BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA E.S.E

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA

Entidad: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ Ambito: SEGURIDADSOCIAL Y E.S.E. Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA Periodo: 2011 - 07-09 Formulario: GN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

REPORTE DE INFORMACIÓN

CODIGO NOMBRE SALDO INICIAL(Mil

es)

MOVIMIENTO

DEBITO(Miles)

MOVIMIENTO CREDITO(Mil

es)

SALDO FINAL(Mile

s)

SALDO FINAL CORRIENTE(Mil

es)

SALDO FINAL NO

CORRIENTE(Miles)

0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA

0 14797333 14797333 0 0 0

0.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA

0 3195188 3195188 0 0 0

0.2.03 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)

5370629 0 0 5370629 0 5370629

0.2.03.43

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y PREVISIÓN SOCIAL

5370629 0 0 5370629 0 5370629

0.2.04 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)

4500000 0 0 4500000 0 4500000

0.2.04.91

OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES

4500000 0 0 4500000 0 4500000

0.2.07 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)

1761888 1361555 0 3123443 0 3123443

0.2.07.19

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN

9999 1146 0 11145 0 11145

0.2.07.90

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

1751889 1360409 0 3112298 0 3112298

0.2.17 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)

-4098392 1833235 0 -2265157 0 -2265157

0.2.17.43


-4098392 1833235 0 -2265157 0 -2265157

0.2.19 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)

0 199 1361754 -1361555 0 -1361555

0.2.19.19


0 76 1222 -1146 0 -1146

0.2.19.90


0 123 1360532 -1360409 0 -1360409

0.2.24 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)

-1272237 0 1833235 -3105472 0 -3105472

0.2.24.43


-1272237 0 1833235 -3105472 0 -3105472

0.2.26 RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)

-4500000 0 0 -4500000 0 -4500000

0.2.26.91

OTRAS TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTALES

-4500000 0 0 -4500000 0 -4500000

0.2.27 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)

-3137908 0 199 -3138107 0 -3138107

0.2.27.19


-11216 0 76 -11292 0 -11292

0.2.27.90


-3126692 0 123 -3126815 0 -3126815

0.2.43 RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)

1376020 199 0 1376219 0 1376219

0.2.43.02

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

0 0 0 0 0 0 0.2.43.04

RECURSOS DE CAPITAL

1376020 199 0 1376219 0 1376219 0.3 PRESUPUESTO DE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0 6784075 6784075 0 0 0

0.3.20 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)

-3981387 0 792004 -4773391 0 -4773391

0.3.20.01

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA

-574600 0 137300 -711900 0 -711900

0.3.20.03

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS

-197141 0 24797 -221938 0 -221938

0.3.20.05

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

-15733 0 7867 -23600 0 -23600

0.3.20.08

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS

-87179 0 20000 -107179 0 -107179

0.3.20.10

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

-2812449 0 602040 -3414489 0 -3414489

0.3.20.14

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA -ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO

-174786 0 0 -174786 0 -174786

0.3.20.16

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF

-27524 0 0 -27524 0 -27524

0.3.20.17

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA

-18350 0 0 -18350 0 -18350

0.3.20.23

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO

-73625 0 0 -73625 0 -73625

0.3.21 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)

-886359 0 219552 -1105911 0 -1105911

0.3.21.01

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

-15204 0 3602 -18806 0 -18806 0.3.21.03

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

-45475 0 0 -45475 0 -45475

COMPRA DE EQUIPO

0.3.21.06

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS

-216746 0 13222 -229968 0 -229968

0.3.21.07

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MANTENIMIENTO

-222542 0 100000 -322542 0 -322542

0.3.21.08

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

-8992 0 6496 -15488 0 -15488

0.3.21.09

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES

-10459 0 4523 -14982 0 -14982

0.3.21.10

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS PÚBLICOS

-32568 0 26284 -58852 0 -58852

0.3.21.11

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS

-15805 0 5903 -21708 0 -21708

0.3.21.12

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - ARRENDAMIENTOS

-34189 0 0 -34189 0 -34189

0.3.21.13

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

-3917 0 1959 -5876 0 -5876

0.3.21.23

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

-6280 0 9080 -15360 0 -15360

0.3.21.25

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – DOTACIÓN DE PERSONAL

-2650 0 0 -2650 0 -2650

0.3.21.90

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES

-13770 0 0 -13770 0 -13770

0.3.21.91

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

-257762 0 48483 -306245 0 -306245

0.3.23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)

-235981 0 0 -235981 0 -235981

0.3.23.10

TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES

-208081 0 0 -208081 0 -208081

0.3.23.11

TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS

-8338 0 0 -8338 0 -8338

0.3.23. OTRAS -19562 0 0 -19562 0 -19562

23 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0.3.25 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR)

-712803 0 250000 -962803 0 -962803

0.3.25.01

COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

-712803 0 250000 -962803 0 -962803

0.3.26 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)

-120000 0 0 -120000 0 -120000

0.3.26.03

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

-120000 0 0 -120000 0 -120000 0.3.31 GASTOS DE

PERSONAL POR EJECUTAR (DB)

609103 792004 926553 474554 0 474554

0.3.31.01


238451 137300 177824 197927 0 197927

0.3.31.03


123283 24797 35069 113011 0 113011

0.3.31.05


2501 7867 6697 3671 0 3671

0.3.31.08


3601 20000 17519 6082 0 6082

0.3.31.10


69509 602040 599897 71652 0 71652

0.3.31.14


101999 0 54463 47536 0 47536

0.3.31.16


16086 0 6325 9761 0 9761

0.3.31.17


10725 0 4217 6508 0 6508

0.3.31.23


42948 0 24542 18406 0 18406

0.3.32 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)

269622 219552 257736 231438 0 231438

0.3.32.01


6521 3602 4273 5850 0 5850 0.3.32.03

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -

14875 0 3746 11129 0 11129

COMPRA DE EQUIPO

0.3.32.06


55161 13222 58850 9533 0 9533

0.3.32.07


66648 100000 25590 141058 0 141058

0.3.32.08


32 6496 3224 3304 0 3304

0.3.32.09


3033 4523 4980 2576 0 2576

0.3.32.10


12 26284 25066 1230 0 1230

0.3.32.11


10927 5903 0 16830 0 16830

0.3.32.12


5207 0 2800 2407 0 2407

0.3.32.13


2279 1959 2417 1821 0 1821

0.3.32.23


6280 9080 130 15230 0 15230

0.3.32.25


653 0 0 653 0 653

0.3.32.90


5125 0 0 5125 0 5125

0.3.32.91


92869 48483 126660 14692 0 14692

0.3.34 TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)

131495 0 73657 57838 0 57838

0.3.34.10


121381 0 69360 52021 0 52021

0.3.34.11


4864 0 2779 2085 0 2085

0.3.34. OTRAS 5250 0 1518 3732 0 3732


0.3.36 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB)

94751 255831 319032 31550 0 31550

0.3.36.01


94751 255831 319032 31550 0 31550

0.3.37 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)

83558 0 52500 31058 0 31058

0.3.37.03


83558 0 52500 31058 0 31058 0.3.50 GASTOS DE

PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)

841017 926553 1395982 371588 0 371588

0.3.50.01


0 177824 177824 0 0 0

0.3.50.03


0 35069 35069 0 0 0

0.3.50.05


0 6697 6697 0 0 0

0.3.50.08


41342 17519 25342 33519 0 33519

0.3.50.10


799675 599897 1061503 338069 0 338069

0.3.50.14


0 54463 54463 0 0 0

0.3.50.16


0 6325 6325 0 0 0

0.3.50.17


0 4217 4217 0 0 0

0.3.50.23


0 24542 24542 0 0 0

0.3.51 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)

147888 257736 238835 166789 0 166789

0.3.51.01


0 4273 4273 0 0 0

0.3.51.03

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - COMPRA DE EQUIPO

1 3746 0 3747 0 3747

0.3.51.06


30986 58850 38348 51488 0 51488

0.3.51.07


40256 25590 50754 15092 0 15092

0.3.51.08


3405 3224 4734 1895 0 1895

0.3.51.09


4200 4980 2250 6930 0 6930

0.3.51.10


0 25066 25066 0 0 0

0.3.51.11


594 0 0 594 0 594

0.3.51.12


17852 2800 8555 12097 0 12097

0.3.51.13


0 2417 2417 0 0 0

0.3.51.23


0 130 130 0 0 0

0.3.51.25


0 0 0 0 0 0

0.3.51.90


2667 0 0 2667 0 2667

0.3.51.91


47927 126660 102308 72279 0 72279

0.3.52 TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)

0 73657 73657 0 0 0

0.3.52.10


0 69360 69360 0 0 0

0.3.52.11

TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y

0 2779 2779 0 0 0

SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS

0.3.52.23

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0 1518 1518 0 0 0

0.3.54 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB)

218844 319032 248550 289326 0 289326

0.3.54.01


218844 319032 248550 289326 0 289326

0.3.55 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)

0 52500 21000 31500 0 31500

0.3.55.03


0 52500 21000 31500 0 31500 0.3.60 OBLIGACIONES EN

GASTOS DE PERSONAL (DB)

354688 1395982 1377397 373273 0 373273

0.3.60.01


5738 177824 179739 3823 0 3823

0.3.60.03


36889 35069 62722 9236 0 9236

0.3.60.05


0 6697 6697 0 0 0

0.3.60.08


0 25342 25342 0 0 0

0.3.60.10


312061 1061503 1013350 360214 0 360214

0.3.60.14


0 54463 54463 0 0 0

0.3.60.16


0 6325 6325 0 0 0

0.3.60.17


0 4217 4217 0 0 0

0.3.60.23


0 24542 24542 0 0 0

0.3.61 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)

41959 238835 199648 81146 0 81146

0.3.61.01


0 4273 4273 0 0 0 0.3.61.03


0 0 0 0 0 0

0.3.61.06


20054 38348 43417 14985 0 14985

0.3.61.07


7320 50754 41164 16910 0 16910

0.3.61.08


0 4734 3990 744 0 744

0.3.61.09


0 2250 1950 300 0 300

0.3.61.10


0 25066 25066 0 0 0

0.3.61.11


0 0 0 0 0 0

0.3.61.12


3177 8555 8643 3089 0 3089

0.3.61.13


257 2417 2490 184 0 184

0.3.61.23


0 130 130 0 0 0

0.3.61.90


0 0 0 0 0 0

0.3.61.91


11151 102308 68525 44934 0 44934

0.3.62 OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)

0 73657 73657 0 0 0

0.3.62.10


0 69360 69360 0 0 0

0.3.62.11


0 2779 2779 0 0 0

0.3.62. OTRAS 0 1518 1518 0 0 0


0.3.64 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)

57108 242719 243315 56512 0 56512

0.3.64.01


57108 242719 243315 56512 0 56512

0.3.65 OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)

0 21000 21000 0 0 0

0.3.65.03


0 21000 21000 0 0 0 0.3.70 PAGOS EN

EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)

2176579 1377397 0 3553976 0 3553976

0.3.70.01


330411 179739 0 510150 0 510150

0.3.70.03


36969 62722 0 99691 0 99691

0.3.70.05


13232 6697 0 19929 0 19929

0.3.70.08


42236 25342 0 67578 0 67578

0.3.70.10


1631204 1013350 0 2644554 0 2644554

0.3.70.14


72787 54463 0 127250 0 127250

0.3.70.16


11438 6325 0 17763 0 17763

0.3.70.17


7625 4217 0 11842 0 11842

0.3.70.23


30677 24542 0 55219 0 55219

0.3.71 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)

426890 199648 0 626538 0 626538

0.3.71.01


8683 4273 0 12956 0 12956

0.3.71.03


30599 0 0 30599 0 30599

0.3.71.06


110545 43417 0 153962 0 153962

0.3.71.07


108318 41164 0 149482 0 149482

0.3.71.08


5555 3990 0 9545 0 9545

0.3.71.09


3226 1950 0 5176 0 5176

0.3.71.10


32556 25066 0 57622 0 57622

0.3.71.11


4284 0 0 4284 0 4284

0.3.71.12


7953 8643 0 16596 0 16596

0.3.71.13


1381 2490 0 3871 0 3871

0.3.71.23


0 130 0 130 0 130

0.3.71.25


1997 0 0 1997 0 1997

0.3.71.90


5978 0 0 5978 0 5978

0.3.71.91


105815 68525 0 174340 0 174340

0.3.72 PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)

104486 73657 0 178143 0 178143

0.3.72.10


86700 69360 0 156060 0 156060

0.3.72.11

TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y

3474 2779 0 6253 0 6253

SEGURIDAD SOCIAL - CESANTÍAS

0.3.72.23

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

14312 1518 0 15830 0 15830

0.3.74 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB)

342100 243315 0 585415 0 585415

0.3.74.01


342100 243315 0 585415 0 585415

0.3.75 PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)

36442 21000 0 57442 0 57442

0.3.75.03


36442 21000 0 57442 0 57442 0.5 PRESUPUESTO DE

GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS

-5659659 100000 100000 -5659659 0 -5659659

0.5.32 SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)

-5695989 0 100000 -5795989 0 -5795989 0.5.32.01

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

-5600000 0 0 -5600000 0 -5600000

0.5.32.05

ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

-95989 0 100000 -195989 0 -195989

0.5.57 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)

36330 100000 0 136330 0 136330

0.5.57.01


1567 0 0 1567 0 1567

0.5.57.05


34763 100000 0 134763 0 134763

0.6 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS

5623526 2359035 4718070 3264491 0 3264491

0.6.32 SECTOR SALUD - COMPROMISOS (DB)

5623526 0 2359035 3264491 0 3264491

0.6.32.01


5598433 0 2333942 3264491 0 3264491

0.6.32.05


25093 0 25093 0 0 0

0.6.57 SECTOR SALUD - OBLIGACIONES (DB)

0 2359035 2359035 0 0 0

0.6.57.01


0 2333942 2333942 0 0 0

0.6.57.05


0 25093 25093 0 0 0

0.7 PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN

36133 2359035 0 2395168 0 2395168

PAGADOS 0.7.32 SECTOR SALUD -

PAGOS EN EFECTIVO (DB)

36133 2359035 0 2395168 0 2395168

0.7.32.01


0 2333942 0 2333942 0 2333942

0.7.32.05


36133 25093 0 61226 0 61226

1 ACTIVOS 13506395 6851798 6790640 13567553 3620063 9947490 1.1 EFECTIVO 5800534 1903769 4206891 3497412 3497412 0 1.1.05 CAJA 5611 78665 78457 5819 5819 0 1.1.05.01

CAJA PRINCIPAL 1611 63485 63277 1819 1819 0 1.1.05.02

CAJA MENOR 4000 15180 15180 4000 4000 0 1.1.10 DEPÓSITOS EN

INSTITUCIONES FINANCIERAS

5794923 1825104 4128434 3491593 3491593 0

1.1.10.05

CUENTA CORRIENTE

111965 1345869 1333569 124265 124265 0 1.1.10.06

CUENTA DE AHORRO

82623 479235 491095 70763 70763 0 1.1.10.90

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

5600335 0 2303770 3296565 3296565 0

1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

22743 0 0 22743 22743 0

1.2.02 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

22743 0 0 22743 22743 0

1.2.02.01

ACCIONES ORDINARIAS

2290 0 0 2290 2290 0 1.2.02.03

CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL

20453 0 0 20453 20453 0

1.4 DEUDORES 3825072 2337173 1983821 4178424 0 4178424 1.4.09 SERVICIOS DE

SALUD 3499627 2315735 1932542 3882820 0 3882820

1.4.09.01

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS -EPS

1045595 371721 225366 1191950 0 1191950

1.4.09.03

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS

2032880 1082173 888364 2226689 0 2226689

1.4.09.10

SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL

45951 30488 11849 64590 0 64590

1.4.09.11

ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA

177503 377666 519156 36013 0 36013

1.4.09.12

RIESGOS PROFESIONALES - ARP

259 168 67 360 0 360

1.4.09.13

CUOTA DE RECUPERACIÓN

148 49095 49013 230 0 230 1.4.09.14

ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMPAÑÍAS DE SEGUROS

72777 30362 23612 79527 0 79527

1.4.09.90

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

124514 374062 215115 283461 0 283461

1.4.70 OTROS DEUDORES

325445 21438 0 346883 0 346883

1.4.70.13

EMBARGOS JUDICIALES

325445 15385 0 340830 0 340830 1.4.70.90

OTROS DEUDORES

0 6053 0 6053 0 6053 1.4.75 DEUDAS DE

DIFÍCIL RECAUDO 295721 0 0 295721 0 295721

1.4.75.11

SERVICIOS DE SALUD

295721 0 0 295721 0 295721 1.4.80 PROVISIÓN PARA

DEUDORES (CR) -295721 0 51279 -347000 0 -347000

1.4.80.14

SERVICIOS DE SALUD

-295721 0 51279 -347000 0 -347000 1.5 INVENTARIOS 477953 117565 495610 99908 99908 0 1.5.10 MERCANCÍAS EN

EXISTENCIA 0 0 0 0 0 0

1.5.10.30

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

0 0 0 0 0 0

1.5.18 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

477953 117565 495610 99908 99908 0

1.5.18.01

MEDICAMENTOS 298235 49447 266820 80862 80862 0 1.5.18.02

MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS

126092 40332 157821 8603 8603 0

1.5.18.03

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO

32752 21778 53237 1293 1293 0

1.5.18.04

MATERIALES ODONTOLÓGICOS

12349 1663 8643 5369 5369 0 1.5.18.05

MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA

6143 4345 8602 1886 1886 0

1.5.18.90

OTROS MATERIALES

2382 0 487 1895 1895 0 1.6 PROPIEDADES,

PLANTA Y EQUIPO 947890 2376528 59365 3265053 0 3265053

1.6.05 TERRENOS 216941 0 0 216941 0 216941 1.6.05.01

URBANOS 210000 0 0 210000 0 210000 1.6.05.02

RURALES 6941 0 0 6941 0 6941 1.6.15 CONSTRUCCIONE

S EN CURSO 0 2333942 0 2333942 0 2333942

1.6.15.01

EDIFICACIONES 0 2333942 0 2333942 0 2333942 1.6.20 MAQUINARIA,

PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE

6810 0 6810 0 0 0

1.6.20.04

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

6810 0 6810 0 0 0 1.6.20.05


0 0 0 0 0 0

1.6.20.07

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

0 0 0 0 0 0

1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO

10682 0 10682 0 0 0

1.6.25.04


10682 0 10682 0 0 0 1.6.25.05


0 0 0 0 0 0

1.6.25.07

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

0 0 0 0 0 0

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA

0 0 0 0 0 0 1.6.35.01

MAQUINARIA Y EQUIPO

0 0 0 0 0 0

1.6.35.90

OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA

0 0 0 0 0 0

1.6.40 EDIFICACIONES 573763 0 0 573763 0 573763 1.6.40.01

EDIFICIOS Y CASAS

573763 0 0 573763 0 573763 1.6.55 MAQUINARIA Y

EQUIPO 27591 0 0 27591 0 27591

1.6.55.90

OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

27591 0 0 27591 0 27591

1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

909498 42585 0 952083 0 952083 1.6.60.01

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

43424 6810 0 50234 0 50234 1.6.60.02

EQUIPO DE LABORATORIO

772 0 0 772 0 772 1.6.60.05

EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN

12763 31743 0 44506 0 44506 1.6.60.09

EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO

490696 0 0 490696 0 490696

1.6.60.90

OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

361843 4032 0 365875 0 365875

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

99372 1 0 99373 0 99373

1.6.65.01

MUEBLES Y ENSERES

98676 1 0 98677 0 98677 1.6.65.90

OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

696 0 0 696 0 696

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

158168 0 3954 154214 0 154214

1.6.70.01

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

16941 0 791 16150 0 16150 1.6.70.02

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

141227 0 3163 138064 0 138064 1.6.75 EQUIPOS DE

TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

220379 0 0 220379 0 220379

1.6.75.02

TERRESTRE 220379 0 0 220379 0 220379 1.6.80 EQUIPOS DE

COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

10172 0 0 10172 0 10172

1.6.80.02

EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA

10172 0 0 10172 0 10172

1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

-1285486 0 37919 -1323405 0 -1323405 1.6.85.01

EDIFICACIONES -107172 0 2869 -110041 0 -110041 1.6.85.04

MAQUINARIA Y EQUIPO

-18421 0 152 -18573 0 -18573 1.6.85.05


-753126 0 23802 -776928 0 -776928 1.6.85.06


-47978 0 3712 -51690 0 -51690

1.6.85.07


-133225 0 7277 -140502 0 -140502

1.6.85.08

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

-219692 0 0 -219692 0 -219692

1.6.85.09

EQUIPOS DE COMEDOR,

-5872 0 107 -5979 0 -5979

COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

1.9 OTROS ACTIVOS 2432203 116763 44953 2504013 0 2504013 1.9.01 RESERVA

FINANCIERA ACTUARIAL

160920 116763 44102 233581 0 233581

1.9.01.04

ENCARGOS FIDUCIARIOS

160920 116763 44102 233581 0 233581 1.9.10 CARGOS

DIFERIDOS 0 0 0 0 0 0

1.9.10.01

MATERIALES Y SUMINISTROS

0 0 0 0 0 0 1.9.70 INTANGIBLES 34032 0 0 34032 0 34032 1.9.70.08

SOFTWARE 34032 0 0 34032 0 34032 1.9.75 AMORTIZACIÓN

ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)

-11911 0 851 -12762 0 -12762

1.9.75.08

SOFTWARE -11911 0 851 -12762 0 -12762 1.9.99 VALORIZACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162 1.9.99.62

EDIFICACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162 2 PASIVOS 1033046 4312464 4398125 1118707 1098247 20460 2.4 CUENTAS POR

PAGAR 430565 4045354 4159510 544721 544721 0

2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

79110 2567434 2552175 63851 63851 0

2.4.01.01

BIENES Y SERVICIOS

79110 2567434 2552175 63851 63851 0 2.4.25 ACREEDORES 331993 1424100 1527894 435787 435787 0 2.4.25.04

SERVICIOS PÚBLICOS

0 25066 25066 0 0 0 2.4.25.07

ARRENDAMIENTOS

4801 13515 13427 4713 4713 0 2.4.25.08

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

258 2490 2417 185 185 0 2.4.25.13

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

84 84 0 0 0 0

2.4.25.18

APORTES A FONDOS PENSIONALES

0 31806 31974 168 168 0

2.4.25.19

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

0 22662 23532 870 870 0

2.4.25.20

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN

0 39976 39976 0 0 0

2.4.25.21

SINDICATOS 1590 0 794 2384 2384 0 2.4.25.24

EMBARGOS JUDICIALES

0 3173 3173 0 0 0 2.4.25.32

APORTE RIESGOS PROFESIONALES

0 4841 4841 0 0 0 2.4.25.33

FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD

0 1069 1111 42 42 0

2.4.25.35

LIBRANZAS 0 42599 42599 0 0 0 2.4.25.52

HONORARIOS 227067 901531 937768 263304 263304 0 2.4.25.53

SERVICIOS 98193 330368 396296 164121 164121 0 2.4.25.90

OTROS ACREEDORES

0 4920 4920 0 0 0 2.4.36 RETENCIÓN EN LA

FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

19462 52949 78570 45083 45083 0

2.4.36.01

SALARIOS Y PAGOS LABORALES

0 146 506 360 360 0

2.4.36.03

HONORARIOS 13611 37849 49032 24794 24794 0 2.4.36.05

SERVICIOS 1408 4485 4850 1773 1773 0 2.4.36.06

ARRENDAMIENTOS

72 558 594 108 108 0 2.4.36.08

COMPRAS 2115 4383 5207 2939 2939 0 2.4.36.25

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR

2256 5528 18381 15109 15109 0

2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

0 871 871 0 0 0

2.4.40.20

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

0 871 871 0 0 0

2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

489023 242305 209240 455958 455958 0

2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

489023 242305 209240 455958 455958 0

2.5.05.01

NÓMINA POR PAGAR

0 184597 184597 0 0 0 2.5.05.02

CESANTÍAS 446397 0 0 446397 446397 0 2.5.05.04

VACACIONES 5738 15130 13215 3823 3823 0 2.5.05.05

PRIMA DE VACACIONES

3735 6882 4378 1231 1231 0 2.5.05.06

PRIMA DE SERVICIOS

30144 30144 743 743 743 0 2.5.05.08

INDEMNIZACIONES

0 0 2711 2711 2711 0 2.5.05.12

BONIFICACIONES 3009 5552 3596 1053 1053 0 2.7 PASIVOS

ESTIMADOS 81810 6854 22612 97568 97568 0

2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

81810 6854 22612 97568 97568 0

2.7.15.01

CESANTÍAS 27998 0 6917 34915 34915 0 2.7.15.02

INTERESES SOBRE CESANTÍAS

1429 0 782 2211 2211 0

2.7.15.04

PRIMA DE SERVICIOS

0 0 3212 3212 3212 0 2.7.15.06

PRIMA DE VACACIONES

14319 3642 2992 13669 13669 0 2.7.15.07

BONIFICACIONES 10091 2496 2476 10071 10071 0 2.7.15.09

PRIMA DE NAVIDAD

27973 716 6233 33490 33490 0 2.9 OTROS PASIVOS 31648 17951 6763 20460 0 20460 2.9.05 RECAUDOS A

FAVOR DE TERCEROS

687 286 4512 4913 0 4913

2.9.05.90

OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

687 286 4512 4913 0 4913

2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

30961 17665 2251 15547 0 15547

2.9.10.90

OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

30961 17665 2251 15547 0 15547

3 PATRIMONIO 7902093 0 0 7902093 0 7902093 3.2 PATRIMONIO

INSTITUCIONAL 7902093 0 0 7902093 0 7902093

3.2.08 CAPITAL FISCAL 5652931 0 0 5652931 0 5652931 3.2.08. CAPITAL FISCAL 5652931 0 0 5652931 0 5652931

01 3.2.40 SUPERÁVIT POR

VALORIZACIÓN 2249162 0 0 2249162 0 2249162

3.2.40.62

EDIFICACIONES 2249162 0 0 2249162 0 2249162 4 INGRESOS 8525583 1164 2420024 10944443 0 10944443 4.3 VENTA DE

SERVICIOS 3954399 368 2401241 6355272 0 6355272

4.3.12 SERVICIOS DE SALUD

3954399 368 2401241 6355272 0 6355272 4.3.12.08

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

176557 0 84793 261350 0 261350

4.3.12.09

URGENCIAS - OBSERVACIÓN

1151 0 353 1504 0 1504 4.3.12.17

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS

638697 368 406420 1044749 0 1044749

4.3.12.18

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

23741 0 19510 43251 0 43251

4.3.12.19

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL

127824 0 48060 175884 0 175884

4.3.12.20

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

234658 0 182761 417419 0 417419

4.3.12.27

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL

707708 0 615351 1323059 0 1323059

4.3.12.30

HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS

118 0 0 118 0 118 4.3.12.36

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS

305165 0 209106 514271 0 514271

4.3.12.37

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO

330589 0 136092 466681 0 466681

4.3.12.46

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO

355689 0 186716 542405 0 542405

4.3.12.47

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA

309293 0 158447 467740 0 467740

4.3.12.56

APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS

91130 0 43920 135050 0 135050

4.3.12.62

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS

517038 0 246336 763374 0 763374

4.3.12.94

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS

135041 0 60620 195661 0 195661

4.3.12.95

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS

0 0 2756 2756 0 2756

4.4 TRANSFERENCIAS 4500000 0 0 4500000 0 4500000 4.4.28 OTRAS

TRANSFERENCIAS 4500000 0 0 4500000 0 4500000

4.4.28.02

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

4500000 0 0 4500000 0 4500000

4.8 OTROS INGRESOS 71184 796 18783 89171 0 89171 4.8.05 FINANCIEROS 11216 0 76 11292 0 11292 4.8.05.22

INTERESES SOBRE

11216 0 76 11292 0 11292

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS

600 0 0 600 0 600 4.8.08.17

ARRENDAMIENTOS

600 0 0 600 0 600 4.8.10 EXTRAORDINARIO

S 59368 796 18707 77279 0 77279

4.8.10.08

RECUPERACIONES

59368 796 18707 77279 0 77279 5 GASTOS 1332709 635360 4025 1964044 0 1964044 5.1 DE

ADMINISTRACIÓN 878164 475659 0 1353823 0 1353823

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS

439896 216599 0 656495 0 656495 5.1.01.01

SUELDOS DEL PERSONAL

91630 47865 0 139495 0 139495 5.1.01.05

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

19648 10760 0 30408 0 30408

5.1.01.06

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

202383 113171 0 315554 0 315554

5.1.01.09

HONORARIOS 70486 25142 0 95628 0 95628 5.1.01.13

PRIMA DE VACACIONES

8002 2417 0 10419 0 10419 5.1.01.14

PRIMA DE NAVIDAD

9702 2789 0 12491 0 12491 5.1.01.17

VACACIONES 4752 3054 0 7806 0 7806 5.1.01.18

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

845 420 0 1265 0 1265

5.1.01.19

BONIFICACIONES 4931 1646 0 6577 0 6577 5.1.01.23

AUXILIO DE TRANSPORTE

370 200 0 570 0 570 5.1.01.24

CESANTÍAS 8842 3207 0 12049 0 12049 5.1.01.25

INTERESES A LAS CESANTÍAS

6846 385 0 7231 0 7231 5.1.01.30

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS

0 130 0 130 0 130

5.1.01.47

VIÁTICOS 1076 789 0 1865 0 1865 5.1.01.52

PRIMA DE SERVICIOS

9670 1543 0 11213 0 11213 5.1.01.60

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

713 370 0 1083 0 1083 5.1.01.90

OTROS SUELDOS Y SALARIOS

0 2711 0 2711 0 2711 5.1.03 CONTRIBUCIONES

EFECTIVAS 57781 37734 0 95515 0 95515

5.1.03.02

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

4647 23716 0 28363 0 28363

5.1.03.03

COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

9532 4906 0 14438 0 14438

5.1.03.05

COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES

2731 1538 0 4269 0 4269

5.1.03.06

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA

34687 4187 0 38874 0 38874

5.1.03.07

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO

6184 3387 0 9571 0 9571

INDIVIDUAL 5.1.04 APORTES SOBRE

LA NÓMINA 5809 3394 0 9203 0 9203

5.1.04.01

APORTES AL ICBF 3485 2037 0 5522 0 5522 5.1.04.02

APORTES AL SENA

2324 1357 0 3681 0 3681 5.1.11 GENERALES 351682 212142 0 563824 0 563824 5.1.11.13

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

39885 35547 0 75432 0 75432 5.1.11.14

MATERIALES Y SUMINISTROS

105960 27414 0 133374 0 133374 5.1.11.15

MANTENIMIENTO 60920 23569 0 84489 0 84489 5.1.11.17

SERVICIOS PÚBLICOS

35811 27697 0 63508 0 63508 5.1.11.18

ARRENDAMIENTO 15538 13427 0 28965 0 28965 5.1.11.20

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0 1950 0 1950 0 1950 5.1.11.21

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

2216 0 0 2216 0 2216

5.1.11.23

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

5515 4734 0 10249 0 10249 5.1.11.25

SEGUROS GENERALES

4284 0 0 4284 0 4284 5.1.11.49

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

81553 77804 0 159357 0 159357

5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

22996 5790 0 28786 0 28786

5.1.20.01

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

4599 4919 0 9518 0 9518

5.1.20.02

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE

14312 0 0 14312 0 14312

5.1.20.24

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

4085 871 0 4956 0 4956

5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

67883 70201 0 138084 0 138084

5.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDORES

47030 51279 0 98309 0 98309 5.3.04.07

SERVICIOS DE SALUD

47030 51279 0 98309 0 98309 5.3.30 DEPRECIACIÓN

DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

8942 18071 0 27013 0 27013

5.3.30.01

EDIFICACIONES 5738 2869 0 8607 0 8607 5.3.30.04

MAQUINARIA Y EQUIPO

0 153 0 153 0 153 5.3.30.06


92 3711 0 3803 0 3803

5.3.30.07

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

0 11231 0 11231 0 11231

5.3.30.08

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

3112 0 0 3112 0 3112

5.3.30.09

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

0 107 0 107 0 107

5.3.45 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES

11911 851 0 12762 0 12762

5.3.45.08

SOFTWARE 11911 851 0 12762 0 12762 5.8 OTROS GASTOS 386662 89500 4025 472137 0 472137 5.8.08 OTROS GASTOS

ORDINARIOS 382730 89500 4025 468205 0 468205

5.8.08.02

PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS

43145 98 0 43243 0 43243

5.8.08.14

MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

339585 89402 4025 424962 0 424962

5.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

3932 0 0 3932 0 3932

5.8.15.88

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

3932 0 0 3932 0 3932 6 COSTOS DE

VENTAS Y OPERACIÓN

2621618 1812028 0 4433646 0 4433646

6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

2621618 1812028 0 4433646 0 4433646

6.3.10 SERVICIOS DE SALUD

2621618 1812028 0 4433646 0 4433646 6.3.10.01

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

199651 245495 0 445146 0 445146

6.3.10.02

URGENCIAS -OBSERVACIÓN

51720 24847 0 76567 0 76567 6.3.10.15

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS

297266 167580 0 464846 0 464846

6.3.10.16

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

505068 252373 0 757441 0 757441

6.3.10.17

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL

40826 134581 0 175407 0 175407

6.3.10.18

SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

136926 127442 0 264368 0 264368

6.3.10.25

HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL

637044 401309 0 1038353 0 1038353

6.3.10.35

QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS

367375 185491 0 552866 0 552866

6.3.10.40

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO

71917 115329 0 187246 0 187246

6.3.10.41

APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA

131187 62461 0 193648 0 193648

6.3.10.56

APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS

31284 24380 0 55664 0 55664

6.3.10.60

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE

46992 24200 0 71192 0 71192

6.3.10.66

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS

104362 46540 0 150902 0 150902

7 COSTOS DE PRODUCCIÓN

0 1812041 1812041 0 0 0

7.3 SERVICIOS DE SALUD

0 1812041 1812041 0 0 0 7.3.01 URGENCIAS -

CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

0 245496 245496 0 0 0

7.3.01.01

MATERIALES 8984 149204 0 158188 0 158188 7.3.01.03

SUELDOS Y SALARIOS

190667 96292 0 286959 0 286959 7.3.01.95

TRASLADO DE COSTOS (CR)

-199651 0 245496 -445147 0 -445147 7.3.02 URGENCIAS -

OBSERVACIÓN 0 24847 24847 0 0 0

7.3.02.03

SUELDOS Y SALARIOS

42626 20008 0 62634 0 62634 7.3.02.05

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

7670 4064 0 11734 0 11734 7.3.02.06

APORTES SOBRE LA NÓMINA

1424 775 0 2199 0 2199 7.3.02.95


-51720 0 24847 -76567 0 -76567 7.3.10 SERVICIOS

AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS

0 167580 167580 0 0 0

7.3.10.02

GENERALES 16246 2873 0 19119 0 19119 7.3.10.03

SUELDOS Y SALARIOS

245390 126513 0 371903 0 371903 7.3.10.05


28361 14013 0 42374 0 42374 7.3.10.06


5417 2767 0 8184 0 8184 7.3.10.07

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

1852 21414 0 23266 0 23266 7.3.10.95


-297266 0 167580 -464846 0 -464846 7.3.11 SERVICIOS

AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA

0 252381 252381 0 0 0

7.3.11.01

MATERIALES 8954 488 0 9442 0 9442 7.3.11.03

SUELDOS Y SALARIOS

471606 250636 0 722242 0 722242 7.3.11.07


24501 1257 0 25758 0 25758 7.3.11.95


-505061 0 252381 -757442 0 -757442 7.3.12 SERVICIOS

AMBULATORIOS - SALUD ORAL

0 134582 134582 0 0 0

7.3.12.01

MATERIALES 11268 121401 0 132669 0 132669 7.3.12.03

SUELDOS Y SALARIOS

29558 13181 0 42739 0 42739 7.3.12.95


-40826 0 134582 -175408 0 -175408 7.3.13 SERVICIOS

AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

0 127442 127442 0 0 0

7.3.13.01

MATERIALES 28750 42652 0 71402 0 71402 7.3.13.02

GENERALES 3133 1498 0 4631 0 4631 7.3.13.03

SUELDOS Y SALARIOS

105043 83292 0 188335 0 188335 7.3.13.95


-136926 0 127442 -264368 0 -264368 7.3.20 HOSPITALIZACIÓN

- ESTANCIA GENERAL

0 401310 401310 0 0 0

7.3.20.01

MATERIALES 196372 187926 0 384298 0 384298 7.3.20. SUELDOS Y 394456 197408 0 591864 0 591864

03 SALARIOS 7.3.20.05


23421 12333 0 35754 0 35754 7.3.20.06


4479 2530 0 7009 0 7009 7.3.20.07


18316 1113 0 19429 0 19429 7.3.20.95


-637044 0 401310 -1038354 0 -1038354 7.3.30 QUIRÓFANOS Y

SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS

0 185491 185491 0 0 0

7.3.30.01

MATERIALES 51745 7297 0 59042 0 59042 7.3.30.03

SUELDOS Y SALARIOS

312622 176669 0 489291 0 489291 7.3.30.05


2509 1279 0 3788 0 3788 7.3.30.06


499 246 0 745 0 745 7.3.30.95


-367375 0 185491 -552866 0 -552866 7.3.40 APOYO

DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO

0 115330 115330 0 0 0

7.3.40.02

GENERALES 29470 82531 0 112001 0 112001 7.3.40.03

SUELDOS Y SALARIOS

42446 32780 0 75226 0 75226 7.3.40.07


0 19 0 19 0 19 7.3.40.95


-71916 0 115330 -187246 0 -187246 7.3.41 APOYO

DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA

0 62460 62460 0 0 0

7.3.41.01

MATERIALES 40781 21925 0 62706 0 62706 7.3.41.03

SUELDOS Y SALARIOS

90406 40535 0 130941 0 130941 7.3.41.95


-131187 0 62460 -193647 0 -193647 7.3.55 APOYO

TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS

0 24380 24380 0 0 0

7.3.55.03

SUELDOS Y SALARIOS

31284 24380 0 55664 0 55664 7.3.55.95


-31284 0 24380 -55664 0 -55664 7.3.80 SERVICIOS

CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE

0 24202 24202 0 0 0

7.3.80.03

SUELDOS Y SALARIOS

38024 19258 0 57282 0 57282 7.3.80.05


7531 4115 0 11646 0 11646 7.3.80.06


1437 829 0 2266 0 2266 7.3.80.95


-46992 0 24202 -71194 0 -71194 7.3.86 SERVICIOS

CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS

0 46540 46540 0 0 0

7.3.86.01

MATERIALES 39810 7155 0 46965 0 46965 7.3.86.02

GENERALES 8760 4073 0 12833 0 12833 7.3.86.03

SUELDOS Y SALARIOS

55792 35312 0 91104 0 91104 7.3.86.95


-104362 0 46540 -150902 0 -150902 8 CUENTAS DE 0 0 0 0 0 0

ORDEN DEUDORAS

8.3 DEUDORAS DE CONTROL

553021 0 0 553021 0 553021 8.3.33 FACTURACIÓN

GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

553021 0 0 553021 0 553021

8.3.33.01

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS

80794 0 0 80794 0 80794

8.3.33.03

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS

440339 0 0 440339 0 440339

8.3.33.08

SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL

332 0 0 332 0 332

8.3.33.09

ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA

3302 0 0 3302 0 3302

8.3.33.11

ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT COMPAÑÍAS DE SEGUROS

23872 0 0 23872 0 23872

8.3.33.90

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

4382 0 0 4382 0 4382

8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

-553021 0 0 -553021 0 -553021 8.9.15 DEUDORAS DE

CONTROL POR CONTRA (CR)

-553021 0 0 -553021 0 -553021

8.9.15.17

FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

-548639 0 0 -548639 0 -548639

8.9.15.90

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL

-4382 0 0 -4382 0 -4382

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0 0 0 0 0 0

9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

755079 0 0 755079 0 755079

9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

755079 0 0 755079 0 755079

9.1.20.01

CIVILES 514512 0 0 514512 0 514512 9.1.20.02

LABORALES 240567 0 0 240567 0 240567 9.9 ACREEDORAS

POR CONTRA (DB) -755079 0 0 -755079 0 -755079

9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

-755079 0 0 -755079 0 -755079

9.9.05.05

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

-755079 0 0 -755079 0 -755079

BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2011

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Transcript of BALANCE A SEPTIEMBRE 30 DE 2011