Hotel Valparaiso, S. A. de C. V.El efectivo de caja se integra con dos fondos fijos de compras por la cantidad de $10,000.00 y el fondo fijo de tesorera por $25,000. Al realizar un arqueo de ste ltimo fondo se encontr lo siguiente: moneda en curso legal: 20 billetes de $500.00, 30 billetes de $50, 10 billetes de $20, y monedas de varias denominaciones ($10, $5, $1, $50C) por $500, cinco vales de caja pendientes por comprobar por $6,200 de la ltima quincena del mes de diciembre, debidamente autorizados y comprobantes de gastos del mes en curso (diciembre) por $2,500 ms IVA, el 40% de estos comprobantes corresponden a gastos de papelera y el 60% a compras menores del departamento de ventas. El otro fondo fijo no se arque.

1. Efectivo en moneda de curso legal

CantidadDenominacinParcialTotalObservaciones

2. Documentos

FechaTipoConceptoImporteObservaciones

3. Comprobantes diversos

ConceptoImporteTotalObservaciones

Total arqueado

Total Fondo Fijo

Diferencia

Firma y NombreNombre y Firma

Responsable del Area de CajaAuditor Responsable