REVISIÓN DEPÓSITOSBANCARIOS

Julio 2012

1. Objetivo.2. Descripción de Proceso.

a) Ciclo del Deposito.b) Preparación de deposito en corte.c) Fajillas elaboración y diferenciación de Depósitos (Mayoreo / Auto)d) Hoja de Recolección (Control)e) Elaboración de fichas.f) Llenado de Papeleta.g) Verificación de entrega a Valores y llenado de bitácora de Control de

Deposito Bancario (Administrativo)

3. Arqueo efectivos.

Temario

Se definirá la mecánica de validación de depósitos entregados a servicio de recolección de valores por parte del área administrativa.

Con ello buscamos garantizar la precisión del envió de efectivo como su control administrativo.

Este nuevo proceso de participación del área administrativa NO desviara o relajara ninguna función o responsabilidad de los puestos que actualmente tiene la responsabilidad directa y tota sobre el manejo de efectivo en la sucursal.

Objetivo

Ciclo del efectivo para Deposito

Efectivo Final(Venta posterior al Servicio de recolección)

Efectivo Inicial(Venta posterior al Servicio de recolección del día anterior)

Efectivo de Hoy(Efectivo recibido durante el día, hasta la llegada del Servicio de Traslado)

Efectivo Inicial(Venta posterior al Servicio de recolección del día anterior)

Efectivo de Hoy(Efectivo recibido durante el día, hasta la llegada del Servicio de Traslado)

Efectivo Final(Venta posterior al Servicio de recolección)

Deposito a Banco a través del Servicio de Valores

Hoy Mañana

Efectivo Inicial(Venta posterior al Servicio de recolección del día anterior)

Efectivo de Hoy(Efectivo recibido durante el día, hasta la llegada del Servicio de Traslado)

Efectivo de HoyEs ingresado a corte la cantidad de efectivo recolectado y anotado en la hoja de recolecciones de cada caja y en suma estas darán el importe final enviado en servicio de traslado

Preparación de Deposito (Corte)

Fajilla

1. Valor de la Fajilla 2. Cajera (Nombre de quien elabora fajilla)3. Reviso (Nombre de quien revisa la correcta elaboración) 4. Sucursal 5. Fecha6. Desglose contenido de fajilla

Solo la Cajera Principal o de Mayoreo marcaran con color sus fajillas para identificación en el embace.

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Hoja de Recolección

La elaboración de la hoja de recolección es fundamental para el control y administración del efectivo, este control nos dará la información precisa del efectivo recolectado y enviado en el servicio de valores, con este control se determinara el efectivo del día.La cajera deberá de marcar las fajillas enviadas en valores como apoyo al control de valores.

** SIEMPRE deberá de tener el nombre de quien retira la fajilla y quien la entrega.

Elaboración Ficha Deposito

La elaboración de fichas de depósito se harán de la siguiente forma…

1.Se hará una ficha por el Efectivo Inicial (X Almacén)

2.Se hará una ficha por el Efectivo Hoy (X Almacén)

Llenado de Papeleta

# Machinbradora

Nombre de la empresa con la dirección de la sucursal que envía el depositoPara entregar en Santander Serfin, en caja general y la fecha de envió.

# Plomo o plomos dependiendo de numero de envases a enviar.

Cantidad de envases que se envían (#)

Nombre de quien entrega

valores a Servicio

Importe TOTAL envió

Importe TOTAL envió

Importe TOTAL envió con letra

Datos de quien Recibe los

valores

$$ Efectivo Inicial $$ Efectivo del Día Total fajillas envase

Verificación de Entrega de Valores

La verificación de la entrega de valores por parte del administrativo consiste en:

1.Verificar de manera visual que la cantidad de fajillas del efectivo inicial, coincida con lo reportado en la hoja de control de efectivo y corte de caja.2.Verificar de manera visual que la cantidad de fajillas del efectivo de hoy, coincida con lo reportado en la hoja de control de efectivo.3.Verificar que cada ficha sea llenada de manera correcta y con las cantidades correctas.4.Verificar que la suma de fichas sea la misma colocada en la papeleta de traslado de valores.5.Llenado de bitácora de control.

Bitacora Bancos

Arqueos Caja

Gracias¡¡¡