Base Para El Financieron Planta de Agua
-
Upload
orlando-sansores -
Category
Documents
-
view
16 -
download
0
Transcript of Base Para El Financieron Planta de Agua
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
1/23
G.S. Planta purificacora de agua Hoctn HaDe acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo
PORCENTAJE AO PAGOS
MONTO DE
AHORRO10% 1 7,962.87 7,962.87
2 7,962.87 15,925.74
3 7,962.87 23,888.62MONTO SOLICT. 4 7,962.87 31,851.49398,143.60$ 5 7,962.87 39,814.36
MONTO AHORRAR39,814.36$
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
No de ministraciones Fecha propuesta Monto soli
1 7/15/2014 453,038
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
2/23
G.S. Planta purificacora de agua Hoctn Ha
Terreno mts 180.00 84.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00Instalacin Planta de agua mts 24,565.94 24,565.94 0.00 0.00Equipo de purificacion de agua paquete 1.00 138,998.00 138,998.00 138,998.00 0.00 0.00Minisplit Centurin Pza. 1.00 3,549.00 3,549.00 3,549.00 0.00 0.00
Mobiliario y Equipo de Oficina, Ventas yAlmacn Lote 1.00 55,401.96 55,401.96 55,401.96 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00
Motocarros3 para la venta de agua purif pza 3.00 32,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00318,514.90 318,514.90 5,000.00 0.00
Capacitacion (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Asistencia Tecnica (4%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Estudio de Mercado (3%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro estudios: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Puesta en marcha (3%) 11,944.30 11,944.30 11,944.30 0.00 0.00
otros 0.00 0.00 0.00
11,944.30 11,944.30 0.00 0.00
Materia prima insumos Lote 1.00 67,684.40 67,684.40 67,684.40 0.00 0.00Mano de obra 0.00 0.00 0.00 0.00Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00otros 0.00 0.00 0.00 0.00
67,684.40 67,684.40 0.00 0.00
403,143.60 398,143.60 5,000.00 0.00100% 98.76% 1.24% 0.00%
Programa de inversion (Inversion Fija, diferida y capital de trabajo) y origen de los recursos (Desglosados)
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD INAES OTROSPRECIO
UNITARIOINVERSION
TOTAL
RECURSOS
SOLICITANTE
SUBTOTAL
TOTALTOTAL%
INVERSIN FIJA:
SUBTOTAL
INVERSI N DIFERIDA
SUBTOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
3/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
4/23
En Buen estado si N/aplica
En Buen estado si N/aplica
En Buen estado si N/aplica
En Buen estado si N/aplica
386,199.3015,447.972011,585.9790
84.00
0.8000 80.00
0.17 40.000.031.00
Activos disponiblesDisponibildad
inmediata(si/no)
Cantidad
Caracteristicas(Capacidad, material deconstruccion etc. segn
aplique
condiciones deuso
Tipo de bien
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
5/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
6/23
Contruccion
Equipo de purificacion de agua
Motocarros para la venta de agua purificada
Adquirir los insumos para su venta
Capacitacion a los socios para el manejo de la PLANTAAplicacin de tcnicas de mercado, promocin y publicidadCapacitacin y acompaamiento tcnicos administrativos y mercadotecnica
Entrega de informes de las compras y el proceso de apertura del local a INAES
Concepto/Mesmes1
mes2
mes3
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
7/23
G.S. Planta purificacora de agua Hoctn HaFlujo de Efect ivo
0 1 2 3 4 5
Entradas (+)
INAES 398,143.60Solicitantes 5,000.00otro 0.00
584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
403,143.60 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00
Fija 318,514.90
Diferida 11,944.30
capital de
trabajo 67,684.40
473,280.36 473,280.36 473,280.36 473,280.36 473,280.36
38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96
398,143.60 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20
-398,143.60 60,895.80 60,895.80 60,895.80 60,895.80 60,895.80
COSTOS FIJOS DE PRODUCCION
PTUTOTAL SALIDASFLUJO N.E.
Ventas
Otros Ingresos
TOTAL ENTRADA
Costo de produccion,
administracion y ventas
ISR
Proyeccion del Flujo Neto de Efectivo
Salidas (-)
Recursos
Inversiones
Concepto/ semestral
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
8/23
1 2 3 4 5 6 7 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00
584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00
5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0
Punto de EquilibrioPunto de Equilibrio
1 2 3 4 5 6 7 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00
406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 4584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 5
$ 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 220,520.83 2
% 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
Mujeres 0 4 0 0 0 0 0 0Hombres 0 1 0 0 0 0 0 0Total 0 5 0 0 0 0 0 0
2.2 Identificacion de la demanda
Efectivo C
Condiciones dDocumento quesustente sus
ventas: convenio,Contrato, Carta de
Intencion de comprau otros
producto (s) oservicio (s)
Principalescompetidores
Unidades(Cantidades)
Ubicacin(Local, regional,
nacional,internacional)
Periocidad Porcentaje deingresos para el
proyecto
Poblacion en situacion de vulnerabilidadPersonas con discapacidadAdultosJovenes Adultos de
60 o mas
aos 1 2 3 4 516 a 29 aos
30 a 59 aos
Concepto/sementrecostos fijoscostos variables
Meta/SemestralVolumen de produccionMonto de las Venta
otros
Total de fuentes de
trabajo
DESGLOSE DE FUENTES DE TRABAJO PREVISTAS PARA EL PRIMER AO
Ventas totalesPunto de
Equilibrio
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
9/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
10/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
11/23
Programa de abasto de principales materias primas, insumos, servicios y mano de obraMateria prima, insumos, servicios, mano de obra Unidad de
medidaCantidad Costo
UnitarioCosto Total
GARRAFON ROSCA PZA 800 45.00$ 36,000.00
GARRAFON RENSA ASA PZA 250 55.00$ 13,750.00
TAPAS CRISTAL PZA 3000 0.29$ 870.00TAPAS ELECTRO PZA 1501 0.28$ 420.28
LAINER NO. 58 PZA 4000 0.10$ 400.00
SELLOS PZA 4000 0.12$ 480.00
ETIQUETAS PZA 9066 0.80$ 7,252.80
MATERIAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA LOTE 1 1,596.48$ 1,596.48
QUIMICOS LOTE 1 6,915.00$ 6,915.00
67,684.56
Producto (s)
TOTAL
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
12/23
Proveedor (es) Considerado (s)Periocidad de Abasto
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUALCOMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
COMERCIALIZADORA LOS REYES MENSUAL
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
13/23
2.3 Identificacion de la oferta
Producto Calidad Precio de Venta UnitarioServicios
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
14/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
15/23
Precio de Venta Unitario Precio de Venta Unitario
PROVEEDORES
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
16/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
17/23
2.3 Identificacion de la oferta Sergio Antonio Duran Duran
Producto Calidad Precio de Venta Unitario Precio de Venta Unitario
PROVEEDORES
Servicios
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
18/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
19/23
Precio de Venta Unitario
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
20/23
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
21/23
DEPRECIACIONES0
Concepto Importe total Aos vida til % depreciacin 1 2 3 4
Instalacin Planta de agua 24,565.94 20.00 5.00 1,228.30 1,228.30 1,228.30 1,228.30 Equipo de purificacion de agua 138,998.00 5.00 20.00 27,799.60 27,799.60 27,799.60 27,799.60
Motocarros3 para la venta de agua purif 96,000.00 5.00 20.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00
Total 259,563.94 48,227.90 48,227.90 48,227.90 48,227.90
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
22/23
0G.S. Planta purificacora de agua Hoctn Ha
Conceptos0 1 2 3 4 5
Entradas: 403,143.60 584,000.00 584,001.00 584,002.00 584,003.00 584,004.00
Aportacion Socios 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Aportacion Fonaes 398,143.60 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Creditos Bancarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Clientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas de contado 0.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SalidasInversin Fija 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversin Diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo de Produccin 0.00 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36
Gasto de admon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasto de ventas 0.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00
Gasto financieros (interes 18.00 %) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasto financieros AVA (interes 6.00 %) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ISR ( 35.00 %) 0.00 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87
PTU (10.00%) 0.00 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96
Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago de capital (Amort. Credito- Bancario) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total de salidas 403,143.60 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20 523,104.20
Valores reciduales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,424.46Recuperacion del capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,684.40
Saldo Final -403,143.60 60,895.80 60,896.80 60,897.80 60,898.80 147,008.66
Flujo neto de efectivo
Aos
-
5/20/2018 Base Para El Financieron Planta de Agua
23/23
G.S. Planta purificacora de agua Hoctn Ha
Conceptos1 2 3 4 5
Ingresos por ventas 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00 584,000.00Costos de produccion 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36 406,107.36
Utilidades brutas 177,892.64 177,892.64 177,892.64 177,892.64 177,892.64
Gastos de admon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00gastos de ventas 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00 67,173.00Depreciacion y amortizacion 48,227.90 48,227.90 48,227.90 48,227.90 48,227.90
Utilidades de operacin 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74
Gastos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Intereses Credito Bancario (18%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AVA (6%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidades antes de impuestos 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74 62,491.74
ISR (35%) 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87 38,751.87PTU (10%) 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96 11,071.96
Utilidad Neta 12,667.91 12,667.91 12,667.91 12,667.91 12,667.91
Estado de resultados
Aos