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OTE-Oficina Técnica de Enlace.

BOLETIN PRESUPUESTAL

N° 02 SEGUNDO

TRIMESTRE DEL 2014.

OFICINA TECNICA DE APOYO A LA MESA DIRECTIVA DE ENLACE CON LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

Editor: Lic. Luis A. Flores

Colaboradores: Dr. José Rojas

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA


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PRESENTACIÓN La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva de Enlace con los Gobiernos

Regionales y Locales (OTE), como órgano de apoyo de la Oficialía Mayor, tiene como función principal la

de proporcionar apoyo técnico al ejercicio a la función de representación de los Congresistas, así como el

fortalecimiento de los vínculos con los Gobiernos Regionales y Locales.

En tal virtud alcanzamos la “Revista Presupuestal” 2014, considerando apreciaciones técnicas que

fortalezcan el análisis de crecimiento y desarrollo en nuestro país.

Este trabajo pretende resaltar la importancia del presupuesto y su clasificación, mostrándolo como un

elemento de planificación y control expresado en términos económico - financieros, dentro del marco de un

plan estratégico capaz de ser instrumento y herramienta que promueva la integración en las diferentes áreas

del sector público, su participación como aporte al conjunto de iniciativas, expresado en términos de

programas establecidos de una estructura claramente definidos para este proceso.

La clasificación de los presupuestos gubernamentales muestra un lado importante ya que resalta la

flexibilidad que debe tener la preparación del presupuesto, así como la versatilidad del mismo, generando un

mayor entendimiento y facilidad para interpretar cada fase del ciclo presupuestario, lo cual hace posible que

las gestiones del gobierno sean organizadas y controladas por el mismo. Estas clasificaciones deben

hacerse de una manera balanceada, puesto que una inclinación a nivel contable dañaría la información para

la formulación y ejecución de los programas, es preciso que cada una tenga un desarrollo a un nivel y

medida justa, para su mayor comprensión y manejo tanto en el ámbito fiscal, como a nivel de programación

y administración. Estas son de gran ayuda pues dotan de información oportuna para la toma de decisiones y

en algunos casos, como es la clasificación por objeto de gastos, sirven de auxiliar para mantener un control

adecuado de los gastos, evitando en muchos casos las malversaciones de fondos y los gastos injustificados.

Las clasificaciones económicas permiten identificar cada renglón de los gastos y de los ingresos según su

naturaleza económica, esto hace posible investigar las influencias que ejercen en las finanzas públicas y

sobre el resto de la economía nacional, lo que hace permisibles las gestiones del gobierno y facilita las

decisiones a tomar, puesto que se tiene a mano una forma más fácil de analizar y concluir con detalles el

estado económico en que se encuentra un país.

El crecimiento sostenido de la economía nacional se ha basado en la apertura de mercados, empresas

globalizadas y competitivas, existencia de un mercado interno importante, recursos humanos calificados,

infraestructura y conectividad adecuada, así como instituciones sólidas y estabilidad social, política y

económica.

El Presupuesto Nacional está diseñado para generar empleo e ingreso en los sectores menos intensivos en


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capital, que no se formalizan debido a los altos costos que este proceso genera, y a su baja productividad.

Por tanto podemos apreciar que el modelo económico está funcionando, lo que no funciona bien es el

modelo institucional, que es excluyente.

El presupuesto público aplicado con eficiencia, eficacia y economía es una herramienta estratégica para el

logro de las metas y objetivos de la inversión pública a fin de disminuir las desigualdades existentes.

Durante el año 2013 la ejecución de proyectos de inversión ha mejorado, en relación a años anteriores. Se

reporta un incremento en el Presupuesto Institucional de Apertura de 3,012’454,129 con relación al año

2012 (3%) ; en el caso del Presupuesto Institucional Modificado el incremento es de 4,351’692,706 respecto

al del año 2012 (8.3%). En el año 2013 la ejecución presupuestal ha mejorado en relación a años anteriores,

en el orden de 3% del gobierno nacional y del 5% gobiernos regionales. Lo que corresponde ahora es

cuantificar el impacto positivo que se ha logrado, a fin de determinar el cumplimiento de los objetivos

esperados que justificaron su ejecución.

Para el presente año el presupuesto aprobado se ha incrementado en un 9.7%, con relación al año 2013,

cuya ejecución estará a cargo del Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales, fomentando la

descentralización económica y laboral. Los retos actuales están hoy en la calidad y oportunidad del gasto

por parte de los diferentes niveles de gobierno.

Walter Menchola Vásquez Jefe de la Oficina Técnica de Enlace


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PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2014

I.- EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Es un instrumento de la política fiscal que refleja por un lado los ingresos que tiene el Estado cada año, y, por otro, la orientación del gasto y la inversión pública. Sin embargo, no debemos tener sólo un enfoque meramente instrumental, es decir, no debemos pensar que el presupuesto solamente es un documento en el que figuran ingresos y egresos.

Presupuesto 2014(*)

Dicho presupuesto comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos de presupuesto del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas.

Según la citada ley, el pliego presupuestal contempla 83,195’553,964 soles para el Gobierno Central y 18,795’075,027 soles para los Gobiernos Regionales.

Además, comprende 16,624’922,000 soles para los Gobiernos Locales, incluyendo sus respectivos gastos corrientes, gastos de capital y servicios de la deuda.

Las fuentes de financiamiento de este presupuesto provienen de recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias; así como de recursos determinados.

Esta ley entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2014, salvo el artículo 17º, así como la décima, décima sétima, vigésima segunda, vigésima octava, trigésima segunda y cuadragésima primera disposiciones complementarias finales, la primera y tercera disposiciones complementarias transitorias y la primera, cuarta y quinta disposiciones complementarias modificatorias, que rigen a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

* Ley N° 30114 ‐ Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014

Concepto de Presupuesto:

El concepto más simple, señala que: es el cálculo anticipado del costo de una obra o de los gastos y rentas de una corporación, así como, la cantidad de dinero calculado para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana, de un viaje, etc. Un concepto más profundo señala que es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones pronosticadas. Su propósito principal es ahorrar para gastos u objetivos futuros, al mismo tiempo que satisfacer las necesidades presentes.

El Presupuesto del Sector Público es un instrumento de gestión del Estado que presenta los ingresos que financian los gastos cuantificados de las diversas entidades públicas, con la finalidad de alcanzar sus objetivos y metas incluidas en su respectivo Plan Operativo Institucional en el plazo de un año.

Se orienta, principalmente, a atender las necesidades de recursos de los diferentes sectores, en el marco de la política económica y social del Gobierno. Para su formulación el Poder Ejecutivo formula las respectivas previsiones de ingresos y gastos en los tres niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local; para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su órgano competente de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, efectúa diversas coordinaciones con las diferentes dependencias e instituciones del sector público, teniendo como marco de referencia el respeto de los principios de responsabilidad fiscal, y preservando el equilibrio financiero.

Naturaleza de la Ley Anual de Presupuesto:


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Respecto a su naturaleza, principios constitucionales y características el Tribunal Constitucional mediante sentencia recaída en el Expediente Nº 004-2004-CC/TC ha establecido lo siguiente: “La Ley Anual de Presupuesto es el instrumento legal mediante el cual el sector público periódicamente programa sus actividades y proyectos en atención a sus metas y objetivos”. En ese sentido, tal como lo establece el artículo 77° de la Constitución Política, la administración económica y financiera del Estado, se rige por la Ley de Presupuesto que anualmente aprueba el Congreso de la República.

La actividad presupuestal se resume en las siguientes funciones:

1. Facilita el conocimiento y control político-parlamentario del programa económico del Ejecutivo. 2. Coadyuva a la ejecución eficiente y a la fiscalización administrativo-financiera por parte de la Contraloría

General de la República. 3. Prevé los posibles efectos económicos y sociales de los programas de ingresos y gastos fiscales durante un

ejercicio presupuestal. 4. Interpreta, a través de los programas de obras, servicios y cometidos, el sentido de la noción bien común.

Leer más: http://www.congreso.gob.pe/pvp/forosl/documentos/boletin/Boletin15_Que_es_el_Presupuesto.pdf


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II.-PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA):

2.1.-PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014:

La ejecución del Presupuesto Público en el año 2013 llegó al 86.6% de ejecución y el nivel de Gobierno Nacional alcanza el 91.8%, superando a los niveles locales que alcanzan sólo 72.6% y los regionales 90.3% de ejecución. Recordemos que el PIA en 2013 subió un 10% en relación al 2012. El año 2014 en su segundo trimestre de ejecución tiene una tendencia creciente, alcanzando un 38.1%.

2.2.-PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO DE LOS AÑOS 2013 Y 2014:

DIFERENCIAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LOS AÑOS 2013 VS 2014

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), a niveles de gobierno para el año 2014 tiene un incremento del 9%, a razón del correspondiente al año 2013, teniendo el nivel de Gobierno Nacional un aumento porcentual del 13%, le sigue el nivel de Gobierno Regional con un aumento porcentual del 6%; contrariamente a estos niveles de gobierno, el nivel de Gobierno Local disminuye en un 7% su asignación del presupuesto, respecto al año 2013.

En el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), las diferencias entre el año 2013 y 2014 son mayores, a nivel de Gobierno Nacional la diferencia porcentual es de 15%, en los niveles de Gobierno Locales y Regionales hay una disminución del 38% y 13% respectivamente.

NACIONAL 72,635 74,257 68,196 91.8 NACIONAL 83,195 87,858 31,001 35.3LOCALES 18,150 34,089 24,764 72.6 LOCALES 16,944 24,651 10,023 40.7REGIONALES 17,633 25,330 22,867 90.3 REGIONALES 18,795 22,400 10,384 46.4

TOTAL 108,418 133,676 115,827 86.6 TOTAL 118,934 134,909 51,408 38.1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO D EL AÑO 2014*

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASELABORADO: OTE

* ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DEL 2014FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Nivel de Gobierno

PIA PIM Avance %EJECUTADO EJECUTADO

ELABORADO: OTE

Nivel de Gobierno

PIA PIM Avance %

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PUBLICO DEL AÑO 2013

NACIONAL 72,635 83,195 10,560 13% NACIONAL 74,257 87,858 13,601 15%LOCALES 18,150 16,944 -1,206 -7% LOCALES 34,089 24,651 -9,438 -38%REGIONALES 17,633 18,795 1,162 6% REGIONALES 25,330 22,400 -2,930 -13%

TOTAL 108,418 118,934 10,516 9% TOTAL 133,676 134,909 1,233 1%FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS * ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DEL 2014ELABORADO: OTE FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ELABORADO: OTE

PIM-2013 PIM-2014DIFERENCIAS

S/DIFERENCIAS

%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO 2013 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO 2014

Nivel de Gobierno

PIA-2013 PIA-2014DIFERENCIAS

S/DIFERENCIAS

%Nivel de Gobierno


6

LIMA* 51,466 60,843 18.2

CALLAO 2,949 3,476 17.9

APURIMAC 1,463 1,675 14.5

AMAZONAS 1,240 1,400 12.9

PIURA 3,635 3,990 9.8

LA LIBERTAD 3,493 3,789 8.5

MADRE DE DIOS 604 652 7.9

PUNO 3,316 3,562 7.4

SAN MARTIN 1,881 2,015 7.1

HUANUCO 1,856 1,920 3.4

LAMBAYEQUE 2,247 2,313 2.9

UCAYALI 1,305 1,332 2.1

LORETO 2,591 2,617 1.0

ANCASH 3,067 3,094 0.9

PASCO 1,049 1,058 0.9

CUSCO 5,965 5,997 0.5

CAJAMARCA 3,779 3,785 0.2

MOQUEGUA 958 943 -1.6

JUNIN 2,836 2,780 -2.0

TUMBES 848 824 -2.8

HUANCAVELICA 1,734 1,677 -3.3

EXTERIOR 447 430 -3.8

TACNA 1,296 1,206 -6.9

AREQUIPA 3,734 3,454 -7.5

ICA 1,949 1,758 -9.8

AYACUCHO 2,697 2,332 -13.5

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL 108,405 118,922 9.7

ELABORACIÓN: OTE*SE INCLUYE LIM A M ETROPOLINATA, PROVINCIA A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL 2013 VS 2014

DEPARTAMENTO PIA 2013 PIA 2014 VARIACION %

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2.3.-PRESUPUESTO INSITUCIONAL DE APERTURA DE LOS AÑOS 2013 VS 2014:

RANKING PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

En el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), del año 2014, son los departamentos de Lima, Callao y Apurímac los que superan la asignación con más del 14%, a diferencia del año 2013 en el que los departamentos de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho lideraban la asignación del presupuesto de apertura. Son los departamentos de Arequipa, Ica y Ayacucho los que están por debajo del 7% de asignación del año 2014, respecto al año anterior, encontrándose en los último lugares; en el año 2013 eran los departamentos de Moquegua, Tacna y Amazonas quienes ocupaban dichos lugares en su asignación inicial.

Es el departamento de Lima, (incluidos Lima Metropolitana y Lima Provincias), el que lidera y supera el 18.2% de su asignación del Presupuesto Institucional de Apertura del año 2014, respecto al año 2013.


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III.- EJECUCIÓN: PRIMER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO:

3.1.- Por Niveles de Gobierno 2013 vs 2014.

La ejecución del Presupuesto Público en el segundo trimestre del año 2014 llega al 21.6%, superando en un 2% al primer trimestre del año 2013, que llegó a 19.6%. Continúa la tendencia creciente en el segundo trimestre de ejecución, recordemos que el primer trimestre crece un 3% a razón del 2013, veamos en el transcurso del tercer trimestre si se confirma la tendencia o disminuye su ejecución porcentual.

La ejecución de los proyectos de inversión pública en el segundo trimestre del año 2014 llega al 21.9%, aumentando un 6% en comparación al 2013, que tuvo 15.9% en su segundo trimestre.

1er Trimestre 20,948 15.7% 1er Trimestre 24,037 18.9%2do Trimestre 26,217 19.6% 2do Trimestre 27,371 21.6%3er Trimestre 29,041 21.7% 3er Trimestre4to Trimestre 39,713 29.7% 4to Trimestre

TOTAL 108,418 133,671 115,919 86.7% TOTAL 118,934 126,910 51,408 40.5%

1er Trimestre 4,022 9.7% 1er Trimestre 4,543 14.8%2do Trimestre 6,577 15.9% 2do Trimestre 6,737 21.9%3er Trimestre 7,236 17.5% 3er Trimestre4to Trimestre 12,458 30.1% 4to Trimestre

TOTAL 24,162 41,349 30,293 73.3% TOTAL 25,179 30,796 11,280 36.6%

ACTIV IDADES Y PROYECTOS AÑO 2 0 13 (MILLONES DE SOLES ) ACTIV IDADES Y PROYECTOS AÑO 20 14 (MILLONES DE SOLES)

S OLO PROYECTOS AÑO 20 13 (M ILLON ES D E SOLES) SOLO PROYECTOS AÑO 2 0 14 (M ILLON ES D E SOLES)

PIM Avance %EJECUTADO

Trimestre PIA EJECUTADO


ELABORACION: OTE


ELABORACION: OTE

Avance %Avance %

108,418 133,671

Trimestre PIA Trimestre PIA PIM

24,162 41,349

Trimestre PIA PIMPIM EJECUTADO

Avance %EJECUTADO

25,179 30,796

118,934 126,910


8

PCM 1,632 2,030 753 37%CULTURA 317 380 164 43%PODER JUDICIAL 1,561 1,734 754 43%AMBIENTAL 380 467 162 35%JUSTICIA 1,574 1,708 525 31%INTERIOR 6,953 7,447 3,478 47%RR.EE. 572 652 254 39%ECONOMIA Y FINANZAS 23,711 22,822 7,585 33%EDUCACION 9,938 11,011 3,576 32%SALUD 6,319 6,005 2,748 46% TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 278 378 177 47%AGRICULTURA 1,581 2,262 656 29%ENERGIA Y MINAS 574 718 255 36%CONTRALORIA GENERAL 357 364 144 40%DEFENSORIA DEL PUEBLO 49 56 24 43%CNM 23 28 13 46%MINISTERIO PUBLICO 1,188 1,297 594 46%TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 29 29 13 45%DEFENSA 6,847 7,762 2,945 38%FUERO MILITAR POLICIAL 13 16 7 44%CONGRESO DE LA REPUBLICA 496 517 206 40%JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 121 157 48 31%ONPE 334 422 34 8%RENIEC 214 251 122 49%COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 439 465 156 34%TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 8,962 9,567 3,122 33%CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 4,560 5,035 787 16%PRODUCCION 346 391 125 32%MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 329 334 140 42%DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 3,498 3,553 1,434 40%

TOTAL NIVEL NACIONAL 83,195 87,858 31,001 35%

ACTUALIZADO: AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGUNDO TRIMESTRE

ELABORACION: OTE

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL AÑO 2014, A NIVEL NACIONAL

EJECUTADO


Nivel de Gobierno Nacional PIA PIMAVANCE

%

2.2.- Avance de ejecución de Presupuesto Público 2014.

2.2.1.- A NIVEL NACIONAL: En el año 2014 se va ejecutando el 35% del presupuesto público al segundo

trimestre, aún falta la ejecución de más del 65% para cumplir con el Presupuesto Público del año 2014.

EJECUCIÓN DEL GASTO EN EL GOBIERNO NACIONAL (Millones de Nuevos Soles)

A diferencia del primer trimestre en el cual el Consejo Nacional de la Magistratura alcanza el primer lugar con 27%, en el segundo trimestre el RENIEC encabeza el ranking con el 49% ejecución del Presupuesto Público del 2014, le sigue el sector Trabajo con el 47%, conjuntamente con el sector Interior con el 47%.

Asimismo son los sectores del JNE, Agricultura, Construcción y Saneamiento, y ONPE los que se encuentran en los últimos escalafones de ejecución del 2014, con un 31%, 29%, 16%, y 8% respectivamente.


9

AMAZONAS 491 596 254 43%ANCASH 955 1,062 449 42%APURIMAC 656 827 344 42%AREQUIPA 1,085 1,338 668 50%AYACUCHO 826 1,038 474 46%CAJAMARCA 1,021 1,243 563 45% CUSCO 1,346 1,589 723 46%HUANCAVELICA 611 723 359 50% HUANUCO 667 798 358 45% ICA 651 775 346 45%JUNIN 908 1,095 498 45%LA LIBERTAD 1,134 1,338 627 47%LAMBAYEQUE 750 1,034 461 45%LORETO 1,078 1,179 615 52% MADRE DE DIOS 239 289 97 34%MOQUEGUA 320 379 188 50%PASCO 321 446 184 41%PIURA 1,179 1,275 593 47%PUNO 1,034 1,226 542 44%SAN MARTIN 749 969 479 49%TACNA 341 424 178 42%TUMBES 345 350 198 57% UCAYALI 457 563 245 44% LIMA 824 910 453 50%CALLAO 756 854 466 55%LIMA METROPOLITANA 51 80 22 28%

TOTAL NIVEL NACIONAL 18,795 22,400 10,384 46.4%


EJECUTADO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL AÑO 2014, A NIVEL


ELABORACION: OTE


%

2.2.2.- A NIVEL REGIONAL: En el año 2014 alcanza el 46.4% de ejecución del Presupuesto Público, al cierre del

segundo trimestre de año 2014.

EJECUCIÓN DEL GASTO EN LOS GOBIERNOS REGIONALES (Millones de Nuevos Soles)

La ejecución del presupuesto del año 2014 a nivel regional la encabeza las regiones de Tumbes, Callao y Loreto, con 57%, 55% y 52% respectivamente, reflejando una variación en relación al primer trimestre en el que fueron las regiones de Pasco, Tumbes y Huancavelica con 46%, 39% y 31% respectivamente, las que estaban en los primeros lugares.

En los últimos lugares de la ejecución del presupuesto público del año 2014, se encuentran las regiones de Pasco, Madre de Dios y Lima Metropolitana con 41%, 34% y 28% respectivamente; Lima Metropolitana mantiene una ejecución con bajo desempeño en su ejecución al primer trimestre y segundo trimestre con 22% y 28% respectivamente, ocupando el último lugar en ambos trimestres.


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AMAZONAS 139 238 95 40%ANCASH 1,015 1,451 505 35%APURIMAC 159 512 149 29%AREQUIPA 774 1,215 490 40%AYACUCHO 294 821 257 31%CAJAMARCA 889 1,358 555 41%CALLAO 463 543 262 48%CUSCO 2,552 2,635 1,159 44%HUANCAVELICA 284 574 193 34% HUANUCO 277 633 253 40% ICA 412 679 253 37%JUNIN 450 854 295 35%LA LIBERTAD 917 1,338 589 44%LAMBAYEQUE 297 532 212 40%LIMA 4,197 5,503 2,471 45%LORETO 459 610 311 51% MADRE DE DIOS 47 67 26 39%MOQUEGUA 383 469 150 32%PASCO 206 307 105 34%PIURA 983 1,474 618 42%PUNO 622 1,120 368 33%SAN MARTIN 248 494 208 42%TACNA 400 570 212 37%TUMBES 180 234 110 47% UCAYALI 297 397 160 40%

TOTAL NIVEL LOCAL 16,944 24,628 10,006 40.6%


%

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO DEL AÑO 2014, A NIVEL LOCAL

EJECUTADO

2.2.3.- A NIVEL LOCAL: En el año 2014 alcanza el 40.6% de ejecución del Presupuesto Público, al cierre del

segundo trimestre de año 2014.

EJECUCIÓN DEL GASTO EN LOS GOBIERNOS LOCALES (Millones de Nuevos Soles)

En el año 2014 los Gobiernos Locales de Loreto Callao y Tumbes, son los que alcanzan los primeros puestos de ejecución en el segundo trimestre, con 51%, 48% y 47% respectivamente; mientras que Moquegua Apurímac y Ayacucho se encuentran en los últimos lugares de la ejecución del presupuesto público con 32%, 31% y 29% respectivamente, sin tener variación de los puestos en relación al primer trimestre.


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E: GOBIERNO NACIONAL 13,482 15,024 3,796 25.3%M: GOBIERNOS LOCALES 7,037 13,382 4,810 35.9%R: GOBIERNOS REGIONALES 4,660 6,050 2,674 44.2%

TOTAL 25,179 34,456 11,280 32.7%

EJECUCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2 0 14 (MILLONES DE SOLES)

Nivel de Gobierno PIA PIM Avance %EJECUTADO

PCM 70 139 15 11%CULTURA 59 73 20 27%PODER JUDICIAL 39 62 8 13%AMBIENTAL 85 88 13 15%JUSTICIA 405 442 14 3%INTERIOR 145 145 48 33%RR.EE. 25 106 0 0%ECONOMIA Y FINANZAS 152 174 45 26%EDUCACION 2,126 2,495 376 15%SALUD 915 523 105 20% TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 0.5 1 0 57%AGRICULTURA 375 1,275 342 27%ENERGIA Y MINAS 277 282 113 40%CONTRALORIA GENERAL 1 8 1 8%CNM 0 1 0 3%MINISTERIO PUBLICO 61 53 13 25%DEFENSA 412 1,092 279 26%CONGRESO DE LA REPUBLICA 10 31 1 3%JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 0 1 1 90%ONPE 4 3 0 3%COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 46 46 16 35%TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 6,808 6,949 2,145 31%CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 1,396 927 213 23%PRODUCCION 48 80 10 13%MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 1 3 1 17%DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 21 26 17 65%

TOTAL EJECUCIÓN DEL PIP NIVEL NACIONAL 13,482 15,024 3,796 25%


EJECUCIÓN DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2014, A NIVEL NACIONAL

FUENTE: TRANSPARENCIA ECONOMÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZASELABORACION: OTE

Nivel de Gobierno PIA PIM Avance %EJECUTADO

2.3.- Avance en la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 2014:

EJECUCIÓN DE GASTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVELES DE GOBIERNO (Millones de Nuevos Soles)

Fuente: Transparencia Económica Elaboración: OTE

Al segundo trimestre se ha ejecutado el 32.7% en proyectos de inversión pública (PIP) en los tres niveles de gobierno. Son los Gobiernos Regionales los que alcanzan mayor ejecución, con un 44.2%, seguidos de los Gobiernos Locales con el 35.9%, y en último lugar de ejecución en proyectos de inversión pública está el Gobierno Nacional con un 25.3%.

2.4.- AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (P.I.P.) A NIVEL NACIONAL:

EJECUCION DE LOS P. I. P. A NIVEL NACIONAL (Millones de Nuevos Soles)


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AMAZONAS 183 231 82 35%ANCASH 201 207 45 22%APURIMAC 234 330 118 36%AREQUIPA 323 425 255 60%AYACUCHO 239 328 176 54%CAJAMARCA 111 177 57 32% CUSCO 493 493 237 48%HUANCAVELICA 194 205 112 55% HUANUCO 181 219 77 35% ICA 117 186 56 30%JUNIN 126 225 101 45%LA LIBERTAD 199 249 97 39%LAMBAYEQUE 140 316 124 39%LORETO 228 222 115 52% MADRE DE DIOS 108 140 32 23%MOQUEGUA 132 169 91 54%PASCO 106 193 75 39%PIURA 297 277 101 36%PUNO 164 266 104 39%SAN MARTIN 243 389 213 55%TACNA 65 114 42 37%TUMBES 116 98 71 72% UCAYALI 120 171 53 31% LIMA 163 179 113 63%CALLAO 138 174 109 63%LIMA METROPOLITANA 38 66 17 26%

TOTAL EJECUCIÓN DEL PIP NIVEL REGIONAL

4,659 6,049 2,673 44%



ELABORACION: OTE

Nivel de Gobierno PIA PIM Avance %

EJECUCIÓN DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2014, A NIVEL REGIONAL

EJECUTADO

A nivel nacional los sectores de JNE, Inclusión, y Trabajo, encabezan la ejecución de PIP, con 90%, 65% y 57% respectivamente. En el primer trimestre eran los sectores de Defensa, Justicia y Trabajo los que se encontraban en los últimos lugares de ejecución de proyectos de inversión pública, con menos del 3%; al segundo trimestre son los sectores de RR.EE. , CNM y Justicia los que ocupan estos puestos con menos del 3%.

2.5.- AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (P.I.P) A NIVEL REGIONAL:

EJECUCION DE LOS P. I. P. A NIVEL REGIONAL (Millones de Nuevos Soles)

A nivel de Gobierno Regional son las regiones Tumbes, Lima y Callao las que se encuentran en los primeros lugares de ejecución de los proyectos de inversión pública en el segundo trimestre del 2014, llegando al 72, 63 y 63% respectivamente. Son las regiones de Lima Metropolitana, Madre de Dios y Ancash las que están en los últimos lugares de avance en la ejecución en proyectos de inversión en el presente año, con 26%, 23% y 22% respectivamente, demostrando un bajo desempeño en comparación con las otras regiones.


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AMAZONAS 45 122 40 33%ANCASH 544 940 309 33%APURIMAC 51 379 91 24%AREQUIPA 380 740 290 39%AYACUCHO 140 611 167 27%CAJAMARCA 389 799 299 37%CALLAO 63 98 33 34%CUSCO 1,797 1,879 805 43%HUANCAVELICA 147 398 120 30% HUANUCO 84 390 144 37% ICA 216 434 138 32%JUNIN 150 480 131 27%LA LIBERTAD 480 820 348 42%LAMBAYEQUE 63 275 81 29%LIMA 745 1,656 620 37%LORETO 161 278 128 46% MADRE DE DIOS 10 26 8 31%MOQUEGUA 194 290 86 30%PASCO 102 174 55 32%PIURA 457 837 326 39%PUNO 295 756 214 28%SAN MARTIN 75 284 106 37%TACNA 178 340 130 38%TUMBES 109 146 64 44% UCAYALI 162 230 77 33%

TOTAL EJECUCIÓN DEL PIP NIVEL LOCAL 7,037 13,382 4,810 36%

Nivel de Gobierno PIA PIM Avance %

EJECUCIÓN DEL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL AÑO 2014, A NIVEL LOCAL

EJECUTADO

2.6.- AVANCE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (P.I.P) A NIVEL LOCAL:

EJECUCION DE LOS P.I.P. A NIVEL LOCAL (Millones de Nuevos Soles)

A nivel de Gobierno Local, son las regiones de Loreto, Tumbes, Cusco y Cajamarca las que se encuentran en los primeros lugares de ejecución de los proyectos de inversión pública al segundo trimestre del 2014, llegando al 46%, 44% y 43% respectivamente; la región Cajamarca retrocede del puesto 3 al puesto 8 en el segundo trimestre.

En tanto, Ayacucho, Junín y Apurímac se encuentran en los últimos lugares de ejecución de proyectos de inversión pública, con 27%, 27% y 24%, por debajo del 28%.


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ARTICULOS DE INTERES BCR: Proyectos de inversión suman US$ 46 mil

millones http://www.larepublica.pe/21-07-2014/bcr-proyectos-de-inversion-suman-us-46-mil-millones

Más de la mitad de estos proyectos privados pertenecen a los sectores de minería e hidrocarburos. Los principales anuncios de inversión son ampliaciones de Cerro Verde, Toromocho, otros.

Carlos Bessombes B.

La cartera de proyectos de inversión privada anunciados para el periodo 2014-2016 suma cerca de US$ 46 mil millones, reveló el Banco Central de Reserva (BCR).

Esta cifra representa un incremento de US$ 2.094 millones, al pasar de US$ 43.835 millones en abril de este año a US$ 45.929 millones en julio del 2014.

En el periodo de análisis, los sectores minería e hidrocarburos participan con el 54% del total de anuncios.

Así tenemos que, en el sector hidrocarburos, destacan inversiones anunciadas por Repsol, operador del Lote 57 con una participación de 53,8% y en el que tiene proyectado invertir US$ 592 millones para el quinquenio 2014-2018.

Cabe señalar que a fines de 2013 se suscribió la venta de la subsidiaria Petrobras Energía a China National Petroleum (CNPC). Los activos incluidos en esta negociación contienen el 100 % de los derechos para explotar el Lote X, 46,16 % en el Lote 57 y el 100 % del Lote 58.

En tanto, en el sector minero los principales anuncios de inversión para los próximos dos años están centrados en ampliaciones como las de Cerro Verde, Toromocho, Cerro Lindo y el Porvenir, Marcona y Colquijirca. Asimismo, están importantes proyectos como Las Bambas, Constancia y Quellaveco.

No obstante, de acuerdo con las proyecciones del BCR, este año la inversión en minería tendría una disminución de 4,3%, con respecto al 2013 cuando creció 14% y una caída de 8,4% en el 2015.

CONTINÚA EL APETITO Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Mayor de San Marcos (UNMSM), señaló que estas cifras revelan que el apetito por invertir en el país es todavía significativo,


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sin importar el actual precio de los commodities a nivel internacional, que se encuentran a la baja.

Explicó que en el país hay cerca de 100 empresas productoras de cobre, debido a que justamente estamos entre los 20 países con menores costos de producción, es decir, nos encontramos en el quintil más bajo y lo mismo ocurre en el caso del oro.

"Los precios internacionales no son el problema, porque hoy el precio del cobre está a US$ 3.20 la libra, precio superior a lo registrado en algunos años pasados. Un proyecto de cobre es tan rentable con una tasa de retorno de 15% y a una cotización de US$ 1,20 la libra. Entonces es innegable que los proyectos cupríferos en el Perú son rentables", aseveró.

Para el investigador de la UNMSM, los verdaderos problemas de las inversiones mineras en el país son porque las decisiones de inversión se toman a nivel internacional, en un contexto aún incierto; sumado a los conflictos sociales que podrían darse por el relajamiento en las normas ambientales, y que se advierte que se seguirán impulsando los escudos tributarios a través de los contratos de estabilidad.

"Podemos ser un país con los menores costos de producción, debido a los bajos salarios e impuestos, pero países como Chile son más atractivos por su institucionalidad y estabilidad", anotó.

OTROS SECTORES En el caso del sector eléctrico (que concentra el 12% del anuncio de inversiones al 2016), está la Línea de Transmisión de 220 Kv Moyobamba-Iquitos, que se adjudicó con una inversión estimada de US$ 434 millones. Y en el sector infraestructura, en abril se adjudicó el aeropuerto de Chinchero por US$ 658 millones.

Se concesionarían proyectos por casi US$ 11 mil millones este 2014.

EL BCR estima que durante el 2014 se concesionarían proyectos por US$ 10.992 millones, cifra que duplica lo concesionado durante el 2013 (US$ 4.453 millones). En el 2012 se concesionaron proyectos por sólo US$ 750 millones.

Se precisó que entre las obras adjudicadas (que suman una inversión estimada de US$ 9.980 millones) se encuentran la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y el proyecto de mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto del sur peruano.

Dentro de los proyectos por adjudicar (que suman US$ 1.012 millones) está el Sistema de Abastecimiento de LNG para el Mercado Nacional.

EN CIFRAS

41 % concentra el sector minero en la inversión privada del 2014-2016. 4,3% caería inversión minera este 2014.


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Proyectos de inversión minera en norte del Perú. http://gestion.pe/economia/cartera-proyectos-inversion-minera-norte-peru-suman-us-13452-millones-2103529

La inversión minera en esta macro región registró una caída de 38.6% en el 2013, principalmente en Cajamarca, como consecuencia de los conflictos sociales registrados en esa región.

La cartera estimada en proyectos de inversión minera en la Macro Región Norte ascendería a US$ 13,452 millones en el presente año, de los cuales el 55.2% corresponde a proyectos en fase de exploración, el 40.9% a proyectos que cuentan con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, y 3.9% a proyectos de ampliación.

El Centro de Investigación Empresarial (CIE) de Perucámaras, precisó que a nivel regional, Cajamarca tiene la mayor participación en estos proyectos con US$ 9,208 millones.

Le siguen Piura con US$ 2,645 millones, y Lambayeque con US$ 1,599 millones (proyecto Cañariaco en fase de exploración).

Inversiones 2013 Al cierre del 2013, la Macro Región Norte concentró el 13% de la inversión minera; es decir, US$ 1,259.85 millones, lo que representó una caída de 38.6% frente a lo registrado en el 2012, año en el que la inversión minera ascendió a US$ 2,053.34 millones.

La caída más fuerte se dio en la región de Cajamarca, que en el 2012 concentró el 15.3% de la inversión ejecutada a nivel nacional (US$ 1,303.16 millones) y al cierre del año pasado se ubicó en US$ 579.08 millones con una participación porcentual de 6%, lo que significó una caída de 55.6%.

“Estos resultados son consecuencia de los conflictos sociales que se han registrado en esta parte del país y que hoy pone en peligro la puesta en marcha de varios proyectos mineros”, señaló el gremio empresarial.


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El CIE de Perucámaras señala que esta caída en la inversión minera también ha contribuido a la pérdida de 8,008 puestos de trabajo entre el 2012 y el 2013 en esta macro región, siendo las regiones más afectadas Cajamarca y La Libertad, con pérdidas de 6,736 y 1,292, respectivamente, en dicho periodo.

En el caso de Cajamarca, estos resultados son alarmantes, toda vez que es la región que registra el mayor índice de pobreza, 52,9%, y necesita mayor inversión en salud, educación e infraestructura.

Producción La minería es la actividad económica más importante en Cajamarca y explica el 20% del Valor Agregado Bruto (VAB). En La Libertad explica el 9% del VAB; Piura, 5,3%, y Lambayeque, 1,4%. En la región Tumbes la actividad minera no tiene el peso relativo relevante que sí tienen otras actividades económicas.

En la Macro Región Norte se desarrolla principalmente la producción de oro, cobre y plata, y en menor medida plomo y zinc.

A mayo de 2014, destaca el crecimiento de la producción de cobre en 11.3%, de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM). En tanto, registran niveles negativos la producción de oro (-14.7%), plata (-12%), plomo (-33.7%) y zinc (-31.5%), respecto al mismo periodo del año pasado.


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GLOSARIO INDICADOR: Definición: Son cifras que resumen la información sobre un tema en particular de un país, territorio o área geográfica específica, entendidas como procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, produce un número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre períodos o entre entornos geográficos o sociales. INDICADOR ECONOMICO: Definición: Es un dato estadístico sobre la economía que permite el análisis de la situación y rendimiento económico pasado y presente, así como realizar pronósticos para el futuro. Los indicadores económicos incluyen varios índices e informes de gastos y ganancias. Por ejemplo, el índice de desempleo, el Índice de Precios al Consumo (IPC, una medida para la inflación), Producción Industrial, Producto Interior Bruto (PIB). INDICADOR SOCIAL: Definición: Es una medida de resumen, de preferencia estadística, referente a la cantidad o magnitud de un conjunto de parámetros o atributos de una sociedad. Permite ubicar o clasificar las unidades de análisis (personas, naciones, sociedades, bienes, etc.) con respecto al concepto o conjunto de variables que se están analizando. INDICADOR SOCIOECONÓMICO: Definición: Es un concepto asociado a la investigación social y al diseño y gestión de proyectos sociales. INDICADOR DEMOGRÁFICO: Definición: Los Indicadores Demográficos Básicos constituyen una colección de indicadores que resumen la evolución histórica del comportamiento de los fenómenos demográficos básicos (natalidad, fecundidad, mortalidad y nupcialidad) y del crecimiento y estructura de la población de un país. Tales indicadores se calculan a partir de los resultados de las estadísticas del movimiento natural de la población y de las cifras de población. Se proporcionan indicadores nacionales y provinciales, calculados según características demográficas básicas, como el sexo, la edad y la nacionalidad. INDICADOR DE COMPETITIVIDAD: Definición: El índice de competitividad mide la habilidad de los países de proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos disponibles. En consecuencia, el índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo. Este índice es ampliamente utilizado y citado en artículos académicos.

A. INDICADORES DEMOGRÁFICOS.

A.1- POBLACIÓN.

Definición: Todos los habitantes de un país, territorio o área geográfica, total o para un sexo y/o grupo etario dados, en un punto de tiempo específico. En términos demográficos es el número total de habitantes o de un determinado sexo y/o grupo


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etario que viven efectivamente dentro de los límites fronterizos del país, territorio o área geográfica en un punto de tiempo específico.

A.2- PROPORCIÓN DE POBLACIÓN URBANA.

Definición: Porcentaje de población total de un país, territorio o área geográfica que vive en zonas definidas como urbanas, en un punto de tiempo específico. El término urbano se refiere esencialmente a ciudades, pueblos y otras áreas densamente pobladas.

A.3- PROPORCIÓN DE POBLACIÓN MENOR DE 15 AÑOS DE EDAD.

Definición: Porcentaje de la población total de un país, territorio o área geográfica menor de 15 años de edad, total o para un sexo dado.

A.4- PROPORCIÓN DE POBLACIÓN DE 60 Y MÁS AÑOS DE EDAD.

Definición: Porcentaje de la población total de un país, territorio o área geográfica de 60 y más años de edad, total o para un sexo dado.

A.5- RAZÓN DE DEPENDENCIA.

Definición: Número promedio de personas económicamente dependientes por cada 100 personas económicamente productivas, para un determinado país, territorio o área geográfica, en un punto de tiempo específico. En términos demográficos, se define a la población económicamente dependiente como la suma de la población menor de 15 años de edad, más la población de 65 y más años de edad, para un determinado país, territorio o área geográfica.

A.6- TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIÓN.

Definición: Expresa la razón entre el incremento anual del tamaño poblacional y la población total para dicho año, usualmente multiplicada por 100.

A.7- TASA DE FECUNDIDAD TOTAL.

Definición: Número promedio esperado de hijos que habría de tener una mujer durante su vida, si en el transcurso de sus años reproductivos experimentase las tasas de fecundidad específicas por edad prevalentes en un determinado año o periodo, para un determinado país, territorio o área geográfica.

A.8- MEDIA ANUAL DE NACIMIENTOS.

Definición: Número total de nacimientos vivos esperados en un año específico, para un determinado país, territorio o área geográfica.

A.9- TASA CRUDA DE NATALIDAD.

Definición: La razón entre el número de nacidos vivos en una población durante un año específico y la población total.

A.10- MEDIA ANUAL DE DEFUNCIONES.

Definición: Número total de defunciones esperadas en un año específico, para un determinado país, territorio o área geográfica.


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A.11- TASA CRUDA DE MORTALIDAD.

Definición: La razón entre el número de defunciones en una población durante un año específico y la población total.

A.12- ESPERANZA DE VIDA AL NACER.

Definición: Número promedio de años que se espera viviría un recién nacido, si en el transcurso de su vida estuviera expuesto a las tasas de mortalidad específicas por edad y por sexo prevalentes al momento de su nacimiento, para un año específico

B. SOCIOECÓNOMICOS.

B.1- DISPONIBILIDAD DE CALORÍAS.

Definición: Contenido nutricional energético promedio de la provisión alimentaría diaria total por persona, para un país, territorio o área geográfica dado, en un periodo específico de tiempo, usualmente un año.

B.2- TASA DE ALFABETIZACIÓN.

Definición: Proporción de la población adulta de 15 y más años de edad que es letrada, expresada como porcentaje de la correspondiente población, total o para un determinado sexo, en un determinado país, territorio o área geográfica, en un punto de tiempo específico. B.3-PBI. (*) (Indicador económico) Definición: es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente, un año).

B.4- CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI).

Definición: Tasa de cambio medio anual del producto bruto interno (PBI) a precios de mercado basada en moneda doméstica constante, para una determinada economía nacional, durante un periodo de tiempo específico. Expresa la diferencia entre los valores de los PBI de un periodo a otro como proporción del PBI del periodo inicial.

B.5- PROPORCIÓN DESEMPLEADA DE LA FUERZA DE TRABAJO.

Definición: Número de miembros de la población total o de determinado sexo de la población económicamente activa que están sin trabajo pero disponibles para y en busca de empleo, incluyendo los miembros que han perdido sus trabajos y aquellos que voluntariamente han dejado de trabajar, en un específico punto de tiempo, expresado como porcentaje de la población económicamente activa total o del sexo correspondiente.

B.6- INFLACIÓN: CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

Definición: Tasa de aumento anual en el costo, para el consumidor promedio, de la adquisición de una canasta básica de bienes y servicios, que puede ser fija o puede cambiar a intervalos específicos, para una determinada economía nacional, durante un periodo de un año.

PERSPECTIVA DE LA ECONOMÍA PERUANA

JOSÉ D. ROJAS GARCÍ[email protected]

I. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Año PBI real (Var. %)2007 8.52008 9.12009 1.02010 8.52011 6.52012 6.02013 5.82014 5.52015 6.7

Fuente: BCRP ‐ Reporte de Inflación Abril del 2014

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Var

. %

rea

l

PRODUCTO BRUTO INTERNO

PBI (2004 - 2013) Variación porcentual real

SECTOR 2009 2010 2011 2012 2013

Agropecuario 5.9 5.7 5.6 5.6 5.3

Pesca 0.7 0.5 0.7 0.5 0.5

Minería/ hidrocar 14.2 13.3 12.5 12.2 12.1

Manufactura 15.2 15.5 15.8 15.1 15.1

Construcción 5.8 6.3 6.1 6.7 6.9

Comercio 10.2 10.6 10.8 10.9 11.0

PBI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0


Participación de los sectores productivos en el PBI- (%)

SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015

PBI 6.5 6.0 5.8 5.5 6.7

Agropecuario 4.1 5.9 1.4 1.6 4.0

Pesca 52.9 ‐32.2 18.1 6.4 2.5

Minería/ hidrocar 0.6 2.8 4.9 2.8 13.4

Manufactura 8.6 1.5 5.7 4.6 4.9

Construcción 3.6 15.8 8.9 7.6 8.0

Comercio 8.9 7.2 5.9 6.1 5.7

PBI por sectores productivos - Variación porcentual


PRODUCTO BRUTO INTERNO

PRINCIPALES COMPONENTES DEL P.B.I.

COMPONENTE P.B.I. 2011 2012 2013 2014 2015

Demanda interna 7.2 8 6.8 5.4 6.1

Consumo privado 6.4 6.1 5.3 5.1 5.4

Consumo público 4.8 8.1 6.7 6.1 4.7

Inversión privada fija 11.7 15.6 6 6 6.6

Inversión pública ‐17.8 19.1 12.5 15.5 12.5

PBI por sectores productivos - Variación porcentual


2011 2012 2013 2014 2015

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE ‐3341 ‐6,281.0 ‐9,231.0 ‐9,021.0 ‐8,920.01. Balanza comercial 9302 5,232.0 ‐40.0 ‐945.0 263.0a. Exportaciones 46268 46,367.0 42,177.0 42,006.0 45,446.0b. Importaciones ‐36967 ‐41,135.0 ‐42,217.0 ‐42,952.0 ‐45,183.02. Servicios ‐2132 ‐2,421.0 ‐1,801.0 ‐1,967.0 ‐1,971.03. Renta de factores ‐13710 ‐12,399.0 ‐10,631.0 ‐10,430.0 ‐10,893.04. Transferencias corrientes 3200 3,307.0 3,241.0 4,321.0 3,681.0

CUENTA FINANCIERA 8065 21,087.0 12,138.0 10,021.0 11,420.01. Sector Privado 7184 19,621.0 13,483.0 9,498.0 10,146.02. Sector Público 848 1,466.0 ‐1,345.0 523.0 1,274.0

BALANZA DE PAGOS 4724 14,806.0 2,907.0 1,000.0 2,500.0

II. BALANZA DE PAGOSBalanza de pagos 2011 - 2015 (Millones de US$)

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

2011 2012 2013 2014 2015

Mil

lon

es d

e U

S$

BALANZA DE PAGOS

CUENTA FINANCIERA

BZA. CTA. CORRIENTE


Balanza Comercial 2011 - 2015 (Millones de US$)

2011 2012 2013 2014 2015

EXPORTACIONES 46,268.0 46,367.0 42,177.0 42,006.0 45,446.0Export. productos tradicionales 35,837.0 34,824.8 30,954.2 30,050.0 32,569.0

Export. prod. no tradicionales 10,130.0 11,197.0 10,985.0 11,700.0 12,598.0

IMPORTACIONES 36,967.0 41,135.0 42,217.0 42,952.0 45,183.0

Bienes de consumo 6,692.0 8,252.0 8,837.0 9,084.0 9,646.0

Insumos 18,255.0 19,273.0 19,512.0 18,953.0 19,699.0

Bienes de capital 11,665.0 13,347.0 13,654.0 13,980.0 14,703.0

BALANZA COMERCIAL 9,302.0 5,232.0 ‐40.0 ‐945.0 263.0

-10,000.0

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

2011 2012 2013 2014 2015

Mil

lon

es U

S$

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL


BALANZA COMERCIAL

2011 2012 2013 2014 2015

Términos de intercambio 7.2 ‐2.1 ‐4.7 ‐2.8 0.3

Precios de Exportaciones 21.5 ‐2.2 ‐5.5 ‐3.2 ‐0.1

Cobre (US$ x libra) 400 361 332 309 308

Zinc (US$ x libra) 100 88 87 92 93

Plomo (US$ x libra) 109 94 97 95 96

Oro (US$ x onza) 1570 1670 1411 1310 1300

Precios de Importaciones 13.3 ‐0.2 ‐0.8 ‐0.4 ‐0.5

Petróleo (US$ x barril) 95 94 98 98 89

Trigo (US$ x TM) 280 276 266 276 278

Maíz (US$ x TM) 262 273 235 187 194

Términos de intercambio 2011 - 2015 (Promedios anuales)


TÉRMINOS DE INTERCAMBIO

III. FINANZAS PÚBLICAS

2011 2012 2013 2014 2015

1. Ingresos corrientes del Gob. General 21.0 22.3 22.2 22.5 22.0

Variación % real 13.6 7.2 3.7 6.5 4.1

2. Gastos del Gob. General 18.1 19.3 20.5 21.0 21.3

Variación % real 1.7 8.0 11.2 7.8 7.7

3. Otros 0.1 0.3 0.3 ‐0.1 ‐0.1

RESULTADO PRIMARIO 3.0 3.4 2.0 1.3 0.6

Intereses 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0

RESULTADO ECONÓMICO 1.9 2.3 0.9 0.3 ‐0.3

Sector Público No financiero (% PBI)

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2011 2012 2013 2014 2015

% d

el P

BI

Ingreso Cte. GG

Gasto GG

Resultado Económico


2011 2012 2013 2014 2015

INGRESOS TRIBUTARIOS 15.9 16.9 16.8 17.2 16.8

Impuesto a la Renta 6.9 7.3 6.7 7.0 6.5

Impuesto General a las Ventas 8.3 8.7 8.8 8.8 9.0

Impuesto Selectivo al Consumo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Impuesto a las Importaciones 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5.1 5.4 5.4 5.4 5.2

TOTAL 21.0 22.3 22.2 22.5 22.0

Ingresos Corrientes del Gobierno General (% PBI)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013 2014 2015

% d

el P

BI

Impuesto a la Renta

IGV

ISC

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL


2011 2012 2013 2014 2015

SALDO DE DEUDA PÚBLICA BRUTA 103.3 103.8 107.0 111.6 116.8

Porcentaje del PBI 21.2 20.4 19.6 19.0 18.3

SALDO DE DEUDA PÚBLICA NETA 39.3 25.4 20.4 19.5 22.8

Porcentaje del PBI 8.1 5.0 3.7 3.3 3.6

USOS ‐5.3 ‐7.1 3.0 2.0 8.1

1. Amortización 3.8 4.3 7.9 4.1 5.9

2. Resultado económico ‐9.1 ‐11.5 ‐4.8 ‐2.0 2.2


-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2011 2012 2013 2014 2015

Mil

es d

e M

illo

nes

de

S/.

DEUDA PUB. NETA

AMORTIZACION

RESULT. ECONOMICO

Deuda Pública 2011 - 2015 - (Miles de Millones de S/.)

DEUDA PÚBLICA

IV. POLÍTICA MONETARIA

INFLACIÓN

Componente Peso 2011 2012 2013 2014

IPC 100.0 4.74 2.65 2.86 3.38

IPC ‐ Bienes 21.7 2.37 1.6 2.62 2.84

IPC ‐ Servicios 34.8 2.45 2.1 3.18 2.75

IPC ‐ Alimentos y energía 43.6 7.7 3.55 2.73 4.10

Inflación 2011 – 2014 – Variación porcentual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2011 2012 2013 2014

Var

iaci

ón p

orce

ntu

al

IPC

IPC - Bienes

IPC - Servicios

IPC - Alimentos y energía


TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio nominal 2010 - 2015

Año TC Nominal

2010 2.83

2011 2.76

2012 2.64

2013 2.70

2014 2.85

2015 2.88


2.50

2.55

2.60

2.65

2.70

2.75

2.80

2.85

2.90

2010 2011 2012 2013 2014 2015

S/.

/ US

$

RESERVAS INTERNACIONALES

AñoReservas Internacionales

Netas

2010 44,105.0

2011 48,816.0

2012 63,991.0

2013 65,663.0

2014 66,663.0

2015 69,163.0

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mil

lon

es d

e U

S$


Reservas internacionales 2010 – 2015(Millones de US$)

Componente 2011 2012 2013

Liquidez SB Total Promedio 150,402.0 171,984.0 202,193.0

Dinero SB Promedio 45,307.0 53,895.0 61,666.0

Circulante SB Promedio 24,280.0 27,988.0 32,213.0

Cuasidinero SB en MN Promedio 45,381.0 57,399.0 71,040.0

SISTEMA BANCARIO

Liquidez del Sistema Bancario 2011 – 2013 – Promedio del Periodo (Millones de S/.)


0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

2011 2012 2013

Mill

ones

de

S/.

Liquidez SB Total Promedio

Dinero SB Promedio

Circulante SB Promedio

Cuasidinero SB en MNPromedio

Componente 2011 2012 2013

Crédito al Sector Privado SB Total Promedio 116,852.0 135,425.0 156,805.0

Crédito al Sector Privado SB en MN Promedio 59,527.0 69,496.0 82,940.0

Crédito al Sector Privado SB en ME Promedio expresado en S/. 57,325.0 65,929.0 73,865.0

Crédito al Sector Privado – Sistema Bancario 2011 – 2013 -Promedio del Periodo (Millones de S/.)


0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

180,000.0

2011 2012 2013

Mil

lon

es d

e S

/.

Crédito al Sector Privado SBTotal Promedio

Crédito al Sector Privado SB enMN Promedio

Crédito al Sector Privado SB enME Promedio expresado en S/.

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