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Flujo de Efectivoxito en el Xtra de un reporte preciso

Nuevo reporte de Flujo de CajaDesarrollado dentro de SAP y con la mayor independa del usuario

Motivado a la necesidad de contar con unaherramienta precisa y efectiva, DistribuidoraXtra destina una importante cantidad derecursos a desarrollar un reporte que lepermita contar con una herramienta de flujode efectivo.

Los requemientos especificos de un retailcomo Xtra fueron incluidos en un nuevo

desarrollo dentro del SAP ERP, que llev aprogramar un reporte nuevo, que permite laintegracin de las cuentas de mayor , cuentasde bancos, y cuentas auxiliaresde entrada ysalida de efectivo que permitan tener el saldoen bancos dentro de un rago de fecha

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Flujo de efectivo

Relevancia del flujo deefectivo dentro de lasempresas.

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Bondades

Un desarrollo a la medidaque puede serexportable

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Diciembre 2016

El flujo de efectivo (o flujo de

caja) es uno de los pilares en

la administracin de cualquier

empresa, debido a que

representa las entradas y

salidas de efectivo, producto

de la operacin diaria de una

compaa.

Este elemento es una

herramienta vital para controlar

los ingresos y egresos, de tal

forma que permite enfrentar las

obligaciones diarias, al tiempo

que sirve para medir los fondos

con los que dispone la entidad.

Asimismo, el flujo de efectivo

est completamente vinculado

con la rentabilidad del

negocio, principalmente

porque marca la pauta para

poder enfrentar contingencias

no previstas y tener dinero

disponible para las inversiones

que pudieran presentarse.

Sin embargo, a pesar de su

importancia, uno de los

problemas financieros ms

comunes es la falta de

atencin al tema, ya que se

incurre en desaciertos que

Relevancia del flujo de efectivo

dentro de las empresas

Bondades

! Obtener el saldo de las

cuentas por pagar

proyectadas para que setome del vencimiento

segn la condicin depago del proveedor para

los gastos y egresos enfuncin a la fecha

proyectada para losdatos de entrada

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Permite:

! La integracin de los

Grupos y Niveles deTesorera para

Clientes, Proveedoresy Cuentas de Mayor

! Obtener los saldos

acumulados decuentas auxiliares debancos a una fechaespecifica.

!Agrupar la suma

algebraica de las

cuentas auxiliares debancos

!Agilizar el performance

para la generacin de

la data de clientes;proveedores y cuentas

de mayor con datamasiva.

!

Calcular el flujoproyectado, el cualtoma del saldo del

banco real como saldo

inicial para el clculo.

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Versatilidad basada en la simplicidadCreado bajo la premisa de una herramienta para usuario final

El reporte posee la versatilidad de proyectarel presupuesto de ventas y la antigedad departidas abiertas de clientes y proveedores(en funcin a la condicin de crdito) a un

rango de fechas determinado en el futuro.

Adems permite realizar la conversin auna tasa de cambio especfica si fueranecesario o deseable.

Otra bondad es que en un solo proceso sepuede escoger el flujo de datos real o elflujo de datos proyectado. Si el usuario

desea solo ver el flujo real se ingresa elrango de fechas, y se debe omitir el checkde flujo proyectado; ysi se desea ambos elcaso contrario, sedebe utilizar el checkde flujo proyectado yel rango de fechas.

Tcnicamente se crearon tablas parapermitir que los usuario puedan realizarajustes simples a los datos maestros y a lascuentas que se quieran incluir o eliminar

del reporte. Dentro de las que destacan:! Datos maestros de clientes de clientes para

Salidas de Efectivo

! Datos maestros de clientes para Entradas deEfectivo

! Rubros Principales del Reporte

! Definicin Saldo Flujo Proyectado porperodo y ao y cuenta de mayor

! Filtrado de las cuentas de mayor auxiliaresde bancos

! Filtrado de las clases de documentos deproveedores

Adicional se desarrollo un proceso enfondo (bacth) que llena las tablas para queel reporte se ejecute rpidamente y sinafectar el performance de la maquina.