Caja de Ahorro - Ejercicio bancaria
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DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO FECHA DETALLE DEBE HABER 13-Aug 212.01.1 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 20,000.00 111.01.1 BILLETES Y MONEDAS 20,000.00 FECHA DETALLE DEBE HABER 18-Aug 183.08.1 OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL 5,000.00 212.01.1 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 5,000.00 FECHA DETALLE DEBE HABER 30-Aug 212.01.1 DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 8,000.00 211.01.1 DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 8,000.00 FECHA DETALLE DEBE HABER 31-Aug 411.03.1 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 165.83 242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES 21.56 212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 144.27 FECHA DETALLE DEBE HABER 30-Sep 411.03.1 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 226.20 242.03.1.01 RC-IVA RETENIDO A CLIENTES 29.41 212.01 DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 196.79
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DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO
FECHA DETALLE DEBE HABER13-Aug 212.01.1
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 20,000.00111.01.1BILLETES Y MONEDAS 20,000.00
FECHA DETALLE DEBE HABER18-Aug 183.08.1
OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL 5,000.00212.01.1DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 5,000.00
FECHA DETALLE DEBE HABER30-Aug 212.01.1
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 8,000.00211.01.1DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 8,000.00
FECHA DETALLE DEBE HABER31-Aug 411.03.1
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 165.83242.03.1.01RC-IVA RETENIDO A CLIENTES 21.56212.01DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 144.27
FECHA DETALLE DEBE HABER30-Sep 411.03.1
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 226.20242.03.1.01RC-IVA RETENIDO A CLIENTES 29.41212.01DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 196.79
FECHA DETALLE DEBE HABER1-Oct 212.01.1
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 4,000.00111.01.1BILLETES Y MONEDAS 4,000.00
FECHA DETALLE DEBE HABER26-Oct 111.01.1
BILLETES Y MONEDAS 15,000.00212.01.1DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 15,000.00
FECHA DETALLE DEBE HABER31-Oct 411.03.1
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 194.18242.03.1.01RC-IVA RETENIDO A CLIENTES 25.24212.01DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 168.94
FECHA DETALLE DEBE HABER30-Nov 411.03.1
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 276.56242.03.1.01RC-IVA RETENIDO A CLIENTES 35.95212.01DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 240.61
FECHA DETALLE DEBE HABER1-Dec 212.01
DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 6,000.00183.08.1OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL 6,000.00
FECHA DETALLE DEBE HABER24-Dec 212.01.1
DEPOSITO EN CAJA DE AHORRO 3,000.00111.01.1BILLETES Y MONEDAS 3,000.00
FECHA DETALLE DEBE HABER30-Nov 411.03.1
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 275.39242.03.1.01RC-IVA RETENIDO A CLIENTES 35.80212.01DEPOSITOS EN CAJA DE AHORRO 239.59
KARDEX DE INTERES
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO DIAS NUMERAL
13-Aug SALDO 50,000.0013-Aug RETIRO EN EFECTIVO 20,000.00 30,000.00 5 150,000.0018-Aug TRASPASO 5,000.00 35,000.00 12 420,000.0030-Aug TRASPASO 8,000.00 27,000.00 1 27,000.0031-Aug CAPITALIZACION 144.27 27,144.27 30 814,328.1030-Sep CAPITALIZACION 196.79 27,341.06 1 27,341.06
1-Oct RETIRO EN EFECTIVO 4,000.00 23,341.06 25 583,526.5026-Oct DEPOSITO EN EFECTIVO 15,000.00 38,341.06 5 191,705.3031-Oct CAPITALIZACION 194.18 38,146.88 30 1,144,406.4030-Nov CAPITALIZACION 276.56 38,423.44 1 38,423.44
1-Dec TRASPASO 6,000.00 32,423.44 23 745,739.1224-Dec RETIRO EN EFECTIVO 3,000.00 29,423.44 7 205,964.0831-Dec CAPITALIZACION 275.39 29,698.83
4,348,434.00
CUADRO DE DEVENGAMIENTO MENSUAL
FECHA SALDO DIAS NUMERAL TOTALES INTERESES
13-Aug 50,000.0013-Aug 30,000.00 5 150,000.0018-Aug 35,000.00 12 420,000.0030-Aug 27,000.00 1 27,000.00 597,000.00 165.8331-Aug 27,144.27 30 814,328.10 814,328.10 226.2030-Sep 27,341.06 1 27,341.06
1-Oct 23,341.06 25 583,526.5026-Oct 38,341.06 5 191,705.30 802,572.86 222.9431-Oct 38,146.88 30 1,144,406.40 1,144,406.40 317.8930-Nov 38,423.44 1 38,423.44
1-Dec 32,423.44 23 745,739.1224-Dec 29,423.44 7 205,964.08 990,126.64 275.0431-Dec 29,698.83 1207.90
