14 de febrer CINEMA MEDITERRANI – 19:00 h.

Ponents:

PRESSUPOST 2014

SITUACIÓ ECONÒMICA DEL CONSISTORI

Sra. Mònica Miquel i Serdà Alcaldessa de Cubelles

Sr. José M. Écija Regidor d’Hisenda Local

2014

AUDIÈNCIA PRESSUPOSTOS

1. BALANÇ ECONÒMIC a 31/12/2013

2. COMPTE DE RESULTAT a 31/12/2013

3. ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2013

4. PRESSUPOST 2014

5. COMPARATIVA REGIDORIES 2013-2014

6. INVERSIONS NOVES 2014

ACTIU PASSIU

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Immobilitzat 49.024.629,76 € 50.179.113,25 € Fons Propis 50.496.473,92 € 49.468.470,47 €

Deutors

3.346.724,10 € 2.917.312,38 € Resultats de l´exercici

750.376,89 € 2.055.320,93 €

Inversions Financeres

6.380,61 € 6.246,81 € Deutes a llarg termini

4.343.306,81 € 5.045.833,40 €

Tresoreria 6.794.459,54 € 8.505.322,18 € Crèdits a curt termini

3.582.036,39 € 5.038.369,82 €

TOTAL 59.172.194,01 € 61.607.994,62 € TOTAL 59.172.194,01 € 61.607.994,62 €

Fons de maniobra Autonomia financera

2013 2012 2013 2012

6.565.527,86 € 6.390.511,55 € 85,34% 80,30%

BALANÇ ECONÒMIC

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

DESPESES INGRESSOS

2013 2012 2013 2012

Despeses de Personal 6.153.413,38 € 5.466.259,41 € Impostos 8.912.995,91 € 8.831.489,06 €

Serveis exteriors 4.218.387,87 € 4.451.509,19 € Taxes + Contribucions especials

1.985.860,39 € 1.983.618,99 €

Transferències i subvencions

2.672.585,65 € 2.763.829,44 € Transferències i subvencions

3.780.265,85 € 3.633.582,41 €

Amortitzacions i provisions

1.654.716,66 € 1.632.948,58 € Altres ingressos 370.681,60 € 358.205,79 €

Despeses d´altres exercicis

91.014,05 € 132.577,98 € Ingressos d´altres exercicis

133.587,43 € 51.249,23 €

Despeses financeres 82.862,99 € 124.617,50 € Ingressos financers 215.212,74 € 252.969,81 €

Resultat exercici 750.376,89 € 2.055.320,93 € Ingressos extraordinàries 224.753,57 € 1.515.947,74 €

TOTAL 15.623.357,49 € 16.627.063,03 € TOTAL 15.623.357,49 € 16.627.063,03 €

CASH FLOW

2013 2012

2.405.093,55 € 3.688.269,51 €

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS 31/12/2013 31/12/2012

1. Fons líquids 6.794.459,54 8.505.322,18

2. Drets pendents de cobrament 5.654.746,83 4.869.055,39

3. Obligacions pendents de pagament 2.523.824,13 3.445.459,38

I. Romanents de tresoreria total 9.925.382,24 9.928.918,19

II. Saldos de dubtos cobrament 2.459.683,75 2.102.401,29

III. Exçes de finançament afectat 3.021.603,00 3.624.892,75

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 4.444.095,49 4.201.624,15

V. Despeses pendents d´aplicar 159.498,25 527.905,40

Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III-V) 4.284.597,24 3.673.718,75

PRESSUPOST 2014 INGRESSOS DESPESES

CAPÍTOL 2014 % CAPÍTOL 2014 %

1 IMPOSTOS DIRECTES 8.831.150,59 57,61% 1 DESPESES DE PERSONAL 6.229.111,69 40,64%

2 IMPOSTOS INDIRECTES 45.000,00 0,29% 2 D. CORRENTS EN BÈNS I SERVEIS 4.955.678,79 32,33%

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 2.286.351,57 14,91% 3 DESPESES FINANCERES 130.754,25 0,85%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.378.942,93 22,04% 4 TRANFERÈNCIES CORRENTS 2.598.340,16 16,95%

5 INGRESSOS PATRIMONIALS 158.700,00 1,04% 6 INVERSIONS REALS 666.396,82 4,35%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 210.920,44 1,38% 7 TRANFERÈNCIES DE CAPITAL 84.582,69 0,55%

8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 0,04% 8 ACTIUS FINANCERS 6.500,00 0,04%

9 PASSIUS FINANCERS 411.840,03 2,69% 9 PASSIUS FINANCERS 658.041,16 4,29%

Total INGRESSOS 15.329.405,56 100,00% Total DESPESES 15.329.405,56 100,00%

COMPARATIVA PRESSUPOST ORDINARI 2013/2014

Org. PRESSUPOST ORDINARI 2014 2013 Diferència 72 ENSENYAMENT 413.595,86 871.912,51 -458.316,65

43 SUBMINISTRAMENTS 640.142,91 682.622,02 -42.479,11

13 INFORMÀTICA 138.700,00 164.679,42 -25.979,42

93 EMPRENEDORIA 101.979,84 122.812,58 -20.832,74

80 ESPORTS 253.424,02 273.530,00 -20.105,98

10 ALCALDIA, POLÍTIQUES D'IGUALTAT I INTEGRACIÓ EUROPEA 258.437,00 277.000,00 -18.563,00

60 BENESTAR SOCIAL 459.341,59 472.435,74 -13.094,15

11 SERVEIS GENERALS 135.446,39 146.945,90 -11.499,51

15 TELEFONIA 80.000,00 90.732,00 -10.732,00

91 TURISME 59.220,00 68.820,00 - 9.600,00

70 CULTURA 238.795,33 245.703,38 -6.908,05

90 COMERÇ 40.130,44 45.920,00 -5.789,56

71 JOVENTUT 49.812,00 55.200,00 -5.388,00

52 COOPERACIÓ 17.598,00 22.100,00 -4.502,00

51 SANITAT, SALVAMENT I NETEJA DE PLATGES 355.673,31 359.411,81 -3.738,50

92 EMPRESA 87.500,00 91.000,00 -3.500,00

23 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 22.800,00 24.800,00 -2.000,00

24 ASSEGURANCES 124.500,00 124.670,00 -170,00

44 NETEJA 25.800,00 24.053,78 1.746,22

31 HABITATGE 7.200,00 5.000,00 2.200,00

41 OBRES I SERVEIS 519.778,88 513.261,00 6.517,88

22 COMUNICACIÓ 152.450,00 145.881,00 6.569,00

42 PREVENCIÓ DE RISCOS 31.500,00 20.560,00 10.940,00

16 DEUTE PÚBLIC 788.795,41 767.908,10 20.887,31

50 SEGURETAT CIUTADANA 161.000,00 139.000,00 22.000,00

12 RECURSOS HUMANS 37.512,47 14.746,53 22.765,94

30 URBANISME I PLANEJAMENT 129.700,00 85.700,00 44.000,00

14 DESPESES DE PERSONAL 6.229.111,69 6.157.641,65 71.470,04

40 MEDI AMBIENT 2.675.978,57 2.589.798,08 86.180,49

21 HISENDA LOCAL 427.085,03 222.650,00 204.435,03

TOTAL ORDINARI 14.663.008,74 14.826.495,50 -163.486,76

COMPARATIVA PRESSUPOST ORDINARI 2013/2014

Org. REGIDORIA 2014 2013 Diferència

72 ENSENYAMENT 413.595,86 871.912,51 -458.316,65

43 SUBMINISTRAMENTS 640.142,91 682.622,02 -42.479,11

13 INFORMÀTICA 138.700,00 164.679,42 -25.979,42

30 URBANISME I PLANEJAMENT 129.700,00 85.700,00 44.000,00

14 DESPESES DE PERSONAL 6.229.111,69 6.157.641,65 71.470,04

40 MEDI AMBIENT 2.675.978,57 2.589.798,08 86.180,49

21 HISENDA LOCAL 427.084,36 222.650,00 204.434,36

INVERSIONS PRESSUPOST 2014

TOTAL INVERSIONS NOVES QUE S´INCORPOREN AL 2014

Les 7 principals inversions suposen el 85% del total % ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGÈTIC 290.708,63 36,61%

EQUIPS I APLICACIONS INFORMÈTIQUES 182.500,00 22,98%

RETIRADA CANONADA RIU FOIX 108.111,81 13,61%

ARRANJAMENT VIA PÚBLICA 100.000,00 12,59%

ADEQUACIÓ ESPAI CARRER MAJOR 56.900,00 7,17%

MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA 30.850,00 3,89%

CICLE FORMATIU GRAU SUPERIOR 25.000,00 3,15%

PRINCIPALS INVERSIONS PRESSUPOST 2014 794.070,44 100%

INVERSIONS PRESSUPOST 2014

290.708,63 37%

182.500,00 23%

108.111,81 14%

100.000,00 12%

56.900,00 7%

30.850,00 4% 25.000,00 3%

ENLLUMENAT I ESTALVI ENERGETIC

EQUIPS I APLICACIONS INFORMATIQUES

RETIRADA TUBERIA FOIX

ARRANJAMENT VIA PUBLICA

ADECUACIO ESPAI CARRER MAJOR

MOBILIARI CSIDE I BIBLIOTECA

GRAU SUPERIOR

Gràcies per la vostra atenció