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Memoria Anual 2011
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Memoria
Anual2011
De acuerdo a lo establecido en la Ley 26887 y en los Estatutos de la Sociedad, el Directorio presenta a la Junta General Obligatoria Anual, la Memoria Anual y Estados
Financieros Auditados de la Empresa, correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del 2011, aprobados en Sesión de
Directorio N° 435-2012, del 13 de abril del 2012.
EmpresaLa
La Sociedad se denomina Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anónima, siendo su denominación comercial Electro Ucayali S.A.
Constitución:Electro Ucayali S.A., se constituyó mediante escritura pública del 28 de febrero de 1995, quedando inscrita en el Asiento Nº 01 Folio 315 y Tomo Nº 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Pucallpa, hoy partida electrónica 11000063.
Capital Social :El capital de la sociedad al cierre del ejercicio 2011 es de S/. 140,621,889 (Ciento Cuarenta Millones Seiscientos Veinte y Un Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Nuevos Soles).
Domicil io Legal:Sede Central: Av. Circunvalación 300, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali.
Oficina Comercial :Sede Central: Av. Circunvalación 300, Yarinacocha, Coronel Portillo, Ucayali.
R.U.C. :20232236273
Teléfonos:(061) 59-6454 / 59-7124 / 57-4612 / 57-1461
Fax:(061) 59-6455
Correo Electrónico:[email protected]
Página Web:www.electroucayali.com.pe
IndicadoresRelevantes
La EmpresaIndicadores RelevantesPresentaciónCarta del Presidente del Directorio
Nuestra EmpresaReseña históricaObjeto socialComposición accionaríaDirectorioPlana ejecutivaEstructura organizacionalÁrea de concesión y ámbito de influencia
Gestión EmpresarialRol de Electro Ucayali S.A.Código de ética Código de valoresMapa estratégico
Gestión de Inversión y Proyectos
Gestión OperativaCompra de energíaInfraestructuraAlumbrado públicoGeneración
46810
1414161617171819
2020202122
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2626282931
Gestión ComercialEvolución de clientesCalidad del servicioControl de calidadControl de pérdida
Gestión EconómicaIngresosEgresosÁmbito financiero
Gestión AdministrativaLogísticaRecursos humanosCapacitaciónBienestar socialServicio médico
Gestión Ambiental
Estados Financieros Auditados
3436363637
40404042
444446474749
50
52
Principales Variables Medida 2007 2008 2009 2010 2011
Número de clientes al 31 de diciembre
Clientes 48,005 50,303 52,312 57,667 63,077
Venta anual de energía eléctrica
MWh 154,643 172,963 178,017 195,572 205,248
Compra anual de energía eléctrica
MWh 170,015 190,068 197,397 217,382 229,006
Nivel de Pérdidas en Distribución
% 8.2 8.3 9.62 9.88 10.37
Facturación por venta de energía
Miles de S/. 43,591 47,148 54,690 63,103 69,685
Facturación por compra de energía **
Miles de S/. 32,622 33,159 39,574 40,533 43,601
Utilidad /pérdida operativa *
Miles de S/. -5,916 -2,228 -2,679 1,765 838
Utilidad /pérdida neta Miles de S/. -3,641 438 -1,236 1,689 1,622
ROA % -4.81 -1.71 -2.05 1.26 0.55
ROE % -3.17 0.37 -1.05 1.28 1.13
Inversiones Miles de S/. 5,047 5,780 5,376 7,306 18,684
* De acuerdo a los formatos financieros establecidos en la Directiva de Gestión y Proceso presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, ACUERDO DE DIRECTORIO N° 003 -2005/018 -FONAFE ; ** Compra de energía retiro con y sin contrato.
Contenido
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Presentación
Electro Ucayali S.A. es una empresa concesionaria del servicio público de electricidad que tiene como ámbito de influencia la Región Ucayali. Cuenta actualmente con la Concesión de Distribución de tres Sistemas Eléctricos ubicados en las provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; los dos primeros conectados al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y el tercero es un sistema eléctrico aislado que tiene como fuente de suministro de energía eléctrica la Central Hidroeléctrica de Canuja y la Central Térmica de Atalaya.
Visión
Ser la empresa líder en el sector eléctrico a nivel nacional, dedicada a brindar calidad de servicio en los productos que ofertamos en beneficio de la Amazonía y del país.
Misión
Somos una empresa eléctrica dedicada a la atención de servicios de electricidad, contando para ello con, Colaboradores altamente competitivos e identificados, sólidos valores humanísticos, tecnología de punta y una orientación hacia el mejoramiento continuo de los procesos, brindando calidad de servicio, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, agregando valor a nuestros accionistas, y contribuyendo al desarrollo de la Región y el País con responsabilidad social.
Código de Valores
Responsabil idad Servicio Lealtad Integración Proactividad
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Señores Accionistas:
En representación del Directorio que me honro presidir, me complace presentar para su aprobación la Memoria Anual y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2011.
El esfuerzo de nuestro capital humano, creatividad empresarial, mejora continua para brindar un buen servicio, han permitido el cumplimiento de los objetivos empresariales y los resultados que a continuación se describen, demuestran que la empresa afrontó con éxito, bajo una gestión responsable y eficiente orientada al cumplimiento de las metas propuestas, en concordancia con lo establecido en el Plan Estratégico y Plan Operativo de Electro Ucayali S.A.
Electro Ucayali S.A., como empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica, durante el año 2011 reportó por compra de energía un total de 229,006 MWh, lo cual significa un incremento de 5.35% respecto del año anterior, debido principalmente al crecimiento de la demanda
de energía de clientes regulados en nuestra zona de concesión. Nuestro principal suministrador de potencia y energía es la empresa Electroperú S.A., con la que tenemos un contrato de suministro a largo plazo. Sin embargo, tras haberse superado la máxima demanda de potencia y energía contratada y frente al permanente desinterés de las empresas generadoras de suscribir contratos con empresas distribuidoras para atender al mercado regulado, la empresa ha recurrido a las medidas extraordinarias dictadas por el Estado para garantizar el suministro del servicio público de electricidad, logrando suscribir contratos de suministro de potencia y energía con las empresas EGENOR y EEPSA, recortando así la brecha existente de retiros de potencia y energía del Sistema sin respaldo contractual.
La venta de energía a clientes finales fue de 205,248 MWh, con una facturación de S/. 69.69 millones, registrándose un crecimiento de 4.95% en la venta de energía y 10.43% en la facturación, respecto a lo ejecutado en el ejercicio 2011. Esta cifra se relaciona con el incremento de 5,410 clientes en el año 2011, registrándose un total de 63,077 clientes regulados al cierre del año.
Electro Ucayali S.A., cuenta además con la autorización del Estado Peruano para desarrollar la actividad de Generación de energía eléctrica por tiempo indefinido. Durante el año 2011, se generó 4,200 MWh, de los cuales corresponden íntegramente al Sistema Eléctrico Aislado de Atalaya (C.H. Juan Santos Atahualpa + C.T. Atalaya). Cabe indicar que las 4 unidades de la Central Térmica Wartsila desde el 04 de marzo del presente, se ha retirado de la operación comercial del COES en la C.T. Yarinacocha.
La producción total de la empresa, tiene un cumplimiento del 99.5% respecto a lo programado (4,222 MWh), de las cuales representa 3,846 MWh a la C.H. Canuja (C.H. Juan Santos Atahualpa) resultando menor en 0.6% respecto a la programación y mayor en 21.1% respecto al 2010 y la C.T. de Atalaya ha generado 353.84 MWh, resultado mayor en 0.8% a la programación.
Los ingresos totales ascendieron a S/. 75.06 millones, conformados por la facturación de consumo de energía a clientes regulados, clientes libres, facturación al COES-SINAC por venta de energía y otros ingresos colaterales.
Carta delPresidente del
Directorio
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Dentro de la política de gobierno de ampliar la cobertura eléctrica a nivel nacional, la gestión se ha orientado a continuar con el programa de inversión que contempla principalmente la captación de nuevos clientes, la elaboración y ejecución de obras de electrificación dentro de nuestra zona de concesión y la renovación de las instalaciones existentes.
Al cierre del año 2011, el coeficiente de electrificación en el área de concesión de Electro Ucayali S.A., es de 94.35%, lo que significa que en el corto plazo, mayor población tendrá acceso a los beneficios de la energía del sistema interconectado, acorde con la política del Estado y el compromiso del sector Energía y Minas.
En el año 2011 la gestión humana de recursos, estuvo orientada a intensificar los programas de capacitación y promoción del desarrollo técnico y humano de los trabajadores, con la finalidad de mejorar sus competencias y habilidades en el cumplimiento de sus funciones, acorde con los objetivos y la mejora permanente de la empresa. En ese sentido, se ejecutó el plan de capacitación con éxito, alcanzando un total de 4,157 horas/hombre.
En lo que se refiere a la gestión económica financiera de la empresa, es menester resalta que desde el año 2002, en que los Sistemas Eléctricos de Pucallpa y Aguaytía se integran al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, se compra la energía eléctrica del Sistema, para satisfacer la demanda de nuestros clientes.
Éste importante logro de la aplicación de la Ley de Promoción a la Inversión en la Amazonía; significa un hito trascendental en la historia de Electro Ucayali S.A., que redundará de forma positiva en la rentabilidad de la empresa en el corto plazo.
Al término del año 2011, los objetivos empresariales conseguidos por nuestra Empresa son la consecuencia del esfuerzo conjunto y el compromiso asumido por ejecutivos y trabajadores para el logro de los objetivos empresariales y corporativos, orientando la gestión a la prestación eficiente del servicio público de electricidad en un marco de desarrollo social y económico de nuestra actividad empresarial.
Finalmente, quiero agradecer a los señores Accionistas por la confianza depositada en
el Directorio que me honro presidir y por su importante contribución que nos permitirá ampliar la frontera eléctrica en el corto plazo.
Asimismo, hago extensivo mi agradecimiento a los funcionarios y trabajadores de la empresa, por su capacidad profesional y esfuerzo que han sido un factor fundamental para el logro de los objetivos empresariales y corporativos.
Presidente del Directorio
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Electro Ucayali S.A., se constituyó mediante Escritura Pública del 28 de febrero de 1995 con capital aportado por la empresa Electrocentro S.A., quedando inscrita en el Asiento Nº 01 Folio 315 y Tomo Nº 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Ucayali y en la actualidad cuenta con la partida electrónica Nº 11000063.
El 18 de octubre de 1995, Electro Ucayali S.A., obtiene la autorización de generación de energía eléctrica en Yarinacocha, mediante una Central Térmica de 20 MW.
El 17 de junio de 1997, mediante Resolución Ministerial N° 259-97-EM/VME, se obtiene la autorización por tiempo indefinido para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en las instalaciones de la Central Térmica Pucallpa II en Yarinacocha, con una potencia instalada de 25,6 MW.
EmpresaNuestra
Reseña Histórica
Con Resoluciones Supremas Nº 085-95-EM del 30 de octubre de 1995 y Nº 048-96-EM del 13 de junio de 1996 se obtienen las concesiones definitivas de distribución y transmisión de energía eléctrica en Pucallpa a favor de Electro Ucayali S.A.
Al iniciar sus operaciones, Electro Ucayali S.A., suministraba energía eléctrica a la ciudad de Pucallpa mediante la Central Térmica Yarinacocha a través de dos grupos térmicos con turbinas a vapor Skoda con 10 MW cada una. En 1996, entran en operación los grupos térmicos Wärtsilä de la Central Térmica Pucallpa II (Yarinacocha) de 25,6 MW de potencia efectiva y con una mayor eficiencia que las turbinas a vapor.
A partir del 2001 se incorpora a Electro Ucayali S.A., el Servicio Eléctrico Municipal de Atalaya
y posteriormente, en febrero del 2002, se incorpora el Servicio Eléctrico Municipal de Aguaytía.
El 9 de agosto del 2002 y el 30 de setiembre del 2002 se incorporaron al SEIN los Sistemas Eléctricos de Pucallpa y Aguaytía respectivamente.
Desde el 27 de febrero del 2003, representados por Electro Perú S.A., los grupos Wärtsilä de la Central Térmica Yarinacocha se encuentran incorporadas al COES–SINAC.
Con la finalidad de garantizar el suministro de energía al Servicio Eléctrico Atalaya, en diciembre 2007 se instaló un grupo hidráulico de 500 kW; con lo cual se incrementó la potencia instalada a 890 kW de potencia instalada en la Central Hidroeléctrica de Canuja.
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El objeto de la sociedad es prestar el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público dentro de las áreas de concesión otorgadas por el Estado Peruano, así como la distribución y comercialización de libre contratación. También, podrá dedicarse a la generación y transmisión de energía eléctrica dentro de los límites que establezca la ley.
Asimismo, podrá importar o exportar energía eléctrica, prestar servicios de consultoría, servicios de contratación de medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; así como la importación, fabricación y comercialización de bienes y prestación de servicios que se requieren para la generación, transmisión, comercialización o distribución de la energía eléctrica.
Electro Ucayali S.A. es una sociedad de capital mixto en la cual el Estado peruano, representado por el FONAFE es propietario del 99,9% de las acciones y los empresarios privados del 0,10%.
Objeto Social
Composición Accionaría
También se encuentra incluido dentro del objeto social la promoción y desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación, y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país, así como el incentivo del uso de alternativas económicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la financiación y realización de sus fines, incluyendo el aprovechamiento económico financiero de sus activos y procesos así como de las sinergias con empresas vinculadas.
La composición del Capital Social al 31 de diciembre del 2011 es de S/. 140,621,889 y activos fijos netos de S/. 163,871,850
FONAFE99.9%
PRIVADO0.1%
Directorio
Plana Ejecutiva
Presidente Elba Rosa Rojas Alvarez29 de abril al 12 agosto 2011
Ricardo Rodriguez Mori21 de enero del 2010 al 05 febrero 2011
Directores Dr. Samuel Gustavo Tello Prado 11 de octubre del 2006 a la fecha
Ing. Alberto Azerrad Araujo 03 de mayo del 2007 a la fecha
Econ. Hillman Farfán Ruiz 17 de diciembre de 2010 a la fecha
Econ. Pablo Fernando Sarria Arenas23 de febrero del 2011 a la fecha
Gerente General Ing. Milciades Zelada Díaz 24 de noviembre del 2010 a la fecha
Gerente de Administración y FinanzasC.P.C Jaime Alejandro Pebe Romero11 de mayo del 2011 a la fecha
C.P.C Percy Paulino La Torre (e)25 de noviembre del 2010 al 10 de mayo 2011
Gerente TécnicoIng. Alfredo Mario Quispe Porras (e)25 de noviembre 2010 a la fecha
Gerente de Distribución y ComercializaciónIng. Juan Jesús Ramos Palomino ( e )25 de noviembre 2010 a la fecha Oficina de Gestión EmpresarialEcon. Alfredo Sandro Ocrospoma Alquizar01 de Octubre del 2009 a la fecha
Oficina de Asesoria LegalDr. Miguel Alfredo Cueva Usquiano02 de Noviembre del 2009 a la fecha
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Estructura Organizacional
Directorio
GerenciaGeneral
Órgano de ControlInstitucional
Gerencia deDistribución y
ComercializaciónGerenciaTécnica
Oficina deGestión Empresarial
Oficina deAsesoría Legal
Gerencia deAdministración y
Finanzas
Aprobado en Sesión de Directorio Nº 315, del 11/02/2008
Electro Ucayali S.A., desarrolla sus actividades en la Región Ucayali, contando con las Concesiones de Distribución de los Sistemas Eléctricos de Pucallpa, Campo Verde, Atalaya y Aguaytía, parte del departamento de Ucayali.
El ámbito de influencia comprende el departamento de Ucayali, ubicado en la región centro oriental del Perú, con una extensión de 102,410 kilómetros cuadrados, que representa el 8% del territorio nacional y una población de 430,000 habitantes; políticamente está integrado por 4 provincias, 15 distritos y 244 comunidades nativas legalmente reconocidas. La capital del departamento de Ucayali es Pucallpa, ubicada a 843 kilómetros de la ciudad de Lima con accesos por vía aérea y terrestre.
Área de Concesióny Ámbito de Influencia
Padre AbadCoronel Portillo
Atalaya Purús
Loreto
Huánuco
Pasco
JuninCusco
Madre de Dios
Brasil
Ecuador
Chile
Bolivia
Brasil
Colombia
Sistema EléctricoInterconectado PucallpaServicio Eléctrico
Interconectado Campo Verde
Servicio EléctricoInterconectado
Aguaytia
Servicio EléctricoAislado Atalaya
Descripción Unidad 2009 2010 2011
Clientes Nº 52,312 57,667 63,077
Área de Concesión Km2 73.94 73.94 73.94
Redes de Media Tensión Km 252.93 507.13 1080.88
Redes de Baja Tensión Km 737.76 851.96 978.23
Luminarias Und 17,445 18,304 19,243
Área de Influencia y Concesión
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Electro Ucayali es una empresa del Sector Energía y Minas. Se encuentra ubicada en la Amazonía y tiene el rol de prestar el servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación así como la generación eléctrica y transmisión dentro de su área de concesión, todos ubicados en el departamento de Ucayali.
Con el objetivo de lograr una actuación con probidad en el desempeño de nuestras funciones, viabilizando un comportamiento ético basado en los valores corporativos para fortalecer la imagen de la empresa y de todos sus trabajadores frente a los grupos de interés, desarrollamos un Código de Ética de los trabajadores de Electro Ucayali S.A.
EmpresarialGestión
Rol de Electro Ucayali S.A.
Código de Ética
Código de Valores
ResponsabilidadCumplir con funciones, tareas y encargos con eficiencia y oportunidad, superando las expectativas de nuestros clientes y compañeros de trabajo y orientándose a resultados.
ServicioActuar con alto sentido de atención y colaboración hacia clientes y compañeros de trabajo, con proyección a la Comunidad.
LealtadSer honestos, íntegros y transparentes en nuestro desempeño con nuestros clientes y la organización.
IntegraciónInteracción y generación de sinergias para lograr objetivos comunes, solidariamente y en equipo, es un valor importante para el personal de la organización.
ProactividadSer previsor, dinámico, con iniciativa, innovador e involucrado en la mejora continua.
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Fuente: PLAN ESTRATEGICO 2009 - 2013: Aprobado en Sesión de Directorio N° 383, del 26/06/2010 de Electro Ucayali S.A. y Aprobado mediante Dirección Ejecutiva Nº 055-2010/DE –FONAFE de fecha 09.11.2010.
Mapa Estratégico
Perspectiva Financiera
Perspectiva Clientes
Perspectiva Procesos Internos
PerspectivaAprendizaje
Lograr una rentabilidad
adecuada
Fortalecer la transparencia en la gestión
Mejorar la imagen
empresarial
Fomentar la responsabilidad social y la preservación del
medio ambiente
Optimizar la gestión de la
empresa
Gestión Efectiva
Fortalecer el desarrollo del personal y su inherencia a
valores de la empresa
Gestión de Capital Intelectual
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Inversión y ProyectosGestión de
La inversión es uno de los indicadores más importantes de nuestro compromiso con los clientes de Electro Ucayali S.A., la inversión ejecutada se concentró en la electrificación rural, electrificación en Asentamientos Humanos y la gestión en estudios con fines de ampliar la frontera eléctrica, garantizar el suministro de energía eléctrica; con participación de financiamiento ó cofinanciamiento propio, aportes de capital de FONAFE y los programas nacionales de electrificación rural administrados por la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas, acciones a desarrollarse dentro y fuera de la zona de concesión.
Durante el año 2011 la inversión fue mayor en 155.74% respecto al año 2010, representando una inversión total de S/. 18.68 Millones, de los cuales S/. 15.2 Millones corresponden a Proyectos de Inversión y S/. 3.48 Millones a Gastos de Capital no ligados a Proyectos. El monto de la inversión fue financiado con recursos propios y aportes de capital de FONAFE.
2007 2008 2009 2010 2011
5,047 5,780 5,376
7,306
18,684
Evolución del Nivel de Cumplimiento en Inversiones
Proyectos + No ligados a proyectos en Mils de S/.
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
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OperativaGestión
En marzo del 2001 se firmó contrato con Electro Perú S.A., de compra de energía eléctrica por un periodo de 30 años. A partir de agosto del 2002 se puso en operación comercial la Línea de Transmisión de 138 kV Aguaytía – Pucallpa. Incorporándose Electro Ucayali S.A., al SEIN teniendo como puntos de entrega en la Subestación Parque Industrial Pucallpa de 60 kV. y la Subestación Aguaytía de 22.9 kV.
Durante el año 2011 la compra de energía ascendió a 229,006 MWh, incrementándose en 5,35% a la registrada el 2010 (217,382 MWh). La compra de energía ha registrado un crecimiento sostenido en el primer quinquenio, siendo de 11.79% para los periodos 2007- 2008, el 3.86% para el periodo 2008- 2009, el 10.12% para el periodo 2009- 2010 y el 5.35% para el periodo 2010 - 2011.
Compra de Energía
Resultados
2007 2008 2009 2010 2011
18,684Evolución Compra de Energía
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
50,00045,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000
170,015190,068
197,397217,382 229,006
32,62233,159 39,574
40,53343,601
MWh Miles de S/.
La máxima demanda para el año 2011, ascendió a
39,91 MWh, representando un incremento de 7.31% a la
registrada el año 2010
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Infraestructura
Electro Ucayali S.A., opera grupos de generación hidráulica y térmica de su propiedad con el objeto de suministrar energía eléctrica a sus clientes ubicados en su zona de concesión.
Sistema Eléctrico de Pucallpa en Alta Tensión
El sistema eléctrico Pucallpa comprende dos líneas en 60 kV: Yarinacocha - Parque Industrial y Yarinacocha- Pucallpa y tres sub estaciones de potencia con una capacidad instalada total de 57 MVA, según se indica:
Sistema de Distribución en Media y Baja Tensión
Complementariamente al sistema en alta tensión, se tiene la infraestructura en media y baja tensión la cual se resume en el siguiente cuadro:
• Subestación Yarinacocha, con 2transformadores de 10/60 kV- 14 MVA cada uno, que permiten inyectar al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) la potencia de la Central TérmicaYarinacocha.
• Subestación Pucallpa, con 2 transformadoresde 60/22,9/10 kV- 15 y 25 MVA.
• Subestación Parque Industrial, con untransformador de 60/22,9/10 kV- 15 MVA.
• Línea Yarinacocha- Parque Industrial, conestructuras metálicas tipo “torres de celosía”, de 6,83 km, simple terna, con conductor de aluminio de 238 mm2.
• Línea Yarinacocha - Pucallpa, con postesmetálicos embonables de 6,14 km, doble terna, con conductor de aluminio de 175 mm2.
Diagrama del Sistema Eléctrico de Pucallpa
Subestación Transformación (kV) Potencia (MVA)
Yarinacocha 60 / 10 2 x 14
Pucallpa 60 / 22.9 / 10 40
Parque Industrial 60 / 22.9 / 10 15
138 kV10 kV
60 kV
22.9 kV60 kV
10 kV
15 MVA
S.E.P.PARQUE
INDUSTRIAL
S.E.P.YARINACOCHA
C.T. YARINACOCHA
S.E.P.PUCALLPA
25 MVA
60 kV
2 x 14 MVA
60 kV
10 kV
PROPIEDADISA
50 MVA
SEIN
Descripción Unidad 2009 2010 2011
Clientes Nº 52,312 57,667 63,077
Área de Concesión Km2 73.94 73.94 73.94
Redes de Media Tensión Km 252.93 507.13 1080.88
Redes de Baja Tensión Km 737.76 851.96 978.23
Luminarias Und 17,445 18,304 19,243
AlumbradoPúblico
La calidad del servicio de alumbrado público, se viene ampliando y realizando el respectivo mantenimiento de la iluminación de las vías públicas y parques de las ciudades, cumpliendo con la normatividad vigente.
Respecto del Procedimiento Nº 078-2007-OS/CD para la atención de deficiencias y fiscalización del servicio de alumbrado público y a fin de no exceder los límites fijados y ser sujetos a multas y sanciones, se viene realizando el mantenimiento integral del alumbrado público.
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Resultados y Logros
La máxima demanda para el año 2011, ascendió a 39,91 MWh, representando un incremento de 7.31% a la registrada el año 2010, por incremento de consumo de energía y ampliación de la frontera eléctrica.
Generación
La actividad de generación consiste en la producción de potencia y energía eléctrica por cualquier medio o en la prestación de servicios complementarios dirigidos a asegurar las condiciones adecuadas de calidad, confiabilidad y seguridad del suministro, tales como control de frecuencia, potencia reactiva, reserva de generación y potencia de arranque de unidades de generación.
La empresa cuenta con el siguiente parque de generación (potencia instalada) en la actividad de Generación y comprende las siguientes centrales generadoras:
El nivel de pérdidas en distribución acumuladas en el año 2011 fue 10.37%, mayor en 0.49 al año anterior (9.88%).
La generación es realizada con cuatro grupos térmicos Wartsila de 6,34 MW cada uno, ubicados en la Central Termoeléctrica Yarinacocha de Pucallpa, la misma que entró en operación comercial en octubre de 1996, incorporado al COES SINAC bajo la representación de Electro Perú S.A. desde el 27 de febrero del 2003. Actualmente retirado del COES desde 04 de marzo 2011.
En la provincia de Atalaya se encuentra la Central Hidroeléctrica Juan Santos Atahualpa con tres turbinas hidráulicas (Kubota, Sulzer y Francis) de potencia 240, 130, y 500 kW respectivamente, y tres grupos de generación térmica de 320 y 500 kW (Grupos Caterpillar) y 1000kW (CUMMINS) este ultimo entro en operación a partir del mes de mayo de 2011.
La actividad de transmisión cuenta con tres subestaciones de potencia para la distribución de la energía eléctrica:
Máxima Demanda (MWh)
Nivel de Pérdidas en Distribución
2009
2004 2005 2006 2007 2008 20092003
2010
2010
2011
2011
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
9.62% 9.88%10.37%
22.92 22.4525.53 26.78
29.6232.94 33.80
37.1939.91
Sistema Eléctrico Grupos Térmicos (GT) Grupos Hidráulico (GH) Cantidad Potencia
Nominal (AMW)
Potencia Nominal
Total (MW)
Potencia Efectiva (MW)
Yarinacocha Wartsila (GT) 4 25.36 25.36 0
Atalaya
Caterpilar (GT) 1 0.50 0.50 0.41
Caterpilar (GT) 1 0.32 0.32 0.19
CUMMINS (GT) 1 1.00 1.00 0.90
Sulzer (GH) 1 0.13 0.13 0.13
Kubota (GH) 1 0.24 0.24 0.22
Francis (GH) 1 0.50 0.50 0.50
Total 10 28.05 28.05 2.35
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o Subestación Yarinacocha, con 2 transformadores de potencia de 10 / 60 kV – 14 MVA, que permiten inyectar energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional, tiene 2 salidas en 10 kV.
o Subestación Pucallpa, con un transformador de potencia de 60 / 22,9 / 10 kV – 25 MVA.
o Subestación Parque Industrial, con un transformador de potencia de 60 / 22,9 / 10 kV – 15 MVA.
Subestación Transformación (kV) Potencia (MVA)
Yarinacocha 60 / 10 2 x 14
Pucallpa 60 / 22.9 / 10 25
Parque Industrial 60 / 22.9 / 10 15
o Además se cuentan con dos líneas de Sub. Transmisión en 60 kV.
o Línea Yarinacocha – Parque Industrial, con estructuras metálicas tipo “torres de celosía”, de 6,83 km, simple terna, con conductor de aluminio de 238 mm2.
o Línea Yarinacocha – Pucallpa, con postes metálicos embonables, de 6,14 km, doble terna, con conductor de aluminio de 175 mm2.
138 kV10 kV
60 kV
22.9 kV60 kV
10 kV
15 MVA
S.E.P.PARQUE
INDUSTRIAL
S.E.P.YARINACOCHA
C.T. YARINACOCHA
S.E.P.PUCALLPA
25 MVA
60 kV
2 x 14 MVA
60 kV
10 kV
PROPIEDADISA
50 MVA
SEIN
Resultados y Logros
El año 2011, se generó 4,200 MWh, de los cuales corresponden íntegramente al Sistema Eléctrico Aislado de Atalaya (C.H. Juan Santos Atahualpa + C.T. Atalaya). Cabe indicar que la Central Térmica Wartsila desde el 04 de marzo del presente, se ha retirado de la operación comercial del COES las 4 unidades Wartsila de la C.T. Yarinacocha.
La producción total de la empresa, tiene un cumplimiento del 99.5% respecto a lo programado (4,222 MWh), de las cuales representa 3,846 MWh a la C.H. Canuja (Juan Santos Atahualpa) resultando menor en 0.6% respecto a la programación y mayor en 21.1% respecto al 2010 y la C.T. de Atalaya ha generado 353.84 MWh, resultado mayor en 0.8% a la programación.
2007 2008 2009 2010 2011
2,0212,596
2,892
4,200
Producción de Energía - S.E. Atalaya
Volumen MWh
4,5004,0503,6003,1502,7002,2501,8001,350
900450
0
3,410
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Electro Ucayali S.A. tiene como principal objetivo el suministro de energía eléctrica a todos sus clientes, hacia quienes orienta acertadas estrategias de mercado y de servicios. Se constituye como una empresa de servicio que busca optimizar su rentabilidad priorizando siempre su filosofía de “Lograr y mantener un alto nivel de satisfacción hacia sus clientes”. Por tal motivo busca el compromiso de todos sus colaboradores, para que al realizar los trabajos y servicios se efectúen con respeto a sus clientes, brindando una atención personalizada con una alta confiabilidad, cumpliendo con los procedimientos y exigencias de la legislación vigente.
ComercialGestión
El número de clientes a diciembre 2011 es 63,077 clientes equivalente a, 5,410 clientes nuevos en lo que va del año y superior en 9.38% al año 2010; este resultado, implica un coeficiente de electrificación de 94.35% en nuestra zona de concesión.
2007 2008 2009 2010 2011
48,00550,303 52,312
63,077
Clientes
71,490
64,341
57,192
50,043
42,894
35,745
28,596
21,447
14,298
7,179
0
57,667
Se incremento el número de clientes en 9.38% respecto al año 2010; este resultado,
implica un coeficiente de electrificación de 94.35% en
nuestra zona de concesión.
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Evolución de Clientes
Se observa que si bien casi el 100% de clientes realiza su retiro de energía en baja tensión, este consumo de energía representa el 57,27% de la venta total de la empresa.
Los retiros en media tensión son realizados con mayor énfasis por industrias del sector maderero, agroindustrial y otras que representan el 42.73%.
Calidaddel Servicio
La calidad del producto, la del suministro y la de alumbrado público son los componentes principales que miden la calidad del servicio y que es un compromiso de todo el personal de Electro Ucayali S.A., dentro de los procesos de mejora continua, la situación actual refleja una disminución permanente de reclamos por parte de nuestros clientes, cifra que según lo observado debería crecer por el aumento anual del número de clientes.
Controlde Calidad
Respecto de la Calidad de Suministro se muestran los indicadores SAIDI (duración media de interrupción por usuario) y SAIFI (frecuencia media de interrupción por usuario).
Por otro lado, se puede observar que en la estructura del número de clientes por Sistema Eléctrico, Pucallpa cuenta con un 88.12% de participación, siendo Aguaytía el segundo lugar con un 5.02% de participación.
Las causas más frecuentes de interrupciones del año 2011 fueron fallas en el sistema interconectado, a causas de las lluvias con fuertes tempestades en el tramo de la línea de alta tensión entre Tingo María – Aguaytía - Pucallpa.
Con fines de mejora de la calidad de suministro, ISA PERU ha realizado trabajos de retemplado de cables en la línea en alta tensión y Electro Ucayali S.A., sea instalado nuevo relay de protección en el alimentador D5 y realizado mantenimiento de interruptores en la Subestación Parque Industrial en el lado de 60 kV.
Las acciones realizadas respecto a la calidad de producto, es la instalación de interruptor y celda de enlace mediante un proceso de adquisición, con la finalidad de operar eficientemente la Subestación de Potencia Pucallpa y redistribuir la carga de los alimentadores D2, C9, C8, N6, N2.
Control de Pérdidas
Al finalizar el año 2011, el nivel de pérdidas promedio en el sistema de distribución de la empresa representa el 10.37%, resultado mayor en 0.49 puntos porcentuales al año 2010 (9.88%). Este incremento del nivel de pérdidas se debe al crecimiento de la demanda, ampliación de la frontera eléctrica, incorporación de nuevas cargas importantes y un atraso en reforzamiento del sistema eléctrico (redes eléctricas, capacidad de las celdas o circuitos, componentes auxiliares en las subestaciones de potencia y subestaciones de distribución).
Unidad de Negocio Clientes MWh S/.
S.E. Pucallpa 55,585 182,754 61,796,597
S.E Campo Verde 2,467 10,048 3,490,288
S.E Aguaytía 3,167 8,769 3,064,219
S.E Atalaya 1,858 3,676 1,334,108
Total 63,077 205,248 69,685,213
Estructura de Venta de Energía
Media tensión Baja tensión
42.73%
57.27%
2008 20082009 2009
2009
2011 2011
2011
2010 2010
2010
37 17
27.81529.1
19
9.88%9.62%
11.93
10.37%
29.17
Evolución del SAIDI (Horas) Evolución del SAIFI (Veces)
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Las causas del incremento de las pérdidas de energía en distribución, son:
• IncrementodelademandadepotenciaenelSistema Eléctrico Pucallpa, principalmente concentrado en el radio de acción de la Subestación de Potencia Pucallpa (SEPU).
• Otro de las causas del incremento de laspérdidas de energía en Media Tensión; es el cambio de la normatividad sobre Clientes Libres, estableciendo la opción de elegir ser Cliente Regulado en caso de encontrarse
La venta de energía representa 205,248 MWh, superior en 4.95% a la venta del 2010 (195,572 MWh). La facturación por venta de energía representó S/. 69.69 millones, equivalente a 10.43% mayor al año anterior (S/. 63.10 millones).
dentro de la Concesión de Distribución de Electro Ucayali S.A.
Resultados y Logros Esta situación de mercado también puede visualizarse como el incremento del coeficiente de electrificación que tal como se muestra en el siguiente gráfico, ha alcanzado a fines del 2011, un 94,35%.
Número de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
Evolución de Venta & Ingresos por Energía
Clientes Coeficiente de electrificación en la Concesión
MWh Miles S/.
2007
2007
20062005 2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
217,600204,000190,400176,800163,200149,600136,000122,400108,800
95,20081,60068,00054,40040,80027,20013,400
0
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
76,500
68,850
61,200
53,550
45,900
38,250
30,600
22,950
15,300
7,650
0
43,375
154,643
43,59147,148
54,69063,103
69,685
45,676 48,005 50,303
172,963
52,312
178,017
57,667
195,572
63,077
205,248
67.58% 71.10%74.70% 77.87%
80.47%88.71%
94.35%
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EconómicaGestión
Los Ingresos por Ventas Netas alcanzaron a S/. 72.38 MM, que representan el 100.75% respecto a su marco presupuestal. La variación se refleja por los mayores ingresos por venta de energía a nuestros clientes regulados y por los ingresos por compensaciones recibidas por mala calidad de producto.
Ingresos Los Otros Ingresos Operacionales alcanzaron el importe de S/. 2.68 MM, que representa el 100.74% respecto a su marco presupuestal. En este rubro se registran los ingresos colaterales como la venta de nuevos suministros, corte, reconexión del servicio eléctrico, entre otros.
Rubros A diciembre 2011Ejecutado
A diciembre 2011
PRESUP. %
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas netas (Ingresos operacionales) 72,378,046 71,841,074 100.75%
A Terceros 72,378,046 71,841,074 100.75%
A Filiales (o principal) y afiliadas
Otros ingresos operacionales 2,677,035 2,657,329 100.74%
A Terceros 2,677,035 2,657,329 100.74%
A Filiales (o principal) y afiliadas
TOTAL INGRESOS BRUTOS 75,055,081 74,498,403 100.75%
Los Gastos de Capital tuvieron un nivel de ejecución de
81.66%, siendo el rubro de mayor ejecución el de los
Proyectos de Inversión
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Egresos
El costo total del servicio en el ejercicio 2011, se incrementó en un 14,64% respecto al ejercicio 2010, El costo de comercialización incluyendo la compra de energía representa el 60.43% del costo total del servicio, los gastos de distribución el 27.99%, gastos de generación el 4.23%, gastos de administración representan el 6.68 % y gastos en transmisión el 0.68%.
Ámbito Financiero
Los Gastos de Capital (S/. 18.68 MM) tuvieron un nivel de ejecución de 81.66%, siendo el rubro de mayor ejecución el de los Proyectos de Inversión con S/. 15.20 MM, debido principalmente a la ejecución de los Proyectos de Inversión como Electrificación de Asentamientos Humanos, distritos de Yarinacocha, Manantay, Aguaytía, Campo Verde, Callería I, Callería II y Bajo Aguaytía, en cuanto al Gasto de Capital No Ligados a Proyectos con S/. 3.48 MM.Costo total del servicio
Gasto de Capital
GeneraciónGeneraciónDistribución
Transmisión
Administración Proy.Inversión81.37%
18.63%
NoLigados
Proy.
4.23%
27.99%
0.68%
6.68%60.43%
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AdministrativaGestión
La versión inicial del PAC-2011 contenía 126 procesos de selección y alcanzaba los S/. 34,90 Millones de Nuevos Soles.
Al 29.12.2011, el PAC-2011 tuvo nueve (09) modificaciones originadas por la necesidad de las diferentes áreas de la empresa para cumplir con sus metas institucionales; en total se ha registrado la inclusión de 37 procesos de selección, así como la exclusión de 99 procesos de selección, culminando con un PAC que incluye un total de 65 procesos de selección y alcanza los S/. 28,05 Millones de Nuevos Soles.
La ejecución del PAC-2011 al 29.12.2011 es de 65 procesos de selección por un monto de S/. 28,05 Millones de Nuevos Soles, que corresponden a un cumplimiento del 100.00% por numero de procesos y montos ejecutados respectivamente. Adicionalmente se convocaron 03 procesos de selección No Programados en el PAC-2011. El detalle de la evolución de nuestro Plan Anual y el grado de cumplimiento, se muestran en el siguiente resumen:
Logística Adquisición de Bienes, Servicios y Obras - PAC 2011
Objeto del ProcesoNº de Procesos Nivel de
Cumplimiento Monto (S/.) Nivel de
Cumplimiento %Programados Ejecutados Programados Ejecutados
BIENES 22 22 100% 6,523,680.21 6,523,680.21 100%
SERVICIOS 39 39 100% 5,941,834.10 5,941,834.1 100%
OBRAS 4 4 100% 15,584,452.88 15,584,452.88 100%
TOTAL 65 65 100% 28,049,967.19 28,049,967.19 100%
Tipo de procesoNº de Procesos Nivel de
Cumplimiento Monto (S/.) Nivel de
Cumplimiento %Programados Ejecutados Programados Ejecutados
EXONERACIÓN 1 1 100% 106,900.00 106,900.00 100%
LICITACIÓN PÚBLICA 3 3 100% 10,383,654.00 10,383,654.00 100%
CONCURSO PÚBLICO 5 5 100% 2,657,308.81 2,657,308.81 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA 4 4 100% 1,097,985.00 1,097,985.00 100%
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 36 36 100% 3,696,553.19 3,696,553.19 100%
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA 15 15 100% 6,014,517.16 6,014,517.16 100%
CONVENIO INTERNACIONAL 1 1 100% 4,093,049.03 4,093,049.03 100%
TOTAL 65 65 100% 28,049,967.19 28,049,967.19 100%
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Recursos Humanos
La organización tiene la firme convicción que el desarrollo de las capacidades del capital humano es la base esencial para la competitividad, por ello, en el ejercicio 2011 se continuo sumando esfuerzos para mejorar la competencia individual de nuestros colaboradores con la finalidad de incrementar la satisfacción e identificación con la organización.
Capacitación
Consideramos que la capacitación es una herramienta que permite la consolidación de nuestros colaboradores y por ende de nuestra empresa, pensando de hecho en que la mejor inversión se encuentra en el capital humano.
Los temas tratados estuvieron orientados a los procesos operativos y administrativos involucrados también al desarrollo de capacidades de gestión y toma de decisiones para el personal directivo.
Durante el 2011 se desarrollo el Plan de Capacitación aprobado para ese periodo alcanzando las 4351horas/hombre entre las áreas operativas y administrativas.
Se ejecutaron 41 cursos de capacitación, de acuerdo a lo programado en porcentaje de trabajadores capacitados, 09 Seminarios-Talleres de Desarrollo Personal y/o gestión en la modalidad In house, que nos permitieron capacitar a un mayor número de trabajadores y 32 Curso - Seminarios individualizados, solicitados y/o requeridos según cada área o departamento (administrativos y técnicos), muchos de ellos se dictaron fuera de la ciudad de Pucallpa.
Bienestar Social
Brindar al personal de Electro Ucayali y a su familia un servicio de bienestar social integral en respuesta a las demandas y necesidades bio-sico-sociales, de acuerdo a los recursos disponibles de la empresa y a las políticas vigentes, que contribuyan a mejorar la calidad de vida del trabajador y su familia, además de lograr un buen desempeño laboral.
En el año 2011 se han ejecutados las siguientes actividades y/o programas:
о Atención y/o entrevistas individualizadas a los Trabajadores y su familia según el caso y situación problema.
о Visitas Domiciliarias y/o hospitalarias a los trabajadores.
о Administración de la Gestión de la Seguridad Social y trámite documentario ante Essalud. ( Inscripciones, acreditaciones, cambio de Adscripciones, Subsidios por enfermedad, maternidad, lactancia, referencias y contrarreferencias para atenciones en hospitales de Lima, canjes y visaciones de Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo).
Las políticas emanadas de Recursos Humanos que están directamente vinculados a los trabajadores y que repercute en un buen desempeño laboral son:
о Compensaciones y beneficios sociales. о Capacitación y aprendizaje continuo. о Bienestar Social del trabajador y su familia (salud, vivienda, recreación, etc). о Seguridad laboral. о Cultura y valores Organizacionales (clima laboral).
Al finalizar el año 2011, la empresa contaba con 100 trabajadores distribuidos en la sede de Yarinacocha y los Servicios Eléctricos de Aguaytia y Atalaya, de conformidad con la estructura orgánica y según la categorización de funciones del personal.
CATEGORÍA 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2011 %
Directivos 4 4% 3 3% 3 4% 3 2.9% 4 3.85% 4 4%
Funcionarios 16 15% 14 14% 15 18% 15 14.85% 12 11.54% 14 14%
Profesionales 27 25% 23 23% 15 18% 28 27.72% 33 31.73% 27 27%
Técnicos 48 44% 47 47% 40 48% 43 42.57% 44 42.30% 44 44%
Administrativos 13 12% 14 13% 10 12% 12 11.88% 11 10.58% 11 11%
TOTAL 108 100% 101 100% 83 100% 101 100% 104 100% 100 100%
Practicantes 11 10 13 14 13 15
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о Gestiones internas y externas para el cumplimiento de cada actividad
о Gestiones Hospitalaria ante Essalud para los respectivos tratamientos médicos con los diferentes servicios especializados.
о Coordinaciones con los especialistas para ver la evolución medica del trabajador con respecto a su salud.
о Seguimiento permanente de casos por motivo de salud.
о Control de Ausentismo laboral por problemas de salud (descansos médicos).
о Gestión de beneficios de Salud, preventivos, curativa, promocional y de rehabilitación.
о Seguro Médico para los practicantes / reporte mensual a la aseguradora Rimac (inclusión y exclusión de practicantes).
о Requisitos y procedimientos de atención de seguros: Salud, SCTR , Vida Ley, etc).
о Declaración Jurada de Beneficiarios de Seguro de Vida Ley.
о Programas Socio Recreativos y Conmemorativos con la finalidad de integrar al binomio: trabajador (familia) – empresa, fomentando los lazos de integración, amistad y camaradería.
о Se propicia la participación de los trabajadores en los diferentes eventos que se programa con la finalidad de mejorar el clima laboral.
En un marco de Responsabilidad Social Empresarial, nuestra empresa ha participado en diferentes actividades dentro de las que podemos citar:
о Podemos citar las siguientes actividades: о Se brindó orientación y consejería a las
familias (personal service) en cuanto a prevención y promoción social, que ayuden a mejorar la calidad de vida personal, familiar y social.
о Participación de la fuerza laboral (trabajadores) en las actividades para la recaudación de fondos para la Navidad del Niño Yarinense 2011.
о Chocolatada y entrega de 4,000 juguetes por navidad a los niños de escasos recursos económicos de Yarinacocha y Asentamientos Humanos de los alrededores.
о Atención de los alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional de Ucayali, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, complejo Educativo “Alexander Von Humboldt”, Institución Educativa Privada “Isaac Newton”; por visita de estudio y recorrido de la Planta.
о Atención a alumnos de diferentes colegios por el Día Nacional del Ahorro de Energía.
о Apoyo en la Cruzada de Solidaridad por los Damnificados de la inundación del Lago Yarinacocha.
о Participación de los trabajadores en la Gran Caminata por la Salud por el 47º Aniversario del distrito de Yarinacocha.
о Se atendió con refrigerios el Primer Seminario Perspectivas de la Ingeniería Ambiental en la Región Ucayali y el Perú, organizado por la UNU.
Servicio Médico
Actividades realizadas en el 2011:
- Consultas médicas y/o de enfermería en forma permanente y tratamientos según casos.
- Orientación y consejería individual.- Charlas de Educativas e Informativas
de salud: Dengue, Nutrición, Diabetes, Leptopirosis, primeros auxilios, etc.
- 02 Campaña de desparasitación a todo el personal.
- Vacunación Contra la Influenza.- Atención psicológica cada 15 días durante
el año.- Control y seguimiento de Presión Arterial y
IMC (índice de masa corporal).- Implementación de los Botiquines de las
oficinas y unidades móviles.- Análisis clínico de agua que se consume en
Electro Ucayali.- Análisis químico de los alimentos que se
consume en el comedor.
Programa Médico Anual 2011:
Como política preventiva de riesgos laborales, detección de enfermedades de índole ocupacional que puedan poner en riesgo el desempeño laboral de nuestros trabajadores, Electro Ucayali promueve el chequeo médico todos los años y consiste en:
- Examen Oftalmológico- Examen Otorrinolaringológico
- Examen Odontológico- Examen Cardiológico- Examen Ginecológico (personal femenino)- Examen de Laboratorio Clínico (análisis
completo de sangre: hemogramas, recuento de plaquetas, constantes corpusculares, hemoglobina, grupo sanguíneo, glucosa, perfil lipídico, urea, creatinina, examen completo de orina, enteroparasitológico, V.D.R, Papanicolao, Ca – 125, antígeno prostático específico, etc).
Mejora del Clima y Cultura Organizacional
Dentro de la política de mejoramiento continuo en el capital humano de la empresa se continúo con el alineamiento de las políticas de Recursos Humanos que están directamente vinculados a los trabajadores repercutiendo en un mejor desempeño laboral como son:
o Capacitación y aprendizaje continuo.
o Cultura y valores Organizacionales.
o El año 2011, se continúo con la evaluación del desempeño del personal afianzando el compromiso de los colaboradores con la consecución de los objetivos empresariales. M
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AmbientalGestión
Electro Ucayali S.A. consiente de la realidad medio ambiental mundial y nacional se ha esmerado en asegurar los adecuados estándares de calidad en las operaciones de generación y distribución eléctrica, es por ello que en el año 2011 se continuaron realizando monitoreos periódicos de las emisiones gaseosas así como de sus efluentes líquidos.
Además, aquellos residuos peligrosos generados por la producción de electricidad fueron y seguirán siendo retirados mediante una Empresa Prestadora de Servicio de Residuos Sólidos (EPS-RS), como lo estipulan las normas legales que rigen actualmente en el Perú, evitando así impactos negativos en los trabajadores, población y el medio ambiente.
Asimismo, Electro Ucayali S.A. respetuosa y comprometida con la preservación del medio ambiente continuará implementando disposiciones con la finalidad de menguar al mínimo el impacto de sus actividades.
Electro Ucayali S.A. respetuosa y
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES DE LAEMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.ELECTRO UCAYALI S.A.
Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos de la EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. – ELECTRO UCAYALI S.A., que comprende el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2011, y el Estado de Resultado Integral, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
La Gerencia de la Empresa es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros para qué estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basada en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú y normas de auditoría gubernamental emitidas por la Contraloría General de la República- Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable que los Estados Financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los Estados Financieros contengan representaciones erróneas de importancia relativa ya sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno
Av. Mons. Roca y Boloña 155Urb. San Antonio - Miraflores
Telfs.: 445-2855 445-3276 445-3142E-mail: [email protected]
Firma Miembro de INPACT INTERNATIONAL Ltd. ENGLANDwww.inpactint.com Email: [email protected] Email Perú: [email protected]. Prof. Sociedad de Auditoría Nº 410 del C.C.P.L. Inscrita en el SOA con Nº 0066
FinancierosEstados
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pertinente de la Empresa en la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. Una auditoria también comprende la evaluación de si las Normas Internacionales de Información Financiera aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia de la Empresa son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros.
Bases para una opinión con salvedades
a. Tal como se muestra en la Nota 17 a los Estados Financieros, Electro Ucayali S.A. ha registrado como Capital Adicional, las obras ejecutadas con financiamiento del FONAVI cuyo saldo al 31 de diciembre de 2011 asciende a S/. 14,491,543, sin embargo, de acuerdo a lo señalado en el Oficio N”191-2012-EF/43.06 de 08 de febrero de 2012 que el Ministerio de Economía y Finanzas remite en respuesta a la solicitud de confirmación de saldos, dichas obras constituyen deudas por contribuciones reembolsables que ascienden a S/. 16,567,603 por concepto de costo de las obras y S/.171,529,799 por concepto de intereses al 3l de diciembre de20l1. Al respecto, la Gerencia General de Electro Ucayali S.A., mediante Carta G-489-2012 de O7 de marzo de 2012, ha manifestado que dicha controversia será sometida a un proceso de arbitraje, luego de lo cual se efectuarán los ajustes que resulten necesarios.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, excepto por el efecto de los ajustes consecuencia del reconocimiento como deuda del costo de las obras ejecutadas con financiamiento del FONAVI y de los correspondientes intereses, así como, del ajuste de las cuentas por cobrar comerciales, los Estados Financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la Situación financiera de la EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A. - ELECTRO UCAYALI S.A. al 31 de Diciembre de 2011, el resultado de sus operaciones y los flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Otro asunto
Los Estados Financieros del ejercicio 2010 que se presentan para fines comparativos fueron examinados por otros auditores independientes quienes en su dictamen de fecha 23 de febrero de 2011, emitieron una opinión sin salvedades.
Lima - Perú19 de Marzo de 2012
REFRENDADO FOR:
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.- ELECTRO UCAYALI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERAAl 31 de Diciembre de 2011 y de 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.
2011 2010ACTIVOACTIVO CORRIENTEEfectivo y Equivalente de Efectivo, Nota 4 2,673,644 4,726,304Cuentas por Cobrar Comerciales, Nota 5 9,751,797 10,008,862Cuentas por Cobrar a partes relacionadas, Nota 6 24,892 21,444Otras Cuentas por Cobrar, Nota 7 3,113,028 3,101,751Existencias, Nota 8 12,644,079 10,839,391Gastos Pagados por Anticipado, Nota 9 414,050 168,895
------------------- -------------------TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,621,490 28,866,647
------------------- -------------------
ACTIVO NO CORRIENTEInmuebles, maquinaria y equipo neto, Nota 10 134,334,222 121,273,758Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos, Nota 11 916,138 1,146,866
------------------- -------------------TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 135,250,360 122,420,624
------------------- -------------------TOTAL ACTIVO 163,871,850 151,287,271
-------------------------------------- --------------------------------------
PASIVO CORRIENTECuentas por Pagar Comerciales, Nota 12 3,365,697 1,805,923Cuentas por Pagar a partes relacionadas, Nota 13 3,243,001 2,924,902Otras cuentas por pagar, Nota 14 1,517,975 3,160,268
------------------- -------------------TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,126,673 7,891,093
------------------- -------------------
PASIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar Comerciales, Nota 15 65,675 -.-
------------------- -------------------TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 65,675 -.-
------------------- -------------------TOTAL PASIVO 8,192,348 7,891,093
------------------- -------------------
PATRIMONIOCapital, Nota 16 140,621,889 140,648,957Capital Adicional, Nota 17 40,803,047 29,357,887Otras Reservas, Nota 18 381,624 381,624Resultados Acumulados, Nota 19 (27,748,894) (28,681,474)Resultado del Ejercicio, Nota 19 1,621,836 1,689,184
------------------- -------------------TOTAL PATRIMONIO 155,679,502 143,396,178
------------------- -------------------TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 163,871,850 151,287,271
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EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.- ELECTRO UCAYALI S.A.
ESTADO DE RESULTADOSPor los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2011 y de 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.- ELECTRO UCAYALI S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETOPor los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2011 y de 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros. Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.
2011 2010INGRESOSVenta de Energía Eléctrica, Nota 20 72,378,046 64,093,389Otros lngresos de Operación, Nota 21 2,677,035 2,863,022
------------------- -------------------
TOTAL INGRESOS 75,055,081 66,956,411
------------------- -------------------
Gastos de Generación, Nota 22 3,212,828 5,543,677Gastos de Distribución, Nota 23 21,266,675 13,643,056Gastos de Transmisión, Nota 24 513,739 784,314Gastos de Administración, Nota 25 5,074,890 5,492,731Gastos de Ventas, Nota 26 45,916,549 40,817,621
------------------- -------------------
COSTO DEL SERVICIO 75,984,681 66,281,399
------------------- -------------------
RESULTADO DE OPERACIÓN (929,600) 675,012
------------------- -------------------
OTROS INGRESOS (EGRESOS)Ingresos Financieros, Nota 27 901,560 410,942Gastos Financieros, Nota 28 (24,540) (66,825)Otros Ingresos, Nota 29 1,767,815 1,089,543RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTARENTA 1,715,235 2,108,672Impuesto a la Renta, Nota 30 (93,399) (419,488)
------------------- -------------------
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,621,836 1,689,184-------------------------------------- --------------------------------------
CONCEPTOS Capital Capital Adicional Reserva Legal Otras
ReservasResultados
Acumulados Total
SALDO AL 01 DE ENERO 2010 137,891,239 15,484,813 529,631 381,624 (22,389,733) 131,897,574
utilidad del Ejercicio -.- -.- -.- -.- 1,689,184 1,689,184
Efecto acumulado cambios en políticas contables
-.- -.- -.- -.- (6,821,372) (6,821,372)
Nuevos Aportes de accionistas 27,068 -.- -.- -.- -.- 27,068
Capitalización de partidas patrimoniales
2,730,650 (2,730,650) -.- -.- -.- -.-
Dividendos declarados -.- -.- -.- -.- -.- -.-
Otros Incrementos o Disminuciones
16,603,724 (529,631) -.- 529,631 16,603,724
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 140,648,957 29,357,887 -.- 381,624 (26,992,290) 143,396,178
Pérdida del Ejercicio. -.- -.- -.- -.- 1,621,836 1,621,836
Efecto acumulado cambios en políticas contables
-.- -.- -.- -.- (756,604) (756,604)
Nuevos Aportes de accionistas (27,068) 27,068 -.- -.- -.- -.-
Otros Incrementos o Disminuciones
-.- 11,418,092 -.- -.- -.- 11,418,092
------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 140,621,889 40,803,047 -.- 381,624 (26,127,058) 155,679,502
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EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.- ELECTRO UCAYALI S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPor los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2011 y de 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.- ELECTRO UCAYALI S.A.
CONCILIACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOPor los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2011 y de 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.
Las notas adjuntas forman parte de los Estados Financieros.
2011 2010ACTIVIDADES DE OPERACIÓNCobranzas de venta de Servicios e Ingresos Operacionales 75,064,489 65,934,655Otros cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 2,669,375 1,846,510MENOS: ------------------- -------------------Pagos a proveedores de Bienes y Servicios (59,710,567) (46,429,662)Pago de Remuneraciones y Beneficios Sociales (6,591,912) (6,963,022)Pago de Tributos (2,709,817) (1,083,412)Otros pagos de Efectivo relativos a la actividad (2,961,179) (1,826,800)
------------------- -------------------
AUMENTO DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,760,389 11,478,269
------------------- -------------------
ACTIVIDADES DE INVERSIONMENOS:Pago por la compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (18,381,138) (25,450,069)
------------------- -------------------
DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (18,381,138) (25,450,069)
------------------- -------------------
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOCobranza de Emisión de Acciones de nuevos aportes -.- 2,757,718Otros cobros de Efectivo relativos a la Actividad 10,568,089 8,064,786
------------------- -------------------
EFECTIVO NETO APLICADO A LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 10,568,089 10,822,504DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO (2,052,660) (3,149,296)SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 4,726,304 7,875,600
------------------- -------------------
SALDO DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2,673,644 4,726,304-------------------------------------- --------------------------------------
2011 2010ACTIVIDADES DE OPERACIÓNUtilidad (Pérdida) del Ejercicio 1,621,836 1,470,135MAS:Depreciación n y amortización del Período 5,320,674 10,326,050Provisiones de Beneficios Sociales 400,635 1,008Provisiones DiversasOtros 217,378 362,199CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS
Aumento (Disminución) de Cuentas por Cobrar Comerciales 129,683 (1,021,756)Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Cobrar (11,277) (605,579)Aumento (Disminución) de Existencias (1,898,132) 137,051Aumento (Disminución) de Gastos Pagados por Anticipado (14,427) 612,580Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales (1,943,548) (248,029)Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 1,937,567 444,610
------------------- -------------------
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EJERCICIO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 5,760,389 11,478,269
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Planta:Av. Circunvalación 300,Yarinacocha – PucallpaCentral Telefónica: (061) 59-6454Fax: (061) 59-6455
O�cina de Enlace:Av. Paseo de la República 3121 - Piso 15San Isidro - Lima(01) 440-4222, anexo 395
O�cina Comercial:Sede Central: Av. Circunvalación 300,Yarinacocha - Pucallpa(061) 59-6454 / 57-4612 / 57-1461Fonoluz: (061) 57-1717
www.electroucayali.com.pe
