Anexos del expediente de entrega recepción.

Los anexos que a continuación se presentan se refieren a los distintas fracciones del artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de

Guanajuato, relativas al contenido del expediente de entrega recepción. No se trata de formatos obligatorios. Su finalidad es meramente demostrativa.

Con ellos se busca proporcionar un panorama general del expediente de entrega recepción.

Anexo: Libro de actas.I. Los libros de actas de las reuniones del Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores.

Actas administración 2015-2018

Ejercicio Número de libro Número de actas por libro Folios del libro Ubicación Observaciones

Información donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores

Administraciòn Ejercicio Número de libro Número de actas por libro Folios del libro Ubicación Observaciones

Anexo: Situación financiera y presupuestal.II. La documentación relativa a la situación financiera y presupuestal, que deberán contener los estados financieros y presupuestales, los libros de contabilidad, pólizas contables y registros auxiliares, correspondientes al Ayuntamiento saliente, al 09 de octubre 2018, en términos de lo que establecen los artículos 19 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, en relación con los artículos 48 y 55 de a Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones aplicables emitidas por el CONAC.

Pólizas contables y soporte documental

Número de póliza Fecha Concepto Ubicación

Anexo: Situación de la cuenta pública.III. La documentación relativa al estado que guarda la cuenta pública del Municipio, incluyendo las observaciones pendientes de atender, los requerimientos e informes que se hayan generado con motivo del ejercicio de las facultades de fiscalización a cargo del Congreso del Estado o del Órgano de Fiscalización Superior y en su caso, de las revisiones efectuadas por la Contraloría Municipal.

Las cuentas públicas enviadas al congreso durante el periodo de gestión, así como la información financiera trimestral hasta el mes de septiembre de 2018.

Mes/Año Fecha de entrega

Observaciones OFS Observaciones ContraloríaComentarios

Descripción Respuesta Estatus Descripción Respuesta Estatus

Anexo: Situación de la deuda pública.IV. La situación de la deuda pública municipal, la documentación relativa a la misma y su registro, así como la relación y registro de los pasivos a cargo del Municipio, que no constituyan deuda pública.

Corte al 09 de octubre 2018

Deuda Pública

Nombre y número del

acreedor

Número de contrato

Fecha y número de acta donde

se autoriza la deuda

Registro de la deuda

Vigencia del contrato

Monto contratado

Amortizaciones

Saldo pendiente

Observaciones

Otros pasivos

Nombre y número del

acreedorConcepto Total del

adeudoSaldo

vencidoNúmero del

registroFecha del registro

Documentaciòn de

acreditación

Fecha de vencimiento

Observaciones

Anexo: Situación de la obra públicaV. El estado de la obra pública ejecutada y en proceso en el Municipio y la documentación relativa a la misma.

Obra Concluida durante la administración

Nombre Número de contrato

Monto del contrato

autorizado

Monto de ampliaciones/reduccio

nes

Localidad Ejecutor Fecha acta de entrega

Meta alcanzada (cantidad)

Meta alcanzada (unidad)

Observaciones

Obra en proceso

NombreNúmero

de contrato

Monto del contrato autorizad

o

Monto modificad

oLocalidad Ejecutor Anticipo

Amortizaciones al anticipo

% avance financiero

% de avance físico

Observacioens

Anexo: Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de recursos estatales y federales.VI. La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos, ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y la instancia federal que corresponda el fondo o programa.

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos de los fondos estatales y federales, agregando:

Fecha de acuse informe

Instancia a la que se informa

Observaciones y/o comentarios sobre el

informe

Fecha de atención a observaciones Comentarios

Anexo: Manuales y plantilla de personal.VII. Los manuales de organización y de procedimientos, la plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos, condiciones generales de trabajo y demás información conducente.

Manuales de Organización y procedimientos

Nombre del manual Fecha de elaboración Fecha de última actualización

Unidad responsable en que se aplica Observaciones

Plantilla de personal autorizada y ocupada para el ejercicio 2018

Nivel Categoría Tipo de plaza Área de adscripción

Nombre de la plaza

Total de plazas autorizadas

Plazas ocupadas

Personal de honorarios

Nombre RFC CURP Número de contrato

Vigencia del

contrato

Categoría a la que se asimila (nivel)

Costo del contrato integrado

Unidad responsabl

ePrograma

Actividades a

desarrollar

Nombre RFC CURP Número de contrato

Vigencia del

contrato

Categoría a la que se asimila (nivel)

Costo del contrato integrado

Unidad responsabl

ePrograma

Actividades a

desarrollar

Expediente del personal

Número de emplado Nombre RFC CURP Nombre de la

plazaFecha de ingreso Antigüedad Estatus laboral

Prestaciones y condiciones generales de trabajo

Anexo: Convenios y contratos.VIII. La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio tenga con otros municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con particulares.

Convenios o contratos

Nombre Número Vigencia Objeto Contraparte RFC Objeto

Importe modifica

do

AccionesObservac

ionesAprobadas Ejecutadas Pendientes

* Incluir:1. Los celebrados durante la actual administración, incluyendo los vigentes y los concluidos2. Los celebrados durante administraciones anteriores cuya vigencia haya concluido durante la actual administración3. Los vigentes celebrados durante administraciones anteriores y,4. Aquellos cuyos derechos y obligaciones subsistan a la fecha de la entrega.

Anexo: Programas y proyectos.IX. La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución.

Programas y proyectos concluidos

Nombre *Código presupuestal

Ejercicio(s) en que se ejecutó

Unidad ejecutora

Monto autorizado

Monto modificado Monto ejercido Observaciones

* Administrativa, económica, funcional y programática (atendiendo a su obligatoriedad acorde al CONAC).

Programas y proyectos en proceso

Nombre *Código presupuestal Vigencia Unidad

ejecutoraMonto

autorizadoMonto

modificadoMonto

ejercido % de avance Observaciones

* Administrativa, económica, funcional y programática.

Anexo: Inventario.X. El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal; incluyendo, los programas informáticos, patentes y marcas, derechos de autor, suscripciones, licencias y franquicias y, en general, todos los derechos de los que el Municipio sea su titular.

Inventario de bienes muebles. Mobiliario y equipo, incluido el de cómputo y demás bienes muebles al servicio de los entes públicos

Clave de registro de inventario

Descripción Tipo de bien

Fecha de adquisición

Condiciones en las que

se encuentra

Material Color

Unidad responsable a la que se asigna

Número de resguardo

Resguardante

continuaciónMonto de

adquisiciónDepreciación acumulada Valoración actual Método utilizado

para su valoraciónConciliado con la

contabilidad Observaciones

Armamento y otros (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)

Especificar equipo Marca Modelo Matrícula Número de

serieCalibre

(armamento)

Accesorios (cartuchos y

balas)

Unidad canina o unidad

montada

Edad del perro o caballo

Especificar equipo Marca Modelo Matrícula Número de

serieCalibre

(armamento)

Accesorios (cartuchos y

balas)

Unidad canina o unidad

montada

Edad del perro o caballo

Equipo de transporte (agregar estos campos a la plantilla de inventario de bienes muebles)

Placas Marca Modelo No. de cilindros No. de serie No. de motor Color Kilometraje Condiciones

Licencias

Clave de registro de inventario

Nombre Descripción Versión Número de serie

Número de licencia

Número de usuarios

Número de equipos

instalados

Número de discos de

instalación

Número de manuales

continuación

Unidad responsable a la que se asigna

Número de

resguardo

Resguardante Proveedor

Fecha de adquisició

n

Monto de adquisició

n

Depreciación

acumulada

Valoración actual

Método utilizado para su

valoración

Conciliado con la

contabilidad

Observaciones

Sistemas en operación

Interno/externo Nombre Objetivo Versión Datos del

proveedorNúmero de

patenteNúmero de

usuarios

Número de equipos

instalados

Número de manuales

continuaciónMonto de

adquisiciónDepreciación acumulada Valoración actual Método utilizado paa

su valoraciónConciliado con la

contabilidad Observaciones

Sistemas en desarrollo

Nombre Ojetivo Versión % de avance Costo acumulado

Datos del proveedor

Lenguaje en el que se

desarrollaPlataforma

Inventario de bienes inmuebles

Clave de registro de inventario

Nombre del inmueble Domicilio Tipo de

inmuebleNúmero de

cuenta predialMts2 de terreno

Mts2 de construcción

Documento que acredita la

propiedad

continuación

Fecha de adquisición

Monto de la adquisición Valor catastral Valor en libros Valoración

actual

Método utilizado para su valoración

Conciliado con la contabilidad Obervaciones

Inventario de bienes inmuebles Arqueológicos, artísticos e históricos

Clave de registro de inventario

Nombre del inmueble Domicilio Descripción Tipo de

inmuebleMts2 de terreno

Mts2 de construcción

Número de cuenta de

orden en la que registró

contablemente

Anexo: Asuntos tratados.XI. Los libros de actas y la documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por el Ayuntamiento, sus comisiones y el despacho del Presidente Municipal, incluyendo la relación de aquéllos que se encuentre en trámite.

Tipo de órgano

colegiado

Número de sesión

Fecha de celebración

Número de acuerdo Descripción

Áreas involucrada

s

Reesponsable de la

ejecución

Fecha acordada

de cumplimien

to

% de avance

Observaciones

Anexo: JuiciosXII. Los expedientes formados con motivo de juicios de cualquier naturaleza en los que el Municipio sea parte.

Número de expediente

Tipo de asunto

Áreas involucradas

Descripción de la causa que motiva

el juicio

Tipo de juicio o proceso Partes

Etapa procesal o

procedimental

Acciones procesales urgentes

Observaciones

Anexo: Padrones de contribuyentes y proveedores.XIII. Los padrones de contribuyentes y de proveedores del Municipio, así como la relación de cuentas de predial.

Contribuyentes

Nombre Domicilio Cuenta predial Estatus Monto de adeudo

Antigüedad del adeudo

Gestiones realizadas Observaciones

Proveedores

Cuenta contable

Información personal

Tipo de proveedor RFC CURP institución

financieraClabe

interbancaria Observaciones

Anexo: Fideicomisos.XIV. Los contratos constitutivos de fideicomisos y contratos sociales de empresas de participación municipal vigentes y en proceso de extinción y liquidación, así como todas sus modificaciones.

Fideicomisos

Nombre del fideicomiso

Denominación Objeto Tipo de

fideicomiso Número de

contratoFecha del contrato

Nombre de la fiduciaria

Fideicomitentes

Observaciones

Anexo: Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas.XV. Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas de observancia general municipales vigentes.

Reglamentos, circulares, lineamientos o disposiciones administrativas

Tipo de documento Título Fecha de

publicación Vigencia Descripción Estatus (en trámite) % de avance Observaciones

Anexo: Llaves, candados, combinaciones, sellos oficiales y claves de acceso.XVI. El inventario, registro y ubicación de llaves, candados, combinaciones de cajas fuertes, sellos oficiales y claves de acceso a programas de control electrónico.

Claves de acceso

Institución que la autorizó

Número de cuenta

Nombre del proceso Tipo de clave Especificar

Datos del personal con

accesoObservaciones

Sellos

Tipo de sello Uso del sello Área generadora Cantidad Responsable de su custodia Observaciones