Agencia Tributaria Delegación de 2006 Código de Administración … · 2018-02-07 · Este...

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Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Importante: ponga especial cuidado en la correcta cumplimentaciónde los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria.

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Forma de pago: EC Adeudo en cuenta

Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

En efectivo

Iden

tifi

caci

ón (1

)Li

quid

ació

n (3

)D

evol

ució

n (4

)

Devolución por transferenciaRenuncia a la devolución

Ingr

eso

(5)

Entidad Oficina Núm. de cuentaDC

D

I


Código cuenta cliente (CCC)


Agencia Tributaria

Código de AdministraciónAdministración de 220

Modelo

.................................................... a ................... de ...................................................... de ........................

Firma

Cu

ota

cer

o (

6)

Su

jeto

pas

ivo

(7)

Cuota cero

Delegación de

Impuesto sobre Sociedades2006RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

DOCUMENTO DE INGRESO O DEVOLUCIÓN

Líquido a ingresar o a devolver: Estado ........................................................

Cuota íntegra del grupo ........... 562

De

Período .........................................

a

0 2 0 6Ejercicio ........................

Dev

engo

(2)

0 6

Tipo ejercicio .....................................

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones oautoliquidaciones.

Espacio reservado para la etiqueta identificativa. La etiqueta identificativa esimprescindible para la presentación de esta declaración-liquidación en una

entidad colaboradora O A

Nombre o razón social

NIF

621

Ejemplar para el declaranteEste documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

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Importe:



En efectivo

Iden

tifi

caci

ón (1

)Li

quid

ació

n (3

)D

evol

ució

n (4

)


Ingr

eso

(5)


D

I




Agencia Tributaria


Modelo

.................................................... a ................... de ...................................................... de ........................

Firma

Cu

ota

cer

o (

6)

Su

jeto

pas

ivo

(7)

Cuota cero

Delegación de



Líquido a ingresar o a devolver: Estado ........................................................

Cuota íntegra del grupo ........... 562

Dev

engo

(2)



entidad colaboradora


NIF

621

De

Período .........................................

a

0 2 0 6Ejercicio ........................

0 6

Tipo ejercicio .....................................

O A

Ejemplar para la Entidad colaboradoraEste documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Importe:



Importe:



En efectivo

Iden

tifi

caci

ón (1

)Li

quid

ació

n (3

)D

evol

ució

n (4

)


Ingr

eso

(5)


D

I




Agencia Tributaria


Modelo

.................................................... a ................... de ...................................................... de ........................

Firma

Cu

ota

cer

o (

6)

Su

jeto

pas

ivo

(7)

Cuota cero

Delegación de



Dev

engo

(2)



entidad colaboradora


NIF De

Período .........................................

a

0 2 0 6Ejercicio ........................

0 6

Tipo ejercicio .....................................

O A

Modelo

220

Página 1

Código de Administración

Impuesto sobreSociedades 2006

RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Declaración complementaria .......... N.º de justificante de la declaración anterior ..................

Nota: esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo yescritura de apoderamiento.El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamenteingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisionalpor el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

Declaración de los representantes legales de la entidad:

El(los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la informacióncontenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación conla determinación del resultado contable.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en ,a de de

Por poder,

D. ________________________________________

__________________________________________

NIF _______________________________________

Fecha poder ________________________________

Notaría ____________________________________

2 0 0 6

Tipo ejercicio ..............................................................

Ejercicio .......................................................

si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X"el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa.

Por poder,

D. ________________________________________

__________________________________________

NIF _______________________________________

Fecha poder ________________________________

Notaría ____________________________________

Por poder,

D. ________________________________________

__________________________________________

NIF _______________________________________

Fecha poder ________________________________

Notaría ____________________________________

Declaración relativa al período impositivo comprendido

/ / / /entre el 2006 y el

Declaración complementaria:

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) Epígrafe IAE

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________Principal

Otras

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuentas anuales consolidadas ...... . Marcar esta casilla si se han formulado cuentas anuales consolidadas aplicando las normas internacionales decontabilidad aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea (D.F. undécima Ley 62/2003, de 30 de noviembre).

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Comunidad Foral deDelegación o Diputación /

Administración de

Agencia Tributaria

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no disponde de etiquetas identificativas,consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del NIF).

Identificación

Apellidos y nombre o razón social

NIF

Teléfono N.º de grupo

/

Ejemplar para la Administración

Modelo

220

Página 1

Código de Administración

Impuesto sobreSociedades 2006

RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL

Declaración complementaria .......... N.º de justificante de la declaración anterior ..................

Nota: esta declaración deberá ser cumplimentada por apoderados de la sociedad, en número y con capacidad suficiente, con indicación de sus datos de identificación y de los relativos al cargo yescritura de apoderamiento.El declarante podrá solicitar de la Administración la rectificación de la presente declaración si considera que perjudica de cualquier modo sus intereses legítimos, o bien la restitución de lo indebidamenteingresado si el perjuicio ha originado un ingreso indebido. Las solicitudes podrán hacerse siempre que la Administración tributaria no haya practicado liquidación definitiva o liquidación provisionalpor el mismo motivo ni haya transcurrido el plazo de cuatro años a que se refiere el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18).

Declaración de los representantes legales de la entidad:

El(los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la informacióncontenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación conla determinación del resultado contable.

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en ,a de de

Por poder,

D. ________________________________________

__________________________________________

NIF _______________________________________

Fecha poder ________________________________

Notaría ____________________________________

2 0 0 6

Tipo ejercicio ..............................................................

Ejercicio .......................................................

si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X"el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa.

Por poder,

D. ________________________________________

__________________________________________

NIF _______________________________________

Fecha poder ________________________________

Notaría ____________________________________

Por poder,

D. ________________________________________

__________________________________________

NIF _______________________________________

Fecha poder ________________________________

Notaría ____________________________________

Declaración relativa al período impositivo comprendido

/ / / /entre el 2006 y el

Declaración complementaria:

Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) Epígrafe IAE

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________Principal

Otras

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuentas anuales consolidadas ...... . Marcar esta casilla si se han formulado cuentas anuales consolidadas aplicando las normas internacionales decontabilidad aprobadas por los Reglamentos de la Comisión Europea (D.F. undécima Ley 62/2003, de 30 de noviembre).

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Comunidad Foral deDelegación o Diputación /

Administración de

Agencia Tributaria

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Espacio reservado para la etiqueta identificativa (si no disponde de etiquetas identificativas,consigne sus datos en este apartado y adjunte fotocopia del documento acreditativo del NIF).

Identificación

Apellidos y nombre o razón social

NIF

Teléfono N.º de grupo

/

Ejemplar para el declarante

NIF Denominación social de la sociedad dominante/entidad cabecera de grupoModelo

2202006

Página 2

SOCIEDADES DEL GRUPO QUE TRIBUTAN EN RÉGIMEN DE DECLARACIÓN CONSOLIDADA

Denominación social NIF Domicilio fiscal

Sociedad dominante/Entidad cabeza de grupo:

Código electrónicode la declaración

individual

% de dominioejercido al

final del ejercicio

Ejercicio deincorporación

al grupo

Sociedades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:



2202006

Página 2

SOCIEDADES DEL GRUPO QUE TRIBUTAN EN RÉGIMEN DE DECLARACIÓN CONSOLIDADA

Denominación social NIF Domicilio fiscal

Sociedad dominante/Entidad cabeza de grupo:

Código electrónicode la declaración

individual

% de dominioejercido al

final del ejercicio

Ejercicio deincorporación

al grupo

Sociedades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO (I)(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 3A

Fondo de comercio ...........................................................................................................................................

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos ..........................................................................................

Gastos de establecimiento ....................................................................................................................................

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares .....................................................................................

Derechos de traspaso .......................................................................................................................................

Aplicaciones informáticas .................................................................................................................................

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero .....................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Amortizaciones .................................................................................................................................................

Anticipos ...........................................................................................................................................................

Inmovilizaciones inmateriales ..............................................................................................................................

Terrenos y construcciones ................................................................................................................................

Instalaciones técnicas y maquinaria .................................................................................................................

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso .............................................................................................

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario ............................................................................................................

Otro inmovilizado ..............................................................................................................................................

Amortizaciones .................................................................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Inmovilizaciones materiales ..................................................................................................................................

Participaciones en empresas del grupo no consolidadas .................................................................................

Créditos a empresas del grupo no consolidadas ..............................................................................................Participaciones en empresas asociadas ..........................................................................................................Créditos a empresas asociadas ........................................................................................................................

Otros créditos ...................................................................................................................................................

Administraciones Públicas a largo plazo ..........................................................................................................

Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo .................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Acciones de la sociedad dominante ....................................................................................................................

Inmovilizaciones financieras ................................................................................................................................

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo ...........................................................................................

Cartera de valores a largo plazo .......................................................................................................................

101

102

108

114

134

141140

142143

136135

137138139

154155156144

103104

105106107

109110

111

120121

122

123124125126

Gastos de investigación y desarrollo ................................................................................................................

175173

168167

169170

171172

166

159

160161162163164

165

158157

Fondo de comercio de la consolidación .............................................................................................................

Gastos a distribuir en varios ejercicios ..............................................................................................................Accionistas por desembolsos exigidos ..............................................................................................................

Existencias comerciales ...................................................................................................................................

Materias primas y otros aprovisionamientos .....................................................................................................Productos en curso y semiterminados ..............................................................................................................

Productos terminados .......................................................................................................................................

Subproductos, residuos y materiales recuperados ...........................................................................................Anticipos ...........................................................................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Existencias ..............................................................................................................................................................

Clientes por ventas y prestaciones de servicios ...............................................................................................Empresas del grupo no consolidadas, deudores ..............................................................................................

Empresas asociadas, deudores ........................................................................................................................

Deudores varios ................................................................................................................................................

Personal ............................................................................................................................................................Administraciones Públicas ................................................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Deudores .................................................................................................................................................................

Derechos de emision de gases de efecto invernadero ................................................................................... 710


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO (I)(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 3A

Fondo de comercio ...........................................................................................................................................

Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos ..........................................................................................

Gastos de establecimiento ....................................................................................................................................

Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares .....................................................................................

Derechos de traspaso .......................................................................................................................................

Aplicaciones informáticas .................................................................................................................................

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero .....................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Amortizaciones .................................................................................................................................................

Anticipos ...........................................................................................................................................................

Inmovilizaciones inmateriales ..............................................................................................................................

Terrenos y construcciones ................................................................................................................................

Instalaciones técnicas y maquinaria .................................................................................................................

Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso .............................................................................................

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario ............................................................................................................

Otro inmovilizado ..............................................................................................................................................

Amortizaciones .................................................................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Inmovilizaciones materiales ..................................................................................................................................


Créditos a empresas del grupo no consolidadas ..............................................................................................Participaciones en empresas asociadas ..........................................................................................................Créditos a empresas asociadas ........................................................................................................................

Otros créditos ...................................................................................................................................................


Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo .................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Acciones de la sociedad dominante ....................................................................................................................

Inmovilizaciones financieras ................................................................................................................................

Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo ...........................................................................................

Cartera de valores a largo plazo .......................................................................................................................

101

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114

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142143

136135

137138139

154155156144

103104

105106107

109110

111

120121

122

123124125126

Gastos de investigación y desarrollo ................................................................................................................

175173

168167

169170

171172

166

159

160161162163164

165

158157


Gastos a distribuir en varios ejercicios ..............................................................................................................Accionistas por desembolsos exigidos ..............................................................................................................

Existencias comerciales ...................................................................................................................................

Materias primas y otros aprovisionamientos .....................................................................................................Productos en curso y semiterminados ..............................................................................................................

Productos terminados .......................................................................................................................................

Subproductos, residuos y materiales recuperados ...........................................................................................Anticipos ...........................................................................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Existencias ..............................................................................................................................................................

Clientes por ventas y prestaciones de servicios ...............................................................................................Empresas del grupo no consolidadas, deudores ..............................................................................................

Empresas asociadas, deudores ........................................................................................................................

Deudores varios ................................................................................................................................................

Personal ............................................................................................................................................................Administraciones Públicas ................................................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Deudores .................................................................................................................................................................

Derechos de emision de gases de efecto invernadero ................................................................................... 710


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO (II)(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 3B

176177178179180181182183

185186188189190


Créditos a empresas del grupo no consolidadas ..............................................................................................

Participaciones en empresas asociadas ..........................................................................................................

Créditos a empresas asociadas ........................................................................................................................

Cartera de valores a corto plazo .......................................................................................................................

Otros créditos ...................................................................................................................................................

Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo .................................................................................................

Provisiones .......................................................................................................................................................

Inversiones financieras temporales .....................................................................................................................

Acciones de la sociedad dominante a corto plazo ............................................................................................

Tesorería ..................................................................................................................................................................

Ajustes por periodificación ...................................................................................................................................Total activo ..............................................................................................................................................................


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO (I)(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 4A

Prima de emisión ..............................................................................................................................................

Capital suscrito .................................................................................................................................................

Reserva de revalorización de la sociedad dominante .......................................................................................

Otras reservas de la sociedad dominante ........................................................................................................

Reservas en sociedades consolidadas ............................................................................................................

Diferencias por ajuste del capital a euros .........................................................................................................

Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante ..............................................................................

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio ...................................................................................................

Fondos propios ......................................................................................................................................................

Socios externos ......................................................................................................................................................

Diferencia negativa de consolidación .................................................................................................................

Subvenciones de capital ...................................................................................................................................

Diferencias positivas de cambio .......................................................................................................................

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios .................................................................................................

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios ..............................................................................................

Ingresos a distribuir en varios ejercicios ............................................................................................................

Provisiones para pensiones y obligaciones similares ......................................................................................

Provisiones para impuestos ..............................................................................................................................

Otras provisiones ..............................................................................................................................................

Fondo de reversión ...........................................................................................................................................

Provisiones para riesgos y gastos ......................................................................................................................

Obligaciones no convertibles ............................................................................................................................

Obligaciones convertibles .................................................................................................................................

Otras deudas representadas en valores negociables .......................................................................................

Deudas a largo plazo con entidades de crédito ................................................................................................

Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo ...................................................................................

Deudas con empresas del grupo no consolidadas ...........................................................................................

Deudas con empresas asociadas .....................................................................................................................

Deudas representadas por efectos a pagar ......................................................................................................

Otras deudas ....................................................................................................................................................

Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo .....................................................................................................


Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo no consolidadas .....................

Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas ..............................................

Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas ......................................................

Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo ........................................................................................

Acreedores a largo plazo ......................................................................................................................................

Modelo

220 Página 4A

202

211212

203210

201

215

216

219220

218

221

222223224

225227228

229

230

233

236237

239

234235

238

240

242

244243

232

241

245246

231

248


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO (I)(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 4A

Prima de emisión ..............................................................................................................................................

Capital suscrito .................................................................................................................................................

Reserva de revalorización de la sociedad dominante .......................................................................................

Otras reservas de la sociedad dominante ........................................................................................................

Reservas en sociedades consolidadas ............................................................................................................

Diferencias por ajuste del capital a euros .........................................................................................................

Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante ..............................................................................

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio ...................................................................................................

Fondos propios ......................................................................................................................................................

Socios externos ......................................................................................................................................................


Subvenciones de capital ...................................................................................................................................

Diferencias positivas de cambio .......................................................................................................................

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios .................................................................................................

Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios ..............................................................................................


Provisiones para pensiones y obligaciones similares ......................................................................................

Provisiones para impuestos ..............................................................................................................................

Otras provisiones ..............................................................................................................................................

Fondo de reversión ...........................................................................................................................................



Obligaciones convertibles .................................................................................................................................

Otras deudas representadas en valores negociables .......................................................................................

Deudas a largo plazo con entidades de crédito ................................................................................................

Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo ...................................................................................




Otras deudas ....................................................................................................................................................

Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo .....................................................................................................


Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas del grupo no consolidadas .....................

Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de empresas asociadas ..............................................

Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos de otras empresas ......................................................

Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo ........................................................................................

Acreedores a largo plazo ......................................................................................................................................

Modelo

220 Página 4A

202

211212

203210

201

215

216

219220

218

221

222223224

225227228

229

230

233

236237

239

234235

238

240

242

244243

232

241

245246

231

248


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO (II)(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 4B

252

255256

259

253254

258

260

262

264263

251

261

265266267268269270

272

271

273

Otras deudas ....................................................................................................................................................

Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo .....................................................................................................

Remuneraciones pendientes de pago ...............................................................................................................

Ajustes por periodificación ................................................................................................................................

Acreedores a corto plazo ......................................................................................................................................

Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo ...............................................................................................

Total pasivo .............................................................................................................................................................

Provisiones para operaciones de tráfico ...........................................................................................................

Deudas por intereses ........................................................................................................................................


Deudas por compras o prestaciones de servicios ............................................................................................

Deudas no comerciales representadas por efectos a pagar .............................................................................

Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo ...................................................................................


Administraciones Públicas ................................................................................................................................

Anticipos recibidos por pedidos ........................................................................................................................


Obligaciones convertibles .................................................................................................................................Otras deudas representadas en valores negociables .......................................................................................

Préstamos y otras deudas ................................................................................................................................


Intereses de obligaciones y otros valores .........................................................................................................


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: DEBE(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 5

312

305

304

302

301

314

342341340

333

329330

328327

326

323322321

320

334

335336

337

313

343344

338

351350349348347346345339

Cargas sociales ..............................................................................................................................................

Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ...........................................

Aprovisionamientos ...............................................................................................................................................

Consumo de mercaderías ...............................................................................................................................

Otros gastos externos .....................................................................................................................................Consumo de materias primas y otras materias consumibles .........................................................................

Sueldos, salarios y asimilados ........................................................................................................................

Gastos de personal ................................................................................................................................................

Variación de las provisiones de inversiones financieras .......................................................................

Otros gastos de explotación .................................................................................................................................

Tributos ...........................................................................................................................................................

Otros gastos de gestión corriente ...................................................................................................................

Dotación al fondo de reversión .......................................................................................................................

Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables ...................................................................

Variación de otras provisiones de tráfico ........................................................................................................

Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado ............................................................................................

Variación de las provisiones de existencias ...................................................................................................

Servicios exteriores ........................................................................................................................................

Gastos financieros por deudas con empresas del grupo no consolidadas .....................................................

Gastos financieros por deudas con empresas asociadas ..............................................................................

Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados ..................................................................

Pérdidas de inversiones financieras ...............................................................................................................

Gastos financieros y asimilados ................................................................................................................

Variación de las provisiones de tráfico ...............................................................................................................

Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada ..

Amortización del fondo de comercio de la consolidación ......................................................................

Diferencias negativas de cambio ...............................................................................................................

Pérdidas por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado....

Total debe ......................................................................................................................................................

Otros impuestos ...........................................................................................................................................

Impuesto sobre Sociedades .......................................................................................................................

Gastos extraordinarios ................................................................................................................................

Gastos y pérdidas de otros ejercicios .......................................................................................................

Resultado consolidado del ejercicio (beneficios) ....................................................................................

Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .......................................

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada ...

303


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: DEBE(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 5

312

305

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342341340

333

329330

328327

326

323322321

320

334

335336

337

313

343344

338

351350349348347346345339

Cargas sociales ..............................................................................................................................................

Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ...........................................


Consumo de mercaderías ...............................................................................................................................

Otros gastos externos .....................................................................................................................................Consumo de materias primas y otras materias consumibles .........................................................................

Sueldos, salarios y asimilados ........................................................................................................................


Variación de las provisiones de inversiones financieras .......................................................................


Tributos ...........................................................................................................................................................

Otros gastos de gestión corriente ...................................................................................................................

Dotación al fondo de reversión .......................................................................................................................

Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables ...................................................................

Variación de otras provisiones de tráfico ........................................................................................................


Variación de las provisiones de existencias ...................................................................................................

Servicios exteriores ........................................................................................................................................

Gastos financieros por deudas con empresas del grupo no consolidadas .....................................................

Gastos financieros por deudas con empresas asociadas ..............................................................................

Gastos financieros por deudas con terceros y gastos asimilados ..................................................................

Pérdidas de inversiones financieras ...............................................................................................................

Gastos financieros y asimilados ................................................................................................................

Variación de las provisiones de tráfico ...............................................................................................................

Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada ..

Amortización del fondo de comercio de la consolidación ......................................................................

Diferencias negativas de cambio ...............................................................................................................


Total debe ......................................................................................................................................................

Otros impuestos ...........................................................................................................................................

Impuesto sobre Sociedades .......................................................................................................................

Gastos extraordinarios ................................................................................................................................

Gastos y pérdidas de otros ejercicios .......................................................................................................

Resultado consolidado del ejercicio (beneficios) ....................................................................................

Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .......................................

Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada ...

303


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: HABER(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 6

Trabajos efectuados por el grupo para el inmovilizado ....................................................................................

Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ............................................Importe neto de la cifra de negocios ...................................................................................................................

Excesos de provisiones de riesgos y gastos ..................................................................................................

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ...........................................................................................

Otros ingresos de explotación .............................................................................................................................

Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo no consolidadas ...........................................

Subvenciones .................................................................................................................................................

Devoluciones y rappels sobre ventas .............................................................................................................

Ventas .............................................................................................................................................................

Prestaciones de servicios ...............................................................................................................................

Otros intereses e ingresos asimilados ................................................................................................................

Diferencias positivas de cambio ..........................................................................................................................

Ingresos de participaciones en capital en empresas asociadas .....................................................................Ingresos de participaciones en capital en empresas fuera del grupo .............................................................

Ingresos de participaciones en capital de empresas no consolidadas ..........................................................

Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas del grupo no consolidadas ....Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas asociadas ..........

Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas fuera del grupo ...

Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado ..............................................

Otros intereses e ingresos asimilados de empresas del grupo no consolidadas ...........................................

Otros intereses e ingresos asimilados de empresas asociadas .....................................................................

Otros intereses ...............................................................................................................................................Beneficios en inversiones financieras .............................................................................................................

Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada ......

Reversión de diferencias negativas de consolidación ......................................................................................

Resultado consolidado del ejercicio (pérdidas) .................................................................................................

Ingresos y beneficios de otros ejercicios ...........................................................................................................

Ingresos extraordinarios .......................................................................................................................................

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio .....................................................................

Total haber ..............................................................................................................................................................

Beneficios por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ..............................................

Beneficios por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivos financieros del grupo consolidado ...

403404

410

411412

416417418

422423424

428429430431

408

407406405

419

425

413

432434442435443436437438439440441


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: HABER(Para grupos que no incluyan entidades de crédito ni aseguradoras)


2202006

Página 6


Aumentos de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ............................................Importe neto de la cifra de negocios ...................................................................................................................

Excesos de provisiones de riesgos y gastos ..................................................................................................

Ingresos accesorios y otros de gestión corriente ...........................................................................................


Ingresos de participaciones en capital en empresas del grupo no consolidadas ...........................................

Subvenciones .................................................................................................................................................

Devoluciones y rappels sobre ventas .............................................................................................................

Ventas .............................................................................................................................................................

Prestaciones de servicios ...............................................................................................................................

Otros intereses e ingresos asimilados ................................................................................................................


Ingresos de participaciones en capital en empresas asociadas .....................................................................Ingresos de participaciones en capital en empresas fuera del grupo .............................................................

Ingresos de participaciones en capital de empresas no consolidadas ..........................................................

Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas del grupo no consolidadas ....Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas asociadas ..........

Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado de empresas fuera del grupo ...

Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado ..............................................

Otros intereses e ingresos asimilados de empresas del grupo no consolidadas ...........................................

Otros intereses e ingresos asimilados de empresas asociadas .....................................................................

Otros intereses ...............................................................................................................................................Beneficios en inversiones financieras .............................................................................................................

Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control no consolidada ......


Resultado consolidado del ejercicio (pérdidas) .................................................................................................

Ingresos y beneficios de otros ejercicios ...........................................................................................................

Ingresos extraordinarios .......................................................................................................................................

Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio .....................................................................

Total haber ..............................................................................................................................................................



403404

410

411412

416417418

422423424

428429430431

408

407406405

419

425

413

432434442435443436437438439440441


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO(Para grupos con entidades aseguradoras)


2202006

Página 7A

Accionistas por desembolsos no exigidos .........................................................................................................Acciones de la sociedad dominante ....................................................................................................................


NOTAS COMUNES:(CO) = sólo para cooperativas(AS) = sólo para aseguradoras

Gastos de establecimiento ....................................................................................................................................Fondo de comercio .........................................................................................................................................

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero ...................................................................

Otro inmovilizado inmaterial ............................................................................................................................Amortizaciones acumuladas ...........................................................................................................................

Inmovilizado inmaterial .........................................................................................................................................Gastos a distribuir en varios ejercicios ..............................................................................................................

Terrenos y construcciones ..............................................................................................................................

Otras inversiones materiales ..........................................................................................................................

Anticipos e inversiones materiales en curso ...................................................................................................

Amortizaciones acumuladas ...........................................................................................................................

Provisiones .....................................................................................................................................................

Inmovilizaciones e inversiones materiales .........................................................................................................

Participaciones en empresas del grupo no consolidadas y asociadas ...........................................................

Cartera de renta variable .......................................................................................................................................

Títulos de renta fija de empresas del grupo no consolidadas y asociadas .....................................................Títulos de renta fija de otras empresas ...........................................................................................................

Cartera de renta fija ................................................................................................................................................

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado (AS) ......................................................................................

Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión (AS) .....

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (AS) .........................................................................Créditos a empresas del grupo no consolidadas y asociadas ........................................................................

Créditos ...................................................................................................................................................................Empresas del grupo no consolidadas .............................................................................................................

Administraciones Públicas ..............................................................................................................................

Otros deudores ...............................................................................................................................................

Deudores .................................................................................................................................................................

Existencias ..............................................................................................................................................................

Tesorería ..................................................................................................................................................................

Ajustes por periodificación ...................................................................................................................................

Total activo ..............................................................................................................................................................

Fondo de educación y promoción (CO) ..............................................................................................................

Provisiones .....................................................................................................................................................

Participaciones en otras empresas .................................................................................................................

Otros créditos .................................................................................................................................................

101

115

116

125

133

140

143

142

149

159

165164163

184

186

141

102105107

110109108

112111

119118117

121120

129127

137135

147145

155153151


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO(Para grupos con entidades aseguradoras)


2202006

Página 7A

Accionistas por desembolsos no exigidos .........................................................................................................Acciones de la sociedad dominante ....................................................................................................................



Gastos de establecimiento ....................................................................................................................................Fondo de comercio .........................................................................................................................................

Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero ...................................................................

Otro inmovilizado inmaterial ............................................................................................................................Amortizaciones acumuladas ...........................................................................................................................

Inmovilizado inmaterial .........................................................................................................................................Gastos a distribuir en varios ejercicios ..............................................................................................................

Terrenos y construcciones ..............................................................................................................................

Otras inversiones materiales ..........................................................................................................................

Anticipos e inversiones materiales en curso ...................................................................................................

Amortizaciones acumuladas ...........................................................................................................................

Provisiones .....................................................................................................................................................

Inmovilizaciones e inversiones materiales .........................................................................................................

Participaciones en empresas del grupo no consolidadas y asociadas ...........................................................

Cartera de renta variable .......................................................................................................................................

Títulos de renta fija de empresas del grupo no consolidadas y asociadas .....................................................Títulos de renta fija de otras empresas ...........................................................................................................

Cartera de renta fija ................................................................................................................................................

Depósitos constituidos por reaseguro aceptado (AS) ......................................................................................

Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión (AS) .....

Participación del reaseguro en las provisiones técnicas (AS) .........................................................................Créditos a empresas del grupo no consolidadas y asociadas ........................................................................

Créditos ...................................................................................................................................................................Empresas del grupo no consolidadas .............................................................................................................

Administraciones Públicas ..............................................................................................................................

Otros deudores ...............................................................................................................................................

Deudores .................................................................................................................................................................

Existencias ..............................................................................................................................................................

Tesorería ..................................................................................................................................................................


Total activo ..............................................................................................................................................................


Provisiones .....................................................................................................................................................

Participaciones en otras empresas .................................................................................................................

Otros créditos .................................................................................................................................................

101

115

116

125

133

140

143

142

149

159

165164163

184

186

141

102105107

110109108

112111

119118117

121120

129127

137135

147145

155153151


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO(Para grupos con entidades aseguradoras)


2202006

Página 7B

Capital suscrito / Fondo de dotación .............................................................................................................

Prima de emisión ............................................................................................................................................

Reserva de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996 de la sociedad dominante .........................................

Otras reservas de revalorización de la sociedad dominante ........................................................................

Otras reservas de la sociedad dominante .....................................................................................................

Reservas en sociedades consolidadas .........................................................................................................

Resultados de ejercicios anteriores pendientes de aplicación .....................................................................

Pérdidas y ganancias consolidadas ..............................................................................................................

Pérdidas y ganancias atribuidas a socios externos (-) ..................................................................................

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (-) ...........................................................................................

Fondos propios ......................................................................................................................................................

Socios externos ......................................................................................................................................................


Diferencias positivas en moneda extranjera ..................................................................................................

Subvenciones en capital ................................................................................................................................

Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios ..............................................................................................


Provisiones para pensiones y obligaciones similares ...................................................................................

Provisiones para tributos ................................................................................................................................

Provisiones para pagos por convenios de liquidación (AS) ..........................................................................

Otras provisiones ...........................................................................................................................................


Emisiones de obligaciones y otros valores negociables representativos de deuda ....................................

Deudas con entidades de crédito del grupo no consolidadas y asociadas ..................................................

Deudas con otras entidades de crédito .........................................................................................................

Deudas con entidades de crédito .........................................................................................................................

Deudas con empresas del grupo no consolidadas y asociadas ...................................................................

Administraciones Públicas .............................................................................................................................

Otros acreedores ............................................................................................................................................

Acreedores ..............................................................................................................................................................


Financiaciones subordinadas (AS) ......................................................................................................................


Provisiones técnicas (AS) .....................................................................................................................................

Depósitos recibidos por reaseguro cedido (AS) ................................................................................................

Total pasivo .............................................................................................................................................................

236237

227228229230

231234

218219221

225


201202203204205208210211212213

214215226

240241242

238

243245246248249251252


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: DEBE(Para grupos con entidades aseguradoras)


2202006

Página 8A

319

308

(AS) = sólo para aseguradoras

Dotaciones netas a provisiones de cartera de renta variable .........................................................................

Seguridad Social a cargo de la empresa ........................................................................................................

Otros gastos sociales .....................................................................................................................................

Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios .......................................................

Indemnizaciones .............................................................................................................................................


Amortización del inmovilizado inmaterial ........................................................................................................

Amortización del inmovilizado material ...........................................................................................................

Amortización de gastos ...................................................................................................................................


Dotaciones netas a provisiones de cartera de renta fija .................................................................................

Dotaciones netas a provisiones de deudores y créditos ................................................................................

Dotaciones netas a provisiones de existencias ..............................................................................................

Otras dotaciones netas a provisiones .............................................................................................................

Intereses y cargas asimiladas ..............................................................................................................................Prestaciones pagadas (AS) ...................................................................................................................................

Comisiones, participaciones y otros gastos de cartera, netos de reaseguro (AS) .......................................

Dotaciones netas a las provisiones técnicas (AS) ..........................................................................................

Diferencias negativas de cambio .........................................................................................................................

Amortización del fondo de comercio de la consolidación ................................................................................

Pérdidas procedentes del inmovilizado material e inmaterial ..........................................................................

Pérdidas procedentes de la cartera de renta fija ...............................................................................................

Pérdidas procedentes de la cartera de renta variable no consolidada ...........................................................

Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................

Impuesto sobre beneficios ....................................................................................................................................

Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (beneficio) ......................................................................Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (beneficio) ..........................................................

Total debe ................................................................................................................................................................

Otros impuestos .....................................................................................................................................................

Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .......................................................

Sueldos y salarios ..........................................................................................................................................


Otros gastos y pérdidas extraordinarios ............................................................................................................



Dotaciones a provisiones (netas de aplicación) ......................................................................................................

DEBE

303304305306307

301302

320322323325326327328329330331332333334335336337

310311312

309

313

314315316317324318


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: DEBE(Para grupos con entidades aseguradoras)


2202006

Página 8A

319

308


Dotaciones netas a provisiones de cartera de renta variable .........................................................................

Seguridad Social a cargo de la empresa ........................................................................................................

Otros gastos sociales .....................................................................................................................................

Aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas complementarios .......................................................

Indemnizaciones .............................................................................................................................................


Amortización del inmovilizado inmaterial ........................................................................................................

Amortización del inmovilizado material ...........................................................................................................

Amortización de gastos ...................................................................................................................................


Dotaciones netas a provisiones de cartera de renta fija .................................................................................

Dotaciones netas a provisiones de deudores y créditos ................................................................................

Dotaciones netas a provisiones de existencias ..............................................................................................

Otras dotaciones netas a provisiones .............................................................................................................

Intereses y cargas asimiladas ..............................................................................................................................Prestaciones pagadas (AS) ...................................................................................................................................

Comisiones, participaciones y otros gastos de cartera, netos de reaseguro (AS) .......................................

Dotaciones netas a las provisiones técnicas (AS) ..........................................................................................

Diferencias negativas de cambio .........................................................................................................................

Amortización del fondo de comercio de la consolidación ................................................................................

Pérdidas procedentes del inmovilizado material e inmaterial ..........................................................................

Pérdidas procedentes de la cartera de renta fija ...............................................................................................

Pérdidas procedentes de la cartera de renta variable no consolidada ...........................................................

Pérdidas por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................


Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (beneficio) ......................................................................Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (beneficio) ..........................................................

Total debe ................................................................................................................................................................

Otros impuestos .....................................................................................................................................................

Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación .......................................................

Sueldos y salarios ..........................................................................................................................................


Otros gastos y pérdidas extraordinarios ............................................................................................................



Dotaciones a provisiones (netas de aplicación) ......................................................................................................

DEBE

303304305306307

301302

320322323325326327328329330331332333334335336337

310311312

309

313

314315316317324318


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: HABER(Para grupos con entidades aseguradoras)


2202006

Página 8B


HABER

401



Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro (AS) ..................................................................................

Dividendos de la cartera de renta variable no consolidada .............................................................................



Beneficios procedentes del inmovilizado material e inmaterial ......................................................................

Beneficios procedentes de la cartera de renta fija ............................................................................................

Beneficios procedentes de la cartera de renta variable no consolidada ........................................................


Subvenciones en capital transferidas al resultado del ejercicio .....................................................................

Otros ingresos o beneficios extraordinarios ......................................................................................................

Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (pérdida) ........................................................................

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (pérdida) .............................................................


Importe neto de la cifra de negocios (excluidas AS) .........................................................................................

Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ..............................................

Total haber ..............................................................................................................................................................

Intereses y rendimientos asimilados ...................................................................................................................

402

403

404

405

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO: HABER(Para grupos con entidades aseguradoras)


2202006

Página 8B


HABER

401



Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro (AS) ..................................................................................

Dividendos de la cartera de renta variable no consolidada .............................................................................



Beneficios procedentes del inmovilizado material e inmaterial ......................................................................

Beneficios procedentes de la cartera de renta fija ............................................................................................

Beneficios procedentes de la cartera de renta variable no consolidada ........................................................


Subvenciones en capital transferidas al resultado del ejercicio .....................................................................

Otros ingresos o beneficios extraordinarios ......................................................................................................

Resultado del ejercicio atribuido a socios externos (pérdida) ........................................................................

Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante (pérdida) .............................................................


Importe neto de la cifra de negocios (excluidas AS) .........................................................................................

Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ..............................................

Total haber ..............................................................................................................................................................


402

403

404

405

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 9A

Caja y depósitos en bancos centrales .................................................................................................................

Depósitos en entidades de crédito ..................................................................................................................

Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida ...............................................

Crédito a la clientela .......................................................................................................................................

Valores representativos de deuda ..................................................................................................................

Otros instrumentos de capital .........................................................................................................................

Derivados de negociación ...............................................................................................................................

Cartera de negociación .........................................................................................................................................






Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ......................................



Activos financieros disponibles para la venta ....................................................................................................





Otros activos financieros .................................................................................................................................

Inversiones crediticias ..........................................................................................................................................

Cartera de inversión a vencimiento .....................................................................................................................

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas .........................................................................................

Derivados de cobertura .........................................................................................................................................




Instrumentos de capital ...................................................................................................................................

Activo material ................................................................................................................................................

Resto de activos .............................................................................................................................................

Activos no corrientes en venta .............................................................................................................................

Entidades asociadas .......................................................................................................................................

Entidades multigrupo ......................................................................................................................................

Participaciones ......................................................................................................................................................

Contratos de seguros vinculados a pensiones ..................................................................................................

Activos por reaseguros .........................................................................................................................................

De uso propio ..................................................................................................................................................

Inversiones inmobiliarias .................................................................................................................................

Otros activos cedidos en arrendamiento operativo .........................................................................................

Afecto a la Obra social ....................................................................................................................................

Activo material .......................................................................................................................................................

Fondo de comercio .........................................................................................................................................

Otro activo intangible ......................................................................................................................................

Activo intangible ....................................................................................................................................................

Corrientes .......................................................................................................................................................

Diferidos ..........................................................................................................................................................

Activos fiscales ......................................................................................................................................................

Periodificaciones ...................................................................................................................................................

Otros activos ..........................................................................................................................................................

Total activo .............................................................................................................................................................

101

102103104105106107

108

109110111112113

114

117

123124125126

133

136137138

143

146

149150151

152

115116

118119120121122

127128129130131132

134135

139140141142

144145

147148


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: ACTIVO(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 9A

Caja y depósitos en bancos centrales .................................................................................................................













Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ......................................



Activos financieros disponibles para la venta ....................................................................................................





Otros activos financieros .................................................................................................................................

Inversiones crediticias ..........................................................................................................................................

Cartera de inversión a vencimiento .....................................................................................................................

Ajustes a activos financieros por macro-coberturas .........................................................................................





Instrumentos de capital ...................................................................................................................................

Activo material ................................................................................................................................................

Resto de activos .............................................................................................................................................

Activos no corrientes en venta .............................................................................................................................



Participaciones ......................................................................................................................................................

Contratos de seguros vinculados a pensiones ..................................................................................................

Activos por reaseguros .........................................................................................................................................

De uso propio ..................................................................................................................................................

Inversiones inmobiliarias .................................................................................................................................

Otros activos cedidos en arrendamiento operativo .........................................................................................

Afecto a la Obra social ....................................................................................................................................

Activo material .......................................................................................................................................................



Activo intangible ....................................................................................................................................................

Corrientes .......................................................................................................................................................

Diferidos ..........................................................................................................................................................

Activos fiscales ......................................................................................................................................................


Otros activos ..........................................................................................................................................................

Total activo .............................................................................................................................................................

101

102103104105106107

108

109110111112113

114

117

123124125126

133

136137138

143

146

149150151

152

115116

118119120121122

127128129130131132

134135

139140141142

144145

147148


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I)(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 9B

Depósitos de entidades de crédito ..................................................................................................................


Depósitos de la clientela .................................................................................................................................

Débitos representados por valores negociables .............................................................................................


Posiciones cortas de valores ..........................................................................................................................





Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .....................................




Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto ........................................................

Depósitos de bancos centrales .......................................................................................................................





Pasivos subordinados .....................................................................................................................................

Otros pasivos financieros ................................................................................................................................

Pasivos financieros a coste amortizado ..............................................................................................................

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas ........................................................................................






Resto de pasivos ............................................................................................................................................

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta .....................................................................................

Pasivos por contratos de seguros .......................................................................................................................

Fondos para pensiones y obligaciones similares ...........................................................................................

Provisiones para impuestos ............................................................................................................................

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ..................................................................................

Otras provisiones ............................................................................................................................................

Provisiones .............................................................................................................................................................

Corrientes .......................................................................................................................................................

Diferidos ..........................................................................................................................................................

Pasivos fiscales .....................................................................................................................................................


Fondo Obra social ...........................................................................................................................................

Resto ...............................................................................................................................................................

Otros pasivos .........................................................................................................................................................

Capital con naturaleza de pasivo financiero .......................................................................................................

Total pasivo ............................................................................................................................................................

201202203204205206

211

208209210

215

223224225

231232

237

244245

246

240241

207

212213214

216217218219220221222

226227228229230

233234235236

238239

242243


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (I)(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 9B






Posiciones cortas de valores ..........................................................................................................................





Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .....................................




Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto ........................................................






Pasivos subordinados .....................................................................................................................................

Otros pasivos financieros ................................................................................................................................

Pasivos financieros a coste amortizado ..............................................................................................................

Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas ........................................................................................






Resto de pasivos ............................................................................................................................................

Pasivos asociados con activos no corrientes en venta .....................................................................................

Pasivos por contratos de seguros .......................................................................................................................

Fondos para pensiones y obligaciones similares ...........................................................................................

Provisiones para impuestos ............................................................................................................................

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes ..................................................................................

Otras provisiones ............................................................................................................................................

Provisiones .............................................................................................................................................................

Corrientes .......................................................................................................................................................

Diferidos ..........................................................................................................................................................

Pasivos fiscales .....................................................................................................................................................


Fondo Obra social ...........................................................................................................................................

Resto ...............................................................................................................................................................

Otros pasivos .........................................................................................................................................................

Capital con naturaleza de pasivo financiero .......................................................................................................

Total pasivo ............................................................................................................................................................

201202203204205206

211

208209210

215

223224225

231232

237

244245

246

240241

207

212213214

216217218219220221222

226227228229230

233234235236

238239

242243


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II)(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 9C

247248249250251252

262

254255256257258259260261

253

263

Intereses minoritarios ............................................................................................................................................

Activos financieros disponibles para la venta .................................................................................................

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto .....................................................

Coberturas de los flujos de efectivo ................................................................................................................

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ......................................................................

Diferencias de cambio ....................................................................................................................................

Activos no corrientes en venta ........................................................................................................................

Ajustes por valoración ...........................................................................................................................................

Capital o fondo de dotación ............................................................................................................................

Prima de emisión ............................................................................................................................................

Reservas .........................................................................................................................................................


Valores propios (-) ..........................................................................................................................................

Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro) .........................................................................

Resultado atribuido al grupo ...........................................................................................................................

Dividendos y retribuciones (-) .........................................................................................................................

Fondos propios .......................................................................................................................................................

Total patrimonio neto y pasivo ..............................................................................................................................

264


BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO: PASIVO Y PATRIMONIO NETO (II)(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 9C

247248249250251252

262

254255256257258259260261

253

263

Intereses minoritarios ............................................................................................................................................


Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto .....................................................

Coberturas de los flujos de efectivo ................................................................................................................

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero ......................................................................

Diferencias de cambio ....................................................................................................................................


Ajustes por valoración ...........................................................................................................................................

Capital o fondo de dotación ............................................................................................................................

Prima de emisión ............................................................................................................................................

Reservas .........................................................................................................................................................


Valores propios (-) ..........................................................................................................................................

Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro) .........................................................................

Resultado atribuido al grupo ...........................................................................................................................

Dividendos y retribuciones (-) .........................................................................................................................

Fondos propios .......................................................................................................................................................

Total patrimonio neto y pasivo ..............................................................................................................................

264


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO (I)(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 10A


Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero .......................................................................

Otros ...............................................................................................................................................................

Intereses y cargas asimiladas ..............................................................................................................................

Rendimiento de instrumentos de capital .............................................................................................................

Margen de intermediación ....................................................................................................................................



Resultados de entidades valoradas por el método de la participación ...........................................................

Comisiones percibidas ..........................................................................................................................................

Comisiones pagadas .............................................................................................................................................

Primas de seguros y reaseguros cobradas ....................................................................................................

Primas de reaseguros pagadas ......................................................................................................................

Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros ...................................................................

Ingresos por reaseguros .................................................................................................................................

Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros ...................................................................................

Ingresos financieros ........................................................................................................................................

Gastos financieros ..........................................................................................................................................

Actividad de seguros .............................................................................................................................................

Cartera de negociación ...................................................................................................................................

Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .............................


Inversiones crediticias .....................................................................................................................................

Otros ...............................................................................................................................................................

Resultados de operaciones financieras (neto) ...................................................................................................

Diferencias de cambio (neto) ................................................................................................................................

Margen ordinario ....................................................................................................................................................

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros .........................................................................

Coste de ventas .....................................................................................................................................................

Otros productos de explotación ...........................................................................................................................


Otros gastos generales de administración .........................................................................................................

Activo material ................................................................................................................................................

Activo intangible ..............................................................................................................................................

Amortización ..........................................................................................................................................................

Otras cargas de explotación .................................................................................................................................

Margen de explotación ..........................................................................................................................................



Cartera de inversión a vencimiento ................................................................................................................


Participaciones ................................................................................................................................................

Activo material ................................................................................................................................................



Resto de activos .............................................................................................................................................

Pérdidas por deterioro de activos (neto) .............................................................................................................

Dotaciones a provisiones (neto) ..........................................................................................................................

301

302303

304

307308

309

319

325326

328329

330331332

337

305

306

310311

312313314315316317318

320321322323324

327

335336

333334

338339340341342343344345346

347348


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO (I)(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 10A


Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero .......................................................................

Otros ...............................................................................................................................................................

Intereses y cargas asimiladas ..............................................................................................................................

Rendimiento de instrumentos de capital .............................................................................................................

Margen de intermediación ....................................................................................................................................



Resultados de entidades valoradas por el método de la participación ...........................................................

Comisiones percibidas ..........................................................................................................................................

Comisiones pagadas .............................................................................................................................................

Primas de seguros y reaseguros cobradas ....................................................................................................

Primas de reaseguros pagadas ......................................................................................................................

Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros ...................................................................

Ingresos por reaseguros .................................................................................................................................

Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros ...................................................................................

Ingresos financieros ........................................................................................................................................

Gastos financieros ..........................................................................................................................................

Actividad de seguros .............................................................................................................................................

Cartera de negociación ...................................................................................................................................

Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .............................



Otros ...............................................................................................................................................................

Resultados de operaciones financieras (neto) ...................................................................................................

Diferencias de cambio (neto) ................................................................................................................................

Margen ordinario ....................................................................................................................................................

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros .........................................................................

Coste de ventas .....................................................................................................................................................

Otros productos de explotación ...........................................................................................................................


Otros gastos generales de administración .........................................................................................................

Activo material ................................................................................................................................................

Activo intangible ..............................................................................................................................................

Amortización ..........................................................................................................................................................

Otras cargas de explotación .................................................................................................................................

Margen de explotación ..........................................................................................................................................



Cartera de inversión a vencimiento ................................................................................................................


Participaciones ................................................................................................................................................

Activo material ................................................................................................................................................



Resto de activos .............................................................................................................................................

Pérdidas por deterioro de activos (neto) .............................................................................................................

Dotaciones a provisiones (neto) ..........................................................................................................................

301

302303

304

307308

309

319

325326

328329

330331332

337

305

306

310311

312313314315316317318

320321322323324

327

335336

333334

338339340341342343344345346

347348


CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA DEL GRUPO (II)(Para grupos con entidades de crédito)


2202006

Página 10B

Ingresos financieros de actividades no financieras ............................................................................................

Gastos financieros de actividades no financieras ..............................................................................................

Ganancias por venta de activo material ..........................................................................................................

Ganancias por venta de participaciones .........................................................................................................

Otros conceptos ..............................................................................................................................................

Otras ganancias ......................................................................................................................................................

Pérdidas por venta de activo material .............................................................................................................

Pérdidas por venta de participaciones ............................................................................................................

Otros conceptos ..............................................................................................................................................

Otras pérdidas .........................................................................................................................................................

Resultado antes de impuestos ..............................................................................................................................


Dotación obligatoria a obras y fondos sociales ..................................................................................................

Resultado de la actividad ordinaria ......................................................................................................................

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) .................................................................................................

Resultado consolidado del ejercicio .....................................................................................................................

Resultado atribuido a la minoría ...........................................................................................................................

Resultado atribuido al grupo .................................................................................................................................

680681

682683684

685

686687688

691692

689

690

693694

695

696

697


LIQUIDACIÓN (I)


2202006

Página 11

Suma de bases imponibles individuales de las sociedades integrantes del grupo fiscal sin incluir la compensa-ción de bases imponibles negativas (Detalle por empresas en la página 11/1) ............................................................

Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores (Detalle por ejercicios en la página11/9) ........................................................................................................................................................................................

Base imponible del grupo ................................................................................................................................

Tipo de gravamen (%) .....................................................................................................................................

Cuota íntegra del grupo ...................................................................................................................................

Compensación de bases imponibles negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación algrupo (Detalle por empresas en la página 11/10) ................................................................................................................

Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en laempresa adquirente (Detalle por empresas en la página 11/2) ........................................................................................

Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizableen la empresa adquirente (Detalle por empresas en la página 11/2) ..............................................................................

Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresaadquirente (Detalle por empresas en la página 11/2) .........................................................................................................

Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en elepígrafe anterior (Detalle por empresas en la página 11/3) ..............................................................................................

Eliminación de resultados por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros represen-tativos de deuda (Detalle por empresas en la página 11/2) .............................................................................................


Eliminación de resultados por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios(Detalle por empresas en la página 11/2) .............................................................................................................................

Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en elepígrafe anterior (Detalle por empresas en la página 11/3) ...............................................................................................

Eliminación por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores (Provisión de riesgos y gastos,provisión por insolvencias ...) (Detalle por empresas en la página 11/2) .....................................................................


Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos ...........

Eliminación de dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición (Detalle por empresas en lapágina 11/5) ............................................................................................................................................................................

Eliminación de las dotaciones a provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresasdel grupo fiscal (Detalle por empresas en la página 11/6) .................................................................................................

Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores(Detalle por empresas en la página 11/8) ..............................................................................................................................

Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas ......................................


Otras correcciones a la suma de bases imponibles: *

Incorporación de provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas del grupofiscal (Detalle por empresas en la página 11/7) ...................................................................................................................


Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .......................................................................

Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos: *

Suma de bases imponibles individuales procedentes de actividades que tributen en régimen general .....

Suma de bases imponibles individuales resultantes de la aplicación del régimen especial ...........................

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje:

500

553554

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

546

547

548

552

558

562

*Las correcciones se harán constar con el signo (+/-) con el que operen


LIQUIDACIÓN (I)


2202006

Página 11

Suma de bases imponibles individuales de las sociedades integrantes del grupo fiscal sin incluir la compensa-ción de bases imponibles negativas (Detalle por empresas en la página 11/1) ............................................................

Compensación de bases imponibles negativas del grupo de ejercicios anteriores (Detalle por ejercicios en la página11/9) ........................................................................................................................................................................................

Base imponible del grupo ................................................................................................................................

Tipo de gravamen (%) .....................................................................................................................................

Cuota íntegra del grupo ...................................................................................................................................

Compensación de bases imponibles negativas de sociedades de ejercicios anteriores a la incorporación algrupo (Detalle por empresas en la página 11/10) ................................................................................................................

Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en laempresa adquirente (Detalle por empresas en la página 11/2) ........................................................................................

Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizableen la empresa adquirente (Detalle por empresas en la página 11/2) ..............................................................................

Eliminación de resultados por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresaadquirente (Detalle por empresas en la página 11/2) .........................................................................................................


Eliminación de resultados por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros represen-tativos de deuda (Detalle por empresas en la página 11/2) .............................................................................................


Eliminación de resultados por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios(Detalle por empresas en la página 11/2) .............................................................................................................................

Incorporación de resultados eliminados en ejercicios anteriores por las operaciones internas descritas en elepígrafe anterior (Detalle por empresas en la página 11/3) ...............................................................................................

Eliminación por operaciones internas no incluidas en los epígrafes anteriores (Provisión de riesgos y gastos,provisión por insolvencias ...) (Detalle por empresas en la página 11/2) .....................................................................


Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos ...........

Eliminación de dividendos internos susceptibles de deducción por doble imposición (Detalle por empresas en lapágina 11/5) ............................................................................................................................................................................

Eliminación de las dotaciones a provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresasdel grupo fiscal (Detalle por empresas en la página 11/6) .................................................................................................

Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores(Detalle por empresas en la página 11/8) ..............................................................................................................................

Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas ......................................


Otras correcciones a la suma de bases imponibles: *

Incorporación de provisiones por depreciación de participaciones en fondos propios de empresas del grupofiscal (Detalle por empresas en la página 11/7) ...................................................................................................................


Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .......................................................................

Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos: *

Suma de bases imponibles individuales procedentes de actividades que tributen en régimen general .....

Suma de bases imponibles individuales resultantes de la aplicación del régimen especial ...........................

Entidades navieras en régimen de tributación en función del tonelaje:

500

553554

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

546

547

548

552

558

562




2202006

Página 11/1

BASES IMPONIBLES DECLARADAS POR LAS SOCIEDADES DEL GRUPO

Sociedad dominante:

Denominación social

Bases imponibles negativas de ejercicios anteriores a la

incorporación al grupocompensadas en el ejercicio

(Detalle en la página 11/10)(5)

Base imponible sin incluir lacompensación de bases

imponibles negativasindividuales

(4 = 1 + 2 + 3)

Corrección neta por Impuestosobre Sociedades

(3)

Correcciones netas alresultado contable (excl.

Impuesto sobre Sociedades ycompensación de basesimponibles negativas)

(2)

Resultadocontable

(1)NIF

Sociedades dependientes:

452451Total ....................... 450 500 548



2202006

Página 11/2

DIFERIMIENTO DE RESULADOS INTERNOS: Detalle de liminaciones del ejercicio

Bien o servicio transmitido Resultado eliminado (**)NIF de laSociedad

adquirente

NIF de laSociedad

transmitente

Clave deoperación

(*)

Total clave FP ...........................Total clave D .............................Total clave T ..............................Total clave IA ............................Total clave E ..............................

Total clave O .............................

503505507509511513

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente active la operación:

(E) = existencias(IA) = inmovilizado amortizable(T) = terrenos(D) = derechos de crédito o activos financieros representativos de deuda(FP) = activos financieros representativos de fondos propios(O) = otras

(**) Valor en euros. Signo menos en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo.



2202006

Página 11/2

DIFERIMIENTO DE RESULADOS INTERNOS: Detalle de liminaciones del ejercicio

Bien o servicio transmitido Resultado eliminado (**)NIF de laSociedad

adquirente

NIF de laSociedad

transmitente

Clave deoperación

(*)


Total clave O .............................

503505507509511513





DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de incorporaciones en el ejercicio


2202006

Página 11/3

Clave deoperación (*)

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:



(1) + (2)Total resultado incorporado

(**)

(2)Resultado incorporado

por enajenación del activo ocancelación del crédito (**)


mediante amortizacioneso provisiones (sólo para activos

depreciables) (**)

NIF de laSociedad

transmitentecuando se

produjola eliminación

Bien o servicio transmitidoEjercicio de la

eliminación


Total clave O .............................

504506508510512514


DIFERIMIENTO DE RESULTADOS INTERNOS: Detalle de incorporaciones en el ejercicio


2202006

Página 11/3

Clave deoperación (*)

(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la sociedad adquirente activó la operación:



(1) + (2)Total resultado incorporado

(**)


por enajenación del activo ocancelación del crédito (**)


mediante amortizacioneso provisiones (sólo para activos

depreciables) (**)

NIF de laSociedad

transmitentecuando se

produjola eliminación

Bien o servicio transmitidoEjercicio de la

eliminación


Total clave O .............................

504506508510512514



2202006

Página 11/4

DIFERIMIENTO DE RESULADOS INTERNOS: Detalle de eliminaciones pendientes de incorporaral término del ejercicio (excluidas las eliminaciones del ejericicio)

Bien o servicio transmitido Resultado pendientede incorporar (**)

NIF de laSociedad

adquirente

NIF de laSociedad

transmitente

Clave deoperación

(*)


Total clave O .............................

670671672673674675



(**) Los resultados se harán constar con el signo (+/-) con el que operen.

Ejerciciode la

eliminación



2202006

Página 11/5

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Dividendos internos susceptiblesde deducción por doble imposición

Ejercicio de cuyo beneficio procede el dividendo Dividendo eliminadoNIF de la Sociedad

que percibióel dividendo

NIF de la Sociedadque distribuyóel dividendo

Total ............................................ 516


OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES:Provisiones por participaciones en fondos propios de empresas del grupo (eliminaciones)


2202006

Página 11/6

Total ............................................ 517

NIF de laSociedadque dota

la provisión

Provisión dotada que se elimina

NIF de la Sociedademisora de las

acciones oparticipacionesprovisionadas


OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES:Provisiones por participaciones en fondos propios de empresas del grupo (eliminaciones)


2202006

Página 11/6

Total ............................................ 517

NIF de laSociedadque dota

la provisión

Provisión dotada que se elimina




OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES:Provisiones por participaciones en fondos propios de empresas del grupo (incorporaciones)


2202006

Página 11/7

Total ............................................ 648

NIF de laSociedadque aplica

la provisión

Provisión pendientede incorporar enperíodos futuros



Provisión aplicadaque se incorpora

en el período

Ejercicio de procedenciade la provisión aplicada

518



2202006

Página 11/8

OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Correcciones no comprendidasen los apartados anteriores

Tipo de operación Correccion en base imponible*NIF de laSociedadafectada

Total ............................................ 519




2202006

Página 11/9

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO

Base imponible pendiente decompensar

547 457

Base imponible pendiente decompensación al inicio del ejercicio

Ejercicio enque se generó

Totales ......................... 455

Base imponible compensada en elejercicio



2202006

Página 11/9

BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO

Base imponible pendiente decompensar

547 457

Base imponible pendiente decompensación al inicio del ejercicio


Totales ......................... 455

Base imponible compensada en elejercicio


BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORESAL DE SU INCORPORACIÓN AL GRUPO FISCAL


2202006

Página 11/10

Total ............................................

Denominación de la sociedadBase imponible

pendientede compensar

NIF


la baseimponiblenegativa

Base imponiblecompensada

en el ejercicio

Base imponiblependiente

de compensación alinicio del ejercicio

458 548 459



2202006

Página 12

CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO

A. Resultados consolidados del grupo en el ejercicio, antes de impuestos ....................................................

B. Suma de los resultados antes de impuestos de las sociedades del grupo .................................................

C. Diferencia por consolidación de resultados (A - B) .....................................................................................

E. Suma de bases imponibles individuales de las sociedades integrantes del grupo fiscal sin incluir lacompensación de bases imponibles negativas ..................................................................................................

F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (D - E) .........................................................................

G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES (C - F = G1 + G2) .....

Diferencias en el diferimiento de resultados internos entre la consolidación de resultados y la de basesimponibles:- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la empresa adquirente ..

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la empresaadquirente ..................................................................................................................................................................

- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la empresa adquirente .......

- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda .......

- Por operaciones internas no comprendidas en los apartados anteriores. (Especificar) ..........................

G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos .......................................................................

Diferencias por otros conceptos:

- Diferencias en la eliminación de los dividendos internos ....................................................................

- Diferencias en el diferimiento de las dotaciones a provisiones por depreciación de participaciones enfondos propios de empresas del grupo fiscal ....................................................................................................

- Diferencias por amortización del fondo de comercio de la consolidación o por reversión de la diferencianegativa de consolidación ...........................................................................................................

- Diferencias en resultados por enajenación de participaciones en sociedades consolidadas.............

- Diferencias en resultados por operaciones con acciones de la sociedad dominante y con pasivosfinancieros del grupo consolidado ...............................................................................................

- Otras diferencias no comprendidas en los apartados anteriores. (Especificar) ........................................

G2. Total diferencias por otros conceptos ...........................................................................................................

- Por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios......................

D. Base imponible del grupo, antes de compensación de bases imponibles negativas ................................

649

650

651

546

500

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669



2202006

Página 13

LIQUIDACIÓN (II)

562

568

566563

569

570571572573574575

580

567

577

Cuota íntegra .................................................................................................................................................................

Saldos pendientes de deducción períodos anteriores ..............................................

Transparencia fiscal internacional (art. 107.9 LIS) ...................................................{Deduccionespor dobleimposición

Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) ....................................................................

Internacional: dividendos y participaciones en beneficios (art. 32 LIS) ....................

Internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31 LIS) ........................

Plusvalías fuente interna (art. 30.5 LIS) ...................................................................

Intersocietaria al 100% (art. 30.2 y 3 LIS) ................................................................

Intersocietaria al 50% (art. 30.1 y 3 LIS) ..................................................................

Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla .................................Bonificaciones actividades exportadoras y de prestación de servicios ..............Bonificación rendimientos por ventas bienes corporales producidos en Canarias ........Bonificaciones Sociedades Cooperativas .....................................................

(*) Desglose en página 14B.

582

588

589590

595

596

564592

Deducciones disposición transitoria octava LIS ...........................................

Deducciones con límite del Capítulo IV Título VI LIS .................................

Deducciones Proyecto Cartuja 93, saldos pendientes de períodos anteriores ..Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) ..........................................

Deducción programa PREVER ........................................................................Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC ...............

Cuota líquida positiva ..................................................................................................................................................

583

584585

Cuota íntegra ajustada positiva .................................................................................................................................

Apoyo fiscal a la inversión y otras ..................................................................Deducción art. 42 LIS y art. 36 ter Ley 43/1995 ..........................................

Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro ................................ 565

581

Otras bonificaciones ..........................................................................................

{Pagos fraccionados

600

602

604606

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ..........................................1.º ...........................................................................

3.º ...........................................................................2.º ...........................................................................

D. FORALES/NAVARRA(TOTALES) (*)ESTADO

611615617619621

612616618620622

Cuota diferencial ...........................................................................................

Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputadospor agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas .........

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores .........Intereses de demora ......................................................................................Importe ingreso/devolución de la declaración originaria .......................

Líquido a ingresar o a devolver ................................................................

599

601

603605

Bonificaciones empresas navieras en Canarias ..........................................



2202006

Página 14A

TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (ART. 20.DOS, CONCIERTO ECONÓMICO) Y/O A LA COMUNIDADFORAL DE NAVARRA (ART. 27.DOS, CONVENIO ECONÓMICO) (I)

NavarraVizcayaGuipúzcoaÁlavaDenominación social

CÁLCULO DE LOS PORCENTAJES DE TRIBUTACIÓN A CADA UNA DE LAS ADMINISTRACIONES

Volumen de operaciones realizado en cada territorio(Antes de las eliminaciones intergrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero)

NIF Territorio común

054053052Sumas ............................... 055 056

057052 + 053 + 054 + 055 + 056 ............

053

057Diputación Foral de Guipúzcoa 627


x 100 .................. %

Comunidad Foral de Navarra055

057

629x 100 ................ %

Diputación Foral de Álava057

052 626x 100 ................ %Administración del Estado056

057

625x 100 .................. %

Diputación Foral de Vizcaya054

057x 100 .................. %628

TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (ART. 20.DOS, CONCIERTO ECONÓMICO) Y/O A LA COMUNIDADFORAL DE NAVARRA (ART. 27.DOS, CONVENIO ECONÓMICO) (II)


2202006

Página 14B

352356

360364376

Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver ............................................

384388392396

353357

361365377

385389393397

354358

362366378

386390394398

355359

363367379

387391395399

600602

604606612

616618620622

Cuota diferencial .............................................................................................

Intereses de demora ........................................................................................Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria ........

{Pagos fraccionados 2.º .........................................................................3.º .........................................................................

1.º .........................................................................

Líquido a ingresar o a devolver ..................................................................

ÁLAVA GUIPÚZCOA VIZCAYA NAVARRA TOTAL

Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores .............


DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN NO TRASLADABLES A EJERCICIOS SIGUIENTES, APLICADASPOR EL GRUPO


2202006

Página 15

Deducciones art. 107.9LIS

Intersocietaria al 5/10%(cooperativas)Sociedades del grupo con derecho a deducción NIF

570 571Deducciones por doble imposición ....................................................................



2202006

Página 16

BONIFICACIONES APLICADAS POR EL GRUPO

Otras bonificacionesArt. 34 LISArt. 33 LISLey 20/1990Art. 26 Ley 19/1994Sociedades del grupo conderecho a bonificación

Art. 76 Ley 19/1994NIF

Bonificaciones ............................................. 581


569568567566563


2202006

Página 17A

DEDUCCIONES CON LÍMITE PORCENTUAL SOBRE CUOTA, APLICADAS POR EL GRUPO

(Detalle por empresas págs. 17/...)

Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/1995 y LIS 2016/17

Total deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/1995 y LIS ............................................

830829828

832588831

Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002 .. 2012/13



Total deducciones donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....................

931930929

944943942

296295294

895565598

777

760

757

770

845

765

746

763

754

773

776

779

759

756

769

844

584

745

762

750

753

772

775

778

758

755

768

842

764

744

761

749

752

771

774

1996: Suma de deducciones ID ................................... 2011/12

1997: Suma de deducciones PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED . 2007/08

1997: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/1995 . 2007/08

1998: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 .. 2008/09


1999: Suma deduc. PM, CE, ID, PC, BIC, EE, FP, ED, J99 y SC2000 . 2009/10

1999: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/1995 2009/10

2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002 .. 2010/11

2000: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI Ley 43/1995 .... 2010/11

2001: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,S2002 y BCN04 .. 2011/12


782781780

785784783

788787786

791790789

833767766

890889888

2003: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,PH,EE,FP, ED, PP, EI, BCN04, J04 y CJ03 . 2013/14


2006: Inversiones para protección medio ambiente (PM) .. 2016/17

Deducción por creación empleo minusválidos (CE) . 2016/17

Gastos en investigación y desarrollo e innov. tecnológica (CT) 2021/22

Inversiones tecnologías información y comunicación (TIC) 2021/22

Deducciones medidas apoyo sector transporte (AT) 2016/17

Producciones cinematográficas (PC) ................ 2016/17

Bienes de interés cultural (BIC) ......................... 2016/17

Empresas exportadoras (EE) ............................ 2016/17

Gastos de formación profesional (FP) .............. 2016/17

Edición libros (ED) ............................................. 2016/17

Contribuciones a planes de pensiones (PP) ..... 2016/17

Guarderías para hijos de trabajadores (G) ....... 2016/17

290289288

293292291

794793792

797796795

800799798

803802801

806805804

809808807

812811810

815814813

818817816

821820819

893892891

824823822

2002: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC,BIC,EE,FP,ED,S2002 y BCN04 . 2012/13


897896198

928899898

1234567890123456789011234567890123456789011234567890123456789012001: Periodificación / diferimiento .............................






Total deducciones disp. transitoria octava LIS ....................................................

Lím. conj. Límite año Per. anteriores. Deducc. pendiente Pendiente de aplicacióndeducc. Per. actual. Deducc. generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros

35%

35%ó

50%

IV Centenario del Quijote (CQ) .......................... 2016/17 995994993

Copa América 2007 (CA07) ............................... 2016/17 998997996

DEDUCCIONES RÉGIMEN GENERAL Y OTRAS DEDUCCIONES

2004: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC, BIC, EE,FP, ED, PP, G, BCN04, J04, ALM05, CQ y CA07 2014/15


Salamanca 2005. Plaza Mayor de Europa (S05) ... 2016/17

Galicia 2005. Vuelta al Mundo a Vela (GV05) .. 2016/17

Juegos Olímpicos Pekín 2008 (P08) ................. 2016/17

468467466

471470469

478473472

481480479

065064063

Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006 .. 2016/17 010009008

974Donaciones del período impositivo efectuadas a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) ...

2005: Suma PM,CE,CT,TIC,AT,PC, BIC, EE,FP, ED, PP, G, ALM05, CQ, CA07, S05, GV05 y P08 . 2015/16


586498630

007597591

Año Lebaniego 2006 (L06) ................................ 2016/17 635634633

Expo Zaragoza 2008 (Z08) ................................ 2016/17 093070636




2202006

Página 17A





830829828

832588831





931930929

944943942

296295294

895565598

777

760

757

770

845

765

746

763

754

773

776

779

759

756

769

844

584

745

762

750

753

772

775

778

758

755

768

842

764

744

761

749

752

771

774

1996: Suma de deducciones ID ................................... 2011/12







2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002 .. 2010/11




782781780

785784783

788787786

791790789

833767766

890889888








Producciones cinematográficas (PC) ................ 2016/17

Bienes de interés cultural (BIC) ......................... 2016/17

Empresas exportadoras (EE) ............................ 2016/17

Gastos de formación profesional (FP) .............. 2016/17

Edición libros (ED) ............................................. 2016/17

Contribuciones a planes de pensiones (PP) ..... 2016/17

Guarderías para hijos de trabajadores (G) ....... 2016/17

290289288

293292291

794793792

797796795

800799798

803802801

806805804

809808807

812811810

815814813

818817816

821820819

893892891

824823822



897896198

928899898









35%

35%ó

50%

IV Centenario del Quijote (CQ) .......................... 2016/17 995994993

Copa América 2007 (CA07) ............................... 2016/17 998997996





Galicia 2005. Vuelta al Mundo a Vela (GV05) .. 2016/17

Juegos Olímpicos Pekín 2008 (P08) ................. 2016/17

468467466

471470469

478473472

481480479

065064063





586498630

007597591

Año Lebaniego 2006 (L06) ................................ 2016/17 635634633

Expo Zaragoza 2008 (Z08) ................................ 2016/17 093070636




2202006


Pág. 17A/ ......



830829828

832588831

Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2002 ........... 2012/13




931930929

944943942

296295294

895565598

777

760

757

770

845

765

746

763

754

773

776

779

759

756

769

844

584

745

762

750

753

772

775

778

758

755

768

842

764

744

761

749

752

771

774

1996: Suma de deducciones ID .......................................... 2011/12







2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002 . 2010/11




782781780

785784783

788787786

791790789

833767766

890889888








Producciones cinematográficas (PC) ........................ 2016/17

Bienes de interés cultural (BIC) ................................ 2016/17

Empresas exportadoras (EE) .................................... 2016/17

Gastos de formación profesional (FP) ...................... 2016/17

Edición libros (ED) ..................................................... 2016/17

Contribuciones a planes de pensiones (PP) ............ 2016/17

Guarderías para hijos de trabajadores (G) ............... 2016/17

290289288

293292291

794793792

797796795

800799798

803802801

806805804

809808807

812811810

815814813

818817816

821820819

893892891

824823822



897896198

928899898

1234567890123456789011234567890123456789011234567890123456789012001: Periodificación / diferimiento .....................................








35%

35%ó

50%

IV Centenario del Quijote (CQ) ................................. 2016/17 995994993

Copa América 2007 (CA07) ...................................... 2016/17 998997996





Galicia 2005. Vuelta al Mundo a Vela (GV05) .......... 2016/17

Juegos Olímpicos Pekín 2008 (P08) ........................ 2016/17

468467466

471470469

478473472

481480479

065064063

Donac. a ent. sin fines de lucro (Ley 49/2002) 2006 ........... 2016/17 010009008




586498630

007597591

Año Lebaniego 2006 (L06) ........................................ 2016/17 635634633

Expo Zaragoza 2008 (Z08) ........................................ 2016/17 093070636


Se cumplimentará una página por cada entidad del grupo utilizando criterios de grupo para la aplicación de las deducciones.

N.I.F. Denominación social de la entidad



2202006


Pág. 17A/ ......



830829828

832588831





931930929

944943942

296295294

895565598

777

760

757

770

845

765

746

763

754

773

776

779

759

756

769

844

584

745

762

750

753

772

775

778

758

755

768

842

764

744

761

749

752

771

774

1996: Suma de deducciones ID .......................................... 2011/12







2000: Suma PM, CE, CT, TIC, AT, PC, BIC, EE, FP, ED, SC2000 y S2002 . 2010/11




782781780

785784783

788787786

791790789

833767766

890889888








Producciones cinematográficas (PC) ........................ 2016/17

Bienes de interés cultural (BIC) ................................ 2016/17

Empresas exportadoras (EE) .................................... 2016/17

Gastos de formación profesional (FP) ...................... 2016/17

Edición libros (ED) ..................................................... 2016/17

Contribuciones a planes de pensiones (PP) ............ 2016/17

Guarderías para hijos de trabajadores (G) ............... 2016/17

290289288

293292291

794793792

797796795

800799798

803802801

806805804

809808807

812811810

815814813

818817816

821820819

893892891

824823822



897896198

928899898









35%

35%ó

50%

IV Centenario del Quijote (CQ) ................................. 2016/17 995994993

Copa América 2007 (CA07) ...................................... 2016/17 998997996





Galicia 2005. Vuelta al Mundo a Vela (GV05) .......... 2016/17

Juegos Olímpicos Pekín 2008 (P08) ........................ 2016/17

468467466

471470469

478473472

481480479

065064063





586498630

007597591

Año Lebaniego 2006 (L06) ........................................ 2016/17 635634633

Expo Zaragoza 2008 (Z08) ........................................ 2016/17 093070636






2202006


Pág. 17B


DEDUCCIONES POR INVERSIONES ACOGIDAS A LAS LEYES 31/1992 Y 20/1991

Límite año Per.anteriores. Deducc.pendientePer.actual. Deducc.generada

Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación enperíodos futuros

2012/13

2011/12 835 836839838

Deducción art. 36 ter Ley 43/1995 2001 ................


Total deducc. art. 36 ter Ley 43/1995 y art. 42 LIS .........

Deducción art. 36 ter Ley 43/1995 2003 ................ 933 9342013/14

Deducción art. 42 LIS 2004 ...................................... 2014/15 298297

DEDUCCIÓN ART. 42 LIS Y ART. 36 TER LEY 43/1995

841

090

585

091Deducción art. 42 LIS 2005 ...................................... 2015/16

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

855854857 858 859

862861860863 864 865

2010/11 883 884 885

852 853 856

876873872871

874 875877 878 879

880 881 882866 867 870

2011/12

2012/13

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08 834

939 940 941 2013/14

868 869Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1997 ....

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1998 ....Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 1999 ....

Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2000 ....



Activos fijos (Ley 20/1991) 2006 ............

Activos fijos (Ley 20/1991) 2001 ............Activos fijos (Ley 20/1991) 2002 ............



50%

70/90%

1996: Suma de deducciones ID .............. 196194 1952011/12

Total deducciones inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..................

70%

2011/12

191 192 193Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2004 .... 2014/15



590 887886

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012



589Deducciones pendientes ejercicios anterioresProyecto Cartuja 93 (Ley 31/1992) ................................................... 850

Límiteconjunto

deducción

004 005Deducción art. 42 LIS 2006 ...................................... 2016/17

200 631Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) 2006 .... 2016/17 011

12345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901123456789012345678901234567890112345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901

006843

837840935299092



2202006


Pág. 17B





2012/13

2011/12 835 836839838






DEDUCCIÓN ART. 42 LIS Y ART. 36 TER LEY 43/1995

841

090

585


2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

855854857 858 859

862861860863 864 865

2010/11 883 884 885

852 853 856

876873872871

874 875877 878 879

880 881 882866 867 870

2011/12

2012/13

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08 834

939 940 941 2013/14










50%

70/90%



70%

2011/12




590 887886

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012




Límiteconjunto

deducción

004 005Deducción art. 42 LIS 2006 ...................................... 2016/17


12345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901123456789012345678901234567890112345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901

006843

837840935299092



2202006


Pág. 17B/ ......

NIF Denominación social de la entidad


DEDUCCIÓN ART. 42 L.I.S. Y ART. 36 TER LEY 43/1995


2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

855854857 858 859

862861860863 864 865

2010/11 883 884 885

852 853 856

876873872871

874 875877 878 879

880 881 882866 867 870

2011/12

2012/13

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08 834

939 940 941 2013/14










50%

70/90%



70%

2011/12




590 887886

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012




Límiteconjunto

deducción




2012/13

2011/12 835 836839838






841

090

585


004 005Deducción art. 42 LIS 2006 ...................................... 2016/17 006843

837840935299092

12345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901123456789012345678901234567890112345678901234567890123456789011234567890123456789012345678901



2202006

Página 18

DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES

Per.anteriores.Deducc.pendientePer.actual.Deducc.generada

Aplicado en esta liquidación Pendiente de aplicación enperíodos futuros(Detalle por empresas págs. 18/...) Límite año

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................

- Internac. (art. 29, 29 bis, 30 y 30 bis Ley 43/1995)

2006/07

2006/07

1999:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2007/08

2007/08

2000:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................

- Internac. (art. 29 y 30 Ley 43/1995) ........................

2008/09

2011/12

2001:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2009/10

2012/13

2002:

918921

927061

936067

945948

919922

911062

937068

946949

902905

060932

938069

947950

- Intersoc. al 50% (art. 30.1 y 3 LIS) ..........................

- Intersoc. al 100% (art. 30.2 y 3 LIS) ........................ 2011/12

- Plusvalías f. interna (art. 30.5 LIS) .......................... 2011/12

2004:

- Intern.: Impto. soport. (art. 31 LIS) ...........................

- Intern. I: divid. y particip. b.º (art. 32 LIS) ..............

2014/15

2014/15

2011/12

Total deducciones del ejercicio ......................................

722 723 724TOTAL DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN ......................

Total deducciones pendientes períodos anteriores ....

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2010/11

2013/14

2003:906915

907916

908917




2005:



2015/16

2015/16

2012/13

924

968971975978981

954956958960962

902910920990988

969972976979982

955957959961963




2006:



2016/17

2016/17

2013/14

914

901909913984987

572573574575577

580 926

970973977980983

999984

905912923986989



2202006

Página 18




- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2006/07

2006/07

1999:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2007/08

2007/08

2000:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2008/09

2011/12

2001:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2009/10

2012/13

2002:

918921

927061

936067

945948

919922

911062

937068

946949

902905

060932

938069

947950




2004:



2014/15

2014/15

2011/12


722 723 724TOTAL DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN ......................


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) ....................................


2010/11

2013/14

2003:906915

907916

908917




2005:



2015/16

2015/16

2012/13

924

968971975978981

954956958960962

902910920990988

969972976979982

955957959961963




2006:



2016/17

2016/17

2013/14

914

901909913984987

572573574575577

580 926

970973977980983

999984

905912923986989



2202006


Pág. 18/ ......





- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2006/07

2006/07

1999:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2007/08

2007/08

2000:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................

- Internac. (art. 29 y 30 Ley 43/1995) .........................

2008/09

2011/12

2001:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2009/10

2012/13

2002:

918921

927061

936067

945948

919922

911062

937068

946949

902905

060932

938069

947950




2004:



2014/15

2014/15

2011/12


722 723 724TOTAL DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN .......................


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2010/11

2013/14

2003:906915

907916

908917




2005:



2015/16

2015/16

2012/13

924

968971975978981

954956958960962

902910920990988

969972976979982

955957959961963




2006:



2016/17

2016/17

2013/14

914

901909913984987

572573574575577

580 926

970973977980983

999984

905912923986989



2202006


Pág. 18/ ......





- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2006/07

2006/07

1999:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2007/08

2007/08

2000:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2008/09

2011/12

2001:

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2009/10

2012/13

2002:

918921

927061

936067

945948

919922

911062

937068

946949

902905

060932

938069

947950




2004:



2014/15

2014/15

2011/12


722 723 724TOTAL DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN .......................


1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

- Interna (art. 28 Ley 43/1995) .....................................


2010/11

2013/14

2003:906915

907916

908917




2005:



2015/16

2015/16

2012/13

924

968971975978981

954956958960962

902910920990988

969972976979982

955957959961963




2006:



2016/17

2016/17

2013/14

914

901909913984987

572573574575577

580 926

970973977980983

999984

905912923986989



2202006

Página 19

DEDUCCIÓN POR REINVERSIÓN DE BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS. Artículo 42 LIS y 36 ter Ley 43/1995

Fecha de latransmisión

Importe de la renta acogidaa deducción

Deducción total aplicable Deducción aplicada en elejercicio

Deducción pendiente deaplicar

NIF de la Sociedadque obtieneel resultado

extraordinario

NIF de laSociedad que

reinvierteFecha de la reinversión

Total ..................................................... 841 585 843



2202006

C1

ELIMINACIONES POR RETORNOS ENTRE COOPERATIVAS DEL GRUPO

Total importe de eliminaciones por este concepto ........................... 525

NIF de laSociedadpagadora

del retorno

Importe objeto de eliminación

NIF de laSociedad

perceptoradel retorno



2202006

C1

ELIMINACIONES POR RETORNOS ENTRE COOPERATIVAS DEL GRUPO


NIF de laSociedadpagadora

del retorno


NIF de laSociedad

perceptoradel retorno



2202006

C2

ELIMINACIONES POR AYUDAS ECONÓMICAS PRESTADAS EN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ASUMIDAS


NIF de laSociedad

cooperativa quepresta la ayuda


NIF de laSociedad

cooperativa quepercibe la ayuda



2202006

C3

ELIMINACIONES POR RESULTADOS DISTRIBUIDOS POR LA ENTIDAD CABEZA DE GRUPO


NIF de laSociedad

cooperativa quepercibe el resultado




2202006

C4

MINORACIONES DE LA BASE IMPONIBLE POR DOTACIONES OBLIGATORIAS AL FONDO DE RESERVAOBLIGATORIO (ART. 16.5 LEY 20/1990)

MINORACIONES POR DOTACIÓN AL FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO

NIF de laSociedad

cooperativaTotal base imponible (A + B) x 0,5Dotación con cargo a resultados

extracooperativos (B)Dotación con cargo a resultados

cooperativos (A)

CTotal importe minoraciones ...........................................................



2202006

C5

CUOTA NEGATIVA DEL GRUPO COMO SUJETO PASIVO

Cuota pendiente de compensarCuota compensada en el ejercicioEjercicio en que

se produjoCuota pendiente de compensación al inicio del ejercicio

Totales ............. 561



2202006

C6

CUOTAS NEGATIVAS DE LAS SOCIEDADES EN EJERCICIOS ANTERIORES AL DE SU INCORPORACIÓNAL GRUPO

NIF de laSociedad

Cuota pendiente decompensar

Cuota compensadaen el ejercicio

Cuota pendiente de compensaciónal inicio del ejercicio

Totales................................... 559

Ejercicio enque se produjo



2202005

C7

CÁLCULO DE LA CUOTA ÍNTEGRA CONSOLIDADA

Cuota íntegra previa consolidada del Grupo ( C1 - C2 ) ...........................................................................................

Cuota íntegra consolidada del Grupo .................................................................................................................................Cuotas negativas del grupo de ejercicios anteriores que se compensan en este ejercicio .............................

(*) Una vez practicadas las eliminaciones consignadas enlas hojas C1, C2, y C3, así como deducidas el 50% de lascantidades destinadas con carácter obligatorio al Fondode Reserva Obligatorio y las reducciones por dotacionesa la Reserva para inversiones en Canarias.

Cuota íntegra (A -B)Parte de la base imponiblecorrespondiente a resulta-dos cooperativos (*)

Totales ...........................

Bonificación 50% (cooperati-vas especialmente protegidas.Art. 34 y D.A. 3.ª Ley 20/1990)

Cuota íntegra previa (A)Base ImponibleNIF de las

Sociedadesdel grupo

Parte de la base imponiblecorrespondiente a resulta-dos extracooperativos (*)

Compensaciones de cuotasnegativas de ejercicios anterioresa la incorporación al grupo (B)

557556559

560561562


Agencia Tributaria Delegación de 2006 Código de Administración … · 2018-02-07 · Este...

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