Anexos al Registro de Inventario Permanente

Hoja1

F3.1 Bce GralFORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EJERCICIO OEJERCICIO OPERIODOPERIODOACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECajaSobregiros y Pagars BancariosCuentas corrientes en Instituciones financierasRemuneraciones por pagarValores NegociablesCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Cobrar ComercialesLetras por pagarCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por PagarOtras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistenciasTOTAL PASIVO CORRIENTESuministros DiversosExistencias por recibirPASIVO NO CORRIENTETOTAL ACTIVO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)TOTAL PASIVOActivos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO NETOCapitalCapital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F3.2 Det CajaFORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA CONTABLE DIVISIONARIAREFERENCIA DE LA CUENTASALDO CONTABLE FINALCDIGODENOMINACINENTIDADNMERO DE LATIPO DEDEUDORACREEDORFINANCIERACUENTAMONEDA(TABLA 3)(TABLA 4)101caja18,72610411Cta cte Operativa - Banco Continental11122,71610621Deposito a plazo110,140TOTALES41,582

F3.3 Det ClientesFORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 12 - CLIENTES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL CLIENTEMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO610085036247John Frederick Amado38,782SALDO FINAL TOTAL38,782

F3.4 Det CXC AccsFORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONALMONTO DE LAFECHA DEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARINICIO DETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALLA OPERACINSALDO FINAL TOTAL

F3.5 Det CXC DiversFORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACINSALDO FINAL TOTAL

F3.6 Det ProvisFORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE DEUDORESCUENTA POR COBRAR PROVISIONADADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO DELFECHA DE EMISINMONTOTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDOCUMENTODEL COMPROBANTEDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACINMONTO TOTAL PROVISIONADO

F3.7 Det ExistFORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:MTODO DE EVALUACIN APLICADO:CDIGO DE LATIPO DEDESCRIPCINCDIGO DE LACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALEXISTENCIAEXISTENCIAUNIDAD DE MEDIDA(TABLA 5)(TABLA 6)201111mercaderias0711100011,000COSTO TOTAL GENERAL

F3.8 Det Val NegFORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,TTULOVALOR EN LIBROSTIPONMERODENOMINACIN O RAZNDENOMINACINVALOR NOMINALCANTIDADCOSTO TOTALPROVISIN TOTALTOTAL NETO(TABLA 2)SOCIAL DEL EMISORUNITARIOTOTALES

F3.9 Det IntangFORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 34 - INTANGIBLES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:FECHA DEDESCRIPCIN DEL INTANGIBLETIPO DEVALORAMORTIZACINVALOR NETOINICIO DE LAINTANGIBLECONTABLE DELCONTABLECONTABLE DELOPERACIN(TABLA 7)INTANGIBLEACUMULADAINTANGIBLETOTALES

F3.10 Det Tributos FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA40 - TRIBUTOS POR PAGAREJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGARSALDO FINALCDIGODENOMINACINTOTAL

F3.11 Det Rem x PagarFORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUBCUENTATRABAJADORSALDO FINALREMUNERACIONES POR PAGARCDIGOAPELLIDOS YDOCUMENTO DE IDENTIDADCDIGODENOMINACINNOMBRESTIPONMERO(TABLA 2)TOTAL

F3.17 Anx1 Bce CompFORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO: 2013RUC : 2070134558APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: GM SACCUENTA Y SUBCUENTA CONTABLESALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESSALDOS FINALES DEL BALANCE GENERALSALDOS FINALES DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCIONCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIAS10.1caja23,50063,49063,49010.411Cuentas Corrientes Operativas134,78079,48079,48012.12Ctas por cobrar comerciales - emitidas22,72022,72020.111Mercaderias34,67025,00025,00033.411Inmueble, Maq. Y equipo - vehiculo - computo109,470109,470109,47039.133Depreciacion IME Equipo de Transporte1,8471,84740.111IGV Cta propia2,5004,6894,68942.12Ctas por Pagar Comerciales23,30017,37117,37150.11Capital social - Acciones276,620276,620276,62060.11Compra - Mercaderias Manufacturadas41,00061.11Variacion de Existencias - Mercaderias Manufacturadas9,6706361Auditoria y Contable450632278063.63Gastos de servicios - agua1406364Gastos Bancarios25064.34Licencia de Funcionamiento23068.143Depreciacion IME Equipo de Transporte1,84769.111Costo de ventas Merc. Manufacturadas050,67070.111Ventas - Mercaderias Manufacturadas54,00054,00079.1Cargas Imputables a Cta de costos y gastos3,69794Gastos Administrativos1,8501,85095Gastos ventas1,8471,847TOTALES302,420302,42000358,224358,224300,160300,52754,36754,000RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO(367)(367)TOTALES300,160300,16054,00054,000

F3.20 Est Gan y Perd FunFORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEGANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)EJERCICIO:2013RUC:2070134558APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: GM SACPOCORI CRUZ JUAN EFRAINDESCRIPCINEJERCICIO OPERIODOVentas Netas (ingresos operacionales)54,000Otros Ingresos OperacionalesTotal de Ingresos Brutos54,000Costo de ventas-50,670Utilidad Bruta3,330Gastos OperacionalesGastos de Administracin-1,850Gastos de Venta-1,847Utilidad Operativa-367Otros Ingresos (gastos)Ingresos FinancierosGastos FinancierosOtros IngresosOtros GastosResultados por Exposicin a la InflacinResultados antes de Participaciones,Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipacionesImpuesto a la RentaResultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado Antes de Inters MinoritarioInters MinoritarioUtilidad (Prdida) Neta del EjercicioDividendos de Acciones PreferentesUtilidad (prdida) Neta atribuible a los AccionistasUtilidad (prdida) Bsica por Accin ComnUtilidad (prdida) Bsica por Accin de InversinUtilidad (prdida) Diluida por Accin ComnUtilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin-367(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar lainformacin mnima requerida para este Formato.

Aux.UniANEXO N 3.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADESNombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente en UnidadesMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin: Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADTIPO aCANTIDADTIPO aCANTIDADCANTIDAD4/5/011001-50364/5/011001-36981002201204/5/011002-85594/5/011001-2145120280200TOTALES100100200Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.

Hoja7

Hoja6

Hoja4

Hoja5

Hoja8

Hoja9

Hoja2

Aux.ValANEXO N 4.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADONombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente ValorizadoMtodo de Valuacin de Existencias : Promedio MvilMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin : Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALCANTIDADUNITARIOTOTAL4/5/011001-50364/5/011001-369810030.003,000.0022040.00800.0012031.673,800.004/5/011002-85594/5/011001-214512031.673,800.0028031.672,533.6020031.676,334.00TOTALES10030300010033.343,333.6020031.676334Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.