AÑO 2009 RENDICION DE CUENTAS. 20092008 PREDIAL78.674.144 67.437.027 INDUSTRIA Y...
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AÑO 2009
RENDICION DE CUENTAS
2009 2008
PREDIAL78.674.144
67.437.027
INDUSTRIA Y COMERCIO57.508.492
42.954.451
RECURSOS PROPIOS
RENTAS POR COBRAR
IMPUESTO PREDIAL
ÁREA URBANA $ 100’295.646
ÁREA RURAL $ 464’288.793
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y
COMPLEMENTARIOS
$22’578.325
SERVICIOS PÚBLICOS
$ 52’024.836
RECUPERACION CARTERA
Impuesto Predial Vigencia Anterior 28.646.863
Intereses Por Mora Predial 17.244.982
Industria y Comercio Vigencia Anterior
33.785.320
Intereses Por Mora Industria y Comercio
887.733
Avisos y Tableros Vigencia Anterior 525.812
SERVICIO DE LA DEUDA
SECTOR SALDO INICIAL SALDO FINAL PAGOS
VIVIENDA 250.240.670 205.309.338 44.931.432 AJUSTE FISCAL 68.009.955 51.857.367 16.152.588
EQUIPAMIENTO 53.083.485 38.410.413 14.673.072
VIAS 161.704.676 128.700.197 33.004.512 AGROPECUARIO 5.744.198 3.976.754 1.767.444
EDUCACION 109.264.845 91.259.025 18.005.820 AGUA POTABLE 777.603.432 684.662.738 92.940.694
DEPORTE 125.376.254 107.029.016 18.347.238 1.551.027.548 1.311.204.748 239.822.800
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO
SGP SALUD PUBLICA
SGP EDUCACIÓN
SGP LIBRE INVERSIÓN
SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
SGP LIBRE DESTINACION
SGP ALIMENTACION ESCOLAR
ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
INGRESOS TRIBUTARIOS
Impuesto Predial Vigencia Actual 78.674.144
Impuesto de Vehículos 1.050.400
Industria y Comercio Vigencia Actual 57.508.492
Avisos y Tableros Vigencia Actual 4.610.028
Impuesto al Servicio de alumbrado Público 15.335.067
Sobretasa a la Gasolina 4.418.000
Licencias de Construcción 3.640.744
TOTAL TRIBUTARIOS 165.236.875
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
Tasa y Multas 10.819.813
Rentas Contractuales 7.296.868
Rentas Ocasionales 5.543.526
S.G.P. Libre destinación (Funcionamiento)
546.655.557
TOTAL NO TRIBUTARIOS 570.315.764
INGRESOS PARA INVERSION SOCIAL VIGENCIA 2009Propósito General Inversión 776.343.181Agua Potable y Saneamiento Básico 320.350.428Educación Calidad 106.060.559Gratuidad Matricula Niños y Adolesc. 5 a 17 años
46.929.000
Asignación Especial Alimentación Escolar 27.015.387Asignación para la Atención Integral a la Primera Infancia
68.273.133
Salud Régimen Subsidiado Continuidad 891.335.490Fosyga 543.001.707Rentas Cedidas Departamento 27.419.424S.G.P. Salud Pública 56.464.671S.G.P. Salud Aportes Patronales 133.576.000TOTAL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2.996.768.980
INGRESOS SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTORecaudos Acueducto 52.014.392Subsidios Estratos 1, 2 y 3 29.110.712
ALCANTARILLADORecaudos Alcantarillado 32.421.982Subsidios Estratos 1, 2 y 3 18.271.390
ASEORecaudos Aseo 56.683.742Subsidios Estratos 1, 2 y 3 13.454.234
COFINANCIACIONES DEPARTAMENTO
EDUCACION 78.371.012
CULTURA 8.000.000
ADULTO MAYOR 11.440.500
AMBIENTAL 28.300.000
VIAS 250.163.921
MECI 12.000.000
SALUD
Interventoria Contratos Régimen Subsidiado 4.320.000
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
RECURSOS PROPIOS
Salud Régimen Subsidiado Continuidad y Ampliación 891.335.490Programas de Salud Publica 97.852.547
OTROS RECURSOS TRANSFERENCIAS NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Fosyga Salud Régimen Subsidiado 543.001.707Rentas Cedidas Departamento Salud Régimen Subsidiado
27.419.424
EDUCACIONRECURSOS PROPIOS
Alimentación Escolar 5.000.000
Apoyo Educativo fomento cobertura educativa- evitar deserción escolar
3.900.000
Mantenimiento de Infraestructura Educativa 1.474.600
EDUCACION
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Mantenimiento Infraestructura Educativa 74.796.145Dotación Material Didáctico y Audiovisual 18.419.150Transporte Escolar 11.500.000Servicios Públicos 23.323.402Alimentación Escolar 35.762.425Gratuidad Matricula vigencias 2008-2009 82.629.000Preinversión- Estudios y Diseños 2ª etapa Remodelación Institución Educat. Sección C
8.000.000
EDUCACION
RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO
Gratuidad Matricula-Prog. Bienvenido a Clase 32.484.000
Remodelación Institución Educat. Cruces 12.665.335
Remodelación Institución Educat. Sección C 28.781.683
Estímulos por cobertura educativa 4.439.994
RECURSOS DEL CREDITO
Interventorias 5.000.000
CULTURARECURSOS PROVENIENTES DE LA ESTAMPILLA PRO-CULTURA
Fortalecimiento Grupo de Danzas 16.039.899Dotación Centros y Casas Culturales 3.400.000
RECURSOS PROPIOS
Fortalecimiento Grupo de Danzas 12.510.000Mantenimiento Instrumentos Banda de Música 2.189.300
CULTURARECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Celebración Fiestas Tradicionales 10.900.000Fortalecimiento Grupo de Danzas 16.290.000 Fortalecimiento Banda de Música 6.981.000Fomento y apoyo de Actividades Culturales y Artísticas
21.668.600
Dotación Centros y Casas Culturales 1.999.200Mantenimiento Escenarios Culturales 394.200
RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO
Fortalecimiento Banda de Música 8.000.000
DEPORTES
RECURSOS PROPIOS
Pago de Personal Contratado para la ejecución de programas y proyectos deportivos
9.260.000
Apoyo a eventos recreativos dirigidos a la Primera Infancia
3.000.000
Dotación de Implementos Deportivos 5.622.000
Programas de Apoyo y Fomento a la practica del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre
1.090.092
Preinversión- Estudios y Diseños 2ª etapa Centro Acuático y Recreativo Area Urbana
8.000.000
DEPORTESRECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Pago de Personal Contratado para la ejecución de programas y proyectos deportivos
9.000.000
Mantenimiento de Escenarios Deportivos 2.567.412
Dotación de Implementos Deportivos 1.378.000
Programas de Apoyo y Fomento a la practica del Deporte y Aprovechamiento del Tiempo libre
7.305.188
Transporte de Delegaciones Deportivas 7.140.000
RECURSOS DEL CREDITO
Construcción Centro Acuático y Recreativo Area Urbana
20.126.103
ATENCION A POBLACION
VULNERABLE
RECURSOS PROPIOS
Atención al Adulto Mayor 6.816.000
Atención a la Población Discapacitada 3.378.048
Cofinanciación Programas Mana y familias en acción- Madres Cabeza de Hogar y Niños y adolescentes en edad escolar
14.714.800
ATENCION A POBLACION
VULNERABLERECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Atención al Adulto Mayor 14.881.660
Atención a la Población Desplazada 6.000.000
Establecimiento y sostenimiento Hogares de paso 1.620.000
Cofinanciación con el ICETEX- programas Educativos Programa PAIPI-Programa de Atención Integral a la Primera Infancia
41.646.611
Adecuación y Mejoramiento de Infraestructura Programa PAIPI-Programa de Atención Integral a la Primera Infancia
26.220.922
ATENCION A POBLACION
VULNERABLE
RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO
Atención al Adulto Mayor Sanandresano 11.440.500
RECURSOS DE COFINANCIACION ICBF
Clubes Juveniles- 7.860.400
AGROPECUARIO
Programas y proyectos de Asistencia Técnica Agropecuaria Directa Rural
12.080.500
Pago de Personal Prestación de servicios de Asistencia Técnica Rural
17.397.314
Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación Programa FAO-MANA- Huertas Caseras.
10.000.000
Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación con el Comité de Cafeteros Programa Renovación de 100.000 arboles de Café
5.000.000
Desarrollo de programas y proyectos productivos en el Marco del Plan Agropecuario- Cofinanciación con el Comité de Cafeteros Programa apoyo a la Comercialización del Café
2.250.000
AGROPECUARIO
Dotación Tanques de Enfriamiento Area Rural 99.809.200
RECURSOS DE COFINANCIACION FAO- IICA
AMBIENTAL
RECURSOS PROPIOS
Proyecto de Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zona de Reservas Naturales.
21.644.552
Disposición, Eliminación y reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos.
37.423.795
RECURSOS 1% CUMPLIMIENTO ART. 111 LEY 99/93
Proyecto de Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zona de Reservas Naturales.
22.555.086
AMBIENTAL
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Proyecto de Adquisición de Predios de Reserva Hídrica y Zona de Reservas Naturales.
12.800.362
Conservación de Micro cuencas que surten acueductos
176.800
Disposición, Eliminación y reciclaje de Residuos Líquidos y Sólidos.
17.459.741
Proyectos para el Manejo, Aprovechamiento y uso eficiente de los Recursos Naturales Y del Medio Ambiente(Estufas Eficientes)
17.454.000
Preinversión- Protección microcuencas 1.160.000
AMBIENTAL
Proyectos para el Manejo, Aprovechamiento y uso eficiente de los Recursos Naturales Y del Medio Ambiente(Estufas Eficientes)
28.300.000
RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO
VIVIENDA
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Mejoramiento de Vivienda, incluye el mejoramiento de 17 Viviendas en las Veredas Alto Seco y Cañaduzales en Cofinanciación con el Comité de Cafeteros
86.637.896
Construcción de Vivienda- Construcción de 22 Viviendas Veredas Alto Seco y Cañaduzales en Cofinanciación con el Comité de Cafeteros
54.104.140
PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
RECURSOS PROPIOS
Prevención y Atención de Desastres 12.606.205Dotación Personal Cuerpo de Bomberos 2.310.024
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Prevención y Atención de Desastres 55.671.800
TRANSPORTE
RECURSOS PROPIOS
Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales
3.291.750
Preinversión – Estudios y Diseños Vías 781.000
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales
42.198.668
Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales- Pagos Vigencia 2008
23.520.561
Pre inversión -Vías Rurales 2.088.000Construcción de Puentes- Puente Veredas Atezal y San Julián
26.669.208
TRANSPORTE
RECURSOS DE COFINANCIACION INVIAS
Mantenimiento Vías Terciarias 112.461.384
RECURSOS COFINANCIACIÓN DEL DEPARTAMENTO
Mantenimiento Vías Terciarias y Caminos Veredales
250.163.921
RECURSOS DEL CREDITO
Mantenimiento Puentes 4.469.300
ALUMBRADO PUBLICO
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Mantenimiento y Ampliación Alumbrado Púbico 6.592.950
DESARROLLO COMUNITARIO
RECURSOS PROPIOS
Promoción del Desarrollo Comunitario 4.927.195
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Promoción del Desarrollo Comunitario 27.284.641
JUSTICIARECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Pago Personal Vinculado Inspección de Policía 14.690.915
Pago Personal Vinculado Comisaria de Familia 20.212.257
Programas y proyectos ejecutados por la Comisaria de Familia
19.948.900
Programas de conservación del Orden Público y Seguridad Ciudadana
37.497.758
JUSTICIA
RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO
Programas y proyectos ejecutados por la Comisaria de Familia
3.996.500
DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS PROPIOS
Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo eficiente de las competencias de Ley
15.614.003
Cofinanciación Barrido SISBEN II 950.215
DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Programas de Capacitación y Asistencia Técnica orientados al Desarrollo eficiente de las competencias de Ley
5.540.000
Procesos Integrales de Evaluación Institucional, Modernización y Reorganización Administrativa- Dotación de equipos de computo y accesorios, Avalúos predios de propiedad del Municipio, Actualización Estatuto Tributario y otros como apoyo Institucional a la Gestión.
28.770.000
Pasivo Pensional-PASIVOCOL 5.000.000Tablas de Retención Documental Ley 594/2000 13.000.000
DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS DE COFINANCIACION DEL DEPARTAMENTO
Asesoría en la Implementación del MECI 12.000.000Capacitación Alcalde Municipal-España 2.500.000
COFINANCIACION NACIONAL A TRAVES DE FONADE
Barrido SISBEN III 8.127.130
SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO ACUEDUCTO:
RECURSOS PROPIOS
Programas y acciones para el adecuado Trata- miento del Agua Potable
40.588.283
Rehabilitación sistema de acueducto urbano 5.700.000
Pre inversión-Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado
6.638.500
SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICORECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Rehabilitación sistemas de acueductos 6.965.526Subsidios Fondo de Solidaridad y redistribución de ingresos-estratos 1,2 y 3
59.445.061
Equipos requeridos para la operación de sistemas de acueducto
1.850.000
Programas de macro medición y micro medición ( Medidores)
1.595.000
Planta de Tratamiento y Tanque de Almacenamiento Acueducto Urbano
190.000.000
Preinversión –Construcción Acueductos Rurales 7.000.000Formulación e implantación y acciones de fortalecimiento de esquemas organizacionales de los Servicios Públicos Domiciliarios
8.800.000
SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICO
RECURSOS DEL CREDITO
Construcción Acueductos Rurales 12.041.021
Construcción Planta de Tratamiento y Tanque de Almacenamiento Acueducto Urbano
148.454.208
SERVICOS PUBLICOS AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BASICOALCANTARILLADO:
RECURSOS PROPIOS
Rehabilitación sistema de Alcantarillado urbano 10.212.865
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
Plan de Vertimientos 2.700.000Terminación Planta de Aguas residuales en la Institución Educativa Rural Cruces
1.606.912
GRACIAS POR SU ATENCIÓN