AVANCE 5.docx

7/26/2019 AVANCE 5.docx

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a) Presupuesto y programas de inversiones y fuentes de financiamiento.

Inversiones

Nuestra empresa AGJ LOGISTICS" S.C. de C.V. Es unaempresa que se dedica al servicio de traslado de dierentesproductos el cual contara con las si!uientes inversiones para

comenar a la#orar en la re!i$n de %amora.

Nmero

Concepto/Fuente de

Financiamiento

CostosUnitarios

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Susidio

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.-- 234E56

Como se puede o#servar en la ta#la ) se requiere alrededor de +

inversiones distintas con un total de & )'( 0'*(*--.-- para comenarcon la ela#oraci$n de este pro7ecto de lo!8stica.

). Proyecci7n financiera anua8.


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En la ta#la 1 se muestra la pro7ecci$n 9nanciera que tendr:

nuestra empresa anualmente al ca#o de ' a;os teniendo en

cuenta nuestros in!resos totales( los costos de operaci$n(utilidad #ruta( Impuesto so#re la renta( etc.( 7 despuo anual.98u:o anua8.

Como se o#serva en la ta#la el in!reso por a;o es de &1)(+-(---( 7 loscostos de operaci$n &)'(0,'(*--.

i) Programa de ventas ,ingresos).


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Ta#la de venta.

En la si!uiente ta#la se muestra las ventas que presenta nuestro servicioen el mercado estos servicios son mensuales de nuestros dierentestipos de env8os.

Lo que se muestra en la ta#la , es que diariamente se realiaran 0 via>es7 medio perci#iendo un total de &)( +)'(--- mensuales.

ii). Costos.


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En la ta#la * se muestran los costos de producci$n que tendr: nuestraempresa "AGJ LOGISTICS" S.C. de C.V. teniendo en cuenta los costos dela materia prima as8 como los necesarios para la distri#uci$n 7 venta delservicio 9nal.

En la ta#la anterior se muestras el costo de todos los insumosnecesarios para la distri#uci$n de productos mensualmente(ascendiendo estos costos a &+-(0'- para despu


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III). 98u:o de efectivo mensua8 y determinaci7n de capita8.

En la ta#la n?mero ' se muestra el =u>o mensual indicando el =u>o de eectivo( a las ventas se les resta losinsumos 7 costos 9>os para que del =u>o de eectivo.


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Como se o;serva en 8a figura 5 podemos decir


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Pago de cr>dito y otros compromisos ,capita8 e inter>s en su caso).

En la ta#la n?mero 0 se muestra el 9nanciamiento que tenemos( el plande pa!os( teniendo en cuenta el inter


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A continuaci$n la ta#la n?mero nos muestra la capacidad de pa!o quetiene nuestra empresa 7a que de esto depender: si podemos ver laposi#ilidad de solicitar un nuevo prarla as8 para esto el indicadorde#e de estar por arri#a del n?mero -.

Como se o#serva en la ta#la podemos o#servar que la capacidad depa!o es 1 por lo tanto estar8amos en la posi#ilidad de solicitar un9nanciamiento a uturo.

vi. Punto de e


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A continuaci$n la ta#la + presenta el an:lisis 9nanciero 7 o#servaremoscual es el comportamiento del punto de equili#rio( el punto de equili#rioen ventas( valor actual neto( tasa interna de retorno( relaci$n#ene9ciosBcosto para ver si es o no aplica#le nuestro pro7ecto 7 ser:sustenta#le al momento de aplicarlo.

Como se puede o#servar en la ta#la n?mero + podemos decir quenuestro pro7ecto si es sustenta#le 7a que el punto de equili#rio seencuentra en producci$n *'.+( el punto de equili#rio en ventas es &/(/-(,*,.01( el valor actual neto es de &))( -/)(0+*./* 7 la tasa internade retorno es de ,,.,/ 7 la relaci$n costo #ene9cio es de 1.--

Apa8ancamiento.


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En la ta#la n?mero / se muestra como estar:n nuestras inversiones o aquien recurriremos 7 cuantos recursos monetarios pondr: cada quienpara la realiaci$n de nuestro pro7ecto.

Como se o#serva en la Ta#la / podemos ver que el ma7or monto denuestra inversi$n ser: a cr


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98u:o anua8

Actualmente nuestra empresa no cuenta con una situaci$n actual9nanciera 7a que se est: analiando la posi#ilidad de implementarnuestro pro7ecto apenas 7 nuestra situaci$n actual pro7ecta se muestraen la Ta#la n?mero )-( donde se analiara los costos de producir contraventa

Como se o#serva en la ta#la )- podemos ver que las ventas anuales sonde &1)( +-(--- 7 los costos de operaci$n anuales son de &)'( 0,'(*--por lo tanto tenemos una utilidad #ruta de &0( )**(0--.

An?8isis de renta;i8idad a precios y va8ores constantes.

Ta;8a an?8isis de renta;i8idad


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i. En e8 an?8isis financieros nos da un indicador de re8aci7n ;eneficio@costode ".&& esto


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E8 tercer an?8isis de sensi;i8idad se iDo con un $% menos de venta y nuestroproyecto de acuerdo con 8os an?8isis financieros mostrados en 8a siguiente ta;8a seconvierte en un proyecto no renta;8e ya


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e#ido a que es un nuevo pro7ecto no se presentan utilidades en el a;oactual( por lo tanto( no eDiste incremento en las utilidades anuales. Lasutilidades se empiean a !enerar a partir del primer a;o de operaci$n.

b) ecremento de 8os costos de producci7n.

a que el pro7ecto es de nueva creaci$n( no se presentan decrementos enlos costos de producci$n( sino @asta el a;o en que las operaciones de laempresa empiecen a uncionar.

c) Incremento en 8os vo8Bmenes de producci7n

ado que el pro7ecto que se est: realiando es nuevo( los incrementos enlos vol?menes de producci$n se ver:n re=e>ados @asta el a;o en que lasoperaciones de la empresa se pon!an en unci$n. Esto quiere decir que eneste caso no eDistir:n incrementos.

d) Emp8eos generados ,directos e indirectos)

El pro7ecto !enerar: tanto empleos directos( como indirectos( por e>emplo(eDistir:n 1- empleados directos( los cuales ser:n ' conductores de tractoFcamiones( , conductores de montacar!as( , secretarias( , almacenistas( ,!estores de rutas lo!8sticaH( ) velador( ) !uardia de se!uridad dentro de laplanta( ) !uardia de se!uridad que cuidar: la puerta de entrada. Losempleos indirectos ser:n ,1( ,- de o#ra civil por la nave industrial( 7 1 porproveedores.

e) Comparativo de8 va8or de 8a producci7n generada CON y IN e8proyecto

Si el pro7ecto no se lleva a ca#o( no !enerar: los '1 empleos tanto directoscomo indirectos( 7 7a que el pro7ecto es so#re un servicio( no se le a!re!avalor al producto que se va7a a transportar.

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