AP-100 Ajuste de Cargo a Nota de crdito de proveedor Fecha 18/05/2015

Cliente ILENDER Producto AX2012 R2 Proceso Ajuste de cargo en diario de facturas con orden

de compra Elaborado jramirez

Servidor AX2012R2A Empresa Contoso CEU

1. ERRORES ENCONTRADOS

1.1. Al efectuar un ajuste a una nota de crdito realizada con orden de compra, previo a algunos errores por validacin, genera diferencia por redondeo incorrecta al usar un tipo de cambio sin fecha. Mensajes de error de validacin:

2. BREVE EXPLICACION DEL CASO

Usando la opcin Nota de Crdito, se registr una orden de compra por devolucin a partir de otra orden que fue previamente facturada con cargos. Luego de registrar la Nota de crdito, se realiza un ajuste de cargo producindose los errores aqu reportados.

3. PROCEDIMIENTO 3.1. Se registra una orden de compra en moneda extranjera EUR.

3.2. Se registra la factura para dicha orden asignndole cargos.

3.3. Usando la opcin Nota de Crdito, registrar una devolucin parcial con orden de compra a partir de la orden anterior.

Aqu es donde el usuario debi modificar los cargos que correspondera a la devolucin, los mismos que se copiaron desde la orden de compra de origen.

3.4. Precisamente, se requiere realizar un ajuste a dicho cargo por el valor de EUR 240.00 con la finalidad que el neto del ajuste sea EUR 960.00. Este ltimo valor es el que corresponde la devolucin (80% del total comprado).

3.5. Al hacer el ajuste de cargo a la nota de crdito y Aceptar sucede el primer mensaje de error que valida la existencia de un tipo de cambio.

Revisando el cdigo, se observa que busca un tipo de cambio sin fecha, por lo que se ingresa dicho tipo de cambio.

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3.6. Al intentar grabar el ajuste nuevamente se presenta un mensaje de error de validacin. Esta vez por diferencia de redondeo.

Esto sucede porque est calculando una lnea con tipo de cambio sin fecha: 240 * (135 /100) = 324 Mientras que en la otra, con el tipo de cambio que corresponde a la fecha: 240 * (150 /100) = 324

Consideramos que debiera efectuar el clculo con el tipo de cambio vigente a la fecha y no el tipo de cambio. En todo caso, de tener que retirar dicho tipo de cambio sin fecha, seguira dando el mensaje anterior.