Boletim de caixa 31 12-12 flores
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Prefeitura Municipal Flores Secretaria de Finanças Departamento de Contabilidade Período: 31/12/2012 a 31/12/2012 Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário Saldo Anterior Débitos (Receitas) Créditos (Despesas) Saldo Atual Dados da Conta Bancária Data: 22/01/2013 09:17:34 4.972.181,16 5.306.033,14 BANCO DO BRASIL 1.001.865,61 717.106,74 001 0-Conta Movimento/Corrente 978.109,01 4.700.245,57 4.964.634,44 713.720,14 0,00 0,00 13 213 2 CONSOLIDAÇÃO DO FUNPREF 0,00 0,00 14 216 0 CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE 0,00 0,00 15 220 0 CONSOLIDAÇÃO DO FMAS 2.701.748,40 2.754.338,30 63.861,69 116.451,59 16 5268 X FPM 133,73 47,71 206,02 120,00 17 5274 4 ITR 0,00 0,00 18 5311 2 PNAE 0,00 0,00 19 5360 0 FUNDEF 60% 0,00 0,00 20 5361 9 FUNDEF 40% 21.191,19 93.478,51 0,00 72.287,32 21 5362 7 13º SALARIO 33,93 14.736,26 14.702,33 22 5463 1 PDDE 0,00 0,00 23 5506 9 SALÁRIO EDUCAÇÃO 18.754,35 29.324,14 15.494,89 26.064,68 24 6665 6 FUNDO ESPECIAL 1.282,50 1.055,79 565,94 339,23 25 6864 0 R.V.M 0,00 0,00 26 7144 7 PROVISÃO 13º SALÁRIO FUNDEF 27.628,50 29.605,57 0,00 1.977,07 28 7512 4 À CAMINHO DA ESCOLA 0,00 0,00 29 7519 1 PNAC 0,00 0,00 30 8926 5 TRIBUTOS 36.916,39 112.000,00 3.098,15 78.181,76 31 9104 9 SALÁRIO EDUCAÇÃO 6,48 2.812,34 2.805,86 32 9151 0 FEX ESFORÇO EXPORTADOR 37.246,36 39.568,14 215,29 2.537,07 33 9348 3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR 335.301,39 344.838,95 3.049,76 12.587,32 34 9464 1 ARRECADAÇÃO 4,27 1.854,74 1.850,47 35 9560 5 CIDE 0,00 0,00 36 10055 2 BINF 0,00 0,00 37 10101 X EMPB 0,00 0,00 38 10102 8 EMPJ 0,00 0,00 40 10704 2 LEILÃO 1,00 433,29 432,29 41 10794 8 PEJA 0,00 0,00 42 10873 1 CPBF 2,04 446,27 444,23 43 10969 X BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 44 11170 8 PTA 0,00 0,00 45 11172 4 F P C Q POLIESPORTIVA 0,00 0,00 46 11197 X EMEST 0,00 0,00 47 11220 8 PTA 0,00 0,00 48 11239 9 CONST.DE CALÇAMENTO 0,00 0,00 49 11248 8 REFORMA DO AÇOUGUE 3,94 1.741,09 1.737,15 51 11532 0 CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO II 0,00 0,00 56 12075 8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 0,00 0,00 58 12240 8 CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 59 12346 3 PLANO DIRETOR 0,00 0,00 62 12749 3 MELHORIAS SANITARIAS 1.458.485,69 1.428.935,28 32.975,19 3.424,78 64 12839 2 FUNDEB 0,00 0,00 66 13016 8 FESTA DAS ROSAS 0,00 0,00 67 13067 2 FESTA DE SÃO JOÃO I 3.349,83 672,00 6.596,09 3.918,26 68 13222 5 SIMPLES NACIONAL 20.440,89 18.546,25 3.360,18 1.465,54 69 13500 3 BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 70 13721 9 PNAP 27.786,30 30.030,33 24,60 2.268,63 73 15014 2 MERENDA 0,40 172,44 172,04 74 15023 1 FUNDO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 75 15108 4 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 0,00 0,00 78 15458 X CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA 5,62 2.438,63 2.433,01 80 15466 0 PASSAGEM MOLHADA 1.574,77 15,71 1.578,00 18,94 81 15467 9 CFM - Depto Nac. de Produção Mineral 0,00 0,00 82 15478 4 PRECATÓRIOS 3,43 3,43 84 15545 4 MERENDA (QUILOMBOLA) 0,00 0,00 85 15618 3 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO 40,13 17.430,68 17.390,55 86 15645 0 PTA 0,40 174,56 174,16 83 15934 4 SEC.ESPORTES 0,00 0,00 55 15987 5 P M F PASSARELAS 2,24 973,36 971,12 104 15989 1 CONSTRUÇÃO REF. DA QUADRA POLIESP. DA VILA NOVA 9.703,04 0,00 9.703,04 88 15990 5 SEC. CIDADES ENTRADA DE FATIMA 0,00 0,00 91 15992 1 ENTRADA DE FLORES 0,00 0,00 54 16006 7 P M F PORTAL 0,00 0,00 90 16056 3 SEC EDUC EQUIP INFORMATICA 1,14 493,81 492,67 79 16057 1 CALÇAMENTO 0,00 0,00 61 16058 X FESTA DAS ROSAS PMF 7.486,71 0,00 7.486,71 101 16759 2 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 1,77 2.968,71 2.966,94 102 16925 0 CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS 5,08 10.957,66 10.952,58 100 16926 9 INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS www.publicsoft.com.br - versão 2012.0.0.104 22/01/2013 09:17:34 Página 1 de 2 Prefeitura Municipal Flores CNPJ: 10.347.466/0001-11 Rua Dr. Santana Filho, SN Cep: 56850000 Centro, Flores-PE fone:
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Prefeitura Municipal FloresSecretaria de FinançasDepartamento de Contabilidade Período: 31/12/2012 a 31/12/2012Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário
Saldo Anterior Débitos(Receitas)
Créditos(Despesas)
Saldo AtualDados da Conta Bancária
Data: 22/01/2013 09:17:34
4.972.181,16 5.306.033,14BANCO DO BRASIL 1.001.865,61 717.106,740010-Conta Movimento/Corrente 978.109,01 4.700.245,57 4.964.634,44 713.720,14
0,000,0013 213 2 CONSOLIDAÇÃO DO FUNPREF0,000,0014 216 0 CONSOLIDAÇÃO DA SAÚDE0,000,0015 220 0 CONSOLIDAÇÃO DO FMAS
2.701.748,40 2.754.338,30 63.861,69116.451,5916 5268 X FPM133,73 47,71 206,02120,0017 5274 4 ITR
0,000,0018 5311 2 PNAE0,000,0019 5360 0 FUNDEF 60%0,000,0020 5361 9 FUNDEF 40%
21.191,19 93.478,51 0,0072.287,3221 5362 7 13º SALARIO33,93 14.736,2614.702,3322 5463 1 PDDE
0,000,0023 5506 9 SALÁRIO EDUCAÇÃO18.754,35 29.324,14 15.494,8926.064,6824 6665 6 FUNDO ESPECIAL1.282,50 1.055,79 565,94339,2325 6864 0 R.V.M
0,000,0026 7144 7 PROVISÃO 13º SALÁRIO FUNDEF27.628,50 29.605,57 0,001.977,0728 7512 4 À CAMINHO DA ESCOLA
0,000,0029 7519 1 PNAC0,000,0030 8926 5 TRIBUTOS
36.916,39 112.000,00 3.098,1578.181,7631 9104 9 SALÁRIO EDUCAÇÃO6,48 2.812,342.805,8632 9151 0 FEX ESFORÇO EXPORTADOR
37.246,36 39.568,14 215,292.537,0733 9348 3 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR335.301,39 344.838,95 3.049,7612.587,3234 9464 1 ARRECADAÇÃO
4,27 1.854,741.850,4735 9560 5 CIDE0,000,0036 10055 2 BINF0,000,0037 10101 X EMPB0,000,0038 10102 8 EMPJ0,000,0040 10704 2 LEILÃO
1,00 433,29432,2941 10794 8 PEJA0,000,0042 10873 1 CPBF
2,04 446,27444,2343 10969 X BRASIL ALFABETIZADO0,000,0044 11170 8 PTA0,000,0045 11172 4 F P C Q POLIESPORTIVA0,000,0046 11197 X EMEST0,000,0047 11220 8 PTA0,000,0048 11239 9 CONST.DE CALÇAMENTO0,000,0049 11248 8 REFORMA DO AÇOUGUE
3,94 1.741,091.737,1551 11532 0 CONSTRUÇÃO CALÇAMENTO II0,000,0056 12075 8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS0,000,0058 12240 8 CONTA MOVIMENTO0,000,0059 12346 3 PLANO DIRETOR0,000,0062 12749 3 MELHORIAS SANITARIAS
1.458.485,69 1.428.935,28 32.975,193.424,7864 12839 2 FUNDEB0,000,0066 13016 8 FESTA DAS ROSAS0,000,0067 13067 2 FESTA DE SÃO JOÃO I
3.349,83 672,00 6.596,093.918,2668 13222 5 SIMPLES NACIONAL20.440,89 18.546,25 3.360,181.465,5469 13500 3 BRASIL ALFABETIZADO
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0,40 172,44172,0474 15023 1 FUNDO MEIO AMBIENTE0,000,0075 15108 4 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO0,000,0078 15458 X CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA
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VILA NOVA9.703,04 0,009.703,0488 15990 5 SEC. CIDADES ENTRADA DE FATIMA
0,000,0091 15992 1 ENTRADA DE FLORES0,000,0054 16006 7 P M F PORTAL0,000,0090 16056 3 SEC EDUC EQUIP INFORMATICA
1,14 493,81492,6779 16057 1 CALÇAMENTO0,000,0061 16058 X FESTA DAS ROSAS PMF
7.486,71 0,007.486,71101 16759 2 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS1,77 2.968,712.966,94102 16925 0 CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BARRAGENS5,08 10.957,6610.952,58100 16926 9 INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
www.publicsoft.com.br - versão 2012.0.0.104 22/01/2013 09:17:34 Página 1 de 2Prefeitura Municipal Flores CNPJ: 10.347.466/0001-11 Rua Dr. Santana Filho, SN Cep: 56850000 Centro, Flores-PE fone:
Prefeitura Municipal FloresSecretaria de FinançasDepartamento de Contabilidade Período: 31/12/2012 a 31/12/2012Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário
Saldo Anterior Débitos(Receitas)
Créditos(Despesas)
Saldo AtualDados da Conta Bancária
Data: 22/01/2013 09:17:34
4.972.181,16 5.306.033,14BANCO DO BRASIL 1.001.865,61 717.106,740010-Conta Movimento/Corrente 978.109,01 4.700.245,57 4.964.634,44 713.720,14
6.833,28 64.755,05 171.636,09229.557,86107 16933 1 CONSTRUÇÃO DE CHECHE -PAC810,87 352.199,67351.388,80105 17002 X PAR
0,000,0089 58021 X FUNDEF652,69 232,96 1.221,31801,5892 283141 4 ICMS DESONERAÇÃO
2-Conta Vinculada 23.756,60 13,57 20.383,57 3.386,6012.846,80 0,0012.846,8063 15988 3 PMF SEC.CIDADES CALÇAMENTO
1,56 3.386,603.385,0457 15991 3 CONVENIO PASSAGEM MOLHADA12,01 7.536,77 0,007.524,7665 16049 0 PMF SEC EDUC. ESTADO DE PE
4.972.181,16 5.306.033,14BANCO DO NORDESTE 1.142,11 1.142,110040-Conta Movimento/Corrente 1.142,11 0,00 0,00 1.142,11
1.142,111.142,111 45002 9 FUNDO DE AVAL4.972.181,16 5.306.033,14CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 110.125,28 61.018,38104
0-Conta Movimento/Corrente 110.125,28 271.908,23 321.015,13 61.018,381.037,70 1.244,31 977,761.184,372 33 5 IPVA
0,000,003 215 0 CAMPO DE FUTEBOL0,000,004 239 7 QUADRA POLIESPORTIVA0,000,005 73035 2 INCRA0,000,006 647022 8 CONSTRUÇÃO HABITACIONAL0,000,007 647029 5 QUADRA POLIESPORTIVA
26,35 5.296,845.270,498 647084 8 PAVIMENTAÇÃO II7.431,21 56.849,19 43.229,8992.647,879 647100 3 CAMPOS DE FUTEBOL109,21 11.114,6611.005,4510 900162 0 PRONAF
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4.972.181,16 5.306.033,14SANTANDER 2.757,25 2.771,043530-Conta Movimento/Corrente 2.757,25 13,79 0,00 2.771,04
13,79 2.771,042.757,2593 320 2 PAVIMENTAÇÃO0,000,0096 13778 2 ACADEMIAS DAS CIDADES0,000,0097 15465 2 CREAS0,000,0095 8000055 8 ICMS0,000,0053 13000153 4 ICMS
Total Geral 1.115.890,25 4.972.181,16 5.306.033,14 782.038,27
www.publicsoft.com.br - versão 2012.0.0.104 22/01/2013 09:17:34 Página 2 de 2Prefeitura Municipal Flores CNPJ: 10.347.466/0001-11 Rua Dr. Santana Filho, SN Cep: 56850000 Centro, Flores-PE fone:
