estos ambientes o aéreas, los cuales pueden estar a cielo abierto o techada, se deben presentar servicios que tienen un impacto directo e indirecto en la producción del bien o servicio. Dentro de las obras civiles que deben construirse para prestar los servicios de apoyo de la producción a cielo abierto se encuentra:

a. Vías internas b. Estacionamiento c. Jardinerías

Las áreas techadas de la planta la constituyen: d. Administración e. Producción f. Taller o Mantenimiento g. Área o almacén de Productos Terminados h. Sanitarios

5.4.- Periodo operacional de la planta. El período operacional de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) se conoce como el período económico del proyecto o vida útil, y es el tiempo que define todas las proyecciones (demanda, oferta, ingresos, egresos, etc.). La cual será de un lapso de 7 años, la vida útil de este proyecto se establece en forma práctica, y se relaciona con la vida útil estimada de los equipos más costos de la organización social que es de uno 10 años. 5.5.- Capacidad de Producción. Viene dada por la capacidad instalada de producción de una empresa. Esta capacidad se determina en la cantidad producida por unidad de tiempo, es decir, volumen, peso y valor o unidades de productos elaborados por días, semana, mes, turno, horas, este caso es aplicable a plantas industriales. 5.5.1.- Capacidad Instalada. Es importante para todo análisis de capacidad conocer el rendimiento que pueda tener la materia prima o material bruto para la obtención del producto final, ya que se puede determinar el requerimiento de materia prima y la capacidad de procesamiento del insumo. La planta tendrá una capacidad de procesamiento máxima al 100% de: 1.800 mts3/Día de material granular, De acuerdo a los cálculos técnicos, nos indican que el volumen de producción neta diaria de la planta por un ciclo de 8 horas sería de 720,08 mts3/Día de Arena, 630,08 mts3/Día de Grava o Canto Rodado y 450,08 mts3/Día de Piedra Bruta en la Línea 1 de producción, luego la Línea 2 producirá alrededor de: 174,63 mts3/Día de Piedra Picada, 21,83 mts3/Día de Piedra de Rechazo y 130,97 mts3/Día de Arrocillo.

5.5.2.- Capacidad Utilizada. Se establece que el tiempo de cada jornada es de 8 horas (teóricos) por cada día laborado y se consideró trabajar 22 días por mes lo cual la capacidad de producción total de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) al 100% es de 475.266 mts3/año (39.605 mts3/Mes, 1.800,64 mts3/Día ó 225,03 mts3/hora) y da la siguiente proyección. Proyección de la producción: 1er año, 285.160 mts3/año (135,02 mts3/hora) al 60% 2do año, 332.686 mts3/año (157,52 mts3/hora) al 70% 3er año, 380.213 mts3/año (180,03 mts3/hora) al 80% 4to año, 427.739 mts3/año (202,53 mts3/hora) al 90% 5to al 10mo año, 475.266 mts3/año (225,03 mts3/hora) al 100% (Ver Cuadro de Programa de producción). 5.6.- Organización Se anexa a este punto el organigrama de la empresa que muestra su estructura jerárquica compuesta por la asamblea de accionistas, la junta directiva, la presidencia y la jefatura de planta de quien dependen la vigilancia y la secretaria. Así mismo se detalla la integración de su proceso de producción que consta de los departamentos de extracción, operaciones, despacho y ventas, y mantenimiento, los cuales reportan en forma directa al jefe de planta. La Figura 1 muestra de una manera general el diseño del organigrama de la Empresa ARENERA “RÍO GUACHE” C.A.

Figura 1. Organigrama de la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A

5.7.- Descripción y Distribución de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas. Los equipos de una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera): Considerando que la planta debería trabajar con altos volúmenes para un rápido retorno financiero y transportar ese material procesado a distancias consideras, se desarrollaron las instalaciones, con una variedad de capacidades de producción. El éxito de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera), se resume en tres puntos:

� Alta reducción en el valor de la inversión. � Mantenimiento de todas las características de calidad técnica y opcional

de las grandes Empresa. � Necesidad de áreas pequeñas y sencillas para su instalación.

5.8.- Selección de equipos Se presentan el listado de las maquinas, equipos, herramientas, utensilios, mobiliarios e insumos que habitualmente se usan en una Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera). Las características técnicas se pueden apreciar en las cotizaciones y/o boletín técnico (Anexo). Maquinarias y equipos: Línea 1 Planta Móvil de Cribado MARCA: Powerscreen MÓDELO: CHIEFTAIN 1400 TURBO integrado por: - Sistema de Alimentación "Tolva Alimentadora" - Alimentador Vibratorio - Cribas "Cernidor" Vibratorias - Zarandas con bases. - Correas Transportadoras (02) - Motores - Chasis de Sustentación sobra Ruedas

Línea 2 Planta Móvil Trituradora y Cribado "PICADORA" MARCA: Nordberg MÓDELO: P5142 integrado por: - Sistema de Alimentación "Tolva Alimentadora" - Alimentador Vibratorio - Unidad de Fragmentación (Triturador de Conos Symons de 4 ½) c/base - Cribas "Cernidor" Vibratorias con bases. - Correas Transportadoras (02) - Motores - Chasis de Sustentación sobra Ruedas

La Figura 2A y 2B muestra de una manera general el diseño de una máquina que forma parte de una de las líneas de producción

Figura 2A. Diseño de la máquina P5142

Figura 2B. Diseño de la máquina P5142

5.9.- Proceso Productivo. El procedimiento de extracción no es muy difícil debido a que de donde se extrae el material es blando, no requiere de ser dinamitado, lo cual implica también un menor gasto e inversión, se extrae arena, granzón y grava. El proceso productivo comienza con la extracción de agregado del RÍO GUACHE y se realiza de la siguiente manera:

1) Se requiere excavadora de oruga (Jumbo): para corte y extracción de material no metálico en lecho del rió, así mismo para cargar

directamente a los volteos. Como mínimo debe reunir las siguientes características: Motor superior a 6 cilindros, brazo estándar con profundidad de excavación mayor a 6 m, capacidad mínima del balde 1,5 mts3, cabina cerrada con aire acondicionado, sistema rotatorio, incluido el manual de partes, operación y mantenimiento.

2) Un tractor de Oruga para agrupa el material, que se extrae del río, hacia la orilla.

3) Un cargador frontal (Payloader) pala recoger el material de la orilla del río y lo deposita dentro de un camión volteo.

4) Luego este camión se encargan de trasladar el material extraído, y lo llevan desde el río hasta la planta en donde a una maquina denominada “quebradora” (Línea 1) lo pasa por unas cribas para clasificado. Un Ejemplo de esto puede ser la grava, que es triturada y seleccionada como requiera la compañía y la arena es lavada y clasificada en arena gruesa, para construcción y arena fina, para pañete.

5) En esta máquina se trituran las rocas capaces de pasar por unas rejillas, después pasan por una vibradora, la cual tiene la función de separar lo que vienen siendo la arena, la grava y la piedra bruta conocida también como granzón, y en tres diferentes depósitos, gracias también a cernidores que se encuentran en la máquina, en los cuales solo pueden pasar rocas de un calibre de determinado tamaño.

• Aquellas rocas que no logran pasar por las rejillas de la primera máquina pasan a la picadora y de ahí a otra máquina (Línea 2) en la cual se pulverizan las rocas, hasta lograr una Arena más fina, la Piedra Picada y el Arrocillo y son trasladados por cargadores frontales (Payloader) a otros patios.

• De los depósitos anteriormente mencionados se toma la grava, arena o granzón, según sea el que se necesite y se lleva hasta montículos en los cuales se deposita, o se lleva a donde el comprador lo requiera.

Línea de Producción de Agregados La extracción y traslado del granzón natural desde el lecho del río hasta la planta, se ha signado como primer centro de costos, por ser el proceso que activa el resto de la cadena productiva de la empresa. Si no hay granzón natural, no se puede dar inicio al procesamiento de agregados, si no hay agregados, no se puede comenzar el procesamiento.

Línea 1: Arena, Grava y Piedra Bruta. La obtención de Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta procesada, se ha signado como segundo centro de costos, por ser el proceso que tiene lugar una vez que el granzón natural está en los patios de almacenamiento de la empresa y en el cual se genera un punto de separación. La arena constituye un producto final listo para la venta o para el uso en otra línea de producción (mezcla asfáltica), mientras que la piedra bruta procesada debe continuar la trituración hasta convertirse en polvillo-arrocillo o piedra picada. Línea 2: Arena Fina, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Polvillo-Arrocillo. La piedra bruta procesada obtenida en el punto de separación del proceso anterior, se sigue transformando, por lo que es necesario acumular los costos de procesamiento adicional, en el cual se generan como salida cuatro productos terminados y listos para la venta o para el uso en otra línea de producción, como son: Arena Fina, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Arrocillo “Polvillo”. La Figura 2.A y 2.B presenta un esquema general que describe brevemente el proceso.

La Figura 2.A Diagrama de Flujo del Proceso General

Figura 2.B Diagrama de Flujo del Proceso General

5.10.- Descripción de las Operaciones del Proceso. Para cada tipo de producto obtenido, hay uno o más procesos de obtención, cada uno de los cuales presenta problemas específicos en relación con el control de procesos y generación de residuos. Es posible, sin embargo, identificar algunos procesos unitarios básicos, que se repiten en los diferentes procesos de industrialización y que tienen características similares. En este punto se describen de manera general las operaciones de proceso a la cual deben someterse las diversas materias primas para ser transformadas en productos terminados, es importante resaltar que el orden de las operaciones quedó establecido en el diagrama de proceso (punto anterior), El proceso productivo se inicia en la extracción del material existente en la cantera. Desde la cantera, se transportará el material mediante camiones hasta el área de proceso donde estarán ubicadas las instalaciones previstas, para su clasificación y cuando se proceda a lavar las arenas si es el caso. El material llega con un tamaño entre (0-12) mm de diámetro a la Línea 1. Este se deposita en la tolva de la criba primaria o tolva de alimentación, de la criba móvil marca Powerscreen CHIEFTAIN, con material de granulometría de diferentes tamaños, la misma stá dotada de un alimentador que se encarga de dosificar el material de forma adecuada para conseguir una alimentación constante evitando al máximo las puntas de producción y a fin de conseguir un flujo constante de material. El material se deposita en la cinta transportadora, en este momento el material se divide en varias fracciones (0-2.5 mm), (2.5-5 mm) y rechazo pudiéndose mezclar a voluntad en función de la calidad del mismo. Mediante las cintas trasportadoras se depositan en cuatro acopios intermedios que actuarán como regulador de procesos posteriores. Los productos finales producidos por los equipos elegidos para la planta móvil son: de tratamiento y clasificación será: Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta. El rechazo (Piedra Bruta) de la clasificación primaria del la criba CHIEFTAIN con una granulometría de (> 2 mm), es destinado a la Línea 2 (Trituración), donde comienza el otro proceso. La planta de Trituración

La planta de trituración completa incluye alimentador vibratorio, trituradora de mandíbula, trituradora de cono, criba vibratoria, transportador con correa y El sistema de control de Eléctrica central, etc.

La capacidad prevista es desde 50t/h a 500t/h. para cumplir los requisitos específicos de clientes, también podemos añadir otros equipos como trituradora de impacto, captador de polvo en la línea de producción. Algunas ventajas destacables:

� Montaje compacto para operación en espacios reducidos � Completamente portátil y de fácil instalación � Arranque de cada motor de manera suave controlando curvas de voltaje

y corriente � Alimentación inteligente y reprogramable del material por el usuario

Características: 1. Completamente portátil y de fácil instalación Todas las máquinas están instaladas en el remolque, Montaje compacto para operación en espacios reducidos, aumenta la eficiencia de trabajo; 2. Alto rendimiento; Fácil desplazamiento y montaje 3. Funciona bien y fácil mantenimiento Con nuestros equipos usted recibe todo el servicio de ingeniería de proceso que le permite poner su inversión en funcionamiento y cumplir con sus contratos y cronogramas de obra. El proceso de las plantas de trituración: Las grandes materiales pasan por alimentador Vibratorios para triturarse en la trituradora de mandíbula, y luego los productos semiacabados siguen entrando en la trituradora de impacto, de mandíbula o de cono; para triturar más finos por el transportador con correa. Después de triturar bien, necesitan separar los diferentes tipos de piedras en el filtro vibrante, Los que tienen el tamaño requerido se transportan en el montón finalizado y los que no están conveniente podrán repetir los procesos anteriores. La línea de producción de trituración de piedra es ampliamente utilizado para la trituración de piedra caliza dura, granito, basalto, grava, escoria metalúrgica, etc., o artificiales de arena para que la energía hidroeléctrica, material de construcción, la carretera, la ciudad de construcción, etc, y diferentes modelos de máquinas se combinan para satisfacer los diferentes clientes de diferente demanda.

La Figura 3 presenta un esquema general que describe detalladamente las operaciones de producción.

Figura 3. Diagrama de Flujo del Procesos Productivo.

5.11.- Balance de masa:

5.12.- Efluentes o desechos nocivos y pérdidas del proceso El proceso productivo no genera ningún tipo de efluente nocivo líquido, sólido y gaseoso. La contaminación sónica emanada de las Líneas de Producción no afectará a terceros por no existir centros poblados, por ahora no habrá que utilizar agua, ya que el proceso se realiza en seco, sin embargo cuando se tome la decisión de obtener Arena Lavada, se diseñará un laguna de oxidación de oxidación aeróbica, siguiendo las regulaciones ambientales existentes. En virtud del proceso de obtención de Arena Lavada, el polvo extraído del lavado del material es separado del agua, este sería enviado a la laguna de oxidación en vez de regresar al río o a la misma laguna. Las aguas servidas derivadas de los servicios de aseo del personal se recogerán en pozos sépticos. 5.13.- Plano de distribución de la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera). La Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) constará de una infraestructura con diferentes áreas, cada una destinada a operaciones o actividades especificas dicha edificación ocupará un superficie de aproximadamente de 2.000 mts2, la cual posee las siguientes características: cubierta compuesta por un sistema de laminas de acero, asfalto y aluminio, de perfil ondulado, con correas de perfil estructural, los cerramientos son paredes de bloques de concreto de 0,20 metros frisadas y pintadas, ventiladas con bloques huecos de cemento de 0,20 metros, puertas entamboradas y pisos con revestimientos, el sistema eléctrico es externo en paredes y superficial en el techo.

Material Bruto

Operaciones del Proceso de Obtención de Agregados

5% Pérdida

95% Agregados

ESTUDIO ECONÓMICO 6.1.- Plan de Inversión Para llevar a cabo la consolidación de los objetivos aquí planteados, es necesario tomar en cuenta un plan de inversión, analizando detalladamente los activos de la empresa y el capital de trabajo con el que contará para el desarrollo la misma. Se refiere a las necesidades de inversiones de capital que necesita el proyecto durante su vida útil. Aquí se muestra a los promotores y a las instituciones financieras las cantidades exactas de dinero que requiere el proyecto para ejecutarlo. En base al aporte de los promotores y al monto financiable se elabora el plan y la estructura de las inversiones. Se debe presentar cuales son los requerimientos que como unidad de producción se requieren como inversión, este cálculo se fundamentó en la cantidad de materia prima requerida para Tres (03) meses de producción, de cual quiera de los productos aquí planteados, de igual forma se tomó como base los requerimientos de maquinarias y los precios que actualmente poseen según las cotizaciones presentadas. Luego de realizarse los análisis sobre los recursos necesarios para llevar a cabo el plan de inversión propuesto, el cual se muestra en el cuadro (Ver Cuadro de Plan de Inversión General). 6.2.- Inversión total necesaria Se requiere de una inversión inicial para la construcción de infraestructura, adquisición de maquinarias y equipos. Así como para comprar materia prima y/o insumos y pagar los servicios industriales generados en los Tres (03) primeros meses de instalación. El financiamiento se basa en el cálculo de las necesidades totales para lo cual se está solicitando los recursos. En el plan de inversión, los datos de inversión fija que se refieren a construcciones y/o remodelación de instalaciones, inversión móvil a las maquinarías y equipos, y fueron tomados en base al promedio de lo que es su precio actual, tomando como referencia datos de avalúos realizados. Valor de Mercado: (Comercial) Valor de SOITAVE: (Proyecto) En este cuadro se establece, de manera general, los requerimientos de capital que se deben invertir. Describe todas las inversiones necesarias para el buen funcionamiento de la actividad.

(Ver Cuadro de Plan de Inversión General). La inversión total del proyecto es de Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolívares con ochenta céntimos. (Bs. 13.881.096,80), para la construcción de infraestructura, adquisición de maquinarias y equipos en la fase de inicio y capital de trabajo, y la puesta en marcha de este importante proyecto. 6.3.- Resumen del plan de inversión Se detalla en el cuadro respectivo de plan de inversión. 6.4.- Cronograma de inversión La derogación de dinero por parte del ente financiero hacia el beneficiario, está en función del tiempo adecuado y de la actividad a realizar. La ejecución de la inversión se cumplirá de forma inmediata a la obtención del préstamo. (Ver Cuadro de Cronograma de inversión). 6.5.- Descripción de la garantía a ofrecer: La garantía ofrecida para respaldar la presente solicitud de crédito formulada el ente financiero, consistirá en prenda sobre las maquinarias y equipos solicitada en el financiamiento, cuyo monto asciende al estipulado en el servicio de la deuda y fianza solidaria de los directivos de la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A. (Ver Acta Constitutiva y Servicio de Deuda). 6.6.- Presupuesto de ingresos y egresos

Para llevar a cabo la consolidación de los objetivos aquí planteados, es necesario tomar en cuenta: 6.6.1.- Análisis de Ingresos Los ingresos a obtener por la ejecución del proyecto son los que corresponden a la producción, establecidas de los diferentes productos a ofrecer. Los ingresos a obtener por la ejecución del proyecto son los que corresponden a la producción, establecidas de los diferentes productos a ofrecer. Los ingresos de la empresa son producto de las ventas de los agregados obtenidos productos del procesamiento del material bruto (Granzón) extraído de el lecho del río a cielo abierto (CANTERA), en los terrenos ocupados por la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A el municipio ARAURE. El primer año la planta operará al 60% de la capacidad instalada. En 1 jornada de ocho (8) horas con una capacidad de extracción anualmente en promedio de aproximadamente

500.280 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 475.266 mts3/año de material granular. Y progresivamente la Planta de extracción y procesamiento de Mineral Granular No Metálico va aumentando su capacidad. Los cuadros de producción nos indican los volúmenes de producción a alcanzar durante la vida útil del proyecto. Dichos ingresos se describen en el cuadro correspondiente y se detallan así como la proyección de los ingresos. (Ver Cuadro de Ingresos). 6.6.2.- Análisis de Costos (Gastos) Los costos de los agregados varían en un amplio rango en función de múltiples factores; entre los que podemos citar: emplazamiento de la cantera, metodología utilizada, volúmenes de producción, nivel de mecanización, eficiencia de los equipos, costo de adquisición o arrendamiento de los terrenos, abrasividad del material, granulometría del material in situ, etc. Para facilitar la evaluación del proyecto se requiere de presentar un análisis de costo de producción. Los gastos vienen dados por todas las erogaciones directas, tales como: impuestos generados por la extracción, adquisición de materia prima, material de limpieza, mano de obra, material de laboratorio, insumos, pagos por servicios de energía eléctrica, combustible, mantenimiento y los gastos administrativos, alquiler de instalación, pago de teléfono y publicidad. Los gastos o costos se han estimado asignándoles precios a los diferentes recursos que intervienen en el programa de producción, físicamente ya cuantificados de acuerdo con el estudio de ingeniería. Las partidas en que incurre la estructura anual de gastos del proyecto se clasifican de la siguiente manera: Costos primo Gastos de producción Gastos de administración Costos de ventas Gastos financieros. Como a manera de castigar el proyecto se consideró a partir del segundo un incremento anual del 21,50% sobre los costos y los ingresos totales del año anterior, todas las cuentas menos las relacionadas con el volumen de ocupación. Para acercar más la realidad de los resultados teóricos, lo que significa actuar en forma conservadora sobre ciertas variables basados en supuestos reales, es decir se consideró el incremento anual derivado de la inflación o IPC.

El análisis estará en función del cuadro de estructura anual de gastos del proyecto (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.6.2.1 Costo primo: Compuesto por la materia prima, en este caso el impuesto que hay que cancelar a la gobernación del Estado Portuguesa y a la Empresa Socialista Minera del Estado Portuguesa (ESOMEP S.A), por la excavaciones en el lecho del río a cielo abierto (CANTERA), nivelación, remoción y extracción de la material bruto (granzón), que será utilizado en primera instancia como producto bruto, y en segundo término, como materia prima con la finalidad de procesarlo para plantas procesadoras, donde se obtendrán productos terminales: Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Arrocillo, para la construcción de obras civiles y viviendas del estado Portuguesa. Donde está incluido el costo de Manejo y Carga y otros materiales directos necesarios para el proceso productivo. Los cuadros de materia prima indican las cantidades y precios unitarios de estos insumos, así como el costo final anual por concepto de materia prima. Incluye la mano de obra directa con sus beneficios que exige la ley del trabajo vigente. En el mismo se tomaron los requerimientos anuales de acuerdo a la capacidad a utilizar en cada año. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.6.2.2- Gastos de fabricación 6.6.2.2.1. Gastos de producción: En el cuadro correspondiente a costo de producción se desglosaron todos los gastos vinculados directamente al proceso productivo. Incluye los gastos de servicios de electricidad, combustible, repuestos para mantenimiento, depreciación de maquinaria y equipos y otros gastos de fabricación Esta partida está integrada de acuerdo a los requerimientos propios y de función habilidad de la línea de producción. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.6.2.2.2.- Gastos de mantenimiento y reparación Se tomaron los gastos de mantenimiento de este proyecto, lo que se refiere a mantenimiento de construcciones, edificaciones e instalaciones se consideró el 1,50% del valor, para maquinarias y equipos se tomó un 4,5% del valor de la maquinaria y equipo a adquirir, considerándose compra de repuestos de dichos equipos o cualquier tratamiento preventivo. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos).

6.6.2.2.3.- Otros gastos Se estimó una partida para cubrir otros gastos. Este rubro contempla los productos químicos utilizados en la limpieza de la Planta procesadora de frutas tropicales procesadora de pulpa. El cuadro de gastos por servicios detalla el consumo anual de estos productos. Así como el costo de los reactivos necesarios para el funcionamiento del laboratorio para cada año. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.6.2.3.- Gastos administrativos En el cuadro correspondiente a estructura de costo, se desglosan todas las partidas por este concepto, donde se consideraron todos los gastos por concepto de pagos al personal administrativo. Así mismo se estimaron erogaciones por concepto de materiales de oficina, impuestos indirectos, pago de prestaciones sociales, aporte por concepto de seguro social, BANAVIH, Paro Forzoso, I.N.C.E, de acuerdo a la ley vigente, puesto que no los asumimos. El cuadro de gasto de personal indica el número de empleados que trabajaran en la Planta y detalla los gastos por concepto de mano de obra directa e indirecta. (Ver Cuadro de Gasto de Personal). 6.6.2.3.1.- Directa Conformada por el personal implícito en las tareas de producción. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.6.2.3.2.- Indirecta Es la que varía indirectamente con el volumen de producción y prestación del servicio. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.6.2.3.3.- Gastos de Publicidad y Mercadeo: Esta representado por todo aquellos gastos inherentes al mercadeo del producto, actividad esta fundamental para asegurar el buen desempeño de la empresa. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.6.2.4.- Gastos de Venta Las erogaciones causadas por este concepto están representadas por todos aquellos gastos inherentes a los sueldos de los vendedores que ofertarán los productos obtenidos y/o producidos en la empresa, actividad esta fundamental para asegurar el buen cometido de la planta. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos).

6.6.2.5.- Gastos financieros Las erogaciones causadas por este concepto están representadas por el servicio de la deuda contraída. Se detallan en los cuadros correspondientes a los servicios de deudas. (Ver Cuadro de Servicio de la Deuda y Estructura de Costos y Gastos). 6.7.- Depreciación Se tomó el método de línea recta, con valor de salvamento y considerando las construcciones y edificaciones a realizar y las adquisiciones de las maquinarias y equipos, transporte, mobiliarios y otros utensilios a adquirir. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos). 6.8.- Capital de Trabajo El capital de trabajo se refiere a la cantidad de dinero circulante que necesita el proyecto durante los primeros meses de funcionamiento para poder adquirir la materia prima, insumos, materiales, pago de personal, mano de obra, cancelar las deudas a corto plazo entre otros. Este presupuesto incluye todas las partidas de capital circulante que requiere la planta para funcionar adecuadamente en los primeros meses, mientras se estabilizan los procesos, se desarrolla el mercado y se genera la liquidez suficiente que permita mantenerse en el tiempo. En el cuadro de capital de trabajo, se detallan los requerimientos, la cual corresponde a materia prima (frutas frescas), material de empaque, aditivos. (Ver Cuadro de Capital de Trabajo). 6.9.- Producto esperado. El proyecto está diseñado para cubrir un área de relevancia económica del estado, en cuanto al suministro de material granular a que se refiere. El proyecto está concebido para Extraer anualmente del lecho del río a cielo abierto (CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3/año para procesarlo y lograr la obtención de 475.266 mts3/año de material granular, cuyo fin principal es la producción de: 218.919 mts3/año de Arena Cernida, 166.343 mts3/año de Grava, 118.817 mts3/año de Piedra Bruta, 46.101 mts3/año de Piedra Picada, 5.763 mts3/año de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/año de Arrocillo con una capacidad máxima de instalación (100%). Que a su vez cumpla con los estándares mínimos de calidad, establecidos por el MSDS y la norma COVENIN y sirva para fortalecer la construcción de obras civiles del estado Portuguesa

6.10.- Resultado esperado. Después de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado en el programa de producción, se producirá anualmente:

Cuadro Nº 10. Producción Anual

Año 1 2 3 4 5 6 7

Cap. Instalada 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Total (mts3) 285.160 332.686 380.213 427.739 475.266 475.266 475.266 (Ver Cuadro de Producción) 6.11.- Impactos del proyecto 6.11.1.- Impacto Económico Dentro de los impactos económicos más resaltantes que tenemos podemos mencionar los siguientes: • Promover y consolidar el desarrollo endógeno del estado para incorporarlo tanto en la economía regional como nacional. • Estimular el desarrollo del mercado interno. • Proporcionar los productos producidos en la empresa, a precios solidarios y en buenas calidad a los pobladores PORTUGUESEÑOS, específicamente en los municipios: ARAURE, PÁEZ, OSPINO, ESTELLER y GUANARE del estado PORTUGUESA. • Generar ingresos económicos al Estado Portuguesa. • Incrementar los ingresos de los integrantes de la organización social y por ende de sus familias. • Generar nuevas fuentes de empleos en el estado. 6.11.2.- Impacto Social del proyecto Desde el contexto social permite dar respuesta oportuna a exigencias de la colectividad, ya que se genera empleos directos e indirectos, mejoraría las vías de acceso a las zonas rurales, ingresos para la construcción de escuelas, centros de salud (CDI), impulsar a la pequeña y mediana empresa. Dentro de los aspectos más resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la parte social la cual traerá como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la organización social y la creación de empleos tanto directo como indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las

organizaciones productivas del estado, incorporar a la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, en la economía nacional y regional. Se tiene programado operar con un personal calificado de la comunidad, para que estos mejoren su forma de vivir. En el plan de acción exigido por el ente financiero, se tornaran en cuenta la siguiente cláusula social. Con respecto a la congestión, aquí los beneficiarios tendrán su participación en el capital accionario de la organización social, además tendrían también voz en la torna de decisiones de la empresa. Además se contribuiría a mejorar determinados aspectos del entorno social de las comunidades aledañas a su ubicación física, realizando el % EBITDA correspondiente. La contribución más resaltante presentada por parte de la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A. representada por Carlos Luis Hernández V - 7.388.124, sería el Aporte Social para la comunidad, puesto que la organización, está en conocimiento de la problemática más grave que presenta la comunidad y/o población del SECTOR VALONA, municipio ARAURE del estado PORTUGUESA. Con la venta de los productos procesados en la unidad de producción que tendrá precio solidario, se tiene previsto un aporte social, en dinero calculado de acuerdo al % EBITDA, de la manera siguiente: El 3,00% para los Dos (2) primeros años, el 6.00% para el 3ero y 4to año y a partir del Quinto año en adelante el 13,00% y se ejecutará como lo establezca el ente financiero, y el mismo tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del consejo comunal de la comunidad, barrio, sector beneficiada. De igual manera se podrá gestionar, bien sea con recursos propios u otros apoyo directo a cualquier forma de asociación comunal dedicada a la atención de niños, niñas, adolescente, adultos mayores, indigentes, personas discapacitadas, personas con problemas de psicoadicción, entre otras, con aporte para la educación, salud, nutrición, dotación de ropa y lencería, mantenimiento de infraestructura, mobiliario, y de esta forma contribuir a solucionar problemas sociales, tanto internos como inherentes al entorno del sitio de acción. Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo endógeno en la zona. 6.11.3.- Impacto Ambiental Por miles de años, las arenas y gravas han sido usadas como materia prima en la construcción de obras civiles. Hoy en día, la demanda de estos materiales continúa aumentando. Los operadores de minas de arena deben trabajar en

conjunción con agencias estatales y nacionales para asegurar que la operación es conducida de una manera responsable. La extracción de arenas de ríos en forma excesiva causa la degradación de los lechos. La extracción rebaja el lecho del río, lo que puede resultar en la erosión de las riberas o bancos. La extracción en los lechos y áreas costeras causa la profundización de ríos y estuarios, y el agrandamiento de las entradas costeras, lo que puede llevar a intrusión salina. Cualquier volumen de arena exportado de los lechos fluviales y estuarios es una pérdida para el sistema. La extracción excesiva de arenas de lechos fluviales es una amenaza para los puentes, riberas, y estructuras aledañas. La extracción también afecta el agua subterránea y el uso que le dan al río los habitantes de la localidad. La extracción de arenas en lechos fluviales causa la destrucción de hábitat acuático y ripario, a través de cambios marcados en la morfología del río. Toda intervención al medio natural implica efectos positivos o negativos por lo se debe realizar un estudio de impacto ambiental que determine las medidas ambientales a seguir: Preventivas, Mitigantes y Correctivas. De manera general los impactos ambientales que puede ocasionar la Empresa de Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico (Arenera) denominada ARENERA “RÍO GUACHE” C.A son los siguientes: degradación del lecho, cambios en el tamaño de las partículas, tablas de agua rebajadas, e inestabilidad del lecho. Estos impactos físicos causan la degradación de biota ripario y acuático, y pueden llevar a la caída de puentes y otras estructuras. La extracción continuada puede llevar eventualmente a que todo el lecho se rebaje a la profundidad de extracción. La extracción de arenas genera un tráfico vehicular adicional, el cual impacta negativamente el medio ambiente. En los casos en que los caminos cruzan áreas riparias, el medio ambiente local puede ser afectado. En este proyecto se estarán realizando actividades de excavaciones, progresivamente con el propósito de remover la capa vegetal, la cual se extraerá la materia prima (granzón bruto) que generan impactos tanto directos, primarios, acumulados, negativos como positivos para el ambiente. A continuación detallamos algunos de ellos: 6.11.3.1- Impacto directo. En la extracción del mineral granular procedente del Río GUACHE, a través de maquinarias y equipos, convencionales son afectados, los sistemas ambientales, debido a las labores ejecutadas medio físico, biológicos, social económico. Entre ellos tenemos:

� Sobre explotación del cauce y las márgenes del río. � Rotura de la pendiente de equilibrio del río. � Ramificaciones del cauce con lo que aumenta la evaporación y los niveles

de infiltración hacia el acuífero. � Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con lubricantes

y combustibles. � Incremento de la cantidad de sólidos en suspensión, limitado el

aprovechamiento de las aguas debajo de la explotación. � Depresión del nivel freático en las tierras aledañas. � Erosión de las tierras agrícolas en los predios adyacentes. � Modificación de la dinámica hidrológica (estiajes más pronunciados,

avenidas incontroladas, desbordes e intermitencias.) � Daños a infraestructuras por el reclamo remontante de río (carreteras y

caminos, muros embalses y contra embalses, puentes y edificaciones). � Pérdida de la vegetación que protege los ríos y garantiza su estabilidad

biológica. � Desaparición de la fauna, tanto terrestre como acuática. � Disminución de la calidad de vida de la población, aumento del desempleo

y la migración al perderse la actividad agropecuaria y pesquera. 6.11.3.2- Impactos primarios Por ser el sector primordial en la necesidad de la materia prima (mineral granular), en su procesamiento para la ejecución de obras civiles (viviendas, aceras, brocales, etc.) en busca del mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y desmejorando otros (seres vivos). 6.11.3.3- Impacto acumulado. Estos son debido a actividades de extracción del material granular a través de maquinarias y equipos manipulados por el ser humano, generando una serie de elementos acumulativos perjudicando tanto el sistema natural como el humano, produciendo inundaciones desbordes, disminución de la calidad del agua y contaminación atmosférica. 6.11.3.4- Impactos negativos. La degradación de la capa vegetal existente de la zona a escavar, con pérdida de especies de flora y fauna, contaminación de los cuerpos de agua abajo a causa de los derrames de hidrocarburos contaminación de la atmosfera, generación de ruidos entre otros.

Entre los posibles impactos negativos se pueden mencionar: � Deforestación. � Derrame de aceites y lubricantes en cauce del río. � Generación de desechos sólidos. � Emigración de peces a causa de la turbidez del agua. � Ruido excesivo en la zona.

Todos estos impactos pueden revertirse o minimizarse si se trabaja con conciencia y si sigue los lineamientos que seguramente especificara el estudio de impacto ambiental. 6.11.3.5- Impacto positivos. Con la extracción de la materia prima (granzón bruto) acumulados se evitará inundaciones de las comunidades adyacentes y aguas abajos. También se logrará la canalización del río en zona, minimizando el desbordamiento del río en el periodo lluvioso evitando de este modo los daños a los cultivos y viviendas de los ribereños. Los impactos de la extracción de arenas de cauces aluviales pueden ser clasificados en tres categorías:

� Físicos La extracción en gran escala de materiales de cauces aluviales, la explotación de materiales y dragado debajo del fondo del cauce, y la alteración de la forma y sección del canal lleva a impactos tales como la erosión del lecho y bancos, aumento de la pendiente longitudinal del cauce, y cambios en la morfología del canal. Estos impactos pueden causar:

� El colapso de los bancos. � La pérdida de terrenos adyacentes a los bancos. � Erosión aguas arriba debido a aumentos en la pendiente del canal

y cambios asociados en la velocidad de flujo. � Erosión aguas abajo debido a una mayor capacidad de transporte

de la corriente, cambios en los patrones de deposición aguas abajo, y cambios en el lecho y tipos de hábitat.

� Calidad del agua La extracción y dragado de materiales, la acumulación y eliminación no controlada de materiales de desecho, y los derrames de productos

químicos y combustibles pueden causar la reducción en la calidad del agua para usos domésticos, un mayor costo de tratamiento de agua y el envenenamiento de la vida acuática.

� Ecológicos La extracción que lleva a la remoción del material de substrato, la eliminación de vegetación, y el almacenamiento de materiales en el cauce, tendrá impactos ecológicos. Estos impactos podrán tener efecto en la pérdida directa de hábitat en el cauce, el disturbio de especies que habitan los depósitos, reducción en la penetración de luz, reducción en la producción primaria, y una reducción de oportunidades de alimentación para las especies del sitio.

6.12.- Servicio de la deuda Indica las condiciones y el plan de cómo se pagará la deuda en base a las cuotas anuales más los intereses ordinarios y diferidos del dinero prestado. Además hace referencia al factor de recuperación de capital, la garantía será la establecida por la entidad financiera que pudiera ser: Hipotecaria y/o fianza prendaría, solidaria o por el contrario la que considere conveniente la misma. Las erogaciones causadas por este concepto están representadas por el servicio de la deuda contraída. Las condiciones del financiamiento solicitado se describen a continuación: Monto: Bs. 13.881.096,80. Intereses: 13,00% sobre saldo deudor. Plazo: 7 años. Gracia: 01 años de gracia con intereses diferidos y prorrateados. Cuotas:

� Para el caso de los activos 13 cuotas semestrales y consecutivas por un monto de Bs. 514.059,46 c/u las cuales incluyen intereses ordinarios, diferidos y amortización de capital, pagaderos al término del Segundo semestre, de haberse hecho efectiva la liquidación del crédito.

� Para el capital de trabajo 10 cuotas trimestrales y consecutivas por un monto de Bs. 677.762,12 c/u las cuales incluyen intereses ordinarios, diferidos y amortización de capital, pagaderos al término del Tercer trimestre, de haberse hecho efectiva la liquidación del crédito.

� Para el transporte 54 cuotas mensuales y consecutivas por un monto de Bs. 83.095,85 c/u las cuales incluyen intereses ordinarios, diferidos y

amortización de capital, pagaderos al término del Séptimo mes, de haberse hecho efectiva la liquidación del crédito. (Ver Cuadro de servicio de deuda particular)

6.13.- Flujo de fondo o de caja en efectivo La Liquidez se define como el grado de disponibilidad con la que los diferentes activos pueden convertirse en dinero. Este estado Financiero constituye en esencia, una relación entre los ingresos generados por el proyecto y los gastos en que incurre para obtenerlos. En el caso de este proyecto, se observa que desde el primer año de inversión como es de esperar, los ingresos son tan satisfactorios más sin embargo los ingresos se ubicaron en la cantidad de Bs 18.255.989,29, generando un beneficio neto, en el flujo de fondo NEGATIVO de Bs. (2.949.316,74). Ya que en el primer Año en donde se realizan todas las inversiones necesarias para el buen funcionamiento del proyecto, a medida que pasamos a los siguientes años observamos una utilidad bastante considerable donde los ingresos superan los gastos. Pudiéndose incrementar considerablemente la rentabilidad del proyecto si se incrementa la producción y satisfacción de la demanda, dada la optimización en el proceso productivo. (Ver Cuadro de Análisis financiero o Flujo de Fondo en Efectivo).

ESTUDIO FINANCIERO (INDICADORES DE EVALUACIÓN FINANCIERA)

Para el cálculo de los siguientes índices o indicadores de inversiones es necesario conocer el concepto de flujo neto de caja. Éste comprende la suma de todos los cobros menos todos los pagos efectuados durante la vida útil del proyecto de la inversión. La misma provee la información necesaria para determinar la factibilidad del proyecto y se muestra con los indicadores que señala el Banco Mundial como lo son: Relación beneficio costo (B/C). Valor actual neto (VAN) antes y después del proyecto. Tasa interna de retorno (TIR) antes y después del proyecto. Punto de equilibrio 7.1.- Relación Beneficio – Costo Actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del 13,00%, los primeros superan a los costos. Utilizando una tasa de actualización del 13,00%, estimada como costo de oportunidad actualmente en el país, obtenemos un resultado de 1,35 es decir que actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del 13,00%los primeros superan a los costos. Y arrojan una relación B/C = 1,35 esta cifra al ser > 1, nos está indicando que se obtiene una ganancia de Bs. 0,35 por cada bolívar invertido. (Ver Cuadro de relación beneficio - costo) 7.2.- Valor Actual Neto El Valor Actual Neto de una inversión, VAN, se entiende la suma de los valores actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la inversión inicial. Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable. Entre dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto. Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. La única dificultad para hallar el VAN consiste en fijar el valor para la tasa de interés, existiendo diferentes alternativas. El valor actual neto de los Beneficios netos increméntales actualizados a una tasa del 13,00% alcanza la cifra de Bs. 16.217.802,72.

Esto significa que el proyecto después del período de vida útil a la tasa de oportunidad aumenta su valor en esa cifra. También significa, que el rendimiento de la inversión en el Proyecto está por encima de la tasa de interés, que podría obtener esa inversión colocada en una entidad financiera estimada en un 13,00%. En el cuadro de valor actual neto, se presenta el cálculo del VAN a unas tasas mayores del 13,00% durante un periodo de tiempo de 7 años considerando la vida útil del proyecto. Se obtienen como resultado una cifra positiva de Bs. 16.217.802,72. Esto significa que el proyecto después de ese periodo de tiempo a la tasa de oportunidad del mercado del 13,00% aumenta su valor en esa cifra respectivamente. También significa, que el rendimiento de la inversión en el Proyecto está por encima de la tasa de interés, que podría obtener esa inversión colocada en una entidad financiera estimada en un 13,00%. En consecuencia, basándose en el principio de que todo proyecto evaluado por este método al costo de oportunidad para el momento actual y durante un periodo considerando como su vida útil, resulte positivo, podemos concluir que el Proyecto es aceptable al presentar una cifra positiva como resultado con un valor agregado a la inversión de Bs. 13.881.096,80, respectivamente. En virtud de que los ingresos del proyecto superan a los costos, incluyendo la tasa mínima de rendimiento. En este caso el proyecto genera un beneficio superior al mínimo exigido. (Ver Cuadro de valor actual neto) 7.3.- Tasa Interna de Retorno Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad, a partir de ahora TIR, a la tasa de descuento que hace que el Valor Actual Neto de una inversión sea igual a cero. Este método considera que una inversión es aconsejable si la TIR resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca una TIR mayor La TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión con una TIR baja puede tener un VAN superior a un proyecto con una inversión pequeña con una TIR elevada. El cálculo de la TIR se realiza generalmente por iteración. Existe un problema matemático con este indicador ya que cuando en un proyecto de inversión hay que efectuar otros desembolsos, además de la inversión inicial, durante la vida

útil del mismo, ya sea debido a pérdidas del proyecto, o a nuevas inversiones adicionales, no se tiene en cuenta. Este indicador dinámico de ganancia permite conocer la rentabilidad para toda la vida del proyecto. Los cálculos realizados refleja un TIR igual 60,98%, lo cual significa que durante los años de vida útil de proyecto al evaluarlo, el proyecto devuelve todos los costos de capital y de operación a más de un 60,98%, por la utilización de la inversión de Bs. 13.881.096,80 es decir, que por cada 100 bolívares invertidos, el proyecto gana Bs. 60,98 durante ese tiempo de 07 años, que es el período de devolución del crédito. Este TIR de 60,98%, se considera lo suficientemente aceptable ya que se encuentra por encima de las tasas de interés vigentes en el mercado para el sector agropecuario solicitada, es decir es superior al costo de oportunidad que es del 13,00%. El cálculo de la Tasa interna de retorno, se presenta en el cuadro financiero. La cual arroja una tasa de 60,98%, que a su vez se determina que al finalizar la vida útil del proyecto 7 años, la inversión queda totalmente recuperada y genera beneficios aceptables. (Ver Cuadro de tasa interna de retorno) 7.4.- Punto de equilibrio El punto de equilibrio nos señala el nivel de intensidad en la operación del negocio, en el que no se registran ni pérdidas ni ganancias, porque el valor de la producción es igual al de los costos totales. Si se opera a un nivel superior a este punto, se obtendrá un beneficio o utilidad y si se opera a un nivel inferior a ese punto se obtendrá pérdidas. El punto de equilibrio corresponde a aquel nivel de actividades en la empresa, en la cual produce y vende un volumen tal, que solo le permite cubrir la totalidad de sus costos, sin perder ni ganar. De allí que el cálculo del punto de equilibrio implique un estudio minucioso de los costos y de las ventas de la organización. El punto de equilibrio es el cuarto indicador utilizado en la evaluación financiera de este proyecto y consiste en calcular la mínima producción posible (a plena capacidad instalada) sin obtener perdidas. El punto de equilibrio expresa las relaciones entre el tamaño de los desembolsos de la inversión y el volumen que se requiere para lograr la rentabilidad. Es un instrumento con el que se determina el punto en el cual los ingresos cubrirán los costos con exactitud.

La ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, comienza a trabajar desde el primer año, donde obtendremos un punto de equilibrio de Bs. 27.730.395,71. Lo que representa un 151,90% del procesamiento que cubre los costos totales, Los años más críticos para el proyecto es desde el primer año en adelante. Debido a que los costos fijos se mantienen constantes, donde se pagan los intereses mas altos de la deuda adquirida, variando los costos fijos. Según los cálculos efectuados en el año 1, donde comenzamos a trabajar, el punto de equilibrio que se obtiene nos representa un 151,90% como ya anteriormente se mencionó, siendo este valor la capacidad mínima a la que debe trabajar la organización para no ganar ni perder, es decir, el punto de equilibrio del proyecto, ya que nuestra capacidad va a estar en función de las ventas futuras. Como resultado en promedio del punto de equilibrio, arrojó el siguiente valor Bs. 26.817.463,25 trabajando con una capacidad instalada del 63,05% y margen de seguridad del 36,95%. Representando en promedio una capacidad de producción de aproximadamente 299.659,69 mts3/año. (Ver Cuadro de Punto de Equilibrio). 7.5.- PAY BACK descontado El plazo de recuperación de la inversión que es también como se le conoce a este índice, permite seleccionar aquellos proyectos cuyos beneficios permiten recuperar más rápidamente la inversión debido a que se calcula el número de años que la empresa tarda en recobrar su dinero. Es decir, es el período de tiempo que necesita una inversión para que el valor actualizado de los flujos netos de caja se iguale al capital invertido. En este caso el PAY BACK descontado permite que la inversión se recuperara en unos 6 años. (Ver Cuadro de Período de Recuperación de Capital o PAY BACK). 7.6. Evaluación Social La contribución más resaltante presentada por la ARENERA “RÍO GUACHE” C.A, representada por Carlos Luis Hernández C.I V – 7.388.124, está en tener conocimiento de la problemática más grave que presenta la población del municipio ARAURE del estado PORTUGUESA. Principalmente en desempleo y la baja calidad de vida, es por eso que con la puesta en marcha de esta propuesta técnica se pretende generar empleos directos e indirectos con sueldos y salarios dignificados y normados, es decir que el señor Carlos Luis Hernández, representante de la organización social, se comprometa a mejorar los beneficios salariales y seguridad social (seguro social, utilidades) entre otras, de sus trabajadores que permita elevar el nivel de vida de los mismos.

De igual manera gestionará bien sea con recursos propios u otros construcciones y/o mejoramiento de las viviendas, y de esta forma contribuir a solucionar problemas sociales, tanto internos como inherentes al entorno de la Empresa. Se tiene previsto promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo endógeno en la zona. Dentro de los aportes sociales a desarrollar con los recursos percibidos por venta de cosecha, están los siguientes: Se establecerá un Porcentaje estimado de las ganancias obtenidas de la producción, y se llevará a cabo, en las comunidades más necesitadas, de los más escasos recursos, con los más altos niveles de desnutrición. Así como también se harán aportes referentes a: construcciones, remodelaciones y mejoras de servicios públicos, donaciones de mobiliario y equipos para instituciones u organismos, que presten vida en la comunidad, como por ejemplo instituciones educativas, comedores, centros asistenciales y deportivos, módulos policiales, iglesias, etc., para lo cual, exhortamos a los entes de la economía social y participativa y a las instituciones gubernamentales que una vez puesto en marcha el presente proyecto, se realicen las debidas acciones para llevar a feliz término el objeto social del presente proyecto. El cual tendrá que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del consejo comunal de la comunidad y/o sector. La organización social cooperativa responsable de la ejecución del proyecto, deberá articularse con otras organizaciones cooperativas de la comunidad para la realización de las labores de mantenimiento de otras áreas y de otros servicios como el mantenimiento. Con ello se estarán generando empleos directos. Promover la participación tanto propia como de sus trabajadores en acciones sociales que causen impacto, a través de los consejos comunales y así fomentar el desarrollo endógeno en la zona.

CONCLUSIONES Podemos concluir de manera general lo siguiente: La inversión que se plantea en el presente proyecto se justifica plenamente, ya que la empresa denominada ARENERA “RÍO GUACHE” C.A. presenta condiciones favorables para el desarrollo de la misma. El área de la empresa es suficiente para realizar la actividad antes señalada, la misma está ubicada en un sitio que le brinda acceso rápido y seguro a los diferentes centros de proveedores de insumos y además recursos necesarios para el buen funcionamiento de la misma. La presencia de los centros de consumo en las poblaciones y ciudades vecinas, garantizan la venta de los productos obtenidos en la empresa. Se cuenta con mano de obra suficiente y disponible para el desarrollo de la explotación. Con respecto a la infraestructura existente, posee muy buena vialidad tanto interna como externa, lo que facilita el acceso y manejo de la unidad de producción. La evaluación económica financiera permite apreciar las bondades del proyecto y la capacidad que tiene en su ejecución, al tiempo que se cumple con las cuotas del crédito que se otorgue sin perjudicar los costos necesarios en el proceso y dando como resultado indicadores muy positivo. La experiencia en el sector, que posee el solicitante, es factor importante y aval para el éxito de las metas propuestas. Estas conclusiones fundamentan la aseveración de que el presente proyecto, es factible desde el punto de vista social, técnico, económico y financiero pudiéndose recomendar su aprobación y ejecución.

CUADROS

COTIZACIONES

DOCUMENTOS

ANEXOS

Plano de Ubicación de la Empresa De

Extracción y Procesamiento de Mineral Granular No Metálico. Arenera “Río Guache” C.A

Líneas de Producción (Cernidoras y Trituradoras)

Acarigua ((((proyecto extraccion y procesamiento mineral granular no metalico)))), 83 paginas

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