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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595750

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 6,386,833.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 5,505,890.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 880,942.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 6,386,833.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 6,386,833.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 6,386,833.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 6,386,833.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

19,160,499.00 19,160,499.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595751

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 2,801,206.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 2,414,832.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 386,373.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,801,206.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 2,801,206.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,801,206.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,801,206.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,403,618.00 8,403,618.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595899

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,733,538.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,494,429.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 239,108.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,733,538.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,733,538.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,733,538.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,733,538.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,200,614.00 5,200,614.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595900

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 918,539.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 791,843.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 126,695.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 918,539.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 918,539.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 918,539.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 918,539.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,755,617.00 2,755,617.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596037

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,822,270.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,570,922.41CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 251,347.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,822,270.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,822,270.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,822,270.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,822,270.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,466,810.00 5,466,810.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596038

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,111,308.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 958,024.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 153,283.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,111,308.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,111,308.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,111,308.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,111,308.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,333,924.00 3,333,924.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596295

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,831,151.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,578,578.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 252,572.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,831,151.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,831,151.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,831,151.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,831,151.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,493,453.00 5,493,453.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596298

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,239,950.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,068,922.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 171,027.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,239,950.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,239,950.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,239,950.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,239,950.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,719,850.00 3,719,850.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596517

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,015,836.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,737,789.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 278,046.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,015,836.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,015,836.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,015,836.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,015,836.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,047,508.00 6,047,508.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

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FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596518

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,258,030.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,084,508.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 173,521.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,258,030.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,258,030.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,258,030.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,258,030.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,774,090.00 3,774,090.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600093

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 6,770,927.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 5,837,006.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 933,920.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 6,770,927.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 6,770,927.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 6,770,927.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 6,770,927.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

20,312,781.00 20,312,781.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600094

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 3,449,395.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 2,973,616.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 475,778.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 3,449,395.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 3,449,395.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,449,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,449,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,348,185.00 10,348,185.00Sumas Iguales

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600184

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,851,498.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,596,118.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 255,379.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,851,498.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,851,498.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,851,498.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,851,498.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,554,494.00 5,554,494.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600185

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 940,142.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 810,467.24CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 129,674.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 940,142.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 940,142.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 940,142.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 940,142.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,820,426.00 2,820,426.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600298

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 1,924,418.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,658,981.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 265,436.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,924,418.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 1,924,418.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,924,418.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,924,418.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,773,254.00 5,773,254.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600299

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,147,199.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 988,964.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 158,234.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,147,199.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,147,199.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,147,199.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,147,199.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,441,597.00 3,441,597.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600403

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 4,022,619.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 3,467,775.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 554,844.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 4,022,619.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 4,022,619.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 4,022,619.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 4,022,619.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,067,857.00 12,067,857.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600404

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 2,502,646.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 2,157,453.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 345,192.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,502,646.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 2,502,646.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,502,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,502,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,507,938.00 7,507,938.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610991

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 7,288,348.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 6,283,058.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 1,005,289.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 7,288,348.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 7,288,348.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 7,288,348.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 7,288,348.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,865,044.00 21,865,044.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610992

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 3,562,744.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 3,071,331.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 491,412.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 3,562,744.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 3,562,744.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,562,744.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,562,744.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,688,232.00 10,688,232.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611088

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,138,873.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,843,856.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 295,016.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,138,873.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,138,873.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,138,873.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,138,873.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,416,619.00 6,416,619.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611089

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,012,378.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 872,739.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 139,638.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,012,378.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,012,378.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,012,378.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,012,378.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,037,134.00 3,037,134.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627559

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,234,786.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,926,539.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 308,246.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,234,786.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,234,786.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,234,786.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,234,786.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,704,358.00 6,704,358.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627560

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,227,570.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,058,250.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 169,320.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,227,570.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,227,570.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,227,570.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,227,570.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,682,710.00 3,682,710.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627696

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,570,805.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 2,216,211.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 354,593.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,570,805.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,570,805.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,570,805.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,570,805.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,712,415.00 7,712,415.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627697

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,361,187.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,173,437.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 187,749.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,361,187.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,361,187.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,361,187.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,361,187.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,083,561.00 4,083,561.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627882

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 3,178,006.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 2,739,660.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 438,345.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 3,178,006.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 3,178,006.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,178,006.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,178,006.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,534,018.00 9,534,018.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000082POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627883

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,433,878.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,236,101.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 197,776.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,433,878.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,433,878.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,433,878.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,433,878.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,301,634.00 4,301,634.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628080

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 13,145,130.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 11,332,008.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 1,813,121.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 13,145,130.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 13,145,130.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 13,145,130.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 13,145,130.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

39,435,390.00 39,435,390.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000085POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628081

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 3,910,675.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 3,371,271.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 539,403.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 3,910,675.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 3,910,675.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,910,675.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,910,675.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,732,025.00 11,732,025.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000086POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628179

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 3,418,408.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 2,946,903.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 471,504.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 3,418,408.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 3,418,408.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,418,408.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,418,408.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,255,224.00 10,255,224.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000087POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628180

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 988,342.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 852,018.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 136,323.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 988,342.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 988,342.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 988,342.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 988,342.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,965,026.00 2,965,026.00Sumas Iguales

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2013-12-000000088POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628262

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 3,877,668.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 3,342,817.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 534,850.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 3,877,668.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 3,877,668.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,877,668.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,877,668.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,633,004.00 11,633,004.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000089POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628263

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 1,623,662.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 1,399,708.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 223,953.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 1,623,662.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 1,623,662.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 1,623,662.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 1,623,662.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,870,986.00 4,870,986.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000090POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628344

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,473,822.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 2,132,605.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 341,216.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,473,822.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,473,822.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,473,822.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,473,822.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,421,466.00 7,421,466.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000091POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628345

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 863,607.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 744,488.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 119,118.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 863,607.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 863,607.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 863,607.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 863,607.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,590,821.00 2,590,821.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000092POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631489

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 8,250,158.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 7,112,205.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 1,137,952.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 8,250,158.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 8,250,158.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 8,250,158.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 8,250,158.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

24,750,474.00 24,750,474.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000093POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631491

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 3,278,146.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 2,825,987.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 452,158.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 3,278,146.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 3,278,146.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 3,278,146.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 3,278,146.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,834,438.00 9,834,438.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000094POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631740

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402748 2,291,941.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 255 1,975,811.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 263 316,129.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 2,291,941.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402748 2,291,941.00Bancomer-Cta. 379044940274-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 2,291,941.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 2,291,941.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,875,823.00 6,875,823.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000095POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631742

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391372 889,389.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 255 766,714.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 263 122,674.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 255 889,389.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391372 889,389.00Bancomer Cta-015139137-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5605 889,389.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5605 889,389.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,668,167.00 2,668,167.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000096POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652318

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 387 1,934,025.00CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 255 1,934,025.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 387 5,208,753.37CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 263 5,208,753.37I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 387 1,042,370.70CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 255 1,042,370.70CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 387 4,732,530.07CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 263 4,732,530.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

12,917,679.14 12,917,679.14Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936001 ESTACION DON-NOGALES

2013-12-000000119POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758204

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 387 386,974.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 255 386,974.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 263 61,915.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 387 61,915.86CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

448,890.00 448,890.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595752

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 1,118,436.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 964,168.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 154,267.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 1,118,436.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 1,118,436.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 1,118,436.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 1,118,436.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,355,308.00 3,355,308.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595753

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 375,213.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 323,459.48CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 51,753.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 375,213.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 375,213.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 375,213.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 375,213.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,125,639.00 1,125,639.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595901

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 366,189.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 315,680.17CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 50,508.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 366,189.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 366,189.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 366,189.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 366,189.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,098,567.00 1,098,567.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595902

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 155,242.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 133,829.31CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 21,412.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 155,242.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 155,242.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 155,242.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 155,242.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

465,726.00 465,726.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596039

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 341,583.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 294,468.10CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 47,114.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 341,583.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 341,583.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 341,583.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 341,583.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,024,749.00 1,024,749.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596040

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 118,599.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 102,240.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 16,358.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 118,599.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 118,599.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 118,599.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 118,599.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

355,797.00 355,797.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596300

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 346,510.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 298,715.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 47,794.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 346,510.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 346,510.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 346,510.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 346,510.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,039,530.00 1,039,530.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596302

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 172,149.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 148,404.31CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 23,744.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 172,149.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 172,149.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 172,149.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 172,149.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

516,447.00 516,447.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596519

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 345,299.20Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 297,671.72CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 47,627.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 345,299.20CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 345,299.20Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 345,299.20CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 345,299.20CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,035,897.60 1,035,897.60Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596520

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 191,276.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 164,893.10CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 26,382.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 191,276.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 191,276.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 191,276.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 191,276.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

573,828.00 573,828.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600095

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 1,161,621.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 1,001,397.41CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 160,223.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 1,161,621.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 1,161,621.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 1,161,621.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 1,161,621.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,484,863.00 3,484,863.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600096

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 420,616.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 362,600.00CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 58,016.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 420,616.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 420,616.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 420,616.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 420,616.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,261,848.00 1,261,848.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600186

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 387,747.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 334,264.66CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 53,482.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 387,747.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 387,747.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 387,747.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 387,747.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,163,241.00 1,163,241.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600187

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 169,605.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 146,211.21CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 23,393.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 169,605.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 169,605.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 169,605.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 169,605.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

508,815.00 508,815.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600300

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 352,415.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 303,806.03CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 48,608.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 352,415.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 352,415.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 352,415.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 352,415.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,057,245.00 1,057,245.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600301

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 180,961.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 156,000.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 24,960.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 180,961.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 180,961.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 180,961.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 180,961.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

542,883.00 542,883.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600405

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 683,445.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 589,176.72CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 94,268.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 683,445.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 683,445.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 683,445.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 683,445.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,050,335.00 2,050,335.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600406

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 365,639.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 315,206.03CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 50,432.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 365,639.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 365,639.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 365,639.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 365,639.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,096,917.00 1,096,917.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610993

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 1,123,769.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 968,766.38CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 155,002.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 1,123,769.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 1,123,769.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 1,123,769.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 1,123,769.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,371,307.00 3,371,307.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610994

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 456,336.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 393,393.10CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 62,942.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 456,336.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 456,336.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 456,336.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 456,336.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,369,008.00 1,369,008.00Sumas Iguales

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611090

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 388,333.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 334,769.83CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 53,563.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 388,333.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 388,333.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 388,333.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 388,333.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,164,999.00 1,164,999.00Sumas Iguales

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2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611091

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 160,217.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 138,118.10CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 22,098.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 160,217.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 160,217.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 160,217.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 160,217.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

480,651.00 480,651.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627561

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 351,306.79Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 302,850.68CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 48,456.11I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 351,306.79CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 351,306.79Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 351,306.79CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 351,306.79CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,053,920.37 1,053,920.37Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627562

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 176,650.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 152,284.48CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 24,365.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 176,650.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 176,650.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 176,650.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 176,650.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

529,950.00 529,950.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627698

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 400,351.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 345,130.17CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 55,220.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 400,351.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 400,351.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 400,351.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 400,351.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,201,053.00 1,201,053.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627699

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 182,588.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 157,403.45CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 25,184.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 182,588.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 182,588.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 182,588.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 182,588.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

547,764.00 547,764.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627884

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 475,855.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 410,219.83CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 65,635.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 475,855.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 475,855.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 475,855.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 475,855.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,427,565.00 1,427,565.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627885

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 189,103.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 163,019.83CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 26,083.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 189,103.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 189,103.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 189,103.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 189,103.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

567,309.00 567,309.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628082

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 1,579,894.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 1,361,977.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 217,916.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 1,579,894.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 1,579,894.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 1,579,894.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 1,579,894.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,739,682.00 4,739,682.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628083

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 577,140.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 497,534.48CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 79,605.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 577,140.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 577,140.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 577,140.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 577,140.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,731,420.00 1,731,420.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628181

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 495,148.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 426,851.72CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 68,296.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 495,148.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 495,148.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 495,148.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 495,148.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,485,444.00 1,485,444.00Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628182

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 174,770.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 150,663.79CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 24,106.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 174,770.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 174,770.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 174,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 174,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

524,310.00 524,310.00Sumas Iguales

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628264

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 613,766.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 529,108.62CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 84,657.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 613,766.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 613,766.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 613,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 613,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,841,298.00 1,841,298.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628265

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 197,220.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 170,017.24CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 27,202.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 197,220.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 197,220.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 197,220.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 197,220.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

591,660.00 591,660.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628346

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 440,734.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 379,943.10CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 60,790.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 440,734.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 440,734.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 440,734.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 440,734.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,322,202.00 1,322,202.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628347

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 127,092.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 109,562.07CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 17,529.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 127,092.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 127,092.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 127,092.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 127,092.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

381,276.00 381,276.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631492

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 1,353,290.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 1,166,629.31CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 186,660.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 1,353,290.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 1,353,290.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 1,353,290.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 1,353,290.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,059,870.00 4,059,870.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631493

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 498,015.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 429,323.28CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 68,691.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 498,015.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 498,015.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 498,015.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 498,015.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,494,045.00 1,494,045.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631743

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 423,391.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 364,992.24CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 58,398.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 423,391.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402640 423,391.00Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 423,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 423,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,270,173.00 1,270,173.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631744

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151103636 151,729.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 476 130,800.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 484 20,928.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 476 151,729.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151103636 151,729.00Bancomer Cta-015110363-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5818 151,729.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5818 151,729.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

455,187.00 455,187.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936002 CAMPECHE - CHAMPOTON

2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632268

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402640 7,295.01Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 476 6,288.80CONTROL. 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 492 1,006.21I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449402640 7,295.01Bancomer Cta. 44940264-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 476 6,288.80CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 484 1,006.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14,590.02 14,590.02Sumas Iguales

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2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652319

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 565 402,241.36CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 476 402,241.36CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 565 759,553.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 484 759,553.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 565 54,810.32CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 476 54,810.32CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 565 686,424.83CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 484 686,424.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

1,903,029.65 1,903,029.65Sumas Iguales

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2013-12-000000093POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758205

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 565 61,581.89CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 476 61,581.89CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 484 9,853.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 565 9,853.10CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

71,434.99 71,434.99Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595754

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 4,807,604.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 4,144,486.21CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 663,117.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 4,807,604.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 4,807,604.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 4,807,604.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 4,807,604.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,422,812.00 14,422,812.00Sumas Iguales

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595755

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 4,374,026.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 3,770,712.07CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 603,313.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 4,374,026.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 4,374,026.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 4,374,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 4,374,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,122,078.00 13,122,078.00Sumas Iguales

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595903

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,118,861.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 964,535.34CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 154,325.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,118,861.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,118,861.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,118,861.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,118,861.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,356,583.00 3,356,583.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595904

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 1,356,397.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 1,169,307.76CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 187,089.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,356,397.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 1,356,397.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,356,397.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,356,397.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,069,191.00 4,069,191.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596041

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,087,346.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 937,367.24CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 149,978.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,087,346.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,087,346.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,087,346.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,087,346.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,262,038.00 3,262,038.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596042

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 2,452,085.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 2,113,866.38CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 338,218.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,452,085.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 2,452,085.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,452,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,452,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,356,255.00 7,356,255.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596304

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,132,230.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 976,060.34CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 156,169.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,132,230.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,132,230.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,132,230.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,132,230.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,396,690.00 3,396,690.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596306

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 2,708,328.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 2,334,765.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 373,562.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,708,328.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 2,708,328.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,708,328.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,708,328.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,124,984.00 8,124,984.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596521

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

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11030200000000 449402675 1,157,246.61Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 997,626.39CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 159,620.22I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,157,246.61CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,157,246.61Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,157,246.61CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,157,246.61CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,471,739.83 3,471,739.83Sumas Iguales

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596522

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 2,773,816.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 700 382,595.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,773,816.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 2,773,816.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,773,816.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,773,816.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,321,448.00 8,321,448.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600097

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 5,191,845.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 4,475,728.45CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 716,116.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 5,191,845.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 5,191,845.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 5,191,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 5,191,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

15,575,535.00 15,575,535.00Sumas Iguales

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600098

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 6,149,781.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 5,301,535.34CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 848,245.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 6,149,781.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 6,149,781.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 6,149,781.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 6,149,781.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,449,343.00 18,449,343.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600188

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,118,944.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 964,606.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 154,337.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,118,944.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,118,944.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,118,944.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,118,944.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,356,832.00 3,356,832.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600189

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 1,377,615.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 1,187,599.14CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 190,015.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,377,615.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 1,377,615.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,377,615.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,377,615.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,132,845.00 4,132,845.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600302

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,197,065.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 1,031,952.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 165,112.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,197,065.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,197,065.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,197,065.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,197,065.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,591,195.00 3,591,195.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600304

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 2,565,998.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 2,212,067.24CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 353,930.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,565,998.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 2,565,998.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,565,998.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,565,998.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,697,994.00 7,697,994.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600407

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 2,753,281.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 2,373,518.10CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 379,762.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,753,281.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 2,753,281.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,753,281.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,753,281.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,259,843.00 8,259,843.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600408

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 5,438,833.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 4,688,649.14CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 750,183.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 5,438,833.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 5,438,833.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 5,438,833.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 5,438,833.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

16,316,499.00 16,316,499.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610995

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 6,634,376.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 5,719,289.66CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 915,086.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 6,634,376.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 6,634,376.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 6,634,376.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 6,634,376.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

19,903,128.00 19,903,128.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610996

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 5,975,143.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 5,150,985.34CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 824,157.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 5,975,143.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 5,975,143.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 5,975,143.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 5,975,143.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,925,429.00 17,925,429.00Sumas Iguales

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611092

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,603,802.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 1,382,587.93CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 221,214.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,603,802.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,603,802.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,603,802.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,603,802.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,811,406.00 4,811,406.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611093

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 1,422,760.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 1,226,517.24CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 196,242.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,422,760.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 1,422,760.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,422,760.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,422,760.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,268,280.00 4,268,280.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627563

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,510,558.75Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 1,302,205.82CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 208,352.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,510,558.75CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,510,558.75Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,510,558.75CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,510,558.75CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,531,676.25 4,531,676.25Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627564

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 2,591,470.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 2,234,025.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 357,444.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,591,470.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 2,591,470.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,591,470.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,591,470.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,774,410.00 7,774,410.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627700

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,766,369.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 1,522,731.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 243,637.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,766,369.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,766,369.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,766,369.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,766,369.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,299,107.00 5,299,107.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627701

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 2,802,761.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 2,416,173.28CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 386,587.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,802,761.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 2,802,761.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,802,761.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,802,761.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,408,283.00 8,408,283.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627886

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 2,337,563.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 2,015,140.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 322,422.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,337,563.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 2,337,563.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,337,563.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,337,563.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,012,689.00 7,012,689.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627887

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 2,748,849.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 2,369,697.41CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 379,151.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,748,849.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 2,748,849.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,748,849.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,748,849.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,246,547.00 8,246,547.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628084

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 12,234,968.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 10,547,386.21CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 1,687,581.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 12,234,968.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 12,234,968.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 12,234,968.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 12,234,968.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

36,704,904.00 36,704,904.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628085

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 6,592,079.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 5,682,826.72CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 909,252.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 6,592,079.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 6,592,079.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 6,592,079.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 6,592,079.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

19,776,237.00 19,776,237.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628183

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 2,123,916.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 1,830,962.07CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 292,953.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,123,916.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 2,123,916.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,123,916.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,123,916.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,371,748.00 6,371,748.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628184

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 1,247,948.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 1,075,817.24CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 172,130.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,247,948.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 1,247,948.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,247,948.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,247,948.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,743,844.00 3,743,844.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628266

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 2,326,003.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 2,005,175.00CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 320,828.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 2,326,003.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 2,326,003.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 2,326,003.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 2,326,003.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,978,009.00 6,978,009.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628267

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 1,750,876.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 1,509,375.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 241,500.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,750,876.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 1,750,876.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,750,876.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,750,876.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,252,628.00 5,252,628.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628348

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,975,759.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 1,703,240.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 272,518.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,975,759.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,975,759.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,975,759.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,975,759.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,927,277.00 5,927,277.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628349

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 1,261,431.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 1,087,440.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 173,990.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,261,431.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 1,261,431.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,261,431.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,261,431.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,784,293.00 3,784,293.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631494

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 7,021,585.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 6,053,090.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 968,494.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 7,021,585.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 7,021,585.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 7,021,585.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 7,021,585.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,064,755.00 21,064,755.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631495

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 4,686,492.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 4,040,079.31CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 646,412.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 4,686,492.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 4,686,492.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 4,686,492.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 4,686,492.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,059,476.00 14,059,476.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631745

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 1,877,803.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 1,618,795.69CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 259,007.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,877,803.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402675 1,877,803.00Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,877,803.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,877,803.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,633,409.00 5,633,409.00Sumas Iguales

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631746

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151391925 1,049,606.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 697 904,832.76CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 700 144,773.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 697 1,049,606.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151391925 1,049,606.00Bancomer Cta. 015139192-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 6008 1,049,606.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 6008 1,049,606.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,148,818.00 3,148,818.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632270

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402675 25,885.64Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 697 22,315.21CONTROL. 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 719 3,570.43I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449402675 25,885.64Bancomer Cta. -44940267-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 697 22,315.21CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 700 3,570.43I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

51,771.28 51,771.28Sumas Iguales

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652320

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 794 1,511,119.85Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 697 1,511,119.85CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 794 8,700,578.33Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 700 8,700,578.33I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 794 1,854,956.89Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 697 1,854,956.89CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 794 8,162,006.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 700 8,162,006.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

20,228,661.14 20,228,661.14Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936003 MONTERREY - NUEVO LAREDO

2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758206

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 794 1,230,500.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 697 1,230,500.00CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 700 196,880.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 794 196,880.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,427,380.00 1,427,380.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000012POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595756

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 360,472.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 324,749.55CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 35,722.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 360,472.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 360,472.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 360,472.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 360,472.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,081,416.00 1,081,416.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000013POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595757

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 126,861.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 114,289.19CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 12,571.81I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 126,861.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 126,861.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 126,861.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 126,861.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

380,583.00 380,583.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000014POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595905

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 133,029.24Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 119,846.16CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 13,183.08I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 133,029.24CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 133,029.24Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 133,029.24CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 133,029.24CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

399,087.72 399,087.72Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595906

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 116,337.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 104,808.11CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,528.89I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 116,337.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 116,337.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 116,337.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 116,337.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

349,011.00 349,011.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596043

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 118,952.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 107,163.96CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 11,788.04I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 118,952.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 118,952.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 118,952.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 118,952.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

356,856.00 356,856.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596044

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 119,003.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 107,209.91CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,793.09I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 119,003.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 119,003.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 119,003.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 119,003.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

357,009.00 357,009.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596309

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 133,440.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 120,216.22CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 13,223.78I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 133,440.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 133,440.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 133,440.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 133,440.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

400,320.00 400,320.00Sumas Iguales

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596311

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 121,881.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 109,802.70CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 12,078.30I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 121,881.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 121,881.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 121,881.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 121,881.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

365,643.00 365,643.00Sumas Iguales

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596524

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 131,158.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 118,160.36CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 12,997.64I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 131,158.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 131,158.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 131,158.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 131,158.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

393,474.00 393,474.00Sumas Iguales

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596529

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 120,011.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 108,118.02CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,892.98I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 120,011.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 120,011.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 120,011.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 120,011.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

360,033.00 360,033.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600099

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 384,483.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 346,381.08CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 38,101.92I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 384,483.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 384,483.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 384,483.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 384,483.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,153,449.00 1,153,449.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600100

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 182,628.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 164,529.73CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 18,098.27I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 182,628.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 182,628.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 182,628.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 182,628.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

547,884.00 547,884.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600190

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 133,412.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 120,190.99CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 13,221.01I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 133,412.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 133,412.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 133,412.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 133,412.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

400,236.00 400,236.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600191

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 118,095.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 106,391.89CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,703.11I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 118,095.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 118,095.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 118,095.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 118,095.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

354,285.00 354,285.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600305

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 118,374.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 106,643.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 11,730.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 118,374.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 118,374.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 118,374.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 118,374.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

355,122.00 355,122.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600306

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 117,028.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 105,430.63CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,597.37I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 117,028.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 117,028.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 117,028.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 117,028.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

351,084.00 351,084.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600409

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 277,620.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 250,108.11CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 27,511.89I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 277,620.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 277,620.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 277,620.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 277,620.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

832,860.00 832,860.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600410

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 246,432.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 222,010.81CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 24,421.19I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 246,432.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 246,432.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 246,432.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 246,432.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

739,296.00 739,296.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600556

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 19,356.53CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 17,438.32CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 1,918.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 19,356.53CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 19,356.53CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 19,356.53CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 19,356.53CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,479.45Cta. bancomer dlls 449421335 13.083600Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,479.45CONTROL 13.083600Control

11030200000000 449421335 1,479.45Cta. bancomer dlls 449421335 13.083600Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,479.45CONTROL 13.083600Control

61,028.49 61,028.49Sumas Iguales

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600594

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 69,898.46CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 62,971.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 6,926.87I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 69,898.46CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 69,898.46CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 69,898.46CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 69,898.46CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 5,331.65Cta. bancomer dlls 449421335 13.110100Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 5,331.65CONTROL 13.110100Control

11030200000000 449421335 5,331.65Cta. bancomer dlls 449421335 13.110100Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 5,331.65CONTROL 13.110100Control

220,358.68 220,358.68Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600652

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 27,981.47CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 25,208.53CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,772.94I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 27,981.47CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 27,981.47CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 27,981.47CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 27,981.47CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 2,119.15Cta. bancomer dlls 449421335 13.204100Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 2,119.15CONTROL 13.204100Control

11030200000000 449421335 2,119.15Cta. bancomer dlls 449421335 13.204100Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 2,119.15CONTROL 13.204100Control

88,182.71 88,182.71Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600677

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 22,017.43CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 19,835.53CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,181.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 22,017.43CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 22,017.43CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 22,017.43CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 22,017.43CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,663.30Cta. bancomer dlls 449421335 13.237200Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,663.30CONTROL 13.237200Control

11030200000000 449421335 1,663.30Cta. bancomer dlls 449421335 13.237200Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,663.30CONTROL 13.237200Control

69,378.89 69,378.89Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600688

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 24,511.56CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 22,082.49CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,429.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 24,511.56CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 24,511.56CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 24,511.56CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 24,511.56CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,873.60Cta. bancomer dlls 449421335 13.082600Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,873.60CONTROL 13.082600Control

11030200000000 449421335 1,873.60Cta. bancomer dlls 449421335 13.082600Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,873.60CONTROL 13.082600Control

77,281.88 77,281.88Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600710

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 25,233.01CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 22,732.44CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,500.57I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 25,233.01CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 25,233.01CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 25,233.01CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 25,233.01CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,940.15Cta. bancomer dlls 449421335 13.005700Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,940.15CONTROL 13.005700Control

11030200000000 449421335 1,940.15Cta. bancomer dlls 449421335 13.005700Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,940.15CONTROL 13.005700Control

79,579.33 79,579.33Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600719

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 68,845.90CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 62,023.33CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 6,822.57I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 68,845.90CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 68,845.90CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 68,845.90CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 68,845.90CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 5,324.55Cta. bancomer dlls 449421335 12.929900Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 5,324.55CONTROL 12.929900Control

11030200000000 449421335 5,324.55Cta. bancomer dlls 449421335 12.929900Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 5,324.55CONTROL 12.929900Control

217,186.80 217,186.80Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600730

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 22,936.02CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 20,663.08CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,272.94I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 22,936.02CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 22,936.02CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 22,936.02CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 22,936.02CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,783.35Cta. bancomer dlls 449421335 12.861200Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,783.35CONTROL 12.861200Control

11030200000000 449421335 1,783.35Cta. bancomer dlls 449421335 12.861200Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,783.35CONTROL 12.861200Control

72,374.76 72,374.76Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600739

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 43,337.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 39,043.06CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 4,294.74I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 43,337.80CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 43,337.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 43,337.80CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 43,337.80CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 3,370.65Cta. bancomer dlls 449421335 12.857400Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 3,370.65CONTROL 12.857400Control

11030200000000 449421335 3,370.65Cta. bancomer dlls 449421335 12.857400Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 3,370.65CONTROL 12.857400Control

136,754.70 136,754.70Sumas Iguales

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610997

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 425,638.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 383,457.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 42,180.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 425,638.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 425,638.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 425,638.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 425,638.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,276,914.00 1,276,914.00Sumas Iguales

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2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610998

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 183,317.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 165,150.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 18,166.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 183,317.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 183,317.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 183,317.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 183,317.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

549,951.00 549,951.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611094

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 145,927.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 131,465.77CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 14,461.23I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 145,927.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 145,927.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 145,927.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 145,927.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

437,781.00 437,781.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611095

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 110,185.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 99,265.77CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 10,919.23I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 110,185.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 110,185.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 110,185.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 110,185.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

330,555.00 330,555.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627565

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 135,819.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 122,359.46CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 13,459.54I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 135,819.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 135,819.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 135,819.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 135,819.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

407,457.00 407,457.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627566

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 119,024.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 107,228.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,795.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 119,024.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 119,024.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 119,024.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 119,024.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

357,072.00 357,072.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627704

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 144,946.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 130,581.98CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 14,364.02I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 144,946.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 144,946.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 144,946.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 144,946.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

434,838.00 434,838.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627705

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 115,837.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 104,357.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,479.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 115,837.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 115,837.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 115,837.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 115,837.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

347,511.00 347,511.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627888

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 150,832.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 135,884.68CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 14,947.32I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 150,832.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 150,832.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 150,832.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 150,832.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

452,496.00 452,496.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627889

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 119,235.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 107,418.92CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,816.08I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 119,235.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 119,235.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 119,235.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 119,235.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

357,705.00 357,705.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628086

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 421,298.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 379,547.75CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 41,750.25I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 421,298.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 421,298.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 421,298.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 421,298.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,263,894.00 1,263,894.00Sumas Iguales

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628087

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 163,900.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 147,657.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 16,242.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 163,900.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 163,900.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 163,900.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 163,900.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

491,700.00 491,700.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628185

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 149,837.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 134,988.29CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 14,848.71I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 149,837.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 149,837.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 149,837.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 149,837.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

449,511.00 449,511.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628186

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 83,800.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 75,495.50CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 8,304.50I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 83,800.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 83,800.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 83,800.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 83,800.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

251,400.00 251,400.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628268

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 137,911.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 124,244.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 13,666.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 137,911.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 137,911.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 137,911.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 137,911.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

413,733.00 413,733.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628269

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 24,618.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 22,178.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 2,439.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 24,618.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 24,618.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 24,618.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 24,618.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

73,854.00 73,854.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628350

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 152,958.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 137,800.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 15,158.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 152,958.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 152,958.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 152,958.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 152,958.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

458,874.00 458,874.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628351

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 67,493.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 60,804.50CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 6,688.50I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 67,493.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 67,493.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 67,493.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 67,493.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

202,479.00 202,479.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631496

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 329,642.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 296,974.77CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 32,667.23I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 329,642.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 329,642.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 329,642.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 329,642.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

988,926.00 988,926.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631497

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 113,925.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 102,635.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 11,289.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 113,925.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 113,925.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 113,925.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 113,925.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

341,775.00 341,775.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631747

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402683 135,347.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1146 121,934.23CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 13,412.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 135,347.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402683 135,347.00Bancomer Cta. -44940268-3-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 135,347.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 135,347.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

406,041.00 406,041.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631748

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151392417 69,905.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1146 62,977.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1154 6,927.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1146 69,905.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151392417 69,905.00Bancomer Cta- 015139241-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1235 69,905.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1235 69,905.00CUOTAS DE PEAJE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

209,715.00 209,715.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013.

4631953

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 26,974.27CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 24,301.15CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,673.12I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 26,974.27CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 26,974.27CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 26,974.27CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 26,974.27CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 2,085.50Cta. bancomer dlls 449421335 12.934200Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 2,085.50CONTROL 12.934200Control

11030200000000 449421335 2,085.50Cta. bancomer dlls 449421335 12.934200Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 2,085.50CONTROL 12.934200Control

85,093.81 85,093.81Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632042

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 73,508.83CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 66,224.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 7,284.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 73,508.83CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 73,508.83CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 73,508.83CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 73,508.83CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 5,675.70Cta. bancomer dlls 449421335 12.951500Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 5,675.70CONTROL 12.951500Control

11030200000000 449421335 5,675.70Cta. bancomer dlls 449421335 12.951500Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 5,675.70CONTROL 12.951500Control

231,877.89 231,877.89Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632064

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 27,697.36CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 24,952.57CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,744.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 27,697.36CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 27,697.36CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 27,697.36CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 27,697.36CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 2,139.80Cta. bancomer dlls 449421335 12.943900Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 2,139.80CONTROL 12.943900Control

11030200000000 449421335 2,139.80Cta. bancomer dlls 449421335 12.943900Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 2,139.80CONTROL 12.943900Control

87,371.68 87,371.68Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632075

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 24,111.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 21,721.91CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,389.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 24,111.32CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 24,111.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 24,111.32CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 24,111.32CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,860.80Cta. bancomer dlls 449421335 12.957500Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,860.80CONTROL 12.957500Control

11030200000000 449421335 1,860.80Cta. bancomer dlls 449421335 12.957500Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,860.80CONTROL 12.957500Control

76,055.56 76,055.56Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632096

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 24,598.37CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 22,160.70CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,437.67I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 24,598.37CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 24,598.37CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 24,598.37CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 24,598.37CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,893.10Cta. bancomer dlls 449421335 12.993700Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,893.10CONTROL 12.993700Control

11030200000000 449421335 1,893.10Cta. bancomer dlls 449421335 12.993700Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,893.10CONTROL 12.993700Control

77,581.31 77,581.31Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632184

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 24,334.75CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 21,923.20CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,411.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 24,334.75CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 24,334.75CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 24,334.75CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 24,334.75CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,875.80Cta. bancomer dlls 449421335 12.973000Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,875.80CONTROL 12.973000Control

11030200000000 449421335 1,875.80Cta. bancomer dlls 449421335 12.973000Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,875.80CONTROL 12.973000Control

76,755.85 76,755.85Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632199

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 63,927.70CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 57,592.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 6,335.18I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 63,927.70CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 63,927.70CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 63,927.70CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 63,927.70CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 4,927.75Cta. bancomer dlls 449421335 12.957400Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 4,927.75CONTROL 12.957400Control

11030200000000 449421335 4,927.75Cta. bancomer dlls 449421335 12.957400Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 4,927.75CONTROL 12.957400Control

201,638.60 201,638.60Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632216

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 25,071.27CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 22,586.73CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,484.54I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 25,071.27CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 25,071.27CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 25,071.27CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 25,071.27CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,934.90Cta. bancomer dlls 449421335 12.961000Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,934.90CONTROL 12.961000Control

11030200000000 449421335 1,934.90Cta. bancomer dlls 449421335 12.961000Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,934.90CONTROL 12.961000Control

79,083.61 79,083.61Sumas Iguales

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2013-12-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632229

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 43,122.54CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 38,849.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 4,273.40I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 43,122.54CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 43,122.54CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 43,122.54CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 43,122.54CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 3,327.10Cta. bancomer dlls 449421335 13.020000Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 3,327.10CONTROL 13.020000Control

11030200000000 449421335 3,327.10Cta. bancomer dlls 449421335 13.020000Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 3,327.10CONTROL 13.020000Control

136,021.82 136,021.82Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632241

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 24,997.10CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 22,519.91CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 2,477.19I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 24,997.10CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 24,997.10CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 24,997.10CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 24,997.10CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 1,919.90Cta. bancomer dlls 449421335 13.054700Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,919.90CONTROL 13.054700Control

11030200000000 449421335 1,919.90Cta. bancomer dlls 449421335 13.054700Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 1,919.90CONTROL 13.054700Control

78,831.10 78,831.10Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632254

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 58,434.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 52,643.96CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1154 5,790.84I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 1146 58,434.80CONTROL 1.000000Control

14020100000000 6431 58,434.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 1146 58,434.80CONTROL 1.000000Auxiliar

50009900000000 1146 58,434.80CONTROL 1.000000Control

11030200000000 449421335 4,476.15Cta. bancomer dlls 449421335 13.084300Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 4,476.15CONTROL 13.084300Control

11030200000000 449421335 4,476.15Cta. bancomer dlls 449421335 13.084300Departamento Fiduciario

50019900000000 1146 4,476.15CONTROL 13.084300Control

184,256.70 184,256.70Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652321

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 217,164.77CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1146 217,164.77CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 6431 265,641.84CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 1154 265,641.84I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 6431 105,054.97CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 1146 105,054.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 6431 230,197.69CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 1154 230,197.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

818,059.27 818,059.27Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936005 PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA-PHARR

2013-12-000000100POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758207

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 6431 28,569.37CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 1146 28,569.37CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 1154 3,142.63I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 6431 3,142.63CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

31,712.00 31,712.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595758

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 1,146,840.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 988,655.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 158,184.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,146,840.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 1,146,840.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,146,840.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,146,840.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,440,520.00 3,440,520.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595759

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 991,061.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 854,362.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 136,698.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 991,061.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 991,061.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 991,061.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 991,061.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,973,183.00 2,973,183.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595907

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 328,700.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 283,362.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 45,337.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 328,700.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 328,700.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 328,700.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 328,700.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

986,100.00 986,100.00Sumas Iguales

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595908

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 387,975.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 334,461.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 53,513.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 387,975.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 387,975.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 387,975.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 387,975.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,163,925.00 1,163,925.00Sumas Iguales

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596045

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 349,215.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 301,047.41CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 48,167.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 349,215.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 349,215.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 349,215.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 349,215.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,047,645.00 1,047,645.00Sumas Iguales

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596046

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 461,713.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 398,028.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 63,684.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 461,713.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 461,713.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 461,713.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 461,713.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,385,139.00 1,385,139.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596314

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 383,750.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 330,818.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 52,931.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 383,750.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 383,750.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 383,750.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 383,750.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,151,250.00 1,151,250.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596316

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 333,674.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 287,650.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 46,024.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 333,674.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 333,674.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 333,674.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 333,674.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,001,022.00 1,001,022.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596534

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 387,627.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 334,161.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 53,465.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 387,627.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 387,627.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 387,627.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 387,627.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,162,881.00 1,162,881.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596535

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 551,967.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 475,833.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 76,133.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 551,967.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 551,967.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 551,967.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 551,967.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,655,901.00 1,655,901.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600101

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 1,117,545.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 963,400.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 154,144.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,117,545.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 1,117,545.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,117,545.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,117,545.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,352,635.00 3,352,635.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600102

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 1,249,226.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 1,076,918.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 172,307.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,249,226.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 1,249,226.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,249,226.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,249,226.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,747,678.00 3,747,678.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600192

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 342,285.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 295,073.28CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 47,211.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 342,285.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 342,285.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 342,285.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 342,285.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,026,855.00 1,026,855.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600193

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 404,337.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 348,566.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 55,770.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 404,337.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 404,337.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 404,337.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 404,337.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,213,011.00 1,213,011.00Sumas Iguales

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600307

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 382,485.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 329,728.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 52,756.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 382,485.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 382,485.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 382,485.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 382,485.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,147,455.00 1,147,455.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600308

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 498,041.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 429,345.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 68,695.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 498,041.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 498,041.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 498,041.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 498,041.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,494,123.00 1,494,123.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600411

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 737,955.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 636,168.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 101,786.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 737,955.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 737,955.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 737,955.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 737,955.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,213,865.00 2,213,865.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600412

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 1,002,211.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 863,975.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 138,236.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,002,211.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 1,002,211.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,002,211.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,002,211.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,006,633.00 3,006,633.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4610999

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 1,127,985.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 972,400.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 155,584.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,127,985.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 1,127,985.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,127,985.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,127,985.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,383,955.00 3,383,955.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611000

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 1,189,799.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 1,025,688.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 164,110.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,189,799.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 1,189,799.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,189,799.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,189,799.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,569,397.00 3,569,397.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611096

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 359,925.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 310,280.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 49,644.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 359,925.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 359,925.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 359,925.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 359,925.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,079,775.00 1,079,775.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611097

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 395,175.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 340,668.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 54,506.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 395,175.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 395,175.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 395,175.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 395,175.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,185,525.00 1,185,525.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627567

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 394,401.03Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 340,000.89CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 54,400.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 394,401.03CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 394,401.03Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 394,401.03CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 394,401.03CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,183,203.09 1,183,203.09Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627568

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 495,904.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 427,503.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 68,400.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 495,904.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 495,904.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 495,904.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 495,904.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,487,712.00 1,487,712.00Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627706

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 437,775.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 377,392.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 60,382.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 437,775.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 437,775.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 437,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 437,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,313,325.00 1,313,325.00Sumas Iguales

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627707

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 532,113.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 458,718.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 73,394.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 532,113.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 532,113.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 532,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 532,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,596,339.00 1,596,339.00Sumas Iguales

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627890

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 483,520.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 416,827.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 66,692.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 483,520.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 483,520.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 483,520.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 483,520.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,450,560.00 1,450,560.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627891

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 546,678.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 471,274.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 75,403.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 546,678.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 546,678.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 546,678.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 546,678.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,640,034.00 1,640,034.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628088

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 1,781,415.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 1,535,702.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 245,712.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,781,415.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 1,781,415.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,781,415.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,781,415.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,344,245.00 5,344,245.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628089

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 1,375,329.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 1,185,628.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 189,700.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,375,329.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 1,375,329.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,375,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,375,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,125,987.00 4,125,987.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628187

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 481,410.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 415,008.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 66,401.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 481,410.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 481,410.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 481,410.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 481,410.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,444,230.00 1,444,230.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628188

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 339,885.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 293,004.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 46,880.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 339,885.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 339,885.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 339,885.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 339,885.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,019,655.00 1,019,655.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628270

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 651,295.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 561,461.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 89,833.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 651,295.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 651,295.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 651,295.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 651,295.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,953,885.00 1,953,885.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628271

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 428,624.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 369,503.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 59,120.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 428,624.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 428,624.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 428,624.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 428,624.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,285,872.00 1,285,872.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628352

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 480,840.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 414,517.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 66,322.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 480,840.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 480,840.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 480,840.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 480,840.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,442,520.00 1,442,520.00Sumas Iguales

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628353

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 338,525.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 291,831.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 46,693.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 338,525.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 338,525.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 338,525.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 338,525.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,015,575.00 1,015,575.00Sumas Iguales

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631498

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 1,412,755.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 1,217,892.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 194,862.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,412,755.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 1,412,755.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,412,755.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,412,755.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,238,265.00 4,238,265.00Sumas Iguales

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631499

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 1,023,260.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 882,120.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 141,139.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 1,023,260.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 1,023,260.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 1,023,260.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 1,023,260.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,069,780.00 3,069,780.00Sumas Iguales

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631749

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 405,660.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 349,706.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 55,953.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 405,660.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397612 405,660.00Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 405,660.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 405,660.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,216,980.00 1,216,980.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631750

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150976695 275,463.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1340 237,468.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1359 37,994.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1340 275,463.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150976695 275,463.00Bancomer Cta-15097669-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1510 275,463.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1510 275,463.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

826,389.00 826,389.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632271

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397612 7,711.97Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 1340 6,648.25CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 1367 1,063.72I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449397612 7,711.97Bancomer Cta. -44939761-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1340 6,648.25CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1359 1,063.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

15,423.94 15,423.94Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652322

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

21069700000000 1421 408,926.73CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080100000000 1340 408,926.73CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21069700000000 1421 1,833,836.54CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 1359 1,833,836.54I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

21069700000000 1421 259,681.04CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080500000000 1340 259,681.04CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21069700000000 1421 1,726,859.31CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 1359 1,726,859.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

4,229,303.62 4,229,303.62Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936006 LIBRAMIENTO NORESTE - QUERETARO

2013-12-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758208

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 1421 413,353.45CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 1340 413,353.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 1359 66,136.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 1421 66,136.55CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

479,490.00 479,490.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595760

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 586,120.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 505,275.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 80,844.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 586,120.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 586,120.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 586,120.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 586,120.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,758,360.00 1,758,360.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595761

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 165,624.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 142,779.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 22,844.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 165,624.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 165,624.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 165,624.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 165,624.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

496,872.00 496,872.00Sumas Iguales

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2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595909

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 199,302.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 171,812.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 27,489.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 199,302.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 199,302.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 199,302.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 199,302.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

597,906.00 597,906.00Sumas Iguales

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2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595911

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 58,240.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 50,206.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 8,033.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 58,240.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 58,240.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 58,240.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 58,240.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

174,720.00 174,720.00Sumas Iguales

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596047

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 220,388.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 189,989.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 30,398.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 220,388.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 220,388.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 220,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 220,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

661,164.00 661,164.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596048

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 71,261.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 61,431.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 9,829.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 71,261.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 71,261.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 71,261.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 71,261.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

213,783.00 213,783.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596318

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 226,359.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 195,137.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 31,221.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 226,359.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 226,359.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 226,359.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 226,359.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

679,077.00 679,077.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596319

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 79,336.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 68,393.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 10,942.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 79,336.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 79,336.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 79,336.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 79,336.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

238,008.00 238,008.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596536

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 232,772.64Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 200,666.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 32,106.57I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 232,772.64CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 232,772.64Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 232,772.64CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 232,772.64CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

698,317.92 698,317.92Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596537

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 81,530.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 70,284.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 11,245.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 81,530.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 81,530.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 81,530.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 81,530.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

244,590.00 244,590.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600103

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 577,965.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 498,245.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 79,719.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 577,965.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 577,965.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 577,965.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 577,965.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,733,895.00 1,733,895.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600104

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 201,792.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 173,958.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 27,833.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 201,792.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 201,792.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 201,792.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 201,792.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

605,376.00 605,376.00Sumas Iguales

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600194

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 200,987.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 173,264.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 27,722.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 200,987.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 200,987.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 200,987.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 200,987.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

602,961.00 602,961.00Sumas Iguales

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600195

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 63,738.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 54,946.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 8,791.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 63,738.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 63,738.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 63,738.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 63,738.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

191,214.00 191,214.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600309

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 210,402.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 181,381.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 29,020.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 210,402.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 210,402.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 210,402.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 210,402.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

631,206.00 631,206.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600310

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 72,118.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 62,170.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 9,947.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 72,118.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 72,118.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 72,118.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 72,118.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

216,354.00 216,354.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600413

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 416,975.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 359,461.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 57,513.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 416,975.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 416,975.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 416,975.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 416,975.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,250,925.00 1,250,925.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600414

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 154,871.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 133,509.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 21,361.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 154,871.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 154,871.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 154,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 154,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

464,613.00 464,613.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611002

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 588,797.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 507,583.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 81,213.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 588,797.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 588,797.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 588,797.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 588,797.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,766,391.00 1,766,391.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611003

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 199,383.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 171,881.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 27,501.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 199,383.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 199,383.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 199,383.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 199,383.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

598,149.00 598,149.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611098

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 202,862.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 174,881.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 27,980.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 202,862.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 202,862.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 202,862.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 202,862.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

608,586.00 608,586.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611099

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 61,921.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 53,380.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 8,540.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 61,921.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 61,921.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 61,921.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 61,921.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

185,763.00 185,763.00Sumas Iguales

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627569

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 220,508.87Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 190,093.85CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 30,415.02I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 220,508.87CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 220,508.87Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 220,508.87CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 220,508.87CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

661,526.61 661,526.61Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627570

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 78,207.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 67,419.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 10,787.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 78,207.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 78,207.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 78,207.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 78,207.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

234,621.00 234,621.00Sumas Iguales

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627708

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 241,930.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 208,560.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 33,369.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 241,930.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 241,930.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 241,930.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 241,930.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

725,790.00 725,790.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627709

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 87,329.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 75,283.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 12,045.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 87,329.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 87,329.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 87,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 87,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

261,987.00 261,987.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627892

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 256,591.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 221,199.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 35,391.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 256,591.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 256,591.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 256,591.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 256,591.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

769,773.00 769,773.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627893

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 83,409.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 71,904.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 11,504.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 83,409.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 83,409.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 83,409.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 83,409.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

250,227.00 250,227.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628090

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 730,628.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 629,851.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 100,776.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 730,628.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 730,628.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 730,628.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 730,628.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,191,884.00 2,191,884.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628091

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 226,648.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 195,386.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 31,261.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 226,648.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 226,648.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 226,648.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 226,648.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

679,944.00 679,944.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628189

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 229,903.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 198,192.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 31,710.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 229,903.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 229,903.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 229,903.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 229,903.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

689,709.00 689,709.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628190

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 66,775.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 57,564.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 9,210.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 66,775.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 66,775.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 66,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 66,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

200,325.00 200,325.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628272

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 332,673.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 286,787.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 45,885.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 332,673.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 332,673.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 332,673.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 332,673.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

998,019.00 998,019.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628273

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 73,658.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 63,498.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 10,159.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 73,658.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 73,658.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 73,658.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 73,658.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

220,974.00 220,974.00Sumas Iguales

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628354

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 186,589.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 160,852.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 25,736.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 186,589.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 186,589.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 186,589.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 186,589.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

559,767.00 559,767.00Sumas Iguales

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628355

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 59,524.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 51,313.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 8,210.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 59,524.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 59,524.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 59,524.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 59,524.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

178,572.00 178,572.00Sumas Iguales

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631500

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 560,446.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 483,143.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 77,302.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 560,446.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 560,446.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 560,446.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 560,446.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,681,338.00 1,681,338.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631501

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 178,268.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 153,679.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 24,588.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 178,268.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 178,268.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 178,268.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 178,268.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

534,804.00 534,804.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631751

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 182,035.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 156,926.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 25,108.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 182,035.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449397868 182,035.00Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 182,035.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 182,035.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

546,105.00 546,105.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631752

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153649830 54,317.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 1782 46,825.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 1790 7,492.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 1782 54,317.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 153649830 54,317.00Bancomer Cta 153649830 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 1960 54,317.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 1960 54,317.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

162,951.00 162,951.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632272

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449397868 4,273.49Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 1782 3,684.04CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 1804 589.45I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449397868 4,273.49Bancomer Cta.-44939786-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 1782 3,684.04CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 1790 589.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

8,546.98 8,546.98Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652323

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 1863 227,799.12CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 1782 227,799.12CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 1863 328,578.77CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 1790 328,578.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 1863 112,673.28CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 1782 112,673.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 1863 274,103.17CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 1790 274,103.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

943,154.34 943,154.34Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936008 LIBRAMIENTO PONIENTE - TAMPICO

2013-12-000000082POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758209

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 1863 181,262.93CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 1782 181,262.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 1790 29,002.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. . 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 1863 29,002.07CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

210,265.00 210,265.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596049

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 22,395.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 19,306.03CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 3,088.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 22,395.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 22,395.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 22,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 22,395.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

67,185.00 67,185.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600196

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 1,163,615.84Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 1,003,117.10CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 160,498.74I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,163,615.84CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 1,163,615.84Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,163,615.84CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,163,615.84CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,490,847.52 3,490,847.52Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600197

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 572,880.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 493,862.07CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 79,017.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 572,880.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 572,880.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 572,880.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 572,880.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,718,640.00 1,718,640.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600312

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 2,658,245.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 2,291,590.52CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 366,654.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 2,658,245.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 2,658,245.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 2,658,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 2,658,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,974,735.00 7,974,735.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600313

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 647,878.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 558,515.52CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 89,362.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 647,878.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 647,878.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 647,878.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 647,878.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,943,634.00 1,943,634.00Sumas Iguales

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600415

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 3,618,208.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 3,119,144.83CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 499,063.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 3,618,208.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 3,618,208.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 3,618,208.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 3,618,208.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,854,624.00 10,854,624.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600416

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 1,291,930.40Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 1,113,733.10CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 178,197.30I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,291,930.40CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 1,291,930.40Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,291,930.40CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,291,930.40CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,875,791.20 3,875,791.20Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611004

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 7,556,787.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 6,514,471.55CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 1,042,315.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 7,556,787.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 7,556,787.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 7,556,787.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 7,556,787.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,670,361.00 22,670,361.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611005

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 2,220,408.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 1,914,144.83CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 306,263.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 2,220,408.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 2,220,408.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 2,220,408.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 2,220,408.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,661,224.00 6,661,224.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611100

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 2,109,326.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 1,818,384.48CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 290,941.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 2,109,326.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 2,109,326.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 2,109,326.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 2,109,326.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,327,978.00 6,327,978.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611101

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 693,371.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 597,733.62CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 95,637.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 693,371.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 693,371.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 693,371.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 693,371.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,080,113.00 2,080,113.00Sumas Iguales

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2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627571

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 1,894,566.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 1,633,246.55CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 261,319.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,894,566.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 1,894,566.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,894,566.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,894,566.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,683,698.00 5,683,698.00Sumas Iguales

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627572

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 678,448.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 584,868.97CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 93,579.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 678,448.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 678,448.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 678,448.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 678,448.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,035,344.00 2,035,344.00Sumas Iguales

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627710

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 1,961,693.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 1,691,114.66CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 270,578.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,961,693.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 1,961,693.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,961,693.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,961,693.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,885,079.00 5,885,079.00Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627713

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 736,259.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 634,706.03CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 101,552.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 736,259.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 736,259.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 736,259.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 736,259.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,208,777.00 2,208,777.00Sumas Iguales

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627894

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 1,902,344.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 1,639,951.72CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 262,392.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,902,344.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 1,902,344.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,902,344.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,902,344.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,707,032.00 5,707,032.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627895

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 811,764.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 699,796.55CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 111,967.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 811,764.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 811,764.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 811,764.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 811,764.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,435,292.00 2,435,292.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628092

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 10,468,358.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 9,024,446.55CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 1,443,911.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 10,468,358.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 10,468,358.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 10,468,358.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 10,468,358.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

31,405,074.00 31,405,074.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628093

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 3,189,806.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 2,749,832.76CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 439,973.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 3,189,806.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 3,189,806.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 3,189,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 3,189,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,569,418.00 9,569,418.00Sumas Iguales

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628191

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 3,465,688.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 2,987,662.07CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 478,025.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 3,465,688.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 3,465,688.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 3,465,688.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 3,465,688.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,397,064.00 10,397,064.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628192

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 1,064,871.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 917,992.24CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 146,878.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,064,871.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 1,064,871.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,064,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,064,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,194,613.00 3,194,613.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628274

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 5,319,002.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 4,585,346.55CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 733,655.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 5,319,002.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 5,319,002.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 5,319,002.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 5,319,002.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

15,957,006.00 15,957,006.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628275

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 1,548,787.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 1,335,161.21CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 213,625.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,548,787.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 1,548,787.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,548,787.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,548,787.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,646,361.00 4,646,361.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628356

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 4,309,701.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 3,715,259.48CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 594,441.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 4,309,701.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 4,309,701.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 4,309,701.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 4,309,701.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,929,103.00 12,929,103.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628357

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 1,402,518.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 1,209,067.24CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 193,450.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,402,518.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 1,402,518.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,402,518.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,402,518.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,207,554.00 4,207,554.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631502

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 13,284,631.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 11,452,268.10CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 1,832,362.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 13,284,631.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 13,284,631.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 13,284,631.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 13,284,631.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

39,853,893.00 39,853,893.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631503

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 4,068,425.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 3,507,262.93CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 561,162.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 4,068,425.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 4,068,425.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 4,068,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 4,068,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,205,275.00 12,205,275.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631753

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 4,482,695.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 3,864,392.24CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 618,302.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 4,482,695.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 449398074 4,482,695.00Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 4,482,695.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 4,482,695.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,448,085.00 13,448,085.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631754

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444502 1,147,245.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2002 989,004.31CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2010 158,240.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2002 1,147,245.00CAPUFE 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444502 1,147,245.00Bancomer Cta 15044450-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 7322 1,147,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 7322 1,147,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,441,735.00 3,441,735.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632273

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449398074 204.16Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 2002 176.00CAPUFE 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 2029 28.16I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449398074 204.16Bancomer CtaA. -44939807-4-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2002 176.00CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2010 28.16I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

408.32 408.32Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652324

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

21069700000000 2118 2,968,248.29CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080100000000 2002 2,968,248.29CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21069700000000 2118 2,297,078.28CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 2010 2,297,078.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

21069700000000 2118 521,120.35CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080500000000 2002 521,120.35CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21069700000000 2118 2,855,377.24CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 2010 2,855,377.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

8,641,824.16 8,641,824.16Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936009 CUERNAVACA - ACAPULCO

2013-12-000000089POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758210

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 2118 1,323.28CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 2002 1,323.28CAPUFE 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150200000000 2010 211.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 2118 211.72CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2118 1,408,625.00CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 2002 1,408,625.00CAPUFE 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 2010 225,380.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 2118 225,380.00CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,635,540.00 1,635,540.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595762

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 1,570,371.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 1,353,768.10I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 216,602.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,570,371.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 1,570,371.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,570,371.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,570,371.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,711,113.00 4,711,113.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595763

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 1,352,297.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 1,165,773.28I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 186,523.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,352,297.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 1,352,297.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,352,297.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,352,297.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,056,891.00 4,056,891.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595912

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 444,786.32Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 383,436.48I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 61,349.84I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 444,786.32I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 444,786.32Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 444,786.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 444,786.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,334,358.96 1,334,358.96Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595913

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 492,499.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 424,568.10I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 67,930.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 492,499.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 492,499.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 492,499.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 492,499.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,477,497.00 1,477,497.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596050

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 455,459.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 392,637.07I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 62,821.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 455,459.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 455,459.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 455,459.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 455,459.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,366,377.00 1,366,377.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596051

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 621,986.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 536,194.83I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 85,791.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 621,986.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 621,986.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 621,986.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 621,986.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,865,958.00 1,865,958.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596320

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 457,980.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 394,810.34I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 63,169.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 457,980.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 457,980.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 457,980.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 457,980.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,373,940.00 1,373,940.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596321

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 651,434.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 561,581.03I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 89,852.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 651,434.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 651,434.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 651,434.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 651,434.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,954,302.00 1,954,302.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596539

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 471,037.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 406,066.38I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 64,970.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 471,037.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 471,037.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 471,037.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 471,037.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,413,111.00 1,413,111.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596540

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 669,516.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 577,168.97I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 92,347.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 669,516.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 669,516.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 669,516.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 669,516.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,008,548.00 2,008,548.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600105

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 1,549,409.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 1,335,697.41I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 213,711.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,549,409.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 1,549,409.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,549,409.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,549,409.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,648,227.00 4,648,227.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600106

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 1,651,521.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 1,423,725.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 227,796.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,651,521.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 1,651,521.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,651,521.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,651,521.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,954,563.00 4,954,563.00Sumas Iguales

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600198

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 455,421.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 392,604.31I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 62,816.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 455,421.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 455,421.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 455,421.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 455,421.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,366,263.00 1,366,263.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600199

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 518,435.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 446,926.72I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 71,508.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 518,435.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 518,435.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 518,435.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 518,435.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,555,305.00 1,555,305.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600314

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 464,177.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 400,152.59I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 64,024.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 464,177.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 464,177.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 464,177.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 464,177.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,392,531.00 1,392,531.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600315

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 629,835.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 542,961.21I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 86,873.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 629,835.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 629,835.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 629,835.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 629,835.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,889,505.00 1,889,505.00Sumas Iguales

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600417

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 982,105.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 846,642.24I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 135,462.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 982,105.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 982,105.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 982,105.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 982,105.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,946,315.00 2,946,315.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600418

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 1,351,458.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 1,165,050.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 186,408.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,351,458.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 1,351,458.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,351,458.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,351,458.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,054,374.00 4,054,374.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611006

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 1,617,406.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 1,394,315.52I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 223,090.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,617,406.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 1,617,406.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,617,406.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,617,406.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,852,218.00 4,852,218.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611007

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 1,349,922.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 1,163,725.86I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 186,196.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,349,922.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 1,349,922.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,349,922.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,349,922.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,049,766.00 4,049,766.00Sumas Iguales

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611102

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 464,620.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 400,534.48I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 64,085.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 464,620.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 464,620.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 464,620.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 464,620.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,393,860.00 1,393,860.00Sumas Iguales

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611103

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 514,289.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 443,352.59I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 70,936.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 514,289.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 514,289.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 514,289.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 514,289.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,542,867.00 1,542,867.00Sumas Iguales

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627573

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 490,380.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 422,741.38I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 67,638.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 490,380.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 490,380.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 490,380.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 490,380.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,471,140.00 1,471,140.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627574

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 660,148.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 569,093.10I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 91,054.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 660,148.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 660,148.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 660,148.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 660,148.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,980,444.00 1,980,444.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627715

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 546,320.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 470,965.52I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 75,354.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 546,320.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 546,320.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 546,320.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 546,320.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,638,960.00 1,638,960.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627716

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 673,841.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 580,897.41I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 92,943.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 673,841.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 673,841.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 673,841.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 673,841.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,021,523.00 2,021,523.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627896

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 244,940.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 211,155.17I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 33,784.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 244,940.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 244,940.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 244,940.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 244,940.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

734,820.00 734,820.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627897

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 718,461.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 619,362.93I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 99,098.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 718,461.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 718,461.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 718,461.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 718,461.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,155,383.00 2,155,383.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628094

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 3,211,267.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 2,768,333.62I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 442,933.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 3,211,267.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 3,211,267.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 3,211,267.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 3,211,267.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,633,801.00 9,633,801.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628095

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 1,568,651.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 1,352,285.34I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 216,365.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,568,651.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 1,568,651.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,568,651.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,568,651.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,705,953.00 4,705,953.00Sumas Iguales

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628193

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 751,646.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 647,970.69I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 103,675.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 751,646.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 751,646.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 751,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 751,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,254,938.00 2,254,938.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628194

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 366,388.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 315,851.72I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 50,536.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 366,388.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 366,388.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 366,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 366,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,099,164.00 1,099,164.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628276

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 1,108,300.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 955,431.03I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 152,868.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,108,300.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 1,108,300.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,108,300.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,108,300.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,324,900.00 3,324,900.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628277

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 582,451.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 502,112.93I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 80,338.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 582,451.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 582,451.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 582,451.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 582,451.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,747,353.00 1,747,353.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628358

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 731,201.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 630,345.69I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 100,855.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 731,201.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 731,201.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 731,201.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 731,201.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,193,603.00 2,193,603.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628359

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 429,577.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 370,325.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 59,252.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 429,577.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 429,577.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 429,577.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 429,577.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,288,731.00 1,288,731.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631504

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 664,572.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 572,906.90I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 91,665.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 664,572.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 664,572.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 664,572.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 664,572.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,993,716.00 1,993,716.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631505

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 1,397,609.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 1,204,835.34I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 192,773.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,397,609.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 1,397,609.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,397,609.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,397,609.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,192,827.00 4,192,827.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631755

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 1,822,739.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 1,571,326.72I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 251,412.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 1,822,739.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 449402691 1,822,739.00Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 1,822,739.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 1,822,739.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,468,217.00 5,468,217.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631756

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151393022 390,282.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3106 336,450.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3114 53,832.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3106 390,282.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Auxiliar

11030200000000 151393022 390,282.00Bancomer Cta 015139302-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3297 390,282.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3297 390,282.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,170,846.00 1,170,846.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632274

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449402691 403.68Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 3106 348.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 3122 55.68I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449402691 403.68Bancomer Cta. No.44940269-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3106 348.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3114 55.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

807.36 807.36Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652325

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3203 507,449.98CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 3106 507,449.98I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 3203 2,369,550.66CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3114 2,369,550.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 3203 4,226.70CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3106 4,226.70I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 3203 2,287,682.34CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3114 2,287,682.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

5,168,909.68 5,168,909.68Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936014 TORREON - SALTILLO

2013-12-000000088POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758211

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3203 522,674.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3106 522,674.14I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 3114 83,627.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 3203 83,627.86CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

606,302.00 606,302.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000014POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595764

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 415,768.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 358,420.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 57,347.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 415,768.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 415,768.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 415,768.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 415,768.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,247,304.00 1,247,304.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595765

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 55,626.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 47,953.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 7,672.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 55,626.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 55,626.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 55,626.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 55,626.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

166,878.00 166,878.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595914

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 106,425.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 91,745.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 14,679.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 106,425.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 106,425.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 106,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 106,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

319,275.00 319,275.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595915

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 15,543.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 13,399.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 2,143.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 15,543.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 15,543.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 15,543.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 15,543.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

46,629.00 46,629.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596052

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 93,859.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 80,912.93CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 12,946.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 93,859.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 93,859.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 93,859.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 93,859.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

281,577.00 281,577.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596053

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 13,668.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 11,782.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 1,885.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 13,668.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 13,668.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 13,668.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 13,668.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

41,004.00 41,004.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596322

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 92,762.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 79,967.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 12,794.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 92,762.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 92,762.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 92,762.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 92,762.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

278,286.00 278,286.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596323

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 16,212.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 13,975.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 2,236.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 16,212.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 16,212.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 16,212.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 16,212.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

48,636.00 48,636.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596541

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 97,476.32Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 84,031.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 13,445.01I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 97,476.32CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 97,476.32Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 97,476.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 97,476.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

292,428.96 292,428.96Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596542

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 35,839.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 30,895.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 4,943.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 35,839.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 35,839.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 35,839.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 35,839.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

107,517.00 107,517.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600107

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 393,300.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 339,051.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 54,248.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 393,300.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 393,300.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 393,300.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 393,300.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,179,900.00 1,179,900.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600109

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 116,951.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 100,819.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 16,131.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 116,951.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 116,951.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 116,951.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 116,951.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

350,853.00 350,853.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600200

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 118,190.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 101,887.93CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 16,302.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 118,190.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 118,190.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 118,190.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 118,190.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

354,570.00 354,570.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600201

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 34,309.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 29,576.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 4,732.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 34,309.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 34,309.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 34,309.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 34,309.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

102,927.00 102,927.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600316

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 107,768.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 92,903.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 14,864.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 107,768.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 107,768.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 107,768.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 107,768.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

323,304.00 323,304.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600317

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 38,527.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 33,212.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 5,314.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 38,527.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 38,527.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 38,527.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 38,527.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

115,581.00 115,581.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600419

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 226,501.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 195,259.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 31,241.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 226,501.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 226,501.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 226,501.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 226,501.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

679,503.00 679,503.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600420

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 94,302.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 81,294.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 13,007.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 94,302.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 94,302.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 94,302.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 94,302.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

282,906.00 282,906.00Sumas Iguales

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611008

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 518,913.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 447,338.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 71,574.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 518,913.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 518,913.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 518,913.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 518,913.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,556,739.00 1,556,739.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611009

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 112,611.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 97,078.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 15,532.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 112,611.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 112,611.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 112,611.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 112,611.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

337,833.00 337,833.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611104

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 142,339.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 122,706.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 19,632.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 142,339.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 142,339.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 142,339.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 142,339.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

427,017.00 427,017.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611105

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 28,619.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 24,671.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 3,947.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 28,619.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 28,619.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 28,619.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 28,619.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

85,857.00 85,857.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627575

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 135,941.21Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 117,190.70CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 18,750.51I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 135,941.21CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 135,941.21Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 135,941.21CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 135,941.21CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

407,823.63 407,823.63Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627576

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 28,516.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 24,582.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 3,933.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 28,516.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 28,516.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 28,516.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 28,516.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

85,548.00 85,548.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627717

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 156,494.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 134,908.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 21,585.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 156,494.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 156,494.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 156,494.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 156,494.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

469,482.00 469,482.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627718

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 38,244.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 32,968.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 5,275.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 38,244.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 38,244.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 38,244.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 38,244.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

114,732.00 114,732.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627898

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 232,815.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 200,702.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 32,112.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 232,815.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 232,815.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 232,815.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 232,815.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

698,445.00 698,445.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627899

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 43,623.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 37,606.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 6,016.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 43,623.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 43,623.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 43,623.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 43,623.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

130,869.00 130,869.00Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628096

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 1,536,679.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 1,324,723.28CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 211,955.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 1,536,679.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 1,536,679.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 1,536,679.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 1,536,679.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,610,037.00 4,610,037.00Sumas Iguales

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628097

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 187,700.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 161,810.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 25,889.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 187,700.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 187,700.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 187,700.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 187,700.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

563,100.00 563,100.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628195

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 276,523.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 238,381.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 38,141.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 276,523.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 276,523.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 276,523.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 276,523.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

829,569.00 829,569.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628196

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 45,026.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 38,815.52CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 6,210.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 45,026.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 45,026.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 45,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 45,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

135,078.00 135,078.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628278

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 344,525.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 297,004.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 47,520.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 344,525.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 344,525.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 344,525.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 344,525.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,033,575.00 1,033,575.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628279

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 59,199.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 51,033.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 8,165.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 59,199.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 59,199.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 59,199.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 59,199.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

177,597.00 177,597.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628360

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 264,063.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 227,640.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 36,422.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 264,063.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 264,063.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 264,063.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 264,063.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

792,189.00 792,189.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628361

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 48,343.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 41,675.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 6,668.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 48,343.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 48,343.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 48,343.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 48,343.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

145,029.00 145,029.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631506

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 151,142.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 130,294.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 20,847.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 151,142.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 151,142.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 151,142.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 151,142.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

453,426.00 453,426.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936015 LA CARBONERA - OJO CALIENTE

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631757

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 1,186,441.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 1,022,793.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 163,647.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 1,186,441.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449399291 1,186,441.00Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 1,186,441.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 1,186,441.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,559,323.00 3,559,323.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631758

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395874 38,449.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3327 33,145.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3335 5,303.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3327 38,449.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395874 38,449.00Bancomer Cta. 015139587-4 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3505 38,449.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3505 38,449.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

115,347.00 115,347.00Sumas Iguales

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632275

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449399291 2,664.47Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 3327 2,296.96CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 3343 367.51Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449399291 2,664.47Bancomer Cta. -44939929-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3327 2,296.96CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3335 367.51I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

5,328.94 5,328.94Sumas Iguales

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652326

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3424 83,322.42CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 3327 83,322.42CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 3424 179,186.61CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3335 179,186.61I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 3424 150,487.07CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3327 150,487.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 3424 189,932.97CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3335 189,932.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

602,929.07 602,929.07Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758212

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3424 77.59CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 3327 77.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150200000000 3335 12.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 3424 12.41CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3424 3,217,234.48CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3327 3,217,234.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 3335 514,757.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 3424 514,757.52CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,732,082.00 3,732,082.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595766

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 3,212,381.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 2,769,293.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 443,087.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 3,212,381.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 3,212,381.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 3,212,381.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 3,212,381.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,637,143.00 9,637,143.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595767

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 2,514,618.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 2,167,774.14CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 346,843.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 2,514,618.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 2,514,618.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 2,514,618.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 2,514,618.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,543,854.00 7,543,854.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595916

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 949,189.32Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 818,266.66CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 130,922.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 949,189.32CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 949,189.32Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 949,189.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 949,189.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,847,567.96 2,847,567.96Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595917

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 913,073.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 787,131.90CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 125,941.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 913,073.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 913,073.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 913,073.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 913,073.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,739,219.00 2,739,219.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596054

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 926,769.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 798,938.79CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 127,830.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 926,769.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 926,769.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 926,769.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 926,769.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,780,307.00 2,780,307.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596055

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,175,028.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 1,012,955.17CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 162,072.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,175,028.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,175,028.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,175,028.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,175,028.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,525,084.00 3,525,084.00Sumas Iguales

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596324

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 960,454.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 827,977.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 132,476.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 960,454.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 960,454.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 960,454.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 960,454.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,881,362.00 2,881,362.00Sumas Iguales

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596325

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,201,763.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 3556 165,760.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,201,763.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,201,763.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,201,763.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,201,763.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,605,289.00 3,605,289.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596543

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,013,459.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 873,671.55CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 139,787.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,013,459.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,013,459.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,013,459.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,013,459.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,040,377.00 3,040,377.00Sumas Iguales

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596544

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,208,579.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 1,041,878.45CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 166,700.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,208,579.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,208,579.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,208,579.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,208,579.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,625,737.00 3,625,737.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600110

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 3,348,925.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 2,887,004.31CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 461,920.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 3,348,925.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 3,348,925.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 3,348,925.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 3,348,925.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,046,775.00 10,046,775.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600111

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 3,169,076.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 2,731,962.07CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 437,113.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 3,169,076.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 3,169,076.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 3,169,076.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 3,169,076.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,507,228.00 9,507,228.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600202

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,006,936.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 868,048.28CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 138,887.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,006,936.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,006,936.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,006,936.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,006,936.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,020,808.00 3,020,808.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600203

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,009,637.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 870,376.72CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 139,260.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,009,637.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,009,637.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,009,637.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,009,637.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,028,911.00 3,028,911.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

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FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600318

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,017,549.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 877,197.41CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 140,351.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,017,549.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,017,549.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,017,549.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,017,549.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,052,647.00 3,052,647.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

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INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600319

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,209,184.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 1,042,400.00CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 166,784.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,209,184.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,209,184.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,209,184.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,209,184.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,627,552.00 3,627,552.00Sumas Iguales

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600421

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

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11030200000000 137905700 1,957,534.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 1,687,529.31CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 270,004.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,957,534.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,957,534.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,957,534.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,957,534.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,872,602.00 5,872,602.00Sumas Iguales

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600422

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 2,335,613.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 3556 322,153.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 2,335,613.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 2,335,613.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 2,335,613.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 2,335,613.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,006,839.00 7,006,839.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611010

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 3,548,869.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 3,059,369.83CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 489,499.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 3,548,869.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 3,548,869.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 3,548,869.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 3,548,869.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,646,607.00 10,646,607.00Sumas Iguales

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2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611011

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 3,135,925.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 3556 432,541.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 3,135,925.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 3,135,925.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 3,135,925.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 3,135,925.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,407,775.00 9,407,775.00Sumas Iguales

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611106

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,044,301.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 900,259.48CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 144,041.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,044,301.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,044,301.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,044,301.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,044,301.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,132,903.00 3,132,903.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

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FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611107

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,000,923.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 862,864.66CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 138,058.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,000,923.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,000,923.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,000,923.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,000,923.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,002,769.00 3,002,769.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627577

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,081,664.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 932,468.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 149,195.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,081,664.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,081,664.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,081,664.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,081,664.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,244,992.00 3,244,992.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627578

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,236,049.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 1,065,559.48CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 170,489.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,236,049.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,236,049.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,236,049.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,236,049.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,708,147.00 3,708,147.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

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FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627719

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,196,710.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 1,031,646.55CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 165,063.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,196,710.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,196,710.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,196,710.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,196,710.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,590,130.00 3,590,130.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627720

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,267,335.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 1,092,530.17CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 174,804.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,267,335.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,267,335.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,267,335.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,267,335.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,802,005.00 3,802,005.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627900

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

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11030200000000 137905700 1,357,715.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 1,170,443.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 187,271.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,357,715.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,357,715.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,357,715.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,357,715.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,073,145.00 4,073,145.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627901

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,327,871.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 3556 183,154.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,327,871.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,327,871.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,327,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,327,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,983,613.00 3,983,613.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628098

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 5,825,704.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 5,022,158.62CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 803,545.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 5,825,704.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 5,825,704.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 5,825,704.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 5,825,704.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,477,112.00 17,477,112.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628099

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 3,700,714.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 3,190,270.69CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 510,443.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 3,700,714.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 3,700,714.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 3,700,714.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 3,700,714.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,102,142.00 11,102,142.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628197

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,736,858.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 1,497,291.38CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 239,566.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,736,858.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,736,858.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,736,858.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,736,858.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,210,574.00 5,210,574.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628198

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,044,595.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 900,512.93CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 144,082.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,044,595.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,044,595.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,044,595.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,044,595.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,133,785.00 3,133,785.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628280

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 2,581,917.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 2,225,790.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 356,126.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 2,581,917.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 2,581,917.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 2,581,917.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 2,581,917.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,745,751.00 7,745,751.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628281

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,334,050.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 1,150,043.10CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 184,006.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,334,050.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,334,050.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,334,050.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,334,050.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,002,150.00 4,002,150.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628362

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,923,029.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 1,657,783.62CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 265,245.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,923,029.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,923,029.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,923,029.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,923,029.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,769,087.00 5,769,087.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

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FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628363

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 1,083,421.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 933,983.62CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 149,437.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,083,421.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 1,083,421.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,083,421.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,083,421.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,250,263.00 3,250,263.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631507

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 5,742,929.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 4,950,800.86CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 792,128.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 5,742,929.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 5,742,929.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 5,742,929.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 5,742,929.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,228,787.00 17,228,787.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631508

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 3,262,948.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 2,812,886.21CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 450,061.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 3,262,948.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 3,262,948.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 3,262,948.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 3,262,948.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,788,844.00 9,788,844.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631759

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 1,788,697.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 1,541,980.17CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 246,716.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 1,788,697.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 137905700 1,788,697.00Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 1,788,697.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 1,788,697.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,366,091.00 5,366,091.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631760

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151395912 964,518.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3548 831,481.03CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3556 133,036.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3548 964,518.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151395912 964,518.00Bancomer Cta. 015139591-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 8906 964,518.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 8906 964,518.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,893,554.00 2,893,554.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632276

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137905700 403.68Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 3548 348.00CONTROL. 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 3564 55.68I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 137905700 403.68Bancomer Cta 137905700 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3548 348.00CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3556 55.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

807.36 807.36Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652327

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3645 647,081.91CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 3548 647,081.91CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 3645 4,806,280.68CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3556 4,806,280.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 3645 1,151,457.75CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3548 1,151,457.75CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 3645 4,518,514.34CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3556 4,518,514.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

11,123,334.68 11,123,334.68Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936016 CORDOBA - VERACRUZ

2013-12-000000089POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758213

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3645 963,530.17CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3548 963,530.17CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 3556 154,164.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 3645 154,164.83CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,117,695.00 1,117,695.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595768

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 3,540,440.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 3,052,103.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 488,336.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 3,540,440.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 3,540,440.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 3,540,440.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 3,540,440.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,621,320.00 10,621,320.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595769

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 3,012,066.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 2,596,608.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 415,457.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 3,012,066.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 3,012,066.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 3,012,066.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 3,012,066.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,036,198.00 9,036,198.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595918

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,065,530.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 918,560.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 146,969.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,065,530.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,065,530.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,065,530.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,065,530.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,196,590.00 3,196,590.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595920

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,067,018.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 919,843.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 147,174.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,067,018.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,067,018.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,067,018.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,067,018.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,201,054.00 3,201,054.00Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596056

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

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52080100000000 3769 924,862.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

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52409900000000 3769 1,072,840.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,072,840.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,072,840.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,072,840.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,218,520.00 3,218,520.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596057

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,301,946.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 3777 179,578.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,301,946.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,301,946.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,301,946.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,301,946.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,905,838.00 3,905,838.00Sumas Iguales

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596326

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,181,480.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 1,018,517.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 162,962.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,181,480.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,181,480.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,181,480.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,181,480.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,544,440.00 3,544,440.00Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596327

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,418,434.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 1,222,787.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 195,646.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,418,434.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,418,434.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,418,434.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,418,434.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,255,302.00 4,255,302.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596545

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,192,425.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 1,027,952.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 164,472.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,192,425.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,192,425.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,192,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,192,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,577,275.00 3,577,275.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596546

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,383,836.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 1,192,962.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 190,873.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,383,836.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,383,836.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,383,836.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,383,836.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,151,508.00 4,151,508.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600112

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 3,690,535.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 3,181,495.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 509,039.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 3,690,535.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 3,690,535.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 3,690,535.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 3,690,535.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,071,605.00 11,071,605.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600113

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 3,812,324.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 3,286,486.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 525,837.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 3,812,324.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 3,812,324.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 3,812,324.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 3,812,324.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,436,972.00 11,436,972.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600204

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,073,375.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 925,323.28CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 148,051.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,073,375.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,073,375.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,073,375.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,073,375.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,220,125.00 3,220,125.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600205

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,106,771.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 954,112.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 152,658.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,106,771.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,106,771.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,106,771.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,106,771.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,320,313.00 3,320,313.00Sumas Iguales

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600320

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,143,054.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 985,391.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 157,662.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,143,054.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,143,054.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,143,054.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,143,054.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,429,162.00 3,429,162.00Sumas Iguales

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600321

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,308,388.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 1,127,920.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 180,467.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,308,388.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,308,388.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,308,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,308,388.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,925,164.00 3,925,164.00Sumas Iguales

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600423

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 2,330,490.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 2,009,043.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 321,446.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 2,330,490.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 2,330,490.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 2,330,490.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 2,330,490.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,991,470.00 6,991,470.00Sumas Iguales

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600425

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 2,681,899.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 2,311,981.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 369,917.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 2,681,899.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 2,681,899.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 2,681,899.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 2,681,899.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,045,697.00 8,045,697.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611013

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 3,825,180.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 3,297,568.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 527,611.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 3,825,180.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 3,825,180.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 3,825,180.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 3,825,180.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,475,540.00 11,475,540.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611014

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 3,742,391.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 3,226,199.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 516,191.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 3,742,391.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 3,742,391.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 3,742,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 3,742,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,227,173.00 11,227,173.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611108

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,118,375.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 964,116.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 154,258.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,118,375.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,118,375.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,118,375.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,118,375.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,355,125.00 3,355,125.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611109

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,118,822.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 964,501.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 154,320.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,118,822.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,118,822.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,118,822.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,118,822.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,356,466.00 3,356,466.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627579

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,231,940.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 1,062,017.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 169,922.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,231,940.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,231,940.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,231,940.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,231,940.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,695,820.00 3,695,820.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627580

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,339,113.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 1,154,407.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 184,705.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,339,113.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,339,113.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,339,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,339,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,017,339.00 4,017,339.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627721

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,390,950.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 1,199,094.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 191,855.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,390,950.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,390,950.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,390,950.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,390,950.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,172,850.00 4,172,850.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627722

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,436,108.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 1,238,024.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 198,083.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,436,108.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,436,108.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,436,108.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,436,108.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,308,324.00 4,308,324.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627902

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,658,705.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 1,429,918.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 228,786.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,658,705.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,658,705.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,658,705.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,658,705.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,976,115.00 4,976,115.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627903

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,457,934.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 1,256,839.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 201,094.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,457,934.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,457,934.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,457,934.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,457,934.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,373,802.00 4,373,802.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628100

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 7,139,793.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 6,154,993.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 984,799.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 7,139,793.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 7,139,793.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 7,139,793.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 7,139,793.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,419,379.00 21,419,379.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628101

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 4,307,903.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 3,713,709.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 594,193.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 4,307,903.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 4,307,903.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 4,307,903.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 4,307,903.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,923,709.00 12,923,709.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628199

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,878,755.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 1,619,616.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 259,138.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,878,755.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,878,755.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,878,755.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,878,755.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,636,265.00 5,636,265.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628200

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,133,103.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 976,812.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 156,290.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,133,103.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,133,103.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,133,103.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,133,103.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,399,309.00 3,399,309.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628282

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 2,501,400.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 2,156,379.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 345,020.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 2,501,400.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 2,501,400.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 2,501,400.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 2,501,400.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,504,200.00 7,504,200.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628283

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,628,317.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 1,403,721.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 224,595.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,628,317.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,628,317.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,628,317.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,628,317.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,884,951.00 4,884,951.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936017 LA TINAJA - ACAYUCAN

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628364

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 2,423,995.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 2,089,650.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 334,344.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 2,423,995.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 2,423,995.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 2,423,995.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 2,423,995.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,271,985.00 7,271,985.00Sumas Iguales

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628365

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 1,146,081.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 988,000.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 158,080.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,146,081.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 1,146,081.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,146,081.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,146,081.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,438,243.00 3,438,243.00Sumas Iguales

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631509

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 6,143,425.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 5,296,056.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 847,368.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 6,143,425.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 6,143,425.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 6,143,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 6,143,425.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,430,275.00 18,430,275.00Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631510

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 3,864,112.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 3,331,131.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 532,980.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 3,864,112.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 3,864,112.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 3,864,112.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 3,864,112.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,592,336.00 11,592,336.00Sumas Iguales

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631761

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413707 1,687,075.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3769 1,454,375.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3777 232,700.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 1,687,075.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413707 1,687,075.00Bancomer Cta 449413707 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 1,687,075.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 1,687,075.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,061,225.00 5,061,225.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631762

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151122843 974,359.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3769 839,964.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3777 134,394.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3769 974,359.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151122843 974,359.00Bancomer Cta-015112284-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3947 974,359.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3947 974,359.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,923,077.00 2,923,077.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652328

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

21069700000000 3866 1,078,825.00CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080100000000 3769 1,078,825.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21069700000000 3866 5,585,153.38CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 3777 5,585,153.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

21069700000000 3866 1,108,327.59CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080500000000 3769 1,108,327.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21069700000000 3866 5,235,208.97CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 3777 5,235,208.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

13,007,514.94 13,007,514.94Sumas Iguales

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2013-12-000000088POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758215

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3866 5,212,387.94CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3769 5,212,387.94CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 3777 833,982.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 3866 833,982.07CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,046,370.01 6,046,370.01Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595770

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 2,848,137.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 2,455,290.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 392,846.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 2,848,137.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 2,848,137.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 2,848,137.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 2,848,137.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,544,411.00 8,544,411.00Sumas Iguales

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595771

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 2,610,575.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 2,250,495.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 360,079.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 2,610,575.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 2,610,575.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 2,610,575.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 2,610,575.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,831,725.00 7,831,725.00Sumas Iguales

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595921

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 785,604.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 677,244.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 108,359.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 785,604.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 785,604.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 785,604.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 785,604.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,356,812.00 2,356,812.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595922

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 940,023.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 810,364.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 129,658.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 940,023.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 940,023.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 940,023.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 940,023.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,820,069.00 2,820,069.00Sumas Iguales

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596058

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 982,900.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 847,327.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 135,572.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 982,900.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 982,900.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 982,900.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 982,900.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,948,700.00 2,948,700.00Sumas Iguales

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596059

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,183,766.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,020,487.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 163,278.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,183,766.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,183,766.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,183,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,183,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,551,298.00 3,551,298.00Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596328

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,036,291.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 893,354.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 142,936.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,036,291.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,036,291.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,036,291.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,036,291.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,108,873.00 3,108,873.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596329

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,252,304.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,079,572.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 172,731.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,252,304.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,252,304.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,252,304.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,252,304.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,756,912.00 3,756,912.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596547

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,094,950.17Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 943,922.56CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 151,027.61I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,094,950.17CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,094,950.17Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,094,950.17CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,094,950.17CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,284,850.51 3,284,850.51Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596548

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,266,746.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,092,022.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 174,723.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,266,746.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,266,746.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,266,746.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,266,746.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,800,238.00 3,800,238.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600114

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 3,366,440.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 2,902,103.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 464,336.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 3,366,440.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 3,366,440.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 3,366,440.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 3,366,440.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,099,320.00 10,099,320.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600115

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 3,371,720.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 2,906,655.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 465,064.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 3,371,720.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 3,371,720.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 3,371,720.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 3,371,720.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,115,160.00 10,115,160.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600206

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,000,275.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 862,306.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 137,968.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,000,275.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,000,275.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,000,275.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,000,275.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,000,825.00 3,000,825.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600207

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,021,590.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 880,681.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 140,908.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,021,590.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,021,590.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,021,590.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,021,590.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,064,770.00 3,064,770.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600322

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,026,488.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 884,903.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 141,584.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,026,488.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,026,488.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,026,488.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,026,488.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,079,464.00 3,079,464.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600323

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,188,404.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,024,486.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 163,917.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,188,404.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,188,404.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,188,404.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,188,404.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,565,212.00 3,565,212.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600426

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 2,091,513.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 1,803,028.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 288,484.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 2,091,513.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 2,091,513.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 2,091,513.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 2,091,513.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,274,539.00 6,274,539.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600427

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 2,444,710.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 2,107,508.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 337,201.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 2,444,710.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 2,444,710.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 2,444,710.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 2,444,710.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,334,130.00 7,334,130.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611015

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 3,439,758.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 2,965,308.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 474,449.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 3,439,758.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 3,439,758.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 3,439,758.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 3,439,758.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,319,274.00 10,319,274.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611017

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 3,274,706.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 2,823,022.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 451,683.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 3,274,706.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 3,274,706.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 3,274,706.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 3,274,706.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,824,118.00 9,824,118.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611110

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,056,246.52Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 910,557.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 145,689.18I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,056,246.52CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,056,246.52Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,056,246.52CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,056,246.52CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,168,739.56 3,168,739.56Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611111

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,033,610.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 891,043.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 142,566.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,033,610.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,033,610.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,033,610.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,033,610.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,100,830.00 3,100,830.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627581

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,101,900.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 949,913.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 151,986.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,101,900.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,101,900.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,101,900.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,101,900.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,305,700.00 3,305,700.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627582

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,184,685.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,021,280.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 163,404.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,184,685.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,184,685.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,184,685.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,184,685.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,554,055.00 3,554,055.00Sumas Iguales

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627723

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,243,523.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 1,072,002.59CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 171,520.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,243,523.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,243,523.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,243,523.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,243,523.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,730,569.00 3,730,569.00Sumas Iguales

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2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627724

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,260,516.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,086,651.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 173,864.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,260,516.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,260,516.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,260,516.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,260,516.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,781,548.00 3,781,548.00Sumas Iguales

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627904

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,466,317.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 1,264,066.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 202,250.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,466,317.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,466,317.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,466,317.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,466,317.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,398,951.00 4,398,951.00Sumas Iguales

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627905

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,323,717.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,141,135.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 182,581.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,323,717.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,323,717.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,323,717.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,323,717.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,971,151.00 3,971,151.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628102

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 6,079,417.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 5,240,876.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 838,540.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 6,079,417.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 6,079,417.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 6,079,417.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 6,079,417.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,238,251.00 18,238,251.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628103

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 3,875,851.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 3,341,250.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 534,600.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 3,875,851.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 3,875,851.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 3,875,851.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 3,875,851.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,627,553.00 11,627,553.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628201

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,751,647.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 1,510,040.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 241,606.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,751,647.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,751,647.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,751,647.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,751,647.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,254,941.00 5,254,941.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628202

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,057,738.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 911,843.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 145,894.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,057,738.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,057,738.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,057,738.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,057,738.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,173,214.00 3,173,214.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628284

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 2,245,025.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 1,935,366.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 309,658.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 2,245,025.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 2,245,025.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 2,245,025.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 2,245,025.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,735,075.00 6,735,075.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628285

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,405,901.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 1,211,983.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 193,917.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,405,901.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,405,901.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,405,901.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,405,901.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,217,703.00 4,217,703.00Sumas Iguales

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628366

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,848,386.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 1,593,436.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 254,949.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,848,386.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,848,386.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,848,386.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,848,386.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,545,158.00 5,545,158.00Sumas Iguales

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628367

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 1,032,922.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 890,450.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 142,472.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,032,922.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 1,032,922.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,032,922.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,032,922.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,098,766.00 3,098,766.00Sumas Iguales

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631511

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 4,918,512.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 4,240,096.55CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 678,415.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 4,918,512.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 4,918,512.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 4,918,512.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 4,918,512.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,755,536.00 14,755,536.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631512

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 3,357,130.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 2,894,077.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 463,052.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 3,357,130.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 3,357,130.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 3,357,130.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 3,357,130.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,071,390.00 10,071,390.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631763

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 1,016,543.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 876,330.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 140,212.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 1,016,543.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413871 1,016,543.00Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 1,016,543.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 1,016,543.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,049,629.00 3,049,629.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631764

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151123173 862,893.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3971 743,873.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3998 119,019.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3971 862,893.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151123173 862,893.00Bancomer Cta-015112317-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 4161 862,893.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 4161 862,893.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,588,679.00 2,588,679.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632277

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413871 19,826.31Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 3971 17,091.65CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 4005 2,734.66Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449413871 19,826.31Bancomer Cta. No.-44941387-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3971 17,091.65CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3998 2,734.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

39,652.62 39,652.62Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652329

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4080 549,106.04CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 3971 549,106.04CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 4080 4,908,478.64CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3998 4,908,478.64I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 4080 1,764,013.77CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3971 1,764,013.77CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 4080 4,538,379.45CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3998 4,538,379.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

11,759,977.90 11,759,977.90Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936018 ACAYUCAN - COSOLEACAQUE

2013-12-000000086POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758217

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4080 3,024,525.86CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3971 3,024,525.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 3998 483,924.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 4080 483,924.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,508,450.00 3,508,450.00Sumas Iguales

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2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595772

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 4,617,887.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 3,980,937.07CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 636,949.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 4,617,887.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 4,617,887.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 4,617,887.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 4,617,887.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,853,661.00 13,853,661.00Sumas Iguales

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595773

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 949,491.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 818,526.72CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 130,964.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 949,491.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 949,491.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 949,491.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 949,491.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,848,473.00 2,848,473.00Sumas Iguales

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595923

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,311,479.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,130,585.34CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 180,893.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,311,479.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,311,479.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,311,479.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,311,479.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,934,437.00 3,934,437.00Sumas Iguales

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595924

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 436,526.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 376,315.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 60,210.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 436,526.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 436,526.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 436,526.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 436,526.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,309,578.00 1,309,578.00Sumas Iguales

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596060

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,559,160.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,344,103.45CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 215,056.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,559,160.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,559,160.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,559,160.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,559,160.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,677,480.00 4,677,480.00Sumas Iguales

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596061

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 454,956.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 392,203.45CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 62,752.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 454,956.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 454,956.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 454,956.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 454,956.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,364,868.00 1,364,868.00Sumas Iguales

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596330

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,736,023.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,496,571.55CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 239,451.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,736,023.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,736,023.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,736,023.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,736,023.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,208,069.00 5,208,069.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596331

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 453,263.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 390,743.97CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 62,519.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 453,263.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 453,263.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 453,263.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 453,263.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,359,789.00 1,359,789.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596549

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,597,243.67Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,376,934.20CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 220,309.47I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,597,243.67CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,597,243.67Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,597,243.67CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,597,243.67CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,791,731.01 4,791,731.01Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596550

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 476,645.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 410,900.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 65,744.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 476,645.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 476,645.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 476,645.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 476,645.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,429,935.00 1,429,935.00Sumas Iguales

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600116

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 4,672,042.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 4,027,622.41CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 644,419.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 4,672,042.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 4,672,042.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 4,672,042.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 4,672,042.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,016,126.00 14,016,126.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600117

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 1,170,057.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 1,008,669.83CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 161,387.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,170,057.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 1,170,057.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,170,057.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,170,057.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,510,171.00 3,510,171.00Sumas Iguales

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600208

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,439,649.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,241,076.72CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 198,572.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,439,649.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,439,649.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,439,649.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,439,649.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,318,947.00 4,318,947.00Sumas Iguales

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600209

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 403,460.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 347,810.34CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 55,649.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 403,460.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 403,460.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 403,460.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 403,460.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,210,380.00 1,210,380.00Sumas Iguales

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600324

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,526,037.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,315,549.14CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 210,487.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,526,037.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,526,037.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,526,037.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,526,037.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,578,111.00 4,578,111.00Sumas Iguales

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600325

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 509,514.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 439,236.21CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 70,277.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 509,514.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 509,514.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 509,514.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 509,514.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,528,542.00 1,528,542.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600428

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 3,304,058.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 2,848,325.86CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 455,732.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 3,304,058.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 3,304,058.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 3,304,058.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 3,304,058.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,912,174.00 9,912,174.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600429

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 796,105.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 686,297.41CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 109,807.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 796,105.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 796,105.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 796,105.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 796,105.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,388,315.00 2,388,315.00Sumas Iguales

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2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611018

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 3,974,208.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 3,426,041.38CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 548,166.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 3,974,208.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 3,974,208.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 3,974,208.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 3,974,208.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,922,624.00 11,922,624.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611019

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 943,836.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 813,651.72CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 130,184.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 943,836.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 943,836.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 943,836.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 943,836.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,831,508.00 2,831,508.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611112

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 2,137,825.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,842,952.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 294,872.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 2,137,825.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 2,137,825.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 2,137,825.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 2,137,825.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,413,475.00 6,413,475.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611113

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 463,332.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 399,424.14CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 63,907.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 463,332.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 463,332.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 463,332.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 463,332.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,389,996.00 1,389,996.00Sumas Iguales

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627583

0

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11030200000000 449413588 1,649,128.87Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,421,662.82CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 227,466.05I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,649,128.87CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,649,128.87Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,649,128.87CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,649,128.87CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,947,386.61 4,947,386.61Sumas Iguales

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627584

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 527,168.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 454,455.17CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 72,712.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 527,168.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 527,168.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 527,168.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 527,168.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,581,504.00 1,581,504.00Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627725

0

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AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,767,297.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,523,531.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 243,765.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,767,297.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,767,297.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,767,297.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,767,297.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,301,891.00 5,301,891.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627726

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 535,107.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 461,299.14CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 73,807.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 535,107.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 535,107.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 535,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 535,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,605,321.00 1,605,321.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627906

0

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AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,721,245.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,483,831.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 237,413.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,721,245.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,721,245.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,721,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,721,245.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,163,735.00 5,163,735.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627907

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 1,259,881.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 1,086,104.31CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 173,776.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,259,881.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 1,259,881.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,259,881.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,259,881.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,779,643.00 3,779,643.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628104

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 4,946,005.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 4,263,797.41CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 682,207.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 4,946,005.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 4,946,005.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 4,946,005.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 4,946,005.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,838,015.00 14,838,015.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628105

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 3,713,573.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 3,201,356.03CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 512,216.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 3,713,573.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 3,713,573.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 3,713,573.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 3,713,573.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,140,719.00 11,140,719.00Sumas Iguales

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628203

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,184,643.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,021,243.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 163,399.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,184,643.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,184,643.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,184,643.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,184,643.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,553,929.00 3,553,929.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628204

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 471,675.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 406,616.38CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 65,058.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 471,675.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 471,675.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 471,675.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 471,675.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,415,025.00 1,415,025.00Sumas Iguales

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628286

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 2,379,003.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 2,050,864.66CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 328,138.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 2,379,003.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 2,379,003.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 2,379,003.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 2,379,003.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,137,009.00 7,137,009.00Sumas Iguales

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628287

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 481,402.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 415,001.72CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 66,400.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 481,402.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 481,402.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 481,402.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 481,402.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,444,206.00 1,444,206.00Sumas Iguales

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628368

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 1,344,572.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 1,159,113.79CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 185,458.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 1,344,572.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 1,344,572.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 1,344,572.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 1,344,572.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,033,716.00 4,033,716.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628369

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 396,566.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 341,867.24CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 54,698.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 396,566.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 396,566.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 396,566.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 396,566.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,189,698.00 1,189,698.00Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631513

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 3,317,806.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 2,860,177.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 457,628.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 3,317,806.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 3,317,806.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 3,317,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 3,317,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,953,418.00 9,953,418.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631514

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 861,740.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 742,879.31CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 118,860.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 861,740.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 861,740.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 861,740.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 861,740.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,585,220.00 2,585,220.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631765

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 895,225.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 771,745.69CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 123,479.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 895,225.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413588 895,225.00Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 895,225.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 895,225.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,685,675.00 2,685,675.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631766

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 153650839 326,145.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4218 281,159.48CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4226 44,985.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4218 326,145.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 153650839 326,145.00Bancomer Cta 153650839 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9546 326,145.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9546 326,145.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

978,435.00 978,435.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632278

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413588 29,345.56Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 4218 25,297.90CONTROL. 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 4234 4,047.66I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449413588 29,345.56Bancomer Cta. No.-44941358-8-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4218 25,297.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4226 4,047.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

58,691.12 58,691.12Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936019 CHAMAPA - LECHERIA

2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652330

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

21069700000000 4307 2,007,981.05Contrato C-100-2710 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080100000000 4218 2,007,981.05CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21069700000000 4307 2,477,200.00Contrato C-100-2710 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 4226 2,477,200.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

21069700000000 4307 1,987,388.78Contrato C-100-2710 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080500000000 4218 1,987,388.78CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21069700000000 4307 1,837,940.83Contrato C-100-2710 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 4226 1,837,940.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

8,310,510.66 8,310,510.66Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000096POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758218

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4307 19,814,162.93Contrato C-100-2710 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 4218 19,814,162.93CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 4226 3,170,266.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 4307 3,170,266.07Contrato C-100-2710 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,984,429.00 22,984,429.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595774

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 1,105,350.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 952,887.93CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 152,462.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 1,105,350.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 1,105,350.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 1,105,350.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 1,105,350.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,316,050.00 3,316,050.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595775

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 482,828.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 416,231.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 66,596.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 482,828.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 482,828.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 482,828.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 482,828.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,448,484.00 1,448,484.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595925

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 355,465.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 306,435.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 49,029.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 355,465.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 355,465.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 355,465.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 355,465.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,066,395.00 1,066,395.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595926

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 192,080.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 165,586.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 26,493.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 192,080.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 192,080.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 192,080.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 192,080.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

576,240.00 576,240.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596062

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 355,475.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 306,443.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 49,031.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 355,475.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 355,475.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 355,475.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 355,475.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,066,425.00 1,066,425.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596063

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 219,802.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 189,484.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 30,317.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 219,802.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 219,802.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 219,802.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 219,802.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

659,406.00 659,406.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596332

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 351,800.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 303,275.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 48,524.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 351,800.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 351,800.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 351,800.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 351,800.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,055,400.00 1,055,400.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596333

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 231,451.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 199,526.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 31,924.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 231,451.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 231,451.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 231,451.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 231,451.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

694,353.00 694,353.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596551

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 353,916.35Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 305,100.30CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 48,816.05I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 353,916.35CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 353,916.35Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 353,916.35CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 353,916.35CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,061,749.05 1,061,749.05Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596552

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 227,882.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 196,450.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 31,432.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 227,882.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 227,882.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 227,882.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 227,882.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

683,646.00 683,646.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600119

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 1,153,910.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 994,750.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 159,160.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 1,153,910.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 1,153,910.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 1,153,910.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 1,153,910.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,461,730.00 3,461,730.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600120

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 606,623.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 522,950.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 83,672.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 606,623.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 606,623.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 606,623.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 606,623.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,819,869.00 1,819,869.00Sumas Iguales

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600211

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 368,720.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 317,862.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 50,857.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 368,720.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 368,720.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 368,720.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 368,720.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,106,160.00 1,106,160.00Sumas Iguales

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600212

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 191,312.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 164,924.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 26,387.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 191,312.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 191,312.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 191,312.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 191,312.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

573,936.00 573,936.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600326

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 361,055.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 311,254.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 49,800.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 361,055.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 361,055.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 361,055.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 361,055.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,083,165.00 1,083,165.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600327

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 220,667.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 190,230.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 30,436.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 220,667.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 220,667.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 220,667.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 220,667.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

662,001.00 662,001.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600430

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 731,330.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 630,456.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 100,873.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 731,330.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 731,330.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 731,330.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 731,330.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,193,990.00 2,193,990.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600431

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 420,827.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 362,781.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 58,045.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 420,827.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 420,827.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 420,827.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 420,827.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,262,481.00 1,262,481.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611020

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 1,134,335.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 977,875.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 156,460.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 1,134,335.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 1,134,335.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 1,134,335.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 1,134,335.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,403,005.00 3,403,005.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611021

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 554,167.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 477,730.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 76,436.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 554,167.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 554,167.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 554,167.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 554,167.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,662,501.00 1,662,501.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611114

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 358,875.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 309,375.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 49,500.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 358,875.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 358,875.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 358,875.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 358,875.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,076,625.00 1,076,625.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611115

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 199,568.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 172,041.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 27,526.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 199,568.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 199,568.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 199,568.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 199,568.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

598,704.00 598,704.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627585

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 332,455.79Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 286,599.82CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 45,855.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 332,455.79CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 332,455.79Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 332,455.79CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 332,455.79CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

997,367.37 997,367.37Sumas Iguales

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2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627586

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 209,250.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 180,387.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 28,862.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 209,250.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 209,250.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 209,250.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 209,250.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

627,750.00 627,750.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627727

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 374,060.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 322,465.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 51,594.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 374,060.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 374,060.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 374,060.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 374,060.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,122,180.00 1,122,180.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627728

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 220,085.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 189,728.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 30,356.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 220,085.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 220,085.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 220,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 220,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

660,255.00 660,255.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627908

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 427,820.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 368,810.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 59,009.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 427,820.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 427,820.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 427,820.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 427,820.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,283,460.00 1,283,460.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627909

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 225,004.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 193,968.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 31,035.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 225,004.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 225,004.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 225,004.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 225,004.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

675,012.00 675,012.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628106

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 673,177.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 580,325.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 92,852.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 673,177.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 673,177.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 673,177.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 673,177.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,019,531.00 2,019,531.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628205

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 2,038,825.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 1,757,607.76CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 281,217.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 2,038,825.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 2,038,825.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 2,038,825.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 2,038,825.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,116,475.00 6,116,475.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628206

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 191,709.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 165,266.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 26,442.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 191,709.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 191,709.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 191,709.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 191,709.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

575,127.00 575,127.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628288

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 576,835.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 497,271.55CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 79,563.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 576,835.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 576,835.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 576,835.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 576,835.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,730,505.00 1,730,505.00Sumas Iguales

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628289

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 245,274.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 211,443.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 33,830.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 245,274.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 245,274.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 245,274.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 245,274.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

735,822.00 735,822.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628370

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 405,275.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 349,375.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 55,900.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 405,275.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 405,275.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 405,275.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 405,275.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,215,825.00 1,215,825.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628371

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 153,980.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 132,741.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 21,238.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 153,980.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 153,980.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 153,980.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 153,980.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

461,940.00 461,940.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631515

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 1,330,570.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 1,147,043.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 183,526.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 1,330,570.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 1,330,570.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 1,330,570.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 1,330,570.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,991,710.00 3,991,710.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631516

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 573,561.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 494,449.14CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 79,111.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 573,561.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 573,561.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 573,561.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 573,561.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,720,683.00 1,720,683.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631768

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 402,845.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 347,280.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 55,564.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 402,845.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413472 402,845.00Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 402,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 402,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,208,535.00 1,208,535.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631769

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396072 159,815.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4420 137,771.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4439 22,043.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4420 159,815.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396072 159,815.00Bancomer Cta 015139607-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 9759 159,815.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 9759 159,815.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

479,445.00 479,445.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632279

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413472 7,532.86Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 4420 6,493.84CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 4447 1,039.02I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449413472 7,532.86Bancomer Cta 449413472 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4420 6,493.84CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4439 1,039.02I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

15,065.72 15,065.72Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652331

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

21069700000000 4536 382,465.50CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080100000000 4420 382,465.50CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21069700000000 4536 916,237.54CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 4439 916,237.54I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

21069700000000 4536 230,743.10CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080500000000 4420 230,743.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21069700000000 4536 818,124.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 4439 818,124.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

2,347,570.28 2,347,570.28Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936020 PUENTE ZACATAL

2013-12-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758219

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4536 30,353.45CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 4420 30,353.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 4439 4,856.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 4536 4,856.55CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

35,210.00 35,210.00Sumas Iguales

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595776

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 966,004.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 832,762.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 133,241.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 966,004.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 966,004.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 966,004.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 966,004.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,898,012.00 2,898,012.00Sumas Iguales

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595777

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 1,339,377.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 1,154,635.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 184,741.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,339,377.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 1,339,377.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,339,377.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,339,377.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,018,131.00 4,018,131.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595927

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 281,032.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 242,268.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 38,763.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 281,032.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 281,032.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 281,032.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 281,032.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

843,096.00 843,096.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595928

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 420,364.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 362,382.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 57,981.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 420,364.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 420,364.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 420,364.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 420,364.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,261,092.00 1,261,092.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596064

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 313,362.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 270,139.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 43,222.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 313,362.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 313,362.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 313,362.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 313,362.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

940,086.00 940,086.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596065

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 561,329.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 483,904.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 77,424.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 561,329.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 561,329.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 561,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 561,329.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,683,987.00 1,683,987.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596334

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 326,655.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 281,599.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 45,055.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 326,655.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 326,655.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 326,655.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 326,655.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

979,965.00 979,965.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596337

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 613,107.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 528,540.52CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 84,566.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 613,107.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 613,107.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 613,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 613,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,839,321.00 1,839,321.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596553

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 337,442.35Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 290,898.58CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 46,543.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 337,442.35CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 337,442.35Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 337,442.35CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 337,442.35CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,012,327.05 1,012,327.05Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596554

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 581,987.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 501,712.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 80,274.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 581,987.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 581,987.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 581,987.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 581,987.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,745,961.00 1,745,961.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600121

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

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11030200000000 449413685 1,072,946.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 924,953.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 147,992.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,072,946.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 1,072,946.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,072,946.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,072,946.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,218,838.00 3,218,838.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600122

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 1,586,153.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 4668 218,779.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,586,153.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 1,586,153.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,586,153.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,586,153.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,758,459.00 4,758,459.00Sumas Iguales

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600213

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 300,374.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 258,943.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 41,430.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 300,374.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 300,374.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 300,374.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 300,374.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

901,122.00 901,122.00Sumas Iguales

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600214

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 438,816.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 378,289.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 60,526.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 438,816.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 438,816.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 438,816.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 438,816.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,316,448.00 1,316,448.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600328

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 337,280.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 290,758.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 46,521.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 337,280.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 337,280.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 337,280.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 337,280.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,011,840.00 1,011,840.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600329

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 549,886.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 474,039.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 75,846.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 549,886.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 549,886.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 549,886.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 549,886.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,649,658.00 1,649,658.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600432

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 731,182.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 630,329.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 100,852.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 731,182.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 731,182.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 731,182.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 731,182.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,193,546.00 2,193,546.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600433

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 1,240,061.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 1,069,018.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 171,042.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,240,061.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 1,240,061.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,240,061.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,240,061.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,720,183.00 3,720,183.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611022

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 1,224,901.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 1,055,949.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 168,951.86I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,224,901.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 1,224,901.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,224,901.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,224,901.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,674,703.00 3,674,703.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611023

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 1,610,793.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 1,388,614.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 222,178.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,610,793.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 1,610,793.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,610,793.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,610,793.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,832,379.00 4,832,379.00Sumas Iguales

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611116

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

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11030200000000 449413685 345,341.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 297,707.76CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 47,633.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 345,341.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 345,341.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 345,341.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 345,341.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,036,023.00 1,036,023.00Sumas Iguales

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2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611117

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 447,396.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 385,686.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 61,709.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 447,396.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 447,396.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 447,396.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 447,396.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,342,188.00 1,342,188.00Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627587

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 394,272.80Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 339,890.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 54,382.46I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 394,272.80CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 394,272.80Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 394,272.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 394,272.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,182,818.40 1,182,818.40Sumas Iguales

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627588

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 565,495.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 487,495.69CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 77,999.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 565,495.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 565,495.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 565,495.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 565,495.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,696,485.00 1,696,485.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627729

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 460,607.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 397,075.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 63,532.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 460,607.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 460,607.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 460,607.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 460,607.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,381,821.00 1,381,821.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627730

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 618,582.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 533,260.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 85,321.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 618,582.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 618,582.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 618,582.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 618,582.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,855,746.00 1,855,746.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627910

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 639,675.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 551,443.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 88,231.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 639,675.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 639,675.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 639,675.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 639,675.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,919,025.00 1,919,025.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627911

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 664,958.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 573,239.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 91,718.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 664,958.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 664,958.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 664,958.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 664,958.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,994,874.00 1,994,874.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628107

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 3,805,334.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 3,280,460.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 524,873.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 3,805,334.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 3,805,334.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 3,805,334.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 3,805,334.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,416,002.00 11,416,002.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628108

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 1,782,555.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 1,536,685.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 245,869.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,782,555.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 1,782,555.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,782,555.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,782,555.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,347,665.00 5,347,665.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628207

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

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11030200000000 449413685 702,507.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 605,609.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 96,897.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 702,507.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 702,507.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 702,507.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 702,507.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,107,521.00 2,107,521.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628208

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 411,619.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 354,843.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 56,775.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 411,619.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 411,619.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 411,619.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 411,619.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,234,857.00 1,234,857.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628290

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 696,681.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 600,587.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 96,093.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 696,681.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 696,681.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 696,681.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 696,681.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,090,043.00 2,090,043.00Sumas Iguales

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628291

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 598,692.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 4668 82,578.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 598,692.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 598,692.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 598,692.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 598,692.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,796,076.00 1,796,076.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628372

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 566,812.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 488,631.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 78,180.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 566,812.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 566,812.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 566,812.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 566,812.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,700,436.00 1,700,436.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628373

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 353,630.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 304,853.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 48,776.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 353,630.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 353,630.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 353,630.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 353,630.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,060,890.00 1,060,890.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631517

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 1,792,003.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 1,544,830.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 247,172.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,792,003.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 1,792,003.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,792,003.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,792,003.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,376,009.00 5,376,009.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631518

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 1,313,826.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 1,132,608.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 181,217.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 1,313,826.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 1,313,826.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 1,313,826.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 1,313,826.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,941,478.00 3,941,478.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631770

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 480,190.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 413,956.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 66,233.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 480,190.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413685 480,190.00Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 480,190.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 480,190.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,440,570.00 1,440,570.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631771

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396196 335,559.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4641 289,275.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4668 46,284.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4641 335,559.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396196 335,559.00Bancomer Cta- 015139619-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10005 335,559.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10005 335,559.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,006,677.00 1,006,677.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936021 GOMEZ PALACIO - LIMITE ESTADO DE DURANGO Y CHIHUAHUA

2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632280

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413685 6,914.85Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 4641 5,961.08CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 4676 953.77I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449413685 6,914.85Bancomer Cta. No.-44941368-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4641 5,961.08CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4668 953.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

13,829.70 13,829.70Sumas Iguales

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652332

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4757 289,162.94CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 4641 289,162.94CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 4757 2,257,877.77CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 4668 2,257,877.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 4757 630,573.29CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 4641 630,573.29CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 4757 2,110,720.00CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 4668 2,110,720.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

5,288,334.00 5,288,334.00Sumas Iguales

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2013-12-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758220

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4757 259,577.59CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 4641 259,577.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 4668 41,532.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 4757 41,532.41CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

301,110.00 301,110.00Sumas Iguales

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2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595778

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 3,329,391.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 2,870,164.66CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 459,226.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 3,329,391.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 3,329,391.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 3,329,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 3,329,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,988,173.00 9,988,173.00Sumas Iguales

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2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595779

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 1,175,806.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 1,013,625.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 162,180.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,175,806.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 1,175,806.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,175,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,175,806.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,527,418.00 3,527,418.00Sumas Iguales

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2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595929

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 683,660.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 589,362.07CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 94,297.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 683,660.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 683,660.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 683,660.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 683,660.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,050,980.00 2,050,980.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595930

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 500,575.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 431,530.17CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 69,044.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 500,575.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 500,575.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 500,575.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 500,575.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,501,725.00 1,501,725.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596067

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 591,265.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 509,711.21CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 81,553.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 591,265.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 591,265.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 591,265.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 591,265.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,773,795.00 1,773,795.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596068

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 487,375.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 420,150.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 67,224.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 487,375.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 487,375.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 487,375.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 487,375.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,462,125.00 1,462,125.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596338

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 646,138.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 557,015.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 89,122.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 646,138.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 646,138.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 646,138.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 646,138.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,938,414.00 1,938,414.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596339

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 518,306.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 446,815.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 71,490.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 518,306.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 518,306.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 518,306.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 518,306.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,554,918.00 1,554,918.00Sumas Iguales

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596555

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 716,092.92Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 617,321.48CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 98,771.44I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 716,092.92CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 716,092.92Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 716,092.92CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 716,092.92CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,148,278.76 2,148,278.76Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596556

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 518,456.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 446,944.83CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 71,511.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 518,456.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 518,456.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 518,456.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 518,456.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,555,368.00 1,555,368.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600123

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 3,822,742.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 3,295,467.24CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 527,274.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 3,822,742.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 3,822,742.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 3,822,742.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 3,822,742.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,468,226.00 11,468,226.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600124

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 1,342,435.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 1,157,271.55CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 185,163.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,342,435.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 1,342,435.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,342,435.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,342,435.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,027,305.00 4,027,305.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600215

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 719,775.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 620,495.69CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 99,279.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 719,775.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 719,775.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 719,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 719,775.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,159,325.00 2,159,325.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600216

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 502,048.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 432,800.00CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 69,248.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 502,048.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 502,048.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 502,048.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 502,048.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,506,144.00 1,506,144.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600330

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 671,820.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 579,155.17CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 92,664.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 671,820.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 671,820.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 671,820.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 671,820.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,015,460.00 2,015,460.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600331

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 541,002.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 466,381.03CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 74,620.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 541,002.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 541,002.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 541,002.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 541,002.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,623,006.00 1,623,006.00Sumas Iguales

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600435

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 1,638,740.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 1,412,706.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 226,033.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,638,740.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 1,638,740.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,638,740.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,638,740.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,916,220.00 4,916,220.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600436

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 1,121,768.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 967,041.38CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 154,726.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,121,768.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 1,121,768.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,121,768.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,121,768.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,365,304.00 3,365,304.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611024

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

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11030200000000 449413669 4,552,795.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 3,924,823.28CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 627,971.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 4,552,795.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 4,552,795.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 4,552,795.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 4,552,795.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,658,385.00 13,658,385.00Sumas Iguales

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611026

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 1,442,026.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 1,243,125.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 198,900.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,442,026.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 1,442,026.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,442,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,442,026.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,326,078.00 4,326,078.00Sumas Iguales

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611118

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 973,860.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 839,534.48CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 134,325.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 973,860.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 973,860.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 973,860.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 973,860.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,921,580.00 2,921,580.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611119

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 507,872.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 437,820.69CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 70,051.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 507,872.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 507,872.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 507,872.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 507,872.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,523,616.00 1,523,616.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627589

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 847,828.01Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 730,886.22CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 116,941.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 847,828.01CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 847,828.01Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 847,828.01CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 847,828.01CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,543,484.03 2,543,484.03Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627590

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 553,846.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 477,453.45CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 76,392.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 553,846.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 553,846.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 553,846.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 553,846.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,661,538.00 1,661,538.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627731

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 957,017.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 825,014.66CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 132,002.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 957,017.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 957,017.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 957,017.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 957,017.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,871,051.00 2,871,051.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627732

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 586,168.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 505,317.24CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 80,850.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 586,168.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 586,168.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 586,168.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 586,168.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,758,504.00 1,758,504.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627912

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 1,111,305.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 958,021.55CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 153,283.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,111,305.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 1,111,305.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,111,305.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,111,305.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,333,915.00 3,333,915.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627913

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 593,656.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 511,772.41CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 81,883.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 593,656.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 593,656.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 593,656.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 593,656.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,780,968.00 1,780,968.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628109

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

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52080100000000 4870 4,107,333.62CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

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52409900000000 4870 4,764,507.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 4,764,507.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 4,764,507.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 4,764,507.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,293,521.00 14,293,521.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628110

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 1,516,480.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 4889 209,169.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,516,480.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

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14020100000000 10250 1,516,480.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,516,480.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,549,440.00 4,549,440.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628209

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 1,259,800.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 4889 173,765.52I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,259,800.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 1,259,800.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,259,800.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,259,800.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,779,400.00 3,779,400.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628210

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 483,776.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

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52409900000000 4870 483,776.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 483,776.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 483,776.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 483,776.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,451,328.00 1,451,328.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628292

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 1,534,930.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 1,323,215.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 211,714.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,534,930.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 1,534,930.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,534,930.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,534,930.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,604,790.00 4,604,790.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628293

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 469,113.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 404,407.76CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 64,705.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 469,113.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 469,113.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 469,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 469,113.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,407,339.00 1,407,339.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628374

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 1,327,770.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 1,144,629.31CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 183,140.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,327,770.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 1,327,770.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,327,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,327,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,983,310.00 3,983,310.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628375

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 462,527.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 398,730.17CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 63,796.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 462,527.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 462,527.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 462,527.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 462,527.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,387,581.00 1,387,581.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631519

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 4,305,050.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 3,711,250.00CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 593,800.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 4,305,050.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 4,305,050.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 4,305,050.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 4,305,050.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,915,150.00 12,915,150.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631520

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 1,269,253.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 1,094,183.62CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 175,069.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,269,253.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 1,269,253.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,269,253.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,269,253.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,807,759.00 3,807,759.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631772

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 1,153,105.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 994,056.03CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 159,048.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 1,153,105.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449413669 1,153,105.00Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 1,153,105.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 1,153,105.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,459,315.00 3,459,315.00Sumas Iguales

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631773

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151396293 432,626.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 4870 372,953.45CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 4889 59,672.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 4870 432,626.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151396293 432,626.00Bancomer Cta. 015139629-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10250 432,626.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10250 432,626.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,297,878.00 1,297,878.00Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632282

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449413669 18,444.07Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 4870 15,900.06CONTROL. 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 4897 2,544.01I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449413669 18,444.07Bancomer Cta. No.-44941366-9-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 4870 15,900.06CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 4889 2,544.01I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

36,888.14 36,888.14Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652333

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4986 1,150,134.49Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 4870 1,150,134.49CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 4986 2,256,451.04Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 4889 2,256,451.04I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 4986 813,175.85Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 4870 813,175.85CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 4986 1,942,321.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 4889 1,942,321.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

6,162,082.76 6,162,082.76Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936022 CADEREYTA - REYNOSA

2013-12-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758221

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 4986 398,939.66Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 4870 398,939.66CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 4889 63,830.35I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 4986 63,830.35Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

462,770.01 462,770.01Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595780

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 1,764,121.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 1,520,793.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 243,327.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,764,121.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 1,764,121.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,764,121.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,764,121.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,292,363.00 5,292,363.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595781

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 2,239,015.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 1,930,185.34CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 308,829.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 2,239,015.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 2,239,015.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 2,239,015.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 2,239,015.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,717,045.00 6,717,045.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595931

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 498,963.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 430,140.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 68,822.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 498,963.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 498,963.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 498,963.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 498,963.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,496,889.00 1,496,889.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595932

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 662,333.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 570,976.72CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 91,356.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 662,333.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 662,333.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 662,333.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 662,333.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,986,999.00 1,986,999.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596069

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 586,169.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 505,318.10CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 80,850.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 586,169.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 586,169.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 586,169.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 586,169.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,758,507.00 1,758,507.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596070

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 1,132,985.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 976,711.21CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 156,273.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,132,985.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 1,132,985.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,132,985.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,132,985.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,398,955.00 3,398,955.00Sumas Iguales

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596340

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 616,624.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 531,572.41CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 85,051.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 616,624.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 616,624.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 616,624.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 616,624.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,849,872.00 1,849,872.00Sumas Iguales

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596341

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 1,202,561.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 1,036,690.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 165,870.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,202,561.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 1,202,561.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,202,561.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,202,561.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,607,683.00 3,607,683.00Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596557

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 629,153.82Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 542,373.98CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 86,779.84I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 629,153.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 629,153.82Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 629,153.82CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 629,153.82CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,887,461.46 1,887,461.46Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596559

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 1,250,909.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 1,078,369.83CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 172,539.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,250,909.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 1,250,909.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,250,909.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,250,909.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,752,727.00 3,752,727.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600125

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 1,769,739.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 1,525,637.07CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 244,101.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,769,739.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 1,769,739.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,769,739.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,769,739.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,309,217.00 5,309,217.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600126

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 2,875,176.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 2,478,600.00CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 396,576.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 2,875,176.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 2,875,176.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 2,875,176.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 2,875,176.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,625,528.00 8,625,528.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600218

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 523,685.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 451,452.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 72,232.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 523,685.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 523,685.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 523,685.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 523,685.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,571,055.00 1,571,055.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600219

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 636,787.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 548,954.31CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 87,832.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 636,787.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 636,787.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 636,787.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 636,787.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,910,361.00 1,910,361.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600332

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 648,353.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 558,925.00CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 89,428.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 648,353.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 648,353.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 648,353.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 648,353.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,945,059.00 1,945,059.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600333

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 1,158,024.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 998,296.55CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 159,727.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,158,024.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 1,158,024.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,158,024.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,158,024.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,474,072.00 3,474,072.00Sumas Iguales

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600437

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 1,318,888.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 1,136,972.41CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 181,915.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,318,888.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 1,318,888.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,318,888.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,318,888.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,956,664.00 3,956,664.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600438

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 2,452,172.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 2,113,941.38CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 338,230.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 2,452,172.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 2,452,172.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 2,452,172.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 2,452,172.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,356,516.00 7,356,516.00Sumas Iguales

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611027

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 1,853,118.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 1,597,515.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 255,602.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,853,118.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 1,853,118.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,853,118.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,853,118.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,559,354.00 5,559,354.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611028

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 2,783,647.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 2,399,695.69CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 383,951.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 2,783,647.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 2,783,647.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 2,783,647.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 2,783,647.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,350,941.00 8,350,941.00Sumas Iguales

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611120

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 563,569.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 485,835.34CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 77,733.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 563,569.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 563,569.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 563,569.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 563,569.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,690,707.00 1,690,707.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611121

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 663,871.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 572,302.59CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 91,568.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 663,871.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 663,871.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 663,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 663,871.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,991,613.00 1,991,613.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627591

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 685,590.48Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 591,026.28CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 94,564.20I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 685,590.48CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 685,590.48Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 685,590.48CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 685,590.48CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,056,771.44 2,056,771.44Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627592

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 1,156,412.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 996,906.90CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 159,505.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,156,412.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 1,156,412.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,156,412.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,156,412.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,469,236.00 3,469,236.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627733

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 764,447.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 659,006.03CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 105,440.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 764,447.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 764,447.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 764,447.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 764,447.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,293,341.00 2,293,341.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627734

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 1,153,517.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 994,411.21CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 159,105.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,153,517.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 1,153,517.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,153,517.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,153,517.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,460,551.00 3,460,551.00Sumas Iguales

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2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627914

0

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52080100000000 5303 756,051.72CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 120,968.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 877,020.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 877,020.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 877,020.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 877,020.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,631,060.00 2,631,060.00Sumas Iguales

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627915

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 1,176,246.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

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21150100000000 5311 162,240.83I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 1,176,246.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 1,176,246.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 1,176,246.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 1,176,246.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,528,738.00 3,528,738.00Sumas Iguales

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628112

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 3,774,630.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 3,253,991.38CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 520,638.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 3,774,630.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 3,774,630.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 3,774,630.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 3,774,630.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,323,890.00 11,323,890.00Sumas Iguales

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628113

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 2,957,737.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 2,549,773.28CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 407,963.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 2,957,737.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 2,957,737.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 2,957,737.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 2,957,737.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,873,211.00 8,873,211.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628211

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 771,061.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 664,707.76CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 106,353.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 771,061.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 771,061.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 771,061.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 771,061.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,313,183.00 2,313,183.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628212

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 550,989.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 474,990.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 75,998.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 550,989.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 550,989.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 550,989.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 550,989.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,652,967.00 1,652,967.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628294

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 940,399.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 810,688.79CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 129,710.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 940,399.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 940,399.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 940,399.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 940,399.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,821,197.00 2,821,197.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628295

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 911,076.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 785,410.34CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 125,665.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 911,076.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 911,076.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 911,076.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 911,076.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,733,228.00 2,733,228.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628376

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 657,220.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 566,568.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 90,651.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 657,220.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 657,220.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 657,220.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 657,220.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,971,660.00 1,971,660.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628377

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 546,034.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 470,718.97CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 75,315.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 546,034.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 546,034.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 546,034.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 546,034.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,638,102.00 1,638,102.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631522

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 2,201,212.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 1,897,596.55CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 303,615.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 2,201,212.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 2,201,212.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 2,201,212.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 2,201,212.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,603,636.00 6,603,636.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631774

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 2,848,910.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 2,455,956.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 392,953.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 2,848,910.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 449418091 2,848,910.00Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 2,848,910.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 2,848,910.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,546,730.00 8,546,730.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631775

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401483 425,550.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5303 366,853.45CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 5311 58,696.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5303 425,550.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401483 425,550.00Bancomer Cta. 015140148-3 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 5486 425,550.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 5486 425,550.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,276,650.00 1,276,650.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632283

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449418091 12,382.70Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 5303 10,674.74CONTROL. 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 5362 1,707.96I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 449418091 12,382.70Bancomer Cta. No.-44941809-1-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5303 10,674.74CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 5311 1,707.96I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

24,765.40 24,765.40Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652334

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 5419 685,820.68CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5303 685,820.68CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 5419 3,990,593.78CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 5311 3,990,593.78I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 5419 781,540.53CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 5303 781,540.53CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 5419 3,755,816.00CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 5311 3,755,816.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

9,213,770.99 9,213,770.99Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936023 CARBONERA - PUERTO MEXICO - LOS CHORROS

2013-12-000000086POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758223

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 5419 587,883.62CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 5303 587,883.62CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 5311 94,061.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 5419 94,061.38CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

681,945.00 681,945.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000014POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595782

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 568,205.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 511,896.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 56,308.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 568,205.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 568,205.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 568,205.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 568,205.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,704,615.00 1,704,615.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595783

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 144,273.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 129,975.68Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 14,297.32Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 144,273.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 144,273.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 144,273.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 144,273.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

432,819.00 432,819.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595933

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 182,845.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 164,725.23Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,119.77Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 182,845.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 182,845.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 182,845.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 182,845.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

548,535.00 548,535.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595934

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 84,882.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 76,470.27Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 8,411.73Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 84,882.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 84,882.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 84,882.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 84,882.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

254,646.00 254,646.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596071

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 186,355.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 167,887.39Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,467.61Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 186,355.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 186,355.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 186,355.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 186,355.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

559,065.00 559,065.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596074

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 91,114.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 82,084.68Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 9,029.32Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 91,114.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 91,114.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 91,114.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 91,114.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

273,342.00 273,342.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596342

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 187,475.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 168,896.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,578.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 187,475.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 187,475.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 187,475.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 187,475.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

562,425.00 562,425.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596343

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 91,310.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 82,261.26Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 9,048.74Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 91,310.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 91,310.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 91,310.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 91,310.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

273,930.00 273,930.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596560

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 185,184.99Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 166,833.32Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,351.67Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 185,184.99Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 185,184.99Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 185,184.99CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 185,184.99CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

555,554.97 555,554.97Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596561

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 94,101.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 84,775.68Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 9,325.32Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 94,101.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 94,101.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 94,101.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 94,101.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

282,303.00 282,303.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600127

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 523,515.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 471,635.14Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 51,879.86Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 523,515.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 523,515.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 523,515.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 523,515.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,570,545.00 1,570,545.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600128

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 187,017.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 168,483.78Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 18,533.22Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 187,017.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 187,017.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 187,017.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 187,017.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

561,051.00 561,051.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600221

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 184,240.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 165,981.98Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,258.02Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 184,240.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 184,240.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 184,240.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 184,240.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

552,720.00 552,720.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600222

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 83,245.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 74,995.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 8,249.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 83,245.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 83,245.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 83,245.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 83,245.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

249,735.00 249,735.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600334

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 183,040.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 164,900.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,139.10Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 183,040.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 183,040.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 183,040.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 183,040.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

549,120.00 549,120.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600335

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 88,446.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 79,681.08Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 8,764.92Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 88,446.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 88,446.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 88,446.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 88,446.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

265,338.00 265,338.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600439

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 381,790.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 343,954.95Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 37,835.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 381,790.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 381,790.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 381,790.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 381,790.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,145,370.00 1,145,370.00Sumas Iguales

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600440

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 180,611.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 162,712.61Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 17,898.39Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 180,611.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 180,611.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 180,611.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 180,611.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

541,833.00 541,833.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600557

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 11,147.23CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 10,042.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 1,104.68Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 11,147.23Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 11,147.23CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 11,147.23Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 11,147.23Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 852.00cta. bancomer 451363891 dlls 13.083600Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 852.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.083600Control

11030200000000 451363891 852.00cta. bancomer 451363891 dlls 13.083600Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 852.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.083600Control

35,145.69 35,145.69Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600595

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 35,142.93CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 31,660.30Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 3,482.63Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 35,142.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 35,142.93CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 35,142.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 35,142.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 2,680.60cta. bancomer 451363891 dlls 13.110100Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,680.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.110100Control

11030200000000 451363891 2,680.60cta. bancomer 451363891 dlls 13.110100Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,680.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.110100Control

110,789.99 110,789.99Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600653

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 10,707.20CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 9,646.13Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 1,061.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 10,707.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 10,707.20CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 10,707.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 10,707.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 810.90cta. bancomer 451363891 dlls 13.204100Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 810.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.204100Control

11030200000000 451363891 810.90cta. bancomer 451363891 dlls 13.204100Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 810.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.204100Control

33,743.40 33,743.40Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600678

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 7,874.81CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 7,094.42Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 780.39Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 7,874.81Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 7,874.81CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 7,874.81Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 7,874.81Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 594.90cta. bancomer 451363891 dlls 13.237200Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 594.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.237200Control

11030200000000 451363891 594.90cta. bancomer 451363891 dlls 13.237200Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 594.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.237200Control

24,814.23 24,814.23Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600689

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 9,342.28CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 8,416.47Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 925.81Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 9,342.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 9,342.28CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 9,342.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 9,342.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 714.10cta. bancomer 451363891 dlls 13.082600Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 714.10Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.082600Control

11030200000000 451363891 714.10cta. bancomer 451363891 dlls 13.082600Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 714.10Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.082600Control

29,455.04 29,455.04Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600711

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 9,351.75CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 8,425.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 926.75Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 9,351.75Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 9,351.75CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 9,351.75Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 9,351.75Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 719.05cta. bancomer 451363891 dlls 13.005700Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 719.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.005700Control

11030200000000 451363891 719.05cta. bancomer 451363891 dlls 13.005700Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 719.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.005700Control

29,493.35 29,493.35Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600720

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 32,745.62CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 29,500.56Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 3,245.06Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 32,745.62Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 32,745.62CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 32,745.62Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 32,745.62Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 2,532.55cta. bancomer 451363891 dlls 12.929900Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,532.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.929900Control

11030200000000 451363891 2,532.55cta. bancomer 451363891 dlls 12.929900Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,532.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.929900Control

103,301.96 103,301.96Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600731

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 8,962.33CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 8,074.17Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 888.16Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 8,962.33Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 8,962.33CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 8,962.33Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 8,962.33Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 696.85cta. bancomer 451363891 dlls 12.861200Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 696.85Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.861200Control

11030200000000 451363891 696.85cta. bancomer 451363891 dlls 12.861200Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 696.85Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.861200Control

28,280.69 28,280.69Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600740

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 16,267.83CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 14,655.70Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 1,612.13Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 16,267.83Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 16,267.83CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 16,267.83Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 16,267.83Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 1,265.25cta. bancomer 451363891 dlls 12.857400Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 1,265.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.857400Control

11030200000000 451363891 1,265.25cta. bancomer 451363891 dlls 12.857400Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 1,265.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.857400Control

51,333.99 51,333.99Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611029

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 609,421.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 549,027.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 60,393.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 609,421.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 609,421.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 609,421.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 609,421.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,828,263.00 1,828,263.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611030

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 175,616.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 158,212.61Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 17,403.39Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 175,616.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 175,616.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 175,616.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 175,616.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

526,848.00 526,848.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611122

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 189,825.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 171,013.51Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,811.49Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 189,825.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 189,825.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 189,825.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 189,825.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

569,475.00 569,475.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611123

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 81,236.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 73,185.59Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 8,050.41Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 81,236.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 81,236.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 81,236.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 81,236.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

243,708.00 243,708.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627593

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 188,759.11Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 170,053.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,705.86Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 188,759.11Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 188,759.11Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 188,759.11CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 188,759.11CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

566,277.33 566,277.33Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627594

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 83,059.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 74,827.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 8,231.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 83,059.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 83,059.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 83,059.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 83,059.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

249,177.00 249,177.00Sumas Iguales

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627735

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 205,755.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 185,364.86Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 20,390.14Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 205,755.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 205,755.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 205,755.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 205,755.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

617,265.00 617,265.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627736

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 89,270.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 80,423.42Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 8,846.58Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 89,270.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 89,270.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 89,270.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 89,270.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

267,810.00 267,810.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627916

0

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AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 215,615.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 194,247.75Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 21,367.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 215,615.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 215,615.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 215,615.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 215,615.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

646,845.00 646,845.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627917

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 87,210.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 78,567.57Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 8,642.43Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 87,210.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 87,210.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 87,210.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 87,210.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

261,630.00 261,630.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628114

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 676,010.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 609,018.02Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 66,991.98Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 676,010.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 676,010.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 676,010.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 676,010.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,028,030.00 2,028,030.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628115

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 193,877.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 174,663.96Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 19,213.04Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 193,877.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 193,877.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 193,877.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 193,877.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

581,631.00 581,631.00Sumas Iguales

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628213

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 226,080.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 203,675.68Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 22,404.32Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 226,080.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 226,080.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 226,080.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 226,080.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

678,240.00 678,240.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628214

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 60,317.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 54,339.64Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 5,977.36Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 60,317.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 60,317.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 60,317.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 60,317.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

180,951.00 180,951.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628296

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 335,855.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 302,572.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 33,282.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 335,855.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 335,855.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 335,855.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 335,855.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,007,565.00 1,007,565.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628297

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 54,673.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 49,254.95Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 5,418.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 54,673.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 54,673.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 54,673.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 54,673.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

164,019.00 164,019.00Sumas Iguales

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628378

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 189,670.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 170,873.87Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 18,796.13Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 189,670.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 189,670.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 189,670.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 189,670.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

569,010.00 569,010.00Sumas Iguales

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628379

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 53,024.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 47,769.37Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 5,254.63Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 53,024.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 53,024.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 53,024.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 53,024.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

159,072.00 159,072.00Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631523

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 505,205.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 455,139.64Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 50,065.36Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 505,205.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 505,205.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 505,205.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 505,205.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,515,615.00 1,515,615.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631524

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 137,155.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 123,563.06Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 13,591.94Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 137,155.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 137,155.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 137,155.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 137,155.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

411,465.00 411,465.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631776

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 164,170.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 147,900.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 16,269.10Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 164,170.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 451363905 164,170.00Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 164,170.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 164,170.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

492,510.00 492,510.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631777

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151401637 63,757.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 5079 57,438.74Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 10900 6,318.26Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 5079 63,757.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 151401637 63,757.00Bancomer Cta. 015140163-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 10994 63,757.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 10994 63,757.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

191,271.00 191,271.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013.

4631954

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 7,942.25CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 7,155.18Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 787.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 7,942.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 7,942.25CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 7,942.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 7,942.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 614.05cta. bancomer 451363891 dlls 12.934200Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 614.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.934200Control

11030200000000 451363891 614.05cta. bancomer 451363891 dlls 12.934200Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 614.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.934200Control

25,054.85 25,054.85Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632043

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 41,047.19CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 36,979.45Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 4,067.74Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 41,047.19Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 41,047.19CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 41,047.19Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 41,047.19Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 3,169.30cta. bancomer 451363891 dlls 12.951500Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 3,169.30Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.951500Control

11030200000000 451363891 3,169.30cta. bancomer 451363891 dlls 12.951500Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 3,169.30Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.951500Control

129,480.17 129,480.17Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632065

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 9,079.50CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 8,179.73Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 899.77Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 9,079.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 9,079.50CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 9,079.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 9,079.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 701.45cta. bancomer 451363891 dlls 12.943900Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 701.45Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.943900Control

11030200000000 451363891 701.45cta. bancomer 451363891 dlls 12.943900Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 701.45Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.943900Control

28,641.40 28,641.40Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632077

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 7,773.20CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 7,002.89Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 770.31Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 7,773.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 7,773.20CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 7,773.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 7,773.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 599.90cta. bancomer 451363891 dlls 12.957500Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 599.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.957500Control

11030200000000 451363891 599.90cta. bancomer 451363891 dlls 12.957500Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 599.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.957500Control

24,519.40 24,519.40Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632097

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 8,093.78CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 7,291.69Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 802.09Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 8,093.78Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 8,093.78CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 8,093.78Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 8,093.78Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 622.90cta. bancomer 451363891 dlls 12.993700Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 622.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.993700Control

11030200000000 451363891 622.90cta. bancomer 451363891 dlls 12.993700Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 622.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.993700Control

25,527.14 25,527.14Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632185

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 7,127.37CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 6,421.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 706.32Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 7,127.37Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 7,127.37CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 7,127.37Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 7,127.37Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 549.40cta. bancomer 451363891 dlls 12.973000Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 549.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.973000Control

11030200000000 451363891 549.40cta. bancomer 451363891 dlls 12.973000Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 549.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.973000Control

22,480.91 22,480.91Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632200

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 38,641.38CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 34,812.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 3,829.33Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 38,641.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 38,641.38CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 38,641.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 38,641.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 2,978.60cta. bancomer 451363891 dlls 12.957400Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,978.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.957400Control

11030200000000 451363891 2,978.60cta. bancomer 451363891 dlls 12.957400Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,978.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.957400Control

121,881.34 121,881.34Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632217

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 13,582.59CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 12,236.57Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 1,346.02Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 13,582.59Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 13,582.59CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 13,582.59Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 13,582.59Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 1,048.25cta. bancomer 451363891 dlls 12.961000Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 1,048.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.961000Control

11030200000000 451363891 1,048.25cta. bancomer 451363891 dlls 12.961000Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 1,048.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 12.961000Control

42,844.27 42,844.27Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632230

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 21,514.61CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 19,382.53Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 2,132.08Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 21,514.61Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 21,514.61CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 21,514.61Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 21,514.61Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 1,659.95cta. bancomer 451363891 dlls 13.020000Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 1,659.95Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.020000Control

11030200000000 451363891 1,659.95cta. bancomer 451363891 dlls 13.020000Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 1,659.95Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.020000Control

67,863.73 67,863.73Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632242

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 11,194.60CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 10,085.22Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 1,109.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 11,194.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 11,194.60CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 11,194.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 11,194.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 859.80cta. bancomer 451363891 dlls 13.054700Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 859.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.054700Control

11030200000000 451363891 859.80cta. bancomer 451363891 dlls 13.054700Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 859.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.054700Control

35,303.40 35,303.40Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632255

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10994 31,217.05CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 28,123.47Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 3,093.58Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 5079 31,217.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

14020100000000 10994 31,217.05CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 5079 31,217.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

50009900000000 5079 31,217.05Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Control

11030200000000 451363891 2,391.25cta. bancomer 451363891 dlls 13.084300Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,391.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.084300Control

11030200000000 451363891 2,391.25cta. bancomer 451363891 dlls 13.084300Departamento Fiduciario

50019900000000 5079 2,391.25Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 13.084300Control

98,433.65 98,433.65Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936024 REYNOSA - MATAMOROS

2013-12-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632284

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 451363905 3,555.90Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 5079 3,065.43Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 10919 490.47I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 451363905 3,555.90Bancomer Cta. No.-45136390-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 5079 3,203.51Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 10900 352.39Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

7,111.80 7,111.80Sumas Iguales

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2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652335

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10978 255,088.58CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 5079 255,088.58Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 10978 238,565.37CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 10900 238,565.37Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 10978 89,727.92CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 5079 89,727.92Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 10978 200,635.54CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 10900 200,635.54Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

784,017.41 784,017.41Sumas Iguales

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2013-12-000000102POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758225

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 10978 22,657.66CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 5079 22,657.66Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 10900 2,492.34Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 10978 2,492.34CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

25,150.00 25,150.00Sumas Iguales

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2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595784

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 1,381,200.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 1,190,689.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 190,510.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,381,200.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 1,381,200.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,381,200.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,381,200.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,143,600.00 4,143,600.00Sumas Iguales

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2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595785

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 1,120,367.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 965,833.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 154,533.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,120,367.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 1,120,367.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,120,367.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,120,367.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,361,101.00 3,361,101.00Sumas Iguales

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2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595935

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 452,610.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 390,181.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 62,428.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 452,610.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 452,610.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 452,610.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 452,610.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,357,830.00 1,357,830.00Sumas Iguales

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2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595936

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 420,667.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 362,643.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 58,023.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 420,667.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 420,667.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 420,667.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 420,667.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,262,001.00 1,262,001.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596075

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 419,010.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 361,215.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 57,794.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 419,010.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 419,010.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 419,010.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 419,010.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,257,030.00 1,257,030.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596076

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 479,929.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 413,731.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 66,197.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 479,929.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 479,929.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 479,929.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 479,929.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,439,787.00 1,439,787.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596345

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 431,280.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 371,793.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 59,486.90I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 431,280.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 431,280.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 431,280.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 431,280.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,293,840.00 1,293,840.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596346

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 503,392.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 433,958.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 69,433.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 503,392.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 503,392.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 503,392.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 503,392.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,510,176.00 1,510,176.00Sumas Iguales

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596562

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 451,369.05Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 389,111.25CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 62,257.80I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 451,369.05CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 451,369.05Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 451,369.05CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 451,369.05CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,354,107.15 1,354,107.15Sumas Iguales

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596564

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 515,845.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 444,693.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 71,151.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 515,845.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 515,845.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 515,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 515,845.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,547,535.00 1,547,535.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600129

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 1,443,315.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 1,244,237.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 199,077.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,443,315.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 1,443,315.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,443,315.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,443,315.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,329,945.00 4,329,945.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600130

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 1,312,843.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 1,131,761.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 181,081.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,312,843.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 1,312,843.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,312,843.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,312,843.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,938,529.00 3,938,529.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600223

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 459,320.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 395,965.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 63,354.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 459,320.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 459,320.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 459,320.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 459,320.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,377,960.00 1,377,960.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600224

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 411,233.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 354,511.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 56,721.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 411,233.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 411,233.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 411,233.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 411,233.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,233,699.00 1,233,699.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600336

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 445,405.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 383,969.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 61,435.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 445,405.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 445,405.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 445,405.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 445,405.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,336,215.00 1,336,215.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600337

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 477,127.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 411,316.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 65,810.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 477,127.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 477,127.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 477,127.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 477,127.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,431,381.00 1,431,381.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600441

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 908,085.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 782,831.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 125,253.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 908,085.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 908,085.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 908,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 908,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,724,255.00 2,724,255.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600442

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 956,427.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 824,506.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 131,920.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 956,427.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 956,427.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 956,427.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 956,427.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,869,281.00 2,869,281.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611031

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 1,475,620.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 1,272,086.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 203,533.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,475,620.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 1,475,620.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,475,620.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,475,620.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,426,860.00 4,426,860.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611032

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 1,289,050.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 1,111,250.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 177,800.00I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,289,050.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 1,289,050.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,289,050.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,289,050.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,867,150.00 3,867,150.00Sumas Iguales

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611124

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 456,280.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 393,344.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 62,935.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 456,280.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 456,280.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 456,280.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 456,280.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,368,840.00 1,368,840.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611125

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 433,038.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 373,308.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 59,729.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 433,038.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 433,038.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 433,038.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 433,038.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,299,114.00 1,299,114.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627595

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 446,459.05Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 384,878.49CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 61,580.56I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 446,459.05CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 446,459.05Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 446,459.05CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 446,459.05CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,339,377.15 1,339,377.15Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627596

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 477,225.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 411,400.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 65,824.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 477,225.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 477,225.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 477,225.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 477,225.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,431,675.00 1,431,675.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627737

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 487,715.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 420,443.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 67,271.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 487,715.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 487,715.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 487,715.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 487,715.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,463,145.00 1,463,145.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627738

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 478,121.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 412,173.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 65,947.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 478,121.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 478,121.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 478,121.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 478,121.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,434,363.00 1,434,363.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627918

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 585,460.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 504,706.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 80,753.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 585,460.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 585,460.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 585,460.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 585,460.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,756,380.00 1,756,380.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627919

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 521,324.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 449,417.24CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 71,906.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 521,324.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 521,324.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 521,324.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 521,324.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,563,972.00 1,563,972.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628116

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 2,257,350.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 1,945,991.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 311,358.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 2,257,350.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 2,257,350.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 2,257,350.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 2,257,350.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,772,050.00 6,772,050.00Sumas Iguales

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628117

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 1,525,833.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 1,315,373.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 210,459.72I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,525,833.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 1,525,833.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,525,833.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,525,833.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,577,499.00 4,577,499.00Sumas Iguales

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628215

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 671,770.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 579,112.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 92,657.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 671,770.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 671,770.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 671,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 671,770.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,015,310.00 2,015,310.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628216

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 435,937.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 375,807.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 60,129.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 435,937.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 435,937.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 435,937.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 435,937.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,307,811.00 1,307,811.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628298

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 852,160.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 734,620.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 117,539.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 852,160.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 852,160.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 852,160.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 852,160.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,556,480.00 2,556,480.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628299

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 558,698.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 481,636.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 77,061.79I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 558,698.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 558,698.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 558,698.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 558,698.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,676,094.00 1,676,094.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628380

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 602,540.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 519,431.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 83,108.97I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 602,540.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 602,540.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 602,540.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 602,540.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,807,620.00 1,807,620.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628381

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 384,077.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 331,100.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 52,976.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 384,077.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 384,077.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 384,077.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 384,077.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,152,231.00 1,152,231.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631525

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 1,983,735.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 1,710,116.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 273,618.62I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,983,735.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 1,983,735.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,983,735.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,983,735.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,951,205.00 5,951,205.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631526

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 1,396,016.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 1,203,462.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 192,553.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 1,396,016.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 1,396,016.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 1,396,016.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 1,396,016.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,188,048.00 4,188,048.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631778

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 603,715.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 520,443.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 83,271.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 603,715.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033600 603,715.00Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 603,715.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 603,715.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,811,145.00 1,811,145.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631779

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 152686864 402,756.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 11028 347,203.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 22605 55,552.55I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 11028 402,756.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 152686864 402,756.00Bancomer Cta 152686864 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 22604 402,756.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 22604 402,756.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,208,268.00 1,208,268.00Sumas Iguales

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632285

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033600 8,796.90Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 11028 7,583.53CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 11346 1,213.37I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 453033600 8,796.90Bancomer Cta. No.-45303360-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 11028 7,583.53CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 22605 1,213.37I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

17,593.80 17,593.80Sumas Iguales

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652336

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 22611 453,892.27Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 11028 453,892.27CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 22611 2,017,437.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 22605 2,017,437.20I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 22611 623,301.75Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 11028 623,301.75CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 22611 1,845,086.21Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 22605 1,845,086.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

4,939,717.43 4,939,717.43Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936025 CARDENAS - ENTRONQUE AGUA DULCE

2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758230

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

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27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 22611 119,508.62Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 11028 119,508.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 22605 19,121.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 22611 19,121.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

138,630.00 138,630.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595786

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 181,954.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 163,922.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 18,031.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 181,954.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 181,954.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 181,954.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 181,954.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

545,862.00 545,862.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595787

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 32,254.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 29,057.66CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,196.34I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 32,254.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 32,254.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 32,254.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 32,254.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

96,762.00 96,762.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595788

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 23,550.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 21,216.22CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 2,333.78I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 23,550.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 23,550.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 23,550.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 23,550.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

70,650.00 70,650.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595937

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 82,499.61Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 74,323.97CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 8,175.64I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 82,499.61CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 82,499.61Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 82,499.61CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 82,499.61CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

247,498.83 247,498.83Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595938

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 34,435.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 31,022.52CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,412.48I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 34,435.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 34,435.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 34,435.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 34,435.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

103,305.00 103,305.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595939

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 39,250.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 35,360.36CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,889.64I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 39,250.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 39,250.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 39,250.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 39,250.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

117,750.00 117,750.00Sumas Iguales

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596077

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 78,948.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 71,124.32CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,823.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 78,948.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 78,948.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 78,948.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 78,948.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

236,844.00 236,844.00Sumas Iguales

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596078

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 34,257.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 30,862.16CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,394.84I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 34,257.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 34,257.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 34,257.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 34,257.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

102,771.00 102,771.00Sumas Iguales

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596079

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 35,728.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 32,188.13CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,540.69I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 35,728.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 35,728.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 35,728.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 35,728.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

107,186.46 107,186.46Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596348

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 78,471.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 70,694.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,776.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 78,471.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 78,471.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 78,471.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 78,471.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

235,413.00 235,413.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596352

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 34,852.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 31,398.20CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,453.80I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 34,852.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 34,852.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 34,852.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 34,852.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

104,556.00 104,556.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596355

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 39,653.64Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 35,724.00CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,929.64I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 39,653.64CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 39,653.64Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 39,653.64CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 39,653.64CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

118,960.92 118,960.92Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596570

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 76,696.36Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 69,095.82CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,600.54I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 76,696.36CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 76,696.36Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 76,696.36CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 76,696.36CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

230,089.08 230,089.08Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596571

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 35,267.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 31,772.07CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,494.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 35,267.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 35,267.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 35,267.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 35,267.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

105,801.00 105,801.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596572

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 35,325.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 31,824.32CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,500.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 35,325.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 35,325.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 35,325.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 35,325.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

105,975.00 105,975.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600131

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 186,149.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 167,701.80CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 18,447.20I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 186,149.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 186,149.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 186,149.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 186,149.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

558,447.00 558,447.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600132

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 52,192.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 47,019.82CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 5,172.18I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 52,192.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 52,192.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 52,192.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 52,192.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

156,576.00 156,576.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600133

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 43,175.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 38,896.40CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 4,278.60I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 43,175.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 43,175.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 43,175.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 43,175.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

129,525.00 129,525.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600225

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 79,676.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 71,780.18CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,895.82I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 79,676.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 79,676.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 79,676.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 79,676.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

239,028.00 239,028.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600226

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 32,995.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 29,725.23CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,269.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 32,995.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 32,995.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 32,995.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 32,995.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

98,985.00 98,985.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600227

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 39,451.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 35,542.18CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,909.64I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 39,451.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 39,451.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 39,451.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 39,451.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

118,355.46 118,355.46Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600338

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 72,802.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 65,587.39CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,214.61I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 72,802.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 72,802.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 72,802.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 72,802.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

218,406.00 218,406.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600339

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 29,934.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 26,967.57CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 2,966.43I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 29,934.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 29,934.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 29,934.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 29,934.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

89,802.00 89,802.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600340

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 35,325.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 31,824.32CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,500.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 35,325.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 35,325.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 35,325.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 35,325.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

105,975.00 105,975.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600443

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 166,030.66Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 149,577.17CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 16,453.49I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 166,030.66CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 166,030.66Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 166,030.66CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 166,030.66CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

498,091.98 498,091.98Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600444

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 78,242.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 70,488.29CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 7,753.71I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 78,242.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 78,242.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 78,242.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 78,242.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

234,726.00 234,726.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600445

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 78,702.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 70,902.70CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 7,799.30I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 78,702.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 78,702.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 78,702.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 78,702.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

236,106.00 236,106.00Sumas Iguales

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600558

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 27,688.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 24,944.89CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,743.93I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 27,688.82CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 27,688.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 27,688.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 27,688.82CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,116.30Cta. bancomer 452191350 dlls 13.083600Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,116.30CONTROL. 13.083600Control

11030200000000 452191350 2,116.30Cta. bancomer 452191350 dlls 13.083600Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,116.30CONTROL. 13.083600Control

87,299.06 87,299.06Sumas Iguales

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600596

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 88,560.69CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 79,784.41CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 8,776.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 88,560.69CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 88,560.69CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 88,560.69CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 88,560.69CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 6,755.15Cta. bancomer 452191350 dlls 13.110100Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 6,755.15CONTROL. 13.110100Control

11030200000000 452191350 6,755.15Cta. bancomer 452191350 dlls 13.110100Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 6,755.15CONTROL. 13.110100Control

279,192.37 279,192.37Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600654

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 33,014.21CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 29,742.53CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 3,271.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 33,014.21CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 33,014.21CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 33,014.21CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 33,014.21CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,500.30Cta. bancomer 452191350 dlls 13.204100Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,500.30CONTROL. 13.204100Control

11030200000000 452191350 2,500.30Cta. bancomer 452191350 dlls 13.204100Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,500.30CONTROL. 13.204100Control

104,043.23 104,043.23Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600679

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 30,179.49CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 27,188.73CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,990.76I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 30,179.49CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 30,179.49CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 30,179.49CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 30,179.49CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,279.90Cta. bancomer 452191350 dlls 13.237200Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,279.90CONTROL. 13.237200Control

11030200000000 452191350 2,279.90Cta. bancomer 452191350 dlls 13.237200Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,279.90CONTROL. 13.237200Control

95,098.27 95,098.27Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600690

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 29,658.91CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 26,719.74CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,939.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 29,658.91CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 29,658.91CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 29,658.91CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 29,658.91CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,267.05Cta. bancomer 452191350 dlls 13.082600Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,267.05CONTROL. 13.082600Control

11030200000000 452191350 2,267.05Cta. bancomer 452191350 dlls 13.082600Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,267.05CONTROL. 13.082600Control

93,510.83 93,510.83Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600712

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 30,401.47CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 27,388.72CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 3,012.75I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 30,401.47CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 30,401.47CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 30,401.47CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 30,401.47CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,337.55Cta. bancomer 452191350 dlls 13.005700Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,337.55CONTROL. 13.005700Control

11030200000000 452191350 2,337.55Cta. bancomer 452191350 dlls 13.005700Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,337.55CONTROL. 13.005700Control

95,879.51 95,879.51Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600721

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 84,878.98CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 76,467.55CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 8,411.43I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 84,878.98CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 84,878.98CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 84,878.98CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 84,878.98CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 6,564.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.929900Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 6,564.55CONTROL. 12.929900Control

11030200000000 452191350 6,564.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.929900Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 6,564.55CONTROL. 12.929900Control

267,766.04 267,766.04Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600732

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 29,467.58CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 26,547.37CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,920.21I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 29,467.58CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 29,467.58CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 29,467.58CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 29,467.58CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,291.20Cta. bancomer 452191350 dlls 12.861200Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,291.20CONTROL. 12.861200Control

11030200000000 452191350 2,291.20Cta. bancomer 452191350 dlls 12.861200Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,291.20CONTROL. 12.861200Control

92,985.14 92,985.14Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

4600741

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 60,055.63CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 54,104.17CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 5,951.46I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 60,055.63CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 60,055.63CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 60,055.63CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 60,055.63CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 4,670.90Cta. bancomer 452191350 dlls 12.857400Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 4,670.90CONTROL. 12.857400Control

11030200000000 452191350 4,670.90Cta. bancomer 452191350 dlls 12.857400Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 4,670.90CONTROL. 12.857400Control

189,508.69 189,508.69Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611034

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 210,147.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 189,321.62CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 20,825.38I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 210,147.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 210,147.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 210,147.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 210,147.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

630,441.00 630,441.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611035

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 51,853.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 46,714.41CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 5,138.59I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 51,853.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 51,853.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 51,853.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 51,853.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

155,559.00 155,559.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611036

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 117,951.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 106,262.90CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 11,688.92I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 117,951.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 117,951.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 117,951.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 117,951.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

353,855.46 353,855.46Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611126

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 84,684.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 76,291.89CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 8,392.11I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 84,684.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 84,684.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 84,684.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 84,684.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

254,052.00 254,052.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611127

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 35,992.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 32,425.23CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,566.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 35,992.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 35,992.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 35,992.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 35,992.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

107,976.00 107,976.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611128

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 58,875.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 53,040.54CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 5,834.46I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 58,875.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 58,875.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 58,875.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 58,875.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

176,625.00 176,625.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627597

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 83,762.61Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 75,461.81CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 8,300.80I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 83,762.61CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 83,762.61Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 83,762.61CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 83,762.61CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

251,287.83 251,287.83Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627598

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 37,129.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 33,449.55CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,679.45I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 37,129.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 37,129.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 37,129.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 37,129.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

111,387.00 111,387.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627599

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 66,725.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 60,112.61CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 6,612.39I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 66,725.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 66,725.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 66,725.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 66,725.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

200,175.00 200,175.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627739

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 86,225.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 77,680.18CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 8,544.82I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 86,225.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 86,225.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 86,225.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 86,225.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

258,675.00 258,675.00Sumas Iguales

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2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627740

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 35,898.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 32,340.54CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,557.46I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 35,898.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 35,898.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 35,898.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 35,898.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

107,694.00 107,694.00Sumas Iguales

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2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627741

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 78,701.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 70,902.54CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 7,799.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 78,701.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 78,701.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 78,701.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 78,701.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

236,105.46 236,105.46Sumas Iguales

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2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627920

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 84,229.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 75,881.98CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 8,347.02I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 84,229.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 84,229.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 84,229.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 84,229.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

252,687.00 252,687.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627921

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 36,168.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 32,583.78CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,584.22I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 36,168.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 36,168.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 36,168.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 36,168.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

108,504.00 108,504.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627922

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 82,425.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 74,256.76CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 8,168.24I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 82,425.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 82,425.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 82,425.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 82,425.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

247,275.00 247,275.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628118

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 199,801.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 180,000.90CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 19,800.10I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 199,801.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 199,801.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 199,801.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 199,801.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

599,403.00 599,403.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628119

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 47,387.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 42,690.99CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 4,696.01I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 47,387.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 47,387.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 47,387.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 47,387.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

142,161.00 142,161.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628120

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 126,407.28Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 113,880.43CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 12,526.85I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 126,407.28CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 126,407.28Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 126,407.28CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 126,407.28CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

379,221.84 379,221.84Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628217

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 76,212.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 68,659.46CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,552.54I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 76,212.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 76,212.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 76,212.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 76,212.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

228,636.00 228,636.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628218

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 24,704.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 22,255.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 2,448.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 24,704.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 24,704.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 24,704.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 24,704.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

74,112.00 74,112.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628219

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 15,902.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 14,326.13CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 1,575.87I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 15,902.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 15,902.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 15,902.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 15,902.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

47,706.00 47,706.00Sumas Iguales

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2013-12-000000082POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628300

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 75,170.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 67,720.72CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,449.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 75,170.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 75,170.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 75,170.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 75,170.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

225,510.00 225,510.00Sumas Iguales

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2013-12-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628301

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 9,242.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 8,326.13CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 915.87I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 9,242.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 9,242.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 9,242.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 9,242.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

27,726.00 27,726.00Sumas Iguales

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2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628302

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 31,601.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 28,470.11CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,131.71I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 31,601.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 31,601.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 31,601.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 31,601.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

94,805.46 94,805.46Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000085POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628382

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 67,960.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 61,225.23CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 6,734.77I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 67,960.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 67,960.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 67,960.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 67,960.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

203,880.00 203,880.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000086POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628383

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 21,485.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 19,355.86CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 2,129.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 21,485.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 21,485.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 21,485.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 21,485.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

64,455.00 64,455.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000087POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628384

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 31,601.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 28,470.11CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 3,131.71I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 31,601.82CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 31,601.82Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 31,601.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 31,601.82CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

94,805.46 94,805.46Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000088POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631527

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 154,099.37Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 138,828.26CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 15,271.11I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 154,099.37CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 154,099.37Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 154,099.37CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 154,099.37CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

462,298.11 462,298.11Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000089POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631528

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 35,534.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 32,012.61CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 3,521.39I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 35,534.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 35,534.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 35,534.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 35,534.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

106,602.00 106,602.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000090POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631529

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 47,100.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 42,432.43CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 4,667.57I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 47,100.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 47,100.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 47,100.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 47,100.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

141,300.00 141,300.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000091POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631781

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 63,629.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 57,323.42CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 6,305.58I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 63,629.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 452141132 63,629.00Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 63,629.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 63,629.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

190,887.00 190,887.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000092POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631782

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151403176 22,226.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 20002 20,023.42CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 20003 2,202.58I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 22,226.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 151403176 22,226.00Bancomer Cta. 015140317-6 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 22,226.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 22,226.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

66,678.00 66,678.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000093POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631783

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 155451965 19,625.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

52080700000000 20002 17,680.18CONTROL. 1.000000Cuotas SENTRI

21150100000000 20003 1,944.82I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 20002 19,625.00CONTROL. 1.000000Auxiliar

11030200000000 155451965 19,625.00Bancomer Cta 155451965 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 20013 19,625.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20013 19,625.00CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

58,875.00 58,875.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000094POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2013.

4631955

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 30,531.83CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 27,506.15CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 3,025.68I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 30,531.83CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 30,531.83CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 30,531.83CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 30,531.83CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,360.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.934200Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,360.55CONTROL. 12.934200Control

11030200000000 452191350 2,360.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.934200Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,360.55CONTROL. 12.934200Control

96,316.59 96,316.59Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000095POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632044

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 79,096.75CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 71,258.34CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,838.41I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 79,096.75CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 79,096.75CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 79,096.75CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 79,096.75CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 6,107.15Cta. bancomer 452191350 dlls 12.951500Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 6,107.15CONTROL. 12.951500Control

11030200000000 452191350 6,107.15Cta. bancomer 452191350 dlls 12.951500Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 6,107.15CONTROL. 12.951500Control

249,504.55 249,504.55Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000096POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632066

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 31,939.72CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 28,774.52CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 3,165.20I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 31,939.72CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 31,939.72CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 31,939.72CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 31,939.72CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,467.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.943900Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,467.55CONTROL. 12.943900Control

11030200000000 452191350 2,467.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.943900Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,467.55CONTROL. 12.943900Control

100,754.26 100,754.26Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000097POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632078

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 30,109.34CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 27,125.53CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,983.81I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 30,109.34CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 30,109.34CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 30,109.34CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 30,109.34CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,323.70Cta. bancomer 452191350 dlls 12.957500Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,323.70CONTROL. 12.957500Control

11030200000000 452191350 2,323.70Cta. bancomer 452191350 dlls 12.957500Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,323.70CONTROL. 12.957500Control

94,975.42 94,975.42Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000098POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632098

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 29,871.87CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 26,911.59CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,960.28I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 29,871.87CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 29,871.87CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 29,871.87CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 29,871.87CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,298.95Cta. bancomer 452191350 dlls 12.993700Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,298.95CONTROL. 12.993700Control

11030200000000 452191350 2,298.95Cta. bancomer 452191350 dlls 12.993700Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,298.95CONTROL. 12.993700Control

94,213.51 94,213.51Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000099POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632186

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 29,462.98CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 26,543.23CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,919.75I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 29,462.98CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 29,462.98CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 29,462.98CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 29,462.98CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,271.10Cta. bancomer 452191350 dlls 12.973000Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,271.10CONTROL. 12.973000Control

11030200000000 452191350 2,271.10Cta. bancomer 452191350 dlls 12.973000Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,271.10CONTROL. 12.973000Control

92,931.14 92,931.14Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000100POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632201

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 73,927.29CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 66,601.16CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,326.13I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 73,927.29CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 73,927.29CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 73,927.29CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 73,927.29CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 5,698.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.957400Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 5,698.55CONTROL. 12.957400Control

11030200000000 452191350 5,698.55Cta. bancomer 452191350 dlls 12.957400Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 5,698.55CONTROL. 12.957400Control

233,178.97 233,178.97Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000101POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632218

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 30,363.72CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 27,354.71CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 3,009.01I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 30,363.72CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 30,363.72CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 30,363.72CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 30,363.72CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,343.35Cta. bancomer 452191350 dlls 12.961000Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,343.35CONTROL. 12.961000Control

11030200000000 452191350 2,343.35Cta. bancomer 452191350 dlls 12.961000Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,343.35CONTROL. 12.961000Control

95,777.86 95,777.86Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000102POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632231

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 54,593.68CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 49,183.49CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 5,410.19I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 54,593.68CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 54,593.68CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 54,593.68CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 54,593.68CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 4,212.15Cta. bancomer 452191350 dlls 13.020000Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 4,212.15CONTROL. 13.020000Control

11030200000000 452191350 4,212.15Cta. bancomer 452191350 dlls 13.020000Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 4,212.15CONTROL. 13.020000Control

172,205.34 172,205.34Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000103POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632243

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 29,888.71CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 26,926.77CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 2,961.94I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 29,888.71CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 29,888.71CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 29,888.71CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 29,888.71CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 2,295.60Cta. bancomer 452191350 dlls 13.054700Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,295.60CONTROL. 13.054700Control

11030200000000 452191350 2,295.60Cta. bancomer 452191350 dlls 13.054700Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 2,295.60CONTROL. 13.054700Control

94,257.33 94,257.33Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000104POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA CUENTA CENTRALIZADORA SECCION 999 POR LOS DEPOSITOS DE DOLARES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

4632256

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20013 72,725.12CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 65,518.13CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 7,206.99I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

50009900000000 20002 72,725.12CONTROL. 1.000000Control

14020100000000 20013 72,725.12CAPUFE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52409900000000 20002 72,725.12CONTROL. 1.000000Auxiliar

50009900000000 20002 72,725.12CONTROL. 1.000000Control

11030200000000 452191350 5,570.80Cta. bancomer 452191350 dlls 13.084300Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 5,570.80CONTROL. 13.084300Control

11030200000000 452191350 5,570.80Cta. bancomer 452191350 dlls 13.084300Departamento Fiduciario

50019900000000 20002 5,570.80CONTROL. 13.084300Control

229,316.96 229,316.96Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000105POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632286

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 452141132 1,754.03Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 20002 1,512.09CONTROL. 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 20007 241.94I.V.A. ACREDITABLE. 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 452141132 1,754.03Bancomer Cta. No.-45214113-2-c 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 20002 1,580.21CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 20003 173.82I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

3,508.06 3,508.06Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000108POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652337

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20009 593,250.71CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 593,250.71CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 20009 136,811.67CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 20003 136,811.67I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 20009 20,718.92CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 20002 20,718.92CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 20009 69,275.03CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 20003 69,275.03I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

820,056.33 820,056.33Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936028 PUENTE INTERNACIONAL MATAMOROS III - LOS TOMATES

2013-12-000000121POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758234

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 20009 1,376,473.32CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 20002 1,376,473.32CONTROL. 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150200000000 20003 151,412.06I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 20009 151,412.06CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 20009 3,038.74CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 20002 3,038.74CONTROL. 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 20003 334.26I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 20009 334.26CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,531,258.38 1,531,258.38Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595790

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 9,033,336.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 7,787,358.62Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 1,245,977.38I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 9,033,336.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 9,033,336.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 9,033,336.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 9,033,336.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

27,100,008.00 27,100,008.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595791

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 4,116,727.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 3,548,902.59Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 567,824.41I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 4,116,727.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 4,116,727.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 4,116,727.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 4,116,727.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,350,181.00 12,350,181.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595940

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 2,229,712.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,922,165.52Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 307,546.48I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 2,229,712.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 2,229,712.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 2,229,712.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 2,229,712.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,689,136.00 6,689,136.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595941

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,354,533.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,167,700.86Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 186,832.14I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,354,533.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,354,533.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,354,533.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,354,533.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,063,599.00 4,063,599.00Sumas Iguales

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596080

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 1,713,661.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,477,293.97Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 236,367.03I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,713,661.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 1,713,661.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,713,661.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,713,661.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,140,983.00 5,140,983.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596081

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,229,460.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,059,879.31Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 169,580.69I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,229,460.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,229,460.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,229,460.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,229,460.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,688,380.00 3,688,380.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596356

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 1,753,155.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,511,340.52Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 241,814.48I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,753,155.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 1,753,155.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,753,155.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,753,155.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,259,465.00 5,259,465.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596357

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,452,479.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,252,137.07Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 200,341.93I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,452,479.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,452,479.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,452,479.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,452,479.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,357,437.00 4,357,437.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596573

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 1,847,044.86Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,592,280.05Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 254,764.81I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,847,044.86Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 1,847,044.86Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,847,044.86CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,847,044.86CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,541,134.58 5,541,134.58Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596574

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,524,156.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,313,927.59Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 210,228.41I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,524,156.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,524,156.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,524,156.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,524,156.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,572,468.00 4,572,468.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600134

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 8,971,201.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 7,733,793.97Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 1,237,407.03I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 8,971,201.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 8,971,201.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 8,971,201.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 8,971,201.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

26,913,603.00 26,913,603.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600135

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 5,104,718.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 4,400,618.97Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 704,099.03I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 5,104,718.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 5,104,718.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 5,104,718.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 5,104,718.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

15,314,154.00 15,314,154.00Sumas Iguales

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600228

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 2,203,492.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,899,562.07Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 303,929.93I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 2,203,492.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 2,203,492.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 2,203,492.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 2,203,492.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,610,476.00 6,610,476.00Sumas Iguales

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600229

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,398,229.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,205,369.83Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 192,859.17I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,398,229.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,398,229.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,398,229.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,398,229.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,194,687.00 4,194,687.00Sumas Iguales

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600341

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 1,858,584.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,602,227.59Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 256,356.41I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,858,584.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 1,858,584.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,858,584.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,858,584.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,575,752.00 5,575,752.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600343

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,421,535.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,225,461.21Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 196,073.79I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,421,535.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,421,535.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,421,535.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,421,535.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,264,605.00 4,264,605.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600446

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 3,754,529.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 3,236,662.93Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 517,866.07I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 3,754,529.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 3,754,529.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 3,754,529.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 3,754,529.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,263,587.00 11,263,587.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600447

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 2,685,613.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 2,315,183.62Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 370,429.38I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 2,685,613.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 2,685,613.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 2,685,613.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 2,685,613.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,056,839.00 8,056,839.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611037

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 9,108,483.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 7,852,140.52Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 1,256,342.48I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 9,108,483.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 9,108,483.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 9,108,483.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 9,108,483.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

27,325,449.00 27,325,449.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611038

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 4,416,769.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 3,807,559.48Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 609,209.52I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 4,416,769.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 4,416,769.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 4,416,769.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 4,416,769.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,250,307.00 13,250,307.00Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611129

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 2,193,887.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,891,281.90Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 302,605.10I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 2,193,887.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 2,193,887.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 2,193,887.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 2,193,887.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,581,661.00 6,581,661.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611130

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,478,928.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,274,937.93Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 203,990.07I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,478,928.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,478,928.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,478,928.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,478,928.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,436,784.00 4,436,784.00Sumas Iguales

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627600

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 1,931,645.15Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,665,211.34Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 266,433.81I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,931,645.15Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 1,931,645.15Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,931,645.15CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,931,645.15CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,794,935.45 5,794,935.45Sumas Iguales

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627601

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,503,107.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,295,781.90Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 207,325.10I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,503,107.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,503,107.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,503,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,503,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,509,321.00 4,509,321.00Sumas Iguales

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627742

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 2,038,862.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,757,639.66Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 281,222.34I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 2,038,862.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 2,038,862.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 2,038,862.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 2,038,862.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,116,586.00 6,116,586.00Sumas Iguales

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627743

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,546,155.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,332,892.24Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 213,262.76I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,546,155.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,546,155.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,546,155.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,546,155.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,638,465.00 4,638,465.00Sumas Iguales

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627923

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 2,264,582.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 1,952,225.86Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 312,356.14I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 2,264,582.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 2,264,582.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 2,264,582.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 2,264,582.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,793,746.00 6,793,746.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627924

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,638,295.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,412,323.28Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 225,971.72I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,638,295.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,638,295.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,638,295.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,638,295.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,914,885.00 4,914,885.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628121

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 10,050,117.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 8,663,893.97Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 1,386,223.03I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 10,050,117.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 10,050,117.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 10,050,117.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 10,050,117.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

30,150,351.00 30,150,351.00Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628122

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 5,468,116.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 4,713,893.10Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 754,222.90I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 5,468,116.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 5,468,116.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 5,468,116.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 5,468,116.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

16,404,348.00 16,404,348.00Sumas Iguales

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628220

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 3,210,515.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 2,767,685.34Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 442,829.66I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 3,210,515.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 3,210,515.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 3,210,515.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 3,210,515.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,631,545.00 9,631,545.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628221

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,767,093.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,523,356.03Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 243,736.97I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,767,093.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,767,093.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,767,093.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,767,093.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,301,279.00 5,301,279.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628303

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 5,686,978.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 4,902,567.24Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 784,410.76I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 5,686,978.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 5,686,978.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 5,686,978.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 5,686,978.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,060,934.00 17,060,934.00Sumas Iguales

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2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628304

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 2,592,581.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 2,234,983.62Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 357,597.38I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 2,592,581.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 2,592,581.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 2,592,581.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 2,592,581.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,777,743.00 7,777,743.00Sumas Iguales

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2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628385

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 3,711,646.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 3,199,694.83Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 511,951.17I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 3,711,646.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 3,711,646.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 3,711,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 3,711,646.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,134,938.00 11,134,938.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628386

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,892,872.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,631,786.21Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 261,085.79I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,892,872.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,892,872.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,892,872.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,892,872.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,678,616.00 5,678,616.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631530

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 11,313,216.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 9,752,772.41Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 1,560,443.59I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 11,313,216.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 11,313,216.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 11,313,216.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 11,313,216.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

33,939,648.00 33,939,648.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631531

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 5,293,678.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 4,563,515.52Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 730,162.48I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 5,293,678.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 5,293,678.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 5,293,678.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 5,293,678.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

15,881,034.00 15,881,034.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631784

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 3,712,065.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 3,200,056.03Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 512,008.97I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 3,712,065.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033260 3,712,065.00Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 3,712,065.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 3,712,065.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,136,195.00 11,136,195.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631785

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150441082 1,700,069.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23104 1,465,576.72Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23106 234,492.28I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23104 1,700,069.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 150441082 1,700,069.00Bancomer Cta 15044108-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23109 1,700,069.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23109 1,700,069.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,100,207.00 5,100,207.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632287

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033260 48,337.99Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 23104 41,670.68Control 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 23105 6,667.31I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 453033260 48,337.99Bancomer Cta. No.-45303326-0-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23104 41,670.68Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23106 6,667.31I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

96,675.98 96,675.98Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652338

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23115 2,307,625.02CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 23104 2,307,625.02Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 23115 7,208,545.90CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 23106 7,208,545.90I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 23115 1,608,881.91CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 23104 1,608,881.91Control 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 23115 6,581,904.83CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 23106 6,581,904.83I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

17,706,957.66 17,706,957.66Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936031 MEXICO - CUERNAVACA

2013-12-000000104POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758235

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23115 170.69CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 23104 170.69Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150200000000 23106 27.31I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 23115 27.31CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23115 3,359,342.25CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 23104 3,359,342.25Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 23106 537,494.76I.V.A POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 23115 537,494.76CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,897,035.01 3,897,035.01Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595792

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 1,673,434.20Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 1,442,615.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 230,818.51I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 1,673,434.20CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 1,673,434.20Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 1,673,434.20CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 1,673,434.20CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,020,302.60 5,020,302.60Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595793

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 629,683.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 542,830.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 86,852.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 629,683.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 629,683.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 629,683.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 629,683.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,889,049.00 1,889,049.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595942

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 411,589.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 354,818.10CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 56,770.90I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 411,589.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 411,589.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 411,589.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 411,589.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,234,767.00 1,234,767.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595943

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 199,352.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 171,855.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 27,496.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 199,352.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 199,352.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 199,352.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 199,352.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

598,056.00 598,056.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596082

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 347,779.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 299,809.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 47,969.52I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 347,779.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 347,779.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 347,779.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 347,779.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,043,337.00 1,043,337.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596083

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 189,258.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 163,153.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 26,104.55I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 189,258.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 189,258.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 189,258.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 189,258.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

567,774.00 567,774.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596358

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 373,620.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 322,086.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 51,533.79I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 373,620.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 373,620.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 373,620.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 373,620.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,120,860.00 1,120,860.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596359

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 193,117.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 166,480.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 26,636.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 193,117.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 193,117.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 193,117.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 193,117.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

579,351.00 579,351.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596575

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 378,029.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 325,887.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 52,141.93I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 378,029.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 378,029.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 378,029.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 378,029.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,134,087.00 1,134,087.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596576

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 196,574.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 169,460.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 27,113.66I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 196,574.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 196,574.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 196,574.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 196,574.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

589,722.00 589,722.00Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600136

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 1,622,210.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 1,398,456.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 223,753.10I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 1,622,210.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 1,622,210.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 1,622,210.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 1,622,210.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,866,630.00 4,866,630.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600137

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 690,107.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 594,919.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 95,187.17I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 690,107.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 690,107.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 690,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 690,107.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,070,321.00 2,070,321.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600230

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 408,324.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 352,003.45CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 56,320.55I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 408,324.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 408,324.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 408,324.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 408,324.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,224,972.00 1,224,972.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600231

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 203,060.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 175,051.72CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 28,008.28I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 203,060.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 203,060.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 203,060.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 203,060.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

609,180.00 609,180.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600344

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 370,562.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 319,450.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 51,112.00I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 370,562.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 370,562.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 370,562.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 370,562.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,111,686.00 1,111,686.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600345

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 197,575.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 170,323.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 27,251.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 197,575.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 197,575.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 197,575.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 197,575.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

592,725.00 592,725.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600448

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 724,610.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 624,663.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 99,946.21I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 724,610.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 724,610.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 724,610.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 724,610.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,173,830.00 2,173,830.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600449

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 382,999.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 330,171.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 52,827.45I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 382,999.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 382,999.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 382,999.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 382,999.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,148,997.00 1,148,997.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611039

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 1,667,183.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 1,437,226.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 229,956.28I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 1,667,183.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 1,667,183.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 1,667,183.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 1,667,183.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,001,549.00 5,001,549.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611040

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 689,758.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 594,618.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 95,139.03I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 689,758.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 689,758.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 689,758.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 689,758.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,069,274.00 2,069,274.00Sumas Iguales

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2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611131

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 443,517.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 382,342.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 61,174.76I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 443,517.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 443,517.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 443,517.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 443,517.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,330,551.00 1,330,551.00Sumas Iguales

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2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611132

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 202,331.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 174,423.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 27,907.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 202,331.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 202,331.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 202,331.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 202,331.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

606,993.00 606,993.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627602

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 399,874.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 344,718.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 55,155.03I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 399,874.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 399,874.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 399,874.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 399,874.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,199,622.00 1,199,622.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627603

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 194,858.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 167,981.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 26,876.97I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 194,858.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 194,858.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 194,858.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 194,858.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

584,574.00 584,574.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627744

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 394,182.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 339,812.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 54,369.93I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 394,182.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 394,182.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 394,182.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 394,182.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,182,546.00 1,182,546.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627745

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 198,337.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 170,980.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 27,356.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 198,337.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 198,337.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 198,337.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 198,337.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

595,011.00 595,011.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627925

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 431,827.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 372,264.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 59,562.34I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 431,827.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 431,827.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 431,827.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 431,827.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,295,481.00 1,295,481.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627926

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 214,448.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 184,868.97CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 29,579.03I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 214,448.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 214,448.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 214,448.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 214,448.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

643,344.00 643,344.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628123

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 1,769,859.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 1,525,740.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 244,118.48I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 1,769,859.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 1,769,859.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 1,769,859.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 1,769,859.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,309,577.00 5,309,577.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628124

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 708,747.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 610,988.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 97,758.21I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 708,747.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 708,747.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 708,747.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 708,747.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,126,241.00 2,126,241.00Sumas Iguales

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2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628222

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 562,271.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 484,716.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 77,554.62I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 562,271.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 562,271.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 562,271.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 562,271.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,686,813.00 1,686,813.00Sumas Iguales

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628223

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 230,358.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 198,584.48CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 31,773.52I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 230,358.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 230,358.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 230,358.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 230,358.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

691,074.00 691,074.00Sumas Iguales

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2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628305

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 981,888.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 846,455.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 135,432.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 981,888.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 981,888.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 981,888.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 981,888.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,945,664.00 2,945,664.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628306

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 324,366.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 279,625.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 44,740.14I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 324,366.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 324,366.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 324,366.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 324,366.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

973,098.00 973,098.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628387

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 590,119.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 508,723.28CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 81,395.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 590,119.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 590,119.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 590,119.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 590,119.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,770,357.00 1,770,357.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628388

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 230,981.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 199,121.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 31,859.45I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 230,981.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 230,981.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 230,981.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 230,981.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

692,943.00 692,943.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631532

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 1,916,914.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 1,652,512.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 264,401.93I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 1,916,914.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 1,916,914.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 1,916,914.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 1,916,914.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

5,750,742.00 5,750,742.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631533

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 715,056.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 616,427.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 98,628.41I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 715,056.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 715,056.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 715,056.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 715,056.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,145,168.00 2,145,168.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631786

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 590,170.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 508,767.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 81,402.76I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 590,170.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033562 590,170.00Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 590,170.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 590,170.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,770,510.00 1,770,510.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936032 LA PERA - CUAUTLA

2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631787

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442305 241,829.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23204 208,473.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23206 33,355.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23204 241,829.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442305 241,829.00Bancomer Cta 15044230-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23208 241,829.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23208 241,829.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

725,487.00 725,487.00Sumas Iguales

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2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632288

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033562 382.80Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 23204 330.00CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 23205 52.80I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 453033562 382.80Bancomer Cta. No.-45303356-2-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23204 330.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23206 52.80I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

765.60 765.60Sumas Iguales

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2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652339

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23214 486,315.53CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 23204 486,315.53CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 23214 1,020,264.82CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 23206 1,020,264.82I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 23214 425,743.96CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 23204 425,743.96CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 23214 874,335.31CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 23206 874,335.31I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

2,806,659.62 2,806,659.62Sumas Iguales

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2013-12-000000100POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758236

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23214 536,150.86CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 23204 536,150.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 23206 85,784.14I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 23214 85,784.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

621,935.00 621,935.00Sumas Iguales

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2013-12-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595794

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 661,125.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 569,935.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 91,189.66I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 661,125.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 661,125.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 661,125.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 661,125.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,983,375.00 1,983,375.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595795

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 283,754.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 244,615.52CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 39,138.48I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 283,754.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 283,754.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 283,754.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 283,754.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

851,262.00 851,262.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595944

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 184,678.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 159,205.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 25,472.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 184,678.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 184,678.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 184,678.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 184,678.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

554,034.00 554,034.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595945

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 117,767.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 101,523.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 16,243.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 117,767.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 117,767.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 117,767.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 117,767.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

353,301.00 353,301.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596084

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 180,454.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 155,563.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 24,890.21I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 180,454.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 180,454.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 180,454.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 180,454.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

541,362.00 541,362.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596085

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 123,106.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 106,125.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 16,980.14I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 123,106.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 123,106.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 123,106.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 123,106.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

369,318.00 369,318.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596360

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 188,216.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 162,255.17CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 25,960.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 188,216.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 188,216.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 188,216.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 188,216.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

564,648.00 564,648.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596361

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 131,545.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 113,400.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 18,144.14I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 131,545.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 131,545.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 131,545.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 131,545.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

394,635.00 394,635.00Sumas Iguales

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596577

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 223,652.80Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 192,804.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 30,848.66I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 223,652.80CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 223,652.80Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 223,652.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 223,652.80CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

670,958.40 670,958.40Sumas Iguales

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596578

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 123,801.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 106,725.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 17,076.00I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 123,801.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 123,801.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 123,801.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 123,801.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

371,403.00 371,403.00Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600138

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 705,965.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 608,590.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 97,374.48I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 705,965.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 705,965.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 705,965.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 705,965.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,117,895.00 2,117,895.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600139

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 336,988.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 290,506.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 46,481.10I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 336,988.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 336,988.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 336,988.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 336,988.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,010,964.00 1,010,964.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600232

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 214,085.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 184,556.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 29,528.97I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 214,085.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 214,085.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 214,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 214,085.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

642,255.00 642,255.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600233

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 122,519.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 105,619.83CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 16,899.17I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 122,519.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 122,519.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 122,519.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 122,519.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

367,557.00 367,557.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600346

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 237,131.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 204,423.28CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 32,707.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 237,131.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 237,131.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 237,131.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 237,131.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

711,393.00 711,393.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600347

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 126,901.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 109,397.41CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 17,503.59I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 126,901.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 126,901.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 126,901.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 126,901.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

380,703.00 380,703.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600450

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 493,057.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 425,049.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 68,007.86I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 493,057.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 493,057.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 493,057.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 493,057.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,479,171.00 1,479,171.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600452

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 265,164.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 228,589.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 36,574.34I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 265,164.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 265,164.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 265,164.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 265,164.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

795,492.00 795,492.00Sumas Iguales

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611041

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 772,406.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 665,867.24CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 106,538.76I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 772,406.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 772,406.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 772,406.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 772,406.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,317,218.00 2,317,218.00Sumas Iguales

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611042

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 352,020.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 303,465.52CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 48,554.48I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 352,020.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 352,020.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 352,020.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 352,020.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,056,060.00 1,056,060.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611133

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 215,103.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 185,433.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 29,669.38I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 215,103.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 215,103.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 215,103.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 215,103.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

645,309.00 645,309.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611134

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 126,685.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 109,211.21CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 17,473.79I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 126,685.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 126,685.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 126,685.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 126,685.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

380,055.00 380,055.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627604

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 216,843.32Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 186,933.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 29,909.42I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 216,843.32CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 216,843.32Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 216,843.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 216,843.32CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

650,529.96 650,529.96Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627605

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 135,203.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 116,554.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 18,648.69I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 135,203.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 135,203.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 135,203.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 135,203.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

405,609.00 405,609.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627746

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 267,071.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 230,233.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 36,837.38I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 267,071.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 267,071.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 267,071.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 267,071.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

801,213.00 801,213.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627747

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 140,080.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 120,758.62CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 19,321.38I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 140,080.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 140,080.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 140,080.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 140,080.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

420,240.00 420,240.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627927

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 285,431.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 246,061.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 39,369.79I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 285,431.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 285,431.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 285,431.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 285,431.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

856,293.00 856,293.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627928

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 139,853.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 120,562.93CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 19,290.07I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 139,853.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 139,853.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 139,853.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 139,853.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

419,559.00 419,559.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628125

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 986,157.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 850,135.34CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 136,021.66I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 986,157.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 986,157.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 986,157.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 986,157.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,958,471.00 2,958,471.00Sumas Iguales

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628126

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 425,391.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 366,716.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 58,674.62I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 425,391.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 425,391.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 425,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 425,391.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,276,173.00 1,276,173.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628224

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 321,652.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 277,286.21CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 44,365.79I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 321,652.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 321,652.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 321,652.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 321,652.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

964,956.00 964,956.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628225

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 139,328.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 120,110.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 19,217.66I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 139,328.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 139,328.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 139,328.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 139,328.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

417,984.00 417,984.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628307

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 495,982.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 427,570.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 68,411.31I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 495,982.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 495,982.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 495,982.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 495,982.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,487,946.00 1,487,946.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628308

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 169,815.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 146,392.24CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 23,422.76I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 169,815.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 169,815.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 169,815.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 169,815.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

509,445.00 509,445.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628389

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 321,561.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 277,207.76CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 44,353.24I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 321,561.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 321,561.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 321,561.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 321,561.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

964,683.00 964,683.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628390

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 136,279.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 117,481.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 18,797.10I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 136,279.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 136,279.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 136,279.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 136,279.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

408,837.00 408,837.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631534

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 966,179.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 832,912.93CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 133,266.07I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 966,179.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 966,179.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 966,179.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 966,179.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,898,537.00 2,898,537.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631535

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 433,959.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 374,102.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 59,856.41I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 433,959.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 433,959.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 433,959.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 433,959.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,301,877.00 1,301,877.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936033 PUENTE DE IXTLA - IGUALA

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631788

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 302,025.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 260,366.38CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 41,658.62I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 302,025.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033546 302,025.00Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 302,025.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 302,025.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

906,075.00 906,075.00Sumas Iguales

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631789

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150442968 132,952.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23305 114,613.79CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23307 18,338.21I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23305 132,952.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150442968 132,952.00Bancomer Cta 15044296-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23309 132,952.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23309 132,952.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

398,856.00 398,856.00Sumas Iguales

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632289

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033546 4,533.88Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 23305 3,908.52CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 23306 625.36Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 453033546 4,533.88Bancomer Cta. No.-45303354-6-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23305 3,908.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23307 625.36I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

9,067.76 9,067.76Sumas Iguales

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2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652340

0

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14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23315 148,374.14CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 23305 148,374.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 23315 570,375.71CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 23307 570,375.71I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 23315 828,695.68CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 23305 828,695.68CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 23315 679,227.17CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 23307 679,227.17I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

2,226,672.70 2,226,672.70Sumas Iguales

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2013-12-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758237

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23315 10,891,743.11CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 23305 10,891,743.11CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 23307 1,742,678.90I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 23315 1,742,678.90CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,634,422.01 12,634,422.01Sumas Iguales

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2013-12-000000014POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595796

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 142,433.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 122,787.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 19,645.93I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 142,433.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 142,433.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 142,433.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 142,433.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

427,299.00 427,299.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000015POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595797

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 37,067.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 31,954.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 5,112.69I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 37,067.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 37,067.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 37,067.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 37,067.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

111,201.00 111,201.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595946

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 28,891.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 24,906.03CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 3,984.97I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 28,891.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 28,891.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 28,891.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 28,891.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

86,673.00 86,673.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595947

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 8,981.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 7,742.24CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,238.76I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 8,981.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 8,981.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 8,981.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 8,981.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

26,943.00 26,943.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596086

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 23,673.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 20,407.76CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 3,265.24I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 23,673.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 23,673.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 23,673.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 23,673.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

71,019.00 71,019.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596087

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 10,179.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 8,775.00CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,404.00I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 10,179.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 10,179.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 10,179.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 10,179.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

30,537.00 30,537.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596362

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 22,718.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 19,584.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 3,133.52I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 22,718.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 22,718.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 22,718.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 22,718.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

68,154.00 68,154.00Sumas Iguales

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596363

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 8,999.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 7,757.76CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,241.24I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 8,999.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 8,999.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 8,999.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 8,999.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

26,997.00 26,997.00Sumas Iguales

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596579

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 25,589.01Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 22,059.49CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 3,529.52I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 25,589.01CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 25,589.01Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 25,589.01CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 25,589.01CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

76,767.03 76,767.03Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596580

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 9,868.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 8,506.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,361.10I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 9,868.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 9,868.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 9,868.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 9,868.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

29,604.00 29,604.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600140

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 133,337.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 114,945.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 18,391.31I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 133,337.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 133,337.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 133,337.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 133,337.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

400,011.00 400,011.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600141

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 37,986.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 32,746.55CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 5,239.45I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 37,986.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 37,986.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 37,986.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 37,986.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

113,958.00 113,958.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600234

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 29,411.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 25,354.31CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 4,056.69I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 29,411.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 29,411.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 29,411.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 29,411.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

88,233.00 88,233.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600235

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 8,804.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 7,589.66CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,214.34I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 8,804.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 8,804.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 8,804.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 8,804.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

26,412.00 26,412.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600348

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 25,418.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 21,912.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 3,505.93I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 25,418.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 25,418.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 25,418.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 25,418.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

76,254.00 76,254.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600349

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 8,735.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 7,530.17CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,204.83I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 8,735.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 8,735.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 8,735.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 8,735.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

26,205.00 26,205.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600453

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 57,476.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 49,548.28CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 7,927.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 57,476.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 57,476.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 57,476.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 57,476.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

172,428.00 172,428.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600454

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 18,766.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 16,177.59CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 2,588.41I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 18,766.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 18,766.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 18,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 18,766.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

56,298.00 56,298.00Sumas Iguales

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611043

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 135,064.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 116,434.48CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 18,629.52I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 135,064.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 135,064.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 135,064.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 135,064.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

405,192.00 405,192.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611044

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 35,213.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 30,356.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 4,856.97I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 35,213.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 35,213.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 35,213.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 35,213.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

105,639.00 105,639.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611135

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 30,074.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 25,925.86CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 4,148.14I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 30,074.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 30,074.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 30,074.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 30,074.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

90,222.00 90,222.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611136

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 8,227.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 7,092.24CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,134.76I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 8,227.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 8,227.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 8,227.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 8,227.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

24,681.00 24,681.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627606

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 27,342.82Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 23,571.40CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 3,771.42I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 27,342.82CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 27,342.82Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 27,342.82CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 27,342.82CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

82,028.46 82,028.46Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627607

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 8,567.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 7,385.34CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,181.66I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 8,567.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 8,567.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 8,567.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 8,567.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

25,701.00 25,701.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627748

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 30,226.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 26,056.90CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 4,169.10I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 30,226.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 30,226.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 30,226.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 30,226.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

90,678.00 90,678.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627749

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 9,693.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 8,356.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,336.97I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 9,693.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 9,693.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 9,693.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 9,693.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

29,079.00 29,079.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627929

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 33,509.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 28,887.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 4,621.93I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 33,509.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 33,509.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 33,509.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 33,509.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

100,527.00 100,527.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627930

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 9,517.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 8,204.31CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,312.69I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 9,517.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 9,517.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 9,517.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 9,517.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

28,551.00 28,551.00Sumas Iguales

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628127

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 153,542.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 132,363.79CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 21,178.21I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 153,542.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 153,542.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 153,542.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 153,542.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

460,626.00 460,626.00Sumas Iguales

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628128

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 35,677.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 30,756.03CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 4,920.97I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 35,677.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 35,677.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 35,677.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 35,677.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

107,031.00 107,031.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628226

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 50,847.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 43,833.62CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 7,013.38I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 50,847.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 50,847.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 50,847.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 50,847.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

152,541.00 152,541.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628227

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 12,489.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 10,766.38CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 1,722.62I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 12,489.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 12,489.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 12,489.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 12,489.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

37,467.00 37,467.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628309

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 92,069.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 79,369.83CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 12,699.17I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 92,069.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 92,069.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 92,069.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 92,069.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

276,207.00 276,207.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628310

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 18,639.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 16,068.10CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 2,570.90I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 18,639.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 18,639.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 18,639.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 18,639.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

55,917.00 55,917.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628391

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 62,165.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 53,590.52CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 8,574.48I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 62,165.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 62,165.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 62,165.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 62,165.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

186,495.00 186,495.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628392

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 14,904.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 12,848.28CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 2,055.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 14,904.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 14,904.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 14,904.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 14,904.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

44,712.00 44,712.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631536

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 227,445.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 196,073.28CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 31,371.72I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 227,445.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 227,445.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 227,445.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 227,445.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

682,335.00 682,335.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936034 ZACAPALCO - RANCHO VIEJO

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631537

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 49,830.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 42,956.90CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 6,873.10I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 49,830.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 49,830.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 49,830.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 49,830.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

149,490.00 149,490.00Sumas Iguales

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2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631790

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 64,752.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 55,820.69CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 8,931.31I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 64,752.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 453033465 64,752.00Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 64,752.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 64,752.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

194,256.00 194,256.00Sumas Iguales

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2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631791

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150444227 16,196.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 23404 13,962.07CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 23406 2,233.93I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23404 16,196.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 150444227 16,196.00Bancomer Cta 15044422-7 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23408 16,196.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23408 16,196.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

48,588.00 48,588.00Sumas Iguales

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2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632290

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 453033465 1,122.17Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 23404 967.39CONTROL 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 23405 154.78I.V.A. ACREDITABLE 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 453033465 1,122.17Bancomer Cta. No.-45303346-5-C 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23404 967.39CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23406 154.78I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

2,244.34 2,244.34Sumas Iguales

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2013-12-000000065POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652341

0

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14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

21069700000000 23414 41,587.94CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080100000000 23404 41,587.94CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21069700000000 23414 57,459.17CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 23406 57,459.17I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

21069700000000 23414 26,175.86CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

52080500000000 23404 26,175.86CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21069700000000 23414 46,616.97CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas de peaje a favor deCAPUFE

21150100000000 23406 46,616.97I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

171,839.94 171,839.94Sumas Iguales

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2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758238

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23414 26,503.45CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 23404 26,503.45CONTROL 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 23406 4,240.55I.V.A. POR CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 23414 4,240.55CUOTAS DE PEAJE POR DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

30,744.00 30,744.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936036 GUTIERREZ ZAMORA - TIHUATLAN

2013-12-000000012POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595798

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 905,223.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 780,364.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 124,858.34I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 905,223.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 905,223.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 905,223.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 905,223.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,715,669.00 2,715,669.00Sumas Iguales

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2013-12-000000014POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596364

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 624,256.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 538,151.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 86,104.28I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 624,256.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 624,256.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 624,256.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 624,256.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,872,768.00 1,872,768.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000016POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600142

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 916,605.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 790,176.72CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 126,428.28I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 916,605.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 916,605.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 916,605.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 916,605.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,749,815.00 2,749,815.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936036 GUTIERREZ ZAMORA - TIHUATLAN

2013-12-000000017POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600350

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 75.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 64.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 10.34I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 75.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 75.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 75.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 75.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

225.00 225.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000018POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600455

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 622,832.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 536,924.14CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 85,907.86I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 622,832.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 622,832.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 622,832.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 622,832.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,868,496.00 1,868,496.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611045

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 896,523.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 772,864.66CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 123,658.34I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 896,523.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 896,523.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 896,523.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 896,523.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,689,569.00 2,689,569.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627750

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 667,449.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 575,387.07CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 92,061.93I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 667,449.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 667,449.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 667,449.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 667,449.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,002,347.00 2,002,347.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628129

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 1,243,397.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 1,071,893.97CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 171,503.03I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 1,243,397.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 1,243,397.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 1,243,397.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 1,243,397.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,730,191.00 3,730,191.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628311

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 610,997.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 526,721.55CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 84,275.45I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 610,997.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 610,997.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 610,997.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 610,997.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,832,991.00 1,832,991.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631538

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 109512705 1,045,972.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 23604 901,700.00CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 23606 144,272.00I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 23604 1,045,972.00CONTROL 1.000000Auxiliar

11030200000000 109512705 1,045,972.00BANCOMER CTA. 010951270-5 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 23608 1,045,972.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 23608 1,045,972.00CAPUFE 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,137,916.00 3,137,916.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000026POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652342

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 23609 257,716.39CUOTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 23604 257,716.39CONTROL 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 23609 41,234.61CUOTAS PENDIENTES DE DEPOSITAR 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 23606 41,234.61I.V.A. CUOTAS DE PEAJE 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

298,951.00 298,951.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000019POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595799

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,493,157.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 1,287,204.31Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 205,952.69I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,493,157.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,493,157.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,493,157.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,493,157.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,479,471.00 4,479,471.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595800

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 980,277.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 845,066.38Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 135,210.62I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 980,277.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 980,277.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 980,277.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 980,277.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,940,831.00 2,940,831.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595948

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 60.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 51.72Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 8.28I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 60.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 60.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 60.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 60.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

180.00 180.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595949

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 387,831.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 334,337.07Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 53,493.93I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 387,831.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 387,831.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 387,831.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 387,831.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,163,493.00 1,163,493.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596088

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 969,679.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 835,930.17Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 133,748.83I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 969,679.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 969,679.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 969,679.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 969,679.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,909,037.00 2,909,037.00Sumas Iguales

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596089

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 420,575.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 362,564.66Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 58,010.34I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 420,575.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 420,575.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 420,575.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 420,575.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,261,725.00 1,261,725.00Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596365

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 350.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 301.72Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 48.28I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 350.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 350.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 350.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 350.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,050.00 1,050.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596366

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 468,867.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 404,195.69Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 64,671.31I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 468,867.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 468,867.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 468,867.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 468,867.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,406,601.00 1,406,601.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596581

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,036,936.94BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 893,911.16Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 143,025.78I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,036,936.94Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,036,936.94BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,036,936.94Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,036,936.94Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,110,810.82 3,110,810.82Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596582

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 482,040.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 415,551.72Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 66,488.28I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 482,040.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 482,040.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 482,040.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 482,040.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,446,120.00 1,446,120.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600143

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,534,416.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 1,322,772.41Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 211,643.59I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,534,416.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,534,416.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,534,416.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,534,416.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,603,248.00 4,603,248.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600144

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 1,194,831.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 1,030,026.72Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 164,804.28I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,194,831.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 1,194,831.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,194,831.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,194,831.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,584,493.00 3,584,493.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600236

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 406,140.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 350,120.69Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 56,019.31I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 406,140.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 406,140.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 406,140.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 406,140.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,218,420.00 1,218,420.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600351

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,027,982.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 886,191.38Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 141,790.62I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,027,982.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,027,982.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,027,982.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,027,982.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,083,946.00 3,083,946.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600352

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 463,870.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 399,887.93Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 63,982.07I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 463,870.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 463,870.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 463,870.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 463,870.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,391,610.00 1,391,610.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600456

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 992,413.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 855,528.45Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 136,884.55I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 992,413.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 992,413.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 992,413.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 992,413.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,977,239.00 2,977,239.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600457

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 911,385.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 785,676.72Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 125,708.28I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 911,385.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 911,385.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 911,385.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 911,385.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,734,155.00 2,734,155.00Sumas Iguales

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611046

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,641,851.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 1,415,388.79Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 226,462.21I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,641,851.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,641,851.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,641,851.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,641,851.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,925,553.00 4,925,553.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611047

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 1,250,076.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 1,077,651.72Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 172,424.28I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,250,076.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 1,250,076.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,250,076.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,250,076.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,750,228.00 3,750,228.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611137

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 437,075.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 376,788.79Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 60,286.21I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 437,075.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 437,075.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 437,075.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 437,075.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,311,225.00 1,311,225.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627608

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,137,963.37BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 981,002.91Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 156,960.46I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,137,963.37Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,137,963.37BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,137,963.37Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,137,963.37Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,413,890.11 3,413,890.11Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627609

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 512,724.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 442,003.45Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 70,720.55I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 512,724.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 512,724.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 512,724.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 512,724.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,538,172.00 1,538,172.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627751

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 537,542.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 463,398.28Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 74,143.72I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 537,542.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 537,542.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 537,542.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 537,542.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,612,626.00 1,612,626.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627931

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,269,798.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 1,094,653.45Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 175,144.55I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,269,798.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,269,798.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,269,798.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,269,798.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,809,394.00 3,809,394.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627932

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 533,144.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 459,606.90Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 73,537.10I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 533,144.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 533,144.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 533,144.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 533,144.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,599,432.00 1,599,432.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628130

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 2,544,500.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 2,193,534.48Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 350,965.52I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 2,544,500.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 2,544,500.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 2,544,500.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 2,544,500.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,633,500.00 7,633,500.00Sumas Iguales

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628131

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 1,586,757.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 1,367,893.97Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 218,863.03I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,586,757.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 1,586,757.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,586,757.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,586,757.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,760,271.00 4,760,271.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628228

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 465,354.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 401,167.24Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 64,186.76I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 465,354.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 465,354.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 465,354.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 465,354.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,396,062.00 1,396,062.00Sumas Iguales

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628312

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,364,840.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 1,176,586.21Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 188,253.79I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,364,840.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,364,840.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,364,840.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,364,840.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

4,094,520.00 4,094,520.00Sumas Iguales

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628313

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 532,454.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 459,012.07Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 73,441.93I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 532,454.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 532,454.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 532,454.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 532,454.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,597,362.00 1,597,362.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628393

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 1,167,507.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 1,006,471.55Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 161,035.45I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,167,507.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 1,167,507.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,167,507.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,167,507.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,502,521.00 3,502,521.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628394

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 383,283.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 330,416.38Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 52,866.62I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 383,283.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 383,283.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 383,283.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 383,283.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,149,849.00 1,149,849.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631539

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 2,419,233.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 2,085,545.69Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 333,687.31I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 2,419,233.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 136071015 2,419,233.00BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 2,419,233.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 2,419,233.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,257,699.00 7,257,699.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631540

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 1,305,716.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 1,125,617.24Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 180,098.76I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 1,305,716.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 1,305,716.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 1,305,716.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 1,305,716.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

3,917,148.00 3,917,148.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000062POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631794

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 151124269 381,502.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2804 328,881.03Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2806 52,620.97I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2804 381,502.00Control 1.000000Auxiliar

11030200000000 151124269 381,502.00Bancomer Cta 151124269 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2809 381,502.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2809 381,502.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

1,144,506.00 1,144,506.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000063POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632292

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136071015 11,194.69BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 2804 9,650.59Control 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 2805 1,544.10I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 136071015 11,194.69BANCOMER Cta. 13607101-5 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2804 9,650.59Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2806 1,544.10I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

22,389.38 22,389.38Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936038 LAS CHOAPAS - OCOZOCOAUTLA

2013-12-000000064POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652343

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 2808 200,018.12Cuotas de Peaje por Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 2804 200,018.12Control 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 2808 1,849,575.46Cuotas de Peaje por Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 2806 1,849,575.46I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 2808 400,705.16Cuotas de Peaje por Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 2804 400,705.16Control 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 2808 1,817,465.52Cuotas de Peaje por Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 2806 1,817,465.52I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

4,267,764.26 4,267,764.26Sumas Iguales

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2013-12-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758239

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 2808 36,491.38Cuotas de Peaje por Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 2804 36,491.38Control 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 2806 5,838.62I.V.A. Cuotas de Peaje 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 2808 5,838.62Cuotas de Peaje por Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

42,330.00 42,330.00Sumas Iguales

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595801

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 20,165,142.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 17,383,743.10Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 2,781,398.90I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 20,165,142.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 20,165,142.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 20,165,142.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 20,165,142.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

60,495,426.00 60,495,426.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595802

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 2,498,956.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 2,154,272.41Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 344,683.59I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 2,498,956.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 2,498,956.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 2,498,956.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 2,498,956.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,496,868.00 7,496,868.00Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595803

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 18,855,006.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 16,254,315.95Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 2,600,690.55I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 18,855,006.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 18,855,006.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 18,855,006.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 18,855,006.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

56,565,019.50 56,565,019.50Sumas Iguales

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595950

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 5,811,967.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,010,316.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 801,650.62I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 5,811,967.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 5,811,967.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 5,811,967.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 5,811,967.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,435,901.00 17,435,901.00Sumas Iguales

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595951

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 787,124.68Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 678,555.76Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 108,568.92I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 787,124.68Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 787,124.68Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 787,124.68Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 787,124.68Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,361,374.04 2,361,374.04Sumas Iguales

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595952

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 6,201,697.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 5,346,290.52Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 855,406.48I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,201,697.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 6,201,697.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,201,697.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,201,697.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,605,091.00 18,605,091.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO

2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596090

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 5,732,443.50Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 4,941,761.64Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 790,681.86I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 5,732,443.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 5,732,443.50Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 5,732,443.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 5,732,443.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,197,330.50 17,197,330.50Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596091

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 816,906.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 704,229.31Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 112,676.69I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 816,906.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 816,906.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 816,906.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 816,906.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,450,718.00 2,450,718.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596092

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,075,659.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,099,706.03Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 975,952.97I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,075,659.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,075,659.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,075,659.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,075,659.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,226,977.00 21,226,977.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596367

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,028,515.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,196,995.69Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 831,519.31I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,028,515.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,028,515.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,028,515.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,028,515.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,085,545.00 18,085,545.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596369

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 861,039.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 742,275.00Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 118,764.00I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 861,039.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 861,039.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 861,039.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 861,039.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,583,117.00 2,583,117.00Sumas Iguales

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596370

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,366,912.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,350,786.64Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 1,016,125.86I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,366,912.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,366,912.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,366,912.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,366,912.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,100,737.50 22,100,737.50Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596583

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,357,464.02Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,480,572.43Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 876,891.59I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,357,464.02Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,357,464.02Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,357,464.02Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,357,464.02Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

19,072,392.06 19,072,392.06Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000041POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596584

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 906,085.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 781,107.76Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 124,977.24I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 906,085.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 906,085.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 906,085.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 906,085.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,718,255.00 2,718,255.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596585

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,822,181.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,743,259.48Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 1,078,921.52I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,822,181.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,822,181.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,822,181.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,822,181.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

23,466,543.00 23,466,543.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO

2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600145

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 19,897,785.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 17,153,262.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 2,744,522.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 19,897,785.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 19,897,785.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 19,897,785.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 19,897,785.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

59,693,355.00 59,693,355.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936039 MEXICO - QUERETARO

2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600146

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 2,533,145.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 2,183,745.69Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 349,399.31I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 2,533,145.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 2,533,145.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 2,533,145.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 2,533,145.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,599,435.00 7,599,435.00Sumas Iguales

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600147

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 18,498,342.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 15,946,846.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 2,551,495.45I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 18,498,342.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 18,498,342.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 18,498,342.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 18,498,342.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

55,495,026.00 55,495,026.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600237

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,069,264.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,232,124.14Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 837,139.86I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,069,264.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,069,264.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,069,264.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,069,264.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,207,792.00 18,207,792.00Sumas Iguales

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600238

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 834,922.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 719,760.34Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 115,161.66I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 834,922.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 834,922.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 834,922.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 834,922.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,504,766.00 2,504,766.00Sumas Iguales

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600239

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 6,148,935.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 5,300,806.03Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 848,128.97I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,148,935.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 6,148,935.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,148,935.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,148,935.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,446,805.00 18,446,805.00Sumas Iguales

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2013-12-000000050POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600353

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,155,705.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,306,642.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 849,062.76I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,155,705.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,155,705.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,155,705.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,155,705.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,467,115.00 18,467,115.00Sumas Iguales

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2013-12-000000051POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600354

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 890,644.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 767,796.55Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 122,847.45I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 890,644.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 890,644.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 890,644.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 890,644.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,671,932.00 2,671,932.00Sumas Iguales

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2013-12-000000052POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600355

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,248,748.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,248,921.12Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 999,827.38I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,248,748.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,248,748.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,248,748.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,248,748.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,746,245.50 21,746,245.50Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600458

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 11,870,856.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 10,233,496.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 1,637,359.45I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 11,870,856.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 11,870,856.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 11,870,856.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 11,870,856.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

35,612,568.00 35,612,568.00Sumas Iguales

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600459

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 718,564.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 619,451.72Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 99,112.28I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 718,564.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 718,564.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 718,564.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 718,564.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,155,692.00 2,155,692.00Sumas Iguales

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600460

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 14,151,993.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 12,199,993.97Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 1,951,999.03I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 14,151,993.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 14,151,993.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 14,151,993.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 14,151,993.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

42,455,979.00 42,455,979.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611048

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 19,737,841.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 17,015,380.17Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 2,722,460.83I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 19,737,841.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 19,737,841.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 19,737,841.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 19,737,841.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

59,213,523.00 59,213,523.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000057POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611050

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 3,473,983.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 2,994,812.93Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 479,170.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 3,473,983.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 3,473,983.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 3,473,983.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 3,473,983.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,421,949.00 10,421,949.00Sumas Iguales

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2013-12-000000058POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611051

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 18,150,272.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 15,646,786.21Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 2,503,485.79I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 18,150,272.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 18,150,272.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 18,150,272.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 18,150,272.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

54,450,816.00 54,450,816.00Sumas Iguales

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2013-12-000000059POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611138

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,178,098.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,325,946.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 852,151.45I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,178,098.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,178,098.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,178,098.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,178,098.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,534,294.00 18,534,294.00Sumas Iguales

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2013-12-000000060POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611139

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 835,665.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 720,400.86Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 115,264.14I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 835,665.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 835,665.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 835,665.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 835,665.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,506,995.00 2,506,995.00Sumas Iguales

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2013-12-000000061POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611140

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 3,345,666.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 2,884,194.83Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 461,471.17I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 3,345,666.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 3,345,666.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 3,345,666.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 3,345,666.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,036,998.00 10,036,998.00Sumas Iguales

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2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627610

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,105,517.18Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,263,376.88Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 842,140.30I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,105,517.18Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,105,517.18Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,105,517.18Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,105,517.18Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,316,551.54 18,316,551.54Sumas Iguales

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2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627611

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 835,847.39Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 720,558.09Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 115,289.30I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 835,847.39Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 835,847.39Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 835,847.39Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 835,847.39Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,507,542.17 2,507,542.17Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627612

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,187,871.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,196,440.52Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 991,430.48I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,187,871.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,187,871.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,187,871.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,187,871.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,563,613.00 21,563,613.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627752

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,662,027.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,743,126.72Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 918,900.28I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,662,027.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,662,027.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,662,027.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,662,027.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

19,986,081.00 19,986,081.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627753

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 883,054.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 761,253.45Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 121,800.55I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 883,054.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 883,054.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 883,054.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 883,054.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,649,162.00 2,649,162.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627754

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,572,962.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,528,415.52Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 1,044,546.48I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,572,962.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,572,962.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,572,962.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,572,962.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,718,886.00 22,718,886.00Sumas Iguales

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2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627933

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 7,030,265.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 6,060,573.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 969,691.72I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,030,265.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 7,030,265.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,030,265.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,030,265.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,090,795.00 21,090,795.00Sumas Iguales

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2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627934

0

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AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 934,803.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 805,864.66Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 128,938.34I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 934,803.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 934,803.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 934,803.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 934,803.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,804,409.00 2,804,409.00Sumas Iguales

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FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627935

0

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AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,692,103.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,631,123.71Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 1,060,979.79I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,692,103.50Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,692,103.50Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,692,103.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,692,103.50Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

23,076,310.50 23,076,310.50Sumas Iguales

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2013-12-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628132

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 24,321,031.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 20,966,406.03Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 3,354,624.97I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 24,321,031.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 24,321,031.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 24,321,031.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 24,321,031.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

72,963,093.00 72,963,093.00Sumas Iguales

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2013-12-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628133

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 3,024,444.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 2,607,279.31Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 417,164.69I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 3,024,444.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 3,024,444.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 3,024,444.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 3,024,444.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,073,332.00 9,073,332.00Sumas Iguales

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2013-12-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628134

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 19,922,029.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 17,174,162.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 2,747,866.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 19,922,029.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 19,922,029.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 19,922,029.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 19,922,029.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

59,766,087.00 59,766,087.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628229

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 7,545,095.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 6,504,392.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 1,040,702.76I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,545,095.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 7,545,095.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,545,095.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,545,095.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,635,285.00 22,635,285.00Sumas Iguales

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2013-12-000000082POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628230

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 5,877,608.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 5,066,903.45Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 810,704.55I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 5,877,608.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 5,877,608.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 5,877,608.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 5,877,608.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,632,824.00 17,632,824.00Sumas Iguales

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2013-12-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628314

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 12,248,586.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 10,559,125.86Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 1,689,460.14I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 12,248,586.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 12,248,586.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 12,248,586.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 12,248,586.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

36,745,758.00 36,745,758.00Sumas Iguales

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2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

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26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628315

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 2,433,934.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 2,098,218.97Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 335,715.03I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 2,433,934.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 2,433,934.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 2,433,934.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 2,433,934.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,301,802.00 7,301,802.00Sumas Iguales

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2013-12-000000085POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628316

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 7,589,953.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 6,543,062.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 1,046,890.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,589,953.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 7,589,953.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,589,953.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,589,953.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,769,859.00 22,769,859.00Sumas Iguales

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2013-12-000000086POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628395

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 7,753,021.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 6,683,638.79Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 1,069,382.21I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 7,753,021.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 7,753,021.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 7,753,021.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 7,753,021.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

23,259,063.00 23,259,063.00Sumas Iguales

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2013-12-000000087POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628396

0

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AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 937,164.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 807,900.00Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 129,264.00I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 937,164.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 937,164.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 937,164.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 937,164.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

2,811,492.00 2,811,492.00Sumas Iguales

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2013-12-000000088POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628397

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 5,644,946.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 4,866,332.76Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 778,613.24I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 5,644,946.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 5,644,946.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 5,644,946.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 5,644,946.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

16,934,838.00 16,934,838.00Sumas Iguales

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2013-12-000000089POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631541

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 21,753,828.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 18,753,300.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 3,000,528.00I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 21,753,828.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 21,753,828.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 21,753,828.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 21,753,828.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

65,261,484.00 65,261,484.00Sumas Iguales

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2013-12-000000090POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631542

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 449665315 2,696,468.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

52080400000000 2945 2,324,541.38Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

21150100000000 2906 371,926.62I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2945 2,696,468.00Cuotas Conmex 1.000000Auxiliar

11030200000000 449665315 2,696,468.00Bancomer Cta 449665315 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 2,696,468.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 2,696,468.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,089,404.00 8,089,404.00Sumas Iguales

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2013-12-000000091POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631543

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 16,071,322.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 13,854,587.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 2,216,734.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 16,071,322.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 16,071,322.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 16,071,322.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 16,071,322.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

48,213,966.00 48,213,966.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000092POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631795

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 6,704,948.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 5,780,127.59Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 924,820.41I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 6,704,948.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136498213 6,704,948.00Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 6,704,948.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 6,704,948.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

20,114,844.00 20,114,844.00Sumas Iguales

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2013-12-000000093POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631796

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150979279 4,993,594.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 2904 4,304,822.41Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 2906 688,771.59I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 2904 4,993,594.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150979279 4,993,594.00Bancomer CTa-15097927-9 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 2909 4,993,594.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2909 4,993,594.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,980,782.00 14,980,782.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000094POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632293

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136498213 127,393.80Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 2904 109,822.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 2905 17,571.56I.V.A. Acreditable 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 136498213 127,393.80Bancomer Cta. 013649821-3 (Cuotas) 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 2904 109,822.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 2906 17,571.56I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

254,787.60 254,787.60Sumas Iguales

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2013-12-000000095POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652344

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 2908 6,680,800.84I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 2904 6,680,800.84Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 2908 32,009,693.54I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 2906 32,009,693.54I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 2908 5,699,189.66I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 2904 5,699,189.66Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 2908 26,318,171.17I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 2906 26,318,171.17I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

70,707,855.21 70,707,855.21Sumas Iguales

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2013-12-000000096POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652345

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 2908 156,898.33I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080400000000 2945 156,898.33Cuotas Conmex 1.000000Cuotas Conmex

14020100000000 2908 3,685,620.14I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 2906 3,685,620.14I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

3,842,518.47 3,842,518.47Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000123POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758240

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 2908 26,637.94I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 2904 26,637.94Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150200000000 2906 4,262.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 2908 4,262.07I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 2908 22,110,633.19I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 2904 22,110,633.19Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 2906 3,537,701.31I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 2908 3,537,701.31I.V.A. DE CUOTAS DE PEAJE. 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

25,679,234.51 25,679,234.51Sumas Iguales

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2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595804

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 15,710,135.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 13,543,219.83Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 2,166,915.17I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 15,710,135.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 15,710,135.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 15,710,135.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 15,710,135.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

47,130,405.00 47,130,405.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595805

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 8,929,962.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 7,698,243.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 1,231,718.92I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 8,929,962.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 8,929,962.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 8,929,962.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 8,929,962.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

26,789,886.60 26,789,886.60Sumas Iguales

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2013-12-000000031POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595953

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,517,020.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 3,893,982.76Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 623,037.24I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,517,020.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,517,020.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,517,020.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,517,020.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,551,060.00 13,551,060.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595954

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,967,533.00Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,558,218.10Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 409,314.90I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,967,533.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,967,533.00Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,967,533.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,967,533.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,902,599.00 8,902,599.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596093

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,337,266.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 3,739,022.41Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 598,243.59I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,337,266.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,337,266.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,337,266.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,337,266.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,011,798.00 13,011,798.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596094

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 3,162,993.80Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,726,718.79Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 436,275.01I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 3,162,993.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 3,162,993.80Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 3,162,993.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 3,162,993.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,488,981.40 9,488,981.40Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596371

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,256,671.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 3,669,543.97Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 587,127.03I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,256,671.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,256,671.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,256,671.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,256,671.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,770,013.00 12,770,013.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596372

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 3,277,565.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,825,487.41Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 452,077.99I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 3,277,565.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 3,277,565.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 3,277,565.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 3,277,565.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,832,696.20 9,832,696.20Sumas Iguales

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596586

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,328,962.46Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 3,731,864.19Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 597,098.27I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,328,962.46Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,328,962.46Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,328,962.46Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,328,962.46Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

12,986,887.38 12,986,887.38Sumas Iguales

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2013-12-000000040POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596587

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 3,298,145.80Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,843,229.14Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 454,916.66I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 3,298,145.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 3,298,145.80Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 3,298,145.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 3,298,145.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,894,437.40 9,894,437.40Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600148

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 15,388,849.06Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 13,266,249.19Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 2,122,599.87I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 15,388,849.06Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 15,388,849.06Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 15,388,849.06Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 15,388,849.06Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

46,166,547.18 46,166,547.18Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600149

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 8,759,086.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 7,550,936.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 1,208,149.85I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 8,759,086.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 8,759,086.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 8,759,086.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 8,759,086.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

26,277,259.20 26,277,259.20Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600240

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,830,680.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 4,164,379.31Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 666,300.69I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,830,680.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,830,680.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,830,680.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,830,680.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,492,040.00 14,492,040.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600241

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,786,359.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,402,034.14Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 384,325.46I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,786,359.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,786,359.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,786,359.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,786,359.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,359,078.80 8,359,078.80Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000046POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600356

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,927,800.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 4,248,103.45Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 679,696.55I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,927,800.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,927,800.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,927,800.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,927,800.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,783,400.00 14,783,400.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000047POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600357

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,936,428.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,531,403.97Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 405,024.63I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,936,428.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,936,428.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,936,428.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,936,428.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,809,285.80 8,809,285.80Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000048POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600461

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 9,016,490.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 7,772,836.21Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 1,243,653.79I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 9,016,490.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 9,016,490.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 9,016,490.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 9,016,490.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

27,049,470.00 27,049,470.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000049POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600462

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 5,719,542.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 4,930,639.83Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 788,902.37I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 5,719,542.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 5,719,542.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 5,719,542.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 5,719,542.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,158,626.60 17,158,626.60Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611052

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 15,366,155.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 13,246,685.34Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 2,119,469.66I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 15,366,155.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 15,366,155.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 15,366,155.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 15,366,155.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

46,098,465.00 46,098,465.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611053

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 7,711,422.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 6,647,777.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 1,063,644.47I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 7,711,422.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 7,711,422.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 7,711,422.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 7,711,422.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

23,134,267.20 23,134,267.20Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611141

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,816,829.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 4,152,438.79Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 664,390.21I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,816,829.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,816,829.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,816,829.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,816,829.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,450,487.00 14,450,487.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000056POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611142

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,679,975.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,310,323.45Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 369,651.75I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,679,975.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,679,975.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,679,975.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,679,975.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,039,925.60 8,039,925.60Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

2013-12-000000066POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627613

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,667,294.24Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 4,023,529.52Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 643,764.72I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,667,294.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,667,294.24Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,667,294.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,667,294.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,001,882.72 14,001,882.72Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

2013-12-000000067POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627614

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,954,824.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,547,262.24Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 407,561.96I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,954,824.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,954,824.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,954,824.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,954,824.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,864,472.60 8,864,472.60Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

2013-12-000000068POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627755

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,709,757.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 4,060,135.34Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 649,621.66I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,709,757.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,709,757.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,709,757.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,709,757.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,129,271.00 14,129,271.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000069POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627756

0

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JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 3,049,743.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,629,088.97Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 420,654.23I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 3,049,743.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 3,049,743.20Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 3,049,743.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 3,049,743.20Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,149,229.60 9,149,229.60Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000070POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627936

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 4,979,979.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 4,293,085.34Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 686,893.66I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 4,979,979.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 4,979,979.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 4,979,979.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 4,979,979.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14,939,937.00 14,939,937.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000071POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

20/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL20/DICIEMBRE/2013.

4627937

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 3,222,895.00Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,778,357.76Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 444,537.24I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 3,222,895.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 3,222,895.00Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 3,222,895.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 3,222,895.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,668,685.00 9,668,685.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000072POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628135

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 18,629,080.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 16,059,551.72Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 2,569,528.28I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 18,629,080.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 18,629,080.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 18,629,080.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 18,629,080.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

55,887,240.00 55,887,240.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000073POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

23/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL23/DICIEMBRE/2013.

4628136

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 9,117,323.00Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 7,859,761.21Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 1,257,561.79I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 9,117,323.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 9,117,323.00Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 9,117,323.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 9,117,323.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

27,351,969.00 27,351,969.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000074POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628231

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 3,737,477.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 3,221,962.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 515,514.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 3,737,477.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 3,737,477.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 3,737,477.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 3,737,477.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

11,212,431.00 11,212,431.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000075POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

24/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL24/DICIEMBRE/2013.

4628232

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,812,578.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,424,636.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 387,941.85I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,812,578.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,812,578.40Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,812,578.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,812,578.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

8,437,735.20 8,437,735.20Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000076POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628317

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 12,708,641.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 10,955,725.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 1,752,916.00I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 12,708,641.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 12,708,641.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 12,708,641.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 12,708,641.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

38,125,923.00 38,125,923.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

2013-12-000000077POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

26/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL26/DICIEMBRE/2013.

4628318

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 3,567,442.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 3,075,381.55Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 492,061.05I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 3,567,442.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 3,567,442.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 3,567,442.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 3,567,442.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,702,327.80 10,702,327.80Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000078POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628398

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 5,979,526.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 5,154,763.79Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 824,762.21I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 5,979,526.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 5,979,526.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 5,979,526.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 5,979,526.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,938,578.00 17,938,578.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000079POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

27/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL27/DICIEMBRE/2013.

4628399

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,526,181.80Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 2,177,742.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 348,438.87I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,526,181.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,526,181.80Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,526,181.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,526,181.80Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,578,545.40 7,578,545.40Sumas Iguales

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2013-12-000000080POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631544

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 17,981,117.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 15,500,962.93Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 2,480,154.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 17,981,117.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 17,981,117.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 17,981,117.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 17,981,117.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

53,943,351.00 53,943,351.00Sumas Iguales

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2013-12-000000081POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

30/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL30/DICIEMBRE/2013.

4631545

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 7,407,837.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 6,386,066.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 1,021,770.70I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 7,407,837.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 7,407,837.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 7,407,837.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 7,407,837.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,223,512.80 22,223,512.80Sumas Iguales

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2013-12-000000082POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631797

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 5,791,307.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 4,992,506.03Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 798,800.97I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 5,791,307.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 136491340 5,791,307.00Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 5,791,307.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 5,791,307.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

17,373,921.00 17,373,921.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000083POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL31/DICIEMBRE/2013.

4631798

0

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03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980072 2,309,594.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3004 1,991,029.83Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3006 318,564.77I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3004 2,309,594.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980072 2,309,594.60Bancomer Cta-15098007-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3015 2,309,594.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3015 2,309,594.60Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,928,783.80 6,928,783.80Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000084POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:REGISTRO DE LA COMISION POR CASH SERVICE Y/O DEPOSITO EMPRESARIAL DE LA CUENTA DEL FONADIN DICIEMBRE 2013

4632294

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

03/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 136491340 95,999.30Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

51070300000000 3004 82,758.02Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Comisiones Cta. de Cheques

15129900000000 3005 13,241.28I.V.A Acreditable 1.000000IVA por Acreditar

11030200000000 136491340 95,999.30Bancomer Cta. 013649134-0 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3004 82,758.02Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3006 13,241.28I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

191,998.60 191,998.60Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

2013-12-000000086POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA DE CUOTAS DE PEAJE DEL MES DICIEMBRE DE 2013.

4652346

0

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14/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3008 4,187,447.40Cuotas de Peaje po Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 3004 4,187,447.40Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 3008 12,973,086.07Cuotas de Peaje po Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3006 12,973,086.07I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

14020100000000 3008 1,437,729.30Cuotas de Peaje po Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3004 1,437,729.30Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

14020100000000 3008 12,533,131.17Cuotas de Peaje po Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21150100000000 3006 12,533,131.17I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

31,131,393.94 31,131,393.94Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936040 MEXICO - PUEBLA

2013-12-000000111POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

31/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:COMPLEMENTO DEL IVA E INGRESOS DE CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO DEL EJERCICIO 2013 SEGÚN ACTA ANUAL DE INGRESOSY DEPOSITOS

4758241

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ..

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27/02/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

14020100000000 3008 3.45Cuotas de Peaje po Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080100000000 3004 3.45Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

14020100000000 3008 26,664,637.76Cuotas de Peaje po Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

52080500000000 3004 26,664,637.76Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150200000000 3006 4,266,342.04I.V.A Cuotas de Peaje 1.000000IVA provisionado pendientede pago.

14020100000000 3008 4,266,342.04Cuotas de Peaje po Depositar 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

30,930,983.25 30,930,983.25Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO

2013-12-000000020POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595806

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 7,130,160.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 6,146,689.66Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 983,470.34I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 7,130,160.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 7,130,160.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 7,130,160.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 7,130,160.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,390,480.00 21,390,480.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000021POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

02/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL02/DICIEMBRE/2013.

4595807

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 6,844,636.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 5,900,548.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 944,087.72I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 6,844,636.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 6,844,636.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 6,844,636.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 6,844,636.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

20,533,908.00 20,533,908.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000022POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595955

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,071,222.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 1,785,536.21Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 285,685.79I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,071,222.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,071,222.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,071,222.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,071,222.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,213,666.00 6,213,666.00Sumas Iguales

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2013-12-000000023POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

03/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL03/DICIEMBRE/2013.

4595956

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 2,577,895.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 2,222,323.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 355,571.72I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,577,895.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 2,577,895.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,577,895.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,577,895.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,733,685.00 7,733,685.00Sumas Iguales

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2013-12-000000024POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596095

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,079,469.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 1,792,645.69Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 286,823.31I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,079,469.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,079,469.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,079,469.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,079,469.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,238,407.00 6,238,407.00Sumas Iguales

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2013-12-000000025POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

04/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL04/DICIEMBRE/2013.

4596096

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 3,032,464.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 2,614,193.10Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 418,270.90I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 3,032,464.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 3,032,464.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 3,032,464.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 3,032,464.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,097,392.00 9,097,392.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000027POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596373

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,236,204.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 1,927,762.07Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 308,441.93I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,236,204.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,236,204.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,236,204.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,236,204.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,708,612.00 6,708,612.00Sumas Iguales

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2013-12-000000028POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

05/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL05/DICIEMBRE/2013.

4596374

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 3,181,852.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 2,742,975.86Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 438,876.14I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 3,181,852.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 3,181,852.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 3,181,852.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 3,181,852.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,545,556.00 9,545,556.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO

2013-12-000000029POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596588

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,309,211.69Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 1,990,699.73Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 318,511.96I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,309,211.69Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,309,211.69Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,309,211.69Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,309,211.69Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,927,635.07 6,927,635.07Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000030POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

06/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL06/DICIEMBRE/2013.

4596589

0

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18/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 3,325,704.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 2,866,986.21Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 458,717.79I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 3,325,704.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 3,325,704.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 3,325,704.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 3,325,704.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,977,112.00 9,977,112.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000032POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600150

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 7,219,917.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 6,224,066.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 995,850.62I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 7,219,917.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 7,219,917.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 7,219,917.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 7,219,917.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

21,659,751.00 21,659,751.00Sumas Iguales

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2013-12-000000033POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

09/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL09/DICIEMBRE/2013.

4600151

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 7,677,173.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 6,618,252.59Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 1,058,920.41I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 7,677,173.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 7,677,173.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 7,677,173.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 7,677,173.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

23,031,519.00 23,031,519.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000034POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600242

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,172,591.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 1,872,923.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 299,667.72I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,172,591.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,172,591.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,172,591.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,172,591.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,517,773.00 6,517,773.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000035POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

10/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL10/DICIEMBRE/2013.

4600243

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 2,123,561.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 1,830,656.03Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 292,904.97I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,123,561.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 2,123,561.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,123,561.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,123,561.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,370,683.00 6,370,683.00Sumas Iguales

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2013-12-000000036POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600358

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,260,175.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 1,948,426.72Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 311,748.28I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,260,175.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,260,175.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,260,175.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,260,175.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,780,525.00 6,780,525.00Sumas Iguales

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2013-12-000000037POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

11/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL11/DICIEMBRE/2013.

4600359

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 3,172,835.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 2,735,202.59Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 437,632.41I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 3,172,835.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 3,172,835.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 3,172,835.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 3,172,835.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

9,518,505.00 9,518,505.00Sumas Iguales

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2013-12-000000038POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600463

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 4,372,958.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 3,769,791.38Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 603,166.62I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 4,372,958.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 4,372,958.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 4,372,958.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 4,372,958.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

13,118,874.00 13,118,874.00Sumas Iguales

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2013-12-000000039POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

13/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL13/DICIEMBRE/2013.

4600465

0

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19/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 6,071,332.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 5,233,906.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 837,425.10I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 6,071,332.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 6,071,332.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 6,071,332.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 6,071,332.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

18,213,996.00 18,213,996.00Sumas Iguales

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Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO

2013-12-000000042POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611054

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 7,339,731.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 6,327,354.31Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 1,012,376.69I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 7,339,731.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 7,339,731.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 7,339,731.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 7,339,731.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,019,193.00 22,019,193.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000043POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

16/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL16/DICIEMBRE/2013.

4611055

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 7,455,275.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 6,426,961.21Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 1,028,313.79I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 7,455,275.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 7,455,275.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 7,455,275.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 7,455,275.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

22,365,825.00 22,365,825.00Sumas Iguales

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2013-12-000000044POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611143

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,304,899.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 1,986,981.90Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 317,917.10I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,304,899.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,304,899.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,304,899.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,304,899.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

6,914,697.00 6,914,697.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000045POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

17/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL17/DICIEMBRE/2013.

4611144

0

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24/12/2013

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 2,645,758.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 2,280,825.86Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 364,932.14I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,645,758.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 2,645,758.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,645,758.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,645,758.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,937,274.00 7,937,274.00Sumas Iguales

Página 1 de 1

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2013-12-000000053POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627615

0

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02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,399,288.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 2,068,351.72Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 330,936.28I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,399,288.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,399,288.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,399,288.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,399,288.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,197,864.00 7,197,864.00Sumas Iguales

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INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO

2013-12-000000054POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

18/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL18/DICIEMBRE/2013.

4627616

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 150980382 3,384,590.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

52080500000000 3104 2,917,750.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas Telepeaje

21150100000000 3106 466,840.00I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 3,384,590.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 150980382 3,384,590.00Bancomer Cta-15098038-2 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 3,384,590.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 3,384,590.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

10,153,770.00 10,153,770.00Sumas Iguales

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INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLOBANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200FIDEICOMISO 1936041 QUERETARO - IRAPUATO

2013-12-000000055POLIZA: 21/05/2015FECHA IMPRESIÓN:

FOLIO OPERACIÓN:

19/12/2013FECHA OPERACIÓN:

NUM OPERACIÓN:AUTORIZADO POR:

INSTRUIDO POR:

FECHA ELABORACIÓN:TRASPASO A LA SECCION 999, CUOTAS DE PEAJE EFECTIVO E IAVE PARA INVERSION EN CONTRATO DE CUSTODIO DEL19/DICIEMBRE/2013.

4627757

0

ADRIANA RIOJAS SOTO ...

JESUS GONZALEZ VILLARREAL

02/01/2014

AbonoCargoMonedaDescripción Auxiliar ContableAuxiliar 3Auxiliar 2Descripción CuentaCuenta Tipo cambio

11030200000000 137500858 2,580,621.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

52080100000000 3104 2,224,673.28Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Cuotas de Peaje (Pagadas encaseta)

21150100000000 3106 355,947.72I.V.A de Cuotas de Peaje 1.000000IVA cobrado a favor de laTesorería de la Federación(efectivo)

52409900000000 3104 2,580,621.00Sin nombre. (Generado en el editor de movimientos) 1.000000Auxiliar

11030200000000 137500858 2,580,621.00Bancomer Cta. 013750085-8 1.000000Departamento Fiduciario

14020100000000 3109 2,580,621.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

14020100000000 3109 2,580,621.00Capufe 1.000000Cuotas pendientes dedepositar (saldo al28-02-2002)

7,741,863.00 7,741,863.00Sumas Iguales

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