CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MCA-01-CPA-D-04 15/07/2014 VERSIÓN...
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CARACTERIZACIÓN
PROCESOADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
MCA-01-CPA-D-0415/07/2014 VERSIÓN 5
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar, controlar, analizar y salvaguardar las finanzas de la Corporación.
ALCANCE DEL PROCESO: Comprende desde la etapa de planeación presupuestal hasta la presentación de los respectivos informes financieros.
LÍDER DEL PROCESO: Subdirector Financiero
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CARACTERIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
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Procesos:
PLANEAR
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS
Proceso Gestión Estratégica
Proceso Planeación Corporativa
Proceso Gestión jurídica
Procesos de apoyo
Todos los procesos
Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos
PGAR - Plan de Acción Corporativo
Normatividad
Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos
Anteproyecto de presupuesto
Elaboración Plan de Actividades.
Proyección del presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación
Plan de actividades del proyecto
Presupuesto aprobado e incorporado al sistema
Proceso Planeación Corporativa
Proceso Administración de recursos financieros
ATRAS
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Procesos:
HACER
PROVEEDORES
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS
Proceso Administración de Recursos Financieros
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
Proceso Gestión Administrativa
Usuarios Internos y Externos
Todos los procesos
Presupuesto aprobado e incorporado en el sistema
Plan anual de adquisiciones
Solicitud CDPActos administrativos mediante los cuales se compromete el presupuesto
Solicitud de facturación
Solicitud y trámite de pago
Información financiera
Ejecución del Plan de acción
Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos
Facturación
Recepción y registro de ingresos
Recaudo y control de la sobretasa ambiental
Recuperación de cartera a través de cobro persuasivo
Recepción, trámite de cuentas y pago
Pago por caja menor
Proceso contable integración en el sistema administrativo y financiero
Apropiación y PAC disponible
CDP
Registro Presupuestal
Orden de pago, egresos, facturas, recibos de caja, consignaciones y registro en el sistema integrado administrativo y financiero.Facilidades de pago, Constancias y Recibos de Caja Menor.
Informes financieros y tributarios
Proceso Administración de Recursos Financieros
Proceso Adquisición de Bienes y Servicios
Todos los procesos, proveedores y contratistas
Organismos del Estado, Entes de control y usuarios internos y externos.
ATRAS
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VERIFICAR
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS
Proceso Administración de Recursos Financieros
Resultados de la ejecución del proceso, proyecto y del Plan de Actividades
Aspectos a evaluar en la Autoevaluación Institucional del proceso
Seguimiento y control de las actividades e indicadores
Autoevaluación institucional
Informes cumplimiento plan de actividades e indicadores
Actas de Reunióncompromisos establecidos producto de la Autoevaluación
Proceso Gestión Estratégica / Proceso Planeación Corporativa
Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión
ATRAS
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Procesos:
ACTUAR
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS
Proceso Control, evaluación y mejora del sistema de gestión
Proceso Gestión estratégica
Proceso Administración de recursos financieros
Informes de auditoria
Resultados revisión por la Dirección Resultados autoevaluación institucional del proceso
Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora
Planes de mejoramiento
Actas de reunión
Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión
Proceso Gestión Estratégica
Proceso Administración de recursos financieros
ATRAS