BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. BALANCE GENERAL COMPARATIVO

(EXPRESADO EN Ss.)

(Información ¡nlerina no auditada)

30 de Septiembre Variación

ACTIVO Notas 2017 2016 Absoluta %

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo 1 312.327668 4298365 308029304 7166,20

Inversiones en Títulos Valores 1-A 15.560750 44.697923 -29.137.173 (65,19)

Documentos y cuentas por cobrar 2 80800344 17.378325 63422018 364,95

Gastos pagados por anticipado 3 11.530 001 4955449 6.574.552 132,67

Inversiones Permanentes 11327067 9150604 2176463 23,78

Impuestos dífer:dos 1.216.167 1062596 153.571 14,45

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 432.761997 815432&2 351218735 430,71

ACTIVO NO CORRIENTE

Activos Fijos, Neto 4 19.122774 1928551 17194224 as: .56

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19.122774 1928551 17194.224 891,56

TOTAL ACTIVO 451.884.771 83.471.812 368.412.959 441,36

CUENTAS DE ORDEN

Titulas Valores en Garantías 479400000 4250000 475.150.000 , 11180,00

479400000 4250000 475150000

Documentos y cuentas por pagar 7.743227 9.816325 -2.073.098 (2 ,12)

Impuestos y otros gastos acumulados por pagar 126204277 10.363931 115840.346 117,73

Apartado para Prestaciones Sociales 5 78.945.863 9556560 69389303 726,09

TOTAL PASIVO CORRIENTE 212893367 29.736.816 183156.551 615,93

TOTAL PASIVO 212893367 29736816 183156.551 615,93

PATRIMONIO

Capital social suscrito 22500000 22.500.000 O 0,00

Reserva legal 668550 389.440 279110 71,67

Fluctuación V.M. Inversión de Titulas Val. (1.014.298) 4.987489 (6.001788) (120,34)

Ulrlidades no distnbuldas 6.698.140 4207.556 249052"- 59,19

Utilidad neta 210.139012 21650511 188488502 870,60

TOTAL PATRIMONIO 238991 404 5313.<1.995 185256407 344,76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 451.884.771 83.471.812 368.412.95& 441,36

CUENTAS DE ORDEN

479400000 475150000 11 80.00

479400000 475150000

CPC.N' 132224

BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVO

(EXPRESADO EN Ss.)

(InformaCión inlertJ18 no 8ud~ada)

30 de. Se.ptiembre Variación

Notas 2017 2016 Absoluta %

INGRESOS OPERACIONALES

Derecho Regisro por operaciones en Bolsa 6 300366426 10 169.677 290196749 2853,55

Derecho a Registrar Operaciones 7 14280000 1<175.000 105.000 0,74

Cuota de Producción 25503847 O 25503847 100,00

Membresia de BVC. 40000000 O 40 000 COO 100,00

Venta de Información í ~ :529403 30.002.495 91526908 305,06

Manle ¡miento en pizarra 65.000.0C0 13000000 52000000 400,00

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 566.679.677 67.347.172 499332505 741,43

EGRESOS OPERACIONALES

Gastos Generales yde Administración 177364557 259 8695 151445.862 584,31

Gastos de Personal 190.706.833 38847469 151859364 390,91

TOT AL EGRESOS OPERACIONALES 368.071.389 64.766.164 303.305225 468,31

UTILIDAD (PERD) OPERATIVA 198608.288 2.581.008 196.027.280 7594,99

OTROS INGRESOS Y EGRESOS OPERAC.

Ganancia(Perd). Inv. Tit. Valores (3358290) 4156.273 (7514563) (180,80)

Intereses financieros 4.031713 4762703 (730.991 ) (15,35)

Otros Ingreses y Egrescs Neto 8 23.857.2:2 11.150.527 12706775 113,96

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 24.530.725 20.069.503 4.461.221 22,23

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 223.139.012 22.650.511 200.488.502 885,14

Impuesto sobre la renta nooo.OOO 1.000000 12. 0.000 1200, O

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 210.139.012 21.650.511 188.488.502 870,60

CPC.N" 132224

BOLSA DE VALORES DE CARACAS CA ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

(EXPRESADO EN Bs.)

(Información in/sMa no audnada)

30 de S&ptiembre

2017 2016 Variaclbn

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OP.: GanancialPérdida Neta

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto

provisto por las actividades operacionales

Depreciación

Prestaciones Sociales Acumuladas s/Iey

Cambios en activos y pasivos operacionales

Efectos y cuentas por cobrar

Gastos pagados p/anticipado

Clas p/pagar, gastos acum. e ingreso c/anlic

Pagos y anticipos de indemnizaciones laborales

Efectivo neto pro'listo por las operaciores

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INV.:

Ven!aI(Compra) de mobiliario y equipos

Efectivo neto (usado) por actividades de In'/ersión

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES FINANC.:

Dividendos en Efedi'/os

Flluciuación V.M. Inversion de Titulas

Efectivo neto (usado) por actividades de financiamiento

Vanacion neta del año

Efectivo y eqUivalentes de efectivo al principio del año

Efectivo y equivalentes de efectivo

210139012

1201232

13960732

225.300.976

(63.831.397)

(5.322.174)

111.402.163

47817856

90066.458

315367.434

-15057.388

-15057.388

(2812.500)

(2.582.129)

(5394629)

294,9154 6

32.973 002

327.888.418

21.650.511 188488502

369.495

2284537

24304543

831737

11676195

200996433

(9.451798)

155653

5746.465

1586315

-1 961365

22341 179

(54379.598)

(5.477.827)

105.655698

46231550

92029823

293026.254

(168.001)

(168.00 )

., (14889387)

(14.889387)

(12. 50.000)

2.576.026

(9573.974)

12.599.204

36397083

48.996.287

9337500

(5.158156)

4179344

282316212

(3.424081)

278.892.131

CPC.N" 32224

BOLSA DE VALORES DE CARACAS C.A. ESTADOS DE MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO

Saldo al 31/12/2015

(-)Dividendo en Efectivo

(-)Dividendo en Efectivo- Aumento de Capital

(+) Reserva Legal

(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones

para la venta a su valor razonable de mercado

(+)Ulilidad Neta del año

Al 30 de Septiembre de 2017

(Expresado en bolívares)

Capital Social Ganancia (pérdida)

Capital Reserva Utilidad no no realizada Total

Social Suscrito

Legal Distribuidas en Inversiones para la venta

Patrimonio

2.700.000 389.440 36.157.556 2.411.463 41.658.459

(12.150.000) (12.150.000)

19.800.000 (19.800.000) 0,00

279.110 (279.110) 0,00

0,00

(843.631 ) (843.631 )

5.582.194 5.582.194

Saldo al 31/12/2016 22.500.000 668.550 9.510.640 1.567.832 34.247.022

(-)Dividendo en Efectivo (2.812500) (2.812.500)

(+) Reserva Legal

(+/-)Gananc (Pérdida) no realizada en Inversiones

para la venta a su valor razonable de mercado (2.582.130) (2.582.130)

(+)Utilidad Neta del año 210.139.012 210.139.012

Saldo al 30/09/2017 (1.014.298) 238.991.40422.500.000______.. 668.550 216.837.152

CPCW 132224

EFECTIVO

30 Ife septiembre

2017 201& I/;ulacI6n %

MONEDA NACIONAL:

Efeclívo en Banco 302.324885 2489694 299835.191 2043,05

TOTAL MONEDA NACIONAL 302.324.885 2489.694 299835.191 12143,05

MONEDA EXTRANJERA:

Efectivo en Banco 10 C02783 1808671 8194.113 453.05

TOTAL MONEDA EXTRANJERA 10.002.783 1.808.671 8.194.113 453,05

TOTAL EFECTIVO 312.327668 4.298.365 308.029.304 7166,20

l·A

INVERSIONES EN TlTULOS VALORES

2017

JO de Septiembre

201& Vll'Iaci6n ,.

MONEDA NACIONAL:

l· INVERSIONES EN TlTULOS VALORES:

Vebonos 2023

Flucl V Inversión Vebonos 2023

Totallnversiones Moneda NaCIOnal

MONEDA EXTRANJERA:

2· INVERSIONES MANTENIDAS HASTA SU VENCIMIENTO

DEPOSITO A PLAZO FIJO

DEPOSITO A PLAZO FIJO

3· INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

Bono Global 2018 ($750000)

110 00

5.17 370

14130756

1 352.446

15.483.202

1 0.000

(14130756)

(1352.446)

(15.483.202)

0,00

70.370

(1 0,00)

(100,00)

(100,00)

0,00

100,00

Sub· total Global 2018

379.630 379630 100. O

5.550.000 5550.000 100,00

Bono Global 2031 ($1700000)/($1000000) 7.43 856 4519.286 2912571

Fluct V.M. InvarsJ6n G!oba120J1 (563856) 605.450 (2 169.306) (135,12)

Sub· total Global 2031 6 868000 6124.736 . 743.265 12,14

Bono Global 2023 ($1300000) 455 (4.550000) ( 00,(0)

Fluct V M. In'l6rsim Glooal 2 23 625.000 (625000) ( 00,00)

Sub· total Global 2023 5. 75 000 (5.175.000) (100,00)

Bono Global 2026 ($1391000) 6.9211 225 (6920.225) I 00.00)

Fluct V.M Inv9rsKln Global 2026 1 544 010 {1.54 4 010) (100.00)

Sub· total Global 2026 8.41>4235 (8.464.235) (100,00)

O 8446667 (8 446.667) (100,00)

O 208.333 (208333) (100.00)

Sub· total PDVSA 2017 O 8655000 (8.655.000) (lOO,OO)

Bono PDVSA 2035 ($130000) 1 033500 1033500 0.00 0,00

Fluct V.M Inva slón PDVSA 2035 (588250) (347.750) (240500) (69,16)

Sub· total PDVSA 2035 445.250 685750 (240.500) (35,07)

Bono Soberano $2028 ($750000) 2829323 O 2829323 100,00

Fruct V.M InversiÓn B:Soberano 2028 (24 1.823) O (241.823) {lO ,O

Sub· tolal PDVSA 2035 2.587500 2587 500 100,00

Total Inversiones Moneda Extranjera , 5.560.750 29.214.721 (13.653.971 ) (46,74)

Tolallnverslones en Titulos Valores 15.560.750 44.697923 (29.137173) (65,19)

6445

2

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

30 de Septiembre

2017 2016 VARIACION %

a- Cuota de Producción 8280416 11043 8.269.373 74880,27

Derecho a registrar por operaciones 1345000 1295000 50000 3,86

b- Derecho de registro por Renta Variable 7205131 O 7205.131 100,00

Cuota de Mantenimiento 4379980 2.879980 1.500.000 52,08

Venta de Información 47457982 7879.103 39.578879 502,33

Derecho de registro por oprenta fija 324375 937500 (613125) (65,40)

Intereses de cartera de Inversión 771907 1.911.115 (1.139.208) (59,61)

Otros por cobrar 11.035553 2464.584 8.570.969 347,77

TOTAL 80.800.344 17.378.325 63.422.018 364,95

a· La cuota de producción se inic:a el cobro a partir de Mayo 2017

b· El Derecho de Registro por operaciones de Renta Variable realizadas en los dos últimos días [lábiles del mes de septiembre,

son liquidadas en los dos primeros días hábiles del mes siguientes

A partir de Mayo 2017 comienza el cobro por derecho de registro de operaciones

3

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

30 de Septiembre

2017 2016 VARIACION %

Palizas de Seguros

Inventario Art De Oficina-

Impuestos sobre la renta

Mantenimientos Equipos de Computación

Suscripciones

Impuesto si Ley de Deporte ACN. Fisica

Impuestos Municipales

Guarderia empleados

Total

5.079.694

1.544.643

1.944483

1.237718

1.001.397

13.955

653494

54.618

11.530.001

1.851 344

1.210.038

964.948

164.185

567.243

72401

125.290

O

4.955.449

3.228.350 174,38

334.605 27,65

979.534 101,51

1.073.533 653,86

434.154 76,54

(58446) (80,72)

528.204 421,58

54.618 100,00

6.574.552 132,67

I

4

ACTIVO FIJO

30 de Septiembre

2017 2016 VARIACION %

Inmueble

Mobiliano

Equipo de Oficina

Equipo de Computación

Equipo de Comunicación

Vehículo

Mejoras Local Arrendado

Construcción en Proceso

Total Activos Fijos

Depreciación Acumulada Activos FiJOS

Total Neto Activos Fijos

95815

1183263

11393516

11026144

1.361788

86675

69920

2235069

27.452.192

8.329.417

19.122.774

95815

1183263

243053

5444543

828.550

86.675

69.920

1022.477

8.974.297

7.045.746

1.928.551

O

O

11150.463

5581602

533.238

O

O

1.212592

18.477.895

1.283.671

17.194.224 "

0,00

0,00

4587,66

102,52

64,36

0,00

0,00

118,59

205,90

18,22

891,56

Las inversiones en bienes muebles e inmuebles se presentan al COSTO de adquisión, neto de la depreciación

acumulada

Nota 5.­

De acuerdo a la Ley organica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, estable que debe mantenerse una provisión

comparando los saldos en el fideicomiso de prestaoiones sociales y el saldo de las prestaciones cálculado en

base a último salario devengado.

La variación entre 2016 y 2017 es consecuencia de los ajustes salariales que se vienen dando.

Nota 6.­

El derecho de registro por operaciones de Renta Variable comenzó el cobro a partir de Mayo 2017

Nota 7.­

El derecho a registrar por operaciones se cobró hasta el mes de Abril 2017

','

8

OTROS INGRESOS Y EGRESOS NETO

30 de Septiembre

2017 2016 VARIACION %

OTROS INGRESOS

Suscripciones

Certificaciones! fichas de aCCIonistas

Ingresos por incumplimiento op Anuladas

Ingresos intereses por incumplimiento

Ingresos intereses prestamos empleados

Ingresos extraordinarios

• Ingresos por ganancia Cambiaria no realizada

• Ingresos por ganancia Cambiaria realizada

Ingresos de Intereses por ( prestamos operaciones)

20900

1322900

914.552

-71368

41500

21953603

O

O

O

2026

199942

567832

53232

O

1.462.766

2.697804

6240220

13000

18874

1.122958

346719

(124599)

41500

20.490.837

(2697804)

(624 0.220)

(13000)

931,59

561,64

61,06

(234,07)

100,00

14 0,83

(1 0,00)

(100.00)

(100,00)

24182088 11236822 12945266" 115,20

Otros egresos 324786 86295

Total otros ingresos y gastos neto 23.857.302 11.150.527 12.706.775 113,96

• Saldo del 2016 se genera por el ajuste de diferencial cambiaría.